PKN Orlen - Pogadajmy o korekcie

PKN Orlen. Już wcześniej wyglądałem korekty, niestety przeoczyłem jej nadejście w punkcie 7 i korekta nadeszła beze mnie. Do rozmyśleń skłoniła mnie jednak wczorajsza rekomendacja jednego z biur maklerskich redukuj cena docelowa 70,59. (gdzie wcześniejsza rekomendacja tego biura to 85,00) Postanowiłem sprawdzić wykres i podzielić się tym co na nim widać. Czy te 70,00 pln to koniec korekty? Jaka będzie siła obrony i czy zasadne byłoby zajęcie pozycji Short? Na te pytanie spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszej analizie technicznej.

Przede wszystkim warto zauważyć, że PKN Orlen od dołka w październiku 2020 poruszał się schematem budowy 7 punktów, 4 wzrostowych i 3 korekt. Po takim układzie standardowo powinna nastąpić korekta, co ma miejsce w tej chwili. Wolumen w ostatnim czasie jest mocno wyprzedażowy, a poziom RSI dynamicznie malał. Wsparcie utraciła średnia ma50, a kurs wybił się z kanału budowanego od października trendu. Jednocześnie warto zauważyć, że dynamika ostatniego wzeostu z punktu 6 do 7 była naprawdę imponująca. Fala była dłuższa niż pierwotnie zakładałem. Wybiła nawet opór (zielony wykrzyknik) i powędrowała aż do poziomu 84,40zł. Poziom RSI wyszedł wtedy dwukrotnie z kanału nie poddając się łatwo.

Obecnie mamy do czynienia z korektą. Przewiduję że może być to korekta więcej niż jednostopniowa. Np. 1,2,3 (ABC), lub w bardziej optymistycznym przypadku konsolidacja w trendzie bocznym w okolicach owych 70pln.

Wariant pierwszy czyli trzystopniowa korekta prawdopodobnie mógłby wyglądać jak zaznaczyłem zielonymi liniami. W okolicach zielonej strzałki mamy zbliżającą się kompilację sygnałów technicznych, na które z pewnością popyt odpowie. Wątpię jednak aby po takich wzrostach załatwiłoby to sprawę. Byłaby to w moim odczuciu tzw. korekta w locie.
Powyżej mamy średnią ma50, która najprawdopodobniej zakręci i będzie stanowiła opór. To może być maksymalny punkt do którego będzie zmierzało odbicie korekcyjne.

Dla ostatniej fali połowa wzrostu znajduje się na poziomie 72,34 zaś zniesienie 0.618 na poziomie 69,76
Jednak jeśli mielibyśmy oczekiwać korekty do punktu 3 (C) to wówczas należy się spodziewać zejścia nawet do okolic zniesienia dla całości trendu wzrostowego od października: Fibo 0.382 na poziomie 65,62 oraz 0.5 na poziomie 60.18.
Jednocześnie poniżej wklejam moją starszą analizę dla spółki UNIMOT. Zobaczcie, że schemat rozegrania był bardzo podobny, jednak wystąpił wcześniej w czasie. Może być to chwilowo jakaś podpowiedź.

W związku z zaistniałą sytuacją uznaję tą analizę jako SHORT. Jednak przypominam, że jest to moja prywatna opinia. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Po rekomendację zapraszam do biura maklerskiego, które wyceniło spółkę na 70,59zł.

Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel:

Zamykam pomysł, zakończenie korekty na poziomie Fibo 0,618. Najprawdopodobniej przechodzi do wzrostu w kierunku +80