5 Wskazówek Dotyczących Zarządzania Stratnymi Pozycjami Stratne transakcje się zdarzają. To część tej gry. Nie ma czegoś takiego jak trader lub inwestor, który cały czas wygrywa - wszyscy, których znasz, przegrywali wiele razy w swojej karierze. To zupełnie normalne. Wiedziałeś, że słynny menedżer funduszy hedgingowych Ray Dalio stracił wszystko w wieku 30 lat? Zbankrutował i musiał zaczynać od nowa.
W tym poście omówimy ten temat i przedstawimy, co naprawdę oznaczają stratne transakcje i jak sobie z nimi radzić.
Zanim zaczniemy, powiedzmy rzecz oczywistą:
- Uważaj na ludzi, którzy twierdzą, że nie przegrywają.
- Unikaj ludzi, którzy afiszują się wskaźnikami wygranych lub wskaźnikami sukcesu, które są po prostu niemożliwe.
- Stratne transakcje zdarzają się każdemu! Nie jesteś w tym sam.
Porozmawiajmy teraz o tym, co oznaczają złe transakcje. Przedstawimy 5 wskazówek, jak nimi zarządzać:
Numer 1: Stratna transakcja różni się od złej transakcji
Najbardziej doświadczeni traderzy są świadomi ryzyka, które podejmują, zanim jeszcze wejdą w rynek. Każda przegrana transakcja jest małym elementem większego procesu, który odnosi się do systemu, planu lub strategii, które zostały dokładnie przetestowane i zbadane. Stratna transakcja jest dla doświadczonych traderów wykalkulowanym wydarzeniem. Zdefiniowali swoje ryzyko, wielkość pozycji, stop loss i cel zysku. 🎯
Złe transakcje są różne - oznaczają, że ktoś zaryzykował swoje ciężko zarobione pieniądze bez planu lub procesu. Zły handel to handel lekkomyślny i bezkrytyczny. Nowym inwestorom i traderom, którzy jeszcze nie rozumieją, ile czasu, nauki i badań wymaga stworzenie solidnego planu, zdarza się to często. Nie zapominaj o różnicy między obliczoną stratną transakcją, a złą transakcją bez planu lub odpowiedniego procesu.
Wskazówka TradingView: istnieje kilka sposobów na rozpoczęcie korzystania z planu, systemu lub procesu. Paper Trading, handel na danych historycznych (backtesting) i/lub praca z doświadczonymi traderami, którzy udzielają cennych informacji i wskazówek to dobre sposoby na początek. Nie ryzykuj swoich pieniędzy bez uprzedniego zbadania tematu.
Numer 2: Każda przegrana transakcja dostarcza danych do poprawy
Jak już kilkakrotnie wspominaliśmy, przegrane transakcje zdarzają się każdemu. Pamiętaj jednak, że stratne pozycje są również wypełnione wnikliwymi informacjami i danymi. Analizując je, można się wiele nauczyć. 🔍
Pod koniec każdego dnia handlowego, tygodnia lub miesiąca doświadczeni traderzy szczegółowo analizują swoje stratne pozycje. Jakie formacje się pojawiają? Co mają ze sobą wspólnego? Dlaczego się wydarzyły? Dzięki tym informacjom trader lub inwestor może dostosować swoją strategię w oparciu o to, co odkrył.
Numer 3: Nie pozwól, aby przegrane transakcje miały wpływ na Twoje zdrowie
Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne jest tak samo ważne, jak zdrowie finansowe. Nie pozwól, aby przegrane transakcje miały wpływ na którekolwiek z nich.
Jeśli twój system się psuje lub kilka przegranych transakcji zaczyna wpływać na twoje emocje, odejdź od komputera lub telefonu. Wyłącz wszystko i odejdź. Rynki są otwarte od setek lat i nie uciekną też teraz - będą na miejscu, kiedy tylko będziesz gotowy wrócić.
Wstań, zaczerpnij świeżego powietrza i wróć na arenę, kiedy będziesz gotowy.
Numer 4: podziel się swoimi doświadczeniami z innymi
Traderzy i inwestorzy na całym świecie chcą uczyć się na podstawie Twoich historii i stratnych transakcji. Są to bezcenne doświadczenia, które dzielimy wszyscy. Sieci społecznościowe umożliwiają czatowanie, udostępnianie informacji i poznawanie ludzi, którzy kroczą podobną ścieżką. Wszyscy możemy się od siebie uczyć.
Jasne, pokusa podzielenia się swoimi zwycięstwami lub zachowywania się jak najlepszy trader, jaki kiedykolwiek istniał, jest kusząca 😜 - ale jasne jest, że razem się uczymy i stajemy się lepsi, gdy dzielimy się lekcjami z przegranych. To tam można znaleźć najgłębsze spostrzeżenia i razem możemy rozwijać się jako społeczność traderów, którzy starają się zyskać przewagę nad rynkiem.
Dziel się doświadczeniem i poproś o konstruktywną opinię!
Numer 5: Kontynuuj
Rynki to gra polegająca na nieustannej nauce i kroczeniu na przód. Codziennie pojawiają się i znikają nowe motywy, trendy i historie. Podróż jest długa i nigdy się nie kończy. Podczas wdrażania swojego planu handlowego lub inwestycyjnego ważne jest, aby robić to z myślą o perspektywie długoterminowej. Jedna lub dwie przegrane transakcje w ciągu jednego dnia lub tygodnia to niewielki ułamek tego, co przyniesie wiele miesięcy i lat. 🌎
Kontynuuj. Buduj dalej. Udoskonalaj swój plan. Przestudiuj dane.
Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten post!
Mamy nadzieję, że nauczyłeś się czegoś nowego lub pouczającego!
Zostaw swój komentarz poniżej, a nasz zespół go odczyta.
- TradingView ❤️
Wskazówki TradingView
5 rzeczy do zapamiętania na temat hossyHej wszystkim! 👋
Hossa to czas optymizmu i wzrostu, który może być świetną okazją do osiągnięcia znacznych zysków, jednak ważne jest, aby pamiętać, że hossy nie trwają wiecznie. Istotne jest, aby podchodzić do nich ze zdrową dozą ostrożności, jednocześnie mając oko na długoterminowe cele. 🙂
Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas handlu i inwestowania na rynkach podczas hossy:
🚨 Nie daj się wciągnąć w spekulacyjny szał
Ważne jest, aby zachować rozsądek i unikać podejmowania impulsywnych decyzji opartych na krótkoterminowych korzyściach. Poświęć trochę czasu na dokładne zbadanie transakcji, które rozważasz. Zawsze dobrze jest skupić się na pomysłach z mocnymi podstawami i techniką.
📚 Miej oko na wyceny
Podczas hossy ceny często rosną, czasami do poziomów, które mogą nie być uzasadnione podstawowymi czynnikami. Dla inwestorów ważne może być obserwowanie podaży i popytu, wyceny i nie tylko, aby upewnić się, że aktywa, którymi handlujesz są rozsądnie wycenione.
🔔 Bądź przygotowany na zmiany sytuacji
Podobnie jak wszystkie dobre rzeczy, hossa również w końcu się kończy. Ważne jest, aby być przygotowanym na kryzys. Zawsze dobrze jest zarządzać ekspozycją na ryzyko, stosując techniki takie jak dywersyfikacja, hedging i inne.
💸 Kontroluj swoje ryzyko
To naturalne, że chcesz utrzymać pozycje, które dobrze sobie radzą, ale ważne jest, aby pamiętać, że hossa w końcu się kończy.
Jeśli osiągnąłeś znaczne zyski, tzw trailing może być dobrym sposobem na zapewnienie zysków, jeśli sytuacja gwałtownie się zmieni. Trailing na pozycjach jest szczególnie dobrą strategią poprawiania stosunku ryzyka do zysku w transakcji.
📈 Zachowaj długoterminową perspektywę
Handel to maraton, a nie sprint. Rynki hossy mogą być świetną okazją do zysków, ale ważne jest, aby zachować długoterminową perspektywę dotyczącą swoich celów. Ominęły Cię duże ruchy na rynku? Nie złość się i nie podejmuj złych decyzji. W przyszłości będzie więcej okazji do zastosowania tego, czego się nauczyłeś.
Hossa na rynku może zapewnić doskonałe okazje, jednak należy do nich podchodzić ostrożnie i z określonymi osobistymi celami. Weź pod uwagę ryzyko i korzyści związane z każdą inwestycją, miej oko na wyceny i zawsze bądź przygotowany na pogorszenie koniunktury.
Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten post! Zachęcamy do napisania dodatkowych wskazówek lub porad w sekcji komentarzy poniżej.
– Zespół TradingView ❤️
Przedstawiamy Minds! 5 rzeczy, które musisz wiedzieć.Media społecznościowe ewoluowały i stały się jednym z podstawowych narzędzi dla traderów i inwestorów. Bycie na bieżąco z narracjami rynkowymi, dzielenie się pomysłami i czytanie najlepszych z nich oraz bezpośrednia współpraca z innymi sprawiają, że medium to jest niezwykle ważną częścią procesu analizy, dlatego dzisiaj z radością ogłaszamy kolejny krok w tej ewolucji – Minds!
W dzisiejszym poście przedstawimy kilka sposobów korzystania z Minds, aby poprawić sposób, w jaki śledzisz, udostępniasz i rozmawiasz o swoich ulubionych symbolach. W końcu na rynkach informacja jest wszystkim, a to jest kolejne narzędzie przydatne w organizacji pracy:
1.) Pomyśl o Minds jako o kanale stworzonym przez podobnych Tobie – pełnym ich opinii, notatek i udostępnionych tematów wiadomości, a wszystko to związane z tickerem, który aktualnie obserwujesz.
2.) Minds mogą być wykorzystane do szybkiego zmierzenia ogólnego nastroju dla dowolnego symbolu. Sprawdź o czym ludzie mówią i czy ich nastawienie jest bycze, czy niedźwiedzie.
3.) Dostępny z dowolnej strony z symbolami lub na pasku z prawej strony (z ikoną dymka myślowego), ten unikalny format umożliwia czatowanie z innymi członkami społeczności obok wykresu. Obserwuj wykres i rozmowę społecznościową w tym samym czasie.
4.) Chcesz uzyskać opinię na temat konkretnego symbolu? Przejdź do kanału Minds dla tego symbolu i podziel się swoimi pytaniami lub komentarzami . Inni inwestorzy w końcu zobaczą Twoje posty w kanale Minds, a następnie będą mogli komentować, głosować za i przeciw, a Ty dowiesz się, jakie jest ich zdanie. Ta informacja zwrotna może być wykorzystana do lepszego zrozumienia symbolu.
5.) Minds można wykorzystać do szybkiego nadrobienia wszystkich wiadomości o twoich ulubionych symbolach. Przejdź do kanału Minds i sprawdź, co mówią ludzie. Czy są to najświeższe wiadomości? Linki? Wykresy? a może coś innego? Z biegiem czasu te kanały staną się dla Ciebie niezbędnymi kanałami informacyjnymi.
Minds jest obecnie w wersji beta, więc prześlij nam swoją opinię na ten temat! Ciężko pracujemy, aby wszystko działało jak należy.
Minds jest otwarty dla wszystkich użytkowników i mogą oni czytać, obserwować i głosować, ale tylko płatni członkowie (Pro, Pro+ i Premium) mogą obecnie publikować informacje na kanale Minds i zostawiać komentarze - podobnie jak w przypadku innych narzędzi na naszej stronie.
Daj nam znać co myślisz na ten temat! Do dzieła, opublikuj swoje pierwsze przemyślenie już dziś!
-Zespół TradingView ❤️❤️
Nasze podejście do Pine Script™ generowanego przez sztuczną inteFakt, że GPT może generować kod Pine Script™, wzbudził ostatnio duże zainteresowanie. Chociaż perspektywa wysyłania żądań języka naturalnego do sztucznej inteligencji w celu wygenerowania kodu jest, co zrozumiałe, atrakcyjna, niestety nie jest to coś, z czego traderzy powinni korzystać jako substytut nauki programowania lub znalezienia freelancera, który zaprogramuje coś dla nich, jeśli sami nie są zainteresowani nauką kodowania.
Mówiąc najprościej, sedno problemu tkwi w tym, że kod generowany przez oprogramowanie takie jak GPT jest zawodny i tylko ktoś, kto już zna Pine, może go przeanalizować i wprowadzić zmiany wymagane do tego, aby działał on zgodnie z przeznaczeniem.
Czy polegałbyś na kodzie, któremu nie możesz zaufać, aby obracać swoimi środkami? Ci, którzy mogą odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, nie są traderami, a raczej hazardzistami i najprawdopodobniej i tak nie przeczytają tej publikacji. Ponieważ Ty akurat to czytasz, zakładamy, że jesteś traderem (lub przynajmniej chcesz nim zostać), a elementarne zarządzanie ryzykiem wymaga traktowania kodu Pine generowanego przez GPT z pewną dozą podejrzliwości i niewykorzystywania go do podejmowania decyzji handlowych.
Niektóre z typowych problemów, których można się spodziewać po kodzie Pine Script™ generowanym przez GPT, polegają na tym, że jego logika nie wykonuje tego, co zakładałeś i często nie udaje się go skompilować, ponieważ jego składnia jest zniekształcona, między innymi dlatego, że miesza różne wersje Pine.
W związku z tym postanowiliśmy nie zezwalać na prośby o naprawienie kodu związanego z GPT na forach Q&A, na których PineCoders odpowiadają na pytania dotyczące programowania. Wierzymy, że jest to najlepszy sposób wspierania wszystkich ważnych członków naszej społeczności, którzy poświęcają swój cenny czas i wiedzę, aby pomóc programistom Pine stawić czoła wyzwaniom programistycznym. Nasze fora Q&A to nie usługa pisania wskaźników dla traderów, którzy nie kodują w Pine. W tym celu inwestorzy mogą skorzystać z naszej listy Zaufanych programistów Pine Script™ do wynajęcia , aby znaleźć godnego zaufania freelancera, któremu zapłacą za wykonanie pracy dla nich.
Nasze fQ&A dla programistów Pine Script™ to:
• Stack Overflow
• Pokój pytań i odpowiedzi „PineCoders Pine Script™” w Telegramie
• Czat „Pine Script™ Q&A” na TradingView
Jeśli chcesz nauczyć się Pine Script™, zacznij tutaj .
Niezależnie od tego, czy programujesz, czy nie, nie przegap okazji do zapoznania się z naszymi 100 000 skryptami społecznościowymi opublikowanymi przez użytkowników TradingView, którzy dzielą się swoją pracą z inymi w naszej społeczności.
Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza publikacja nie ma na celu zachęcenia do odrzucenia GPT-3. Pierwotnie zaprojektowane do przetwarzania żądań generowania tekstu, kolejne wersje GPT okazały się coraz bardziej biegłe w tworzeniu stosunkowo dobrej jakości tekstu, do tego stopnia, że ludzie często mają trudności z wykryciem, że napisał go program. Zobacz na przykład na wykresie powyżej tekst na temat, który badamy w tej publikacji, lub ten artykuł, który napisał sam o sobie . Z pewnością możemy przewidzieć wiele zastosowań dla tekstów generowanych przez GPT, chociaż wiąże się to z trudnymi kwestiami etycznymi.
Look first. Then leap.
10 powodów, dla których większość traderów traci pieniądzeHej wszystkim!👋
Trading i inwestowanie nie jest łatwe. Gdyby tak było, wszyscy byliby bogaci.
Oto kilka powodów, dla których inwestorzy generują straty i kilka wskazówek, które pomogą Ci wrócić do podstaw.
Brak wiedzy 📘
Wielu traderów wchodzi na rynek bez dogłębnego zrozumienia jego działania i bez zastanowienia się, co jest potrzebne, aby odnieść sukces. W rezultacie popełniają oni kosztowne błędy i szybko tracą pieniądze.
Słabe zarządzanie ryzykiem 🚨
Ryzyko jest nieodłączną częścią tradingu i ważne jest, aby skutecznie nim zarządzać, aby chronić swój kapitał i zmaksymalizować szanse na sukces. Wielu traderów nie ma jednak przejżystej strategii zarządzania ryzykiem, w wyniku czego są bardziej narażeni na ponadwymiarowe straty.
Emocjonalne podejmowanie decyzji 😞
Odczuwanie silnych emocji podczas handlu to coś normalnego, jednak podejmowanie decyzji na ich podstawie, a nie racjonalnej analizy, może być receptą na katastrofę. Wielu traderów podejmuje złe decyzje, gdy czują się przytłoczeni, chciwi lub przestraszeni, co może prowadzić do znacznych strat.
Brak dyscypliny 🧘♂️
Udany trading wymaga dyscypliny, ale wielu inwestorów ma trudności z trzymaniem się swojego planu. Może to być szczególnie trudne, gdy rynek jest niestabilny lub gdy trader przechodzi przez trudniejszy okres. Stwórz dla siebie system, którego łatwo będzie Ci się trzymać!
Over-trading 📊
Wielu traderów popełnia błąd over-tradingu, co oznacza, że zawierają zbyt wiele transakcji i nie pozwalają, aby miały one prawidłowy przebieg. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka, wyższych kosztów pośrednictwa i większego prawdopodobieństwa poniesienia strat. Jasno sformułowane konfiguracje, które Ci odpowiadają, mogą pomóc oddzielić dobre okazje od plew.
Brak planu handlowego 📝
Plan handlowy zawiera jasny zestaw zasad i wytycznych, których należy przestrzegać podczas zawierania transakcji. Bez planu traderzy mogą podejmować impulsywne decyzje, które mogą być niebezpieczne i często prowadzić do strat.
Nie nadążanie za ważnymi danymi i informacjami ⏰
Rynek i jego narracje stale ewoluują, dlatego ważne jest, aby inwestorzy byli na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, aby podejmować świadome decyzje.
Brak szybkiego cięcia strat ✂️
Żaden trader nie jest w stanie całkowicie uniknąć strat, ale kluczem jest zminimalizowanie ich wpływu na Twoje konto. Jednym z najlepszych sposobów na to jest szybkie zmniejszenie strat, gdy transakcja jest dla Ciebie niekorzystna. Wielu traderów jednak zbyt długo przetrzymuje transakcje na minusie, mając nadzieję, że się odbudują, a to może prowadzić do strat większych niż oczekiwano.
Brak maksymalizacji zysków 💸
Tak jak ważne jest szybkie cięcie strat, tak samo ważne jest maksymalizowanie zysków. Wielu traderów tego nie robi, ponieważ nie mają planu, który wytycza kiedy i jak wyjść z transakcji. W rezultacie mogą zostawić środki w otwartych pozycjach i stracić potencjalne zyski.
Brak Adaptacji 📚
Dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu na rynkach finansowych. Zasady się zmieniają, przewaga handlowa naprzemiennie znika i pojawia się ponownie, a systemy leżące u podstaw wszystkiego podlegają ciągłym zmianom. Jednego dnia strategia handlowa przynosi stałe zyski, a następnego już nie. Handlowcy muszą się dostosować, aby w dłuższej perspektywie zarabiać pieniądze, w przeciwnym razie ryzykują, że szybko znikną z rynku.
Ogólnie rzecz biorąc, większość traderów ponosi straty, ponieważ nie są przygotowani na wyzwania rynku. Edukując się, opracowując solidny plan handlowy i planując decyzje z wyprzedzeniem, inwestorzy mogą zwiększyć swoje szanse na sukces i uniknąć typowych pułapek.
Mamy nadzieję, że ten artykuł Ci się spodobał! Zachęcamy dzielenia się swoimi przemyśleniami, wskazówkami i poradami w sekcji komentarzy poniżej!
Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. 🙂
– Zespół TradingView
10 faktów na temat bessy, zmienności i panikiHandel i inwestowanie nie są łatwe. Gdyby tak było, wszyscy byliby bogaci.
Jednym z najtrudniejszych momentów dla wszystkich traderów, a zwłaszcza dla inwestorów, jest sytuacja, w której rynki mają wyjątkowo niedźwiedzie nastawienie, mają tendencję spadkową lub zmierzają w kierunku przeciwnym do ich pozycji. Dodatkową trudnością jest wzrost zmienności i wysoka niepewność. Wydarzenia te miały już na rynku miejsce w historii i należy się ich spodziewać. Każdy trader lub inwestor powinien pamiętać o prostej prawdzie: w pewnym momencie rynki będą przeciwko tobie. Bądź na to przygotowany.
Nauka tradingu lub inwestowania na niedźwiedzich i niestabilnych rynkach wymaga wielkich umiejętności, doświadczenia i opanowania. Pokazało to ostatnie 12 miesięcy. Akcje, obligacje, forex, kryptowaluty i kontrakty futures odnotowały zwiększoną zmienność w ciągu ostatniego roku. Co więc powinniśmy zrobić? Co teraz?
Powróćmy do podstaw – umiejętności, cech i sposobu myślenia, które są wymagane, aby przetrwać te chwile.
1. Planuj z wyprzedzeniem 🗺
Zaplanuj swój trading, handluj zgodnie ze swoim planem. Każda transakcja i każda inwestycja powinna mieć podstawowy plan. Zapisz podstawowe pytania przed zakupem lub sprzedażą. Na przykład, jaka jest pożądana cena wejścia? Jaka jest pożądana cena wyjścia? Jaki jest twój stop loss? Ile pieniędzy ryzykujesz? Dlaczego w ogóle dokonujesz tej transakcji lub inwestycji? W czasach niestabilności pytania te mają większe znaczenie niż kiedykolwiek. Wróć do podstaw.
2. Nie spiesz się 🧘♂️
Zmienność, a zwłaszcza panika na rynku, powoduje, że ludzie szybko reagują. Presja, szybka akcja cenowa często zmusza ludzi do działania bez na powrót do do pierwotnego planu. Nie rób tego! Nie spiesz się. Zachowaj spokój i zajmij aktualną sytuacją.
3. Bądź cierpliwy z wpisami 🎯
Wielu traderów i inwestorów mówi o kupowaniu na spadkach, ale to zdanie wyjaśnia wymagane kroki. Nie kupujesz na dołkach bez konkretnego planu. Planujesz swoją strategię, czekasz na idealne wejście i pozwalasz rynkowi przyjść do Ciebie. Kiedy rynek znajduje się w trendzie spadkowym, a zmienność jest wysoka, najważniejsze jest, aby pozostać cierpliwym w oczekiwaniu na idealne wejście. Mądrze korzystaj ze zleceń oczekujących.
4. Miej świadomość swoich ram czasowych ⏰
Czy handlujesz na jeden dzień? Miesiąc? 5 lat? Te podstawowe pytania przypomną Ci, co chcesz osiągnąć i jak cierpliwy powinieneś być. Przypomną Ci również o wykresie, na który powinieneś patrzeć, niezależnie od tego, czy powinieneś pozostać przy wykresie 30-minutowym, czy przejść na tygodniowy, który pokaże Ci dłuższą historię kwotowań.
5. Ustal strategię na wyjście 🚨
Strategia wyjścia oznacza, że bez względu na to, co się stanie, wiesz, gdzie znajduje się Twój stop loss i wiesz, gdzie jest Twój cel zysku. Bez względu na to, jak poruszać się będzie rynek, masz plan wyjścia. Nie zostawiaj niczego przypadkowi. Stwórz swoją strategię wyjścia przed zawarciem transakcji i postępuj zgodnie z nią.
6. Zawęź rozmiar pozycji 💪
Zanim się rozpocznie, zawsze należy wziąć pod uwagę dodatkową zmienność i niepewność. Wielu nowych inwestorów i traderów jednak o tym zapomina. Jeśli Ty też tak robisz, to nadszedł czas, aby dostosować swoją strategię, swój plan, pod kątem większych zakresów handlowych, zmienności. Trendy całoroczne, które definiowały rynek w przeszłości, są teraz mniej aktualne.
7. Patrz szerzej w kontekście historycznym 🔎
Pomniejsz swoje wykresy. Następnie kontynuuj pomniejszanie, a teraz oddal jeszcze trochę. Zakreśl ostatnią świecę, linię lub ruch cenowy i niech posłuży Ci jako przypomnienie o tym, jakie jest dzisiejsze kwotowanie i jaką drogę przebyło do tego momentu. Jest takie powiedzenie: w razie wątpliwości oddal się. Nie daj się zagubić w chwili, patrząc tylko na jeden dzień lub tydzień. Zamiast tego zbadaj całą historię cen. Dowiedz się, co wydarzyło się w przeszłości.
8. Gotówka to pozycja 💸
Chcesz kupić więcej? Chcesz więcej handlować? Potrzebujesz do tego gotówki. To komfort możliwości wzięcia udziału w rynkowej zmienności, kiedy tylko chcesz. Gotówka Ci to gwarantuje.
9. Unikaj paniki, FUD i FOMO 😳
Największe psychologiczne błędy mogą pojawić się wtedy, gdy rosną emocje. FUD (Fear, uncertainty and doubt) oznacza strach, niepewność i zagładę. FOMO (fear of missing out) oznacza strach przed pominięciem okazji. Są to dwie wspólne emocje na załamujących się rynkach. Z jednej strony wszyscy myślą, że koniec jest bliski, a z drugiej każdy mały ruch w górę jest kolejnym atakiem byka. Nie daj się porwać tym emocjom.
10. Zrób sobie przerwę 😀
Czasami przerwa okazuje się pomocna. Wyloguj się, zamknij aplikacje, wyjdź na zewnątrz i poćwicz. Wróć na rynki, kiedy będziesz gotowy. Twój umysł będzie teraz dobrze wypoczęty.
Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten post i że pomoże Ci on w poruszaniu się po rynkach.
Zachęcamy do publikowania dodatkowych wskazówek lub porad w sekcji komentarzy poniżej!
Jak zbudować plan handlowy na najwyższym poziomieHej wszystkim! 👋
Dzisiaj przyjrzymy się, jak w kilku krótkich krokach zbudować skuteczny plan handlowy.
Podczas gdy wielu odnoszących sukcesy traderów często używa różnych „zmiennych”, jeśli chodzi o identyfikowanie transakcji, podstawowy proces decyzyjny wszystkich dobrych planów handlowych pozostaje w większości taki sam. Dlatego omówimy kilka kluczowych rzeczy, których nie powinieneś przegapić w swoim własnym planie handlowym. Zaczynajmy 👇
Wybór Aktywów🏦🏦
Wszystkie dobre plany handlowe muszą określać, w jaki sposób będą wybierać aktywa, którymi będą handlować. Dla traderów kontraktów terminowych i walutowych jest to stosunkowo prosty proces, ponieważ świat symboli zbywalnych jest niewielki. Inaczej jest jednak w przypadku inwestorów zajmujących się akcjami i krypto - tam jest tego naprawdę bardzo dużo. Jak zorientować się, które symbole zapewniają najwięcej okazji i najlepsze stosunek ryzyka do zysku? Posiadanie zdefiniowanego zestawu kryteriów wyszukiwania okazji, którymi chcesz handlować, jest absolutnie niezbędne do maksymalizacji oczekiwanej wartości strategii.
Inwestor giełdowy może na przykład wyszukiwać akcje, które z dnia na dzień straciły więcej niż 4%, przy wolumenie lub ilości akcji będących przedmiotem obrotu większym niż X. Krypto-swing trader może z kolei wyszukiwać płynne kryptowaluty z odpowiednimi warunkami wyprzedania lub wykupienia, które mogą prezentować dość niską okazję na odwrócenie.
Bez względu na aktywa, dla traderów istnieją generalnie dwie kluczowe rzeczy, których szukają:
Zmienność ✅
Płynność ✅
Jeśli jakieś aktywo nie ma wystarczającej płynności, trudno będzie z czasem skalować i wyjść z większych pozycji.
Jeśli aktywa nie mają wystarczającej zmienności, trudno będzie wygenerować zwrot z małego zakresu handlowego. Nie dzieje się tak za każdym razem, ponieważ istnieją strategie na opcje, których zamiarem jest czerpanie zysków z niskiej zmienności, ale dla traderów spot jest to absolutnie niezbędne.
Logika wykonania 🧠🧠
Gdy już wiesz, jakim aktywem chcesz handlować, następnym krokiem jest zdefiniowanie, co faktycznie liczy się dla Ciebie jako okazja handlowa. Niemal wszystkie aktywa poruszają się każdego dnia – jakie „konfiguracje” możesz zdefiniować w swojej strategii, żeby stosunek ryzyka do zarobków był dla Ciebie korzystny?
Najlepsze plany handlowe posiadają logikę, która wygląda jak diagram decyzyjny, więc trader nie musi w danym momencie zbyt intensywnie myśleć o procesie – wszystkie trudne decyzje zostały podjęte przed tą konkretną sytuacją.
Te tzw. drzewa decyzyjne mogą stać się nieskończenie złożone, ale tak długo, jak je tworzysz i czujesz się komfortowo z własną logiką wykonywania, możesz podążać za nią i z czasem ją ulepszać.
Podczas tworzenia logiki decyzyjnej należy wziąć pod uwagę dwa ważne elementy:
Kierunek ✅
Wykonanie ✅
Podczas gdy niektórzy traderzy czują się komfortowo, podejmując decyzje o transakcji w dowolnym kierunku, istnieje wielu, których strefa komfortu ogranicza się wyłącznie do jednego kierunku, ponieważ może to jeszcze bardziej uprościć to, czego szukasz w handlu. Z tego powodu większość funduszy i traderów będzie najpierw starać się wymyślić swój „pogląd”.
Na przykład: „Będę szukał długich transakcji tylko wtedy, gdy dane aktywo będzie znajdować się powyżej 20-dniowej średniej kroczącej”.
LUB
„Jeśli wskaźnik ISM PMI jest wyższy niż 50, będę się starał kupować tylko akcje”.
Następnie, gdy już wiesz, w jakim kierunku będziesz handlować (może być to zarówno góra, jak i dół), konieczne staje się DOKŁADNE określenie, co Cię skłoni Cię do wejścia oraz wyjścia z pozycji.
Na przykład: „Jeśli szukam pozycji długiej w aktywie, które jest w trendzie, kupię tylko na 30-dniowym maksimum, ustawiając stop na 30-dniowym minimum”.
Mając zdefiniowany zarówno kierunek jak i wykonanie, łatwiej jest nam dokładnie wyjaśnić, co liczy się jako okazja handlowa, a co jest po prostu wzorcem, który istnieje tylko w Twojej głowie. Jest to również klucz do kontrolowania ryzyka i wydostania się z trudnych sytuacji, jeśli takie się pojawią.
Zarządzanie Kapitałem💵💵
Znalezienie aktywów do handlu i handlowanie nimi zgodnie z planem wysokiej jakości ma niewielkie znaczenie, jeśli stracisz wszystko w jednej abyt dużej jak na Twoje możliwości transakcji. Z tego powodu najlepsze plany handlowe uwzględniają ryzyko i drawdowny, będąc gotowym na najgorsze scenariusze.
Popularne strategie kontroli ryzyka skupiają się na określaniu wielkości transakcji (na przykład, aby ryzykować nie więcej niż 1-5% kapitału w danym momencie) przy użyciu limitów tematycznych, limitów sektorowych i innych. Określenie ryzyka to decyzja, którą podejmujesz w momencie wejścia, a nie wyjścia.
Otwierając pozycję dokładnie wiedz, ile ryzykujesz i jak to pasuje do Twojej nadrzędnej strategii zarządzania pozycją. Zobacz ten artykuł , aby uzyskać więcej informacji .
Mamy to! 3 szybkie kroki do zbudowania niepodważalnego planu handlowego, gotowego na kłody, które rynku rzucają nam pod nogi.
Cóż, na co czekasz? Zabierz się do pracy 😉
-Zespół TradingView ❤️
Profil Wolumenu: wszystko, co musisz wiedziećHej wszystkim! 👋
Jeśli działasz na rynku od jakiegoś czasu, być może słyszałeś o narzędziu o nazwie „Profil Wolumenu”. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu narzędziu, wyjaśnimy, jak działa, i przedstawimy Ci kilka sztuczek, których możesz użyć, aby przyspieszyć swoją analizę.
Co to jest rofil Wolumenu? 🤔
Profil Wolumenu to zaawansowane narzędzie do tworzenia wykresów, które wyświetla aktywność handlową na określonych poziomach cen w określonym przedziale czasu. Na wykresie kreśli poziomy histogram, aby pokazać obszary, w których miał miejsce znaczny wolumen obrotu.
Różnice z Tradycyjnym Wolumenem 👀
Podstawowa różnica między Tradycyjnym Wolumenem a Profilem Wolumenu polega na tym, jak uwzględniają wolumen w odniesieniu do czasu i ceny.
Innymi słowy, Tradycyjny Wolumen mówi ci kiedy wolumen miał miejsce, a Profil Wolumenu mówi ci gdzie to się stało.
Terminologia Profilu Wolumenu 🔤
Profil Wolumenu ma kilka unikalnych komponentów i terminologii, o których powinieneś wiedzieć:
Point of Control (POC) – Jednolity poziom cen w danym okresie z najwyższym wolumenem.
Profile High – Najwyższy osiągnięty poziom ceny w określonym przedziale czasu.
Profile Low – Najniższa osiągnięta cena w określonym przedziale czasowym.
Value Area (VA) – Przedział, w którym określony procent całego wolumenu był przedmiotem obrotu w danym okresie. Zazwyczaj ten procent jest ustawiony na 70%.
Value Area High (VAH) – Najwyższy poziom cen w obszarze wartości.
Value Area Low (VAL) – Najniższy poziom cen w obszarze wartości.
Wskazówki i porady 😎
Podobnie jak w przypadku większości innych narzędzi lub badań, profil wolumenu ma wiele zastosowań.
Jedną z powszechnych strategii jest analiza, gdzie znajdują się obszary wartości z poprzedniego okresu w stosunku do bieżącej ceny. Jeśli bieżące ceny znajdują się poza obszarem wartości z poprzedniego okresu, można założyć, że składnik aktywów jest w trendzie. Jeśli cena nadal mieści się w obszarze wartości z poprzedniego okresu, niektórzy mogą oznaczyć ten składnik aktywów jako podlegający konsolidacji. Określanie trendu i konsolidacja są często używane w połączeniu, odpowiednio, z podążaniem za trendem i strategią wykonywania średniej rewersji.
Inną powszechną strategią jest użycie „Dziewiczych” Punktów Kontroli (VPOC) jako kluczowych poziomów zasobu. VPOC to poziomy, które nie zostały jeszcze ponownie przetestowane i pozostają nietknięte przez bieżącą akcję cenową od czasu ich powstania. Chodzi o to, że jeśli po określonej cenie było dużo akcji, to prawdopodobnie najwięksi uczestnicy rynku mają pozycje z tego poziomu. Może to powodować przewidywalne zachowanie, z którego mogą skorzystać bystrzy inwestorzy.
Dziękujemy za uwagę!
Pozdrowienia!
- Zespół TradingView ❤️
Alerty: 3 powody by stać się lepszym traderemHej wszystkim! 👋
Chociaż alerty mają mnóstwo potencjalnych zastosowań, jeśli chodzi o handel, często są one niedostatecznie wykorzystywane, ponieważ zbudowanie systemu, w którym mogą dobrze działać, może zająć trochę czasu i pomysłowości. Przyjrzyjmy się kilku powodom, dla których ta inwestycja jest warta uwagi .
1. Mogą pomóc w budowaniu dobrych nawyków 💪
Brzmi znajomo? Słyszysz o niesamowitej historii inwestycyjnej i natychmiast wchodzisz na rynek otwierając pozycje bez planu.
Chociaż to może się udać, nie jest to świetna strategia zapewniająca długoterminowy sukces. W rzeczywistości może być niezwykle trudno siedzieć w tej pozycji bez planu i skutecznie nią zarządzać. Możesz zdecydować się na opuszczenie pozycji wyłącznie z powodu chwilowej chciwości lub strachu, a takie posunięcia mogą uniemożliwić spójność i długoterminową rentowność.
Alerty są świetne, ponieważ pozwalają uniknąć zgadywania podczas wchodzenia i wychodzenia z pozycji. Po prostu ustaw alerty dotyczące cen, które są dla Ciebie interesujące i otwórz transakcję wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są Twoje warunki. Następnie daj rynkowi robić swoje i pozwól prawdopodobieństwom działać na twoją korzyść.
Alerty mogą zamienić doświadczenie handlowe z ciągłego poszukiwania pomysłów – i ciągłego poczucia, że nie nadążasz – w relaksującą pracę polegającą na czekaniu na uruchomienie własnych, wcześniej zatwierdzonych warunków przed podjęciem działań. Krótko mówiąc, alerty mogą sprawić, że będziesz lepiej przygotowany na wzloty i upadki na rynku.
2. Zwiększają swobodę i zmniejszają niepokój 🧘
W tradingu i w życiu znana jest maksyma, która mówi, że negatywne emocje są odczuwane dwa razy silniej niż pozytywne. Ten fakt ma wiele zastosowań, ale zrozumienie go może być szczególnie przydatne dla tradera.
Przyjrzyj się tym traderom:
Dentysta, który sprawdza kwartalne raporty ze swojego domu maklerskiego
Position trader, który raz w miesiącu sprawdza swoje pozycje
Swing trader, który raz w tygodniu sprawdza swoje pozycje
Day trader, który sprawdza swoje pozycje raz dziennie, jeśli nie częściej
Biorąc pod uwagę naturalną zmienność, której doświadczają rynki, który uczestnik rynku jest najmniej narażony na wściekłość lub zdenerwowanie? Dentysta. Czemu? Ponieważ otrzymuje mniej danych z rynku. Nawet światowej klasy daytraderzy są codziennie narażeni na dziesiątki lub setki negatywnych sytuacji na swoich pozycjach w wyniku zmienności, której nie mogą kontrolować. Ten poziom negatywnej stymulacji może obniżyć poziom zdrowia psychicznego i efektywność handlu.
Alerty pozwalają dobrze przygotowanym traderom do pewnego stopnia wycofać się z rynków i pozwolić ich transakcjom pracować zgodnie z planem.
3. Nasze alerty nie przepuszczają niczego przez szczeliny ✅
Podczas gdy poprzednie dwa punkty to zalety, jeśli chodzi o alerty cenowe, nasze alerty również znacznie przyspieszają grę, jeśli chodzi o ich użyteczność. Gdy masz konfiguracje, którymi chcesz handlować, możesz ustawić alerty dotyczące linii trendu, wskaźników technicznych, konfigurowalnych skryptów i wielu innych, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje ulubione konfiguracje nie zostaną pominięte.
Może to być tak proste, jak ustawianie alertów RSI przez inwestora długoterminowego na akcjach Dow 30 w celu zakupów na spadkach silnych marek, lub tak złożone, jak ustawianie przez scalpera na spreadach intraday na kontraktach terminowych alertów dotyczących nieefektywności cenowej w jego 40 najlepszych kontraktach.
Nasze konfigurowalne alerty mogą naprawdę pozwolić dobrze zorganizowanym inwestorom uchwycić każdą okazję tak, jak ją widzą.
To tyle: 3 powody, dla których warto skorzystać z alertów razem ze wszystkimi niesamowitymi korzyściami, jakie ze sobą niosą.
Dzięki za przeczytanie i trzymaj się dobrze!
Z pozdrowieniami,
Zespół TradingView ❤️❤️
4 wskazówki, jak przetrwać wydarzenia Czarnego ŁabędziaHej wszystkim! 👋
Biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich kilku dni, pomyśleliśmy, że to dobry moment, aby ponownie zastanowić się, co jako trader i po prostu człowiek możesz zrobić, aby odizolować się od wydarzeń Czarnego Łabędzia. Podczas gdy nagła niewypłacalność ogromnej giełdy kryptowalutowej może być traktowana jako najnowszy przykład Czarnego Łabędzia, takie sytuacje mogą zaistnieć w różnych sferach - osobistej, politycznej, środowiskowej i nie tylko. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek i omówimy, w jaki sposób możesz zabezpieczyć swoją przyszłość przed nieoczekiwanymi katastrofami.
1.) Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku.
Przykład FTX jest rażąco oczywisty i tylko potwierdza zasadność podejścia, że rozłożenie aktywów między dostawców usług powierniczych jest doskonałym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby któryś z nich miał problemy z wypłacalnością. W ten sposób zawsze jesteś chroniony przed ryzykiem związanym z problemami pojedynczego dostawcy. Różne rządy na całym świecie próbowały podjąć kroki, aby to złagodzić skutki takich sytuacji (ubezpieczenie FDIC, regulacje finansowe), ale nikt nie zadba o twoje interesy tak jak ty. Upewnij się, że lokujesz środki w odpowiednim miejscu.
Nigdy nie trzymaj wszystkich swoich aktywów w jednym miejscu. Dotyczy to również klasy aktywów i położenia geograficznego. Posiadasz wiele nieruchomości w jednym regionie? Nagle możesz być narażony na przykład na drastyczne zmiany polityczne lub na klęski żywiołowe, które mogą dotknąć ten obszar. Posiadasz tylko jedną klasę aktywów? Sytuacja makroekonomiczna może gwałtownie ulec zmianie na Twoją niekorzyść i wszystko, co posiadasz, może stracić na wartości.
Dywersyfikacja jest kluczowa, nie tylko z perspektywy pozycji, ale i z perspektywy całkowitego ryzyka. Gdzie są Twoje słabości?
2.) Miej trochę gotówki pod ręką.
Jest to oczywista maksyma dla tych, którzy obecnie nie mają dostępu do swoich funduszy w wyniku niedawnych zawirowań. Trzymanie gotówki pod ręką w celu pokrycia krótkoterminowych wydatków może uratować życie, jeśli kiedykolwiek będziesz jej potrzebować. Dla niektórych zwolnienie z pracy jest doskonałym przykładem osobistego wydarzenia czarnego łabędzia i czymś, co może cofnąć kogoś o lata w jego osobistych finansach. Upewnij się, że jeśli spotka Cię coś nieoczekiwanego, nie będziesz odczuwał nadmiernej presji finansowej.
3.) Pozbądź się zobowiązań.
Podczas gdy niektóre zakupy w naszym życiu często wymagają posłużenia się linią kredytową, osoby o najsilniejszej pozycji w czasie kryzysu to ci, którzy nie są zobowiązani finansowo wobec innych. Większość Czarnych Łabędzi często powoduje różnego rodzaju szkody finansowe dla swoich ofiar, a posiadanie zobowiązań może powodować nadmierny dodatkowy stres. Pozbawia on opcji tych, którzy w przeciwnym razie byliby w stanie skorzystać z warunków zaistniałej sytuacji. Ponadto osoby o silnej pozycji finansowej często dobrze wychodzą na takich wydarzeniach, kupując aktywa po cenach, które normalnie nigdy nie byłyby dostępne. Dług może uniemożliwić taki poziom elastyczności, dlatego w celu zmniejszenia ryzyka nie należy go posiadać.
4.) Niektóre aktywa trzymaj pod ręką, osobiście.
Ta wskazówka dotyczy szerszych, bardziej makroskalowych wydarzeń typu czarny łabędź, takich jak przedłużające się przerwy w dostawie prądu, awarie sieci komunikacyjnych, uderzenia meteorytów, wojny i inne rzeczy, które zazwyczaj mieszczą się w tej kategorii.
Ale przy regionalnym lub globalnym załamaniu społecznym posiadanie aktywów pod ręką jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić. W sytuacji, gdy nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do szerszej infrastruktury społecznej, w którą wszyscy wierzymy, posiadanie zabezpieczenia pod ręką w miejscu zamieszkania jest naprawdę najlepszym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy jest to gotówka, złoto, nasiona czy jedzenie - nie daj się zaskoczyć.
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to najprzyjemniejszy temat do rozmów, ale jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, prawdopodobnie będziesz znacznie lepiej zabezpieczony przed wszelkiego rodzaju nieszczęściami, jakie mogą Cię spotkać w życiu.
Trzymaj się!
-Zespół TradingView ❤️❤️
Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 4Hej wszystkim!👋
W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o stopach procentowych w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że jest to pomocna i przydatna seria dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!
Rynki stóp procentowych można rozpatrywać w trzech wymiarach.
1.) Absolutny
2.) Względny
3.) Z biegiem czasu
Innymi słowy;
1.) W jaki sposób stawki są notowane bezwzględnie? Czy oferują atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka dla inwestorów?
2.) Jak traduje się stopami na podstawie względnej? Co oddziela ceny obligacji w przypadku różnych krajów?
3.) Jak notowane są stopy w czasie? Czym jest „krzywa dochodowości”?
W naszym pierwszym poście , przyjrzeliśmy się, jak znaleźć informacje o stopach procentowych na TradingView i jak stawki zmieniają się na otwartym rynku. W naszym drugim poście , przyjrzeliśmy się niektórym decyzjom, jakie muszą podejmować inwestorzy, jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje (oprocentowanie) w porównaniu z innymi aktywami. W naszym trzecim poście , przyjrzeliśmy się stawkom względnym między krajami.
W dzisiejszym ostatnim poście przyjrzymy się, w jaki sposób stawki są notowane w czasie – innymi słowy, opiszemy krzywą dochodowości. Jakie informacje można uzyskać ją obserwując? Jak może pomóc w twoim planie handlowym? Przekonajmy się!
Dla odniesienia przyjrzyjmy się najpierw krzywej dochodowości:
Ten wykres zawiera kilka różnych zasobów, więc szybko je podzielmy.
Biało-niebieski obszar to oprocentowanie, jakie otrzymujesz za 2-letnie obligacje przy ich zakupie
Pomarańczowa linia to stopa procentowa, jaką otrzymujesz za 5-letnie obligacje rządowe przy ich zakupie
Linia turkusowa to stopa oprocentowania, jaką otrzymujesz za 7-letnie obligacje rządowe przy ich zakupie
Żółta linia to oprocentowanie, jakie otrzymujesz za 10-letnie obligacje rządowe przy ich zakupie
Fioletowa linia to stopa procentowa, jaką otrzymujesz za 30-letnie obligacje rządowe przy ich zakupie
Jak widać, różne terminy zapadalności obligacji przynoszą różne zyski w czasie.
Jeśli kupisz 2-letnią obligację na początku 2021 r., zarobisz 0,15% zysku ROCZNIE.
Jednocześnie, jeśli kupisz 30-letnią obligację na początku 2021 r., będziesz zarabiać 1,85% ROCZNIE.
Sytuacja zmieniła się od tego czasu. Obecnie:
Jeśli kupisz 2-letnią obligację, zarabiasz 3,56% ROCZNIE.
jeśli kupisz 30-letnią obligację, zarabiasz 3,45% ROCZNIE.
Innymi słowy, sytuacja całkowicie się odwróciła.
Dlaczego się to stało?
Powodów jest kilka, powiązanych z wieloma tematami, które omawialiśmy w kilku ostatnich postach. Rozbijmy je.
1.) Ryzyko stopy procentowej funduszy banku centralnego
2.) Ryzyko inflacji
3.) Ryzyko kredytowe
4.) Ryzyko rynkowe
Na początek, od początku 2021 r. do chwili obecnej bank centralny znacząco podniósł stopę funduszy. Oznacza to, że obligacje rządowe muszą zwiększyć swoją rentowność. Po co pożyczać pieniądze rządowi, jeśli dostaniesz więcej trzymając pieniądze na koncie oszczędnościowym?
Po drugie, wzrosła inflacja. Jest to wynikiem wstrząsów podaży towarów i usług na całym świecie. Ponieważ pojawiły się niedobory, a popyt utrzymywał się na stałym poziomie lub wzrastał, wzrost cen towarów codziennego użytku sprawił, że obligacje krótkoterminowe „dogodziły” oprocentowaniu obligacji o dłuższym terminie zapadalności.
Po trzecie, ponieważ PKB skurczył się w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, rośnie ryzyko, że rząd USA nie będzie w stanie spłacić swojego zadłużenia poprzez wpływy z podatków i emisje obligacji.
Wreszcie, jak powiedzieliśmy w drugim poście:
Kiedy akcje osiągają lepsze wyniki niż obligacje, popyt instytucjonalny na akcje jest wyższy, co wskazuje, że ludzie czują się dobrze i chcą podejmować ryzyko. Kiedy obligacje osiągają lepsze wyniki niż akcje, może to wskazywać, że ludzie woleliby utrzymywać „wolne od ryzyka” narzędzia spłaty odsetek w przeciwieństwie do kapitału własnego w firmach o pogarszających się perspektywach gospodarczych.
Ten popyt na obligacje rozgrywa się na całej krzywej dochodowości. Popyt na aktywa „wolne od ryzyka” wzrasta wraz z pogarszaniem się perspektyw gospodarczych, co oznacza, że krzywa dochodowości wskazuje, w jaki sposób uczestnicy rynku uważają, że sytuacja rynkowa będzie się rozwijać w danym okresie. Jeśli rentowność obligacji 2-letnich jest wyższa niż obligacji 10-letnich, to uczestnicy rynku poprzez swoje zakupy i sprzedaż artykułują, że spodziewają się, że następne dwa lata będą miały większe ryzyko gospodarcze niż następne dziesięć. Innymi słowy, spodziewają się pewnego rodzaju spowolnienia gospodarczego.
Jest to niezwykle przydatne dla wielu typów traderów:
Akcje są powiązane z gospodarką - jeśli stopy mówią coś o perspektywach ekonomicznych, warto zwrócić na to uwagę, ponieważ może to mieć wpływ na proces wyboru aktywów / styl handlu
FX jest ściśle związany z kursami - jeśli kursy się zmieniają, z pewnością wpłynie to na FX.
Krypto wykazywało historycznie wysoką odwrotną korelację z indeksem „easy of money”. Jeśli stawki idą w górę, krypto bez odsetek staje się mniej atrakcyjne.
W każdym razie to wszystko w naszej serii o stopach procentowych!
Dziękuję bardzo za przeczytanie i życzę miłego odpoczynku w weekend.
- Zespół TradingView ❤️
Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 3Hej wszystkim! 👋
W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o stopach procentowych w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że jest to pomocna i przydatna seria dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!
W naszym pierwszym poście przyjrzeliśmy się , jak znaleźć informacje o stopach procentowych na TradingView i jak ich stawki wahają się na otwartym rynku. W naszym drugim poście , przyjrzeliśmy się niektórym decyzjom, jakie muszą podejmować inwestorzy, jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje (oprocentowanie) w porównaniu z innymi aktywami.
Dzisiaj przyjrzymy się, jak inwestorzy rozumieją stopy procentowe na trzech konkretnych przykładach.
Zaczynajmy!
Jak wspomnieliśmy ostatnio, jeśli chodzi o zrozumienie stóp procentowych w dowolnym regionie, należy zwrócić uwagę na trzy główne kwestie:
1.) Ryzyko stopy procentowej funduszy banku centralnego
2.) Ryzyko inflacji
3.) Ryzyko kredytowe
Najpierw przyjrzyjmy się ryzyku kredytowemu. 💥💥
Ryzyko kredytowe to coś, co ma miejsce, gdy istnieje ryzyko, że możesz nie odzyskać pieniędzy, które pożyczyłeś danemu podmiotowi. W przypadku tej serii, ponieważ przyglądamy się tylko obligacjom rządowym, oznacza to ryzyko, że nie spłaci Cię rząd.
Lekcja: Wszystkie czynniki są równe; im więcej podmiot (firma, kraj) musi zapłacić, aby pożyczyć pieniądze, tym mniej „stabilny” jest w oczach inwestorów.
Następnie przyjrzyjmy się ryzyku inflacji. 💸💸
Ryzyko inflacji oznacza, że Twój kapitał może z czasem stracić siłę nabywczą, szybciej niż stopa procentowa, ze względu na stopę inflacji.
Sprawdź na przykład ten wykres:
Widać tu rentowność jednorocznych obligacji tureckich(niebiesko-biały). Na zielono widać rentowność amerykańskich obligacji jednorocznych. Zwróć uwagę na różnicę w stopach procentowych – obligacje tureckie oferują 14%, a obligacje amerykańskie 3%. Podczas gdy Stany Zjednoczone są większą i bardziej rozwiniętą gospodarką (a zatem mają niższe ryzyko „kredytowe”), niektóre różnice w zyskach sprowadzają się do drastycznie różnych stóp inflacji w gospodarce.
Na czerwono widać stopę inflacji w Stanach Zjednoczonych, a na żółto stopę inflacji w Turcji. Przy założeniu stabilnego kursu walutowego, ponieważ lira turecka kupuje stosunkowo coraz mniej towarów i usług w porównaniu z dolarem amerykańskim, inwestorzy będą domagać się większych zysków, aby zapobiec utracie siły nabywczej.
Lekcja: kierunek stóp procentowych mówi, jak inwestorzy przewidują, że inflacja może rozwijać się w określonym horyzoncie czasowym.
Na koniec spójrzmy na ryzyko związane z funduszami banku centralnego. 🏦🏦
Ryzyko funduszy banku centralnego to coś, co ma miejsce, gdy bank centralny może zmienić podstawowe stopy finansowania niekorzystnie w stosunku do Twojej pozycji.
Sprawdź ten wykres:
To ten sam wykres, co poprzednio, ale zamiast stóp inflacji nałożonych na stopy procentowe, dodaliśmy do wykresu aktualne stawki Banku Centralnego.
Pamiętaj, że stopa banku centralnego to stopa, którą otrzymujesz z banku bez "blokowania" swoich pieniędzy na pożyczkę dla rządu.
Ryzyko stopy procentowej Banku Centralnego odgrywa największą rolę w wycenie obligacji, ponieważ widać, że stopy procentowe i rentowności poruszają się dość blisko siebie, zwłaszcza że są to obligacje tylko jednoroczne (krzywej dochodowości przyjrzymy się w przyszłym tygodniu).
Biorąc pod uwagę, że banki centralne na całym świecie są zazwyczaj zobowiązane do prób tworzenia stabilnych cen dla konsumentów, ich działania często tańczą z inflacją. Czasami banki za bardzo podnoszą stopy procentowe i powodują deflację, a czasami za mało i będą „pompowały” inflację (jak wielu uważa, że ma to miejsce obecnie).
Lekcja: Stopy procentowe obrazują politykę banku centralnego, na którą wpływa kilka czynników i różni się w zależności od regionu. Innymi słowy – stopy procentowe mogą opisywać kondycję gospodarki. Zbyt „wysokie”, a Bank Centralny mógł stracić kontrolę. Zbyt „niskie”, a gospodarka może być w stagnacji. To są uogólnienia, ale to dobre miejsce do rozpoczęcia porównywania regionów na podstawie względnej.
Oto kilka konkretnych przykładów i wniosków, które można wyciągnąć, patrząc na ruchy na rynku na żywo. Zrozumienie tej dynamiki może być naprawdę pomocne w budowaniu bardziej kompleksowej strategii handlowej. Innymi słowy, jeśli handlujesz walutami, niezwykle ważne jest, aby znać różnice w stopach procentowych między krajami, wraz z podstawowymi czynnikami na nie wpływającymi. Podobnie, jeśli planujesz inwestować w akcje jakiejś firmy, spojrzenie na rentowność jej obligacji może ci powiedzieć, jak duże według inwestorów ryzyko związane jest z niewywiązywaniem się ze zobowiązań.
W przyszłym tygodniu przyjrzymy się krzywej dochodowości i przedstawimy kilka lekcji na temat wykorzystania tych informacji do rozpoczęcia prognozowania cen i ogólnej gospodarki.
- Zespół TradingView ❤️❤️
Psychologia w wynikach handlowych: część 1 Im większa trudność, tym większa duma z jej przezwyciężenia. Wykwalifikowani piloci zdobywają reputację dzięki huraganom i tajfunom.
- Epiktet.
Hej wszystkim! 👋
W tym tygodniu pomyśleliśmy, że ciekawie byłoby zagłębić się w rzadziej omawiany temat: psychologię wydajności – i porozmawiać o tym, jak odnosi się ona do handlu. W szczególności przyjrzymy się następującemu pytaniu: Co tak naprawdę powoduje lepsze wyniki od jednego tradera do drugiego?
Z punktu widzenia procesu, aspirujący handlowcy z innych dyscyplin (takich jak sport) mogą podjąć wiele kroków, aby lepiej zrozumieć kroki wymagane do osiągnięcia tego, czego chcą. Podyskutujmy!
Czas jest wspólnym elementem wiedzy fachowej ⏰
Mistrzostwo buduje się z czasem. Najpierw poprzez eksplorację, potem budowanie wiedzy, a następnie dobrze ustrukturyzowaną praktykę.
Aby poświęcić dużo czasu i wysiłku wymaganego do mistrzostwa, jednostka jest zwykle emocjonalnie przywiązana do swojej dziedziny, tworząc długoterminowe relacje.
Prawie u wszystkich traderów o wyjątkowo wysokich wynikach obecna jest wrodzona, nieodłączna miłość do samego handlu. Oznacza to zamiłowanie do analizowania wykresów, pracy nad strategiami, obserwowania rynków i próby dopasowania wszystkich elementów w głowie. W tym przypadku — handel to nie praca, to RZEMIOSŁO . Jeśli tylko lubisz posiadać określony status, styl życia lub dochody, prawdopodobnie nie osiągniesz najwyższego możliwego poziomu. Najlepsi traderzy spędzają wiele godzin, pracując nad swoim handlem; nie dlatego, że tego CHCĄ, ale dlatego, że to KOCHAJĄ.
Znajdowanie niszy ❤️
Wielcy ludzie nie stają się wielcy poprzez ciężką pracę; ciężko pracują, ponieważ znajdują świetną niszę: dziedzinę, która oddaje ich talenty, zainteresowania i wyobraźnię. Najlepszy napastnik na świecie może być kiepskim obrońcą.
Jeśli jesteś na początku swojej podróży (lub gdzieś ię pogubiłeś), warto rozważyć znalezienie niszy, która naprawdę Ci odpowiada. Dużą wagę przywiązuje się do nisz w innych zawodach i instytucjonalnie w finansach, na przykład szpitale i banki prowadzą programy rotacyjne, aby wystawiać nowoprzybyłych na różnego rodzaju doświadczenia.
Dlaczego więc indywidualni traderzy tego nie robią? Świetnym sposobem na skupienie się na myśleniu jest skonstruowanie dla siebie programu rotacyjnego. Oto lista najpopularniejszych klas aktywów i stylów handlu. Poszukaj w Google lub tutaj na TradingView odpowiednich pomysłów i zobacz, co Ci najbardziej odpowiada. Przygotuj się na długoterminowe mistrzostwo, znajdując coś, co kochasz robić dzień w dzień.
Klasy Aktywów Płynnych:
-Akcje
-Waluty
-Kryptowaluty
-Kontrakty terminowe
-Fixed Income (Stały dochód)
-Volatility (Zmienność)
Style (przedział czasowy):
-Intraday - czas utrzymywania pozycji: sekundy do godzin
-Swing - czas utrzymywania pozycji: dni do tygodni
-Position Trading- czas utrzymywania pozycji: tygodnie do miesięcy
Który styl handlu pasuje do Twojego temperamentu? Jakie tematy lubisz studiować?
Proces Nauki ✅
Zarówno w handlu, jak i w życiu często słyszymy, że „trening czyni mistrza”. Lepszym powiedzeniem może być „Doskonały trening czyni mistrza”. To, jak skonstruowany jest czas ćwiczeń, stanowi różnicę między kimś, kto ma pięcioletnie doświadczenie, a kimś, kto pięciokrotnie próbował czegoś przez rok. Jak w takim razie powinieneś ustrukturyzować swoją praktykę?
W psychologii wydajności istnieje pojęcie znane jako „pętla uczenia się”. Składa się z trzech części.
Skuteczność -> Informacje zwrotne -> Nauka (powtórzone).
Jest to kluczowe, ponieważ informacja zwrotna jest kluczem do doskonalenia umiejętności. Trading to sport indywidualny, co oznacza, że znalezienie sposobu na włączenie procesu informacji zwrotnej, który pozwala na refleksję, jest absolutnie kluczowe.
Zestawienie zysków i strat (P/L) to informacja zwrotna, czyli feedback. Mogą jednak wystąpić z tym pewne problemy. Nawet najlepsi traderzy z najlepiej wyglądającymi transakcjami, mogą znajdować się niekiedy po przeciwnej stronie wariancji. Proces jest królem. Uzyskaj informacje zwrotne na temat swoich wyników, które nie mają nic wspólnego z rachunkiem zysków i strat, dzięki czemu możesz śledzić dane wejściowe do podejmowania odpowiednich decyzji. Niektórzy inwestordzy robią obszerne notatki, niektórzy nagrywają swoje ekrany, a niektórzy rejestrują punkty danych, które nie są związane z rachunkiem zysków i strat (godziny snu, nawodnienie, nastrój itp.).
(mamy funkcję notatek wbudowaną w wykresy, której możesz użyć w tym celu.)
Jeśli zbierzesz wszystkie te przedmioty razem, aby stworzyć długoterminowy plan budowania mistrzostwa, powinno to wyglądać mniej więcej tak:
1.) Dowiedz się, co naprawdę kochasz w handlu
2.) Zbadaj to głębiej
3.) Trzymaj się tego i pozwól tej wewnętrznej przyjemności motywować Cię podczas wzlotów i upadków
4.) Zorganizuj swoje wyniki w tym czasie w taki sposób, abyś mógł generować dla siebie sugestie lub opinie
5.) Uwzględnij te informacje zwrotne, aby stale ulepszać swój proces. Pozwól, by proces nauki był Twoim motorem długoterminowej wydajności.
Mamy nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny.
- Zespół TradingView
Jak ponieść porażkę jako traderHej wszystkim! 👋
W ciągu ostatnich tygodni przyjrzeliśmy się kilku najlepszym sposobom usprawnienia handlu, w tym nauce dostosowywania się do warunków rynkowych , budowaniu odpowiedniego nastawienia do handlu i nie tylko. Dzisiaj pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś zupełnie odwrotnego. Zamiast próbować pomagać społeczności w budowaniu solidnych, profesjonalnych praktyk handlowych — spróbujmy od podstaw zaprojektować tradera przegrywającego! Jakie decyzje będziemy musieli podejmować, aby przegrać?
Teoretycznie rynek to tylko gra prawdopodobieństw. Jak możemy zagwarantować, że nasz trader straci? Jak się okazuje, istnieje kilka łatwych zachowań, które możemy połączyć, aby zapewnić o przegranej.
Numer 1: Oni nigdy nie określają ryzyka 🤷🏼♂️
W handlu ludzie często mówią o „zarządzaniu ryzykiem”, „określaniu swojego ryzyka” lub „określaniu swojego poziomu wyjścia”, ale nowym traderom czasami może być trudno określić, o czym do cholery mówią ludzie. Określ swoje ryzyko? Jak? O czym Ty mówisz? Co to właściwie znaczy?
Mówiąc prościej, definiowanie ryzyka jest procesem ustalania *gdzie* nie masz racji w transakcji/inwestycji.
Dla aktywnych traderów może to być tak proste, jak wybranie ostatniego minimum lub maksimum i powiedzenie „Jeśli ta cena zostanie osiągnięta, wychodzę z transakcji. Nie mam pojęcia, co będzie dalej." Dla innych może to być tak proste, jak powiedzenie: „Nie chcę stracić więcej niż 10% (lub jakiejś innej kwoty) na tej pozycji. Myślę, że wybrałem poziom wejścia na tyle dobrze, że 10% spadek (lub x%) oznaczałby, że z jakiegoś powodu moja teza nie jest już ważna”.
Z perspektywy zarządzania kapitałem/zarządzania portfelem, zdefiniowanie ryzyka ma inny wymiar: Jaką część całkowitego kapitału jesteś w stanie potencjalnie, w najgorszym wypadku stracić? Czy każda transakcja powinna być obarczona ryzykiem na poziomie 50% twojego kapitału? 20%? 5%? 1%? Jaką część swojego całkowitego kapitału stracisz, zanim przestaniesz?
Aby upewnić się, że nasz trader jest przegrywający, ważne jest, aby nie miał planu określania wielkości pozycji, ustawiania stop lossów na pozycjach lub określania maksymalnej straty na rachunku. W ten sposób jego handel nie będzie miał spójności i nieuchronnie poniesie on kilka dużych strat, które na zawsze wyeliminują go z gry.
Numer 2: Używają wysokiej dźwigni 🍋
W połączeniu z numerem 1, korzystanie z dużej dźwigni finansowej to świetny sposób na przyspieszenie procesu utraty pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że strategia, która wygrywa w 50% przypadków, statystycznie będzie miała do czynienia z serią 7 strat w ciągu następnych 100 transakcji, zwiększenie rozmiaru pozycji i użycie dźwigni to świetny sposób na zapewnienie, że gdy nadejdzie trudny moment, stracisz cały swój kapitał. Pozwalanie, aby transakcje przekroczyły przewidywaną stratę, jest świetnym sposobem na przyspieszenie tego procesu, ponieważ po dodaniu dźwigni wszystko musi iść przeciwko tobie tylko o 50%, 20%, 10% itd., zanim zostaniesz wyzerowany. Nie możesz ryzykować do tego poziomu.
Biorąc pod uwagę, że najbardziej agresywne fundusze hedgingowe na świecie zazwyczaj nie stosują dźwigni wyższej niż 1:5 - 1:8, nawet w handlu walutami, będziemy potrzebować naszego tradera przegrywającego, aby skorzystał przynajmniej z 1:10 - 1:20, aby przyspieszyć upadek.
Numer 3: Przeskakują od strategii do strategii 🐰
Bruce Lee powiedział kiedyś: „Nie boję się człowieka, który raz ćwiczył 10 000 kopnięć, ale boję się człowieka, który ćwiczył jedno kopnięcie 10 000 razy”.
W tym przykładzie trzymanie się jednej strategii, nawet nieoptymalnej, to porównanie do człowieka, który wielokrotnie ćwiczył jedno kopnięcie. Trader, który przeskakuje między strategiami to ten, który próbował prawie każdego kopniaka, ale żadnego z nich nie opanował. Aby nasz trader był traderem przegrywającym, musimy upewnić się, że nigdy nie dojdzie do mistrzowskiego poziomu i będzie skakał od jednej strtegii do drugiej. Musimy nieustannie przedstawiać naszemu traderowi nową strategię, wskaźnik lub styl handlu. Tak więc, bez względu na to, jaką strategię wybierze trader, zabraknie mu godzin niezbędnych do osiągnięcia czegokolwiek poza nieoptymalną realizacją transakcji, słabym wyczuciem rynku oraz ogólnym brakiem zrozumienia.
W połączeniu z numerami 1 i 2 będzie prawie niemożliwe, aby ten trader osiągał zyski.
Mamy to; 3 sposoby na upewnienie się, że trader straci. Rozpoznajesz któregoś z nich?
Pisząc to, mamy nadzieję, że nie zniechęcimy nikogo do angażowania się na rynkach, ale raczej będziemy nieustannie rzucać światło na niektóre złe nawyki, których można nabrać na początku swojej przygody z handlem. Unikanie błędów początkujących i złych praktyk, które mogą zahamować karierę tradera i stworzyć złe nawyki nie jest dobre. Daj nam znać, jeśli spodobała Ci się ta lektura, a będziemy nadal publikować posty, które opisują niektóre „najlepsze praktyki” w hadlu.
Miłego tygodnia!
-Zespół TradingView ❤️
4 rzeczy do zapamiętania o bessieHej wszystkim! 👋
Uff, co za 5 miesięcy. Aktywa na całej planszy zostały wypalone, a gdzieniegdzie widać naprawde ogrome świece miesięczne. W przypadku inwestorów krypto, Bitcoin, Ethereum i niektóre inne aktywa kryptograficzne straciły na wartości połowę lub więcej. Pomimo tego, że S&P 500 spadł tylko o 13-14% od szczytów, można prawie bezpiecznie powiedzieć, że po ogromnej hossie, którą obserwowaliśmy na rynku w ciągu ostatnich dwóch lat, jesteśmy teraz oficjalnie w bessie.
Ze względu na fakt, że może być to pierwszy okres bessy, którego doświadcza wiele osób w naszej społeczności, pomyśleliśmy, że pomocne będzie wydanie małego przewodnika po kluczowych aspektach, o których należy pamiętać w czasie bessy, aby pomóc Wam jak najlepiej poruszać się po rynku w aktualnych realiach.
Zaczynajmy!
1.) Zmienność sprawia, że Twoje pozycje wydają się większe pod względem rachunku zysków i strat 💥
Bessa na rynkach zazwyczaj powoduje większą zmienność cen aktywów niż hossa. W ciągu ostatnich 20 dni zaobserwowaliśmy średni dzienny ruch indeksów o około 3%, który jest znacznie większy niż 20-dniowa średnia krocząca z tgo okresu w 2021 r. wynosząca około 0,9%. Przy tej samej ilości kapitału, ten wzrost w średnim zakresie oznacza, że w kategoriach $$, twoje ruchy w rachunku zysków i strat prawdopodobnie stały się znacznie większe niż „normalne”. W marcu 2020 średni dzienny zasięg na S&P 500 wynosił ponad 5%!
Należy o tym pamiętać, ponieważ rachunek zysków i strat może mieć ogromny wpływ na psychologię tradera. Wielu profesjonalnych Money Managerów i Funduszy Hedgingowych kontroluje ten czynnik, zmniejszając ekspozycję, aby utrzymać dzienną zmienność portfela blisko ustalonego celu. Niektóre fundusze są do tego upoważnione. Możesz robić, co zechcesz, działając zgodnie ze swoim planem handlowych, ale ważne jest, aby pamiętać o jednym - możemy spodziewać się większych ruchów niż normalnie.
2.) Przeciętna bessa trwa około 2 lat 📉
Okres dwóch lat odnosi się głównie do tego, jak długo trwa przeciętnie bessa na rynkach *akcji*. Jak dotąd na rynku Crypto, średnia bessa trwała około 9 miesięcy. Dla porównania, w akcjach przeciętna hossa trwa ponad 6 lat. Tak więc, chociaż bessy są zwykle znacznie szybsze niż okresy wzrostu cen akcji, są również bardziej zapadające w pamięć.
Ostatnimi czasy okresy bessy stają się coraz krótsze – ostatnia bessa w 2020 roku trwała zaledwie kilka miesięcy. Niektórzy przypisują to coraz częstszemu wkraczaniu Fedu, podczas gdy inni twierdzą, że lepsza infrastruktura komunikacyjna, z której obecnie korzystamy w XXI wieku, pozwala znacznie szybciej wyceniać informacje. Aktualnie obserwujemy coraz krótsze okresy spadków cen na rynkach, nie mniej jednak nadal często mogą one trwać znacznie dłużej, niż byśmy się spodziewali. Odpowiednio dostosuj swoje oczekiwania!
3.) Gotówka to pozycja 💵
Podczas gdy inflacja USD jest obecnie wysoka i wynosi około 7-10% (w zależności od tego, na jakie liczby patrzysz), siła nabywcza jednego dolara amerykańskiego nie zmienia się tak bardzo z dnia na dzień. Siła nabywcza jednej akcji SPY zmienia się DUŻO szybciej z dnia na dzień, a ostatnio DUŻO szybciej traci siłę nabywczą. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania na rynkach w okresie bessy jest to, że utrzymanie się przy życiu jest *NAJWAŻNIEJSZE*. Dopóki nie spalisz konta, możesz przeżyć kolejny dzień walki. Jedną z opcji jest ucieczka ze słabo prosperujących aktywów w gotówkę.
To się ostatnio dzieje. Jeśli spojrzysz na główne klasy aktywów, wydaje się, że ludzie uciekają właśnie do gotówki. Obligacje, akcje, złoto, kryptowaluty – to wszystko jest sprzedawane za realne pieniądze. W środowisku „Risk Off” zazwyczaj konserwatywni traderzy będą rotować z ryzykownych aktywów, takich jak akcje, w „bezpieczniejsze” instrumenty, takie jak na przykład obligacje skarbowe. Biorąc pod uwagę podwyżki i inflację, wydaje się, że ludzie pomijają 3-procentową stopę zwrotu, jaką mogą uzyskać z obligacji, na rzecz całkowitej elastyczności, jaką można uzyskać dzięki gotówce. Inną opcją hedgingu jest short-selling aktywów, które Twoim zdaniem będą radzić sobie słabiej, lub skorzystanie z opcji put, jeśli jest taka możliwość. Wartość spokojnego snu możliwa jest do zobaczenia na rynku opcji.
4.) Przewidywanie, gdzie znajduje się dołek, jest trudne 🎣
Naszym zadaniem jako traderów jest znajdowanie okazji, które mają dodatnią wartość oczekiwaną, ale określenie dołka na wykresie było historycznie bardzo trudne. W krachu w 2020 r. wiele znanych funduszy hedgingowych było niedostatecznie zabezpieczonych, wchodząc w krach, a nadmiernie zabezpieczonych, kiedy z krach się kończył. W rzeczywistości niektórzy z najmądrzejszych ludzi na świecie nie poradzili sobie zbyt dobrze, określając poziom, na którym według nich znajdował się prawdopodobny dołek.
O ile nie masz długoterminowej strategii, która pozwala na spójne rozlokowanie kapitału w czasie (DCA), próba określenia dołka na rynkach z trendem spadkowym może być strategią o bardzo niskim współczynniku Bat Rate%.
To by było na tyle. 4 aspekty do zapamiętania dla początkujących traderów, aby poradzili sobie na rynku w trudniejszym okresie. Jak wspominaliśmy już wcześniej, najważniejszą rzeczą jest to, aby utrzymać się przy życiu! 🐻
Miłego weekendu! 😄
-Zespół TradingView
3 rady jak budować profesjonalne nastawienie do handlu 🎯Hej wszystkim! 👋
Dzisiaj porozmawiamy o budowaniu profesjonalnego sposobu myślenia o tradingu. Chociaż ten temat jest już od lat przedmiotem niezliczonych książek i literatury handlowej, pomyśleliśmy, że fajnie byłoby podzielić go na kilka najważniejszych aspektów dla społeczności TradingView. Zaczynajmy!
1.) Zacznij myśleć o prawdopodobieństwach 🔢
Rzućmy okiem na jedno z najważniejszych pojęć zarówno w handlu, jak i w życiu: wartość oczekiwana.
Wartość oczekiwana (Expected Value) to po prostu liczba, która na podstawie prawdopodobieństw wskazuje wartość wykonania określonej czynności. Może być dodatnia lub ujemna. Czy ta pozycja zarobi pieniądze? Czy powinienem zmienić karierę? Czy powinienem poślubić moją partnerkę? Wszystko sprowadza się do wartości oczekiwanej. Teraz — co składa się na Wartość Oczekiwaną? 2 rzeczy: Bat Rate% i stosunek zysku do straty (Win/Loss).
Bat rate to odsetek wygranych w stosunku do wszystkich wyników. Win/Loss to wielkość przeciętnej zyskownej pozycji podzielona przez wielkość przeciętnej stratnej. Innymi słowy; Jaka jest szansa, że to zadziała? Jak duży jest zysk? Jak duża jest strata? Kiedy połączysz te liczby, możesz znacznie lepiej zrozumieć, czy podjęcie określonego działania ma sens.
Powiedzmy na przykład, że pewien pomysł na pozycję na platformie ma 50% szans powodzenia. Wygrana daje 2$, a przegrana traci 1$. Czy warto w to wchodzić?
Sprawdźmy. W tym przykładzie wykonujesz tę transakcję 100 razy. 50 razy wygrywasz 2$, a 50 razy tracisz 1$. Skończyłbyś z całkowitym zyskiem w wysokości 50 $! ((50x2)-(50x1)). Oczywiście Expected Value tej transakcji jest dodatnie! Tak więc, nawet jeśli w to wejdziesz i skończysz ze stratą, nadal decyzja, którą podjąłeś, z punktu widzenia EV była właściwa .
Trudna sprawa z wartością oczekiwaną polega na tym, że Bat Rate i Win/Loss są tylko szacunkami. Tak więc wyczucie prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy, oraz zrozumienie amplitudy wygranych i przegranych jest kluczową umiejętnością do budowania dla handlu i życia. Prostym sposobem na lepszą kalibrację myślenia jest po prostu zanotowanie tego, czego oczekujesz w swoim dzienniku handlowym. Po wielu powtórzeniach Twoja zdolność do odgadywania wyników powinna się poprawić.
2.) Samoświadomość 😵💫
W handlu działania wszystkich uczestników rynku przez cały czas są napędzane przez 2 obawy: strach przed pominięciem okazji i strachprzed stratą . Innymi słowy: strach i chciwość. Chodzi o to, że w zależności od Twojego usposobienia i doświadczenia życiowego, prawdopodobnie jeden z tych lęków wpływa na ciebie silniej niż drugi.
Pomyśl o następującym scenariuszu: Obstawiasz transakcję, a pozycja zaczyna poruszać się w twoim kierunku. Instrument, którym handlujesz, zaczyna następnie zmieniać kierunek na wykresie. Przyjrzyjmy się dwóm możliwościom:
a - zamykasz swoją pozycję. Następnie instrument zaczyna ponownie podążać w twoim kierunku, potrajając cenę. Przegapiłeś ten dodatkowy ruch i zamknąłeś swoją pozycję dla małego zysku.
b - nie zamykasz pozycji, a cena instrumentu zawraca do twojego stop lossa i w transakcji notujesz stratę.
Który z tych scenariuszy jest dla Ciebie bardziej bolesny? Nie ma *dobrej* lub *złej* odpowiedzi, ale ważne jest, aby wiedzieć, który strach ma silniejszy wpływ na proces podejmowania decyzji w twoim mózgu. Jeśli okaże się, że jesteś bardziej podatny na FOMO (strach przed ominięciem), spróbuj opracować strategię, w której możesz wycisnąć każdą kroplę zwycięskiej transakcji. Jeśli jesteś bardziej podatny na strach przed przegraną, spróbuj opracować strategię, w której możliwość poniesienia dużych lub stałych strat jest znacznie mniej prawdopodobna.
3.) Dopasowanie strategii jest niezwykle ważne ✅
Ta wskazówka zawiera w sobie ostatnią wskazówkę dotyczącą samoświadomości i naprawdę podkreśla znaczenie konsekwencji w interakcji z rynkami.
Kiedy wchodzisz w interakcję z rynkami, posiadanie rozpisanego, dobrze zrozumianego planu handlowego jest kluczem do sukcesu. Największe i najbardziej elitarne fundusze hedgingowe na świecie mają jasno określone mandaty inwestycyjne, najlepsze praktyki handlowe i plany biznesowe. Co sprawia, że uważasz, że nie potrzebujesz planu?
Nie wszystkie plany handlowe są jednak sobie równe...
Podczas opracowywania planu handlowego wielu nowych lub średniozaawansowanych traderów skupia się wyłącznie na aspekcie zarabiania pieniędzy. Na przykład „która strategia przyniesie mi największy zysk w danym okresie”. Jak mogę zyskać przewagę? Rolę w określaniu kryteriów dochodowej strategii odgrywają zazwyczaj testy historyczne, badania podstawowe, wizja i nie tylko.
Jednak doświadczeni traderzy wiedzą, że jest coś jeszcze ważniejszego niż zdefiniowanie swojej przewagi; zapewnienie spójności .
Załóżmy na przykład, że wymyślasz idealną strategię handlową, która teoretycznie powinna w przyszłości pozwolić ci handlować niezwykle efektywnie. Plan określa doskonały zestaw kryteriów kupowania na dołkach i sprzedaży na szczytach. Dla początkujących to Święty Graal. Jednak to, że *rozumiesz* strategię, nie oznacza, że będziesz w stanie ją *wprowadzić w życie*.
Możesz przetestować tę idealną strategię w prawdziwym życiu, ale jeśli w ferworze chwili, z powodu swojego psychologicznego stanu, nie jesteś w stanie zastosować się do szeregu zasad, które sobie wyznaczyłeś, to nie ma znaczenia, jak dużą przewagę zapewni Ci Twoja strategia na rynku. Nie możesz jej wyegzekwować.
Dlatego znalezienie strategii, którą sam będziesz mógł konsekwentnie realizować, bez względu na to, co dzieje się na rynkach, ma ogromne znaczenie.
Jeśli chodzi o oczekiwaną wartość i samoświadomość, posiadanie strategii, która jest w 30% wydajna, ale można ją wykonać ze 100% pewnością, jest znacznie bardziej wartościowe niż strategia, która jest w 70% skuteczna, którą można wykonać dokładnie tylko w około 40% przypadków.
Brak stresu z powodu straty to prawdziwy luksus. Projektuj strategię wokół tematu zapobiegania błędów, a nie strat.
-
Dziękujemy za przeczytanie i życzymy miłego weekendu! Daj nam znać w komentarzu poniżej, jeśli czegoś się nauczyłeś, a rozważymy zrobienie pełnej serii na temat stosowanej psychologii handlu.
Pozdrawiamy!
- Zespół TradingView
Jak znaleźć odpowiedniego analityka na TradingViewCześć wszystkim! 👋.
W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy post o niektórych autorach, którzy nabierają rozpędu na naszej platformie, co doprowadziło do wielu wspaniałych opinii społeczności TradingView. W przyszłości planujemy publikować te „kompilacje” co miesiąc, ale pomyśleliśmy, że byłoby miło podkreślić też inne sposoby na znalezienie wnikliwych/wykwalifikowanych autorów, którzy inwestują w te same aktywa, co Ty.
Zaczynajmy.
Krok 1 : Otwórz wykres dowolnego instrumentu, którym chcesz handlować.
Może to być dowolny instrument, w dowolnym przedziale czasowym dłuższym niż 15 minut – nie zezwalamy użytkownikom na publikacje w przedziałach czasowych krótszych niż 15 minut.
Krok 2 : Ustaw Widoczne Pomysły Społeczności jako włączone
Przejdź do paska narzędzi po prawej stronie i upewnij się, że wybrana jest karta „Strumień pomysłów”. Jest to ikona drżącej żarówki. Z tego menu wybierz żarówkę u góry. Teraz możesz zobaczyć symbole wyświetlane na wykresie i wszystkie pomysły opublikowane w tym przedziale czasowym! Jeśli nic nie widzisz, spróbuj wyświetlić więcej „ogólnych” symboli i ram czasowych. Sprawdź dzienne wykresy AAPL i BTCUSD.
Krok 3 : Kto trafił w górę i w dół?
Dzięki wizualnej interpretacji długich i krótkich objaśnień pomysłów powinno być łatwo zauważyć, kto wykonał dobrą robotę, przewidując dalsze ruchy cen. Kto był pierwszy w wielkim biegu? Kto miał rację i zarobił?
Gdy już znajdziesz kogoś, kto wydaje się wykonywać dobrą robotę w tym zakresie, absolutnie kluczowe jest sprawdzenie, jak poradziły sobie jego inne pomysły! Koniecznie przejdź do jego profilu i sprawdź, czy większość opublikowanych przez niego pomysłów była trafna, lub czy tylko mu się poszczęściło.
Krok 4 : Podążaj za nimi!
To naprawdę łatwy sposób na zbudowanie wysokiej jakości przepływu informacji i wsparcie procesu generowania pomysłów. Nawet jeśli publikujący nie wykonuje dobrej roboty w handlu z własnymi pomysłami, nadal może być to cenny aspekt dla kogoś, kto ma dobre praktyki handlowe. Wysoce wyselekcjonowany strumień obserwacji może w rzeczywistości być źródłem sukcesów!
Krok bonusowy 5 : Uporządkuj strumień pomysłów.
Jedną z rzeczy, które możesz również zrobić, jest ograniczenie widocznych pomysłów na wykresie osobom, które obserwujesz. Powinno to być całkowicie oczywiste, jeśli ktoś, kogo obserwujesz, ciągle się myli. Jeśli tak, możesz go łatwo usunąć z kanału generowania pomysłów, przestając je obserwować. Spraw, aby kanał pomysłów działał na Twoją korzyść, a nie Ci przeszkadzał!
-Zespół TradingView
Techniki uzyskiwania lepszych cen 🎯Cześć wszystkim! 👋
Opublikowaliśmy pomysł o trzech głównych rodzajach zleceń, z których korzystają traderzy: Limit Orders, Stop Orders i Market Orders.
W tym tygodniu pomyśleliśmy jednak, że pójdziemy o krok dalej i omówimy niektóre z bardziej zaawansowanych technik stosowanych przez profesjonalnych inwestorów, którzy korzystając z trzech poniższych rodzajów zleceń, uzyskują jeszcze lepsze ceny. 🎯.
Technika 1: Użyj zleceń Limit-Thru zamiast zleceń typu Market Order 📈
Jest to popularna technika wśród traderów w niemal wszystkich scenariuszach. Jeśli chcesz „przejąć” płynność (jesteś agresorem w handlu), użycie zlecenia Limit-Thru jest prawie zawsze lepszą opcją niż użycie zlecenia Market Order. Zlecenia Limit-Thru są tak nazywane, ponieważ są zleceniami typu Limit – „Chciałbym kupić akcje po tej cenie i nie gorszej” – ale wyżej wymieniona cena jest powyżej najlepszej oferty.
Dla przykładu spójrzmy na AAPL. Załóżmy, że cena bid wynosi 175,01 USD i jest oferowana po 175,03 USD. Zlecenie Buy Limit-Thru może być wycenione na 175,05 USD. Zlecenie z limitem takie jak to „przekracza” cenę najlepszej oferty, a zatem jest „zbywalne”.
Powodem, dla którego zlecenia Limit-Thru są często lepsze niż zlecenia typu Market Order, jest mikrostruktura rynku.
Jeśli otworzysz zlecenie z limitem w sposób opisany powyżej, możesz ono nie zrealizować się w pełni, ale nie zapłacisz drastycznie więcej, niż się spodziewałeś. Market Maker może zaoferować Ci zestaw 100 akcji, a następnie przenieść ofertę na inne giełdy, gdzie zrealizuje się reszta.
Giełda BATS znajduje się bliżej Manhattanu niż centrum danych NY4, w którym to mieści się wiele większych serwerów giełd. Oznacza to, że Twoje zlecenie może trafić do BATS przed innymi giełdami. Jeśli Market Maker wie, że jest zainteresowanie kupnem, zrealizuje pierwsze 100 akcji jakiegoś aktywa, a następnie prześle Twoje zlecenie na inne giełdy, które mają większą płynność i potencjalnie podniosą swoje oferty, przez co otrzymasz gorszą cenę.
Nie zawsze tak się dzieje, ale sposób, w jaki działają rynki, pozwala na takie wybryki. Profesjonaliści często używają zleceń Limit-Thru (gdzie cena zlecenia to na przykład oferta + 0,02c), aby ominąć te problemy. To samo dotyczy odwrotnej sytuacji w przypadku sprzedaży aktywów.
Technika 2: Przenieś swoje zlecenie. 💪
Ciekawostka: Arkusz zleceń, który widzisz, może nie być prawdziwym arkuszem zleceń. To prawda!
Jeśli chodzi o rynek dla danego papieru wartościowego, istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem: zlecenia „lit” i „dark”. Patrząc na głębokość rynku, widzisz tylko część obrazu!
Czasami pomiędzy ceną żądaną a wyświetlaną będą znajdować się ukryte zlecenia. Składając zlecenie w ramach spreadu, możliwe jest uzyskanie lepszych cen niż w przypadku tak zwanych dark orders / zleceń typu PEG / itp.
Co więcej, jeśli złożysz zlecenie w ramach speadu, poniekąd zostaniesz nową najlepszą ceną po swojej stronie. Może to zachęcić kogoś, kto chce stanąć po przeciwnej stronie transakcji, do spotkania się z Tobą w miejscu, gdzie teraz jesteś. Dotyczy to zwłaszcza rynków opcji, na których spready są często szerokie i wolno się poruszają. Praca ze swoimi zleceniami (publikowanie ich i przemieszczanie) prawie na pewno zapewni lepsze wypełnienie niż osiągnięcie najlepszej opublikowanej ceny po drugiej stronie transakcji.
Upewnij się tylko, że nie przegapisz ruchu, czekając na realizację!
Technika 3: Użyj arkusza zleceń na swoją korzyść.
Jest to rzadkością, ale czasami niedoświadczeni traderzy na rynku po prostu „odkrywają swoje karty”. Zwykle wiąże się to ze zleceniem typu Lit Limit Order, które jest mocno widoczne w arkuszu zleceń. Jeśli ta osoba zacznie sygnalizować agresję, możesz być w stanie otrzymać niesamowitą cenę za aktywa, których szukasz.
Na przykład: Załóżmy, że chcesz kupić akcje AAPL i otwierasz arkusz zleceń (głębokość rynku). Stąd widać, że istnieje ogromne zlecenie typu Sell Limit, które powoli przesuwa swoją cenę coraz niżej, dążąc do realizacji. Ten rodzaj oczywistej presji na sprzedaż może prowadzić do znacznego ruchu cenowego, ponieważ front rynku steruje całą płynnością, której szuka tak zwany wieloryb. Może to trwać przez jakiś czas, dopóki wieloryb nie zacznie zarabiać. Kiedy tak się stanie, oznaczać to będzie, że akcje prawdopodobnie znalazły lokalny obszar popytu, co jest prawdopodobnie znacznie lepszą ceną niż ta, której oczekiwałeś, kiedy składałeś zlecenie. Podsumowując, korzystanie z takich sytuacji może mieć sens, jeśli zobaczysz je przed złożeniem zlecenia.
To wszystko! Kilka wskazówek i trików, aby uzyskać lepsze ceny za pomocą różnych rodzajów zleceń i arkusza zleceń.
-Zespół TradingView 💘
Ten artykuł to pomysł dla początkujących, jeśli jeszcze go nie widziałeś:
Jak Znaleźć Nowe Akcje Do HandluCześć Wszystkim! 👋
Czy kiedykolwiek znudziło Ci się patrzenie na te same tickery? Chcesz poznać różne sektory gospodarki i poszerzyć liczbę aktywów, którymi handlujesz?
Sprawdź nasze Iskry .
Iskry stworzyliśmy po to, aby zainspirować Cię do bardziej wnikliwego podejścia do inwestycji oraz znajdowania nowych i interesujących możliwości na rynkach. Iskry to wyselekcjonowane listy obserwacyjne zbudowane wokół interesujących tematów.
Oto kilka przykładów:
Akcje Sztucznej Inteligencji : Kiedy chcesz postawić na przejęcie kontroli przez maszyny🤖
Akcje dziedziczne : Firmy, które są w posiadaniu tej samej rodziny od pokoleń ⌛
Przemysł śmierci : Ktoś przecież musi zarabiać na produkcji trumien, prawda?💀
Akcje kosmiczne :Gdy chcesz, aby Twoje portfolio wystrzeliło w kosmos 🚀
-Zespół TradingView
Jak Działają Różne Rodzaje ZleceńCześć wszystkim! 👋
Dzisiaj chcieliśmy przyjrzeć się trzem głównym pod względem interakcji z rynkami typom zleceń. Wyjaśnimy również nieco więcej o tym, jak funkcjonują oraz kiedy są przydatne.
Brzmi dobrze? Przejdźmy więc dalej! 🚀.
Zanim porozmawiamy o różnych rodzajach zleceń dostępnych przy otwieraniu transakcji za pośrednictwem platformy TradingView, ważne jest, aby zrozumieć, jak działają prawie wszystkie rynki.
W przypadku dowolnego rynku i czasu, funkcjonują ceny "BEST BID" oraz "BEST ASK". 🔢
BEST BID to najwyższa cena, za jaką ktoś jest gotów zapłacić za dane aktywa, a BEST ASK to najniższa cena, za którą ktoś jest skłonny dane aktywa sprzedać.
Przemyślmy to raz jeszcze. W przypadku rynku akcji Twój broker przedstawi Ci skonsolidowany rynek zleceń (orderbook, czyli arkusz zleceń) dla danej akcji. Załóżmy, że interesują Cię akcje Apple. Widać, że akcje są „handlowane” po 175,50 USD. Co to oznacza?
Oznacza to, że najniższa cena, jaką ktoś jest skłonny sprzedać swoje akcje Apple, może wynosić około 175,52 USD, a najwyższa cena, jaką ktoś jest gotów za nie zapłacić, może wynosić około 175,49 USD. 💹.
W jaki sposób ci uczestnicy rynku ujawniają swoje zamiary? Za pomocą ZLECEŃ OCZEKUJĄCYCH.⌛
1.) ZLECENIE OCZEKUJĄCE to rodzaj zlecenia, które wysyłasz do systemu handlowego, gdy chcesz otworzyć pozycję na kupno lub sprzedaż po określonej cenie.
Posłużmy się przykładem Apple. Powiedzmy, że chcesz kupić Apple, ale po cenie nie wyższej niż 175,25 USD. Gdy potwierdzisz takie zlecenie, DOŁĄCZY ono do arkusza zleceń (orderbook) po cenie 175,25 USD. Jesteś teraz „NA ŻYWO” i jesteś na rynku. Twój broker odejmie z Twojego rachunku środki potrzebne do realizacji takiego zlecenia, gdy się ono aktywuje.
Następne pytanie: Jeśli ludzie mają swoje zlecenia oczekujące w arkuszu zleceń, jak cena miałaby kiedykolwiek dojść do określonego przez Ciebie poziomu? 🔽
Sposobów jest kilka, a najczęstszy z nich to zlecenia po cenie rynkowej, czyli MARKET ORDERS ⌚
2.) MARKET ORDER to rodzaj zlecenia, które jest wysyłane na rynek i natychmiast podejmuje działania w celu kupna lub sprzedaży aktywów po aktualnie obowiązujących cenach.
Wiele osób korzysta ze zleceń po cenie rynkowej, ponieważ praktycznie gwarantują, że żądaną pozycję otworzysz niemal natychmiast. Minusem jest to, że po złożeniu takiego zlecenia nie możesz kontrolować ceny, po której chcesz zlecenie otworzyć. Ceny mogą się zmienić w jednej chwili i możesz skończyć z pozycją otwartą po cenie, której już nie chcesz.
Wracając do naszego przykładu: jeśli czekasz na realizację zlecenia AAPL, kupując akcje po 175,25 USD, to ten co Ci je sprzedaje pokryje spread, prawdopodobnie przy wykorzystaniu zlecenia po cenie rynkowej. 💵
Załóżmy, że zlecenie na kupno akcji AAPL realizuje się po cenie 175,25 USD i chcesz wyjść ze swojej pozycji, jeśli kurs akcji spadnie poniżej 175 USD. W takim przypadku użyjesz ZLECENIA STOP. 🛑.
3.) STOP ORDERS to zlecenia wysyłane na rynek, które znajdują się na serwerach Nasdaq/NYSE. Mają cenę aktywacji, a po osiągnięciu ceny aktywacji realizują Zlecenie Limit lub Zlecenie Market w oparciu o Twoje dane wejściowe. Są to ZLECENIA STOP LIMIT i ZLECENIA STOP MARKET.
Brzmi to skomplikowanie, ale jest prostsze, niż się wydaje.
Jeszcze raz wróćmy do naszego przykładu. Powiedzmy, że Twój zakup AAPL realizuje się po 175,25, ale wtedy Twoje zlecenie stop zostanie zrealizowane po 174,99 (chciałeś się wycofać, jeśli akcje spadną poniżej 175).
Jeśli zlecenie stop jest zleceniem rynkowym (market), Twoja pozycja zostanie zamknięta bez względu na cenę. Proste!
W przyszłym tygodniu omówimy niektóre techniki składania zleceń, których używają profesjonalni traderzy, aby uzyskać lepsze ceny. 🦾.
Trzymajcie się!
-Zespół TradingView 👀
3 Najlepsze Elementy We Wszystkich Dobrych Planach HandlowychHej wszystkim! 👋
W tym miesiącu, przygotowując się do nowego roku, omówiliśmy tematycznie nasze posty wokół koncepcji budowania solidnego planu handlowego. Nasz pierwszy post prosił Cię o zastanowienie się nad rodzajami czynników, które mogą przewidzieć długoterminowy sukces. W drugim poście przyjrzeliśmy się, dlaczego plany handlowe są tak ważne. Oba te posty można znaleźć pod linkiem na końcu 👇
Po rozmowie o *co* i *dlaczego* nadszedł czas, aby porozmawiać o *jak*.
Dzisiaj przyjrzymy się 3 najlepszym elementom wszystkich dobrych planów handlowych!
1️⃣ Element 1: Każdy dobry plan handlowy wie, dlaczego wygrywa.
W handlu liczą się dwie zmienne: Bat Rate oraz Win/Loss.
► Bat Rate opisuje, w jakim ujęciu procentowym transakcje kończą się wygraną. Trader z Bat Rate'm na poziomie 90% wygrywa 9 na 10 transakcji.
► Win/Loss opisuje, jaki jest średni stosunek pozycji zyskownych do srtatnych. Trader z Win/Loss na poziomie 0,5 ponosi straty dwukrotnie większe od jego wygranych.
Jeśli pomnożysz te liczby przez siebie, otrzymasz „wartość oczekiwaną”.
Na przykład trader z Bat Rate 50% (wygrywa w połowie przypadków) i Win/Loss 1 (straty tej samej wielkości co wygrane) jest traderem dokładnie na progu rentowności.
Aby zarabiać na dłuższą metę, wystarczy, że pomnożenie tych wartości będzie wartością dodatnią. Trader powyżej progu rentowności musi tylko wygrać 51% transakcji, aby zacząć zarabiać, jeśli jego W/L pozostaje na stałym poziomie.
☝🏽Aby wprowadzić te liczby na terytorium dodatniej „wartości oczekiwanej”, każdy dobry plan handlowy musi opracować sposób na systematyczne znajdowanie okazji handlowych, które jego zdaniem mają przewagę. Dane wejściowe tego systemu są całkowicie zależne od tradera, ale zazwyczaj są one zakorzenione w powtarzających się formacjach cenowych, fundamentalnych obserwacjach, trendach makro lub innych formacjach i cyklach. Testy historyczne mogą być tutaj przydatne, aby uzyskać ogólne pojęcie o tym, czy pomysł na strategię handlową może okazać się skuteczny z biegiem czasu.
Krótko mówiąc, dobre plany handlowe określają wszystkie "za" i "przeciw", zanim zaryzykują kapitał. Po co zakładać firmę bez biznesplanu?
2️⃣ Element 2: Każdy dobry plan handlowy uwzględnia emocjonalny charakter tradera.
Jest to najtrudniejszy do określenia ilościowego element, ale także prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów dobrze spisanego planu handlowego – umiejętność obejścia indywidualnych mocnych i słabych stron tradera. Jest to mniej ważne dla banków i funduszy hedgingowych, ponieważ decyzje są zazwyczaj podejmowane z nadzorem, ale w przypadku inwestorów detalicznych zazwyczaj nie ma nikogo, kto mógłby złagodzić ich osobiste słabości.
Mozesz robić wszystko, na co masz ochotę! - ale jest to obosieczny miecz odpowiedzialności, na który twój plan handlowy musi cię przygotować.
Krótko mówiąc, możesz najlepiej zorientować się, gdzie jesteś emocjonalnie najsłabszy, patrząc na swoją historię handlową. Nikt nie może tego za ciebie zrobić, więc wymaga to odrobiny samoświadomości. Jednak korzyści płynące z usunięcia emocjonalnego ryzyka z planu handlowego sprawiają, że jest to warte wysiłku.
😱 Cały handel opiera się na strachu. Musisz zrozumieć, który strach jest silniejszy – strach przed przegapieniem okazji, czy strach przed utratą kapitału. Dowiedz się, który przeważa i odpowiednio wszystko zaplanuj.
Tylko dlatego, że Ty rozumiesz określoną strategię, a inni ludzie na niej zarabiają, nie oznacza, że tak będzie i w Twoim przypadku. Działanie ze 100% regularnością i 30% skutecznością jest ważniejsze niż znalezienie strategii ze 100% skutecznością, którą możesz handlować tylko z 10% regularnością. Ułatw sobie życie!
3️⃣ Element 3: Każdy dobry plan handlowy określa ryzyko.
Niezależnie od tego, czy masz tysiąc dolarów, czy miliard, ignorowanie ryzyka jest pewnym sposobem na doświadczanie znacznie zwiększonej zmienności w kontekście pieniędzy i emocji, co może mieć ogromnie negatywny wpływ na długoterminową rentowność. Oto kilka prostych do wdrożenia mechanizmów, które banki, fundusze hedgingowe i firmy proptradingowe wykorzystują do znacznego zmniejszenia ryzyka – dobre plany inwestycyjne ich nie pomijają.
💵 Całkowite zatrzymanie konta
Dokładnie tak, jak to brzmi: gdy stracisz pewien procent swojego kapitału, przestajesz handlować, likwidujesz swoje pozycje i oceniasz, co poszło nie tak. Dopiero po upewnieniu się, że rozwiązałeś problem, możesz ponownie wejść na rynek. W branży poziom ten wynosi zwykle 10%.
💵 Ryzyko według tematu
Gwarantuje to, że nie jesteś zbyt skoncentrowany na jednym „zakładzie”, nawet jeśli zakład jest rozłożony na wiele instrumentów. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem wielu firm w tym samym sektorze, ich wyniki będą prawdopodobnie w pewnym stopniu skorelowane, nawet jeśli mają różne produkty lub usługi. Dodanie twardego limitu do tego rodzaju ryzyka może znacznie zmniejszyć ryzykowne lub nadmiernie skoncentrowane alokacje.
💵 Ryzyko według pozycji
Wielu odnoszących sukcesy profesjonalnych traderów i funduszy hedgingowych wykorzystuje koncepcję „wolnego kapitału” w celu zarządzania ryzykiem. „Wolny kapitał” to ilość pieniędzy w twardej walucie, która stanowi bufor między bieżącym kapitałem na rachunku, a poziomem całkowitego zatrzymania konta.
Na przykład, jeśli trader walutowy w banku ma ustawiony "stop" na poziomie 10% i zarządza portfelem walutowym o wartości 10 000 000 $, może naprawdę „stracić” 1 000 000 $, zanim jego szefowie wezwą go na rozmowę. Jego „wolny kapitał” to 1 000 000 $. Wybierze on wielkość swoich pozycji tak, aby zaryzykować tylko od 1 do 5% swojego wolnego kapitału na transakcję. W ten sposób ma możliwość popełnienia błędów co najmniej 20 razy z rzędu, zanim poniesie negatywne konsekwencje. Ustanowienie limitu ryzyka „wolnego kapitału” na pozycję zapewnia dużo przestrzeni na potencjalny błąd.
Tak, zazwyczaj uniemożliwia to podwojenie konta z dnia na dzień, ale znowu nie to jest celem. Jest nim rentowność długoterminowa.
Niektórzy nazywają to ryzykiem na pozycję „jeden R” (jedna jednostka ryzyka).
☝🏽 Niezależnie od tego, jak wygląda, wdrożenie odpowiedniego planu jest niezbędny do *faktycznego* zarządzania ryzykiem. Jeśli te plany nie są spisane i nie będą realizowane, o wiele łatwiej jest je nieświadomie zignorować.
🙏🏽 Dzięki za przeczytanie; mamy nadzieję, że rok 2022 był dla Ciebie rekordowy. 📈.
Jeśli coś z tego wyniosłeś, udostępnij to znajomym, aby i oni mogli wejść w 2022 rok jako lepsi traderzy! 🍀.
- Zespół TradingView ❤️❤️
Trzy sposoby korzystania z alertów ⏰Witamy wszystkich!
Przejdźmy teraz do dzisiejszego tematu: Alerty.
Chociaż alerty mają mnóstwo potencjalnych zastosowań, jeśli chodzi o handel, często są one niedostatecznie wykorzystywane. Zbudowanie systemu, w którym będą dobrze działać, może zająć trochę czasu i pomysłowości. Zaczynajmy:
1. Mogą pomóc w budowaniu dobrych nawyków 💪
Brzmi znajomo? Słyszysz niesamowitą historię o inwestycji i natychmiast wychodzisz na rynek kupując aktywa bez planu.
To może zadziałać, ale nie jest to świetna strategia na długoterminowy sukces. W rzeczywistości może być niezwykle trudno wytrwać z taką pozycją bez dobrego planu i handlować skutecznie. Możesz zdecydować się na wyjście z pozycji wyłącznie w oparciu o chwilową chciwość lub strach, a takie ruchy mogą uniemożliwić spójność i długoterminową rentowność.
Alerty są świetne, ponieważ mogą wyeliminować domysły związane z wejściem i wyjściem z pozycji. Po prostu ustaw alerty dla cen, które Cię interesują i otwórz transakcję wtedy, gdy warunki są spełnione. Następnie daj rynkowi robić swoje i pozwól prawdopodobieństwu zadziałać na Twoją korzyść.
Alerty mogą zmienić Twoje doświadczenia z handlem z ciągłego poszukiwania pomysłów i poczucia, że jesteś w tyle, w relaksującą pracę polegającą na oczekiwaniu na zaistnienie własnych, wstępnie zatwierdzonych warunków przed podjęciem działania. Krótko mówiąc, alerty mogą sprawić, że będziesz lepiej przygotowany na wzloty i upadki rynku.
2. Zwiększają wolność i zmniejszają niepokój 🧘
Istnieje dobrze znana maksyma w handlu i życiu, która mówi, że negatywne emocje są odczuwane dwa razy silniej niż pozytywne. Ta teza ma wiele zastosowań, ale zrozumienie jej jako tradera może być szczególnie przydatne.
Weź pod uwagę następujących inwestorów:
Dentysta, który sprawdza kwartalne raporty ze swojego domu maklerskiego.
Trader, który sprawdza swoje pozycje raz w miesiącu.
Swing-trader, który raz w tygodniu sprawdza swoje pozycje.
Daytrader, który sprawdza swoje pozycje raz dziennie, jeśli nie więcej.
Biorąc pod uwagę naturalną rynkową zmienność, który z inwestorów będzie najmniej wściekły lub zdenerwowany? Dentysta. Czemu? Ponieważ otrzymuje mniej danych z rynku. Nawet światowej klasy daytraderzy są codziennie narażeni na dziesiątki lub setki negatywnych sytuacji na swoich pozycjach w wyniku zmienności, której nie mogą kontrolować. Ten poziom negatywnej stymulacji może źle wpływać na zdrowie psychiczne i efektywność handlu.
Alerty pozwalają dobrze przygotowanym inwestorom z pewną przewagą wycofać się z rynku i umożliwić transakcjom zrealizowanie uprzednio założonych poziomów.
3. Nasze alerty pomogą Ci niczego nie przegapić ✅
Podczas gdy poprzednie dwa punkty są korzyściami, jeśli chodzi o alerty cenowe, nasze alerty znacznie przyspieszają grę, jeśli chodzi o użyteczność. Gdy masz już konfiguracje, którymi chcesz handlować, możesz ustawić alerty dotyczące linii trendów, wskaźników technicznych, konfigurowalnych skryptów i nie tylko. Teraz możesz mieć pewność, że Twoje ulubione konfiguracje nie zostaną pominięte.
Może to być tak proste, jak długoterminowy inwestor ustawiający alerty RSI na akcjach Dow 30, w celu dokonania zakupu silnych marek na spadkach, lub tak złożone, jak w przypadku scalpera na spreadach typu intraday futures, który ustawia alerty dotyczące nieefektywności cenowej w swoich 40 największych kontraktach.
Nasze konfigurowalne alerty mogą naprawdę pozwolić dobrze zorganizowanym inwestorom na uchwycenie każdej okazji według własnego uznania.
Dzięki za przeczytanie i trzymaj się dobrze!
Zespół TradingView
Wskazówki i narzędzia do ochrony Twojego konta Bezpieczeństwo i prywatność są dla nas niezwykle ważne. Mamy do tego cały zespół! Chcemy, aby wszyscy członkowie mieli absolutną pewność, że mają narzędzia, których potrzebują, aby zapewnić, że ich konta są chronione i bezpieczne. Zaczynajmy.
Oczywiste wskazówki
Nie używaj wszędzie tego samego hasła, w przeciwnym razie jedno naruszenie może ujawnić wszystkie konta. Upewnij się, że Twoje hasła są niepowtarzalne i niełatwe do odgadnięcia. Używaj znaków specjalnych, takich jak @ #! / <? % kiedy to możliwe.
Nie daj się nabrać na oszustwa! Zawsze kilkukrotnie sprawdzaj linki, w które klikasz. Nie podawaj nikomu swoich danych logowania. Jedną z przydatnych wskazówek jest umieszczenie w przeglądarce naszej oficjalnej strony głównej: TradingView.com. Upewnij się również, że masz aplikacje mobilne TradingView na iOS lub Androida. Nie pobieraj podróbek! Korzystaj wyłącznie z oficjalnej platformy i aplikacji TradingView.com.
Narzędzia dostępne dla Ciebie
Wszyscy członkowie TradingView mają dostęp do indywidualnych funkcji bezpieczeństwa w swoich ustawieniach profilu . Przejdź do strony Ustawienia Profilu, aby rozpocząć. Po przejściu do ustawień profilu kliknij kartę Prywatność i bezpieczeństwo . Tutaj możesz w pełni zarządzać bezpieczeństwem swojego konta, w tym kilkoma unikalnymi funkcjami:
• Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
• Przejrzyj połączone konta społecznościowe
• Sprawdź sesje i zalogowaną historię
• Wyloguj się z poszczególnych urządzeń
• Wyloguj się ze wszystkich urządzeń
• Wyłącz / Włącz czat
• Ignoruj użytkowników
• Kontroluj swój profil, to, jak wygląda i jakie informacje są w nim wyświetlane
Dla osób zainteresowanych zarządzaniem indywidualnym profilem tradera mamy narzędzia, które pozwalają szybko zmienić zdjęcie profilowe, połączone konta w mediach społecznościowych, informacje o sobie, lokalizację i cały pakiet powiadomień dla notyfikacji na platformie i powiadomień e-mail.
Dodatkowe wskazówki!
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest koniecznością dla osób zainteresowanych najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Oznacza to, że możesz użyć drugiego urządzenia, takiego jak telefon, lub aplikacji uwierzytelniającej, aby potwierdzić każde logowanie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wszystkich dostępnych funkcjach zabezpieczeń, odwiedź nasze Centrum pomocy. Ten post na przykład objaśnia więcej wskazówek dotyczących zabezpieczania konta ! A jest tego jeszcze więcej w naszym Centrum pomocy , które jest bezpłatne dla każdego i pomaga dowiedzieć się więcej o rynkach i TradingView.
Dziękujemy za przeczytanie!
- Zespół TradingView
