Pfizer (PF): Wykorzystanie Opcji do Generowania Stalego DochoduPrzy stopach procentowych prawie zero inwestorom coraz trudniej jest znaleźć oplacalna inwestycje niskiego ryzyka. Na szczęście dzięki opcjom możemy uzyc strategii opartych na generowaniu dodatkowego dochodu z posiadanych przez nas akcji, jak np. (ang Covered CALL). Spojrzmy pod tym katem na akcje Pfizera, jednej z najwiekszych na swiecie firm farmaceutyczznych.
Covered CALLs to prosta strategia opcyjna dla początkujących. Jest to bardzo konserwatywna strategia i łatwa do zrozumienia dla tych, którzy są zaznajomieni z obrotami akcjami na gieldzie.Polega ona na sprzedazy opcji CALL pod zastaw posiadanych akcji po okreslonej cenie w scisle okreslonym przyszlym terminie. Sprzedaz kontraktu CALL generuje natychmistowy dochod w postaci premi gotowkowej. W ten sposób mozna podwyzszyc stopę zwrotu z inwestycji powyzej normalnej diwidendy (PFE placi obecnie 4.7%). Kompromisem w tej strategi jest potencjalne ograniczenie zysku z aprecjacji cen akcji. Ryzyko tej strategi jest bardzo male bo w najgorszym przypadku posiadacz akcji sprzeda je po z gory ustalonej cenie, gdyby akcje byly (ang. In The Money) ITM. Celem strategii jest zeby tak wykalkulowac cene sprzedazy CALL, zeby znalazc wlasciwy balans miedzy oferwana cena i najwyzszym zwrotyem tak, zeby akcje nie byly ITM. W ten sposob zatrzymujemy cala premie i po wygasnieciu opcji kupujemy nastepny, kontrakt 30 dniowy.
Jeden kontrakt opcji CALL obejmuje 100 akcji, więc inwestorzy mogą sprzedać wiele opcji CALL, jeśli posiadają szczególnie duży pakiet akcji. Z czasem sprzedaz Covered Calls moze powiększyć zwroty, a jednocześnie zmniejszyć zmienność portfela. Przy stopach zbliżonych do zera może to być atrakcyjną strategią dla inwestorów próbujących wygenerować dodatkowy dochód ze swojego portfela.
Strategis ta idealnie nadaje sie do akcji stabilnych firm, tzw. „blue chip” regularnie wyplacajacych dywydendy.
Akcje firmy Pfize (PFE)r: Strategia Covered Call. Akcje Pfizer (PFE) są obecnie (29 czerwca) najbardziej wyprzedanymi akcjami Dow Jones Industrial o wskaźniku RSI 35,83. Akcje PFE są dobrą lokata defensywną ze względu na niską beta i wysoką dywidendę, która obecnie wynosi około 4,7%. Zysk z posiadania tych akcji można dodatkowo zwiększyć, sprzedając Covered CALLS. Na przykład, jedna opcja CALL wygasajaca 13 sierpnia 2020 może być obecnie sprzedana za około 1,76USD, co wygeneruje premię 176 USD za kontrakt i zwiększy roczną rentowność o ok. 30%.
Otrzymane 1,76 USD premii oferuje również niewielki bufor na wypadek gdyby akcje PFE spadly na wartosci o 3,94%. Oznacza to, że akcje Pfizera mogą stac nawet o 3,94% niżej od teraz do 21 sierpnia, i dzieki strategi Covered CALL nasza iwestycja bedzie dalej rentowna. Całkowity kapitał zagrożony w tej transkacji wynosi 3300 USD, gdyby akcje Pfizera spadly do zera. Strategia Covered CALL to fantastyczny sposób na wygenerowanie dodatkowego dochodu z posiadanych przez nas akcji diwidendowych, ktora jednocześnie daje pewną ochronę przed spadkiem wartosci akcji. Prawidlowe uzycie strategi gwarantuje znacznie zwiększona rentowność akcji o wysokiej dywidendzie.
Powyzszy pomysl stuzy wylacznie docelow edukacyjnych i w zaden sposob nie jest rekomendacja kupna/sprzedazy gieldowych produktow finansowych. Opcje są ryzykowne, i inwestorzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj, aby zawsze podejmować środki należytej ostrozności i ewentualnie skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Trade Desk (TDD) – Najlepsi z NajlepszychTrade Desk (TTD) jest firma zajmującej się oprogramowaniem reklamowym. Firma jest dobrze znana na rynkach finansowych USA i nie tylko. Moj scanner, zasygnalizowal „buy” sygnal 23 kwietnia 2020 i od tamtego czasu akcje TDD zyskały juz 60,87%.
Trade Desk, Inc. jest dostawcą platformy technologicznej do tworzenia reklam handlowych. Firma oferuje samoobsługowy serwis oparty na platformie w chmurze, gdzie nabywcy reklam tworzą, zarządzają i optymalizują cyfrowe kampanie reklamowe oparte na danych, które obejmują reklamy vizualne, wideo, audio, i społecznościowe na wielu urządzeniach, takich jak komputery, urządzenia mobilne i podłączone telewizory. Działa głównie w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Trade Desk, Inc. ma siedzibę w Ventura, w stanie Kalifornia.
Wskaźniki techniczne:
100% techniczne sygnały kupna
78,95% wzrost w ubieglym roku
Sygnał kupna Tradingview
Powyżej 20, 50 i 100 dni średnich kroczących
13 nowych maksimów i wzrost o 30,83% w ostatnim miesiącu
Wskaźnik siły względnej (RSI) - 69,57%
Poziom wsparcia technicznego (ang support) na 395,73
Ostatnio notowano na 413,60 z 50-dniową średnią kroczącą 326,64
Analiza fundamentalna:
Kapitalizacja rynkowa 18,71 mld USD
P / E 164,13
Dochód ma wzrosnąć o 4,00% w tym roku i kolejne 35,50% w przyszłym roku
Szacuje się, że w przyszłym roku zarobki firmy wzrosną o 39,70% i będą rosły w tempie 25,00% rocznie przez kolejne 5 lat
Analitycy z Wall Street wydali 4 zdecydowane kupuj, 1 kupuj i 8 trzymaj rekomendacje dotyczące akcji
Indywidualni inwestorzy śledzący akcje Motley Fool głosowali od 1 222 do 10, że akcje pokonają rynek
44 170 inwestorów monitoruje akcje na Seeking Alpha.
Wynn Resorts (WYNN) Bullish Option Trade - Potencjalny Zwrot 91%Notowania giełdowe spadły dziś o 2,42%, S & P500 3029.5, DJI -550 (13:19 czasu NY). Nasza uwaga koncentruje się dziś na Wynn Resorts Inc. Jest to jeden z największych operatorów kasyn i hoteli w Las Vegas i Makao. Nowa fala zakazów koronawirusowych ochłodziła inwestorów kupując kasyna. Cena akcji WYNN 6 czerwca wyniosła 108,86 USD. Dzisiejsza cena (26 czerwca) tuż przed zamknięciem sesji wyniosła 69 USD, co oznacza spadek o ok. 36%. Wydaje się, że obniżenie wartości akcji WYNN zależy od złych wieści o pandemii, a nie podstawowych problemów z finansami spółki. SP 500 (SPX) właśnie troszczeke przekroczył 200-dniową średnią ruchomą i istnieje duża szansa, że gielda osiągnie wyższe notowania w przyszłym tygodniu, i razem z nia akcje WYNN. Wsparcie dla WYNN jest obecnie na poziomie 67 i istnieje bardzo duża szansa, że wartosc akcji będzie powyzej 60 USD na zakonczenie sesji w piatek, 2 lipca. Jest to zatem okazja do transakcji BULLISH SPREAD PUT (szczegółowy opis tej strategii można znaleźć w moich poprzednich pomysłach).
Akcja:
Sprzedaż (Short) 60 PUT, @ 0,72 wygasa 2 lipca 2020 r
Kup 55 PUT (Long), @ 0,30 wygasa 2 lipca 2020 r
Strategię ta bedzie oplacalna, jeśli bieżąca cena akcji będzie wyższa niż 60 USD w dniu wygaśnięcia kontraktu. Prawdopodobieństwo sukcesu tej strategi wynosi około 80%. Maksymalna strata na Bearish Vertical Spread PUT wynosi 458 USD. Maksymalny zysk z transakcji wyniósłby 420 USD na kontrakt, przy maksymalnym ryzyku 458 USD. Spread osiągnąłby maksymalny zysk 91%, gdyby cena WYNN zamknela sie powyżej 60 USD 2 lipca.
Pamiętaj, aby ustawić stop loss na około 25% ryzykowanej kwoty, ok.120 USD. Tradingview może być tutaj użyty do ustawienia stop-loss na bazowej cenie akcji. W przypadku duzego spadku wartości WYNN ponizej wsparcia na poziomie 67 USD można natychmiast zamknac cala transakcje.
Ten pomysł służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji kupna/sprzedazy akcji lub opcji.. Pamiętaj, że obrot opcjami i akcjami na gieldzie wiaze sie z ryzykiem.
DuPont (DD) Bearish Option Trade - Potencjalny Zwrot 37%Dzisiaj przeanalizujemy strategię opcyjna Bearish Vertical Spread CALL, do oceny lukratywnej transkacji obracajac opcjami DuPont (DD). Akcje wyglądają dość „niedźwiedzio,” ponieważ nie moga przekroczyc 200-dniowej średniej kroczącej, a 24 czerwca spadły nawet poniżej 20-dniowej średniej kroczącej. Opcje uPont mogą być dobrym kandydatem do zyskownego obrotu uzywajac strategi Bearish Vertical Spread ktora polega na sprzedaży CALL OTM za cene powyzej aktualnej i zakupie kolejnego CALL OTM za cene jeszcze wyzsza niz sprzedany CALl.
Akcja:
Sprzedaj DD CALL 55, wygasa 7 sierpnia 2020 r., @ 1.48
Kup CALL 58, wygasa 7 sierpnia 2020 r., @ 0,60
Koszt netto tej strategi wynosi: 81 USD za 1 kontrakt. Strategia może być opłacalna, jeśli akcje stoja niżej, "chodza na boki" )and. sideways), a nawet jeśli stoja nieco wyżej od aktualnej ceny, pod warunkiem, że po wygaśnięciu kontraktu pozostają poniżej Short CALL, ktora wczesniej sprzedalismy.
Maksymalna strata na nmaszym Bearish Vertical Spread CALL wynislaby 219 USD. Maksymalny zysk z transakcji wyniósłby 81 USD za kontrakt, przy maksymalnym ryzyku 219 USD. Spread osiągnąłby maksymalny zwrot 37%, gdyby akcje DuPont zamknely się poniżej 55 USD dnia 7 sierpnia. Maksymalna strata wystąpiłaby, gdyby akcje DuPont zamknęły się powyżej 58 USD dnia 7 sierpnia.
Podczas gdy niektóre transakcje opcyjne wiążą się z ryzykiem nieograniczonych strat, Bearish Vertical Spread jest strategią z gory określonego ryzyka i zawsze znasz z góry najgorszy scenariusz. Punkt rentowności dla Bearish Vertical Spread wynosi 55,81USD. Jest to obliczane jako suma sprzedanego CALL w wysokości 55 plus premia opcji 0,81 USD za kontrakt. Pamiętaj, że ze względu na dynamiczny przedzial bid-ask możesz nie być w stanie uzyskac powyzszych cen kupna i sprzedazy.
W przypadku takiej transakcji ustawiamy stop loss na około 25% kapitału zagrożonego, czyli około 95 USD. Mozna tu użyć Tradingview, aby ustawić alarm stop-loss na cenie akcji odpowiadajacej 95USD. W przeciwnym razie, gdyby DD ponownie przekroczył 20-dniową średnią kroczącą na poziomie około 53, mozemy również rozwazyc wcześniejsze zamknięcie transakcji..
Ten pomysł służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji kupna/sprzedazy akcji lub opcji.. Pamiętaj, że obrot opcjami i akcjami na gieldzie wiaze sie z ryzykiem.
Zyskaj na Dzisiejszej Wyprzedaży Gieldy- 22% w 21 dniDzisiejsza gwałtowna wyprzedaż spowodowała podwyższenie z VIX do 34,5. Idealny czas na sprzedaż spreadów Bullish Credit PUT. Apple (AAPL) jest bardzo silną firma która dziś straciła tylko 1,7%. Dzisiejsza super okazja:
Sprzedaj AAPL PUT 332,5. Data wygaśnięcia 17 lipca 2020 r OTM
Kup AAPL PUT 325. Data wygaśnięcia 17 lipca 2020 r OTM
Otrzymasz natychmiastowy kredyt w wysokości 1,34 USD x 100 na kontrakt.
Kwota zabezpieczenia na koncie: 616 USD
Zwrot z inwestycji: 22% w ciągu 21 dni
Prawdopodobieństwo sukcesu: 82%. Maksymalna strata: 616 USD
Zagrywka Opcyjna na Crowdstrike Holdings Inc (CRWD)CRWD zyskał 29,4% w ostatnim miesiącu, i 1M i 6M trendy sa wyraznie wznoszace. Gwaltownie rosnie zapotrzebowanie na profesjonalne zabezpieczania lącz cyfrowych, ponieważ coraz więcej osób pracuje teraz z domu.
Analiza Ogolna
• Silny wzrost przychodów - oczekuje się wzrostu przychodów o 25% rocznie
• Duże zapotrzebowanie na bezpieczeństwo cyfrowe laczy domowych
• Kwartalne sprawozdanie finansowe - 3 września (76 dni)
Analiza techniczna
• Pullback w kierunku 20 EMA w silnym trendzie zapewnia dobre ryzyko / nagrodę na długą metę
• Bardzo silna Relative Strength (10 na 10)
• Zarówno trendy 1M, jak i 6M są wznoszace
Akcja
Strategia – Bullish Credit Spread PUT
Wybierz następujące „nogi” (ang. Legs) na platformie brokera jako elementy pojedynczą strategii (ceny z 21 czerwaca)
KUP DO OTWARCIA 1 31 LIPCA 2020 89 PUT 3.70
SPRZEDj DO OTWARCIA 1 31 LIPCA 2020 102 PUT 8.80
RYZYKO 790,00 $ - w przypadku gdyby cena akcji CRWD byla nizsza od ceny wykonawczej w momencie wygasniecia kontraktu
ZYSK 510,00 $
Prawdopodobienstwo sukcesu - 74%
Pomysl ten sluzy wylacznie celom edukacyjnym i w zaden sposob nie jest rekomendacja inwestycyjna. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie moze byc bardzo ryzykowny.
NOVAVAX INC Generalnie to doskonały moment na inwestycje w ta Akcje !
firma jako jedna z pierwszych prowadzi badania na ludziach dotyczy szczepionka przeciw Covid-19
Jak znalezc Najlepsze Akcje na Gieldzie Uzywajac TradingView?Okreslenie "najlepsze akcje" jest pojeciem wzglednym i zalezy od specyfucznej strategii inwestycyjnei w okreslonej sytuacji rynkowej. Obecna sytuacja nie gieldzie charaketryzuje sie duza zmiennoscia cen co powoduje ze Index Strachu (ang Volatility Index) jest wysoki (38.78). Jest to idealna sytuacja w ktorej mozna zarobic na sprzedawaniu opcji PUT. Ta strategia jest b. prosta – poszukujemy akcji firm, ktore chwilowo notuje spadek wartosci (np: zle wiadomosci) ale maja dlugotrwaly trend wzrostowyi. Koncentrujemy sie na sprzedazy sprzedajemy opcji PUT z prawdopodobienstwem sukcesu ok. 75 %. Koncentrujmy sie tez na akcjach firm ktore w przypadku przypisania chetnie dolaczylibysmy do naszego portfela inwestycyjnego po znizonej cenie. Dla przypomnienia, sprzedawca 1 opcji PUT ma obowiązek kupić 100 akcji po cenie wykonania w momencie wygasniecia waznosci kontraktu i w zamian za to dostaje premie, ktora to automatycznie dodaje sie do jego konta..
Jak znalezc kandydatow do takiej trasakcji? Zaczynamy od konstrukcji wlasnego skanera w TradingView. Nawiasem mówiąc, uzywam tego skanera osobiscie.
1. Ladujemy wbudowana w TradingView liste najwiekszych dzisiejszych przegranych na gieldzie NASDAQ lub NYSE (ale moga byc tez inne)
2. Potem wybieramy Filtry i ustawiamy nastepujace kryteria przeszukiwania
- akcje stracily dziś ponad 2%.
- ostatnia cena akcji limitowana musi sie miescic w przedziale miedzy $5- $150. Unikamy penny stocks!
- symbol akcji. Tutaj wybieramy tylko akcje firm, pomijajac ETFs i Index Funds.Pod względem rodzaju symbolu jest to trzecia z czterech rzeczy, które zamierzamy zmienić. Tutaj patrzymy tylko na akcje zwykłe (ang Common Stock) z pominieciem EFTs i indeksów.
- volumen. Interesuja nas akcje tylko tych firm ktore maja dzienny obrot powyzej miliona.
W ten sposob, TradingView wyszuka nam akcje firm ktore spelniaja moje kryteria. W listy ok 150 akcji, wybieramy NKLA. Akcje Nikola sa jednych z trzech najbardziej „shorted” na gieldzie i dlatego premie PUT maja wysoka cene. Akcje przetrwaly wielka wyprzedaz z ubieglego tygodnia i szybko poskoczyly z powrotem,
Nastepny krok to analiza wybranych akcji uzywajac preferowanych wskaznikow i wybor ceny wykonawczej PUT.
Na 3-miesiecznym wykresie NKLA obserwujemy koniec okresu konsolidacyjnego ze spadkowa tendencja, RSI<50, Stochastic <50 i zmiane kierunku w MACD. Z lancucha opcji NKLA wybieramy cene wykonwcza PUT $40, z data wygasniecia kontraktu 17 lipca 2020 i premia 11.30 ($1130).. Maksymalny profit z tej transakcji jest $1130 i prawdopodobienstwo tego, ze nasz kontrakt wygasnie bezwartosciowo po uplywie waznosci jest 74%. Maxymalne ryzyko jest $2900 (w przypadku, gyby wartosc akcji NKLA spadla do zera). Nalezy pamietac, ze to sa opcje Amerykanskie i w kazdej chwili mozemy nimi obrocic. W naszym przypadku oznaczaloby to odkupienie kontraktu PUT za cene rynkowa.
Ten pomysl służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji handlowej. Pamiętaj ze transakcje gieldowe sa ryzykowne I ze zawsze trzeba kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
Czy mozna kupic akcje Facebooka ze z gory okreslona znizka? Chcesz kupic akcje dobrej firmy po Twojej cenie? Strategia opcyjna Naked PUT (nagi PUT) o ktorej dzisiaj bedzie mowa pomoze Ci w uzyskaniu Twojego celu. Dla przypomnienia, mozesz byc albo sprzedawca, albo kupujacym opcji PUT. Sprzedawca 1 opcji PUT, zobowiazuje sie do zakupu 100 akcji danej firmy po z gory okreslonej cenie wykonania w terminie waznosci kontraktu. W zamian za to zobowiazanie, otrzymuje premie w gotowce, ktora automatycznie dodaje sie do jego konta w momencie sprzedazy. Sprzedajac Naked Put, mozemy kupic akcje wybranej firmy po naszej z gory ustalonej cenie. Ta strategia jest idealna szczegolnie do zakupu akcji po znizkowej cenie. Oto jak Strategia Naked PUT dziala w praktyce na przykladzie akcji Facebooka.
Dzisiejsza (15 czerwca, 2020) cena akcji Facebook jest obecnie $232.50. Ceny akcji FB oscylowaly miedzy $175 i $240 w ciagu ostatnich 12 miesiecy (z pominieciem korekty spowodowanej wiruzem w marcu i kwietniu). Chcialbym jednak kupic FB za lepsza cene, powiedzmy $200 za akcje. Zeby to osiagnac, sprzedaje 1 kontrakt PUT z ceną wykonania $200, który wygasa za mniej wiecej 6 tygodni (24 lipca w przyszłości. W zamian za zgodę na zakup Facebooka za $200/akcje, jeśli spadnie on poniżej $200 otrzymujemy kredyt („premia za opcje” lub „premia”) w wysokości $2.74 USD za akcję. Pamiętamy, że 1 kontrakt to 100 akcji, więc za każdy sprzedany kontrakt otrzymamy $274 (1 PUT x $2.74 kredytu / akcję).
Jeśli w momencie wygaśnięcia waznosci kontraktu (24 lipiec) cena akcji jest rowna lub powyżej $200, kupujemy akcje FB po $200, i zachowujemy cala premie. Jesli natomiast cena akcji bylaby powyzej $200 w dniu wygasniecia waznosci kontraktu, PUT staje sie bezwartosciowy i zatrzymujemy cala premie jako zysk w wysokosci $274. Teraz powtarzamy ta transakcje az do ewentualnego skutku.
Strategia Naked PUT moze tez byc uzyta do okresowego generowania zysku. W tym wariance, nasz próg rentowności wyniesie $197.26 (bez prowizji) i dopóki Facebook utrzymuje się powyżej 198 USD, tego typu transkacja przyniesie zysk. Prawdopodobienstwo, ze cena FB nie spadnie ponizej $200 jest 85%.
Zalety Strategi Naked Put:
1. Prostota
2. Mozliwosc wykupu PUT (jesli zajdzie taka potrzeba) w kazdej chwili od momentu sprzedazy do momentu uplywu waznosci.
3. Jestesmy zaplaceni za czekanie na spadek wartosci akcji ktore chcemy kupic
4. Z gory znamy prawdopodobienstwo osiagniecia ceny wykonawczej transakcji w okreslonym terminie waznosci.
Wady Naked Put
1. Jesli cena akcji na koniec waznosci kontraktu spadnie duzo ponizej ceny wykonania ($200), bedziemy odpowiedzialni za sprzedaz akcji po cenie rynkowej ze strata. W akcjach Amerykanskich, mozemy jednak przed uplywem waznosci zrobic „rollover” i przesunac cene wykonania w dol za czesc otrzymanej premi i w ten sposob uniknac strat.
2. Broker (makler) zablokuje dosc znaczny kapital na naszym konciem jako zabezpieczenie tej transakcji.
W podsumowaniu, naked Put jest idealna strategia jesli chcemy kupic akcje za nizsza cene. Moze rowniez sluzyc jako metoda generowania stalego dochodu. W aktualnie omawianym przypadku Facebooka, zwrot bylby na poziomie 10% rocznie przy zalozeniu, ze ceny akcji utrzymalyby by sie powyzej ceny wykonania.
Opisany pomysl, służy wyłącznie celom edukacyjnym, i nie jest rekomendacja obrotu instrumentami finansowymi na gieldzie. handlowej. Pamiętaj, aby zawsze kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
Dobra okazja do zarobienia $$$ na spadajacej gieldzieDzisiejsze dane przedrynkowe sugerują kolejny spadek gieldy. Futures DJIA sa juz ponad 300 punktów ponizej piatkowego zamkniecia (14 czerwca, 2020). Powoduje to wzrost VIX (volatility index, zwany tez czesto Indeksem Strachu). VIX wynosi dziś 36, co oznacza, że ceny sprzedazy opcji PUT będą droższe. Jest to dla nas dobra okazja do w miare szybkiego zarobienia pieniędzy, przy zachowaniu nizszego ryzyka.
Moją ulubioną strategią w takiej sytuacji jest sprzedaż tzw. Bull Spread. Ta strategia czygłęboko z spreadów kredytowych.
Przypominam, że nabywca opcji PUT ma prawo sprzedać 100 akcji instrumentu bazowego po cenie wykonania do czasu wygaśnięcia opcji. Sprzedawca opcji PUT ma obowiązek kupić 100 akcji po cenie wykonania. Strategia Bullish Spread polega na założenie długiej pozycji (Long) w opcji kupna z niższą ceną wykonania i krótkiej pozycji (Short) w opcji kupna z wyższą ceną wykonania. Strategia ta pozwala pozwala zarobić przy wzroście a nawet malym spadku ceny instrumentu bazowego, przy czym skala zysków i strat jest z gory ustalona .
Zalety tej strategi obejmują:
1. Niskie ryzyko
2. Prawdopodobieństwo sukcesu> 85%
3. Płynność i możliwość zarządzania spreadami w czasie rzeczywistym
Wady Bullish Spread:
Z gory ograniczony zysk
Oto mój algorytm tej strategi:
1. Wyszukaj najsilniejsze obecnie akcje o wysokiej płynności, które znajdują się w obrocie znacznie powyżej 200 SMA.
2. Czy VIX jest większy niż 30?
3. Czy akcje wytrzymały ostatnią wyprzedaż?
4. Czy transakcja oferuje zwrot z inwestycji w wysokości co najmniej 10% w okresie wygasania spreadu?
5. Czy spread jest uczciwie wyceniony (mały stosunek ask / bid)?
6. Ustal cene wykonania krotkiego PUT na jedno odchylenie standardowe ponizej obecnej ceny akcji.
7 Ustal cene wykonania dlugiego PUT o 5-10 punktow ponizej.
8. Zweryfikuj, ze prowdopodobienstwo sukcesu transakcji jest powyzej 80% (delta <-0.2)
Jak to moze wygladac w praktyce? Przeanlizujmy akcje SHOP. Były one ostatnio bardzo silne i spełniają nasze kryteria selekcyjne. W piątek 14 czerwca opisany Bullish Spread 650/640 został wyceniony na 1,15. Maksymalny zysk ze sprzedazy jednego kontraktu bylby $115 a teoretyczna strata byłaby ograniczona do $885 USD. Prawdopodobieństwo sukcesu tej transakcji wynosi 86%. Broker wymagałby minimalnego depozytu w wysokości ok. $4000. Sprzedając 1 kontract Bullish Spread, inwestor natychmiast otrzymałby 1,15 x 100 = $115 USD minus 1 USD za prowizję kontraktową. Jesli akcje nie spadna ponizej 650 do czasu wygasniecia kontraktu, premia ktora otrymalismy przy sprzedazy jest nasza, i nie mamy juz zadnych obligacji dla posiadacza sprzedanego put. W przypadku gdyby akcje spadly ponizej 640, nasza strata limitowana bylsby do $885. Maksymalny zwrot z inwestycji wyniósłby 13% w mniej niż 2 tygodnie.
Ten pomysl służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
Zaawansowana Strategia Opcyjna na Twitter (TWTR)Twitter (TWTR) cieszy się ostatnio duza popularnością co widac po serii cen „higher highs and higher lows”. Akcje Twittera są również powyżej rosnącej 20-dniowej średniej kroczącej, co sugeruje, że średnioterminowy trend jest wyraznie wzrostowy.
Pomino tego, ze rynek akcji duzo ostatnio zyskal, Twitter może jeszcze pójsc do gory, ale moim zdaniem nie za wysoko.
W takich sytuacjach lubię używać opcyjnej Strategi Diagonalnej (eng Diagonal Call Spread). Jest to dość zaawansowana strategia opcyjna, ponieważ wykorzystuje opcje w dwóch różnych okresach ważności.
Dla przypomnienia, Opcja kupna (ang Call) daje jej posiadaczowi prawo (ale nie przymus) do kupienia 100 akcji danej firmy (1 kontrakt) po z góry okreslonej cenie wykonania (ang Strike Price). Mowimy tutaj o opcjach Amerykanskich, ktorymi mozna obracac w czasie rzeczywistym, tak jak akcjami.
W chwioli obecnej, firmy maklerskie (brokerzy) w USA licza bardzo male stawki za kontrakty opcyjne. Kazdy Polski trader moze teraz otworzyc bezplatne konto depozytowe albo w Tastytrades albo InteractiveBrokers. Konta sa darmowe, nie ma oplat prowizyjnych za obroty akcjami. Oplaty za kontarakty opcyjne sa w granicach $1. Gotowka na rachunku inwestycyjnym w USA jest ubezpieczona na $250,000.
Konfiguracja strategi (ang Trade Setup) sklada sie z ze sprzedazy Call wygasajacej 26 czerwca po cenie wykonania 37 i kupnie Call wygasajacej 17 lipca z cena wykonania 39. W piatek 12 czerwca 6-26 C mozna bylo sprzedac za 35 centow, i kupic 7-17 C za 50 centow. Koszt kupna tej strategi wynioslby tylko $15 i to bylaby tez maksymalna suma jaka inwestor moglby stracic gdyby akcje poszly w dol ponizej $32. Wymagany depozyt na rachunku maklerskim do kupienia tej strategii jest 2 x 100=$200. Ryzyko jest tutaj po stronie „upside” z maksymalna potencjalna stratą $215 (dodajemy roznice cen Calls do kosztu transakcji 2 x 100 +15).
Maksymalny potencjalny zysk z jednego kontraktu wynosi około $108 co nastąpiłoby, gdyby akcje Twittera zamknely się w cenie $37 26 czerwca.
Ta transakcja ma tylko $15 ryzyka w przypadku ceny akcji ponizej 32 i dobry potencjal zysku w przedziale cen $32 do $38,50. Teoretycznie, transkcja ma nielimitowany potencjal zysku.
Opisana strategia ma realne szanse na zwrot w wysokości około 10% do 15%. Dla pewnosci ustawilbym stop loss wlasnie na tym poziomie.
Ta strategia jest dosc zaawansowana i nie jest zalecana dla początkujących.Ten pomysl służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
Rzadki Byk wsrod tlumu NiedzwiedziNawet w dniu, w którym wydaje się, że nic nie idzie do gory (11 Czerwiec, 2020), zawsze gdzies jest rynek Bykow. To wyroznienie należy dzisiaj do grupy finansowej AGM Group (NASDAQ:AGMH). Znalazłem tą firmę, gdy mój skaner zasygnalizował sygnał kupna 21 kwietnia 2020 roku. Od tego czasu akcje spółki zyskały juz 39,09%.
AGM Group Holdings Inc. jest firmą zajmującą się technologiami finansowymi. Koncentruje się na dostarczaniu platform transakcyjnych dla brokerów i klientów instytucjonalnych. Spółka oferuje usługi, które obejmują obsługę aplikacji internetowej platformy transakcyjnej dla klientów instytucjonalnych, usługi brokerskie w zakresie handlu na rynku forex oraz technologię aplikacji transakcyjnych i usługi zarządzania. AGM Group Holdings Inc. ma siedzibę w Bejing, Chiny.
Wskaźniki techniczne:
- Ponad 20, 50 i 100-dniowe średnie kroczące
- 17 nowych „high” (wzlotów) i wzrost o 21,10% w ciągu ostatniego miesiąca
- Wskaźnik względnej siły (RSI) 85,85%
- Poziom wsparcia technicznego na poziomie 22,78
- Ostatnio notowany na poziomie 22,88, przy 50-dniowej średniej ruchomej wynoszącej 18,76
Czynniki fundamentalne:
- Market Cap 498 mln USD
- Zaden a analitykow na Wall Street nie sledzi tych akcji
- Tylko 273 inwestorow monitoruje te akcje na Seeking Alpha
- Grupa AGM ma kapitalizację rynkową w wysokości 498,14 mln USD i każdego roku generuje 710.000,00 USD przychodów. Grupa AGM zatrudnia 109 pracowników na całym świecie.
CRNC najwieksza liczba nowych "high" w ubieglym miesiacuTen wykres giełdowy należy do firmy sztucznej inteligencji (AI) Cerence (NASDAQ: CRNC). Ma najczęstszą liczbę nowych „high” (wzlotów) w ostatnim miesiącu. Może to być interesujące dla inwestorów, ponieważ wydaje się, że ma stały wrost cen akcji. Cerence Inc. Produkuje rozwiazania A.I. uzywane przy wspomagani połączonych i autonomicznych pojazdów. Oferuje najnowocześniejsze komponenty oprogramowania; komponenty połączone z chmurą; zestawy narzędzi; samoistne aplikacje; współistnienie wirtualnego asystenta i inne profesjonalne rozwiazania AI. Firma zapewnia również konwersacyjną sztuczną inteligencję, w tym rozpoznawanie głosu, rozumienie języka naturalnego i usługi sztucznej inteligencji. Siedziba firmy znajduje się w Burlington w stanie Massachusetts.
Wskaźniki techniczne wykresów giełdowych:
• 159,43% zysku od IPO
• Powyżej średnich ruchomych wynoszących 20, 50 i 100 dni
• 15 nowych high (wzlotów) i wzrost o 79,78% w ostatnim miesiącu
• Poziom wsparcia technicznego akcji na poziomie 39,52
• Ostatnie notowania: 40,12 ze średnią ruchomą wynoszącą 50 dni 25,02
Analiza fundamentalna:
• Kapitalizacja rynkowa 1,55 mld USD
• Oczekiwany wzrost przychodów w przyszłym roku o 13,60%
• Szacuje się, że w przyszłym roku zyski wzrosną o 42,60% i będą rosły w tempie 15,00% rocznie przez następne 5 lat
• Analitycy z Wall Street wydali 2 zdecydowanie kupuj, 2 kupuj i 1 w ramach rekomendacji wykonania akcji
Tractor Supply jako dlugotrawla i stabilna inwestycjaTractor Supply (TSCO)
• Firma jest bardzo stabilna i proponuje konsumentom zróżnicowane usługi detaliczne.
• Firma przeznacza dużą część swoich dochodow na dywidendy dla inwestorów. Sredni zwrot jest 6%.
• TSCO akcje stoja wyzej niz akcje ich konkurentów.
Obecnie sentyment inwestycyjny na Gieldzie Amerykanskiej jest b. pozytywny pomimo tumultu kulturalnego i gospodarczego w kraju. Dow Jones (DJI) wraca do swoich szczytów z 19 lutego 2020. Niepewnosc gospodarcza Duża możliwość drugiej fali koronawirusa powoduje, ze inwestorzy preferuja akcje firm zbrojeniowych i tym ktore oferuja konsumentom niezbedne produkty. Tractor Supply spodziewa się zwiększyć sprzedaż w czasie obecnego kryzysu. Firma ma bardzo dobrą pozycję rynkowa, zeby prztrwac każdy możliwy do przewidzenia szok. Proponuje inwestorom długoterminową wartość. Obecnie całkowite zadłużenie wynosi tylko 75% kapitałów własnych spółki, a 0.6 rocznie EBITDA wystarcza na pokrycie całego zadłużenia spółki. W związku z tym możemy stwierdzić, że sytuacja finansowa firmy jest bardzo bezpieczna i stabilna. Obecnie akcje firmy stoja wyzej niż trzyletnia wartosc mediana . Wskaźnik PE wynosi 25, a 3-letnia wartosc medialna wynosi 20. Fakt ten odzwierciedla pozytywny sentyment inwestycyjny, ponieważ Tractor Supply jest firmą wysokiej jakości, która bardzo dobrze wytrzymała pierwszą falę wirusa.
TESLA INCTesla na dzien dzisiejsze ma 2 mozliwosci/opcje to - opcja A i B
wszystko zalezy czy cena przekroczy linie oporu A (zielona)
-opcja A to dotkniecie linii A i korekta do linii C ( po drodze jest linia niebieska, ta linia oznacza ze nalezy zachowac ostroznosc gdyz tam cena moze sie zatrzymac )
-opcja B to przekroczenie linii A i pozostanie tam nie przekraczajac jej w dol, to zapowiedz ze beda wzrosty zgodnie z rysunkiem
ja bede w kom. pisac w ktora strone, cena podaza
NASDAQ INC NASDAQ ma bardzo duzy potencjał do wzrostów , uważam ze wzrosty będą rekordowe, więcej niż zaznaczyłem.
wszystko dzięki firmom które sa zawarte w NASDAQ które maja duże wzrosty ( firmy które tworza szczepionke przeciwko Covid-19 )
Jakie są warunki na spadki Netflixa?Obecnie jestesmy w trendzie wzrostowym jednak cena wybiła czarną tendencję wzrostową i przetestowała ją od dołu.
Przed dalszymi spadkami trzyma nam tylko i wyłącznie różowa korekta.
Na dalsze spadki trzymają nam zasięgi korekt wzrostowych w ruchu spadkowym (kanał spadkowy oznaczony szarymi tendencjami). Mała czarna zatrzymała nam ruch ceny na poziomie 161.8 fibo swojego zasięgu, natomiast można dopatrzeć się także, że w tym lokalnym ruchu spadkowym powtórzyła się nam korekta w kolorze szarym.
Zielonym transparentnym kolorem zaznaczyłem strefę volumenową. Została wybita dołem więc dla mnie jest to także sygnał na spadek.
Warunki na spadki:
* Reakcja podażowa w zasięgu korekt czarnej i szarej
* Zamknięcie się świecy poniżej zasięgu 161.8 różowej korekty
* Reakcja podażowa w zasięgu szarej tendencji spadkowej
* Reakcja podażowa w zasięgu 127.3 i 161.8 szarej korekty wzrostowej w lokalnym ruchu spadkowym.
Warunki na wzrosty:
* Wybicie zasięgu 161.8 różowej korekty
* Wybicie zasięgu 127.3 oraz zamknięcie się świecy nad zieloną strefą volumenową.
* Powrót ceny nad czarną tendencję wzrostową i zamknięcie się świecy nad nią
Aha, pomarańczowa strefa u góry to strefa mocnego oporu, ale do niej jeszcze daleko.
Czekamy na otwarcie się rynku i zobaczymy co dalej :)
Pomysł na rozegranie akcji TesliZastanawiam się jak zachowają się akcje Tesli. Oznaczyłem interesującą strefę w kolorze zielonym gdzie warto byłoby dokonać zakupów. Wybicie 161.8 czarnej korekty oraz niebieskiej tendencji wzrostowej to zanegowanie scenariusza wzrostowego i szansa na spadki.
