Inter Cars SA - w którym kierunku teraz ?
Inter Cars SA zajmuje drugą pozycję w Europie i siódmą na świecie.
W Polsce jest liderem w segmencie osobowym i ciężarowym.
Taka pozycja jest dużym atutem, ale też wyzwaniem, ponieważ każdy kolejny miesiąc budowania dodatniej dynamiki sprzedaży jest nie lada wyzwaniem.
W liście do akcjonariuszy Prezes przedstawia obecną sytuację i swoje podejście w nastepujący sposób:
" Widzimy nadal przestrzeń do wzrostów w kolejnym roku, przede wszystkim w organicznym rozwoju segmentów sprzedaży w każdym z krajów. Rozwój w oparciu o strategie segmentowe daje nam zwinność i elastyczność w zarządzaniu biznesem i zwiększa naszą konkurencyjność, czego efektem jest to, że w wielu krajach notujemy wyższe dynamiki sprzedaży niż lokalni konkurenci. "
Kolejna ważna opinia Prezesa dla inwestorów długoterminowych przedstawia się następująco:
" Dystrybutorzy niezależni, naszym zdaniem, mają nadal więcej czasu na dostosowanie się do nadchodzących zmian. Przede wszystkim ze względu na czas niezbędny na dostosowanie parku samochodowego w Europie, który obecnie wynosi prawie 360 milionów aut, z czego 75% tej floty jest starsza niż 5 lat, przy średnim wieku pojazdów w Europie ok 13 lat. Istnieją ponadto ograniczenia w rozwoju elektro mobilności wynikające z braku przygotowania infrastruktury np. sieci ładowarek, pomimo głoszonych ambitnych celów przez niektóre kraje. Ta inercja rynkowa oznacza powolną transformację w stronę elektro mobilności naszej branży. Podsumowując, w gruncie rzeczy mając korzystne otocznie rynkowe dla naszej branży zakładamy ze taka sytuacja utrzyma się również w kolejnych latach, a branża dystrybucji części samochodowych na tym tle jawi się jako bezpieczny port. "
Czy takie postrzeganie oznacza również "bezpieczny port" dla inwestorów posiadających akcje Inter Cars SA ?
Na to pytanie dużo trudniej odpowiedzieć.
Inwestorzy najczęściej kierują swoje środki do tych branż i spółek, które nie tylko są "bezpiecznym portem", ale również szybkim catamaranem, który potrafi przebojowo pokonywać kolejne odcinki.
Jak wynika ze słów Prezesa, spółka w najbliższym czasie postawi na rynki, na których jest już obecna. Celem będzie umacnianie pozycji lidera w każdym z segmentów. w 2023 roku Prezes planuje otwarcie otwarcie kilkunastu nowych filii w krajach, w których prowadzimy działalność. Spółka skupi się na rozwoju infrastruktury logistycznej, w szczególności rozbudowie magazynu centralnego w Zakroczymiu oraz robotyzacje procesów logistycznych w kraju i zagranicą.
Oto jak ma wyglądać rok oczami Prezesa:
" Rok 2023 z perspektywy rynku „automotive aftermarket” zapowiada się optymistycznie, zakładamy dalszy trend wzrostowy. Problemy z dostępnością nowych samochodów, wysoki popyt na części w warsztatach, wynikający z akumulacji oszczędności przez gospodarstwa w czasie pandemii, realizacja odkładanych podczas pandemii wydatków – wszystko to działa na naszą korzyść. W większości krajów rośniemy szybciej niż konkurencja, co jest możliwe dzięki przewagom wynikającym z szerokości oferty i dostępności części. "
Tego optymizmu póki co nie potwierdzają analitycy DM BOŚ, którzy w raporcie z 11 kwietnia, obniżyli rekomendację fundamentalną dla Inter Carsu do „trzymaj” z „kupuj” oraz rekomendacje relatywną do "neutralnej", z "przeważaj". Cena docelowa akcji spółki została ustalona na poziomie 566,1 zł.
Raport został wydany przy cenie akcji Inter Carsu na poziomie 554 zł.
Oto jak uzasadniają swoje podejście:
"Wyniki finansowe spółki w czwartym kwartale 2022 były nieco poniżej naszych oczekiwań ze względu na niższą niż oczekiwano marżę brutto na sprzedaży w następstwie: niekorzystnego kursu PLN/EUR (4,7 na koniec czwartego kwartału 2022 vs 4,9 na koniec trzeciego kwartału 2022), ograniczanie przez dystrybutorów zakupów droższych produktów, dużej presji konkurencyjnej na rynku krajowym (problemy lokalnych dystrybutorów) oraz wysokich ujemnych różnic kursowych (należności denominowane w EUR)" - napisano w raporcie.
Dalszy komentarz i prognozy wyglądają następująco:
"W naszej opinii spółka nie była w stanie przenieść wzrostu cen na klientów lub zrezygnowała z tego, aby zwiększyć swój udział w rynku. Dynamika sprzedaży za granicą była silna i sięgnęła aż +36 proc. rdr w marcu 2023 roku, co świadczy o tym, że rynek lokalny jest trudniejszy" - napisano.
"Oczekujemy presji na marżę brutto na sprzedaży w pierwszym kwartale 2023, a następnie poprawę rentowności począwszy od drugiego kwartału. Tym samym obniżamy nasze rekomendacje dla spółki: fundamentalną LT do Trzymaj (z Kupuj) oraz relatywną ST do Neutralnej (z Przeważania)" - napisali.
Skoro mamy już zarys fundamentalny to popatrzmy na sytuację techniczną akcji Inter Cars SA.
Na wykresie dziennym widać, że kurs zmierza ku średniej MA130. Jeśli ten trend będzie kontynuowany to spotkanie może nastąpić przy poziomie 491,50 pln.
To co cieszy to wyższe obroty na ostatniej, piątkowej sesji. Mogą one oznaczać, że pojawili się inwestorzy, którzy zaczynają postrzegać obecny kurs jako atrakcyjny.
Jeżeli chodzi o wskaźniki techniczne to już teraz warto przyglądać się MACD. Obecnie znajduje się na bardzo niskim poziomie.
Położenie RSI i Stochastic również uznać można za atrakcyjny.
Oczywiście nie dają one gwarancji odwórcenia obecnego trendu, ale z pewnością zachęcają do obserwacji.
Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że kurs przebił wsparcie, jakim była średnia MA15.
Ostatni tydzień przyniósł niższe obroty.
Ewentulana kontynuacja trendu spadkowego może napotkać na wsparcie w postaci poziomu Fibo (490,50 pln).
Wyniki za I kwartał 2023 poznamy już 19 maja. Do tego czasu każdy może sam zdecydować czy warto mieć akcje przed ich publikacją, czy może lepiej poczekać na sesji po ich poznaniu.
Pomysły społeczności
Czas na ZDROWĄ korektę? Analiza psychologiczna i techniczna 🧐Analiza psychologiczna
Aktualnie rynek kryptowalut znajduje się na etapie „Greed” według popularnego wskaźnika nastrojów na rynku, tzw. Fear and Greed Index. Przez ostatnie trzy miesiące obserwowaliśmy, że nastroje wśród inwestorów oscylują pomiędzy neutralnością a chciwością. Jednocześnie, jak na końcówkę bessy/początek hossy, możemy zauważyć dość duże wzrosty bez jakiejkolwiek głębszej korekty.
W ciągu ostatnich dni z pewnością niejednokrotnie słyszeliście o hajpie na memcoiny takie jak PEPE, Wojak czy Bart. Jednakże, to właśnie te wydarzenia sprawiły, że jeszcze bardziej jestem skłonny do oczekiwania na korektę. W obecnej sytuacji wydaje się to bardziej przypominać szczyty hossy niż początek nowego okresu wzrostów.
Proponuję bliżej przyjrzeć się sytuacji ze strony psychologicznej dotyczącej tokena PEPE, ponieważ to właśnie ten memcoin jest obecnie głównym czynnikiem napędzającym wzrosty na rynku.
Wygląda na to, że główną przyczyną sezonu memcoinów jest długo trwająca bessa, która doprowadziła do tego, że inwestorzy są bardziej skłonni do podejmowania większego ryzyka, aby wreszcie poczuć dreszczyk emocji. Ponadto, szybki wzrost Bitcoina (od 15 500 do około 32 000 dolarów) w ostatnim czasie prawdopodobnie przyciągnął na rynek nowych, mało doświadczonych inwestorów, którzy chcą szybko zarobić, a tego typu nagłówki tylko dodają paliwa do ognia.
Jednak ile jest jeszcze tego paliwa zostało w PEPE?
Binance ogłosiło dodanie tych memcoinów na swoją platformę, co może przyczynić się do dalszych wzrostów ich wartości. Jednakże, moim zdaniem, ta dodatkowa płynność może prowadzić jedynie do krótkotrwałych wzrostów, a następnie do końca rajdu. Ludzie w końcu muszą to zacząć cashować.
Podsumowując aspekt psychologiczny, obserwujemy obecnie dynamiczny rozwój memcoinów, takich jak PEPE, Wojak czy Bart. Jednakże, warto zwrócić uwagę, że na schemacie "Money Flow Crypto" memcoiny zajmują ostatnie miejsca dlatego uważam, że przydała by się ZDROWA korekta, która nie przekreśla rozwoju rynku wręcz przeciwnie, daje odsapnąć przed wzrostami.
W takiej sytuacji, niezwykle ważne jest, aby zachować zdrowy rozsądek i podejście do inwestowania, które uwzględnia ryzyko i potencjalne straty.
Z tego powodu, uważam, że korekta byłaby pozytywnym sygnałem dla całego rynku kryptowalut. Dzięki niej, inwestorzy mieliby okazję na odsapnięcie przed kolejnymi wzrostami, co pozwoliłoby na lepsze zrównoważenie nastrojów na rynku oraz przeciwdziałanie tak głupim spekulacjom.
Analiza techniczna
Jesteśmy na TradingView więc czas na spojrzenie z perspektywy analizy technicznej.
Po pierwsze zaliczyliśmy 2 wyższy szczyt oraz średnia krocząca 50 przebiła 200 także wyraźnie jesteśmy w lokalnym trendzie wzrostowym.
Nie zapominajmy o istotnym czynniku, jakim jest linia trendu wzrostowego. To właśnie ona stanowi dla mnie ważny wskaźnik sygnalizujący możliwość rozpoczęcia korekty. Przebicie jej dołem oraz utrzymanie się poniżej niej przez pewien czas, może oznaczać początek korekty.
Dodając każdemu znany wskaźnik RSI widzę dywergencję klasy A niedźwiedzia, która w moim doświadczeniu ma dosyć sporą skuteczność. Chop Index też ma energię na bardziej dynamiczny ruch więc spadek i przebicie linii trendu wzrostowego może być dosyć szybkie (może czarny łabędź się pojawi jak to często w takich momentach na wykresie bywa?)
Jednak ciągle jesteśmy w trendzie wzrostowym a z analizy memcoinów wychodzi, że wzrost może jeszcze trwać. Dlatego spojrzałem na bardziej znaczące punkty w wykresie z poprzedniej hossy i uważam strefę 32 000$ do 35 000$ za miejsce podażowe gdzie może nastąpić początek korekty (oczywiście jeżeli nie nastąpi to wcześniej).
Ok, załóżmy, że korekta faktycznie nadejdzie. Teraz pytanie brzmi: jak głęboka będzie ta jazda na dół? No i tutaj możemy skorzystać z mojej poprzedniej analizy, gdzie miałem już wyznaczone opory (przy okazji pochwalę się, że zielona strefa rzeczywiście okazała się idealnym miejscem do kupna).
Głębokość korekty będzie zależeć też od tego o ile jeszcze wzrośniemy (ustawienie zniesienia Fibonacciego) także tutaj ciężko o precyzję.
Także wyznaczyłem 2 strefy popytowe:
Pierwsza od 23 500$ do 21 000$
Druga (mniej prawdopodobna) od 20 500$ do 19 200$
Nawet z punktu psychologicznego poprzedniej analizy opisywałem, że osoby, które czekały na 12 000$ będą pewnie teraz łapać w okolicy 17 000 a patrząc na ostatnie wzrosty ta granica zapewne przesunęła się do 20 000$
Co ja robię?
W zasadzie to nic. Jestem całkowicie zapakowany i pozostaje przy hodlowaniu projektów z fundamentami a nie bawię się w ruletkę przy tych memcoinach.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
Fanez/Cyfrowe Pokolenie
Złoto powyżej 2000 $, ale jeszcze bez impulsu korekcyjnego na W1Od dłuższego czasu mówiłem podczas przeglądów rynków, a także pisałem o szansie ruchu złota w kierunku górnego ograniczenia trendu bocznego w jakim znajduje się wykres złota. Strona kupująca wyprowadziła trójkowy wzrost ABC od okolic 1611 $. Po czym kurs dotarł w okolice 2000 $. Opór dla dalszego wzrostu znajduje się w okolicach ostatnich lokalnych szczytów czyli 2070 $ i 2076 $, a dopiero przy wybiciu tej strefy górą można by było mówić o wybiciu górą z trendu bocznego w którym znajdują się notowania. Na tą chwilę jednak to ten trend jest bazowym układem technicznym, a wysokie knoty ostatnich świec tygodniowych wyraźnie pokazują podaż powyżej 2000 $. O zbliżającej się korekcie na rynku złota świadczą także odczyty oscylatorów na interwale tygodniowym, gdzie RSI znajduje się blisko swojego górnego ograniczenia, a linie MACD i SIGNAL znajdują się bardzo wysoko. W przypadku rozpoczęcia korekty należy brać pod uwagę wsparcia na poziomie 1966 $ oraz 1915 $. Niemniej impuls korekcyjny na interwale tygodniowym jeszcze nie powstał.
Z perspektywy makro i fundamentalnej na korzyść wzrostów cen metali szlachetnych jest przede wszystkim dalsza obawa o bankructwa niektórych banków amerykańskich, czego przykładem była sytuacja z bankiem SVB. W USA mieliśmy także informację o podwyżce stóp procentowych o 25 pb, co po ogłoszeniu wyrysowało na wykresie nowe maksima roczne, a także słabnącego dolara. Te czynniki mogą utrzymywać wycenę złota wysoko, jednak na tą chwilę wygląda na to, że strefa techniczna wyraźnie zaczyna wskazywać na „wykupienie”.
Bogdanka - 05.05.2023Spółka ma zostać wkrótce przejęta przez Skarb Państwa od ENEA. Zagadką jest cena po jakiej spółka zostanie sprzedana. Inwestorzy indywidualni oczekują na informację, która powinna się pojawić w II kwartale tego roku. Tymczasem poznaliśmy skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2023:
Przychody ze sprzedaży netto: 940,7 mln zł
EBITDA: 291,6 mln zł
EBIT: 155,8 mln zł
Zysk netto: 126,2 mln zł (ok. 12% mniej r/r)
Inwestując w spółki surowcowe zwłaszcza te zaangażowane w wydobycie węgla należy pamiętać o ryzykach jakie są z tym związane:
1.Ryzyko związane z polityką energetyczną - zmiany w polityce energetycznej, jak również rosnące koszty regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółek węglowych. Wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych.
2.Ryzyko rynkowe - zmiany na rynku paliw kopalnych, np. wzrost popularności źródeł energii odnawialnej, spadający popyt na węgiel, mogą prowadzić do spadku cen surowca a tym samym akcji spółek węglowych. Wdrożenie technologii energii odnawialnej, może z czasem doprowadzić do wykluczenia węgla jako źródła energii w przyszłości.
3.Ryzyko ekologiczne - spółki węglowe mogą być poddawane presji ze strony ruchów ekologicznych, a także krajowych i międzynarodowych przepisów regulujących emisje gazów cieplarnianych i ochronę środowiska.
4.Ryzyko operacyjne - węgiel to trudny i niebezpieczny materiał do wydobycia, co może prowadzić do wypadków górniczych. A tym samym ograniczenie wydobycia węgla w dłuższym horyzoncie czasu.
Analiza Techniczna.
Technicznie mamy dwa ryzyka.
1. Formacja RGR. Tutaj zasięg korekty w przypadku wybicia dołem będzie w okolicach 17zł.
Pierwsze istotne wsparcie to linia szyi na poziomie 35,7zł i dalej wsparcie na 34,1 oraz 29,7zł.
Przebicie tego ostatniego poziomu potwierdzi realizację wspomnianej formacji.
Aktualnie jednak warto poczekać na obronę 36-34zł
Wykres 1. Interwał dzienny | Formacja RGR
2. Kolejne ryzyko to wyjście z kanału wzrostowego co jednak skieruje kurs w kierunku 29,7zł i dopiero odbicie w górę.
Co istotne dla analizy technicznej wskaźniki również wskazują na możliwość kontynuacji korekty. Dlatego dobrze by było obserwować kurs akcji w najbliższych sesjach czy nie dojdzie do kontynuacji spadków w kierunku wspomnianych 30zł.
Na MACD mamy sygnał sprzedaży a RSX dalej podąża w dół. Jedynie RSI daje sygnał odwrotu co wskazuje na możliwy popyt w kolejnych sesjach
Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
Pozytywnym sygnałem jest jednak sesja z 05.05.2023 gdzie doszło do odbicia w trakcie sesji od poziomu 35,8zł co może wskazywać na podwójne dno. W efekcie zasięg wzrostu byłby w okolicach 51zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Podsumowując warto ustawić alert w okolicach 38,5zł jako potwierdzenie scenariusza podwójnego dna. Wówczas kolejny opór to okolice 43,2zł czyli szczyt z kwietnia 2023.
Gdyby jednak kurs przebił okolice 34,7zł to wówczas może się okazać, że kurs podąży dalej w kierunku 30zł.
Wsparcie: 35,8-34,7/29,7/26zł
Opór: 38,5/43/48,5zł
Czy rynek zagra pod jesienną obniżkę stóp? - US500Postarajmy sobie odpowiedzieć na pytanie nie co zrobi rynek, a co My zrobimy, gdy rynek to zrobi!
Po pierwsze po decyzji FED moim zdaniem nie ma szans na czerwcową/lipcową obniżkę, chyba że do tego czasu poleci 5 największych banków ;-) a tym samym to generuje pozytywny sentyment, czy większy niż był w spekulacji pod pauzę, którą już prawie każdy widzi? Nie wiem, ale nastrój pozytywny powinien się trzymać. To przemawia za kontynuacją trendu, a wszystkie ruchy w dół to będą korekty.
Zgodnie z rysunkiem 1 za plecami mamy roczne spadki od jesieni 2021 do jesieni 2022. I obecnie tworzy się ruch wzrostowy, ale mizerny. Czarna przerywana linia to 0.5 fibo ruchu spadkowego. Można zauważyć, że korekta 1 do 1 (niebieskie strzałki) oraz 50% wzrostów starcza na ten moment i bez większego impulsu fundamentalnego ruch boczny w zakresie nawet kilkuset punktów może być realizowany. Dalszy ruch spadkowy nazwałbym korektą nawet jak wrócimy jeszcze po dołki, byle nie „za daleko”. Sformułowanie „za daleko” zostało oznaczone zielonym obszarem na poziomie 3190 – 2950 i najlepiej, aby nie dotarło do dolnej wartości.
Dla tych co widzą tylko wzrosty to pytanie i odpowiedź: kiedy dojdziemy do poziomów 4640 (kolejny opór), oczywiście spełniając ważny warunek? Warunkiem tym jest zamknięcie się dwóch (minimum jednej) świec tygodniowych powyżej 4325.
Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - lekkie odbicie.
Gdyby patrzeć trochę bliżej terminowo zamknięcie dniówki się powyżej 4195 może dać szansę na ruch do 4325 gdzie stoczy się ostatnia faza walki. Analizując wykres świec dziennych wyrysował mi się długi trójkąt, w którym możemy do września posiedzieć, oczywiście pod warunkiem, że przeciwprostokątna (linia trendu) będzie bronić wyjścia pod trójkąt. Myślę czy następne dojście do czerwonej strefy nie potraktować jako to, które przetestuje w późniejszym czasie linię trendu – rysunek 2 .
Rysunek 2 . Interwał dzienny – możliwy ruch boczny i nadejście „wakacyjnego sezonu ogórkowego”
Przejdę teraz do lokalnych struktur na interwale H4 na rysunku 3 . Ja wychodzę z założenia, że do momentu dotarcia do okolic 4300 powinienem patrzeć wzrostowo (w momencie dojścia liczyć się z tym, że za nami były spory ruch spadkowy większy niż obecne ruchy UP i wtedy zmienić prawdopodobieństwo na 50/50. Przechodząc już do tego rysunku można zauważyć, że wykonał lub wykonuje się ruch tego impulsu wzrostowego 1-5. Powiedzmy, że się wykonał i teraz powinna być korekta do 3997 - 3918 przed kontynuacją wzrostów.
Rysunek 3 . Interwał H4 – czy to już teraz korekta ruchu?
Natomiast jak każdy mogę się mylić i jeszcze „5” się nie skończyła a dopiero zaczęła. Możliwe, że są tu jakieś błędy analizy, ale gdyby jednak nie to przedstawię ten punkt widzenia na rysunkach 4A – 4B .
Rysunek 4A . Interwał H4 – co, jeśli to dopiero początek fali 5?
Gdyby była, jak narysowałem to korekta pędząca chociaż trochę długa ta fala C, to jeszcze powinniśmy wybić szczyty i dojechać nawet do oporów, o których wcześniej pisałem tj. okolice 4300. Nie wykluczam ruchów typu SHORT od teraz ale to trzeba obserwować wielkość i moment odbicia. Tutaj dodam jeszcze rysunek 4B , który wspiera ten punkt myślenia jak powtórzenie ostatniej największej korekty (żółte obszary).
Rysunek 4B . Interwał H4 – powtórzenie żółtej korekty to przesłanka na dalsze wzrosty?
Jeszcze na sam koniec pomyślałem co, jeśli to nie jest pędząca, a nieregularna? Teraz już na ostatnim rysunku 5 zaznaczyłem zasięg korekty, gdyby to była już korekta impulsu 1-5 (duży prostokąt zielony) i 2 mniejsze jako możliwe zasięgi korekty nieregularnej (1,27-1,41 fali B i 1.618 fali A) przed falą 5. Tym samym nałożenie dwóch pomysłów moim zdaniem może zwiększyć popyt w ciemno zielonych strefach. Dodatkowo wsparciem na wzrosty będzie linia trendu.
Rysunek 5 . Interwał H4 – suma summarum.
P.S Dodaję pierwszą moją analizę dla US100 do zał.
Niech pieniądz będzie z Nami!
Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
WIG_BAN - WIG BANKI. Bez banków nie ma hossy.Stare porzekadło rzecze "Bez banków nie ma hossy". Jeżeli tak, to gdzie jej wypatrywać, jak nie na WIG Banki.
9 075 pkt to bariera, gdzie byki tylko raz przedostały się na 2 stronę w cenach zamknięcia na koniec miesiąca. Wyłamanie tego poziomu będzie zwiastować nadejście rynku byka z prawdziwego zdarzenia.
Droga do hossy na bankach i pośrednio, do hossy na całym rynku, jeszcze daleka, jakieś 35%.
Pierwszą przeszkodą na tej drodze jest 7 326,54 pkt. Na 1W tworzy się tu podwójny szczyt. W tym lekko kulawym tygodniu przecena nabiera rozpędu.
Byki tracą w 2 podejściu poziom 6 830 pkt. Najbliższe wsparcie od krzywej ATR i na płaskim 6 353. Myślę jednak, że odwrót spod poziomu 7 326,54 pkt. jest zapowiedzią głębszej korekty.
Poprzednio taka formacja /podwójny szczyt/ dała zarobić grającym na krótko.
OPL na T1Na OPL robi się ciekawie. Kurs p długim czasie wychodzi z fazy konsolidacji w bessie. Pokonana została lokalna linia trendu spadkowego /na wykresie D1 mamy ładny retest/. Największa strefa wolumenowa i zarazem wsparcia widoczna jest poniżej. Natomiast jak widać na wykresie na poziomie 7,714 zł jest poziom dużego oporu i strefa oporu. Kurs wielokrotnie odbijał się od wyznaczonej linii od góry oraz od dołu. Mamy też flagę albo niedźwiedzi klin. Na D1 rynek jest mocno wykupiony co sugeruje możliwą korektę. Tak więc jest ciekawie bo niejednoznacznie. Jeżeli ktoś teraz rozgrywa kupno po wybiciu linii trendu i reteście to koniecznie SL pod linią trendu. Podsumowując: kurs pokonał trend spadkowy jednak ze względu na długi okres wzrostów i wykupienie rynku możliwa jest korekta ale korekta wzrostu nie spadku wg mnie.
Poziomy oporu: 7.714, 8.414 zł
Poziomy wsparcia: 7.120, 6.398, 6.11 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
ICP - trwa walka o zmiane trenduWitam.
W ostatniej analizie ICP wyznaczyłem mala strefa na szort jako powtórzenie fioletowej korekty i wspominałem o możliwości powtórzenia jeszcze czarnej przy odpowiednich warunkach. Strefa z korekty fioletowej dala bardzo ładny ruch po nowy dołek. Następnie gdy cena powtarzała czarna korektę, w strefie były wszystkie warunki do zajęcia pozycji szort. Cena jednak nie zrobiła nowego dołka a dla zachowania zasad 5 falowego impulsu powinniśmy ten dołek jeszcze dostać. Poki co widać ze walor walczy i chce zmienić trend. W tym przypadku dopiero złamanie 2 szczytów oznaczonych przerywana linia, da pierwsze sygnały na zmianę trendu, póki co spadkowy nadal utrzymany
CD Projekt - trudny maj przed czerwcowymi nowościamiOstatnia analiza była 30.03 tuż po wynikach za 2022 rok. Przypomnę, że spółka pokazała wyniki, które okazały się być lepsze od konsensusu. Zysk netto wyniósł 134mln zł (+5,4% powyżej oczekiwań). Spółka dokonała odpisu w kwocie 33,4mln złotych w 4Q2022 z tytułu projektu „Sirius”, a mimo to dowiozła bardzo dobry wynik. Co więcej bez premiery nowego tytułu.
30.03 rejestr krótkich pozycji wskazywał na to, że fundusze posiadały 3,28% akcji. Dzisiaj na tzw. „shortach” mamy 3,87%. Co pokazuje, że nadal fundusze grają przeciwko spółce i zakładają spadek kursu akcji.
Co wydarzyło się w kwietniu:
1. Informacja o terminie rozpoczęcia kampanii marketingowej dodatku Phantom Liberty. Kampania ta ma się rozpocząć w czerwcu 2023.
2. Wprowadzony zostanie nowy program motywacyjny na lata 2023-2027 co będzie oznaczać emisję ok. 5mln akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie 860.290 akcji własnych nabytych przez spółkę w dniach 5-24 października 2022 roku
4. Rekomendacja jednego z BM podniesiona do trzymaj
5. Podpisanie planu połączenia Spółki z jej spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.
6. Goldman Sachs poinformował, że ma 4,95% praw głosu w CD Projekt na dzień 5 IV
Wyniki za I kwartał 2023 poznamy dopiero 29.05.2023 co może oznaczać, że do tego czasu spółka wejdzie w krótki okres konsolidacji w zakresie 110-120zł. Jednak najważniejszy będzie opór w mojej ocenie na poziomie 115zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Wykres 2. Interwał dzienny | oscylatory
Sporym plusem jest to, że spółka jest w fazie wzrostów po osiągnięciu minimum na 103,85zł jednak całkiem możliwe, że w najbliższym czasie ten poziom będzie jeszcze testowany i dopiero po drugim odbiciu na tym poziomie będziemy mieć właściwy ruch w górę co może pokryć się z informacjami o dodatku do Phantom Liberty.
Na ostatniej sesji RSI lekko zawróciło i to może być pierwszy sygnał przed spadkami. A MACD jest już dłuższy czas na sygnale „ BUY ”, a jeśli nie uda się przebić poziomu 115zł to kurs może właśnie zaliczyć wspomniany dołek.
Z ciekawości sprawdziłem, że w ostatnich 9 latach maj był dla spółki spadkowy trzy razy a 6 razy wzrostowy. Jednak te 6 razy przypadło na fazę mocnego rozwoju spółki gdzie spółka dotarła na swoje historyczne ATH na poziomie 470zł w 2020 roku i w mojej ocenie ten poziom będzie trudno do osiągnięcia przez spółkę. Tak więc patrząc przez pryzmat braku jakichś szczególnych informacji ze spółki to może być trudny dla inwestorów i w efekcie dopiero czerwiec przyśpieszy pod względem wzrostów.
Podsumowując, notowania spółki znajdują się w trudnej sytuacji, a zwiększone krótkie pozycje w stosunku do marca mogą jeszcze trochę odsunąć główne wzrosty na spółce.
Na wykresie miesięcznym mamy wyraźny trend wzrostowy, a ostatnio spółka testowała dolną krawędź kanału na 77zł i w najbliższym czasie poziom 100-103zł może być jeszcze testowany, natomiast przebicie 100zł mogłoby sprawdzić kurs ponownie na 77zł.
Warto więc mieć taki scenariusz na uwadze.
Wykres 3. Interwał miesięczny
Jeśli jednak kurs przebije 115zł to wówczas możliwy celem będzie 120 i dalej 130zł gdzie mamy lukę spadkową do domknięcia i tutaj warto ustawić alert. Przebicie bowiem tego poziomu da sygnał do wzrostów w okolice 135-140zł.
Podsumowując czekamy na wybicie 115zł na zamknięciu sesji i test 120zł (126,3zł to 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej).
Wsparcie: 110/100/86zł
Opór: 115/121/126zł
Kapitulacja ULICY - "kupuj gdy leje się krew". Czołem.
Pomysł narodził się stosunkowo niedawno, widząc agresywną wyprzedaż, ekstremum sentymentu i... wbrew pozorom bardzo dobrą sytuację fundamentalną spółki. Warto zauważyć, że grupa TSG na koniec 2022 r. dysponowała 130 mln zł w postaci gotówki na kontach i dwoma czołowymi grami mobilnymi, które zgodnie z wieloma prognozami mają w najbliższych latach przynosić zyski w wys. 80 - 100 mln zł netto (ostatnia rekomendacja BOŚ). Swoją drogą rekomendacja BOŚ "trzymaj" z ceną docelową na poziomie 92,10 zł w 2023 versus "kupuj" z ceną docelową na poziomie 703,00 zł w 2020 r. pokazuje groteskę sytuacji. A to tylko niecałe 3 lata różnicy.
Negatywne spojrzenie na pewno jest poprzez odpisy na gry, które się pojawiły i brak nowych zapowiedzi - to może budzić zagrożenie, natomiast w mojej ocenie obecny kurs rekompensuje tę sytuację - w końcu notowania powróciły do tych w okolicach DEBIUTU. W maju 2023 roku pojawi się nowa strategia przygotowana przez zarząd na czele z nowym Prezesem. Jak dobrze wiemy - sentyment na giełdzie zmienia się bardzo szybko.
Zauważmy, że TSG od 2018 roku jest spółką zarabiającą naprawdę dobre pieniądze, posiadającą kilka studiów projektowych (Polska-Wrocław, Polska-Warszawa, Izrael, Niemcy, Rumunia itd...) oraz dużego włoskiego producenta gier RORTOS, który w zeszłym roku wypuścił obiecujący tytuł "Wings of Heroes". Odsyłam do sprawozdań finansowych oraz komunikatów ESPI - materiał jest bardzo obszerny, więc polecam poświęcić na to odpowiednią ilość czasu.
A więc... Grupa kapitałowa ma wszystkie podstawy do tego, aby na nowo przemodelować biznes, wyciągnąć lekcję z popełnionych błędów i wraz ze swoim olbrzymim doświadczeniem na nowo pojawić się na deskach światowego gamingu. TSG jest najbardziej przecenioną spółką, bo to już ok. -90% od ATH.
No i nareszcie: Kapitulacja ulicy (pod tym sformułowaniem zawierają się również małe, nieefektywne fundusze) miała miejsce w zeszłym tygodniu do poziomu 74 zł. Ruch powrotny potwierdził ogromny kapitał w interwale 1D (wolumen 399 tys. sztuk). Wszystko w kreskach na logarytmicznym. Zwróćcie uwagę na wykupienie RSI.
OKXIDEAS Contest!Pozdrowienia dla wszystkich traderów!
Dzisiaj rozpoczynamy nasz konkurs pomysłów handlowych OKXIDEAS!
Wystarczy, że opublikujesz pomysł handlowy z tagiem "OKXIDEAS” i sprawisz, że stanie się on viralowy!
10 najlepszych i najpopularniejszych zgłoszeń otrzyma nagrody z puli 13 ETH + plan Premium Trading View + Partnerstwo Wildcard z OKX!
1 miejsce
2 ETH
Plan Premium TradingView na 1 rok
Partnerstwo Wildcard z OKX, dające Ci ekskluzywny przywilej publikowania swoich przyszłych pomysłów na kanale OKX Ideas, szansę na pojawienie się w Web3 Breakdowns Podcast, wstępnie zasilone konta handlowe, szacunek w OKX i nie tylko.
2 i 3 miejsce
Po 2 ETH
Plan Premium TradingView na 6 miesięcy
Znajdziesz się na liście kandydatów do programu Partnerstwo Wildcard z OKX
4 i 5 miejsce
Po 1 ETH
Plan Pro Plus TradingView na 6 miesięcy
Znajdziesz się na liście kandydatów do programu Partnerstwo Wildcard z OKX
Miejsca 6-10
Po 1 ETH
Plan Pro Plus TradingView na 6 miesięcy
Znajdziesz się na liście kandydatów do programu Partnerstwo Wildcard z OKX
Regulamin
1. Powiąż swoje konto OKX z kontem Trading View.
2. Opublikuj swój najlepszy pomysł handlowy dotyczący kryptowalut z tagiem OKXIDEAS.
WAŻNE: upewnij się, że używasz kanału cenowego OKX, np. OKX:ETHUSDT ( www.tradingview.com ). W przeciwnym razie Twój pomysł nie będzie kwalifikował się do zdobycia nagród.
3. Zakres czasowy Twojego pomysłu może wynosić od jednego tygodnia do kilku lat. Pamiętaj, aby przestrzegać regulaminu TradingView i dodać dokładny opis wyjaśniający Twój pomysł.
4. Po opublikowaniu pomysłu trzeba sprawić, by ludzie go zauważyli! Udostępnij go w mediach społecznościowych i zachęć jak najwięcej osób do zainteresowania się nim, aby zwiększyć jego popularność na TradingView. Możesz również aktualizować swój pomysł, kiedy tylko chcesz.
Możesz śledzić inne zgłoszenia wyszukując w TradingView pomysły z tagiem OKXIDEAS.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 maja o godzinie 10:00 UTC. Zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu, a z 10 szczęściarzami skontaktujemy się za pomocą bezpośredniej wiadomości na TradingView.
Pomysły będziemy oceniać na podstawie trzech kryteriów: popularności, jakości pomysłu/wyjaśnienia oraz zgodności z zasadami kampanii.
Na każdego użytkownika przypada tylko jedno zgłoszenie – jeśli opublikujesz kilka pomysłów ze swojego konta lub poprzez wiele kont, tylko najwyżej oceniony pomysł będzie brany pod uwagę!
Spraw, aby Twoje kryptowalutowe pomysły handlowe stały się viralowe!
Zespół OKX.
JSW - Czy dojdzie do realizacji klina zwyżkującego?Cześć,
kurs JSW od ponad miesiąca porusza się w range'u wsparcia dziennego oraz oporu tygodniowego, który również stał się dziennym oporem (44,24 - 48,33). Podobną sytuację mieliśmy już w listopadzie 2022 roku.
Wykres (konsolidacja):
W ostatnim czasie spółka powiadomiła, że produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do Q4 2022 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. niższa o ok. 7 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,53 mln ton i była wyższa w porównaniu kdk ok. 7,3 proc., a rdr niższa o ok. 12,9 proc.
W średnim terminie przebiliśmy ostatnio linię wsparcia na wykresie tygodniowym (niebieska linia), która utrzymywała się od marca 2021 roku, co nie znaczy, że kurs nie przetestuje jej jeszcze i może tak jak ostatnio wrócić nad nią.
Wykres W1 (wsparcie niebieska linia):
Jeżeli spojrzymy na wykres, to kluczowym w tym tygodniu będzie utrzymanie się powyżej 44,21 zł i próba powrotu ponad 46,8 zł, aby myśleć wzrostach. W innym przypadku rozpocznie się realizacja klina zwyżkującego, którego ostatnio nastąpiło wybicie oraz przetestowanie.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Zasięg klina zwyżkującego sięga 40 zł, co pokrywa się z dziennym wsparciem, a równocześnie okolicą 23,6% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jeżeli chodzi o główne oscylatory to MACD, może dać nam dziś / jutro sygnał sprzedaży, co utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs idzie na realizację klina zwyżkującego.
Wykres (MACD):
W swojej strategii zakładam, że kurs dojdzie jednak w okolicę 40 zł. Negacją będzie wyjście powyżej 46,8 zł.
WAŻNE OPORY:
46,35 / 48,33 / 49,50
WAŻNE WSPARCIA:
44,21 / 42,40 / 41,60
ZŁOTO - Analiza 24 kwiecień 2023Witam wszystkich
Złoto obecnie realizuje plan który zakładałem już 20 marca tego roku, czyli zmianę trendu od wyznaczonej strefy spadkowej. Spadki już są prawdopodobne, lecz kluczowa kwestia pozostaje otwarta, mianowicie target. Po przebiciu (Czyli zamknięciu się dwóch świec poniżej) ceny 1963.00$, target zostanie wyznaczony na cenę 1914.00$. Inaczej mówiąc po przebiciu 1963$ oczekuję spadku o 50$.
Co do TRENDU na złocie - Jestem pewien że 99% analityków rynkowych śmiało by się z mojej koncepcji trendu spadkowego na złocie... przecież mamy za sobą trend który trwa już ponad 160 dni! Tak - Mamy za sobą przewagę byków i nie jestem w stanie tego zignorować, dlatego też by w 100% stwierdzić że trend się odwraca należy poczekać na 2 potwierdzenia. Pierwsze czyli przebicie ceny 1914$, a drugie to zamknięcie się ceny poniżej ostatniego istotnego dołka czyli ceny 1934$.
Bad News -
Jeżeli zanegujemy wyznaczoną strefę Pro-Spadkową, to złoto będzie miało otwartą furtkę do wzrostów, nie wiem do jakiej ceny.
Obecnie TREND SIĘ KLARUJE. Jest to nie pewny czas na rynku i chociaż tak trend jest wzrostowy, to pod znakiem zapytania pozostaje czy zostanie on utrzymany, co oznacza DLA TRADERÓW że nie warto w teraźniejszym okresie handlować na złocie.
PODSUMUWUJĄC Krótko
- Czekam na potwierdzenie zmiany trendu (1914$,1934$)
- Traderzy, trend się klaruje więc obserwujmy i reagujmy na to co zrobi rynek
BTC i kolejna korektaNo i chyba doczekaliśmy się. Od dłuższego czasu widać było symptomy korekty. Po pierwsze dywergencja na RSI i MACD którą mamy od stycznia po drugie sygnały sprzedaży na wskaźnikach. Wybicie z małej flagi na szczycie. Kolejno bardzo ważna strefa oporu w okolicach 30-32 k. Kurs powrócił pod górna bandę kanału wzrostowego. Średnia MA 50 wynosi obecnie 26.770 . Od marca znaczącą spadły obroty na rynku spot. Jednak warto zwrócić uwagę na dwa elementy. Właśnie dodrukowano kolejny 1 mld USDT oraz w okolicach 30 k pozostała do zebrania duża płynność /do tej pory była cały czas zbierana/. Czym to może skutkować? Moim zdaniem jeszcze jednym podbiciem przed dalszymi spadkami ale jednak spadkami i kontynuacją korekty od dna na poziomie 15 k. Korekta na altach może pokryć się z korektą na tradycyjnych giełdach. No i powiedzenie "sell in May and go away" warto przytoczyć. Jeszcze jedną ciekawostką jest to że ponoć wielkie portfele nie wykazują się jak na razie większa aktywnością a obecny wzrost to raczej klienci detaliczni. Jak shorty to koniecznie z zabezpieczeniem. W mojej opinii na dzisiaj mamy do czynienia tylko z korektą. Na ten moment pisanie o kontynuacji bessy to gdybanie. /oczywiście na tym rynku nie można niczego wykluczyć chociażby w związku z niepewnością co do czynników makro/.
Poziomy oporu: 27.8, 28.7, 30.3, 31 k
Poziomy wsparcia:27.2, 26.8, 25.9, 24.6, 21.5 20.2 k
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
BTC - Wybicie szczytu i co dalej?Po raz kolejny podejmuje się analizy publicznej :D może się zmotywuje do częstszego wrzucania, a tym samym zmuszę się do zgłębiania wiedzy!!
Miłego czytania. Dajcie znać co myślicie.
Jak już napisałem w tytule stoimy w dosyć trudnym położeniu.
Ja osobiście wciąż jestem byczy (w krótkim terminie) - zaraz wam to uzasadnie.
Na różowo zaznaczyłem Impuls (1-5) fali pierwszej (pomarańczowej).
Zaraz po tym impulsie następuje ładna korekta ABC i kolejny impuls w górę (dłuższy od pierwszego więc książkowo). Jak na razie wszystko jest zgodnie z zasadami FAL ELIOTA - niestety mam wrażenie, że fale ta teoria nie zawsze zachowuje się książkowo, ale znam też dobrego czarodzieja :D.
Falą trzecią (pomarańcz) weszliśmy w zasięg powtórzenia niebieskiej korekty.
Na co od razu dostaliśmy reakcję. Wydaje mi się ,że może być to moment w którym powtórzymy naszą białą korektę ABC. Niestety zasięg tej korekty wybija nasz OPD co czyni mnie dość niepewnym tej sytuacji (ale nie narusza szczytu fali 1), jednak wkraczamy tym samym w mierzenie 0.382 FIBO. Mierzenie to sprawia ,że jestem pełny optymizmu wybicia nawet minimalnie naszego wierzchołka fali 3. Zwłaszcza, że tuż nad wierzchołkiem mamy mierzenie 0.5 FIBO (mierzone ze szczytu niebieskiej korekty).
Teraz tylko czekać na formację zmiany trendu.
Skracając - czekam na wybicie naszego ostatniego szczytu i zjazd w dół.
1) Powtórzyliśmy niebieską korektę - jeśli do tego nie wybijemy dołka zaznaczonego na czerwono to mamy piękny impuls w dół (fala C - GLOBALNA),
2) Zjazd w dół czeka nas tak czy siak. Nie naruszenie wyżej wspominanej linii powoduje, że będę podejrzewać nowe dno na BTC - nie wiem jak głębokie,
3) Było by miło jakbyśmy nie naruszyli szczytu z 2019 na BTC,
4) Teraz tylko do tego wszystkiego dostosować zarządzanie kapitałem.
Zapraszam do dyskusji.
Nie jest to porada inwestycyjna. Wszystko robicie na własną odpowiedzialność.
MODERNA - spółka z potencjałem!OPIS SPÓŁKI:
Moderna to biotechnologiczna firma, która skupia się na badaniach i opracowywaniu innowacyjnych terapii genowych oraz szczepionek. W ostatnich latach, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, spółka zyskała na popularności dzięki skutecznemu opracowaniu i wprowadzeniu na rynek szczepionki przeciwko COVID-19, która została uznaną za jedną z najskuteczniejszych na świecie.
Warto zauważyć, że Moderna to stosunkowo młoda spółka, założona w 2010 roku, jednakże już w ciągu kilku lat stała się jednym z kluczowych graczy na rynku biotechnologicznym. Wartość firmy obecnie wynosi około 100 miliardów dolarów, co stanowi znaczący wzrost w ciągu ostatnich lat.
Jeśli chodzi o analizę potencjalnego wzrostu spółki, warto wziąć pod uwagę jej perspektywy rozwoju na rynku biotechnologicznym, a także kolejne innowacyjne projekty, nad którymi praca jest aktualnie prowadzona. Moderna posiada szeroki portfel produktów, w tym szczepionek przeciwko innym chorobom, jak również terapii genowych. Wraz z postępem technologicznym i zwiększonym zainteresowaniem badaniami z zakresu biotechnologii, perspektywy rozwoju spółki są bardzo obiecujące.
Poprzednio wspominałem o niedowartościowaniach spółek biotechnologicznych na rynku GPW, aczkolwiek bardzo podobna sytuacja dotyczy również moderny, która po pandemii została z kadrą wykwalifikowanych specjalistów pracujących w różnych projektach.
TECHNICZNIE:
3 września mieliśmy pierwszy sygnał na potencjalną zmianę trendu, ładny retest następnie drugi sygnał na wzrosty co dało nam impuls, który zrobił około 15%. Z racji tego, że ja zacząłem się interesować moderną dosyć późno, przestrzegałem przez zakupami w tamtym momencie. Tak jak wtedy, uważam, że lepszym momentem jest dołączenie już do trwającego trendu, zamiast próbować zawrócić go sam.
Dlatego moją strategią było poczekanie na retest impulsu (korektę), która właśnie się odbywa.
Mało tego, dziś dostaliśmy mocny impuls wzrostowy, który może sygnalizować, że owa korekta właśnie się zakończyła.
Warto jednak dla pewności obserwować w jaki sposób zamkną się notowania owej spółki na nowojorskiej giełdzie, co powinno nas upewnić w poprawności naszego scenariusza wzrostowego.
PODSUMOWANIE:
Analiza spółki Moderna wskazuje na jej potencjalny wzrost i rozwój, co jest korzystnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów. Spółka posiada innowacyjne produkty oraz szeroki portfel projektów badawczych, a także dobre wyniki finansowe, co sugeruje, że jej wzrost nie jest jedynie wynikiem pandemii COVID-19. Technicznie natomiast mamy prawdopodobny koniec korekty, która była testem impulsu wzrostowego z początków marca.
Okazja godna obserwacji!
Pamiętajcie o zabezpieczaniu pozycji i realizacji zysków!
Pozdrawiam,
Kozik
FW20 – FLASH! Nienasycony BykKontrakty terminowe na WIG20: Wtorkowe podejście kursu naszego kontraktu na WIG20 pod rejon 1930+ oraz utrzymywanie się tego kursu do końca sesji dosyć wysoko (w rejonie lokalnego wsparcia intra 1913- 16), co wiązało się w konsekwencji z dosyć wysokim zamknięciem świecy dziennej, można uznać za niewątpliwy sukces Byków.
Po pierwsze bowiem doszło do wybicia w górę oporu 1850+-70+ na D1. Po drugie kurs nie wrócił do wnętrza klina zwyżkującego (formacji pro spadkowej) na H4/ D1). Wręcz przeciwnie - udało mu się jeszcze bardziej oddalić od tego klina, przetwarzając cały układ bardziej w kanał wzrostowy, równoległy, wzmacniający Byki.
Warto tutaj jednak dodać, iż w rejonie 1939 (kilka punktów powyżej wtorkowych maksimów) wypada typowy zasięg fali tak zwanej piątej wydłużonej na H4/D1. Fali - współtworzącej odbicie wzrostowe rozpoczęte 20 marca.
Najczęściej zasięg ten jest zlokalizowany w miejscu, gdzie mamy do czynienia z równością długości fali pierwszej i trzeciej oraz wspomnianej piątej. Gdyby tak faktycznie sytuacja się ukształtowała w tym przypadku, mogłaby nas czekać wkrótce korekta.
Na dłuższą nieco metę nie można by wykluczać, że rynek obierze za kolejny cel poziom 2000+. Ewentualnie wcześniejsze cofnięcie nie musiałoby zaś być zbyt głębokie: mogłoby dotrzeć do 1850+-70+, albo do ok. 1810- 20.
Dużo jednak może zależeć nadal od rynków bazowych. A tam np. nie do końca jest wyjaśniona sprawa formacji pro spadkowej XABCD typu Butterfly na interwale dziennym na kontrakcie na DAX (z punktem zwrotnym D na poziomie 16018).
FW20- FUTURES NA W20. Bez korekty się nie obędzie.Do oporu 1981 pozostaje ok. 5% x20 lewar. Całkiem kusząca perspektywa. Na dziennym widać 3 podejście pod aktualny opór 1892 pkt.
Dusza hazardzisty podpowiada mi, że bez korekty się nie obędzie i jest to dobry moment na S.
Korekta do 1812-1817 pkt nie byłaby czymś nadzwyczajnym. Jeżeli jednak aktualny opór, do którego pozostaje 10 pkt. zostanie wyłamany. To należałoby się podłączyć pod trend wzrostowy.
Bumech - światełko w tuneluBumech od szczytu na poziomie 90zł zaliczył spadki o 66%.
Wykres 1. Interwał dzienny | spadki o 66% od szczytu z września 2022
Taki poziom spadku bardzo często jest sygnałem do odbicia i próby odreagowania w górę.
Warto tutaj zaznaczyć, że spółka podała niedawno szacunki za 2022 rok gdzie zysk brutto oscyluje w okolicach 444mln zł co oznacza, że 4Q2022 mógł wynieść ok. 77mln zł brutto. W efekcie więc spółka mogła wygenerować ok. 24zł zysku netto za cały 2022 rok.
Wyniki poznamy 18.04 i chyba rynek zapomniał o tym jak wysoki zysk może się pojawić, lub mamy próbę wyceny spadku przychodów a tym samym zysku w 2023 roku. Z drugiej strony nad sektorem górniczym wisi decyzja co do podatku od nadzwyczajnych zysków. To może zniechęcać inwestorów.
W mojej ocenie wynik za 2023 rok może być faktycznie gorszy od 2022 i ostatecznie będzie oscylować w okolicach 200-250 mln zł zysku netto. Daje to nam średni wynik na poziomie 15zł zysku na akcję.
Prezes spółki zapowiedział też, że możliwa jest wypłata dywidendy na poziomie 4-8zł.
Jeśli założymy, że spółka faktycznie wypłaci dywidendę na poziomie np. 6zł to dzisiaj mielibyśmy blisko 17% stopy dywidendy co czyni jedną z bardziej atrakcyjnych spółek dywidendowych.
Warto więc pod to grać, mając jednak na uwadze zagrożenia.
Spółka w mojej ocenie to wartość w okolicach 70-90zł za akcje, a w przypadku nałożenia ekstra podatku wartość ta spada do poziomu 50-60zł (przy uwzględnieniu, że nadal mamy mało informacji dotyczących ewentualnych obciążeń).
Technicznie kurs akcji dotarł do wsparcia na 30zł pod koniec marca 2023 i z tego miejsca doszło do odbicia w górę.
Poziom 30-34zł to istotny poziom wsparcia/oporu gdzie kurs w 2021-2022 próbował kilka razy wybić w górę i kiedy ostatecznie udało się to zrobić bardzo szybko dotarł do poziomu 90zł.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie/opór 30-34zł
Aktualnie kurs będzie testować poziom 34zł i przebicie tego poziomu ponownie skieruje kurs na test 30zł.
Jednak 18.04 otrzymamy informację o wynikach za 2022 rok. W efekcie może to spowodować odbicie kursu w kierunku oporu na 39,7zł.
Na dziennym wskaźniki nie zachęcają do zainteresowania spółką ponieważ wyraźnie zawracają w dół.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory | MACD|RSI|RSX
Na tygodniowym interwale wygląda jednak o wiele lepiej. Widać, że mamy mocne wychłodzenie wskaźników i te wskazują na potencjał silnego wybicia w górę.
Wykres 4. Interwał tygodniowy | oscylatory | MACD|RSI|RSX
W mojej ocenie najbliższy scenariusz nawet jeśli skieruje kurs w okolice 30zł to i tak w dłuższym terminie kurs dotrze w okolice 48zł tj. 50% zniesienia Fibonacciego
Wykres 5. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Natomiast wybicie 48zł czyli ostatniego szczytu z lutego 2023 da sygnał do zakończenia trendu spadkowego i rozpoczęcia nowej fali wzrostów w kierunku 60-70zł. Dodatkowo inwestorów może wesprzeć w tym czasie informacja o dywidendzie.
Nadal jednak należy mieć w głowie scenariusz z ewentualnym podatkiem od zysków nadzwyczajnych.
Wsparcie: 34,6/32,8/30,5zł
Opór: 38,7/43,7/48zł
Negacją scenariusz LONG będzie przebicie poziomu 29zł, wówczas trudno określić gdzie mogą zatrzymać się spadki, jednak pierwsze ważne wsparcie będzie wówczas w okolicach 24-25zł
korekta ruchu wzrostowego na bitcoinieObecnie bitcoin przez dobry tydzień walczył o poziomy w okolicach 31000 co szło dosyć topornie, po lokalnych szczytach uformowała się formacja klinu zwyżkującego (sytuacja adekwatna do poprzednich lokalnych szczytów na 25k.
Spodziewam się obecnie wybicia klinu dołem i rozpoczęcie fali 4 elliotta do poziomu 25k z możliwym knotem na 24k. Byłoby to idealne zebranie płynności pod wystrzał na ponad 32k, a nawet pod 40k jako ostateczna górka w tym rajdzie wzrostowym co idealnie wpasowywało się w maj i zasadę "sell in may and go away".
Ruch po zdobycie 31 tysięcy szedł dosyć topornie co było pierwszym sygnałem zmiany trendu, a na potwierdzenie była formacja ostatnich 3 świec na na interwale dniowym
14 kwietnia - szpulka (nie zdecydowanie, słabnący trend)
15 kwietnia - czerwona świeca spadkowa (potwierdzająca odwrócenie trendu)
16 kwietnia - świeca doji (niezdecydowanie na rynku)
było trzeba poczekać na nowy tydzień na pokazanie kierunku, który ciężko aby był inny.
Wyłamanie z klinu będzie spadkiem trwającym nawet do końca miesiąca, lecz to za szybko z wybieganiem w przyszłość, lecz po takim ruchu możemy zobaczyć podobny rajd jak rozpoczął się w marcu lub z początkiem stycznia
Względem fibo z lokalnym szczytem doszliśmy do poziomy 1.618, a z dołkiem widzę poziom fibo 1 z testem wcześniejszego oporu 24k jako obecnego wsparcia gdzie znajduje się dużo likwidacji, więc byłby to idealny poziom do zaliczenia.
GreenX, czy spółka po wzrostach o 500% ma dalej siłę?Greenx Metals Limited to australijska spółka poszukiwawczo-wydobywcza w ostatnim czasie budzi sporo zainteresowania wśród społeczności inwestorów. Począwszy od września 2022 wolumen spółki znacząco wzrósł, a w mediach społecznościowych jest coraz więcej wpisów dotyczących GRX. Co ciekawe kurs już po splicie od lutego 2022 roku do szczytu w styczniu urósł o ponad 500%.
Wykres D1 (wzrosty od lutego 2022 roku):
Od szczytu z początku marca do dołka kurs zaliczył korektę na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego po czym odbił i ruszył na północ docierając do poziomu 2,46 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Obecnie na piątkowej sesji pojawiła nam się wewnętrzna świeca, gdzie otwarcie powyżej tego poziomu da nam jasny sygnał do wzrostów. Dodatkowo oscylatory wychłodziły się delikatnie po tygodniowym spadku, a MACD nadal silnie utrzymuje sygnał kupna.
Wykres D1 (świeca wewnętrzna + wskaźniki):
Jeżeli kurs przełamie poziom 2,46 zł i nie utworzy nam się formacja podwójnego szczytu to jest duża szansa na dotarcie w okolicę 2,75, a następnie 2,84 zł.
Wykres D1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie):
Korzystając z narzędzia Elliot Wave Absolute na Trading View możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy w 5 fali z zasięgiem 2,845, który pokrywa się ze wspomnianym wyżej 150% fibo.
Wykres D1 (fale Eliota):
Strategia jaką zakładam na tej spółce to long. Negacją strategi będzie zejście poniżej 2,14. Wtedy kurs będzie dążył do 1,926 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
2,18 / 2,14 / 2,06
WAŻNE OPORY:
2,325 / 2,365 / 2,46
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
W drodze do oporu 4,6 - 4,7. Obóz byków bardzo mocny.Target 3,2 został zrealizowany . W związku z powyższym wypadałoby zaktualizować pomysł odnośnie waloru Izostal, który przeżywa w ostatnich tygodniach zainteresowanie względnie dużego kapitału jak na tę spółkę. Inwestorzy są fundamentalnie wspierani poprawianiem się warunków gospodarczo-ekonomicznych w kraju oraz na świecie i znaczącym spadkiem nośników energii. W tle jest nadal zawieranie umów w tym roku z Gaz-System (umowa ramowa opiewa na 2,2 mld zł brutto) oraz udział w projektach inwestycyjnych związanych z odbudową Ukrainy (Izostal to jeden z wiodących dostawców rur w Polsce oraz w pozostałych krajach Europy).
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 pokazało progres wyników spółki, pomimo najcięższych kwartałów dla przedsiębiorstw. Wyższy zysk netto r/r w IVQ 2022 vs IVQ 2021 pokazuje doświadczenie zarządu i menedżerów spółki do działalności w tak trudnych czasach, wszak wiele spółek odnotowało znaczący spadek wyników finansowych - chociażby spółka-matka czyli Stalprofil (strata netto -5,9 MLN vs 28,8 MLN zysku w ujęciu r/r IV kwartał).
Wracając do notowań waloru:
Bardzo prosta analiza wolumenów daje ciekawe spostrzeżenia, które wypadałoby tutaj przytoczyć:
Wolumen w roku 2022 wyniósł 4,9 mln sztuk akcji , kiedy to w pierwszych 3 miesiącach 2023 r. wolumen obrotu wyniósł 5,0 mln sztuk akcji . W tym czasie dokonuje się agresywny wzrost notowań, kurs wybił się z kilkumiesięcznej konsolidacji i kieruje się w stronę oporów wynikających z długoterminowego (12-letniego) trendu spadkowego na poziomie 4,6 - 4,7 (tj. +34% od obecnych poziomów).
Nie widać obecnie znaczących objawów słabości obozu byków - na ich korzyść działa cały czas handel nad poziomami 50- oraz 100- sesyjnych średnich kroczących oraz wybity średniookresowy opór na poziomie 3,1 - 3,2 zł. Od teraz te poziomy będą stanowić solidne wsparcie.
W czasie tych wzrostów kurs odnotował względnie szybką i głęboką (ponad -15%) korektę z poziomu 3,55 do 3,00. Obecne poziomy oscylatora RSI w interwale 1D nie wykazują przegrzania, więc scenariusz bazowy to droga w kierunku oporu 4,6 - 4,7.
Budweiser (Anheuser-Busch Inbev)Cena tego waloru w wysokim interwale czasowym (1M) po osiągnięciu swojego szczytu 136,08 $ dnia 26.09.2016 pozostaje w trendzie spadkowym do dziś dzień wybijając swoje ATL w dniu 16.03.2020. Każda próba podniesienia ceny w trendzie spadkowym kończy się niepowodzeniem i finalnie wybiciem nowego dołka ,co wzmacnia przesłanki do kontynuowania trendu spadkowego. Następujące po sobie impulsy spadkowe nabierały na sile . Ostatni impuls spadkowy zapoczątkowany 14.06.2021 r. wykazuje oznaki osłabienia oraz przybiera strukturę , która może być odbierana przez uczestników rynku jako korekcyjna. Dodatkowo fakt , że zakończyła się w miejscu sprzyjającym do wzrostów z jednym zastrzeżeniem a mianowicie naruszyła poziom negacji scenariusza wzrostowego. Pomimo naruszenia tego poziomu cena w interwale miesięcznym zbudowała widoczną formacje wzrostową . W interwale 1D widoczna jest również formacja świecowa oraz dywergencja wzrostowa zaznaczona na wykresie czarną linią. Lokalnie trend spadkowy obowiązujący od szczytu 79 $ z dnia 17.06.2021 wykazuje oznaki złamania lecz trafia w strefę podarzy ,która może sprowadzić cenę co najmniej poniżej dołka 44.48$ z okolic dnia 11.10.2022 lub docelowo nawet pod dołek ATL 32,58$ . Istotną przesłanką do dalszych wzrostów byłoby przełamanie szczytu cenowego 67,91$ a następnie przekroczenie szczytu 79.92$ z dnia 16.06.2021 i finalnie trwałe przekroczenie ceny 86,96 $ co potwierdziłoby złamanie długotrwałego trendu spadkowego i dało szanse na wzrosty ceny . Wzrosty te mogą jednak być tylko korekta ABC i dać tylko odreagowanie globalnych spadków .
Do pozytywnych sygnałów przemawiąjacych za zakończeniem trendu spadkowego zaliczam również dynamiczne wybicie dołka ATL 32,58$ widać tam zebranie płynności która może dać wystarczającą siłę właśnie do zakończenia lokalnego trendu spadkowego.
Z technicznego punktu widzenia obserwowałbym rynek i czekał na potwierdzenie wzrostów . Będąc w trendzie spadkowym wciąż jest większa szansa na jego kontynuowanie .
Z fundamentalnego punktu widzenia spółka nie przynosi oczekiwanych dochodów . Jej raporty finansowe wskazują na problemy ze stabilnością wpływów. Malejący od 2017 zysk brutto, malejące od 2013 roku dochody po opodatkowaniu oraz dochód netto, Malejące zyski na akcję od 2013. Wszystko to osłabia potencjał wzrostowy . Dodatkowo spółka regularnie rozwadnia akcje emitując nowe co wpływa na zmniejszenie wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
Konkluzja: Pomimo długiej tradycji i rozpoznawalnej marce nie podjąłbym sie kupna akcji Budweiser(Anheuser-Busch Inbev) . Przejawia ona tendencję spadkową a fundamenty spółki nie są obiecujące na tyle żeby ocenić ją na tania . Według metody DCF uczciwa cena dla tej spółki to okolice 35$ co potwierdza duże prawdopodobieństwo dalszych spadków. Jeśli spółka przy tej cenie będzie wykazywać pozytywny cash flow można szukać miejsca do zakupu akcji.
