Boeing (BA) 173,76 USD – Pod Szarym Niebem - 27 lipca 2020 r
Perspektywy Gieldowe
Po przebiciu się powyżej wzglednego maximum 323 USD na początku czerwca z ujemną dywergencją, SPY nie radził sobie ze słabością mega cap w ubiegly czwartek i piątek. Naszym podstawowym założeniem w dyskutowanej transakcji jest to, że rynki będą się konsolidować w okresie oglaszania wynikow dochodow. Ponad 30% firm ze S&P raportuje w tym tygodniu. Tylko jeśli rynki przebiją się poniżej SPY = 302 USD lub kontrakty terminowe VIX przejdą w fazę wsteczną (miesiąc z przodu kontra 3 miesiące), zmienimy nasz scenariusz bazowy (konsolidacja) na „niedźwiedzi „ i rozejrzymy sie za zabezpieczeniem (ang Hedging)..
Pomysl na transakcje BA:
Przyjrzeliśmy się BA i nadchodzącym raportem o dochodach w srode (29 Lipca). Ponieważ recertyfikacja 737 Max wydaje się coraz mniej prawdopodobna w 2020 r., i linie lotnicze nadal opóźniają dostawy 737, które stanowią prawie 90% portfela zamówień Boeinga, finansowe perspektywy firmy wciąż się pogarszają. Po całkowitym wykorzystaniu linii kredytowych i utracie 13% portfela zamówień w 2020 r. Akcje Boeinga wydają się coraz bardziej ryzykowne. Boeing potwierdził, że jego następny kwartalny raport o dochodach zostanie opublikowany w środę, 29 lipca 2020 r. Oczekując, że BA zapowie niższe zarobki w nadchodzacym kwartale, będziemy sprzedawać strategie Vertical CALL Spread. Strategia ta zaklada, ze cena akcji BA nie przekroczy 180USD w terminie do 28 sierpnia.
Akcja
STO (sell-to-open) – sprzedajemy opcje CALL (Short) z cena wykonawcza 180 USD wygasajaca 28 sierpnia
BTO (buy –to-open) – kupujemy opcje CALL (Long) z cena wykonawcza 200 USD
Transakcja ta daja nam natychmiastowy dochod 4,25 USD czyli 425 USD za 1 kontrakt. Na zamknięcie gieldy w poniedziałek strategia ta sprzedawala sie za 4,15 USD.
Analiza Ryzyka
Koszt strategi: - $425
Maxymalny zysk: $425 Maxymalne ryzyka: $1.575.00
Prawdopodobienstwo sukcesu: 69.79%
Prog rentowności (ang. Breakeven): $184.20
Powyzej opisana strategia sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest w zaden sposob NIE JEST zacheta do inwestycji gieldowych. Pamietaj, że obracanie opcjami na gieldzie jest ryzykowne, i inwestorzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj, aby zawsze podejmować własne środki należytej ostrozności i ewentualnie skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Po przebiciu się powyżej wzglednego maximum 323 USD na początku czerwca z ujemną dywergencją, SPY nie radził sobie ze słabością mega cap w ubiegly czwartek i piątek. Naszym podstawowym założeniem w dyskutowanej transakcji jest to, że rynki będą się konsolidować w okresie oglaszania wynikow dochodow. Ponad 30% firm ze S&P raportuje w tym tygodniu. Tylko jeśli rynki przebiją się poniżej SPY = 302 USD lub kontrakty terminowe VIX przejdą w fazę wsteczną (miesiąc z przodu kontra 3 miesiące), zmienimy nasz scenariusz bazowy (konsolidacja) na „niedźwiedzi „ i rozejrzymy sie za zabezpieczeniem (ang Hedging)..
Pomysl na transakcje BA:
Przyjrzeliśmy się BA i nadchodzącym raportem o dochodach w srode (29 Lipca). Ponieważ recertyfikacja 737 Max wydaje się coraz mniej prawdopodobna w 2020 r., i linie lotnicze nadal opóźniają dostawy 737, które stanowią prawie 90% portfela zamówień Boeinga, finansowe perspektywy firmy wciąż się pogarszają. Po całkowitym wykorzystaniu linii kredytowych i utracie 13% portfela zamówień w 2020 r. Akcje Boeinga wydają się coraz bardziej ryzykowne. Boeing potwierdził, że jego następny kwartalny raport o dochodach zostanie opublikowany w środę, 29 lipca 2020 r. Oczekując, że BA zapowie niższe zarobki w nadchodzacym kwartale, będziemy sprzedawać strategie Vertical CALL Spread. Strategia ta zaklada, ze cena akcji BA nie przekroczy 180USD w terminie do 28 sierpnia.
Akcja
STO (sell-to-open) – sprzedajemy opcje CALL (Short) z cena wykonawcza 180 USD wygasajaca 28 sierpnia
BTO (buy –to-open) – kupujemy opcje CALL (Long) z cena wykonawcza 200 USD
Transakcja ta daja nam natychmiastowy dochod 4,25 USD czyli 425 USD za 1 kontrakt. Na zamknięcie gieldy w poniedziałek strategia ta sprzedawala sie za 4,15 USD.
Analiza Ryzyka
Koszt strategi: - $425
Maxymalny zysk: $425 Maxymalne ryzyka: $1.575.00
Prawdopodobienstwo sukcesu: 69.79%
Prog rentowności (ang. Breakeven): $184.20
Powyzej opisana strategia sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest w zaden sposob NIE JEST zacheta do inwestycji gieldowych. Pamietaj, że obracanie opcjami na gieldzie jest ryzykowne, i inwestorzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj, aby zawsze podejmować własne środki należytej ostrozności i ewentualnie skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.