Jak widzę Pepco w najbliższym okresie? Analiza techniczna

Cześć,
Pepco od dłuższego czasu jest bardzo popularne na FinTwiccie. Pewnie jest to zwiazane z mocna przeceną sprawą mocnych spadków, a ostatnio i mocnymi wzrostami. Fundamentalnie dużo pisał o spółce hedgefundowiec, dlatego ja skupię się na technicznym aspekcie.

Zgodnie z analizą, o której pisałem w okolicy czerwca, na pepco mieliśmy dystrybucję papieru. W połączeniu z negatywnymi informacjami mimo, że w założeniu kurs miał dotrzeć w okolicę 28-30 zł i tam zareagować, mieliśmy bardzo mocną wyprzedaż, wręcz paniczną. Po odbiciu i korekcie nastąpiły kolejne spadki osiągając ATL na poziomie 16,48 zł. W tym miejscu rozpoczął się mocny rajd, gdzie cena w przeciągu 2 miesięcy wzrosła o prawie 70%. Możemy również wyrysować wsparcie tego popytu jako pomarańczowa linia. Nawet mimo gorszych wyników niż konsensus i spadku o 10% w ciągu sesji kurs i tak został wybroniony osiągając kilka dni później okolicę 27,5 zł. Osobiście liczyłem na dotarcie do górnej zielonej strefy na poziomie 28,3-29,0 zł, która w moim odczuciu będzie stanowiła pewien problem dla byków, jednak zawróciliśmy wcześniej.

Wykres D1 (wzrosty od ATL i trend wzrostowy):

3 dni temu mieliśmy przebicie linii trendu wzrostowego od góry, jednak istotniejsze dla mnie jest to, że znaleźliśmy się poniżej strefy wsparcia, która była dość ważna. Jest to strefa 24,46-25,38 zł. Po jej przebiciu we czwartek, w piątek mieliśmy przetestowanie tej strefy od dołu, jednak z niepowodzeniem. Jeżeli w poniedziałek nie będzie otwarcia powyżej, ceny z piątku, a kurs zamknie się poniżej tej strefy, możliwa będzie kontynuacja spadków z pierwszym mocniejszym wsparciem w okolicy 21,45-22,0 zł.

Wykres D1 (strefy wsparcia przebita i kolejna czerwona):

Nakładając od ostatniego dołku do szczytu zniesienie fibonacciego strefa ta pokrywa się z 50% zniesieniem fibonacciego oraz największym profilem wolumenu z ostatnich 5 miesięcy.

Wykres D1 (zniesienie fibonacciego & profil wolumenu):

Ciekawostką jest, że nakładając zniesienie fibonacciego od szczytu z 44,5 zł do ATL kurs odbył korektę do spadków idealnie do poziomu 38,2%.

Wykres D1 (zniesienie fibonacciego w długim terminie):

Zejście kursu poniżej czerwonej strefy, o której pisałem może doprowadzić do przetestowania poziomu fibo 61,8%, a nawet luki otwarciowej na poziomie 19,4-20,14 zł, jednak na obecną chwilę za wcześnie jest, aby siegać tak daleko. Trzeba mieć to jednak na uwadze przy negatywnym scenariuszu.

Wykres D1 (luka otwarciowa):

Patrząc na wykres tygodniowy, 18 grudnia mieliśmy święcę spadającej gwiazdy, która świadczy o zmianie trendu. Mimo, że skuteczność tej świecy nie jest bardzo duża, to w przypadku pepco zadziałała nie pierwszy raz w szczególności, że mieliśmy jej przetestowanie i w kolejnym tygodniu negację wzrostów dość mocną.

Wykres W1 (spadająca gwiazda):

W moim założeniu kurs podążą obecnie w okolicę 22 zł. Negacją będzie szybkie wyjście w najbliższym tygodniu ponad strefę zieloną. Jeżeli dojdziemy do 22 zł, można siąść jeszcze raz do analizy dalszej.

WAŻNE WSPARCIA:
23,22 / 22,02 / 21,44

WAŻNE OPORY:
24,48 / 25,00 / 25,35

Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.