Ropa i dzisiejsze spotkanie OPECNa uwagę zasługuje dzisiejsze spotkanie OPEC+. Biorąc pod uwagę ostatni wzrost cen ropy, może to sygnalizować, że komisja prawdopodobnie podwoi produkcję do 800 tys. B/D w listopadzie.
Warto mieć na uwadze nadal wysokie wolne moce produkcyjne i ciągłe opóźnienie podaży w stosunku do wzrostu globalnego popytu.
Bardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe dni to pozostanie ceny w obszarze konsolidacji 77-73$.
W przypadku braku zwiększenia produkcji przez OPEC, można spodziewać się wybicia górą i atak na poziomy w okolicach 80$.
Warto pamiętać że towary, choć nadal strukturalnie w trendzie wzrostowym, zaczęły wyczerpywać w ostatnich dniach swoją dynamikę z krytycznym punktem oporu w przypadku WTI na poziomie 77 USD, który utrzymał się ponownie w tym tygodniu (po zatrzymaniach w październiku 2018 r. i lipcu 2021 r.), co może prowadzić do korekty w nadchodzących tygodniach.
QMQ2023 pomysły handlowe
Na ropie docieramy do kluczowych oporów.NYMEX:CL1!
W poprzedniej analizie ropy pisałem o akumulacji.
Pierwszy wyznaczany target został zrealizowany.
Obecnie docieramy do bardzo istotnych oporów wynikających nie tylko z wykresu dziennego, ale i miesięcznego.
Na dniach nie można mówić o jakiejś wyprzedaży, ale dochodzimy do istotnych obszarów, stąd gracze na tym rynku powinni zwiększyć swoją koncentrację
i z uwagą obserwować zachowanie się ropy w obszarach oporu.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Trend trwa zwykle dłużej niż myślisz.W poprzedniej analizie (wykres 1h) pokazywałem obszar oporowy do którego właśnie docieramy.
Jest to strefa w której może aktywować się podaż. Czy się aktywuje?
Tego nie wiem. Obserwacja niższych interwałów pozwala na nich kontrolować trend ze zwiększoną uwagą w istotnych strefach na wyższych interwałach.
Bar 1 to ewidentnie podaż, która kontrolowała spadek w ostatnim swingu.
Bar 3 to target dla pozycji przeciw trendowych wynikających z popytu na barze 2.
Jak widać podaż z bara 1 została pochłonięta i kontrolę przejął popyt 4 po teście 5.
Obecnie mimo dotarcia w obszar oporowy z wykresu 1h, na tym wykresie kontrolę sprawuje popyt z zieloną linią obrony.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Ropa - obszar decyzyjny.Target wyznaczony w poprzedniej analizie nie został jeszcze osiągnięty.
Nie od razu Kraków zbudowano. Potencjalna re-akumulacja przerodziła się w głębsze spadki w poszukiwaniu płynności.
Zaproszeniem do głębszych spadków był czerwony bar o dużym spredzie.
Teraz część obszaru wyznaczonego przez ten bar stanowi obszar kontroli podaży LPSY.
Cena właśnie testuje ten obszar i tu mamy dwa scenariusze:
1. absorpcja podaży
2. cofnięcie w poszukiwaniu popytu.
W tle mamy na wykresie 1h zmianę trendu na wzrostowy z wcześniejszymi dołkami 1,2,3 pokazującymi szukanie stop losów (płynność).
To wszystko dzieje się w obszarze dołka z 14 września naruszając poprzednią strukturę wzrostową.
Na teraz obserwacja obszaru LPSY i ewentualnego wyższego dołka w ruchu od dołka 3.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Spring na wsparciu.Mając na uwadze dzienny obraz wykresu ropy opisany w poprzedniej analizie,
możemy szukać wejść intra-day na przykład z wykresu 15 minutowego, w zgodzie a obrazem dni.
Na 15 minutach mamy trend wzrostowy. Bar pomarańczowy, 15 minutowy z 15 września oznacza pojawienie się podaży na tym interwale.
Parę barów później popyt pochłania podaż i na wykresie dominują zielone obszary wsparcia generowane przez bary popytowe.
Ciemno czerwone bary wzrostowe oznaczają pojawiającą się podaż na wzrostach, które są testowane.
Spring tych barów, to dobra okazja z pierwszym targetem na ostatni szczyt.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Potencjał dla ropyOd 23 sierpnia na ropie buduje nam się trend wzrostowy na dniach.
Po akcji stopującej spadki 19 sierpnia, wykrytej przez algorytm SmartInwestora,
pojawił nam się sygnał 23 sierpnia informujący nas o powrocie popytu na tym rynku.
Po wczorajszej akcji testującej bar popytowy, wybicie szczytu wczorajszego dnia może być potwierdzeniem
powrotu lepszych czasów dla ropy. Test podaży czeka nas w okolicach 74$.
Po wybiciu wczorajszego szczytu, dołek tego dnia powinien być miejscem obrony.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
12/06/21 /CL/ ROPA (CL).
Utrzymanie trendu wzrostowego . lekki retest o 50ema oraz o linie trendu, dalej kontynuacja ku górze do strefy wyznaczonej przez czerwony box
WTI - "A nad nią lata motylek..."Na złocie krótki termin nie wyszedł, to może na ropie? Motylek w strefie, gdzie podaż już się pokazała kilka dni temu powinna zaowocować cofnięciem, szczególnie że lokalny szczyt wypadłby niżej.
WTI - coś dla miłośników klasyki.Ostatnio mieliśmy "5" w dół, więc teraz po bardzo prawdopodobnym kilkudniowym jeszcze okresie korekty w korekcie, powinniśmy zobaczyć spadkowe C, 51,5 +/- 0,5$ bardzo ładnie wpasowałoby się w schemat.
WTI - dwie linie obrony.Pierwsza powinna paść w ciągu dnia. druga - zależnie od zaraportowanych zapasów, ze wskazaniem na ciepłe kraje.
WTI - dzisiaj wzrost zapasów?1:2,5 dudy nie urywa, ale 1:5 wygląda już całkiem przyzwoicie. A gdyby tak "5" w dół...?
WTI - uspokojenie sytuacji.Teoretycznie powinni wyjść górą, ale skoro pomimo zmniejszenia zapasów spadli z dachu, to co najwyżej jakaś wąska konsolka do czasu kolejnych odczytów.
WTI - ostatnie kuszenie byków?Brak mi tu jeszcze tylko małego podbicia, może pod API? Rozbieżność z EIA może w końcu spowodować długo wyczekiwaną korektę. Bez rozbieżności też się oczywiście może zdarzyć po jakiejś wycince optymistów.
Kontrakty terminowe na ropę (CL1) -Jak stac sie bogatym -Czesc 3Oto jedna z naszych ulubionych krótkoterminowych inwestycji lewarowanych - kontrakty terminowe (ang. Futures) na ropę naftową. To, co sprawia, że handel kontraktami futures na ropę jest interesujący, to geopolityka. Na przykład decyzja Arabii Saudyjskiej o jednostronnym obcięciu miliona baryłek ropy dziennie z własnej produkcji, podczas gdy reszta kartelu OPEC + pozwoliła na wygaśnięcie niektórych cięć, spowodowała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni ropa wzrosła o 7% do prawie 54 USD za baryłkę dla WTI. OPEC obniżył swoje szacunki globalnego popytu na ropę w czterech kolejnych kwartałach, ale utrzymał swoje grudniowe szacunki na niezmienionym poziomie, co oznacza, że sytuacja „słabnie” dla energii. Obecnie obserwuje się, że globalny popyt rośnie 5,9 miliona baryłek dziennie z poziomu z zeszłego roku do średnio 95,9 miliona dziennie. Mimo to Saudyjczycy zdecydowali się podnieść ceny ropy, ograniczając popyt na ropę, który jest nadal niższy niż w zeszłym roku.
Cena ropy naftowej jest teraz prawie o 50% wyższa w ciągu zaledwie ostatnich dwóch miesięcy i być może nadszedł czas, aby zacząć kontrariańska grę i odebrać trochę nazbieranych zysków z ubieglych miesiecy. Oczekuje się, że liczba platform wiertniczych uruchomionych przez amerykańskich eksplorerów wzrośnie dramatycznie w ciągu najbliższych kilku tygodni po tym, jak ropa przekroczyła poziom 50 USD za baryłkę. To zbliżona do średniej ceny progowej dla większości głównych eksplorerów.
Ceny ropy czekają dwie główne przeszkody. Po pierwsze, OPEC prawdopodobnie nie będzie kontynuował subsydiowania amerykańskich producentów coraz wyższymi cenami ropy. Niespodzianka zafundowana przez Arabię Saudyjską jest prawdopodobnie ostatnią, i szerszy kartel OPEC niedlugo zacznie zwiększać produkcję. Po drugie, Chiny gromadziły zapasy ropy naftowej, korzystając z niższych cen, aby kupić w zeszłym roku aż o 34% więcej ropy niż rok wcześniej. Do grudnia import ropy naftowej w tym kraju spadł do najniższego poziomu od września 2018 r. I może zacząć wykorzystywać zapasy teraz, gdy ceny wzrosły.
Poczekajmy aż ropa WTI osiągnie poziom 55 dolarów za baryłkę, zanim wycofamy nasza pozycję w akcjach energetycznych, choć będzie to bardzo stopniowe. Niektóre pozycje pokryjemy OTM CALLs, aby zostawić miejsce na zwroty, i zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku. Jeśli ropa osiągnie 65 dolarów za baryłkę do połowy roku, być może będziemy się starali całkowicie pokryć nasze pozycje, a nawet sprzedawać kontrakty terminowe na ropę z ryzykiem spadku.
Handel ropą może być mylący, gdy po raz pierwszy się w to zaangażujesz. Spróbuj zapamiętać te specyfikacje, zanim zaczniesz handlować:
• Symbol giełdy: CL sprzedawane w czasie rzeczywistym
• Wymiana: NYMEX
• Wielkość kontraktu: 1000 baryłek amerykańskich (42 000 galonów)
• Miesiące umowy: wszystkie miesiące
• Oferta cenowa: cena za baryłkę (przykład: 45,50 USD za baryłkę)
• Tick size: 0,01 USD za baryłkę (10,00 USD za kontrakt)
Przykładowa transakcja obrotu 1 kontraktem future ropą naftową
Zalozmy, że decydujesz się na krótką (ang. Short) pozycję sprzedajac 1 kontrakt futures na ropę naftową NYMEX Brent po cenie 55 USD / baryłkę. Ponieważ każdy kontrakt futures na ropę Brent obejmuje 1000 baryłek wartość kontraktu wynosi 55 000 USD. Aby wejść na krótką pozycję futures, musisz miec na koncie depozyt zabezpieczający w wysokości 13825 USD.
Dwa tygodnie po sprzedazykontraktu Short ceny ropy spada, a tym samym cena kontraktów terminowych NYMEX Brent Crude Oil spada do 39,00 USD za baryłkę. Każdy kontrakt jest teraz wart tylko 39 000 USD. Zamykając teraz swoją pozycję futures (odkupujesz kontyrakt sprzedany Short), możesz wyjść z pozycji Short w Brent Crude Oil Futures z zyskiem w wysokości 6000 USD.
Strategia krótkich kontraktów terminowych na ropę naftową: sprzedawaj WYSOKO, kupuj NISKO
SPRZEDAJ 1000 baryłek ropy naftowej po cenie 55,00 USD / baryłkę 55000 USD
KUP 1000 baryłek ropy naftowej po cenie 39,00 USD / baryłkę 39000 USD
Zysk 6,00 USD
Inwestycja (początkowa marża) 13,825 USD
Zwrot z inwestycji 43,41%
Uwaga: Inwestowanie w kontrakty futures nie jest zalecane dla początkujących inwestorów. Nie zapominaj, że transakcje gieldowe są ryzykowne i traderzy mogą stracić 100% swojego kapitalu inwestycjnego. Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi zadnych rekomendacji handlowych. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę „due diligence” i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
WTI - dość tych wzrostów.Zapasy w tym tygodniu zdecydują, czy jeszcze wytną niepoprawnych optymistów, czy od razu popłyną na południe. Sprzyjać temu może prawdopodobna korekta na indeksach.
WTI - konsolidacja pod szczytem.Cienka ta 5. fala. Niewykluczone, że to wydłużona korekta, więc szczyt jeszcze raz będzie pokonany. Na razie jednak, po zaraportowaniu tak dużych zapasów, do najbliższego wsparcia cena powinna zjechać. Potem dużo zależy od indeksów, bo te też już nieźle wyżyłowane.
WTI - bez ładu i składu.Zapasy według API w górę, dla odmiany EIA podaje spadek, a cena ropy nic sobie z tego nie robi, zupełnie odwrotnie niż logika nakazuje. Już raczej rządzą nią indeksy giełdowe. W mojej ocenie szykuje się parę dni dystrybucji, jakieś niewielkie przebicie wczorajszego szczytu nie jest wykluczone, ale niedługo ropa powinna popłynąć do ciepłych krajów, w ślad za SP500.
WTI - łabędzi śpiew.Byki zawiedzione, dzisiaj zapasy według EIA niespodziewanie większe od oczekiwań. Jeszcze trochę muszą pociągnąć w górę, żeby wywalić wcześniejsze zakupy, ale później powinno być już tylko taniej, a jakiś powód do spadków zawsze się znajdzie.
WTI - atak byków.To tygrysy lubią najbardziej - ponowne wejście do strefy powinno zaowocować co najmniej c korekty, a może nawet 3w3, a wtedy znowu sufit w niebezpieczeństwie.
WTI - męcząca szeroka konsolidacja.Pozbierali trochę powyżej 40$, więcej poniżej i znowu na wsparciu. Utworzyło się coś na kształt mocno wydłużonego trójkąta. Dzisiaj i jutro znowu dane, obstawiam teraz zejście do dolnego ograniczenia.
WTI w miejscu decyzyjnym.Wyjście powyżej 40$ tak naprawdę tylko na czas zmiany serii i teraz decydująca walka na tym poziomie. Pomimo lekkiego wzrostu zapasów według API cena specjalnie nie zareagowała i dzisiejszy odczyt EIA może pokazać kierunek. Jak dla mnie bardziej prawdopodobne jest około 10% w górę, niż w dół.
