Esotiq, czy czekają nas dalsze wzrosty?Cześć,
jeżeli spojrzymy na tygodniowy interwał spółki Esotiq to powoli wyrysowują nam się coraz wyższe szczyty. W kwietniu dotarliśmy do kluczowego oporu tygodniowego na poziomie 36 zł, który odbił kurs obecnie o 12% w dół. Nakładając zniesienie Fibonacciego, 36 zł to również 50% korekty do spadków od szczytu do ostatniego dołka.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i kluczowy opór):
Kurs na dziennym wykresie wyszedł z równoległego kanału wzrostowego, a obecnie testuje powrót do niego. Trzeba jednak zauważyć, że poniżej tego kanału (30,8 zł) jest wsparcie tygodniowe oraz największy wolumen wynikający z narzędzia profil wolumenu, które na obecną chwilę bardzo dobrze zareagowało, jeżeli chcemy liczyć na dalsze wzrosty na spółce.
Wykres D1 (profil wolumenu & kanał równoległy):
Mimo, że podane wyniki za Q1, nie były złe to wiele osób mógł zaskoczyć zysk netto względem poprzedniego roku o -90%. W poprzednim okresie wystąpił zysk ze zbycia akcji własnych w wysokości ok. 2,5 mln PLN, co znacznie zaburzyło wynik w Q1 2022 roku. Warto również zwrócić uwagę, że w branży zdecydowanie lepszymi okresami są Q3 oraz Q4, gdzie jest "więcej" okazji do zakupów oraz promocji, a wyniki za Q2 powinny pokazać prawdziwą sytuację i kondycję zysków spółki.
W swojej strategii zakładam, że kurs powinien dotrzeć w okolicę środka kanału 39-40 zł, gdzie może nastąpić reakcja podaży. Uważam, że zakończyliśmy korektę na 61,8% zniesienia fibo, a wskaźniki powoli zawracają. Negacją moich założeń będzie przebicie 30,8 zł. Wtedy kurs akcji może kierować się w okolice 27 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego ostatnich szczytów i dołka):
WAŻNE WSPARCIA:
30,8 / 29,2 / 28,0
WAŻNE OPORY:
33,1 / 34,6 / 36,0
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Pomysły społeczności
Dylemat dolara...W przestrzeni G-10 amerykańska waluta wyraźnie zyskuje w relacji do jena (kontekst wypowiedzi prezesa BOJ, który teoretycznie nie jest zbyt chętny zmianom), franka, korony szwedzkiej i ... minimalnie euro (rynek zastanawia się, jaki będzie przekaz z ECB w przyszły czwartek). Z kolei traci wobec korony norweskiej (dane o inflacji), dolara nowozelandzkiego i australijskiego (globalny sentyment), funta (oczekiwania wobec BOE) i dolara kanadyjskiego (słabsze dane z rynku pracy w Kanadzie). Poniższe zestawienie odnosi się oczywiście do walut G-10.
Widać, jednak, że dolar nie ma dzisiaj jednoznacznego kierunku. Indeksy giełdowe na Wall Street pną się w górę, co sugeruje świetne zamknięcie tygodnia. W przyszłym tygodniu decyzja FED, która nie będzie łatwa do interpretacji. Podwyżki stóp w czerwcu nie będzie, ale czy takowej nie zobaczymy w lipcu? FED nie ma interesu w tym, aby wybrzmiewać "gołębio", a interpretacja rynków potrafi się zmieniać na przestrzeni tygodni. Na czym, zatem skupi się uwaga rynku w przekazie? Niewykluczone, że większe znaczenie mogą mieć projekcje makro dotyczące inflacji, ale i też sytuacji na rynku pracy, oraz wzrostu gospodarczego. Czy to wesprze dolara, czy też go osłabi?
Wydaje się, że w kontekście globalnej tendencji do utrzymywania stóp procentowych na wysokim poziomie przez dłuższy czas, to bardziej skorzystają na tym inne waluty, niż dolar, gdzie karty zostały w zasadzie rozdane. Tymczasem w mijającym tygodniu zaskoczeniem okazały się informacje z RBA i BOC, a w przyszłym uwaga skupi się na tym, na ile ECB będzie dalej przekonywujący, jako "jastrzębi" bank centralny (jeżeli to mu się uda, to euro zyska), oraz czy BOJ nie zaskoczy jakimiś zmianami w YCC (chociaż teoretycznie stara się mówić, co innego).
Na indeksie dolara widać, że nie dał on rady z linią trendu spadkowego. Czy zapowiada ona kolejne spadki?
Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione.
72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Srebro - pozytywne sygnały z szansą na 30$Srebro od września 2022 porusza się w kanale wzrostowym, który wyraźnie utworzył granicę zarówno od góry jak i od dołu.
Wykres 1. Interwał dzienny | kanał wzrostowy
To na co warto zwrócić uwagę to poziom wsparcia w zakresie 22,6-23$. Ten poziom w latach 2020-2022 bardzo dobrze sprawdzał się jako wsparcie i za każdym razem kurs odbijał w górę, aż w maju 2022 przebił wchodząc w fazę silnej korekty z celem na 17,6$.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie
Pod koniec maja jednak odbił wyraźną świecą przypominającą „objęcie hossy” i w dniu dzisiejszym również mamy podobną świecę, która daje nadzieję na dalsze wzrosty.
Wykres 3. Interwał dzienny
Możliwe, że na wykresie utworzyła się formacja filiżanki, której zasięg wyniósłby aż 38$ co dawałoby szansę na znaczny wzrost wartości tego kruszcu.
Wykres 4. Interwał dzienny | formacja filiżanki
Jeśli nałożymy zniesienia Fibonacciego od szczytu 30,1$ do dołka 17,6$ to otrzymujemy zasięg wzrostów w okolicach 37,8$ tj. 1,618 zniesienia Fibonacciego co potwierdzałoby zasięg wzrostów w okolice 38$
Wykres 5. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Warto też zwrócić uwagę, że średnia EMA60/10 właśnie podążają w kierunku przecięcia się i jeśli EMA10 przetnie (zielona linia) przetnie EMA60 to sygnał kupna może potwierdzić scenariusz wzrostowy.
Dla mnie przecięcie tych linii jest dość dobrym wskaźnikiem jeśli chodzi o surowce czy nawet kryptowaluty.
Wykres 6. Interwał dzienny | EMA10/EMA60
W mojej ocenie jednak najbardziej realny scenariusz to ponowy test 30$ co dałoby test ostatniego szczytu z lutego 2021 roku.
Wykres 7. Interwał dzienny
Jednak w krótkim terminie warto obserwować oopory jakie się mogą pojawić w przed testem 30$
Wykres 8. Interwał dzienny | opory/wsparcia
Również oscylatory wyglądają atrakcyjnie, zwłaszcza AMCD, który wygenerował ostatnio sygnał kupna.
Wykres 9. Interwał dzienny
Wsparcie: 23,75/23/22,3$
Opór: 24,65/26,1/27,5$
LiveChat - dokąd zmierzamy ?
Spółki LiveChat Software S.A. nie trzeba nikomu przedstawiać.
Spółka od kilku lat buduje swoją pozycję na rynku globalnym, oferując usługi wspierające sprzedaż i obsługę klientów w modelu SaaS (Software as a Service).
LiveChat w liczbach prezentuje się następująco:
- ilość klientów - 37 tysięcy w 150 krajach świata
- ilość pracowników - 283 (dane na koniec września 2022 r.) + 62 pracowników r/r
Ze wstępnych szacunków podanych 3 kwietnia bierzącego roku wynika, że:
- przychody Grupy LiveChat Software w IV kwartale roku finansowego 2022/23 (styczeń - marzec 2023) wyniosły 20,02 mln USD,
- tym samym po raz pierwszy spółka mogła się pochwalić przekroczeniem progu 20 mln USD przychodów kwartalnych,
- oznacza to wzrost o 37% w skali roku.
29 czerwca 2023 spółka opublikuje raport skonsolidowany oraz jednostkowy za rok obrotowy 2022/2023.
Warto pamiętać, że spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD).
Ma to znaczący wpływ na wyniki prezentowane w raportach kwartalnych i rocznych.
Po tym krótkim wstępie możemy zerknąć na sytuację techniczną.
Od połowy marca kurs znajduje się w trendzie spadkowym.
12 maja kurs mierzył sie z oporem na poziomie 150 pln, ale bezskutecznie.
W trakcie ostatnich kilku sesji kurs naruszył ważne wsparcie na poziomie 132,60 pln.
Również średnia MA130 nie wytrzymała naporu podaży.
W trakcie ostatniej sesji (7 czerwca) kurs zbliżył się do średniej MA200. Ostatecznie popyt wyniósł kurs na poziom 131,20 pln.
Można się zastanawiać co takiego dzieje się z kursem, skoro przychody rosną, a perspektywy na kolejne kwartały wydają się być przyjazne.
Odpowiedzią może być zachowanie kursu USD/PLN.
Od października 2022 r. kurs dolara znajduje się w trendzie spadkowym.
Czynników jest na tyle dużo, zarówno po stronie USA jak i w Polsce, że trudno jest przewidzieć jak kurs USD/PLN będzie wyglądał w kolejnych miesiącach.
Czas postawić sobie pytanie co dalej ?
Oczywiście inwestorzy, którzy kupili akcje #lvc na szczycie, nie mają obecnie powodów do zadowolenia.
Niemniej jednak warto podkreślić, że tani dolar wpływa na przecenę akcji #lvc, ale nie ma istotnego znaczenia dla finansów Livchat-a.
Spółka robi swoje, rozwija się i genereruje spore ilości gotówki, a wahania kursowe są specyfiką tej działalności.
Dlatego przy ocenie rachunku wyników i efektywności finansowej, bezpieczniej jest posługiwać się przychodami w ujęciu dolarowym.
Ci inwestorzy, którzy polują na okazje, mogą mieć powody do zadowolenia.
Trudno jest określić kiedy będzie najbardziej optymalny moment do nabycia akcji #lvc, ale niewątpliwie obecna sytuacja może przykuwać uwagę.
Inwestycja w spółki, genererujące przychody w USD jest również ciekawą alternatywą dla inwestorów poszukujących dywersyfikacji geograficznej.
Po co inwestować w USA, skoro na wyciągnięcie ręki mamy spółki w modelu SaaS na rodzimym rynku, które zdecydowaną większość przychodów generują w USD.
Różnica jest tylko taka, że dużo łatwiej jest śledzić poczynania zarządu i spółki mając dostęp do informacji (ty na miejscu) języku polskim jak i angielskim.
Podsumowując:
- spółka realizuje swoją strategię i wciąż się rozwija,
- od 2020 roku znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym,
- głównym czynnikiem ryzyka jest kura USD/PLN co dla publikowanych danych w raportach finansowych ma kluczowe znaczenie,
- spółka z każdym kolejnym rokiem wypłaca wyższą dywidendę. Ostatnia dywidenda wyniosła 4,40 pln.
LINK/USDT - 08-06-2023Jednym z nielicznych walorów krypto, który prezentuje ciekawe ułożenie ceny na wykresie jest LINK.
Nadal obowiązuje trend spadkowy co zawsze daje wyższe prawdopodobieństwo wybicia dołka niż zawrócenia ceny UP, ale….
Na wykresie widzimy, że cena już rok temu wydostała się ze struktury klina zniżkującego, górą.
Po pierwsze jest to objaw osłabienia trendu, co z kolei buduje znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia korekty wzrostowej. Zasięgi korekt. Które powinny być powtórzone oznaczyłem odpowiednio żółtymi prostokątami.
Po drugie, po zakończonym klinie zniżkującym już od roku buduje się trójkąt symetryczny i nie uznałbym tego za silną strukturę gdyby nie fakt, że tak długa konsolidacja ceny nosi znamiona silnego wykupienia czy też procesu akumulacji ( jak wiemy przy akumulacji dopuszczalne jest wybicie wszystkich dołków, żeby dynamicznie rozpocząć wzrosty ceny).
W tej chwili cena zbliża się do wsparcia z okolic 5-6 USD i można liczyć na to, że jeśli spadnie niżej to zobaczymy silny ruch wzrostowy. Było by to potwierdzenie, że teraz wystąpią silne wzrosty ceny. Jeśli jednak wsparcie zadziała jedynie słabym popytem przez co rozumiem nieznaczny wzrost ceny i to rozciągnięty w czasie, wtedy również zobaczymy wzrosty a jednak będzie to utrzymywanie widocznej konsolidacji i dalszy proces „zbierania” LINKA.
Nadal jest to dobre zachowanie ceny ponieważ jeśli komuś ( SM) zależy na dużym skupie to będzie starał się wyprowadzić cenę jak najwyżej pozwoli na to następna hossa.
Jedynym słabym punktem całej analizy jest nieznaczne i słabo wyczerpane RSI. Liczę jednak, że jeśli cena zejdzie pod dołki to niejednokrotnie da możliwość ewakuacji na powrotnej korekcie bez istotnej straty na depozycie. O ile oczywiście wystarczy cierpliwości na wyczekanie takiej korekty.
Podsumowując, widzę ten walor "na zielono" :)
Docieramy do strefy i jazda w górę?! - AUS200 - D1Sam nie handluję tego waloru, ale może zacznę widząc pewne strefy i zależności.
Po pierwsze jak na każdym indeksie, a tutaj początek nawet od czerwca 2022, a na pewno od października mamy trend wzrostowy po spadkach przez pierwszą połowę 2022. Nie dotarliśmy do szczytów z początku roku 2022, gdyż szybciej zadziałała linia trendu spadkowego co jest negatywnym aspektem do dalszych wzrostów - rysunek 1 .
Rysunek 1 . Interwał T1 - reakcja na linię trendu spadkowego.
Moim zdaniem jesteśmy w fazie korekty, która powinna zmierzać do jednej z dwóch stref: 6887 - 6990 lub 6531 - 6630 ( rysunek 2 ). Dodatkowo linia trendu wzrostowego powinna działać popytem.
Rysunek 2 . Interwał D1 - już blisko szansy na LONG .
Jak zwykle nie mam jednego scenariusza w głowie... Kolejny jest związany z widoczną strukturą RGR , której zasięg spadku to nawet wartości 5800 - 6000 . Pierwszy ważny punkt zaczął się 1.12.22 (R), kolejny to głowa 3.02.23 (G), a teraz w teorii dążymy do domknięcia całej struktury ( rysunek 3 ).
Rysunek 3 . Interwał D1 - struktura RGR
Wejście w SHORT pod realizacje scenariusza RGR wykonywałbym po teście ceny pod linią trendu i nie przebicia od dołu zielonej linii trendu na dwóch trzech świecach dziennych (knoty nad zieloną linią trendu). Teoretyczny ruch przedstawiono na rysunku 4 .
Rysunek 4 . Interwał D1 - szukanie SHORT a
Niech pieniądz będzie z Nami!
Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
Cyfrowy Polsat - fake?Cyfrowy Polsat od szczytu w październiku 2021 roku spadł prawie 56%.
Od października 2022 mamy wyhamowanie spadków i strefę konsolidacji.
Wsparcia i opory
31 maja być może mamy nieudaną próbę wybicia z konsolidacji dołem oraz podczas kolejnych sesji powrót cen od strefy konsolidacji powyżej 15,70.
Dzisiaj dotarliśmy do 1 oporu.
Warto zaznaczyć, że odległości pomiędzy oznaczonymi oporami, a wsparciem są podobne. Przebicie każdego z oporów to wejście w kolejną strefę konsolidacji.
Co dalej?
Najważniejszym zadaniem dla byków jest utrzymanie lokalnego dołka na poziomie 15,41. Dużym argumentem byłoby utrzymanie się w strefie konsolidacji, czyli powyżej 15,70.
W przypadku gdyby do gry wróciły niedźwiedzie to kolejny ciekawym wsparciem to szczyty 2009, 2011 i 2013 roku
TSLA - TESLA. Pułapka, czy północ?Będzie pułapka, czy jedziemy Teslą na północ?
Tesla zamarła dziś. Na wykresie rysuje się Doij. Doji mówi nam, że na rynku miejsce ma walka pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, w której żadna ze stron nie jest w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. W efekcie wzrasta niepewność i niezdecydowanie. W takim momencie najlepiej poczekać i zrobić przerwę na kawę.
Najlepiej jakby teraz przyszła delikatna korekta — re-test wyłamanego oporu 206,86$.
Na wskaźnikach nie widać zagrożenia. Ewentualną korektę do 206,86$ można wykorzystać do wejścia/powiększenia pozycji.
Do czasu wyłamania ww. poziomu większe szanse daję bykom.
BTC i problemy Binance w USAAktualizacja analizy. BTC jak poprzednio pisałem powinno było skorygować. Pojawiły się liczne sygnały na ewentualne spadki. Począwszy od dywergencji na wskaźnikach wybiciach średnich MA czy utworzeniu kanału spadkowego. Jednak cały dotychczasowy ruch utrzymywał się w granicach konsolidacji pomiędzy 25.8 k a 28.8k. Wydawało się że taki stan zostanie utrzymany do kolejnego posiedzenia FOMC i ogłoszenia decyzji o stopach procentowych w USA. Kilka godzin temu pojawiła się informacja że SEC /amerykańska komisja papierów wartościowych/ pozwała Binance i jej właściciela CZ za łamanie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych stawiając 13 zarzutów. Szczegóły na moim innym profilu w innym medium. Na skutek tego kurs przebił na D1 średnia MA 100 i spadł dzisiaj o ok 5 %. Jak na razie nie jest to dużo. Ciekawe jest to że z podawanych danych w ostatnim czasie dosyć mocna aktywność wykazywały w kupowaniu wieloryby podczas gdy ulica sprzedawała. Widać że mamy dziwny zbieg okoliczności, kolejny zresztą. Kiedy rynek nie może się zdecydować na większy ruch pojawia się info popychadło. Poprzednio np. sprawa Luny czy giełdy FTX. Być może na tym rynku zadziała zasada Sell i May and go away skoro na innych nie może? Przechodząc do samej analizy Jak widać na wykresie kurs porusza się wewnątrz kanału spadkowego. Patrząc na fibo mamy prawie korektę 1/1 licząc poprzedni większy spadek oraz spadek do poziomu 0.5 fibo licząc od poprzedniego dołka /wykres poniżej/. Dodatkowo jest to poziom szczytów z okolic 20 lutego br. Zebrany został lont świecy z 12 maja. Na interwale T1 pokonana została średnia MA 200 /mocny sygnał spadkowy jeżeli świeca tygodniowa nie zamknie się powyżej -wykres poniżej/ oraz sygnał sprzedaży na MACD. Z drugiej strony zawsze w takiej sytuacji pojawia się masa przelewarowanych shortów do likwidacji. Jeżeli ktoś nie skalpuje na futures warto zaczekać aż sytuacja się wyjaśni i nie kupować spadających noży.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
CHINA50 CN50 are you ready?Globalnie zaliczyliśmy istotne miejsce do zatrzymania spadków mam na myśli trend spadkowy trwający od LUTEGO21". Sygnał z tygodniowego interwału umacnia mnie w przekonaniu iż to koniec spadków więc wzrost trwający od końca PAŹDZIERNIKA22" do końca STYCZNIA23" nazywam impulsem a spadek po tym wzroście korektą. I moje zadanie to zatrzymać korektę. Aktualnie dostaliśmy pierwszy sygnał z Dziennego interwału który zapowiada koniec korekty więc podejmowałem pierwszą decyzje o wejściu w rynek na wzrosty. Targety dla wzrostów to nowy lokalny szczyt i prowadzenie pozycji z interwału tygodniowego po nowych dołkach. Czy będą jeszcze okazje do handlu na wzrosty? Mam nadzieje że tak i z każdej okazji skorzystam. Pozdrawiam
Raport NFP: jak będzie kształtować Złoty Trend?Raport NFP: jak będzie kształtować Złoty Trend?
Ceny złota odnotowały wzrost we wtorek i czwartek (z boku w środę), napędzany oczekiwaniami handlowców dotyczącymi kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA. Ale czy średnioterminowy trend spadkowy naprawdę się skończył?
Jednym z podstawowych wskaźników, który może pomóc odpowiedzieć na to pytanie, są listy płac pozarolniczych, które mają zostać opublikowane w ten piątek (czas Amerykański). Wszelkie nieoczekiwane wyniki mogą prowadzić do zwiększonej zmienności aktywów wrażliwych na stopy procentowe, takich jak złoto.
Prognozy rynkowe wskazują, że nadchodzący raport o zatrudnieniu poza rolnictwem za maj pokaże spowolnienie liczby miejsc pracy w gospodarce, z 190 000 miejsc pracy w porównaniu do 253 000 miejsc pracy dodanych w kwietniu. Co ciekawe, prognoza na poprzedni miesiąc wynosiła również około 190 000 miejsc pracy.
Dane dotyczące płac pozarolniczych służą jako ostatni kluczowy wskaźnik przed opublikowaniem danych o inflacji 14 czerwca i jednoczesną decyzją Rezerwy Federalnej o stopie procentowej.
Nastroje rynkowe sugerują obecnie 60% prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych podczas zbliżającego się czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, w porównaniu z 26% szansą obserwowaną tydzień wcześniej. Jeśli zostanie wdrożony, oznaczałoby to 11. kolejny wzrost stóp procentowych banku centralnego.
Złoto handlowało około 1,932 USD, osiągając najniższy poziom od 17 marca, zanim jego nachylenie rozpoczęło się we wtorek. Podczas gdy czwartek był pozytywnym dniem dla metalu, nadal odzyskał około połowy swoich zysków w tym dniu, a teraz handluje na poziomie około 1,960 USD. Osiągnął szczyt na poziomie 1974 USD, co jest najbardziej bezpośrednim poziomem oporu, ale bez większego historycznego pierwszeństwa. Biorąc pod uwagę, że NFP jest jeszcze za dwa dni, poziom ten może stać się nieistotny.
$ 1,985 to poziom z bardziej średnioterminowym priorytetem, ale będzie musiał poczekać, aż bliżej opublikowania danych, aby stwierdzić, czy ten poziom jest czymś, co należy obserwować. Jeśli złoto zmieni się w dół, może zapłacić, aby mieć oko na $1,938 jako poziom wsparcia.
Dzień Dziecka na Bitcoinie Witam Was moi mili w tym niezwykle przyjemnym dniu dla każdego dziecka. Z tej okazji wrzucam na Tradingview tę o to analizę. Dość odważną, marzycielską i sympatyczną, abyśmy mogli znów poczuć się jak dzieci. Proszę o delektacje:
Ostatnimi czasy byłem dość niepewny tego co pokazuje mi wykres. Nie wiedziałem czym mam sie sugerować przez najbliższe tygodnie. Patrząc na cenę Bitcoina i zbliżający się okres wakacyjny, najsensowniejszy był dla mnie ruch boczny przez ten czas i dopiero we wrześniu/październiku, atak na 48k. Jednak udało mi się w końcu coś na tym wykresie dojrzeć, a nawet dość sporo zależności które zachodzą obecnie, względem tego co Bitcoin nam wyrysował z lewej strony chartu. A więc:
1. Po pierwsze uważam, że scenariusz spadków poniżej 25k jest awykonalny, a jeśli już się wydarzy polecimy jak łeb na szyje, możliwe, że po nowe minima, ale czasowo jesteśmy już po nich i w tym roku jesteśmy już w bull runnie.
2. Okresem z przeszłości, którym się sugeruje w tej analizie to sierpień-wrzesień 2020 roku, to właśnie tam znajduje się sporo podobieństw do obecnej sytuacji na rynku.
3. Zarówno teraz jak i wtedy byliśmy długo trwającym kanale wzrostowym, w dodatku rozpoczynającym się po wybiciu z czarnego łabędzia 2020. Dlaczego do tego nawiązuje bo ostateczne zejście w 2022 także było spowodowane takim krachem, upadkiem FTX'a. Na wykresie umieściłem co do dnia oba zajścia pod sobą, które w czasie są bardzo sobie zbieżne.
4. Po sierpniowej górce w 2020 zatrzymaliśmy się na MA111, która jest dla mnie jednym z wyznaczników kontynuowania trendu. Obecnie też jesteśmy w takiej sytuacji.
5. Mierząc poziomami fibo te dwa zejścia ruch ceny jest identyczny. pierwszych wzrostach po spadku zaliczyliśmy fibo 0.5 po czym nastąpiła zawrotka na fibo 0.786.
6. Dochodzi do tego też odbitka od największego Volumenu, powstałego od momentu spadku. Zarówno wtedy jak i teraz.
7. Kolejną zależnością znów jest zbieżność czasowa. W obydwóch momentach bardzo długo nie "odpalała" nam 10 na wskaźniku szerokości Wstęg Bollingera. W skrócie przypomnę, że po uzyskaniu tej liczby na wskaźniku cena Bitcoina potrafi zaliczyć 25-40% ruchy jedną ze stron i robi to zazwyczaj w przeciągu najbliższego miesiąca, gdy owa zależność powstanie. Teraz jesteśmy w tym napięciu od 57 dni, wówczas trwało to 55dni po czym zaliczyliśmy 90% ruch w górę. Obecnie dałoby to nam okolice 48k.
8. Dochodzi też do tego bardzo podobna w obu przypadkach liczba volumenu który został zbudowany przez ten czas.
9. Wówczas RSI(6) od powstałej górki do powstałego dna było w trendzie spadkowym po czym został on wybity i wskaźnik doszedł do 70pkt, po czym nastąpiła zawrotka na 30pkt. Tak jest to kolejne podobieństwo do teraźniejszej sytuacji.
10. Wciąż spodziewam się okolic 48k, czyli fibo 0.618 całej tej bessy, w tym roku, po czym nastąpi dość sporawa korekta przynajmniej 35%. Zakładam że wzrost jak i ta korekta będzie jeszcze w 2023.
I to wszystko na dziś. Bogaty ten dzień dziecka, aż w 10pkt rozpisany, ale czego się nie zrobi, aby ujrzeć uśmiech na twarzy dziecka, nawet tego trochę starszego o 10, 20 czy 30lat. Bo każdy z nas jest dzieckiem swoich rodziców. Oby nasze przyszłe i obecne dzieci, mogły być dumne ze swoich rodziców, którzy myślą o ich przyszłości i stawiają na Bitcoina. Tym trochę chaotycznie składniowo zakończeniu analizy, życzę Wam samych sukcesów na rynku krypto. Pozdro :D
To przystanek czy zawrotka na pętli? – DE40 - D1Zgodnie z tematem poprzedniej analizy (zał.) lokomotywa złapała wtedy zadyszkę. Chociaż był widoczny silny ruch w górę na jednej dziennej świeczce. To chyba wtedy było wybicie formacji diamentów na wielu rynkach, myślę tutaj też o US500. Ostatni tydzień wygenerowana świeca dała znak uwaga zmieniamy na jakiś czas ruch ze wzrostowego na spadkowy lub boczny – rysunek 1 .
Rysunek 1 . Interwał T1 – formacja zapowiadająca korektę czy coś więcej?
Nie chciałbym, aby zwracać szczególną uwagę na wyznaczony przeze mnie kanał wzrostowy, bo brakuje mu górnego punktu do otrzymania prostej ale tylko nakreślam możliwość. Także większe znaczenie ma dolna linia tego kanału niż dolna tym samym nazwałbym tą linię linia trendu. Dojście do niej kiedyś może wywołać popyt, także dolną linie kanału traktowałbym ze szczególną uwagą - rysunek 2 .
Rysunek 2 . Interwał D1 – kanał wzrostowy z dolną linią kanału jako linia trendu.
Nic nie jest pewne, dlatego, też oznaczenia fal uznałbym za realne, ale istnieje szansa na inne ułożenie fal. Przedstawię każde, które ja widzę i na podstawie mojej obecnie zdobytej wiedzy, te które mają szansę na realizację wraz z potencjalnymi zasięgami:
Pomysł 1. : tutaj założenie jest, że fala III trwa a wewnątrz niej są fale 1-5 i obecnie jest 2. korekcyjna – rysunek 3 . Zasięg tego pomysłu wejścia w LONG to 15069 – 14900 przy czym negacja to nie poziom a zakończenie się najlepiej dwóch D1 poniżej 15069. W tej sytuacji ja nie będę grał pod ruch 2. w wersji nieregularnej.
Rysunek 3 . Interwał D1 – pierwszy pomysł.
Pomysł 2. : tutaj założenie jest, że fala III się skończyła i jest krótka, tym samym można liczyć, że V nie będzie od niej dłuższa. Moim zdaniem zasięg IV to zakres 15559 – 15173 ( rysunek 4 .) i SL tym samym negacja scenariusza jest na 14788. Jak nie będzie układu świec H4 w zielonym prostokącie to biała strefa, między prostokątem a czerwoną prostą, musiałaby dać dla mnie (bez wybicia czerwonego poziomu) sygnał na świecach dziennych abym próbował LONG a.
Rysunek 4 . Interwał D1 – drugi pomysł.
Pomysł 3. : tutaj oznaczenie zaczynam od krótkiego impulsu I ( rysunek 5 ), długiego impulsu fali III, który powiedzmy, że się skończył na początku marca tego roku i mamy do czynienia z falą korekcyjną i tutaj też założę, że jest to przypadek korekty pędzącej z zasięgiem 15087 – 14672 , gdzie strefa ta może zadziałać popytem. Warunkiem dla mnie utrzymania tego pomysłu jest niewybicie nawet o 0.1 poziomu 14457 .
Rysunek 5 . Interwał D1 – trzeci pomysł.
Pomysł 4. : ten pomysł zakłada już korektę ABC znoszącą cały ruch wzrostowy od jesieni 2022 do najlepiej poziomu 0.618 – poziom 13523 - rysunek 6 . Strefa popytu jest od 0.5 fibo ( 14066 ) do głębszego ruchu 0.786 ( 12760 ). Poniżej 12308 uważam ten cały od jesieni 2022 ruch za korektę w dłuższym trendzie spadkowym (chociaż tutaj z mojej wiedzy i obecnej analizy to się może zmienić, bo nie liczyłbym na ten poziom w tym roku). Niemniej jednak mam takie spostrzeżenie nadchodzącej korekty ABC to przedstawiam Wam.
Rysunek 6 . Interwał D1 – pomysł czwarty – jedyny, gdzie można szukać SHORT po „korekcie w górę”.
Interwały H4 i mniejsze zostawiam na przyszłe analizy wewnątrz tych pomysłów.
Niech pieniądz będzie z Nami!
Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
MACD - trochę teorii Wstęp:
Na początek pragnę zaznaczyć, że żaden wskaźnik nie jest bezbłędny i jeśli ktoś zdecyduje się oprzeć swoje decyzje o MACD to powinien wykonać dodatkowe analizy, przejrzeć aktualne raporty czy też trzymać się swojej przyjętej strategii zarządzania ryzykiem. Wskazane jest również robienie testów i próbnej implementacji decyzji opartych na MACD, przed inwestowaniem na rzeczywistym rynku. Samo narzędzie może być składnikiem podejmowanych decyzji, ale nie jego podstawą.
Ogólnie wszystkie wskaźniki jakie są dostępne na wykresach powinny być przyjmowane z rezerwą, jest to tylko informacja o historii cen, siły popytu czy podaży.
Samo inwestowanie powinno opierać się o mocne fundamenty spółki, jej postrzeganie przez rynek (sentyment) oraz plany co do rozwoju.
Obserwując jednak pewne wskaźniki możemy dostrzec schematy i próbować odpowiednio wcześniej zareagować.
MACD
Geneza powstania tego wskaźnika pochodzi z lat 70-tych ubiegłego wieku. Został opracowany przez Geralda Appela i jest to jeden z istotnych wskaźników/oscylatorów jakie są stosowane przez osoby korzystające z Analizy Technicznej.
Nazwa MACD to skrót od Moving Average Convergence Divergence.
Opierając się o ten wskaźnik możemy uzyskać wstępne informacje co do zmiany trendu. Generuje on tzw. sygnał „kupna” lub „sprzedaży”.
Nie jest jednak powiedziane, że jest to wskaźnik, który w 100% daje nam informacje o zmianie trendu na wzrostowy czy też spadkowy.
MACD składa się z dwóch głównych linii:
linii MACD;
linii sygnału;
Linia MACD jest różnicą między dwoma wygładzonymi średnimi kroczącymi (EMA) - zazwyczaj 26-EMA i 12-EMA.
Linia sygnału to wygładzona średnia krocząca (EMA) linii MACD - zwykle 9-EMA.
Wynikowy histogram MACD to różnica między liniami MACD i sygnału.
Wykres 1. MACD - opis
MACD sygnalizuje zmiany trendów na rynku. Główne sygnały generowane przez ten wskaźnik to:
Sygnał krzyżowania linii MACD i linii sygnału: Kiedy linia MACD przecina linię sygnału z dołu, generowany jest sygnał kupna. Natomiast gdy linia MACD przecina linię sygnału od góry, generowany jest sygnał sprzedaży.
Wykres 2. MACD – generowanie sygnału „BUY/SELL”
Wykres 3. MACD – strategia WE/WY
Ogólnie linia MACD podąża za kursem waloru generując szczyty i dołki wraz z ceną. Jeśli mamy taką sytuację jak na wykresie nr 4 to inwestor nie otrzymuje żadnych negatywnych sygnałów. Każdy uzyskany sygnał podąża za trendem.
Wykres 4. MACD - dywergencja
Sygnał dywergencji: Jeśli jednak linia MACD tworzy wyższe maksima lub niższe minima, podczas gdy cena aktywu tworzy odwrotny ruch, może to wskazywać na zmianę trendu i generować sygnał kupna lub sprzedaży. W przypadku gdy kurs idzie w górę, ale linia MACD podąża w dół to mamy tzw. „negatywną dywergencję”.
Negatywna dywergencja wskazuje na możliwość osłabienia siły wzrostu ceny lub sygnalizuje potencjalną zmianę trendu na spadkowy. Jest to ważny sygnał ostrzegawczy dla inwestorów, że mimo rosnącej ceny, wskaźnik MACD nie potwierdza tego ruchu, co sugeruje, że wzrost może być wymuszony lub mamy tzw. „pułapkę na byki”.
Wykres 5. Negatywna dywergencja
Technicy często używają negatywnej dywergencji w MACD jako potencjalnego sygnału do podjęcia działań, takich jak sprzedaż lub zabezpieczanie swoich pozycji poprzez SL, w celu uniknięcia spodziewanej korekty lub zmiany trendu na spadkowy. Jednak negatywna dywergencja sama w sobie nie jest pewnym wskaźnikiem, że nastąpi odwrócenie trendu, i zawsze warto potwierdzić to innymi narzędziami analitycznymi i analizą rynkową.
Nie zawsze więc dany sygnał się sprawdza i kurs w pewnym momencie potrafi zanegować sygnał sprzedaży i ruszyć dalej w górę.
Wykres 6. Negatywna dywergencja | bez potwierdzenia korekty
Możemy mieć też „Pozytywną dywergencję” co oznacza, że kurs akcji podąża w dół jednak wskaźnik porusza się w górę.
Wykres 7. Pozytywna dywergencja
Zdarza się też, że mamy próbę wygenerowania sygnału kupna jednak przy brakującym popycie w momencie gdy kurs akcji dociera do linii przecięcia dochodzi do zawrócenia w dół. W tej sytuacji stosując tą metodę najlepiej poczekać lub zrezygnować z zakupu. Oczywiście, jeśli dojdzie do pozytywnej informacji ze strony spółki, kurs może mocno ruszyć w górę. Wtedy jednak dojdzie do generowania sygnału „BUY” i moment wejścia w walor nie powinien mieć znaczenia ponieważ podążamy wówczas z trendem.
Ważne jednak by mieć wyraźny i czytelny sygnał „kupna”/ „sprzedaży”
Wykres 8. Próba wygenerowania sygnału kupna + negatywna dywergencja
Wykres 9. Próba wygenerowania sygnału kupna
Jak wspomniałem wcześniej, jeśli już zdecydujemy się używać wskaźnika MACD to tylko w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak poziomy wsparcia i oporu (Zniesienia Fibonacciego), formacje świecowe, czy inne wskaźniki, aby potwierdzić sygnały generowane przez MACD i podjąć właściwe decyzje.
Nie jest to też wskaźnik do inwestowania długoterminowego, a raczej do ruchów krótkookresowych czy spekulacyjnych np. na kryptowalutach czy surowcach.
PKO BPDywergencja między ceną, a RSI.
Dziś dostaliśmy potwierdzenie formacji gwiazdy wieczornej doji potwierdzonej obrotami.
Niedźwiedzie dzisiaj pokazały pazur i mają o co walczyć.
Zbliżamy się do strefy wsparcia 32,60-33zł. Przebicie tej strefy otworzy drogę na ostatnie minima na poziomie 30,40zł.
33zł to także dolny poziom korpusu zeszłotygodniowej świeczki - patrz wykres W. Jeżeli do piątku niedźwiedziom udałoby się zejść poniżej 33zł (i utrzymać) to będziemy mieli do czynienia z objęciem bessy na wykresie tygodniowym. Tym samym niedźwiedzie dostaną mocny argument do przetestowania 30 zł na kolejny tydzień.
Czy WIG20 szykuje się na wakacje?WIG20 powoli kończy maj i jest spora szansa, że zamknie się na zielono.
Wykres 1. Interwał miesięczny
Na dzień 29.05 indeks rośnie o 2,98%, a najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1.921 pkt czyli zamknięcia z kwietnia.
Jeśli na wykres naniesiemy zniesienia Fibonacciego od szczytu z października 2021 do października 2022 to widać, że aktualnie kurs ma wsparcie na 1.912 pkt tj. 50% zniesienia Fibonacciego.
Indeks osiągnął w maju maksimum na 2.026 pkt, ale ważny opór jest na poziomie 2.050 pkt i to przebicie tej wartości może dać sygnał do wyjścia na stałe ponad 2.000 pkt. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu może się okazać, że indeks wróci do spadków podążając ponownie w kierunku 1.750pkt.
Wykres 2. Interwał miesięczny | zniesienia Fibonacciego
W efekcie więc mielibyśmy niższy dołek a po pokonaniu 1.750 pkt inwestorzy mogliby przyglądać się jak spadający indeks podąża w kierunku 1.400 pkt.
Wykres 3. Interwał miesięczny | scenariusz pesymistyczny – test wsparcia 1.750 pkt
W mojej ocenie jednak poruszamy się w czymś na wzór megafonu, który jednak jest skierowany w dół. W efekcie tej formacji kurs dąży aktualnie w kierunku 2.350-2400.
Jeśli uda się wybić wspomniany poziom wówczas można by zacząć myśleć o poziomie 2.550pkt
Wykres 4. Interwał miesięczny
Jednak poziom 2.550 pkt to historycznie jeden z najtrudniejszych poziomów do wybicia dla indeksu WIG20.
Wykres 5. Interwał miesięczny | opór 2.550 pkt
Podsumowując w mojej ocenie poruszamy się nadal w trendzie wzrostowym i jeśli poziom 2.050 pkt zostanie wybity to ostatecznie podąży w kierunku 2.350-2.400 pkt. Czerwiec i lipiec jednak może jeszcze konsolidować w okolicach 1.950-1.800 pkt i dopiero w połowie sierpnia będzie można liczyć na większy ruch w górę.
Warto też dodać, że same oscylatory również wskazują na zbliżającą się korektę.
Wykres 6. Interwał dzienny
Zagrożenia dla indeksu:
1. Banki – w przypadku decyzji politycznych o kolejnych wakacjach kredytowych możę dojść do znaczącej wyprzedaży akcji. Jednak w mojej ocenie kurs akcji tego sektora osiągnie w ciągu 3-4 miesięcy maksima i dopiero dojdzie do znaczącej wyprzedaży lub konsolidacji. W mojej ocenie indeks sektora bankowego osiągnie poziom nawet 8.500 pkt. choć wcześniej dojdzie jeszcze do korekty na 7.000 pkt.
Wykres 7. Interwał dzienny | indeks WIG_Banki
2. Sektor paliwowy/surowcowy – w WIG20 znaczący udział mają PKN i KGHM, ale mamy też JSW. Zakładam, że dwie pierwsze spółki mogą zyskać w końcówce roku i kurs akcji będzie mocniej rosnąć. Główne zagrożenia to geopolityczne, które mogą wpłynąć na cenę surowców.
3. Kurs dolara – warto obserwować zachowanie USDPLN jeśli nagle dojdzie do osłabienia złotego to będzie to istotny sygnał do znacznej korekty na GPW. Tutaj znaczącą rolę będą odgrywały wybory na jesieni i kapitał w tym czasie może na jakiś czas odpłynąć.
Wsparcie: 1.942/1.875/1.828 pkt
Opór: 2.050/2.100/2.190/2.275 pkt.
Cyfrowy Polsat - czy możemy liczyć na wzrosty?Cześć,
w ostatnich dwóch dniach spadki na CPS zdecydowanie wyhamowały i pojawiła się próba walki między podażą a popytem. Jednak czy możemy tutaj mówić o średnioterminowym, a nawet długoterminowej zmianie i próby odwrócenia trendu? Zapraszam na analizę.
Od sierpnia 2021 roku kurs porusza się nieustannie w mocnym trendzie spadkowym. Dopiero okres od października 22 roku rozpoczął konsolidację, a być może również proces akumulacji wyckoffa. Jeżeli spojrzymy na dane to obecnie znajdujemy się 56% od ATH, a w najgorszym momencie kurs był prawie 60% niżej. Warto również zwrócić uwagę, że od października zeszłego roku wiele spółek potrafiła urosnąć o przeszło 100%, a Cyfrowy Polsat zrobił to maksymalnie o 27%.
Wykres D1 (spadki):
Patrząc na interwał tygodniowy, kluczowym do przebicia dla dalszych wzrostów jest poziom 20 zł, które to pod koniec stycznia testowaliśmy, niestety z nieudaną próbą.
Wykres W1 (kluczowy opór):
Istotnym (tygodniowym) wsparciem zarówno w tym roku, jak i historycznie okazuje się cena 15,65 zł. Warto zwrócić uwagę, że poziom jej utworzył nam przy trendzie spadkowym podwójny dołek. Jednak przebicie dopiero 20 zł, da nam potwierdzenie tej formacji. Zasięg jej możemy szacować na okolicę 25 zł.
Wykres W1 (podwójny szczyt oraz istotne wsparcie):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs w korekcie do spadków dotarł w okolicę 61,8% fibo, po czym rozpoczął powrót na południe. Utrzymanie się w kanale wzrostowym może wyrysować nam formację odwróconego H&S, jednak skuteczność jej na tej spółce ciężko określić, ponieważ nie powstaje ona zbyt często. Zasięg tej formacji, jest nieco krótszy niż podwójne dno, ponieważ sięga 21 zł, gdzie mamy opór dzienny. Negacją tej formacji, będzie zejście poniżej 16,25 zł.
Wykres D1 (zniesienie fibo, oRGR):
Jeśli mamy liczyć na dalsze wzrosty, pierwszym przystankiem i walką może okazać się 18,98 zł, gdzie mamy dość dużą podaż według profilu wolumenu.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Na koniec, chciałbym przedstawić jeszcze wizję wyckoffa. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie jestem jej specjalistą i jest wielu innych tutaj użytkowników, którzy mają zdecydowanie większą wiedzę na jej temat. Według moich wyliczeń CPS wkracza do fazy D.
Wykres D1 (faza akumulacji):
⏱️Czas na ETH! Czy Ethereum faktycznie wzrośnie 36%👀W ostatnim czasie w moich nagraniach mogliście zobaczyć średnią kroczącą 100 ( na wykresie jest to pomarańczowa linia). Zwróciłem uwagę na to, że w przeszłości przy wyjściu z Bessy ta średnia miała kluczowe znaczenie jako wsparcie, ponieważ gdy cena się do niej zbliżała to pojawiały się reakcje popytowe.
Nie inaczej było tym razem znów na średniej kroczącej pojawiły się reakcje popytowe.
Dodatkowo na pomarańczowej średniej mieliśmy dwukrotnie formacje świecową "młotka".
Zbiegło się to także z zasięgiem fioletowej korekty :)
Przypadków nie ma.
Moim zdaniem po wybiciu pomarańczowej strefy o której także mówiłem w nagraniach (poziom 1874.98$) rozpocznie się ruch w górę.
Kolejnym argumentem na wzrosty może być wyjęcie ceny z interwału D1 nad tendencje spadkową koloru niebieskiego. Świeca zamknęła się powyżej.
No dobra więc gdzie możemy się zatrzymać w razie impulsu wzrostowego?
Wydaje mi się ze dobrym poziomem na przystanek będzie znów 2000$ (psychologiczny poziom), jednak jeżeli 2000$ zostanie wybite to możliwe że ruszymy wyżej do 161.8 zewnętrznego mierzenia całej korekty czyli do okolic 2400$ za sztukę jednego Ethereum.
Wzrost do 2400$ od uderzenia w średnią kroczącą i pojawienia się młotka to około 36%.
Czy jednak na tym się skończy?
Jeżeli ten etap cyklu się rozpędzi to kto wie czy nie dojedziemy do "złotego poziomu 261.8", który wypada na 2800$.
Tylko jak zawsze trzeba zanegować wszystko co do tej pory napisałem.....
Czy okres wakacyjny i mniejsza płynność czasem nie będzie przeszkadzał? Skąd kapitał do wzrostów?
A może wręcz przeciwnie... brak płynności pomoże we wzroście ceny do poziomów od których zobaczymy "pierwszą fale wyprzedaży"?
Zapraszam do komentowania :)
BMC dlaczego ma rosnąć?Technicznie wygląda to jak wygląda. Do pewnego momentu ładnie układała nam się strefa akumulacji. Jednak sytuacja mocno się skomplikowała. Jak na zawołanie zbiegło to się z wynikami za Q1, zapowiedzią wypłaty dywidendy a przede wszystkim czatem inwestorskim. Wyniki wielu rozczarowały chociaż w porównaniu rok do roku były o wiele lepsze. Kolejny cios to propozycja dywidendy w wysokości 2 zł gdy wszyscy zapamiętali słowa Prezesa który mówił o wartościach między 4 a 8 zł /warto zauważyć że to o 100 % więcej niż w 2022 r/. W trakcie czatu akcjonariusze dowiedzieli się o problemach z jakimi ma do czynienia i może mieć w przyszłości spółka co również dla wielu było dużym zaskoczeniem. Zważywszy że ostatnio Prezes ja nigdy dotąd wykazywał się dużą aktywnością w mediach udzielał wywiadów i tam nie było o niczym takim mowy. Po pierwsze problemy geologiczne, które spowodują słabe wyniki w Q2 po drugie ponad 20 % węgla odbiera Grupa AZOTY SA a wiadomo, że tam grozi nawet widmo bankructwa / w co nie wierzę/, brak jakichkolwiek przewidywań co do skutków podatku od nadmiarowych zysków, czy brak ostatecznego rozliczenia z Czechami. Prezes nadmienił że dywidenda ma być taka a nie inna aby w związku z sytuacją bieżącą nie zachwiać płynnością spółki. Na pytanie o prognozowane wyniki za 2023 r. odpowiedział że bardzo się będą starać. Z innych spraw wartych uwagi to umiędzynarodowienie spółki, co by to miało nie znaczyć, oraz możliwość skupu akcji własnych. Na pytanie tu cytat: Czy planowane jest skupienie akcji i zdjęcie spółki z GPW? Prezes odpowiedział: W przypadku nieadekwatnie niskiej wyceny mogą znaleźć się Akcjonariusze, którzy zdecydują się na taki krok. Ciekawe... Powracając do AT i postawionego pytania? Pozytywy. Podczas ostatniej sesji kurs zareagował na poziom ostatniego dołka który został wybroniony. Może powstać formacja podwójnego dnia. Musi to być jednak potwierdzone na kolejnych sesjach. Mamy dobre do odbicia poziomy fibo strefa 0.707.0618. Negatywne to m.in. Powstała formacja trójkąta z której nastąpiło wybicie dołem. Najczęściej oznacza kontynuację trendu czyli spadki w tym przypadku. Z tego co pamiętam z Eliota trójkąt to często fala przedostatnia? Wskaźnik MACD na D1 wygenerował sygnał sprzedaży. RSI jest na niskim poziomie ale nie jest to poziom wyprzedania. Sentyment dla branży jest fatalny. Ceny kontraktów na węgiel spadły poniżej 100 USD. Jest dużo osób rozczarowanych które kupiły dużo drożej akcje i zastanawiają się czy są w stanie odzyskać pieniądze. Jest grupa niezadowolonych dywidendowców którzy już byli zaskoczenie prognozą 4-8 zł a 2 zł było jak dobicie wieka trumny. Strach powoduje że wiele osób wstrzymuje się z kupnem. Jeżeli wziąć to wszystko pod uwagę to każdy musi sobie odpowiedzieć kto dalej będzie kupował drożej? A psychologicznie nie jest to jeszcze faza kapitulacji moim zdaniem. Teraz wszystko zależy od przyjętej strategii. Jedni pewnie będą kupować z zabezpieczeniem SL inni kupią i będą trzymali licząc się z dalszymi spadkami jeszcze inni będą czekali na pewny sygnał odwrócenia trendu. Zobaczymy czas pokaże.
Poziomy oporu: 32.36, 34.10, 34.96, 36, 38.94 zł.
Poziomy wsparcia: 30, 28, 24.90 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Upadek USA czyli czas jedynie na korektę - US100 - D1Moja pierwsza analiza (którą dołączę jako załącznik) na TV dotyczyła właśnie US100, ale była uboga natomiast etykieta LONG była słuszna. Teraz już tego nie mogę powiedzieć, także dla pewności powiem Neutralnie .
Co słychać na interwałach?
Tygodniowy : Obecnie doszliśmy do strefy podażowej, na którą to składa się podaż wynikająca z: szczytów sierpnia 2022 (linia przerywana fioletowa - 13727,7) oraz też trochę (bo już po pierwszej negacji świecy tygodniowej) z 0.5 fibo spadków od jesieni 2021 (pomarańczowa przerywana linia). Obecnie na tym interwale będzie batalia, aby zakończyć się powyżej sierpniowej 22' tygodniówki (to ta fioletowa przerywana) co może być sporym wyzwaniem do końca tygodnia. Kolejne to zakończyć tydzień powyżej fibo (pomarańczowa przerywana - około 13600,9). A obowiązkowo, moim zdaniem, to zakończyć powyżej czerwonej przerywanej, gdyż to miejsce nie jest już oporem a wsparciem wynikającym z największej korekty 1:1 w tym trendzie od jesieni 2021 (czerwona przerywana - poziom około 13123). Natomiast chyba z tego interwału takiej katastrofy nie widzę, ale jak będzie to też postaram się to wszystko tutaj ogarnąć. Także rysunek 1 do interwału tygodniowego i napisanego opisu wygląda następująco:
Rysunek 1. Interwał T1 - Perspektywa dalszych wzrostów ma 3 wymagania (trzy przerywane linie).
Dzienny : Jesteśmy moim zdaniem w fali 3. (czarne oznakowanie) i nie wiem czy to koniec tej fali, ale wskażę miejsce dla mnie popytowe gdzie będę szukał wejścia na 5. gdyby zaczęła się już fala 4. (korekcyjna). Miejsce to jest szerokie, ale trzeba obserwować świece najlepiej na H1 czy m15. Na rysunku 2 . przedstawiam moją strefę popytu, a jest to zakres od: 12655 (mój SL) do 13280. Dalsze spadki poniżej 12655 dla mnie będą poszukiwaniem SHORTów.
Rysunek 2 . Interwał D1 - moje miejsce popytowe na koniec fali 4. dla czarnego impulsu (czarne oznaczenia).
H4 : Zaznaczyłem na rysunku 3. potencjalne dwa miejsca wejścia i dla każdego SL, przy czym ten bardziej "na południu" jest już definitywnym dla tych oznaczeń fal i pokonanie go nawet knotem nie będzie dla mnie byczym nastawieniem a niedźwiedzim. Strefy, o których mówię to: strefa obecna czyli 13699 - 13605 i SL około 13600 . Pokonanie tej strefy dla mnie będzie informacją, że fala iv i fala v już się zakończyły (pomarańczowe oznaczenia). I od teraz mamy korektę w budującą się falę ABC do poziomów zielonej strefy z obwódką koloru niebieskiego. Strefa ta rozciąga się od 13330 - 12860 i SL około 12856 . Poniżej tego SL szukam na wykresie czegoś innego co mi umknęło w analizie.
Rysunek 3 . Interwał H4 - dwa miejsca popytowe w zależności czy to końcówka fali v czy czas na korektę ABC.
Dodam, że miejsce pomiędzy zielonymi strefami to miejsce na "długie SHORTy" dla mnie.
H1 : Lokalnie na moment pisania i zrobienia screena ( rysunek 4. ) buduje się spowolnienie spadków w strefie zielonej z pomarańczową obwiednią, ale trzeba obserwować (chociaż to noc to można pominąć).
Rysunek 4 . Interwał H1 - w mojej 1. strefie popytu.
Dodam, że potencjalne miejsce na silniejsze zawrócenie tego impulsu od grudnia 22' (według moich oznaczeń) to może być druga przerywana pomarańczowa linia tj. około 14343 i później szczyty z wiosny 22 z okolic 15264 i żółta przerywana określająca miejsca miesięcznych zakończeń korpusów świec około 14913.
Postaram się tą analizę aktualizować i zmieniać poziomy stref lub dodawać nowe np. na SHORT lub zmodyfikowane LONG gdy jeszcze wybijemy szczyty.
Z punktu fundamentalnego w mojej opinii:
nie ma powodu do obaw o niewypłacalność (techniczną) w USA, trzymają nas długo i mogą nawet opóźnić 1.06 (to by nawet grało się pod falę 4. o której pisałem)
łabędzia w formie kolejnego banku nie przewidzę, ale może być to katalizatorem spadków natomiast niekoniecznie zaneguje wzrosty (myślę tutaj o rysunku 3 i drugiej zielonej strefie)
nie widzę podnoszenia stóp na ten moment w USA w tym roku (ale to punkt powyżej może to zweryfikować, jakby coś upadło znowu), jesienna obniżka przy tym gadaniu członków FED dla mnie młodego tradera nie jest w grze. Chociaż może jedno mówią drugie robią.
P.S. Wybaczcie te moje oznaczenia już nie usuwałem ich (może jak będziecie chcieli to je usunę ale trochę pomagają mi w pisaniu). Oraz czytając już po napisaniu warto zauważyć, że z mojej analizy z rysunku 2 i 3 pokrywają się strefy ale nie idealnie. Natomiast może jest to miejsce do którego zmierza rynek? Także SL 12656 jest tym ostatecznym dla mnie gdzie na całość zacznę patrzeć spadkowo nadając etykietę w głowie SHORT .
Niech pieniądz będzie z Nami!
Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
Katastrofalny CPI przyprawia BoE i GBP o ból głowyInflacja w Wielkiej Brytanii nie wykazuje żadnych oznak słabnięcia, a wraz z postępującą utratą tempa przez gospodarkę, zarówno Bank Anglii, jak i funt stają przed coraz większym bólem głowy.
Kwietniowy raport o inflacji w Wielkiej Brytanii stanowi kolejny ból głowy dla uwikłanego Banku Anglii w trwającą, przegraną walkę ze spiralą cen. Dalsze przyspieszenie inflacji bazowej, w połączeniu z wolniejszym niż oczekiwano spowolnieniem stopy głównej, doprowadziło rynki do agresywnego przeszacowania krzywej stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w jastrzębim kierunku, choć jak dotąd nie zapewniło funtowi większego wsparcia.
Główny wskaźnik CPI wzrósł w kwietniu o 8,7% rok do roku. Chociaż był on niższy niż 10,1% odnotowane miesiąc wcześniej, to był znacznie powyżej konsensusu na poziomie 8,2%, a nawet bardziej rozczarowujący, gdy weźmie się pod uwagę, że prawie cały spadek wynikał z efektów bazowych gwałtownego wzrostu cen energii w ubiegłym roku, a nie z jakichkolwiek sił dezinflacyjnych występujących obecnie w gospodarce. Inflacja żywności pozostaje głównym problemem, rosnąc aż o 19,3% r/r.
Wyeliminowanie cen energii i żywności nie daje jednak lepszego obrazu. Bazowy wskaźnik CPI wzrósł w ubiegłym miesiącu o 6,8% r/r, co jest najszybszym tempem od początku lat 90. i przewyższa wszystkie szacunki przedstawione zarówno Bloombergowi, jak i Reutersowi.
Co więcej, oba wskaźniki są znacznie powyżej własnych prognoz BoE; wtorkowe komentarze gubernatora Baileya, że "inflacja znalazła się na zakręcie", wyglądają teraz naprawdę bardzo przedwcześnie.
Nic dziwnego, że rynek przeszedł znaczącą jastrzębią przecenę od czasu publikacji danych. Rynki pieniężne wyceniają obecnie zacieśnienie o 30 pb na czerwcową decyzję RPP, w pełni oczekując kolejnego ruchu o 25 pb, a także przypisując około 1 na 5 szans, że BoE zdecyduje się na większą podwyżkę o 50 pb. Patrząc dalej w przyszłość, rynki przewidują obecnie, że stopa bankowa osiągnie szczyt na poziomie 5,35% pod koniec roku, w porównaniu z około 5% tydzień temu.
Oczywiście ostatni raz, kiedy rynki spodziewały się stopy końcowej w okolicach tych poziomów, miał miejsce podczas katastrofalnego "mini-budżetu" premier Truss. W przeciwieństwie do tamtego czasu, tym razem wycena wydaje się o wiele bardziej realistyczna, choć należy wziąć pod uwagę, że w związku z tym, że BoE zamierza kontynuować podwyżki stóp o 25 pb, gospodarka prawdopodobnie straci impet zbyt szybko, aby pozwolić na taki stopień zacieśnienia. Oczekiwanie szczytowej stopy procentowej na poziomie około 5% może być bardziej realistyczne.
Ważne jest również, aby nie wyciągać pochopnych wniosków po przetrawieniu katastrofalnych danych o inflacji. Przed następnym posiedzeniem RPP pojawi się kolejny raport o inflacji, który prawdopodobnie będzie miał bardziej znaczący wpływ na decyzję podjętą przez Komitet.
Mimo to trudno jest argumentować przeciwko temu, że gospodarka Wielkiej Brytanii znajduje się obecnie w "stagflacji" - inflacja pozostaje wysoka i rośnie; na rynku pracy zaczynają pojawiać się oznaki miękkości; a napływające dane o aktywności wskazują w najlepszym razie na anemiczny wzrost gospodarczy. Stanowi to poważny ból głowy dla BoE, który w dużej mierze jest ich własnym dziełem i pozostawia niewiele dobrych opcji.
Nic nie robienie od tego momentu tylko pogorszy problem inflacji; umiarkowane dalsze zacieśnianie prawdopodobnie będzie miało niewielki lub żaden wpływ na inflację, ale osłabi wzrost gospodarczy; znaczny stopień dodatkowych podwyżek, zgodnie z wycenami rynkowymi, prawdopodobnie będzie miał wpływ na inflację, ale także zniszczy popytową stronę gospodarki. Krótko mówiąc, "Stara Dama" utknęła między młotem a kowadłem.
Przedstawiając rzeczy w ten sposób, trudno jest być byczym na GBP w perspektywie średnioterminowej.
Niedawny rajd kabla raczej się wyczerpał, a uchwyt 1.27 okazał się zbyt dużym naciągiem dla funta. Od tego czasu cena powróciła do szerokiego przedziału 1.19 - 1.25, który obowiązuje od końca 2022 r., a także zamknęła się poniżej 50-dniowej średniej kroczącej przez dwa dni z rzędu, zmieniając impet na korzyść niedźwiedzi.
Shorty będą dążyć do przełamania ostatnich minimów na poziomie 1,2380, aby kontynuować niedawny impet spadkowy; ruch w kierunku połowy 1,22 wydaje się prawdopodobny, szczególnie biorąc pod uwagę jastrzębią wycenę Fed, która nadal działa jako wiatr w plecy dla USD.
SREBO XAGUSDZielonymi strzałkami oznaczyłem trwający trend wzrostowy a więc spadek który obserwujemy traktuje jako korektę i moim zadaniem jest zatrzymanie korekty by dołączyć do kolejnego impulsu w trendzie. pierwszym istotnym miejsce była linia trendu (czerwona) lecz nie dała sygnału wzrostowego i została przebita i aktualnie jest testowana od dołu. Moja strategia to wyczekiwanie sygnału do zatrzymania spadków czy to w postaci formacji wzrostowej czy złamania lokalnego trendu spadkowego. Na wykresie zaznaczyłem sferę zielona zaczynającą się na poziomie 21.40USD która to dla mnie jest ostatnim bastionem w którym szukał bym jeszcze sygnału do wzrostu po nowy szczyt. Zachęcające do handlu UP będzie tez powrót ceny nad czerwona linie trendu i utrzymanie się nad nią w interwale tygodniowym.
Bitcoin [BTC] co nas czekam?Bitcoin zalicza ostatnio dosc ospale ruchy, i po spadkach ciezko jest mu sie okreslic czy isc w gore czy w dol. Obecnie mamy dosc trudna sytuacje jesli chodzi o zakupy czy rozgrywanie Bitcoina czy innych altcoinow, gdyz cena jak dla mnie z tego co widze na wykresie nie jest dosc pewna, bo tu wszystko moze sie wydarzyc.... Ale sprobujmy to jakos rozpisac co nas moze czekac w krotkim badz srednim terminie.
Obecnie wskazniki na Bitcoinie wkazuja nam, ze mamy szanse na zejscie do poziomu 25100, ktory jest naszym zlotym poziomem dla zakupow, i tam tez nachodzilaby nam trend linai spadkowa klina znizkujacego, a wiec z tego poziomu powinnismy zauwazyc wiekszy ruch na BTC i byc moze zakonczenie 5 fal spadkowych Elliota, badz drugi scenariusz (123) zaklada ze byly to fale korekcyjne i tak naprawde dopoki BTC nie wybije 27700, a najlepiej 28400 ciezko tu szukac potwierdzenia dla reakcji wzrostowej z obecnego miejsca, gdyz wydaje mi sie, ze nadchodzacy tydzien na Bitcoinie bedzie tygodniem ktory przyblizy nas predze do 25k niz do 28k (oczywiscie moge sie mylic) dlatego nasz poziom wsparcia to 26700, a nastapny 26k i tu mamy cala nasza strefe popytowa, ktora obecnie jest dosc fajnie broniona, ale tez bez jakis wiekszych fajerwerkow. Obecnie ta strefa i 26k na BTC jest dla nas bardziej kluczowa jesli chodzi o wzrosty niz 25k i tu musimy powiedziec, ze strefa 25k bedzie dla nas trampolina od ktorej sie odbijemy w gore (jak napisalem wyzej), ale trzeba miec na uwadze jak wysoko odbijemy, gdyz na 26k mamy obecnie nasza srednia kroczaca MA200 od ktorej juz raz odbilismy sie pare dni temu przy spadku na 25700 i bylo to dosc slabe odbicie o jakies 5%, wiecza duzej sily tam niema. Stracenie tego poziomu a raczej MA200 na tyg, sprawiloby rozpoczecie wiekszej korekty na BTC i zejscia do poziomu 23k gdzie obecnie mamy CPR2 niedzwiedzi, MA200 na dniowce (bez retestu byczego jeszcze), MA30 na tygodniowce (ostatni retest 6 marca 19550) i tu tez byloby fibo 0.5 (dokladniej 23400)
Fundamentalne wsparcie na miesiecznym interwale 24800
fundamentalny opor na miesiecznym interwale 28800
Zanegowanie obecnej 1 fali ktora skonczyla sie na 32k byloby wybicie 21300 (chodzi o fakt, ze jesli pociagniemy fibo z 48k z marca 2022 do dolka na 15400, poziom okolic 32k jest to poziom 0.5 fibo co swiadczy o dead cat bounce, a to swiadczyloby, ze 32k to fala 4 i wowczas byloby zejscie do okolic 13800) to taka ciekawostka ;) pamietajcie o niej tez.
