Kolejny test trenduCME_MINI:ES1!
Zgodnie z oczekiwaniami po poprzednim spring nastąpił test odwróconej linii trendu.
We wtorek pojawił się upthrust z wolumenem pokazującym realizację zysków przed FED.
Wczorajsza sesja to spadek na zwiększającym się wolumenie.
Jest to próba powrotu niedźwiedzi.
Czy jest to zmiana trendu na spadkowy?
Tu ważne jest dzisiejsze zamkniecie. Czy będziemy mieli kontynuację spadków, czy próbę spring?
Póki co na 15 minutach mamy trend spadkowy i dopiero próba akumulacji mogłaby zmienić podejście intraday.
Kolejne okopy byków są w okolicach 3640.
Dopiero zamknięcie powyżej 3780 pozostawi byki w grze.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Pomysły społeczności
DOGECOIN 31.10.2022Dogecoin w ostatnim czasie mocno zyskuje na tle innych kryptowalut.
Swoje maksimum ta kryptowaluta notowała w maju 2021 roku kiedy to osiągnęła cenę 0,71USD.
W ostatnich dniach mamy wyraźny wzrost wyceny Dogecoin co może być związane z przejęciem jednego z medium i spekulacjami związanymi z tą kryptowalutą.
Wykres 1. Interwał dzienny
W ostatnich dniach kurs pokonał opór na poziomie 0,109USD i po dotarciu w okolice 78,6% (0,1525$) zniesienia Fibonacciego wynikające z fali spadkowej.
Wykres 2. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Teraz kurs ma wsparcie na poziomie 0,115USD czyli 50% Zniesienia Fibonacciego.
Warto też zauważyć, ze technicznie może na wykresie tworzyć się formacja flagi, która może utworzyć się w ciągu kilku najbliższych dni.
Potwierdzeniem tej formacji będzie w najbliższych dniach ruch cenowy w zakresie 0,11-0,13USD a wybicie może nastąpić w kierunku nawet 0,30USD
Wykres 3. Interwał dzienny
Wsparcie: 0,122USD /0,115USD / 0,099USD
Opór: 0,13 / 0,15/ 0,18USD
BTC - byki cały czas utrzymują przewagęNa BTC sytuacja względem poprzedniej analizy niewiele się zmieniła. Nadal mamy w grze, formację podwójnego dna z targetem w okolicach 22 800.
Opisany poziom w okolicach 20 500 również nadal pozostaje kluczowy, który w chwili pisanie tej analizy jest obecnie broniony.
Jeśli nie zostanie obroniony, to dla wzrostowego scenariusza kluczowe będzie wybronienie okolic 20 000. Trwałe i mocne zejście poniżej tego poziomu, może bardzo mocno zachwiać scenariuszem wzrostowym.
Co oczywiste, w tym tygodniu kluczowe rozstrzygnięcia, mogą nadejść w środowy wieczór, wraz z posiedzeniem FED. Podwyżka stóp procentowych o 0,75% jest już w cenach, co za tym idzie ważniejsze będzie, to co Jerome Powel powie na konferencji prasowej, lub co już będzie zawarte w komunikacie z posiedzenia.
RFG - RAFAKO. Atom, czy strategiczny inwestor?Jak widać na wykresie tygodniowym, RFK znajduje się długoterminowo w trendzie spadkowym. Dopiero wyłamanie w górę strefy 2,4-2,7 zł /czerwona ramka/ zmieni ten stan i dojdzie do ponownej zmiany biegunów.
Widać, że od ponad 2 lat wszelkie próby wzrostowe kończą się w strefie 1,78-2 zł, przy czym byki tygodnia nie mogą zamknąć nad 1,78 zł.
Tu będzie to lepiej widać.
Przyczyną piątkowych wzrostów może być ostateczna decyzja o wejściu do spółki inwestora strategicznego Michała Sołowowa. Taka informacja, o zamiarze przejęcia Rafako, pojawiła się jeszcze w marcu 2022. Jednak umowa określająca potencjalne zaangażowanie określała szereg warunków do spełnienia przez Rafako, m.in. obniżenie kapitału zakładowego, a następnie jego podwyższenia przez objęcie akcji nowej emisji. W tym celu Rafako wyemitowało warranty subskrypcyjne (ponad 321 mln szt.) skierowane tylko to wehikułu inwestycyjnego Sołowowa, jakim jest MS Galleon AG.
Inną cenotwórczą informacją może być coraz bliższa decyzja polskiego rządu w sprawie elektrowni atomowej. Swoje oferty na budowę bloków złożyły francuski EDF, koreański KHNP i amerykański Westinghouse. Tak się składa, że z każdą z nich Rafako ma podpisaną umowę o współpracy. Nie bez znaczenia jest tu duże doświadczenie Rafako przy budowie bloków energetycznych.
Najlepszym miejscem do wejścia byłoby zejście ceny w okolice zielonej strefy 1,56-1,52 zł. Widać, że w piątek byki się wystraszyły strefy oporowej 1,78-2,0 zł.
Jeżeli dobrze zakładam i FED wystraszy na najbliższym posiedzeniu rynki finansowe, to jest szansa, że i RFK się cofnie w okolice wsparcia.
Myślę, że warto poczekać i zagrać pod ten scenariusz. Budowa elektrowni atomowej, to odległa przyszłość, co najmniej 4 lata. Wejście inwestora strategicznego jest informacją pozytywną, ale czy nie jest już w cenie??
Jeżeli się mylę, to można wchodzić w rynek po wyłamaniu któregoś z zaznaczonych w analizie oporów.
Asbis - odrodzenie
Asbis to jedna z bardziej znanych spółek wśrod inwestorów na warszawskiej giełdzie.
Wszystko za sprawą spektakularnych wzrostów, które miały miejsce w latach 2020-2021.
Spółka znalazła się też w jednym z portfeli serwisów dla inwestorów, co dodatkowo rozpowszechniło ją w świadomości graczy giełdowych.
Pierwsze problemy pojawiły się gdy właśnie ów portal wykluczył Asbis z portfela (początek roku 2022). Kolejne emocje dołożył wybuch wojny.
To spowodowało, że kurs w tym roku zaliczył swoje minimum na poziomi 8.29 pln.
Nic jednak nie trwa wiecznie. Mam tu na myśli korektę ceny akcji spółki, która działa w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w republikach nadbałtyckich, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Systematycznie powiększa asortyment sprzedawanych produktów.
Sytuacja fundamentalna zaczęła się poprawiać.
20.10.2022 Spółka podała w komunikacie prasowym, że cyt. - "...Skonsolidowane przychody wyniosły we wrześniu 2022 roku ok. 291 mln USD i były o ok. 19 proc. wyższe niż rok wcześniej."
"Jesteśmy (...) zadowoleni z przychodów wypracowanych we wrześniu 2022 r. Nasza strategia koncentracji na rynkach wschodnich, w tym na szybko rozwijających się centralnych rynkach euroazjatyckich, takich jak Kazachstan, Uzbekistan oraz krajach Kaukazu, takich jak Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, przynoszą wymierne efekty. Dzięki (...) sprzedaży w tych krajach oraz (...) wynikom sprzedażowym na rynkach Bliskiego Wschodu, zanotowaliśmy tak dynamiczny wzrost przychodów we wrześniu" - poinformował w komunikacie prasowym Costas Tziamalis, członek zarządu spółki.
"Dodatkowo wciąż rozbudowujemy portfolio produktowe i wchodzimy w nowe segmenty rynkowe. Obecnie intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem na wszystkie te rynki nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się podzielić szczegółami. Bardzo wysokie przychody wypracowała też we wrześniu Ukraina (...)" - dodał.
Te informacje dały nowy impuls do wzrostów. Kurs wystrzelił do góry i osiągnął poziomy 20 pln.
Aktualnie mamy stabilizację sytuacji na tym poziomie.
Kurs dotarł do oporu jakim są:
- okrągły poziom 20 pln
- górne ograniczenie kanału wzrostowego
- poziom Fibo - 20,50 pln
Bardzo mocno "goni kurs" średnia MA15 (obecnie 17,54 pln).
W przyszłości może ona stanowić istotne wsparcie.
Średnia MA130 zamierza przeciąć MA200.
Wskaźniki techniczne wskazują na spore wykupienie. W przeszłości jednak takie sytuacje miały miejsce i mimo tego kurs kontynuował wzrosty.
Jeśli wyniki finansowe potwierdzą zdecydowanie lepszy nastrój wokół spółki, to jest nadzieja na dalszy ciąg wzrostów.
Z drugiej strony część wzrostów uwzględnia już komunikaty miesięczne, a historia #gpw zna mnóstwo przypadków, gdy po publikacji wyników kurs zaliczał spadki.
Już 3 listopada poznamy wyniki za III kwartał.
Oto jak wyglądają wskaźniki. Obecnie C/Z=3,10, a C/WK=1,09. Choć wycena wydaje się być rozsądna, każdy inwestor powinien sam ocenić jej atrakcyjność.
Tak czy inaczej Asbis jest bardzo ciekawą spółką, którą można brać pod uwagę przy budowaniu portfela.
Analiza XTB. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty?Cześć,
spółka XTB wczoraj podała świetne wyniki. I nie ma co się dziwić, rynek jest zmienny, nowi inwestorzy szukają możliwości dodatkowego dochodu, aby wygrać z rosnącą inflacją, przez co platforma mimo, że jest darmowa, to zarabia.
Z analizy technicznej od lipca 2021 roku jesteśmy w trendzie wzrostowym, a od kwietnia 2022 weszliśmy w kanał równoległy odbijając się raz od jednej raz od drugiej bandy - czasem konsolidując ;)
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Dwa dni temu dotarliśmy właśnie do górnej części kanału wzrostowego, czy to mimo pozytywnych wyników oznaczać może spadki?
Jeżeli założymy, że wielu inwestorów kupowało pod wyniki może się okazać popularne na tej spółce zdanie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Równocześnie dobijając do górnej lini widać było niezdecydowanie inwestorów, przez co powstała nam gwiazda doji przynosząca bardzo często zmianę trendu.
Wykres D1 (gwiazda doji):
Następnego dnia faktycznie nastąpiła reakcja i delikatnie zwiększonym wolumenie nastąpiła wyprzedaż. Warto również zwrócić na wskaźniki takie jak RSI, które jest już mocno przegrzane, a dodatkowo mamy na nim podwójny szczyt.
Wykres RSI:
W mojej strategii zakładam, że jeżeli przebijemy 24 zł, to rozpoczniemy korektę. Jak zasięg? Ze wsparć, które starałem się wyznaczyć najbliższe MOCNE mamy na poziomie 22,06 zł, a następnie w okolicach 21 i 20 zł. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu sprzed 2 dni to zdrowa korekta pokrywa nam się z naszym wsparciem (22,1 - fibo 50) i tam szukałbym odbicia. Zamknięcie świecy na dniowym poniżej. tego poziomu, spowoduje możliwość dotarcia do dolnej krawędzi kanału wzrostowego.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W krótkim i średnim terminie, spółka może zaliczyć korektę, ale jeżeli chodzi o długi termin, to ma ona duży potencjał i pokazuje to kolejny raz.
Analizę ustawiam na short, ponieważ skupiam się na średnim terminie, dla inwestorów długoterminowych jest to oczywiście okazja do znalezienia kolejnego dołka. odpowiedniego na zakupy :)
Powodzenia!
WAŻNE WSPARCIA:
23,32 / 22,70 / 22,06
WAŻNE OPORY:
24,00 / 24,6 / 26,5
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
PS.: Jak dotrwałeś do teraz, to mały bonusik ;)
Może warto domknąć lukę?
Wykres D1 (luka):
DXY - 26-10-2022 Obserwujemy spadek indeksu dolara amerykańskiego, co nie ukrywam może mieć zbawienny wpływ na wiele rynków wycenianych w USD ( W tym Bitcoin : ))
Dolar znalazł się w istotnym a zarazem ostatnim miejscu, które może wywołać odpowiedni popyt, który przywróci indeks do trendu wzrostowego.
Jednocześnie jeśli zobaczymy jak czerwone świece zamykają się pod żółtą strefą i zieloną linią trendu.... mamy złamanie długoterminowego trendu wzrostowego na dolarze. To byłby przełom i zakładam, że wielu traderów odwoła zaplanowane urlopy, żeby usiąść do platform handlowych.....
BTC to cały czas strefa konsolidacji.Wielu już widzi hossę na BTC. Ja jestem ostrożny. Teraz cały czas jest do rozgrywania strefa konsolidacji. Wszystkie te ruchy nie przekraczają 2-3 k. Biorąc pod uwagę dane makro nic sie nie zmieniło. Jak dla mnie to mamy manipulację. Trwa zbieranie płynności z shortów. Tak może być np do 22 k. Po tym powinien nastąpić ruch powrotny wyczyszczenie longów i dopiero właściwy ruch w górę. Jak będzie zobaczymy. Jest co rozgrywać na DT i zarabiać. Konsolidacja jest bezpieczna i bez większego ryzyka. Wszystko co poniżej 20 k ciekawe portfelowo. Oczywiście mogę się mylić co do scenariusza.
Strefy oporu: 21500 22500 24600
Strefy wsparcia: 18600 17600 16300
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
AUDUSD- możliwe BUY (analiza Ichimoku)
Cena znajdowała się w ruchu spadkowym, po wybiciu kolejnego niższego dołka, Cena zmieniała kierunek....realizując być może korektę. Ten ewentualny ruch korekcyjny przebił poziom wcześniejszego dołka sugerując, że albo mamy do czynienia z dużą korekta albo też z odwróceniem kierunku rynku na wzrostowy.
Kolejny punkt decyzyjny to poziom zakończenia poprzedniej korekty...jest to tzw. Ostatnia Linia Obrony (OLO).
Po przebiciu OLO powinniśmy szukać wejść na wzrosty...jeśli OLO się utrzyma to dalsze spadki są bardziej prawdopodobne...
Z punktu widzenia ICHIMOKU
To widzimy, że TENKAN znacznie się oddalił od KIJUN ...co spowodowało znaczne zakłócenie równowagi. WIdzimy, że obie linie zaczynają się do siebie zbliżać....możliwość powstania sygnału ZŁOTEGO KRZYŻA (prowzrostowy).
Podobnie z KUMO...SSA i SSB zbliżają się do siebie (możliwość KUMO TWIST)
CHIKOU SPAN znajduje się poniżej Ceny .....przestrzeń wolna do ruchu tej linii w górę wskazuje, że możliwe jest wybronienie OLO (CHS odbija się od CEny na poziomie OLO)...być może tych ataków na OLO może być więcej (nie wykluczone, że kolejne przebiją ten poziom).
Cena przebija KIJUN od dołu to istotny sygnał prowzrostowy....należy jednak poczekać na potwierdzenie tego sygnału tzn. Cena powinna teraz zretestować KIJUN...co by potwierdziło to co napisałem powyżej, że pierwszy atak na OLO może być obroniony.
Powstanie Fali V (impuls przebijający KIJUN i korekta, która retesuje ta linię) daje nam prawo do szukania sygnałów do wejścia na BUY.
STOCH również pokazuje, że obecnie jesteśmy wysoko i przynajmniej korekta (w ruchu wzrostowym) powinna się wydarzyć .
Dino - stan na 25.10.2022DinoPL to jedna z ciekawszych spółek na WIG20 o stabilnym wzroście.
Spółka od samego początku znajduje się w trendzie wzrostowym. Branża FMCG w naszym kraju rozwija się bardzo dobrze i widać to po kursie akcji, który z poziomu 40zł w kwietniu 2017 roku dzisiaj jest na poziomie 308zł. Natomiast swoje maksimum spółka notowała w październiku 2021 oraz sierpniu 2022 na poziomie 388zł.
Wykres 1. Historia wzrostów spółki | Interwał tygodniowy
Ciekawostka: często szukamy inwestowania na rynku amerykańskim tymczasem wykres DINO wygląda niczym indeks SPX
Wykres 2. Interwał tygodniowy | DINOPL vs. SPX
Patrząc na wykres pod kątem technicznym to kurs podąża w kanale wzrostowym, ale w styczniu tego roku dolna krawędź kanału została wybita. Teraz trwa próba powrotu do tego kanału. Z drugiej jednak strony możemy mieć drugi mniej dynamiczny kanał. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy na dolnej krawędzi tego kanału i możemy właśnie poruszać się ku górnej krawędzi ponownie w kierunku 380zł.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | główny i dodatkowy kanał wzrostowy
Nowy kanał widać zwłaszcza na interwale dziennym i jeśli kurs będzie kontynuował wzrosty to celem będzie 345zł jako istotny opór.
Wykres 3. Interwał dzienny | kanał wzrostowy + Zniesienia Fibonacciego
Tak więc obserwując spółkę warto obserwować następujące poziomy: 321 / 333 / 345zł
Już przebicie 321zł da sygnał wspierający scenariusz wzrostowy ponieważ było to wsparcie w poprzednich okresach (zielone strzałki na wykresie).
Wykres 4. Interwał dzienny
Najtrudniej jednak będzie pokonać 345zł gdzie może dojść do korekty aktualnych wzrostów.
Negacją scenariusz wzrostowego będzie natomiast odbicie od 321zł i wówczas mamy szybki powrót w kierunku 285zł.
Wykres ogólnie wygląda pozytywnie i warto się przyglądać jak sytuacja rozwinie się dalej.
Opór: 321 / 333 / 345zł
Wsparcie: 305 / 285 / 267zł
MATIC/usdtMatic USDT interwał D1 Ruch spadkowy prowadzi nam czerwona korekta której zasięgu 1:1 jeszcze nie powtórzyliśmy i możliwe że obecnie cena to zrobi. Poruszamy sie w kanale wzrostowym, którego wybicie może spowodować reakcje podażową i spadek ceny do okolic 0.7085, 0.6187 0.3462. Ten ostatni dołek nie był jeszcze przetestowany.Na tych poziomach będę dokonywał zakupów na spot long term.Obecnie cena zbliza się do ważnego klastra oporu wynikającego z mierzeń fibo 0.9171. Maksymalny zasięg wzrostów jaki widzę na ten moment to dojście do zasięgu 1:1 czerwonej korekty 1.1584 z ewentualnym nadbiciem jej do poziomu 1.2966. Strefa 1.15-1.29 jest bardzo silną strefą podażową i możemy tam zaobserwować zmianę trendu i ponowne przetestowanie niższych poziomów o których pisałem wcześniej. Mamy również na wykresie formacje W z zasięgiem w okolicach 1.15 i linią wybicia-aktywacji 0.9171 na mierzeniu fibo i zzb .Negacja scenariusza wzrostowego to wybicie kanału wzrostowego dołem. Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
ETH nadal w odwrocieW analizie zatytułowanej " Ethereum po 1000 US D" wskazałem, że spodziewam się spadków właśnie do wspomnianej wartości 1000 USD.
W dzisiejszej analizie chciałbym wskazać pewne spostrzeżenia, które mogą nam zapowiadać dalsze spadki.
--------------------------------
Obecna sytuacja
Zanim przejdziemy dalej zacznijmy jednak od obecnej sytuacji, która raczej niewiele się zmieniła od czasu opublikowania mojej poprzedniej analizy.
Jak zerkniemy na powyższy wykres, to zauważymy, że spodziewałem się odbicia do góry, a następnie spadków. Widać jednak, że cena nie bardzo miała ochotę spadać i postanowiła konsolidować, choć od czasu do czasu próbowała wyjść dołem z tego ruchu bocznego. Podobnie jak większość osobiście też nie lubię takich sytuacji, gdyż może zdarzyć się tu wszystko. Są jednak sygnały, które mogą nam zapowiadać pewne ruchy.
--------------------------------
Dlaczego spadki ?
Jak wspomniałem powyżej każdy scenariusz jest możliwy, więc dlaczego przewiduje spadki?
W pierwszej kolejności odwołuje się do mojej poprzedniej analizy. Tam tłumaczyłem dlaczego uważam, że obecne poziomy są ....jakby to nazwać..." nijakie ". Tym samym nie ma tu żadnego sensownego wsparcia, choć oczywiście dostrzegam tu wsparcie na linii poprzednich wierzchołków z czerwca i lipca 2022 roku.
Niemniej jednak, to wsparcie nie jest poparte żadnym mierzeniem Fibo, a jak większość wie, bardzo lubię tą metodę wyznaczania poziomów wsparć i oporów.
Z powyższego wykresu możemy jednak wyinterpretować pewną jednak formacje, a mianowicie kanał zniżkujący. Co prawda w obecnym układzie może on nam zapowiadać wzrosty ale nigdzie nie jest powiedziane kiedy to może nastąpić. Taki ruch w kanale może bowiem trwać bardzo długo a jak widać obecnie właśnie odbiliśmy się od górnego jego ograniczenia. Tym samym powolnym ruchem możemy sobie tu spadać aż do jakiegoś lepszego wsparcia. Osobiście uważam, że po przebiciu zielonej strefy polecimy dużo głębiej i realny jest poziom około 1000 USD. Później będzie szansa na wyjście góra z wspomnianego kanału i odwrócenie całego trendu spadkowego.
Trzecim czynnikiem na jaki chciałbym zwrócić uwagę jest widoczna dywergencja ( w przypadku interwału 6g nawet kilka dywergencji ),
która widoczna jest nie tylko na interwale kilkugodzinnym ale i również na interwale dziennym.
--------------------------------
Podsumowanie
Jak wskazałem powyżej jest kilka czynników, które mogą zapowiadać nam kontynuację spadków. Dlatego też do chwili przebicia górnego ograniczenia kanału zniżkującego (który przewrotnie w większości jest formacją na wzrosty) jestem nastawiony niedźwiedzio. Nie wiem co z tego wynikanie i czy będę trzymał się strategii gry na spadki aż do 1000 USD. Niemniej jednak chciałem podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Pamiętajcie, że warto obserwować strefę zieloną bo to jedyny punkt, który może nas zatrzymać. Przebicie jej pociągnie spadki dalej. W arto też zwracać uwagę na dolne ograniczenie kanału , gdyż tam możemy próbować się odbić w górę.
Analiza techniczna spółki KGHMKGHM od początku maja 2021 roku jest w fazie spadkowej, a kolejne odwołania prezesa i wiceprezesa nie umacnia pozycji spółki wśród inwestorów.
Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, widzimy, że przez jakiś czas znajdowaliśmy się w kanale równoległym, po czym nastąpiło wybicie i próba ataku na szczyty z maja. W marcu 2022. roku kurs jednak odbił na południe, a dość niedawno weszliśmy znowu w ten kanał.
Wykres W1 (trend spadkowy / kanał równoległy):
Jeszcze lepiej widać tą sytuację na wykresie dziennym:
Wracając jeszcze do wykresu tygodniowego wyznaczyłem dwa ważne wsparcia, które powinny utrzymać kurs. Są to odpowiednio 80,34 zł i 74,06 zł. Warto jednak pamiętać, że są to wsparcia tygodniowe i liczy się zamknięcie świec. Oznacza to, że kurs w ciągu tygodnia może zejść niżej, ważne aby został wybroniony w piątek o godzinie 17:00.
Na. dziennym większość luk cenowych patrząc na niedaleką przeszłość zamknęliśmy z wyjątkiem tej na poziomie 100-101 zł. Znajduje się ona również bezpośrednio pod naszym oporem tygodniowym i jeżeli tam dojdziemy wybijając się z kanału równoległego oczekiwałbym przynajmniej krótkiej reakcji rynku.
Wykres D1 (luka i strefa reakcji rynku na cenę):
Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, w ostatnim czasie zauważalna jest walka między poziomami fib61,8, a fib38,2 (strefa konsolidacji czerwona). A w krótkim terminie rozrysowuje nam się wsparcie.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W mojej analizie zakładam, że spółka w średnim terminie zawróci na północ (pomijając takie czynniki jak roszady wśród zarządu). Dopiero w okolicach 100 zł oczekiwałbym reakcji i korekty po wzrostach.
WAŻNE WSPARCIA:
89,38 / 87,36 / 80,34
WAŻNE OPORY:
92,36 / 94,30 / 97,98
Analiza nie jest rekomendacją tylko subiektywną opinią.
Bitcoin kończy bessę?Witam was wszystkich po dłuższej przerwie, czy Bitcoin konczy besse i rozpoczyna budowanie wzrostów?
Bitcoin obecnie konsoliduje w naszym priceboxie 18100 - 21500 a kazdy ruch ponizej badz powyzej mozemy odbierac jako fakeouty i wybicia przelewarowanych inwestorow, obecnie dochodzimy do dosc konkretnego i kluczowego momentu na Bitcoinie, a wiec jestesmy na oporze trend lini spadkowej, ktora prowadzona jest od szczytu na 69k. Nasz wskaznik SHRSI mojej roboty, obecnie wybija rowniez trend linei spadkowa, a stochastic rsi mamy na podlodze, wiec smialo mozemy powiedziec, ze cena powinna zakonczyc nastepny weekend powyzej trend lini spadkowej, ale ale ale... tu tez jeszcze jest miejsce na spadek, ktory moze wyciac dosc szybko zbyt pelnych optymizmu inwestorow, dlatego trzeba skupic sie na nizszych interwalach, skoro wiemy, ze i na miesiecznym wykresie sytuacja jest dosc bycza tak samo jest na tygodniowym, a co widzimy na dziennym interwale? tu najbezpieczniej dla nas byloby wybicie naszych poziomow CPR, a wiec wejscie powyzej 20500 i zblizenie sie do 22k i jest to mozliwe! w przypadku odrzucenia przez BTC trendliniw wzrostowej, cena powinna zejsc w okolice 18k, a ja nadal w swojej opini uznam, ze cena nie powinna spasc nizej niz 17k!
Dobra, a teraz spojzmy na SPX i DXY, i czego mozemy sie tam spodziewac? Duzo sie mowi o tym, ze SPX wyglada podobnie jak w 2008 roku, ale z kolei dollar juz tak samo nie wyglada, a wrecz przeciwnie, wyglada gorzej!. SPX w 2008 roku bylo na szczytach na wskaznikach z koleii DXY byl na podlodze, dzis SPX jest na podlodze, DXY jest na szczytach, jaki wniosek?
Rzucmy okiem na USDT.D i tutaj naszym glownym oporem sa poziomy 7.81- 8,15%, kluczowe dla nas bedzie spadek ponizej 7.26% z kolei dollar spadek ponizej 107 punktow, wowczas bedziemy mogli powiedziec, ze wchodzimy w besse na DXY i dominacji tethera.
Zostal nam FED i tu ma meeting w listopadzie, patrzac na niedzwiedzie informacje o ilosci zarejstrowanych bezrobotnych w USA, i pozytywne informacje odnosnie inflacji i wchodzacych ekspertow ktorzy w wiekszosci prognozuja wzrost stop procentowych o kolejne 75pb, bycze dla nas bedzie podniesienie stop o 50pb, i ja wlasnie tego sie trzymam, ze FED podniesie o 50pb stopy procentowe, ale pamietaj to tylko moje spekulacje :)
BTC Analiza 1DWitajcie,
Analizując fundamentalnie bitcoina jako ryzykowne aktywo finansowe, najważniejsze decyzje na które musimy zwracać uwagę są wysokości stóp procentowych podnoszonych przez Fed dane o inflacji oraz indekx dolara. I tak :
- statystycznie zbliżamy się do podwyższonej bazy inflacji co za tym idzie aby utrzymać wzrost inflacji każdy kolejny miesiąc musi być min 0,6 % wzrost m do m. Wartości poniżej będą sprawiać ze inflacja będzie malała rok do roku. Jest to szansa na złagodzenie polityki Fed lub zastopowanie kolejnych podwyżek co może dać nam odbicie na BTC
- Od paru dni mamy informacje ze na kolejnym posiedzeniu FOMC listopad FED będzie komunikował że kolejne podwyżki stóp bedą spadać co nie jest wycenione przez rynek. Kolejny powód na korektę up na btc. Dlatego jak zawsze 0.2.11 ważny dzień.
- dolar nasz kochany narzazie idzie up mamy ruch klina zwyżkującego , dywergencje 1 T jest drogi może być droższy ale na pewno cześć graczy rynku się już go pozbywa.
AT
Przebijamy Zieloną tendencja spadkową i re-testujemy, przebijamy niebieską linię trójkąta który krążył bo necie choć moim zdaniem był rysowany na kolanie ;) re-testujemy wszystko to znaczy ze chcemy wykonać jakaś korektę up. Na dole pojawia się akumulacja zwiększony wolumen wygląda to dobrze. Na 1 D mamy dywergencje na rsi ja już jestem w pozycji long spot i fjutersy a realizować moja pozycje będę jak zobaczę rsi powyżej 70 pkt ale liczę na Więcej. Ostatni dołek 17972 utworzyła nam sie formacja młotka i każdy zjazd fibo poniżej 0,5 ruchu w górę traktuję jako test i dokładam do pozycji ale z tyłu głowy mam ze trzeba jeszcze poczekać do 2 listopada i słów Powela.
FW20 - WIG20 FUTURES. Dno już zaliczone.Od 4 tygodni 1 392 pkt. stanowią wsparcie dla byków. W cenach zamknięcia niedźwiedziom się nie udało wyłamać tego poziomu. Można to już uznać za budowę platformy do ruchu w górę. Co zresztą na kontraktach terminowych obstawiam.
Osoby preferujące spokojniejsze/pewniejsze wejścia, powinny poczekać do wyłamania w górę strefy 1 500-1 520pkt. oznaczone niebieską belką.
Pierwsze sygnały wzmacniania się rynku widać już na OBV tygodniowym.
W październiku poniżej 1 392 pkt. FW20 zamknął się tylko 2 razy, w tym raz "kosmetycznie" 1 punktem niżej. Podobnie sytuacja wygląda na oporze 1 456 pkt. Zaledwie 2 sesje zamknęły się powyżej tego poziomu. 1 456-1520 to w całości silna strefa oporowa ze wzorowo prowadzącą wykres krzywą ATR. ATR na 1 506 dodatkowo będzie blokować byki.
Osobiście uważam, że dołek FW już był. Oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć przyszłych "czarnych łabędzi". Jeżeli nic takiego nie nastąpi, to nie spodziewam się zejścia poniżej 1 347 pkt, a przy odrobinie pomocy od zachodnich giełd, nawet zejścia poniżej 1 392pkt.
Większych sygnałów kupna nie ma, te pojawią się dopiero po wyłamaniu 1520 pkt. Do tego czasu można pospekulować, liczę, że jeżeli nie teraz, to przy następnej okazji długa na FW20 będzie już pozycją long term, dającą duży profit.
Ocena jest subiektywna, posiadam 14 FW20 na długiej, to oczywiste jest, że spodziewam się wzrostów.
BTC/USD - 2022-10-21Witam wszystkich po dłuższej przerwie!
Wracamy do analiz w Trading View!
Aktualna sytuacja BTC:
Obecnie obowiązuje trend spadkowy zarówno w krótkim jak i średnim terminie.
Po zakończonym układzie 1 – ABC2 – czarnym i udanym short ze strefy podaży przy ok 20500 USD cena wybija dołek, ale robi to tylko w rynku futures. To z kolei powoduje, że pozostałe giełdy nie wybijając dołka zostawiają w okolicy 18k USD coś na kształt „niedokończonego interesu”.
Biorąc pod uwagę, że w okolicach 17500 USD znajduje się poziom domknięcia luki CME mamy dwa powody do tego, żeby cena BTC jeszcze spadła.
Zmniejszając jednak interwał, pojawiał się scenariusz wzrostowy z oznaczoną na żółto strefą popytu. Osoby chcące to handlować jako LONG muszą być świadome, że jest to handel przeciwko obowiązującemu trendowi. Jeśli handel UP okaże się udany pamiętajmy, że max co może z tego być to wzrostowa korekta.
pzdr
JurekS
PKN - miejsce do spadków powoli się kończy
PKN jest dominującą spółką na rynku paliwowym w Polsce, zwłaszcza po przejęciu LOTOSU, a zbliżające się kolejne połączenie z PGNIG też wzmocni spółkę i pozwoli generować znaczne przychody i (mam nadzieję) zyski w kolejnych latach.
Kurs akcji niedawno pokonał jedno ze swoich ważniejszych wsparć na poziomie 55zł i zbliża się do zejścia poniżej 50zł. Przebicie tego wsparcia, może dodatkowo wzmocnić podaż na spółce.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
W mojej ocenie możliwe jednak, że zbliżamy się do momentu gdzie warto zacząć interesować się spółką pod kątem długoterminowym.
Możliwy scenariusz na najbliższy okres to konsolidacja w zakresie 46-56zł, dlatego można by dodać spółkę do obserwowanych.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Najważniejsze miejsca na wykresie to wspomniane 50 i 46zł pod względem wsparcia.
Przebicie 46zł może w skrajnym przypadku sprowadzić kurs w okolice 37zł tj. minimum z października 2020 roku. Byłoby to też zamknięcie wykresu z pomysłu jaki opublikowałem w lutym tego roku, więc taki scenariusz należy brać pod uwagę.
W przypadku oporu to pierwszy znajduje się na 53,2 i dalej 56,3zł.
Podsumowując miejsce na spadki jeszcze jest co widać zwłaszcza na oscylatorach, ale ustawienie alertu na poziomie 46-48zł może dać okazję do zajęcia dobrej pozycji w dłuższym okresie, należy jednak mieć na uwadze scenariusz z minimum na 37zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Wsparcie: 50 / 46 / 37zł
Opór: 53,2 / 56,3 / 64zł
Możliwe zakończenie wzrostów na parze USD/JPYKlin kończący jest często elementem kończącym silne ruchy, z jakim bez wątpienia mamy do czynienia obecnie. Jesteśmy w momencie naruszania jego górnej części na wykresie D1 co sygnalizuje, że formacja ta może być w ostatniej fazie. Jeżeli dojdzie do wybicia dołem, które powinno mieć wyraźny - dynamiczny charakter, może nastąpić jeszcze ruch korekcyjny w górę, który jednak nie powinien już wybić wierzchołka. Zakres późniejszego zejścia wyznacza początek klina. Scenariusz możliwy do realizacji o czym świadczy pojawiająca się dywergencja na MACD i silne wykupienie na Stoch. Taktyka - wejście w short na wybiciu klina ze SL nad wierzchołkiem lub oczekiwanie na retest klina.
Uwaga na Monero Przeglądając wykresy zaciekawiłem się sytuacją na Monero. Jak przewidywałem w poprzedniej analizie zatytułowanej "XMR w oczekiwaniu na odreagowanie" cena dotarła do wyznaczonej strefy między 135-145 USD, gdzie od kilku dni konsoliduje.
Tu spodziewałem się odreagowania i od razu zaznaczę, że ciągle jest to możliwe. Należy jednak bacznie obserwować to co się będzie działo w najbliższym czasie i czy nie dojdzie do wyjścia dołem z tej konsolidacji.
Jak zerkniemy na wykres to możemy zauważyć, że cena właśnie doszła do linii lokalnego trendu spadkowego i próbuje go przebić. Niestety buduje się nam tu dywergencja (czerwona linia), która może zapowiadać przyszłościowe spadki i wyczerpanie popytu.
Dywergencje wyraźniej widać na interwale 4H. Tu możemy zauważyć, że cena zaczyna się pocić i nie może wyraźnie przebić oporu w postaci linii trendu. Dodatkowo widać tu, że czeka nas odreagowania.
--------------------------------------
Podsumowanie
Pomimo, że spodziewam się obecnie jakiegoś ruchu w dół, to ciągle w dłuższym terminie jest nastawiony byczo. Teraz najważniejszym jest jednak obserwowanie tego co się stanie i czy nie przebijemy dolnego ograniczenia wyznaczonej przez mnie strefy czyli poziomu 135 USD . Jeżeli tak się stanie to lecimy do około 110 USD. Tam też mam ustawiony alert, choć po cichu wierzę, że będzie on niepotrzebny i poszybujemy na północ.
WIG_BANKI - czy pieniądz leży na ulicy ?Banki od zawsze rozgrzewały wyobraźnię inwestorów. W końcu dużo od nich zależy, bo mają ogromny wpływ na zachowanie indeksu WIG_20.
Mówi się też, że bez wzrostu akcji banków trudno mówić o trwałych wzrostach na GPW.
Ten rok nie jest łaskawy na posiadaczy akcji z tego sektora.
Stopa zwrotu w tym roku wynosi - 41,63 %.
Gorsze są tylko indeksy:
- WIG_LEKI - 43,09 %
- WIG_ODZIEZ - 51,94 %
- WIG_SPOZYW - 53,67 %
Gdy w tym roku zapowiadało się, że banki odnotują rekordowe zyski, na horyzoncie pojawiły się "wakacje kredytowe", wciąż otwarta jest też sprawa kredytów frankowych, a politycy dopominają się wyższego oprocentowania lokat, strasząc konsekwencjami w przypadku braku reakcji. O daninie od nadmiarowych zysków wolę nie wspominać.
Te czynniki, plus inflacja i spodziewane spowolnienie gospodarcze, a teraz jeszcze malejące szanse na środki z Unii Europejskiej powodują, że oczywista okazja inwestycyjna jaką mogły wydawać się banki już taka oczywista nie jest. Jeśli dołożymy jeszcze do tego rok wyborczy i trudne do przewidzenia pomysły polityków (kolejne obietnice socjalne), to faktycznie analiza i dobór akcji z sektora bankowego do portfela, wymaga od każdego inwestora dużo więcej wysiłku.
Z drugiej strony, wielokrotnie w przeszłości inwestowanie w akcje banków przy wskaźniku C/WK<1 dawało szansę na zyski w dłuższym terminie.
Obecnie wskaźniki C/WK dla wybranych banków (z WIG_20) wyglądają następująco:
- MBANK - 0,64
- SANPL - 0,85
- PEKAO - 0,88
- PKOBP - 0,96
Może to przypadek, ale na dzisiejszej sesji mieliśmy takie oto wzrosty:
- MBANK + 8,81 %
- SANPL + 5,69 %
- PEKAO + 5,81 %
- PKOBP + 3,49%
Szczególnie w przypadku MBANKu i PKOBP widać, że ta korelacja może mieć znaczenie.
Przejdźmy teraz do analizy sytuacji technicznej indeksu WIG_BANKI.
Dzisiejsza sesja przyniosła solidne wzrosty +4,02% co spowodowało, że był to najmocniej rosnący indeks branżowy.
Dzięki temu wzrostowi wartość indeksu przekroczyła średnią MA45.
Teraz mamy otwartą drogę do oporu na poziomie MA130. Jest jednak jedno "ale".
Warto pamiętać, że dzisiejsze wzrosty są w dużej mierze pochodną dobrych nastrojów za oceanem.
Wyniki Bank of America i Bank of New York Mellon przekroczyły oczekiwania dotyczące kwartalnych zysków.
Za chwilę poznamy wyniki kolejnych finansowych gigantów. Czy one również pozytywnie zaskoczą inwestorów i analityków ?
Dlatego podejmując decyzje o zainwestowaniu w teoretycznie "tanie" akcje banków warto się zastanowić czy to jest "ten moment" ?
Odpowiedź nie jest prosta i każdy powinien samodzielnie ocenić jaki poziom ceny będzie atrakcyjny w dłuższym horyzoncie planowanych inwestycji.
Srebro na wsparciu 18,2$Srebro w swojej historii notowań poziom powyżej 40$ przekroczył dwukrotnie po raz pierwszy w 1980 roku i następnie w 2011 roku.
Historia ceny srebra w latach 80-tych to jeden z najciekawszych przypadków spekulacji i zachęcam do odszukania w Internecie tego co się wówczas wydarzyło.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Po 2000 roku kurs oscyluje w okolicach 11-22$ z okresowymi wybiciami ponad te poziomy.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Dość ważnym i istotnym poziomem cenowym dla tego szlachetnego metalu jest cena 21$ każdorazowe przebicie tego poziomu od dołu lub góry wskazywało średnioterminowy kierunek dla notowań.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | wsparcie/opór 21,3$
Od lipca 2020 do czerwca 2022 mieliśmy wielokrotny test tego poziomu (Wykres 3.), a na początku października mieliśmy test od dołu tego poziomu, a brak siły do przebicia sprowadziło cenę ponownie poniżej 20$
Od lutego 2021 kiedy to cena była na poziomie 30$ jesteśmy w trendzie spadkowym.
Wykres 4. Interwał dzienny | kanał spadkowy
Patrząc na wykres mamy teraz dwa scenariusze, które warto brać pod uwagę.
1. Odbicie od wsparcia 18,2$
Dzisiaj kurs jest na wsparciu, które broni się od lipca 2022 i warto ustawić sobie tutaj alert jeśli bowiem okaże się, że kurs odbije to mamy do pokonania opór na 21,3$. W efekcie kurs przebije najważniejszy opór i ruszy w kierunku 23$, a pokonanie tego poziomu da cel na 30$ w okresie średnioterminowym.
Wykres 5. Interwał dzienny
W tym przypadku potwierdzeniem tego scenariusza będzie wyjście ponad 19,7$
2. Przebicie wsparcie 18,2$ i dotarcie do dolnej krawędzi kanału.
Drugi scenariusz zakłada dotarcie do dolnej krawędzi kanału spadkowego na poziomie 16,8-17$ i dopiero właściwy ruch na północ w kierunku oporu 21,3$
Wykres 6. Interwał dzienny
W obu przypadkach scenariusz zakłada ruch w kierunku 21$. Warto jednak ustawić alerty w obszarze 18,2-18$ jako punkt zwroty dla notowań tego surowca.
Wsparcie: 18,2 / 17,6 / 16,8$
Opór: 18,8/19,7/21,3$
W okresie średnioterminowym wyraźnie widać, że kurs srebra zbliża się do wygaszenia trendu spadkowego i w związku z tym daję scenariusz LONG z zastrzeżeniem, że możemy mieć jeszcze retest nawet 17$
Aktualizacja strategii USDPLN na najbliższe tygodnie.Cześć,
w ostatniej analizie (linki powiązane) z 28 września pisałem, że kolejny raz dobiliśmy do górnej krawędzi kanału równoległego i oczekiwałem spadków. Strefę silnego wsparcia wyznaczyłem na poziomie 4,80-4,83. Jak widać na wykresie czterogodzinnym po tygodniu dotarliśmy do niej po czym nastąpiło odbicie.
Wykres H4 (strefa zakupowa):
Po 4 dniach mocnych wzrostów dotarliśmy z powrotem do górnej linii kanału, ktróry jak widać jest mocno respektowany i broniony. W piątek rozpoczynając analizę miałem dość duży dylemat, ponieważ z jednej strony tworzy nam się podwójny szczyt i dojście w okolice 4,80 spowoduje uformowanie się całej formacji, z drugiej strony, od 12 września powstał nam wewnętrzne wsparcie, którego cena nie jest w stanie przebić. Czy tym samym może oznaczać to, że lecimy dalej do góry? Niekoniecznie, ale o tym później :)
Wykres D1 (podwójny szczyt, nowa linia wsparcia):
Jeżeli zerkniemy na niższe interwały, aby ocenić jak zachowuje się kurs, to między 13 a 14 października, mieliśmy podwójne dno, które zostało zrealizowane, dodatkowo mocno działa wsparcie fib 38,2 od ostatniego szczytu do dołka. W piątek mieliśmy kolejną próbę przetestowania go, a kurs znowu został wybroniony. Nie mniej piątkowy dzień pokazał nam również, że bardzo ciężko jest. przebić się przez poziom 61,8 tego samego zniesienia fibo oraz historycznie poziom 4,9498 był mocnym wsparciem dla kursu. Z obserwacji im mocniejsze wsparcie kiedyś było, tym cięższy opór do przebicia.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Na koniec jeszcze wspomnę o tworzącym się klinie zwyżkującym, który przy trendzie spadkowym powoduje wybicie w dół i kolejne spadki. Tutaj mamy trend spadkowy nie mniej przebicie linii wsparcia, która od ponad miesiąca bardzo mocno się trzyma może odwrócić nam kurs na południe w średnim terminie, a pod koniec października możemy dotrzeć w okolice 4,69 zł za USD.
Negacją tej strategii byłoby dojście do górnej krawędzi klina i zamknięcie świecy dziennej powyżej niej, a następnie utrzymanie się przy retescie.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Jaką strategię przyjmuję? Póki co obserwuję i czekam na obranie danego kierunku w zależności od wsparcia i oporu. Osobiście uważam, że RPP zrobi wszystko, aby dolar utrzymał się poniżej 5 zł, a brak podwyżki stóp procentowych był błędem, który kosztował osłabienie jej. Dlatego na kolejnym posiedzeniu podejrzewam zwiększenie stóp, a tym samym umocnienie się PLN. Zdrowym byłoby dotarcie do naszej starej linii wsparcia, która nadal jest aktualna. I wstępnie taki mam plan.
Wykres D1 (strategia / strefa zakupowa 4,69 / stara linia wsparcia):
WAŻNE WSPARCIA:
4,87 / 4,80 / 4,77
WAŻNE OPORY:
4,95 / 4,99 / 5,04
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
