Rozpocznij

Podaż i popyt

Prognoza zmian sentymentu na podstawie OpcjiOpcje są główną bronią (jeśli są właściwie używane) w arsenale narzędzi Tradera. Miliardy dolarów każdego dnia wędrują na rynku, a Spekulacja to swoista sztuka. Sztuka w wykonaniu Big Guys (aka Smart Money), gdzie pieniądze są często znacznie wyższe w porównaniu z obrotami rynku futures. Za pomocą algorytmów Machine Learning ładuję dane Options Flow, parsuję je i analizuję oraz wyodrębniam do datasetu Quandl. Stamtąd ładuję przez API do Tradingview i wyświetlam wyniki we wskaźnikach. Osobiście trejduję dzięki temu z przewagą na rynku kontraktów terminowych Futures. Dane z rynku opcyjnego nie muszą być zawsze używane na interwałach Intraday. Nie możemy zapomnieć o Big Picture, czyli kontekście. Z interwału D1 wraz z odpowiednio przeanalizowanymi Danymi Opcyjnymi, jesteśmy w stanie zidentyfikować rzeczywiste kluczowe poziomy (nie za pomocą Price Action, ale za pomocą Punktów Bilansowych, gdzie Wolumen opcji CALL jest równy Wolumenowi opcji PUT) - zaznaczone na wykresie DAX za pomocą czerwonych linii poziomych. Są to ceny zamknięcia świec, na których wskaźnik zidentyfikował Punkty Równowagi (niebieskie tło wskaźnika). Popyt zawsze stara się osiągnąć równowagę z podażą - dlatego tym ważniejsze jest obserwowanie takich poziomów. Osobiście uwielbiam grać retesty tych poziomów i wybicia - zwłaszcza, gdy mają miejsce po co najmniej kilku dniach od początkowego punktu równowagi. Nie możemy zapomnieć o Nacisku (ang. Pressure). Kto dominuje na rynku? To jest pytanie, które traderzy zadają sobie podczas każdej sesji. Opierając się na wielu czynnikach, takich jak: Put/Call ratio, Strike Price i Expiration Date, wolumen postawiony na opcje, rodzaj opcji (ATM, ITM lub OTM) - Machine Learning przypisuje współczynnik wagowy do tych czynników i zwraca wynik zidentyfikowany na wskaźniku poprzez rysowanie obszaru zielonego/czerwonego. Większy obszar wykazuje silniejszą nierównowagę na rynku (czyli jedna strona dominuje na rynku). Mamy tak wiele danych wokół nas, przepraszam - mnóstwo danych! Nie jesteśmy w stanie przeanalizować ich i wyciągnąć odpowiednich wniosków samodzielnie. Tutaj z pomocą przychodzi Machine Learning. Zachęcam do głębszego zagłębienia się w Rynek Opcji i połączenia go z obrazem, który Rynek nam przekazuje poprzez wykres. Rynek opiera się na emocjach, więc graj w to, co widzisz poprzez ruchy Smart Money - którzy w większości uwierz mi - są obecni na rynku opcyjnym.
EUREX:FDAX1!Edukacja
od skyline-trader
Wykorzystanie "mini hosssy" na indeksach - GER30Analiza popytu/podaży na indeksie GER30. Obecnie można zrealizować zlecenie z dość małym ryzykiem. DAX ma dwa docelowe tagety, z czego przy drugim można realizować zlecenie SELL LIMIT z racji tego, że to silna strefa podażowa tym indeksie. Korzystamy przy tym zagraniu z wczorjaszego sentymentu. RYZYKO : 15 680-15 670 DOCELOWY ZYSK : z pierwszego targetu 15 763, z drugiego targetu 15 830 Strefy popytu/podaży opierają się na miejscach potencjalnej akumulacji zleceń kupujących/sprzedających, których poziomy nie były obecnie testowane. Swoje zlecenie zrealizowałam po cenie 15 709, którego wynik omówimy przy kolejnym nagraniu.
GLong
od natalia_bojko_
Co się odwlecze, to nie ucieknie...CME:6E1! Oczekiwanie na FED i ECB oraz zmianę serii kontraktów wydłużyło nam konsolidację w której znajduje się EUR/USD. Test górnej krawędzi trading rangu z wykresu 4h (to będzie w nomenklaturze Wyckoffa - creek) przedłuża nam się. Tam mamy poważny opór. Czas trwania TR a według Wyckoffa raczej zmienność w tym TR, przekłada się na zasięg potencjalnego ruchu po wybiciu z TR, czyli po przebiciu creek. Jakość testu creek powie nam wiele o dalszych losach tej pary. Publiczność jest mocno nastawiona na silnego dolara w nadchodzących czasach za sprawą jastrzębiego FED. Poczekajmy na ten test, póki co mamy pokaz siły z dnia wczorajszego, który powinien sprzyjać osiągnięciu creek. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME:6E1!
od SmartInwestor
Kabel GBP/USD z widocznym popytem na VSA ScannerKrótko i na temat - VSA Scanner pokazuje wchodzący popyt na wykresie H1 na Kablu w postaci bronionej strefy i wystąpieniu dwóch sygnałów Shakeout. Strefa została wybita górą gdzie zarysował nam się Effort to Rise. Dodatkowo wybita strefa od góry została przetestowana poprzez pojawienie się No Supply. Na wykresie D1 jesteśmy właśnie na strefie wolumenowej. Propozycja z targetem w okolicach 1.3445 gdzie mamy kolejną nieprzetestowaną jeszcze strefę wolumenową na H1. Ratio Risk/Reward 3.5
CME_MINI:M6B1!Long
od skyline-trader
3
Faza Dystrybucji na BTC- czyli koniec HossyJak wielu jestem wielkim optymistą w kontekście BTC i wbrew niektórym uważam, że Bitcoin i kryptowaluty to przyszłość, która z nami pozostanie na zawsze. Niemniej jednak jak na każdym rynku, tak i tu widzimy różnego rodzaju wahania przeradzające się w trendy wzrostowe oraz trendy spadkowego. Dlatego też postanowiłem zastanowić się, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z rozpoczęciem trendu spadkowego a zarazem zakończeniem hossy. W niniejszej analizie chciałbym przedstawić fazę dystrybucji według " Schematu Wyckoff’a " , którą według mnie można dostrzec na Bitcoinie. ------------------------------------ Faza A Jak wiemy rynek po zaliczeniu korekty, która rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku a zakończyła w lipcu 2021 roku, zaczął znacząco odbijać. Na dnie korekty zaliczyliśmy fazę akumulacji, która opisywałem w swoich analizach ale niestety nie dokończyłem jej z uwagi na mój wyjazd związany z pracą zawodową. Po zakończeniu fazy akumulacji rozpoczęliśmy dłuższą drogę do nowego ATH. Po wolumenie skumulowanym widać było, że w drodze na szczyt, pojawił się nam dosyć znaczący popyt. Jak to bywa w rynku, pojawiały się nam mniejsze lub większe korekty. Jedna z takich korekt była na tyle znacząca, że ujawniła się na wolumenie skumulowanym czerwonymi słupkami co zaznaczyłem strzałką. To oznaczało, że popyt wygasa, a przynajmniej zwalnia. Tym samym pojawiło się tzw. Preliminary Supply (PSY) , które sugeruje, że na rynku pojawia się coraz więcej chętnych do sprzedaży. Nie jest to jednak wystarczająco duża siła, aby zatrzymać dalsze wzrosty. Ta sytuacja finalnie doprowadziła do powstania tzw. Buying Climax (BC) , która związana była z dalszym zainteresowaniem kupujących. Pojawienie się dalszych kupujących (patrz wolumen skumulowany) skłoniło " zarobionych " już inwestorów do wyzbycia się z zyskiem swoich Bitcoinów, co w konsekwencji doprowadziło do powstania tzw. Automatic Reaction (AR) . Teraz dalsza zabawa z rynkiem przyczyniła się do delikatnych wzrostów i powstania Secondary Tests (ST) , który jednak nie wybił poziomu Buying Climax . ------------------------------------ Faza B Faza B w założeniu sprowadza się do pewnego rodzaju konsolidacji, co możemy oczywiście zauważyć na wykresie. Jest to tzw. przyczyna , która poprzedza tzw. efekt , czyli trend spadkowy. W tej części gracze stopniowo sprzedawali swoje Bitcoiny, czym pochłaniali popyt, który ponownie widoczny był na wolumenie skumulowanym. To działanie spowodowało, że popyt na rynku zmalał i już nie osiągnął poprzednich poziomów . Zgodnie też z teorią i założeniem, w fazie tej mogliśmy zaobserwować testowanie dołków jak i górnej bandy. Są to tzw. pułapki na byki i niedźwiedzie . ------------------------------------ Faza C Jak można zauważyć, po zakończeniu okresu konsolidacji, rynek postanowił ostatni raz zapolować na byki, co określane jest mianem Upthrust After Distribution (UTAD) . Jest to przeciwieństwo tzw. Sprężyny (Spring) występującej w fazie akumulacji. Inaczej mówiąc gracze chcieli przetestować i zobaczyć czy na rynku jest jeszcze popyt. Z uwagi na brak chęci kupna BTC po wyższych cenach, a tym samym braku nowych osób, którym można by było sprzedać BTC, gracze postanowili wyzbywać się swoich Bitcoinów. Na chwilę rynek nawet zatrzymał się na wsparciu wyznaczonym na Secondary Tests (ST) , lecz zdecydowanym ruchem w dół go pokonał i przeszedł do kolejnej fazy. ------------------------------------ Faza D Po pojawieniu się kolejnych spadków, rynek zaczynał próbować bronić kolejnych wsparć. Dlatego jak można zauważyć na wykresie pojawił się ruch, który próbował utrzymać wyznaczone strefy. Podobnie jest w fazie akumulacji kiedy to rynek już jest na tyle zdecydowany aby iść w górę, ale są jeszcze gracze, którzy próbują go opóźnić, sprzedając swoje aktywa na poziomach oporów. W obu przypadkach w okolicach tych wsparć i oporów tworzą się tzw. LPSY , co również można zauważyć na powyższym wykresie. Dodatkowo można zauważyć, że z chwilą, gdy rynek kolejnym zdecydowanym ruchem poleciał w dół poniżej linii wsparcia, doszło do powstania tzw. Evident Sign of Weakness (SOW) . Brak zanegowania tych spadków i wybicia nowego lokalnego wierzchołka było zapowiedzią dalszej dystrybucji. ------------------------------------ Faza E Faza E jest ostatnim etapem dystrybucji, który jednak zapowiada to czego wszyscy chcemy uniknąć, czyli nowego trendu spadkowego. Jak widzimy rynek zgodnie z założeniem jednoznacznie pokazał jak silna jest podaż, a wolumen skumulowany mimo, że malejący, to zjada cały popyt. Inaczej mówiąc każda próba popytowa jest przebijana przez stronę podażową. -------------------------------------- Podsumowanie W mojej ocenie właśnie przeszliśmy kolejny raz fazę dystrybucji, która może jeszcze trwać i być zaczątkiem do dalszej sprzedaży a tym samym zakończeniem hossy. Pamiętajmy, że każda hossa i bessa ma swój początek i koniec. Nigdy nie jest tak, że wzrosty trwają wiecznie. Aby jednak nie było tak pesymistycznie, w kolejnej analizie opiszę co teraz może się stać i jaką mam wizję na najbliższe tygodnie, bo raczej nie spodziewam się zdecydowanych ruchów w dniach najbliższych. Pamiętajmy aby ciągle analizować rynek i dopuszczać do siebie różne scenariusze, w tym te najbardziej nieodpowiednie dla nas samych. ------------------------------------ UWAGA: Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.
od RickoPL
7
USD - przegląd, szykuje się osłabienie ?Wykresy W1. Wszystkie pary z dolarem znajdują się obecnie w strefach popytowo /podażowych, z historii wykresów wynika, że zdecydowanie częściej reagowały na te poziomy i się od nich "odbijały" niż pokonywały. Czyżby szykuje się osłabienie na dolarze? Oczywiście wszystkie to poziomy mogą zostać pokonane. Rynek zdecyduje, jednak w mojej ocenie rynki będą reagować na tych poziomach. Niezależnie, w którą stronę pójdzie dolar na wszystkich wykresach bardzo ładna przestrzeń do rozegrania. pozdrawiam.
Short
od jaceksjack
Szansa na wzrosty.CME:6E1! Na euro / dolarze pojawiło się kupowanie. Popyt pochłonął podaż. Miejsca oporowe z wykresu 4h wydają się pierwszym targetem. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME:6E1!
od SmartInwestor
2
Zbliżamy się do górnego ograniczenia potencjalnej konsolidacji.CME_MINI:ES1! Wczorajszy wzrost to chyba był największy od marca. mamy dużą zmienność. Ostrożny byłbym w traktowaniu tego jako re-akumulację. Strząśnięcie możliwe, ale z wyraźną zmiana charakteru, co sugeruje szerszy TR. Doszło do likwidacji pozycji dużych spekulantów. Na indeksach w USA zbliżamy się do kluczowych oporów z wykresów dziennych. Dla ES to poziom 4717. A co widać na niższych interwałach - wykres poniżej. Popyt kontroluje, a podaży istotnej jeszcze nie widać. Na wykresie 1h próba potencjalnego spring. pl.tradingview.com Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Tesla testuje dołek TR.NASDAQ:TSLA Zgodnie z poprzednią analizą po spring mieliśmy test strefy podażowej, po nim spadki do testu popytu. W dniu dzisiejszym mamy spring w trading rangu sugerujący potencjalną re-akumulację. Za plecami mamy słabość - o tym trzeba pamiętać. Ważna będzie jakość reakcji na spring, ale to już jutro. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NASDAQ:TSLA
od SmartInwestor
Zagranie short z 15 minut.CME_MINI:ES1! Rynek jest w trendzie spadkowym, aczkolwiek na 15 minutach pojawił się popyt na piątkowej sesji. Piątkowa sesja była generalnie dość wyjątkowa przez pryzmat rozkładu wolumenu na sesji. "No dziwne rzeczy dzieją się na rynku i to w dodatku w piątek. Takiego równomiernego wolumenu na kilku 15 minutowych barach to ja nie pamiętam. Na ostatnim oznaczonym barze wolumen prawie dwukrotnie większy od średniej z ostatnich 10 sesji." To cytat z piątkowego wpisu na Facebooku SmartInwestor. Trzeba brać pod uwagę walkę dużych graczy na tych poziomach i musimy obserwować bacznie jej rezultat. z jednej strony sezonowość sprzyja bykom, z drugiej strony dużą podaż. To sprawia, że jedna ze stron w sytuacji przegranej może zdynamizować ruch. Póki co, ostrożność wymagana, a zagranie short z LPSY w zgodzie z metodologią Wyckoffa z 15 minutowego wykresu. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
EURUSD H4 – Konsolidacja.Pozostajemy od kilku dni w konsolidacji. O Takiej możliwości pisałem w ostatniej analizie. Kluczowym poziomem dla dalszych spadków pozostaje poziom 1.13750. Wyjście ponad ten poziom i utrzymanie się powyżej niego może spowodować większe odreagowanie ostatnich spadków. Scenariusz główny na najbliższe dni zakłada kontynuację spadków do okolic 1.12800 – 1.12250. ‼ Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 1.13750‼ *Natomiast scenariusz alternatywny zakłada, wyjście ceny powyżej poziom 1.13750 utrzymanie się nad nim, oraz wzrosty do okolic poziomów 1.14300 – 1.15000 💡Target 💡 👉Spadki 📉 🎯 TP1 - 1.12800 🎯 TP2 - 1.12250 --⏫-- 1.13750 --⏫-- 👉Wzrosty 📉 🎯 TP1 - 1.14300 🎯 TP2 - 1.15000 *Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r*
od MaxProfit24
CelonPharma - odbicie od dolnej bandy kanału.Celon Pharma to dla wielu inwestorów jedno z największych rozczarowań 2021 roku. Spore nadzieje pokładane w Falkieri i potencjale komercjalizacji sprawiły, że w wielu portfelach akcje cln były "must have". Niestety rzeczywistość okazała się inna. Komercjalizacji jak nie było tak nie ma, a wyniki finansowe również odbiegały od tego, czego oczekiwaliby inwestorzy. Rok 2021 właśnie się zamyka, kurs od szczytów z lutego i marca spadł o prawie 50%. Właśnie obijamy dolną bandę linii trendu. To co zwraca moją uwagę to wykres W1 i układ wolumenów. Ostatnio tak duże zaangażowanie pojawiło się na szczycie, co może sugerować utworzenie dna i potencjalne odwrócenie trendu. RSI znajduje się na poziomie dołka covidowego, kurs dotarł do wsparcia cenowego, oraz psychologicznego (30pln). Potencjał zagrania - pod ruch na 34pln, gdzie jest górna banda kanału. Jej wybicie zmieniłoby perspektywę zagrania na dłuższy termin i TP na poziomie 44pln. Obrona - pod dolnym knotem świeczki z 30.XI. zakładam, że w tym miejscu wystrzelała się podaż, dlatego jej wybicie neguje mój scenariusz.
GPW:CLNLong
od lskibinski
ETH w lepszej sytuacji niż BTC?Obecnie znajdujemy się w bardzo ciekawej sytuacji. Bitcoin na czterogodzinnym interwale właśnie pokonał linię kanału spadkowego i próbuje iść w górę. To oczywiście powiew optymizmu ale w tej analizie nie będzie się skupiał na tym co może się stać i czy wybijemy nowy szczyt na BTC. Tą analizę chcę poświecić porównaniu ETH i BTC, pod kątem możliwości ewentualnych wzrostów i wskazania co obecnie wydaje się lepiej wyglądać. --------------------------------------- Zacznijmy od Bitcoina Jak wskazałem powyżej BTC na interwale 4H BTC właśnie wybiło się z kanału spadkowego. Ważnym jest aby to wybicie się utrzymało. Na wolumenie skumulowanym widocznym jest pojawienie się kupujących, co daje nam nadzieję, że cena już nie wróci do tego kanału. Czy cena nie pójdzie jeszcze w dół i od teraz będziemy tylko rosnąć? Niestety w tym zakresie nie jestem jeszcze takim optymistą ale moje spostrzeżenia opiszę w dalszych analizach. Warto tylko zwrócić uwagę na dywergencje zaznaczoną niebieskim kolorem i układ RSI , który nie wygląda jeszcze pozytywnie. Ps. wiem, że powinno to być inaczej zaznaczone ale uczyniłem to specjalnie dla wyraźnego efektu. ---------------------------------------- Co z Ethereum? W przypadku Ethereum sytuacja wygląda zgoła inaczej. Co prawda istnieje duża korelacja między BTC a wszystkimi innymi altami (niestety), ale warto popatrzeć szerzej na układ wykresu. Korelacja ta przejawiała się tym, że jak Bitcoin spadał to i ETH oczywiście leciało w dół. Niemniej jednak polecam zwrócić uwagę co się działo na dołkach i gdzie obecnie znajduje się cena. Dokładniej chodzi mi o fakt, że gdy Bitcoin wybijał nowe dołki, a nawet gdy miał odbicia w górę, na rynku więcej było sprzedających niż kupujących, co można zaobserwować na wolumenie skumulowanym. Ethereum natomiast zachowało się odmiennie i widać jest, że już wcześniej pojawiła się fala kupujących, przebijająca wcześniejsze fale podażowe . Nawet ostre spadki, tuż przed wybiciem ostatniego dołka (czerwone kółko), nie spowodowały większej wyprzedaży. Po wybiciu ostatniego dołka szybko pojawiła się wyraźna (duża) fala popytowa . W przeciwieństwie do BTC szybko i bez większych trudności ETH pokonało linię trendu spadkowego oraz lokalny szczyt będący oporem . Był to bardzo ważny punkt, gdyż nie tylko wypadał w okolicach mierzenia 61,8 Fibo całego ruchu spadkowego ale i wcześniej występujących dołków zaznaczonych na żółto. Miejsce to zostało również przetestowane i widać, że pojawili się tam kupujący. Tym samym widać, że był tam popyt i opór ten stał się właśnie ważnym wsparciem . Warto również zwrócić uwagę na wygląd RSI i o ile można zauważyć delikatną dywergencję, to jest ona całkowicie inna niż w przypadku BTC. W tym zakresie widać, że Bitcoin nie jest jeszcze gotowy na wzrosty . Tym bardziej, że przed nim skupisko oporów. --------------------------------- Co teraz? Sądzę, że po tych wybiciach cena w najbliższym czasie zrobi retest kanałów spadkowych, a następnie ruszy dalej w górę. Jak wysoko to się jeszcze okaże a moje przewidywania opisze w kolejnych analizach. Niemniej jednak widać, że ETH dużo lepiej sobie radzi w obecnej sytuacji i w przypadku nawet niewielkiego ruchu BTC w górę, szybko wybije nam nowe ATH, na które Bitcoin jeszcze będzie musiał chwile poczekać.
od RickoPL
2
Mirbud - dystrybucja w fazie E WyckoffMirbud - budowlana gwiazda pierwszej połowy roku. Po bardzo mocnych wzrostach znalazła się w fazie dystrybucji. W metodologii wyckoffa śledziłem ją od praktycznie samego początku dystrybucji. Na początku tygodnia myślałem nawet, że z obecnego poziomu odbije wyżej do średnich długoterminowych aby utworzyć punkt B, klasycznej korekty ABC. Niestety tak się nie stało. Na wykresie widzimy pełny obraz przejścia dystrybucji Wyckoffa, a dodatkowo na taśmie wolumenu mocniejsze momenty podażowe, które oznaczyłem chmurkami. Na tą chwilę w mojej opinii scenariuszem bazowym jest dalsza wyprzedaż w kierunku wsparć na poziomie profilu wolumenu (3,38-2,98). Z lewej strony wykresu zaznaczyłem strefę popytu. Warto zauważyć mocniejszą koncentrację wolumenową zarówno na profilu wolumenu jak i taśmie wolumenowej. W przypadku dalszej korekty sądzę, że ten poziom powinien być broniony. Na tą chwilę zapisuję pomysł w formie Neutralnej, jednak obecny obraz w moim odczuciu jest na korzyść strony podażowej. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:MRB
od jano_g
6
EURUSD H4 – To koniec spadków ??Dotarliśmy do wyznaczonego wcześniej poziomu 1.12000. Po sporej reakcji strony popytowej na tym poziomie możemy spodziewać się większej korekty (w cenie i czasie). Dlatego przygotowałem dla Państwa dwa scenariusze i każdy z nich w takim wypadku może się zrealizować w najbliższym czasie. Scenariusz główny na najbliższe dni zakłada kontynuację spadków do okolic 1.12500 – 1.12000. ‼ Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 1.13300‼ *Natomiast scenariusz alternatywny zakłada, wyjście ceny powyżej poziom 1.13300 utrzymanie się nad nim, oraz wzrosty do okolic poziomów 1.13800 – 1.14500 💡Target 💡 👉Spadki 📉 🎯 TP1 - 1.12500 🎯 TP2 - 1.12000 --⏫-- 1.13300 --⏫-- 👉Wzrosty 📉 🎯 TP1 - 1.13800 🎯 TP2 - 1.14500 *Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r*
od MaxProfit24
Stany Zjednoczone ulegną Kanadzie. T1Na świecie 16 z 20 źródeł ropy pracuje w najwyższych efektywnościach, co zmusza nas do korzystania z rezerw, które zmniejszają się z roku na rok. Warto dodać, że rocznie wykorzystujemy około 11 mld ton ropy, co prowadzi do spadku podaży i wzrostu popytu. Jeżeli zużycie będzie takie jak aktualnie, ilość tego surowca starczy nam do lat 2050-2060. Nie oznacza to jednak, że wartość dolara kanadyjskiego - który jak widać, jest mocno uzależniony od ceny czarnego złota - będzie przez następne 30 lat stale rosła. Przyszłe spopularyzowanie odnawialnych źródeł energii spowoduje przecież spadek popytu na drogą ropę. Tutaj ciekawie się okazuje, że kanadyjska prowincja Alberta od pewnego czasu jest miejscem dużych inwestycji w produkcję energii odnawialnej. Dziesięć lat temu działało tam 122 jednostek paneli słonecznych, w kwietniu 2020 roku było ich 5375. Jedna dziesiąta z nich to farmy słoneczne. Celem rządu prowincji jest wytwarzanie 30 proc. energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Wygląda na to, że plan wzrostu wartości CAD pomimo nieuniknionego problemu jest ciągle realizowany. Co z dolarem? Kadencja Bidena, nie przemawia do mnie gospodarczo. Pomijając wiele spraw, warto jednak wspomnieć o sytuacji, w której prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował podczas konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow państwa należące do kartelu OPEC za przyczynianie się do globalnego kryzysu energetycznego i wysokich cen ropy. Drugim negatywnym sygnałem jest moment, kiedy Antony Blinken, sekretarz stanu USA, wywierał nacisk na Zjednoczone Emiraty Arabskie, aby zwiększyły podaż ropy. Patrząc na historie, OPEC już wiele razy wywierało wpływ na gospodarkę światową. Obecne wzrosty na indeksach, konflikty na świecie i lekkomyślność rządu USA prowadzą tylko i wyłącznie do spadku dolara. Poniżej na DXY - indeksie wartości dolara amerykańskiego do tzw. koszyka walut - widać linie oporu, która może ostatecznie odbić dolara w dół. Tylko że ten dół będzie naprawdę nisko. DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności) Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. "Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą." #tradingjam
Short
od TJS_Patrykoo
2
Russel testuje kluczowe wsparcie.CME_MINI:RTY1! Patrząc na sezonowość w USA, to mamy czas sprzyjający wzrostom. Ostatnie dni zostały zdominowane przez spadki, gdzie na RTY mamy kilka dni spadkowych pod rząd. Pojawił się wolumen stopujący i zamkniecie pokazujące, ze pojawili się kupujący. Obecne testowanie wczorajszego bara dziennego wygląda dość ciekawie, tym bardziej, ze znaleźliśmy się w obszarze kluczowych wsparć dla tego indeksu. Za nami długa konsolidacja i obrona tych wsparć jak i charakter spadku wskazują, ze może to być w nomenklaturze Wyckoffa LPS. Warto obserwować zachowanie w tym obszarze, potrzebna jest rotacja sektorowa w USA. Mamy historycznie z tym zjawiskiem często do czynienia w tym okresie. Załamanie tych wsparć w połączeniu z pojawieniem się sygnału słabości na dużym wolumenie zaneguje ten scenariusz.
CME_MINI:RTY1!
od SmartInwestor
EURUSD H4 – Nowy impuls Spadkowy Od dłuższego czasu cena kontynuuje wcześniej rozpoczęty ruch spadkowy z celem do 1.12000. Scenariusz na najbliższe dni zakłada kontynuację spadków do okolic 1.12500 – 1.12000. ‼ Warunkiem realizacji scenariusza spadkowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 1.13750 ‼ 💡Target 💡 👉Spadki 📉 🎯 TP1 - 1.12500 🎯 TP2 - 1.12000 *Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r*
od MaxProfit24
Spring na 15 minutowym wykresie ES1!CME_MINI:ES1! Jesteśmy w trading rangu na dniach. Na wykresie godzinowym w dniu dzisiejszym mieliśmy spring po spadkach na początku dnia. Strefa oporowa z wcześniejszego komentarza została naruszona, ale wygenerowała spadek do wsparć. Obecnie mamy spring z siłą w tle na tym interwale otwierający szansę na test dzisiejszego szczytu, a dalej globalnego szczytu. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Orderflow Opcyjne poprzedzające ruchy na FuturesOpcje były i są ważnym instrumentem na rynku finansowym dla tradera handlującego Intraday Kontrakty Terminowe Futures. Dlatego zgłębiając mechanikę rynku opcyjnego przez ostatnie kilkanaście miesięcy, jako wynik pracy powstały wskaźniki ładujące dane z Quandl a następnie szukający wzorców, które mogą zwiastować zmianę kierunku na rynku pochodnym - w tym wypadku Kontraktach Terminowych Futures. Istnieją dwa główne rodzaje Opcji : CALL - pozwalają ich właścicielowi w przyszłości kupić dany towar po ustalonej z góry cenie (Strike Price) PUT - pozwalają sprzedać ten towar po wcześniej określonej cenie (Strike Price) Obserwując wolumeny z rynku obu typów Opcji, możemy zaobserwować sentyment inwestorów. Kluczowe są takie czynniki, jak który wolumen (call czy put) przeważają wolumenem oraz dynamika wolumenu - czy rosną/maleją, czy różnica pomiędzy nimi powiększa się bądź zmniejsza. Dodatkowo analiza Put/Call Ratio pozwala potwierdzić bądź zanegować sygnały płynące z wolumenu Opcji. Wskaźnik Ratio zachowuje się odwrotnie proporcjonalnie do ruchu ceny - przy niedźwiedzim sentymencie spodziewamy się wzrostu wskaźnika ratio, a w przypadku sentymentu byczego - wskaźnik powinien maleć. Jeśli Ratio podąża za ceną w tym samym kierunku to mamy do czynienia z anomalią. Oczywiście samo obserwowanie wolumenów Opcji oraz wskaźnika ratio Put/Call nie jest wystarczające, gdyż Rynek Opcyjny jest o wiele bardziej skomplikowanym działaniem. W kalkulacjach warto zawrzeć takie czynniki jak Expiration Date, Wysokość Premii, typ opcji (In the Money, Out of Money albo At the Money). Nie każdy z czynników jest tak samo ważny, dlatego kluczowe jest dodatkowo odpowiednie dobranie współczynników wag. Do tego celu ze względu na mnogość danych warto użyć Machine Learning, co też czynię zapisując dane wynikowe w datasecie w Quandl i wyświetlając dane w TradingView za pomocą Pine Script. Poniżej kilka dodatkowych przykładów z ostatnich sesji na ES pokazujących charakter predykcyjny sentymentu Opcji poprzedzający często główne ruchy na indeksie ES (podczas sesji kasowej): Na początek od lewej strony pokazana sesja z 15 listopada i okazja do rozegrania Shorta. Po prawej sesja z 16 listopada i okazja do rozegrania tym razem pozycji Long. Sesja z 10 listopada, gdzie wpierw dostaliśmy sygnał Byczy, a na szczycie ostrzegawczy sygnał odwrócenia ruchu i możliwość wejścia w Short: I jeden z moich ulubionych ruchów z 3 listopada:
CME_MINI:ES1!Edukacja
od skyline-trader
Istotne miejsce dla wykresu 1h ES.CME_MINI:ES1! Właśnie testujemy strefę oporową w trading rangu dziennym. Reakcja w tej strefie podpowie nam czy zmierzamy do testu szczytu, czy wracamy w kierunku dolnej strefy konsolidacji. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor