Krytyczne poziomy dla utrzymania trendu.CME_MINI:ES1!
"Podaż, która pojawiła się po danych piątkowych otworzyła przestrzeń do kolejnego trading rangu na minutach w obszarze 4007 a 4086.
To obszar obserwacji na dzień dzisiejszy. Tworzy bazę pod kolejne wybicie."
To z poprzedniego komentarza.
Test i próba spring poziomu 4007 obnażyła słabość - to widać dobrze na wykresie godzinowym.
Utworzona baza do spadków dała już przeszło 70 punktowy spadek.
Obecnie testujemy popyt w trendzie wzrostowym - zielony bar.
Jest to poziom krytyczny dla trwającego trendu wzrostowego na dniach.
Dla byków pora na pobudkę i walkę o cień od dołu na dzisiejszym barze.
Negatywny test tych poziomów to proszenie się o test poziomu 3910.
Negatywne zamkniecie dzisiejszego dnia, poniżej obecnych poziomów będzie źle świadczyło o obecnej kondycji byków.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Pomysły społeczności
LINK - Trwa akumulacjaWitam.
Na LINK buduje nam się czytelna akumulacja, dodatkowo zaglądałem na adresy portfeli i grubasy skupują linka w potężnych ilościach, rozwadniając je na rożne portfele. Podejrzewam ze ma to związek z nadchodzącym startem stakingu, który ma wyglądać podobnie jak w ekosystemie COSMOS, wiec można liczyć tez na airdropy.
Aktualnie wyznaczyłem dużą strefę w której spodziewam się podaży w związku z struktura akumulacji oraz tzw. "sell the news". Dodatkowo lokalna strefa, w której można szukać przyłączenia po sygnale na mniejszym interwale ( M15 - Niskie RSI + formacja świecowa ). W dłuższym terminie, najlepszym miejscem na BUY długoterminowo, będzie ostatni dołek, lecz nie wiadomo czy narysują nam takową strukturę. LINK będzie kolejnym walorem obok shiby, który będę mocno teraz obserwować.
Pozdrawiam MerolTW
Kontrakty terminowe na WIG20. Niedźwiedź bez dobrego wyjścia?Kontrakty terminowe na WIG20 w czasie piątkowej sesji - mimo bardzo mocnych spadków na zachodzie po danych z amerykańskiego rynku pracy - nie przeżyły rewolucji. Inna sprawa, że nasze kontrakty nie zareagowały też zbyt mocno na wcześniejsze potężne wzrosty w USA - po środowych słowach szefa Fed Powella, który stwierdził, że nie chciałby za mocno zacieśnić polityki pieniężnej i że wydaje się sensownym spowolnić tempo podwyżek.
Rynek naszych kontraktów w piątek ponownie odbił się od istotnego oporu na 1770+, wzmocnionego przez zniesienie Fibonacciego 38,2% całego ruchu spadkowego rozpoczętego w październiku ubiegłego roku oraz przez zniesienie 50% mniejszej fali spadkowej na interwale D1, a także - przez równość dużych korekt na tym samym interwale.
Ten opór jest faktycznie solidny. Niemniej jednak kurs pozostaje blisko tego oporu i konsoliduje. W dodatku konsolidacja ta zawęża się. Można tu przymierzać się do rysowania flagi lub chorągiewki, ewentualnie trójkąta zwyżkującego na H1/ H4 (wybitego lekko w dół).
W każdym bądź razie szanse na wybicie oporu 1770+ w górę cały czas są przy bykach. A ewentualny ich sukces będzie mógł przynieść ruch w stronę 1860.
Warto w tym miejscu dodać, że nawet gdyby w tej chwili niedźwiedzie zepchnęły kurs w stronę 1660 lub 1620-40+, to można by oczekiwać powrotu do wzrostów i ponownego ataku na 1770+. Należałoby bowiem przyjąć, że owo zejście do okolicy 1660 (tam wypada zależność 1:1 miedzy ruchami spadkowymi na H1/H4) lub do 1620-40+ wiąże się z przygotowanym przekształceniem obecnej konsolidacji w dużą flagę pro wzrostową na H4/ D1 (nb na 1620+ znajduje się zniesienie 38,2% całego odbicia wzrostowego rozpoczętego z rejonu poziomu 1350, a na 1640+ - zniesienie 38,2% głównej fali zwyżek zainicjowanej z okolicy 1400).
Wydaje się, że zawalidrogę na ścieżce rozwoju scenariusza kontynuacji wzrostów u nas (tworzonych później lub prędzej) musiałby stanąć powrót do spadków na Zachodzie. Bez tego nasze byki będą tylko czekać na odpowiedni moment, żeby skutecznie zaatakować 1770+ i 1800.
Co może natomiast zasugerować nam z wyprzedzeniem, iż rynek faktycznie ma zamiar najpierw się udać niżej na południe, na początek w stronę 1690-1700, a potem może jeszcze głębiej (do poziomów wskazanych wyżej)?
Zapewne takim sygnałem mogłoby być zamkniecie dzienne poniżej wsparcia w okolicy 1740. Rynek co prawda krąży już bowiem wokół 1740 na intradayu, ale zamknięcia dzienne konsekwentnie mają miejsce nad tą barierą.
Inter Cars SA - kiedy nowe ATH ?Każda bessa kiedyś się kończy. Może za wcześnie mówić o tym w odniesieniu do szerokiego rynku, ale w przypadku wybranych walorów wygląda to zupełnie inaczej.
Takim przykładem jest kurs akcji Inter Cars SA.
Jak się okazuje na początku października mieliśmy roczne minimum - 337,50 pln.
Dzisiaj blisko dwa miesiące później mamy poziom 464 pln. To daje stopę zwrotu +37,50%.
Trzeba przyznać, że prawie każdy wziąłby taki wynik w ciemno w tym roku, a tym bardziej jeśli mówimy o stopie zwrotu w okresie dwóch m-cy.
Jak wygląda sytuacja obecnie ?
Dla przypominienia 52 tygodniowe maksium mamy na poziomie 487,20 pln.
Cena akcji na koniec tygodnia była notowana na poziomie 464 pln. Miniony tydzień zakończył się na minusie -0,11%.
Nie jest to minus, który robi wrażenie, szczególnie po kilku tygodniach intensywnych wzrostów.
Jedyna rzecz, która może niepokoić to poziom obrotów, który był wyższy niż tydzień wcześniej.
Plusem jet to, że średnie MA15 i MA45 wykręcają ku górze, co w przyszlości może być wykorzystane jako wsparcie przy ewentualnych korektach.
Czy znajdzie się siła popytu, która wynisie kurs na wyższe poziomy ?
Trudno jednoznacznie powiedzieć.
Dużo będzie zależeć od sytuacji za oceanem.
Póki co nie pozostaje nam nic innego jak obserowować rozwój wydarzeń.
W przypadku korekty wsparcia upatrywałbym na poziomie średniej MA45 - 405,60 pln.
LBT - LIBET. Złotówka obroniona, czekamy na więcej.Szkielet ważnych punktów reakcji wygląda tak.
Złotówka obroniona, re-test długoterminowej linii trendu spadkowego. Wsparcie 1-1,04 zł opór 1,59-1,75 zł.
W krótszym terminie opór dałbym na 1,49 a wsparcie na 1,12 zł. Byki wspinają się po linii trendu.
Między 1,49-1,59 jest jeszcze krzywa ATR na interwale tygodniowym, co z tej strefy tworzy mocną przeszkodę dla byków. Zainteresowani wejściem na dłuższy termin powinni poczekać przynajmniej do wyłamania krzywej ATR.
Na dziennym widać, że już 1,38 stwarza problem. Można wchodzić na wzrostowej linii trendu lub dopiero po wyłamaniu strefy oporowej. Łowcy szybkich zysków mogą próbować wejścia nad 1,38 zł z TP na 1,49.
BITCOIN - 3 grudzień 2022 Analiza KRÓTKOTERMINOWAWitam wszystkich. Przedstawiam analizę bitcoina w perspektywie krótkoterminowej.
Wiem że sporo się dzieje na wykresie i może trudno to wszystko ogarnąć więc posortuje wszystko w mam nadzieję czytelny sposób.
CENA NA POTENCJALNE WZROSTY(Zieleń na wykresie):
Cena od 16 500$ do 16 000$(Oznaczono zielono na wykresie) to moja główna cena po której będę szukał pozycji długiej. Przede wszystkim czekam tam na wytworzenie formacji świecowej, a następnie na wzrosty do fioletowego poziomu (17 350 $).
CENA NA POTENCJALNE SPADKI (Czerwień na wykresie):
Główna cena od której oczekuję na ten moment korekty to cena od 18 100$ do ceny 18 700$. Czy będę miał tam pozycje? Prawdopodobnie tak, natomiast najpierw musi pojawić się tam formacja świecowa. W tym momencie moje zasady mówią mi jasno: to będzie korekta, więc nastawiam się na krótszy ruch w porównaniu do strefy popytowej.
FIOLETOWE POZIOMY NA WYKRESIE:
Fioletowe poziomy to poziomy SŁABE! Nie zawieram tam pozycji, jest to cena na której oczekuje małej reakcji lecz nie impulsu. Są to poziomy Take Profit.
Największa strefa popytowa znajdująca się na dole wykresu to strefa którą omawiałem w poprzedniej analizie, dodałem link do tego pomysłu jeżeli ktoś jest zainteresowany zobaczeniem tego pomysłu.
OGÓLNA PERSPEKTYWA RYNKU KRÓTKOTERMINOWO:
Rynek obecnie konsoliduje się blisko strefy którą zawsze określam jako "Strefa Akumulacji Długoterminowej". Czy to oznacza że już teraz wzrosty to główny trend na rynku? Oczywiście nie. Akumulacja/Konsolidacja w tym obszarze to dobry oznak wzrostu, natomiast na razie tylko krótkoterminowego. Czterogodzinowy interwał zdecydowanie nie ma siły by zawrócić cały trend. Dodając do tego fundamenty, które na moje spojrzenie nie zmieniły się, utwierdzają mnie w przekonaniu że prawdopodobniejsze na ten moment jest kolejne uderzenie w dół niż zawrócenie trendu(Długoterminowo). Krótkoterminowy wzrost maksymalnie według moich zasad może pojawić się do ceny 20 500$(Górna granica największej czerwonej strefy).
Mam nadzieję że po tym obszernym opisie sytuacja na wykresie stała się jasna. Pozdrawiam.
Torpol - droga na nowe ATH otwartaTorpol S.A. w listopadzie opublikował wyniki za trzy ostatnie kwartały.
Spółka pochwaliła się zyskiem netto w wysokości 105,79 mln złotych i w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku zysk ten był wyższy o 293%. Zysk na akcję wynosi 4,61zł. Warto tutaj przypomnieć, że spółka wypłaciła rekordową dywidendę za 2021 rok w kwocie 3zł za akcję i w dniu nabycia do niej praw stopa zwrotu wynosiła ok. 16%
Patrząc na to jak Torpol dzieli się zyskiem z akcjonariuszami można założyć, że i za 2022 rok dojdzie do wypłaty dywidendy, która w oczekiwaniach inwestorów może wynieść od 3 do nawet 5zł zł za akcję uwzględniając również kapitał jaki został w spółce. Tutaj jednak warto czekać na decyzję zarządu nie patrząc na oczekiwania akcjonariuszy.
Spółka jest bardzo stabilna pod względem przychodów, ma portfel zamówień na 1,2 mld złotych do tego w przypadku uruchomienia KPO będzie jednym z głównych beneficjentów tych środków unijnych.
Problem jaki dotyka spółkę to branża budowlana, która dla wielu inwestorów jest dość ryzykowana. Wyceniane jest ryzyko polityczne, koszty materiałów, dostęp do pracowników i ryzyko realizacji poszczególnych umów. Patrząc jednak przez pryzmat tego jak spółka sobie radzi na rynku to może się okazać, że w dobie kryzysu mamy jedną z lepiej zarządzanych spółek na GPW dostępnej w atrakcyjnej cenie. Dzisiaj kapitalizacja spółki to ok. 383,6 mln złotych. Zysk za trzy kwartały to 105 mln netto, a cały rok może się zamknąć dla spółki kwotą 135-140mln złotych.
Jeśli więc ktoś szuka spółki na dłuższy okres do portfela IKE czy IKZE może się to okazać dobrą inwestycją. Tym bardziej, że wydaje się iż tutaj tanio to było.
Analiza Techniczna
Kurs w latach 2015-2017 poruszał się w zakresie 8-14zł, ale kiedy w 2017 roku spółka pokazała ujemny wynik netto cena akcji spadła do poziomu 3zł osiągając minimum, którego nie pokonał nawet covidowy dołek (4,8zł).
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Od 2017 roku mamy wyraźny trend wzrostowy, „zakłócony” wypłatami atrakcyjnych dywidend na poziomie:
0,90 zł w 2020 roku
1,53zł w 2021 roku
3,00zł w 2022 roku
To oznacza, że jeśli ktoś kupił akcje w marcu 2020 roku to koszt zakupu po dwóch latach zwrócił się w 100% a nadal mamy potencjał wypłat atrakcyjnych dywidend.
Strony technicznej to co mi się podoba to zbudowany kanał wzrostowy na spółce.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Dzisiaj kurs akcji jest na jego dolnym ograniczeniu i można tutaj szukać szansy na odbicie. Wyjście z kanału dołem tj. poniżej 16zł mogłoby sprowadzić kurs w okolice 14zł jednak jest to wątpliwy scenariusz przy spółce, która ma tak dobre wyniki.
Dodając narzędzie rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie otrzymujemy pierwszy ważny opór w okolicach 19,6złczyli szczytu przed odcięciem dywidendy. Przebicie zaś tego poziomu może dać sygnał do dość szybkiej drogi w kierunku 22,8zł i dalej 28,8zł gdzie mamy ograniczenie środka kanału.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | rozszerzenie Fibonacciego
Na interwale dziennym natomiast widzimy wsparcie na EMA50 (16,26zł) i niżej EMA200 15,7zł co oznacza, że ewentualne wyłamanie się z kanału dałoby szansę na złapanie w ciągu nawet jednej sesji taki właśnie poziom ceny.
Wykres 4. Interwał dzienny | Wsparcie EMA
Oscylatory MACD, RSI czy RSX wyraźnie wskazują na popyt i wzmacniają scenariusz wzrostowy.
Zawsze jednak trzeba mieć scenariusz negatywny dlatego warto mieć alert ustawiony na poziomie 15,3zł (poniżej świeczki z września 2022) wybicie tego poziomu dałoby sygnał do głębszej korekty w kierunku 14zł.
Wsparcie: 16,3/15,7 / 15,3 zł
Opór: 16,74/19,6/22,76zł
DXY - Koniec trendu wzrostowego Dolara amerykańskiego - 02-12-22Uwaga: to będzie analiza zarówno LONG jak i SHORT :)
Uwaga: Jest to analiza wyjątkowo ważna dla praktycznie wszystkich rynków kwotowanych w dolarze amerykańskim.
Mega ważne. Interwał miesięczny zamknął się BARDZO silną formacją spadkową! Taka formacja przynosi trwałe spadki niezwłocznie po jej powstaniu ( uwzględniając TEST ), a jednak wykres dolara pokazuje, że historycznie test formacji potrafił pokonać jeszcze jeden raz ostatni szczyt, żeby później i tak zawrócić.
Dalej: Mówimy tu o TRWAŁYM zawróceniu trendu wzrostowego.
Dalej: Z końcem grudnia 2022r. zamkną się świece z interwałów 2M, 3M, 6M ( miesięczne, nie minutowe ). Tam też istnieje realna pespektywa zbudowania formacji spadkowych dlatego zakończenie roku będzie STRATEGICZNE dla USD. To mogło by być prawdziwe "COMBO", a jednak z końcową oceną sytuacji poczekajmy do zamknięcia tychże interwałów.
A teraz nieco o wzrostach. Mając "za plecami" silny trend wzrostowy spodziewajmy się testowania powstałej formacji spadkowej. Ten test będzie bardzo ważny ponieważ od niego zależy jak zamkną się interwały 2M, 3M, 6M na koniec roku. Jeśli definicja słowa TEST jest tu potrzebna to mam na myśli cykl wzrostowy w krótszym terminie znoszący ok 50-100% ostatnich spadków z możliwym wyjściem nad szczyt w skrajnych sytuacjach. Dopiero później powinny nastąpić docelowe spadki. Rzadziej zdarza się, że spadki zaczynają się bez TESTU i tu wiele zależy od światowej sytuacji geopolitycznej. Nie oznacza to jednak, ze testu nie będzie. W opisanej, skrajnej sytuacji TEST przedłuży się ( opóźni się ) w czasie. Przypominam, jednak, że to jest sytuacja mniej prawdopodobna.
Mały EDIT - przydałby się jeszcze aspekt psychologiczny : W trakcie testu powinien się pojawić SILNY i MASOWY przekaz medialny, który będzie prowokował TŁUM do zakupów USD. I to byłby już ostateczny sygnał DOWN.
METAVERSE na rynku kryptowalut czyli THETACześć,
Rynek kryptowalut wciąż nie otrząsnął się po upadku ftx, indeksy mocno rosną a btc stoi w miejsu, ale kiedyś ta stagnacji minie, a rzekomo dobry trader wykonuję ruch przed tym własciwym ruchem na rynku.
Dzisiaj nastąpiło właśnie ulepszenie sieci Theta do MAINNET 4.0, skupiające się głównie na metaverse. Na wykresie można zauważyć, spowolnienie trendu spadkowego, na co wskazują również dywergencje. Take profit tak jak na wykresie, stop los według uznania, bo i tak można w teorii zarobić więcej niż stracić, oczywiście jeśli się nie gra na dźwigni.
Pozdrawiam
Nie jest to rekomendacja finansowa, graj tym co możesz stracić.
[ PKN - PKN ORLEN - ANALIZA TECHNICZNA - 30.11.2022.]PKN stanął w ciekawym miejscu. Byk walczy w tym tygodniu o powrót nad strefę oporu 65.20-64.20 PLN.
Wybicie tej strefy dałoby pretekst oczekującym do wejścia w rynek, a sam PKN wróciłby do szerokiego, bocznego kanału 65-84 PLN.
PKN w długim jak i średnim terminie, znajduje się w trendzie spadkowym. Warto o tym pamiętać inwestując na tym rynku.
Warto też zwrócić uwagę na opór 68 PLN, gdzie dodatkowo znajduje się SuperTrend. Patrząc historycznie, to dobrze wskazywała sentyment na rynku.
Interwał dzienny potwierdza to co opisałem wyżej, analizując PKN w interwale tygodniowym.
Jeżeli próba wybicia strefy oporowej się nie powiedzie, to ewentualne cofnięcie może dotrzeć do 59.50-58.50 PLN.
XTB od + 100 % do + 200 % .?Dywidenda między 5,56 - 8,19 , kurs akcji 55,6 - 117 .!
Skąd to wiemy:
1. 716mln za 3Q
2. 4Q : ~65% xQ3(+różnica walutowa,bo złotówka słaba+30%) ale w obecnej sytuacji:
+ grudniowa zmienność + dołek krypto, może dać 80% , + wzrost aktywnych 100%
=Q4 = 154 - 237 mln
Czyli za rok 2022 = 870 - 953 mln / akcji mamy 117 383,635
Poziom dywidendy:
100% *= 7,41 - 8,19
75% ("zapowiadana" przez prezesa w roku 2021 i teraz) = 5,56 - 6,14
Dywidenda dla takiej spółki schodzi poniżej 10%, co daje kurs akcji = 55,6 - 61,40
przy 100% = 74,10 - 81,90
Możliwe jest zejście do 7% = 79,42 - 117
* W tamtym roku prezes powiedział, że jak tylko będzie możliwość to zrobią wszystko aby wypłacić 100%.
*Trigon ,który jak wiemy zaniża lub jak ktoś określił "szacuje ostrożnie" ,w metodzie porównawczej do plus500 wycenił XTB na 52 zł
Przed wynikami .!
Co jeszcze przemawia za wzrostami :
+ historycznie Q4 wypada -30 do -15 % do Q3 = 165 - 200 mln
+ zapowiada się najlepsze Q4
+ mamy ciągle słabą zł , a w Q4 będzie śr. jeszcze słabsza niż w Q3
+ Q4 w 2021 i 2020 były słabe, obecnie 2022 zapowiada się lepiej , sam VIX startujemy z 30 , a tam było 16
+ 151tys. akt. , z raportu wyniki że w Q4 dochodzi 10 -15% = ~170 k
+ w Q4 mamy obecnie wzrosty i wielu się uaktywni, zwiększymy obroty i nie zapowiada się spokojna końcówka roku, bo albo będziemy mieli zaraz ostre spadki FED+1% ,albo gołębie +0,5% będą dalej kontynuować
+ zwiększają się liczba klientów z innych regionów , a rynek Polski jest najbiedniejszy .
+ prezes zasugerował ,że 1 mld jest możliwy do osiągnięcia, co wskazuje , że 1 msc musiał być mocny ~70mln
Poziom dywidendy:
W poprzednim roku ~ 7 %
Normalnie nawet 4 % , jeżeli pewny jest również zysk w kolejnym roku.
Tylko że mamy inflacje i lokaty 8 %, więc ewentualnie 8 - 10%.
Kupujący 2 tyg. przed dywidendą wybierają bezpieczeństwo.
Jak będzie 15 % to szybko urośnie kurs to poziomu 10 %.
Dywidenda nie będzie 15 %* ,bo to nie jest wyjątkowy rok, wyjątkowy to był 2020 i wtedy była 9,95 %
15 % jest na takich spółkach jak: Bowim, Atrem itp., małych niepewnych.
XTB = ASBIS , tam była zaliczka 0,8 i w maju oczekiwano na to samo+0,8=1,8, kurs max 26 zł = 7%
7% dywidendy = 6 zł , kurs= 85,7
Nie jest to rekomendacja tylko moje własne obliczenia i zgromadzone dane.
Będę wdzięczny za komentarze , szczególnie te krytyczne ;)
Jak widzę CDR w krótkim i średnim terminie?Cześć,
w swojej analizie z 18 października pisałem, że jesteśmy bardzo blisko górnej krawędzi klina zniżkującego i jeżeli wybijemy, a następnie przetestujemy to widzę dalsze wzrosty na CDR.
Wykres D1 (poprzednia analiza i strategia):
Ze względu na pozytywne wiadomości dotyczące spółki kurs faktycznie przebił opór, a wzrosty sięgnęły kolejne 28%.
Wykres W1 (wybicie z klina):
Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny i wybicie z klina, to było ono wprost książkowe. Mieliśmy zamknięcie świecy dziennej powyżej, następnego dnia przetestowanie udane zatrzymanie się ponad oporem i rajd do góry.
Wykres D1 (wybicie z klina):
Obecnie znajdujemy się w zdrowej korekcie do wzrostów. Nakładając zniesienie widzimy, że kurs zmierza w kierunku fib 61,8. Dodatkowo są to okolice ważnego wsparcia, wyznaczonego we wcześniejszych analizach.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Potwierdzeniem spadków w okolice fibo 61,8, może być powstała formacja RGR. Widać ją zdecydowanie lepiej na wykresie liniowym.
Wykres D1 (formacja RGR):
W średnim terminie widzę dalej kierunek na północ. Korekta po tak dużych wzrostach zawsze powstaje, co nie oznacza, że inwestorzy uciekają ze spółki. Dodatkowo rysuje nam się formacja cup&handle, co może dać spore wzrosty z zasięgiem 277 zł, jednak do tego czasu musimy przebić takie poziomy oporu jak: 157 zł czy 182 zł. :)
Wykres D1 (możliwa formacja filiżanki):
WAŻNE OPORY:
157,14 / 182,22 / 203,48
WAŻNE WSPARCIA:
124,62 / 118,16 / 110,80
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
ROPA - Najlepsza Cena do podtrzymania trendu wzrostowegoWitam wszystkich. Ropa zaliczyła obecnie spadek o uwaga 40% od poprzedniego szczytu. Niestety nie oznacza to dla mnie że trend spadkowy się rozpoczął. W ocenie dalszych ruchów ropy kluczową przesłanką do wzrostów bądź spadków będzie ruch ceny w przedziale 67 200$ do 70$. Jeżeli cena zamknie się poniżej 70$, to uważam że trend spadkowy zostanie z nami na dobre. Czemu? Z prostego powodu - Kupujący miał okazję do odebrania zleceń po dobrej cenie natomiast z niewiadomego nam powodu nie zrobił tego. W skrócie ktoś mógł zapakować się w pozycje kupna a tego nie zrobił. Na ten moment wydaje mi się utrzymanie trendu, więc pozycje oczekujące już czekają na cenie 70$, nie czekam na potwierdzenie w tym momencie bo wydaje mi się to okazyjną ceną. Jak zawsze w moim podejściu do rynku, Wyjście z pozycji ocenię po zobaczeniu w jaki sposób zachował się ruch budujący impuls, to ważne by w możliwie najlepszy sposób ocenić wyjście, chodź wiadomo że NIGDY idealnie się nie wyjdzie. Tyle informacji na dzisiaj, życzę każdemu udanego handlu.
Kontrakty terminowe na WIG20. Opór nadal straszyKontrakty terminowe na WIG20 aktualnie, od połowy listopada, tworzą konsolidację, która pełni rolę korekty mocnego wzrostu rozpoczętego w okolicy 1400, a w zasadzie jeszcze wcześniej - w rejonie 1350. Z perspektywy interwału godzinowego można mówić obecnie o fladze pro wzrostowej, w którą wpisuje się owa konsolidacja, albo o układzie spodko- podobnym, też pro Byczym. Formacje te tworzą się pod kluczowym oporem na D1, położonym w rejonie 1770+.
Zasięg wybicia z flagi na H1 można szacować nawet na poziom 1845-50. Warto w tym kontekście dodać, że niewiele wyżej, w okolicy 1860+ może być sytuowany kolejny istotny opór na D1, czyli ewentualny kolejny cel Byków.
W tym momencie nie można wykluczyć zarówno prób wybicia już wkrótce oporu 1770+, jak i najpierw cofnięcia się kursu w stronę przynajmniej 1660, i dopiero później ponownego ruchu w górę oraz wybicia. W obydwu przypadkach możemy mówić nadal o fladze pro wzrostowej. Tyle że ta druga byłaby większa.
Jeszcze mocniejsze cofnięcie (niż do ok.1660) można by natomiast umiejscowić potencjalnie w okolicy 1620-40+, gdzie wypada jeden z typowych zasięgów korekty spadkowej, wynikający z analizy fal.
Przypominam, że opór w rejonie 1770+ jest wzmocniony przez zniesienia 38,2 i 50% oraz przez równość dużych korekt na interwale dziennym.
Tak więc opór ten ma spore znaczenie dla obydwu stron rynkowego sporu.
DAX - Czas wciągać szorty.DAX na tygodniowym. Nie powiem, zaimponował mi. Najpierw korekta hossy o ponad 50%, a potem mocny wzrost - 8 białych, tygodniowych świec!
Myślę, że DAX dotarł już na tyle wysoko, że czeka nas korekta. Pytanie tylko, czy już, czy jeszcze dociągną do oporu 14 805 pkt.
Piątkowa świeca już może zwiastować nadejście korekty. Korekta do 13 970 pkt? Całkiem realny scenariusz. Nie wchodziłbym bezmyślnie w S, ale poważnie bym rozważył taki scenariusz.
Myślę, że 14 805 pkt, jest nie do wyłamania w tym podejściu i bez większej korekty.
Moje podejrzenia, że byki mają dość, potwierdza wykres 4H. Tworzy się negatywna dywergencja pomiędzy wykresem a TSI i OBV.
Subiektywnie oceniam, że czas shortowania DAXa właśnie się zbliża. To kwestia najbliższych dni, o ile już nie samego poniedziałku.
Allegro wciąż za drogieAllegro znajduje się już 75% od szczytu w listopadzie 2020, jednak wydaje się, iż to jeszcze nie koniec spadków. Obecna cena akcji na poziomie ok. 25 zł to wciąż kilkukrotnie za dużo patrząc na fundamenty.
Od Q4 2020 dochód netto spada. Z poziomu 402 mln w Q4 2020 do 235 mln w Q2 2022 i dynamika jest spadkowa. Patrząc historycznie na czasy wysokiej inflacji (w USA, ponieważ w Polsce brak danych i nie istniała giełda) to spółki nie zwiększały dochodów, tylko były to gorsze momenty jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, ze względu na oszczędzanie. Inflacja powoduje również zwiększone koszty, co również widać po sprawozdaniach finansowych, w Q4 2020 koszty operacyjne wynosiły 896 mln, natomiast w Q2 2022 jest to już 1,97 mld, co oznacza ponad dwukrotny wzrost i trend jest wzrostowy. Między Q3 2021 a Q4 2021 było to +40%, natomiast między Q1 a Q2 2022 to już +81%. Allegro prawdopodobnie jeszcze chwilę będzie z tego powodu cierpieć.
Jeśli chodzi o wartość księgową to w tej chwili wynosi 10,36 i niewiele wzrosła od czasu debiutu - co jest i tak dwukrotnie niżej niż obecna cena akcji. To daje nam C/WK na poziomie 2,45.
Ale, ale... Biorąc pod uwagę rosnący dług - z poziomu 5,51 do 7,59 i malejące dochody, rosnące koszty wydaje się, że C/WK jeszcze wzrośnie.
C/Z na poziomie 41 też wskazuje, że inwestycja w spółkę po obecnej cenie szybko może się nie zwrócić.
Wiele na ten moment wskazuje, iż na Allegro jest wciąż za drogo. Moim zdaniem jeśli cena spadnie do ok. 5-7 zł w następnym roku to nie będę zaskoczony (taka powinna być mniej więcej realna obecnie wartość spółki) i wtedy będzie można rozważyć zakup. Póki co można próbować wchodzić z shortem.
EURZAuR Polowanie na grubego zwierza :)Hej byczki!
W dzisiejszej analizie, chciałbym wam przedstawić pomysł na scenariusz jaki mam zamiar rozgrywać w najbliższych miesiącach - nowy dołek na EZAR.
Skąd w ogóle pomysł na to?
A to akurat jest bardzo proste - spore prawdopodobieństwo wystąpienia formacji układu spadkowego z niższym szczytem oraz dołkiem.
Zazwyczaj czegoś takiego raczej nie ruszam przy samym szczycie, ale tutaj dostałem dosyć fajną informację, jaka się pojawiła na wykresie, że trady na ten swing mają szansę się udać. No ale zobaczmy bliżej:
Jak powinien wyglądać trend - czerwona ścieżka:
Miejscem do trade'a jest wykorzystanie LBM (google it byczku) i oczekiwanie dystrybucji która pojawiła się tutaj:
Tak na prawdę zostało tylko oczekiwać kontynuacji swingu lub negacji scenariusza aczkolwiek jeżeli będzie szansa to nic innego jak podłączenie pod swing nam nie pozostaje!
"Good luck" ;)
Kozik
WIG20 - 23-11-2022 kontynuacja przewidzianych wcześniej spadków.Wg mnie globalny i dynamiczny wzrost indeksu zapoczątkowany dołkiem z 1 października potrzebuje swingu odreagowującego zaistniałe wzrosty – czytaj korekty spadkowej.
Ta rozpoczęła się z poprawnie technicznego miejsca i została wsparta przykrym incydentem w postaci upadku rakiety na terytorium RP.
Od tego czasu poluję na przyłączenie się do spadków, a ich minimalny TP wyznaczyłem w żółtej strefie na wykresie.
Jeśli chodzi o poziomy do short to są nieco rozrzucone ale wszystkie zawierają się w przestrzeni pomiędzy aktualną ceną 1720 PLN a nieco ponad 1750 PLN.
Przypominam, że w okolicy 1760-1770 PLN pozostała otwarta luka, którą rynek prędzej czy później domknie dlatego warto rozważyć SL dla shortów tuz nad poziomem domknięcia luki a może i nawet nad wierzchołkiem z 16 listopada.
pomysł na zakup EURUSDSchemat działania użyty do analizy tego pomysłu.
1)Potrzebny jest sygnał. Wybicie zielonej GEOMETRI 1:1 jest sygnałem.
2)Potrzebna jest zmiana trendu (spadkowy na wzrostowy) w tym wypadku mniejsza geometria oznaczona kolorem żółtym ustanowiła wyższe szczyty i wyższe dołki (droga otwarta dla pozycji długich)
Przetestowanie GEOMETRI 1:1 od górnej strony wydaje się być dobrym miejscem na zakup EURUSD
KUP at: 1.01132
SL at: 0.97300
TP at: 1.12453
3)Trzeci element schematu to kluczowy nawyk dający pewność siebie dzięki czemu mogę radzić sobie ze stratami i niepowodzeniami:
SL % -procent kapitału w danej transakcji max (-2%)
R:R -dla danej transakcji 1:3
Ten prosty system operacyjny wskazuje w jaki sposób można podjąć decyzję o zakupie EURUSD
BTC czy dywergencje zapobiegną dalszym spadkom?Na BTC sytuacja zrobiła się bardzo pro spadkowa. Na spot i futures pokonane zostały czerwcowe dołki. Dodatkowo na wykresie widać spadkowy trójkąt prostokątny. Wskaźnik F&G jest na bardzo wysokim poziomie w stosunku do kursu BTC. Giełdy weszły w fazę korekty wzrostów, dane makro są słabe. Upadek jednej z giełd i zagrożenia na rynku stablecoinów. Jak widać wszystko na nie. Jednak na wykresie pojawiły się pierwsze symptomy wyhamowania spadków. Na interwale H4 i mniejszych mamy dywergencje na wskaźniku RSI. Tak wiec najbliższe dni powinny pokazać kierunek ruchu. Jak wcześniej pisałem mój poziom korekty wyznaczony w czerwcu został osiągnięty. Teraz czekam na rozstrzygnięcie. Dla mnie poziom ceny poniżej 16 k jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów długoterminowych. Oczywiście nie powinno się obecnie wchodzić all in. Nawet przy scenariuszu dużo głębszych spadków hodlerzy wg mnie nie stracą. Ale to tylko moja opinia.
Strefy oporu: 16282 18600 21500 22500
Strefy wsparcia: 15700 13900
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Strategia na najbliższy tydzień pary USDPLNCześć,
jak co tydzień czas na analizę USDPLN na najbliższe dni :)
Tydzień temu nie byłem pewny jak będzie wyglądać sytuacja czy. pogłębimy spadki z poziomu 4,51 przebijając go, czy też nastąpi reakcja na mocne wsparcie. Dodatkowo mieliśmy tydzień ważnych wyników, które również miały wpływ na walutę USD. Sam rynek miał problem z określeniem się, w którym kierunku mamy się poruszać i weszliśmy w tygodniową konsolidację. Odbijaliśmy się od poziomu do poziomu 4,516 - 4,586 z widocznymi odchyalniami na dziennym wykresie. Ważne, że każda świeca została zamknięta w tym właśnie przedziale. PS (strzałką zaznaczyłem piątek - nie zdążyłem. pobrać wszystkich wykresów w weekend i publikuję analizę w pon rano ;))
Wykres D1 (rynek ma dylemat):
To co możemy zauważyć, to dotarcie w ubiegłym tygodniu do dolnej krawędzi kanału równoległego, próbę jego przebicia oraz udany powrót. Historycznie. po takim odbiciu, dolar dochodził minimum do jego środka, gdzie następowała reakcja rynku.
Wykres D1 (kanał równoległy):
W celu obrania odpowiedniej strategii trzeba przeanalizować również parę EURUSD. W uproszczeniu kurs dotarł do EMA200 i stamtąd nastąpiła reakcja i odbicie na południe. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs może dotrzeć w okolice 1,00-1,01. Warto zwrócić uwagę, że kiedy kurs EURUSD spada, to umacnia się dolar przez co rośnie USDPLN.
Wykres D1 (EURUSD):
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w piątek kurs USDPLN utrzymał się na zamknięciu powyżej od EMA200, a MACD powoli zawraca, co również daje sygnał, że kurs może zawrócić na północ.
Wykres D1 (EMA200 i MACD):
Osobiście uważam, że kurs powinien w najbliższym czasie próbować kierować się na północ i taką mam strategię na najbliższy tydzień. Negacją tej strategii będzie dalsza konsolidacja na poziomie 4,516-4,586 i udana próba (na wykresie dziennym) wyjścia dołem. Wtedy możliwy jest scenariusz utworzenia się flagi z targetem do 4,39 zł.
Wykres D1 (negacja strategii):
WAŻNE OPORY:
4,586 / 4,617 / 4,637
WAŻNE WSPARCIA:
4,541 / 4,516 / 4,479
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CD Projekt reaktywacjaOstatnie wzrosty na wycenie akcji spółki są spowodowane kilkoma czynnikami, czyli według mnie:
Ogólny wzrost na WIG20 ze względu na zmianę polityki monetarnej RPP i brak podwyżek stóp procentowych, a co za tym idzie zaczyna się wycena wzrostu gospodarczego.
Zapowiedź wydania kilku nowych gier, w tym remake pierwszego Wiedźmina oraz nowy Wiedźmin.
Zwiększone przychody ze sprzedaży gier podczas zbliżających się świąt jako prezenty.
Być może wzrosty utrzymają się do wydania dodatku "Next-gen" do Wiedźmina 3, który jest zapowiedziany na 14 grudnia 2022. Raczej nie zakładam, że będzie wtopa jak z Cyberpunkiem, ale to może być dobra okazja do wejścia z shortem :)
Według mnie cena nie spadnie już poniżej ostatniego dołka ok. 80 zł, ale jakaś korekta w najbliższych tygodniach jest możliwa. Wspomniana premiera dodatku może być takim pretekstem (lub być może sama prezentacja, która jest spodziewana między 21-25 listopada ub wyniki finansowe z 28 listopada). W dalszym terminie moim zdaniem CDR (oraz ogólnie polskie spółki, które są obecnie bardzo tanie) może dać dobrze zarobić.
W tej chwili wycena spółki prezentuje się następująco:
P/E - 67
Wartość księgowa na akcję - 18
Oczywiście niektóre spółki podczas obecnej bessy oberwały bardziej i są jeszcze tańsze, ale CDR jako spółka wchodząca w WIG20 jest bardziej na tapecie. Gdyby cena wróciła do ok. 100 zł to będzie dobra okazja do zakupu ze względu na zły sentyment do spółki oraz ogólnie co do stanu gospodarki w mediach.
Osobiście stawiam na wzrost w następnym roku, na korzyść działa również kurs USD oraz fakt, że na WIG20 osiągnęliśmy już historyczny dołek, po którym nastąpiło solidne odbicie i nasz główny indeks już raczej niżej nie poleci. Do tego może dojść obniżenie stóp procentowych i wyhamowanie inflacji, co zmieni sentyment na bardziej pozytywny.
FW20 - FUTURES W20. Jeszcze nie teraz.Bykom dziękujemy? Tydzień, na wyraźnie większym wolumenie, kończy się odpadnięciem od oporu. Po trzech silnie wzrostowych tygodniach, o czym świadczą 3 białe marubozu, jest zadyszka byków i duża szansa na rozwinięcie korekty.
Moment ku temu jest dobry. Wykres odpadł od oporu W3 - 1 780 pkt, Tygodniowa ATR nie została złamana — trend nadal jest spadkowy.
Pozostaje ocenić, jak głęboka może być korekta.
1 591 czy 1 496, a może FW20 będzie robił klasyczne, podwójne dno na 1 392 / 1 347 pkt?
Dużo podpowiada kreska dzienna, tu wsparcie na 1 591 jest wzmocnione przez krzywą ATR.
W moim odczuciu ten poziom ma duże szanse być zaliczony przez niedźwiedzie.
W poniedziałek pierwszym oporem będzie 1 744 pkt. Oceniam, że możliwy będzie jakiś re-test i okazja do zajęcia krótkiej pozycji z wyższego pułapu.
W kapitulację niedźwiedzi, bez głębszej korekty, uwierzę po wyłamaniu 1 850 pkt.
Na drodze do 1 591 pkt, stoi krzywa ATR - 1 683 pkt. na interwale 4H.
Sam atak na czerwoną strefę nie mógł się udać. Brak było wsparcia ze strony popytowego wolumenu. Już 14 - ego, w 2 części sesji kapitał uciekał z rynku.
Mój bazowy scenariusz: Mam S na FW20, będę dobierał na ewentualnym re-teście w poniedziałek.
