Answear.com - analiza spółkiAnswear.com to spółka dość młoda na naszym rynku. Weszła z IPO na początku stycznia 2021 roku. Spółka powstała w 2011 roku i jest to e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż odbywa się w Polsce i za granicą, z czego warto zwrócić uwagę, że jako eksporter 80% sprzedaży realizują poza granicami Polski. Oznacza to, że dynamika sprzedaży zależne są mocno od kursu i siły złotówki.
Patrząc na wykres historycznie na interwale miesięcznym, kurs w drugim miesiącu po IPO osiągnął swoje ATH na poziomie 39,1 zł po czym w lipcu 22 roku spadł już o 60%. W całym okresie mieliśmy próbę podejścia jeszcze pod ATH, jednak obecnie notujemy 3 z rzędu miesiąc spadkowy.
Wykres MN1 (historyczne spojrzenie):
Ze względu na asekuracyjne podejście spółki do wyprzedaży jesień-zima i zmniejszenie budżetów zakupowych w tym okresie, aby uniknąć zbyt dużego zatowarowania Answear osiągnął niższe przychody ze sprzedaży niż oczekiwano. Mimo zwiększonego przychodu r/r w I kwartale 24, według prezesa Krzysztofa Bajołka okres ten był bardzo wymagający ze względu na ciepłą zimę, mocny kurs złotego oraz blokady na granicy polsko-ukraińskiej.
Wracając do analizy technicznej kurs przez dłuższy okres ostatnio konsolidował pomiędzy poziomami 28-31,7 zł, po czym nastąpiło wybicie od dołu. Zasięg tego wybicia sięgał okolic 24 zł, co zrealizowało się, a kurs obecnie broni się w ważnej strefie dla byków na poziomie 23,7-24,15 zł.
Wykres D1 (strefa popytu - zielona / konsolidacja i zasięg - niebieski i żółty):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z 22 roku do szczytu z lipca 23 kurs obecnie przebił poziom 61,8% zniesienia i próbuje wejść z powrotem powyżej 24,5 zł. Brak siły wejścia, może przyciągać kurs w okolicę 20,7 zł czyli 78,6% zniesienia.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Roczny profil wolumenu kursu jest bardzo wysoko na poziomie 29,8 zł, co może powodować, że w dłuższym terminie każde większe wzrosty mogą być gaszone przez inwestorów realizujących mniejszą stratę.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Na kursie warto pamiętać, że mamy dwie spadkowe luki otwarcia na poziomach 25-27 zł oraz 29-30 zł. Czas pokaże czy była to ostatnia już luka spadkowa, czy dojdzie do teorii 3 luk.
Wykres D1 (luki spadkowe):
Analizując ostatnie dni na kursie, strefa popytu została naruszona, jednak mimo wszystko kurs na zamknięciu utrzymał się w strefie. Kluczowe dla mnie jest wyjście ponad 24,5 zł na kursie. Wtedy możliwy byłby atak w stronę zamknięcia pierwszej luki, jednak głównym oporem do przebicia będzie według mnie 27,95 zł. Przy negatywnym wybiciem kursu z naszej strefy pierwszym wsparciem jest 22 zł, jednak celem może okazać się kolejna strefa na poziomie 20,00-20,70 zł.
Wykres D1 (strefy wsparcia):
WAŻNE WSPARCIA:
23,70 / 22,70 / 22,00
WAŻNE OPORY:
24,15 / 24,50 / 25,25
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Pomysły społeczności
ZEPAK - potrzeba trochę więcej energii ZEPAK, to jeszcze niedawno gwiazda wśród inwestorów indywidualnych, jednak dzisiaj trochę zapomniana spółka. 30.04 poznamy wyniki za 2023 rok. Spółka jednak podała szacunkowe dane i można je krótko przybliżyć. Spółka w komunikacie podała następujące dane:
1. Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik Grupy ZE PAK SA na poziomie EBITDA z działalności kontynuowanej za 2023 rok wyniesie około 709 milionów złotych, skonsolidowany wynik EBITDA z działalności zaniechanej 19 milionów złotych. Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy ZE PAK SA z działalności kontynuowanej za 2023 rok wyniesie około 558 milionów złotych, skonsolidowany wynik netto Grupy ZE PAK SA z działalności zaniechanej 164 miliony złotych.
2. Przewidywany szacunkowy wynik ZE PAK SA na poziomie EBITDA za 2023 rok wyniesie około 656 milionów złotych. Przewidywany szacunkowy wynik netto ZE PAK SA za 2023 rok wyniesie około 584 miliony złotych.
To powinna być dość dobra informacja dla inwestorów, jednak warto poczekać na finalny raport spółki.
Technicznie mamy dość ciekawą sytuację. Kurs znajduje się pod linią trendu i jeśli uda się wyjść ponad 20,1zł to całkiem możliwe, że kolejny poziom jaki inwestorzy zobaczą na kursie akcji to 22,9zł czyli szczyt z grudnia 2023.
Wykres 1. Interwał dzienny
Do pokonania jest też 50% zniesienia Fibonacciego czyli właśnie 20,1zł.
Patrząc szerzej na wykres od ostatniego szczytu na 37,85zł z sierpnia 2022 do dołku na 17,4zł to mamy 50% zniesienia Fibonacciego na 27,6zł oraz główny opór w mojej ocenie na 30zł gdzie kurs może się zatrzymać na dłużej.
Wykres 2. Interwał dzienny
Patrząc na oscylatory to też mamy pozytywne sygnały. Na MACD od 25.03 jest sygnał kupna obroniony w kwietniu, a RSI czy RSX powoli rośnie.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
Patrząc na średnia EMA to sygnałem kupna w mojej ocenie może być wyjście ponad EMA200 (20,3zł), a sama średnia zmieni się wsparcie.
Wykres 4. Interwał dzienny
Negatywnym sygnałem dla scenariusza na LONG będzie test 20,1-20,3zł i odbicie w dół z wybiciem wsparcia na 19zł. Wtedy kolejne wsparcie będzie ponownie w okolicach 17,4zł
Wsparcie: 19/17,4zł
Opór: 20,3/22,9/25,2zł
Getin - Analiza Techniczna kursu akcji
Kłaniam się Analitykom oraz Traderom.
Chciałbym podzielić się z zainteresowanymi moimi przemyśleniami na temat wykresu akcji wcześniej wymienionej spółki.
Na wstępie, zaznaczę, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam.
W analizie będę korzystał z wskaźnika mego autorstwa sVPSA, który jest publicznie dostępny.
Tło
Zwracam swój wzrok na interwał miesięczny. Dostrzegam silny trend spadkowy rozpoczynający się w 2013 roku a zakończony w 2019. Trend dalej trwa, jednak jego siła jest znaczne mniejsza. Zmiana ceny przyjmuje kształt trójkąta zniżkującego.
Wykres 1. Notowania GTN w interwale miesięcznym.
Analiza sytuacyjna
Szczególnie interesuje mnie struktura, rozpoczęta w drugim kwartale 2018 roku, trwająca do dziś. Ma ona charakter konsolidacji o malejącym zakresie ceny. Początkowo widzę ostatnie oddechy niedźwiedziej siły i rozpoczęcie procesów akumulacji co można uzasadnić świecami mającymi charakter „Bag Holding”, nawiązując do metodologii Toma Williamsa. Oznaczam na wykresie potencjalne wydarzenia zgodnie z metodologią Wyckoffa.
Wykres 2. Wykres GTN w interwale miesięcznym, z oznaczoną strukturą rynkową i potencjalnymi elementami metodologii Wyckoffa.
Interpretacja i możliwości
W mej opinii istnieje znaczne prawdopodobieństwo aby pokazana struktura rynkowa była zgodną z akumulacją według Wyckoffa. Sugerują to świece mające charakter akumulacyjny jak i wytracanie „pędu” trendu wraz z nieobecnością silnych sygnałów podażowych. Rzecz jasna pojawiają się przesłanki świadczące o sile niedźwiedzi, jak świece momentum jednak uważam, że ich obecność ma celu sprowadzenie kursu do niższych wartości ceny w celu dalszej akumulacji akcji przez „mądre pieniądze”.
Ciekawym lecz mniej istotnym elementem jest przyjęcie przez zmianę ceny kształtu trójkąta zniżkującego, co w klasycznym ujęciu mówi o spadkowym charakterze zbliżającego się ruchu. O ile mnie pamięć nie myli, powiada się także, że trójkąt zniżkujący powinien zostać wybity, nie później niż w okolicy 1/4 swej wielkości.
Moja interpretacja może rozwinąć się na kilka sposobów.
Pierwszy z nich jest absolutnym zaprzeczeniem moich przemyśleń i wystąpieniem długoterminowego trendu spadkowego.
Drugi zakłada, że opisana przez mnie struktura jest poprawna, podaż krok po kroku zaniknie i w spokojny sposób zostanie zmieniona struktura rynku na prowzrostową wraz z pojawieniem się Ostatniego Punktu Wsparcia, Sygnału Siły bądź Skoku nad Potokiem.
Trzecia możliwość zakłada, podobnie jak punkt wyżej, że wystąpi zmiana długoterminowego trendu na wzrostowy, jednak w/w wydarzenia świadczące o sile zostaną poprzedzone sprężyną akumulacyjną, której zasięg określam na wysoce prawdopodobny do ceny ~33 groszy za akcje lub prawdopodobny, do 15 groszy za akcję.
Czwarta i ostatnia sytuacja zakłada to samo co powyższa, jednak Upthrust Action nie występuje jak zaznaczyłem a w przyszłości. Po nim sytuacja rozwija się zgodnie z założeniami metodologii.
Zawarłem tutaj elementy wątpliwe dla mej analizy, których nie można, bądź ja nie potrafię zinterpretować z wykresu. Uważam, że scenariusz drugi i trzeci są najbardziej prawdopodobne.
Ktokolwiek dotarł do finału moich przemyśleń, dziękuje Ci oraz mam nadzieje, że czas na zgłębienie moich myśli nie okaże się straconym.
Owocnych transakcji i bezbłędnych analiz!
CatTheTrader
Czas wziąć oddech - GOLDCzas odpocząć od wzrostów — to stwierdzenie ma "zawsze" rację, a dlaczego? Ponieważ nie uwzględnia czasu. Ja postaram się jednak jak zwykle uściślić to stwierdzenie. Oczywiście na tyle ile mogę to zrobić dla każdego interwału.
Cel techniczny wzrostu, liczony od korekty między rokiem 20' a 22', został osiągnięty ( rys. 1 ). Natomiast cel ten jest w zakresie tzw. price discovery , czyli moim zdaniem nie mający wielkiego wpływu. Dla tego interwału poza założeniem, że impuls może mieć zasięg 1.618, nic innego nie wskazuje na to aby powiedzieć wzrostom dość. Moja etykieta w tym momencie jest to nadal LONG 53/47. Jednak to się może zmienić i nie teraz w dwa kolejne dni handlu tego miesiąca (nie można jednak tego wykluczyć), a za sprawą mniejszych interwałów.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść?
Z tego interwału to nawet zejście do jasnozielonej strefy będzie zdrowym ruchem, aby złoto dalej szło do góry. Strefa ta wynika jedynie poziomu ceny od ostatnich szczytów będących oporem, jak również poziom fibo 0.382, który byłby płytkim ruchem korektywnym tego całego impulsu. Dopiero zamknięcie się kiedyś świecy poniżej 2030 to będzie pierwszy ważny sygnał, a powrót pod 1989, czy też w ogóle miesięczne zejście pod 2k, będzie "istnym strachem".
Z punktu widzenia interwału tygodniowego ( rys. 2 ) sytuacja wygląda gorzej i tak wskażę LONG , ale to max 51/49. Wskaźnik MACD nie daje sygnału, aby było źle w następnych tygodniach. Przegrzany do czerwoności RSI zaczyna łagodnieć, ale nadal w strefie wrzenia. Najbliższa korekta jest z fioletowej strzałki, którą myślę w nadchodzącym tygodniach/dniach będę obserwował.
Gdyby uznać, że jest to kontynuacja 3, a nie 4 w tym ruchu impulsowym od września 22' to dla mnie miałoby to sens. W dalszej kolejności szukam korekty pomarańczowej (dlatego fali 1 nie ustawiłem na szczyt, bo by się kolory nałożyły). A przy większych spadkach (większej korekcie) niebieska, ale tego nie spodziewam się dla obecnego układu wykresu. Możliwe, że to się zmieni, gdy wrócimy pod 2150 na tygodniówce. Zasięg niebieskiej strzałki jest w tym momencie w ważnym położeniu niestety pod 1984, ale na szczęście nad 1800. To tak tylko dygresja, gdzie znajduje się obecnie zasięg największej korekty. Nie spodziewam się jej, dlatego na kolejnym interwale dziennym wskażę miejsce, gdzie szukałbym miejsca na LONG od fioletowej czy nawet pomarańczowej korekty.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - która korekta i czy tak by wyglądały fale?
Z interwału dziennego ( rys. 3 ) prędzej widziałbym zasięg pomarańczowej korekty, bo tam jest również ważny poziom szczytu z grudnia 23' (2145). Natomiast możliwe, iż będę szukał już wejścia ze strefy 2258 - 2211 (zasięg fioletowej strzałki) dla świec z interwału H4. Gdyż są dwa dodatkowe czynniki na możliwy wzrost, poza zasięgiem fioletowej korekty:
1) Płytka korekta (0.382) dla ruchu od lutego 24'
2) Dodatkowo jeżeli oznaczenia z rys. 2 będą poprawnie ulokowane to może być to miejsce końca fali 4 lub wewnętrznej iv przy większym ruchu potencjalnej 3.
Ostatnio preferuję poziomy cen, jako wsparcie na złocie. A tym samym chcę przez to poinformować, że ja takiego w strefie 2258 - 2211 nie widzę. Z dwóch stref od ostatnich korekt, większą szanse daję na odbicie z pomarańczowej niż fioletowej, widząc dzienne świece. Tym samym dziennie daję SHORT 52/48.
Wskaźnik MACD również pokazuje, że jesteśmy w korekcie (większych spadkach). Moim zdaniem świeca pokazująca dalsze spadki jest świeca z dnia 22/04/24. A wcześniej pierwszym sygnałem, ale wtedy nie brałem tego pod uwagę, była świeca z dnia 12/04/24 (piątek). Nie brałem pod uwagę z powodu poniedziałkowej świecy 15/04/24. Moim zdaniem wtedy negowała piątkowe zakończenie sesji.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - większe szanse daję na bardziej południową strefę niż północną, ale obie obserwuję!
Skoro wskazałem na dziennym interwale iż jestem za SHORT to teraz poniżej moje miejsce na SHORT z interwału H4 - rys. 4 . Głównie jest to powtórzenie czarnej korekty (2411 - 2385). Jednak widząc reakcję na jasnoczerwoną strefę, wcześniej będącą wsparciem, a teraz oporem, poszukam pierwszej okazji w zakresie cen od 2351 do 2361 . Warunkiem tutaj jest, aby dwie świece na H4 nie zamknęły się "w i nad" jasnoczerwoną strefą. Przy braku powtórki zakresu czarnej strzałki w obecnym odbiciu, będę obserwował ten zasięg w dalszych potencjalnych spadkach.
Rysunek 4 . Interwał H4 - szukam pozycji krótkiej do wyżej wymienionych stref ponownego wzrostu.
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
Spełniamy byczy „Megaphone Pattern”! Wkrótce 85 000$? 👀Już od ponad 3 lat budujemy formację byczego megafonu i patrząc na oś czasową 1T jesteśmy coraz bliżej przebicia go górą.
Czym jest Megaphone Pattern
Ta formacja składa się z 5 swingów czyli co najmniej dwóch wyższych szczytów i dwóch niższych dołków. Jest ona stosunkowo rzadka w porównaniu do innych trójkątów czy flag. Zwykle ten wzór jest widoczny, gdy rynek znajduje się na szczycie lub na dole. Im dłuższe ramy czasowe, tym lepiej, że wzór będzie działał także patrząc, że jest to na wykresie tygodniowym i trwa na ten moment około 1190 dni zwiększa jego prawdopodobieństwo.
Także aktualnie najważniejszym oporem nad, którym musimy się utrzymać to poprzedni szczyt hossy czyli 69 275$. Jeżeli przebijemy ten poziom i się nad nim utrzymamy to kolejnym przystankiem powinna być okolica 86 000$-90 000$ w zależności jak szybko znajdziemy się tam znajdziemy. Czym szybciej tym ten poziom będzie niżej. Po przebiciu powinniśmy zretestować górną ścianę formacji co by potwierdziło jeszcze jeden swing wzrostowy w okolicę 100 000$. Zaznaczę, że jest to tylko formacja z analizy technicznej, która nie ma 100% skuteczności jak każda inna i nie ma gwarancji przebicia górnej ściany formacji. Choć patrząc fundamentalnie w okresie najbliższych tygodni w jakim się teraz znajdujemy (cykliczność, wpływy z ETF’ów, jesteśmy po halvingu, wkrótce ETF na ETH i wybory prezydenckie w USA) to uważam, że prawdopodobieństwo na wyjście górą jest na pewno wyższe niż niższe 📈
Życzę miłego dnia 😉
BTC - Dwa istotne zagrożenia dla wzrostów. W sieci huczy ostatnio od sprzecznych analiz dalszego zachowania ceny więc krótko zwięźle i na temat:
Zbierając wszystkie przesłanki jaki udostępnia wykres i cena jestem nastawiony mocno pro wzrostowo w długim terminie i średnio pro wzrostowo w krótkim terminie. Podsumowując … pro wzrostowo.
Jedyne przeszkody jakie stoją na drodze wzrostów to:
1. zaznaczona przeze mnie żółta strefa PODAŻY CII ( powyżej 67790 USD ) a także poziom SL, który tuz nad nią ( powyżej 69k) zaneguje scenariusz spadkowy. Tu spodziewam się minimalnie płytkiej korekty w dół ale mam świadomość, że może to być też głębsza korekta. Osobiście liczę na wybicie i SL i otwarcia drogi po wierzchołek ATH ( analiza życzeniowa )
2. Potencjalna formacja spadków która może pojawić się w interwale miesięcznym i dwu miesięcznym już za trzy dni czyli po zakończeniu kwietnia. Obserwuję.
Będę bardzo mocno obserwował te dwa układy i na ich podstawie podejmował decyzje handlowe zarówno FUTURES jak i SPOT.
Załączam link do wcześniejszej analizy długoterminowej, która jest aktualna.
Grenevia - dawny FamurDzisiaj swoje wyniki opublikowała spółka Grenevia. Zachęcam do zapoznania się z listem do akcjonariuszy, który znajdziecie na pierwszych stronach sprawozdania finansowego.
Wykres 1 - W
Obecnie kurs przebywa w kanale spadkowym, którego początek to październik 2023 jako forma wybicia z klina. Spadki sprowadziły kurs do październikowego dołka 2023 roku wsparty fibo 68,5%. W zeszłym tygodniu pojawiła się świeczka doji, która daje nadzieję na zatrzymanie, a może i na odwrócenie trendu.
Ten tydzień raczej nie rozpoczął się pomyśli byków, ale musimy poczekać do piątku by poznać finalny kształt świeczki.
Kurs jest pod średnimi co jest negatywne.
RSI wchodzi w strefę wyprzedania.
MACD wygenerował sygnał S
Wykres 2 - D
Schodząc na niższy interwał widzimy, że kurs od kilku dni walczy na dołku. Brakuje mocnego oddalenia się od dołka co rodzi ryzyko trwałego wybicia wsparcia. Wskaźniki są wyprzedane, nie mniej to wciąż za mało na ten moment.
Reasumując,
Kluczem pozostaje zatem odbiór wyników przez akcjonariuszy. Udana obrona wsparcia może być zalążkiem by skierować wzrok w kierunku górnej bandy kanału.
Utrata wsparcia może nawet otworzyć drzwi w kierunku dołków zlokalizowanych przy 2zł.
XTB bez niespodzianek. Jak to XTB po ruchu w górę mała konsolidacja a teraz z korektą. Na ten moment korekta 1/1 co widać na wykresie. To na co warto zwrócić uwagę to mocne dywergencje na RSI i MACD. W przypadku głębszej nie powinna przekroczyć zielonej strefy wsparcia. Docelowo u mnie TP1 w okolicach 90 zł. SLe ustawione dla piramidowania. Co jeszcze zwraca uwagę do luki które nie zostały domknięte. Ale jak na razie nie widzę ryzyka tak głębokiego spadku. Musiałby wydarzyć się jakaś fundamentalna katastrofa. Każda korekta jest okazją do dobrania.
Poziomy wsparcia: 57.90, 55.32, 50.66
Poziomy oporu: Jak Bóg da a partia pozwoli :-)
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Doge USDT CoinEX H4 ( H12) Początek analizy :
Czy wszystkie warunki spełnia sie na spadek do 0,14 - 0.13 ? (linia czerwona przerywana poziom 1.127 - ostatni wykres z kolejna juz formacją )
Wg formacji motyla (juz drugiej ) mamy trzy spaelnione warunki na wzrost i kolejno spadek do 0.15-0.16 ) ale wg przewag to cena musi utrzymac sie w kanale cenowym w którym porusza sie od 28.03
przewagi na spadki :
- cena pod linia tendencji spadkowej
- spadek od 28.03 prowadzi duża korekta z H12 -cena w zasiegu korekty
- wolumen z 28.03 prospadkowy
na wzrosty - lokalnie od ostatniego dolka cena prowadzi korekta z h1 - cena w zasiegu korekty
tendencja juz " krocząca' -cena po ostatniej zmianie nad tendencją
m30
m15
lokalnie - formacja motyla i zasięg spadku
Aktualizacja strategii na PepcoCześć,
na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mimo iż w większości spółek, które opisuje na TV nie posiadam w swoim portfelu, aby być bardziej obiektywnym, to akurat Pepco od jakiegoś czasu kolejny raz zasiliła mój portfel. Spółkę analizuję raz na kilka miesięcy, ze względu na duży odzew w komentarzach stwierdziłem, że mogę podzielić się swoją wizją.
Jeśli śledzicie moje wpisy to w czerwcu ubiegłego roku pisałem o możliwej dużej dystrybucji na papierze, a następnie na początku roku o ważnych wsparciach, które wyznaczą kierunek na kursie. W obu przypadkach dotarliśmy do celu, który opisywałem. Myślę, że większość osób zna historię spółki i jej wykres, dlatego skupimy się na aktualnych rzeczach.
11 kwietnia otrzymaliśmy wyniki spółki za drugi kwartał roku obrotowego 2023/2024 (sty-mar 2024). Przychód grupy wzrósł 11,7 proc. rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco o 14,7 proc. Przychody za pierwsze półrocze 2023/2024 roku wzrosły o 11% r/r. Warto jednak nadmienić, że przy wynikach porównawczych wyłączane są wszystkie wyniki z Austrii ze względu na wyjście spółki z tego kraju. Wyniki zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów, jednak nie pod każdym aspektem było one bardzo zadowalające. Pozytywną w moim odczuciu informacją jest powołanie na stanowisko prezesa grupy Stephana Borcherta (od 1 lipca), który wcześniej był związany z Sephora EME i GrandVision, oraz właścicielem sieci Vision Express i Apollo Optik.
Wracając do wykresu. Pierwsze co rzuca się w oczy to utrzymanie poziomu 17 zł oraz próbę tworzenia formacji podwójnego dna. Warto jednak zaznaczyć, że linia szyi jest dopiero na poziomie 27 zł, dlatego też mówimy o możliwości i początku formowania się DB.
Wykres W1 (możliwy scenariusz podwójnego dna):
Przechodząc na wykres dzienny kurs poruszał się w kanale spadkowym od grudnia ubiegłego roku. W tym tygodniu, kanał ten został wybity i kilkukrotnie przetestowany. Zasięg tego wybicia sięga okolic czerwonej strefy podaży, która może być ciężka do przebicia za jednym podejściem dla byków.
Wykres D1 (kanał spadkowy i wybicie):
Kluczowym wsparciem dla byków obecnie jest utrzymanie poziomu zielonej strefy 18,5-18,62 zł. Powyżej tej strefy byki powinny czuć się bezpiecznie. Zejście niżej i zamknięcie świecy, może oznaczać negatywny scenariusz i kolejną próbę dotarcia do 17 zł przez niedźwiedzi. Obecnie jednak jak widać na poniższym rysunku wygląda ono na dość mocne.
Wykres D1 (kluczowe wsparcie byków):
Od góry pierwszym oporem, który jest dość mocny to 19,58. Zamknięcie świecy powyżej otwiera drogę do kolejnego punktu jakim jest 20,6 zł. W poniedziałek mieliśmy nawet próbę podejścia za jednym zamachem pod wspomniany opór, jednak pod koniec sesji został on zgaszony, a świeca zamknęła się poniżej 19,58 zł. Nakładając do tego profil wolumenu, który jest poniżej obecnego kursu, dużo wskazuje na to, że powoli zmieniamy trend na spółce.
Wykres D1 (ważne opory + profil wolumenu):
Podsumowując, póki byki są powyżej strefy zielonej 18,5 zł to możemy liczyć na dalsze wzrosty w krótkim terminie. Negatywnym scenariuszem dla spółki będzie zejście i przełamanie 17 zł. Najbliższymi poziomami nad którymi warto mieć alerty to 19,5 oraz 20,6 zł. Spółce mimo wszystko ustawiam strategię long.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Kwietniowe ochłodzenie z filiżanką - SOLUSDTChciałbym, aby tytuł analizy nie był, aż tak mroźny, jak wskazałem. Dotyczy to tego nie tylko, tego jak zakończy się kwiecień, ale również jak zakończy się maj. W wyjaśnieniu, o co chodzi mam na na myśli świece na interwale miesięcznym - rys. 1 . Obecnie buduje nam się świeca zmiany trendu.
Czy to przenikanie będzie, czy wisielec, czy inna nazwa/struktura to nie bardzo mnie interesuje. Ważne, aby w miarę możliwości przez nadchodzące 1.5 miesiąca utrzymywać się nad 158 USDT. Wyznaczyłem tam połowę fibo świeczki marcowej, dla mnie warunek, że nie będzie to tak silna, bo na interwale miesięcznym, formacja spadków, a jedynie ruch korektywny. Który w kolejnych miesiącach (od czerwca) nawet po obsunięciu pod 158 USDT powinno poradzić sobie następnie ze strefą fibo popytu od 0.5 do 0.618 (109 - 85 USDT) całego ruchu wzrostowego.
Oczywiście nadal ta strefa powinna reagować popytem po otrzymaniu świec formacji zmiany trendu, ale wtedy już możliwe z mniejszą siłą. Później wskażę najważniejszy w tym trendzie dołek, ale na tym interwale nie widać go.
To na co warto zwrócić uwagę, to struktura potencjalnej zmiany trendu. A buduje się ona na 0.786 poprzedniej "korekty" spadkowej. Celowo użyłem cudzysłów bo co jeśli obecnie mamy do czynienia z głęboką korektą kończącą się na 0.786 i idziemy po nowy dołek <8 USDT. Ja wiem, jak to brzmi, ale tylko daję do namysłu, czy według Was czytających to ma sens. I mam nadzieję każdy zrobi swoje, tak jak mu rozum podpowiada.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - ten i następny miesiąc.
Jak już wrzucam tutaj takie szalone pomysły to teraz w drugą skrajność. A mianowicie już pewnie wielu z was widziało budującą się filiżankę - rys. 2 . Ja nie znam się na dokładnych poziomach, które mają być spełnione w tej formacji, ale kiedyś o niej słyszałem i czasami się sprawdza. Uznałem, że wspomniane wyżej 0.5 - 0.618 dobrze się nadaje do tego, aby określić tam koniec spadków i początek akumulacji. Jak zrobiłem błąd w zasięgu struktury to dawać znać w komentarzach! Nie wiem, czy to od głębokości filiżanki, czy ucha? Dodam, że czas "łuków" nie ma tu znaczenia, po prostu używałem SHIFT 😅, także może za długo nie będzie trzeba czekać.
Rysunek 2 . Interwał miesięczny - filiżanka ☕.
To scenariusz lambo i szambo mamy za sobą, jeszcze tylko wskazanie co myślę, a mianowicie w obecnym momencie daje 50/50. Ale maj zamknięty pod 158 USDT i niżej to rosnące szanse na SHORT z minimalnym wskazaniem na 51/49. W ramach tego SHORT może być długie (niekoniecznie jak łuk ucha) zbieranie zleceń pod wystrzał ☕. Ale nadal sentyment dla mnie nie będzie najlepszy, dlatego też minimalna przewaga SHORT .
Teraz czas na tygodniowy interwał - rys. 3 . Tak jak pisałem wyżej kluczowy dołek dla tego interwału, oraz nawet wskazania potencjalnego scenariusza dołka czy też filiżanki, tu będzie się rozgrywał. Oczywiście scenariuszy jest więcej, ale to tak dla prostoty i wskazanie co ja widzę. W obecnym interwale ostatnich świeczek mamy spadki, czyli SHORT i myślę, że do zielonej strefy (0.5 - 0.618) może być tak nawet na 54/46. Tam wraca 50/50 i moja wzmożona obserwacja.
Myślę, że jak na jednej tygodniówce zamkniemy się pod 79 USDT i w następnej nie wrócimy to scenariusz dojścia dalej do 0.786 od marca 24' (~51 USDT) aż do tych < 8 USDT będzie już bardziej realny. Myślę, że gdy dwie i więcej świec T1 będzie miało problem z pokonaniem ~80 USDT, wtedy jednak uznam, że scenariusz nowego dołka nabiera na sile i jest nieznacznie większy niż odbicie na 0.786 (~50 USDT) i dalszy ruch w górę.
Złagodzony wskaźnik RSI , a nawet potencjalnie jeszcze ma szansę spadać to bardzo dobra okazja na ewentualne podbicie (nowy impuls), ale czy od 0.5 czy 0.618 to nie wiem w tym momencie. Na poniższym rysunku widać, że EMA20 broni dojścia ceny do nawet 0.5. Zatem to ten trzeci i kolejny scenariusz, którego nie biorę pod uwagę. Wiedząc, jak szybko pozbyłem się pomimo dobrego miejsca zakupu, nie wejdę, gdy jest powyżej 90 USDT. Jest masa innych okazji... tak się pocieszam 🤣.
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - strefa 0.5 - 0.618.
Przechodząc do interwału dziennego, może wskazanie czegoś, co według mnie ma najmniejsze szanse, a mianowicie podbicie z obecnego miejsca. Jednak biorąc pod uwagę wskaźnik rysujący formacje harmoniczne to mamy obecnie potencjalnego nietoperka - rys. 4 . Zasięgi odczytane z wskaźnika to ~182, ~230, a SL 102 USDT.
Rysunek 4 . Interwał dzienny - nietoperek wskazany przez wskaźnik.
Kolejna ciekawostka to na dziennym interwale "prawie wypadamy" z wskaźnika Gaussian Channel i trzymamy się pod chmurą Ichimoku - rys. 5 . Chociaż to dosłownie ciekawostka, bo ja na tym interwale prawie w ogóle nie zwracam uwagi na Gaussian Channel , a teraz to tak z ciekawość. Może dobrze, że sprawdziłem co w kanale pod chmurą piszczy...
Dla takiego wykresu uważam, że przy słabnącym już dziennym RSI prawie 30, myślę, że dojście do 0.5 przy RSI <30 może już pobudzić potencjalny popyt. Także z tych dwóch poziomów (0.5/0.618) to 0.5 wybieram na potencjalną reakcję. Gdyż RSI na T1 jest również już znacząco złagodzone, a tu zaraz dotknie pierwszych poziomów dna (już raz chyba nawet RSI to zrobił).
Rysunek 5 . Interwał dzienny - reszta wskaźników...
W obecnej sytuacji prędzej rozegrałbym SHORT po powtórce korekty z czarnej strzałki i takiego też scenariusza (spadkowego) do 0.5 fibo się trzymam na 52/48. Gdyby cena wyszła nad czerwoną strefę i zamknęła się nad ~185 USDT na D1, wtedy uderzam się w pierś i zmieniam flagę z SHORT na "szukam LONG ". Strefa 1:1 prawie została osiągnięta dnia 15/04/24. Strefa na SHORT , dla dołka 116 USDT rozciąga się dla mnie między ~158 a 170 USDT - rys. 6 .
Rysunek 6 . Interwał dzienny - pozwoliłem sobie zostawić chmurę Ichimoku
Pisanie w tygodniu (chociaż ostatnio w weekendy też różnie to bywa) o mniejszych interwałach niż D1, może szybko się zestarzeć, także pomijam. Dodaję do tej analizy poprzednie moje wypociny dla SOL, jak ktoś naprawdę ma tyle czasu 🙃.
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
Rynek miedzi nabiera rozpęduChociaż globalny przemysłowy cykl wydaje się osiągać punkt zwrotny, co ogólnie wspiera czynnik popytowy, wsparcie ze strony kanałów przejścia na zieloną energię jest bardziej zróżnicowane, podobnie jak względny stan dynamiki podaży.
Dla miedzi, kombinacja wysokiego wpływu popytu związany z przejściem na zieloną energię, niedoinwestowania w długoterminową dynamikę podaży oraz już skrajnie niskie zapasy oznaczają, że potencjalny wzrost cen może być znaczący. Biorąc pod uwagę najniższą elastyczność cenową popytu miedzi wśród wszystkich towarów przemysłowych - ze względu na bardzo niski udział w kosztach dóbr, w którym metal jest używany - będzie to wymagać znaczących ruchów cen. Fundamentalne niedobory, przed którymi stoi miedź w ciągu najbliższych 3 lat, są bezprecedensowe.
Dodatkowo pomysł ten wspiera fakt, że obserwujemy drastyczny spadek opłat za obróbkę i rafinację (TC/RC) co prawdopodobnie spowoduje większe ograniczenie w dynamice podaży rafinowanej, co będzie miało implikacje zacieśnienia podaży na rynku katod miedzianych.
oRGR na SrebrzeSrebro oRGR
Odwrócona formacja głowy i ramion także należy do klasycznych struktur cenowych,
które odwracają trend. Tym razem jednak ta struktura cenowa zapowiada zakończenie
trendu spadkowego. Podobnie jak w przypadku formacji głowy i ramion mamy tutaj
do czynienia z trzema punktami zwrotnymi. Lewe ramię odwróconej formacji głowy z
ramionami, głowa ukształtowana na poziomie niższym niż lewe ramie oraz prawe
ramię na poziomie wyższym niż głowa tworzą opisywaną strukturę cenową. W
klasycznej postaci tej formacji obroty powinny kształtować się zgodnie z
ukształtowanie ceny i kierunkiem nowego rodzącego się trendu wzrostowego. Lewe
ramię jest ukształtowane na stosunkowo małym wolumenie obrotu. Głowa powinna
być ukształtowana na jeszcze mniejszym wolumenie obrotów. Pierwszy wzrost na
zwiększonym obrocie oraz późniejszy spadek na mniejszym obrocie to
charakterystyczne cechy kształtowania prawego ramienia w klasycznej postaci tej
formacji. Wzrost ceny notowań powyżej linii szyi powinno odbyć się przy
zwiększonej aktywności strony popytowej, która absorbuje dużą podaż na coraz
wyższych poziomach cenowych. Pokonanie linii szyi na dużym wolumenie obrotów
jest potwierdzeniem formacji i sygnałem kupna dla danego rynku. Ewentualny
późniejszy powrót notowań do linii szyi (ruch powrotny) powinien odbyć się na
mniejszy obrocie, co potwierdzałoby jego korekcyjny charakter w stosunku do
rodzącego się nowego trendu wzrostowego.
TESLA - czas na wzrostyKorekta 75% to dużo - daje nam to sygnał jak bardzo przehajpowany jest dany walor. No ale czemu się dziwić, skoro o Tesli w 2020-2022 słyszeliśmy w każdym źródle informacji. Po głębokim wdechu pojawia się głęboki wydech, cena ma szansę niebawem wkroczyć w strefę, w której spadki się zatrzymają i rozpocznie się rajd po kolejne szczyty.
Za spadkami jednak nadal przemawia układ falowy w trendzie spadkowym - wg niego spadki powinny teraz przyspieszać.
Więc kiedy będziemy przekonani, że to już koniec spadków? Pierwszą przesłanką będzie pojawienie się formacji świecowej z 1T/1M w strefie, a następnie wybijanie kolejnych wierzchołków z poprzedzającego trendu spadkowego i niewybijanie już nowych dołków.
Zakupy można rozłożyć na kilka etapów i to te finalne zrobić, gdy cena będzie wyżej, ale będzie większa szansa na powodzenie.
To bardzo ważny czas dla Tesli. Nie macie wrażenia, że ostatnio jakoś o niej ciszej? A może właśnie po wyjściu ze strefy zaczną nas bombardować pozytywnymi informacjami? Każda taka obserwacja to dla nas kolejne doświadczenie, a wiec przyglądajmy się temu.
Orange PL - stan na 15.04.2024Orange PL to polski oddział międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej Orange. Spółka działa głównie w sektorze telekomunikacyjnym, oferując szeroki zakres usług, w tym telefonię stacjonarną i mobilną, internet, telewizję oraz usługi IT dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Historia Orange PL sięga lat 90. XX wieku, kiedy to powstało Centertel, operator sieci analogowej. W 2005 roku firma przeszła rebranding z „Telekomunikacja Polska” na Orange, aby połaczyć markę z globalną siecią Orange Group.
Sektor, w którym funkcjonuje Orange PL, charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym, co stanowi zarówno szansę, jak i wyzwanie. Z jednej strony, innowacje technologiczne takie jak rozwój sieci 5G mogą przynieść nowe możliwości rozwoju usług i zwiększenia przychodów. Z drugiej strony, intensywna konkurencja i regulacje prawne stanowią istotne ryzyka dla działalności.
W latach 2020-2024 Orange PL skupiło się na rozbudowie infrastruktury sieciowej, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia technologii 5G w Polsce. Spółka kontynuowała również transformację cyfrową, polegającą na automatyzacji procesów i implementacji nowych rozwiązań cyfrowych, co miało na celu poprawę efektywności operacyjnej i zwiększenie satysfakcji klientów.
Po pandemii w 2020 roku, Orange Polska osiągnęło wzrost rentowności operacyjnej za 2021 rok i w latach kolejnych. Firma zanotowała również wzrost przychodów, dzięki czemu mogła kontynuować swoje strategiczne inwestycje, zwłaszcza w rozwój sieci i usług cyfrowych.
W roku 2022 firma realizowała swoje strategiczne cele, w tym rozbudowę infrastruktury 5G, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju oferty i usług. Wzrost przychodów w tym roku był wspierany przez rozwijające się segmenty, takie jak usługi cyfrowe, co stanowiło odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku.
Podsumowując, ostatnie lata były dla Orange PL okresem intensywnego rozwoju i adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska rynkowego, co odzwierciedlają stałe inwestycje w nowe technologie i usługi.
Za 2023 rok spółka wygenerowała zysk netto w kwocie 818mln zł co stanowiło wzrost r/r o blisko 13%. Dodatkowo spółka regularnie wypłaca dywidendy i za 2023 rok wypłaci 48gr co oznacza wzrost r/r aż o 37% co stanowi dość atrakcyjną wartość dla inwestorów długoterminowych.
Analiza Techniczna
Na wykresie tygodniowym w ujęciu od 1998 roku kurs akcji miał swoje ATH w okolicach 40zł w 2000 roku. Jednak nie ma co ukrywać powrót w te okolice będą trudne do osiągnięcia. Minimum zaś kurs miał w 2018 roku na poziomie 4,3zł.
Na wykresie można wyznaczyć trend spadkowy. Całkiem możliwe, że w średnim okresie dojdzie do jego testowania na poziomie 9,2-9,5zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Dodatkowo na powyższym wykresie widać, że mieliśmy test poziomu 8,9zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Tym samym mamy strefę popytu i podaży. Pierwsza strefa jest w okolicach 6,5-6,15zł natomiast podaż budzi się w okolicach 7,6-8,9zł.
Aktualnie kurs na tygodniowym testuje EMA50 (7,8zł), który jeszcze jakiś czas może się bronić.
Na dziennym wykresie mamy jednak wsparcie na EMA200 (7,9zł) i choć może dojść do testowania tego poziomu przez kilka sesji to ważne jest by ostatecznie kurs wybronił się, ponieważ to może dać dodatkową energię na wzrosty.
Ogólnie EMA200 od listopada 2022 dość dobrze broni się przed spadkami i widać, że jest to istotne wsparcie, które po każdym teście daje impuls do dalszych wzrostów.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dlatego nawet jeśli kurs zejdzie w okolice 7,6zł to jest szansa, że będzie to krótki okres i ponownie będzie ruch w okolice 9zł.
Dodając zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołku z sierpnia 2023 do szczytu z lutego tego roku to dzisiaj kurs jest w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 4. Interwał dzienny
Dopiero jednak przebicie poziomu na 7,6-7,2zł, może zniechęcić inwestorów do spółki na dłuższy czas i uruchomić dodatkową podaż, co oznaczałoby zejście w okolice nawet 6zł.
Na MACD właśnie został wygenerowany sygnał sprzedaży, dlatego warto poobserwować spółkę z alertem na 7,8 oraz 7,3zł ponieważ może to być dość ciekawe miejsce dla wielu inwestorów długoterminowych.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 7,85/7,3/6,75zł
Opór: 8,11/8,5/9zł
BTC/USD Bitstamp H12 /H4 Witam wszystkich obserwujących ( i nie tylko :) . )
Dziś na "tapetę" bierzemy zasięg spadku BTC/USD z wykorzystaniem giełdy Bitstamp.
Wybrany interwał czasowy to H12 .
Podstawa tej analizy jest wybicie tendencji wzrostowej która prowadziła ten wzrost ceny od dnia 23.01.2024.
oraz formacja głowy z ramionami ( GzR )
Trzeba oczywiście dodać że to wybicie jest "umowne" . Zasięg lini tendencji wzrostowej jest większy niż przebieg wzrostowy samej linii ,
- łączymy przewagi i mamy zwiększony zasięg o wolumen prowzrostowy z H12
przewagi na wzrosty ; (bardziej globalnie z H12)
- korekta spadkowa w trendzie wzrostowym z H12 - cena w zasięgu korekty
( łącząc przewagi zasięg korekty zwiększa wolumen prowzrostowy z H12 do swojej dolnej granicy
- wolumen prowzrostowy H12 - cena w zasięgu wolumenu
przewagi na spadki - globalnie sygnałem na dalszy spadek będzie zamknięcie sie świecy poniżej dolnej granicy
wolumenu prowzrostowego z H12 , Utracimy wtedy przewagi z korekty ( H12 zielona ) , tendencji wzrostowej i wolumenu H12
Lokalnie od ostatniego szczytu z 12.04.2024 na H4 mamy lokalny trend spadkowy.
- Korekta spadkowa w trendzie wzrostowym ( zielona z H4 ) wybita
- Cena pod linia tendencji spadkowej ( linia przerywana czerwona ) .
- spadek prowadzi korekta wzrostowa w trendzie spadkowym H4 ( czerwona) cena w zasięgu korekty.
Czy zatem cena osiągnie poziom wynikający z zasięgu formacji głowy z ramionami ?
Na wykresie H12 - niebieskie linie oznaczają całą formacje ,a linia czerwona linię szyi - linie wybicia dającą sygnał na dalszy spadek ( wybitą 18.03) .
Choć jak widzimy w tym przypadku niekoniecznie od razu cena spadła w dół .
Przedłużając linię szyi aż trzy lub czterokrotnie zrobiła retest zanim rozpoczął się spadek.
( żółte elipsy na wykresie dodatkowym z H4 )
Dodatkowo :
Jak wyżej : ważnym sygnałem będzie zamknięcie się świecy pod dolnym zasięgiem wolumenu z H12 ( linia czerowna )
Pozdrawiam i do nastepnej analizy :)
Co przyniesie "jutro"? - BTCUSDKto zna pytanie na tytuł analizy, ten siedzi cicho i bierze co jego na rynku. Ja nie znam, dlatego piszę 😅.
Po pierwsze to piątek dał nam popalić zarówno na indeksach w Stanach Zjednoczonych jak również na rynku krypto. Co do indeksów to pewnie coś opiszę w innych analizach, ale wiele poziomów jak dla mnie, w średnim terminie i na pewno krótkim zostało wybitych na LONG i potencjalnie szukam SHORTów.
W przypadku Bitcoina nie zdarzyło się nic, aż tak strasznego co by mogło wywołać panikę. Powiem nawet, że Król potknął się o schodek wchodząc na tron, a reszta Altów wpadła w panikę co dalej z naszym Panem: Trzeba uciekać jak nie będzie głowy Państwa Krypto! .
Wszyscy ci, którzy mieli odrobię stable coin ów prawdopodobnie albo już mieli oczekujące pozycje albo jak ja rzuciło się na pierwszy spadek. Mam wrażenie, że jeszcze kilka schodków zostało Królowi, za nim usiądzie z powrotem na tron.
Szczerze, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc na BTC ( rys. 1 ) nie mamy powodów do obaw, a ten się jeszcze nie skończył i powiedzmy jest połowa. Nawet napiszę, że marzec skończył się tak optymistycznie, że "pierdnięcie" na cenie jak w piątek jest wskazana. Ja z tego interwału jestem na LONG 55/45. Powiedzmy szanse zmniejszę na koniec miesiąca gdy zamkniemy się pod czerwona przerywaną, nazwaną na wykresie warunek 0.5 świeca III . Wtedy nawet będzie to nawet od 51/49 na LONG przy granicy linii, a gdy znacznie niżej spadniemy to wtedy uznam 50/50.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - z tego interwału nie ma powodu do obaw.
Z interwału tygodniowego zrobił się lekki postój ( rys. 2 ), a nawet gorzej. Czy ostatnia świeca zapowiada korektę?
Obecnie ta świeca potwierdza to, że moim zdaniem idzie korekta. Oczywiście bez strachu jeszcze, ale dla mnie poprzednia i ta świeca wskazują na: ruch boczny lub spadki. W tym interwale szacuje 50/50 dosłownie, gdyż, tak jak zwykle analizuję około 5 ostatnich świeczek tak też widać ruch boczny, jedynie co mnie cieszy to pozostanie ceny nad 60800. Gdyby nie wczorajszy wyskok dominacji BTC to powiedziałbym to dobra okazja na alty.
I tak była dobra okazja podebrać kilka z nich i jak widzę nadal jest i pewnie jeszcze będzie na dniach (spekulacja!). Wzrost dominacji BTC spowodował niekiedy ogromne spadki po 40%, do których, od ostatnich tygodni byliśmy odzwyczajeni. Także na przeczyszczenie wielu wskaźników (jak RSI ) na interwałach tygodniowych na altach powiem, że wygląda to naprawdę dobrze. Wiele z nich trzyma się lub dociera w strefach 0.5 - 0.618.
W przypadku wskaźnika RSI to jeszcze nie wygląda to dobrze, aby myśleć o dalszym pchnięciu. Ruch boczny ceny BTC w nadchodzących tygodniach powinien być najlepszym wyjściem z sytuacji. Pozwoli ochłonąć wskaźnikom na dalszy rajd. Może to właśnie tak ma wyglądać okres halving u: zanudzić, ale nie wystraszyć. Podobne momenty już były w tych wzrostach: "małe" spadki ruchy boczne. I za takim scenariuszem jestem z tego interwału
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - tutaj to tak średnio trochę...
Z punktu widzenia wskaźnika order block mamy zlecenia nawet do okolic 59170 oraz powoli nadganiającą EMA20 - rys. 3 . Wiadomo w silnej hossie, która jest obecnie, liczenie na to, że zetkniemy się z tą krzywą, może nie mieć owocnych skutków.
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - order block i EMA20 .
To tyle większych interwałów, ale jeszcze za nim dniówka to może 3-dniowy interwał bo tam jest ciekawa struktura kanału - rys. 4 . Dodam, że lekko przesunąłem ten kanał do góry o kwietniowe świece. Dolna granica kanału wygląda na bardziej respektowaną. Gdy utracimy poziom na 3-dniowej świeczce, w kolejnych zostanie przetestowana od odpowiednio górnej/dolnej bandy to możliwe, że wykonam ruch w tym kierunku co zostanie wskazany przez wykres.
Rysunek 4 . Interwał 3-dniowy - kanał i ewentualne rozegranie w zależności od wybicia.
Interwał dzienny moim zdaniem to SHORT , uwzględnię weekend i napiszę na 51/49 nie więcej, a wynika to z faktu utracenia mojej linii trendu od korpusów świec - rys. 5 . Tak jak pisałem w jednej marcowej analizie, to ta pojawiająca się zielona strefa popytu wynikała z największej korekty. Przypomnę również, że każda kolejna korekta w trwającym trendzie wzrostowym jest większa od poprzedniej, tak mniej więcej o zakres 1-1.13 fibo (chyba, ze teraz zbyło 1.13 - 1.272).
Rysunek 5 . Interwał dzienny - zakres ruchu od ~62k do ~73k.
Na powyższym rysunku przy takim bocznym trendzie nasz wskaźnik RSI jest na poziomie z początku lutego. To akurat przesłanka za tym, aby była siła na uderzenie w czerwoną strefę, nawet 85k i wyżej. Wrócimy nad moją błękitną linie trendu (dolną) to znowu zrobię uśmiech w kierunku nawet LONG , o ile jeszcze będzie respektowana. Myślę, że z tego interwału ostatnie ATH ( z 21') jest już olewane i jedynie z tygodnia i miesiąca poziom 68997 jest ważny. Tak jak na powyższych rysunkach przedstawiałem jesteśmy poniżej.
Na ostatnim interwale (H4) chciałbym zwrócić uwagę na jasnozieloną strefę wynikającą z powtórzenia korekty (niebieska strzałka). Jeżeli ta strefa ma zadziałać to musi się pojawić w zakresie cen 65550 - 63600 inna struktura świec niż ten piątkowy zjazd (okrąg). Gdyż to obecnie, to nie zwiastuje odbicia z tej strefy. A raczej powiedziałbym, że zmierza do wyrównania dołka, ale prędzej zrobienia nowego. Dla H4 jestem na SHORT i to silnie nawet 55/45 - rys. 6 .
Rysunek 6 . Interwał H4 - test jasnozielonej strefy, a nawet spadki niżej ponownie do 62k-60k.
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
Pożar i zmniejszona produkcja dołuje kurs JSW.Cześć,
po wczorajszej informacji związanej z wielkością produkcji węgla, która wyniosła -7,3% r/r kurs zamknął się ze stratą prawie 8%. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że w związku z pożarami 5 kwietnia w KWK Budryk i Pniówek zmniejszy się wydobycie o 400 i 450 ton w 2024 roku.
Kurs mimo, że jest w dużej mierze w konsolidacji pomiędzy 32 - 62 zł, to jednak rysuje coraz niższe szczyty, a linia oporu jest mocno respektowana. Od dołu natomiast mamy bardzo mocną strefę wsparcia pomiędzy 32,5 - 33,75 zł.
Wykres W1 (strefa konsolidacji i linia oporu):
Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs dokonał korekty do spadków za pierwszym razem w postaci 61,8%, a drugim razem dotarł do 38,2% czyli połowy pierwszej korekty.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Jeżeli kurs utrzyma powyższą strefę zieloną to jest szansa na kolejną próbę odbicia dla byków, z pierwszym oporem na poziomie 38 zł oraz 40 zł. Trzeba jednak pamiętać, że linia trendu spadkowego jest coraz bliżej i odbicie się kolejny raz od niej, może spowodować przebicie wsparcia 32,5 zł. Sytuacja wygląda podobnie jak do spółki Cognor, z tym, że tam odbijaliśmy się wielokrotnie od oporu ustawionego w jednej strefie, a tutaj od wsparcia i tak jak pisałem im częściej pukamy, tym słabsze jest to wsparcie.
Wykres D1 (strefa zielona i linia oporu):
Negatywnym również w mojej ocenie sygnałem jest profil wolumenu, który jest mocno powyżej obecnego kursu.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Przebicie wspomnianej strefy, może doprowadzić kurs w okolicę 27 zł, gdzie jeszcze raz trzeba byłoby sprawdzić w którym kierunku kurs zmierza. Jeżeli byki nadal chcą powalczyć muszą utrzymać strefę zieloną z wykresu.
Na koniec wrzucę tylko wykres miesięczny. Kurs swoje ATH miał w zasadzie w pierwszym dniu, po czym nigdy już nie wrócił nawet w okolicę. W najniższym punkcie był o ponad 93%, obecnie jest w okolicy -75% od ATH, co zamienia się, że spółka JSW musiałaby wzrosnąć o ponad 300%, aby osiągnąć taką samą cenę akcji jak z pierwszego dnia notowań.
Wykres MN1 (ATH i ATL):
WAŻNE OPORY:
38,00 / 40,02 / 44,21
WAŻNE WSPARCIA:
33,90 / 32,50 / 28,00
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Halving, czyli najwieksza pulapka na crypto 😱
Jak już dobrze wiemy zbliza się halving, wiec przyjrzyjmy się mu bliżej. Jak możemy zauwazyc na wykresie cena po halvingu zawsze zaczynala rosnąć, ale czy tym razem będzie tak samo?
Obecnie cena oscyluje w okolicach 68-69000 $, gdzie utworzyl się poziom wsparcia po spadkach z początku tygodnia (08.04). Jednak obecne ruchy wskazują, ze zaczyna się powoli sprzedaż bitcoinow, co może nie napawać optymizmem do przebicia niedawno utworzonego ATH, ale niedługo zobaczymy wlasnie długo wyczekiwany halving bitcoina. Nastepna podbitka, która zdarzy się jeszcze przed tym wielkim wydarzeniem, spowoduje, ze co raz więcej ludzi zacznie otwierac pozycje pod dalsze wzrostym, jak również ludzie nie uczesniczacy w tym rynku na co dzień po usłyszeniu o tym wydarzeniu zacznie kupować, co spowoduje napływ nowego kapitału na rynek. W normalnej sytuacji powinnismy oczekiwać wzrostow, ale czy na pewno?
Zwrocimy uwagę na sytuacje przy zatwierdzeniu ETF-ow, gdzie cena zamiast rosnąć, zatrzymala się, a wręcz mogliśmy zaobserwować spadek. Spowodowane było to tym, ze wydarzenie to było już wcześniej wycenione, tak samo jak może być teraz w przypadku Halvingu.
Ostatnie ruchy na etherum swietnie obrazują sytuacje, jak cena reaguje na konkretne przypadki, informacje i plotki. W poniedzialek było glosno o możliwym zatwierdzeniu ETF-ow również na ETH już w Maju, wiec rynek zareagowal na to nagłym wzrostem o 10%, lecz długo nie został on utrzymany, ponieważ już możemy zobaczyć spadek o 7%. Pokazuje to jedynie, ze „świeże” plotki i news-y mają ogromny wpływ na rynek, ale przecież o halvingu już wiemy od bardzo długiego czasu.
PS. Dzisiejsze dane inflacyjne z USA w których możemy zauważyć jednak utrzymywanie się dalej inflacji mogą jedynie spotegowac reakcje, gdzie po wzroście w okolicach Halvingu zobaczymy później korektę zamiast obiecywanych 100k $.
Nie jest to żadna porada inwestycyjna, a próba przewidzenia przyszłości co nikomu się jeszcze nieudało, więc nie radze brać tego na poważnie :)
DAX i cykl kredytowy w strefie euroKwietniowe badanie dotyczące udzielania kredytów (BLS) wykazało niższy odsetek banków zgłaszających zaostrzenie standardów kredytowych zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych, przewyższając oczekiwania. Odsetek banków zgłaszających spadek popytu na kredyty wzrósł w przypadku firm, wbrew oczekiwaniom dotyczącym spadku, ale złagodził się zgodnie z oczekiwaniami w przypadku gospodarstw domowych.
Szacunki nadal sugerują, że obciążenie dla wzrostu gospodarczego wynikające z zaostrzonych warunków finansowych i kredytowych osiągnęło szczyt pod koniec 2023 roku i słabnie w pierwszej połowie 2024 roku.
GŁÓWNE PUNKTY:
1. Odsetek banków zgłaszających zaostrzenie standardów kredytowych dla firm zmniejszył się bardziej niż przewidywano. Banki spodziewały się zaostrzenia standardów kredytowych dla firm w podobnym tempie w ciągu następnych trzech miesięcy. Poprawa była napędzana przez duże firmy i niższe postrzeganie ryzyka przez banki. W okresie od 2021 roku więcej banków zgłosiło złagodzenie standardów kredytowych dla gospodarstw domowych niż ich zaostrzenie, przewyższając oczekiwania dotyczące wzrostu odsetka banków zgłaszających zaostrzenie. Oczekiwano, że standardy kredytowe dla gospodarstw domowych pozostaną stabilne w ciągu następnych trzech miesięcy. Poprawę napędzała wyższa presja konkurencyjna banków i niższa tolerancja na ryzyko we Francji.
2. Odsetek banków zgłaszających spadek popytu na kredyty od firm pogorszył się bardziej niż przewidywano, ale oczekiwano, że pozostanie stabilny w ciągu następnych trzech miesięcy. Pogorszenie było napędzane przez Francję i Włochy, gdzie niższe potrzeby inwestycyjne więcej niż zrekompensowały poprawę ogólnego poziomu stóp procentowych. Odsetek banków zgłaszających spadek popytu na kredyty od gospodarstw domowych poprawił się zgodnie z oczekiwaniami i oczekiwano, że w ciągu następnych trzech miesięcy stanie się pozytywny netto. Poprawę napędzały Niemcy i Francja, gdzie banki zgłaszały niższy ogólny poziom stóp procentowych.
Cykl kredytowy i rynki akcji są ze sobą ściśle skorelowane. Należy być świadomym tych zależności, żeby skutecznie oceniać prawdopodobieństwo kontynuacji lub odwrócenia głównych cykli na rynkach akcji.
W kontekście ostatnich informacji, sugerujących poprawę w udzielaniu kredytów i pozytywne oczekiwania co do wzrostu gospodarczego, można oczekiwać, że będzie to miało pozytywny wpływ na DAX, szczególnie jeśli poprawa warunków kredytowych przyczyni się do wzrostu inwestycji i konsumpcji.
W tej fazie cyklu kredytowego, w którym obecnie się znajdujemy w Europie, nie obserwowaliśmy załamania się rynku akcji. Wymagane było kilka kwartałów wzrostu zanim rynek doświadczał głębokiej korekty.
Votum - to ten moment?Szybkie spojrzenie na Votum
Wykres 1 - W
Gdy na przełomie 2022 i 2023 pokazała się dywergencja między ceną, a wskaźnikami RSI i MACD to było ryzyko rozpoczęcia korekty.
Owszem korektę mamy aż do dziś, jednak nie głęboką, a długą. Korekta trwa ponad rok i przybrała formę kanału spadkowego.
Wskaźnik RSI skierowany do góry, MACD z sygnałem zakupu.
Wykres 2 - D
Schodząc na niższy interwał to widzimy, że wewnątrz kanału utworzył się trójkąt. Wybicie nastąpiło już w zeszłym tygodniu, ale kurs zatrzymał się na górnej bandzie kanału. Wskaźniki i średnie wspierają byki.
Reasumując,
Byki stoją przed szansą zakończenia ponad rocznej korekty i wygenerowaniem nowego impulsu wzrostowego.
Jeżeli niedźwiedzie popsują plany bykom i nie dopuszczą do opuszczenia kanału górą to ponownie należałoby skierować wzrost w kierunku dolnej bandy.
Mennica Polska (MNC) - spółka z bogatą historią i tradycjami.Mennica Polska S.A. zajmuje się produkcją monet, zarówno obiegowych, jak i kolekcjonerskich, a także innych wyrobów z metali szlachetnych. Spółka, z siedzibą w Warszawie, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). I dzisiaj chciałbym krótko przedstawić wam moje spojrzenie na spółkę.
Spółka ma bogatą historię, sięgającą 1766 roku, kiedy to została założona na mocy reformy monetarnej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mennica Polska jest jedynym w Polsce producentem pieczęci urzędowych z godłem państwowym oraz pieczęci tłumaczy przysięgłych, działając na zasadach prawnego monopolu. W swojej ofercie ma również produkty dedykowane korporacjom, urzędom miasta, gminom oraz wyższym uczelniom.
Oprócz produkcji monet i medali, Mennica Polska S.A. oferuje szeroki zakres produktów inwestycyjnych, takich jak sztabki złota, srebra, monety bulionowe i diamenty.
Mennica Polska S.A. produkuje monety obiegowe nie tylko dla Polski, ale również dla wielu innych krajów. Wśród nich znajdują się Dominikana, Kolumbia, Kostaryka, Armenia i Ukraina. Firma ta jest również odpowiedzialna za produkcję monet kolekcjonerskich dla Armenii, Białorusi, Ukrainy czy Cypru. To pokazuje o międzynarodowy zasięg działalności spółki.
Z finansowego punktu widzenia, Mennica Polska S.A. osiągnęła w 2023 roku przychody ze sprzedaży przekraczające 1,2 mld zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 110,6 mln zł, a wynik EBITDA osiągnął poziom 130,6 mln zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.
Podsumowując, Mennica Polska S.A. jest kluczowym graczem na rynku metali szlachetnych w Polsce, oferującym zarówno produkty inwestycyjne, jak i płatności elektroniczne, z bogatą historią i silną pozycją na GPW.
Spółka wypłaca też dywidendy jednak nie są one zbyt atrakcyjne pod kątem stopy zwrotu. Jest to poziom nie przekraczający kilku % stopy zwroty. Dla przykładu propozycja dywidendy za 2023 rok to 50gr.
Patrząc jednak na wykres to widoczny jest trend wzrostowy od początku notowań z poziomu 2zł w 2002 roku.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Historyczne maksimum spółka miała w 2020 roku na poziome 30zł jednak od tamtej pory kurs poruszał się w silnym trendzie spadkowym docierając do minimum na 15zł.
Patrząc na wykres tygodniowy to możliwe, że kurs właśnie podąża w kierunku 22,5zł tj. 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej od ATH na 30zł do wspomnianego wcześniej minimum.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Do pokonania w najbliższym czasie będzie 18,5zł zniesienia Fibonacciego co sprawi, że kurs wejdzie w strefę podaży między 20 a 22,5zł.
Wykres 3. Interwał tygodniowy
Natomiast pokonanie 22,5zł w mojej ocenie ostatecznie wprowadzi kurs na 25zł gdzie może zakończyć się cała fala wzrostowa rozpoczęta z okolic 15zł.
W krótkim terminie jednak w mojej ocenie możliwa jest jeszcze korekta w okolice 16,6-17,3zł (między EMA200 a EMA26) i dopiero właściwy ruch w górę. Jednak w długim terminie szansa na wybicie poziomu 20zł jest dość prawdopodobna i warto obserwować spółkę.
Wykres 4. Interwał dzienny
Wsparcie: 17,9/16,8/15,7zł
Opór:18,8/20/22,5zł
Konsola na wzmożonym wolumenieAnaliza przy cenie 3,57.
Myślę, że powoli można zacząć przyglądać się już spółce Bioton.
Od kilku dni pojawia się tutaj coraz zwiększy wolumen a wszelkie spadki są bardzo mocno wyciągane przez popyt.
Teraz trwa lokalna konsolidacja tuż pod średnią EMA-21, ale uważam, że coraz bliżej już do jej wybicia górą.
Sugerują to wskaźniki, na których pojawiły się dosyć silne sygnały kupna.
Pierwszym oporem w przypadku wzrostów będzie 3,65 zł, gdzie jest EMA-200 i lokalna linia trendu spadkowego.
Jednak docelowo powinno również nastąpić jej wyłamanie i wzrost przynajmniej w okolice 3,80 zł do kolejnej długoterminowej linii trendu wzrostowego, gdzie już jest znacznie silniejszy opór.
SL zalecam w okolicy 3,49 zł.
Informacyjnie, ja tutaj wchodzę małym pakietem, myślę, że będzie można zarobić spekulacyjnie około 10 do 15%.
