FIL - UPPonieważ cena dość czytelnie zaczęła potwierdzać trend wzrostowy ( choć nadal na korektę wzrostową ) to w trwającym altsezon takie korekty wzrostowe potrafią dać imponujący procent wzrostów. Dodatkowym atutem jest podatność na spekulacje. Walor ten co kilka lat/kwartałów jest istotnie pompowany. W analizie czasu już dawno takiej pompy nie odnotowano na wykresie a w zamian mamy w okolicach dołków symptomy wykupienia w procesie akumulacji.
Dlatego zbadałem struktury wewnętrzne:
W tej chwili mamy wykonaną korektę płaską od dołka, która nadała przyśpieszenia wzrostom. Osoby prowadzące pozycje UP powinny być raczej spokojne o kontynuację wzrostów. Z kolei osoby, które polują na ten walor - tu zdecydowanie okazją do dołączenia powinno być powtórzenie czerwonej korekty i w zależności od tego jak mocno zostanie wyciągnięty trwający obecnie impuls wzrostowy, powtórzenie czerwonej korekty będziemy uznawać za falę czwartą lub C -korekty pędzącej. Kwestie na które trzeba zwracać uwagę po drodze to czy w momencie zawierania pozycji nadal obowiązuje ALT SEZON, gdzie jest BTC oraz gdzie dokładnie zatrzymał się wzrost - w stosunku do poprzedniego długotrwałego trendu spadkowego i czy nadal go utrzymuje.
Ponadto jeszcze niższy interwał wskazuje czytelne układy falowe - wewnętrzne, które również podnoszą cenę co daje duze przekonanie ataku nad lokalny wierzchołek. Patrząc w drugim kierunku tj. przeciwko własnej analizie cena utrzymując scenariusz nie powinna schodzić poniżej dołków oznaczonych żółtym polem zanim wybije lokalny wierzchołek.
Podsumowując analizę - optymistycznie wzrostowo. Z czytelnym planem na możliwe dołączenie do trendu wzrostowego.
Pomysły społeczności
No i nie spadliśmy - BNBUSDTWracam do poprzedniej analizy z 8 lipca 2023 roku. To był raz, kiedy pisałem o BNB , potem walor ten nie nabierał prędkości aż zaczął. Ale może od początku.
Sytuacja na miesięcznych świecach od lipca uległa po tym czasie diametralnej poprawie - rys. 1 . Okazuje się, że postawiony tytuł: "Niżej niż 183 nie zejdziemy(?)" sprawdził się, ale szczerze nie bez powodu dałem wtedy znak zapytania (zał.). Patrząc na miesiąc, kiedy pisałem można było uznać, że zbyt śmiało wtedy piszę o tym. Dzisiaj jednak "każdy" by chciał po 200 USDT kupić (pod warunkiem, że ufa BNB ).
Może to być dziwne przy tym wzroście oznaczać taką strefę tj. 1:1, ale jak widać nawet na tym interwale reakcja podaży się pojawiła. W obecnej sytuacji dla tego interwału nie można powiedzieć nic innego jak LONG , ale określę to jedynie na 52/48. Za wzrostami są obecnie świece, bardzo silne przebicie poziomu 460 i pokonanie i zamknięcie się nad 0.786. Za spadkami jest właśnie zasięg tej korekty i powiedzmy jeszcze brak wybicia i zamknięcia się na miesięcznym interwale poziomu 623 USDT.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - trochę się zmieniło...
Przechodząc krok niżej na interwał tygodniowy ( rys. 2 ) również jestem za LONG tak 53/47. Czyli trochę bardziej niż na wyższym interwale, chociażby dlatego, że z tego widoku nie ma według mnie silnej reakcji podaży z czerwonej strefy, wybiliśmy się i przetestowaliśmy linię trendu spadkowego, natomiast liczoną od knotów.
Kiedyś tak jeszcze w sensie w wakacje poprzedniego roku tak ustalałem trend. Aczkolwiek wiele razy zauważyłem, że skuteczniej w mojej strategii jest jednak zastosować korpusy świec. A gdy tak zostanie narysowane (niebieska linia na rysunek poniżej) to dla ostatniego tygodnia dopiero nad linią. W obecnym tygodniu powinniśmy potwierdzić i zamknąć się również nad albo zrobić zjazd jako fake'out. Wskaźnik RSI jest wysoko także, potencjalny dalszy zjazd jest możliwy. Tylko prawda jest taka, że wiele walorów jest tak wykupionych, które obserwuję na tym interwale. A korekty większej możemy jeszcze długo nie uświadczyć...
Wskaźnik wyprzedania na RSI , może długo jeszcze przebywać na tak wysokich poziomach. Tym samym powodując tygodnie po tygodniach dywergencje gdzie np. ostatni szczyt RSI będzie już na 70 (przy obecnym 85). Obecnie szukałbym "większego LONG a" najlepiej z korekty zasięgu niebieskiej strzałki. W tym momencie wypada to idealnie w miejscu szczytu z listopada 22' czyli od 448 do 395. Każdy dobrze wie, że tak idealnie to nic się nie układa i na taki układ "prawie na pewno" nie można liczyć.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - wielkiej podaży nie ma, po prostu wydaje się, że to większy scalp .
Czas na ten interwał dzienny ( rys. 3 ), na którym to zmieniam moją etykietę na 50/50, a nawet blisko SHORT . Główną przyczyną tego jest świeca oznaczona młotkiem właśnie ze strefy podaży. Dodatkowo mamy od ostatniego czasu największą korektę w tych wzrostach i bez wybicia nowego szczytu w tym momencie uważam, że ruch nawet do wspomnianej wyżej zielonej strefy z niebieskiej korekty jest możliwy. Jednakże czy nowy szczyt, czy ta zielona strefa (powtórzenie niebieskiej korekty) nie wiem dlatego 50/50. Gdybym musiał coś wybrać to SHORT 50.1/49.9 😉.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - 0.786 jako głęboka korekta i dalszy ruch w dół?
Lokalnie na H4 można szukać ruchu w górę od ostatniej korekty - rys. 4 . Cena moim zdaniem nie powinna wybić 535 nawet knotem, jak to zrobi to prawdopodobnie czeka nas większy spadek nawet niżej niż poziom 495.
Rysunek 4 . Interwał H4 - akurat piszę, a tu większe spadki na altach/tokenach...
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
Litecoin - czy zaświeci raz jeszcze?Litecoin powstał w 2011 roku jako fork łańcucha Bitcoin i miał być traktwany przez użytkowników jako srebrny standard Bitcoina. Co ciekawe, początkowo był sporym konkurentem dla Bitcoina, ale im rynek stawał się bardziej nasycony nowymi projektami i narracjami - pozycja Litecoina nieco ucierpiała i przestał stanowić realną konkurencję dla BTC.
Charlie Lee - twórca Litecoina na podstawie kodu Bitcoina stworzył tytułową sieć, która:
Posiada skończoną ilość monet - 84 miliony (czterokrotnie więcej niż BTC)
Początkowa nagroda za wydobyty blok wynosiła 50 LTC
Tak jak w przypadku BTC - sieć Litecoin również przechodzi halvingi, ostatni miał miejsce w sierpniu 2023 i zmniejszył nagrodę za wydobyty blok do 6.25 LTC
Jeśli chcielibyście więcej poczytać o LTC, to zapraszam na stronę litecoin.org. Tam można dowiedzieć się, że sieć jest nadal rozwijana, wprowadzane są poprawki i deweloperzy nadal dbają o tę sieć.
Litecoin jest jednym z pierwszych altcoinów jakie pojawiły się na tym rynku i tym samym jego użyteczność jest mocno ograniczona. Nie jest to sieć, na której możemy budować różnorakie projekty, ale za to świetnie się sprawdza do płatnośći P2P. Niski koszt transakcji, szybka sieć i zasada działania bardzo zbliżona do Bitcoina w moich oczach czyni z tej kryptowaluty solidnego kandydata do zbalansowania ekspozycji na ten rynek.
Ponadto - obserwuję ten rynek od prawie 10 lat i mam sentyment do coinów, które przetrwały zarówno wzloty jak i upadki i dalej są rozpoznawalne wśród entuzjastów kryptowalut i to właśnie dlatego dzisiaj postanowiłem napisać ten pomysł.
Pomimo tego, że rynek ruszył znacznie szybciej niż się spodziewałem, to pozostaje co najmniej kilka obserwowanych przeze mnie projektów, które w mojej ocenie jeszcze mogą pokazać na co je stać i właśnie jednym z nich jest Litecoin.
Przede wszystkim na wykresie widzimy, że szczyt z 2017 roku okazał się być solidnym miejscem do zawrócenia w 2021 roku. Co prawda kurs wybił ATH, ale brakło siły, aby się tam utrzymać.
Na powyższym zdjęciu widać więc trochę "niechlujny" trójkąt zwyżkujący. Niestety mało punktów podparcia mamy przy poziomy ramieniu trójkąta, ale patrząc na to nieco inaczej - według mnie poziomy szczytów z 2017 i 2021 roku będą solidnym miejscem oporu, jeśli kurs tam dotrze.
Ponadto, od dołu trzyma nas zaznaczona linia. Dobrym znakiem jest wybijanie nowych, wyższych dołków. Pomimo tego, że jak na wielu kryptowalutach, mamy tutaj do czynienia z pompowaniem i gwałtownym sprowadzeniem kursu, to nie jest to nagminne i w porównaniu z niektórymi walorami wygląda to "zdrowo" :)
LTC/BTC - Nie bez znaczenia pozostaje też wykres korelacji do BTC. Na wykresie zaznaczyłem kanał spadkowy, w którym się ten wykres znajduje + dwa miejsca, które będę istotne do pokonania, aby dotrzeć do górnej bandy kanału. Idealnym rozwiązaniem by było, aby LTC nie zaregował zbyt mocno na korektę BTC, bądź po prostu urósł porządnie przy w stałej cenie BTC.
Teraz przechodzimy do głównego wykresu. Otóż, w przypadku kryptowalut, które są już z nami dłuższy czas, lubię spojrzeć na analogię i to jak kurs zachowywał się dotychczas. Podobnie zrobiłem w przypadku analizy #Ethereum Classic, więc zapraszam do zapoznania się z nią, ale wracamy już do LTC.
Na wykresie mamy zaznaczone trzy cykle. Szczyt z 2013, 2017 i 2021 roku.
Podczas pierwszego cyklu kurs potrzebował prawie 1500 dni, aby wybić nowy szczyt, z czego dołek cyklu został wyznaczony już po nieco ponad 400 dniach od pierwszego ATH. To oznacza, że od najniżego dołka w cyklu kurs potrzebował niecałe 1000 dni na wybicie nowego szczytu.
Drugi cykl był szybszy i od szczytu z 2017 kurs potrzebował około 1250 dni, aby wybić szczyt w 2021 roku. W tym przypadku dołek został ustanowiony na prawie 900 dni przed wybiciem ATH w 2021 roku.
Trzeci cykl, to właśnie ten, w którym znajdujemy się obecnie. Zakładając przybliżone ruchy i cykle, dołek już mamy za sobą, a wypadł on w czerwcu 2022 roku. Jeśli mielibyśmy założyć, że i tym razem powtórzymy, to co znamy z przeszłości, to około listopada 2024 powinniśmy dotrzeć do poziomów zaznaczonych jako "CEL". Podobne daty wychodzą, jeśli po prostu zmierzymy odległość pomiędzy ostatnimi szczytami i założymy sobie, że i tym razem będzie podobnie.
To wszystko klaruje w mojej głowie obraz, w którym Q4 24' lub Q1 25' powinny być okresem, w któym Litecoin ponownie zaświeci triumfy i zbliży się do poziomu swoich przeszłych szczytów. Dla przypomnienia, jest to obecnie około 3-4 krotny wzrost od obecnej wyceny, co w przypadu dynamicznego rynku kryptowalut nie brzmi abstrakcyjnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że LTC jeszcze porządnie nie wystartował :)
Ale co jeśli nie? Co jeśli się mylę?
Oczywiście, dopuszczam taką możliwość i jestem na to też przygotowany. Jeśli zbliżymy się do linii narysowanej na wykresie, która trzyma kurs od spodu - będę dobierał LTC we większych ilościach.
Jeśli jednak i ta linia puści i kurs znajdzie się niżej - wtedy będę się bacznie przyglądał i podejmował dalsze decyzje.
A jak to rozgrywam?
Litecoina już zbieram od dłuższego czasu i sukcesywnie dokupuję, albo wprowadzając nowe środki na mój portfel, albo ze zrealizowanego zysku na innych kryptowalutach. Chciałbym zobaczyć kurs w okolicach zaznaczonej strefy "CEL" i tam zacząć odbierać część zysków. Po tym jak przyjdzie bessa, to znowu zbierać i tak w kółko - aż do emerytury.
P.S. Sprawdźcie sobie portfel "emerytura za litecoiny" od Blog Prezesa :)
Dziękuję bardzo za uwagę i dajcie znać czy Wy rozgrywacie ten walor w jakikolwiek sposób? A jeśli nie, to jakie kryptowaluty macie na oku? :)
Wielorynkowa Analiza Techniczna BTCDzień dobry, dobry wieczór!
Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat moich spostrzeżeń dotyczących sytuacji na rynku kryptowalut. Na wstępie, pragnę zaznaczyć, że nie posiadam kierunkowego wykształcenia, jestem samoukiem, który w swej metodologii wykorzystuje wykorzystuje niemal wyłączenie Analizę Techniczną. Rzecz jasna moje słowa nie mają żadnego charakteru publikacji handlowej czy edukacyjnej, czytaj rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu jakiejkolwiek ustawy związanej z tematem inwestycji. Jest to tylko, moje zdanie i spojrzenie na rynek - lubię bredzić.
Zdecydowałem się napisać tę analizę, gdyż w moim mniemaniu, notowania BTC są w bardzo ciekawym momencie. Będzie długo i nudno. Mam nadzieje, że Ty, Czytelniku, znajdziesz dla siebie choć jeden aspekt, który spowoduje, że nie uznasz czasu poświęconego na zagłębienie się w moje myśli za czas stracony, do dzieła!
Dogmaty analityczne
Przyjmuje kilka założeń, niezbędnych do przeprowadzenia analizy:
- cena i wolumen dla rozpatrywanych aktywów jest reprezentatywna dla ogółu rynku z różnych parkietów;
- rynki są fraktalne;
- historia lubi się powtarzać;
- rynek dyskontuje wszystko(odrzucenie potrzeby rozprawy na temat wiadomości i fundamentów);
- znaczna zmiana ceny podlega trendowi, miejscowe oscylacje wynikają z tworzenia się struktury akumulacyjnej bądź dystrybucyjnej.
Tło
Wszyscy, którzy obserwują rynek Bitcoina wiedzą, że notowania są w trendzie wzrostowym od początku czwartego kwartału 2009 roku. BTC przeszedł znaczną drogę od aktywa o szczątkowej wartości, do prężnego rynku wartego wiele miliardów dolarów. Istotnymi wydarzeniem dla tej kryptowaluty jest tzw. halving - zmniejszenie nagrody za wydobycie BTC. Dla tych, co nie wiedzą o czym mówię, spieszę pokrótce wyjaśnić. Bitcoin jest pozyskiwany na drodze tzw. PoF, ang. proof of work czyli dowodu pracy oznaczający osiągnięcie porozumienia między węzłami sieci, potwierdzające, że praca na rzecz stworzenia, wydobycia nowego BTC, została wykonana. Ilość BTC jaka zostanie wytworzona jest z góry ograniczona a halving zmniejsza nagrodę za tworzenie nowych BTC o połowę za blok. Oznacza to, że górnik, osoba wydobywająca BTC dostaje ich mniej, za tę samą ilość pracy włożonej w wydobycie. Kryptowalutowi inwestorzy wskazują na halving jako element poprzedzający znaczny wzrost ceny BTC. Tak było przez trzy ostatnie pomniejszenia nagrody za wydobycie. Proponuje rzucić okiem na wykres, poniżej notowanie BTC/USD INDEX(notowanie opierające się na zmianach ceny z czterech istotnych parkietów kryptowalutowych: Bitstamp, Coinbase, Bitfinex oraz Kraken).
Wykres 1. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej, z oznaczonymi datami halvingu(czwarty wyznaczony na podstawie pozostałego czasu do czwartego halvingu udostępnionego przez Binance) oraz zmiany ceny Bitcoina z wartością w dolarach oraz procentową. Zmiany względem czwartego halvingu to zamknięcie świecy dobowej, takie jakie było w chwili pisania tego tekstu.
Rozważania na temat ewentualnej korelacji pomiędzy rynkami
Chciałbym zwrócić uwagę powiązania między rynkami. Uważam, że warto przyjrzeć się korelacjom Bitcoina i indeksu dolara amerykańskiego, złota oraz indeksu NASDAQ-100. Swój wybór krótko uzasadniam:
- dolar jako najistotniejsza waluta fiducjarna w biznesie;
- złoto jako rezerwy walutowe, metal szlachetny o finansowym znaczeniu dla ludzkości niema od zarania dziejów;
- NASDAQ-100 jako indeks, który zawiera w sobie istotne podmioty specjalizujące się w technologii jak Apple, Microsoft, Tesla czy Nvidia.
Wykres 2. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej zgodny z zawartością wykresu 1 oraz istotnymi według mnie ekstremami.
Wykres 3. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.
Wykres 4. Złoto/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.
Wykres 5. Indeks dolara w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.
Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej.
Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej.
Rozpatrując analogiczną sytuację dla XAUUSD oraz NASDAQ-100 dostrzegam znaczne pokrywanie się ekstermów o charakterze korelacji dodatniej.
Rzecz jasna nie każde zdarzenie osiąga idealne odwzorowanie w badanych przypadkach, jednak istnieje wysoka zbieżność w perspektywie czasu.
Myślę, że jest to wystarczający dowód aby móc rozpatrywać wspólne zachowanie się skorelowanych rynków. Oczywiste jest, że opisana sytuacja ma miejsce w przeszłości i teraźniejszości, nijak nie może gwarantować kontynuacji w przyszłości, choć można się tego spodziewać.
Jakie są zatem potencjalne perspektywy dla BTC patrząc poprzez pryzmat wyżej wymienionych rynków?
Postaram się poszukać odpowiedzi na to pytanie wykorzystując metody analizy wykresu: elementy Price Action, VSA oraz przemyśleń na temat rynku zapisanych przez Elliot’a czy Wyckoffa.
Analizę rozpocznę od próby zrozumienia aktualnej struktury rynku Bitcoina.
Analiza sytuacyjna
D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous? Takie pytanie stawiał francuski malarz Gauguin. Myślę, że warto zadać je nie tylko w kontekście życia a rynków finansowych i Analizy Technicznej jednak zmieniłbym kolejność, ponieważ żeby wiedzieć kim jesteśmy, użytkownikami rynku pozostającymi poza nim, bądź aktywnie biorącymi udział w tworzeniu historii notowań musimy wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
Analizę rozpoczynam od oznaczenia zakresów handlowych w oparciu o metodologię Wyckoffa oraz pomiar zniesień wewnętrznych opierając się na świecach testowych oraz kulminacji kupna.
Wykres 6. BTC/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.
Dostrzegam, że minima wybijające poziom 0,786 zniesienia Fibonacciego są dołkami lokalnymi, cena dotąd nigdy nie wybiła tych wartości. W oparciu o założenia Wyckoffa oznaczam zakres handlowy wykorzystując kulminację kupna oraz automatyczną reakcję rynku co oznaczam białymi liniami przerywanymi. Widzę, że historyczne sygnały testowe występujące przy halvingu sprawdzały podaż do dolnego ograniczenia zakresu handlowego.
Wykres 7. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.
Rozpatrując NASDAQ100 w analogiczny sposób dostrzegam, że rynek jest zdecydowanie silniejszy niż rynek BTC, zniesienia w zakresach handlowych nie wybijają wartości 0,618 a zniesienie w zakresie poprzedzającym najnowszą strukturę boczną wynosiło 0,382.
Podobnie jak BTC sygnał testowy o charakterze sprężyny akumulacyjnej w starszej strukturze dosięgnął dolnego ograniczenia zakresu handlowego. W przypadku młodszej struktury widzę test w postaci braku podaży, który nie sięga dolnego ograniczenia zakresu. Intrygujące jest spokojne podejście byków, rozważyłbym powrót do potoku a nawet gwałtowną realizacje zysków skutkującą powstaniem sprężyny akumulacyjnej.
Wykres 8. XAUUSD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.
Patrząc na notowania złota, które w mej opinii są jednym z najbardziej skorelowanych z Bitcoinem aktywów, widzę bardzo ciekawą sytuację. Dlaczego w mej opinii jest ona ciekawa? Ponieważ dostrzegam wielorzędową strukturę akumulacyjną tworzącą się od początków Bitcoina. W przypadku złota notowania podczas zakresów handlowych wybiły poziom 0,618 zniesienia wewnętrznego Fibonacciego, poprzedzało to wystąpienie krótkoterminowego trendu wzrostowego wewnątrz zakresu. Poniżej górnego zakresu struktury wyższego rzędu doszło do utworzenia reakumulacji, która być może rozpocznie fazę E czyli trend poza zakresem handlowym. Nie potrafię w sposób jednoznaczny ocenić jak prawdopodobne jest to, że dziś widniejąca świeca byczego momentum jest odbiciem po skoku przez potok czy może nastąpi jeszcze powrót do potoku. Ciekawym elementem tego wykresu jest obrót z marcowej świecy z 2022 roku. W mojej opinii, cały układ rozpoczynający się w tym momencie świadczył o pojawieniu się podaży, być może realizacji zysków, inicjacji krótkookresowego trendu spadkowego, jednak bez większej słabości. Podaż została zaabsorbowana i notowania złota wróciły prawdopodobnie do trendu wzrostowego.
Wykres 9. Indeks dolara w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.
Ostatnim walorem, który będę poddawał analizie sytuacyjnej jest indeks dolara. Z uwagi na brak obrotu w indeksie, postaram się dostrzec istotne elementy zgodnie z metodą jaką przyjąłem na potrzeby analizy, jednak mogą być one obarczone większym błędem poznawczym.
Indeks dolara oparł swe sygnały słabości i sygnały testowe fazy C na połówkowym zniesieniu wewnętrznym Fibonacciego. Strukturę postrzegam dwojako, możemy rozpatrzyć ją jak na złocie bądź, co w mej opinii jest prawdopodobne jak strukturę dystrybucyjną. Zwracam uwagę na silną niedźwiedzią reakcje, która byłaby odpowiednikiem powrotu do potoku, ponadto zniesienie sięga głębiej, niż w starszej strukturze tj. poziom 0,618. Myślę, że muszę mieć na uwadze to, że jest to potencjalny upthrust po dystrybucji jednak na tę chwilę, nie potrafię tego potwierdzić, ani dostrzec jednoznacznych przesłanek. Myślę, że niebawem pojawi się retest podaży a z nim, przyjdzie siła. Czy byki utrzymają swe pozycje czy może jednak zostaną spętane i ubite? Nie będę spekulować, czas i wykres to pokażą.
Wnioski
Z powyższych danych śmiem twierdzić, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo aby Bitcoin kontynuował trend wzrostowy poza zakresem. Wpływa na to nie tylko struktura wykresu BTC, która wydaje się być analogiczna jak w przypadku zmian ceny po pierwszym halvingu ale zależności wynikające z korelacji z złotem oraz NASDAQ. Występująca korelacja dodatnia z tymi rynkami a także ich prowzrostowa struktura sugerują podobne zachowanie na BTC. Myślę, że jest możliwe wystąpienie sygnału testowego na wykresie BTC, który mógłby sięgnąć dolnego ograniczania zakresu handlowego. Jeśli dojdzie do paniki, cena Bitcoina mogłaby spaść do około 30k dolarów amerykańskich. Rozważając powtórzenie się historii, być może gwałtowny powrót w górne ograniczenie zakresu oraz kontynuacje trendu wzrostowego poza zakresem. Na tę chwilę, uważam ten scenariusz za najbardziej prawdopodobny. Potencjalne przyszłe ceny nie są w kręgu mego zainteresowania dlatego nie będę tego rozważać. Uważam, że większą wartość ma odczytanie rynku nim ruch wystąpi aby móc tę możliwość najefektywniej wykorzystać i płynąć wspólnie z waleniami.
Koniec wzrosów US100 na podstawie zachowania kursu NVIDIANvidia 8 marca zrobiła ponad 8% spadku (czerwona strzałka). Od tej daty kurs nie osiągnął już nowego szczytu. Po takiej sesji kurs Nvidia zawsze w przeszłości wpadał w korektę - ostatnio była korektą płaską. Zawsze również w ostatnim czasie towarzyszyła temu korekta na szerokim rynku. Ostatnio taki okres trwał przez 3 miesiące a indeks US100 zaliczył 11,7% spadek.
W dniu 28 marca na H4 kurs Nvidia zaliczył znaczące spadki powodując że świeca tygodniowa zakończyła się czerwonym korpusem. Może to świadczyć że albo też mamy szczyt wzrostów za sobą albo też jesteśmy już bardzo blisko szczytu na US100. Moim zdaniem należy więc spodziewać się zdrowej korekty rzędu 10% lub konsolidacji w przedziale kilku procent przez najbliższe 3 miesiące. Korespondowało by to świetnie z czerwcową spodziewaną decyzją FED która może wskazać dalszy kierunek.
SPY - po świętach korekta bardzo realnaUSA wchodziło pomału w drugą falę inflacji o czym świadczą duże ruchy na towarach i surowcach w ostatnich tygodniach - a jest to czynnik wyprzedzający CPI. Stawia to pod znakiem zapytania obniżkę stóp procentowych która to przy każdym posiedzeniu FED przesuwana jest w czasie. Nie mniej cały świat zaczyna cięcia. W ostatnich 6 miesiącach mieliśmy 55 obniżek stóp procentowych w bankach centralnych na świecie. FED musi dołączyć w końcu do tego grona ale dzisiaj skupmy się tylko na korekcie.
Koniec ostatniej przedświątecznej sesji był interesujący. Konsolidacja pod oporem do ostatniej godziny handlu po czym bez powodu szybkie wyciągnięcie kursu na ATH. Następnie godzinne "trzymanie" kursu na nowych szczytach i w ostatniej minucie 1mln wolumenu zbił kurs do bazy. Wyglądało to na zbieranie krótkich pozycji pod przyszły tydzień. Dodam, że historycznie takie zachowania kończyły się otwarciem luką w dół na kolejnej sesji. Mam przeczucie, że w trakcie świąt może się wydarzyć coś nieprzewidzianego dające impuls do spadków.
Lubię też szukać schematów w tradingu i nawet na SPY takowe występują. Dokładniej to zobaczcie na 20.03.2000 -> 03.09.2000. Kiedy to po 5 miesięcznym rajdzie zaczęła się szybka miesięczna korekta. A co mamy obecnie? 29.10.2023 - 28.03.2024. Czyli także 5miesięczny rajd zaczęty pod koniec miesiąca i możliwe że zakończy się także na początku przyszłego miesiąca. Kurs idzie nawet takim samym torem jak w roku 2000.
Czy coś z tego będzie dowiemy się w nadchodzących sesjach.
W powiązanych jeszcze wykres TQQQ gdzie dobrze zrealizowano formację ABCD
Altcoiny- Predykcja szczytu kapitalizacji 💡W poprzednim cyklu altcoiny (czyli wszystko poza Bitcoinem) po wyjściu z fazy akumulacji poszybowały ponad 500% osiągając w szczycie kapitalizację 1.7 Biliona dolarów.
Aktualnie znajdujemy się dosłownie przed tym oporem jaki wyznaczył niższy szczyt po przebiciu ATH, który zaznaczyłem białą przerywaną linią (tak samo jak w 2021 roku).
Zakładając, że ATH kapitalizacji altcoinów osiągniemy w tym samym czasie to MAKSYMALNY szczyt kapitalizacji altcoinów wyniesie 4.9 Biliona $ robiąc przy tym około 300% wzrost 🚀
Spodziewam się, że ten rajd na altcoinach zaczniemy po halvingu Bitcoina czyli za mniej niż miesiąc. Warto też zaznaczyć, że ten aktualny cykl jest bardziej dynamiczny niż poprzedni przez co szczyt możemy zaliczyć wcześniej niż poprzednio przez co osiągniemy niższą kapitalizację przykładowo 3 Bilionów dolarów. Jednak z drugiej strony mamy argument, że do rynku kryptowalut przechodzi coraz to więcej kapitału co by bardziej przekonywało do 4 Bilionów dolarów kapitalizacji altcoinów 📈
CDR - CD PROJEKT niski interwał pod shortDopóki opór z pokrywających się stref czerwonej i zielonej nie zostanie przebity, nie można mówić o dalszych wzrostach.
Od szczytu z czerwca 2023 dostaliśmy strukturę korekcyjną, potężny impuls spadkowy, a następnie trwającą ponad 2x dłużej w czasie od pierwszej korekty konsolidację - dotarcie ceny do czerwonej strefy będzie okazją na SHORT zgodnie z lokalnym trendem i brakiem przesłanek za jego złamaniem. W górę będziemy patrzeć dopiero, gdy strefa zostanie pokonana i poszukamy kolejnego układu ABC, tym razem pod wzrosty.
Pierwszy target na spadki z shorta to wybicie lokalnego dołka, a więc okolice 97$, ale to od struktury spadków, której jeszcze nie znamy, będzie zależało, jak głęboko cena jeszcze na wykresie zanurkuje.
Wejście w short po sygnale charakterystycznym dla handlu na tym interwale.
SkarbiecJutro swoje wyniki przedstawi spółka Skarbiec. Dlatego warto spojrzeć na wykres.
Wykres 1 - W
Po słabym 2021 i 2022 roku kurs w końcu złapał swój dołek i stara się od tam tego czasu systematycznie piąć się do góry. Zwyżka obecnie zatrzymała się na fibo 38,2% całego ruchu spadkowego i tańczy wokół MA200W.
Pozostałe średnie zakręcają do góry co jest pozytywne.
RSI w strefie neutralnej, MACD z sygnałem zakupu.
Kolejny poziom fibo 50% pokrywa się ze szczytem 2015 roku.
Wykres 2 - D
Schodząc na niższy interwał, kurs porusza się w kanale wzrostowym.
Aktualnie powyżej wszystkich średnich. Obecna korekta, która ma miejsce od 22 lutego pozwoliła bardzo ładnie schłodzić wskaźnik RSI nie tracąc znacznie na cenie. MACD z sygnałem sprzedaży, ale zakręca.
Reasumując,
Byki za najbliższy cel obrały sobie fibo 38,2%. Jego pokonanie otwiera drogę w kierunku 31,50zł co daje około 20% wzrostu.
Niedźwiedzie powinny kierować wzrok w kierunku 22zł.
Jutrzejsze wyniki mają szanse wspomóc jedną ze stron w podjęciu działań. Jutro się dowiemy, którą.
PKP Cargo - jakie widzę scenariusze?Cześć,
czwartkowe wzrosty na PKP Cargo zostały prawie w całości zgaszone przez informację z piątkowego poranka odnośnie zmiany terminu przekazania raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego. Jest to kolejna SSP z taką informacją w tym roku. Kolejną natomiast, która przekazała jest KGHM.
Kurs PKP od marca 2020 roku porusza się w formacji ala trójkąta, czyli tworząc coraz wyższe dołki oraz coraz niższe szczyty obecnie zmierzając w kierunku dolnego wsparcia.
Wykres W1 (kurs ograniczony w trójkącie):
Po półtorarocznej konsolidacji (żółty boks), gdzie kurs poruszał się pomiędzy 14-17,2 zł została wybita od góry. Efektem tego było przełamanie wsparcia na poziomie 13,78 - 14,02 zł (zielony boks), który był ważną obronną strefą. Obecnie strefa ta zmieniła się w opór. Na wykresie cena akcji dotarła do luki otwarciowej listopada 22 roku i w mojej ocenie jest ona dodatkowym wsparciem pomiędzy powrotem na 14 zł, a zejściem w okolicy 11 zł. Utrzymanie tego poziomu, da jeszcze szansę bykom na przetestowanie wybicia zielonej strefy.
Wykres D1 (żółty boks konsolidacji / zielona strefa obronna / niebieska luka):
Zasięg wybicia konsolidacji wskazuje, że kurs podąża w mimo wszystko w kierunku 11,00-11,44 zł.
Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji):
Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs mimo dłuższej obrony (zielona strefa) przy fibo 61,8% niestety miał problem z przebiciem oporu na 50% zniesienia. Powoli dążymy do korekty 1:1. Ostatnim wsparciem jest 78,6% czyli okolica 12,18 zł.
Z pozytywnych aspektów, MACD dał ostatnio sygnał kupna, jeżeli utrzymamy niebieską strefę wsparcia, to zostanie on utrzymany. Może dać to pozytywny sygnał technikom i próbę przetestowania wybicia zielonej strefy (górnej).
Podsumowując:
Wybiliśmy z konsolidacji, gdzie zasięg kształtuje się na poziomie 11,00-11,44 zł. Przebiliśmy strefę wsparcia zieloną, która obecnie będzie mocnym oporem dla kursu. Byki jak chcą liczyć na wzrosty powinny wejść powyżej tej strefy. Poniżej mamy jeszcze obronę (niebieska strefa), która jeśli się utrzyma powinna przetestować dać trochę paliwa bykom. Przebicie jej oznacza kierunek 11 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
12,36 / 11,88 / 11,44
WAŻNE OPORY:
13,54 / 13,78 / 14,02
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Cena po raz na silnym wsparciu. SDG - Sundragon
cena: 0,3450
trend: spadkowy - obecnie na wsparciu
opory: 0,37 / 0,42 / 0,4950
wsparcia: strefa 0,33-0,34
Długoterminowo spółka znajduje się cały czas w silnym trendzie spadkowym.
Obecnie kurs wrócił znowu na silne wsparcie, jakim jest zielona belka między 0,33 a 0,34 zł.
W tym miejscu już wcześniej wielokrotnie widzieliśmy szczyty oraz dołki i teraz po raz trzeci od grudnia 2023 roku ten poziom jest testowany.
Jest to znowu potencjalne miejsce na odbicie na północ i rozpoczęcie kolejnej korekty wzrostowej.
Jednak o powrocie do długoterminowego trendu wzrostowego będzie można mówić dopiero po wybiciu 0,48 - 0,50 zł.
Wówczas celem może być czerwona linia na 0,61 zł.
Ewentualne wyłamanie dołem wsparcia na 0,33 zł może poskutkować silnymi spadkami do najpierw do 0,2820, a docelowo do 0,20 zł.
Na wskaźnikach na razie sygnały sprzedaży, dlatego potencjalny zakup w tym miejscu należy zabezpieczyć koniecznie stop losem w okolicach 0,3280 zł.
ZEN USDT ZEN pokonuje kolejne wierzchołki trendu spadkowego (zaznaczone pomarańczowymi przerywanymi liniami), co może oznaczać zalążek hossy dla tego waloru. Do tego od dołka powtarza korekty, które mieszczą się w swoich zasięgach maksymalnych. Cena zaliczyła też wybicie z strefy zwiększonego volumenu oraz naturalny powrót do niej w ramach retestu. Jeżeli sytuacja na rynku pozwoli możliwe, że kończy się kolejna z takich właśnie powtarzalnych korekt. Przebicie trendowej linii oporu (korekty) na interwale H4 już jest widoczne wraz z jej retestem.
To może wystarczyć na setup z targetem przed knotami ostatniego wierzchołka w okolice 17 USD, przy zabezpieczeniu Sl pod dołkiem z 11,85.
Natomiast lepiej byłoby, gdyby takie przebicie nastąpiło zamknięciem świecy z D1 i bezpieczniej byłoby na to poczekać.
Bardziej globalne pokonanie wierzchołka z 22,5 USD, gdzie również kończy się strefa oporu wynikająca z zasięgu najmniejszej korekty trendu spadkowego, może zaprowadzić cenę pod następną strefę zaczynającą się od około 29 USD.
Analogicznie pokonanie jej może popchnąć ZEN jeszcze dalej, ale za daleko puki co to rozważać.
Asbis - akcje warte tyle, ile rynek chce za nie zapłacić Kolejny miesiąc minął i już tradycją jest miesięczne podsumowanie szacunkowych wyników spółki Asbis.
Na końcu znajdziecie osobną część nawiązującą do tytułu tego pomysłu.
Najpierw jednak krótko o wynikach za 4Q23.
W mojej ocenie Zarząd świadomie lub nie doprowadził do wprowadzenie w błąd inwestorów nie informując o ryzyku powstania odpisu w związku z wyjściem z Rosji. Co prawda napisane to zostało w jednym z raportów jednak nie było słowa o możliwych odpisach. W efekcie mamy na kursie to co się dzieje czyli ten powoli opada. Spółka traci w oczach inwestorów zaufanie, a to najtrudniej odzyskać.
Do tego sama komunikacja też nie jest najlepsza, na jednej z konferencji mieliśmy informacje o tym, że Zarząd jest zadowolony z wyników za styczeń (a było to +1% r/r), a na luty patrzyli również pozytywnie (+2% r/r). Za marzec Zarząd zapowiedział, że spodziewa się bardzo dobrych przychodów (więc idąc trendem może będzie +3%). W każdym razie widać, że inwestorzy powoli odwrócili się od spółki. Tym bardziej, że na hossie z końca 2023 roku oraz tej z początku 2024 spółka nic nie skorzystała. Co więcej kurs od stycznia spadł o 14,04%.
Asbis 29.02 przedstawiło wyniki i tutaj mieliśmy odpis w kwocie 25mln$. W efekcie wynik za 4Q23 wyniósł 1,85mln$ zysku netto. A cały rok 2023 zamknął się na 53,04mln$.
Tym samym mamy 0,955USD zysku netto na akcję. Spółka w swojej polityce dywidendowej zakłada max. 50% zysku przeznaczać dla akcjonariuszy. Jeśli więc zaliczka wyniosła 0,2$ to reszt powinna wynieść ok. 0,27$ na akcję czyli ok. 1,1zł brutto jeszcze do wypłaty. Problem polega na tym, że spółka nie wypłaca 50% zysku, a jedynie do 50%. Wcześniej był to poziom ok. 30-40%. Gdyby tak było to wówczas do wypłaty zostałoby jeszcze ok. 0,1-,15USD na akcję. Co w mojej ocenie było fatalne dla postrzegania spółki, a sam kurs mógłby się mocniej załamać.
Póki co jednak zakładam, że Zarząd nie rozczaruje swoich wiernych inwestorów i wypłaci im te 0,27USD. Czas pokaże.
W każdym razie 28.03 inwestorzy poznają pełne wyniki za 2023 rok oraz propozycję pozostałej kwoty dywidendy do wypłaty.
Szacunki za luty 2024
Jak wspomniałem wyżej, szacunkowe przychody za luty wyniosły 236mln USD i były wyższe r/r o 2%.
I tu pojawia się pewien problem. Jeśli spojrzymy na fakt, że luty w tym roku miał 29dni to ten jeden dzień dał spółce dodatkowe 8,13mln$. Bez tej kwoty obroty byłyby niższe o 1%r/r to dość ważny sygnał i mogło się przyczynić dla bardziej ostrożnych inwestorów do opuszczenia spółki co było widać po spadającym kursie o blisko 3,5%.
Przychody Asbis w USD
Dla wielu inwestorów pod kątem dywidendy może być dość ważne to jaki wynik spółka ma w przeliczeniu na PLN
Przychody Asbis w PLN
Dzisiaj wypłacona dywidenda na poziomie 0,27USD może być o ok. 9-10gr niż ta z czerwca 2023, ale to tylko pod warunkiem wypłaty max. Założonej kwoty. Trudno określić jednak jak już wspomniałem na ile to jest możliwe.
Podsumowując pierwsze dwa miesiące wygląda to nie najlepiej pod względem przychodów. Pytanie co z marżą, bo jeśli będzie spadać to trudno będzie osiągnąć wynik z pierwszego kwartału 2023 roku. Aż strach wtedy pomyśleć co się stanie, gdy spółka osiągnie gorszy wynik r/r w pierwszym kwartale.
Analiza Techniczna
Spółka w 2023 roku w sumie wzrosła o 20,25%, a w ciągu niecałych trzech miesięcy spadła już o 14,04%, a od ATH z 2023 roku na 32,6zł o 22,6% (tak, uwzględniam wypłaconą zaliczkę pod dywidendę w grudniu, bez niej byłoby to ok. 25%). Jest to też pierwszy rok od 5 lat tak trudny dla spółki jeśli chodzi o trend spadkowy. Nawet wybuch wojny na Ukrainie nie odbił się tak negatywnie na kursie spółki.
Wykres 1. Interwał miesięczny
Na wykresie technicznie można by wyrysować formację RGR co sprowadziłoby kurs do poziomu 20zł
Wykres 2. Interwał tygodniowy
O tym już wspominałem w jednym z pomysłów jednak konsekwentnie go wykluczam.
Warto zaznaczyć, że piątkowa sesja dobiła kurs po szacunkach, jednak ogólnie tygodniowa świeczka wygląda dość dobrze zamykając cały tydzień na zielono.
Wykres 3. Interwał tygodniowy
Całkiem możliwe jednak, że kurs jeszcze będzie chciał przetestować 24zł, może 23,5zł w oczekiwaniu na informację o dywidendzie i pełne wyniki za 2023 rok.
Tak więc chwilowa konsolidacja jeszcze możliwa w zakresie 25-24zł z minimum na 23,5zł.
Jeśli jednak inwestorzy rozczarują się informacją od dywidendzie to może dojść do zamknięcia wielu pozycji co doprowadzi do większych spadków. Uruchomienie większej wyprzedaży zaś może sprowadzić kurs w okolice 20,7zł gdzie dopiero mielibyśmy odbudowanie kursu.
Póki co jednak załóżmy, że technicznie kurs dotarł do dolnej krawędzi kanału wzrostowego i aby go utrzymać nie może wyjść poniżej 24zł.
Wykres 4. Interwał tygodniowy
Na oscylatorach choć mamy mocno wychłodzone RSX to jednak MACD nadal osuwa się w dół oddalając od sygnału kupna.
Podobnie RSI podąża nadal w dół wskazując na rosnącą podaż.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 24/23,5/22,4zł
Opór: 25,4/ 26,1/27zł
Dodatkowa uwaga dla inwestorów
Często pojawiają się komentarze akcjonariuszy indywidualnych co do spółki, że inwestorzy ignorują dobrze zarządzaną spółkę, ze stabilnymi wzrostami przychodów i zysków (jednorazowy odpis to nie wina spółki przecież tylko efekt wojny). Dodatkowo dlaczego spółka tak tania pod względem wskaźników jest omijana przez inwestorów i fundusze, Albo, że analitycy DM/BM nie doceniają spółki w swoich prognozach. . A sam kurs powinien być wyżej, bo spółka jest tania.
Warto zaznaczyć, że spółka jest warta tyle ile rynek chce za nią zapłacić. To nie inwestor decyduje jaki będzie kurs akcji (chyba, że przy składaniu zlecenia na swoje akcje), tylko rynek wycenia szanse i ryzyka dla danej spółki.
Tak więc zwracam się do inwestorów i czytelników. Warto pamiętać, że wycena akcji na rynku giełdowym, czy to w przypadku ASBIS czy każdej innej spółki, jest ostatecznie determinowana przez to, ile inwestorzy są skłonni zapłacić za daną akcję, a nie przez to, ile inwestorzy chcieliby za nią uzyskać. To fundamentalna zasada ekonomii rynkowej, gdzie cena każdego waloru, a w tym przypadku akcji spółki, jest wynikiem zderzenia popytu i podaży na rynku.
Inwestorzy, zarówno indywidualni jak i instytucjonalni, dokonując zakupu akcji, kierują się nie tylko wynikami finansowymi spółki czy jej potencjałem wzrostowym, ale również wieloma innymi czynnikami, takimi jak ogólna sytuacja ekonomiczna, nastroje na rynkach finansowych, ryzyka geopolityczne, czy też oczekiwania dotyczące przyszłych stóp zwrotu. Każdy z tych elementów może wpłynąć na decyzję o cenie, jaką inwestor jest gotów zapłacić za akcje.
Ponadto, wartość, którą inwestor samodzielnie przypisuje akcji, może być bardzo subiektywna i różnić się między poszczególnymi osobami. Dla jednego inwestora akcje ASBIS (i każdej innej spółki) mogą wydawać się niedowartościowane w oparciu o jego analizę fundamentalną i przewidywania dotyczące przyszłości spółki, podczas gdy inny może je uznać za przewartościowane na podstawie innych kryteriów oceny czy osobistej strategii inwestycyjnej.
W rezultacie, kurs akcji na giełdzie w danym momencie odzwierciedla konsensus rynkowy na temat wartości spółki, który jest sumą indywidualnych decyzji zakupowych i sprzedażowych dokonywanych przez wszystkich uczestników rynku. To sprawia, że cena akcji jest dynamicznym wskaźnikiem, który może zmieniać się z dnia na dzień, a nawet z minuty na minutę, w zależności od zmieniających się informacji, nastrojów i oczekiwań rynkowych.
W tym kontekście, drogi akcjonariuszu/inwestorze ASBISu, ale też każdej innej spółki: ważne jest, aby rozumieć, że oczekiwania dotyczące wysokich cen akcji nie zawsze mogą być zrealizowane, zwłaszcza jeśli nie znajdują odzwierciedlenia w gotowości rynku do płacenia wyższych cen. Sukces inwestycyjny wymaga więc nie tylko analizy potencjału spółki, ale także zrozumienia dynamiki rynku i czynników, które wpływają na decyzje inwestycyjne innych uczestników rynku.
Inwestując w taką spółkę jak Asbis ważne jest zrozumienie, że nie zawsze same wskaźniki finansowe są kluczowym determinantem decyzji inwestycyjnych. Równie istotne, jeśli nie ważniejsze, dla wielu inwestorów jest postrzeganie bezpieczeństwa i stabilności biznesu prowadzonego przez spółkę. Jej przejrzystości i postrzegania działania zarządu spółki.
Inwestorzy często poszukują spółek, które nie tylko wykazują dobre wyniki finansowe w danym momencie, ale które również wydają się być odpornymi na zewnętrzne szoki i zdolnymi do adaptacji w zmieniającym się środowisku. Asbis udowodnił w 2022 roku, że jest w stanie działać szybko i prężnie, jednak nadal pozostaje na rynku, który dla inwestorów może być ryzykowany pod względem napięć geopolitycznych.
Podsumowując:
choć wskaźniki finansowe są ważnym narzędziem oceny spółki, to postrzeganie bezpieczeństwa i stabilności biznesu może mieć równie istotny wpływ na decyzje inwestycyjne. Inwestorzy, oceniając potencjalne inwestycje, mogą szukać równowagi pomiędzy atrakcyjnością finansową a poziomem ryzyka i bezpieczeństwa, jaki dana spółka oferuje, co w rezultacie wpływa na wycenę jej akcji na rynku.
"Kupuj fakty, sprzedawaj plotki"W interwale 1D TEN wygląda nadal bardzo obiecująco do mocnego ruchu w górę, zwłaszcza, że ostatnia korekta miała bardzo dynamiczny charakter. Kurs konsoliduje się w granicach wsparcia 90 - 92 zł. Od dołu trzymany przez SMA200.
Fundamentalnie może to być poparte odbudową spółki i wynikami w 2024 r., które będą pozbawione odpisów księgowych (warto zauważyć, że zarząd wszystkie odpisy zaksięgował celowo w 2023 r.). Wskaźniki ulegną poprawie również na skutek umorzenia 90% skupionych akcji.
Obecna sytuacja bardzo przypomina sytuację z sierpnia 2019 r, kiedy kurs ostatni raz dotknął zawisł nad średnią 200-sesyjną w mojej ocenie.
Wolumeny w czasach sesji popytowych zdecydowanie większe niż te na sesjach z wydźwiękiem podażowym (spadek) - analizując cały 2023 r i początek 2024 r. Taka sytuacja nadal przemawia za byczym nastrojem na spółce, który ostatnio przygasł. Dynamiczna korekta po skupie akcji własnych, a także przed wynikami I kwartału, które rynek już dyskontował w bieżących komunikatach ESPI potwierdza przemawia za powiedzeniem "Kupuj fakty, sprzedawaj plotki".
Amica - w trójkącie...Amica
Pod koniec marca poznamy wyniki finansowe spółki. Czy spółka odwróci tendencję spadkową po stronie przychodów? Jakie perspektywy kształtują się na 2024 rok?
Zanim poznamy odpowiedzi na powyższe pytania, spójrzmy na wykresy.
Wykres 1 - W
Prawie 2 lata trwa konsolidacja, która przybiera kształt trójkąta - fioletowe linie.
Obecnie ceny ponownie zbliżają się do dolnej fioletowej linii. Ewentualne wybicie dołem może być początkiem średnioterminowego sygnału dla niedźwiedzi.
Średnie są skierowane do dołu, co wspiera sprzedających.
RSI jest skierowane do dołu i ma jeszcze sporo miejsca do wyprzedania.
MACD z obowiązującym sygnałem S.
Wykres 2 - D
Kurs porusza się w bardzo wąskim zielonym kanale.
W okolicach 78zł mamy zbieg 3 średnich, które stanowią opór.
Mamy też dywergencje na RSI. Ostatni dołek nie został potwierdzony przez wskaźnik.
Gdyby bykom udało się wyjść górą z kanału byłaby szansa na zaatakowanie oporu ze średnich. To mogłoby poprawić sytuację byków.
Reasumując,
Być może do momentu opublikowania raportu niedźwiedzie podejmą próbę wyłamania trójkąta dołem. Gdyby ta sztuka się udała to ważne wsparcie byków jest na poziomie 62-64zł.
Jeżeli bykom udałoby się obronić trójkąt i wyłamać kanał górą to ponownie można byłoby kierować wzrok w kierunku górnej bandy trójkąta.
Czy do raportu jedna ze stron podejmie decyzje i zaatakuje?
Polimex przed wzrostami? Technicznie przed kontynuacją wzrostów trzyma nas strefa na shorty, która od dłuższego zbija cenę coraz niżej. Aczkolwiek cena cały czas utrzymywana jest w dużej strefie BUY z interwału tygodniowego.
Mówić o kontynuacji wzrostów na PXM jest zbyt wcześnie, ponieważ strefa na short nie została jeszcze pokonana, ale na pewno osobiście spróbuję poszukać jakieś pozycji w okolicach 4zł/akcję, z bezpiecznym SL ponieważ pierwsze oznaki o potencjalnych wzrostach już otrzymaliśmy.
Jeżeli niebieska strefa z pierwszej analizy się utrzyma, zobaczymy próbę ataku na strefę short.
Na pewno bezpieczniej, było by poczekać na pokonanie strefy SHORT, następnie dołączyć się do korekty przed kontynuacją wzrostów, aczkolwiek nigdy nie wiadomo jak nisko, cena na korekcie zejdzie.
Wszystko kwestią zarządzania ryzkiem!
Dlatego pamiętajcie, o zabezpieczaniu pozycji i realizacji zysków!
Arbitrum Wreszcie Atrakcyjne Inwestycyjnie? Wczoraj (16 marca) odbyło się bardzo duże odblokowanie tokenów ARB. Dokładnie na rynku pojawiło się aż 1.1 miliarda tokenów ARB gdzie przed tym w obiegu było ich 1.45 miliarda. Tego dnia przez tak dużą presję podażową wyszliśmy dołem z formacji trójkąta (zaznaczony na biało) i aktualnie znajdujemy się w mojej pierwszej strefie zakupowej od 1.74$ do 1.60$. Uważam, że lokalnie najgorszy spadek na Arbitrum jest już za nami i teraz jesteśmy w strefie do akumulacji. Zaznaczyłem również drugą trochę szerszą strefę zakupową od 1.35$ do 1.06$ choć jeżeli Bitcoin nie zrobi głębszej korekty to nie spodziewam się tak głębokiego zejścia w tą okolicę.
Dodatkowo warto wspomnieć, że w ostatnich dniach miała miejsce aktualizacja DENCUN na Ethereum, która w dużym skrócie pozytywnie wpłynie na warstwy 2, którą jest Arbitrum. Dlatego spekuluję, że kapitał w najbliższym czasie przepłynie właśnie do kategorii warstw 2 a w szczególności do Arbitrum, ponieważ przez wielu wyczekiwany unlock tokenów ma już za sobą. Zakładając tutaj dalsze wzrosty to pierwszą realizację zysków zrobiłbym przy oporze w okolicy aktualnego ATH a kolejną przy 2.80$. Uważam, że stosunek ryzyka do zysku jest tutaj na naszą korzyść a na dniówce niski poziom RSI mnie w tym dodatkowo upewnia.
Wszystko o BITCOINIE - Skrupulatna analizaBTC Bitcoin jest w mocnym impulsie i nie próbujemy na chwilę obecną go zatrzymać ale musimy zwrócić uwagę co będzie się działo na W1 i jak świeca tygodniowa nam się zamknie.
Z interwału D1 mamy dogodnie miejsca gdzie jeżeli cena wróci dalej będziemy podkupować BTC
Jeżeli przejdziemy na jeszcze mniejszy interwał 4H 1H to mamy fajne strefy z metodologii płynnościowej na UP
Powodzenia na rynkach i czekamy na ALT Season
SHIBA. Możliwa kontynuacja?SHIBA zaliczyła niezły rajd.
Struktura tego ruchu oraz aktualna korekta przypomina sytuacje z roku 2021, gdzie po podobnym układzie zrobiła jeszcze jedną dużą fale wzrostową.
Historia się powtórzy? Być może.
W aktualnej korekcie po zejściu do 0.000002555 (binance) nastąpił powrót w rejon 0.685 fibo
a następnie zjazd do 0,618 fibo jako retest.
Tym sposobem widzimy ładny trójkąt, którego wybicie górą mogłoby zacząć następną fale wzrostów.
Warunki:
- zamknięcie świecy 4h ponad górną linią trójkąta.
Zasięgi:
- 0.000004335 (pod ostatni szczyt, strefa oporu przed szczytem)
- 0.000005072 (mierzenie zewnętrzne korekty)
- 0.000005593 (mierzenie zewnętrzne korekty)
- 0.000006387 ( powtórzenie zasięgu poprzedniego ruchu wzrostowego)
Negacja agresywna pod ten scenariusz to zamknięcie świecy pod 0.000002999, bezpieczniej 0.000002555 w razie fałszywych wybić.
UWAGA. Jeżeli BTC zechce wykonać większą korektę przed halvingiem, może zepsuć każdy układ na altach.
Czy walka Biedronki i Lidla ma wpływ na Dino?Cześć,
sieci Dino nie trzeba nikomu przedstawiać. Od początku 17 roku kiedy spółka weszła na GPW kurs wzrósł o ponad 1250% i nadal jest w trendzie wzrostowym, chociaż dynamika z roku na rok maleje.
Wykres D1 (dynamika wzrostów w kanałach):
W ostatnim czasie raport spółki sieci Biedronki (jednego z największych konkurentów Dino) pociągnął za sobą kurs spółki w dół. Sam raport był lepszy r/r pod kątem zysków oraz EBIDTA, jednak prognoza w raporcie na 2024 rok nie napawała już optymizmem. Według Jeronimo Martins konkurenci depczą im po piętach, a obecnie chociażby ze względów makroekonomicznych cena stała się decydującym czynnikiem mającym wpływ na klienta.
Warto w tym miejscu przypomnieć o głośnej walce w Polsce pomiędzy Biedronką, a Lidlem, gdzie w wielu produktach dochodziło już do absurdalnych przecen, co oczywiście będzie miało wpływ na kolejne raporty. Tym samym Dino Polska odczuwać będzie dużą presje cenową i chcąc utrzymać klienta, będą musieli dostosować się do nowych realiów i cen. Nacisk ze strony konkurencji już widać, gdyż od wczoraj trwają różnego rodzaju promocje w sieci Dino. Wyniki spółki za rok 2023 już 21 marca.
Wracając do wykresu na interwale tygodniowym widać, że istotnym wsparciem, które utrzymuje kurs w ostatnim czasie jest poziom 407- 416 zł, a strefą popytu przed większą dystrybucją jest poziom żółtej strefy 339 - 351 zł.
Wykres W1 (kanał wzrostowy / strefa popytu):
Wsparcie widać bardziej na wykresie dziennym, natomiast od góry jesteśmy blokowani strefą oporu 427-435 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie korekta to wzrostów z powrotem zmierza w kierunku 50% zniesienia.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Analizując wskaźniki MACD ma sygnał sprzedaży, ale też idzie w kierunku przełamania 0 pkt na dwóch parametrach, RSI mimo, że zaczyna być powoli wyprzedane (około 36 pkt), to po próbie podbicia widać, że podaż nadal ma siłę i realne może być zejście do wsparcia 28 pkt. RSX również nie zawraca póki co.
Wykres D1 (wskaźniki):
Roczny profil wolumenu jest położony dość wysoko, dlatego też bardzo prawdopodobne, że wiele osób będzie próbowało na każdym mocniejszym wzroście zrealizować mniejszą stratę, co może powodować ciągle blokowanie kursu.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Jaki widzę scenariusz? W dłuższej perspektywie walka Biedronki z Lidlem nie jest dobra ani dla nich, ani dla konkurentów. Dodatkowo brak obniżania stóp procentowych, na pewno ogranicza zakupy, a konsumenci na przestrzeni lat stają się coraz bardziej świadomym klientem, co też wpływa na sprzedaż. Sama spółka inwestuje ostatnio chociażby w realizację obiektu logistycznego w Lulkowie. Jeżeli kurs wytrzyma wspomniane 407-416 zł, to istnieje szansa na kolejną próbę wybicia na północ. Przebicie jednak tej strefy będzie kierował kurs w stronę 390 (pierwsze wsparcie) oraz 370 zł (kolejne).
WAŻNE WSPARCIA:
416 / 407 / 370
WAŻNE OPORY:
430 / 450 / 462
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
ZEPAK - stan na 13.03.2024Dzisiaj chciałbym wrócić do trochę zapomnianej spółki, która swego czasu była bliska inwestorom indywidualnym.
ZE PAK SA, z siedzibą w Koninie, jest jedną z największych prywatnych grup energetycznych w Polsce. Spółka ta ma długą historię działalności, rozpoczynającą się od budowy elektrowni w Koninie, Pątnowie i Adamowie w latach 1958-1974. W 1994 roku państwowe przedsiębiorstwo przekształciło się w jednoosobową spółkę akcyjną należącą do Skarbu Państwa, a od 1999 roku funkcjonuje pod obecną nazwą ZE PAK SA.
ZE PAK SA specjalizuje się w produkcji energii z konwencjonalnych źródeł oraz poprzez spalanie i współspalanie biomasy. W skład grupy kapitałowej ZE PAK wchodzą trzy elektrownie węglowe brunatnego położone w województwie wielkopolskim, a także spółki związane z górnictwem, badaniami i usługami.
Szanse i Zagrożenia w Związku z OZE
Przejście ZEPAK na odnawialne źródła energii (OZE) i współpraca z globalnym liderem w dziedzinie wiatrowej, firmą Ørsted, w celu udziału w aukcjach na dzierżawę dna morskiego w polskiej części Bałtyku, pokazują dążenie firmy do transformacji i zwiększenia udziału zielonej energii w swoim portfelu. Jednakże, transformacja ta niesie za sobą wyzwania związane z adaptacją do nowych technologii, regulacji oraz potrzebą znalezienia równowagi między zyskownością a zrównoważonym rozwojem .
Rozwój/Strategia Spółki
Strategia rozwoju ZEPAK opiera się na dywersyfikacji źródeł generacji energii, zwiększaniu udziału energii odnawialnej oraz realizacji projektów mających na celu redukcję śladu węglowego. Współpraca z firmą Ørsted oraz plany budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie wskazują na ambitne kierunki rozwoju, które mają przyczynić się do transformacji energetycznej firmy i regionu
W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energetycznego oraz rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska, ZEPAK stara się dostosować swoją działalność, aby sprostać nowym wyzwaniom i skorzystać z nadarzających się szans, mając na uwadze długoterminową równowagę oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Wyniki
Patrząc na wyniki to spółka osiągnęła zysk w 2022roku (203mln), ale w poprzednich latach notowała stratę 222mln netto w 2020 czy 445mln w 2019.
Aktualnie za 2023 rok w pierwszych trzech kwartałach spółka osiągnęła 221mln zł zysku netto i akcjonariusze z niecierpliwością oczekują na wynik za 4Q23 i tym samym cały rok. Trudno jednak określić jaki wynik może być w 4Q23. W każdym razie jakikolwiek zysk da nadzieję na wzrosty, jeśli jednak będzie powtórka wynika z 4Q22 to kurs może dość szybko zanurkować.
Analiza Techniczna
Spółka była gwiazdą inwestorów indywidualnych we wrześniu 2021 kiedy to w ciągu kilku dni wzrosła z 9zł do 28,6zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Później jednak przez kilka miesięcy, kurs akcji poruszał się w dół, aż do maja 2022 kiedy to ponownie inwestorzy ruszyli do zakupów windując kurs akcji o ponad 180%, choć tym razem trwało to kilka tygodni, a ATH wyniosło 38zł.
Od sierpnia 2022 kurs miał jeszcze trochę skoków w górę jednak mieliśmy coraz niższe szczyty, a od połowy 2023 roku kurs wszedł w konsolidację między 19 a 22zł.
Dzisiaj jesteśmy właśnie przy dolnej krawędzi konsolidacji tj. 19zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to mamy pierwszy wyraźny opór na 19,6zł czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego.
Kurs akcji przebijając ten opór może ponownie wzbudzić zainteresowanie inwestorów i w efekcie może ruszyć w kierunku górnej krawędzi czyli 22,8zł pokonując wcześniej 50% zniesienia Fibonacciego czyli 20,7zł
Wykres 3. Interwał dzienny
Patrząc na oscylatory to również i tutaj mamy ciekawą sytuację.
Wykres 4. Interwał dzienny
Otóż RSI wyraźnie podążą w górę dając sygnał do wzrostów, a MACD jest tuż przed wygenerowaniem sygnału kupna, co może się wydarzyć w ciągu kilku sesji.
Warto być może dodać spółkę do obserwowanych z ustawieniem kilku alertów, zwłaszcza na dolnej krawędzi jako sygnał negujący fazę wzrostów.
Dla pomysłu daję „LONG” z zaznaczeniem, że przebicie 18,5zł i dalej 17,5zł może zanegować cały pomysł.
Wsparcie: 18,6/17,5/16zł
Opór: 19,6/20,7/22,8zł
ZŁOTO - ten sam setup po raz 3. w historii z TP 4085$Rok 1978, 2008 i 2022 łączą podobne wydarzenia związane z początkami kryzysu finansowego. Co ciekawe wykresy także mają bardzo duże podobieństwa (nie tylko złota). Można więc powiedzieć, że wszystko w końcu łączy się w całość i tak długo wyczekiwany rajd na złocie oraz srebrze powinien właśnie się zaczynać. Ekstremalnie przegrzane spółki i indexy przy co raz słabszej kondycji gospodarki świadczą o "ubieraniu" nieświadomych inwestorów w aktywa z którymi zostaną stratni na lata. Przez weekend przeglądałem ponownie rynek złota i srebra w poszukiwaniu najtańszych instrumentów. Z wyliczeń jednoznacznie wychodzi, że najkorzystniej jest kupić opcje na styczeń 2025 lub styczeń 2026 z najwyższym strickiem, na lewarowanych ETFach:
indeksy:
UGL - dla pozycji długiej
GLL - dla pozycji krótkiej (to odwrócony ETF więc gramy na jego spadek)
ETF na spółki:
GDX - duże spółki wydobywcze
GDXJ - małe spółki wydobywcze
Szczyt hossy przewiduje na początek roku 2026 dlatego opcje 2letnie idealnie w ten czas się wpasują. Bierzcie tylko pod uwagę obecne premium żeby nie przepłacić :) Różnice są na prawdę spore zależnie od popularności instrumentu. Dlatego czasem korzystniej jest kupić krótką pozycję na odwrotny ETF niż długą na regularny.
Jeżeli natomiast pozostaje Wam tylko możliwość kupna akcji to zapraszam do wcześniejszych analiz spółek Barrick Gold oraz IAMGOLD. W powiązanych analizy spółek oraz srebra.
GOLD oraz EURUSD - THE LEAP (4)Analiza zawierać będzie opisy dla dwóch walorów: GOLD , EURUSD .
GOLD
W obecnym momencie od ostatniej analizy nie zmieniam etykiety ( LONG ) na złoto bo nie mam ku temu przesłanek. A wartości własnej szalki prawdopodobieństwa, że tak będzie zwiększam nawet do 60/40 z 55/45.
Interwał tygodniowy ( rys. 1 ) powiększył się od ostatniej analizy o jedną "świeczkę", a patrząc na jej wielkość to raczej powinienem napisać: "świecę". Jest to ogromna siła! Na wykresie zaznaczyłem interesujące mnie korekty. Oczywiście zaczynam zwracać uwagę na te bardziej prawdopodobne do tych mniej, czyli po wielkości.
Na H4 jest jeszcze jedna lokalnie powtórzona min. 2 razy korekta, która znika na wyższych interwałach. Myślę, że jak utrzymamy się nad 2148 to w kolejnych tygodniach lub nadchodzącym możemy dojść do miejsca 2225 czy nawet 2351. Te dwie wartości zaczynają dwie czerwone strefy cenowe każda wynika z okresu korekty w przeszłości i jej zasięg to 1.618. Nie jestem zwolennikiem stwierdzenia, że tam "musi być" reakcja podaży, ale jakiś orientacyjny zasięg lubię na mieć na wykresie.
Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - pewny LONG , do czasu...
Przechodząc na interwał dzienny ( rys. 2 ) zwracam jedynie uwagę na to, że w obecnym momencie jesteśmy w stanie wykupienia. A ostatnio na D1 wartość wskaźnika RSI była w wakacje 2020' (~2075). Czy coś to znaczy? Nie jestem zwolennikiem korelacji no chyba, że liczba nowych filmów z N. Cage'em, a liczba utonięć 😅. Obecnie szukanie SHORT jest według mnie "czasowo-kapitałowo chłonne" i jest to czas na obserwację jak się nie jedzie w pociągu na północ. Ewentualnie można doskoczyć do pociągu co udało mi się na chwilę w ostatnim tygodniu.
Rysunek 2 . Interwał dzienny - w 16 dni 3 czerwone świeczki
Doskok wynikał z powtórzenia (lekko większej) korekty z okolic 23 - 28 luty 23' - rys. 3 . Powtórzona korekta oznaczona czarną strzałką pozwoliła na zajęcie dobrego miejsca. I obecnie można szukać podobnego ruchu co ostatnia korekta . Należy tylko pamiętać o latającym już w niebiosach RSI . Gdyby korekta była większa niż ostatnia (czarna strzałka) to miejsca zatrzymania ruchu spadkowego szukałbym na szczycie 2148, potem okolice 2100 w tym siatka fibo i korekta zasięgu "niebieskiej strzałki".
Rysunek 3 . Interwał H4 - powtórzenie korekty (czarna strzałka).
EURUSD
Wracając do końca lutego, zakładałem bardzo nieznacznie SHORT , potem 50/50 a teraz wybiliśmy ważny według mnie poziom 1.09 także zmieniam na LONG (55/45) w nadchodzących dniach może tygodniach. Obecnie myślę, że idziemy do testu czerwonej strefy i górnej granicy kanału (miesięcznych korpusów świec) - rys. 4 . Myślę, że jak tygodniowo pokonamy czerwona strefę 1.114 to dalej nie powinno być większego problemu do testu ~1.127. Prawdopodobnie ten moment już będzie po serii THE LEAP , którą obecnie prowadzę.
Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - tym razem do pewnego poziomu cenowego jestem za LONG .
W strefie 1.100 - 1.108 szukam miejsca dla siebie, o ile takie będzie, na SHORT . Z zasięgiem ponownie nawet do dolnej bandy kanału. Biorąc pod uwagę trend od połowy lutego i wybicie istotnych poziomów głównie jednego, szukałbym LONG od jutra. Powtórzenie czarnej korekty lub utrzymanie się w bocznym ruchu nad 1.09 to dobre miejsca na dołączenie przeze mnie do LONG do wyżej wymienionej strefy na ewentualną zmianę kierunku - rys. 5 .
Rysunek 5 . Interwał dzienny - gdzie złapać LONG ...czarna korekta czy 1.09 albo nic i szybki ruch w górę?
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
