TradingView

3 Najlepsze Elementy We Wszystkich Dobrych Planach Handlowych

Edukacja
BATS:DOCN   DigitalOcean Holdings, Inc
Hej wszystkim! ­čĹő

W tym miesi─ůcu, przygotowuj─ůc si─Ö do nowego roku, om├│wili┼Ťmy tematycznie nasze posty wok├│┼é koncepcji budowania solidnego planu handlowego. Nasz pierwszy post prosi┼é Ci─Ö o zastanowienie si─Ö nad rodzajami czynnik├│w, kt├│re mog─ů przewidzie─ç d┼éugoterminowy sukces. W drugim po┼Ťcie przyjrzeli┼Ťmy si─Ö, dlaczego plany handlowe s─ů tak wa┼╝ne. Oba te posty mo┼╝na znale┼║─ç pod linkiem na ko┼äcu ­čĹç

Po rozmowie o *co* i *dlaczego* nadszedł czas, aby porozmawiać o *jak*.
Dzisiaj przyjrzymy si─Ö 3 najlepszym elementom wszystkich dobrych plan├│w handlowych!



1´ŞĆÔâú Element 1: Ka┼╝dy dobry plan handlowy wie, dlaczego wygrywa.

W handlu licz─ů si─Ö dwie zmienne: Bat Rate oraz Win/Loss.
Ôľ║ Bat Rate opisuje, w jakim uj─Öciu procentowym transakcje ko┼äcz─ů si─Ö wygran─ů. Trader z Bat Rate'm na poziomie 90% wygrywa 9 na 10 transakcji.
Ôľ║ Win/Loss opisuje, jaki jest ┼Ťredni stosunek pozycji zyskownych do srtatnych. Trader z Win/Loss na poziomie 0,5 ponosi straty dwukrotnie wi─Öksze od jego wygranych.
Je┼Ťli pomno┼╝ysz te liczby przez siebie, otrzymasz ÔÇ×warto┼Ť─ç oczekiwan─ůÔÇŁ.
Na przyk┼éad trader z Bat Rate 50% (wygrywa w po┼éowie przypadk├│w) i Win/Loss 1 (straty tej samej wielko┼Ťci co wygrane) jest traderem dok┼éadnie na progu rentowno┼Ťci.

Aby zarabia─ç na d┼éu┼╝sz─ů met─Ö, wystarczy, ┼╝e pomno┼╝enie tych warto┼Ťci b─Ödzie warto┼Ťci─ů dodatni─ů. Trader powy┼╝ej progu rentowno┼Ťci musi tylko wygra─ç 51% transakcji, aby zacz─ů─ç zarabia─ç, je┼Ťli jego W/L pozostaje na sta┼éym poziomie.

ÔśŁ­čĆŻAby wprowadzi─ç te liczby na terytorium dodatniej ÔÇ×warto┼Ťci oczekiwanejÔÇŁ, ka┼╝dy dobry plan handlowy musi opracowa─ç spos├│b na systematyczne znajdowanie okazji handlowych, kt├│re jego zdaniem maj─ů przewag─Ö. Dane wej┼Ťciowe tego systemu s─ů ca┼ékowicie zale┼╝ne od tradera, ale zazwyczaj s─ů one zakorzenione w powtarzaj─ůcych si─Ö formacjach cenowych, fundamentalnych obserwacjach, trendach makro lub innych formacjach i cyklach. Testy historyczne mog─ů by─ç tutaj przydatne, aby uzyska─ç og├│lne poj─Öcie o tym, czy pomys┼é na strategi─Ö handlow─ů mo┼╝e okaza─ç si─Ö skuteczny z biegiem czasu.

Kr├│tko m├│wi─ůc, dobre plany handlowe okre┼Ťlaj─ů wszystkie "za" i "przeciw", zanim zaryzykuj─ů kapita┼é. Po co zak┼éada─ç firm─Ö bez biznesplanu?



2´ŞĆÔâú Element 2: Ka┼╝dy dobry plan handlowy uwzgl─Ödnia emocjonalny charakter tradera.

Jest to najtrudniejszy do okre┼Ťlenia ilo┼Ťciowego element, ale tak┼╝e prawdopodobnie jeden z najwa┼╝niejszych element├│w dobrze spisanego planu handlowego ÔÇô umiej─Ötno┼Ť─ç obej┼Ťcia indywidualnych mocnych i s┼éabych stron tradera. Jest to mniej wa┼╝ne dla bank├│w i funduszy hedgingowych, poniewa┼╝ decyzje s─ů zazwyczaj podejmowane z nadzorem, ale w przypadku inwestor├│w detalicznych zazwyczaj nie ma nikogo, kto m├│g┼éby z┼éagodzi─ç ich osobiste s┼éabo┼Ťci.
Mozesz robi─ç wszystko, na co masz ochot─Ö! - ale jest to obosieczny miecz odpowiedzialno┼Ťci, na kt├│ry tw├│j plan handlowy musi ci─Ö przygotowa─ç.

Kr├│tko m├│wi─ůc, mo┼╝esz najlepiej zorientowa─ç si─Ö, gdzie jeste┼Ť emocjonalnie najs┼éabszy, patrz─ůc na swoj─ů histori─Ö handlow─ů. Nikt nie mo┼╝e tego za ciebie zrobi─ç, wi─Öc wymaga to odrobiny samo┼Ťwiadomo┼Ťci. Jednak korzy┼Ťci p┼éyn─ůce z usuni─Öcia emocjonalnego ryzyka z planu handlowego sprawiaj─ů, ┼╝e jest to warte wysi┼éku.

­čś▒ Ca┼éy handel opiera si─Ö na strachu. Musisz zrozumie─ç, kt├│ry strach jest silniejszy ÔÇô strach przed przegapieniem okazji, czy strach przed utrat─ů kapita┼éu. Dowiedz si─Ö, kt├│ry przewa┼╝a i odpowiednio wszystko zaplanuj.
Tylko dlatego, ┼╝e Ty rozumiesz okre┼Ťlon─ů strategi─Ö, a inni ludzie na niej zarabiaj─ů, nie oznacza, ┼╝e tak b─Ödzie i w Twoim przypadku. Dzia┼éanie ze 100% regularno┼Ťci─ů i 30% skuteczno┼Ťci─ů jest wa┼╝niejsze ni┼╝ znalezienie strategii ze 100% skuteczno┼Ťci─ů, kt├│r─ů mo┼╝esz handlowa─ç tylko z 10% regularno┼Ťci─ů. U┼éatw sobie ┼╝ycie!



3´ŞĆÔâú Element 3: Ka┼╝dy dobry plan handlowy okre┼Ťla ryzyko.

Niezale┼╝nie od tego, czy masz tysi─ůc dolar├│w, czy miliard, ignorowanie ryzyka jest pewnym sposobem na do┼Ťwiadczanie znacznie zwi─Ökszonej zmienno┼Ťci w kontek┼Ťcie pieni─Ödzy i emocji, co mo┼╝e mie─ç ogromnie negatywny wp┼éyw na d┼éugoterminow─ů rentowno┼Ť─ç. Oto kilka prostych do wdro┼╝enia mechanizm├│w, kt├│re banki, fundusze hedgingowe i firmy proptradingowe wykorzystuj─ů do znacznego zmniejszenia ryzyka ÔÇô dobre plany inwestycyjne ich nie pomijaj─ů.

­čĺÁ Ca┼ékowite zatrzymanie konta

Dok┼éadnie tak, jak to brzmi: gdy stracisz pewien procent swojego kapita┼éu, przestajesz handlowa─ç, likwidujesz swoje pozycje i oceniasz, co posz┼éo nie tak. Dopiero po upewnieniu si─Ö, ┼╝e rozwi─ůza┼ée┼Ť problem, mo┼╝esz ponownie wej┼Ť─ç na rynek. W bran┼╝y poziom ten wynosi zwykle 10%.

­čĺÁ Ryzyko wed┼éug tematu

Gwarantuje to, ┼╝e nie jeste┼Ť zbyt skoncentrowany na jednym ÔÇ×zak┼éadzieÔÇŁ, nawet je┼Ťli zak┼éad jest roz┼éo┼╝ony na wiele instrument├│w. Na przyk┼éad, je┼Ťli jeste┼Ť w┼éa┼Ťcicielem wielu firm w tym samym sektorze, ich wyniki b─Öd─ů prawdopodobnie w pewnym stopniu skorelowane, nawet je┼Ťli maj─ů r├│┼╝ne produkty lub us┼éugi. Dodanie twardego limitu do tego rodzaju ryzyka mo┼╝e znacznie zmniejszy─ç ryzykowne lub nadmiernie skoncentrowane alokacje.

­čĺÁ Ryzyko wed┼éug pozycji

Wielu odnosz─ůcych sukcesy profesjonalnych trader├│w i funduszy hedgingowych wykorzystuje koncepcj─Ö ÔÇ×wolnego kapita┼éuÔÇŁ w celu zarz─ůdzania ryzykiem. ÔÇ×Wolny kapita┼éÔÇŁ to ilo┼Ť─ç pieni─Ödzy w twardej walucie, kt├│ra stanowi bufor mi─Ödzy bie┼╝─ůcym kapita┼éem na rachunku, a poziomem ca┼ékowitego zatrzymania konta.

Na przyk┼éad, je┼Ťli trader walutowy w banku ma ustawiony "stop" na poziomie 10% i zarz─ůdza portfelem walutowym o warto┼Ťci 10 000 000 $, mo┼╝e naprawd─Ö ÔÇ×straci─çÔÇŁ 1 000 000 $, zanim jego szefowie wezw─ů go na rozmow─Ö. Jego ÔÇ×wolny kapita┼éÔÇŁ to 1 000 000 $. Wybierze on wielko┼Ť─ç swoich pozycji tak, aby zaryzykowa─ç tylko od 1 do 5% swojego wolnego kapita┼éu na transakcj─Ö. W ten spos├│b ma mo┼╝liwo┼Ť─ç pope┼énienia b┼é─Öd├│w co najmniej 20 razy z rz─Ödu, zanim poniesie negatywne konsekwencje. Ustanowienie limitu ryzyka ÔÇ×wolnego kapita┼éuÔÇŁ na pozycj─Ö zapewnia du┼╝o przestrzeni na potencjalny b┼é─ůd.

Tak, zazwyczaj uniemo┼╝liwia to podwojenie konta z dnia na dzie┼ä, ale znowu nie to jest celem. Jest nim rentowno┼Ť─ç d┼éugoterminowa.
Niekt├│rzy nazywaj─ů to ryzykiem na pozycj─Ö ÔÇ×jeden RÔÇŁ (jedna jednostka ryzyka).

ÔśŁ­čĆŻ Niezale┼╝nie od tego, jak wygl─ůda, wdro┼╝enie odpowiedniego planu jest niezb─Ödny do *faktycznego* zarz─ůdzania ryzykiem. Je┼Ťli te plany nie s─ů spisane i nie b─Öd─ů realizowane, o wiele ┼éatwiej jest je nie┼Ťwiadomie zignorowa─ç.



­čÖĆ­čĆŻ Dzi─Öki za przeczytanie; mamy nadziej─Ö, ┼╝e rok 2022 by┼é dla Ciebie rekordowy. ­čôł.
Je┼Ťli co┼Ť z tego wynios┼ée┼Ť, udost─Öpnij to znajomym, aby i oni mogli wej┼Ť─ç w 2022 rok jako lepsi traderzy! ­čŹÇ.

- Zesp├│┼é TradingView ÔŁĄ´ŞĆÔŁĄ´ŞĆ

Get $30 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Wy┼é─ůczenie odpowiedzialno┼Ťci

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego u┼╝ytkownik├│w, prezentowane na tej stronie, nie stanowi─ů rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny by─ç w ten spos├│b traktowane ani wykorzystywane. Wi─Öcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.