Rozpocznij
ALE wzloty i upadkiJak w tytule na wykresie mamy rollercoaster. Kurs porusza się po lokalnej linii trendu wzrostowego od czasu do czasu wybijając w przypływie uniesienia po sufit. Ponieważ to kontynuacja poprzedniej analizy więc konsekwentnie mam na myśli dalsze wzrosty jak wskazano na wykresie. Kupno każdego dołka z SL poniżej dla ochrony pozycji. Szczególnie dla tego że grubasy ustawiły shorty. Obecnie mamy czerwona strefę wolumenową która jest dla mnie strefą oporu. Przebicie się przez nią będzie oznaczało dalsze dynamiczne wzrosty. Czy to jest uzasadnione fundamentalnie nie wnikam. Od października mamy co raz wyższe dołki RSI powyżej 50 wskazuje kierunek trendu. Co może zepsuć ten scenariusz? ano jakaś głębsza korekta na rynkach. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:ALE
od Johnny_Watermen
PCO i prawe ramię krzywego RGRa?Nie gram pod te formacje ale rysuję bo wyglądają efektownie. W tym wypadku i kształt i wolumeny jak w tytule. Ale trzymając sie przyjętej konwencji mamy prawe ramię. Od lokalnego szczytu kurs porusza się w kanale spadkowym. Jak widać na wykresie od czterech sesji mamy nie tylko zatrzymanie spadków ale trzy ładne zielone świece. Dzisiaj kurs dotarł do górnego ramienia kanału i odpadł od niego schodząc poniżej średniej MA100. W związku z tym pojawia się pytanie czy to na pewno koniec spadków? Posiłkują się siatką fibo widać że złamany został poziom 0.5 ale kurs nie dotarł jeszcze do złotego 0.618. Tak więc zapas do spadków jest. Z drugiej strony wskaźniki RSI i MACD powoli rosną i potwierdzają wzrosty. Rozgrywanie tego to kwestia przyjętej strategi. Albo kupno tego dołka z SL poniżej albo czekanie na wybicie z kanału najlepiej z retestem ramienia. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:PCO
od Johnny_Watermen
OTS dystrybucja wg Wyckoffa i załamanie kursu?Kurs akcje spółki od szczytu z listopada /UTAD wg Wyckoffa/ ubiegłego roku porusza się w trendzie spadkowy. Pokonywane są kolejne strefy wsparcia. Dodatkowo poniżej bieżącej ceny mamy luki do domknięcia. Technicznie dzisiaj po ogłoszeniu wyników które nie były najgorsze ale jednak zawiodły oczekiwania dzienna świeca zamknęła się nie tylko poniżej dolnego ramienia trójkąta ale również poniżej korpusów dwóch świec z poprzedniego dołka. Zebrany został tzw cień czyli knot wcześniejszej świecy. A wszystko to okraszone wielkim jak na OTS wolumenem. Wykres jak przypomina schemat dystrybucji wg Wyckoffa jak w tytule. Obecnie mamy spadek po LPSY fazy D. Jeżeli tak i kurs nie odbije mocno w ciągu kolejnych sesji to zanosi się na ładną przecenę i 2 z przodu ceny. Jest to faza gwałtownych spadków w wyniku paniki i zamykania za wszelką cenę stratnych pozycji typowa dla bessy. Czy tak się stanie zobaczymy. Czy są jakieś przesłanki fundamentalne tego nie wiem. Poziomy wsparcia to: to 30.1, 27.4, 23.7, 20.5 zł W takim wypadku łapacze spadających noży stracą nie tylko palce ale i głowy. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Wybór Redakcji
O
od Johnny_Watermen
PKN Orlen - szansa na nowy trend wzrostowy!Moje ostatnie publikacje analiz dla Orlen widzieliście w maju 2021r. i były one pro spadkowe ( załącznik). Dziś oczywiście zachęcam od oceny tych analiz bo, gdy przypomnę sobie jak pisałem o spadkach to w oczach wielu osób było niedowierzanie a nawet złość 😊 Cóż, dzisiaj prezentuję analizę wzrostową. Przyglądam się wzrostom od chwili, gdy cena z początkiem października zaliczyła bardzo ważny poziom przy cenie ok 55 zł dla zakończenia spadków i rozpoczęcia nowego trendu UP. Dziś można dołączyć do analizy fakt, że na poziomie nie tylko zbudowała się silna formacja wzrostowa, ale również właśnie od okolic wyborów w PL obserwujemy jej test, do którego nieśmiało dołączył bym akumulacje i silne zakupy. Dokładnie 1 lutego 2024r. media publikują informacje o odwołaniu prezesa Orlenu, jeśli ta informacja wzbudzi na tyle silny popyt, żeby pokonać ostatnie lokalne wierzchołki to zaczynamy długoterminowy trend wzrostowy PKN Orlen. Anuluję swoje zapędy Long ( SL dla mojej analizy ), jeśli cen wyjdzie pod dołek C2 i tam się zamknie w interwale tygodniowym. Póki co nic na to nie wskazuje bo nawet niedawna afera powyborcza z wiatrakami i niemieckim podwykonawcą nie były w stanie wywołać na tyle silnego zniesienia ceny. A to świadczy, że Orlen jest kupowany!
Wybór Redakcji
GPW:PKNLong
od TradeWarsPRO
3
SE - 200% czeka, inwestorzy w końcu ją znaleźliW grudniu już to miałem wyrysowane i pozostało czekać aż inwestorzy zobaczą, że ta wycena to jakiś żart. Nie ma co dyskutować nawet - 80$ za około 4miesiące a potem 120$ to takie minimum w tym roku. Z resztą poczytajcie sobie: www.fool.com Dzisiaj świeca dzienna zamknęła się powyżej 40$ co jest dość istotne ale zamknięcie tygodniowe będzie jeszcze ważniejsze w kwestii tego czy ruszamy na dobre czy jeszcze konsolidacja poniżej trochę potrwa dla akumulacji.
NYSE:SELong
od ProjektWallStreet
1
COG - wyjście powyżej 9 zł da napływ kapitału na spółkęCześć, spółka Cognor mimo dużych zakupów prezesa co jakiś czas, od dłuższego czasu stoi w miejscu i porusza się w konsolidacji pomiędzy 6,57-9,00 zł. Jeżeli spojrzymy na wykres długoterminowy możemy poprowadzić pomarańczową linię trendu wzrostowego, która została w 2 tygodnie temu przebita od góry, a w ostatnim tygodniu testowana. W poniedziałek nastąpiła kolejna próba wejścia z powrotem do góry. Wykres W1 (linia trendu wzrostowego): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka z czerwca, widać, że kurs ma duży problem z przebiciem 50% korekty spadkowej. Od dołu natomiast obecnie jest broniony przez 23,6% zniesienia oraz przez EMA200 Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): MACD powoli zawraca, jednak jest ona poniżej punktu zero co dalej jest negatywnym sygnałem, dodatkowo dojście do sygnału kupna i zawrócenie może nieść za sobą negatywne konsekwencje. RSI daje jednak pozytywny aspekt przecięcia SMA oraz mocniejszego zawrócenia w górę. Sam w sobie wskaźnik jest obecnie na neutralnej pozycji RSX natomiast zbliża się do wyprzedania. Wykres D1 (wskaźniki): Analizując profil wolumenu, jeżeli byki chcą wrócić do gry to ciężkim oporem może się okazać nie tylko strefa czerwona, ale również 8,35 zł za akcję. Wykres D1 (profil wolumenu): W mojej ocenie dopiero wyjście kursu powyżej 8,90-9,00 zł i przebicie czerwonej strefy, da napływ nowego kapitału, który może podbić mocniej kurs w kierunku 10-11 zł. Natomiast, jeżeli byki nie poradzą sobie ze wsparciem 7,50 zł, kurs może próbować jeszcze raz dotrzeć do zielonej strefy. Przebicie tej strefy otworzy niedźwiedziom drogę na głębszą korektę. W całej tej konsolidacji głównym pytaniem jest na ile bykom starczy cierpliwości. Większość akcji kupiona jest w okolicy środka (8,43 zł), trzeba wziąć też pod uwagę, że prezes spółki ma już całkiem duży pakiet, a nie wykluczone, że dalej będzie kupował. WAŻNE WSPARCIA: 7,50 / 7,08 / 6,79 WAŻNE OPORY: 7,91 / 8,43 / 8,90 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:COG
od SkotarekG
1
WAWEL, czyli słodkiego, miłego tycia... w portfeluSpółka Wawel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce w branży cukierniczej. Spółka swoją nazwę przyjęła w 1951 roku, natomiast jej początki sięgają początku XX wieku. Sama spółka miała lepsze i gorsze czasy jednak dzisiaj jest to prężnie rozwijająca się firma o ugruntowanej pozycji. Jej produkty można znaleźć na całym świecie, a jednymi z bardziej popularnych jakie znamy to cukierki Michałki czy batony „Danusia”. Wawel zadebiutował na GPW w 1998 roku. Wg danych dostępnych na TV notowania dostępne są od 2003 roku, kiedy to cena akcji wynosiła ok. 20zł a w 2013 roku kurs notował ATH na poziomie 1400zł czyli stopa zwrotu wynosiła ok. 6630% Wykres 1. Interwał miesięczny Od momentu wspomnianego ATH kurs spadł do minimum o 70%, a dzisiaj spadek ten to ok. 50% od szczytu. Wykres 2. Interwał miesięczny Spółka generuje rocznie przychody na poziomie 0,5-0,6 mld zł, jednak w ostatnich latach zysk wyraźnie spadał. W 2020 roku był to poziom 57mln jednak w latach 2021-2022 był to już zysk na poziomie 43 i 37 mln zł. Co w sumie tłumaczy spadki na kursie aż do końca 2022 roku. Jednak od listopada 2022 widoczna jest zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy. A sama spółka w trzy kwartały 2023 roku zarobiła netto 43mln zł. Tym samym pobiła wynik z 2022 i wyrównała zysk za 2021 rok. Widać to zwłaszcza na wykresie gdzie od dołka kurs wzrósł o 100% w nieco ponad rok. Wykres 3. Interwał miesięczny Pytanie więc czy to koniec wzrostów czy jednak rynek spróbuje wejść piętro wyżej. Patrząc na wykres to od szczytu z grudnia 2023 do dołka w połowie stycznia kurs wyraźnie zawrócił, choć warto zwrócić uwagę, że te wzrosty są na dość niskich wolumenach. Wykres 4. Interwał dzienny Kurs powoli jednak podąża w kierunku 50% zniesienia Fibonacciego tj. 744zł i pokonanie tego oporu da szanse na kierunek 800zł. Patrząc na oscylatory to MACD niedawno wygenerował sygnał kupna. A RSI podąża w górę. Wykres 5. Interwał dzienny Technicznie spółka wygląda ciekawie choć chciałbym, żeby doszło do przetestowania siły popytu na poziomie EMA200 tj. 660zł. Trudno jednak spodziewać się aż takiej korekty. Ciekawostką jest też to, że zmieniając wykres na liniowy to widoczna jest na wykresie coś na wzór formacji V, która może być sygnałem zakończenia spadków dla tej spółki. Wykres 6. Interwał dzienny Dla pomysłu daję pozycję LONG z zaznaczeniem, że jeśli dojdzie do przebicia 700zł to może to być zanegowanie tego kierunku. Choć w mojej ocenie sama spółka w długim okresie może być dość ciekawa. Wsparcie: 726/686/660zł Opór: 744/784/814zł
GPW:WWLLong
od AnalizyD
HPK - insiderzy i instytucje dają sygnałSpółkę obserwuje od ponad roku bo już wtedy wyglądało to obiecująco. Ale MM miał inne plany więc pakujemy teraz akcje za pół darmo (P/E spadło do 9). Insiderzy mają 84% akcji a instytucje prawie 20%. Short float ponad 20%, niedługo zacznie się cover bo nie mają innego wyjścia moim zdaniem pod hosse na ropie i gazie. Do tego na samym wykresie widać schemat którym prawdopodobnie spółka będzie się poruszać w tym roku. Decydujące jest utrzymanie się nad 12.50 oraz zamknięcie dzienne powyżej 16$. Obok CPE (którego analizę u mnie znajdziecie) to główne 2 pozycje z sektora na ten rok.
NASDAQ:HPKLong
od ProjektWallStreet
CPE - jeden z top setupów na ten rokRopa kończy korektę. Czas zacząć rozgrywać wygraną Trumpa w tym roku, co równa się hossie na paliwa kopalne. Oczywiście spółek z tego sektora jest cała masa i można kupić OXY czy innego "molocha". Ja jednak preferuję z małego kapitału robić duży niż z dużego nieco większy. Tutaj potencjał jest na około 200% - chyba, że kupujecie opcje jak ja to wygląda to "nieco" inaczej :) Do końca roku prognozuje zobaczyć 85/90$. Wrzucam kilka, moim zdaniem ciekawszych propozycji, z tych mniej znanych spółek ale z relatywnie większą stopą zwrotu.
CLong
od ProjektWallStreet
4MS z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta Analizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Mamy za sobą falę wzrostową, po której nastąpiła trójfalowa korekta. Falę wzrostową oznaczyłem jako (1), spadkową jako (2) (A-B-C). Wydaje mi się, że takie oznaczenie jest poprawne, szczególnie ze względu na wybicie, które nastąpiło po scaleniu akcji {dno fali 2}, siłę papieru - wyjście poza GMMA i średnie kroczące. Jeśli moje oznaczenie jest prawidłowe to gramy właśnie falę (3). Jej docelowy zasięg wyznaczają zniesienia zew. fali (1), zniesienie zew. fali (2) oraz APP fali (1) naniesione na wykresie. Potencjalne zasięgi wydają się nieprawdopodobne, można w nie nie wierzyć, ale nie potrzeba wiary do prawidłowego rozegrania wybicia. Można tego dokonać w taki sposób: -Otwarcie pozycji długich po trwałym zamknięciu powyżej oporu ~7.00 PLN -Bezpieczny, mechaniczny SL poniżej ostatniego dołka ~4.75 -Sl nie mechaniczny, po ściśnięciu i przecięciu się wiązki średnich kroczących - trwałe zamknięcie tygodnia. Przy poziomach oznaczonych na niebiesko zacieśnienie SL - np. trailing stop. Kluczowe będzie odpowiednie dobranie wielkości pozycji, do salda portfela - jak zwykle zarządzanie kapitałem gra pierwsze skrzypce, a nawet najlepszy horoskop nie gwarantuje sukcesu - niech rynek weryfikuje ;)
4Long
od Kasprol
2
KGHM z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta cz.IAnalizując kurs naszego miedziowego giganta z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Papier ma za sobą impuls wzrostowy większego cyklu rozpoczęty w marcu 2020, zakończony we maju 2021. Po impulsie wzrostowym, zgodnie oznaczeniem, doświadczyliśmy korekty trwającej od maja 2021 do końca września 2022. Zakładam, że impuls i korekta, których doświadczyliśmy były falami 1 i 2 większego cyklu. Jeśli moje oznaczenia są poprawne to gramy właśnie falę , wewnątrz której rozegraliśmy już dwie fale (1) i (2). Fala (1) miała czytelną strukturę pięciu podfal , korekta drugo-falowa rozciągnęła się w czasie, ciężko jest ją poprawnie oznaczyć. Rynek stoi przed możliwością rozegrania trzeciej podfali w trzeciej fali głównego cyklu na KGHM. Jej potencjalne zasięgi są niebotyczne i ciężko w nie uwierzyć - nie potrzeba jednak w wiary żeby dobrze to rozegrać. Wygenerowany został wstępny sygnał kupna przez GMMA Dodatkowo papier zamknął dzień nad SMA200. Wydaje się, że rozsądny plan na rozegranie tego scenariusza to: Otwarcie L po przebiciu poprzedniego wierzchołka - 120 PLN Początkowy SL ~100 PLN Take profit/Zacieśnienie pozycji SL, przy kolejnych wierzchołkach [150-185- 220 ..] Negacja koncepcji po spadku poniżej -80 PLN. Jak wiadomo TFE jest bardziej sztuką niż techniką, kluczowe jest umiejętne zarządzanie otwartą pozycją i odpowiednie dobranie wielkości pozycji do całkowitego salda portfela.
Wybór Redakcji
GPW:KGHLong
od Kasprol
5
ShellDziś spojrzymy na notowania spółki Shell. Wykres 1 - M Spojrzenie długoterminowe. Kurs doszedł do przerywanej linii poprowadzonej po oporach. Przez 4 miesiące kurs nie potrafi sobie poradzić oporem. Pamiętajmy, że mamy 3 sesje przed sobą, żeby poznać finalny kształt świeczki miesięcznej. Wszystkie średnie skierowane do góry - pozytywnie. Wykres 2 - M - wskaźniki RSI choć wysoko to jeszcze nie osiągnął wartości jakie były odnotowywane przy poprzednich szczytach 2007, 2014 czy 2018. MACD wciąż z sygnałem K, ale warto pilnować bo wskaźnik wytrąca dynamikę i jest obecnie skierowane w dół. Jednak bez przecięcia nie ma sygnału S. Wykres 3 - W Na początku roku mieliśmy gwiazdę wieczorną dodatkowo wspartą spadkową luką. Później kurs wybił linię trendu wzrostowego. Odpowiedź ze strony byków przyszła w tym tygodniu. Mamy objęcie hossy na podwyższonych obrotach, obronione MA50W i powrót nad linię trendu. Takie połączenie wzmacnia ważność tego wsparcia na kolejne tygodnie. RSI zszedł do wartości neutralnych, MACD z sygnałem S Wykres 4 - D Schodząc na wykres dzienny warto odnotować kilka rzeczy. Byki wróciły nad linię trendu wzrostowego, SMA200D i do kanału spadkowego. Kolejnym argumentem może być, że mieliśmy 3 luki spadkowe i jedną wzrostową. Luki zaznaczone w kółku tworzą wyspę odwrotu, czyli formację odwrócenia krótkoterminowego trendu. Reasumując, Byki powinny kontynuować swoją zdobycz i kierować wzrok na północ. Do pokonania mają trochę oporów wynikających z luk, które są wzmocnione przez fibo. Na koniec pozostanie wybicie szczytu gwiazdy wieczornej - wykres tygodniowy. Niedźwiedzie zaś mogą szukać swojej szansy na wspomnianych oporach i ponownie próbować trwale wybić linię trendu wzrostowego i następnie ostatni lokalny dołek.
NYSE:SHEL
od AmigosTrader
Arctic Paper - stan na 26.01.2024Od pewnego czasu wykres Arctic Paper dość dobrze się układał inwestorom i wszystko wskazywało na to, że domknięcie luki spadkowej z odcięcia dywidendy to już formalność. Do zamknięcia luki zostało ok. 50 gr. Jednak odbicie w dół pod koniec 2023 roku sprawiło, że kurs ponownie zszedł poniżej 20zł. Wtedy pojawił się pomysł, że może będzie filiżanka z uszkiem, jednak temu zaprzeczałby wolumen. Wykres 1. Interwał dzienny W piątek kurs akcji spadł o 2% i na wykresie mamy silną czerwoną świecę. Podobna sytuacja ze świeczką była na początku września 2023 kiedy to kurs wyraźnie odbijał od dołka z 14,4zł i w ciągu kilku dni zszedł poniżej tego poziomu. Wykres 2. Interwał dzienny Patrząc na zniesienia Fibonacciego liczonego od szczytu na 23,2zł do dołka na 19,6zł to kurs odbił w okolicach 78,6% zniesienia. Aktualnie możliwy jest retest 21,4zł z ponownym retestem poziomu 19,6-19zł, a może niżej gdzie być warto by było ustawić alert. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na główny wykres to możliwe jednak, że korekta zatrzyma się w okolicy 20,4-20,6zł. Z drugiej strony kusi tutaj 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 19,3zł co pokrywałoby się ze scenariuszem z września 2023 czyli niższym dołkiem. tutaj też jest dzisiaj EMA200, która również może być testowana. Wykres 4. Interwał dzienny Na oscylatorach dopiero co został wygenerowany sygnał kupna na MACD dlatego głębsza korekta niż 20,4zł mogłaby negatywnie wpłynąć na postrzeganie spółki i znaczną realizację zysków dla pozycji otwartych w połowie 2023 roku. Podsumowując. warto obserwować na wspomnianych poziomach ponieważ w dłuższym okresie czasu kurs akcji może jednak wrócić w okolice ATH na 24,85zł, a spółka fundamentalnie jest dość atrakcyjna. Dla pomysłu na 2024 rok daję pozycję "LONG" Wsparcie: 21,6/20,4/19,3zł Opór: 22,5/23,6/24,85zł
GPW:ATCLong
od AnalizyD
Lubawa - stan na 26.01.2024Lubawa od połowy grudnia znajduje się w dość silnej korekcie wzrostowej. I od dołka w grudniu mamy około +36% Wykres 1. Interwał tygodniowy Teraz jednak do wybicia mamy długookresowy opór, który wielokrotnie odbijał już kurs w 2023 roku. Wykres 2. Interwał dzienny Po nałożeniu zniesienia Fibonacciego i uwzględnieniu wspomnianego oporu uzyskujemy strefę do wybicia w zakresie 2,8-3zł co zamknęłoby lukę spadkową z lipca 2023 roku. Gdyby udało się wyjść ponad poziom 3zł to może się okazać, że inwestorzy po dłuższym okresie czasu ponownie będą testować poziom 4zł. Odbicie jednak kursu od poziomu 3zł ponownie może sprowadzić kurs w okolice 2,1zł. Warto zaznaczyć, że spółka znajduje się ponad EMA200 co z reguły dawało silniejszy sygnał do wzrostów (główny wykres). Dla pomysłu daję pozycję "LONG" z znaczeniem, że istotne będzie wybicie poziomu 3zł do potwierdzenia tego kierunku. Wsparcie: 2,7/2,6/2,35zł Opór: 3/3,2/3,8zł
LLong
od AnalizyD