Rozpocznij

Wolumen

Srebro - kluczowy obszar.Wykres tygodniowy. Mamy potężny trading range w trendzie wzrostowym. Obecnie jesteśmy w obszarze poprzedniego dołka, który w schematach Wyckoffa jest określany jako AR. Biorąc pod uwagę powyższe schematy, to w tym obszarze może być wyższy dołek, spring (niższy dołek) lub absorbcja popytu i przełamanie wsparcia. Patrząc na obecną zmienność, to obecnemu zachowaniu na srebrze raczej bliżej do wariantów re-akumulacyjnych. To tyle z punktu widzenia tego interwału. Po szczegóły trzeba przejść na niższe interwały, o czym w kolejnych analizach. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
COMEX:SI1!
od SmartInwestor
Trend trwa zwykle dłużej niż myślisz.W poprzedniej analizie (wykres 1h) pokazywałem obszar oporowy do którego właśnie docieramy. Jest to strefa w której może aktywować się podaż. Czy się aktywuje? Tego nie wiem. Obserwacja niższych interwałów pozwala na nich kontrolować trend ze zwiększoną uwagą w istotnych strefach na wyższych interwałach. Bar 1 to ewidentnie podaż, która kontrolowała spadek w ostatnim swingu. Bar 3 to target dla pozycji przeciw trendowych wynikających z popytu na barze 2. Jak widać podaż z bara 1 została pochłonięta i kontrolę przejął popyt 4 po teście 5. Obecnie mimo dotarcia w obszar oporowy z wykresu 1h, na tym wykresie kontrolę sprawuje popyt z zieloną linią obrony. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Ropa - obszar decyzyjny.Target wyznaczony w poprzedniej analizie nie został jeszcze osiągnięty. Nie od razu Kraków zbudowano. Potencjalna re-akumulacja przerodziła się w głębsze spadki w poszukiwaniu płynności. Zaproszeniem do głębszych spadków był czerwony bar o dużym spredzie. Teraz część obszaru wyznaczonego przez ten bar stanowi obszar kontroli podaży LPSY. Cena właśnie testuje ten obszar i tu mamy dwa scenariusze: 1. absorpcja podaży 2. cofnięcie w poszukiwaniu popytu. W tle mamy na wykresie 1h zmianę trendu na wzrostowy z wcześniejszymi dołkami 1,2,3 pokazującymi szukanie stop losów (płynność). To wszystko dzieje się w obszarze dołka z 14 września naruszając poprzednią strukturę wzrostową. Na teraz obserwacja obszaru LPSY i ewentualnego wyższego dołka w ruchu od dołka 3. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Spring na wsparciu.Mając na uwadze dzienny obraz wykresu ropy opisany w poprzedniej analizie, możemy szukać wejść intra-day na przykład z wykresu 15 minutowego, w zgodzie a obrazem dni. Na 15 minutach mamy trend wzrostowy. Bar pomarańczowy, 15 minutowy z 15 września oznacza pojawienie się podaży na tym interwale. Parę barów później popyt pochłania podaż i na wykresie dominują zielone obszary wsparcia generowane przez bary popytowe. Ciemno czerwone bary wzrostowe oznaczają pojawiającą się podaż na wzrostach, które są testowane. Spring tych barów, to dobra okazja z pierwszym targetem na ostatni szczyt. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Potencjał dla ropyOd 23 sierpnia na ropie buduje nam się trend wzrostowy na dniach. Po akcji stopującej spadki 19 sierpnia, wykrytej przez algorytm SmartInwestora, pojawił nam się sygnał 23 sierpnia informujący nas o powrocie popytu na tym rynku. Po wczorajszej akcji testującej bar popytowy, wybicie szczytu wczorajszego dnia może być potwierdzeniem powrotu lepszych czasów dla ropy. Test podaży czeka nas w okolicach 74$. Po wybiciu wczorajszego szczytu, dołek tego dnia powinien być miejscem obrony. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Re-akumulacja na Steel DynamicsNASDAQ:STLD W dniu dzisiejszych na konsultacjach indywidualnych omawialiśmy niektóre spółki z rynku Nasdaq. Poniżej jedna z ciekawszych, ze sporym potencjałem. Mamy strukturę re-akumulacji. Na wykresie oznaczenia odnoszą się do terminów opisywanych na schematach Wyckoffa. W skrócie, mamy konsolidację w której został wybity opór (creek). Charakter tego ruchu wskazuje na siłę. Obecnie testujemy wybity opór, gdzie 1 września mieliśmy spring, który w dniu dzisiejszym jest testowany. Akcje wyglądają wzrostowo. Biorąc pod uwagę rozmiar konsolidacji (re-akumulacji), to ze sporym potencjałem. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NASDAQ:STLD
od SmartInwestor
GNB Getin Noble - Feniks z popiołów Getin Noble Bank - Rozgrzał inwestorów publikując wyniki za Q2 2021 "Zysk netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 3,5 mln zł wobec 246,9 mln zł straty przed rokiem - podał bank w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 52 mln zł straty netto." Na wykresie W1 widzimy wyjście kursu ponad opór wynikający z linii ostatnich szczytów. Kurs wciąż pozostaje w trendzie spadkowym. W ostatnich 3 tygodniach widzimy prawdziwy atak byków. Kurs w miesiąc urósł ponad 200% Warto odnotować także bardzo wysoki poziom oscylatorów, szczególnie RSI w fazie wykupienia . Z perspektywy interwału D1 (wykres główny) również mamy tutaj do czynienia z bardzo wysokimi poziomami RSI ok 90. Możemy jednak zaobserwować chęć byków do natarcia na wyższe poziomy wynikające z górek z roku 2020. Profil wolumenu pokazuje istotny poziom konsolidacji. W okolicach 20-25gr doszło tutaj do najistotniejszego poziomu. Zbiór akcji w konsolidacji potwierdza także taśma wolumenu sugerująca, że już w czerwcu były zakupy pod przyszłe "ruszenie" kursu. Na tą chwilę podaż nie uderzyła. Pozostaje więc pytanie dokąd zmierza fala wzrostowa. Czy jest szansa na dalszą zwyżkę z tego poziomu? Na wykresie godzinowym obserwujemy bardzo pozytywny wolumen z niewielką podażą. Dwie pierwsze zwyżki cenowe budowane były wraz ze wzrostem wolumenu, zaś na trzeciej widzimy dywergencję wolumenu do ceny. Kurs mógłby zmierzyć się jeszcze ze strefami w których zakładałbym większą podaż tj. 0,55-0,58zł oraz 0,67-0,74zł. Profil wolumenu pokazuje tu dużą koncentrację w okolicach 0,43zł więc zakładam że w przypadku krótkoterminowej korekty poziom ten byłby istotny. Warto rzucić jeszcze okiem na cały sektor czyli WIG Banki. Widzimy tutaj kanał trendu wzrostowego zmierzający do oporów z lat 2019 czyli poziomu 8027-8212. Trend ten jest ciągle pozytywny, choć w krótkim terminie z pewnością potrzebna jest lekka korekta. Głównym pytaniem pozostaje wycena Getin Noble na tą chwilę. Moim zdaniem w tym przypadku należy zastanowić się nad kwestią fundamentalną. A aby zrobić to rzetelnie poprosiłem o gościnny udział analityka fundamentalnego @RelacjeRynku w mojej "Weekendowej Analizie" Za co z tego miejsca bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam wszystkich do obserwowania! Poniżej komentarz fundamentalny: W ostatnich latach obserwowaliśmy stałe zmniejszanie aktywności biznesowej Grupy Getin Noble Bank, wyraźnie widoczne w zakresie drastycznego spadku przychodów (z poziomu ok. 3 mld zł w 2017 r. do ok. 2 mld zł w 2020 r.). W tym czasie obserwowaliśmy również utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie roczne straty netto, wahające się w przedziale ok. 550-600 mln zł. Wszystko to przekładało się na niezmiennie wysoką roczną ujemną marżę netto w latach 2017-2020, która na koniec ubiegłego roku wyniosła rekordowy poziom 29,36%. W tym czasie szalała także relacja długu do aktywów, która wzrosła z poziomu 92,81% w 2017 r. do drastycznego poziomu 95,99% na koniec 2020 r. Interesującym momentem wydaje się być rok 2019, gdy Grupa Getin Noble Bank wygenerowała jednocześnie ujemne przepływy na działalności operacyjnej oraz dodatnie przepływy na działalności finansowej, co oznaczało że spółka została zmuszona do zwiększenia swojego zadłużenia. We wspomnianym czasie planowana była również fuzja Idea Banku i Getin Noble Banku, jednakże odmowę dla połączenia obu podmiotów wydała wówczas KNF. Małą iskierką nadziei na ponurym tle ostatnich lat wydaje się drugi kwartał 2021 r. , który po raz pierwszy od bardzo długiego czasu pozwolił Grupie Getin Noble Bank wypracować zysk netto na poziomie 3,52 mln zł oraz dodatnią marżę operacyjną w ujęciu kwartalnym. Jak zapewniają władze banku czynione są starania w zakresie dalszej odbudowy aktywności biznesowej banku i osiągnięcia trwałej rentowności. Istotnym elementem na drodze do zrealizowania założonych celów bez wątpienia jest intensyfikacja działań w obrębie transformacji cyfrowej głównych linii biznesowych banku. Obrany kierunek bez wątpienia jest właściwy patrząc choćby na bardzo duży wzrost kredytów gotówkowych udzielanych zdalnie, które w drugim kwartale br. osiągnęły poziom 50% ogółu. Jednocześnie bank wykazał dalszą optymalizację kosztów bieżącej działalności (spadek o ok. 7% r/r), redukcję kosztów obsługi długu odsetkowego (spadek o ok. 58% r/r) oraz wzrost poziomu sprzedaży kredytowej o ok. 68% r/r. Na chwilę obecną wycena rynkowa Grupy Getin Noble jest kilkanaście razy mniejsza od innego banku wchodzącego w skład indeksu WIG czyli Alior Bank i kilkadziesiąt razy mniejsza od największych podmiotów bankowych notowanych w WIG20. Rynek właściwie zdyskontował trwałe w ostatnich latach problemy finansowe Grupy Getin Noble Bank, utrzymujące się niskie stopy procentowe oraz przede wszystkim rzutującą na cały sektor bankowy sprawę masowych pozwów sądowych składanych przez kredytobiorców frankowych. Zdecydowana większość banków na wypadek niekorzystnych wyroków sądowych w sprawach frankowych przygotowuje odpowiednie rezerwy na zobowiązania, aby móc pokryć ewentualnie zasądzone odszkodowania. W przypadku Grupy Getin Noble Bank wygląda to jednak inaczej, co przy ewentualnym powrocie na trwałą ścieżkę rentowności w przyszłości, a co za tym idzie zwiększeniu kapitałów własnych banku, stwarza realne ryzyko mocnego tąpnięcia i zaprzepaszczenia trudu włożonego w dotychczasowe działania naprawcze. Dlatego też obecna wycena wydaje się odpowiadać realiom rynkowym, a dopiero kolejne kwartały przyniosą realną odpowiedź czy obrany w ostatnim czasie kurs pozwoli spojrzeć na spółkę z większym optymizmem. Podsumowanie: Kurs GNB po konsolidacji urósł o ponad 200% w miesiąc. Z tego miejsca należy postawić sobie pytanie kiedy akcjonariusze postanowią zrealizować te zyski. Z perspektywy technicznej bardzo wysoki poziom RSI (90) świadczy tutaj o mocnym wykupieniu i kurs powinien zmierzać do ukształtowania się korekty fali wzrostowej. Możliwa jest jeszcze delikatne kontynuacja owej zwyżki w najbliższych dniach ale należy pamiętać, aby tak jak w Getin miała być strata, a jest zysk nie zrobić sobie w portfelu z zysku straty. Długoterminowo należy obserwować kolejne wyniki Getin Noble Bank w kontekście fundamentalnym. Na tą chwilę jest to bazowanie m.in na zaufaniu do słów zarządu. Na tą chwilę zapisuję analizę jako NEUTRALNĄ. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
G
od jano_g
6
Duża pula na stole - KGHM.GPW:KGH Mamy bardzo ciekawy wykres z racji długo trwającego trading range. Czas formowania mówi o tym, że dużo akcji zmieniło właściciela, co może spowodować gwałtowny ruch po wybiciu z TR. Zasadnicze pytanie jest w kwestii czy to jest dystrybucja czy re-akumulacja. Bar z 18 sierpnia pokazuje uderzenie podaży. Kolejny, to nakład do rezultatu i można powiedzieć akcja stopująca. Pojawił się popyt przy dolnej krawędzi TR. Patrząc na obecne wzrosty i odreagowanie, to wygląda na słabe. Kontrola podaży jest obecnie w okolicach 188-9. Wybicie wsparcia, zielony obszar (w metodzie Wyckoffa - ice) może spowodować przyspieszenie spadku. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:KGH
od SmartInwestor
1
Sygnał słabości na PKN - podaż przejęła kontrolę.Na wykresie dziennym PKN mamy dwie wyraźne strefy aktywności byków i niedźwiedzi. Byki mają do obrany strefę zieloną wykrywaną przez skrypt SmartInwestor dla Tradingview. Bar podażowy, który jest teraz istotnym oporem, to strefa czerwona. Test tej strefy i słabość pokazana na niej może potwierdzić przejęcie kontroli przez misie. Obecnie formuje się trading range na niższym poziomie, który może być redystrybucją. Trzeba uważnie obserwować ewentualny test górnego i dolnego ograniczenia tego TR. Mamy na dniach trend spadkowy, stąd wymagana czujność byków. Pokonanie, absorpcja strefy czerwonej - górnej będzie ponownym przejęciem kontroli przez byki. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:PKN
od SmartInwestor
Po Upthrust - test zamiast podaży!Jeden bar zmienia analizę. Po Upthrust przychodzi test nie podaż. Bar z zielonym kwadratem. Dezaktualizuję poprzednia analizę. Trzeba reagować. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Upthrust na ES 15 minut?Wyrysowanie na teście podaży Upthrustu (bara z cieniem od góry) daje szansę na TP1 i TP2 - zielone linie. Warunek, to potwierdzenie Upthrustu podażą. To na dzisiaj, a dalej podpowiedzi powinny paść na tych liniach. W pamięci analiza dzienna. Każdy bar dopowiada historię. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!Short
od SmartInwestor
Trend spadkowy na ES 15 minutowym.Obecnie znajdujemy się w trendzie spadkowym na wykresie 15 minutowym. Godnym odnotowania jest fakt przegranej potyczki byków krótkoterminowych, próbujących wykorzystać stopy umiejscowione pod wczorajszym low dnia. Bary 1 i 2 jest to próba absorpcji tej podaży. Jak widać po kolejnym, ewidentnie podażowym barze, to nie był dobry pomysł. Podaż pochłonęła ten popyt i obecnie kieruje rynkiem. O potencjalnych kolejnych stop losach pisałem w komentarzu do wykresu dziennego. Na tym interwale możemy zlokalizować strefę oporową w obszarze 3328-36, która powinna oporować do czasu pojawienia wolumenu stopującego obecne spadki. Poziomy na których to może się wydarzyć podałem w analizie wykresu D1. Do czasu kontroli obszaru oporowego, to podaż rozdaje karty na wykresie 15 minutowym. Pamiętajmy jednak o wyższych interwałach, a tam popyt może się obudzić w każdej chwili. Siła trendu. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Likwidacja pozycji długich na ES!Wszyscy zadają sobie pytanie - kiedy spadki? Patrząc na wykres tygodniowy, ciężko zobaczyć coś złego na tym wykresie. Na dniach rozpoczęła nam się likwidacja pozycji długich funduszy. Co to jest? Pójście po stop losy ma zmęczonym wzrostem rynku. Najgorętsze stopy (pod low wczorajszego dnia ) zostały aktywowane - 4432,5. Na wykresie 15 minutowym (kolejna analiza) widać próbę wchłonięcia tych stop losów, ale podaż okazała się silniejsza i podaż w potencjalnie kolejne obszary, gdzie można się spodziewać stopów. Gdzie one są? Okolice 4392 i 4364. Po przetestowaniu tych rejonów należy oczekiwać pojawienia się popytu. Obecnego spadku nie można nazwać na obecnym etapie dystrybucją. Jest to zwykła sprzedaż na wzrostowym rynku. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Dax pnie się do góry, ale na D1 wciąż respektuje Trading RangeDax systematycznie pnie się mozolnie do góry - jednak jest to złudzenie gdyż całkowicie inny obraz uzyskujemy na wykresie D1. Po raz kolejny zadziałała granica Trading Range (tym razem górna) i coraz dłuższe respektowanie granic zakresu konsolidacji buduje dodatkowe coraz większe wyczekiwanie przełamania jednej z granic owego zakresu. Jak możecie się dowiedzieć z wcześniejszych wpisów na blogu, im częściej testowany poziom, tym jest on - wbrew pozorom - słabszy. D1: Wskaźnik flow opcyjnego wciąż pozostaje negatywny, mamy utrzymaną zarówno sekwencję wzrostową (choć poruszamy się w konsolidacji) jak i respektowaną linię trendu wzrostowego. M15: Sekwencja wyraźnie wzrostowa, choć wytraciła na prędkości pod koniec wczorajszego dnia i podczas dzisiejszej sesji Overnight. Strefa Pivot znajduje się w strefie wolumenowej, gdzie dodatkowo znajduje się górna granica Trading Range z D1. Dość ciasno się robi! Trochę niżej mamy dodatkową strefę popytu wyznaczoną z M30 (sposób wyznaczania stref popytu i podaży podawałem we wcześniejszych wpisach na blogu).
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Czekaliśmy na test creek.Czy rynek wykona jeszcze kolejny test creek (wybitego oporu)? To pytanie zadawaliśmy sobie w ostatniej analizie pary EUR/USD. Jak to potoczyło się dalej i lekcja na temat multiinterwałowej analizy wykresów. Po pierwsze creek z poprzedniej analizy należy dostosować do ostatnio wybitego oporu. Na wykresie godzinowym widzimy test creek - czerwona linia. To był poprzednio wybity opór. Patrząc na wykres 1 h widzimy kolejno 3 bary podażowe i niestety na barze numer 3 wygląda to na narastającą podaż. Czy aby jest tak na pewno, czy to nie złudzenie? Przychodzi nam z pomocą wykres 15 minutowy na którym widzimy zupełnie coś innego. Bar godzinowy wyglądający na podaż pokazuje popyt w dolnej części tego bara z wyraźną gęstością popytu, czyli nakład do rezultatu jako 3 prawo Wyckoffa na wykresie 15 minutowym i w konsekwencji spring (powrót nad wybite wsparcie). W tej sytuacji nie dziwi łatwe pochłonięcie tej słabej podaży widocznej na 15 minutach. Przed nami test creek nowego TR (trading range). Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME:6E1!
od SmartInwestor
Dax nudny jak flaki z olejemWczorajszy dzień zakończył się realizacją projekcji na Daxie. Gwałtowniejszy spadek jaki nastąpił po godzinie czternastej był tak naprawdę reakcję na bardzo mocny poziom Gamma 0.5 i trafił dokładnie w punkt. Jak to często bywa przy reakcji na tą Gammę, cena zawróciła do strefy Pivot. Co nas czeka w dniu dzisiejszym? Pozwolę sobie odpuścić opis sytuacji na D1, gdyż jest to tak nudna i powtarzająca się od kilku dni sytuacja, że wystarczy iż otworzycie którąkolwiek z moich analiz z poprzednich dni, a opis wciąż będzie aktualny ad. D1 :P Na M15 również zarysowała nam się konsolidacja i pomysły na rozegranie bazują m.in. na wykorzystaniu granic zakresu tej konsolidacji. Wciąż pozostają naniesione na wykres zakresy Trading Range z D1 które pozostają jako kluczowe miejsca, których przebicie może oznaczać zmianę trendu średnioterminowego.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
1
Dax w strefie, do momentu wybicia wąskie zasięgi ruchówWczorajsza analiza dała zarobić dwukrotnie, co mam nadzieję dało Wam zarobić :) Również w ciągu dnia pojawiały się sygnały z VSA Scannera, które pomagały ukierunkować się po odpowiedniej stronie rynku. Zerknijmy na aktualną sytuację w kontekście handlu intraday. D1: Flow opcyjny pozostaje negatywny, a Trading Range wciąż trzyma cenę w swym zakresie. Wybicie zakresu którakolwiek ze stron może być początkiem dłuższego okresu, w którym indeks będzie się poruszał w kierunku wybicia. Warto mieć na uwadze miejsca, gdzie są granice górna i dolna Trading Range. M15: Delikatna sekwencja spadkowa na moment pisania analizy. Jednak nawet po wybiciu ostatniego potwierdzonego szczytu na 15607, byłbym ostrożny z Longami gdyż chwilę wyżej mamy szeroką strefę wolumenową zarysowaną podczas wczorajszej sesji. Podobnie strefa wolumenowa znajduje się również na południe od aktualnej ceny, co nam dość mocno ogranicza zasięgi potencjalnych trejdów - przynajmniej do momentu wybicia tych stref wolumenowych (i potencjalnie również Trading Range z D1).
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Dax z sekwencją wzrostową na M15, czy Byki utrzymają kontrolę?Wiele się nie zmieniło w kontekście średnioterminowym Daxa w porównaniu do sytuacji piątkowej. Dlatego pozwolę sobie dziś krótko opisać sytuację z kontekstu Intraday. M15: Mamy zarysowaną strukturę wzrostową oraz dość szeroką strefę Pivot. Ostatni dołek na 15593 dopóki nie zostanie przebity, tak długo mamy sekwencję utrzymaną i tym samym możemy szukać okazji na dołączenie do Longów. Ja takie projekcje widzę na Long najwcześniej w strefie wolumenowej i przy Gamma -0.5 gdzie mam zbieżność kilku czynników potwierdzających zasadność takiego ruchu. Innymi ciekawymi opcjami na rozegranie są Short ze strefy podażowej czy Short po wybiciu strefy Pivot dołem - celem retestu piątkowego VPOC.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Zakres konsolidacji na Dax D1, kiedy go wybiją?Wczorajsza projekcja zakończona z sukcesem :) Udało się złapać jeden ruch który dał zarobić. Dax przez pierwszą część sesji wyraźnie rósł, ale po godzinie 13 złapał zadyszkę i najpierw wpadł w Trading Range by końcówkę dnia zakończyć lekkim spadkiem. Sesja azjatycka w dniu dzisiejszym przyniosłą dalsze i głębsze spadki, które wyhamowała dopiero Gamma -0.5. D1: Flow opcyjny kolejny dzień z rzędu jest negatywny, co tylko uwydatnia słabosć indeksu. Zarysowany niższy szczyt jest kolejnym sygnałem podaży. Choć warto zauważyć, że od piątku już poruszamy się na D1 w Zakresie Konsolidacji - warto obserwować potencjalne wybicia tego obszaru. M15: Jeśli skorelujemy zakres Trading Range z wykresu D1 z wykresem M15, możemy zauważyć że górna krawędź tego zakresu wypada w strefie podażowej, a dolna krawędź - w strefie wolumenowej na dole (niebieski obszar wyznaczony przez VSA Scanner). Spróbujmy to wykorzystać ;) Rynek na M15 narysował ruch spadkowy i najszybciej zostanie zanegowany po wybiciu ostatniego szczytu na 15551 oraz strefy Pivot (górna krawędź 15595).
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
SmartInwestor - algorytm pomagający śledzić popyt i podaż - 6E!Biorąc pod uwagę wykres 1h dla 6E1! opublikowany trochę wcześniej, popatrzmy na zmianę charakteru ruchu na tym instrumencie i sygnały generowane przez algorytm SmartInwestora, pomagający nam śledzić bieżące relacje między popytem i podażą. Opisy tych działań, zgodne z metodologią Wyckoffa znajdziecie Państwo na tym wykresie. Zielone obszary popytowe stanowią wsparcie i do czasu kiedy podaż nie pochłonie popytu mamy jasno zdefiniowany trend wzrostowy. SmartInwestor wspiera traderów w ułatwieniu czytania relacji popytu i podaży. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME:6E1!
od SmartInwestor
2
Gdzie jest teraz nasz punkt decyzyjny dla EUR/USD ?Od jakiegoś czasu obserwowaliśmy formujący się TR (trading range) na EUR/USD. Mieliśmy sposobność zobaczyć walkę popytu i podaży. Każda z tych stron starała się bronić swoich pozycji. W ostatnim wpisie pokazywałem malejącą podaż przy dolnym ograniczeniu TR. Później mogliśmy zobaczyć pojawiającą się podaż przy próbie wybicia TR górą - 27 lipca, To nic innego jak likwidacja stop losów osób grających z trendem do dołu. Gdyby tam było zajmowanie pozycji kosztem stopów na spadki, to powinniśmy zobaczyć testowanie dolnego ograniczenia TR. Tego nie było, a w zamian po wyższym dołku po FED mamy ewidentną zmianę charakteru ruchu na tym walorze. Pokazuje to, ze znaleźliśmy się w fazie D schematu akumulacji Wyckoffa. Ostatni opór w naszym TR należałoby teraz przenieść na ten szczyt z 27 lipca, który w dniu wczorajszym został wybity. Warto zwrócić uwagę na testy tej linii, które stanowiły dla nas okazję inwestycyjną - BUEC na schemacie Wyckoffa. Czy rynek wykona jeszcze kolejny test creek (wybitego oporu)? Czas pokaże, ale wiemy jedno - rynek zmienił swój charakter na tym walorze na potencjalny ruch trendowy. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME:6E1!
od SmartInwestor