PZU - analiza techniczna. Co nas czeka?Grupa GPW:PZU w raporcie po 3 kwartałach opublikowała zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 104%. Również oczekiwania biur maklerskich okazały się trafne, jednak sam zysk w 3 kwartale okazał się gorszy o ponad 130 mln r/r. Po publikacji raportu PZU oceniło, że stopniowy powrót do częstości szkód komunikacyjnych sprzed pandemii, na rynku spadających cen i rosnącego kursu euro w dłuższej perspektywie uniemożliwi dalsze prowadzenie rentownego biznesu w ubezpieczeniach komunikacyjnych.
Po tych informacjach 18 września rozpoczęła się dość mocna wyprzedaż, która skutkowała spadkiem o 5% pierwszego dnia. Drugiego dnia zostało przebite wsparcie FIB(50) (36,87), a wolumen sugerował, że nie jest to koniec spadków. Kurs uspokoił się na chwilę przy historycznie dość mocnym wsparciu FIB(38,2), jednak po kilku sesjach przebił kolejny poziom.
Obecnie po obronie wsparcia FIBO(23,6) - 34,22zł kurs zawrócił na północ. Ostatnie sesje dają dużą nadzieję, gdyż kurs powraca powoli do kanału trendu wzrostowego oraz MACD(12,26,9) sesję temu dał sygnał kupna. Warto zwrócić uwagę również na RSI(14), które jest na poziomie 50. Może to sugerować, że wzrost nie będzie, aż tak duży. Historycznie, kurs rzadko kiedy przekracza bardzo mocno poziom 70. Na szczęście na ogół bywają tylko delikatne korekty.
Mocnym oporem może okazać się wejście w kanał wcześniejszego trendu wzrostowego 38 zł oraz poziom 37,55, dlatego spółkę daję do obserwacji, a strategię na neutralną.
WSPARCIA: 36,87 / 35,73 / 34,32
OPORY: 37,55 / 38,00 / 39,41 / 39,63
Analiza nie jest rekomendacją, ani zachęceniem do kupna / sprzedaży akcji. To tylko moja opinia.
7PZ pomysły handlowe
PZU wykresCześć, to moja pierwsza próba analizy technicznej więc bądźcie wyrozumiali :)
Wybiliśmy kanał wzrostowy dołem, i zatrzymaliśmy się w okolicach silnego wsparcia które działało już kilkukrotnie, między innymi w 2018, 2019 i 2021r. Histogram MACD wskazuje na słabnącą siłę niedźwiedzi, a oscylator stochastyczny pokazuje wyprzedanie dzięki czemu miejsce w którym znajduje się teraz PZU jest bardzo ciekawe.
Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy oraz obowiązujących przepisów.
Pzu - wachlarz - 34 zł Ważnym punktem w grze jest 34 zł na chwilę obecną.
Wzniesieni Fibo - 0.382 jest teraz w grze i czekamy na reakcję rynku i automatów.
Jak pisałem wcześniej wyczyścili stop lossy
Jest teraz bardzo dużo negatywnych informacji z rynku - słabość złotego, wzrost oprocentowania obligacji, podnoszenie stóp procentowych, wszystko to stwarza negatywny sentyment do WIG20
1. sentyment
2. ATH
3. wyniki.
Jak widać 1 i 2 punkt zawiodły, mamy dobre wyniki więc musimy przeczekać.
PZU potrafiło spaść pomimo dobrych wyników i podnieść się do niebotycznych poziomów, jak widać jest to czysto spekulacyjny papier. Trzyma się go pod dywidendę a nie pod grę bo nie da się przewidzieć co duzi inwestorzy zrobią lub ich sprzęt do automatycznego handlu. Na razie zgarnęli papier z rynku i czekamy.
Wracając do Fibo i wachlarza - jak dla mnie to źle wygląda, zjeżdzamy do 0.382 fibo i zobaczymy co dalej, silne świeczki podażowe, brakuje jeszcze 3. Wzniesienie Wachlarza 0.25 - czeka na obronę.
Spokojnie, ja czekam.
Pzu Lecimy 32 zl a potem 30 zlTak w skrocie opisze sytuacje
Prawdopodobnie wig20 wszedl w moment lokalnej bessy Czekamy na potwierdzenie Najblizsze 2 tygodnie to potwierdza lub zaprzecza
Albo zjezdzamy nizej i ciagnie to spolki w dol albo bedzie konsolidacja
Jak dla mnie mielismy czyszczenie stop lossow Czyli drobni inwestorzy nie maja juz akcji Beda chcieli niedlugo kupic akcje z powrotem
Mysle ze bedzie chwilowa konsolidacja Trusno tutaj o dalsza logiczna calosc tylko zgadujemy
Uwazam ze popyt sie pojawi przy 32 zl i 30 zl
Trzeba poczekac 2 tygodnie jak uspokoi sie Rsi i macd ktore sa kluczowe
Z drugiej strony ktos kupil przez ostatnie 2 dni bardzo duzo akcji co daje duzo do myslenia
W perspektywie 2 do 3 lat kurs na bank urosnie Taki jest moj plan
Jest duzo emocji ale no coz Musimy to przezyc
Dzieki
PZU 4h wybicie z trójkąta i pozytywne wolumenyPZU ładnie wybija z małego, równobocznego trójkąta. Obecnie korygowany jest poziom wybicia.
Zwracam uwagę na pozytywne wolumeny, które wyraźnie pokazują nam chęci byków do dalszej, krótkoterminowej zwyżki.
Przy bardzo dobrych wiatrach można by było się spodziewać wybicia w kierunku 43,00, w krótkim terminie fali. Choć na tą chwilę był problem ze sforsowaniem ostatniego szczytu na poziomie 40,90zł. Dopiero przebicie tego poziomu potwierdziłoby ten scenariusz.
Istotniejsze wsparcie znajduje się na poziomie 38,90, a niżej 36zł.
Warto zauważyć, że 18.11. PZU ma podać wyniki
Pomysł zapisuję jako krótkoterminowy LONG.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
PZU – wiarygodność wynikowa i wizerunkowaWykres spółki i sytuacja techniczna
PZU (PZU) – przedstawiciel sektora ubezpieczeniowego, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu WIG20.
Spoglądając na wykres PZU (po odcięciu dywidend) dostrzegamy wyraźny długoterminowy trend wzrostowy. Kurs porusza się bardzo technicznie, gdyż każda dotychczasowa korekta kończyła się mocnym wsparciem w postaci średniej kroczącej 60-sesyjnej. To właśnie wspomniana EMA60 była jednocześnie do tej pory impulsem technicznym do rozpoczęcia ponownej fali wzrostowej. 14 października kurs zaliczył swoje ATH, z uwzględnieniem odcięcia dywidendy, po czym średnia 10-sesysja MA10 dała mocniejszy sygnał do rozpoczęcia korekty. Obecnie znajdujemy się właśnie w fazie korekty kursu, której zasięg w pesymistycznym scenariuszu może zbliżyć się nawet do poziomu ok. 37,50 zł, gdzie znajduje się mocne wsparcie techniczne w postaci wspomnianej wyżej EMA60, jak również uwzględniając profil wolumenu. Wskaźnik MACD jest bliski wygenerowania sygnału S, a wskaźnik RSI przyjął kurs na mocniejsze wyprzedanie akcji – daje to całościowo potencjał do kontynuowania krótkoterminowo korekty kursu. Pozytywnym scenariuszem jest jednak obrona poziomu ok. 38,80 zł, która mogłaby oznaczać zawrócenie kursu z powrotem na ścieżkę wzrostu i ponowny atak na poziom ok. 40,50 zł, a następnie podejście pod obecne ATH 40,90 zł (uwzględniając odcięcie dywidendy). Za pozytywnym scenariuszem na kolejne sesje może dodatkowo przemawiać fakt, że na odcięciu dywidendy widać wyraźnie, że wszedł większy kapitał, który wierzy w spółkę i kontynuację dalszych wzrostów.
Profil spółki
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) świadczy usługi ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie. Na czele Grupy Kapitałowej PZU stoi PZU, którego największym i strategicznym inwestorem jest Skarb Państwa, który posiada obecnie ponad 34% akcji. Grupę PZU tworzą liczne wyspecjalizowane podmioty, nie tylko z obszaru wspomnianych ubezpieczeń, ale także choćby z sektora stricte finansowego, takie jak m.in. towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz otwarte towarzystwo emerytalne. Jednocześnie PZU jest największym akcjonariuszem dwóch wiodących krajowych banków – Banku Pekao (20% akcji) oraz Alior Banku (ok. 32% akcji). Obecna strategia Grupy opiera się na trzech filarach: ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami oraz opiece medycznej.
Grupa PZU jest jedną z wiodących instytucji finansowych na rynku krajowym, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów, w samej Polsce świadcząc usługi dla 22 mln klientów (dodatkowo działa również na terenie Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy).
Analiza wynikowa
Przychody ze sprzedaży Grupy PZU są od lat stabilne i kształtują się na poziomie ok. 40 mld zł rocznie oraz ok. 10 mld zł kwartalnie. Jednocześnie zysk netto Grupy oscyluje wokół kwoty 3 mld zł rocznie, co daje rentowność sprzedaży netto na poziomie ok. 8-8,5%.
Wyjątkiem od wspomnianej wyżej reguły był rok 2020, gdy zysk netto Grupy PZU spadł poniżej 2 mld zł, co oznaczało rentowność sprzedaży netto na poziomie niespełna 5%. Wydaje się, że jednym z powodów mniejszego niż zwykle dochodu Grupy PZU były zwiększone nakłady inwestycyjne, które można wyraźnie zaobserwować na poziomie przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Na koniec 2020 r. Grupa PZU wygenerowała ujemne saldo przepływów inwestycyjnych w kwocie ok. 29,35 mld zł, które było aż 4,5 krotnie wyższe niż jeszcze rok wcześniej. Jednocześnie jednak nastąpił bardzo mocny i skokowy wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, których saldo na koniec 2020 r. osiągnęło rekordową wartość ponad 30 mld zł (ponad 12 krotny wzrost r/r).
W pierwszych dwóch kwartałach 2021 r. obserwujemy coraz mniejsze ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej – na koniec pierwszego kwartału br. było to jeszcze saldo ujemne na poziomie 450 mln zł, podczas gdy już na koniec drugiego kwartału br. powstało saldo dodatnie w kwocie 1,85 mld zł. Czynnikiem, który mógł pośrednio wpłynąć na wygenerowanie dodatniego salda inwestycyjnego, było ujemne saldo operacyjne na poziomie 524 mln zł, które Grupa osiągnęła w tym samym okresie. Oznacza to, że Grupa zrealizowała w drugim kwartale 2021 r. większą wartość sprzedaży inwestycji niż realizacji nowych. Jednocześnie przepływy pieniężne z działalności finansowej, które jeszcze w drugiej połowie 2020 r. notowały dodatnie salda, zanotowały w pierwszych dwóch kwartałach br. ujemne salda, co oznacza, że Grupa mocniejszy nacisk położyła na większą obsługę swojego zadłużenia niż w okresach wcześniejszych.
Warto wspomnieć, że w pierwszym półroczu 2021 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 87% wyniku za cały poprzedni rok, co każe przypuszczać, że pod względem rentowności netto sprzedaży rok 2021 pozwoli powrócić do stanu sprzed pandemii, dając naprawdę spory potencjał wynikowy w skali całego 2021 r.
Szanse i ryzyka
Z pewnością mocną stroną Grupy PZU jest wieloletnia powtarzalność wynikowa, ustabilizowana pozycja rynkowa i poczynione w latach ubiegłych inwestycje.
Warto zwrócić uwagę na dwa czynniki typowo biznesowe oraz dwa czynniki kapitałowo-wizerunkowe.
Z pewnością bardzo istotne znaczenie dla przyszłych wyników Grupy PZU będzie miała dalsza kontrybucja zysków z sektora bankowego. PZU jako największy akcjonariusz Banku Pekao S.A. oraz Alior Bank S.A. notuje coraz wyższe zyski płynące właśnie ze strony banków, które jeszcze w 2020 r. wyniosły co prawda jedynie 0,1 mld zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2021 r. już 0,3 mld zł. Jednocześnie Grupa PZU szacuje, że w 2024 r. zyski płynące z sektora bankowego do Grupy PZU mogą wynieść nawet 0,8 mld zł. Z pewnością odbijający właśnie sektor bankowy (na fali m.in. ostatniej i przyszłych prawdopodobnych podwyżek stóp procentowych) nie tylko znacząco wspomoże wynikowo Grupę PZU w kolejnych latach, ale może okazać się wręcz iskrą zapalną dla mocnych wzrostów zysków w kolejnych latach.
Innym ważnym czynnikiem rozwojowym Grupy PZU może być rosnąca lawinowo ilość szkód katastroficznych, spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi. Według szacunków Grupy wzrost tegorocznej liczby szkód majątkowych, spowodowanych wyłącznie czynnikiem pogodowym, wyniósł już 15% w stosunku do roku poprzedniego, a według innych towarzystw ubezpieczeniowych mógł on osiągnąć poziom nawet 40-45%. Zmieniający się gwałtownie klimat i wspomniany wzrost ilości szkód napędza oczywiście popyt na usługi ubezpieczyli, a na tym polu PZU od lat wiedzie prym nie tylko w Polsce, ale również w wybranych krajach bałtyckich, jak choćby Litwa i Łotwa. Zwiększony popyt prawdopodobnie przełoży się na dalszy wzrost składek ubezpieczeniowych, a to z kolei jeszcze mocniej wzmocni wyniki finansowe całej Grupy PZU.
Na tle wizerunkowym z kolei warto zwrócić uwagę na ogłoszony przez PZU we wrześniu br. program lojalnościowy dla akcjonariuszy indywidualnych pod nazwą Moje Akcje PZU. W ramach wspomnianego programu inwestorzy otrzymują możliwość uzyskania do 20% zniżki na produkty ubezpieczeniowe, pod warunkiem spełnienia kilku wymogów (m.in. posiadania rachunku inwestycyjnego w BM Banku Pekao S.A. oraz osiągnięcia progu zdeponowanych na rachunku przynajmniej 100 akcji PZU). Na pierwszym etapie program pozwala on inwestorom osiągnąć pakiet zniżek na ubezpieczenia majątkowe, lecz na kolejnych etapach pojawią się dodatkowe benefity dla akcjonariuszy PZU.
Nie sposób pominąć także kwestii rekordowo wysokiej, pośród wszystkich spółek giełdowych, tegorocznej dywidendy, której stopa wyniosła 9%. Na wypłatę dywidendy w tym roku PZU przeznaczyło kwotę ponad 3 mld zł, co daje 3,5 zł dywidendy na akcję. Z pewnością decyzje tego typu jeszcze mocniej uwiarygadniają spółkę wśród uczestników rynku kapitałowego. Już teraz PZU jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych spółek na warszawskim parkiecie i wydaje się, że dodatkowo jest na dobrej drodze by nie tylko utrzymać swoją pozycję, lecz dodatkowo ją wzmocnić.
Podsumowanie
Aktualna kapitalizacja rynkowa na poziomie ok. 33,75 mld zł, jak również wskaźnik C/Z (10,30) plasuje PZU na 7. miejscu w gronie spółek największego indeksu GPW. Daje to spory potencjał do dalszych wzrostów, szczególnie obserwując stały rozwój całej Grupy PZU oraz obiektywnie sprzyjające czynniki okołorynkowe.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.
PZU - nowe ATH, po dywidendzie oraz wolumenPZU
Na kursie PZU zostało wybite ATH biorąc pod uwagę wykres pomniejszony o dywidendy. Niedawno PZU wypłaciło dywidendę, po której jednak kurs szybko ruszył na swoje ATH w ubiegłym tygodniu.
Analizę PZU możemy świetnie obserwować na bazie 2 średnich EMA.
Strategia EMA10/60
W strategii używamy 2 średnich szybkiej EMA10 oraz wolniejszej EMA60. W układzie tym cały czas znajdujemy się w strefie trendu wzrostowego. Widać jak świetnie EMA60 pokazuje obronę dołków korekt. Zaś średnia EMA10 pokazuje dla PZU momenty w których można otworzyć pozycję i następnie ją kontynuować. Jeśli przecięcie następuje od góry średniej będzie to pozycja Short. Jeśli zaś średnia szybka uderza od dołu będzie to pozycja Long (zaznaczone na wykresie).
Jeśli trend wzrostowy miałby być wybroniony nie powinno dojść do przecięcia się tych 2 średnich.
Na ostatniej fali wzrostowej zwracam uwagę także na wolumen, który wybił ATH. Był to naprawdę byczy wolumen, który pokazuje na tą chwilę dalszą siłę PZU do wzrostów. I właśnie z racji na wolumen i obecny trend zapisuję tą pozycję jako LONG.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
PZU - przed dywidendą
Aktualna sytuacja to nadal ograniczenie związane z trendem spadkowym długookresowym gdzie mamy fazę wzrostu do górnego ograniczenia na poziomie 42,5zł
do tego celu potrzebne jest jednak przebicie 40,5zł od którego to poziomu kurs już odbił.
Zbliża się termin dywidendy co oznacza, że kupno dzisiaj przy cenie 40zł z założenia powinno dać potencjał wzrostu minimum 3,5zł (od tej kwoty jest odciągany podatek 19%), a taka cena jest mało realna do wzrostu w najbliższym czasie. Po odcięciu dywidendy należy się spodziewać korekty w dół poniżej odcięcia. Jednak przy założeniu że w dniu odcięcia dywidendy kurs będzie wynosił 41-42zł to w mojej ocenie kurs zejdzie w dodatkowej małej fali wyprzedaży do 36,5-37zł gdzie ponownie może aktywować się popyt.
Tak więc ewentualny zakup tuż pod odcięciem dywidendy lub w zakresie 36,5-37zł co da dodatkową premię przy zakupie spółki pod longa.
Po 15.09 można wrócić do pomysłu i wyznaczyć kolejny cel długoterminowy.
Opór: 40,5 / 42,5zł
Wsparcie: 39,7 / 38,7 / 37zł
Ten pomysł jest aktualizacją wcześniejszej analizy dla tej spółki. Analiza zamieszczona poniżej.
PZU - Ubezpiecz się na wakacjePZU
O PZU pisałem około miesiąc temu, gdzie przechodziliśmy do fazy lekkiej korekty, zaznaczając jednocześnie scenariusz pozytywny w kierunku 42,00pln w niedługim czasie. Korekta ta nie była dotkliwa dla inwestorów długoterminowych. Widać że popyt, choć na niższym wolumenie, ale szukał miejsca aby podłączyć się do trendu. Na najniższy punkt korekty zadziałała linia poprowadzona wtedy po szczytach (tu zaznaczyłem ją na niebiesko) oraz linia wsparcia dołków z 2019 (zielona)
Dziś będzie kolorowo, miły, lekko jesienny w barwach preset jednego z autorów jakie mamy w bazie od TradingView. Wstęga Bolligera z EMA8 i EMA200 w kolorach. Czyli szybka, długa średnia plus wstęga. Wszystko opatrzone ładnymi intuicyjnymi kolorami. Dzięki temu widzimy bardzo ładnie, iż wychodzimy w górę, średnie są ułożone w układ wzrostowy, zaś sama wstęga pokazuje nam wyjście kursu ponad średnią (tu jest to MA21).
Układ ten pokazuje nam pozytywną kompilację wskaźników technicznych. Bazując na tym oraz na oscylatorach, na których widać kierunek ku górze zapisuję pomysł ten jako LONG. Wciąż wyglądając poziomu 41,80, czyli najbliższego szczytu historycznego.
*Analiza techniczna nie stanowi rekomendacji. Jest wyłącznie prywatnym poglądem autora tekstu.
PZU Quo vadis?W marcu w analizie wyznaczyłem pierwszą strefę sell i trafiłem co do groszy jak na wykresie. Była to strefa niedomkniętej luki. Kurs prawie przez 2 tygodnie próbował ją pokonać ale bezskutecznie. Nie ma się co dziwić gdyż powyżej tego poziomu jest niezły nawis niesprzedanych akcji z lat poprzednich. Jak widać na wykresie powyżej jest jeszcze do pokonania linia trendu spadkowego średnioterminowego. Wskaźniki są mocno wyprzedane ale jeszcze jest zapas do ewentualnych spadków. Z kolej wcześniej kurs wybił z średnioterminowego kanału trendowego. Tak więc mamy dwie tendencje. Długoterminową spadkową i średnioterminową spadkową. Jak dla mnie pokonanie strefy oporu zaznaczonej na czerwono pokaże dopiero kierunek na północ. Na ten moment możliwa jednak korekta. Wg zasady równości korekt do poziomu wyznaczonego przez czarne skośne linie. Strefa popytowa zaznaczona na zielono. Nie zakładam jakiegoś kataklizmu i większej korekty o zasięgu z ubiegłego roku.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Walka w klinie.PZU tkwi zaklinowane pomiędzy W5 korekty fali spadkowej i opadającą linią trendu /jako opory/, a płaskim wsparciem 36,5 zł
Wsparcie jest testowane od 3 tygodni, byki się skutecznie bronią.
36,5 zł było dobrym miejscem do wejścia. Dodatkowo poziom ten wzmocniony jest przez krzywą ATR.
s3.tradingview.com
Ważność wsparcia potwierdzają i sygnał, że mamy do czynienia tylko z korektą wysyłają wskaźniki.
Zawróciły z poziomów równowagi i pną się razem z wykresem ceny w górę.
Aktualny poziom na cenie, jest mało komfortowy. 37,66 zł wywołuje reakcje i jak na razie popyt nie może sobie poradzić z tym poziomem.
Najlepszy poziom do wejścia już był - 36,5 zł. Można wchodzić po wyłamaniu aktualnego oporu 37,66 zł, obronę ustawić 5% niżej, czyli pod zielonym wsparciem i krzywą ATR. Wyłamanie tego podwójnego wsparcia = szukany wejścia w okolicach zielonej ramki, czyli 34-34,5 zł.
Najlepszym rozwiązaniem w tej chwili, byłoby /moim zdaniem/ Rozłożenie zakupów na raty. Skoryguje się do wsparcia -dobieramy. PZU wyłamie opór, już coś mamy w portfelu.
Najlepsze miejsce na zakup już było, co nie znaczy, że wykres się nie załamie i to najlepsze nie okaże się bardzo drogim. Jednak kupując na 36,5 zł, ma się komfort zamknięcia z minimalną stratą, po jego wyłamaniu.
PZU - ubezpieczenia w cenie
Historycznie można wyrysować kanał spadkowy z ograniczeniem czerwonej linii, która dzisiaj byłaby na poziomie 40zł
A linia ta skutecznie powstrzymywała wszelki wzrosty.
Wykres 1.
Wykres 2.
Na spółce inwestorzy od dłuższego czasu oczekują kursu na poziomie 40zł nawet 42zł
Patrząc na obecną sytuację można zauważyć, że kurs podąża właśnie w kierunku środka kanału wzrostowego którego początek można wyrysować w okolicach listopada 2020
Wskaźnik RSI znajduje się w idealnej sytuacji do wzrostów a MACD zbliża się do sygnału kupna. Jest również wsparcie ze strony EMA21 i EMA55. Tylko EMA144 jest daleko poniżej kanału (aktualnie ok. 34zł)
Najbliższy scenariusz w mojej ocenie zakłada dotarcie na opór 38,6zł (również środek kanału) i ponownie korektę na poziom 37zł gdzie powinna dotrzeć już EMA144 która da silny sygnał na wzrosty w okolice 42zł
Jeśli jednak inwestorzy zdecydują, że czas na granie pod dobrą dywidendę to kurs musi przebić tylko ostatnie szczyty na poziomie 38,9zł i wówczas bez korekty mamy cel na 42-43zł i okresową konsolidacją związaną z czekaniem na dywidendę. A jej odcięcie sprowadzi kurs do okolic 39zł czyli dolnego wsparcia kanału wzrostowego.
Scenariusz przejścia 40zł pozwoli przebić też czerwoną linię z wykresu nr 1 i 2
Alternatywnie (negatywny scenariusz).
Patrząc na wykres 1 i 2 można założyć, że kurs dotrze do poziomu 40zł i spółka wejdzie w mocny trend spadkowy do poziomu 30 zł
Wykres 3.
Wsparcie: 36,6 / 34,9 / 33 zł
Opór: 38,6 / 39,6 / 42zł
W mojej ocenie długoterminowo czerwona linia zostanie wybita od dołu i cena będzie podążać na nowe szczyty a wówczas ważny pierwszym oporem będzie 45zł
Scenariusz właśnie 45zł powinien mieć też pozytywny wpływ na sam indeks WIG20 jeszcze w tym roku kalendarzowym.
PZU zadyszka byków i wakacjeWczoraj na giełdowym twitterze @RChodkowski (Humanista na Giełdzie) oraz @ksochanek wywiązała się dyskusja na temat Shorta PZU.
Postanowiłem ten temat sprawdzić i opisać na tradingview.
Obecnie byki nabrały zadyszki po kolejnej już zwyżce. Trzeba jednak zauważyć, że PZU urosło prawie 100% od Covidowego dołka. A wyniki spółki pozytywnie zaskoczyły rynek.
Profil wolumenu na tej zwyżce pokazuje największą koncetrację wolumenu na strefie ok 32-34zł.
Obecnie maleje wolumen, a oscylatory są w fazie schładzania się (wskaźniki neutralne). Jeśli sytuacja się nie zmieni to linia oporu w okolicach 37,84zł zostanie przełamana i dojdzie do korekty, której zasięgiem mógłby być poziom 35,66zł - czyli książkowa korekta 0,5 Fibo. Poniżej w okolicach 34-34,80 znajduje się strefa mocniejszego wspacia. To tam upatrywałbym dołka w przypadku mocniejszej przeceny, co zgadza się mniej więcej z poziomami profilu wolumenu. Jeśli ten poziom jest istotny w tym miejscu powinna zadziałać jego mocna obrona.
Należy pamiętać, że scenariusz PZU wciąż pozostaje pozytywny, docelowy poziom 42,00 wciąż według mnie pozostaje scenariuszem bazowym. A zbliżającej się korekty można upatrywać bardziej z perspektywy zajęcia pozycji, niż gry wbrew trendowi. Na tą chwilę widzę to bardziej w kategorii wakacji
*powyższa analiza jest opinią własną i nie stanowi rekomendacji.
PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Przygotowani na korektę?Na wykresie tygodniowym PZU dotarł do W5 całego ruchu spadkowego, trwającego od września 2017. Innymi słowy, bessa na PZU została skorygowana o ponad 60%. Na wykresie tygodniowym mamy długonogą doji co symbolizuje niepewność, wahanie się inwestorów. Nie dziwi to, bo ruch jest już znaczny, a miejsce do korekty - W5, wręcz podręcznikowe.
Trzeba uważnie obserwować w nadchodzącym tygodniu zachowanie ceny. Być może będzie okazja do zagrania shorta?
Do wsparcia 36,5 zł jest ok. 5%
Nad W5 jest jeszcze linia trendu spadkowego. Sam jestem ciekaw czy wykres będzie ją respektował i potwierdzi ona swoją ważność?
Na wykresie dziennym widać, że byki napotkały opór na zniesieniu 61,8%. Jeżeli teraz zawrócą, to jest szansa na większą korektę. Osobiście obstawiam 34-34,5 zł. Droga do tego poziomu jest jednak usłana przeszkodami. Na 36,5 zł jest płaski opór, a na 35,45 zł krzywa trendu ATR. Jeżeli dojdze do korekty, to najsolidniej wygląda zielona ramka /strefa 34-34,5zł/.
Na interwale 4H można zobaczyć, że TSI już nie potwierdził 2 szczytu, co daje szanse na korektę w nadchodzącym tygodniu i taki scenariusz zakładam i będę grał.
Może nie od samego początku, ale na pewno w poniedziałek będę obserwował ten rynek i będę próbował zagrania shorta.
[ PZU - SZYBKA AT - 087.06.2021. ]Opór 36-37 PLN został wybity. Teraz stanowi solidne wsparcie. Najbliższy opór to strefa 40-42 PLN.
Aktualnie trwa klasyczny test wybitej strefy od 2 strony. Na 35.84 PLN wsparcie wzmacnia linia SuperTrend.
Scenariusz wzrostowy aktualny do momentu wybicia w dół strefy wsparcia i linii SuperTrend.
Przebicie przez PZU linii spadkowej i możliwy powrót do szczytówWczoraj miało miejsce silne przebicie przez PZU linii spadkowej wyznaczonej przez szczyty sprzed pandemii, co daje bardzo optymistycznie nastawia na dalsze wzrosty. Ryzykownym byłoby sprzedawanie teraz, bo po przebiciu nie widzę powodów do zahamowań, za to jeden poważny zachęcający do dalszych wzrostów.
"Władze PZU rekomendują wypłatę 3,5 zł dywidendy na każdą akcję."
To przy obecnym kursie 10% pewnego zysku! I nawet jeśli potem kurs miałby spaść, to mi to nie przeszkadza i mogę dalej "kisić tego ogóra" (w portfelu już 716 dni, średnia 31.14 zł).
Zakładam jednak nawet po odcięciu dywidendy wzrost w okolice ~44 zł i tu się nastawiam na TP. Dobiorę jeszcze mały pakiet jeśli spadnie ~33 zł i cierpliwie czekam.
Techniczne PZU z potencjałem +25%Rekomendacja mBank S.A. wskazuje cenę docelową na 40,63 zł a więc wzrost o ~25%. Co może się wydawać bardzo optymistycznym scenariuszem. Pierwsza fala wzrostów zakończyła się korektą 38,2% (zniesienie Fibonacciego) tworząc bardzo solidny poziom wsparcia dla ceny. Następnie w trendzie boczny cena pozostawała w kanale konsolidacji. Druga fala wzrostu pozwoliła cenie powrócić do poziomu poprzedniego szczytu, minimalnie go poprawiając. Korekta drugiego impulsu wzrostowego wyhamowała na poziomie dolnego ograniczenia trendu wzrostowego (32,40 zł) aby ostatecznie osiągnąć punkt wsparcia na wykładniczej średniej kroczącej (65-cio dniowej) oraz zniesieniu Fibonacciego 50%. Z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż w najbliższych tygodniach cena ponowie będzie się poruszać w trendzie bocznym w ramach konsolidacji 31,80 zł a 34,20 zł. Nie zakładam, aby przy pierwszym osiągnięciu poziomu ceny 34,20 zł nastąpił dalszy wzrost zważywszy, że cena historycznie "lubi" poruszać się w trendzie bocznym. Natomiast osiągnięcie poziomu 34,20 zł a następnie 34,60 zł wraz ze wzrostem obrotów w krótkim czasie może doprowadzić cenę do poziomu oporu na ~35,37 zł. Skąd już prosta droga do ~38,70 zł i 40,63 zł.
Nagromadzenie sygnałów płynących z zniesienia Fibonacciego, wykładniczej średniej kroczącej, poprzedniego poziomu oporu (obecnie wsparcia) pozwala sądzić, iż poziom ceny 31,80 zł stanowi tzw. podłogę. Jednakże, należy zwrócić uwagę na ryzyko wynikające z możliwości powtórzenia się największej korekty w trendzie wzrostowym a wynikającej z overbalance (oznaczone na wykresie ceny niebieskimi prostokątami). Co doprowadziłoby cenę do poprzedniego poziomu wsparcia.
Korekta poniżej 30pln?Zakładam rozwinięcie ruchu spadkowego #PZU do okolic pkt D i zejścia poniżej 30pln..
PZU- PZU SA. Podwójny szczyt, bardziej niż prawdopodobny.Technicy na PZU mają ucztę. Korekta fali wzrostowej do W3-28,88 zł, tworzy się podwójne dno, u góry na 34,2 tworzy się podwójny szczyt.
Obronę pozycji długich podciągamy pod 33-32,5 zł, wyższa z zielonych ramek. Jeżeli zostanie przełamana, to kolejne wsparcie w okolicach 31,5 zł i W3 - 28,88 zł.
Na oscylatorach martwi OBV, który podpowiada, że nie ma silnego naporu popytu. Bez mocnego uderzenia popytu atak na szczyt jest skazany na porażkę.
Kto w rynku, powinien pilnie obserwować notowania.
PZU - rzut oka na sytuację techniczną.Jak zawsze:
1) niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną
2) należy rozważnie i samodzielnie podejmować wszelkie decyzje inwestycyjne, bo inwestycje w akcje rodzą ryzyko strat kapitału.
PZU - analiza - wykres tygodniowy - Formacja oRGR i Fibo 61,8PZU - analiza - wykres tygodniowy - Formacja oRGR i Fibo 61,8 oraz potencjalna formacja spadkowa ABCD
na tygodniowym wykresie ukształtowała się formacją oRGR - co potwierdza odwrócenie trendu.... Do tego nastąpiło odbicie ceny od linii szyi tej formacji czyli od kwoty pomiędzy 28 a 29 zł.. Tym samym przebito bardzo ważny opór. Powyższe potwierdza kontynuację średniookresowego trendu wzrostowego. Pokonanie linii szyi na dużym wolumenie obrotów jest potwierdzeniem tej formacji. Aktualny zasięg formacji (zaznaczony na wykresie żółtymi prostokątami) to okolice 33 - 34 zł - gdzie znajduje się kolejny opór i luka cenowa z 6 - 9 marca 2020 r.... . Na tym poziomie po dotarciu ceny do przedmiotowej luki może dojść do małej korekty, która jeśli będzie niewielka potwierdzi kontynuację średniookresowego trendu wzrostowego... W okolicy miejsca powyższej luki cenowej i zasięgu formacji oRGR ( zaznaczony na wykresie żółtymi prostokątami) przebiega linia oporowa kanału długookresowego trendu spadkowego z 2017 r - zaznaczona przerywaną żółtą linią, co może potwierdzać korektę na tym etapie.
formacja spadkowa ABCD.
Na wykresie tygodniowym widać potencjalną formacją spadkową ABCD.... Jeśli cena dotrze do ww luki cenowej to wypełni się ta formacja....Natomiast formacja spadkowa ABCD właśnie wieszczy korektę.... A więc przy tej luce będziemy mieli duży opór do pokonania.... i miejmy nadzieję, że nowy średniookresowy trend wzrostowy będzie silniejszy.
Fibo 61,8
Ponadto pomiar fal wzrostowych zgodnie z analizą harmoniczną ukazuje, że cena zmierza do ważnego punktu fibo 61,8 czyli do około 33,63 zł a to miejsce jest dodatkowo ważnym oporem w związku z zasięgiem formacji oRGR i przebiegającej w tym rejonie linii oporowej kanału długookresowego trendu spadkowego z 2017 r. - zaznaczoną na wykresie żółtą przerywaną kreską....
