ORLEN, RGR i linia najmniejszego oporu. T1/M1Polski Koncern Naftowy od momentu powołania Daniela Obajtka jako prezesa zarządu przeżywa spadki. Powiązanie spółki z kontrowersyjną partią nie zachęca inwestorów do udziału, a ogólnopolska akcja "nie tankuje na Orlenie" dodaje temu wszystkiemu uroku. Prawdopodobnym scenariuszem jest regres notowań do 2016.
Na interwale tygodniowym widzimy pattern ramię-głowa-ramię poprzedzający ruch spadkowy, dodatkowo zamknięcie tygodniowej świecy poniżej Fib 0.618 potwierdza w jakimś stopniu spełniającą się przepowiednie. Oscylator FIREFLY powrócił do wartości określających dominacje niedźwiedzi nad bykami, tym samym świadcząc negatywny sentyment rynku. Wykres miesięczny również informuje nas o pesymizmie - RSI przeciął średnią kroczącą i kieruje się w dół.
W ostatnich 4 raportach kwartalnych przewyższają tendencje pozytywne. Przez cały rok sukcesywnie rosły wyniki: przychodów ze sprzedaży, zysku netto / EBIT / akcjonariuszy jednostki dominującej. Wiadomości dot. złożenia wniosków o przyznanie 7 nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku, inwestycji wodorowych 2025, przejęcia PGNiG również powinny spowodować wzrost notowań PKN . Co jest nie tak?
Osoby zaznajomione z książką "Wspomnienia gracza giełdowego" lub postacią Livermore'a wiedzą o specyficznym zachowaniu zwanym "linią najmniejszego oporu". Jeżeli optymistyczne informacje mające dużą wagę odznaczają się małym, praktycznie nieodczuwalnym wzrostem oznacza to, że rynek porusza się spadkowo, najmniejsze negatywne wydarzenie/wiadomość tym samym może przyczynić się do nagłej obniżki cen. W tym przypadku jest nie inaczej.
Pierwszym poziomem wsparcia w nadchodzącym spadku będzie 60.70 PLN, którego siła została w przeszłości potwierdzona konsolidacją oraz dużym wolumenem VPVR. Jeśli nie nastąpi zebranie popytu w tym miejscu, następnym wsparciem będzie Fib 0.786.
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
PKN pomysły handlowe
PKN Orlen - powoli do góryhejka mordeczki,
przesyłam najświeższy komentarz do PKN Orlen,
jak wiecie to mój walor nr 1 w portfelu
nie chciałem sprzedawać tanio w okolicach 70 zł bo wiedziałem że może pokazać jeszcze żagle i wypłynąć na głębokie wody.
Nie myliłem się.
Piękne trójkąty - wsparć i oporów w jakich porusza się wykres.
Catch the wave, go with trend, łap wiatr, falę, idź do światła, płyń na fali.
Jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział jak mocno spadnie tak mocno urośnie, spadek z 90 na 70 daje około 25 procent, więc przypuszczam że możemy teraz w odbiciu lecieć na 120 zł.
Jak zwykle powtórzę, przed nami silny opór linii spadkowych z poprzednich szczytów, dodam że total i exxon je przebiły więc może i Orlen to zrobi.
Pozdrowienia dla paczki z Discord, która czeka na 28 zł na Orlen, i na ropę po 40 USD.
Mądrą rzecz ostatnio ktoś powiedział - jak rośnie inflacja, w grze są surowce, ropa jest odpowiednikiem wskaźnika inflacji. Jeśli inflacja rośnie, rośnie i ropa ...
jeszcze raz - płyn z prądem rzeki, nigdy pod prąd ...
PKN ORLEN - czy orzeł szykuje się do lądowania?PKN ORLEN od listopada 2020 poruszał się w silnym kanale wzrostowym docierając na maksimum 91,2zł w październiku 2021.
Od tamtej pory notowania spółki weszły w korektę, która doprowadziła do wyjścia z kanału dołem.
Wykres 1. Interwał dzienny | kanał wzrostowy – test powrotu do kanału
14.01.2022 kurs inwestorzy próbowali wrócić do kanału testując strefę 82-83zł czyli dolne ograniczenie kanału wzrostowego, co zostało jednak mocno zanegowane i kurs obrał kierunek południowy.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie 77zł
W dniu 23.01 kurs będzie testować wsparcie 77zł którego przebicie od góry w lutym 2020 roku rozpoczęło silne spadki.
Jeśli więc kurs nie wybroni tego poziomu to można założyć, że kolejny cel to 69zł, który dość szybko może być osiągnięty przez inwestorów. Natomiast kolejnym etapem spadków byłoby 61 zł gdzie można by liczyć na większe odbicie.
Dodatkowo na wykresie rysuje się kanał spadkowy z wierzchołkami na 91 i 83zł oraz dołkami 79 i 71zł. Gdyby zasymulować dalszą ścieżkę, która tak naprawdę zależy już tylko od dynamiki korekty.
Wykres 3. Kanał spadkowy
Negatywnym aspektem na wykresie jest również tworząca się formacja RGR której zasięg po przecięciu linii szyi na poziomie 69zł może sprowadzić kurs nawet na 46zł co byłoby bliskie poziomie z marca i października 2020 roku
Wykres 4. Formacja RGR
Negacją spadków będzie wyjście ponad 83zł co wprowadzi kurs ponownie kanał wzrostowy
Wsparcie: 77 / 69 / 62 zł
Opór: 83 / 91 / 101zł
PKN ORLEN i manipulacje Państwa w rynek i ceny...Niestety jak Państwo ingeruje w politykę cenową spółek i jeszcze ingeruje w politykę zakupową różnych dziwnych aktywów to może się tak skończyć. Kurs wyłamał się z kanału wzrostowego po czym doszło do negatywnego retestu. Przy dalszych spadkach dojdzie do przecięcia MA 50 i 200. RSI rozpędza się na południe. Stefy wsparcia to średnie MA - 77 zł, dalej poziom szczytu z czerwca 2020 - 73 zł, a kolejno linia szyi - 70 zł. To scenariusz negatywny i to przy spadającym rynku. Plusem jest mocny spadek wolumenu na spadkach.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Do 86 mamy jeszcze kawałek.GPW:PKN
"W spadkach 30 listopada pojawił się wolumen stopujący, zapraszający do konsolidacji.
Bar ten pokazał zamykanie kupowanie na dolnej linii popytowej.
Wyjście z kanału spadkowego dodatkowo potwierdziło zmianę natury ruchu na tym walorze."
To z poprzedniej analizy.
Pojawiło się wybicie, dodatkowo klasyczne miejsce do dołączenia do wzrostów w postaci - LPS (tu test wybicia).
Po tym teście wzmożony wolumen na kolejnym barze.
Dołek tego bara, to teraz okopy popytu wspierające wzrosty.
Z podażą przyjdzie się zmierzyć w okolicach 86-88.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
PKN w konsolidacji (TR).GPW:PKN
W ostatniej analizie pisałem o kontroli podaży na akcjach PKN.
W spadkach 30 listopada pojawił się wolumen stopujący, zapraszający do konsolidacji.
Bar ten pokazał zamykanie kupowanie na dolnej linii popytowej.
Wyjście z kanału spadkowego dodatkowo potwierdziło zmianę natury ruchu na tym walorze.
20 grudnia to test przywołanego wolumenu stopującego. Nie było tu naruszenia dołka, sprawdzenia stoplosów.
Być może to przed nami. Póki co reakcja po teście nie pokazuje siły, która by świadczyła o odejściu od niebezpiecznej strefy.
Obecne wzrosty wyglądają słabo mimo dobrej atmosfery za oceanem. Niskie wolumeny trzeba też usprawiedliwić okresem świątecznym.
Dość zaawansowany TR, dający pewną bazę pod dalszy ruch zwraca moją uwagę na oczekiwanie sygnału.
Bez pojawienia się sygnału siły ciężko oczekiwać powrotu do wzrostu w tej strukturze spadkowej na dniach.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
PKN - PKN ORLEN. Trwa próba sił.Na PKN nadal bez rozstrzygnięcia. Trwa próba sił w strefie 73,5-68,5 zł, gdzie w środku tej strefy jest ważny poziom wsparcia W3 - 70,58 zł.
Do wyłamania całej strefy wsparcia pozostaje ok. 6%, to sporo. Ewentualne wejście w długą pozycję, można oprzeć o jeden z poziomów widocznych na wykresie. Wejście w krótką najbardziej bezpieczne po wyłamaniu 68,5 zł.
PKN Orlen - 75 zl z wsparciem a potem 70 zl Osobiście uważam że kurs PKN Orlen dojedzie do 75 zł lub do 70 zł. Powoli się robi trójkąt na wykresie.
Od 2011 do 2014 roku była konsolidacja na akcjach Orlenu, przypuszczam że będzie teraz rozgrywana podobna sytuacja.
Trudno mi uwierzyć żeby kurs spadł poniżej tej wartości, ale cuda się zdarzają.
Czyli około 1.5 roku możemy mieć powolny zjazd do tej wartości i potem wybicie z trójkąta.
Pożyjemy, zobaczymy
Dużo emocji, dużo golenia rynku z akcji, jak w sierpniu 2021 gdy kurs był w okolicach 68 zł z 80 zł. Też były emocje, dzisiaj też są. Trudno, musimy żyć dalej.
Powodzenia.
Zmiana charakteru ruchu. Podaż przejmuje kontrolę.GPW:PKN
Z poprzedniej analizy " PKN w strefie podażowej na interwale miesięcznym".
Popyt oczekuje w obszarze 80.80 - 82.60.
Rzeczywiście przetestowaliśmy ten dołek w sposób dość dynamiczny.
Mamy likwidację pozycji długich. Stop losy zostały uderzone, co zaowocowało zwiększonym wolumenem.
Co dalej?
Kluczem będzie jakość testu strefy 85.40- 88.80 i ewentualna budowa trading rangu z tym ograniczeniem górnym i po drugiej stronie ostatni dołek.
Do czasu pochłonięcia podaży z górnej strefy należy zakładać kontrolę podaży na tym interwale.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
PKN w strefie podażowej na interwale miesięcznym!GPW:PKN
W ostatniej analizie zwracaliśmy uwagę, że rynek trochę się zagalopował i możliwa jest korekta.
Jesteśmy obecnie w trading rangu, który trwa już prawie od miesiąca.
Z jednej strony mamy spring potwierdzony barem wzrostowym na dobrym wolumenie 2 listopada wskazujący na potencjalną re-akumulację,
a z drugiej charakter obecnego ruchu pozostawia wiele do życzenia z punktu widzenia byków.
Ciągle jesteśmy w konsolidacji i tu podaż będzie sprawdzana przy poziomie około 90.60 , a zadaniem byków jest obrona 85.40.
Pokonanie podaży, to kolejny opór jest w okolicach 94. Popyt oczekuje w obszarze 80.80 - 82.60.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Czy wysoka cena ropy sprzyja PKN ORLEN
Coraz większy niepokój wśród konsumentów budzą rosnące ceny paliw i gazu LPG.
Cena paliw znacząco przekroczyła na wielu stacjach poziom 6zł za litr benzyny 95 czy oleju napędowego.
Za wzrostami stoi oczywiście kurs ropy naftowej która kilka dni temu przekroczyła poziom 80USD za baryłkę i powoli zbliża się do poziomu 86,6USD z 2018roku
Gdy ten właśnie poziom został przebity w listopadzie 2010 roku to bardzo szybko zobaczyliśmy 100 a potem dwukrotnie został odbity poziom 127 dolarów za baryłkę w maju 2011 i marcu 2012 roku.
Jeśli więc kurs przekroczy opór na 86,6USD to możemy spodziewać się okolic 100 dolarów za baryłkę ropy naftowej.
Wykres ropy tygodniowy
Dla inwestorów powstaje jednak kluczowe pytanie. Czy wysoka cena ropy będzie sprzyjać kursowi największej spółki paliwowej w Polsce czyli PKN ORLEN. Czy można się spodziewać, że kurs wróci do maksimum na 134zł.
Trochę historii
Szczyt kursu PKN przypadł na październik 2018 roku kiedy kurs ropy wynosił 84$ i doszło do załamania notowań, który sprowadził ropę już dwa miesiące później na poziom 52$.
Kurs PKN vs. Ropa Brent
W tym okresie spółka wspięła się na swoje ATH osiągając wycenę 134zł za akcję ale pomimo nagłego spadku cen ropy kurs jeszcze trochę trzymał się okolic 100zł skorygował w okolice 80zł a następnie przez okres 1,5 roku oscylował w konsolidacji między 86-110zł. Ropa natomiast oscylowała w okolicach 60-80 dolarów.
Tą konsolidację przerwała pandemia Covid19 i najpierw spadła ropa, a w ślad za cenami ropy w dół ruszyły akcje Orlenu osiągając cenę 42zł w marcu i 37zł w listopadzie 2020r.
Ropa natomiast osiągnęła cenę 24USD osiągając najniższą cenę od 2003 roku.
Cena ropy jest niezwykle istotna dla PKN ponieważ to od niej zależy to co widzimy na stacjach. Jedocześnie pewien poziom cen ropy w okolicach 70-80USD to poziom gdzie cena na stacjach pokrywa nie tylko koszty zakupu samej ropy, ale też przerób oraz pokrywa koszty transportu, amortyzacji budynków czy na koniec koszty pracowników.
Zbyt niska cena może więc powodować wręcz stratę generowaną przez spółkę ponieważ nie będzie uzasadnienia dla zbyt wysokich cen dla klienta końcowego co w ostateczności generuje niższe przychody, ale zwiększa popyt ze względu na wzrost mobilności klientów.
Z drugiej strony zbyt wysoki kurs ropy (powyżej 100USD) generuje znaczące wzrosty cen paliw na stacjach co może wręcz doprowadzić do obniżenia marży i spadku zysków i pomimo wysokich przychodów spółka będzie generować słabszy wynik. Zbyt wysokie ceny benzyny czy ON powodują też spadek mobilności klientów i tym samym niższy popyt na paliwo przy wysokich kosztach zakupu i przetwarzania surowca.
Tym samym warto obserwować obecnie kurs ropy ponieważ przekroczenie poziomu 100USD/baryłkę może doprowadzić cenę benzyny na poziom 7zł za litr co będzie skutkować spadkiem popytu.
Dopóki cena oscyluje w okolicach 70-90USD to można założyć, że cena będzie do przełknięcia dla konsumentów.
Dodatkowo Orlen to nie tylko paliwa, ale też sklepy, energetyka - OZE (zwłaszcza planowane farmy wiatrowe na Bałtyku), nawozy i wiele innych obszarów gospodarki.
Choć można wiele zarzucić prezesowi to spółka z pewnością dobrze wykorzystała swój czas na rozwój.
To co może ciążyć to przejęcie PGNIG czy Lotosu, które będzie kosztować spółkę i niekoniecznie przełoży się na spodziewane wyniki (część stacji czy rafinerię Lotosu spółka będzie musiała sprzedać inwestorowi, a na naszym rynku nie ma obecnie inwestora, który byłby w stanie odkupić tak ogromny majątek). Spółka stanie się jednak monopolistą na polskim rynku i z pewnością będzie dyktować ceny swoim odbiorcom.
Podsumowanie
Podsumowując kurs spółki ma obecnie szansę na kierunek 100zł, ale najbliższy silny opór to 93zł i dalej (możliwe, że pierwszy cel) 117zł co wynika z rozszerzenia Fibonacciego ale też i oporu z listopada 2018 i lutego 2019 roku
Wykres PKNORLEN
Negacją zaś całej fali wzrostowej będzie zejście poniżej ważnego oporu jeszcze z przed kilku tygodni to jest 82,3zł gdzie spółka próbowała się przebić już w czerwcu tego roku.
Wsparcie: 87 / 82 / 74zł
Opór: 93 / 103 / 111zł
Ważna uwaga!
Jeśli jednak cena ropy znacząco przekroczy 100USD a paliwo na stacji będzie kosztować 7zł to należy się liczyć z korektą w okolice 80-70zł ponieważ brak popytu nie będzie generować przychodu, a tym samym marży, która pokryje koszty stałe spółki.
Popyt pochłania podaż na PKN.GPW:PKN
W poprzedniej analizie patrzyłem na 2 strefy podażowe na PKN.
Można powiedzieć, że od każdej z nich następowała reakcja, ale korekcyjna.
8 października to ewidentne uderzenie popytu, w tle ważny bar z 30 września.
Dołki tych barów stanowią obecnie wsparcie dla PKN i ich test to potencjalna okazja do zakupów.
Korekty można się spodziewać z racji dzisiejszego bara. Patrząc na jego spread i towarzyszący mu wolumen,
to widać realizację zysków na wzrostach. Klasyczny przykład nakładu do rezultatu.
Korekta możliwa w każdej chwili.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
PKN - PKN ORLEN. Niedźwiedź pokazał pazur.PKN rozrysowany jest od dawna i realizuje mój scenariusz.
Odpadnięcie od płaskiego oporu i niebieskiej linii trendu brzydką tygodniową świecą, nakazuje mieć się na baczności w nadchodzącym tygodniu.
Cena jeszcze zamknięta między wsparciem 73,5 zł a strefą oporu 85-82 zł.
Nie będzie łatwo przedrzeć się niedźwiedziom na drugą stronę. Na przeszkodzie stoi jeszcze dzienne wsparcie na 75,82 zł.
W piątek było rozliczenie kontraktów, dlatego dopiero najbliższe sesje dadzą odpowiedź, czy aktualne wsparcie to dobra okazja do wejścia w rynek, czy też lepiej poczekać na dalszy rozwój wypadków.
Po poniedziałkowej sesji będzie można cos więcej powiedzieć. Dla inwestorów o większej skłonności do ryzyka jest okazja do wejścia na aktualnym, lub głównym wsparciu /73,50 zł/.
Sygnał słabości na PKN - podaż przejęła kontrolę.Na wykresie dziennym PKN mamy dwie wyraźne strefy aktywności byków i niedźwiedzi.
Byki mają do obrany strefę zieloną wykrywaną przez skrypt SmartInwestor dla Tradingview.
Bar podażowy, który jest teraz istotnym oporem, to strefa czerwona.
Test tej strefy i słabość pokazana na niej może potwierdzić przejęcie kontroli przez misie.
Obecnie formuje się trading range na niższym poziomie, który może być redystrybucją.
Trzeba uważnie obserwować ewentualny test górnego i dolnego ograniczenia tego TR.
Mamy na dniach trend spadkowy, stąd wymagana czujność byków.
Pokonanie, absorpcja strefy czerwonej - górnej będzie ponownym przejęciem kontroli przez byki.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
PKN ORLEN - na skrzydłach wzrostówKurs spółki od początku porusza się w kanale wzrostowym i obecnie kurs znajduje się dokładnie pośrodku tego kanału.
Wykres 1. Tygodniowy trend wzrostowy
Wykres 2. Odbicie od EMA200 i środka kanału
Na wykresie nr 2 można zauważyć, że kurs znajduje się między EMA200 i EMA144 co może skutkować szybkim testem EMA21 na poziomie 72zł
Wykres dzienny aktualnie daje dużo informacji dotyczących możliwego scenariusza dla notowań
MACD nie daje jeszcze sygnału sprzedaży jest w fazie wzrostu i pokazuje popyt i wskazuje na coraz silniejszy trend uwzględniając że odchylenie od siebie linii jest duże. Dodatkowo EMA12 i 26 jest wsparciem dla ceny i mamy tutaj sytuację gdzie cena siedzi „na grzędzie” i jest gotowa do dalszych wzrostów. Dodatkowo jesteśmy w trakcie przecięcia tych dwóch średnich co powinno dać dodatkowy impuls do wzrostów.
Kurs jest na linii wsparcia/oporu na poziomie 74,2zł i pokonanie tego poziomu da dopiero atak na 77zł (środek aktualnego kanału) a przebicie pozwoli na osiągnięcie górnej linii oporu na poziomie 84-87zł
Wskaźnik RSI również ma miejsce na wzrosty co daje szansę na test przynajmniej 77zł
Negacją scenariusza wzrostowego będzie zejście poniżej 71zł i przebicie EMA144 od góry. Wówczas należy się spodziewać retestu 64zł. Taki scenariusz jednak oceniam obecnie na mało prawdopodobny
Wsparcie: 71 / 68 / 64zł
Opór: 74,2zł / 77 / 84zł
Warto zapoznać się również z poprzednimi analizami dla tej spółki.
PKN Orlen - Pogadajmy o korekciePKN Orlen. Już wcześniej wyglądałem korekty, niestety przeoczyłem jej nadejście w punkcie 7 i korekta nadeszła beze mnie. Do rozmyśleń skłoniła mnie jednak wczorajsza rekomendacja jednego z biur maklerskich redukuj cena docelowa 70,59. (gdzie wcześniejsza rekomendacja tego biura to 85,00) Postanowiłem sprawdzić wykres i podzielić się tym co na nim widać. Czy te 70,00 pln to koniec korekty? Jaka będzie siła obrony i czy zasadne byłoby zajęcie pozycji Short? Na te pytanie spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszej analizie technicznej.
Przede wszystkim warto zauważyć, że PKN Orlen od dołka w październiku 2020 poruszał się schematem budowy 7 punktów, 4 wzrostowych i 3 korekt. Po takim układzie standardowo powinna nastąpić korekta, co ma miejsce w tej chwili. Wolumen w ostatnim czasie jest mocno wyprzedażowy, a poziom RSI dynamicznie malał. Wsparcie utraciła średnia ma50, a kurs wybił się z kanału budowanego od października trendu. Jednocześnie warto zauważyć, że dynamika ostatniego wzeostu z punktu 6 do 7 była naprawdę imponująca. Fala była dłuższa niż pierwotnie zakładałem. Wybiła nawet opór (zielony wykrzyknik) i powędrowała aż do poziomu 84,40zł. Poziom RSI wyszedł wtedy dwukrotnie z kanału nie poddając się łatwo.
Obecnie mamy do czynienia z korektą. Przewiduję że może być to korekta więcej niż jednostopniowa. Np. 1,2,3 (ABC), lub w bardziej optymistycznym przypadku konsolidacja w trendzie bocznym w okolicach owych 70pln.
Wariant pierwszy czyli trzystopniowa korekta prawdopodobnie mógłby wyglądać jak zaznaczyłem zielonymi liniami. W okolicach zielonej strzałki mamy zbliżającą się kompilację sygnałów technicznych, na które z pewnością popyt odpowie. Wątpię jednak aby po takich wzrostach załatwiłoby to sprawę. Byłaby to w moim odczuciu tzw. korekta w locie.
Powyżej mamy średnią ma50, która najprawdopodobniej zakręci i będzie stanowiła opór. To może być maksymalny punkt do którego będzie zmierzało odbicie korekcyjne.
Dla ostatniej fali połowa wzrostu znajduje się na poziomie 72,34 zaś zniesienie 0.618 na poziomie 69,76
Jednak jeśli mielibyśmy oczekiwać korekty do punktu 3 (C) to wówczas należy się spodziewać zejścia nawet do okolic zniesienia dla całości trendu wzrostowego od października: Fibo 0.382 na poziomie 65,62 oraz 0.5 na poziomie 60.18.
Jednocześnie poniżej wklejam moją starszą analizę dla spółki UNIMOT. Zobaczcie, że schemat rozegrania był bardzo podobny, jednak wystąpił wcześniej w czasie. Może być to chwilowo jakaś podpowiedź.
W związku z zaistniałą sytuacją uznaję tą analizę jako SHORT. Jednak przypominam, że jest to moja prywatna opinia. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Po rekomendację zapraszam do biura maklerskiego, które wyceniło spółkę na 70,59zł.
ORLEN - SPADKIPo korekcie 1:1 nastąpiła zmiana kierunku, gdzie powinniśmy spodziewać się pięcio falowego ruchu w dół - mamy już 2, zatem Orlen w dalszym ciągu nurkuje.
Na początek spadek do strefy 55-57 a następnie chwilowe odreagowanie.
Nie jest to żadna rekomendacja ani porada inwestycyjna, ponieważ nie jestem doradcą finansowym. Jest to jedynie mój osobisty punkt widzenia i związane z nim spostrzeżenie.
PLN ORLEN - Pomysł na nadchodzące dniPatrząc na wykres D1 i H4 można wysunąć pomysł że cena znalazła swój dołek.
Według mnie cena jest na wsparciu wynoszącym 69,12 zł.
Patrząc na 100 dniowy rozsnący trend cena się wyłamała dołem, co może sugerować panikę sprzedażową.
Również podobną sytuację widzimy spoglądając na kanał Keltnera.
Panikę potwierdza wskaźnik Williamsa.
Spoglądając na KDJ widzimy że cena jest zdołowana - w dobrej cenie.
Również wskaxnik money flow jest w bardzo dobrym miejscu na kupno.
Myślę że warto rozważyć zakupy w w/w okolicy 69,12 zł, TP określiłbym jako: TP1 74,16 zł, TP2 78,23 zł a TP3 82,30 zł.
Oczywiście jak zawsze wszystko będzie się okazywało na bieżąco i nie ma co się trzymać sztywno cen. Już osiągnięcie TP1 dałoby dobry zysk. Życie pokaże na ile będzie można liczyć ;)
Wyckoff przejście z układu poziomego w pionowy Rozwinięcie ruchu w ramach kanału wzrostowego stworzonego po springu
PKN ORLEN - czyli korekta do 60zł?Na spółce jakiś czas temu założyłem dwa scenariusze negatywny lub pozytywny w zależności od rozwoju sytuacji i informacją o dwóch kanałach. Wzrostowym i spadkowym który się budował i z każdym dniem wyglądał na coraz bardziej ukształtowany.
Oczywiście spadkom pomogło odcięcie dywidendy . Nawet jeśli jednak dodamy dywidendę do dzisiejszego kursu to i tak jesteśmy poniżej środka kanału
Wykres 1.
Dodatkowo dzisiejsza świeca jest typowo podażowa, co oznacza, że do końca dnia przeważała podaż (cena zamknęła się 2gr powyżej minimum)
Najbliższe wsparcie to EMA200 na poziomie 67,7zł ale i to wsparcie z pewnością padnie i docelowo zobaczymy 60zł gdzie powinien aktywować się popyt i może nastąpić mocniejsze odbicie na północ.
Cena 60zł to istotne wsparcie dla kursu jest to nie tylko 0,5 zniesienia Fibonacciego ale również miejsce w którym mieliśmy długi okres konsolidacji liczonej od grudnia 2020 do marca 2021
Wykres 2.
Wsparcie: 67,7/ 66/ 60zł
Opór: 71/ 74/ 77zł
Dopóki cena nie dotrze na poziom 62zł spółkę można dodać do alertów i obserwować poziomy.
Alternatywnie jeśli spółka odbije od EMA200 i wróci do kanału spadkowego to wówczas punktem oporu będą okolice 71zł
PKN ORLEN - scenariusz pozytywyny i negatywny w grzeZgodnie z przedstawionym pomysłem z 29.06 kurs po przejściu środka kanału dotarł w dniu 08.07 do jego dolnego ograniczenia w okolicach 72-73zł.
Jeśli założymy, że cena dzisiaj osiągnie swój dolny poziom w kanale wzrostowym to kurs ma szansę odbić na północ lub poruszać się wzdłuż dolnego wsparcia generując jednak wyższy dołek w odniesieniu do dnia poprzedniego i podążać w kierunku górnego ograniczenia tj. nawet 90zł
W PKN Orlen możemy wyznaczyć dwa główne kanały wzrostowe
1. Główny kanał wzrostowy (kanał opisany w poprzednim pomyśle)
2. Drugi – aktualny do którego obecnie próbuje wrócić kurs
Patrząc historycznie to właśnie ten drugi jest w grze, a który ma początek w 2008 roku kiedy to od górnego ograniczenia kanału na poziomie 41zł kurs zszedł na 18zł i zaczął podążać na północ wyznaczając maksimum i następnie odbijając od dolnego ograniczenia kanału i tak aż do marca 2020roku Wtedy to kurs wybił kanał dołem i po odbiciu od 42zł dotarł do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, który zadziałał jak opór i w czerwcu odbił cenę w dół odbicie od wsparcia głównego kanału i teraz mieliśmy okazję obserwować odbicie ponownie od dolnego ograniczenia kanału nr 2
Lokalny kanał wzrostowy liczony od października 2020 roku właśnie się broni przed wybiciem dołem
Na tygodniowym można zauważyć że cena ma swoje wsparcie w EMA144 na 73zł
Na dziennym EMA144 jest jednak znacznie poniżej obecnego kursu tj na 69zł a tam znajduje się poziom wynikający ze zniesienia Fibonacciego (0,618). Dopiero tutaj należałoby więc szukać odbicia na północ jeśli najbliższa sesja przyniesie poziom 71zł a wtedy możliwe wsparcie jest dopiero na 64zł
Wsparcie: 72,3 / 69,2 / 65,8 zł
Opór: 75,64 / 80,26 / 83,5 zł
Scenariusz pozytywny:
W przypadku gdy kurs odbije od kanału to mamy powrót do fazy wzrostów z celem na 90zł
Scenariusz negatywny:
Gdyby jednak cena wybiła kanał dołem to mamy większą korektę gdzie docelowo możemy zobaczyć 64zł Kluczowym momentem dla notowań może być poziom 77zł gdyby tutaj cena odwróciła swój kierunek na południe to mamy nowy kanał spadkowy taki jak na wykresie:
Warto więc zanotować sobie ten poziom i obserwować jak będzie zachowywać się kurs.
Orlen jak orzeł z podciętymi skrzydłami?PKN Orlen jest obecnie w korekcie wzrostowej trendu spadkowego. Porusza się w ramach korekty w lokalnym kanale. Po dojściu do strefy podażowej trend korekty wzrostowej wyraźnie wyhamował i kurs spada. Na chwilę obecną do obserwacji w chwili dojścia do dolnej bandy. Tam też znajduje się poziom ważnego szczytu z ubiegłego roku co dodatkowo wzmacnia strefę wsparcia. I tu powstanie możliwość odbicia i dotarcia do górnej bandy ale głównego trendu spadkowego. Jednak po wybiciu kanału lokalnej korekty dalszy marsz na południe. Ewentualne strefy popytowe wyznaczone w oparciu o fibo i profil wolumenu. Scenariuszowi wzrostowemu będzie sprzyjać sytuacja na WIG 20 gdyby ten zaczął bić nowe roczne rekordy. W przeciwnym wypadku scenariusz spadkowy. Raczej jestem za ostatnim ale zobaczymy. Może spółka nas zaskoczy dobrymi newsami :-)
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Realizacja zysku mimo potencjału na jeszcze kilka złWpadł mi właśnie TP za 75 zł realizując ~14% zysku. Ustawiłem specjalnie troszkę niżej niż linia wyznaczona z Fibo, żeby na pewno 'weszło'.
Niby jest jeszcze szansa na jakieś 2 zł na akcji, ale przy RSI 80 raczej obstawiam już powrót do dolnej linii kanału i ponowny zakup przy ~70 zł.
Długoterminowo lecimy na 86-95 zł. Może nie tak szybko jak zielona strzałka na wykresie, chciałem po prostu zaznaczyć zakładany przez mnie kierunek. Możliwy 'przystanek' na 86 zł.
