Rozpocznij
SSS

S&P 500 FUTURES (Dec 2025)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Krzywa prognostyczna Sezonowość Kontrakty

SPFZ2025 pomysły handlowe

Czy wczorajszy bar to sygnał do wyprzedaży?CME_MINI:ESU2024 Pisząc poniedziałkowy komentarz, spodziewałem się raczej dotrwania w konsolidacji do piątkowych danych z rynku pracy. Humory inwestorom popsuły się jednak wcześniej. Mniejsza o powód. Spójrzmy na wczorajszy bar o dużym wolumenie i spreadzie. Wygląda jak klasyczny sygnał wybicia z trading rangu. Dzieje się to w zgodzie z sezonowością i czasowym odbiciem z wykresu z 2000 roku. Co mi nie pasuje, to zbyt oczywista była ta wczorajsza wyprzedaż. Na szczycie pozostały nie wybite szczyty (wygląda na brak likwidacji krótkich pozycji). Wolumen wczorajszego bara, mimo, że rośnie to nie jest klasyczny dla sygnału słabości. Dynamika wczorajszych spadków i wolumen ostatniego bara wzrostowego (15 minut) nakazuje ostrożność dla shortów. Zachowanie wczorajsze rynku jest dość klasyczne dla partycypacji krótkoterminowego kapitału. Rynek zatrzymał się obecnie na poprzedniej luce wzrostowej. Na dzisiejszej sesji wykładnikiem pierwszym dla potencjału shortów będzie test podaży z końca wczorajszej sesji - 5545. Akceptacja cen powyżej będzie prowokowała test 5561 i dalej 5594. Jakość testów i zachowanie rynku wobec tych poziomów będzie kolejną podpowiedzią. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
CME_MINI:ESU2024
od SmartInwestor
Przedłużająca się konsolidacja.CME_MINI:ESU2024 Wyniki Nvidii opublikowane po środowej sesji nie przyniosły spodziewanego wybicia z konsolidacji. To już 10 dni rynek przebywa w trading rangu. Przypomnę, czym dłużej trwająca konsolidacja, tym ruch następujący po niej zwykle jest dłuższy. Patrząc na kalendarz wydarzeń w tym tygodniu, to najistotniejsze dla rynków mogą być miesięczne dane z rynku pracy. Bezrobocie w ostatnich miesiącach powoli rośnie. To trochę straszy. Dość jasnym symptomem recesji w poprzednich latach bywał właśnie wzrost bezrobocia. Jego dalszy wzrost i ewentualne przyspieszenie może być bardzo negatywnym katalizatorem dla rynków. Tego rynki z pewnością się obecnie obawiają. Póki co pozostajemy w konsolidacji, której charakter ciężko ocenić. Pozostaje mi oczekiwać na wybicie. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
CME_MINI:ESU2024
od SmartInwestor
Konsolidacji ciąg dalszy.CME_MINI:ESU2024 Piątkowy bar, wystąpienie Powella to bar wewnętrzny, ale o dość dużym spreadzie. Znajduje się wewnątrz bara czwartkowego, który załamał poprzednie dwa dołki barów dziennych. Z tego powodu bar czwartkowy możemy nazwać barem likwidacyjnym w ostatnim trendzie wzrostowym na dniach. U Wyckoffa to jest AR. Oczekiwałem wybijania mniejszej konsolidacji w reakcji na wypowiedzi Powella, ale jak to na rynku nie ma nic pewnego. Mamy trochę inny scenariusz. Obecnie widać już 5-coi dniową konsolidację nad wcześniej przywoływanym poziomem 5600. Rynek jest w zawieszeniu. Czeka na kolejne informacje, które mogą być wykorzystane do kreowania ruchu bazującego na obecnym trading rangu. Czy to będzie dystrybucja czy re-akumulacja? Warto obserwować jakość wybicia i akceptację lub jej brak przy próbach wyjścia z trading rangu. Powodów możemy szukać w środowych wynikach Nvidii. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
CME_MINI:ESU2024
od SmartInwestor
W oczekiwaniu na Powella.CME_MINI:ESU2024 Po wybiciu 5600 - oporu opisywanego we wcześniejszych analizach wskazałem następny target na zamknięcie luki. Właśnie to się stało na otwarciu dzisiejszej sesji. Tu warto zwrócić uwagę na różnicę w lukach na indeksie i na kontraktach. Ta różnicą wynika z redukcji bazy w cenie kontraktu względem indeksu wraz z upływającym czasem. Do wygasania kontraktów wrześniowych pozostał nie cały miesiąc. Patrząc na obecny układ widzimy wygasanie obecnych wzrostów. Widać to przez zmniejszające się spready barów oraz nachodzenie na siebie. Na niższych interwałach widać proces konsolidacji, który pełni rolę budowania płynności po obu stronach trading rangu. Prawdopodobnie to przygotowanie pod turbulencje (wybijanie konsolidacji) w reakcji na jutrzejsze wypowiedzi Powella. Przypomnę, występuje w Jackson Hole o godzinie 16.00 (polskiego czasu) Należy uważać na manipulację i pilnować akceptacji cen po wybranej przez rynek stronie wybicia. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
CME_MINI:ESU2024
od SmartInwestor
SPX500 - w średnioterminowym rynku niedźwiedzia25/07/2022 popełniłem byczą analizę ( patrz niżej pomysły powiązane gdzie planem bazowym było kreślenie przez amerykański rynek akcji nowego rynku byka w długim terminie od dołka covidowego 23/03/2023 a ruch spadkowy z poziomu 4808,24 z 4/1/22 miał być tylko korektą pierwszej silnej fali wzrostowej 2020-2023 poziomy 2174 do 4808pkt. Biorąc jednak pod uwagę kilka czynników jakie pojawiły się w ostatnich kwartałach (sygnały płynące głównie z rynku obligacji) muszę zrewidować swój plan bazowy i na teraz zakładam: Ruch 2009-2022 to niemal 13 letni rynek byka, który od 4/01/2022 z poziomu 4808 jest korygowany. Czyli jeśli miałbym rację to od 4/01/2022 jesteśmy w średnioterminowym rynku niedźwiedzia. W opcji optymistycznej rynek ten powinien osiągnąć poziom 3350, w tej opcji będziemy poruszać się w szerokim trendzie bocznym jak na grafice wyżej. W opcji negatywnej celem bessy będą okolice 2410. Hossa trwała długo dlatego też bessa również powinna potrwać co najmniej 3-4 lata. Obligacje wiedzą pierwsze i rynek akcji wcześniej czy później zapłaci cenę. View trafia do kosza jak byki uporają się z poziomem 4808,25pkt.
CME_MINI:ES1!Short
od HT1973
1
Inwestycja w SP500 (kup i zapomnij że kupiłeś)CEL 1 - (identyfikacja trendu) CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku. Wykres D1 korekta w trendzie wzrostowym. Przyłączam się do trendu wzrostowego. Na wykresie zaznaczona jest GEOMETRIA 1:1 oraz kanał wzrostowy. Buduję scenariusz wydarzeń……Zakładam że indeks SP500 doszedł do wsparcia które zostanie wybronione .(wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
CME_MINI:ES1!Long
od magnatgraczewski
Absorpcja popytu?CME_MINI:ESZ2023 Okno czasowe związane ze świętami żydowskimi, sprzyjające spadkom opisane wcześniej skończyło się i potwierdziło statystykę lat poprzednich. W środę mieliśmy bar typu nakład do rezultatu pokazujący zwiększony popyt przy ograniczeniu dalszych spadków - nakład do rezultatu. Czwartek i piątek to odbicie, które nie sięgnęło jeszcze obecnie poziomu LPSY (obszar poprzedniej konsolidacji). To jest objaw słabości rynku w przypadku kontynuacji spadków. Niskie zamknięcie piątkowe pokazuje słabość odbicia i sugeruje wchłanianie popytu stopującego spadki. Dla mnie jest to objaw słabości rynku. Należy zachować ostrożność, pamiętając o końcu kwartału i potencjalnych realokacjach w portfelach dużych graczy. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESZ2023
od SmartInwestor
Pierwsze wsparcieCME_MINI:ESZ2023 Jak spojrzymy na poprzednią analizę wskazującą na otwarcie okna czasowego związanego ze świętami żydowskimi, to zobaczymy naniesione wsparcie na 4064. Ten poziom obecnie testujemy. Reakcja z tego poziomu do góry jest dość prawdopodobna. Pozostaje pytanie o jej charakter i zachowanie przy podejściu do poprzednio wybitego wsparcia w okolicach 4484. Zachowanie ceny i wolumenu przy ewentualnym podejściu w te rejony da nam kolejną podpowiedź co do kondycji rynku. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESZ2023
od SmartInwestor
Wygasanie.CME_MINI:ESZ2023 W dniu dzisiejszym wygasają kontrakty wrześniowe. Pozostajemy na ''Z". Warto zwrócić uwagę na na różnicę w cenie tych kontraktów i uświadomić sobie wpływ na analizę w tak popularnych technikach jak fale czy geometria. 50 punktów, nie przypominam sobie bym widział takie spready między seriami na ES. Wracając do wykresów, choć będzie tu jeszcze chwila o kalendarzu i sezonowości, to pisałem o powracającym popycie przed wczorajszą sesją. Efekt to wybicie opisanego wcześniej oporu z 11 września na godzinach. Obecnie dotarliśmy do widocznego oporu na dniach, a na godzinach pojawił nam się w końcu sesji bar typu nakład do rezultatu. Sugeruje zamykanie pozycji na wzrostach. Nie oznacza spadków, ale świadomość oporu i branie zysku przez krótkoterminowych traderów. Czy tu nastąpi absorpcja czy dystrybucja - to pokaże rynek. W kalendarzu rozpoczyna się Rosh Hashanah. W trading roomie Bryce Gilmore Rainer zawsze pilnował statystyk związanych z tymi świętami. Statystycznie wchodzimy właśnie w okres sprzyjający spadkom zgodnie z regułą "sprzedaj Rosh Hashana, kup Yom Kipur", w tle z Pełnią Księżyca. Zobaczymy jak będzie w tym roku. My mamy poziomy na wykresie, które nam podpowiedzą czy rynek gra zgodnie z tą sezonowością. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESZ2023
od SmartInwestor
RolowanieCME_MINI:ES1! Ostatnio pisałem o problemach w analizie kontraktów w okresie wygasania kolejnych serii. Ostatnio prezentowałem wykresy kontraktu wrześniowego i pisałem "Po upthrust piątkowym mamy wyższy dołek z pojawieniem się kupowania na koniec dnia. Poranna negacja tego upthrustu może sugerować akumulację na tym interwale." To było chwilę przed powstaniem barów oznaczonych fioletową elipsą. Tym razem widzimy zestawienie wykresów godzinowych serii wrześniowej i grudniowej. Patrząc na bar oznaczony elipsą widzimy znaczne pojawienie się podaży na kontrakcie grudniowym - pierwszy znaczący wolumen. Na wrześniowym adekwatny wolumen jest niski nie wskazujący na podaż. Jest to efekt rolowania. Mając świadomość tej podaży na nowym kontrakcie - spadek nie wydaje się zaskoczeniem. Idąc dalej, widzimy na Kontrakcie grudniowym wolumen stopujący i powrót kupujących w obszarze poprzedniej konsolidacji. Przed wygasaniem jest to obecnie obszar wsparcia, a opór mamy wyznaczony na czerwonej linii. Mam nadzieję, że to zestawienie pozwala zauważyć istotę obserwowania dwóch serii kontraktów w okresie rolowania. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESZ2023
od SmartInwestor
3 Wiedźmy.CME_MINI:ES1! Rozpoczynamy tydzień, w którym wygasają kontrakty i opcje. W tym tygodniu liczą się rozgrywki o poziomy wygaśnięcia tych instrumentów pochodnych. Bryce Gilmore w swoim trading roomie mówił do nas, że lepiej w takim tygodniu zrobić sobie wolne. Ze swojego doświadczenia dodam, ze często w tym tygodniu dzieją się rzeczy dziwne. Najważniejsze według mnie jest uświadomić sobie, że jest to czysta rozgrywka o poziomy wygaśnięcia, a dodatkowo umożliwia dużym graczom uruchomienie wielu strategii powiązanych z arbitrażem. Wracając do wykresu. Mamy kolejny bar o wąskim spreadzie w piątek. Na godzinach trading range. Tu ważna uwaga. Po upthrust piątkowym mamy wyższy dołek z pojawieniem się kupowania na koniec dnia. Poranna negacja tego upthrustu może sugerować akumulację na tym interwale. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
Nakład do rezultatu na wsparciu.CME_MINI:ESU2023 W dniu wczorajszym opisując sytuację na interwałach minutowych, pisałem o potencjalnym wsparciu na dniach w okolicach 4430. miałem na myśli bar popytowy z 29 sierpnia. Dzień wczorajszy przyniósł test tego poziomu i pojawił się bar o małym spreadzie i relatywnie wysokim wolumenie, pokazującym pojawienie się kupujących. Poziom 4430 jest istotnym wsparciem dla obecnego trendu wzrostowego na dniach. Dalej to już ostatnie dołki w okolicach 4410. Opory w okolicach 4500 na dniach. Pamiętajmy o zbliżającym się wygasaniu kontraktów wrześniowych. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
Wsparcie na dniach.CME_MINI:ES1! Po konsolidacji na godzinach i wybiciem z niej do dołu, mieliśmy fazę trendową na rynku. Cena spadła do pierwszego wsparcia na dniach - 4450. Na wykresie pojawił tam się wolumen stopujący w postaci gęstości akumulacji na wykresie 15 minutowym - oznaczony zieloną strzałką na adekwatnym wykresie. Końcówka sesji, to ruch do góry, stanowiący AR według schematu Wyckoffa na tym interwale. Jest to rozpoczęcie trading rangu na tym interwale, który powinien być kontynuowany w dniu dzisiejszym. Czy to będzie akumulacja czy re-dystrybucja - za wcześnie osądzać. Kolejne istotne poziomy po wybiciu z rysującego się trading rangu to test 4500, a do dołu okolice 4430. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
Trading range na 1h.CME_MINI:ES1! Mając na uwadze analizę na barach dziennych z dnia dzisiejszego, w poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane w niej pytania, warto przejść do wykresów z niższych interwałów. My patrzymy tu na wykres 1h. Mamy dość jasno zdefiniowany trading range, z którego obecnie w trakcie handlu elektronicznego poza sesją wybiliśmy się do dołu. Na potwierdzenie warto poczekać do sesji regularnej, rozpoczynającej się o 15.30. Na początku należy postawić pytanie, czy to jest dystrybucja, czy re-akumulacja. Skrócę te dywagacje do obserwacji ceny na początku nadchodzącej sesji. Jeśli jest to dystrybucja, to należy spodziewać się aktywizacji podaży w dwóch miejscach. W wariancie pierwszym przy powrocie w okolice 4500 i drugim przy teście podaży 4517. pochłonięcie tych poziomów przez popyt będzie negowało obecny spadek jako rozpoczęcie mark down. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
Powrót do wybitego oporu.CME_MINI:ES1! W poprzedniej analizie pisałem o poziomie 4485 jako okopach niedźwiedzi. Poziom ten został pokonany i kurs dotarł do kolejnej strefy oporowej wyznaczonej przez bar podażowy (oznaczony czerwoną strzałką na wykresie). W piątek 1 września pojawił się upthrust zapowiadający reakcję podaży. Od tego czasu mamy spadek, który dotarł do wsparcia 4485 (poprzedni opór). Charakter spadku nie wskazuje obecnie na aktywność podaży. Mamy niskie zamknięcia, ale bez znaczącego wzrostu dynamiki i wolumenu. Jesteśmy na wsparciu i tu należy obserwować absorpcję popytu lub powrót kupujących. Tu pomocny może być wykres 1h, ale o nim w następnej analizie. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
Między popytem a podażą.CME_MINI:ES1! W piątek 18 sierpnia mieliśmy wolumen stopujący o którym ostatnio pisałem. Odreagowanie pokonało pierwsze opory na 4420 i po dobrych wynikach Nividia rynek osiągnął poziom 4485. Tu w ostatni czwartek pojawił się istotny bar podażowy budując strefę oporową w okolicach 4485. Podaż natrafiła na piątkowy bar ponownie stopujący wyprzedaż w okolicach 4370. Te dwa ostatnie poziomy stanowią obecnie kluczowe poziomy. Pierwszy dla misiów, po których stronie obecnie jest trend i drugi stanowiący fortyfikację byków. Zachowanie rynku wokół tych poziomów powinno przynieść dalsze rozstrzygnięcia dla rynku . Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
S&P 500 Futures, 4H: Groźna flaga zaczyna wisieć nad rynkiemNa rynku kontraktu terminowego na indeks amerykański S&P 500 na interwale 4-godzinnym mamy do czynienia z tworzeniem się flagi pro spadkowej o zasięgu w rejonie 4292. Zwracam uwagę, że górny bok flagi jest chroniony przez niedźwiedzie za pomocą mocnego oporu, złożonego z dodatkowo z OB i zniesienia 50%. Sam ten opór zaś był wcześniej wsparciem. Powstał więc na zasadzie zmiany biegunów, co wzmacnia jego znaczenie. Byki, żeby mocniej wrócić do gry, musiałyby wybić skutecznie opór w okolicy 4480-97, o którym jet mowa wyżej.
CME_MINI:ES1!
od MentorFinansowy
Pierwszy istotny opór na wzrosty.CME_MINI:ES1! Po piątkowym wolumenie stopującym i wybiciu stop losów rynek osiągnął poziom 4350. Na wykresie miesięcznym tym samym został pokonany dołek poprzedniego miesiąca - okolice 4420. Ten poziom to istotny obecnie opór, który wcześniej był wsparciem. Mając w głowie ten opór i przenosząc go na wykres godzinowy, widzimy że znajduje się on w poziomie LPSY dla poprzedniej konsolidacji. Patrząc na obecną strukturę wykresu godzinowego, jest o ważny poziom na którym powinniśmy ocenić reakcję rynku. Uthrust i nowy dołek, upthrust i brak nowego dołka czy absorpcja - na to teraz powinniśmy patrzeć. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
Wolumen stopujący.CME_MINI:ESU2023 Na początku sierpnia pisałem o pojawiającej się podaży. Pierwsze zidentyfikowane wsparcie na 4500 zatrzymało spadki na kilka dni. Po konsolidacji rynek ruszył dalej do dołu by dotrzeć w okolicę 4350. Patrząc na strukturę wykresu, to start ostatniego swingu wzrostowego został załamany w tym punkcie. To miejsce to potencjalne stop losy funduszy chroniących pozycje na bazie trendu. Zwiększony wolumen przy mniejszym spreadzie wczorajszego bara pokazuje nie tylko ewentualną aktywację stop losów, ale również pojawienie się popytu, korzystającego z tego wolumenu do zamykania pozycji krótkich. Efekt, to bar typu nakład do rezultatu, określany również mianem gęstości akumulacji. W połączeniu z wyprzedaniem stanowi szansę na odreagowanie obecnych spadków. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
Podaż na rynku.CME_MINI:ESU2023 Na koniec lipca zwracałem uwagę na podażowy charakter bara 1, zastanawiając się nad jego charakterem w trading rangu. Odsyłam do spojrzenia na rynek z 31 lipca. O ile wtedy miałem wątpliwości co do roli tego bara, to obecnie można powiedzieć, ze bar 2 jest podażą wybijającą się z trading rangu. Nie wróży to obecnie dobrze rynkom, tym bardziej w kontekście oporu opisanego w analizie tygodniowej. Patrząc na obecnie kształtujący się bar piątkowy, trzeba zwrócić uwagę na jakość obecnego podejścia do góry. Czwartkowy bar, to wolumen stopujący, blisko wsparcia na 4500. Widoczne wsparcie spowodowało pojawienie się popytu. Teraz ważna będzie ocena jego jakości, chodźmy przez zamknięcie i wolumen bara dzisiejszego. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor
Opór na tygodniach.CME_MINI:ES1! Zbliża nam się do końca pierwszy tydzień sierpnia. W bessach sezonowość w sierpniu, szczególnie jego drugiej połowie sprzyja spadkom. Pozostaje pytanie czy jesteśmy jeszcze w bessie. Statystycznie sezonowość dla miesiąca sierpień w 3 roku prezydenckim nie jest już tak zła jak w przypadku bessy. Z tą informacją przejdźmy na wykres - tym razem tygodniowy. Widzimy rynek wykupiony - odwrócona linia trendu u Wyckoffa i testujący bar podażowy o dużym spreadzie. Miejsce styku tych linii - axis line stanowi istotny opór u Wyckoffa. Tu znalazł się rynek z barem typu nakład do rezultatu w końcu zeszłego tygodnia. Ten tydzień łamie dołek tego bara i w trakcie pisania tego komentarza testuje przełamanie. W tym kontekście ważne będzie zamknięcie obecnego bara tygodniowego. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Test czwartkowej podaży.CME_MINI:ES1! Patrząc na kontekst dzisiejszej analizy wykresu dziennego z uderzeniem podaży w ostatni czwartek zadajemy sobie pytanie o możliwość wygenerowania sygnału słabości na dniach. Przechodząc na perspektywę godzinową mamy raczej widoczną pierwszą fazę nowego trading rangu z uwidocznioną sprzedażą (w tym kontekście raczej likwidację pozycji długich) i możemy spodziewać się ruchu w zdefiniowanym trading rangu. Dół mamy określony wolumenem stopującym na barze opisanym 1, a górę początkiem wyprzedaży czwartkowej. Obecnie, w chwili pisania komentarza testujemy górne ograniczenie. Wyjście z tak zdefiniowanego TR powinno określić dalszy kierunek ruchu. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ESU2023
od SmartInwestor