Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 2Hej wszystkim!👋
W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o nich w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że będzie to przydatna seria dla nowych osób, które chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!
W zeszłym tygodniu przyjrzeliśmy się, jak znaleźć ceny obligacji na naszej platformie, a także podaliśmy kilka krótkich wskazówek, jak i dlaczego stopy procentowe się zmieniają i jak je zrozumieć Jeśli potrzebujesz szybkiego przypomnienia, kliknij link na dole tego posta. W tym tygodniu przyjrzyjmy się, dlaczego zrozumienie stóp procentowych jest tak ważne w handlu i jak wykorzystać te informacje na swoją korzyść.
O rynku stóp możesz myśleć w wymiarach.
1. Bezwzględny;
2. Względny;
3. Tymczasowy.
Innymi słowy;
1. Aspekt bezwzględny: jak zrozumieć, jak atrakcyjny dla inwestorów jest stosunek ryzyka do zwrotu?
2. Aspekt względny: jak porównać obligacje z różnych krajów?
3. Aspekt tymczasowy: Jak zmienia się rentowność obligacji w czasie i czym jest krzywa dochodowości?
Warto przyjrzeć się bliżej każdemu z tych wymiarów i sposobowi ich działania. W tym tygodniu zaczniemy od spojrzenia na stopy procentowe z „bezwzględnego” punktu widzenia .
Jeśli chodzi o analizę obligacji, ludzie zwykle patrzą tylko na to, o ile ich zwroty są wyższe lub niższe niż w przypadku innych instrumentów finansowych, takich jak akcje, towary lub kryptowaluty.
W tym momencie ważne jest, aby pamiętać o trzech głównych zagrożeniach:
1.) Ryzyko związane ze stopami procentowymi banku centralnego
2.) Ryzyko inflacji
3.) Ryzyko kredytowe
Innymi słowy;
1.) Czy stopa banku centralnego zmieni się tak, że oprocentowanie obligacji okaże się niekonkurencyjne?
2.) Obligacje to pożyczki na jakiś czas. Czy rosnąca inflacja pochłonie cały mój dochód z obligacji?
3. Czy emitent będzie mógł zwrócić środki w terminie wykupu obligacji?
Czasami ostatnie pytanie można zignorować: inwestowanie w obligacje rządowe krajów o silnych gospodarkach można uznać za prawie wolne od ryzyka. Jednak w większości przypadków nadal warto przeanalizować wiarygodność emitenta przed zainwestowaniem w jego papiery wartościowe. Dodatkowo, oprócz niezawodności, zawsze musisz zrozumieć, jak atrakcyjna jest rentowność obligacji w stosunku do jej terminu zapadalności lub czy inflacja może sprawić, że taka inwestycja będzie nieopłacalna.
"Ponadto konieczne jest porównanie wskaźnika ryzyka i zwrotu obligacji z tym samym wskaźnikiem dla innych rodzajów aktywów. Powiedzmy, że zwrot z akcji S&P 500 wynosi 2%. Można to łatwo porównać do rentowności obligacji. Ale jak oceniasz ryzyko?
Aby to zrobić, możesz przyjrzeć się sytuacji na giełdzie. Jeśli rentowność na giełdzie jest wyższa niż na rynku obligacji, to ludzie są pozytywnie nastawieni do sytuacji makroekonomicznej i są gotowi do podejmowania ryzyka. Ale jeśli widzimy, że rentowność obligacji jest wyższa, to rozumiemy, że ludzie zajmują pozycję defensywną: trzymają w swoich portfelach instrumenty niemal pozbawione ryzyka, za które można otrzymać stabilne i stałe oprocentowanie. Perspektywy rynku akcji w tym przypadku są wątpliwe, a perspektywy ekonomiczne firm pogarszają się."
Opisaliśmy właśnie najprostszy sposób analizy stóp procentowych. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, jak wyglądają one w poruwnaniu do ryzyka w gospodarce i zwrotem z innych rodzajów aktywów, a następnie odpowiedzieć sobie na pytanie: czy teraz inwestowanie w obligacje pod względem ryzyka i zwrotu ma sens?
I jeszcze jedna ważna rzecz: jeśli oprocentowanie obligacji wzrosnie, to rentowność innych rodzajów aktywów również musi wzrosnąć, aby zrekompensować czynnik ryzyka. Nie ma sensu inwestować w akcje, które są z natury bardziej ryzykowne, jeśli obligacje wolne od ryzyka przynoszą wyższe zyski. Cóż, wyższe stopy procentowe „obniżają” wartość przyszłych przepływów pieniężnych, ponieważ można zarobić więcej "bez ryzyka".
Przykładem może być sytuacja z końca 2021 roku, kiedy ludzie zaczęli sprzedawać obligacje, a stopy procentowe rosły. Z tego powodu akcje zaczęły spadać: ich cena kształtowała się z myślą o przyszłości – a ze względu na obecną sytuację spadła realna wartość tych przepływów.
Zmiany stóp procentowych mogą pomóc przewidzieć, jak będą się zachowywać światowe rynki. 😀
To wszystko! Następnym razem przyjrzymy się, jak ryzyko kredytowe i walutowe wpływa na względną cenę obligacji, a także dlaczego niektóre obligacje rządowe mogą być bardziej atrakcyjne niż inne. Nie zapomnimy też o krzywej dochodowości – powiemy o tym w naszym ostatnim tekście o stopach procentowych.
Dzięki!
-Zespół TradingView
Jeśli nie jesteś na bieżąco, oto post z zeszłego tygodnia:
Pomysły społeczności
Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 1Hej wszystkim!👋
W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o nich w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że będzie to przydatna seria dla nowych osób, które chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!
Pierwsze pytanie dotyczące stóp procentowych dotyczy tego, jak sprawdzać informacje na TradingView. Chociaż zawsze możesz kliknąć zakładkę „Obligacje” w sekcji „Rynki” i przejść do tabeli „Oprocentowanie”, jeszcze łatwiejszym sposobem przeglądania stóp procentowych na całym świecie jest skorzystanie z terminala wyszukiwania i wpisanie „10Y”. Następnie kliknij „Gospodarka” i powinieneś być w stanie zobaczyć wszystkie światowe rynki 10-letnich stóp procentowych:
Ta konfiguracja zapewni Ci "10-letnie stopy", ale możesz uzyskać obligacje o innym terminie zapadalności, używając innych tickerów. Możesz na przykład wyświetlić stawki za 3 miesiące w Stanach Zjednoczonych, wpisując „US03M”, lub stawki za 10 lat w Brazylii, wpisując „BR10Y”. Wszystkie informacje w naszym systemie są zgodne z tym standardem giełdowym. Wypróbuj sam! To jest bardzo proste.
Dla osób, które nie znają tematu, oto podsumowanie tego, jak działają stopy procentowe.
Stopy procentowe wahają się na otwartym rynku, podobnie jak akcje lub kryptowaluty; poruszają się odwrotnie do cen obligacji rządowych. W ten sposób możesz po prostu spojrzeć na ceny obligacji rządowych, aby zorientować się, jak radzą sobie stopy procentowe -> będą poruszać się w przeciwnym kierunku.
Powodem tego jest fakt, że kiedy emitowane są obligacje, są one emitowane z „wartością nominalną” i „stopą kuponową”. Załóżmy, że wartość nominalna obligacji rządowej wynosi 1000 USD, a stopa kuponowa wynosi 2%. Oznacza to, że co roku emitent obligacji zapłaci właścicielowi obligacji 20 dolarów.
Chodzi o to, że po emisji obligacji można nimi swobodnie handlować na otwartym rynku. Załóżmy, że obligacja o wartości 1000 USD zyskuje na wartości i zaczyna być wyceniana na poziomie 1030 USD, ponieważ z jakiegoś powodu pojawił się znaczny popyt. Ponieważ 20 dolarów płacone posiadaczowi obligacji jest stałe, rzeczywista „stopa procentowa”, jaką otrzymują kupujący, gdy płacą 1030 dolarów za obligację, jest nieco niższa niż 2% -> dokładnie jest to 1,94%.
W ten sposób zmiany cen obligacji zmieniają „stopy procentowe” w czasie rzeczywistym na rynku!
Należy zwrócić uwagę na jedną rzecz: Oprocentowanie obligacji rządowych różni się od stawki „funduszy” ustalonej przez rząd, o której decyduje bank centralny danego kraju.
W przyszłym tygodniu w części 2 przyjrzymy się, co napędza podaż i popyt na obligacje rządowe / stopy procentowe oraz jak polityka pieniężna wpływa na wszystkie aktywa, którymi handlujesz oraz jak możesz wykorzystać te informacje na swoją korzyść!
Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!
- Zespół TradingView ❤️❤️
Psychologia w wynikach handlowych: część 1 Im większa trudność, tym większa duma z jej przezwyciężenia. Wykwalifikowani piloci zdobywają reputację dzięki huraganom i tajfunom.
- Epiktet.
Hej wszystkim! 👋
W tym tygodniu pomyśleliśmy, że ciekawie byłoby zagłębić się w rzadziej omawiany temat: psychologię wydajności – i porozmawiać o tym, jak odnosi się ona do handlu. W szczególności przyjrzymy się następującemu pytaniu: Co tak naprawdę powoduje lepsze wyniki od jednego tradera do drugiego?
Z punktu widzenia procesu, aspirujący handlowcy z innych dyscyplin (takich jak sport) mogą podjąć wiele kroków, aby lepiej zrozumieć kroki wymagane do osiągnięcia tego, czego chcą. Podyskutujmy!
Czas jest wspólnym elementem wiedzy fachowej ⏰
Mistrzostwo buduje się z czasem. Najpierw poprzez eksplorację, potem budowanie wiedzy, a następnie dobrze ustrukturyzowaną praktykę.
Aby poświęcić dużo czasu i wysiłku wymaganego do mistrzostwa, jednostka jest zwykle emocjonalnie przywiązana do swojej dziedziny, tworząc długoterminowe relacje.
Prawie u wszystkich traderów o wyjątkowo wysokich wynikach obecna jest wrodzona, nieodłączna miłość do samego handlu. Oznacza to zamiłowanie do analizowania wykresów, pracy nad strategiami, obserwowania rynków i próby dopasowania wszystkich elementów w głowie. W tym przypadku — handel to nie praca, to RZEMIOSŁO . Jeśli tylko lubisz posiadać określony status, styl życia lub dochody, prawdopodobnie nie osiągniesz najwyższego możliwego poziomu. Najlepsi traderzy spędzają wiele godzin, pracując nad swoim handlem; nie dlatego, że tego CHCĄ, ale dlatego, że to KOCHAJĄ.
Znajdowanie niszy ❤️
Wielcy ludzie nie stają się wielcy poprzez ciężką pracę; ciężko pracują, ponieważ znajdują świetną niszę: dziedzinę, która oddaje ich talenty, zainteresowania i wyobraźnię. Najlepszy napastnik na świecie może być kiepskim obrońcą.
Jeśli jesteś na początku swojej podróży (lub gdzieś ię pogubiłeś), warto rozważyć znalezienie niszy, która naprawdę Ci odpowiada. Dużą wagę przywiązuje się do nisz w innych zawodach i instytucjonalnie w finansach, na przykład szpitale i banki prowadzą programy rotacyjne, aby wystawiać nowoprzybyłych na różnego rodzaju doświadczenia.
Dlaczego więc indywidualni traderzy tego nie robią? Świetnym sposobem na skupienie się na myśleniu jest skonstruowanie dla siebie programu rotacyjnego. Oto lista najpopularniejszych klas aktywów i stylów handlu. Poszukaj w Google lub tutaj na TradingView odpowiednich pomysłów i zobacz, co Ci najbardziej odpowiada. Przygotuj się na długoterminowe mistrzostwo, znajdując coś, co kochasz robić dzień w dzień.
Klasy Aktywów Płynnych:
-Akcje
-Waluty
-Kryptowaluty
-Kontrakty terminowe
-Fixed Income (Stały dochód)
-Volatility (Zmienność)
Style (przedział czasowy):
-Intraday - czas utrzymywania pozycji: sekundy do godzin
-Swing - czas utrzymywania pozycji: dni do tygodni
-Position Trading- czas utrzymywania pozycji: tygodnie do miesięcy
Który styl handlu pasuje do Twojego temperamentu? Jakie tematy lubisz studiować?
Proces Nauki ✅
Zarówno w handlu, jak i w życiu często słyszymy, że „trening czyni mistrza”. Lepszym powiedzeniem może być „Doskonały trening czyni mistrza”. To, jak skonstruowany jest czas ćwiczeń, stanowi różnicę między kimś, kto ma pięcioletnie doświadczenie, a kimś, kto pięciokrotnie próbował czegoś przez rok. Jak w takim razie powinieneś ustrukturyzować swoją praktykę?
W psychologii wydajności istnieje pojęcie znane jako „pętla uczenia się”. Składa się z trzech części.
Skuteczność -> Informacje zwrotne -> Nauka (powtórzone).
Jest to kluczowe, ponieważ informacja zwrotna jest kluczem do doskonalenia umiejętności. Trading to sport indywidualny, co oznacza, że znalezienie sposobu na włączenie procesu informacji zwrotnej, który pozwala na refleksję, jest absolutnie kluczowe.
Zestawienie zysków i strat (P/L) to informacja zwrotna, czyli feedback. Mogą jednak wystąpić z tym pewne problemy. Nawet najlepsi traderzy z najlepiej wyglądającymi transakcjami, mogą znajdować się niekiedy po przeciwnej stronie wariancji. Proces jest królem. Uzyskaj informacje zwrotne na temat swoich wyników, które nie mają nic wspólnego z rachunkiem zysków i strat, dzięki czemu możesz śledzić dane wejściowe do podejmowania odpowiednich decyzji. Niektórzy inwestordzy robią obszerne notatki, niektórzy nagrywają swoje ekrany, a niektórzy rejestrują punkty danych, które nie są związane z rachunkiem zysków i strat (godziny snu, nawodnienie, nastrój itp.).
(mamy funkcję notatek wbudowaną w wykresy, której możesz użyć w tym celu.)
Jeśli zbierzesz wszystkie te przedmioty razem, aby stworzyć długoterminowy plan budowania mistrzostwa, powinno to wyglądać mniej więcej tak:
1.) Dowiedz się, co naprawdę kochasz w handlu
2.) Zbadaj to głębiej
3.) Trzymaj się tego i pozwól tej wewnętrznej przyjemności motywować Cię podczas wzlotów i upadków
4.) Zorganizuj swoje wyniki w tym czasie w taki sposób, abyś mógł generować dla siebie sugestie lub opinie
5.) Uwzględnij te informacje zwrotne, aby stale ulepszać swój proces. Pozwól, by proces nauki był Twoim motorem długoterminowej wydajności.
Mamy nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny.
- Zespół TradingView
Jak ponieść porażkę jako traderHej wszystkim! 👋
W ciągu ostatnich tygodni przyjrzeliśmy się kilku najlepszym sposobom usprawnienia handlu, w tym nauce dostosowywania się do warunków rynkowych , budowaniu odpowiedniego nastawienia do handlu i nie tylko. Dzisiaj pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś zupełnie odwrotnego. Zamiast próbować pomagać społeczności w budowaniu solidnych, profesjonalnych praktyk handlowych — spróbujmy od podstaw zaprojektować tradera przegrywającego! Jakie decyzje będziemy musieli podejmować, aby przegrać?
Teoretycznie rynek to tylko gra prawdopodobieństw. Jak możemy zagwarantować, że nasz trader straci? Jak się okazuje, istnieje kilka łatwych zachowań, które możemy połączyć, aby zapewnić o przegranej.
Numer 1: Oni nigdy nie określają ryzyka 🤷🏼♂️
W handlu ludzie często mówią o „zarządzaniu ryzykiem”, „określaniu swojego ryzyka” lub „określaniu swojego poziomu wyjścia”, ale nowym traderom czasami może być trudno określić, o czym do cholery mówią ludzie. Określ swoje ryzyko? Jak? O czym Ty mówisz? Co to właściwie znaczy?
Mówiąc prościej, definiowanie ryzyka jest procesem ustalania *gdzie* nie masz racji w transakcji/inwestycji.
Dla aktywnych traderów może to być tak proste, jak wybranie ostatniego minimum lub maksimum i powiedzenie „Jeśli ta cena zostanie osiągnięta, wychodzę z transakcji. Nie mam pojęcia, co będzie dalej." Dla innych może to być tak proste, jak powiedzenie: „Nie chcę stracić więcej niż 10% (lub jakiejś innej kwoty) na tej pozycji. Myślę, że wybrałem poziom wejścia na tyle dobrze, że 10% spadek (lub x%) oznaczałby, że z jakiegoś powodu moja teza nie jest już ważna”.
Z perspektywy zarządzania kapitałem/zarządzania portfelem, zdefiniowanie ryzyka ma inny wymiar: Jaką część całkowitego kapitału jesteś w stanie potencjalnie, w najgorszym wypadku stracić? Czy każda transakcja powinna być obarczona ryzykiem na poziomie 50% twojego kapitału? 20%? 5%? 1%? Jaką część swojego całkowitego kapitału stracisz, zanim przestaniesz?
Aby upewnić się, że nasz trader jest przegrywający, ważne jest, aby nie miał planu określania wielkości pozycji, ustawiania stop lossów na pozycjach lub określania maksymalnej straty na rachunku. W ten sposób jego handel nie będzie miał spójności i nieuchronnie poniesie on kilka dużych strat, które na zawsze wyeliminują go z gry.
Numer 2: Używają wysokiej dźwigni 🍋
W połączeniu z numerem 1, korzystanie z dużej dźwigni finansowej to świetny sposób na przyspieszenie procesu utraty pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że strategia, która wygrywa w 50% przypadków, statystycznie będzie miała do czynienia z serią 7 strat w ciągu następnych 100 transakcji, zwiększenie rozmiaru pozycji i użycie dźwigni to świetny sposób na zapewnienie, że gdy nadejdzie trudny moment, stracisz cały swój kapitał. Pozwalanie, aby transakcje przekroczyły przewidywaną stratę, jest świetnym sposobem na przyspieszenie tego procesu, ponieważ po dodaniu dźwigni wszystko musi iść przeciwko tobie tylko o 50%, 20%, 10% itd., zanim zostaniesz wyzerowany. Nie możesz ryzykować do tego poziomu.
Biorąc pod uwagę, że najbardziej agresywne fundusze hedgingowe na świecie zazwyczaj nie stosują dźwigni wyższej niż 1:5 - 1:8, nawet w handlu walutami, będziemy potrzebować naszego tradera przegrywającego, aby skorzystał przynajmniej z 1:10 - 1:20, aby przyspieszyć upadek.
Numer 3: Przeskakują od strategii do strategii 🐰
Bruce Lee powiedział kiedyś: „Nie boję się człowieka, który raz ćwiczył 10 000 kopnięć, ale boję się człowieka, który ćwiczył jedno kopnięcie 10 000 razy”.
W tym przykładzie trzymanie się jednej strategii, nawet nieoptymalnej, to porównanie do człowieka, który wielokrotnie ćwiczył jedno kopnięcie. Trader, który przeskakuje między strategiami to ten, który próbował prawie każdego kopniaka, ale żadnego z nich nie opanował. Aby nasz trader był traderem przegrywającym, musimy upewnić się, że nigdy nie dojdzie do mistrzowskiego poziomu i będzie skakał od jednej strtegii do drugiej. Musimy nieustannie przedstawiać naszemu traderowi nową strategię, wskaźnik lub styl handlu. Tak więc, bez względu na to, jaką strategię wybierze trader, zabraknie mu godzin niezbędnych do osiągnięcia czegokolwiek poza nieoptymalną realizacją transakcji, słabym wyczuciem rynku oraz ogólnym brakiem zrozumienia.
W połączeniu z numerami 1 i 2 będzie prawie niemożliwe, aby ten trader osiągał zyski.
Mamy to; 3 sposoby na upewnienie się, że trader straci. Rozpoznajesz któregoś z nich?
Pisząc to, mamy nadzieję, że nie zniechęcimy nikogo do angażowania się na rynkach, ale raczej będziemy nieustannie rzucać światło na niektóre złe nawyki, których można nabrać na początku swojej przygody z handlem. Unikanie błędów początkujących i złych praktyk, które mogą zahamować karierę tradera i stworzyć złe nawyki nie jest dobre. Daj nam znać, jeśli spodobała Ci się ta lektura, a będziemy nadal publikować posty, które opisują niektóre „najlepsze praktyki” w hadlu.
Miłego tygodnia!
-Zespół TradingView ❤️
4 rzeczy do zapamiętania o bessieHej wszystkim! 👋
Uff, co za 5 miesięcy. Aktywa na całej planszy zostały wypalone, a gdzieniegdzie widać naprawde ogrome świece miesięczne. W przypadku inwestorów krypto, Bitcoin, Ethereum i niektóre inne aktywa kryptograficzne straciły na wartości połowę lub więcej. Pomimo tego, że S&P 500 spadł tylko o 13-14% od szczytów, można prawie bezpiecznie powiedzieć, że po ogromnej hossie, którą obserwowaliśmy na rynku w ciągu ostatnich dwóch lat, jesteśmy teraz oficjalnie w bessie.
Ze względu na fakt, że może być to pierwszy okres bessy, którego doświadcza wiele osób w naszej społeczności, pomyśleliśmy, że pomocne będzie wydanie małego przewodnika po kluczowych aspektach, o których należy pamiętać w czasie bessy, aby pomóc Wam jak najlepiej poruszać się po rynku w aktualnych realiach.
Zaczynajmy!
1.) Zmienność sprawia, że Twoje pozycje wydają się większe pod względem rachunku zysków i strat 💥
Bessa na rynkach zazwyczaj powoduje większą zmienność cen aktywów niż hossa. W ciągu ostatnich 20 dni zaobserwowaliśmy średni dzienny ruch indeksów o około 3%, który jest znacznie większy niż 20-dniowa średnia krocząca z tgo okresu w 2021 r. wynosząca około 0,9%. Przy tej samej ilości kapitału, ten wzrost w średnim zakresie oznacza, że w kategoriach $$, twoje ruchy w rachunku zysków i strat prawdopodobnie stały się znacznie większe niż „normalne”. W marcu 2020 średni dzienny zasięg na S&P 500 wynosił ponad 5%!
Należy o tym pamiętać, ponieważ rachunek zysków i strat może mieć ogromny wpływ na psychologię tradera. Wielu profesjonalnych Money Managerów i Funduszy Hedgingowych kontroluje ten czynnik, zmniejszając ekspozycję, aby utrzymać dzienną zmienność portfela blisko ustalonego celu. Niektóre fundusze są do tego upoważnione. Możesz robić, co zechcesz, działając zgodnie ze swoim planem handlowych, ale ważne jest, aby pamiętać o jednym - możemy spodziewać się większych ruchów niż normalnie.
2.) Przeciętna bessa trwa około 2 lat 📉
Okres dwóch lat odnosi się głównie do tego, jak długo trwa przeciętnie bessa na rynkach *akcji*. Jak dotąd na rynku Crypto, średnia bessa trwała około 9 miesięcy. Dla porównania, w akcjach przeciętna hossa trwa ponad 6 lat. Tak więc, chociaż bessy są zwykle znacznie szybsze niż okresy wzrostu cen akcji, są również bardziej zapadające w pamięć.
Ostatnimi czasy okresy bessy stają się coraz krótsze – ostatnia bessa w 2020 roku trwała zaledwie kilka miesięcy. Niektórzy przypisują to coraz częstszemu wkraczaniu Fedu, podczas gdy inni twierdzą, że lepsza infrastruktura komunikacyjna, z której obecnie korzystamy w XXI wieku, pozwala znacznie szybciej wyceniać informacje. Aktualnie obserwujemy coraz krótsze okresy spadków cen na rynkach, nie mniej jednak nadal często mogą one trwać znacznie dłużej, niż byśmy się spodziewali. Odpowiednio dostosuj swoje oczekiwania!
3.) Gotówka to pozycja 💵
Podczas gdy inflacja USD jest obecnie wysoka i wynosi około 7-10% (w zależności od tego, na jakie liczby patrzysz), siła nabywcza jednego dolara amerykańskiego nie zmienia się tak bardzo z dnia na dzień. Siła nabywcza jednej akcji SPY zmienia się DUŻO szybciej z dnia na dzień, a ostatnio DUŻO szybciej traci siłę nabywczą. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania na rynkach w okresie bessy jest to, że utrzymanie się przy życiu jest *NAJWAŻNIEJSZE*. Dopóki nie spalisz konta, możesz przeżyć kolejny dzień walki. Jedną z opcji jest ucieczka ze słabo prosperujących aktywów w gotówkę.
To się ostatnio dzieje. Jeśli spojrzysz na główne klasy aktywów, wydaje się, że ludzie uciekają właśnie do gotówki. Obligacje, akcje, złoto, kryptowaluty – to wszystko jest sprzedawane za realne pieniądze. W środowisku „Risk Off” zazwyczaj konserwatywni traderzy będą rotować z ryzykownych aktywów, takich jak akcje, w „bezpieczniejsze” instrumenty, takie jak na przykład obligacje skarbowe. Biorąc pod uwagę podwyżki i inflację, wydaje się, że ludzie pomijają 3-procentową stopę zwrotu, jaką mogą uzyskać z obligacji, na rzecz całkowitej elastyczności, jaką można uzyskać dzięki gotówce. Inną opcją hedgingu jest short-selling aktywów, które Twoim zdaniem będą radzić sobie słabiej, lub skorzystanie z opcji put, jeśli jest taka możliwość. Wartość spokojnego snu możliwa jest do zobaczenia na rynku opcji.
4.) Przewidywanie, gdzie znajduje się dołek, jest trudne 🎣
Naszym zadaniem jako traderów jest znajdowanie okazji, które mają dodatnią wartość oczekiwaną, ale określenie dołka na wykresie było historycznie bardzo trudne. W krachu w 2020 r. wiele znanych funduszy hedgingowych było niedostatecznie zabezpieczonych, wchodząc w krach, a nadmiernie zabezpieczonych, kiedy z krach się kończył. W rzeczywistości niektórzy z najmądrzejszych ludzi na świecie nie poradzili sobie zbyt dobrze, określając poziom, na którym według nich znajdował się prawdopodobny dołek.
O ile nie masz długoterminowej strategii, która pozwala na spójne rozlokowanie kapitału w czasie (DCA), próba określenia dołka na rynkach z trendem spadkowym może być strategią o bardzo niskim współczynniku Bat Rate%.
To by było na tyle. 4 aspekty do zapamiętania dla początkujących traderów, aby poradzili sobie na rynku w trudniejszym okresie. Jak wspominaliśmy już wcześniej, najważniejszą rzeczą jest to, aby utrzymać się przy życiu! 🐻
Miłego weekendu! 😄
-Zespół TradingView
3 rady jak budować profesjonalne nastawienie do handlu 🎯Hej wszystkim! 👋
Dzisiaj porozmawiamy o budowaniu profesjonalnego sposobu myślenia o tradingu. Chociaż ten temat jest już od lat przedmiotem niezliczonych książek i literatury handlowej, pomyśleliśmy, że fajnie byłoby podzielić go na kilka najważniejszych aspektów dla społeczności TradingView. Zaczynajmy!
1.) Zacznij myśleć o prawdopodobieństwach 🔢
Rzućmy okiem na jedno z najważniejszych pojęć zarówno w handlu, jak i w życiu: wartość oczekiwana.
Wartość oczekiwana (Expected Value) to po prostu liczba, która na podstawie prawdopodobieństw wskazuje wartość wykonania określonej czynności. Może być dodatnia lub ujemna. Czy ta pozycja zarobi pieniądze? Czy powinienem zmienić karierę? Czy powinienem poślubić moją partnerkę? Wszystko sprowadza się do wartości oczekiwanej. Teraz — co składa się na Wartość Oczekiwaną? 2 rzeczy: Bat Rate% i stosunek zysku do straty (Win/Loss).
Bat rate to odsetek wygranych w stosunku do wszystkich wyników. Win/Loss to wielkość przeciętnej zyskownej pozycji podzielona przez wielkość przeciętnej stratnej. Innymi słowy; Jaka jest szansa, że to zadziała? Jak duży jest zysk? Jak duża jest strata? Kiedy połączysz te liczby, możesz znacznie lepiej zrozumieć, czy podjęcie określonego działania ma sens.
Powiedzmy na przykład, że pewien pomysł na pozycję na platformie ma 50% szans powodzenia. Wygrana daje 2$, a przegrana traci 1$. Czy warto w to wchodzić?
Sprawdźmy. W tym przykładzie wykonujesz tę transakcję 100 razy. 50 razy wygrywasz 2$, a 50 razy tracisz 1$. Skończyłbyś z całkowitym zyskiem w wysokości 50 $! ((50x2)-(50x1)). Oczywiście Expected Value tej transakcji jest dodatnie! Tak więc, nawet jeśli w to wejdziesz i skończysz ze stratą, nadal decyzja, którą podjąłeś, z punktu widzenia EV była właściwa .
Trudna sprawa z wartością oczekiwaną polega na tym, że Bat Rate i Win/Loss są tylko szacunkami. Tak więc wyczucie prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy, oraz zrozumienie amplitudy wygranych i przegranych jest kluczową umiejętnością do budowania dla handlu i życia. Prostym sposobem na lepszą kalibrację myślenia jest po prostu zanotowanie tego, czego oczekujesz w swoim dzienniku handlowym. Po wielu powtórzeniach Twoja zdolność do odgadywania wyników powinna się poprawić.
2.) Samoświadomość 😵💫
W handlu działania wszystkich uczestników rynku przez cały czas są napędzane przez 2 obawy: strach przed pominięciem okazji i strachprzed stratą . Innymi słowy: strach i chciwość. Chodzi o to, że w zależności od Twojego usposobienia i doświadczenia życiowego, prawdopodobnie jeden z tych lęków wpływa na ciebie silniej niż drugi.
Pomyśl o następującym scenariuszu: Obstawiasz transakcję, a pozycja zaczyna poruszać się w twoim kierunku. Instrument, którym handlujesz, zaczyna następnie zmieniać kierunek na wykresie. Przyjrzyjmy się dwóm możliwościom:
a - zamykasz swoją pozycję. Następnie instrument zaczyna ponownie podążać w twoim kierunku, potrajając cenę. Przegapiłeś ten dodatkowy ruch i zamknąłeś swoją pozycję dla małego zysku.
b - nie zamykasz pozycji, a cena instrumentu zawraca do twojego stop lossa i w transakcji notujesz stratę.
Który z tych scenariuszy jest dla Ciebie bardziej bolesny? Nie ma *dobrej* lub *złej* odpowiedzi, ale ważne jest, aby wiedzieć, który strach ma silniejszy wpływ na proces podejmowania decyzji w twoim mózgu. Jeśli okaże się, że jesteś bardziej podatny na FOMO (strach przed ominięciem), spróbuj opracować strategię, w której możesz wycisnąć każdą kroplę zwycięskiej transakcji. Jeśli jesteś bardziej podatny na strach przed przegraną, spróbuj opracować strategię, w której możliwość poniesienia dużych lub stałych strat jest znacznie mniej prawdopodobna.
3.) Dopasowanie strategii jest niezwykle ważne ✅
Ta wskazówka zawiera w sobie ostatnią wskazówkę dotyczącą samoświadomości i naprawdę podkreśla znaczenie konsekwencji w interakcji z rynkami.
Kiedy wchodzisz w interakcję z rynkami, posiadanie rozpisanego, dobrze zrozumianego planu handlowego jest kluczem do sukcesu. Największe i najbardziej elitarne fundusze hedgingowe na świecie mają jasno określone mandaty inwestycyjne, najlepsze praktyki handlowe i plany biznesowe. Co sprawia, że uważasz, że nie potrzebujesz planu?
Nie wszystkie plany handlowe są jednak sobie równe...
Podczas opracowywania planu handlowego wielu nowych lub średniozaawansowanych traderów skupia się wyłącznie na aspekcie zarabiania pieniędzy. Na przykład „która strategia przyniesie mi największy zysk w danym okresie”. Jak mogę zyskać przewagę? Rolę w określaniu kryteriów dochodowej strategii odgrywają zazwyczaj testy historyczne, badania podstawowe, wizja i nie tylko.
Jednak doświadczeni traderzy wiedzą, że jest coś jeszcze ważniejszego niż zdefiniowanie swojej przewagi; zapewnienie spójności .
Załóżmy na przykład, że wymyślasz idealną strategię handlową, która teoretycznie powinna w przyszłości pozwolić ci handlować niezwykle efektywnie. Plan określa doskonały zestaw kryteriów kupowania na dołkach i sprzedaży na szczytach. Dla początkujących to Święty Graal. Jednak to, że *rozumiesz* strategię, nie oznacza, że będziesz w stanie ją *wprowadzić w życie*.
Możesz przetestować tę idealną strategię w prawdziwym życiu, ale jeśli w ferworze chwili, z powodu swojego psychologicznego stanu, nie jesteś w stanie zastosować się do szeregu zasad, które sobie wyznaczyłeś, to nie ma znaczenia, jak dużą przewagę zapewni Ci Twoja strategia na rynku. Nie możesz jej wyegzekwować.
Dlatego znalezienie strategii, którą sam będziesz mógł konsekwentnie realizować, bez względu na to, co dzieje się na rynkach, ma ogromne znaczenie.
Jeśli chodzi o oczekiwaną wartość i samoświadomość, posiadanie strategii, która jest w 30% wydajna, ale można ją wykonać ze 100% pewnością, jest znacznie bardziej wartościowe niż strategia, która jest w 70% skuteczna, którą można wykonać dokładnie tylko w około 40% przypadków.
Brak stresu z powodu straty to prawdziwy luksus. Projektuj strategię wokół tematu zapobiegania błędów, a nie strat.
-
Dziękujemy za przeczytanie i życzymy miłego weekendu! Daj nam znać w komentarzu poniżej, jeśli czegoś się nauczyłeś, a rozważymy zrobienie pełnej serii na temat stosowanej psychologii handlu.
Pozdrawiamy!
- Zespół TradingView
Kanał równoległy na wykresie - teoria i praktykaKanał równoległy (zwany też cenowym) w analizie technicznej to jedna z najprostszych i dość skutecznych metod obserwacji ruchu cen wybranego waloru na wykresie.
Wyróżniamy trzy rodzaje kanałów zgodnie z trendem jaki panuje na danym walorze:
1. Wzrostowy (coraz wyższe szczyty)
2. Spadkowy (coraz niższe dołki)
3. Boczny (zwany też często konsolidacją – dołki i szczyty są na zbliżonym poziomie)
W zależności od interwału można wyznaczyć kanał główny (długookresowy) oraz lokalny często poruszający się wzdłuż głównego kanału w kierunku „północnym” lub „południowym”.
Wyznaczenie kanału nie jest trudną operacją, ponieważ opierając się na wspomnianych dołkach szukamy minimum dwóch punktów podparcia oraz jednego punktu na szczycie.
Problemy z reguły pojawiają się z interpretacją tej metody.
W niniejszym pomyśle postaram się przybliżyć jak wyznaczyć kanał i jak stosować go w dłuższej perspektywie.
Wyznaczanie kanału
Wyznaczając kanał musimy najpierw ustalić czy patrzymy na daną spółkę w sposób długookresowy czy jednak krótkookresowy.
Jeśli patrzymy na daną spółkę pierwszy raz, a spółka ma długą historię notować to warto zacząć od interwału tygodniowego/miesięcznego co pozwoli nam określić czy spółka jest w trendzie spadkowym, wzrostowym, a może ma długi okres konsolidacji.
Ważne jest też to czy posługujemy się wykresem liniowym czy świecowym.
Wyznaczając kanał jak wspomniałem potrzebne są minimum dwa punkty do wyznaczenia podstawy oraz jeden do wyznaczenia szczytu. Dla wyznaczenia szczytu z reguły wybieram pierwszy górny punkt.
Kanały wzrostowe
Wykres 1. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy
.
Na podstawie tego OPN możemy zauważyć, że spółka jest w trendzie wzrostowym, a tej chwili jest dokładnie na środku kanału.
Dzięki spojrzeniu tygodniowemu można oznaczyć, że kurs przebijając środek kanału od dołu miał dodatkowy impuls na wyznaczenie nowego szczytu.
Wykres 2. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy | środek kanału
W standardowej analizie dodałbym zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołu celem wyznaczenia ceny dla oporu.
Na wykresie widać, że mamy opór/wsparcie na 61,8% fali wzrostowej czyli 50,6zł (o zniesieniach Fibonacciego możecie przeczytać więcej w dołączonym w linku pomyśle)
Wykres 3. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy | zniesienia Fibonacciego
Po określeniu trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym możemy zejść na dzienny celem rozpatrzenia lokalnego kanału, który tam się buduje.
Wykres 4. Oponeo.pl | Interwał dzienny
Tutaj jednak może pojawić się pytanie, czy mam szukać wsparcia na dwóch pokazanych dołkach czy jednak kanał powinien być wyznaczony w oparciu o wyższe wsparcia czy jednak tylko o dwa oznaczone na wykresie nr 4?
W mojej ocenie narysowanie drugiego kanału położonego wyżej nie jest błędne, to jak rysujemy kanał zależy tak naprawdę od momentu w którym patrzymy na wykres.
Co więcej kanał wyżej położony daje nam więcej informacji ponieważ pokazuje, że kurs właśnie zbliża się do głównego kanału, z którego doszło do wybicia w lutym 2022.
Wykres 5. Oponeo.pl | Interwał dzienny | Dwa kanały
Jaką przyjąć strategię w takim przypadku.
Podstawową zasadą po narysowaniu już kanału jest sprawdzenie gdzie jest kurs, jeśli kurs jest tuż przy górnej krawędzi to ważne jest odnotowanie tego, aby przypadkiem nie wchodzić w pozycję „L” czy „S”, raczej lepiej poczekać z boku.
Taki przykładem gdzie można czekać na wybicie jest wykres BOWIM z 23.03. W myśl zasady „drożej ale pewniej” w strategii związanej z kanałem cenowym należy czekać na wybicie kanału od dołu zwłaszcza gdy nie mamy akcji. W przeciwnym wypadku może się bowiem okazać, że właśnie kupujemy na górce i zostaniemy na dłuższy czas z akcjami.
Wykres 6. Bowim | Wykres z 23.03.2022
Wykres 7. Bowim | Wykres z 01.04.2022
Co zrobić jeśli kurs jest przy dolnej krawędzi?
Wtedy również należy chwilę poczekać z potwierdzeniem ruchu w górę
Na przykładzie spółki TIM widać, że kurs testował dolną krawędź kanału wzrostowego, następnie doszło do wybicia w połowie stycznie i choć kurs próbował od dołu testować kanał to rynek wszedł w dłuższą korektę sprowadzając cenę na minimum 27zł.
Wykres 8. TIM | wsparcie/opór w kanale wzrostowym
Tutaj może też paść pytanie, co zrobić jeśli chcemy mieć TIM w portfelu.
Patrząc na TIM można już teraz wyznaczyć kanał spadkowy od ostatniego szczytu.
Kurs przebił środek kanału i aktualnie zbliża się do górnej krawędzi, która jest w okolicach 40zł.
Jeśli przyjmiemy strategię kanału cenowego to aktualnie możliwy zysk to ok. 2,5-3zł gdyby teraz kupić akcje.
Ważne jednak by ustawić sobie alert w okolicach 39,5-40zł i obserwować, jeśli kurs odbije od krawędzi to mamy szansę na wejście w dłuższy okres wzrostów.
Wykres 9. TIM | wsparcie/opór w kanale spadkowym
Tutaj jednak istotny jest fakt, że kurs wybił kanał wzrostowy dołem, a powrót do kanału jest trudniejszy.
Z drugiej strony możemy mieć silny kanał wzrostowy, z którego dochodzi do wybicia górą, a następnie mamy test górnej krawędzi kanału. Jeśli kurs się wybroni można zaryzykować stwierdzenie, że po wybiciu buduje się nowy wyższy kanał wzrostowy, o większym zasięgu. Do tego jednak potrzeba czasu, żeby potwierdzić taką teorię, wtedy też wchodząc w spółkę warto mieć ustawiony alert czy SL tuż pod krawędzią kanału wzrostowego.
Wykres 10. Asbis | kanał wzrostowy | interwał dzienny
Kanały spadkowe
Na przykładzie LWB można zauważyć, że spółka znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, a cena dotarła górnej krawędzi kanału, lekko ją nawet przebijając.
W takim przypadku warto poczekać na wyjście z kanału (zawsze na zamknięciu sesji) niż nabywać akcje.
Wykres 11. Bogdanka | kanał spadkowy | Interwał tygodniowy
Na dziennym widać, że jest kanał wzrostowy i jeśli uda się spółce wyjść z kanału to faktycznie jest szansa na silne wzrosty, jednak w tym przypadku warto mieć włączony alert „górna krawędź kanału spadkowego i wzrostowego”. Dlatego nabywając akcje należy mieć ustawiony alert w okolicach 62zł, wybicie tego poziomu da sygnał do dalszych wzrostów.
Wielu inwestorów ma strategię kupna po wybiciu górnej krawędzi kanału co często potwierdza silny trend.
Jednak w przypadku LWB to kanał spadkowy jest głównym trendem dla ceny spółki.
Wykres 12. Bogdanka | Interwał dzienny
Innym ciekawym kanałem spadkowym jest PZU, który mocno rzuca się w oczy (niższe dołki, niższe szczyty)
W połowie marca kurs odbił od środka kanału na poziomie 27,8zł i teraz powoli zbliża się do oporu na 40zł gdzie mając kolejny szczyt można by spodziewać się korekty. Tak więc wejście teraz w PZU teoretycznie da premię w postacie 4-5zł, gdyby jednak cena była już w okolicach 38-39zł to ryzyko byłby już większe od potencjalnego zysku.
Wykres 13. PZU | Interwał dzienny
Ciekawym przykładem jest też kanał spadkowy na Allegro. Kurs we wrześniu po wyznaczeniu górnego punktu kanału, a następnie próbie wybicia dostał dodatkowego impulsu spadkowego co doprowadziło do powstania nowego silnego kanału spadkowego, z którego doszło do wybicia w połowie marca. W efekcie kurs wrócił do głównego kanału, ale jeszcze będziemy mieć retest dolnej krawędzi tegoż kanału na poziomie 33,8-34zł. Jeśli kurs przebije tą cenę to raczej należy się spodziewać powrotu do spadków.
Wykres 14. Allegro | Interwał dzienny
Konsolidacja
Innym rodzajem kanału jest kanał konsolidacji.
Jest to kanał położony poziomu tzw. ruch boczny. Z taką sytuacja mamy miejsce wówczas gdy cena ma dołki i szczyty na zbliżonym poziomie. Wówczas mamy do czynienia z grą „od bandy do bandy” cena odbija się praktycznie w tych samych poziomach. Często to wynika też z sezonowości danej spółki.
Przykładem spółki w tzw. wiecznej konsolidacji była Lubawa, gdzie do wybicia doszło pod koniec lutego.
Wykres 16. Konsolidacja | Lubawa | Interwał tygodniowy
Wykres 16. Konsolidacja | Mirbud
Czasami w konsolidacji trudno określić faktyczny trend i dopiero po pewnym czasie można dostrzec faktyczny kierunek (np. BLO gdzie mamy trend spadkowy).
Wykres 17. Konsolidacja | Bloober Team
Wykres 18. Konsolidacje na wybranych spółkach
Środek kanału
Ważnym punktem każdego kanału równoległego jest jego środek.
Jeśli przyjrzycie się wszystkim wykresom, zauważycie, że często środek pokrywa się z oporem dla danej spółki.
Ze swojego doświadczenia zauważyłem, że jeśli kurs nie przebija środka wyznaczonego kanału w trendzie wzrostowym/spadkowym od dołu to szanse korekty i wyjścia z kanału dołem są bardzo duże, zwłaszcza gdy ponownie dochodzi do retesty dolnej krawędzi.
Wykres 19. Asbis | odbicie od środka kanału i wybicie z kanału spadkowego
Wykres 20. PKN ORLEN
Podsumowanie
Stosując narzędzie „kanał równoległy” na platformie Tradingview warto połączyć je z ustawionymi alertami dla wyznaczonych oporów czy wsparć związanymi z krawędziami danej formacji. Pozwoli nam to uzyskać informację w trakcie sesji o tym, że cena dotarła do naszego celu.
Jeśli już w naszych decyzjach zakupowych stosujemy się do tego narzędzia to warto przyjąć zasadę:
1. Nie kupuję przy górnej/ dolnej krawędzi lub mam SL/alert.
2. Przy środku kanału zachowuję ostrożność.
3. Rysując kanał, nie trzeba mieć idealnie zaznaczonego punktu na świeczkach czy liniach. Pamiętajcie „Giełda to nie apteka” nie musi być zaznaczone do milimetra.
4. Raz na jakiś czas warto zresetować wykres tak by spojrzeć na niego pod innym kątem i na świeżo. TV umożliwia zapisywanie wykresów pod różnymi nazwami co pozwala nam zawsze wrócić do tego głównego. Odświeżenie wykresu jest bardzo ważne dla uniknięcia rutyny patrzenia na ten sam „obrazek”
Wiele z podanych przykładów jest opartych na historii notowań, jednak to właśnie ta historia pozwala budować pewne strategie inwestowania. Rysując kanał warto obserwować co jakiś czas wykres.
Ciekawymi walorami do nauki budowy kanałów równoległych są kryptowaluty, ponieważ notowane 24h na dobę są dobrą szkołą już na interwale 1h czy 4h gdzie szybciej dochodzi do obserwacji realizacji danego scenariusza.
Wykres 21. LTCUSD | Interwał godzinowy
Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania lub uwagi, wpiszcie pod tym pomysłem postaram się odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości.
NOTKA:
Zaznaczam, że prezentując sposób wyznaczania kanału robię to na podstawie swojego doświadczenia i niekoniecznie może być ono zgodne z teorią Analizy Technicznej. Dlatego zachęcam przede wszystkim do korzystania z fachowej literatury związanej z AT.
Jak znaleźć odpowiedniego analityka na TradingViewCześć wszystkim! 👋.
W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy post o niektórych autorach, którzy nabierają rozpędu na naszej platformie, co doprowadziło do wielu wspaniałych opinii społeczności TradingView. W przyszłości planujemy publikować te „kompilacje” co miesiąc, ale pomyśleliśmy, że byłoby miło podkreślić też inne sposoby na znalezienie wnikliwych/wykwalifikowanych autorów, którzy inwestują w te same aktywa, co Ty.
Zaczynajmy.
Krok 1 : Otwórz wykres dowolnego instrumentu, którym chcesz handlować.
Może to być dowolny instrument, w dowolnym przedziale czasowym dłuższym niż 15 minut – nie zezwalamy użytkownikom na publikacje w przedziałach czasowych krótszych niż 15 minut.
Krok 2 : Ustaw Widoczne Pomysły Społeczności jako włączone
Przejdź do paska narzędzi po prawej stronie i upewnij się, że wybrana jest karta „Strumień pomysłów”. Jest to ikona drżącej żarówki. Z tego menu wybierz żarówkę u góry. Teraz możesz zobaczyć symbole wyświetlane na wykresie i wszystkie pomysły opublikowane w tym przedziale czasowym! Jeśli nic nie widzisz, spróbuj wyświetlić więcej „ogólnych” symboli i ram czasowych. Sprawdź dzienne wykresy AAPL i BTCUSD.
Krok 3 : Kto trafił w górę i w dół?
Dzięki wizualnej interpretacji długich i krótkich objaśnień pomysłów powinno być łatwo zauważyć, kto wykonał dobrą robotę, przewidując dalsze ruchy cen. Kto był pierwszy w wielkim biegu? Kto miał rację i zarobił?
Gdy już znajdziesz kogoś, kto wydaje się wykonywać dobrą robotę w tym zakresie, absolutnie kluczowe jest sprawdzenie, jak poradziły sobie jego inne pomysły! Koniecznie przejdź do jego profilu i sprawdź, czy większość opublikowanych przez niego pomysłów była trafna, lub czy tylko mu się poszczęściło.
Krok 4 : Podążaj za nimi!
To naprawdę łatwy sposób na zbudowanie wysokiej jakości przepływu informacji i wsparcie procesu generowania pomysłów. Nawet jeśli publikujący nie wykonuje dobrej roboty w handlu z własnymi pomysłami, nadal może być to cenny aspekt dla kogoś, kto ma dobre praktyki handlowe. Wysoce wyselekcjonowany strumień obserwacji może w rzeczywistości być źródłem sukcesów!
Krok bonusowy 5 : Uporządkuj strumień pomysłów.
Jedną z rzeczy, które możesz również zrobić, jest ograniczenie widocznych pomysłów na wykresie osobom, które obserwujesz. Powinno to być całkowicie oczywiste, jeśli ktoś, kogo obserwujesz, ciągle się myli. Jeśli tak, możesz go łatwo usunąć z kanału generowania pomysłów, przestając je obserwować. Spraw, aby kanał pomysłów działał na Twoją korzyść, a nie Ci przeszkadzał!
-Zespół TradingView
Techniki uzyskiwania lepszych cen 🎯Cześć wszystkim! 👋
Opublikowaliśmy pomysł o trzech głównych rodzajach zleceń, z których korzystają traderzy: Limit Orders, Stop Orders i Market Orders.
W tym tygodniu pomyśleliśmy jednak, że pójdziemy o krok dalej i omówimy niektóre z bardziej zaawansowanych technik stosowanych przez profesjonalnych inwestorów, którzy korzystając z trzech poniższych rodzajów zleceń, uzyskują jeszcze lepsze ceny. 🎯.
Technika 1: Użyj zleceń Limit-Thru zamiast zleceń typu Market Order 📈
Jest to popularna technika wśród traderów w niemal wszystkich scenariuszach. Jeśli chcesz „przejąć” płynność (jesteś agresorem w handlu), użycie zlecenia Limit-Thru jest prawie zawsze lepszą opcją niż użycie zlecenia Market Order. Zlecenia Limit-Thru są tak nazywane, ponieważ są zleceniami typu Limit – „Chciałbym kupić akcje po tej cenie i nie gorszej” – ale wyżej wymieniona cena jest powyżej najlepszej oferty.
Dla przykładu spójrzmy na AAPL. Załóżmy, że cena bid wynosi 175,01 USD i jest oferowana po 175,03 USD. Zlecenie Buy Limit-Thru może być wycenione na 175,05 USD. Zlecenie z limitem takie jak to „przekracza” cenę najlepszej oferty, a zatem jest „zbywalne”.
Powodem, dla którego zlecenia Limit-Thru są często lepsze niż zlecenia typu Market Order, jest mikrostruktura rynku.
Jeśli otworzysz zlecenie z limitem w sposób opisany powyżej, możesz ono nie zrealizować się w pełni, ale nie zapłacisz drastycznie więcej, niż się spodziewałeś. Market Maker może zaoferować Ci zestaw 100 akcji, a następnie przenieść ofertę na inne giełdy, gdzie zrealizuje się reszta.
Giełda BATS znajduje się bliżej Manhattanu niż centrum danych NY4, w którym to mieści się wiele większych serwerów giełd. Oznacza to, że Twoje zlecenie może trafić do BATS przed innymi giełdami. Jeśli Market Maker wie, że jest zainteresowanie kupnem, zrealizuje pierwsze 100 akcji jakiegoś aktywa, a następnie prześle Twoje zlecenie na inne giełdy, które mają większą płynność i potencjalnie podniosą swoje oferty, przez co otrzymasz gorszą cenę.
Nie zawsze tak się dzieje, ale sposób, w jaki działają rynki, pozwala na takie wybryki. Profesjonaliści często używają zleceń Limit-Thru (gdzie cena zlecenia to na przykład oferta + 0,02c), aby ominąć te problemy. To samo dotyczy odwrotnej sytuacji w przypadku sprzedaży aktywów.
Technika 2: Przenieś swoje zlecenie. 💪
Ciekawostka: Arkusz zleceń, który widzisz, może nie być prawdziwym arkuszem zleceń. To prawda!
Jeśli chodzi o rynek dla danego papieru wartościowego, istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem: zlecenia „lit” i „dark”. Patrząc na głębokość rynku, widzisz tylko część obrazu!
Czasami pomiędzy ceną żądaną a wyświetlaną będą znajdować się ukryte zlecenia. Składając zlecenie w ramach spreadu, możliwe jest uzyskanie lepszych cen niż w przypadku tak zwanych dark orders / zleceń typu PEG / itp.
Co więcej, jeśli złożysz zlecenie w ramach speadu, poniekąd zostaniesz nową najlepszą ceną po swojej stronie. Może to zachęcić kogoś, kto chce stanąć po przeciwnej stronie transakcji, do spotkania się z Tobą w miejscu, gdzie teraz jesteś. Dotyczy to zwłaszcza rynków opcji, na których spready są często szerokie i wolno się poruszają. Praca ze swoimi zleceniami (publikowanie ich i przemieszczanie) prawie na pewno zapewni lepsze wypełnienie niż osiągnięcie najlepszej opublikowanej ceny po drugiej stronie transakcji.
Upewnij się tylko, że nie przegapisz ruchu, czekając na realizację!
Technika 3: Użyj arkusza zleceń na swoją korzyść.
Jest to rzadkością, ale czasami niedoświadczeni traderzy na rynku po prostu „odkrywają swoje karty”. Zwykle wiąże się to ze zleceniem typu Lit Limit Order, które jest mocno widoczne w arkuszu zleceń. Jeśli ta osoba zacznie sygnalizować agresję, możesz być w stanie otrzymać niesamowitą cenę za aktywa, których szukasz.
Na przykład: Załóżmy, że chcesz kupić akcje AAPL i otwierasz arkusz zleceń (głębokość rynku). Stąd widać, że istnieje ogromne zlecenie typu Sell Limit, które powoli przesuwa swoją cenę coraz niżej, dążąc do realizacji. Ten rodzaj oczywistej presji na sprzedaż może prowadzić do znacznego ruchu cenowego, ponieważ front rynku steruje całą płynnością, której szuka tak zwany wieloryb. Może to trwać przez jakiś czas, dopóki wieloryb nie zacznie zarabiać. Kiedy tak się stanie, oznaczać to będzie, że akcje prawdopodobnie znalazły lokalny obszar popytu, co jest prawdopodobnie znacznie lepszą ceną niż ta, której oczekiwałeś, kiedy składałeś zlecenie. Podsumowując, korzystanie z takich sytuacji może mieć sens, jeśli zobaczysz je przed złożeniem zlecenia.
To wszystko! Kilka wskazówek i trików, aby uzyskać lepsze ceny za pomocą różnych rodzajów zleceń i arkusza zleceń.
-Zespół TradingView 💘
Ten artykuł to pomysł dla początkujących, jeśli jeszcze go nie widziałeś:
Jak Znaleźć Nowe Akcje Do HandluCześć Wszystkim! 👋
Czy kiedykolwiek znudziło Ci się patrzenie na te same tickery? Chcesz poznać różne sektory gospodarki i poszerzyć liczbę aktywów, którymi handlujesz?
Sprawdź nasze Iskry .
Iskry stworzyliśmy po to, aby zainspirować Cię do bardziej wnikliwego podejścia do inwestycji oraz znajdowania nowych i interesujących możliwości na rynkach. Iskry to wyselekcjonowane listy obserwacyjne zbudowane wokół interesujących tematów.
Oto kilka przykładów:
Akcje Sztucznej Inteligencji : Kiedy chcesz postawić na przejęcie kontroli przez maszyny🤖
Akcje dziedziczne : Firmy, które są w posiadaniu tej samej rodziny od pokoleń ⌛
Przemysł śmierci : Ktoś przecież musi zarabiać na produkcji trumien, prawda?💀
Akcje kosmiczne :Gdy chcesz, aby Twoje portfolio wystrzeliło w kosmos 🚀
-Zespół TradingView
Jak Działają Różne Rodzaje ZleceńCześć wszystkim! 👋
Dzisiaj chcieliśmy przyjrzeć się trzem głównym pod względem interakcji z rynkami typom zleceń. Wyjaśnimy również nieco więcej o tym, jak funkcjonują oraz kiedy są przydatne.
Brzmi dobrze? Przejdźmy więc dalej! 🚀.
Zanim porozmawiamy o różnych rodzajach zleceń dostępnych przy otwieraniu transakcji za pośrednictwem platformy TradingView, ważne jest, aby zrozumieć, jak działają prawie wszystkie rynki.
W przypadku dowolnego rynku i czasu, funkcjonują ceny "BEST BID" oraz "BEST ASK". 🔢
BEST BID to najwyższa cena, za jaką ktoś jest gotów zapłacić za dane aktywa, a BEST ASK to najniższa cena, za którą ktoś jest skłonny dane aktywa sprzedać.
Przemyślmy to raz jeszcze. W przypadku rynku akcji Twój broker przedstawi Ci skonsolidowany rynek zleceń (orderbook, czyli arkusz zleceń) dla danej akcji. Załóżmy, że interesują Cię akcje Apple. Widać, że akcje są „handlowane” po 175,50 USD. Co to oznacza?
Oznacza to, że najniższa cena, jaką ktoś jest skłonny sprzedać swoje akcje Apple, może wynosić około 175,52 USD, a najwyższa cena, jaką ktoś jest gotów za nie zapłacić, może wynosić około 175,49 USD. 💹.
W jaki sposób ci uczestnicy rynku ujawniają swoje zamiary? Za pomocą ZLECEŃ OCZEKUJĄCYCH.⌛
1.) ZLECENIE OCZEKUJĄCE to rodzaj zlecenia, które wysyłasz do systemu handlowego, gdy chcesz otworzyć pozycję na kupno lub sprzedaż po określonej cenie.
Posłużmy się przykładem Apple. Powiedzmy, że chcesz kupić Apple, ale po cenie nie wyższej niż 175,25 USD. Gdy potwierdzisz takie zlecenie, DOŁĄCZY ono do arkusza zleceń (orderbook) po cenie 175,25 USD. Jesteś teraz „NA ŻYWO” i jesteś na rynku. Twój broker odejmie z Twojego rachunku środki potrzebne do realizacji takiego zlecenia, gdy się ono aktywuje.
Następne pytanie: Jeśli ludzie mają swoje zlecenia oczekujące w arkuszu zleceń, jak cena miałaby kiedykolwiek dojść do określonego przez Ciebie poziomu? 🔽
Sposobów jest kilka, a najczęstszy z nich to zlecenia po cenie rynkowej, czyli MARKET ORDERS ⌚
2.) MARKET ORDER to rodzaj zlecenia, które jest wysyłane na rynek i natychmiast podejmuje działania w celu kupna lub sprzedaży aktywów po aktualnie obowiązujących cenach.
Wiele osób korzysta ze zleceń po cenie rynkowej, ponieważ praktycznie gwarantują, że żądaną pozycję otworzysz niemal natychmiast. Minusem jest to, że po złożeniu takiego zlecenia nie możesz kontrolować ceny, po której chcesz zlecenie otworzyć. Ceny mogą się zmienić w jednej chwili i możesz skończyć z pozycją otwartą po cenie, której już nie chcesz.
Wracając do naszego przykładu: jeśli czekasz na realizację zlecenia AAPL, kupując akcje po 175,25 USD, to ten co Ci je sprzedaje pokryje spread, prawdopodobnie przy wykorzystaniu zlecenia po cenie rynkowej. 💵
Załóżmy, że zlecenie na kupno akcji AAPL realizuje się po cenie 175,25 USD i chcesz wyjść ze swojej pozycji, jeśli kurs akcji spadnie poniżej 175 USD. W takim przypadku użyjesz ZLECENIA STOP. 🛑.
3.) STOP ORDERS to zlecenia wysyłane na rynek, które znajdują się na serwerach Nasdaq/NYSE. Mają cenę aktywacji, a po osiągnięciu ceny aktywacji realizują Zlecenie Limit lub Zlecenie Market w oparciu o Twoje dane wejściowe. Są to ZLECENIA STOP LIMIT i ZLECENIA STOP MARKET.
Brzmi to skomplikowanie, ale jest prostsze, niż się wydaje.
Jeszcze raz wróćmy do naszego przykładu. Powiedzmy, że Twój zakup AAPL realizuje się po 175,25, ale wtedy Twoje zlecenie stop zostanie zrealizowane po 174,99 (chciałeś się wycofać, jeśli akcje spadną poniżej 175).
Jeśli zlecenie stop jest zleceniem rynkowym (market), Twoja pozycja zostanie zamknięta bez względu na cenę. Proste!
W przyszłym tygodniu omówimy niektóre techniki składania zleceń, których używają profesjonalni traderzy, aby uzyskać lepsze ceny. 🦾.
Trzymajcie się!
-Zespół TradingView 👀
3 Najlepsze Elementy We Wszystkich Dobrych Planach HandlowychHej wszystkim! 👋
W tym miesiącu, przygotowując się do nowego roku, omówiliśmy tematycznie nasze posty wokół koncepcji budowania solidnego planu handlowego. Nasz pierwszy post prosił Cię o zastanowienie się nad rodzajami czynników, które mogą przewidzieć długoterminowy sukces. W drugim poście przyjrzeliśmy się, dlaczego plany handlowe są tak ważne. Oba te posty można znaleźć pod linkiem na końcu 👇
Po rozmowie o *co* i *dlaczego* nadszedł czas, aby porozmawiać o *jak*.
Dzisiaj przyjrzymy się 3 najlepszym elementom wszystkich dobrych planów handlowych!
1️⃣ Element 1: Każdy dobry plan handlowy wie, dlaczego wygrywa.
W handlu liczą się dwie zmienne: Bat Rate oraz Win/Loss.
► Bat Rate opisuje, w jakim ujęciu procentowym transakcje kończą się wygraną. Trader z Bat Rate'm na poziomie 90% wygrywa 9 na 10 transakcji.
► Win/Loss opisuje, jaki jest średni stosunek pozycji zyskownych do srtatnych. Trader z Win/Loss na poziomie 0,5 ponosi straty dwukrotnie większe od jego wygranych.
Jeśli pomnożysz te liczby przez siebie, otrzymasz „wartość oczekiwaną”.
Na przykład trader z Bat Rate 50% (wygrywa w połowie przypadków) i Win/Loss 1 (straty tej samej wielkości co wygrane) jest traderem dokładnie na progu rentowności.
Aby zarabiać na dłuższą metę, wystarczy, że pomnożenie tych wartości będzie wartością dodatnią. Trader powyżej progu rentowności musi tylko wygrać 51% transakcji, aby zacząć zarabiać, jeśli jego W/L pozostaje na stałym poziomie.
☝🏽Aby wprowadzić te liczby na terytorium dodatniej „wartości oczekiwanej”, każdy dobry plan handlowy musi opracować sposób na systematyczne znajdowanie okazji handlowych, które jego zdaniem mają przewagę. Dane wejściowe tego systemu są całkowicie zależne od tradera, ale zazwyczaj są one zakorzenione w powtarzających się formacjach cenowych, fundamentalnych obserwacjach, trendach makro lub innych formacjach i cyklach. Testy historyczne mogą być tutaj przydatne, aby uzyskać ogólne pojęcie o tym, czy pomysł na strategię handlową może okazać się skuteczny z biegiem czasu.
Krótko mówiąc, dobre plany handlowe określają wszystkie "za" i "przeciw", zanim zaryzykują kapitał. Po co zakładać firmę bez biznesplanu?
2️⃣ Element 2: Każdy dobry plan handlowy uwzględnia emocjonalny charakter tradera.
Jest to najtrudniejszy do określenia ilościowego element, ale także prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów dobrze spisanego planu handlowego – umiejętność obejścia indywidualnych mocnych i słabych stron tradera. Jest to mniej ważne dla banków i funduszy hedgingowych, ponieważ decyzje są zazwyczaj podejmowane z nadzorem, ale w przypadku inwestorów detalicznych zazwyczaj nie ma nikogo, kto mógłby złagodzić ich osobiste słabości.
Mozesz robić wszystko, na co masz ochotę! - ale jest to obosieczny miecz odpowiedzialności, na który twój plan handlowy musi cię przygotować.
Krótko mówiąc, możesz najlepiej zorientować się, gdzie jesteś emocjonalnie najsłabszy, patrząc na swoją historię handlową. Nikt nie może tego za ciebie zrobić, więc wymaga to odrobiny samoświadomości. Jednak korzyści płynące z usunięcia emocjonalnego ryzyka z planu handlowego sprawiają, że jest to warte wysiłku.
😱 Cały handel opiera się na strachu. Musisz zrozumieć, który strach jest silniejszy – strach przed przegapieniem okazji, czy strach przed utratą kapitału. Dowiedz się, który przeważa i odpowiednio wszystko zaplanuj.
Tylko dlatego, że Ty rozumiesz określoną strategię, a inni ludzie na niej zarabiają, nie oznacza, że tak będzie i w Twoim przypadku. Działanie ze 100% regularnością i 30% skutecznością jest ważniejsze niż znalezienie strategii ze 100% skutecznością, którą możesz handlować tylko z 10% regularnością. Ułatw sobie życie!
3️⃣ Element 3: Każdy dobry plan handlowy określa ryzyko.
Niezależnie od tego, czy masz tysiąc dolarów, czy miliard, ignorowanie ryzyka jest pewnym sposobem na doświadczanie znacznie zwiększonej zmienności w kontekście pieniędzy i emocji, co może mieć ogromnie negatywny wpływ na długoterminową rentowność. Oto kilka prostych do wdrożenia mechanizmów, które banki, fundusze hedgingowe i firmy proptradingowe wykorzystują do znacznego zmniejszenia ryzyka – dobre plany inwestycyjne ich nie pomijają.
💵 Całkowite zatrzymanie konta
Dokładnie tak, jak to brzmi: gdy stracisz pewien procent swojego kapitału, przestajesz handlować, likwidujesz swoje pozycje i oceniasz, co poszło nie tak. Dopiero po upewnieniu się, że rozwiązałeś problem, możesz ponownie wejść na rynek. W branży poziom ten wynosi zwykle 10%.
💵 Ryzyko według tematu
Gwarantuje to, że nie jesteś zbyt skoncentrowany na jednym „zakładzie”, nawet jeśli zakład jest rozłożony na wiele instrumentów. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem wielu firm w tym samym sektorze, ich wyniki będą prawdopodobnie w pewnym stopniu skorelowane, nawet jeśli mają różne produkty lub usługi. Dodanie twardego limitu do tego rodzaju ryzyka może znacznie zmniejszyć ryzykowne lub nadmiernie skoncentrowane alokacje.
💵 Ryzyko według pozycji
Wielu odnoszących sukcesy profesjonalnych traderów i funduszy hedgingowych wykorzystuje koncepcję „wolnego kapitału” w celu zarządzania ryzykiem. „Wolny kapitał” to ilość pieniędzy w twardej walucie, która stanowi bufor między bieżącym kapitałem na rachunku, a poziomem całkowitego zatrzymania konta.
Na przykład, jeśli trader walutowy w banku ma ustawiony "stop" na poziomie 10% i zarządza portfelem walutowym o wartości 10 000 000 $, może naprawdę „stracić” 1 000 000 $, zanim jego szefowie wezwą go na rozmowę. Jego „wolny kapitał” to 1 000 000 $. Wybierze on wielkość swoich pozycji tak, aby zaryzykować tylko od 1 do 5% swojego wolnego kapitału na transakcję. W ten sposób ma możliwość popełnienia błędów co najmniej 20 razy z rzędu, zanim poniesie negatywne konsekwencje. Ustanowienie limitu ryzyka „wolnego kapitału” na pozycję zapewnia dużo przestrzeni na potencjalny błąd.
Tak, zazwyczaj uniemożliwia to podwojenie konta z dnia na dzień, ale znowu nie to jest celem. Jest nim rentowność długoterminowa.
Niektórzy nazywają to ryzykiem na pozycję „jeden R” (jedna jednostka ryzyka).
☝🏽 Niezależnie od tego, jak wygląda, wdrożenie odpowiedniego planu jest niezbędny do *faktycznego* zarządzania ryzykiem. Jeśli te plany nie są spisane i nie będą realizowane, o wiele łatwiej jest je nieświadomie zignorować.
🙏🏽 Dzięki za przeczytanie; mamy nadzieję, że rok 2022 był dla Ciebie rekordowy. 📈.
Jeśli coś z tego wyniosłeś, udostępnij to znajomym, aby i oni mogli wejść w 2022 rok jako lepsi traderzy! 🍀.
- Zespół TradingView ❤️❤️
Nareszcie Nadszedł Czas Na Broker Awards!Cześć wszystkim 👋👋
Nadszedł ten czas w roku: Broker Awards!
W zeszłym roku na podstawie Waszych głosów nagrodziliśmy 8 najlepszych brokerów dostępnych na naszej platformie.
Jednak od ubiegłego roku prawie podwoiliśmy liczbę obsługiwanych przez nas brokerów, co oznacza, że teraz Twoje głosy liczą się bardziej niż kiedykolwiek! Dla tych, którzy chcą otrzymać nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca, walka będzie poważna. Jeśli korzystałeś więc z usług któregoś z naszych partnerów, koniecznie zostaw recenzję na ich stronie! Twoja opinia jest tym, co określa zwycięzców, ale może też pomóc innym w podejmowaniu w przyszłości lepszych decyzji o swoich funduszach. Zaczynajmy !
W tym roku kategorie to:
Broker Roku
Najlepszy Broker Wielu Aktywów
Najpopularniejszy Broker
Najlepszy Broker Kontraktów Terminowych
Mistrz Handlu Socjalnego
Najlepszy Broker Forex i CFD
Najbardziej Innowacyjne Technologie
Najlepszy Broker / Giełda Kryptowalut
Zwycięzcy zostaną wyłonieni 20 stycznia, więc koniecznie obserwujcie nas i czekajcie na ogłoszenie wyników.
Poważnie: jeśli nie dokonałeś jeszcze recenzji swojego ulubionego Brokera, przejdź do tej strony i kliknij na jego ikonę, by przedostać się bezpośrednio do jego profilu.
Nie możemy się doczekać, by zobaczyć, kto w tym roku zgarnie główne nagrody!
Pamiętaj: możesz handlować bezpośrednio z TradingView po połączeniu swojego konta ze zintegrowaną firmą brokerską. Aby rozpocząć, kliknij przycisk „Panel Transakcyjny” znajdujący się na dole wykresu.
Trzy sposoby korzystania z alertów ⏰Witamy wszystkich!
Przejdźmy teraz do dzisiejszego tematu: Alerty.
Chociaż alerty mają mnóstwo potencjalnych zastosowań, jeśli chodzi o handel, często są one niedostatecznie wykorzystywane. Zbudowanie systemu, w którym będą dobrze działać, może zająć trochę czasu i pomysłowości. Zaczynajmy:
1. Mogą pomóc w budowaniu dobrych nawyków 💪
Brzmi znajomo? Słyszysz niesamowitą historię o inwestycji i natychmiast wychodzisz na rynek kupując aktywa bez planu.
To może zadziałać, ale nie jest to świetna strategia na długoterminowy sukces. W rzeczywistości może być niezwykle trudno wytrwać z taką pozycją bez dobrego planu i handlować skutecznie. Możesz zdecydować się na wyjście z pozycji wyłącznie w oparciu o chwilową chciwość lub strach, a takie ruchy mogą uniemożliwić spójność i długoterminową rentowność.
Alerty są świetne, ponieważ mogą wyeliminować domysły związane z wejściem i wyjściem z pozycji. Po prostu ustaw alerty dla cen, które Cię interesują i otwórz transakcję wtedy, gdy warunki są spełnione. Następnie daj rynkowi robić swoje i pozwól prawdopodobieństwu zadziałać na Twoją korzyść.
Alerty mogą zmienić Twoje doświadczenia z handlem z ciągłego poszukiwania pomysłów i poczucia, że jesteś w tyle, w relaksującą pracę polegającą na oczekiwaniu na zaistnienie własnych, wstępnie zatwierdzonych warunków przed podjęciem działania. Krótko mówiąc, alerty mogą sprawić, że będziesz lepiej przygotowany na wzloty i upadki rynku.
2. Zwiększają wolność i zmniejszają niepokój 🧘
Istnieje dobrze znana maksyma w handlu i życiu, która mówi, że negatywne emocje są odczuwane dwa razy silniej niż pozytywne. Ta teza ma wiele zastosowań, ale zrozumienie jej jako tradera może być szczególnie przydatne.
Weź pod uwagę następujących inwestorów:
Dentysta, który sprawdza kwartalne raporty ze swojego domu maklerskiego.
Trader, który sprawdza swoje pozycje raz w miesiącu.
Swing-trader, który raz w tygodniu sprawdza swoje pozycje.
Daytrader, który sprawdza swoje pozycje raz dziennie, jeśli nie więcej.
Biorąc pod uwagę naturalną rynkową zmienność, który z inwestorów będzie najmniej wściekły lub zdenerwowany? Dentysta. Czemu? Ponieważ otrzymuje mniej danych z rynku. Nawet światowej klasy daytraderzy są codziennie narażeni na dziesiątki lub setki negatywnych sytuacji na swoich pozycjach w wyniku zmienności, której nie mogą kontrolować. Ten poziom negatywnej stymulacji może źle wpływać na zdrowie psychiczne i efektywność handlu.
Alerty pozwalają dobrze przygotowanym inwestorom z pewną przewagą wycofać się z rynku i umożliwić transakcjom zrealizowanie uprzednio założonych poziomów.
3. Nasze alerty pomogą Ci niczego nie przegapić ✅
Podczas gdy poprzednie dwa punkty są korzyściami, jeśli chodzi o alerty cenowe, nasze alerty znacznie przyspieszają grę, jeśli chodzi o użyteczność. Gdy masz już konfiguracje, którymi chcesz handlować, możesz ustawić alerty dotyczące linii trendów, wskaźników technicznych, konfigurowalnych skryptów i nie tylko. Teraz możesz mieć pewność, że Twoje ulubione konfiguracje nie zostaną pominięte.
Może to być tak proste, jak długoterminowy inwestor ustawiający alerty RSI na akcjach Dow 30, w celu dokonania zakupu silnych marek na spadkach, lub tak złożone, jak w przypadku scalpera na spreadach typu intraday futures, który ustawia alerty dotyczące nieefektywności cenowej w swoich 40 największych kontraktach.
Nasze konfigurowalne alerty mogą naprawdę pozwolić dobrze zorganizowanym inwestorom na uchwycenie każdej okazji według własnego uznania.
Dzięki za przeczytanie i trzymaj się dobrze!
Zespół TradingView
Wskazówki i narzędzia do ochrony Twojego konta Bezpieczeństwo i prywatność są dla nas niezwykle ważne. Mamy do tego cały zespół! Chcemy, aby wszyscy członkowie mieli absolutną pewność, że mają narzędzia, których potrzebują, aby zapewnić, że ich konta są chronione i bezpieczne. Zaczynajmy.
Oczywiste wskazówki
Nie używaj wszędzie tego samego hasła, w przeciwnym razie jedno naruszenie może ujawnić wszystkie konta. Upewnij się, że Twoje hasła są niepowtarzalne i niełatwe do odgadnięcia. Używaj znaków specjalnych, takich jak @ #! / <? % kiedy to możliwe.
Nie daj się nabrać na oszustwa! Zawsze kilkukrotnie sprawdzaj linki, w które klikasz. Nie podawaj nikomu swoich danych logowania. Jedną z przydatnych wskazówek jest umieszczenie w przeglądarce naszej oficjalnej strony głównej: TradingView.com. Upewnij się również, że masz aplikacje mobilne TradingView na iOS lub Androida. Nie pobieraj podróbek! Korzystaj wyłącznie z oficjalnej platformy i aplikacji TradingView.com.
Narzędzia dostępne dla Ciebie
Wszyscy członkowie TradingView mają dostęp do indywidualnych funkcji bezpieczeństwa w swoich ustawieniach profilu . Przejdź do strony Ustawienia Profilu, aby rozpocząć. Po przejściu do ustawień profilu kliknij kartę Prywatność i bezpieczeństwo . Tutaj możesz w pełni zarządzać bezpieczeństwem swojego konta, w tym kilkoma unikalnymi funkcjami:
• Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
• Przejrzyj połączone konta społecznościowe
• Sprawdź sesje i zalogowaną historię
• Wyloguj się z poszczególnych urządzeń
• Wyloguj się ze wszystkich urządzeń
• Wyłącz / Włącz czat
• Ignoruj użytkowników
• Kontroluj swój profil, to, jak wygląda i jakie informacje są w nim wyświetlane
Dla osób zainteresowanych zarządzaniem indywidualnym profilem tradera mamy narzędzia, które pozwalają szybko zmienić zdjęcie profilowe, połączone konta w mediach społecznościowych, informacje o sobie, lokalizację i cały pakiet powiadomień dla notyfikacji na platformie i powiadomień e-mail.
Dodatkowe wskazówki!
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest koniecznością dla osób zainteresowanych najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Oznacza to, że możesz użyć drugiego urządzenia, takiego jak telefon, lub aplikacji uwierzytelniającej, aby potwierdzić każde logowanie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wszystkich dostępnych funkcjach zabezpieczeń, odwiedź nasze Centrum pomocy. Ten post na przykład objaśnia więcej wskazówek dotyczących zabezpieczania konta ! A jest tego jeszcze więcej w naszym Centrum pomocy , które jest bezpłatne dla każdego i pomaga dowiedzieć się więcej o rynkach i TradingView.
Dziękujemy za przeczytanie!
- Zespół TradingView
Prognoza zmian sentymentu na podstawie OpcjiOpcje są główną bronią (jeśli są właściwie używane) w arsenale narzędzi Tradera. Miliardy dolarów każdego dnia wędrują na rynku, a Spekulacja to swoista sztuka. Sztuka w wykonaniu Big Guys (aka Smart Money), gdzie pieniądze są często znacznie wyższe w porównaniu z obrotami rynku futures. Za pomocą algorytmów Machine Learning ładuję dane Options Flow, parsuję je i analizuję oraz wyodrębniam do datasetu Quandl. Stamtąd ładuję przez API do Tradingview i wyświetlam wyniki we wskaźnikach. Osobiście trejduję dzięki temu z przewagą na rynku kontraktów terminowych Futures.
Dane z rynku opcyjnego nie muszą być zawsze używane na interwałach Intraday. Nie możemy zapomnieć o Big Picture, czyli kontekście. Z interwału D1 wraz z odpowiednio przeanalizowanymi Danymi Opcyjnymi, jesteśmy w stanie zidentyfikować rzeczywiste kluczowe poziomy (nie za pomocą Price Action, ale za pomocą Punktów Bilansowych, gdzie Wolumen opcji CALL jest równy Wolumenowi opcji PUT) - zaznaczone na wykresie DAX za pomocą czerwonych linii poziomych. Są to ceny zamknięcia świec, na których wskaźnik zidentyfikował Punkty Równowagi (niebieskie tło wskaźnika). Popyt zawsze stara się osiągnąć równowagę z podażą - dlatego tym ważniejsze jest obserwowanie takich poziomów. Osobiście uwielbiam grać retesty tych poziomów i wybicia - zwłaszcza, gdy mają miejsce po co najmniej kilku dniach od początkowego punktu równowagi.
Nie możemy zapomnieć o Nacisku (ang. Pressure). Kto dominuje na rynku? To jest pytanie, które traderzy zadają sobie podczas każdej sesji. Opierając się na wielu czynnikach, takich jak: Put/Call ratio, Strike Price i Expiration Date, wolumen postawiony na opcje, rodzaj opcji (ATM, ITM lub OTM) - Machine Learning przypisuje współczynnik wagowy do tych czynników i zwraca wynik zidentyfikowany na wskaźniku poprzez rysowanie obszaru zielonego/czerwonego. Większy obszar wykazuje silniejszą nierównowagę na rynku (czyli jedna strona dominuje na rynku).
Mamy tak wiele danych wokół nas, przepraszam - mnóstwo danych! Nie jesteśmy w stanie przeanalizować ich i wyciągnąć odpowiednich wniosków samodzielnie. Tutaj z pomocą przychodzi Machine Learning. Zachęcam do głębszego zagłębienia się w Rynek Opcji i połączenia go z obrazem, który Rynek nam przekazuje poprzez wykres. Rynek opiera się na emocjach, więc graj w to, co widzisz poprzez ruchy Smart Money - którzy w większości uwierz mi - są obecni na rynku opcyjnym.
Jak tworzyć wysokiej jakości pomysły tradingoweW tym tygodniu omówimy jak tworzyć i publikować wysokiej jakości pomysły tradingowe.
Wiele osób uważa, że dobry pomysł na transakcję polega na znalezieniu najbardziej prawdopodobnego setupu na wykresie płynnego i zmiennego symbolu. W rzeczywistości *najlepsze* pomysły handlowe często łączą kilka dziedzin, np. analizę makroekonomiczną, fundamentalną i techniczną lub jakąś ich kombinację w jedną spójną całość. Konsekwentne stosowanie tych trzech czynników podczas tworzenia analiz, znacznie poprawi jakość Twoich setupów, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się podzielić nimi ze społecznością, czy też nie.
Zaczynamy!
Jeśli chcesz stworzyć pomysł wysokiej jakości, powinieneś zadać sobie następujące 5 pytań:
Kto, Co, Gdzie, Kiedy i Dlaczego.
Zacznijmy od Kto.
Kto...
Dla kogo przeznaczony jest ten pomysł tradingowy? Publikując pomysł na transakcję, nie zakładaj, że jest to pomysł uniwersalny. Powinieneś kategoryzować publikacje według klas aktywów. Traderzy walutowi będą głównie zainteresowani pomysłami dotyczącymi par walutowych, a inwestorzy w kryptowaluty nie bardzo przejmują się spreadami na kontraktach terminowych na towary. Istnieją również subtelniejsze kategorie podziału. Traderzy i inwestorzy często mają różne style handlowe i nawet w ramach tej samej klasy aktywów, długoterminowy pomysł inwestycyjny może nie być interesujący dla tradera krótkoterminowego. Tworząc pomysł na transakcję, warto wskazać czytelnikom (i sobie), dla kogo jest ona przeznaczona i w ramach jakiej strategii najlepiej się sprawdza.
Co...
Większość pomysłów świetnie radzi sobie z odpowiedzią na to pytanie! To bardzo proste: jaki jest cel tego pomysłu? Niezależnie od tego, czy pomysł sprowadza się do shortowania akcji, czy budowania spreadu na kryptowalutach, upewnij się, że Twój pomysł jasno określa, co jest sednem transakcji.
Dlaczego...
To jest sedno każdego dobrego pomysłu handlowego. Dlaczego ktoś miałby zaangażować kapitał i zaryzykować pieniądze zgodnie z Twoją wizją? Bardzo często traderzy, zwłaszcza początkujący, uważają, że odpowiedź na to pytanie sprowadza się do zbudowania kombinacji formacji cenowych, wskaźników i wykresów, aż wszystkie te elementy się połączą i wszystko pójdzie zgodnie z planem. W niektórych przypadkach służy to jako rozsądna odpowiedź na pytanie "dlaczego" - szczególnie gdy aktywa mają silne momentum.
Jednak takie podejście często może nie być wystarczająco dokładne. Co zrobić, gdy pojawi się konfiguracja wskazująca na kupno na akcjach spółki, której perspektywy biznesowe się pogarszają? Co zrobić, gdy formacja trójkąta zniżkującego występuje w ramach szerszej hossy? Właśnie w takiej sytuacji zastosowanie różnych dyscyplin od analizy fundamentalnej do rozumienia makroekonomii może poprawić jakość Twojego pomysłu tradinowego. Zrozumienie warunków, w których funkcjonują aktywa, którymi tradujesz może zwiększyć prawdopodobieństwo na Twoją korzyść.
Najistotniejsze jest to, że cena rynkowa zawsze odzwierciedla powszechną opinię na temat przyszłości. Dlatego należy zilustrować *dlaczego* ta wycena może być błędna.
Gdzie / Kiedy...
To ważne, aby pokazać dlaczego właśnie * teraz* jest właściwy czas, aby działać zgodnie z pomysłem i tutaj może się przydać analiza techniczna. Generalnie dane fundamentalne dla większości aktywów publikowane są w najlepszym przypadku co kilka tygodni. W przypadku akcji okres między publikacjami danych finansowych jest jeszcze dłuższy. Dlatego wykorzystywanie formacji cenowych, wskaźników, wykresów świecowych i innych narzędzi analizy technicznej może być bardzo pomocne w identyfikowaniu ryzyka, określaniu punktów wejścia i poprawie efektywności tradingu.
Istotną rolę odgrywa również przejrzystość wykresu. Należy jasno określić strefy popytu i podaży oraz inne czynniki, które wpływają na ryzyko i czas podejmowania decyzji. Publikując pomysł na TradingView, wykres jest jednym z najbardziej widocznych i powszechnych sposobów przekazywania informacji. Wyraźne zdefiniowanie tych elementów może znacząco poprawić jakość pomysłu tradingowego i zapewnić jasny przekaz ważnych informacji.
Oto kluczowe pytania, które leżą u podstaw każdego dobrego pomysłu tradingowego. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak wykorzystasz tę koncepcję w swoich publikacjach.
Jeśli jesteś pewien, że potrafisz stworzyć wysokiej jakości pomysł tradingowy, zmieść go w poniższych komentarzach.
Jeśli dodatkowo chcesz zgłosić swoje pomysły do sekcji Wybór Redakcji, opublikuj swój pomysł na tym czacie: pl.tradingview.com
Dziękujemy!
Zespół TradingView
Orderflow Opcyjne poprzedzające ruchy na FuturesOpcje były i są ważnym instrumentem na rynku finansowym dla tradera handlującego Intraday Kontrakty Terminowe Futures. Dlatego zgłębiając mechanikę rynku opcyjnego przez ostatnie kilkanaście miesięcy, jako wynik pracy powstały wskaźniki ładujące dane z Quandl a następnie szukający wzorców, które mogą zwiastować zmianę kierunku na rynku pochodnym - w tym wypadku Kontraktach Terminowych Futures. Istnieją dwa główne rodzaje Opcji :
CALL - pozwalają ich właścicielowi w przyszłości kupić dany towar po ustalonej z góry cenie (Strike Price)
PUT - pozwalają sprzedać ten towar po wcześniej określonej cenie (Strike Price)
Obserwując wolumeny z rynku obu typów Opcji, możemy zaobserwować sentyment inwestorów. Kluczowe są takie czynniki, jak który wolumen (call czy put) przeważają wolumenem oraz dynamika wolumenu - czy rosną/maleją, czy różnica pomiędzy nimi powiększa się bądź zmniejsza. Dodatkowo analiza Put/Call Ratio pozwala potwierdzić bądź zanegować sygnały płynące z wolumenu Opcji. Wskaźnik Ratio zachowuje się odwrotnie proporcjonalnie do ruchu ceny - przy niedźwiedzim sentymencie spodziewamy się wzrostu wskaźnika ratio, a w przypadku sentymentu byczego - wskaźnik powinien maleć. Jeśli Ratio podąża za ceną w tym samym kierunku to mamy do czynienia z anomalią.
Oczywiście samo obserwowanie wolumenów Opcji oraz wskaźnika ratio Put/Call nie jest wystarczające, gdyż Rynek Opcyjny jest o wiele bardziej skomplikowanym działaniem. W kalkulacjach warto zawrzeć takie czynniki jak Expiration Date, Wysokość Premii, typ opcji (In the Money, Out of Money albo At the Money). Nie każdy z czynników jest tak samo ważny, dlatego kluczowe jest dodatkowo odpowiednie dobranie współczynników wag. Do tego celu ze względu na mnogość danych warto użyć Machine Learning, co też czynię zapisując dane wynikowe w datasecie w Quandl i wyświetlając dane w TradingView za pomocą Pine Script.
Poniżej kilka dodatkowych przykładów z ostatnich sesji na ES pokazujących charakter predykcyjny sentymentu Opcji poprzedzający często główne ruchy na indeksie ES (podczas sesji kasowej):
Na początek od lewej strony pokazana sesja z 15 listopada i okazja do rozegrania Shorta. Po prawej sesja z 16 listopada i okazja do rozegrania tym razem pozycji Long.
Sesja z 10 listopada, gdzie wpierw dostaliśmy sygnał Byczy, a na szczycie ostrzegawczy sygnał odwrócenia ruchu i możliwość wejścia w Short:
I jeden z moich ulubionych ruchów z 3 listopada:
Jak korzystać z monet TradingView?Czy zdarzyło Ci się, że chciałeś okazać swoje uznanie dla jakiegoś pomysłu, ale czułeś, że wciśnięcie przycisku "lubię to" to za mało?
Monety TradingView to świetny sposób, aby pokazać innym użytkownikom, że ich doceniasz!
Czym są monety TradingView?
Monety TradingView są wewnętrzną walutą witryny. 1 moneta to równowartość 0,01 USD.
Jak można je zdobyć?
Polecaj znajomych : Kiedy Twój znajomy zarejestruje nowy profil na TradingView i wykupi płatną subskrypcję, obydwoje otrzymacie monety TradingView.
Otrzymuj wsparcie od innych użytkowników: Użytkownicy TradingView mogą przekazywać monety za ciekawe treści, w ramach podziękowania lub z dowolnego innego powodu.
Kupuj Monety: Możesz kupić monety w paczkach po 500, 1000 lub 5000. Zrobisz to w menu użytkownika wybierając pozycję "Monety".
(Znajdziesz tu również aktualną liczbę posiadanych monet, historię transakcji i inne informacje o monetach)
Świetnie! Teraz gdy Twój sejf jest pełen monet TradingView, jak je wykorzystasz?
Wesprzyj kogoś : Podarowanie monet to świetny sposób na okazanie swojego wsparcia dla użytkowników, których lubisz.
Umożliwiamy przesyłanie następujących ilości monet: 100, 200, 350 i 500. Ich wartości to odpowiednio 1, 2, 3,50 i 5 USD. Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Wesprzyj pomysł za pomocą przycisku "Skomentuj i wesprzyj", aby wysłać wiadomość wraz z monetami TradingView.
Wesprzyj użytkownika bezpośrednio z jego profilu, klikając przycisk "Wsparcie" w prawym górnym rogu.
Kup płatną subskrypcję : Możesz wydawać monety TradingView na zakup subskrypcji miesięcznych i rocznych. Przykładowo 3000 monet to jeden miesiąc subskrypcji PRO+, która jest jedną z najpopularniejszych opcji.
Jeśli masz już aktywny plan, za pomocą monet możesz dodać miesiąc lub rok tej samej subskrypcji. Za pomocą monet nie możesz na razie zmienić poziomu subskrypcji.
Wskazówka dotycząca Monet TradingView
Moderatorzy, menedżerowie i pracownicy TradingView stale nagradzają monetami najlepsze pomysły, skrypty i inne wyjątkowe treści.
Można ich rozpoznać po odznace "Mod" lub logo TradingView obok nazwy.
Więcej informacji na temat Monet TradingView znajdziesz w naszym Centrum Pomocy .
Jak używać wskaźników finansowych do podejmowania dobrych decyzjWskaźniki finansowe pomagają wycenić spółkę. Większość wskaźników finansowych pokaże Ci, ile płacisz za konkretny element działalności. Spójrzmy na kilka przykładów:
Wskaźnik Cena/Sprzedaż = Kapitalizacja rynkowa / Sprzedaż
Wskaźnik Cena do Sprzedaży (wskaźnik PS) mówi o tym, jak droga jest spółka w stosunku do jej całkowitej sprzedaży. Jego wartość można obliczyć na dwa różne sposoby: podziel kapitalizację rynkową spółki przez jej przychody lub podziel bieżącą cenę akcji przez przychód na akcję. Ponieważ wskaźnik ten jest obliczany na podstawie ceny w czasie rzeczywistym, możesz obserwować jego zmianę na wykresie, tak jak pokazaliśmy na powyższym przykładzie.
Jeśli kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 10 mld USD, a wartość jej przychodów to 1 mld USD, oznacza to, że wskaźnik PS wynosi 10. Płacisz 10 dolarów za każdy 1 dolar sprzedaży. Możesz obliczyć takie wskaźniki dla wszystkich aspektów firmy. Na przykład wskaźnik PE, czyli stosunek ceny do zysków oblicza się jako kapitalizację rynkową / zyski. Ten współczynnik informuje, ile płacisz za każdego dolara zysku.
Zwróć uwagę, że wskaźniki finansowe nie są doskonałe. Nie stanowią one również rekomendacji do kupna ani sprzedaży. Można ich używać do szybkiej oceny spółki oraz porównania jej z innymi spółkami. Należy również pamiętać, że po opublikowaniu sprawozdania finansowego, wskaźniki mogą się bardzo szybko zmienić. Równie ważne są prognozy i oczekiwania wobec przyszłych wyników spółki. Spółka Apple ma wysoki wskaźniki PE, ale jeśli będzie się dynamicznie rozwijać i zwiększać dochody to, z czasem wartość wskaźnika zmaleje.
Pamiętaj, że wskaźniki finansowe malują obraz podstawowej działalności spółki i jej potencjału zarobkowego. Oto kilka innych ciekawych materiałów, z którymi warto się zapoznać:
1. Dowiedz się więcej na temat Danych Finansowych dostępnych na TradingView z naszego Centrum Pomocy.
2. Możesz również zaprogramować własną strategię lub wskaźnik korzystając z tych danych finansowych.
3. Stworzyliśmy specjalną bibliotekę w naszym Centrum Pomocy, abyś mógł poznać bliżej każdy wskaźnik finansowy.
Oto kilka współczynników finansowych, które mogą Cię zainteresować i sposób ich obliczania:
Wskaźnik PE (C/Z) = Kapitalizacja rynkowa / Zyski
Wskaźnik PB (C/WK) = Kapitalizacja rynkowa / Wartość księgowa
Wskaźnik PEG = PE (C/Z) / wzrost zysku na akcję
Współczynnik płynności szybkiej = (środki pieniężne + ekwiwalenty środków pieniężnych + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
Stopa dywidendy = Dywidenda na akcję / Cena
EV/EBITDA = Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA
Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych wskaźników finansowych, kliknij przycisk Finanse u góry swojego wykresu. Znajdziesz tutaj wiele różnych wskaźników finansowych, aby dogłębnie zbadać rynki.
Co ważniejsze, analizę finansową i analizę techniczną można łączyć. Oznacza to, że możesz analizować fundamentalną stronę spółki, w tym jej zysk i wycenę, a jednocześnie obserwować ruchy cen i planować transakcję.
Podziel się z nami swoją opinią i komentarzami poniżej. Dziękujemy za czas poświęcony na czytanie!
Dodaj tweety do swoich wykresówMożesz teraz łatwo i natychmiastowo dodawać tweety do swoich wykresów! Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się jak to zrobić:
Krok 1 - Znajdź interesującego tweeta i skopiuj jego link. Link do Twittera powinien wyglądać tak: twitter.com
Krok 2 - Otwórz swój wykres, a następnie wklej tweeta. Tweet zostanie automatycznie przypięty do odpowiedniego znacznika czasu na wykresie. Możesz usiąść wygodnie i pozwolić naszej platformie wykonać pracę za Ciebie. Ważne: to narzędzie działa na dowolnym interwale i typie wykresu.
Krok 3 - Po skopiowaniu i wklejeniu tweeta do wykresu, możesz przeciągnąć go w górę lub w dół, aby umieścić go tam, gdzie chcesz. Uwaga: dostosuj skalę ceny i skalę czasu, klikając, przytrzymując i przeciągając skale, aby je rozszerzyć. To pomoże Ci dopasować tweeta do swojego wykresu.
Wykres z powyższego przykładu pokazuje kapitalizację rynkową Dogecoina z czterema tweetami Elona Muska. Każdy tweet został skopiowany i wklejony do wykresu zgodnie z powyższymi krokami. To szybki i łatwy sposób, dzięki któremu tweet idealnie dopasowuje się do wybranego interwału.
Mamy nadzieję, że to nowe narzędzie przypadnie Ci do gustu. Daj nam znać, jeśli masz jakieś pytania lub komentarze. Dziękujemy za to, że należysz do społeczności TradingView.
Mo-Bruk – czym właściwie jest to ABB
Dzisiaj rano posiadaczy akcji spółki Mo-Bruk zostali zelektryzowani informacją o ogłoszeniu przyśpieszonej księgi popytu na 395.000 akcji Mo-Bruk co stanowi 11,24% w kapitale zakładowym spółki.
W efekcie tej decyzji nastąpiła gwałtowna wyprzedaż akcji które w swoim najgorszym momencie notowań traciły nawet 10,6% do ceny z dnia 05.10.
Wykres 1. wykres godzinowy
Było to o tyle szokujące, że spółka dopiero co podniosła się po nałożeniu kary przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego opłaty w kwocie 61 230 674,00 zł za rzekome składowanie w Wałbrzychu odpadów bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska. Spółka się odwołała i wygrała, a kurs powoli podnosił się do poziomu 400zł i wyglądało na to, że tam jest aktualny cel.
Fundusz AgioFunds TFI SA, który chce sprzedać akcje jest akcjonariuszem od 2015 roku i w szczytowym momencie posiadał ok 1,5 mln akcji a dzisiaj ma 816 906 akcji (23,25% kapitału) oznacza to, że spółka pozostawi sobie około 421k akcji.
Co to jest to ABB i co oznacza dla inwestora.
ABB to inaczej przyspieszona budowa księgi popytu (ang. accelerated book-building) która ma tą zaletę, że akcje nie trafiają na rynek akcji co mogłoby sprowadzić kurs o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent w dół. Jest transakcja zawierana między instytucjami.
Broker otrzymuje zlecenie szybkiego zbycia akcji w ramach transakcji pakietowej co chroni kurs akcji. A poszukiwanie nabywcy trwa z reguły kilka dni. Regułą jest, że inwestorzy korzystają z dyskonta 5-10% w stosunku do ceny akcji na rynku.
W tym przypadku AgioFunds TFI SA nadal będzie posiadać akcje, więc w ich interesie nie jest sprzedanie akcji po 200 czy 300zł tylko po jak najwyższej możliwej cenie, zachowując wartość pozostawionego pakietu.
Przyspieszoną budowę księgi popytu przeprowadza się w momencie, gdy spółka jest bardzo dobrze rozpoznawalna wśród inwestorów. Ostatnio o Mo-Bruku dużo mówiło się choćby w Niemczech jako potencjał do inwestycji jako dobrze prosperująca spółka z dużym potencjałem.
Standardem jest, że w momencie ogłoszenia takiej informacji kurs niemal natychmiast znajduje się pod presją sprzedaży tych inwestorów, którzy nie wiedzą co oznacza taki termin. Mniej doświadczeni gracze dokonują sprzedaży, sądząc, że chodzi o wrzucenie akcji na rynek lub co gorsze dodatkowej emisji. Tymczasem właściciel akcji próbuje właśnie utrzymać kurs na obecnym poziomie dokonując operacji poza giełdą.
Oczywiście nie wiemy kto zakupi akcje i czy nie będzie chciał zaraz ich sprzedać, tylko że tutaj płynność spółki na to by nie pozwoliła (10-60k akcji tygodniowo w obrocie). A kurs spadłby nawet o 40-50% co nie jest też w interesie takich funduszy.
Przykłady ABB
TSGAMES
Podobne sytuacje mieliśmy już na Ten Square Games gdzie kurs spółki w dniu 13.01 spadł o 5,6% osiągając cenę 500zł i jeszcze kilka dni spadał, aby odbić i osiągnąć po kilku kolejnych dniach szczyt na 604zł (dzisiaj kurs to okolice 480zł)
Wykres 2. punkt ogłoszenia ABB
Allegro
Podobna sytuacja była na Allegro gdzie kurs spadł i po pewnym czasie odbił w górę, jednak tutaj to trwało znacznie dłużej niż w przypadku TEN, po czym oczywiście kurs spadł.
Wykres 3. punkt ogłoszenia ABB
BNP Parbias Polska
Czy zawsze w dłuższej pespektywie kurs spada po ABB, w przypadku BNP doszło do korekty jednak relatywnie szybko doszło do odbudowy kursu i dzisiaj mamy +21% do dnia ogłoszenia ABB
Wykres 4. punkt ogłoszenia ABB
Nie zawsze jest to pozytywna sytuacja gdzie kurs nagle spada, jednak większości przypadków w krótkim terminie kurs odbudowuje się, nawet osiągając wyższy poziom niż przed ABB.
W przypadku jednak Benefit czy Spyrosoft kurs nigdy nie wrócił do swojego poziomu.
Co dalej z kursem
Patrząc na podobne sytuacje z pewnością kurs jeszcze może lekko skorygować w terminie 3-5 dni gdzie będą oczekiwane informacje o cenie zakupu akcji przez nowego inwestora.
Dzisiaj kurs idealnie zatrzymał się na EMA200 na poziomie 335zł.
Możliwy jest jeszcze retest nawet 305zł na poziomie 0,5 Fibo jednak w dłuższej perspektywie kurs ponownie powinien powrócić na w okolice 370zł. Ostatnio kurs potrzebował na to 2 miesiące. Teraz może to być trochę szybciej, ale cena sprzedaży przez AgioFunds TFI SA będzie tutaj kluczowa.
Wykres 5. Aktualna sytuacja | dzienny
Podsumowując wracamy praktycznie do punktu z sierpnia 2021 kiedy to ogłoszono, że ni będzie kary dla spółki w kwocie 61 mln złotych.
Wsparcie: 346 / 331 / 305zł
Opór: 360 / 370 / 380zł
Teoria i praktyka: Zastosowanie zniesienia Fibonacciego Co to jest ciąg Fibonacciego i jak stosować to narzędzie na naszych wykresach.
Leonardo Fibonacci to włoski matematyk żyjący w latach 1175-1250. W swoich pracach poruszał wiele zagadnień matematycznych dając różne zagadki w swoich pracach.
Dla inwestorów i traderów stosujących analizę techniczną znany jest z opisania tzw. ciągu Fibonacciego czyli ciągu liczb naturalnych gdzie pierwszą liczbą jest 0 drugą 1 a każda kolejna liczba to suma dwóch poprzednich czyli {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…}
Wielu techników do analiz swoich wykresów stosuje średnie kroczące ceny (wykładnicze, proste) np. EMA (Wykładnicza średnia krocząca EMA – Exponential Moving Average) oparte właśnie na tych liczbach stosując często EMA8 do handlu dziennego, EMA21 czy EMA55 do wyznaczenia wsparcia średniookresowego czy EMA144 w długookresowego. Inni stosują natomiast liczby bardziej popularne tj. 50/100/200.
Na podstawie tych średnich określa się wsparcia i opory które rynek respektuje w podaży lub popycie. Jest to też jedno z najprostszych narzędzi do określenia trendu którym rynek podąża w danej chwili.
W tym pomyśle przybliżę stosowanie jednak nie średnich a zastosowanie ciągu Fibonacciego w narzędziu zwanym zniesienie Fibonacciego i rozszerzenie Fibonacciego .
Narzędzie to bazuje na tzw. „Złotym podziale” lub „Złotej liczbie” i uzyskujemy poszczególne wsparcia/opory dzieląc dwie liczby z ciągu.
Na wykresie możemy nanieść potencjalne zmiany cen wg poziomów odchyleń 0,236 / 0,382 / 0,5 / 0,618 / 0,786 / 1 / 1,618 / 2,618 / 3,618 / 4,236
Wykres 1. Zniesienie Fibonacciego | ciąg liczb
Poziom: 0,236
Cyfrę uzyskujemy dzieląc
5/21 = 0,238
8/34 = 0,235
13/55 = 0,236
w efekcie zawsze uzyskując wartość 0,236 idąc ku coraz większym liczbom w ciągu
Poziom: 0,618
Cyfrę uzyskujemy dzieląc liczbę przez liczbę następującą w ciągu
5/8=0,625
8/13 = 0,615
13/21=0,619
144/233 =0,618
1597/2584 = 0,618
itd. aż dzieląc coraz większe cyfry uzyskujemy wynik 0,618
Poziom: 1,618
Jest to wynik dzielenia liczby przez liczbę poprzedzającą czyli
55/34=1,617
144/89=1,6179
233/144=1,618
2584/1597 = 1,618
Poziom: 2,628
Jest to wynik dzielenia liczby przez drugą liczbę poprzedzającą czyli
34/13 =2,615
89/34 = 2,617
344/144 = 2,618
Czyli im dalej podążamy w ciągu tym bardziej dokładny wynik otrzymujemy w naszym narzędziu.
Zniesienie Fibonacciego
Na platformie Tradingview zniesienie Fibonacciego możemy narysować na wykresie z dostępnych nam narzędzi na pasku w grupie „Narzędzia analityczne Gann i Fibonacci”
Zniesienie możemy nanieść zarówno na świeczkach jak i linii wykresu.
W przypadku gdy wchodzimy w okres spadków po wzrostach można wyznaczyć wsparcia na których kurs może się zatrzymać na wsparciu.
Na poniższym wykresie zniesienie zostało określone od ostatniego dołka na poziomie 113,6zł do szczytu na 230,85zł
Kurs kilkakrotnie testował poziomy 0,618 aż dotarł do 0,5 zniesienia fali wzrostowej.
Z zasady przyjmuje się, że przebicie 0,5 oznacza silną korektę spadkową i w tym przypadku możliwy cel to nawet 141zł czyli 0,236 zniesienia.
Wykres 2. KGHM | wyznaczenie
Istotne jest to, że jeśli rozpoznajemy trend spadkowy to rysujemy od dołka do ostatniego szczytu.
Wykres 3. KGHM | trend spadkowy
Co jeśli jednak mamy długookresowy trend wzrostowy. Wtedy rysujemy od góry do dołu wyznaczając zasięg kolejnych szczytów.
W swoich analizach nie wyznaczam zbyt długiego okresu dla trendu wzrostowego w przypadku zniesienia Fibonacciego ponieważ może rozmyć krótkookresowe wsparcia dla korekty
Wykres 4. Asbis | wykres tygodniowy
Wykres 5. Asbis | wykres tygodniowy – nałożenie narzędzia na wykres
W tej sytuacji stosuję metodę rysowania od ostatniej konsolidacji przed wybiciem do szczytu. Jak widać na wykresie kurs ma silne wsparcie na 0,618 tj. 20,45zł oraz ostatnie wsparcia na 23,85zł
W tym momencie można obserwować kurs czy zejdzie poniżej tych poziomów.
Dla zasady przyjmuje się, że odbicie od 0,786 jest potwierdzeniem trendu wzrostowego a poziom 0,5 ostatnim wsparciem do obrony, który pokonany od góry wskazuje na silniejszą korektę.
Zniesienie Fibonacciego możemy też stosować dla korekty kilkudniowej. Na przykładna PKNORLEN mieliśmy szczyt na 80,68zł z minimum na 72,48zł to zakładając, że obserwujemy spółkę codziennie i zobaczymy zieloną świeczkę po minimum można narysować zniesienie Fibonacciego pokazujące opory przed powrotem na szczyt.
Wykres 6. PKN Orlen
Wyznaczamy tym samym opory na poziomie 76,6 / 77,56 / 78,94zł do ostatniego szczytu na 80,68zł
Właściwe rozrysowanie zniesienia powinno być jednak od poprzedniego szczytu do dołka w trwającej korekcie i tym samym wyznaczenie oporów w okresie dłuższym niż kilka sesji.
Wykres 7. PKN Orlen
Możemy też nałożyć kilka poziomów zniesienia Fibonacciego w zależności od zakresu prowadzonej analizy.
Na przykładzie JSW możemy nałożyć na wykres zniesienie od szczytu ze stycznia 2018 roku do minimum z marca 2020 roku
Wykres 8. JSW – nałożenie zniesienia w zakresie 01.2018-03.2020
Wykres 9. JSW – nałożenie dwóch poziomów zniesienia Fibonacciego
Jak widać okolice 0,238 tj. 32,82zł był wsparciem i oporem dla okresu styczeń-sierpień 2021
a 16.09.2021 kurs odbił od 0,5 zniesienia fali spadkowej co oznacza mocny opór dla aktualnych wzrostów. Jednocześnie poziom 0,382 (47,5zł) wykazał silne wsparcie dla korekty z 16.09
Nakładając kolejne zniesienie od ostatniego najgłębszego dołka tj. z października 2020 do szczytu z 16.09 mamy poziomy wsparcia 31-33zł oraz 47-50zł
W tym przypadku jednak nadal analizujemy bardziej historię bez możliwości spojrzenia do przodu.
Prognozowanie cen w trendzie wzrostowym
Dlatego w celu spojrzenia co może się wydarzyć warto wykorzystać narzędzie zwane „rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie” .
Dodając do wykresu nasze narzędzie należy zawsze obrać konkretną strategię.
Jeśli analizujemy cały trend wzrostowy od ostatniego dołka to tak dodajemy zniesienie od minimum do maksimum ceny w danym okresie.
Teraz chcąc wyznaczyć ceny w kolejnych ruchach musimy również uwzględnić cały trend wzrostowy.
Narzędzie „Rozszerzenie Fib bazujące na trendzie” rysujemy od ceny minimalnej do ostatniego szczytu.
Tym samym uzyskujemy poziomy, które kurs będzie miał do pokonania przy przebiciu maksymalnej ceny jaką bierzemy pod uwagę.
Wykres 10. Prognoza oporów dla dalszych wzrostów
Na wykresie można zauważyć, że kurs dąży w kierunku 89,3zł gdzie mamy dość silny opór zarówno wynikający ze zniesienia jak i rozszerzenia Fibonacciego.
Jednak różnica między szczytem, a kolejnym poziomem wynosi ok. 12zł i niewiele nam da taki poziom.
Dlatego w swoich analizach szukam ostatniego znaczącego dołka lub okresu konsolidacji
Wykres 11. JSW – wyznaczenie oporów dla kolejnych wzrostów przy mniejszym zakresie.
Jak widać mamy kilka istotnych oporów jednak poziom 84zł jest zarówno w rozszerzeniu długookresowym (Wykres 10 - 0,5) jak i krótkookresowym (Wykres 11 - 1,0)
To oznacza, że możemy mieć tutaj główny cel trendu wzrostowego o ile kurs przekroczy ostatni szczyt na 58,7zł
Znane powiedzenie wśród osób sceptycznych do analizy technicznej mówi „Analiza wsteczna zawsze skuteczna” i jest to całkowita prawda. Ponieważ dzięki analizowaniu historii możemy nauczyć się prawidłowego nakładania poszczególnych narzędzi.
Przykładowo nałożenie rozszerzenia Fibonacciego w zakresie marzec 2020 – luty 2021 pokazuje, że kurs 58,44zł był na poziomie 0,5Fibo a to jest poziom, który z reguły daje silniejszy opór
Wykres 12. JSW – analiza wsteczna
To właśnie dzięki takim metodom nakładania narzędzia na wykresy jesteśmy w stanie eksperymentować i uczyć się analizy technicznej, a tym samym zdobywać doświadczenie w nakładaniu dostępnych narzędzi na dany wykres.
W wielu pomysłach publikowanych na Tradingview są wykresy z naniesionymi poziomami Fibo, które często potwierdzają wsparcia lub opory.
Przykłady wykorzystania Fibo w pomysłach
Wykres 13. Tauron publikacja pomysłu 09.07 - wsparcie 0,5 tj. 3,07zł które zadziałało 20.07
Wykres 14. PKPCARGO publikacja 31.08 – wsparcie 17,9 (0,618) i opór 20,3zł (0,786)
Wykres 15. Action publikacja 23.06 – wsparcie 9,5zł (0,5) w dniu 20.07
Nie zawsze jednak jest tak, że kurs zareaguje w danym poziomie na wykresie
Wykres 16. Kęty publikacja 20.07 – odbicie pod poziomem 0,786
W przypadku jednak tej spółki można było próbować szukać głębokości korekty na podstawie ostatniej jaka miała miejsce między 24.05-04.06
Wykres 17. Kęty – korekta z naniesieniem zniesienia Fibonacciego
Powyższy pomysł nie ma na celu przekonania, że analiza techniczna jest skuteczna, ale jeśli jesteśmy w posiadaniu akcji lub szukania miejsca do wejścia na dany walor to możemy próbować szukać wsparć czy też oporów na podstawie ciągu Fibonacciego.
Wielu inwestorów w ten sposób właśnie gra na rynku dlatego mamy okresy konsolidacji miejsca wsparć i oporów.
Zachęcam też do zapoznania się z literaturą fachową w zakresie analizy technicznej.
