BTC [T] w strefie podażowej Teoria FalWitam po 5 miesięcznej przerwie.
Powyższa analiza jest kontynuacją poprzedniej (z listopada) w której udało mi się przewidzieć spadek po lokalne dno, a następnie odreagowanie i dotarcie do obecnej strefy podażowej (łącznie prawie 100% wzrostów na samym BTC). Tamta analiza w momencie publikacji spotkała się ze sporą dozą sprzeciwu co do jej słuszności i z tą pewnie będzie podobnie :) Także uprzedzam, że jeżeli ktoś nie chce słuchać o analizie technicznej (niezgodnej z jego życzeniowym podejściem) na platformie poświęconej analizie technicznej lub nie zgadza się z moją interpretacją fal Eliota, ale nie ma merytoryczny kontrargumentów to nie będę z nim dyskutował w komentarzach.
Do brzegu.
Od wielu miesięcy wspominam, że jeżeli moja interpretacja teorii fal Eliota jest słuszna to obecne spadki powinny odbyć się ruchem 5 falowym w ramach globalnej fali C korekty nieregularnej, a co za tym idzie obecne wzrosty mogą być odreagowaniem w fali 4 i brakuje nam jeszcze jednego ruchu impulsowego w dół - czyli piątej fali spadkowej. Fala 5 z założenia powinna naruszyć minima chociaż o 1 $, ale zdarzają się sytuacje w których fala 5 jest skrócona. Jednak dzisiaj nie o tym.
To na co chciałbym zwrócić uwagę to to, że teoretycznie fala 4 nie powinna wejść w zasięg fali 1, a co za tym idzie to pierwszą silną przesłanką do złamania trendu spadkowego będzie zaliczenie przez BTC 33 k. Także oczy wszystkich Eliotowców powinny być skupione na tym poziomie oraz na obecnej walce popytu z podażą w strefie do której dotarliśmy dziś w nocy. Jeżeli w ciągu najbliższych tygodni dostaniemy jakąś formację odwrócenia trendu na interwale D1 - T1 - M1 przy obecnym lub wyższym wskaźniku RSI to kolejny ruch spadkowy może być przynajmniej głęboką korektą, a przy niezbyt sprzyjającej globalnej ekonomii nawet atakiem na nowe dno. W między czasie cieszmy się mikro alt seasonem. Do usłyszenia za kolejne ~5 miesięcy :)
Co jakiś czas postaram się dodać komentarz do obecnej analizy.
__________
To nie jest porada inwestycyjna.
Pomysły społeczności
GC1! - GOLD. Korona.Szczyt z 2011 roku pokonany po raz trzeci. Czy skutecznie? Ja jestem sceptycznie nastawiony. Upatruję tu kolejnej okazji do shorta.
Na Goldzie proszę zwrócić uwagę na 2 szczyty robione na dużym wolumenie i poziom 2 005 jako wsparcie.
Waży się los złota. Wyłamanie 2 049-2 041 da przewagę bykom i otworzy drogę do ataku na ATH 2 089.
Wyłamanie w dół 2 005 to szansa dla niedźwiedzi na 1 917. O przewadze niedźwiedzi poinformuje wyłamanie skośnej linii trendu.
Kreska 1D
Gratka dla grających na rynkach z dźwignią. Ręce zacierać i obserwować. Widać, że TSI zawrócił nad poziomem równowagi, cena trzyma się nad linią trendu wzrostowego. Spodziewam się jeszcze jednego ataku na ww. strefę oporu, być może nawet zakończoną wyłamaniem z pułapką na byki.
Dla mniej cierpliwych wykres 1H i niebieskie poziomy.
Gold podchodzi do 2 036. Być może już na tym poziomie będzie kapitulacja byków?
BTC i zbieranie płynnościJak widać na wykresie kolejna świeca dzienna zamknęła się nad poziomem dłuższej konsolidacji. Jednak cały czas znajduje się w bardzo silnej czerwonej strefie podażowej. Jak do tej pory kurs podąża za płynnością. Ostatnio był to poziom 30 k i 26 k. Obecnie 32 k i 28 k. Niestety od jakiegoś czasu wzrosty nie są poparte obrotami. Cały czas widoczne są też dywergencje na wskaźnikach. Ruch od dołka przyniósł wzrost blisko 100 %. Dodatkowo spore wątpliwości budzi charakter popytu. W większości generowany był albo przez jedną z giełd albo przez dodruk USDT. Jak widać mamy do czynienia z dużą liczbą sprzecznych sygnałów. Spora część rynku liczy na głębsza korektę która cały czas nie nadchodzi. Jak dla mnie mamy już rynek byka. Pozycje spot do trzymania a rozgrywanie na futures szczególnie większe korekty.
Poziomy oporu: 30300, 31766, 34024.
Poziomy wsparcia: 28740, 26766, 25900, 24634
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Atal SA - dobra czy zła inwestycja ?
Gdy w lutym ubiegłego roku wybuchła wojna, trudno było jednoznacznie przewidzieć rozwój sytuacji geopolitycznej.
Nikt do końca nie widział jak potoczą się losy działań wojennych.
Główne pytania jakie wtedy mogły pojawić się u inwestorów to:
- czy Ukraina jako państwo odeprze skutecznie atak, czy może jednak będziemy mieli rosyjskie czołgi przy polskiej granicy ?
- jaki wpływ będzie miała wojna na popyt/podaż na rynku nieruchomości ?
- w końcu czy warto inwestować w akcje deweloperów jeśli sytuacja jest tak mocno niepewna ?
Poniżej przeanalizujemy ostatni rok na przykładzie spółki Atal SA, jednego z największych polskich deweloperów notowanych na polskiej giełdzie.
W dniu wybuchu wojny tj. 24 lutego 2022 akcje spółki notowane były po 35,20 pln i znajdowały się w trendzie spadkowym, który trwał od sierpnia 2021.
Sytuacja wybitnie nie sprzyjała ponieważ w efekcie wojny oprócz klasycznych obaw z nią związanych pojawiła się inflacja, która dopiero nabierała rozpędu.
W lutym 2022 wg GUS wynosiła 8,5%, a miesiąc później już 11%.
Kurs Atal SA obsuwał się aż do października 2022. Wtedy osiągnął swoje minimum w okolicach 26 pln.
Jak pokazuje historia to właśnie w październiku inflacja osiągnęła swoje maksimum (2022) i wyniosła wg GUS 17,9%.
W listopadzie inflacja zaczęła spadać, a publikacja GUS-u pokazała 17,5%. Grudzień byl kontynuacją tego spadku. GUS podał 16,6%.
Wraz ze spadkiem inflacji inwestorzy uwierzyli, że mamy odwrócenie trendu, co przy jego utrzymaniu mogło zwiastować obniżkę stóp procentowych, albo przynajmniej ich nie podnoszenie.
Kurs dewelopera rozpoczął odrabianie strat. Na koniec roku wyniosił już 32,60 pln czyli o ponad 25% wyżej niż w październiku 2022.
Odwrócenie trendu mogło być powodowane oswojeniem się wszystkich zarówno z wojną jak i z inflacją.
W przypadku drugiego z wymienionych powodów pojawiła się nadzieja, że wyższej inflacji już nie zobaczymy.
Tym bardziej, że Prezes NBP wzmacniał taką nadzieję. Osobnym tematem była wiarygodność jego wypowiedzi na podstawie wcześniejszych prognoz, które się nie sprawdziły.
Jak się okazało, inflacja w lutym 2023 poszybowała na nowe, rekordowe poziomy osiągając 18,4%.
To jednak nie powstrzymało kursu przed kontynuacją trendu wzrostowego.
W międzyczasie pojawiały się miesięczne raporty inforujące o sprzedaży nowych mieszkań.
Mimo, że nie były one optymistyczne, to przy publikacji wyników kwartalnych i rocznych Atal SA pokazał, że potrafi sobie świetnie radzić w tak trudnym otoczeniu,
w którym dużo trudniej jest otrzymać kredyt na zakup własnego M.
Wysokie stopy procentowe i nastroje na rynku nie były i nie są sprzyjające.
Zerknijmy zatem na wyniki finansowe:
- przychody za 2022 - 1 657 823 pln
- przychody za 2021 - 1 679 193 pln
- zysk netto za 2022 - 368 244 pln
- zysk netto za 2021 - 331 189 pln
Jak można zauważyć, rok 2022 choć taki się nie zapowiadał, to w zakresie zysku netto, był wyraźnie lepszy od 2021.
Kurs 4 kwietnia 2023 osiągnął cenę 45,70 pln.
Jak łatwo policzyć od 19 października 2022, kiedy to kurs osiągnął cenę 26,30 pln jego cena urosła o 19,4 pln (plus 74%).
Oczywiście zaraz pojawią się głosy, że łatwo jest pokazywać historyczne stopy zwrotu mając świadomość, że trudno jest trafić w epicki dołek.
Pełna zgoda. Warto jednak wyciągać wnioski na przyszłość.
W tym przypadku kluczowe były/są dwie informacje:
- kurs zawrócił gdy okazało się, że kolejne odczyty inflacji są lepsze (niższe) od wcześniejszych,
- spółka publikując wyniki za kolejne kwartały pokazywała, że trzyma się nieźle (wyniki finansowe),
- dobre wyniki finansowe + jasna polityka dywidendowa dodatkowo przemawiały za rozważeniem inwestycji w akcje dewelopera.
Aktualnie czekamy na informację o wysokości dywidendy za 2022 rok. W I kwartale prezes spółki dokupił spory pakiet akcji.
Z ostatniej konferencji wynikowej powiało delikatnym optymizmem, który głównie związany jest z rządowym programem dotowania kredytów hipotecznych na pierwsze mieszkanie.
Pożyjemy, zobaczymy.
Technicznie kurs póki co nie poradził sobie z historcznym ATH.
Ostatnie spadki sprowadziły go do górnego ograniczenia kanału.
Poniżej jako wsparcie posłużyć może jeszcze średnia MA15 (39,60 pln).
Jeśli prezes, który ma ponad 80% zechce trzymać się polityki dywidendowej, to minimalna dywidenda powinna wynieść 6,65 pln (przyjmując przeznaczenie 70% zysku netto za 2022). To dawałoby przyzwoite 15% stopy dywidendy.
Informacja powinna pojawić się do 23 kwietnia. Taką deklarację usłyszeliśmy podczas konferencji wynikowej od prezesa spółki Atal SA.
Wspomniał on wtedy, że rekomendacja dywidendy powinna pojawić się do 30 dni.
Dadelo - rowerem pod górkę🚴🚴♂️🚵W dniu 05.04.2023 poznaliśmy wyniki za 2022 rok. Te w porównaniu za 2021 są słabsze, ale przychody spółki zwiększyły się o 41%.
Dodatkowo spółka podała, że za I kwartał 2023 roku wzrost przychodów wzrósł o 45% r/r.
Warto zwrócić uwagę, że spółka generuje zyski sezonowo czyli w okresie wiosenno-letnim. Jednak obroty w I kwartale na poziomie 28mln dają nadzieję, że zysk wzrośnie.
Dadelo na GPW miało swój debiut 2021 roku w okolicach 20zł i po chwilowym wzroście do 27zł rozpoczął się długookresowy trend spadkowy, gdzie kurs ostatecznie dotarł do poziomu 8,3zł czyli kurs spadł ok. 70% od ATH
Wykres 1. Interwał dzienny | trend spadkowy
Jednak na początku roku doszło do wybicia kanału spadkowego na poziomie 10,9zł.
Dzisiaj kurs akcji jest w okolicach 11,45zł, warto jednak zaznaczyć, że w marcu doszło do próby retestu okolic górnej krawędzi kanału spadkowego gdzie kurs zatrzymał się na poziomie 10zł.
Dla tego pomysłu założę, że po wyjściu z kanału spadkowego (Wykres 1.) rozpoczęła się budowa kanału wzrostowego gdzie mamy już wyraźnie zaznaczone wsparcie dolnej krawędzi tego kanału.
Dodając do tego zniesienia Fibonacciego liczone od szczytu ze stycznia 2022 roku na poziomie 18zł to możliwe, że najbliższy opór będzie w okolicach 13,2zł gdzie mamy 50% zniesienia Fibonacciego oraz górną krawędź kanału wzrostowego.
Wykres 2. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego | kanał wzrostowy
W mojej ocenie jednak gówna strefa oporu znajdzie się w przedziale 12,65-13,85zł gdzie kurs może dłuższy czas konsolidować i dopiero z tego miejsca dojdzie do ruchu w kierunku 16zł na co można by liczyć w okolicach września 2023 roku lub później.
Kolejnym pozytywnym sygnałem jest fakt wyjścia kursu akcji ponad EMA200, która znajduje się dzisiaj na poziomie 11,3zł więc jest to też istotne wsparcie, które może jeszcze być testowane w trakcie sesji. A kolejne wsparcie na średnich znajduje się w okolicach 10,9zł (EMA144/50/26)
Wykres 3. Interwał dzienny | EMA
To również daje sygnał, że kurs może zacząć podążać w górę, ale ważne by nie doszło do zamknięcia sesji poniżej EMA144 co mogłoby zawrócić kurs w okolice 9-10zł.
Oscylatory również poruszają się w kierunku popytu, MACD wyraźnie na sygnale „BUY”, a RSI podąża w górę.
Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory
Warto więc obserwować spółkę i dodać sobie alerty na poziomach zniesienia Fibonacciego czy poszczególnych EMA
Wsparcie: 11,3/10,85/10zł
Opór: 12/13,2/13,85zł
Czy Grupa Azoty idzie na podwójne dno? Analiza techniczna.Grupa Azoty to spółka z branży nawozowo-chemicznej oraz rynku nawozowego.
Z technicznego punktu warto zajrzeć na wykres miesięczny / tygodniowy, aby sprawdzić w jakiej sytuacji jesteśmy. Kurs po osiągnięciu minimum w marcu 2020 roku na poziomie 16 zł rozpoczął ruch wzrostowy w kanale równoległym docierając do fibo 38,2% zniesienia od szczytu z grudnia 2015 roku do marca 2020.
Wykres Miesięczny (zniesienie Fibonacciego i korekta do spadków):
Jeszcze dokładniej kanał ten widać na wykresie tygodniowym:
Wykres W1:
Zatem obecnie kurs znajduje się przy dolnej krawędzi z próbą jej ponownego przetestowania (wykres tygodniowy). Jeżeli wsparcie wytrzyma możemy liczyć na ponowną próbę obrania kierunku na północ w stronę środka kanału.
31 marca zgodnie z szacunkami spółka opublikowała wyniki za 4 kwartał oraz rok 2022, w którym zaliczyła stratę 296 mln EBIDTA za Q4, a za rok 2022 zysk EBIDTA 2 545 mln co było o 31% więcej r/r. Zysk netto za cały rok wyniósł 584 mln (-8% r/r). Wyniki te rozpoczęły kolejną wyprzedaż (realizacja zysków . Warto zwrócić uwagę, że kurs 31 marca odbił się również od ważnego oporu dziennego oraz fibo 38,2%. Wcześniej opór ten był wsparciem, które odbiło kurs o 7% do góry.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Obecnie tak jak wspomniałem wcześniej kurs zmierza do przetestowania wsparcia kanału wzrostowego i możliwe, że wtorkowa sesja okaże się jeszcze spadkowa w celach jego przetestowania. Bardzo prawdopodobne jest również, że utworzy nam się formacja podwójnego dna na wykresie, a zasięg takiej formacji może sięgać okolic 43 zł. Oczywiście kurs musi się utrzymać w okolicy 33 zł na zamknięciu świecy dziennej.
Wykres D1 (formacja podwójnego dna):
Jeżeli kurs dotrze w okolice 43 zł, tam możemy spodziewać się korekty, do wzrostów. Jeżeli nałożymy dodatkowo profil wolumenu z okresu około roku to w tym miejscu mamy największy wolumen.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Według mojej opinii strategię ustawiam na long, ponieważ widzę sporą szansę na dojście w okolice 43 zł. Negacją zakładanego scenariusza będzie wybicie w dół z kanału trendu wzrostowego.
WAŻNE OPORY:
34,72 / 35,5 / 37,42
WAŻNE WSPARCIA:
33,58 / 33,06 / 32,06
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Srebro, droga po 30usd+W powiązanych umieściłem link do pierwszej analizy SREBRA w której to zakładałem wzrost z poziomów 18.70-17.80usd z celem 30usd+ . Dzisiaj cena w końcu pokonuje tendencje spadkową (czerwona linie trendu) jako dobry sygnał ku dalszym wzrostom co może spowodować iż jak publikowałem analizę z założeniem wzrostów z poziomów 18-17usd to nikt w to nie wierzył to teraz po załamaniu tendencji spadkowej o srebrze może zaczynać być głośno w przestrzeni publicznej/medialnej z przekazem pozytywnym do dalszych wzrostów. Na poziomach cenowych około 30usd i 35usd są opory traktowane przeze mnie jako TP (częściowe realizowanie zysku). A dlaczego? Otóż na ta chwile nie wiem jak dalej będzie wyglądał wzrost mam na myśli jaką strukturą cena dotrze do poziomów cenowych 30+. Jeżeli struktura będzie miała charakterystykę fali 3 to srebra nie sprzedam gdyż po fali 3 przychodzi fala 4 (korekta)i potem kontynuacja wzrostów w postaci fali 5 czyli wzrosty na 40usd i nawet wyżej. Jeżeli jednak struktura nie będzie zachęcała do trzymania srebra tj, struktury będą wyglądały słabo przypominając swoją budową falę C to na tych oporach będę realizował zyski. Pozdrawiam TRADEWARS
Indeks dolara - wsparcie w grze?Dzisiejsze popołudniowe dane z USA wypadły słabo, co zwiększa obawy przed scenariuszem recesji. Szanse na podwyżkę stóp przez FED w maju wynoszą już niecałe 35 proc., a rośną oczekiwania, co do cięcia stóp już w lipcu (model CME FED Watch). To jednak nie prowadzi już do osłabienia dolara na szerokim rynku, odbiór dzisiejszych publikacji jest mieszany, zwłaszcza, że widać też pogorszenie się nastrojów na indeksach na Wall Street. Teraz rynki będą się zastanawiać, czy aby potencjalna recesja jest dla nich rzeczywiście właściwym scenariuszem. Zwłaszcza, jeżeli FED nie będzie "spełniał zachcianek" inwestorów (mowa o cięciu stóp w wakacje).
Dane ADP za marzec wskazały odczyt na poziomie 145 tys. wobec 261 tys. przed miesiącem (spodziewano się odczytu rzędu 200 tys.). Z kolei ISM dla usług cofnął się aż do 51,2 pkt. z 55,1 pkt. przy prognozie 54,5 pkt. Przed nami jeszcze piątkowe dane Departamentu Pracy USA. Czy będą "kropką nad i" dopełniając pesymistycznego obrazu dla amerykańskiej gospodarki?
Na koszyku dolara w ujęciu tygodniowym znaleźliśmy się ponownie w okolicach dołków ze stycznia i lutego b.r. Czy tym razem wsparcie zadziała?
Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione.
72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
📉Gdzie przed HALVINGIEM była na BITCOINIE duża korekta?Tematem dzisiejszego opracowania jest zgłębienie tematu "Gdzie przed HALVINGIEM była na BITCOINIE duża korekta?"
Tylko po co nam ta wiedza?
Uważam, że korekta, która pojawi się nam przed halvingiem będzie momentem gdzie zobaczymy "pułapkę na niedźwiedzie"
Czym jest ta "PUŁAPKA NA NIEDŹWIEDZIE"
Spójrzcie proszę na grafikę obok pomarańczowego symbolu Bitcoina z czerwoną linią oraz opisanymi. Zobaczycie tam dwa ważne momenty opisane "First Sell off" oraz "Bear trap"
Uważam, że właśnie "First Sell off" oraz "Bear trap" wydarzały się w przeszłości w każdym cyklu od konkretnego miejsca przed halvingiem BITCOINA.
Przenieśmy się na moment do 2012 roku przed pierwszym halvingiem.
Po pęknięciu bańki w 2011 roku i ogromnych spadkach pojawiły się w końcu wzrosty.
Cena po "drugim ataku" na średnią kroczącą tą pomarańczowego koloru zaczęła rosnąć aż do poziomu 38.20% i zareagowała mocnym spadkiem
powyżej widzicie interwał tygodniowy.....
Jeżeli przejdziemy sobie nieco dalej to zobaczymy, że spadek który miał miejsce w tamtym czasie był naprawdę duży bo miał ponad 50%!!!
OK,
Sprawdźmy zatem jak wyglądała sytuacja w 2016 roku
Po ogromnym spadku i pęknięciu bańki w 2013-2015 roku cena znów zaczęła podnosić się z dna i atakowała naszą pomarańczową średnią kroczącą od dołu, pierwszy atak i wybicie nie było udane, ale drugi atak poszedł gładko i zaczęliśmy "przedhalvingowe" wzrosty
Tym razem cena dojechała poziom wyżej bo do 50% (wcześniej było to 38.2%)
i pojawił się spadek.
Spadek tym razem też nie był byle jaki bo wyniósł ponad 40%!!! To moim zdaniem było właśnie "First Sell off" oraz "Bear trap" ale zdania w tym cyklu mogą być podzielone ponieważ korekta 40% była też troche wcześniej w listopadzie 2015 i miała też około 40% spadku. Ale przy długoterminowej inwestycji było to raczej bez znaczenia :)
Po spadkach w trakcie drugiego halvingu znów rozpoczęliśmy mocne wzrosty po to by....
.... w 2017 znów bańka pękła i do 2018 pojawiły się znów ogromne spadki.
W tym przypadku trzeba by zejść nieco głębiej na niższym interwale na sytuacje przy średniej kroczącej koloru pomarańczowego (ale musicie uwierzyc mi na słowo że były tam dwa ataki na nia i gdy świeca tygodniowa zamknęła się nad nią to pojawiły się wzrosty dooooooo....
Tym razem do 61.8% czyli jeszcze wyżej niż poprzednio (cykl wcześniej było to 50% a jeszcze wcześniej 38.2%).
oczywiście tym razem moim zdaniem też w tym miejscu mieliśmy "First Sell off".
Co do pułapki na byki to też zdania są podzielone, bo gdyby nie sytuacja z pandemią (covid 03.2020) to myślę, że spadki by się zatrzymały tak jak na grafice poniżej, czyli ponad 53%
Ale była pandemia więc chwilowo spadło niżej 72% by do halvingu (już trzeciego) mocno rosnąc.... po halvingu też standardowo już mooooocno rosło.
Przesiedzieliśmy sobie już poprzednie cykle.... więc jakie wnioski?
Skoro z cyklu na cykl "First Sell off" był o poziom wyżej czyli 38.2%, następnie 50%, później 61.8% to jaki będzie kolejny poziom?
Niestety teraz dojdziemy do momentu "wiem, że nic nie wiem" albo "jestem gotowy na wszystko"
Ale do sedna, bo alternatyw jest kilka:
Alternatywa najprostsza:
Skoro z cyklu na cykl było co raz to wyżej to tym razem powinniśmy dojechać do jeszcze wyższego poziomy czyli 78.6 oznaczonego pomarańczową strzałką
tylko czy to może być aż tak proste że dojedziemy do 57500$ i spadniemy 40-50%?
Ciężko powiedzieć,
ale scenariusz jest jak najbardziej realny.
oczywiście mówimy o tym co może wydarzyć się przed czwartym halvingiem Bitcoina, który wypada gdzieś w okolicach kwietnia 2024 roku.
Ale czy mogą być spadki od niższych poziomów 38.2%, 50%, lub 61.8%?
Oczywiście, że tak.
Tylko żeby doprecyzować sobie miejsce od którego cena może zawrócić najlepiej byłoby dołożyć do tego lokalnie i globalnie jeszcze inne strategie, średnie kroczące, chmury ichi, mierzenia korekt, zniesienia fib itd itp......
Jednego jestem pewien i tego zamierzam się trzymać. Jeżeli przed halvingiem pojawi mi się korekta większa niż 40 % to będę to traktował jako okazja inwestycyjna i będę starał się dokładać tam długoterminowe pozycje wzrostowe.
Kolejna sprawa to mój pomysł realizowania zysków (wyciąganie wkładu finansowego w krypto) w okolicach 35-42k$
Gdyby od tych poziomów pojawiła mi się korekta 40% lub większa to byłoby cudowanie móc odkupić BTC za np 25k$ na dnie "pułapki na niedźwiedzie".
Ale czy to mi się uda?
Może jest na to jakaś mała szansa, tylko że Bitcoin i tak zrobi to co będzie chciał zrobić a nie to co ja sobie wymarzę.
Podsumowując:
Jestem gotowy na wszystkie scenariusze, dzięki temu będę bardziej elastyczny, a dzięki temu, że akumulowałem przez całą bessę to nie mam problemu z wyjęciem swojego wkładu finansowego gdy zrobię około 100% zysku jeszcze przed halvingiem :)
Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za przeczytanie analizy do końca,
Podzielcie się proszę przemyśleniami w komentarzu.
A jeżeli analiza się podobała to proszę o kliknięcie w "Rakietę" :)
PS zapomniałem, jeszcze dodać dlaczego tak ważna jest ta korekta na BTC... wtedy też mocno dostają po łapkach altcoiny, ale za do jak BTC znów zaczyna rosnąć to wtedy altcoiny zbierają się także do mocnych BARDZOOOOO wzrostów i to jest moment w którym należy na nie zwracać szczególną uwagę.
powodzenia :)
PZU - W długoterminowym kanale.PZU pozostaje w długoterminowym kanale spadkowym.
Ostatnie 3 tygodnie to duża zmienność na PZU. Świadczy to o sporej nerwowości i emocjach na rynku.
Łatwe tematy na PZU się skończyły. Przed bykami poważny opór 35,6-34,9 zł. Wyżej na 37,7 sufit przez prawie 2,5 miesiąca byki utrzymywały się nad wsparciem, jednocześnie nie mogąc wyłamać oporu. Na to opada linia trendu spadkowego /górne ograniczenie kanału spadkowego/.
Powagę sytuacji w całej okazałości można ocenić na kresce dziennej.
Pachnie tu gwiazdą wieczorną, a nad oporem 35,6 zł rozwija się krzywa ATR.
Wyłamanie tandemu 35,6-35,76 otworzy drogę do strefy oporowej 37,54-37,7 zł. Na tę chwilę trend jest spadkowy, a ruch wzrostowy należy traktować jako korektę.
OBV wskazuje przewagę wolumenu wzrostowego, ale TSI mierzący siłę rynku dopiero zbliża się do poziomu równowagi. Co potwierdza moją tezę, że tu trwa korekta. Decydujące starcie stron rynku dopiero przed nami — w nadchodzącym tygodniu.
ALLEGRO: Wystarczyła jedna piłka meczowa (SUPLEMENT)Po czwartkowych wzrostach na Allegro - o możliwości których pisałem (link poniżej) w przeddzień, odwołując się do AT - doszło do ruchu, który zatrzymał się w jak najbardziej nieprzypadkowym technicznie miejscu.
Po pierwsze, dzięki temu ruchowi doszło do utworzenia flagi pro wzrostowej, zaznaczonej kolorem granatowym (linie pogrubione). Flaga ta ma zasięg wypadający w okolicach poziomu 34,00.
Jednocześnie flaga ta pełni rolę prawego ramienia większej struktury - o również pro wzrostowym charakterze. A mianowicie - formacji odwróconej głowy z ramionami. Na razie formacja ta jest tylko potencjalna.
Ażeby została zainicjowana, musi zostać wybita jej linia szyi, narysowana na żółto. Co ciekawe, jeśli rynek zrealizowałby zasięg flagi ,to tym samym doszedłby właśnie do linii szyi formacji oRGR.
Zwracam też uwagę, że problemem byków jest to, iż aby wybić flagę, muszą dodatkowo poradzić sobie z oporem 30,00-31,00 oraz z linią równoległą (ozn. kolor zielony, przerywana) do kanału wzrostowego, wybitego wcześniej w dół.
Tak więc zadanie byków nie jest wcale łatwe, choć zdecydowany ruch czwartkowy wzmacnia niewątpliwie ich szanse.
Na koniec dodam, że to silne wybicie w górę zostało zainicjowane z pierwszego wsparcia wskazanego w poprzednim artykule. Stąd w tytule mowa o pierwszej piłce meczowej :).
CD Projekt - po wynikach za 2022 rok CD Projekt to najchętniej shortowana spółka na naszej giełdzie.
Aktualnie rejestr krótkiej pozycji wykazuje trzy fundusze na poziomie 3,28% akcji. Daje to ok. 3,3 mln akcji, które ewentualnie Fundusze muszą wykupić by zamknąć krótkie pozycje - nie wiemy ile jest poniżej 0,5%.
Dzisiaj spółka pokazała wyniki, które okazały się być lepsze od konsensusu. Zysk netto wyniósł 134mln zł (+5,4% powyżej oczekiwań). Spółka dokonała odpisu w kwocie 33,4mln złotych w 4Q2022 z tytułu projektu „Sirius”, a mimo to dowiozła bardzo dobry wynik. Co więcej bez premiery nowego tytułu.
Kurs akcji swoje szczyty notował w 2020 roku na poziomie 463zł i w mojej ocenie spółce trudno będzie wrócić na te poziomy. W sumie spadek ceny akcji wyniósł 83% osiągając minimum w okolicach 76zł
Wykres 1. Interwał tygodniowy
'
Dzisiaj cena akcji to okolice 110-120zł i całkiem możliwe, że najbliższe sesje wspierane wynikami ponownie ruszą w kierunku 130zł.
W listopadzie 2022 a następnie w lutym 2023 dwukrotnie był testowany poziom 148-150zł. Niedawno zostało odnotowane minimum na 105zł i być może właśnie wchodzimy w mocniejszą korektę wzrostową.
Wykres 2. Interwał dzienny
Pierwszym ważnym punktem do ponownego przetestowania poziomu 130zł będzie luka spadkowa na poziomie 127-128zł która znajduje się tuż przy 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej.
Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
W mojej ocenie pokonanie tej luki da dodatkowy impuls do wzrostów kierunku 130zł które będą kluczowe, ponieważ może dojść tutaj do fali wyprzedaży akcji z realizacją zysków. Byłby to też niższy szczyt od tych z poprzednich miesięcy
Wykres 4. Interwał dzienny
Pokonanie więc poziomu 130zł da szansę na wzrost w kierunku 150zł i ponownego testu głównego poziomu oporu.
Wykres 5. Interwał dzienny | opór 150zł
Warto więc w najbliższym czasie obserwować spółkę i ustawić kilka alertów zbliżających się oporach.
Wsparcie: 110/105/97zł
Opór: 115/127/134zł
Nasdaq short dla ryzykantówW zakresie tygodniowym jesteśmy w konsolidacji i w trakcie potężnej dywergencji ukrytej. Mamy mierzenie 0.3 fib oraz cenę, na której była ostra reakcja 12 września.
Z perspektywy Daily układ harmoniczny Leonarda wypada w okolicach 13000-13050. Na Daily jesteśmy w trakcie sporej dywergencji regularnej.
Na Interwale H4 mamy dokładnie w tym samym miejscu punkt D, co punkt D układu Leonarda ale tym razem mamy tutaj układ harmoniczny rekina. Oprócz tego jesteśmy w sytuacji, gdzie po serii dywergencji na H4 została przełamana struktura dołków i szczytów. Jesteśmy z perspektywy tego periodu w okresie akumulacji/redystrybucji, a teraz polujemy na spring, który po prostu zgarnie liquidity.
Wejście następuje, jeśli kurs przekroczy cenę 12960 i szybko wróci. Oznacza to na poziomie daily lub H4 świece z długim cieniem(pinbar), która może dotrzeć nawet do 13100 i wrócić w obszar poniżej 12960. Im dłuższy cień tym lepiej. Po powrocie.
Tp1 w okolicach 12460. SL ponad cień ale przy założeniu osiągnięcia minimum 2R na tp1. Jest jeszcze tp2 na 12230. W przypadku takiej gry przy tp1 50% out + przejście resztą na BE.
Jest to ryzykowny short ze względu na to, że wiele czynników wskazuje na przygotowanie się do wjazdu na górę. Rynek czeka na FED i powoli pod to się pozycjonuje. Jeszcze nie jest to dobry moment na ponowna hossę. Podejrzewam, że decyzja FED z początku maja będzie kluczowa. Jeśli stopy pójdą w dół rynek z miejsca wystrzli. Do tego czasu 12230, gdzie mamy na Interwale Daily obecnie golden cross może skutecznie trzymać rynek przed spadkami.
Z tych powodów w ogóle miałem nie publikować tej analizy ale rynek idzie jak po sznurku od mojego wcześniejszego longa, który chce obrócić w S, a później znów w long.
Gramy w wąskim zakresie ale mamy jeszcze trochę czasu do decyzji FED, a wyjście teraz górą byłoby z perspektywy smart money raczej nie na miejscu. Zebrać liquidity i dalej przebywać poniżej 13000K z perspektywy Big Boy ma sens.
Kiedy banki rosną to rośnie WIG. Analiza techniczna Millenium.Cześć,
w tym roku dużo dzieje się na bankach. Mówi się, że bez banków nie ma hossy na naszej giełdzie. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja Millenium. Przychody banku urosły r/r o 32% i były największe od 2016 roku. Jednak drugi rok z rzędu bank zaliczył stratę, co prawda była ona mniejsza niż w 2021 roku o 23%.
Jeżeli spojrzymy historycznie na wykres tygodniowy to na Millenium mieliśmy formację podwójnego szczytu, której zasięg został w pełni zrealizowany. Dodatkowo zasięg ten zbiegł się z fibo 50% od listopadowego szczytu z 2021 do dołka z października 2020 r.
Wykres W1 (zniesienie fibonaciego i podwójny szczyt):
Obecnie poprzez niesprzyjające oponie związane z opinią TSUE i problemami banków w USA czy Szwajcarii kurs od ostatniego szczytu zanurkował o 36%, utrzymując się powyżej fibo 23,6%. Co ważne w ostatnim tygodniu pojawiła nam się formacja gwiazdy doji na wykresie tygodniowym często sygnalizująca zmianę trendu, co obecny tydzień to potwierdza.
Wykres W1 (gwiazda doji):
Analizując wykres dzienny, kluczowym do dalszych wzrostów będzie przebicie środka kanału spadkowego i utrzymanie go do końca tygodnia. Kolejnym ważnym poziomem będzie przebicie fibo 50%, czyli 4,50 zł, co otworzy nam drogę do górnej linii kanału równoległego.
Wykres D1 (kanał równoległy i ważne opory):
Patrząc na wskaźniki na spółce jest jeszcze siła do wzrostów i możliwe, że dopiero EMA200 może na chwilę powstrzymać wzrosty, w celu ich wychłodzenia. RSI oraz RSX zawróciły, i są w okolicach 50 pkt. MACD dwa dni temu dał sygnał kupna.
Wykres D1 (wskaźniki):
Nakładając roczny profil wolumenu to największy wolumen pojawia się w okolicy 4,70 zł, czyli według założenia w miejscu EMA200, gdzie kurs może zostać chwilowo powstrzymany.
Wykres D1 (EMA 200 & profil wolumenu):
W swojej strategii zakładam dojście do okolic minimum 4,70 zł, a następnie po lekkim wychłodzeniu wskaźników próba dojścia powyżej 5 zł. Oczywiście o ile nie usłyszymy kolejnych złych informacji dotyczących banków.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
PKO z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.2Z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta:
Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozegrał trójfalową korektę A-B-C.
Wydaję się, że korekta już się zakończyła, a fala C miała 5 podfal oznaczonych na rysunku fioletowym kolorem.
Obecnie rozgrywamy falę lub wyższego rzędu.
Wewnątrz niej rozegraliśmy już falę (1) , o 5-cio falowej strukturze. (W poprzednim wpisie, zbyt wcześnie oznaczyłem jej wierzchołek).
Istnieje też szansa że oprócz fali (1) mamy już za sobą również falę (2) - korekta a-b-c.
Za tym wariantem przemawia:
-dotarcie do zniesienia zew 2.618 fali a
-dotarcie do APP 1.618 fali a ( fala c to 1.618 fali a)
-pozytywna dywergencja na RSI w obszarze wyprzedania.
Wydaję się, że najlepszym wariantem byłoby otwarcie pozycji L, po potwierdzeniu ruchu wzrostowego -powyżej maksimum poprzedniej świeczki tj. 28.16 PLN
SL poniżej 24.82 PLN - średnioterminowy dołek*
SL przekreślający scenariusz to zejście poniżej dołka fali (C) tj. poniżej 21.14 PLN
TP z części pozycji w okolicach wsparć na poziomie ~30.00 PLN, tam też wypada 0.5 ruchu spadkowego.
* wtedy wchodzi do gry wariant P.S, który zakłada, że fala c się jeszcze nie skończyła i będzie się składała z 5-ciu pod fal oznaczonych na jasnoszaro małymi cyframi.
Arctic - łatwo już było, teraz czas na trudny 2023 rok.Znamy ostateczne wyniki spółki za 2022 rok.
Najlepiej można by podsumować to cyfrą 9,11zł.
Jest to zysk netto liczony na jedną akcję. Dla mnie taki wynik pokazuje, że spółka przy dzisiejszej wycenie 21zł ma potencjał do wzrostów, do tego znamy wartość dywidendy, która wyniesie 2,7zł (stopa zwrotu = 12,85%).
Ale 2022 rok to historia, dzisiaj rynek wycenia przyszłość, a ta wydaje się być ciężka dla spółki.
Spadające ceny papieru/celulozy, możliwy spadek zapotrzebowania na karton/opakowania nie sprzyja prognozom zysku w 2023 roku.
Warto jednak pamiętać, że spółka w minionych latach pracowała przez wiele lat na to by stać się efektywna energetycznie, co w tej branży jest bardzo ważne.
Spółka na początku roku poinformowała, że widzi ograniczenie popytu, ale zamówienia i tak pozwalają wykorzystać ok. 92-93% swoich mocy produkcyjnych. W 2022 roku wykorzystanie mocy produkcyjnych było na poziomie 95%.
Jednak moce produkcyjne to tylko zapewnienie płynności, bardziej istotne jest to na ile spółka wygeneruje przychody i zyski w IQ2023. W mojej ocenie zysk może wynieść ok. 80mln złotych, a cały rok 2023 może zmieścić się w okolicach 400-450 mln złotych netto co i tak dałoby zysk na akcje w okolicach 6zł. A spółka ponownie będzie mogła wypłacić dobrą dywidendę dla swoich akcjonariuszy.
Z pewnością spółka jest warta tego by obserwować ją przez kilka lat, a nie kilka miesięcy.
Z poziomu 3,5zł w 2020 roku dzisiaj wycena akcji to 21zł, a dywidenda z 20gr wzrosła do 2,7zł. To pokazuje jak wartościową spółkę mamy na GPW.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Dzisiaj kurs spółki znajduje się w ruchu bocznym w zakresie 19-23zł, a ostatnia sesja pokazała wsparcie na EMA144 20,1zł.
Mocny wzrost z dnia 27.03 o 6,7% nie pociągnął jednak za sobą wolumenu. Mieliśmy więc mocny wzrost, ale bez obrotów, być może była to próba wyciągnięcia notowań w okolice 22zł, ale w kolejnym dniu ten wzrost został zatrzymany.
Wykres 2. Interwał dzienny
Co więcej tworzy nam się mały kanał spadkowy, którego wybicie z każdym dniem będzie coraz trudniejsze. Rynek zapewne będzie oczekiwać na wyniki za 1Q23 i dopiero zdecyduje co dalej.
To co pozytywnie to fakt, że na MACD idziemy w kierunku sygnału kupna, a RSX jest wyprzedane na tyle, że może się pojawić popyt, który da szansę na kierunek 22,5-23,5zł i tutaj dopiero zdecydują się losy spółki.
Jeśli uznamy, że doszło do odbicia od dna na 20zł, a szczyt znajdował się na 24,85zł to aktualny ruch w górę powinien dotrzeć właśnie w okolice 23zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Z drugiej strony przebicie wsparcia na 20zł sprowadzi kurs na 17,6zł gdzie będzie można ustawić alert.
Wykres 4. Interwał dzienny
W moim odczuciu warto obserwować mocną fundamentalnie spółkę, która w długiej perspektywie może wygenerować dużą wartość dla portfela i choć rok 2023 może się okazać trudny dla spółki to dobry inwestor już dzisiaj powinien szukać inwestycji dla siebie na kolejne lata.
Wsparcie: 20,1/19/18zł
Opór: 21,45/23/24,9zł
BMC po słabych szacunkachZarząd BMC w końcu podał szacunki. Niestety okazały się gorsze nawet od prognoz Erste. Kurs znajduje się cały czas w mocnym trendzie spadkowym i na ten moment nic nie wskazuje na jego odwrócenie. Prawdopodobnie po odbiciu w dniu dzisiejszym nawet na około +5 % kurs zaliczy minus. Negatywny sentyment dla spółki, branży, węgla, zapowiedź wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków oraz straszenie nowymi normami metanowymi wszystko to powoduje spadki zresztą również na pozostałych spółkach węglowych. Dodatkowo zerowa komunikacja z akcjonariuszami. Zmniejszającą się kapitalizacja przy i tak małej wielkości spółki nie przyciągnie dużych pieniędzy. Stary, bierny akcjonariat zapakowany po korek bez kasy na kupno. Na plus? Wyprzedanie rynku i możliwe dywergencje na wskaźnikach. Jednak musi w końcu zostać przełamana linia trendu spadkowego bez tego można pomarzyć o wzrostach. Ostatnio nie ma nawet większych odbić na których mogliby zarobić kółeczkowicze.
Poziomy oporu: 37.04 41,42, 47. No i luka 37,60 - 38,4.
Poziomy wsparcia: 32,96, 28,48, 23,28, 18,05.
Dla cierpliwych do obserwacji Zawsze może być taniej.
DAT - DataWalk. Na wsparciu.DAT zawrócił do niebieskiej strefy wsparcia. To ważne miejsce w ujęciu długoterminowym.
Na zbliżeniu. Kreska dzienna. Widać piątkową świecę równowagi. Są szanse na podwójne dno. Trwa wymiana ciosów między stronami rynku. 2 ważne poziomy 65,1 wsparcie i opór 72,75 zł. Żadna ze stron rynku nie może czuć się bezpiecznie. Byki dopiero powyżej 72,75 zł zyskają przewagę, a ostatnia pułapka nad tym poziomem, dodatkowo wprowadza nutę niepewności.
Piątkowa sesja daje nadzieję, że rynek łapie równowagę nie tylko na sesji, ale i chce utworzyć jedną z najsilniejszych formacji — podwójne dno. Pełna formacja ukształtuje się dopiero po wyjściu nad czerwony opór i czarną powrotną świecę znad oporu.
BTC - Fundamentalne spojzenieBitcoin obecnie oscyluje przy cenie 27k-28500, gdzie na 28600 mamy fundamentalny poziom ktory jest naszym oporem i ktory po wybiciu i utrzymaniu sie na interwale dziennym jak i tygodniowym, bedzie stanowil dosc mocne wsparcie, a w srednioterminowo bedzie sygnalem na wzrost do 37-47k i w tych poziomach szukalbym zakonczenia fali 1 impulsywnej i zejscie do okolic wlasnie 28k. W przypadku nie wypelnienia tego scenariusza bedzie dla nas istotny poziom 25500 i 23100. Stracenie tego drugiego poziomu bedzie dosc mocnym sell offem dla altcoinow, ktore obecnie sa w dosc nieciekawym polozeniu gdyz wiekszosc wyglada jakby robila faleC dla korety poprzednich wzrostow, slabosc altcoinow w obecnym bull runie na bitcoinie widac w postaci dosc slabych wzrostow i wiekszosc nie wybila tak jak bitcoin nowego szczytu, dlatego tez z obecnej pozycji wstrzymalbym sie na jakikolwiek handel.
Tygodniowy interwal wybil MA200 i zawrocil ku gorze MA30, ale potrwa jeszcze pare tygodni zanim dojdzie do golden crossa na tygodniowce
Miesieczny interwal i wykres na nim nadal znajduje sie ponizej MA30 i tu mocny opor zapewne stanowic bedzie dla nastepnego wzrostu (o ile wybite zostanie 28600), poziom 37k, gdzie yu powinna nalozyc sie nam wlasnie MA30
Marzec wybil nam ksiazkowo formacje bycza w postaci klina znizkujacego, odbicie nastapilo po osiagnieciu zielonego poziomu na moim indeksie RSI, a takeze po utrzymaniu sie na podlode przez dluzszy czas indeksu STOCH RSI
Dominacja tethera, tu waze poziomy to nie wybicie 7.37% i wykamanie dolem poziomu 6,43%
Za nami spotkanie FED-u a wiec wzrost z ostatniego miesiaca bylo wycena 25pb jakie FED zatwierdzil podczas posiedzenia odnosnie stop procentowych.
Prognoza stop procentowych na maj wynosi 0, wiec 25pb moze byc lekkim nastawieniem bearish, wiec zobaczymy co rynek bedzie wycenial w najblizszych dniach
Prawdopodobnie bylo to ostatnie podniesienie stop procentowych, co moze oznaczac w przypadku utwierdzenia tego w maju i czerwcu, ze BTC wkrotce z reszta altow rozpocznie swoj paraboliczny ruch wzrostowy w drodze byc moze po nowy szczyt w nowej hossie, a wiec po rozpoczeciu 3 fali impulsywnej elliota, ktora powinna nastapic po wybiciu i utrzymaniu 28k
lawendowe poziomy to zasiegi BTC na przyszle ATH, sa to zasiegi jeszcze mocno orientacyjne
CDPROJEKT: Czy podwójne ubezpieczenie Byków będzie skuteczne?Z ciekawą sytuacja mamy do czynienia na wykresie CDR na interwale dziennym. Popyt może tam wykorzystać do obrony dwa - położone w niewielkiej odległości od siebie - solidne wsparcia. Ale ma też przed czym się bronić.
W tym momencie kurs zabezpiecza się przed podażą na dolnym boku flagi pro wzrostowej na D1, a jednocześnie za pomocą OB (ozn. pomarańczowy prostokąt).
Niewiele niżej natomiast Byki - w rejonie wsparcia 103,00-106,00, powstałego na zasadzie zmiany biegunów (wcześniej był tam opór) - mogłyby dodatkowo polegać na dwóch istotnych zniesieniach Fibonacciego: 61,8% i 161,8%, które wspólnie stanowią szczególnie trudną barierę do sforsowania.
Czy to podwójne ubezpieczenie" Byków okaże się skuteczne?
Wydaje się przynajmniej, że są na to realne szanse. Choć z drugiej strony siła wcześniejszych spadków sugeruje, że popyt może mieć przed sobą trudne zadanie. Widać to zwłaszcza na wykresie w dniu 21.marca, kiedy to duży czarny korpus dzienny wybija w dół w spektakularny sposób zaporę wzmocnioną zniesieniem Fibo 38,2%.
Bitcoin - może czas na korektę byczku?Po wiadomościach ze świata na temat słabnących struktur bankowych, spadku zaufania ludzi do owych instytucji, oraz rządu stanów mówiących o pełnym wsparciu i pokryciu zadłużeń w sektorze inwestorzy zrobili to, co najlepiej się sprawdzało w ciągu ostatnich lat w trakcie braku zaufania do pieniądza fiducjarnego - zakupili swoją ulubioną kryptowalutę - Bitcoina .
Ruch, który powinniśmy zacząć mierzyć od listopada 2022 roku trwa nadal, a osoby które zrobiły zakupy w samym dołku pomnożyły swoją inwestycję prawie o 90%!
Z tym, że nasuwa się pytanie, "co z korektą" ? Skoro był impuls, będzie też korekta, a takie nadchodzą zazwyczaj w momencie, kiedy inwestor detaliczny przekonany jest o niekończących się wzrostach, nowym ATH i krypto to da mun. Jak dla mnie moment w którym teraz jesteśmy jest idealnym momentem na wywalenie z rynku traderów handlujących z powodu FOMO. Dodatkowym faktem jest to, że inwestorzy inteligentni również dotarli do miejsca w którym mogą spokojnie zrealizować część swoich zysków, by móc odkupić bitka po niższych cenach.
Jak widzicie na wykresie, poziomów zakupowych mamy kilka. Ci, którzy handlują ze mną wiedzą, że nie przykładam zbytnio większej uwagi do nich, ponieważ dla mnie istotną informacją będzie wytworzenie struktury wzrostowej, zamiast zakupy w ciemno. Na razie, jestem na etapie obserwacji tego, czy korekta na którą czekam jednak przyjdzie czy nie.
Niebieska strefa to strefa wymiany zleceń, traktujcie ją bardziej jak ring - miejsce walki pomiędzy niedźwiedziami i bykami a ja standardowo pomogę swoimi zleceniami stronie, która starcie wygra! Przyznam się, że mimo wszystko stoję bardziej za plecami niedźwiedzi niż byków, chociażby dla tego, że na niższych interwałach pierwsze info na temat rozpoczęcia korekty już dostaliśmy.
Pamiętajcie byczki, trade smart - czyli zabezpieczajcie pozycje i realizujcie zyski!
KoziK
OCEAN - Jak zarobić milion ?Niektórzy zapewne widzieli moje short analizy odnośnie BTC. Nadal jestem nastawiony bardzo mocno na scenariusz cofnięcia(nadal to rozgrywam). Największe prawdopodobieństwo przypada na cofnięcie BTC do poziomu około 25K. Gdzie bitcoin tam i w ślad alty podążą.
Ocean, to projekt kryptowalutowy, który jest ściśle powiązany z tematem AI oraz uczenia maszynowego. Te trendy mogą być potężną sprężyną do wystrzału tego projektu ze względu na obecny hyip na sztuczną inteligencję. Drugą sprężyną jest sytuacja kryptowalut, które wedle jednych już są w hossie, a według innych w trakcie procesu akumulacji. Dla mnie Hossa zacznie się od decyzji FED o obniżce stóp procentowych lub przynajmniej braku kolejnego ich podniesienia. Kryptowaluty znajdują się w całkowicie innym miejscu od tego sprzed lat odnośnie powiązań ze smart money.
Zgodnym można być odnośnie tego, że pewna korekta po rajdzie będzie mieć miejsce. Przyjrzyjmy się wykresowi Ocean. Odpalił ponad 400% i znajduje się obecnie w korekcie. Przy zbieżności dwóch najważniejszych pomiarów 0.6 oraz 1.6 kurs zareagował bardzo żwawo. Spodziewam się spadku do tych poziomów ale o dość umiarkowanej sile, co będzie po części zsynchronizowane z sytuacją na BTC. W okolicach poziomu z 10 marca będę szukał dywergencji na poziomach pomiędzy W1, a D1 z patternem wycięcia.
Chodzi o to, żeby podczas dywergencji kurs wyskoczył pomiędzy D1, a W1 poniżej świecy z 10 marca i wrócił. Dla lepszego wyjaśnienia naniosłem na wykres projekcję.
SL poniżej cienia "projekcji". Po osiągnięciu 1R przejście na BE.
Odnośnie TP. Po zabezpieczeniu na BE czy to przez przesunięcie SL, czy sprzedaży części pozycji nie będę wiele robił. Ten schemat jest próbą pozycjonowania na nową hossę.
Tutaj proszę zastanowić się nad jednym. Wielu traderów obecnie prowadzi wojnę z innymi na temat tego, w jakiej fazie cyklu jesteśmy i co się wydarzy. Trading nie jest i nigdy nie może być przedłużeniem własnego ego żeby nie wyrazić się dosadniej. Nikt z nas nie ma szklanej kuli. Możemy jedynie na podstawie własnego doświadczenia pozycjonować się pod pewne koncepcję.
Jeśli koncept sprawdza się w 100% i mamy triggera.....Wtedy pozostaje nacisnąć spust. W każdym innym przypadku odpuszczamy.
Dla lepszej kontroli setupu, który będzie zarabiał proponuje trzymanie się struktury dołków i szczytów na poziomach H1-H4. Dzięki temu możecie maksymalizować wyniki w przypadku niespodziewanego wystrzału do góry i zgarnąć część zysków w przypadku cofnięcia.
Analiza techniczna PKO BPCześć,
w ostatnim czasie banki przechodzą kolejny kryzys. Nie dość, że opinia TSUE nie była korzystna, to teraz słyszymy z zagranicy o upadających bankach. Dodatkowo KNF nie rekomenduje wypłat DY bankom (a przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia TSUE). Na tej liście pojawił się również analizowany bank PKO BP.
Na przestrzeni lat (od 2006 r) kurs PKOBP jest w stałej konsolidacji z dwoma wybiciami w górę i w dół. Te drugie spowodowane były kryzysem LB oraz Covid-19. Ruchy te są rzędu 100% wzrostu oraz 50% spadków.
Wykres W1 (konsolidacja na przestrzeni lat):
Obecnie można zauważyć jesteśmy w środku kanału obierając kurs na południe w połowie stycznia br. Zostając jeszcze chwilę na wykresie tygodniowym, rozrysowałem ważne wsparcia tygodniowe, oraz zniesienie Fibonacciego. To co możemy zauważyć, to że obecny tydzień, który rozpoczął korektę do spadków odbił się od 38% zniesienia fibo, a tydzień rozpoczął od walki ze wsparciem na poziomie 25,95 zł.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego & wsparcia / opory tygodniowe):
Dodatkowo kurs może chcieć przetestować dolną linię oporu, która tworzy nam trójkąt symetryczny
Przechodząc na wykres dzienny, same wskaźniki wyglądają, jakby chciały zrobić jeszcze korektę do spadków. RSX jest mocno wyprzedane, a RSI zawróciło z wyprzedania. Warto jednak uważać czy nie jest to pułapka na byki, ponieważ w dłuższym terminie kurs nadal wygląda bardziej niedźwiedzio.
Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD):
Na wykresie dziennym możemy również zauważyć, że powstała nam luka otwarciowa z 10 marca. Jest ona tuż pod oporem tygodniowym. Jeżeli uda się przebić nam na wykresie dziennym 28,09 zł to będzie realna szansa na próbę domknięcia jej. Tam też może rozegrać się walka i obranie nowego kierunku, jednak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie by mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Nadal kurs tworzy coraz niższe szczyty,
Wykres D1 (luka cenowa i wsparcia opory dzienne):
Scenariusz jaki zakładam to dojście w okolice dolnej krawędzi trójkąta (22,5-22,7 zł) przy czym na pewno jeszcze zobaczymy jakieś korekty do spadków.
Wykres D1 (poglądowy scenariusz):
WAŻNE WSPARCIA:
27,39 / 25,95 / 25,46
WAŻNE OPORY:
28,09 / 29,5 / 30,47
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
