Makarony i Motylena wykresie miesięcznym mamy realizację dwóch formacji motyla, natomiast patrząc średnioterminowo to wyraźny trend wzrostowy, aktualnie kurs wychodzi na kolejny szczyt, najbliższe istotne wsparcie, które moim zdaniem jest kluczowe dla utrzymania trendu, jest na poprzednim dołku w okolicach 10,70zł
każda świeżo zajęta pozycja powinna moim zdaniem być zabezpieczona decyzją o szybkim wyjściu jeśli na interwale dziennym kurs zmieni kierunek na spadkowy
Kruk SA - wznoszenie kontrolowane...Dzisiaj krótko o sesji, podczas której akcje Kruk SA poszybowały w górę o blisko 8%.
To, że Kruk SA jest spółką o solidnych fundamentach nikogo przekonywać nie trzeba.
Wieloletni rozwój ma przłożenie na bilans, wyniki i wycenę rynkową.
W ostatnich dniach spółka poinformowała o zdarzeniach, które miały miejsce w III kwartale:
✅ III kw 2023 - spłaty z portfeli 785 mln pln +21% r/r
✅ dziewięć miesięcy 2023 - spłaty z portfeli 2,3 mld pln +19% r/r
Rynek potrzebował jednak chwilę aby "przetworzyć" tę informację.
Dzisiaj byliśmy świadkami sesji, w trakcie której ani przez moment nie można było mieć wątpliwości, że jest popyt na akcje.
Dzięki temu kurs dotarł do lipcowych szczytów.
Na MACD pojawił się nieśmiały sygnal kupna.
Czy jest szansa na dalsze wzrosty ?
O tym przekonamy się już jutro.
Jeśli kurs trwale pokona poziom 450 pln, to otworzą się nowe możliwości do dalszych wzrostów.
8 listopada poznamy wyniki finansowe za III kwartał.
Warto przytoczyć tu wypowiedź prezesa z ostatniego komunikatu (9 października 2023 r.) działu IR do inwestorów:
–..."Inwestujemy na każdym z rynków, ale w 3 kwartale zdecydowanie najwięcej nabyliśmy poza Polską. Wykorzystujemy szansę, jaką daje nam międzynarodowość Grupy. Inwestycje w Hiszpanii i Włoszech stanowiły jak do tej pory w tym roku blisko 70% wszystkich inwestycji - komentuje Piotr Krupa. – Mamy silną pozycję rynkową, stabilny dostęp do finansowania i chcemy wykorzystać ten moment na dalszy rozwój. Uczestniczymy we wszystkich interesujących przetargach na każdym z rynków, chcąc maksymalizować skalę, ale i szansę na najlepsze oczekiwane zwroty. Po 3 kwartałach mamy już wykonane 86% inwestycji z poprzedniego roku, a przed nami najintensywniejszy okres. Zwyczajowo to pod koniec roku mamy najwięcej projektów. Rekordowe nakłady inwestycyjne oraz ciągłe doskonalenie operacyjne dają nam mocne podstawy nad rozwojem w kolejnych latach. To dla nas kluczowe – celebrować ważne momenty, jak chociażby 25lecie KRUKa, ale przede wszystkim konsekwentnie realizować strategię i wizję przyszłych sukcesów."
W takim razie trzymamy kciuki za wyniki i czwarty kwartał.
Adobe - nowe pomysły na wykorzystanie AI wspierają wzrosty
Dzisiejszy wzrost kursu akcji o ponad 3% na pewno może cieszyć inwestorów.
Obecna cena akcji Adobe to 549,91 usd.
Warto zaznaczyć, że kurs w ostatnich tygodniach testował poziom 500 usd.
Z kolei miesiąc temu był widziany na poziomie 570 usd.
Krótko mówiąc korekta była zauważalna. Po części wynikała ona z pogorszenia nastrojów rynkowych, a nie ze zdarzeń czy informacji płynących ze spółki.
Jak wiadomo inżynierowie i programiści z Adobe bardzo mocno walczą o bycie liderem w dostarczaniu oprogramowania dla twórców wideo, artystów, grafików i fotografów.
Zadanie do prostych nie należy, ponieważ mówimy tu o całym ekosystemie Adobe.
Na rynku aplikacji AI dla ww. odbiorców jak grzyby po deszczu mnożą się aplikacje, które całkiem dobrze radzą sobie z wybranymi zagadnieniami.
Nie zmienia to faktu, że Adobe co chwilę komunikuje nowe rozwiązania.
Moim zdaniem jedna z kluczowych zapowiedzi to dalszy rozwój Firefly dla edycji video.
Usuwanie elementów ze statycznych obrazów staje się już powszechne.
Jednak usuwanie ruchomych elementów z obrazu wideo jest sporym wyzwaniem.
Adobe wprowadziło Project Fast Fill wprowadziła w Photoshopie, ale dla wideo.
Funkcja Project Fast Fill umożliwia usuwanie obiektów z wideo lub zmienianie tła tak, jakby pracowali z nieruchomym obrazem, a wszystko to za pomocą prostego monitu tekstowego.
Co ciekawe Adobe deklaruje, że użytkownik musi raz usunąć dany obiekt, aby ta edycja została
rozpropagowana na resztę sceny.
Adobe twierdzi, że działa to nawet w bardzo złożonych scenach ze zmieniającymi się warunkami oświetleniowymi.
W internecie można znaleźć wideo, na którym edytor zaznacza i usuwa grupkę biegaczy w ruchu na drugim planie. Magiczny dotyk i ich nie ma. Na mnie robi to kolosalne wrażenie.
Warto podkreślić, że projekt Firefly jest produktem rozwijanym samodzielnie przez ludzi z Adobe co daje pewne przewagi konkurencyjne na przyszłość.
Zachęcam do oglądnięcia konferencji Adobe MAX aby poznać inne nowości i zapowiedzi od Adobe.
Wracając do analizy technicznej, warto zwrócić uwagę, że wzrost kursu odbywa się przy wzroście obrotów, mamy sygnał kupna na MACD, a dwie sesje temu kurs pokonał opór w postaci średniej MA45 (529 usd).
Najbliższy opór mamy na poziomie 570 usd (wrześniowe szczyty).
Wydawać się może obserwując wskaźniki, że mamy jeszcze przestrzeń do wzrostów i do powalczenia o pokonanie oporu.
Oczywiście rynek jest chimeryczny i (niestety) każdy scenariusz jest możliwy, o czym warto pamiętać podejmując decyzje inwestycyjne.
Arctic - analiza technicznaCześć,
po bardzo mocnej wyprzedaży na spółce Arctic, bo aż o 43% w przeciągu 3 miesięcy, kurs powoli odbudowywał się, a 13,7 zł było ostatni raz widziane w lipcu 2022 roku. Pytanie teraz, czy bykom starczy sił na kolejne wzrosty? A może jest to pułapka na nie?
Już niedługo poznamy szacunki jak i wyniki za 3 kwartał. Zobaczymy, czy faktycznie, Pan Jarczyński miał rację w wywiadzie przed wynikami za Q2, w którym powiedział: "Może nie będzie tego widać w spadku kosztu wytwarzania papieru jeszcze w II kwartale, ale w III kwartale na pewno. Ceny energii w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, także w Europie pozostają wysokie. Potencjalna przewaga moich zachodnioeuropejskich konkurentów, jaka miała wynikać ze spodziewanego wiosną spadku cen energii elektrycznej, się nie ziściła" - powiedział Jarczyński." Trzeba jednak zwrócić uwagę, że cała grupa więcej kupuje celulozy niż sprzedaje, co w dłuższym terminie może okazać się dobrym znakiem i znalezieniem sporej ilości oszczędności.
Według szacunków na TV przychód będzie w okolicy 781M, co oznacza gorszy wynik niż w drugim kwartale. Ważne jednak będzie na jakim poziomie będzie dochód netto.
Po uklepaniu dołka kurs wzrósł maksymalnie o 22% (licząc dzisiejszy dzień) i zatrzymał się przy EMA100. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego do szczytu do dołka, to korekta doszła do 61,8%, jednak poziom ten nie został utrzymany mimo porannych wzrostów, a świecę zamknęliśmy poniżej.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego + EMA):
Analizując wskaźniki, po mocnym ruchu w górę i wybiciu z konsolidacji RSI oraz RSX jest mocno wykupione i bardzo możliwe, że kurs w najbliższym czasie zaliczy korektę.
Wykres D1 (wskaźniki RSI & RSX):
Pierwsze wsparcie jakie mamy, to poziom 15,74 zł, jednak większy popyt i obrona strefy powinna pojawić się w okolicy 15,20-15,46 zł, jeśli ta pierwsza zostanie przebita.
Wykres D1 (strefa popytu):
Przebicie poziomu 14,86 zł będzie bardzo złe dla byków i w mojej ocenie spółka rozpocznie dalszą korektę. Powyżej tego poziomu, popyt może wybronić się i schłodzić wskaźniki.
Wykres D1 (przebicie 14,86 - cena akcji, w której byki mogą się poddać):
Od góry, mamy lukę otwarciową do domknięcia, która również może stanowić silny opór do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (luka otwarciowa):
Dużo zależeć będzie od najbliższych wyników. Technicznie powinniśmy zaliczyć korektę do wzrostów. Utrzymanie się powyżej strefy popytowej, daje szansę na domknięcie luki i dalsze wzrosty. Zejście poniżej 14,86 zł będzie oznaką słabości papieru i możemy spodziewać się dalszych spadków.
WAŻNE WSPARCIA:
15,74 / 15,20 / 14,86
WAŻNE OPORY:
16,40 / 16,76 / 17,00
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
SNK - overbalance i kolejny swing w górę?Jak mawia klasyk polskiego parkietu - dobra analiza, to krótka analiza.
Wykonaliśmy ruch do dolnego ograniczenia linii trendu długoterminowego. Istnieje prawdopodobieństwo ruchu w przeciwnym kierunku.
Fundamentalnie - spółka jest bardzo zdrowa finansowo, ma spore zapasy gotówki na gorsze czasy, które z pewnością już nastały.
W akcjonariacie praktycznie same fundusze, zobaczymy jak będą chciały to rozegrać...
„Hossa rodzi się na pesymizmie, rośnie na sceptycyzmie, kończy się na optymizmie i umiera podczas euforii” ;)
J. Templeton
Meta Platforms Dzień dobry. Cena spółki Meta Platforms dotarła do strefy podażowej wynikającej ze zniesienia fibo przy którym często realizowane są zyski. Na wykresie 1D widać Formację świecową objęcia bessy. Daje to sygnał od rynku , że faktycznie to miejsce ma znaczenie do zawrócenia ceny. Dodatkowo widać na wykresie żółty prostokąt. Jest to strefa "imbalance" strefa gdzie jest mała płynność .Jak widać krawędź imbalance jest zaznaczona niebieska linią i właśnie z niej nastąpiła podaż. Strefy te są bardzo często "uzupełniane " Pozwala to na wyjście z pozycji uwięzionym pozycjom long co powoduje odreagowanie z poziomu gdzie powstaje imbalance. Widząc to wszystko na wykresie można jeszcze podeprzeć sie wskaźnikiem RSI który jest skrajnie wyczerpany i pokazuje brak siły kupujących oraz dywergencję już potrójną. Wszystkie te przesłanki zwiększają prawdopodobieństwo spadków z zaznaczonej strefy.
PKN Orlen Ciekawe miejscePkn Orlen podąża w trendzie wzrostowym praktycznie od początku notowań a dołek mamy we wrześniu 2001r .Szczyt wzrostów był w październiku 2017 i od tamtego czasu cena wykonuje korektę , która jest czytelna i daje coraz więcej przesłanek do tego, że możemy się spodziewać wzrostów z okolic 57zł.W okolicy tej ceny przebiega linia trendu która nie była jeszcze testowana co dla części handlujących ma znaczenie. Do czasu zaliczenia poziomu 57 zł wskaźnik RSI powinien spaść do strefy poniżej 30 pkt. co będzie dodatkowym wskaźnikiem tego, że siła sprzedających słabnie. Na wykresie widać tworzącą się na większym interwale korektę płaska która poziomami zbiega się z korekta pędzącą z niższego interwału co wzmacnia przesłanki o tym że możemy się spodziewać reakcji z w/w poziomu. Aby bezpiecznie wejść w pozycję należy poczekać na sygnał w postaci formacji wzrostowej na interwale 4H, co ma na celu upewnienie się ,że dana strefa została uznana przez biorących udział w handlu za interesującą. Przewiduję , że jeśli taka reakcja nastąpi będzie ona dynamiczna, wybije szczyt 71.72 zł a jej docelowym poziomem będzie zbudowanie nowego trendu średnioterminowego i wybicie nowego szczytu ATH. Czas w jakim to zrobi jest niestety dla mnie nie do przewidzenia. Stop Lossem dla tego układu jest wybicie i pozostanie pod dołkiem 49.2 zł co zaneguje scenariusz.
Orlen w obliczu wyborczej awarii dystrybutorówJuż ostatnie 10 dni do rozpoczęcia wyborów. Opozycja zatem uderzyła w kluczową spółkę Prawa i Sprawiedliwości, czyli najsilniejszego championa narodowego. Oczywiście chodzi o dziwne i masowe awarię dystrybutorów paliwa na stacjach Orlen. Tak, więc Wódz Narodu Jarosław Kaczyński i Super Prezes Daniel Obajtek zapewnia Polakom tanie paliwo, a Totalna Opozycja tanie akcje. I ten pomysł połączy te wątki :)
Nowa strefa popytowa jest dostosowana do aktualnej sytuacji rynkowej. Tylko pamiętajcie o napiętej sytuacji na globalnych indeksach zwłaszcza w USA i UE. Zatem ten wpis zaktualizuje na interwale godzinnym jak już będzie w strefie by zobaczyć jak to wygląda. Ponieważ świece dzienne teraz pokazują mocną siłę niedźwiedzia.
Strefa popytowa składa się z:
Klastrów Fibonaccich:
+ Złota strefa fali C (54,46 zł do 55,46 zł),
+ 1,414 mierzenia zewnętrznego finałowej podbitki pod dywidendę,
Projekcji równości długości aktualnej fali A spadkowej, przyłożonej do szczytu fali A trójkąta (Trójkąt to fala 2, lub duże B). Równość długości na kursie 54,82 zł,
Linii trendu wzrostowego po dołkach z:
+ 28.10.2020: kurs 37,20 zł,
+ 24.10.2022: kurs 49,05 zł,
Co do tych dołków zauważcie, że obydwa były robione w październiku, a potem było dynamiczne odbicie. Orlen też szybko wybił swój dołek covidowy z lutego 2020 i dopiero zaczął wzrastać.
Jeszcze mamy formację podobną do Głowy z Ramionami, z głową na szczycie dużej fali C. Jej zasięg po wybiciu to okolice 55 zł,
Lokalna formacja Podwójnego Szczytu z szczytami na 61,20 zł i 61,09 zł. Wybita na poziomie 58,41 zł.
CIGAMES miejsce na UPMamy tu korektę 1do1 na wzrosty
Dodatkowo strefa płynności
RSI mocno napięte
Na interwale D1 pojawiła się formacja teraz test odbywa się
Jesteśmy w ciekawym miejscu na kontynuacje wzrostów
TOMRA - czy spółka skorzysta na systemie kaucyjnym w Polsce?Wielkimi krokami do Polski zbliża się system kaucyjny. Niewielu z klientów zdaje sobie sprawę, że już od stycznia 2025 roku przy zakupie napojów w butelce PET w pojemności do 3L, w butelce szklanej do 1,5l oraz napojów w puszkach aluminiowych (ALU) będzie trzeba zapłacić kaucję. Wstępnie ta kaucja ma wynosić 50gr.
System ten jest dość dobrze opisany w ustawie jaka została podpisana przez Prezydenta RP we wrześniu 2023 roku.
W skrócie ma to wyglądać tak, że klient kupując w/w napoje opłaci kaucje, która zostanie mu zwrócona po oddaniu do butelkomatów i puszkomatów. Samo opakowani nie może być zgniecione przy oddawaniu, a butelka musi posiadać nakrętkę, ponieważ urządzenie ma rozpoznać nie tylko rodzaj butelki, ale też wagę. Sam system jest dość złożony, a jeśli ktoś jest zainteresowany jak ma wyglądać to zachęcam do przeczytania kilkustronicowej ustawy. Ponieważ ten wpis nie jest dedykowany złożoności tego procesu.
System kaucyjny to w głównej mierze wymóg UE co do wymagań związanych z recyklingiem. Firma wprowadzająca dany produkt w/w opakowaniu musi wykazać określny udział odzyskiwania surowca z rynku. W tym właśnie ma pomóc system kaucyjny.
Systemy kaucyjne mają na celu zachęcanie konsumentów do zwrotu opakowań, co pomaga w recyklingu i ograniczaniu ilości odpadów. Poniżej przedstawiam kilka przykładów krajów w UE, które wprowadziły systemy kaucyjne:
1.Niemcy: Niemcy mają jeden z najbardziej znanych systemów kaucyjnych w UE. Konsumentom zwraca się kaucję za butelki PET oraz puszki aluminiowe, gdy są one oddawane do specjalnych automatów lub punktów odbioru.
2.Szwecja: Szwecja ma system kaucyjny, który obejmuje butelki PET, puszki aluminiowe i niektóre inne opakowania. Kaucja jest zwracana przy zwrocie opakowań do maszyn do zwrotu lub w specjalnych punktach odbioru.
3.Norwegia: ten kraj posiada system kaucyjny, który obejmuje butelki PET, puszki aluminiowe i opakowania szklane. Kaucja jest zwracana przy zwrocie opakowań do maszyn lub punktów odbioru.
4.Dania: Dania ma system kaucyjny dla butelek PET i puszek aluminiowych, który jest podobny do niemieckiego systemu.
5.Chorwacja : Ten kraj wprowadził system kaucyjny dla butelek PET i puszek aluminiowych. System ten działa podobnie do innych europejskich systemów kaucyjnych. Konsumentom zwraca się kaucję za oddanie butelek PET i puszek aluminiowych do specjalnych automatów lub punktów odbioru.
6.Słowacja: to pierwszy kraj w Europie Środkowej. Słowacja jest pierwszym krajem w Europie Środkowej, który wprowadził system kaucyjny za butelki i puszki PET. Każdego dnia zbieranych jest ok. 2,5 mln butelek PET i puszek po napojach, które następnie trafiają do recyklingu.
Ogólnie cała UE musi dostosować się do wprowadzenia systemu kaucyjnego. Dlatego dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na spółkę, która może być beneficjentem systemu kaucyjnego nie tylko w Polsce, ale jest już tym beneficjentem dla większości wymienionych krajów,. Jednak sama spółka nie jest notowana na polskiej giełdzie.
Taką spółką jest Tomra, którą chciałbym dzisiaj zaprezentować.
Tomra jest międzynarodowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w technologii automatycznego rozpoznawania i sortowania odpadów i materiałów powtarzalnych. Firma oferuje różne rozwiązania z zakresu sortowania i recyklingu, które pomagają organizacjom i firmom w efektywnym zarządzaniu odpadami i zasobami.
Tomra jest znana przede wszystkim z automatycznych maszyn do zwrotu opakowań, które umożliwiają klientom oddawanie butelek i puszek w zamian za zwrot kaucji. To pomaga zachęcić do recyklingu i redukować ilość odpadów. Spółka działa również w innych obszarach, takich jak sortowanie odpadów na liniach produkcyjnych, sortowanie odpadów komunalnych czy recykling tworzyw sztucznych.
Firma Tomra ma swoje oddziały i rozwiązania na całym świecie i jest jednym z liderów w dziedzinie technologii recyklingu i zarządzania odpadami. Rozwiązania spółki w zakresie sortowania i recyklingu są wykorzystywane na różnych rynkach, w tym w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Azji i wielu innych regionach.
Spółka generuje stabilne przychody i wg danych dostępnych na TV to z 6,6mld NOK w 2016 roku wygenerowała przychód w 2022 roku na poziomie 12,2mld NOK (5,5mld zł). Jest to imponujący wzrost.
Wykres 1. Przychody
Jeśli jednak spojrzymy pod kątem zysku na akcję to nie widać już tak imponującego wzrostu.
Jest to poziom od 2,4 w 2016 do 3,5NOK w 2022 roku (czyli ok. 1,4zł na akcję).
Wykres 2. Zysk na akcję
Dużym atutem jest tutaj coroczna wypłata dywidendy. Tomra dzieli się zyskiem na poziomie 45-55% co jest dość atrakcyjne dla inwestorów długoterminowych.
Wykres 3. Dywidendy
Inwestorów patrzących na spółkę pod kątem fundamentalnym zachęcam do spojrzenia od strony przychodów, kosztów oraz różnych wskaźników dostępnych na portalu Tradingview:
LINK: pl.tradingview.com
Spółka w 2009 roku była notowana na poziomie 10NOK gdy kurs osiągał minima, jednak w 2022 osiągnęła historyczny szczyt na poziomie 320NOK.
Wykres 4. Interwał tygodniowy
Dzisiaj od szczytu kurs notuje 67% spadek i znajduje się w miejscu, na które być może warto zwrócić uwagę.
Wykres 5. Interwał tygodniowy
Patrząc na oscylatory to jesteśmy właśnie w miejscu, w którym kurs ma szanse odbudować swoją pozycję i ruszyć w kierunku północnym. Jeśli połączymy to z faktem, że spółka jest najbardziej doświadczonym producentem w zakresie produkowania automatów do zbierania opakowań oraz wprowadzaniem ich choćby w Polsce czy innych krajach UE w jeszcze szerszym zakresie niż do tej pory to w długim terminie może się to okazać ciekawą inwestycją.
Wykres 6. Oscylatory | Interwał dzienny
Patrząc na wykres w Interwał dzienny musimy warto szukać pierwszych poziomów oporów dla inwestorów. Pierwszym takim oporem jest poziom 123NOK natomiast celem pierwszej fali wzrostowej w przypadku odbudowania notowań będzie 50% zniesienia Fibonacciego na 142NOK.
To w zakresie 138-146NOK szukałbym pierwszej podaży inwestorów, którzy zagraliby tylko pod odbicie od dołka.
Wykres 7. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Docelowo jednak zakładam poziom 175-180NOK w 2024 roku gdzie spółka dłuższy okres mogłaby konsolidować. W tym czasie poznamy wyniki za 2 lub 3 kwartał i będzie widoczny wpływ choćby z inwestycji w automaty w Polsce (już dzisiaj można je dostrzec w wielu sieciach handlowych, a kolejne z czasem będą musiały wprowadzić takie rozwiązanie ponieważ alternatywą jest zbieranie ręczne, które jest nieefektywne i drogie w długim okresie czasu, ze względu na koszt pracy ludzi czy kolejki jakie by się ustawiały zbieraniu manualnym).
Wykres 8. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Negacją wzrostów będzie odbicie w strefie podaży, którą można by wyznaczyć na poziomie 142-160NOK. Jeśli w tym zakresie kurs będzie pod presją podaży to ponownie może dojść do retestu 105 NOK lub niżej. Dlatego w tym miejscu warto ustawić alert
Wykres 9. Interwał dzienny | strefa podaży
Wsparcie: 115/105/94NOK
Opór: 123/142/160NOK
WAŻNE: Warto dodać, że w 3Q23 spółka została zaatakowana przez hakerów i większość jej urządzeń była poddana cyberatakowi. Hakerzy próbowali dostać się przez urządzenia korzystające z sieci WiFi do systemów informatycznych klientów spółki. Spółka poradziła sobie z atakiem i w efekcie wprowadziła nowe zabezpieczenia w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości. Jednak w efekcie tego ataku spółka poniosła koszty na poziomie 120 mln NOK co zmniejszy wynik netto za 3Q23.
Wyniki za 3Q23 będą znane 20.10.2023 dlatego warto obserwować reakcję inwestorów na pokazane wyniki. Co ważne jednak jednorazowy koszt jest znany co inwestorzy znający spółkę są pewnie w stanie wycenić.
Posiadam akcje spółki od kilku miesięcy, nie zachęcam do inwestowania i kupowania akcji bez wiedzy o inwestowaniu na giełdach zagranicznych. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, a dodatkowo dochodzi ryzyko kursowe.
CRI - CREOTECH. AT rules!!! :)Długo CRI kazał mi czekać na dogodny moment do zakupu. Okazja pojawiła się po komunikacie o cenie ABB. We wczorajszej analizie określiłem przedział, który mnie interesuje i jest do zrobienia przez niedźwiedzie podczas dzisiejszej sesji: 170-173 zł. Dzisiejsze minimum to 172 zł.
Nie powie ci tego żaden raport i żaden prezes, co mi mówiła AT od dłuższego czasu. TSI wskazywał słaby rynek i nakazywał ostrożność i cierpliwe oczekiwanie na dogodny moment zakupu. Coś wisiało w powietrzu! To "coś" to 396 557 akcji serii J sprzedane w ABB. Na temat samej ceny ABB wylano też morze atramentu, tracąc mnóstwo czasu, energii. Wszystko na nic. Śmiem twierdzić, że więcej z tych spekulacji i prognoz szkody niż pożytku. Mi wystarczyła AT, która nakazywała cierpliwe czekanie na dogodny moment zakupu. Który dziś nadszedł.
Wyznaczona we wczorajszej analizie strefa 170-173 została dziś zaliczona. Ww. strefa i poziom 183 zł są teraz wsparciem. Najważniejszym aktualnie wsparciem jest teraz poziom 183 zł.
Mój zakup, to zakup długoterminowy. Jeżeli CRI ponownie pojawiłby się w okolicach 170-173 to chętnie powiększę posiadany pakiet.
Po raz kolejny AT udowodniła swoją skuteczność!
LWB szukamy dna?Jak widać na wykresie mamy bessę na akcjach. Ceny węgla na rynkach, plus zamieszanie w stosunkach właściwościowych, plus związki zawodowe walczące o pakiet 15 % darmowych akcji i mamy to co mamy. O możliwości jeszcze głębszych spadków i pokonania ostatnich dołków pisałem jakiś czas temu. Czy mamy teraz spring wg Wyckoffa? Technicznie struktura trendu LL LH. Kurs jest na poziomie dolnego ramienia klina. Wskaźniki pokazują wyprzedanie ale z zapasem na spadki. Jeżeli klin nie zadziała mamy poniżej poziom podwójnego dna. Na plus duże dywergencje na wskaźnikach dające nadzieje na zakończenie trendu spadkowego. No i zima za pasem.
Poziomy oporu: 32.88, 34.74, 37.02 zł
Poziomy wsparcia: 31.76, 29.60, 26.36 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
XTB i głębsza korektaPo dłuższym okresie konsolidacji która okazała się dystrybucją rozpoczęła się głębszą korekta. Najpierw wykupienie i dywergencje na wskaźnikach, kolejno wybicie z zaznaczonego trójkąta i linii trendu wzrostowego. Kurs dotarł do szerokiej zielonej strefy wsparcia. Dodatkowo znajduje się tam moja ulubiona szara strefa fibo 0.618-0.707. Jeżeli ta nie wytrzyma to następna zielona strefa wsparcia w okolicach 20 zł. Ta ostatnia zielona strefa możliwa ale wg mnie przy jakiejś większej korekcie na WIG 20 i bardzo mocnych spadkach /stąd znak ?/. Na dzisiaj próba obrony linii wsparcia na poziomie 30 zł. Obserwuje poszczególne strefy i spokojnie czekam.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Pomysł Kompasu - Exxon MobileWitajcie!
Jeśli szukacie w tym trudnym okresie spółki do portfela, to mamy dzisiaj dla was ciekawą opcję z sektora energetycznego. Sektor ten należy do najsilniejszych w ostatnich tygodniach, dlatego swoje poszukiwania skupiamy aktualnie w tym segmencie.
Spółka w naszych Ratingach ma stosunkowo dobre oceny dlatego jest brana pod uwagę jako ewentualny zakup do naszego portfela.
Mając na uwadze rosnące ceny ropy oraz rosnące prawdopodobieństwo inflacyjnego spowolnienia w USA ale i globalnie, naszym zdaniem w takim środowisku najlepiej mogą sobie radzić właśnie spółki z sektora energetycznego.
Do zajęcia pozycji potrzebujemy jeszcze potwierdzenia, czyli wybicia szczytów na poziomie 120.10$ i to najlepiej przy rosnącym skokowo wolumenie obrotów.
Powodzenia!
#InwestujKompasem - Halliburton (HAL)Witajcie!
Kolejna spółka z sektora energetycznego w USA którą warto się zainteresować. Sektor energetyczny (XLE) należy do najsilniejszych w ostatnich tygodniach, dlatego swoje poszukiwania skupiamy aktualnie w tym segmencie.
Spółka w naszych Ratingach ma bardzo dobre oceny dlatego jest brana pod uwagę jako ewentualny zakup do naszego portfela.
Mając na uwadze rosnące ceny ropy oraz rosnące prawdopodobieństwo inflacyjnego spowolnienia w USA ale i globalnie, naszym zdaniem w takim środowisku najlepiej mogą sobie radzić właśnie spółki z sektora energetycznego.
Do zajęcia pozycji potrzebujemy jeszcze potwierdzenia, czyli wybicia szczytów na poziomie 43.25$ i to najlepiej przy rosnącym skokowo wolumenie obrotów. SL=39.90$ TP=50.00$
Powodzenia!
#InwestujKompasem
NVIDIA - szansa na kontynuację wzrostówKurs Nvidia od 217 roku wzrósł o 8194% tj. z poziomu 5-6$ do ATH w okolic 500$. Jednocześnie dywidendy wypłacane przez spółkę to poziom 0,32$ rocznie czyli 0,04$ kwartalnie.
Warto tutaj zaznaczyć, że historycznie, najniższy poziom kursu z 1999 roku wynosił ok. 0,4$.
Wykres 1. Interwał miesięczny
Jeśli spojrzymy na wykres w ujęciu tygodniowym to kurs od dołka na 107$ do szczytu na 500$ to kurs niedawno odbił od wsparcia na 78,6% zniesienia Fibonacciego, a sama świeczka tygodniowa póki co pokazuje niezdecydowanie inwestorów. Trudno powiedzieć czy chcą iść w kierunku północnym czy jednak wolą wybrać południe.
Wolumen raczej podażowy, ale patrząc na odbicie choćby dzisiaj czyli 04.10 to być może inwestorzy będą chcieli podjąć rękawice i rozegrać kierunek na poziom 450-460$
Na wykresie widać wyraźne tworzenie się formacji doji która może świadczyć o zmianie trendu w najbliższych tygodniach.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Schodząc z interwału tygodniowego na dzienny ograniczę teraz zniesienia Fibonacciego od szczytu 500$ do ostatniego dołka z września, gdzie kurs wyraźnie odbił od 410$.
02.10 widać, że próba dotarcia do 50% zniesienia Fibonacciego tj. 456$ nie udała się i w efekcie w kolejnym dniu cena szybka zeszła do wsparcia na 23,6% zniesienia Fibonacciego czyli 432$.
W dniu 04.10 kurs wybronił wsparcie i teraz mamy dwa opory do pokonania, jest to 445$ i wspomniane ponownie 456$.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dlatego warto teraz ustawić alert na dwóch wspomnianych poziomach czyli 432 i 445$.
Nie wykluczam lokalnego podwójnego dna na 410$ jednak w dłuższej perspektywie dla samego pomysłu zakładam poziom 480-500$ do testu i w efekcie osiągnięcie podwójnego szczytu od którego poziom dojdzie do właściwej korekty.
Na oscylatorach mamy również pozytywne sygnały. Na MACD sygnał kupna, a RSI w fazie popytu, podobnie RSX.
Wykres 4. Interwał dzienny |oscylatory
Warto też dodać, że jeśli mamy kanał wzrostowy i faktyczny koniec korekty to po wybiciu 500$ może się okazać, że kurs będzie dalej podążać na północ docierając do poziomów 650-670$ za akcje w 2024 roku.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 438(EMA50)/407/381/351$
Opór: 453/472/500$
Negacją scenariusza wzrostowego będzie wybicie 410$ wówczas możemy mieć do zamknięcia lukę wzrostową na poziomie 305$
Wykres 6. Interwał dzienny | luka wzrostowa
Jeśli będzie potrzeb aktualizacji wykresu przy dotarciu do 500$ to warto zostawić komentarz, a na pewno dodam aktualizację wykresu.
BMC jeszce jeden nizszy dołek czy spekulacyjna pompa?Ruch na BMC praktycznie zamarł. Brak sensownych wolumenów. Wskaźniki ulegają jak to w trendzie bocznym wypłaszczeniu. No i co dalej? Zgodnie z wcześniejszą analizą założyłem jeszcze jeden spadek. Szczególnie przed wynikami za III kw. gdyż spodziewam się narastająco straty. Dlaczego? jeżeli nawet w tym kwartale spółka wypracuje zysk na poziomie najlepszego I kw to i tak przy zaliczonej dużej stracie na półrocze nie wyjdzie na plus /zadziała psychologia kolejnej straty./Dodatkowo w przypadku gdyby inne węgle lepsze fundamentalnie ruszyły /JSW i LWB/, cześć znudzonych i zniechęconych wyczekiwaniem akcjonariuszy przeniesie tam pieniądze. I brak jest ostatniej fazy bessy strachu i paniki.
A scenariusz na wzrosty? Rynek jest wyprzedany, nie ma większego ruchu, płynność w arkuszu jest żadna. To jest idealny czas do spekulacyjnego ataku. W takim wypadku BMC ma szansę stać się jedną z mocno rozgrywanych spółek. Jak napisałem tylko spekulacyjnie, czyli mocna pompa, złapanie ulicy oraz leszczy w pułapkę hossy i dystrybucja. Duży ruch spowodowany fundamentalnie może mieć miejsce jeżeli kontrakty na węgiel rzeczywiście znowu poszybują pod niebo. Tylko dlaczego? Ryzyko awarii i wstrzymania produkcji pokazało jak wielkie jest to zagrożenie już w II kw. br. Czy są gwarancje że to się nie powtórzy? A problemy rok temu? Spółka miała przed sobą wielką szansę. Jednak brak sensownej komunikacji opowieści o wielkich zyskach dywidendach kontraktach zagranicznych itp które zupełnie się nie sprawdziły doprowadziły kurs do obecnego poziomu. Wiarygodność jest łatwo stracić ale odbudować bardzo trudno. Wiarygodnej strategii wciąż brak. Problemy z metanem w dłuższej perspektywie nie są rozwiązane. Próby pójścia w inna branże przy dużej konkurencji i braku doświadczenia są dyskusyjne /trochę jak Mercator i developerka/.
Technicznie meczący trend boczny z zanikiem wolumenu. Wcześniej wyjście z klina bokiem, jak dla mnie bez znaczenia w tym wypadku. Na plus duże dywergencje na wskaźnikach. Dla cierpliwych. I tylko spekulacyjnie dopóki spółka nie pokaże czegoś sensownego. Czy mogę się mylić? Oczywiście.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
CDPROJEKT pozycja na UPDojechaliśmy do strefy żółtej tj. 1do1 z poprzednią korektą
Dodatkowo mamy mocnego orderblock na wzrosty z metody płynnościowej co daję nam duże szanse na to że w różowej strefie dostaniemy zawrócenie na UP
RSI było odpowiednio napięte oraz stworzyła nam się formacja świecowa i teraz na teście wchodzimy w pozycje.
Asbis - czy spółka przyciągnie nowych inwestorów?Cześć,
pomimo dobrych wyników Asbis (chociaż dochód netto był słabszy od prognoz na TV), inwestorzy nie zareagowali tak pozytywnie jak dotychczas, a kurs jeszcze tego samego dnia rozpoczął korektę, która trwa do dzisiaj. Po analizę fundamentalną zapraszam na kanał TV @AnalizyD, który co miesiąc dość dokładnie opisuje spółkę. Ja dodam od siebie wykres marży jaki znalazłem na TV.
Wykres marże:
W swojej ostatniej analizie spółki, zaznaczałem TP końcowe jako 32 zł i tak też się stało. Po osiągnięciu tego poziomu Asbis próbował przebić jeszcze raz ATH, jednak strefa podaży skutecznie to powstrzymała. W długim terminie spółka wyszła z kanału wzrostowego. Bardzo możliwe, że będzie jeszcze przetestowanie tego wyjścia na interwale tygodniowym, ponieważ tego póki co mi zabrakło.
Wykres W1 (kanał wzrostowy):
Na interwale dziennym, przebiliśmy w ostatnim tygodniu pierwszą strefę podażową i kolejnym mocniejszym wsparciem jest zakres 25-26 zł, gdzie wyrysowałem drugą strefę. Mimo wszystko wskaźniki RSI i RSX są powoli wyprzedane, dlatego w najbliższym czasie może nastąpić korekta do spadków, a wszystko wyklaruje się w najbliższym tygodniu. W średnim terminie równoległy kanał wzrostowy również został wybity, a co do zasady zasięg wybicia sięga okolic 23 zł. Jednak to, czy dojdzie do realizacji, możemy ocenić jak mocna będzie reakcja przy drugiej strefie popytowej.
Wykres D1 (kanał równoległy - strefy wsparcia):
W międzyczasie mamy jeszcze pomocnicze wsparcie 26,6 zł. Od góry natomiast jeśli inwestorzy chcą liczyć na dalsze wzrosty cena kursu musi przebić 30 zł. Tam też mamy ostatni niższy szczyt. Jednak przed tym poziomem mamy jeszcze mocny opór w okolicy 28,8-29 zł. Nakładając profil wolumenu na ostatnią konsolidację, to właśnie tam pokazuje nam wskaźnik, gdzie była największa liczba kupna / sprzedaży.
Wykres D1 (ważny opór):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z końca stycznia do ATH, na poziomie drugiej strefy mamy 50% zniesienia Fibonacciego, co byłoby zdrową korektą. Jak zachowają się tam byki. Czas pokaże.
Swoją strategię na Asbis, zakładam z dojściem do drugiej strefy, jednak tak jak na początku napisałem nie wykluczam jeszcze przetestowania wyjścia z kanału na interwale tygodniowym. Po osiągnięciu tej strefy, można siąść jeszcze raz do analizy.
WAŻNE WSPARCIA:
26,64 / 25,88 / 25,02
WAŻNE OPORY:
28,10 / 29,04 / 30,16
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CDR - czy to już zakończenie spadków?Po przeszło 80% spadku ceny od ATH, cena zaczęła przejawiać chęci do zmiany kierunku.
1. Dostaliśmy odreagowanie z wyznaczonej strefy wynikającej z falowości,
2. W interwale dziennym zbudowała nam się formacja wzrostowa i towarzyszy jej wyczerpanie wskaźnika RSI
3. Podtrzymanie strefy 1:1, dla trwającego trendu.
Czekam na test formacji na interwale D1.
Planowany zakup przy cenie 125,35,
zlecenie SL ustawione pod formacją około 120 ,
TP1 wyznaczyłem w okolicy 140 zł (co daje R&R 2,5)
TP2 jeśli potwierdzi się, że to jest fala czwarta, a poprzednia byłą falą 3 a nie C ~170 zł co dałoby R&R 8
PCO i co dalej?Zakładam ze to jest teoretyczna zielona strefa spadków. Rynek mocno wyprzedany. Nisko RSI i MACD. Impet spadków wyhamował. Mocna świeca wolumenowa i próba utworzenia dna. Sprawa spółki jest dość mocno skomplikowana bo nakładają się na siebie problemy właścicielskie i fundamentalne. 2 października kolejne wyniki które pokażą czy problemy są przejściowe czy jednak trwałe. Jak dla mnie nie ma jeszcze sygnału odwrócenia trendu spadkowego a ewentualne wejście jest dla ludzi o mocnych nerwach i lubiących hazard.
Poziom wsparcia: 18.58
Poziom oporu: 21.86, 24.16, 26.20 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
MILTON ESSEX zaprasza na spotkanie inwestorskie – już 5.10 g.12!Milton Essex zaprasza na pierwsze spotkanie inwestorskie – już w najbliższy czwartek 5 października o godz. 12:00!
Milton Essex S.A., czyli spółka medtech notowana na rynku giełdowym NewConnect, zaprasza na pierwsze spotkanie inwestorskie Milton Essex S.A., zorganizowane w formie „Drzwi Otwartych", które odbędzie się w laboratorium spółki w Warszawie, przy ul. Żołny 42A, w czwartek 5 października w godz. 12:00-15:00.
Tego dnia Zarząd Milton Essex S.A. omówi założenia Strategii komercjalizacji Systemu SkinSENS™ na lata 2024-2026, czyli innowacyjnego urządzenia do diagnostyki alergologicznej wykorzystującego sztuczną inteligencję - pierwszego tego typu rozwiązania na świecie, nie mającego swojego odpowiednika ani bezpośredniego konkurenta. Jednocześnie Zarząd odpowie na pytania inwestorów i mediów oraz zaprezentuje swój flagowy system diagnostyczny SkinSENS™, przygotowywany z myślą o komercjalizacji.
Szczegółowa agenda spotkania inwestorskiego:
12:00-12:05 – otwarcie spotkania inwestorskiego
12:05-13:05 – prezentacja Strategii komercjalizacji Systemu SkinSENS™ na lata 2024-2026
13:05-13:35 – sesja Q&A
13:35-14:00 – przerwa kawowa
14:00-14:30 – prezentacja Systemu SkinSENS™
14:30-15:00 (lub dłużej) – spotkanie z przedstawicielami mediów
O Milton Essex S.A.:
Milton Essex S.A. to firma z sektora med-tech, specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych, a przy tym innowacyjnych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Kluczowy produkt SkinSENS™ przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki alergologicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego, obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).
Milton Essex S.A. jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
