Hej wszystkim! 👋
Dzisiaj porozmawiamy o budowaniu profesjonalnego sposobu myślenia o tradingu. Chociaż ten temat jest już od lat przedmiotem niezliczonych książek i literatury handlowej, pomyśleliśmy, że fajnie byłoby podzielić go na kilka najważniejszych aspektów dla społeczności TradingView. Zaczynajmy!
1.) Zacznij myśleć o prawdopodobieństwach 🔢
Rzućmy okiem na jedno z najważniejszych pojęć zarówno w handlu, jak i w życiu: wartość oczekiwana.
Wartość oczekiwana (Expected Value) to po prostu liczba, która na podstawie prawdopodobieństw wskazuje wartość wykonania określonej czynności. Może być dodatnia lub ujemna. Czy ta pozycja zarobi pieniądze? Czy powinienem zmienić karierę? Czy powinienem poślubić moją partnerkę? Wszystko sprowadza się do wartości oczekiwanej. Teraz — co składa się na Wartość Oczekiwaną? 2 rzeczy: Bat Rate% i stosunek zysku do straty (Win/Loss).
Bat rate to odsetek wygranych w stosunku do wszystkich wyników. Win/Loss to wielkość przeciętnej zyskownej pozycji podzielona przez wielkość przeciętnej stratnej. Innymi słowy; Jaka jest szansa, że to zadziała? Jak duży jest zysk? Jak duża jest strata? Kiedy połączysz te liczby, możesz znacznie lepiej zrozumieć, czy podjęcie określonego działania ma sens.
Powiedzmy na przykład, że pewien pomysł na pozycję na platformie ma 50% szans powodzenia. Wygrana daje 2$, a przegrana traci 1$. Czy warto w to wchodzić?
Sprawdźmy. W tym przykładzie wykonujesz tę transakcję 100 razy. 50 razy wygrywasz 2$, a 50 razy tracisz 1$. Skończyłbyś z całkowitym zyskiem w wysokości 50 $! ((50x2)-(50x1)). Oczywiście Expected Value tej transakcji jest dodatnie! Tak więc, nawet jeśli w to wejdziesz i skończysz ze stratą, nadal decyzja, którą podjąłeś, z punktu widzenia EV była właściwa.
Trudna sprawa z wartością oczekiwaną polega na tym, że Bat Rate i Win/Loss są tylko szacunkami. Tak więc wyczucie prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy, oraz zrozumienie amplitudy wygranych i przegranych jest kluczową umiejętnością do budowania dla handlu i życia. Prostym sposobem na lepszą kalibrację myślenia jest po prostu zanotowanie tego, czego oczekujesz w swoim dzienniku handlowym. Po wielu powtórzeniach Twoja zdolność do odgadywania wyników powinna się poprawić.
2.) Samoświadomość 😵💫
W handlu działania wszystkich uczestników rynku przez cały czas są napędzane przez 2 obawy: strach przed pominięciem okazji i strachprzed stratą. Innymi słowy: strach i chciwość. Chodzi o to, że w zależności od Twojego usposobienia i doświadczenia życiowego, prawdopodobnie jeden z tych lęków wpływa na ciebie silniej niż drugi.
Pomyśl o następującym scenariuszu: Obstawiasz transakcję, a pozycja zaczyna poruszać się w twoim kierunku. Instrument, którym handlujesz, zaczyna następnie zmieniać kierunek na wykresie. Przyjrzyjmy się dwóm możliwościom:
a - zamykasz swoją pozycję. Następnie instrument zaczyna ponownie podążać w twoim kierunku, potrajając cenę. Przegapiłeś ten dodatkowy ruch i zamknąłeś swoją pozycję dla małego zysku.
b - nie zamykasz pozycji, a cena instrumentu zawraca do twojego stop lossa i w transakcji notujesz stratę.
Który z tych scenariuszy jest dla Ciebie bardziej bolesny? Nie ma *dobrej* lub *złej* odpowiedzi, ale ważne jest, aby wiedzieć, który strach ma silniejszy wpływ na proces podejmowania decyzji w twoim mózgu. Jeśli okaże się, że jesteś bardziej podatny na FOMO (strach przed ominięciem), spróbuj opracować strategię, w której możesz wycisnąć każdą kroplę zwycięskiej transakcji. Jeśli jesteś bardziej podatny na strach przed przegraną, spróbuj opracować strategię, w której możliwość poniesienia dużych lub stałych strat jest znacznie mniej prawdopodobna.
3.) Dopasowanie strategii jest niezwykle ważne ✅
Ta wskazówka zawiera w sobie ostatnią wskazówkę dotyczącą samoświadomości i naprawdę podkreśla znaczenie konsekwencji w interakcji z rynkami.
Kiedy wchodzisz w interakcję z rynkami, posiadanie rozpisanego, dobrze zrozumianego planu handlowego jest kluczem do sukcesu. Największe i najbardziej elitarne fundusze hedgingowe na świecie mają jasno określone mandaty inwestycyjne, najlepsze praktyki handlowe i plany biznesowe. Co sprawia, że uważasz, że nie potrzebujesz planu?
Nie wszystkie plany handlowe są jednak sobie równe...
Podczas opracowywania planu handlowego wielu nowych lub średniozaawansowanych traderów skupia się wyłącznie na aspekcie zarabiania pieniędzy. Na przykład „która strategia przyniesie mi największy zysk w danym okresie”. Jak mogę zyskać przewagę? Rolę w określaniu kryteriów dochodowej strategii odgrywają zazwyczaj testy historyczne, badania podstawowe, wizja i nie tylko.
Jednak doświadczeni traderzy wiedzą, że jest coś jeszcze ważniejszego niż zdefiniowanie swojej przewagi; zapewnienie spójności.
Załóżmy na przykład, że wymyślasz idealną strategię handlową, która teoretycznie powinna w przyszłości pozwolić ci handlować niezwykle efektywnie. Plan określa doskonały zestaw kryteriów kupowania na dołkach i sprzedaży na szczytach. Dla początkujących to Święty Graal. Jednak to, że *rozumiesz* strategię, nie oznacza, że będziesz w stanie ją *wprowadzić w życie*.
Możesz przetestować tę idealną strategię w prawdziwym życiu, ale jeśli w ferworze chwili, z powodu swojego psychologicznego stanu, nie jesteś w stanie zastosować się do szeregu zasad, które sobie wyznaczyłeś, to nie ma znaczenia, jak dużą przewagę zapewni Ci Twoja strategia na rynku. Nie możesz jej wyegzekwować.
Dlatego znalezienie strategii, którą sam będziesz mógł konsekwentnie realizować, bez względu na to, co dzieje się na rynkach, ma ogromne znaczenie.
Jeśli chodzi o oczekiwaną wartość i samoświadomość, posiadanie strategii, która jest w 30% wydajna, ale można ją wykonać ze 100% pewnością, jest znacznie bardziej wartościowe niż strategia, która jest w 70% skuteczna, którą można wykonać dokładnie tylko w około 40% przypadków.
Brak stresu z powodu straty to prawdziwy luksus. Projektuj strategię wokół tematu zapobiegania błędów, a nie strat.
-
Dziękujemy za przeczytanie i życzymy miłego weekendu! Daj nam znać w komentarzu poniżej, jeśli czegoś się nauczyłeś, a rozważymy zrobienie pełnej serii na temat stosowanej psychologii handlu.
Pozdrawiamy!
- Zespół TradingView
Dzisiaj porozmawiamy o budowaniu profesjonalnego sposobu myślenia o tradingu. Chociaż ten temat jest już od lat przedmiotem niezliczonych książek i literatury handlowej, pomyśleliśmy, że fajnie byłoby podzielić go na kilka najważniejszych aspektów dla społeczności TradingView. Zaczynajmy!
1.) Zacznij myśleć o prawdopodobieństwach 🔢
Rzućmy okiem na jedno z najważniejszych pojęć zarówno w handlu, jak i w życiu: wartość oczekiwana.
Wartość oczekiwana (Expected Value) to po prostu liczba, która na podstawie prawdopodobieństw wskazuje wartość wykonania określonej czynności. Może być dodatnia lub ujemna. Czy ta pozycja zarobi pieniądze? Czy powinienem zmienić karierę? Czy powinienem poślubić moją partnerkę? Wszystko sprowadza się do wartości oczekiwanej. Teraz — co składa się na Wartość Oczekiwaną? 2 rzeczy: Bat Rate% i stosunek zysku do straty (Win/Loss).
Bat rate to odsetek wygranych w stosunku do wszystkich wyników. Win/Loss to wielkość przeciętnej zyskownej pozycji podzielona przez wielkość przeciętnej stratnej. Innymi słowy; Jaka jest szansa, że to zadziała? Jak duży jest zysk? Jak duża jest strata? Kiedy połączysz te liczby, możesz znacznie lepiej zrozumieć, czy podjęcie określonego działania ma sens.
Powiedzmy na przykład, że pewien pomysł na pozycję na platformie ma 50% szans powodzenia. Wygrana daje 2$, a przegrana traci 1$. Czy warto w to wchodzić?
Sprawdźmy. W tym przykładzie wykonujesz tę transakcję 100 razy. 50 razy wygrywasz 2$, a 50 razy tracisz 1$. Skończyłbyś z całkowitym zyskiem w wysokości 50 $! ((50x2)-(50x1)). Oczywiście Expected Value tej transakcji jest dodatnie! Tak więc, nawet jeśli w to wejdziesz i skończysz ze stratą, nadal decyzja, którą podjąłeś, z punktu widzenia EV była właściwa.
Trudna sprawa z wartością oczekiwaną polega na tym, że Bat Rate i Win/Loss są tylko szacunkami. Tak więc wyczucie prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy, oraz zrozumienie amplitudy wygranych i przegranych jest kluczową umiejętnością do budowania dla handlu i życia. Prostym sposobem na lepszą kalibrację myślenia jest po prostu zanotowanie tego, czego oczekujesz w swoim dzienniku handlowym. Po wielu powtórzeniach Twoja zdolność do odgadywania wyników powinna się poprawić.
2.) Samoświadomość 😵💫
W handlu działania wszystkich uczestników rynku przez cały czas są napędzane przez 2 obawy: strach przed pominięciem okazji i strachprzed stratą. Innymi słowy: strach i chciwość. Chodzi o to, że w zależności od Twojego usposobienia i doświadczenia życiowego, prawdopodobnie jeden z tych lęków wpływa na ciebie silniej niż drugi.
Pomyśl o następującym scenariuszu: Obstawiasz transakcję, a pozycja zaczyna poruszać się w twoim kierunku. Instrument, którym handlujesz, zaczyna następnie zmieniać kierunek na wykresie. Przyjrzyjmy się dwóm możliwościom:
a - zamykasz swoją pozycję. Następnie instrument zaczyna ponownie podążać w twoim kierunku, potrajając cenę. Przegapiłeś ten dodatkowy ruch i zamknąłeś swoją pozycję dla małego zysku.
b - nie zamykasz pozycji, a cena instrumentu zawraca do twojego stop lossa i w transakcji notujesz stratę.
Który z tych scenariuszy jest dla Ciebie bardziej bolesny? Nie ma *dobrej* lub *złej* odpowiedzi, ale ważne jest, aby wiedzieć, który strach ma silniejszy wpływ na proces podejmowania decyzji w twoim mózgu. Jeśli okaże się, że jesteś bardziej podatny na FOMO (strach przed ominięciem), spróbuj opracować strategię, w której możesz wycisnąć każdą kroplę zwycięskiej transakcji. Jeśli jesteś bardziej podatny na strach przed przegraną, spróbuj opracować strategię, w której możliwość poniesienia dużych lub stałych strat jest znacznie mniej prawdopodobna.
3.) Dopasowanie strategii jest niezwykle ważne ✅
Ta wskazówka zawiera w sobie ostatnią wskazówkę dotyczącą samoświadomości i naprawdę podkreśla znaczenie konsekwencji w interakcji z rynkami.
Kiedy wchodzisz w interakcję z rynkami, posiadanie rozpisanego, dobrze zrozumianego planu handlowego jest kluczem do sukcesu. Największe i najbardziej elitarne fundusze hedgingowe na świecie mają jasno określone mandaty inwestycyjne, najlepsze praktyki handlowe i plany biznesowe. Co sprawia, że uważasz, że nie potrzebujesz planu?
Nie wszystkie plany handlowe są jednak sobie równe...
Podczas opracowywania planu handlowego wielu nowych lub średniozaawansowanych traderów skupia się wyłącznie na aspekcie zarabiania pieniędzy. Na przykład „która strategia przyniesie mi największy zysk w danym okresie”. Jak mogę zyskać przewagę? Rolę w określaniu kryteriów dochodowej strategii odgrywają zazwyczaj testy historyczne, badania podstawowe, wizja i nie tylko.
Jednak doświadczeni traderzy wiedzą, że jest coś jeszcze ważniejszego niż zdefiniowanie swojej przewagi; zapewnienie spójności.
Załóżmy na przykład, że wymyślasz idealną strategię handlową, która teoretycznie powinna w przyszłości pozwolić ci handlować niezwykle efektywnie. Plan określa doskonały zestaw kryteriów kupowania na dołkach i sprzedaży na szczytach. Dla początkujących to Święty Graal. Jednak to, że *rozumiesz* strategię, nie oznacza, że będziesz w stanie ją *wprowadzić w życie*.
Możesz przetestować tę idealną strategię w prawdziwym życiu, ale jeśli w ferworze chwili, z powodu swojego psychologicznego stanu, nie jesteś w stanie zastosować się do szeregu zasad, które sobie wyznaczyłeś, to nie ma znaczenia, jak dużą przewagę zapewni Ci Twoja strategia na rynku. Nie możesz jej wyegzekwować.
Dlatego znalezienie strategii, którą sam będziesz mógł konsekwentnie realizować, bez względu na to, co dzieje się na rynkach, ma ogromne znaczenie.
Jeśli chodzi o oczekiwaną wartość i samoświadomość, posiadanie strategii, która jest w 30% wydajna, ale można ją wykonać ze 100% pewnością, jest znacznie bardziej wartościowe niż strategia, która jest w 70% skuteczna, którą można wykonać dokładnie tylko w około 40% przypadków.
Brak stresu z powodu straty to prawdziwy luksus. Projektuj strategię wokół tematu zapobiegania błędów, a nie strat.
-
Dziękujemy za przeczytanie i życzymy miłego weekendu! Daj nam znać w komentarzu poniżej, jeśli czegoś się nauczyłeś, a rozważymy zrobienie pełnej serii na temat stosowanej psychologii handlu.
Pozdrawiamy!
- Zespół TradingView
Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/