XAUUSD - Złoto na globalnej tendencjiWitajcie,
W dniu dzisiejszym chciałbym pokazać Wam na jakie scenariusze czekam jeżeli chodzi o ruch złota.
Globalnie dotknęliśmy właśnie czarnej tendencji spadkowej.
Tendencja wg mnie jest dość można ponieważ ma 3 punkty podparcia wiec jej wybicie może skutkować długoterminowym wzrostem.
Czekam obecnie na dwa scenariusze, ale zobaczymy który pierwszy się spełni.
Scenariusz wzrostowy:
W momencie gdyby świeca z interwału D1 wybiła pomarańczową strefę u góry to spodziewałbym się wzrosty do poziomu w okolicach 1952 $ (zielona przerywana linia). Jedyna uwaga jest taka, że ten wzrost może trwać długie tygodnie więc raczej będę starał się znaleźć coś krótszego lokalnie po spełnieniu tych warunków i zagrać wzrost.
SL oczywiście pod ostatnim globalnym dołkiem.
Kolejny scenariusz to scenariusz spadkowy:
Tu sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana ponieważ opcji jest kilka.
Ale załóżmy że nie ma nowego lokalnego szczytu a cena zamknie się pod małą pomarańczową strefą.
W takim wypadku będę obserwował interwał H6 i będę spodziewał się spadku do poziomu 1690$ (zielona przerywana linia).
Gdyby jednak pojawił się nowy lokalny szczyt to małą pomarańczową strefę podsuwam proporcjonalnie w górę. Potencjalny TP także będzie wędrował ku górze - w takim wypadku wrzucę aktualizację.
Kolejny scenariusz najbardziej skomplikowany:
Załóżmy, że cena wybija mocno pomarańczową strefę u góry a następnie spada i lokalnie wybija pomarańczową, spadku wtedy nie gram ale za to lokalnie będę szukał utrat lokalnych przewag trzymających na spadek i na niższych interwałach będę chciał rozegrać longi :)
PS uważam, że zielona strefa będzie potencjalnie najlepsza do poszukiwania pozycji wzrostowych lokalnie ale oczywiście trzeba będzie zajrzeć na niższe interwały by wyłapać jakościowe miejsce ze SL pod ostatnim dołkiem :)
--------------
Pozdrawiam serdecznie po urlopie :D
baterie naładowane, można działać.
Pomysły społeczności
Kruk - czy to już czas aby przygotować się do (od)lotu ?Według kalendarza giełdowego 7 września poznamy wyniki finansowe jakie osiągnęła spółka w I półroczu.
Całkiem możliwie, że zarząd ujawni jakieś szacunki nieco szybciej.
W oczekiwaniu na te informacje warto poświęcić chwilę i sięgnąć do informacji, które ukazały się 13 lipca (źródło: PAP Biznes).
Poniżej przytaczam wybrane fragmenty wypowiedzi Michała Zasępy, który w Grupie Kruk S.A. odpowiada za zarządzanie finansami i relacje inwestorskie:
"Jesteśmy zadowoleni z poziomu wpłat w II kwartale , na żadnym z rynków, na których działamy, nie widzimy negatywnego wpływu otoczenia zewnętrznego, a widzimy pozytywy efekt zmian operacyjnych, które wprowadziliśmy. W szczególności cieszą nas spłaty na rynkach zagranicznych, gdzie widać, że nasza „maszyna” operacyjna zaczyna równomiernie pracować i odzyskujemy więcej niż planowaliśmy parę kwartałów temu " - powiedział Zasępa.
"Procesy, które udało nam się na dużą skalę zbudować we Włoszech i w Hiszpanii, okazują się dosyć przewidywalne. Drugi kwartał był kolejnych kwartałem, gdzie plany zrealizowaliśmy, albo lekko przekroczyliśmy " - dodał.
Ocenił, że przyszłe wyceny Kruka są na tych rynkach bardziej wiarygodne, więc spółka śmielej tam inwestuje.
"Zdecydowana większość inwestycji w II kwartale to inwestycje zrealizowane poza Polską. To nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że drugi kwartał był kolejnym, w którym obserwowaliśmy dobre spłaty . Dzięki temu możemy śmielej kupować we Włoszech i w Hiszpanii" - powiedział Zasępa.
Wyciągnijmy kluczowe fragmenty:
- jesteśmy zadowoleni z poziomu wpłat w II kwartale,
- drugi kwartał był kolejnych kwartałem, gdzie plany zrealizowaliśmy, albo lekko przekroczyliśmy,
- drugi kwartał był kolejnym, w którym obserwowaliśmy dobre spłaty,
Pytanie ile zarobił Kruk S.A. w II kwartale pozostaje otwarte. Niemniej jednak zestawienie powyższych wypowiedzi może sygnalizować, że miniony kwartał należał do udanych. Oczywiście warto pamiętać, że trudno jest ocenić jaki wpływ na wynik finansowy mają kwestie związane z wyceną złotówki względem EUR.
Każdy powinien sam ocenić na ile inwestycja w akcje Kruk S.A. jest w tym momencie ciekawą opcją.
Popatrzmy na wykres pod kątem analizy technicznej:
- kurs od blisko dwóch miesięcy jest w trendzie wzrostowym,
- w tym czasie pokonał linię trendu, która wzynaczała kierunek od początku listopada,
- kurs pokonał jeszcze średnie MA15, MA45,
- obecnie kurs stabilizuje się pod średnią MA130 (poziom 268 pln),
- kolejny opór mamy na poziomie 277 pln, w tym miejscu znajduje się górne ograniczenie obecnego kanału,
W przeszłości były już przykłady jak po wynikach kurs Kruk S.A. potrafił dynamicznie zyskiwać.
Czy tak będzie tym razem ? ATH mamy na poziomie 376,80 pln.
Przestrzeń jest, obroty do najwyższych nie należą. W odniesieniu do początku roku stopa zwrotu jest wciąż na minusie i wynosi obecnie -15,85%.
Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy to widzimy, że wskaźnik MACD odnotował już sygnał kupna.
Jedno jest pewne, warto obserwować zachowanie kursu i w najbliższej przyszłości wyniki spółki Kruk S.A.
Czas pokaże na ile polski lider windykacji, osiągnie nowe poziomy wyników finansowych i czy przełoży się to na zachowanie kursu.
Ciekawy jestem również, w jakim stopniu pozytywne postrzeganie II kwartału przez zarząd, przełoży się na emocje inwestorów.
[ EAT - AMREST. ANALIZA TECHNICZNA 07.08.2022. ]Wyniki jakie EAT zaprezentował w piątek po sesji, mogą robić wrażenie. Będzie sprzedaż faktów jak w przypadku PKN? Idzie kryzys, ludzie będą oszczędzać na wyjściach do restauracji w ramach cięcia kosztów. Przekonamy się w poniedziałek.
Na wykresie miesięcznym widać, że długoterminowo trend jest wzrostowy. Bardziej jednak opierałbym inwestycję na płaskiej strefie 15.90-16.30 PLN i wsparciu w okolicach 13.50 PLN.
Wstępnie na poniedziałek można ustawić wsparcie na 19 PLN. Da to jakiś punkt orientacyjny o sile rynku i reakcji na najnowszy raport EAT. Poważniejsza strefa oporu w strefie 25-26 PLN na pierwszej czerwonej belce.
W interwale tygodniowym na Oscylatorach wygląda to dobrze.
Podczas gdy EAT robił drugi dołek Osc. były już sporo wyżej i wygenerowały sygnały kupna.
P.s. Analiza może (i pewnie jest) subiektywna, ponieważ autor analizy posiada w swoim portfelu akcje EAT.
Całkowita kapitalizacja krypto D1Total crypto market cap.Dla tych którzy obserwują zależność między cena BTC a wartością kapitału ulokowanego we wszystkich krypto walutach. Po ucieczce kapitału z rynku krypto widzimy jego powolny powrót . Dotarliśmy do pierwszego silnego oporu gdzie mamy klaster fibo 0.236 ruchu spadkowego i 0.61 fibo ostatniego impulsu spadkowego 1.1T usd Wybicie tego poziomu to możliwość dotarcia do 1.2T, 1.3T Gdzie mamy kolej ny silny opór . Gdyby tak było realne stają się wzrosty na BTC w okolice 26400-27K a nawet 28,8 K Wzmocnieniem obecnego poziomu jest dodatkowo zzb Odbicie od tego poziomu to możliwe dalsze spadki na rynku krypto. Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
Ropa Brent - kurs poniżej EMA200Kurs ropy przez długi czas poruszał się w trendzie wzrostowym, ale można było wyznaczyć linię ograniczającą wzrosty, a poprowadzoną po wierzchołkach.
Po wyjścia ponad opór kurs kilka razy testował nowe wsparcie od góry i skutecznie odbijał w górę wyznaczając pierwsze maksimum na 131$ a kolejnym miesiącu mieliśmy szczyt na 121$ po czym systematycznie kurs obniżał swoją cenę.
Wykres 1. Interwał dzienny | linia trendu
05.07 doszło do wybicia wsparcia od góry, w kolejnych dniach nastąpił test od dołu wcześniejszego oporu i ostatecznie mamy zejście poniżej 100$.
Wykres 2. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Dodając zniesienia Fibonacciego to kurs podąża w kierunku 84$ natomiast docelowo możemy zobaczyć nawet 76-72$
Za kontynuacją korekty jest też fakt, że kurs przebił EMA200 na poziomie 97$, która do tej pory była wsparciem dla notowań.
Wykres 3. Interwał dzienny | EMA200
Z drugiej strony jednak należy pamiętać, że ropa to surowiec strategiczny wrażliwy na niepokoje geopolityczne i każda niepokojąca wiadomość może doprowadzić do szybkiego powrotu w górę.
Wówczas cena może dotrzeć ponownie do linii oporu na poziomie 105-111$
Póki co jednak na wykresie mamy wyraźny sygnał sprzedaży, a pierwszym celem będzie wspomniane 84$.
Ropa pozostaje w trendzie wzrostowym i należy mieć to na uwadze, a w każdy trendzie korekta jest naturalnym elementem notowań.
Wsparcie: 90 / 84 / 76$
Opór: 95 / 102 / 111$
ASB - ASBIS. Bykom już dziękujemy. Koniec korekty.Uważam, że ASBIS kończy właśnie korektę wzrostową.
Pod oporem 16 zł zaczyna tworzyć się podwójny szczyt.
Na wykresie 4H widać lepiej, że od 25 lipca TSI zaczyna się osłabiać i wygenerował sygnał sprzedaży. Pierwsze wsparcie na 14 zł. Subiektywnie oceniam, że nie zostanie utrzymane.
Złoty do dolara- Będzie nowe ATH? 😳Kurs zareagował na wyznaczoną niedźwiedzią dywergencję oczekiwaną korektą.
Jesteśmy aktualnie w znaczącym miejscu.
Po pierwsze znajdujemy się powyżej górnej ściany formacji „Rising Wedge”.
Pozytywną informacją jest, że z większą częstotliwością cena wychodzi dołem.
Jeżeli nastąpi retest i nie wrócimy do formacji to dalsze osłabienie złotówki jest bardzo prawdopodobne.
W poprzedniej analizie ten scenariusz opisałem tak:
„4.57 (zretesowanie górnej krawędzi trójkąta i dalsze wzrosty. Jeżeli tak się stanie to pozostaje się zacząć modlić o złotego)”
To również może świadczyć o dalszych wzrostach:
Na 4h tworzy się potencjalna formacja podwójnego dna, którą warto obserwować.
Przebicie poziomu 4.738 potwierdzi formację i wtedy zasięg wzrostu jest do 4.89 (nowe ATH).
Zasięgi wzmacniającej się złotówki pozostają bez zmian (link do poprzedniego pomysłu poniżej).
Jednak póki utrzymujemy się powyżej strefy 4.58-4.54 ciągle aktualny jest negatywny scenariusz dla Polski.
Pamiętaj!
Jest to tylko analiza techniczna. Znacznie większy wpływ mają decyzje organów władzy.
Chociaż patrząc na to przyszłość złotego nadal nie wygląda pozytywnie 😐
Życzę miłego dnia!
KĘTY - co czeka spółkę w WIG20?Kęty to jednak z najbardziej solidnych spółek na GPW, a od 4 sierpnia swoje notowania rozpocznie wśród 20 najważniejszych spółek GPW czyli w indeksie WIG20.
W tym pomyśle wykorzystam wykres skorygowany o odciętą DY.
Warto jednak zaznaczyć, że spółki wchodzące w to elitarne grono nie mają ostatnio dobrej passy, wystarczy wspomnieć Mercator, który trafiając do indeksu (22.03.2021) z ceną ok. 350zł był już w trendzie spadkowym i niewiele pomógł awans. Dzisiaj jest to już tylko historia i spółka wypadła z indeksu, a jej cena to okolice 60zł.
Wykres 1. Interwał dzienny | Mercator
Kolejna spółka to PEPCO, która trafiła do indeksu 22 marca 2022 i dzień debioutu wydaje się być wyznaczeniem oporu dla spółki. Kurs po kilku dniach notowań w okolicach 46,7zł kontynuował dalej spadki. Dziś jest to cena 36,5zł, a minimum mieliśmy w okolicach 32,5zł
Wykres 2. Interwał dzienny | PEPCO
PEPCO towarzyszyła jeszcze jedna spółka tj. MBANK, jednak i tutaj mieliśmy kontynuację spadków i z poziomu 340zł (po osiągnięciu szczytu na 373zł tj. z przed przejścia do WIG20) kurs dzisiaj jest na poziomie 223zł.
Wykres 3. Interwał dzienny | MBANK
I choć wszystkim trzem spółkom warto by było się przyjrzeć pod względem technicznym to rzucimy okiem na nową spółkę która zadebiutuje w najbliższych dniach czyli KĘTY.
Pod względem fundamentalnym spółka jest ciekawa dla inwestora długoterminowego. Powtarzalne wyniki, a przede wszystkim wypłacane wysokie dywidendy to coś co jest rzadkie na GPW w tym również na WIG20 zdominowanym przez spółki SP, które rozpieszczają inwestorów DY.
Warto dodać, że gdy spółki kończą podawać wyniki np. za I kwartał to spółka często publikuje już dane/szacunki za mijający właśnie aktualnie mijający kwartał.
I ta spółka jest w trendzie spadkowy, warto jednak zauważyć, że notowania od długiego czasu bronią się ponad środkiem kanału spadkowego. Tym samym górna krawędź kanału to opór, który dzisiaj jest na poziomie 575zł i to jest pierwszy istotny poziom na najbliższe dni notowań. Jest to nei tylko górna krawędź kanału ale też 61,8% zniesienia Fibonacciego
Wykres 4. Interwał dzienny | Kęty – kanał spadkowy + Zniesienia Fibonacciego | wykres skorygowany o dywidendę
Kolejną ciekawostką na wykresie jest dosłownie kumulacja średnich EMA na wykresie.
EMA26 541zł
EMA50 544zł
EMA144 550zł
EMA200 548zł
Tak więc mamy ich kumulację między 541 a 550zł co daje nam aktualnie wsparcie na 540zł i opór na 550zł. Natomiast przebicie tych poziomów i utrzymanie się ponad poziomem EMA200 może dać sygnał techniczny do dalszych wzrostów.
Wykres 5. Interwał dzienny | Kęty – EMA | wykres skorygowany o dywidendę
Tak więc wejście spółki KETY w zamian za LOTOS może się okazać wyjątkowo dobrą decyzją dla akcjonariuszy. Spółka zyska szansę na pozyskanie nowych inwestorów i zyska prestiż znajdując się w gronie spółek z WIG20.
Warto jeszcze zwrócić uwagę, na silny wolumen popytu z 08.07 kiedy to spółka odcięła DY na poziomie 52,37zł brutto
Dla pomysłu daję pozycję „LONG” z zastrzeżeniem, że negacją wzrostów będzie zejście poniżej 520zł ponieważ wtedy będzie ryzyko zejścia na 475zł lub niżej.
Jeśli jednak kurs wybije 550zł i utrzyma ten poziom przez kolejna dni to jest szansa na zmianę trendu na wzrostowy i powrót kursu na poziom 650zł a nawet wyżej.
Wsparcie: 540 / 520 / 475zł
Opór: 550(555zł Fibo 50%) / 575 / 600zł
BTCUSD INDEX by KarolTWGlobalny trend wzrostowy zalicza już na wszystkich giełdach poziom wielkości korekty nazywanej 1:1 czyli naturalnej wielkości wzrostu w trendzie spadkowym po czy zadaniem trendu jest zrobienie nowego dołka. Czy tak się stanie? Czy zaczynamy spadek po nowy dołek? Szukam istotnych miejsc do dołączenia do ewentualnych spadków i kontynuacji wzrostów. Pierwsze dołączenie do wzrostu było na około 20860$, kolejne na 23080. Aktualnie jeżeli cena obsunie się niżej i wybije pozycje z 23080 to będę szukał ponownie we wyznaczonym wsparciu które zaczyna się na około 22700, Miejsca istotne do spadków to formacja świecowa na 4H w strefie niestety pojawiła się w weekend gdzie ja mam wolne od handlu. Kolejnym miejscem dla mnie istotnym było by odreagowaniu aktualnego spadku jako korekta dla impulsu spadkowego ale to się jeszcze nie narysowało więc z shortami czekam.
SANDBOX - pierwszy warunek spełniony? Hey! Z tej strony Maciek i zapraszam Cię na podróż do Świata METAVERSE - której zdecydowanym faworytem jest min. SANDBOX i jej kryptowaluta SAND notowana na giełdzie Binance.
dlaczego właśnie SAND ? Z racji oczywiście miejsca w którym znajduje się obecnie - a jest to ważny poziom z punktu widzenia całego globalnego swingu wzrostowego który miał miejsce .
Cena dotarła do istotnego poziomu względem wsparcia i utrzymania go co dodatkowo jest poparte ważną strefą koloru zielonego gdzie w przeszłości była podwyższona reakcja transakcji.
Pomijając oczywiście fundamenty , SAND ma do pokonania ważny opór cenowy , ponieważ przebił już Tendencyjny kont cenowy długiego trendu spadkowego w którym nadal znajduje się.
To właśnie zamknięcie się nad lokalnym polem koloru czerwonego świeczką z wyższego interwału otworzy drogę do wzrostu patrząc oczywiście zupełnie lokalnie - bez na razie większych oczekiwań do rynku.
Poziom 2$ - max okolice 2,70 będzie jak najbardziej w zasięgu - ale należy wyczekać aktualny trend boczny w którym cena porusza się i spełnić powyższy opisany warunek myśląc o dalszym lokalnym wzroście.
Tak widzę obecnie krypto SAND ponieważ znajdujemy się w istotnym przedziale cenowym - rangu wąskim od którego odbijamy się góra/dól. Teraz pozostaje cierpliwie wyczekać - jeżeli rynek zdecyduje się
wyjść nad poziom 1,50-1,60 będzie to sygnał na podejście lokalne jak podkreślam :-) do wyżej wspomnianych zasięgów cenowych.
Oczywiście pamiętajcie również o mądrym i zrównoważonym zarządzaniu swoim kapitałem i pozycją dla danego waloru. Każdy Altcoin jest również ściśle skorelowany z ceną Bitcoina więc warto go również obserwować.
Cierpliwość sukcesem !!
YoŁ !
Maciek...
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
PEO - PEKAO. To nie jest kandydat do portfela emerytalnego.PEO jako kandydat na składnik portfela emerytalnego odpada w przedbiegach. Wykres długoterminowy nie pozostawia złudzeń. PEO porusza się długoterminowo w trendzie spadkowym. Kandydata na kup i trzymaj do emerytury, trzeba stanowczo szukać gdzieś indziej.
Także w średnim terminie niedźwiedzie skonsumowały już ponad 60% ostatniej hossy.
Jedyne co pozytywne widzę na wykresie dziennym, to dywergencja między OBV, mierzącym kumulacyjny wolumen, a ceną. Cena w dół a OBV w górę, jakby papier był akumulowany.
Tylko że takie dywergencje mogą trwać tygodniami, o ile nie miesiącami.
Banki nie są modne. Wakacje kredytowe, wysoka baza porównawcza na najbliższe kwartały. Z pewnością dużo już jest w cenie.
Inwestora czytającego tę analizę interesuje najbardziej CZY TO JEST TEN MOMENT?
Jeżeli ktoś lubi ryzyko i chce się załapać na pełny ruch w górę, to może podjąć wyzwanie. Obrona dość łatwa, bo pod 70 zł.
Jeżeli ktoś nie lubi ryzyka, to powinien odżałować ok. 17% i poczekać na wyłamanie oporu 85-86 zł i linii trendu spadkowego.
Jeżeli trend zostanie zachowany i przecena będzie kontynuowana, to kolejne wsparcie znajduje się w strefie 61-57 zł.
Asbis - moment, w którym warto zapytać do dalej ?Dzisaj krótki rzut oka na sytucję techniczną kursu spółki ASBIS S.A.
Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że Asbis wybił się z konsolidacji, w której przebywał od marca bieżącego roku.
Obecny kurs 15,07 pln znajduje się na poziomie linii trendu spadkowego, tuż pod oporem jakim jest górne ograniczenie obecnego kanału, który pnie się ku górze.
Obroty nie przesądzają, w którym kierunku kurs będzie podążał.
Jeśli kurs zawróci to pierwszego wsparcia możemy szukać na poziomie 12,90 pln. Tu znajduje się obecnie średnia MA130. Poniżej będziemy mieli jeszcze wsparcie będące dolnym ograniczeniem kanału 11,30 pln.
Warto pamiętać, że szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za czerwiec br. wyniosły ok. 207 mln USD i były o ok. 14% niższe r/r.
Poniżej fragment z wypowiedzi wice-prezesa :
"Z sukcesem zastępujemy utracone przychody z krajów objętych wojną w Ukrainie sprzedażą na innych rynkach. Widać to też w naszych wynikach sprzedaży w czerwcu, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Inwestujemy i rozwijamy się dynamicznie w takich krajach jak np. Kazachstan, którego sprzedaż w czerwcu 2022 r. względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku znacząco wzrosła. Bardzo dobrze radzi sobie też ASBIS na Bliskim Wschodzie - przychody wypracowane przez Dubaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie znacząco przekroczyły nasze oczekiwania. Sprzedaż w Ukrainie też rośnie z miesiąca na miesiąc, jednak wciąż widzimy tu dużą przestrzeń do wzrostów. " - skomentował wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.
Z powyższej wypowiedzi wynika, że zarząd ma ambicję odzyskać poziom przychodów sprzed wojny możliwie jak najszybciej.
Dywersyfikacja geograficzna jest niewątpliwym atutem spółki.
W tej sytuacji można mieć nadzieję, że kurs spółki bedzie podążał za dobrymi informacjami dotyczącymi fundamentów spółki (kolejne szacunki wyników).
Oczywiście cała sytuacja rynkowa jest bardzo wymagająca i niepewna, dlatego warto zachować ostrożność.
Cognor - po dywidendzieW ostatnim pomyśle dla tej spółki z maja, pisałem o możliwości przebicia od góry wsparcia na poziomie 4,7zł i zejściu niżej nawet w kierunku 3,4zł. Link do pomysłu dostępny na końcu analizy.
Kurs obronił się na ostatnim dołku z 24.02.2022 tj. na poziomie 3,6zł i mocno odbił 19.07. Sama dywidenda nie popsuła planów bykom i kontynuacja wzrostów trwałą również na ostatniej sesji 29.07
Wykres 1. Interwał dzienny | wykres z poprzedniego pomysłu
Wskaźniki na wykresie są mocno wychłodzone. RSI oraz RSX zawracają na północ co może oznaczać kontynuację wzrostów. Dzisiaj jednak kurs zatrzymał się na EMA50 tj. w okolicy 4,32zł a wyżej mamy EMA200 na poziomie 4,61zł, który będzie znaczącym oporem.
Na wykresie tygodniowym widać szczególnie, że wskaźniki właśnie rozpoczynają możliwy ruch na północ co ma szansę przełożyć się na ruch w kierunku 5zł.
Wykres 2 Interwał tygodniowy | oscylatory
Warto jednak zauważyć, że na wykresie tygodniowym szczególnie uwypukla się nam formacja RGR gdzie prawe ramię znajduje się na poziomie 5,15zł. Dodatkowo w tym miejscu mamy 50% zniesienia Fibonacciego rozrysowane od minimum 3,6zł do maksimum 6,7zł
Wykres 3. Interwał tygodniowy | Zniesienia Fibonacciego
Dlatego warto ustawić tutaj alert, jeśli bowiem inwestorzy będą mieli problem z wybiciem tego oporu to kurs może skorygować ponownie w kierunku 3,6zł co byłoby linią szyi.
Tak więc najbliższy opór to poziom 4,32zł i dalej 4,65zł -4,8zł. Natomiast ten najważniejszy gdzie warto ustawić alert to poziom 5,15zł.
Po wybiciu tego poziomu będzie można wrócić do ponownej analizy.
Negacją wzrostów będzie odbicie od 4,8zł i powrót na 3,6zł w kolejnych sesjach.
Jednak teraz wykres wygląda pozytywnie i warto dalej obserwować co będzie się działo na spółce.
Wsparcie: 4,04 / 3,85/3,6zł
Opór: 4,32/4,8/5,15zł
BTC SCHORT w dalszym ciągu aktualnyAnaliza w dalszym ciągu aktualna.
Odreagowanie, jakie miało miejsce pozwala bardziej precyzyjnie wyznaczyć poziom przyszłych spadków.
Dostaliśmy czytelny pięciofalowy ruch wzrostowy a teraz powinniśmy zobaczyć trzy falowy ruch korekcyjny.
Będę zajmował pozycję krótką w wyznaczonej strefie czyli 24.000 $.
Oczywiście spadki będą przebiegały falowo a nie liniowo, jak na rysunku...
Zasięg spadków to pokrycie, ale nie przebicie knotów z najniższego dołka, co zostało wyznaczone, jako strefa popytowa.
Opisany ruch traktuję, jako korektę do aktualnych wzrostów.
Nie jest to żadna porada inwestycyjna, tylko mój osobisty punkt urojenia.
ETH w strefie podażowej Wszystko idzie do góry i aż miło patrzeć na wykresy. Wielu pewnie teraz żałuje, że nie zakupiło na dołku lub właśnie teraz kupuje ulegając zjawiskowi FOMO. Dlatego też zerknijmy szybko na wykres Ethereum i zastanówmy się czy jest to dobry punkt na zakup ETH.
Gdy zerkniemy sobie na wykres z trochę dalszej perspektywy zauważymy, że cena właśnie wchodzi do strefy, w której już kilkakrotnie dochodziło do znacznej reakcji.
Dlatego też strefa ta może być bardzo ważna i może dojść tu do wyprzedaży tych co zakupili na samy m dołku. W strefie tej występuje również mierzenie 38,20 Fibo ostatniego swingu spadkowego. Stąd też moje obawy co do dalszego ruchu w górę.
Osobiście uważam, że dojdziemy do góra 2000 USD i ponownie spadniemy do okolic 1300-1500 USD. Tam też będę szukał okazji do zakupu, gdyż uważam, że obecnie jesteśmy w stanie śmiało osiągnąć poziom 2500 USD a może nawet i wyżej ale to za wcześnie aby to wyrokować.
Dlatego też jeżeli jeszcze nie kupiłeś swoich ETH, to spokojnie. Nie ulegaj presji, gdyż z pewnością zobaczymy jeszcze niższe ceny od obecnych.
Powrót do formacji oraz niezdecydowanie rynku na BTC😒Moje obawy z poprzedniej analizy o tym, że wyszliśmy za szybko z trójkąta przez co może być to fakeout się potwierdziły.
Ponownie znajdujemy się w miejscu niezdecydowanym. Rynek pokazuje, że czeka na dzisiejszą decyzję amerykańskiego banku centralnego dotyczącą stóp procentowych (godz. 20 czasu polskiego).
Chop Index pokazuję akumulację/mało energii na silniejsze ruchy. Także teraz jeszcze się zapewne poodbijamy od ścian trójkąta w ramach konsolidacji.
Drugie wybicie górą (nadal uznaję za bardziej prawdopodobne) lub dołem formacji już raczej nie powinno być fakeoutem. Pomimo nieudanego podejścia pod wzrosty lokalny trend nie uległ zmianie. Wciąż robimy wyższe szczyty i dołki. Dopiero zejście poniżej 18 910 stworzy niższy dołek więc jest jeszcze sporo miejsca oraz broni nas silny opór dolnej ściany trójkąta.
Zasięgi są nadal bez większych zmian:
Wyjście GÓRĄ z formacji- do około 28 500 dolarów.
Wyjście DOŁEM z formacji- do około 15 200 dolarów.
Z ostatniego szczytu utworzył nam się również kanał oznaczony żółtą linią i dolną ścianą trójkąta. Warto zostawić do obserwacji.
Fear and Greed Index: Strach także uważam, że nadal aktualne ceny są atrakcyjne na zakupy spot.
Życzę miłego dnia!
Koparki i łopatyPodczas gorączki złota w Kalifornii w XIX wieku niewiele dorobili się górnicy z ulicy, którzy przyjechalii na zachodnie wybrzeże z całej Ameryki i reszty świata. Największą fortunę zarobił niejaki Samuel Brannan, który wykupił wszystkie łopaty i sprzedawał amatorom górnictwa po cenie wielokrotnie wyższej.
W tym przypadku mamy do czynienia z firmą, która dostarcza "koparki", a dokładniej mówiąc moc obliczeniową do Blockchaina BTC. Podczas gorączki i hossy na Bitcoinie ceny za transakcję wzrastają, sieć jest bardziej obciążona, więc górnicy maja żniwa, przy zachowaniu kosztów stałym na niezmiennym poziomie można sprzedwać wykopane Bitcoiny po lepszej cenie.
Na wykresie widać korelację wyceny akcji HUT8 do wyceny BTC. Firma mimo wszystko jest według mnie bardziej ryzykowna niż konkurencja ze wzglądu na gorsze wyniki finansowe i tak naprawdę mają za sobą tylko jedną hossę na BTC. Jest prawdopodobne, iż wycenia będzie w dalszym ciągu zależeć od kursu BTC/USD. Zobaczymy jak firma przetrwa obecną bessę i jak zareaguje na kolejne wzrosty Bitcoina - poprzednie sprawozdania finansowe nie napawają optymizmen, gdyż może okazać się, że poniżej pewnego poziomu ceny BTC wydobycie będzie nieopłacalne. W takim wypadku może okazać się, że mimo wysokiej ceny krypto akcje HUT8 wzrosną niewiele.
Ta technologia ma szanse rozwinąć się w bardziej znaczącą gałąź gospodarki, być może dzisiaj jesteśmy dopiero na początku działaności firm kopiących krypto. Na nabliższe 2 lata jednak spodziewam się, że HUT8 będzie blisko dna. Jeżeli przetrwa bessę w miarę dobrym stanie finansowym jest szansa na kilkukrotne wzrosty.
Na Asbis czas na krótką korektę, a potem dalsze wzrosty.Cześć!
Zakładany przeze mnie scenariusz wybicia z trójkąta, przetestowania i wzrostów sprawdził się. Dla „spóźnialskich”, mieliśmy okazję złapania jeszcze pozycji podczas testowania linii trójkąta, która niemal idealnie odbiła się od krawędzi. Dlatego też w wielu przypadkach wybić różnych formacji jestem zwolennikiem przeczekania i złapania na retescie niż gonienia za odjeżdżającym pociągiem.
Wykres D1 (retest wybicia się z trójkąta):
Po reteście bardzo szybko przebiliśmy fib50 oraz ważny poziom, który w ostatnich miesiącach generował sprzedaż i zwiększony wolumen, czyli 13,98. Ten moment bardzo mocno obserwowałem, ponieważ będąc w pozycji nie chciałem mieć mocnej przeceny i straty tego co odrobiłem w ciągu kilku miesięcy (Asbis kupowałem w styczniu oraz kilkoma paczkami po rozpoczęciu się wojny i mocnej przecenie spółki uśredniając kwotę). Warto też zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego od przetestowania wybicia spółka pozwoliła wygenerować 20% zysku, co w porównaniu do wig20 jest bardzo dobrym wynikiem.
Wykres D1 (fib 50, przebicie 13,98 i dalsze opory).
Warto jednak zwrócić uwagę w jaki sposób wykres reagował w dniu dzisiejszym na opory i wsparcia. Ostatni raz kiedy cena zamknęła się na poziomie 15,3 na następny dzień mieliśmy bardzo mocny zjazd. Patrząc również na price action uważam, że jest to mocny opór. W dniu dzisiejszym jeżeli zerkniemy na niższe interwały np M15, możemy zauważyć przebicie tego oporu, przetestowanie oraz kolejną próbę wybicia z większą siłą, która znowu zakończyła się z niepowodzeniem. Pod koniec dnia wyrysowała nam się głowa z ramionami, czego skutkiem był zwiększony wolumen i powrót poniżej strefy 15,3 zł.
Wykres M15 (RGR, walka bokserska z oporem 15,3):
Jaki widzę scenariusz na najbliższe dni? Jeżeli nic spektakularnego się nie wydarzy, to należy się korekta. RSI jest mocno przegrzane, mieliśmy 20% wzrosty i wiele czynników na to wskazuje. Czy będzie ona duża? Asbis kolejny raz ma problem z przebiciem ważnego oporu, warto jednak pamiętać, że im częściej dochodzi do próby, tym słabszy jest opór. Warto również zwrócić uwagę, że dzisiaj zatrzymaliśmy się pod EMA200, co jeszcze bardziej skłania mnie do korekty. Stworzyłem zniesienie fibo od ostatniego retestu wybicia z trójkąta do dzisiejszych wzrostów i można stwierdzić, że zdrowa korekta będzie do 14,22 i w tym miejscu szukałbym jej zakończenia. Ostatecznie, jeżeli fib50 nie wytrzyma podaży kolejnym wsparciem będzie 14,08 i 13,98. Poniżej tych wsparć byłbym ostrożny i w tych okolicach ustawiał SL.
Mimo korekty nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym na Asbis, a jego negacja będzie dopiero przy utworzeniu dołka poniżej 12,78.
Wykres D1 (zniesienie fibo i możliwy zasięg korekty):
@AnalizyD dał bardzo ciekawy pomysł, który niejako pokrywa się z moimi zasięgami. Zauważył on, że na tej spółce formuje się filiżanka, a w tym tygodniu, powinno zacząć się tworzyć jego ucho. Postanowiłem to wyrysować i sprawdzić jakie ma pokrycie z moją analizą. Sami oceńcie :)
WAŻNE OPORY:
15,3 / 16,5 / 17,43
WAŻNE WSPARCIA:
14,22 / 14,08 / 13,98
S&P500 długi termin - po korekcie?Powyższy wykres jest aktualizacją mojego view dla amerykańskiego rynku akcji z 20/04/2021 ( patrz link do pomysłów powiązanych). Poprzednia predykacja wypełniła się niemal w 100%, celem byka miało być 4925pkt, rynek zawrócił z poziomu 4808 pkt.
Chociaż widzę wiele podobieństw łącząc makro, analizę międzyrynkową, cykle, geometrię czasu czy symetrie z obecnej sytuacji z okresem lat 1974-1975 to zakładam jednak, że nie dojdzie do tak głębokiej niemal 50% korekty a obecny spadek z poziomu 4808 to tylko ruch korygujący pierwszy duży swing wzrostowy w sekularnym rynku byka rozpoczętym 23/03/2020.
Czy korekta się już skończyła na poziomie 3639 , czy dołki będą pogłębione i rynek dotrze silnego wsparcia jakim są okolice szczytu z 20/03/2022 - 3395pkt zniesienia 50% fali 2174-4808 - poziom 3491, czy znacznie ważniejszego zniesienia 61,8 tegoż ruchu - poziom 3180pkt tego nie wiem?? Obecna struktura na wykresie dziennym układa się ładnie w zygzak ABC gdzie ruch od 4/01 do 24/02 pierwsze wyraźne abc, następnie 33 sesje ( 542h sesyjne) korekty a strukturze abc kończące B na poziomie 4631 i następnie kolejne małe abc do 17/06 uderzające w poziom 3639pkt. W optymistycznej opcji ( w to gram od jakiegoś czasu) w dołku na 3639 zakończyliśmy korektę ABC i nie zobaczymy już nowych dołków a rynek przy słabych danych będzie powoli rósł, scenariusz ten nabierze na znaczeniu i mocno się uprawdopodobni po przebiciu 4202. Opcja negatywna - będzie jeszcze jeden swing w strukturze abc w kierunku do 3395. Opcja atomowa - gramy bessę i wtedy celem są okolice 2408pkt. Na dziś gram w plan A, jak się to zmieni to opatrzę to komentarzem. Rynek w perspektywie 2-3 miesięcy da odpowiedź.
BTC - Dlaczego uważam, że to nie koniec spadkówBTC - Dlaczego uważam, że to nie koniec spadków
Wykres tygodniowy, mierzenie fibo od dołka w maju 2021r. do szczytu w listopadzie 2021r.
Po osiągnięciu nowego ATH w listopadzie BTC rozpoczął swój spadkowy rajd. Pierwszym widocznym odbiciem spadków był poziom 0,886 fibo, końcem stycznia 2022r. Gdyby odbicie nastąpiło na poziomie 0,786 figura harmoniczna, była by niemal idealna, jednak książkowa wiedza, to jedno, a realia to drugie. Następnie pojawił się ruch korekcyjny, jednak niewielki, bo tylko do 0,382 fibo spadków (czerwony box SELL).
BTC powrócił do trendu spadkowego i zakończył swój rajd na zniesieniu zewnętrznym fibo 1,272. Uważam, że to mógłby być to dołek tej bessy, ale do mierzeń dołączyłem jedno mierzenie bazujące na trendzie. Udało się wyznaczyć korektę prostą (niebieskie linie), która to zakończyła by swoją długość na poziomie ok. 11 700$. Na tym poziomie wypada nam również zniesienie zewnętrzne fibo 1,414.
Zielony box BUY, pokazuje miejsce w którym powinien wypaść punkt D formacji Butterfly. Dodatkowym potwierdzeniem jest odbicie od EMA200 oraz sytuacja geopolityczna na świecie.
Dodam tylko, że to mój punkt widzenia i nie każdy musi się z nim zgadzać. I nie jest to porada inwestycyjna. Pozdrawiam
Koniec hossy na rynku stali?Przez ostatnie 2 lata STP był beneficjentem wysokich cen stali i niedoborów związanych z początkowymi problemami w dostawach ze względu na ograniczenia w produkcji i przestojami w fabrykach w czasach covid.
W tym czasie braki na rynku stali były znaczące, co podniosło ceny. Jak widać na wykresie istnieje silna korelacja pomiędzy ceną stali gorąco-walcowanej (pomarańczowy wykes to kontrakty na stal), a wyceną akcji STP. Firmy kupujące profile stalowe zmuszone były do kupowania tego co jest na rynku, niekoniecznie w ilościach, które wystarczały na zaspokojenie własnych potrzeb. Producenci stali przez ten czas nie musieli za bardzo się wysilać, aby swoje produkty sprzedać, ponieważ popyt był większy niż podaż.
Teraz wygląda na to, że cena wraca do normy. Trudno powiedzieć na jak długo, ze względu na wojnę Rosji z Ukrainą i związane z tym sankcje. Jeżeli jednak sytuacja na rynku stali pozostanie stabilna i ceny wrócą do poziomów sprzed 2020 roku, co jest prawdopodobne ze względu na korekty na rynku budowlanym (podnoszenie stóp procentowych potrwa jeszcze pewnie do jesieni) to wycena STP będzie spadać. Znając również standardy w tej firmie i podejście do biznesu, które jest wciąż na poziomie z poprzedniej epoki nie wróżę im wielkich wzrostów w przyszłości i osobiście nie lokowałbym kapitału w te akcje na dłuższy okres (brak współczesnych systemów zarządzania produkcją i podejście do klienta na zasadzie "czego pan od nas chcesz", a nie "w czym mogę pomóc". Spółka powstała na bazie państwowej Huty im. T. Sendzimira w Krakowie i wydaje się, że oprócz nazwy to wszystko zostało po staremu). W tej chwili ratuje ich jedynie wysoka cena stali i podaż mniejsza od popytu, co widać w sprawozdaniach finansowych - duże wzrosty w 2021 roku w porównaniu do poprzednich lat.
OPL - ORANGE PL. Spokojnie, to tylko korekta.Długoterminowo OPL znajduje się w trendzie spadkowym. Dopiero wyłamanie strefy 10-12 zł zmieni ten stan rzeczy.
Od września 2018 trwa korekta ww. trendu.
W krótszym okresie, na wykresie dziennym widać, że strefa 6,4-6,6 zł jak na razie jest nie do złamania przez byki. Od maja 2022 to już 5 próba wyłamania tej strefy.
Wejście w długą powyżej strefy oporu tj. powyżej 6,6, ubezpieczenie pod 6 zł, czyli pod krzywą ATR i lokalnym dołkiem.
Nie widzę tu jakiejś dużej mobilizacji strony popytowej. Istnieje duże ryzyko ponownego odpadnięcia od oporu. Bezpieczniej jest zaczekać na wyłamanie wyżej opisanej strefy oporu.
Bowim – rzut techniczny
Bowim podał wstępne dane za pierwsze półrocze, które są bardzo dobre dla akcjonariuszy i potwierdzają znaczącą pozycję na rynku.
Zysk netto ma wynieść blisko 149mln złotych, a kapitalizacja to na dzień 23.07 blisko 192mln złotych.
Natomiast zysk liczony na akcję to 7,6zł.
Przy cenie za akcję na poziomie 9,8zł pokazuje to jak tania jest spółka i jak niedoszacowana przez rynek. Dla przykładu COGNOR za 2021 rok miał zyska na akcję na poziomie 2zł.
Warto więc przyjrzeć się co może się wydarzyć na spółce w najbliższym czasie.
Spółka z poziomu 1zł w marcu 2020 wzrosła do 12zł w lipcu 2021 po czym nastąpił okres korekty z minimum na
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Patrząc na interwał dzienny kurs znajduje się tuż pod oporem profilu wolumenu na poziomie 10,25zł (w piątek doszło do odbicia z tego miejsca)
Wykres 2. Interwał dzienny
Ty samym mamy pierwszy opór do pokonania, który jednak nie powinien być problemem dla inwestorów.
Kolejnym krokiem analizy będzie spojrzenie na średnie EMA
Wykres 3. Interwał dzienny | średnie EMA (26/50/144/200)
EMA26 = 9,52 wsparcie
EMA50 = 10,33zł opór
EMA144 = 10,42zł opór
EMA200 = 10,07zł opór
Patrząc na średnie mamy więc strefę oporu w przedziale 10-10,5zł
Dodając zniesienie Fibonacciego mamy pierwszy opór na 10,05zła główny opór to 12,4zł gdzie jest 50% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 4. Interwał dzienny | Fibonacci
W mojej ocenie notowania spółki mają szansę na dotarcie w okolice 21-22zł co można wyznaczyć na podstawie zniesienia Fibonacciego i rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie (Wykres 4)
22zł to okolice 50% rozszerzenia Fibo bazującego na trendzie i 1,618 zniesienia.
Scenariusz może jednak być taki, że kurs dotrze do 11,4zł następnie odbije w dół w okolice 10zł i dopiero nastąpi właściwy ruch w górę z celem na wspomniane 20zł.
Jeśli jednak kurs przebije od razu 11,4zł to wówczas spółka na fali powinna szybko wrócić do ostatniego szczytu na poziomie 16,8zł
Wsparcie:9,5 / 8,9 / 7,9zł
Opór:10-10,5 / 11,4 / 12,4zł
Opór długoterminowo: 10-10,5 / 12,4 / 15zł
