Rozpocznij
Crude Oil FuturesCrude Oil FuturesCrude Oil Futures

Crude Oil Futures

Przegląd Wiadomości
Pomysły
Krzywa prognostyczna

CRUDEOILN2021 pomysły handlowe

Ostudzenie nastrojówNa wykresie ropy widzimy mocne ostudzenie nastrojów, po decyzji OPEC o ograniczeniu wydobycia kurs dobił do poziomu 83 USD za baryłkę. Od tego momentu jednak trend wzrostowy się obrócił, a kurs zszedł poniżej ważnego psychologicznego wsparcia na poziomie 80 USD. Notujemy obecnie spadek o 6 USD, a głównym powodem to wysyp dość słabych danych z amerykańskiej gospodarki w ostatnich dniach. Szczególnie odczyt indeksu Fed z Filadelfii spowodował, że odżyły spekulacje odnośnie możliwej recesji w Stanach. Warto zwrócić uwagę, że był to najniższy odczyt od kryzysu w 2008 roku. Skoro popyt ma być niższy przez problemy gospodarcze to cena tego surowca spada. Jesteśmy w dość newralgicznym momencie, gdyż na 77 USD przebiega średnia długookresowa, a jej pokonanie może zdynamizować ruch w dół i przebicie nieco niżej wartości widocznej przed wspomnianą decyzją OPEC. Co ciekawe, nie bardzo na notowania ropy wpłynęła publikacja zapasów z USA, która pokazała wartości ujemne. Nie cieszą się gracze utrzymujący pozycję długą na “czarnym złocie”, ale dla banków centralnych zejście z wysokich poziomów może oznaczać ulgę dla inflacji.
MATBAROFEX:WTI1!
od Internetowykantor
W Polsce stabilnie – Komentarz walutowy z dnia 20.02.2023Kolejna weryfikacja ratingu naszego kraju przeszła bez echa. W kolejnych krajach spada tempo wzrostu cen u producentów. Gaz ziemny notuje kolejne wielomiesięczne minima. Rating Polski bez zmian W piątek poznaliśmy decyzję agencji S&P w sprawie ratingu dla naszego kraju. Zarówno wiarygodność krótka i długoterminowa, jak i w walucie krajowej i zagranicznej zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. To już nie czasy, kiedy to z wypiekami czekamy na wyrok każdej kolejnej agencji. Obecnie rating ma perspektywę stabilną, co powoduje, że o ile nie zdarzy się coś niesamowitego najpierw i tak czeka nas zmiana perspektywy. Warto zwrócić uwagę, że utrzymujemy stabilność pomimo kolizyjnego kursu, który przyjęliśmy z Unią Europejską. Z drugiej strony nie wiadomo, czy gdybyśmy nie prowadzili tutaj innej polityki, rating nie byłby wyższy. Po co nam ten rating? Inwestorzy sugerują się ratingami podczas inwestycji w papiery dłuższe. Lepszy rating powinien oszczędzić nam na koszcie obsługi długu. Spadki inflacji producenckiej W wielu krajach widzimy obecnie spadki inflacji producenckiej. W Niemczech w ciągu miesiąca stawka spadła z 21,6% na 17,8%. W Kanadzie w ciągu miesiąca spadła z 7,7% na 5,4%. To tylko dane z piątku. Czym to jest spowodowane? Firmy starają się ograniczać wzrosty cen, by utrzymać udział w rynku, bojąc się gorszych czasów. Jest to kolejny efekt lęku przed nadchodzącym potencjalnym spowolnieniem gospodarczym. Dla nas jako konsumentów to dobra wiadomość, gdyż najprawdopodobniej ograniczy to presję na wzrost cen w detalu. Gaz poniżej 50 EUR na giełdzie Gaz ziemny znów idzie w dół. Obecnie megawatogodzina kosztuje już poniżej 50 dolarów, a w dołku przebiła minima z września 2021. Pokazuje to, że da się ustabilizować dostawy tego surowca w naszej części świata bez udziału Rosji. Sytuacja ma miejsce pomimo tego, że wiele państw, jak np. Niemcy, przestawiały się w swoim miksie energetycznym z atomu na gaz jako uzupełnienie źródeł odnawialnych. Obecna sytuacja spowoduje najprawdopodobniej dalsze zmiany energetyczne, a to z kolei spowoduje, że popyt na gaz w celu produkcji energii elektrycznej powinien maleć. To z kolei powinno ograniczać cenę gazu jako surowca grzewczego. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów. Warto zwrócić uwagę, że mamy dzień wolny zarówno w USA, jak i Kanadzie. Zwyczajowo wpływa to negatywnie na aktywność inwestorów.
MATBAROFEX:WTI1!
od Internetowykantor
Rekordowe zapasySporo się dzieje również na notowaniach ropy naftowej w ostatnich dniach. Amerykanie znów zszokowali rynki i pokazali kolejny rekordowy wzrost zapasów tego surowca. Oczekiwania analityków zakładały wzrost o nieco ponad 1 mln baryłek, podczas gdy dane pokazały ponad 16 mln baryłek. Oczywiście większa podaż surowca powoduje, że cena spada i tak też było, po publikacji danych notowania czarnego złota osunęły się o kilka %. Przekaz dla rynków jest jasny, USA odbudowuje mocno zapasy ropy naftowej, bo to nie pierwszy tak duży skok zapasów, prezentowany co tydzień. Z jednej strony odbudowa jest czymś normalnym, skoro wcześniej amerykański rząd „wrzucał” podaż surowca, gdy cena oscylowała w okolicach 100 USD, by nieco złagodzić niekorzystny efekt dla inflacji. Z drugiej widocznie takie ceny jak teraz są atrakcyjne zakupowo dla Amerykanów i wykorzystują moment, by zapasy odbudować. Można więc domniemać, że notowania ropy WTI są na średnioterminowych dołkach i w dalszej części roku zobaczymy ich wzrosty. Wiele będzie zależeć oczywiście od danych makro czy to z USA, czy ze świata, jeśli pokażą, że recesja nawet jak się pojawi będzie dość płytka, to tym samym nie ucierpi popyt na „czarne złoto”. Technicznie kurs jest w krótkoterminowym trendzie spadkowym i kieruje się na wsparcie w rejonie 75 USD za baryłkę.
MATBAROFEX:WTI1!
od Internetowykantor
Możliwa zmiana kierunku na ropieCeny ropy spadają osiągając poziom 70 USD. Chodzą pogłoski że USA jest zainteresowanie skupowaniem jej poniżej tej granicy. Technicznie cała ruch spadkowy wygląda jednak na korektę we wzrostach od 2020 roku. Korekta ta przyjmuje kształt klina. W ostatnich dniach można wyznaczyć również mniejszy klin spadkowy którego dolne ograniczenie jest naruszane. Prowadzić to może jeszcze do obniżenia ceny do 67-68 USD a może niżej aż do naruszenia granicy tego dużego klina. Spodziewam się jednak że jeżeli później nastąpi dość gwałtowne wyciągnięcie będzie to koniec tej korekty i powrót do wzrostów. Na taki scenariusz może wskazywać MACD oraz Stochastic. Na chwilę obecną wstrzymałbym się jeszcze z kupowaniem. Szczególnie że strefa wsparcie znajduje się jeszcze kilka dolarów niżej i nie wykluczałbym dotarcia właśnie do niej. Dobrze byłoby poczekać na jakąś dywergencję. Jednak w długim terminie powoli przygotowywał bym się do LONG.
NYMEX:CL1!Long
od Matterk
Kurs ropy względem rozgrywek geopolitycznych.Kurs ropy stał się w ostatnim czasie mocno powiązany z rozgrywką geopolityczną. Jak wiadomo nie od dziś ceny takich surowców mają niebagatelny wpływ na ceny produktów końcowych. Co za tym idzie INFLACJI . A  ponieważ owa inflacja zaczęła uwierać bardzo mocno nasz zachodni świat, USA postanowiły wkroczyć da akcji - bo jakby nie patrzeć oni sami pomimo tak silnego dolara też mają spory problem z inflacją. Oczywiście dodatkowy bonus to osłabianie budżetu ruskich. Przechodząc już do rzeczy, około dwóch miesięcy temu sam we własnej osobie Joe alias Bidon Bieden pojawił się na dworze następcy tronu Arabi Saudyjskie Muahammad Bin Salman( z królem się już nie gada bo leży chory) Misja jaką Biden miał to zmuszenie Saudyjczyków - patrz OPEC do zwiększenie a w najmniejszym stopniu do nie zmniejszania produkcji ropy. CO oczywiście ma niebagatelny wpływ na ceny tego surowca - Arabia to główny rozgrywający OPEC. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły Saudowie bez pomocy militarnej z USA (dostawy broni) są w dup..... Bo Iranowi, aż cieknie ślinka aby ich ukąsić - a na chwilę obecną służy ku temu konflikt w Jemenie. Problem z OPEC natomiast jest taki, że istnieje też coś takiego jak OPEC plus, a tym plusem jest Rosja. I tu zaczynają się kłopoty. Mała dygresja na początek  - zanim wojna wybuchła a inflacja wystrzeliła - Bieden publicznie wspomnianego wcześniej księcia Bin Salmana mocno znieważył  - afera z morderstwem reportera NYT. No i teraz przechodzimy do teraźniejszości  -po tym spotkaniu Joe i Muhammada miało miejsce spotkanie OPEC plus - i jakaż niespodzianka postanowili zredukować produkcję!!! Jeo dostał w policzek z płaszczaka! Gra się zaczęła - bo wczoraj czytam, że USA ograniczają wysyłkę rakiet do systemu Patriot do Arabii - i pewnie kolejne kroki nadejdą  - problem dla nas jest taki, że taki obrót sytuacji nie jest zbyt pozytywny dla naszej części świata. No dobra a jak to ma się do wykresu. Cena pięknie sobie spadając była już w okolicach 72$, wiatr zmian zawiał podeszła pod 93$ wykonała korektę i znowu będzie atakować w górę. Obecnie bardzo silnym oporem będą poziomy 92-95$ . Wynikają one z mierzeń korekty oraz silnej strefy price action. Pokonanie ich może sprawdzić na s w okolice 98-99$ i to może być już maks dla ropy na chwilę obecną.
NYMEX:CL1!
od Insight_Trading
ROPA i spowolnienie gospodarczeCeny ropy zwykle pękają w okresie spowolnienia, gdy wzrost ilości wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA zaczyna przyspieszać. Dane o zatrudnieniu w tym tygodniu prawdopodobnie będą jeszcze dobre, ponieważ rynek pracy jest mocno opóźnionym wskaźnikiem procesów zachodzących w gospodarce. Jednak stanowi on zwykle ostateczne potwierdzenie spowolnienia lub recesji. Warto w kontekście rynku ropy obserwować jednocześnie rynek dolara kanadyjskiego (w powiązanych pomysłach poniżej wyjaśniam dlaczego to jest ważne)
NYMEX:CL1!Short
od KompasRynkowy
Co dalej ze spring na ropie na dniach?CME_MINI:ES1! "Oporu należy szukać w strefie 110,50 - 116,80." Od wyznaczonego szczytu na tych poziomach rozpoczął się spadek do dolnego ograniczenia trading rangu. Obecnie jest spring na dniach 14 lipca i po nim nie widać siły. Powstał mniejszy trading range przy relatywnie niskich obrotach. Słabośc reakcji i niskie zamknięcia mogą sugerować absorpcję popytu. Przełamanie dołka spring może rozpocząć kolejną fazę trendu. Brak wybicia sugeruje pozostanie w trading rangu Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Oby drogo już byłoJesteśmy obecnie w momencie, gdy wciąż aktualne zostają zupełnie sprzeczne rekomendacje największych banków inwestycyjnych. Z jednej strony mamy te, które zakładają horrendalne wyceny czarnego złota powyżej 300 dolarów za baryłkę. Z drugiej potencjalna recesja skłania innych do predykcji nawet na poziomie 45 $ na koniec przyszłego roku. I wydaje się, że faktycznie gdzieś pomiędzy tymi pułapami będzie się utrzymywał kurs ropy. A tak na zupełnie poważnie, po wyłamaniu pierwszej fali spadkowej w ostatnim tygodniu czerwca, sytuacja faktycznie zrobiła się poważna. Wyjście z powrotem powyżej 120 $ (dla odmiany WTI) stało się realne, a to miałoby bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla tankujących, ale dla całej gospodarki. Na szczęście przedział nabudowany wokół 115 $, wygenerował sygnał podażowy, który chwilę później został potwierdzony kolejną linią trendu. Ostatecznie udało się zejść na chwilę nawet poniżej 95 $ i co by nie mówić, jest to już rozsądna wycena. Reszta rynku uznała podobnie, dlatego został rozegrany impuls popytowy, który znowu zaprowadził nas na trzycyfrowe rejony. Obecnie będziemy testować poziom 102 $, choć niewykluczone, że gdzieś w tej okolicy rynek pokusi się o wakacyjną konsolidację. Byłby to raczej pozytywny sygnał dla banków centralnych, które w spokojniejszych warunkach mogłyby testować wprowadzane przez siebie rozwiązania.
MATBAROFEX:WTI1!
od Internetowykantor
Ropa dociera do oporów.NYMEX:CL1! "Oporu należy szukać w strefie 110,50 - 116,80. Pamiętaj, ze jesteśmy wewnątrz trading rangu na dniach." To jest podsumowanie z ostatniej analizy. Właśnie dotarliśmy do prognozowanej strefy. Dzisiejszy bar o wąskim spreadzie i wolumenie zbliżonym do wczorajszego sugeruje pojawienie się podaży. Póki trend godzinowy jest wzrostowy i nie widać podaży chcącej sprzedawać do dołu, należy cierpliwie czekać... Reagować dopiero jak się pojawi i trend choćby godzinowy ulegnie zmianie. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
3
Ropa na wsparciu w trading rangu.NYMEX:CL1! Ropa dotarła do wsparć w zakresie trading rangu zdefiniowanego na tym wykresie. Wsparcia wynikają z 2 zdarzeń w przeszłości. Przejęcia kontroli przez byki i testu tego miejsca z ewidentnym pojawieniem się popytu. To było jakiś czas temu i na innej serii kontraktu. To umniejsza znaczenie tego wsparcia, ale patrząc na wczorajszy bar - widać, ze pojawił się popyt zapraszający do trading rangu na niższych interwałach. Na dniach do czasu pochłonięcia podaży z bara opisanego na wykresie kontrolę mają misie. Oporu należy szukać w strefie 110,50 - 116,80. Pamiętaj, ze jesteśmy wewnątrz trading rangu na dniach. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
W końcu oczekiwana podaż na ropie.NYMEX:CL1! Wczorajszy bar pokazał pojawiająca się podaż, która zwiększa prawdopodobieństwo dystrybucyjnego charakteru widocznego trading rangu. Do czasu pochłonięcia podaży - poziom około 116.80, to misie przejmują inicjatywę na wykresie dziennym, mimo że pozostajemy w trading rangu. Wybicie dolnego wsparcia trading rangu (ice) na zwiększonym spreadzie i wolumenie będzie potwierdzało dystrybucję. Negacja, to pochłonięcie obecnej podaży. jest o co grać, bo potencjał z tego trading rangu daje około 60 $ ruch na bazie wykresu kółko i krzyżyk. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Czekamy na test podaży na ropie.NYMEX:CL1! Po upthrust na dużym wolumenie brak jest presji podaży. Do zamknięcia jeszcze ponad 2 godziny, ale widać brak presji podażowej. Potencjalne wysokie zamknięcie prowokuje test podaży z Upthrust. Jego wynik pokaże silę obu stron. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Drugie podejście do ropy..NYMEX:CL1! Ropa testuje górną krawędź trading rangu w którym znajduje się już dłuższy czas. Jest to istotne miejsce, gdyż zachowanie ceny i wolumenu w tym rejonie pomoże nam w określeniu charakteru ostatniej konsolidacji. O możliwym schemacie dystrybucyjnym pisałem już wcześniej. Wymaga on potwierdzenia w pojawieniu się sygnału słabości SOW. Duży spread i duży wolumen na spadkach, to jest to co by potwierdzało dystrybucyjny charakter TR. Tego nie ma obecnie. Dzisiejszy bar jest istotny ze względu na potencjalne pojawienie się wybicia bądź akcji typu upthrust. Skuteczne wybicie, to potencjalny test szczytu. Upthrast potwierdzony sygnałem słabości to potwierdzenie dla oczekiwań spadkowych. Patrząc na czas trwania TR, warto obecnie szukać sygnału na bazie tej zaawansowanej bazy dla ruchu ceny. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
5
Zamknięcie na Ropie neguje poprzednią strukturę.NYMEX:CL1! Dzisiejsze zamkniecie i pochłoniecie ostatniej podaży neguje ostatnio zakładaną strukturę dystrybucyjną z upthrustem po dystrybucji. Czy jest to negacja dystrybucji? Nie. Dalej możliwe jest pojawienie się sprzedaży i fałszywego wybicia z oznaczonego trading rangu. Możliwe, to nie znaczy, że będzie - trzeba poczekać i zobaczyć to, a poziomy do monitorowania mamy. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Spadki na ropie?NYMEX:CL1! Pamiętam rok 1985-86, kiedy ropa nieoczekiwanie spadła do 10$. Niewątpliwie przyczyniło się to do upadku ZSRR. Wiele lat później we wspomnieniach Regana znalazłem informację o tajnej umowie z Saudami, która mocno przyczyniła się do ekonomicznego pogrążenia ZSRR. Oczywiście, natychmiast pewne analogie, aż proszą się. Czyż obniżka cen ropy nie jest dobrym orężem oprócz sankcji do pogrążenia Rosji? Patrząc na wykres, to coś jest na rzeczy.... Wykres książkowo przypomina jeden ze schematów dystrybucji Wyckoffa (Teepee). Po pierwsze mamy start akceleracji wzrostu z poziomu około 95$ (obecnie wsparcie), które przerodziło się w euforię kupna BC. Po niej jasne uderzenie podaży i dalej dwu miesięczną konsolidację zakończoną fałszywym wybiciem, które przypomina w schemacie Wyckoffa upthrust po dystrybucji - UTAD. Po nim uderzenie podaży na wzrastającym wolumenie i próba obrony rynku w postaci nakładu do rezultatu - EVR. Złamanie ostatnich dołków i potwierdzenie przełamaniem linii wsparcia (ice) w okolicach 95$ na wzrastającym wolumenie będzie potwierdzało ten scenariusz. Wydaje się, ze ropa stąpa po kruchym lodzie. Sezonowość ewidentnie sprzyja teraz wzrostom, długotrwała wojna i oficjalny brak chęci zwiększenia wydobycia przez OPEC też sprzyja wzrostom... A jednak ropa nie rośnie. Spadek cen ropy, to nie tylko oręż w walce z Rosją, ale również z inflacją, z czego zapewne FED również zdaje sobie sprawę. Jeśli ta dystrybucja się potwierdzi, to na podstawie wyliczeń zakresu spadku na podstawie wykresu kółka i krzyżyk (PnF) dokonanego w oprogramowaniu Smartinwestor powinniśmy się spodziewać okolić nieco powyżej 60$ Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
1
Spring na wykresie ropy.NYMEX:CL1! Mamy potencjalny spring na wykresie 15 minutowym w trendzie wzrostowym na tym interwale (15 minut). Patrząc na wykres 4h, to jesteśmy w środku trading rangu z potencjałem testu jego górnego ograniczenia. Jak to się bedzie odbywało i z jakimi perturbacjami - informacje, tego nie wiemy. Każde zagranie to tylko szansa. musi być zabezpieczone stop lossem. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Test popytu na ropie.NYMEX:CL1! Ceny ropy na dniach dotarły do wsparcia, którym jest początek ostatniego ruchu popytowego. Jest to naturalne wsparcie po ostatnim dynamicznym ruchu spadkowym, likwidującym wiele pozycji długich w trwającym ostatnio trendzie wzrostowym. Pojawiający się na tym poziomie trading range na minutach może zapowiadać wejście ropy w dużą konsolidację między wsparciem a ostatnimi szczytami. Czytających tę analizę należy uczulić na mocny wpływ informacji geopolitycznych na notowania tego surowca, czego niech będzie ostrzeżeniem ostatnie moje spojrzenie na ropę. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
180$ na horyzoncie - co dalej z ropą?! :O Wojna a baryłkiTylko spokój nas uratuje - jak mawia jedno przysłowie. Ale czy na pewno tak będzie i z ceną ropy? Wojna w Ukrainie i zawirowania wokół rosyjskiej ropy robią swoje, dlatego musimy popatrzeć na sytuację z kilku perspektyw. najbliższy opór opcyjny jest na poziomie 120 USD mamy bardzo dużo Virgin VPOCs znajdujących się poniżej aktualnej ceny, co teoretycznie powinno działać jak balast hamujący dalsze wzrosty w tle ryzyko nałożenia kolejnych sankcji zakazujących importu rosyjskiej ropy w poszczególnych państwach ignorancja OPEC na ostatnim posiedzeniu - zawirowania polityczne i podażowe wokół ropy a sesja... trwa rekordowe 13 minut bez poruszania ograniczenia podaży ropy przez jednego z kluczowych producentów zrzeszonych w OPEC! Sytuacja robi się tym ciekawsza, jeśli zobaczymy gdzie ulokowany jest kapitał na Opcjach z Expiry Date w połowie kwietnia 2022 - oporem (czyli ulokowaniem kapitału na opcjach CALL) z rekordowo wysokim obrotem jest.... poziom 180 USD za baryłkę! Na moment pisania analizy mamy ulokowane tam aż 4241 opcji. Nawet na najbliższych wygaśnięciach opcji w połowie marca (mało czasu pozostało do Expiry) widzimy przesuwanie się kapitału w kierunku 140$, gdzie jeszcze na początku wojny w Ukrainie obstawiane były poziomy 100-110 $. Rynek opcji przynosi często informacje z dużym wyprzedzeniem. Zacznij mieć przewagę w tradingu już dziś, mając dostęp do codziennie analizowanych poziomów i danych opcyjnych z wielu instrumentów. Dociekliwi znajdą link do strony, gdzie prezentowane są wyniki tradingu z wykorzystaniem narzędzi i danych opcyjnych oraz informacje o mechanice rynku dostępne za free. A jakie są Wasze oczekiwania na najbliższe tygodnie ad. ceny ropy? Chętnie poznam Wasze opinie!
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!
od skyline-trader
4
Konsolidacja na ropie.NYMEX:CL1! Zachowanie ropy 24 lutego, to zmiana dotychczasowego zachowania ropy. Szarpana informacjami, w momencie paniki kupna dotarła do tzw. odwróconej linii trendu, oznaczonej na wykresie. To czyniło w metodologii Wyckoffa wykupienia. Charakter spadku, jego dynamika wskazują, ze ropa powinna wejść w konsolidację między 90 a 101. Rozwój tej konsolidacji powinien nam wskazać czy będzie to re-akumulacja czy dystrybucja. Obecnie oczekuje konsolidacji w tym zakresie. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
NYMEX:CL1!
od SmartInwestor
Ropa - ryzko deflacyjneGlobalna dynamika inflacji wyraźnie zwalnia. Gwałtowne spadki cen energii i niektórych surowców zmniejszają wyraźnie presję kosztową, co jest już szczególnie zauważalne w Chinach. Wzrost wartości dolara oraz rozpoczęcie procesu zacieśniania polityki monetarnej przez FED w momencie globalnego cyklicznego spowolnienia może wywołać wiele negatywnych i niespodziewanych szoków na rynkach. Zauważ, że systemy ekonomiczne i systemy rynkowe są z natury niestabilne, ponieważ są napędzane przez wzmacniające i stabilizujące pętle sprzężenia zwrotnego. Rozchwianie systemów gospodarczych w ostatnim czasie nabrało zupełnie nowego wymiaru. Przez ostatnie dwa lata gospodarki na całym świecie w tempie geometrycznym zadłużały się m.in. w dolarze amerykańskim ponieważ był tani zarówno dolar jak i dług w dolarze. Tak więc cały tańszy dług dolarowy napływający do świata wzmacniał boom gospodarczy, ale teraz po zaostrzeniu polityki FED silniejszy dolar i droższy dług wzmacnia potencjalny krach i załamanie się rynku.
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!Short
od KompasRynkowy
Proces decyzyjny z wykorzystaniem Rynku OpcjiDzisiaj chciałbym przedstawić Wam proces analizy instrumentów krok po kroku z wykorzystaniem autorskich Pakietu Narzędzi Opcyjnych, do jakich możecie otrzymać dostęp. Pisałem we wcześniejszych wpisach jaką przewagę mogą dać nam dane pozyskane z Rynku Opcji. Przejdźmy teraz do szczegółów i przygotujmy szczegółowy przewodnik ukazujący proces decyzyjny krok po kroku. Po pierwsze potrzebujemy układu 3-ch wykresów ukazujących różne timeframe'y, ponieważ na trzech różnych interwałach będziemy przeprowadzać analizę i monitorowanie potencjalnych okazji handlowych. Proces przebiega następująco: Wszystko zaczyna się na interwale D1 w poszukiwaniu kluczowych poziomów S/R - gdzie możemy sprawdzić perspektywę "Eagle eye view". Tutaj najważniejszy jest wskaźnik Options Flow Sentiment (na dole wykresu D1), gdzie szukamy niebieskiego tła - oznacza ono, że panuje równowaga na wolumenie opcji CALL i PUT. W tych momentach bierzemy pod uwagę cenę zamknięcia świecy - która wyznacza znaczący poziom S/R. Jeśli poziom jest zbyt blisko innego, pomijam jego rysowanie, aby nie zaśmiecać wykresu. Kontynuując na interwale D1 - Sentyment Rynku Opcyjnego - również patrząc na wskaźnik sentymentu, najpierw sprawdzam zielone/czerwone tło. Pokazuje ono przewagę odpowiednio obozów niedźwiedzi lub byków. Następnie patrzę, na którą z typów opcji (Call czy Put) jest inwestowanych więcej pieniędzy - jeśli zielona linia znajduje się nad czerwoną linią, oznacza to, że wolumen opcji CALL jest odpowiednio większy niż tych PUT (czyli inwestorzy opcji stawiają więcej pieniędzy na ruch Byczy). Odwrotnie działa sytuacja dla Bears, gdzie czerwona linia znajduje się nad zieloną. Sprawdzanie Virgin VPOC na M30 — szukam nieprzetestowanych następnego dnia poziomów VPOC. Te poziomy są zawsze ponownie testowane przez rynek = działają jak magnes. Pytanie tylko, kiedy to się stanie. Korzystnie jest wiedzieć, czy wiele poziomów znajduje się poniżej/powyżej obecnego poziomu ceny, aby poznać presję i dominującą stronę na rynku. Również w przypadku handlu intraday, jeśli cena przekroczy jeden z poziomów Gamma w pobliżu VPOC, możemy spróbować handlować z celem ustawionym na Virgin VPOC. Wyznaczenie stref popytu/podaży na M30 – Kiedy widzimy wiele świec byczych/niedźwiedzich pod rząd, czyli innymi słowy silny impuls na rynku - szukam miejsca, gdzie ten ruch się rozpoczął. Kiedy zidentyfikuję początek impulsu, pierwsza odwrotna świeca przed tym impulsem wyznacza zakres Strefy. Przechodząc do przykładu: w przypadku silnego impulsu Byczego, w miejscu, w którym się zaczął, szukam ostatniej świecy Niedźwiedziej przed rozpoczęciem tego impulsu. Maksimum i minimum tej świecy wyznaczają zakres strefy. Po wyznaczeniu strefy czekam na Pierwszy ponowny test tej strefy . W przypadku Demand Zone (byczy impuls) gram w przypadku retestu Longa, w przypadku Supply Zone (spadkowy impuls) gram w przypadku retestu Shorta. Bardzo często możemy również zaobserwować konfluencję, gdy w obrębie Strefy lub w bliskim jej sąsiedztwie będziemy mieć również obecny jeden z poziomów Gamma. W przypadku nie zadziałania strefy podczas pierwszego retestu, jest to również ważny sygnał, ale do rozegrania w kierunku przebicia/złamania strefy. Układy Intraday na M15 — Poziomy gamma wyznaczają kluczowe poziomy do obserwacji. Generalnie przebicie poziomu Gamma jest sygnałem do potencjalnego handlu z celem na kolejnym poziomie Gamma. Bardzo rzadko przekraczane są poziomy Extreme Low i Extreme High of the Day, które wyznaczają typowy maksymalny zakres dnia. Przełamanie Gamma -1/+1 jest sygnałem anomalii i typowym dla Trend Day. Więc jeśli ten poziom nie zostanie utrzymany, to gram w kierunku przełamania. Innym setupem jest odbicie od Gamma -/+ 0.5, które często jest bardzo silnym poziomem intraday. W przypadku obserwowanego odbicia, celem handlu jest Pivot (środek między Gamma -0,25 a +0,25). Dodatkowe czynniki konfluencji - nie szukam ilości, ale jakości - dlatego korzystam z setupów, które mają potwierdzenie poprzez większą ilość czynników zgodnych z kierunkiem planowanego trade'u. Dlatego, gdy poziom Gamma został przekroczony i mam stosunkowo blisko niego Virgin VPOC - to jeden z setupów zbieżności kilku czynników. Innym byłby poziom Gamma w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie Strefy Popytu/Podaży. Równie ważne są sygnały skanera VSA. Kiedy widzę przed poziomem Gamma Popyt (sygnały poniżej świecy/słupka) lub Podaż (sygnały powyżej świecy/słupka), może to dodać mi pewności lub czasami zmusić mnie do wstrzymania się od handlu - gdy spodziewam się byczego ruchu, a skaner pokazuje mi sygnały podaży.
Wybór Redakcji
NYMEX:CL1!
od skyline-trader
Jak tworzyć wysokiej jakości pomysły tradingoweW tym tygodniu omówimy jak tworzyć i publikować wysokiej jakości pomysły tradingowe. Wiele osób uważa, że dobry pomysł na transakcję polega na znalezieniu najbardziej prawdopodobnego setupu na wykresie płynnego i zmiennego symbolu. W rzeczywistości *najlepsze* pomysły handlowe często łączą kilka dziedzin, np. analizę makroekonomiczną, fundamentalną i techniczną lub jakąś ich kombinację w jedną spójną całość. Konsekwentne stosowanie tych trzech czynników podczas tworzenia analiz, znacznie poprawi jakość Twoich setupów, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się podzielić nimi ze społecznością, czy też nie. Zaczynamy! Jeśli chcesz stworzyć pomysł wysokiej jakości, powinieneś zadać sobie następujące 5 pytań: Kto, Co, Gdzie, Kiedy i Dlaczego. Zacznijmy od Kto. Kto... Dla kogo przeznaczony jest ten pomysł tradingowy? Publikując pomysł na transakcję, nie zakładaj, że jest to pomysł uniwersalny. Powinieneś kategoryzować publikacje według klas aktywów. Traderzy walutowi będą głównie zainteresowani pomysłami dotyczącymi par walutowych, a inwestorzy w kryptowaluty nie bardzo przejmują się spreadami na kontraktach terminowych na towary. Istnieją również subtelniejsze kategorie podziału. Traderzy i inwestorzy często mają różne style handlowe i nawet w ramach tej samej klasy aktywów, długoterminowy pomysł inwestycyjny może nie być interesujący dla tradera krótkoterminowego. Tworząc pomysł na transakcję, warto wskazać czytelnikom (i sobie), dla kogo jest ona przeznaczona i w ramach jakiej strategii najlepiej się sprawdza. Co... Większość pomysłów świetnie radzi sobie z odpowiedzią na to pytanie! To bardzo proste: jaki jest cel tego pomysłu? Niezależnie od tego, czy pomysł sprowadza się do shortowania akcji, czy budowania spreadu na kryptowalutach, upewnij się, że Twój pomysł jasno określa, co jest sednem transakcji. Dlaczego... To jest sedno każdego dobrego pomysłu handlowego. Dlaczego ktoś miałby zaangażować kapitał i zaryzykować pieniądze zgodnie z Twoją wizją? Bardzo często traderzy, zwłaszcza początkujący, uważają, że odpowiedź na to pytanie sprowadza się do zbudowania kombinacji formacji cenowych, wskaźników i wykresów, aż wszystkie te elementy się połączą i wszystko pójdzie zgodnie z planem. W niektórych przypadkach służy to jako rozsądna odpowiedź na pytanie "dlaczego" - szczególnie gdy aktywa mają silne momentum. Jednak takie podejście często może nie być wystarczająco dokładne. Co zrobić, gdy pojawi się konfiguracja wskazująca na kupno na akcjach spółki, której perspektywy biznesowe się pogarszają? Co zrobić, gdy formacja trójkąta zniżkującego występuje w ramach szerszej hossy? Właśnie w takiej sytuacji zastosowanie różnych dyscyplin od analizy fundamentalnej do rozumienia makroekonomii może poprawić jakość Twojego pomysłu tradinowego. Zrozumienie warunków, w których funkcjonują aktywa, którymi tradujesz może zwiększyć prawdopodobieństwo na Twoją korzyść. Najistotniejsze jest to, że cena rynkowa zawsze odzwierciedla powszechną opinię na temat przyszłości. Dlatego należy zilustrować *dlaczego* ta wycena może być błędna. Gdzie / Kiedy... To ważne, aby pokazać dlaczego właśnie * teraz* jest właściwy czas, aby działać zgodnie z pomysłem i tutaj może się przydać analiza techniczna. Generalnie dane fundamentalne dla większości aktywów publikowane są w najlepszym przypadku co kilka tygodni. W przypadku akcji okres między publikacjami danych finansowych jest jeszcze dłuższy. Dlatego wykorzystywanie formacji cenowych, wskaźników, wykresów świecowych i innych narzędzi analizy technicznej może być bardzo pomocne w identyfikowaniu ryzyka, określaniu punktów wejścia i poprawie efektywności tradingu. Istotną rolę odgrywa również przejrzystość wykresu. Należy jasno określić strefy popytu i podaży oraz inne czynniki, które wpływają na ryzyko i czas podejmowania decyzji. Publikując pomysł na TradingView, wykres jest jednym z najbardziej widocznych i powszechnych sposobów przekazywania informacji. Wyraźne zdefiniowanie tych elementów może znacząco poprawić jakość pomysłu tradingowego i zapewnić jasny przekaz ważnych informacji. Oto kluczowe pytania, które leżą u podstaw każdego dobrego pomysłu tradingowego. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak wykorzystasz tę koncepcję w swoich publikacjach. Jeśli jesteś pewien, że potrafisz stworzyć wysokiej jakości pomysł tradingowy, zmieść go w poniższych komentarzach. Jeśli dodatkowo chcesz zgłosić swoje pomysły do sekcji Wybór Redakcji, opublikuj swój pomysł na tym czacie: pl.tradingview.com Dziękujemy! Zespół TradingView
Wybór Redakcji
NYMEX:CL2!Edukacja
od TradingView