ENERGA akumulacja pod szczytem Akcje ENERGA S.A. znajdują się od kilku miesięcy w trendzie wzrostowym, wyraźnie widać systemową akumulację. Przebicie oporu stanowionego kilak lat wcześniej na poziome 14,00 14,50 zł pozostawi otwartą drogę do wycen ponad 20 zł. W tle jest decyzja Orlen ws delistingu - sprawy którą wygrali akcjonariusze.
Pomysły społeczności
Kogeneracja - po korekcie?Szybkie spojrzenie na wykresy spółki Kogeneracja
Wykres 1 - W
Po fajnym rajdzie z 20 zł na 70zł kurs wszedł w wielomiesięczna korektę. Kurs zszedł w okolice lokalnych szczytów, fibo 50% czy linii trendu wzrostowego.
Strefa wsparcia została jedynie naruszona, wskaźniki wychłodzone.
RSI znajduje się w strefie neutralnej, a MACD jest bliski sygnału K.
Wykres 2 - D
Schodząc na niższy interwał widzimy tworzącą się od dłuższego czasu dywergencje ceny i wskaźnika RSI.
Mamy 4 dołek i fake wybicia linii trendu wzrostowego. Byki stoją przed szansą wyjścia powyżej ostatniego lokalnego szczytu na poziomie 52zł i tym samym złamanie struktury niższych szczytów i dołków.
Zwróciłbym jeszcze uwagę na fibo 38,2% oraz MA200d, które razem tworzą kolejną strefę oporową tuż nad szczytem 52zł.
RSI w strefie neutralnej, MACD z sygnałem K.
Reasumując,
Byki stoją przed szansą zakończenia korekty. Jednak przed bykami jest kilka oporów w bliskiej odległości od siebie skąd niedźwiedzie mogą ponownie uderzyć.
Celem niedźwiedzi jest stałe wybicie linii trendu spadkowego, a następnie mogą skierować wzrok w kierunku ostatniego dołka.
Brakuje jeszcze obrotów, ale być może po wybiciu wsparcia/oporu pojawią się w celu potwierdzenia działań jednej ze stron.
EURUSD - co dalej?Obecnie mamy bardzo klarowną sytuację na rynku. Interwały W1+ w październiku wskazały, że zaczynamy globalny pullback do połowy swingu 1.25549-0.95423. Obecnie oczekuję wybicia HH z dni 25.12.23 oraz 17.07.23. To, co wydarzy się dalej, w tym momencie mnie nie interesuje.
Warto tutaj opisać sytuację z października – oznaczoną zielonym kółkiem. Od stycznia do czerwca 2023 roku cena uformowała kilka dołków, tworząc typową linię trendu. Pod tymi knotami powstał basen liquidity, w którym znajdowała się masa zleceń stop-loss. Co zrobiła cena? Wybiła całe liquidity, zmuszając graczy do realizacji zleceń stop-loss, które następnie zostały odkupione. Kiedy wykres zyskał solidną dawkę liquidity, rozpoczął dynamiczny ruch w górę, który trwa do dziś, aż do wybicia szczytów, o których wspomniałem.
SL - Stop Loss - Miejsce, gdzie oddajemy stratę
HH - Higher high (wyższy szczyt)
OTLOG - 1,2,3...Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.
Wykres 1 - W
Kurs spółki OTLOG urósł o ponad 1600% w latach 2021-2023. Końcówka 2023 roku to początek korekty, która sprowadziła kurs w okolice szczytów 2013-2016.
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Wspomniane wcześniej szczyty stanowią ważne wsparcie dla notowań spółki dodatkowo wsparte fibo 50%. Niedźwiedziom udało się złamać linię trendu wzrostowego oraz po raz 3 sprowadzić kurs w okolice wsparcia. Widać, że drugie odbicie zbyt daleko nie oddaliło od wsparcia.
Ważnym poziomem oporu dla byków jest świeca tygodniowa z końcówki maja, która cechuje się podwyższonymi obrotami.
Kurs znajduje się pod szybkimi średnimi.
RSI w strefie neutralnej, MACD z sygnałem S po reteście poziomu "0".
Wykres 3 - D
Jeżeli spojrzymy na kształt korekty to na ten moment przypomina kształtem trójkąt.
Także rzucają się w oczy 2 luki spadkowe. Być może kurs będzie szukał 3 luki - kończącej.
RSI w strefie neutralnej, z przecięciem średniej - pozytywne dla byków.
MACD z sygnałem K
Reasumując,
Wykres dzienny daje nadzieje na odbicie od wsparcia. Jednak przed bykami sporo wyzwań.
Pierwszym oporem dla byków to 30,45 (lokalny szczyt). Potem oporami są zasięg całej 2 luki i zmierzenie się ze świecą spadkową na wykresie tygodniowym, która cechowała się dużymi obrotami (szczyt przy 37zł).
Niedźwiedzie mają sporo zapasu by wyprowadzić finalny cios wsparcie i otworzyć sobie drogę na niższe poziomy. Gdyby udało się to niedźwiedziom to kolejne wsparcie jest na 18,40 składające się z lokalnego dołka, fibo 68,5% i blisko jest MA200W
Nie tym razem? - US100Zgodnie z tytułem mojej analizy (zał.) nawiązującej do poprzedniej analizy: tym razem moja analiza prawdopodobnie nie zakończy korekty.
Interwał miesięczny - rys. 1
lipiec zakończył się w taki sposób, że daję etykietę 50/50. Ja taką świecę traktuję jako świecę zawahania się. Także etykieta zmniejszyła się z pozytywnej na wzrosty na neutralną.
obecnie mamy już największą korektę w trendzie albo się zbliżamy do 1.27 pomarańczowej korekty. Tak czy owak, teraz co nas może ratować to poziomy cen (dołki), jak również fibo rozłożone od X 22' do VII 24'.
najbliższe wsparcie z fibo widzę na w okolicach 0,293 - 0.382 (~17730 do nawet 16960). Użyłem wyrazu "nawet" bo uważam, że przy tym dołku (~16960) może rozegrać się jeszcze jedno pchnięcie do góry, jeżeli cena zamknie się nad.
jeżeli miesiąc zakończy się znacząco pod 17360, ja już włączę ostrzegawcze światło, że korekta będzie większa...
wydaje mi się, że jedna jeszcze czerwona świeca, poza obecnie budującą się świecą miesięczną powinna doprowadzić do przecięcia się MACD (okolice października) aby dla długoterminowych inwestorów wskazać: czas na większą korektę nawet do 14400.
chociaż już jest zjazd o około 12 procent, to dopiero mocne przebicie 0.382 da spadek o ponad 20%. Także to jeszcze znamiona korekty są. Chociaż każdy interpretuje bessę jak chce i jak mu wygodniej😅. Nie, teraz na obecny stan świeczek nie zakładam bessy.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - największe spadki od blisko dwóch lat.
Interwał tygodniowy - rys. 2
chyba bez dwóch zdań jak dam "silny" SHORT na 52/48, a może i więcej? A przynajmniej jeszcze do 17730 - 16960. Tak przynajmniej byłoby dla mnie rozsądnie, licząc, że to jeszcze ruch 4 fali, a nie pierwsze korektywne A . Oczywiście wybicie i zamknięcie się pod ~16960 to uznam za większe A z ABC .
przystanek przed wykonaniem pełnej korekty (od błękitnej strzałki) pojawia się w połowie tzn. 0.5 fibo (~15590, jasnożółta strefa), gdzie można znaleźć wsparcie od tego poziomu fibo, jak również od szczytów z poprzednich wakacji (VII 23'). Myślę, że jak zbuduje się tygodniowa formacja do wzrostów, można przypuszczać, że to koniec spadków.
szczerze między jasnożółtą strefą, a zieloną liczyłbym na silniejsze działanie od zielonej, aczkolwiek tu też jest bardzo WAŻNY warunek ➡ nie zamknąć się na dwóch świecach T1 pod ~14050.
MACD przecięte, a zatem tylko silny impuls jak pod koniec września może zanegować dalszy trend spadkowy.
stochRSI i RSI w mojej ocenie mogą jeszcze sporo spadać. RSI zrobiło w swoim trendzie niższy dołek co nie jest niczym dobrym, ale jeszcze cena przy tym dołku RSI nie wybiła dołka cenowego z 16960 (połowa IV 24') co akurat jest jeszcze dla mnie wskaźnikiem dużej siły.
wskaźnik chmury Ichimoku , może być magnesem dla ceny, a jej obecna lokalizacja cenowa pokazuje, że będzie dodatkowym wsparciem wraz z poziomem ceny ~16960.
złamanie trendu zielonych strzałek powinno moim zdaniem nas doprowadzić do zielonej strefy niż zatrzymać na jasnożółtej. Z tych dwóch na ten moment, czyli daleko (w czasie) przed realizacją stawiałbym na 🟢>🟡, ale to będzie już silnym spadkiem.
takie zejście, dodatkowo pod chmurę może przyczynić się do ruchu w bok lub większych spadków. Samo zejście pod to już będzie około 28% spadku! Tego trochę się "obawiam", że wtedy może być powtórka powolnych spadków i dłuższej konsolidacji jak w np. IV 22' do I 23'.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - silne świece podaży nie świadczą o zatrzymaniu spadków!
Interwał dzienny - rys. 3
etykieta SHORT jest jak najbardziej na miejscu (51/49). Gdy z łatwością pokonany zostanie poziom 18180 na korpusach świec D1 to daję 52/48 do kolejnych poziomów cen jak ~17350 - 16960.
oznaczony dołek jasnożółtym okręgiem jest deską ratunku i miejscem, gdzie jednak moje analizy kończą korekty 🙃. Ja na scenariusz końca tutaj nie stawiam, ale bacznie będę obserwował rozwój wydarzeń.
MACD nie wskazuje na zawrócenie, RSI gdyby bardzo na siłę patrzeć to z ceną mógłby generować dywergencję, ale bez silnej świecy, chociażby takiej jak 31/07/24, nie liczyłbym na uratowanie się przed spadkiem pod ~18180.
gdyby uznać dawny opór cenowy (III - IV 24', jasnoniebieska strefa) jako obecnie wsparcie to jest to kolejny punkt na szali zwycięstwa byków, gdyż obecnie piątkowa świeca zatrzymała się w dobrym miejscu na to.
ja jednak uważam, że czekają nas większe spadki, a wszystko do góry (najlepiej po wybiciu 18180) potraktuję jako korektę i dołączenie do spadków. Warto zwrócić uwagę na to, że ta zgaszona popytowa świeca z końca lipca stworzyła korektę, która w przyszłości może na nowo może zadziałać spadkami.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - ostatni dzienny bastion w grze!
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
KRKA - od dywidendy do dywidendy Dzisiaj chciałbym przedstawić spółkę KRKA
1. Historia: Krka została założona w 1954 roku w Słowenii. Od tamtej pory firma stała się jednym z wiodących producentów farmaceutycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.
2. Działalność: specjalizuje się w produkcji leków generycznych (leków o tym samym składzie chemicznym i działaniu co leki oryginalne) oraz leków dostępnych bez recepty. Firma oferuje szeroki zakres produktów farmaceutycznych, w tym leki przeciwbólowe, antybiotyki, suplementy diety i wiele innych.
3. Badania i rozwój: firma angażuje się w badania i rozwijanie nowych produktów farmaceutycznych. Spółka inwestuje znaczne środki w badania i rozwój, co pozwala jej wprowadzać na rynek nowe leki i ulepszać istniejące produkty.
4. Międzynarodowa obecność: Spółka Krka prowadzi działalność na wielu rynkach międzynarodowych, nie tylko w Europie, ale także poza nią. Jest obecna w ponad 70 krajach na całym świecie.
5. Wyniki: Spółka charakteryzuje się stałymi wynikami przychodów i zysków netto. Wypłaca regularnie dywidendy.
Wykres 1. Przychody i zysk na akcję
Wykres 2. Wskaźnik dywidendy
6. Spojrzenie inwestorów: Spółka nie ma jednak najlepszej reputacji u inwestorów indywidualnych na GPW ze względu na ciągłą działalność na terytorium Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie.I choć tuż po wybuchu wojny kurs spadł w 2022 roku od szczytu na 566zł do 380zł w maju 2022 roku o 33% to dzisiaj kurs od tego dołka wzrósł o 73% notując ATH na poziomie 660zł. W tym czasie spółka wypłaciła też trzy dywidendy na poziomie ok. 30zł każda.
Wielu inwestorów być może unika też spółki ze względu na konieczność rozliczenia podatku od dywidendy dla spółki, która ma siedzibę w Słowenii.
Jeśli spojrzymy na wykres spółki od sierpnia 2023 kiedy to ostatni raz notowała dołek na poziomie 450zł do wspomnianego wyżej szczytu przed odcięciem dywidendy to dzisiaj kurs porusza się przy wsparciu na poziomie 61,8% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 3. Interwał dzienny
Choć na oscylatorach MACD wygenerował sygnał sprzedaży, to jednak mogło to być związane z wyjściem części inwestorów przed odcięciem dywidendy, obecnie jednak RSI mocno zawróciło i kolejne sesje mogą dać sygnał do wzrostów i powrotu na ATH. Spółka bowiem generuje stabilne 5-7% zwrotu dywidendy zwiększając jednocześnie wartość akcji.
Wykres 4. Interwał dzienny
Teraz spółka ma do pokonania opór na EMA26 na poziomie 608zł i dalej na 78,6% zniesienia Fibonacciego tj. 616zł co otworzy drogę do ponownego testu ATH na 660zł.
Wsparcie: 580/556/530zł
Opór: 616/660zł
KGHM - prognoza wzrostów pomimo spadającej ceny miedzi?Pod koniec marca br. zainteresowałem się kursem akcji KGHM ze względu na długo panujący marazm (konsolidacja) na notowaniach tej spółki. Na początku kwietnia wyprzedałem swój pakiet, aby teraz ponownie dołączyć do rynku.
Kurs na obecną chwilę spadł o 23% od lokalnego szczytu z 20 maja. W przestrzeni między 121- 130 klastrują się 4 strefy popytowe:
1. Równość impulsów spadkowych (poziom 123zł).
2. Zniesienie fibo 0.618-0.707 z ostatniego ruchu wzrostowego po wybiciu w konsolidacji 124-130zł)
3. Lokalna strefa wsparcia z górnego ograniczenia konsolidacji z roku 2023.
4. Powtórzenie dużej korekty styczeń-maj 2023 (poziom 121zł)
Minimum wzrostu to okolice 143zł, optymalnie 148-158. Gdyby jednak miedź wróciła w przyszłości na tory wzrostowe, nie wykluczam rajdu do 180zł.
Potencjalna strata w wyniku niepowodzenia wynosi 7%.
W zależności od miejsca zakupu w strefie i miejsca sprzedaży, stosunek Ryzyka do Zysku waha się między 2 a 5, co jest akceptowalne.
S T A Y T U N E D
Heinz - zaróbmy na keczupieSpółka dywidendowa z NASDAQa, która buduje ładną strukturę - HEINZ, z pewnością większość w Was kojarzy tego producenta artykułów spożywczych.
Pojawia się szansa na dołączenie do rynku. O ile dołek z października 23' był pierwszym potencjalnym miejscem na zakończenie spadków, tak po kilku miesiącach możemy wyznaczyć kolejne miejsce, tym razem z o wiele mniejszym stoplossem.
Spółka niezmiennie od 2019 roku płaci dywidendy 0,40$ kwartalnie. W przypadku zakupów w okolicy 30$, będzie to ponad 5%, ale jest duża szansa, że jeśli trend wzrostowy zostanie utrzymany i pojawi się fala 3, to akcjonariusze zarobią zarówno na wypłacanych systematycznie dywidendach, jak i na wzroście wartości spółki.
Mój plan handlowy to oczekiwanie na formację z interwału 1D/1T po przekroczeniu poziomu 29,52$ i wejście na test tej formacji lub jeśli formacja się wcześniej nie pojawi - zlecenie oczekujące na wybicie dołka 28,56$.
Negacja tego scenariusza wzrostowego to przekroczenie ceny 27,30$.
KGHM - spadki na miedzi, srebrze i ustawa o obronie cywilnej.Cześć,
ostatnim razem analizowałem KGHM w lipcu 2023, w której opisywałem o tworzącej się formacji falling wedge. Kurs co prawda jeszcze konsolidował przez dłuższy czas, ale w końcu udało się przebić strefę oporu 125-129 zł. Akumulacja, która się odbywała przez dłuższy czas wyciągnęła kurs powyżej 170 zł, dając zysk inwestorom ponad 60%.
Wykres D1 (wzrost po wybiciu konsolidacji):
Fundamentalnie w ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka negatywnych informacji, które rozpoczęły wyprzedaż na akcjach KGHM. Po pierwsze istnieje ryzyko wprowadzenia ustawy o obronie cywilnej. Wprowadzenie nowego podatku na zasadach podobnych do podatku miedziowego w mojej ocenie zwiększy ryzyko płynnościowe spółki. W rezultacie możemy spodziewać się pogorszenia wskaźników zadłużenia w nadchodzących latach. W przypadku spółek surowcowych, potencjalne obciążenie może sięgnąć kwot ponad 100 mln zł rocznie. Dodatkowo po 22 czerwca otrzymaliśmy informację o szacunkach sprzedaży miedzi przez KGHM, która była gorsza o 9% rok do roku (59 ton).
Warto również zwrócić uwagę na ceny zarówno miedzi jak i srebra, które w ostatnim miesiącu przechodzą korektę. Ceny pierwszego surowca spadły o około 20% natomiast srebro w okolicy 10%.
Wykres D1 (ceny miedzi):
Wykres D1 (ceny srebra):
Cierpliwi inwestorzy mogą czekać na wyniki za 2 kwartał, które powinny pojawić się 13 sierpnia. Z informacji pojawiających się w sieci wyniki mogą być zadowalające.
Wracając do analizy technicznej, obecnie kurs znajduje się przy ważnym wsparciu 125-128 zł, które może dać chwilę oddechu bykom. Wcześniej przebiliśmy linię wsparcia trendu wzrostowego i obecnie wyrysowaliśmy niższy szczyt. RSX znajduje się już w strefie wyprzedania natomiast RSI ma jeszcze odrobinę miejsca na zejście. Negatywnym sygnałem jest również zejście MACD poniżej zera przebicie EMA200.
Wykres D1 (strefa wsparcia):
Najgorszym scenariuszem jest dopełnienie formacji RGR na spółce, której zasięg sięga wsparcia 115 zł. Po przebiciu linii szyi mamy zwiększony wolumen potwierdzający przebicie i trzeba mieć na uwadze taki scenariusz przy dalszych spadkach cen surowców.
Wykres D1 (potencjalna formacja RGR):
Jeżeli spojrzymy na profil wolumenu dopiero niższe poziomy między 115-120 zł rosną coraz bardziej, natomiast największy znajduje się w okolicy 111 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Nakładając zniesienie Fibonacciego znajdujemy się przy 61,8% i może to być punkt zwrotny. Kolejnym wsparciem będzie 119,6 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Podsumowując kurs w dwa miesiące został przeceniony o 25%, wskaźniki powoli są wyprzedane, więc może sugerować to w najbliższym czasie korektę do spadków. Ważną strefą wsparcia będzie zielony boks. Jeżeli wejdziemy niżej to oznacza, że wróciliśmy do range'u konsolidacji i pierwszym celem będzie 119 zł. Natomiast pierwszym oporem dla byków jest 132 zł, a ważniejszym i mocniejszym 140 zł. Brak siły przebicia 140 zł będzie negatywnym sygnałem dla kursu i możliwą pułapką na byki przy scenariuszu utrzymania poziomów 125-128 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
SATS - Analiza Techniczna Witam Analityków i Traderów,
w to niedzielne popołudnie postanowiłem się przyjrzeć wykresowi notowań niejakiego SATS.
Jak zawsze przypominam, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam.
Tło
Wykres rozpatruje w interwale tygodniowym. Notowania przedstawiają spokojne przejście w dynamiczny wzrost, który skutecznie zostaje zatrzymany a cena zaczyna powoli zmniejszać się na rzecz korekty.
Analiza Techniczna
Analizując wykres posługuje się moim wskaźnikiem – sVPSA.
Zakres handlowy badam za pomocą profilu wolumenu o rozpiętości dwóch sigm aby uzyskać ograniczenia zakresu.
Cały wykres badam za pomocą metodologii Wyckoffa oraz VSA, nanoszę na niego wybrane elementy zgodne z metodologią Wyckoffa oraz VSA.
Wykres 1. Notowania SATS wraz z wybranymi elementami zgodnymi z metodologią Wyckoffa oraz VSA.
Dostrzegam, że cena w korekcie przyjmuje kształt klina zniżkującego, wykreślam ograniczenia tej formacji.
Wykres 2. Notowania SATS z oznaczoną strukturą klina zniżkującego wraz z pięciofalowym charakterem korekcyjnym.
Interpretacja i przemyślenia
Gdy spoglądam na wykres chronologicznie dostrzegam spokojne przygotowanie do ruchu wzrostowego, jednak jest ono połączone z agresywną akumulacją w wzroście. Następujące po tym wybicie zostało zatrzymane i przekute w proces akumulacyjny. Potwierdzają to niskie obroty jak i malejąca zmienność. W bliskiej przeszłości dostrzegam wzrost wolumenu jednak bez harmonii w zachowaniu ceny. Biorąc pod uwagę w bliższym tle trend spadkowy oraz takie zachowanie się wolumenu sugerowałoby nasilenie podaży i próbę sprowadzenia ceny niżej. Rzecz jasna ta próba nastąpiła jednak nie odniosła sukcesu, świadczy to w mej opinii o obecności Composite Man na tym runku, który manipuluje rynkiem i zmierza do końca procesu akumulacyjnego aby rozpocząć trend wzrostowy. To brzmi jak muzyka dla moich uszu, a smaczku nadaje fakt, że struktura zgodna z Wyckoffem występuje w akompaniamencie struktury zgodnej dla trójkąta ukośnego początkowego opisanego przez Ralpha Elliotta. Korekta ma pięciofalowy charakter a świece po osiągnięciu wierzchołka E przynoszą na myśl charakter testowy. W mojej opinii na rynku SATS realizowane są interesy Smart Money, które niestrudzenie pochłaniają podaż panikujących inwestorów. Myślę, że jeśli wnioski z wyciągniętych faktów są prawidłowe, powinny pojawić się niebawem testy podaży a jeśli dominujący charakter byków utrzyma się, jako skutek tych działań trend wzrostowy.
Dziękuje tym co przebrnęli przez me myśli. Życzę trafnych analiz i dobrego zwrotu z inwestycji!
CatTheTrader
GOLD - ZŁOTO mamy struktury rozbudowywania się dystrybucji Gold pokazuje nam miejsce i strukturę do rozbudowywania się dystrybucji na spadki. - musi wypełnić nam się wszystko wtedy dopiero na teście będziemy mogli handlować do w dół. Na chwilę obecną mamy trend wzrostowy i małą zieloną strefę na wzrosty i tam będziemy szukać okazji a po wybiciu może w przyszłości szczytu będziemy obserwować w jaki sposób to nastąpi.
BTC aktualizacjaPo zaliczeniu kolejnego dołka na poziomie 54 k /mały spring/ mamy mocne odbicie do poziomu 66 k. Ruch o 12 k zlikwidował shorty na kilka mld USD. Po drodze mieliśmy wyprzedaż niemieckich BTC a teraz wisi ryzyko wyprzedaży BTC po MtGox. Mieliśmy zamach na D. Trumpa. Przed nami zatwierdzenie ETF na ETH. Jak widać mamy zamieszenie i dużo sprzecznych sygnałów. Technicznie na ten moment znajduje się ponad średnią MA 50 a poniżej MA 100. RSI i MACD z dużym zapasem na wzrosty jednak opadają. Impet wzrostu słabnie. Cały czas w grze dwa scenariusze. Albo idziemy wyżej i wybite zostaną ostatnie shorty za kilkanaście mld USD i nowe ATH albo rozpoczynamy korektę tego wzrostu. Mała korekta np do poziomu 59-60 k Tam jak wynika z hitmap mamy poziom większej płynności/test małego springu/. Duża korekta jak zaznaczono na wykresie byłaby dużym springiem wg schematu Wyckoffa której skutkiem byłaby likwidacja reszty longów do poziomu 50-52 k USD. Jak dla mnie najbardziej prawdopodobny jest na ten moment scenariusz małej korekty. Dla dużej musi być potwierdzenie że BTC MtGoxa będą wywalane jak niemieckie. Ewentualnie duże załamanie na giełdach/tylko jak wtedy Biden wygrać ma wybory?/.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Fundamenty/Technika: Potencjał wzrostów LufthansyTechnika:
Miejsce jest na prawdę bardzo silne. W długim terminie, cena 5-6.50 to cena w której inwestorzy pompowali zlecenia w książki na potęgę a ostatnim razem gdy cena ruszyła z tamtych okolic dała nam impuls aż do okolic <11 ojro za akcję:
Trend spadkowy - cena obecnie zmieniła swój trend tylko na niskim interwale, dopiero pokonanie strefy w okolicach 7 ojro za akcję potwierdzi nam zmianę trendu w średnim interwale czasowym. TRADE PODWYŻSZONEGO RYZYKA
Do pokonania strefy oporu i bezpiecznego wejścia cena musiała by zrobić ponad 22% zysku, który piechotą nie chodzi, zwłaszcza, że bezpieczny SL można ustawić spokojnie poniżej 5 ojro, które z poprzednich zachowan rynku wynika, że będzie to cena broniona przez inwestorów.
Ja ryzykuję.
Potencjalne scenariusze widzicie zaznaczone kreskowanymi ścieżkami na wykresie i nawet, jeżeli miało by to być po korekcie dotarcie do szczytu na 6.20 to mamy 5% zysku, które powinno nam spokojnie dać zabezpieczyć pozycję.
Fundamenty:
Jak wiecie, specjalistą nie jestem ale moja opinia wygląda następująco:
Moja opinia na temat Deutsche Lufthansa AG
Mocne strony:
Atrakcyjna wycena: Wskaźnik P/E na poziomie 4.2x sugeruje, że akcje są obecnie tanie w porównaniu do rynku i branży.
Wzrost zysków: Spółka pokazuje solidny wzrost zysków, co jest pozytywnym sygnałem dla przyszłych perspektyw.
Solidne zarządzanie: Carsten Spohr ma długą historię zarządzania, co daje pewność co do stabilności i ciągłości strategii firmy.
Dywidendy: Chociaż historia dywidend jest niestabilna, obecna stopa dywidendy na poziomie 5.3% jest atrakcyjna.
Słabe strony:
Wysoki wskaźnik zadłużenia: Debt/Equity na poziomie 117.3% jest wysokim wskaźnikiem, co może stanowić ryzyko w przypadku nieprzewidzianych trudności finansowych.
Niestabilna historia dywidend: Może to zniechęcać inwestorów szukających stabilnych i przewidywalnych wypłat.
Perspektywy:
Lufthansa ma solidne fundamenty i atrakcyjną wycenę, co czyni ją interesującą opcją inwestycyjną. Wysoki poziom zadłużenia jest jednak czynnikiem ryzyka, który warto monitorować. Prognozy wzrostu zysków i przychodów są pozytywne, co sugeruje dalszy rozwój firmy. Jeśli spółka zdoła utrzymać stabilność finansową i poprawić swoją historię wypłat dywidend, może być bardzo atrakcyjną inwestycją na dłuższą metę.
Wnioski
Deutsche Lufthansa AG wydaje się być niedowartościowaną spółką z solidnymi fundamentami i dobrymi perspektywami wzrostu. Należy jednak uwzględnić ryzyko związane z wysokim zadłużeniem i niestabilną historią dywidend.
Pozdrawiam :)
XTB i korekta całego ruchu i np 40 zł?Założenie to że mieliśmy 5 fal wzrostowych po których musi nastąpić korekta ABC /duża zielona/ Struktura tej korekty to 5-3-5. Z tego wynika, że teraz powinniśmy mieć piątkę impulsową /są na razie 3 fale/ a kolejno korektę ABC w górę i kolejna piątkę np do 0.5 fibo całego ruchu co daje kurs ok 40 zł. Mocne? Mocne. Jednak przy tej strukturze będzie jeszcze okazja wyskoczyć na dużym B/zielonym/. Proszę wziąć pod uwagę że to jest tylko schemat. Konkretne poziomy odbić i spadków mogą się różnić. Również na osi czasu może to wyglądać inaczej. Na ten moment to tylko teoria do obserwacji. Cały czas obowiązuje mój schemat z czerwca czyli mała korekta ABC.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
ZRO - Analiza Techniczna Szanowni Analitycy i Traderzy,
z uwagi na ciekawe zachowanie się notowań ZRO, uważam, że warto przyjrzeć się bliżej temu altcoinowi. Wykres ma krótką historię jednak jego wymowa wydaje się być przejrzysta. Czy tak jest? Tego nie wiem, postaram się dowieść tego za pomocą narzędzi Analizy Technicznej.
Jak zawsze przypominam, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam.
Tło
Notowania ZRO liczą sobie około trzech tygodni. Wykres rozpoczyna się od silnej byczej świecy i wpada w konsolidację.
Analiza Techniczna
Dokonując analizy posłużę się metodologią Wyckoffa, profilem wolumenu i VSA.
Badam obszar notowań za pomocą profilu wolumenu, jego skrajne wartości opisujące dwa odchylenia standardowe przyjmuje za zakres handlowy struktury. W interwale 4h oznaczam wydarzenia zgodne z metodologią Wyckoffa.
Wykres 1. Notowania ZRO, profil wolumenu i wydarzenia zgodne z metodą Wyckoffa w interwale 4h
Strukturę rozważam także w interwale 1D gdzie chronologicznie dostrzegam wolumen korekcyjny, plateau związane testowaniem wsparcia oraz Oznaki Słabości. Następnie narasta on podczas budowania Uphtrustu aby w finale ukazać układ o wydźwięku No Supply oraz Shakeouta.
Wykres 2. Notowania ZRO, profil wolumenu, wydarzenia zgodne z metodą Wyckoffa oraz wybrane elementy VSA w interwale dobowym
Interpretacja i przemyślenia
Myślę, że przedstawione notowania ukazują proces akumulacji zgodny z metodą Wyckoffa. Swą tezę opieram na zachowaniu się wolumenu oraz ceny. Punkt kontroli wolumenu oznaczony czerwoną linią poziomą jest położony bardzo nisko w badanym zakresie, co w mej opinii świadczy o procesie akumulacji, zbierania podaży. Śmiem twierdzić, że badany rynek jest silny ponieważ podczas budowania przyczyny wystąpił jeden sygnał podażowy a podaż została skutecznie zebrana. Przedstawia to układ No Supply – Shakeout, który w mej opinii jest tropem Smart Money o bardzo silnym wydźwięku. Composite Man pozwolił na podbicie ceny aby była ona atrakcyjna dla użytkowników rynku, którzy chcieli dokonać sprzedaży a następnie poprowadził ich na rzeź, zamykając ich w pułapce. Ogromy wolumen obserwowany na Shakeoucie świadczy o zajadłych walkach między stronami, jednak zakończył się spektakularnym zwycięstwem byczej strony, która poprowadziła cenę ku Skokowi przez Potok. Nie występują tutaj sygnały podażowe a jak uważam, chwilowego braku popytu, który zostanie wznowiony po ukazaniu się testu w tym zakresie cenowym – nawiązując do Wyckoffa mówię tutaj o Powrocie do Potoku. Rozważam także wolumen względnie, układ No Supply, który jest na relatywnie wysokim wolumenie. Uważam, że taki obraz rynku może poprzedzać znaczne bycze ruchy a potwierdzeniem tego będzie utworzenie struktury reakumulacyjnej powyżej Potoku oraz wybicie jej górą. Patrząc na powyższe fakty, uważam, że powinienem obserwować ten rynek szukając odpowiednich sygnałów potwierdzających me założenia gdyż może okazać się lukratywną okazją do zajęcia pozycji. Rzecz jasna czas i cena zweryfikują mą analizę.
Dziękuje tym co przebrnęli przez me słowa. Życzę udanych analiz i zyskownych transakcji!
CatTheTrader
USDPLN - SMC analiza długoterminowaPrzy 4.81 mieliśmy full confirm do shorta do 4-3.90
W strefie do Take Profitu na shorta odbili piłeczkę i pokazali full confirm do longa aż do strefy na screenie, około 4.50 tam rozegra się gra o to czy lecimy w góre czy w dół. W swojej analizie nie uwzględniam polityki i innego badziewia które "steruję" ceną. Świecę pokazują mi wszystko czego potrzebuje. Obecnie odbiliśmy od strefy na różowo, tutaj pojawia nam się mocny pullback do wielkiego FVG na interwale M1. Tam chce zobaczyć minimum D1 do longa aby rozegrać grę aż do 4.50 gdzie sprzedam wszystkie moje dolarki kupione po 3.97. Wierze w swoją anlizę i czekam uparcie na 3.80. DIOR
Ropa - koniec korektyKurs ropy zszedł o wiele niżej niż zakładałem, wrócił do kanału trendu aż na około 2 miesiące. Widać jednak, że MA200 trzyma od ponad roku i kurs mocno go respektuje. Teraz, widząc kolejne wybicie kanału dodatkowo poparte średnimi kroczącymi sygnał dla mnie jest dużo pewniejszy. Uważam że do jesieni i wyborów w USA podejdzie pod 100$ gdyż jest dyskontowane zwycięstwo Trumpa (który jest zdecydowanie za paliwem kopalnym i ciężkim przemysłem).
BIZTECH KONSULTING komentuje operacyjnie II kw. Inwestorskie Q&ABizTech Konsulting komentuje operacyjnie II kw. 2024 oraz Inwestorskie Q&A - Sławomir Chabros, Prezes Zarządu
Zapraszamy do obejrzenia rozmowy ze Sławomirem Chabrosem - Prezesem Zarządu BizTech Konsulting S.A., czyli spółki informatycznej z rynku giełdowego NewConnect, przeprowadzonej w studiu Telewizji Biznesowej.
W rozmowie z Prezesem BizTech Konsulting m.in. skomentowano operacyjnie trwający II kw. 2024 r. oraz przybliżono cele i perspektywy biznesowe na rozpoczynający się niebawem III kw. 2024 r. Nie zabrakło oczywiście Inwestorskiego Q&A, czyli sesji pytań inwestorskich i odpowiedzi Zarządu BizTech Konsulting S.A.
Nagranie dostępne na kanale YouTube @RelacjeRynku
O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.
BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
Śnieżka - stan na 27.06.2024Śnieżka od października 2022 porusza się w bardzo wyraźnym kanale wzrostowym rozpoczętym na poziomie 54,5zł i z niedawnym szczytem na 93,6zł.
W dniu 22.05 spółka przedstawiła wyniki za 1Q24, które były znacznie słabsze od wyników rok wcześniej, a także poniżej konsensusu, gdzie oczekiwania były na poziomie 20mln zysku netto podczas gdy ten wyniósł niecałe 10mln. Rozczarowały również przychody i marża.
W efekcie kurs zamknął się po wynikach z 5,5% stratą docierając później do minimum na 82zł i teraz trwa próba powrotu na 90zł gdzie mamy też środek kanału wzrostowego.
Wykres 1. Interwał dzienny
To pod co rynek może grać to informacja początku czerwca, gdzie prezes spółki poinformował w wywiadzie, że spółka jest zadowolona ze sprzedaży i patrzy pozytywnie na wyniki za 2Q24.
Cytując: "Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników kwietnia oraz zadowoleni z wyników maja zrealizowanych przez Śnieżkę. Na razie z optymizmem patrzymy na cały drugi kwartał. Mamy jednak zbyt mało danych, by mówić o sytuacji całego rynku” – powiedział PAP Biznes prezes Piotr Mikrut.
Jeśli więc spółka powtórzy wynik z 2023roku to jednak co najwyżej utrzyma aktualne poziomy wyceny, jednocześnie jednak będzie to pozytywny sygnał na kolejne okresy.
Teraz jednak do pokonania jest 90zł, a ewentualne odbicie od tego poziomu ponownie sprowadzi kurs w okolice dolnego wsparcia w kanale czyli 84zł.
Jeśli do wykresu dodamy średnie to dzisiaj EMA200 pokrywa się z dolną krawędzią w/w kanału.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli spojrzymy na oscylatory to jeszcze jest miejsce na wzrosty, jednak równie dobrze kurs może wejść w konsolidację między 90-84zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Spółka w najbliższym czasie może być trudno do rozgrywania i warto poczekać na wybicie okolic 90zł na dłużej z docelowym poziomem 100zł.
Wsparcie: 86,6/84/80zł
Opór: 90/93,6/100zł
Szpila, nic, szpila, nic, szp... - LTCUSDWłaśnie kiedy ta szpila i czy wykres znowu będzie zachowywał się w ten sposób przez cały czas? Historyczne ruchy dają mi większa szansę na scenariusz rajdu "ala szpila" niż stopniowy ruch. Dlatego wybrałem giełdę Kraken bo tu historia jest dłuższa "niż u Chińczyków".
Z punktu widzenia miesięcznego interwału ( rys. 1 ) myślę, że można powiedzieć o trendzie bocznym i mam tu na myśli ruch od czerwca 22'. Oczywiście jedni powiedzą o wzrostach od początku historii waloru, a inni popatrzą na ruch od maja 21'. Jakby każde spojrzenia ma sens, a to wszystko zależy od decyzji i strategii, jakie się podejmuje. Jeden ma strategię dekady, a inny 2 lat a jeszcze inny patrzy i interesują go dwa miesiące. Ja akurat patrzę na każdy interwał. W skrócie najmniejszą część portfela zostawię pod ruch na 1-3k (celowo piszę o horrendalnych wartościach) i wyżej, część na szczyt (niedokładnie oczywiście) hossy, a część wyjdę gdy zobaczę już swoje 100%. W obecnej sytuacji ja daję 50/50 z nadzieją, że jak cierpliwość będzie to i zysk będzie.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - wykres życia.
Zmniejszając zakres czasowy ale nadal trzymając się interwału M1 ( rys. 2 ) warto obserwować, co cena zrobi na dowolnej miesięcznej świeczce przy ~64$. Jeżeli spadniemy pod ten poziom, to ruch do ~53$ powinien mieć miejsce. Przy czym w obecnym momencie daję 45/55% szans na to, że dwie świece miesięczne spadną (bez danych fundamentalnych) pod 53$. Oraz 30% do 70% szans, że wybijemy dołek z czerwca 22'. Jeżeli chodzi o oporu dla M1, to 109 do 115 jest silnym miejscem według mnie na nowe odbicie w ty ruchu bocznym. Po wybiciu 115 myślę, że ruch do 135 to kwestia czasu i bez większego wahania wtedy powinien nastąpić ruch w kierunku 200$. Silne miejsce podaży jak na rys. 1 widziałbym w zakresie cen ~230 - 285$. Przy czym bardziej mam na myśli tutaj 270 i te górne okolice niż niższe> Tylko jeżeli ma się powtórzyć taki ruch jak kiedyś ze szpilami po nowe ATH. to reakcja na tą strefę może nawet nie być widoczna na M1 a na T1.
Rysunek 2 . Interwał miesięczny - trend boczny.
Na interwale tygodniowym ( rys. 3 ) nadaję etykietę SHORT i to tak 51/49. Dlaczego tak mało? Jedynie dlatego, że jeszcze w momencie pisania "ufam tej dolnej zielonej linii trendu" z poniższego rysunku. Uważam, że gdy utracimy zieloną linię trendu to test ~56$ jest w grze. Wskaźnik RSI wygląda jakby miał spychać siebie i cenę niżej nie zważając na zieloną linię trendu. Jedynie "jakieś" odbicie od ostatnich tygodniowych spadków może się pojawić to jedynie przez niskie poziomy wskaźnika stochRSI .
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - która linia wygra i czy jakakolwiek jest/będzie respektowana?
To jest ten walor, w którym chmura Ichimoku w mojej ocenie żyje własnym życiem, a cena własnym - rys. 4 . Na rysunku poniżej przedstawiam również wskaźnik order block , który jak podejrzewam, jest magnesem dla ceny. Obecny ewentualny spadek nie analizuję jako słabość rynku, a raczej jako brak dostatecznie zebranych zleceń tzn. wykupionych biletów w statku wycieczkowym 🛳. Biorąc pod uwagę szerszy okres czasu według mnie jest to idealny moment na zdenerwowanie tych co już siedzą i są niecierpliwi, a nawet skłonni z tej nudy oddać bilet. Jako "klasa robotnicza na tym rejsowcu" mam cichą nadzieję, że to nie jest Titatnic .
Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - chmura Ichimoku w trójkącie 🤔
Sytuacja na interwale dziennym ( rys. 5 ) również jest dla mnie na SHORT , ale zatrzymując się (nie wiem na jak długo) w momencie pisania analizy na zielonej linii trendu (T1) uznam jedynie 51/49. Wskaźnik RSI w rejonach poniżej 30 wraz z linią trendu T1 jest jedynym wskaźnikiem na ewentualne odbicie. Natomiast nie podejmuję już żądnych decyzji handlowych typu SPOT na LTC przy cenach 64 - 110. Poniżej 60$ do 50$ zastanowię się, poniżej 50 nie zastanawiam się i znajduję wolne środki, poniżej 40 szukam ciężarówki stable coin ów. Można obserwować zakres strzałki od pomarańczowej korekty. Ewentualne odbicie teraz może powstrzymać cenę przed ruchem do góry w rejonie ~87.5 - 92.7$.
Rysunek 5 . Interwał dzienny - RSI jest już na tyle nisko aby poruszyć ceną w górę?
Warto zobaczyć jak ten rozpoczynający się tydzień zakończy się i czy cena wypadnie pod zieloną linię w nowym tygodniu. Jeżeli tak to poszukam miejsca na SHORT w ramach testu potencjalnie spadkowej obecnie tworzącej się świecy spadkowej. Tak samo w przyszłości wybicie świec na T1 nad czerwoną linię trendu z kolejno testem to potencjalna szansa na pozycję LONG .
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
CCC. Układ ZZB i obrona przed pułapką. Na 145 zł jest układ ZZB — zasada zmiana biegunów. Jest to jeden z kluczowych elementów analizy technicznej. W skrócie: Wyłamane wsparcie staje się oporem. Na interwale tygodniowym, poziom 145 stanowi biegun na rynku CCC. Kluczowe miejsca dla tej formacji oznaczyłem strzałkami.
Szarym kolorem oznaczyłem przedział 130-120 zł. Powrót kwotowań CCC pod ten obszar, będzie oznaczał pułapkę na byczo nastawionych inwestorów.
W jednej z wcześniejszych, niepublicznych analiz, wyznaczyłem strefę oporową na interwale dziennym 138,80-136,20 zł.
Nie dawałem wówczas dużych szans na jej połamanie. Spodziewałem się ruchu powrotnego do tej strefy, co nastąpiło.
O słabnącym rynku informował z wyprzedzeniem oscylator TSI, oraz złamana linia trendu. Najbliższym wsparciem jest poziom 117,60, który 17 czerwca dobrze się w tej roli sprawdził. I jest spora szansa, że i tym razem przynajmniej na jakiś czas zatrzyma przecenę.
Dzisiejsza duża przecena spowodowana jest danymi sprzedaży detalicznej. Tekstylia, odzież i obuwie w kwietniu i maj 2024 na sporym minusie. Rosną też ceny frachtu. W mojej ocenie strona podażowa ma szansę domknąć lukę CCC i dotrzeć do wsparcia na psychologicznym poziomie 100 zł.
BTC - Analiza Techniczna - nadchodzi hossa? Dobry wieczór!
Dziś mam ochotę przyjrzeć się notowaniom BTC. W mej opinii cena znajduje się w bardzo interesującym miejscu i należy poświęcić chwilę próbom zrozumienia skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
Muszę wspomnieć, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam.
Tło
Spoglądam na wykres BTC, mniej więcej ostatnich dwóch lat i dostrzegam zakończenie trendu spadkowego, strukturę akumulacyjną i kilka reakumulacji. Struktury przerywane są silnym trendem wzrostowym. Dziś cena znajduje się w zakresie handlowym u maksimów tego ruchu a zarazem blisko ATH notowań. W samym zakresie cena znajduje się w jego dolnej części.
Analiza wykresu
Analizę rozpocznę od interwału dziennego. Na wykres nanoszę wydarzenia zgodnie z metodologią Wyckoffa. Uzupełniam to profilem wolumenu, tak aby cały zakres handlowy był poddany analizie za jego pomocą. Wartości skrajne profilu - analizuje odchylenie o wartości dwóch sigm - służą mi jako ograniczenia zakresu handlowego. Dodaje do wykresu kilka elementów klasycznej Analizy Technicznej jak linie trendu czy formacje cenowe. Linie trendu prowadzę po testach pod początku trendu.
Wykres 1. Notowanie BTC z oznaczonymi wydarzeniami według metodologii Wyckoffa
Interpretacja i przemyślenia
W mojej opinii patrzę na akumulację zgodną z ideą stworzoną przez Richarda Wyckoffa.
Malejące obroty podczas rozwoju struktury, brak silnych sygnałów podażowych, dynamika wolumenu czy zachowanie się ceny sugerują spokojną akumulację. Uważam, że została stworzona tutaj przyczyna kontynuacji trendu wzrostowego. W ostatnim czasie, szczególnie w niższych interwałach widoczne sygnały słabości straszyły gwałtownym rozwojem zdarzeń. Zmiana ceny przyjęła kształt klina zniżkującego, który ma akumulacyjny charakter. Poparcie tej tezy wynika również z elementu psychologicznego, który jest widoczny na wykresie. Przez wiele dni, szczególnie w niższych interwałach widoczne sygnały słabości straszyły gwałtownym rozwojem zdarzeń. Akumulacja zachodzi poprzez wywołanie odpowiednich uczuć u słabych rąk jak strachu, paniki czy bezradności wobec poniesionej straty zmuszając je do oddania swych aktywów. Coraz niższa cena w strukturze, wysoka cena ogółem jak i sygnały słabości sprzyjają temu zachowaniu.
Chciałem napisać krótką analizę na tematy bliskie wolumenowi ale spoglądając na to stworzyłem doszedłem do wniosku, że muszę zwrócić uwagę na teorie fal Elliota. Rozważam następującą sytuację. Ostatni silny test poprzedzający trend biorę jako początek pierwszej fali. Zaznaczam ekstrema zakresu handlowego uzyskując korektę zgodną z potrójną trójką teorii Elliota. Chronologicznie widzę korektę płaską, trójfalowy układ i zygzak w postaci trójkąta zniżkującego oraz trójkąta skośnego. Korekta ma charakter horyzontalny z delikatnie obniżającymi się szczytami. Zgodnie z teorią poprzedza on wzrost ceny.
Wykres 2. Notowanie BTC z elementami teorii Elliota
Z uwagi na nakładające się założenia dwóch teorii rynkowych jak i czas tworzenia struktur rynkowych uważam za bardzo prawdopodobne rozpoczęcie trendu wzrostowego. Najprawdopodobniej wystąpi jeszcze test podaży nim cena zbliży się do górnego ograniczenia zakresu handlowego. Muszę odnieść się jeszcze do zaistniałej sytuacji, część opisująca teorię Elliota powstała w chwili mego zwątpienia, że uda się dojrzeć jeszcze coś ciekawego, co kryje wykres. Z drugiej strony swego rodzaju nauczka ponieważ nie wykorzystałem wszystkiego co mogłem a kierowałem się niczym uzasadnionym zamiast faktami. Myślę, że warto to zawrzeć w ramach analizy ponieważ niezwykle łatwo wpaść w pułapkę swego przekonania co może mieć negatywny wpływ na cały proces, analizy i tradingu.
Dziękuje tym co przebrnęli przez me słowa. Życzę udanych analiz i zyskownych transakcji!
CatTheTrader
RATS - w drodze na Księżyc? Dobry wieczór.
Spisałem dziś parę słów o wykresie niejakiego RATS. Notowania tego projektu śledziłem już dość długo, oczekując ujawnienia się Composite Man. Wykres RATS w mej opinii jest niezwykle ciekawy a mnogość elementów, które ukazały piękno Analizy Technicznej oszałamiająca.
Muszę wspomnieć, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam.
Tło
Patrzę na wykres notowań tego projektu i widzę obszerną strukturę o charakterze ruchu bocznego. Odległość między ekstremami to ponad 30 000%. Struktura obfituje w elementy o uporządkowanej zmienności. Dzisiaj cena znajduje się blisko dolnego ekstremum wykresu.
Analiza wykresu
Podczas analizy tego wykresu wykorzystałem elementy teorii Wyckoffa, Elliota, VSA, Price Action czy geometrii rynku.
Badanie wykresu zaczynam od metodologii Wyckoffa w interwale tygodniowym. Zaznaczam białymi opisami wydarzenia zgodnie z metodologią. Jest to najwyższa rzędowo struktura Wyckoffa widoczna w tych notowaniach. Podczas tworzenia się struktury malała zmienność oraz wolumen. Budowanie przyczyny miało stopniowy charakter bez nadmiernej aktywności sprzedających. Test przebiegł z silną odpowiedzią strony kupujących. Zachowanie się ceny i wolumenu w tym zakresie handlowym sugeruje występowanie akumulacji.
Wykres 1. Struktura zgodnie z metodą Wyckoffa
Interwał tygodniowy uzupełniam o istotne elementy VSA opierając się na wskazaniach sVPSA. Oznaczam to opisami w chmurkach. W dolnej części zakresu handlowego występują sygnały VSA świadczące o procesie akumulacji a w górnej o dystrybucji.
Rozpatruje ich kolejność, ważność oraz funkcje i dochodzę do wniosku, że podobnie jak metodologia Wyckoffa sugerują akumulację. Występowanie dwóch sygnałów Bag Holding o znacznym obrocie, stosunek ich obrotu jak i położenie mówią o malejącej w czasie podaży. Ich wydźwięk jest wzmacniany przez obecność sygnałów testujących w poziomach cenowych drugiego, droższego z nich. Jest to niezwykle istotne. W obszarze małej zmienności, o obrotach wychylających się dodanio z średniej, pojawia się wiele sygnałów VSA. Szereg sygnałów akumulacyjnych, zbierających podaż i testujących świadczy o braku podaży w wyższym poziomie cenowym niż pierwszy Bag Holding. Zwracam uwagę na zmianę ceny poprzedzającej Shakeout’a. Wystąpił wcześniej sygnał No Supply, nastąpił krótki trend wzrostowy na podwyższonym wolumenie i w końcu gwałtowny spadek ceny, trend spadkowy tworzy kolejny No Supply a sam kończy się silną byczą odpowiedzią. Odchylenie standardowe w badanym przedziale osiąga ponad 2,7 sigma. Jest to drugi, najwyższy po Buying Climax wolumen na tygodniowym wykresie.
Wykres 2. Elementy metody VSA i Wyckoffa
Strukturę badam również za pomocą profilu wolumenu, z jego skrajnych wartości uzyskuje ograniczenia zakresu handlowego - w tym Potok co zaznaczam zielonymi liniami poziomymi.
Rzucam okiem na wykres przez pryzmat teorii Elliota.
Zakładam, że jego pięciofalowe podejście dla interwału tygodniowego odnosi się fali globalnych, podobnie jak akumulacja najwyższego rzędu dla Wyckoffa.
W interwale dziennym oznaczam pierwszą fale impulsu i drugą korekcyjną. Położenie reszty wierzchołków pozostaje nieznane. Oznaczam fale korekcyjną ABC zaczynając od wierzchołka pierwszej globalnej fali - Buying Climax. Korektę sprawdzam pod obecność formacji harmonicznej, stwierdzam, że uzyskuje wartości zniesień o wartościach bliskich jakie powinien posiadać prowzrostowy Gartley. Mój wzrok przykuwają dwie pomniejsze akumulacje, zmienność ceny w nich przyjmuje kształt trójkąta - oznaczam to czerwonymi liniami. Zaznaczam fale korekcyjne o charakterze trójkątów poprzedzających wybicie. Dostrzegam struktury reakumulacyjne Wyckoffa w trójkątach korekcyjnych, jednak nie oznaczam ich, są mało ważne w tym momencie. Badam wymiar czasowy trójkątnych struktur, rozpoczynam od fali korekcyjnej a kończę na wierzchołku wyznaczonym przez linie w oparciu o ekstrema lokalne. Porównuje ogólny czas z czasem od wierzchołka E do tego wynikającego z geometrii i uzyskuje wartość 33% i 34% jako zakończenie fal korekcyjnych, przygotowanie do testu i wybicia. Na widocznej strukturze, z uwagi, że uważam ją za akumulacje bezskutecznie poszukuje geometrii trójkąta. Następnie staram się problem rozgryźć w inny sposób - od fali niższego rzędu. Globalną korektę ABC pierwszej fali rozpatruje jak impuls spadkowy 12345 po piątej fali impulsu wzrostowego, wykreślam kształt klina zniżkującego zyskując potencjalną diagonalną początkową dla trendu wzrostowego - fioletowe linie. Badam wymiar czasowy tej diagonalnej podobnie jak wcześniej trójkątów uzyskując wartość ~19%. Staram się również wyznaczyć zasięg następnej fali globalnej, jednak z uwagi na to, że to pierwsza fala, nie mam wzorca dla następnych fal i przyjmuję tutaj wartość 1,618 uzyskując wierzchołek 3 na poziomie 0,0011 dolara czyli około 900% wyżej. Zaniechuje wyznaczenie dalszych fal, ponieważ uznaje to za bezcelowe na tym etapie.
Wykres 3. Elementy teorii Elliota
Zwracam uwagę również na niski interwał, mianowicie godzinowy. Występował tutaj trend spadkowy, który został zatrzymany, nastąpiła akumulacja i silne wybicie. Widzę swego rodzaju anomalie w postaci ogromnego wolumenu. Struktura znajdująca się ponad dołkiem ukazuje silny charakter akumulacyjny w wyższych cenach dla tego interwału - szczególnie bar oznaczony zieloną strzałką, według mnie posiada wymowę Bag Holding - spread poniżej odchylenia standardowego oraz wolumen powyżej 2 sigm(wykorzystuje siedmiookresową średnią). Biorąc pod uwagę rozmiar akumulowanych aktywów oraz wcześniejszą historię struktur geometrycznych zaznam fale korekcyjne o charakterze trójkątów. Z historycznych danych uzyskuje jutrzejszy wieczór, jako czas osiągnięcia wierzchołka E. Ten trójkąt powinienem obserwować, gdyż jego przebieg może ulegać zmianie a zatem czas osiągnięcia wierzchołka E, o ile schemat zostanie zachowany.
Wykres 4. Interwał godzinowy
Pod tekstem załączam dodatkowe obrazy elementów o których mówiłem.
Podsumowanie i przemyślenia
W mej opinii powyższe fakty, które przedstawiłem o wykresie RATS świadczą o zachodzącej akumulacji i są preludium rynku byka. Uważam tak, ponieważ zachodzi tutaj synteza kilku, niezależnych metod Analizy Technicznej. Od analiz wolumenu jak metodologia Wyckoffa, VSA po metody geometryczne i fal Elliota. Zdaje sobie sprawę, że część Elliota ciut kuleje, stosowne byłoby wyznaczyć zestaw podfal dla tych struktur aby zachować czystość metody, jednak te informacje, które pozyskałem w wykorzystany przez mnie sposób są dla mnie niezwykle cenne i wystarczające. Z uwagi na obfitość struktur i ich schematyczny charakter uważam, że rynek RATS jest silnie manipulowany, za ruchami, oporami jak i wsparciami stoją silne ręce, których działania pozostawiają ślady w postaci sygnałów VSA, schematów zgodnych z metodologią Wyckoffa czy charakterystycznym zachowaniem się ceny pod względem teorii fal. Rynek, na którym panują słabe ręce jest rynkiem chaotycznym. Tutaj jestem pewien występowania osobowości rynku - Composite Man. W najbliższym czasie oczekuje kontynuacji trendu wzrostowego, pojawienia się sygnałów siły oraz testów podaży. Pojawienie się takich elementów struktury rynku będzie świadczyło poprawnym wyciągnięciu wniosków z zachowania się ceny. Potwierdzeniem również może być utworzenie reakumulacji poniżej Potoku, skok nad nim i powrót czego skutkiem będzie kolejna reakumulacja. Wszystko jest kwestią popytu jaki może wystąpić. Rozważam jeszcze charakter dystrybucji, szczególnie w ostatnim czasie, z uwagi na tak ogromy obrót, jednak wydaje mi się bezcelowe i nielogiczne aby Smart Money próbowało zatrzymać trend wzrostowy w tak niskich poziomach cenowych gdyż świadczyłoby to o sprzedaży niemal w samym dołku co jest irracjonalne. Czas i wykres zweryfikują me myśli.
Dziękuje tym co przebrnęli przez me słowa. Życzę udanych analiz i zyskownych transakcji!
CatTheTrader
