Rozpocznij

Podaż i popyt

17.01.2022 NASDAQ, 1H, możliwy Short na niższych TFsProsta analiza Price Action indeksu Nasdaq na ramie czasowej 1H. Do ewentualnego wejścia wymagane sygnały na ramach 1 lub 5 - minutowych w postaci przełamań mikrostruktury sugerujące słabość popytu. Po gwałtownej wyprzedaży kupujący próbują podciągnąć rynek wyżej, jednak struktura sugeruje możliwą dystrybucję po korekcie w kluczowych obszarach podaży, a następnie - kontynuację krótkoterminowego trendu spadkowego.
SKILLING:US100Short
od Pewien_Ponury_Lajkonik
Do 86 mamy jeszcze kawałek.GPW:PKN "W spadkach 30 listopada pojawił się wolumen stopujący, zapraszający do konsolidacji. Bar ten pokazał zamykanie kupowanie na dolnej linii popytowej. Wyjście z kanału spadkowego dodatkowo potwierdziło zmianę natury ruchu na tym walorze." To z poprzedniej analizy. Pojawiło się wybicie, dodatkowo klasyczne miejsce do dołączenia do wzrostów w postaci - LPS (tu test wybicia). Po tym teście wzmożony wolumen na kolejnym barze. Dołek tego bara, to teraz okopy popytu wspierające wzrosty. Z podażą przyjdzie się zmierzyć w okolicach 86-88. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:PKN
od SmartInwestor
Szansa na LPS (miejsce zakupowe) na KGHM.GPW:KGH "Pojawienie się sygnały siły z pokonaniem 144 może być dobrym prognostykiem na odwrócenie trendu spadkowego na dniach. Jeden warunek, musi się pojawić. Warto wspomnieć o sprzyjającej sezonowości dla surowca w tym okresie." To słowa z mojej ostatniej analizy - udało się. Co dalej? Za plecami re-akumulacja i szansa na wzrosty. Na korektach należy szukać miejsc do kupna, a najciekawszym wydaje się test wybicia, który w naszej analizie będzie LPS-em. To poziomy 146-148. Sezonowość sprzyja spokojnie do lutego. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:KGH
od SmartInwestor
JSW zmieniło trend!GPW:JSW Nie będę dywagował o fundamentach, patrzmy na analizę popytu i podaży. "Pierwszym pozytywnym symptomem może być pokonanie linii podażowej kanału -3. Dla odwrócenia tendencji spadkowej jest jednak potrzebny sygnał siły na rosnącym wolumenie. Warto obserwować ( wrzucić JSW na listę obserwacyjną) rozwój tego TR w oczekiwaniu na sygnał. Wiadomo, ze nie zawsze ja zdążę z analizą :)." To fragment poprzedniej analizy z końca roku. Ktoś wysłuchał i stało się zgodnie z planem. Mamy wyjście z trading rangu i fazę trendu. Póki co 12 stycznia pojawiło się trochę realizacji zysków, co daje szansę na jakąś korektę. Patrząc na zachowanie na tych spadkach (jeśli nastąpią) można szukać miejsca na powiększanie pozycji. Idealnym miejscem byłby test wybicia - trzeba obserwować. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:JSW
od SmartInwestor
3
Szansa na spring na EUR/USDCME:6E1! Ostatni widoczny bar 15 minutowy to przykład 3 prawa Wyckoffa - nakład do rezultatu. Miejsce w którym się znajduje to spring w trendzie wzrostowym - setup na kupno. Po spring rynek jeśli jest w dobrej kondycji powinien zrobić nowy szczyt w tym swingu. Za plecami mamy trading range na dniach. O nim pisałem w moich wcześniejszych analizach. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME:6E1!
od SmartInwestor
2
EURCAD - wzrostowo?Po wybiciu górą strefy popytowej, rynek zareagował na poziomie oporu (oraz KS W1), na którym reakcja była prawdopodobna. Powrócił do strefy, jednak na wykresie D1 można zaobserwować wyraźnie rysujące się nowe wyższe szczyty i wyższe dołki, co może świadczyć o budującym się trendzie wzrostowym. Cały czas rynek walczy o historyczny poziom wsparcia widziany na W1. Ichimoku D1 pokazuje sprzeczną informację, i wskazuje możliwość kontynuowania spadków lub konsolidację, nie biorę go pod uwagę w tej analizie. Sygnały na m30 będą dla mnie potwierdzeniem dla tych założeń. (pierwszy potencjalny poziom dla sygnału pokazany na wykresie m30) Negacja: wybicie nowego lokalnego dołka na D1 - czyli zanegowanie dla budującego się trendu wzrostowego. (poziom pokazany na wykresie D1) pozdrawiam
Long
od jaceksjack
Przerażający a jednocześnie piękny BTCStraszny a jednocześnie przepiękny wykres! Jak to jest możliwe? Widzimy wyraźny trend spadkowy, co ostatnio potwierdza również wskaźnik sentymentu opcji na dole (oba sygnały są zgodne – większy wolumen w opcjach PUT niż w opcjach CALL (pomarańczowe pionowe słupki) i czerwone tło pokazujące nastroje wskaźnika opcji). Oba czynniki są teraz wyraźnie niedźwiedzie. Ale kiedy spadki na BTC się zatrzymają (i stanie się to na pewno w przyszłości), będziemy mieli do retestowania tak wiele Virgin VPOC! I uwierzcie mi – te poziomy są zawsze retestowane ponownie przez rynek 😉 Na koniec – sprawdźcie gdzie znajduje się niebieska Strefa Wolumenowa ze skanera VSA - jesteśmy blisko jej górnej krawędzi. Czy to oczekiwany punkt zwrotny? Tego jeszcze nie wiemy więc ja osobiście NIE wchodzę w Longa (jeszcze), ale uważniej i czujnie obserwuję sytuację na Bitku czekając na więcej czynników potwierdzających zakończenie spadku. Opcje w połączeniu z VSA są kompletnym zestawem narzędzi, które jeśli są właściwie używane przynoszą kompletny obraz o rynku. Stworzyłem narzędzia dostępne dla każdego, które są uniwersalne (działają na wielu typach instrumentów). Zacznij posiadać przewagę w handlu już dziś!
CME:BTC1!
od skyline-trader
10
AUDUSD w trudnym miejscu.Dwa możliwe do zrealizowania scenariusze (oraz inny, który wybierze rynek a którego nikt nie przewidzi) Scenariusz spadkowy - długoterminowy, oparty o SSB (D1) - czerwona fala ABC na wykresie za tym scenariuszem przemawia: trwający trend spadkowy widziany również na wykresie W1 test KS na wykresie W1. rynek po sygnale sprzedaży na wykresie H4. m30 tu pomijam. Scenariusz wzrostowy - średnioterminowy, oparty na KS (D1) - zielona fala ABC na wykresie. za tym scenariuszem przemawia więcej,: mamy impuls, wyjście ponad KS, poparty CS przebijającym cenę (CS ciągle nad ceną) Rynek odbił się wyraźnie od poziomu wsparcia na wykresie W1, i powinien domknąć przestrzeń do górnego poziomu oporu. (zielona strzałka na W1) Na H4 widzimy pierwsze reakcje w strefo S/D w okolicach poziomu KS D1. (szary prostokąt na wykresie H4) Sygnał kupna na m30 będzie dla mnie potwierdzeniem dla scenariusza wzrostowego. Target: zasięg N fali N w okolicach 0,743 Negacja: powrót ceny poniżej KS na D1 oraz utrzymanie trendu spadkowego na H4, będzie należało wtedy rozpatrywać scenariusz spadkowy. Płaskie SSB oraz KS na D1 mogą wskazywać na konsolidację, jednak nie zmieni to założeń dla realizacji jednego ze scenariuszy. Rynek powinien wyjaśnić tą sytuację w najbliższych dniach. Jako powiązaną analizę wrzucam analizę dla par z USD i oczekiwane osłabienie dolara. pozdrawiam.
od jaceksjack
eth - w oczekiwaniu na lpsy rally...Witam. Chcialbym nawiazac do mojej wczesniejszej analizy tego rynku, ktora byla jedna z moich pierwszych publicznych analiz udostepnionych na TV. Przygladalem sie w niej mozliwej redystrbucji. Dzisiaj chcialbym uaktualnic tamta analize. Patrzac od lewej zaznaczylem (zielona sciezka) jak w moich oczach maluje sie bycza struktura, HH - higher high, HL - higher low. Ostatnie HL w moich oczach teraz słuzy jako liquidity poniewaz na gorze widze dystrybucje, teraz wypelnia sie kolejny schemat redystrybucji (oznaczenia eventow czarnym drukiem). w nim sledzilem dwa mniejsze schematy (oznaczenia eventow czerwonym i zielonym drukiem) ktore pomogly mi sie zaangazowac w pozycje... Pierwszym targetem bedzie SOW tej redystrybucji.. Nastepnym targetem bedzie pierwszy zielony box z wykrzyknikami w srodku, to jest ostatnie mozliwe miejsce z ktorego eth moze leciec po nowe ath. Dlaczego ? Bo w tej byczej strukturze z zielona strzalka to jest ostatni protected low. Prosta sprawa jak idzie wykres w gore to liquidity jest na szczytach a dolki sa chronione bo C.O. bierze z nich profity, jak idzie wykres w dol to liquidity jest na dolkach a szczyty sa chronione. Jak Wybija dolek na poziomie 2650 to mozemy sie spodziewac jeszcze wiekszych spadkow, poniewaz orderflow na tym rynku ulegnie zmianie z bullish na bearish. Struktura na Swiecach na interwale D1 W1juz jest mocno bearish wiec trzymam kciuki. Marzy mi sie wyczyszczenie dolkow na poziomie 1700, panika inwestorow i ich generalna kapitulacja ;)
BITSTAMP:ETHUSDShort
od InstitutionalCONCEPTS
5
Asbis w konsolidacji - dystrybucja?Asbis przez długi czas trwał w dynamicznym i systematycznym trendzie wzrostowym. Pierwszym sygnałem, do tego, że może dojść do zatrzymania było mocne wybicie nad górną bandę, co często zwiastuje wystrzelanie się popytu. Od maja trwamy w konsolidacji, która może być zarówno reakumulacją, jak i dystrybucją. Patrząc na układ wolumenowy zwraca uwagę drugie podejście na 27pln, które zostało zgaszone i od tamtej pory widać przewagę podaży. Trend wzrostowy jeszcze nie jest załamany (kanał), natomiast warto zauważyć, że siła byków jest coraz mniejsza. Na ten moment, wszystko z poziomu poniżej 25pln jest wyciągane, co świadczy, że moja interpretacja musi mieć znak zapytania:-) Zwracam również uwagę na rysujący się trójkąt symetryczny, który może pomóc nam w zabezpieczeniu pozycji (zarówno S, jak i L).
GPW:ASBShort
od lskibinski
3
Cukier w fazie dystrybucjiRynek surowców przed bardzo długi czas pozwalał inwestorom zarobić na pozycjach Long. Byki miały bardzo dobry czas i możliwość zrealizowania solidnych zysków. Światowa inflacja wystrzeliła, co spowodowało, że Państwa rozpoczęły walkę z rosnącymi cenami. W moim odczuciu oznacza to rynek niedźwiedzia na towarach, których dostępność nie jest uwarunkowana przez produkcję chińską. Zakładam stopniowe dystrybucje na poszczególnych towarach rolnych, które wpływają na ceny żywności. Tutaj przykuwa moją uwagę cukier, który wybił linię trendu wzrostowego i przetestował ją od dołu. Możemy wyrysować pierwsze kreski trendu spadkowego. Na wykresie czterogodzinnym popyt nie miał siły aby wrócić nad średnie MA100 i MA200. Na wykresie dziennym kurs utrzymuje się jeszcze powyżej sma200 (obecnie 18.20), jednak znajduje się poniżej poziomu 19.50, na którym znajdziemy SMA50 i SMA100. W schemacie dystrybucji widać trzy nieudane próby wybicia 20.40. Kluczowy poziom obrony to 18.50. Rozegranie: Obecnie mamy zatrzymanie po impulsie wzrostowym. Jeśli mój scenariusz ma się sprawdzić to kurs nie powinien wybić 19.40. W niedalekiej okolicy bronię scenariusza. Jeśli pojawią się świece podażowe, to krótkoterminowym celem będzie 18.50, które docelowo powinno zostać wybite i rozwinąć ruch spadkowy najpierw do 17.70 (wsparcie i fibo 161.8 formacji podwójnego/potrójnego szczytu) a następnie okolic 17pln (fibo200).
ICEUS:SB1!Short
od lskibinski
3
NASDAQ mozliwy "sell to buy"Witam serdecznie!!! Ciekawa sytuacje obserwuje na rynku NASDAQ, bez watpienia jest to Byczy rynek ale short-term sell tez mozna probowac brac ;) Zaznaczylem duzy swing ktory biore pod uwage i chce w nim rozegrac tego Wyckoffa. Na szczycie widzimy wyhamwanie impulsu wzrostowego (BC) i mozliwy schemat dystrybucji. Faze A i Change of Chatacter mamy za soba. Pod koniec fazy B mamy widoczny byczy rajd w gore (momenty ekscytacji ulicy zaznaczylem niebieskimi strzalkami w gore), ktory zakonczyl sie niepowodzeniem... jak spojrze na wolumen pod tymi 4 swiecami wzrostowymi to widze ze spada, stad mam wraznie ze ten ruch wyszedl ze słabych rąk, a Composite Man sprzedaje... W moim odczuciu jestesmy obecnie w fazie C, w ktorej mam wrazenie doszlo do failed UT. Oczekiwania moje widac narysowane strzalkami na wykresie. Liquidity do zdjecia i Dwie swiece od ktorych moga sie odpalic na long po nowe ath. Warunkiem koniecznym bedzie widoczna akumulacja na mniejszym interwale w ktoryms z tych boxow. Wybicie dolem protected low oznaczalo by shift na strukturze orderflow. Dopoki go nie wybija to C.O. jest bullish. Pozdrawiam i Zycze udanych trejdow :)
OANDA:NAS100USDShort
od InstitutionalCONCEPTS
1
Wzmożone obroty od miesięcy na akcjach BOS.Na prośbę jednego z czytelników krótkie spojrzenie na akcje BOS. Od kilku miesięcy po dużych spadkach widzimy bardzo długi TR i wzmożone wolumeny. Wygląda ten TR na akumulację. Patrząc na ostatnie spadki, to wygląda, ze zostały one zastopowane, na co wskazał wolumen stopujący. Dalej dość krótki TR, ale mamy pokonanie spadkowej linii podażowej. Patrząc na strukturę to potencjalny powrót do wsparć - LPS (okolice 8.5), może być ciekawym miejscem dla długich pozycji. Wątpliwość budzi mały wolumen świąteczny ostatniego wybicia, co może być przesłanką, ze jeszcze nie czas. Niewątpliwie akcje warte pilnej obserwacji. Dobrego 2022 roku! Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza. GPW:BOS
GPW:BOSLong
od SmartInwestor
Pora na TR na akcjach JSW.Kluczowe wsparcie to okolice 37 złotych. Jakość testu tego poziomu będzie istotna - te słowa padły w poprzedniej mojej analizie opisującej dystrybucję na walorach JSW. Wolumen stopujący 1 w dolnej części oczekiwanego wsparcia oraz 2 barowe odwrócenie -2 wskazują na pojawienie się długo oczekiwanego popytu. Czy to tylko zamykanie pozycji krótkich po dystrybucji na koniec roku? Tego nie wiem, może pomogłyby informacje z KNF. My widzimy TR, który może być akumulacją po spadkach lub re-dystrybucją. Na rozstrzygnięcie trzeba poczekać. Dobrym prognostykiem będzie zamknięcie tygodnia w pobliżu obecnych cen. TR powinien się trochę wydłużyć. Pierwszym pozytywnym symptomem może być pokonanie linii podażowej kanału -3. Dla odwrócenia tendencji spadkowej jest jednak potrzebny sygnał siły na rosnącym wolumenie. Warto obserwować ( wrzucić JSW na listę obserwacyjną) rozwój tego TR w oczekiwaniu na sygnał. Wiadomo, ze nie zawsze ja zdążę z analizą :). Z tym przesłaniem chciałbym zakończyć ten rok i życzyć Państwu DOBREGO roku 2022, a łatwy to on raczej nie będzie. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:JSW
od SmartInwestor
2
Czy to koniec spadków LUNY? Analiza technicznaZ analizy technicznej możliwe są dwa scenariusze, które mogą się rozegrać w najbliższych dniach. 18 grudnia BITFINEX:LUNAUSD przebiła od dołu kanał wzrostowy, a jej kwota od ostatniego dołka wzrosła o 100%. 20 grudnia popyt zaczął maleć i można było spodziewać się niebawem korekty. W swojej analizie zastosowałem dwa zniesienia Fibonacciego, miesięczne (1) oraz od ostatniego dołka (2). Na obecną chwilę  BITFINEX:LUNAUSD utrzymuje się na wsparciu Fibo_2(61,8) i dzisiejszy dzień będzie bardzo ważny, ponieważ wczoraj otrzymaliśmy na MACD(12, 26, 9) sygnał sprzedaży. Podobną sytuację mieliśmy 11 grudnia, kiedy udało się zatrzymać spadki, nie mniej popyt okazał się zbyt słaby i następnego dnia mieliśmy dość mocną przecenę. Pierwszy scenariusz, który jest dla mnie bardziej prawdopodobny to zejście LUNY do poziomu około 78,26$ i dopiero stamtąd mocne odbicie. Potwierdzają to Fibo_1(61,8) oraz Fibo_2(50) oraz górna granica kanału trendu wzrostowego. Drugi scenariusz zakłada już teraz odbicie się, jednak, żeby się to sprawdziło dzisiejszy dzień powinniśmy wtedy zakończyć na przebiciu poziomu Fib_1(78,6), a popyt powinien być zdecydowanie większy. WAŻNE WSPARCIA: 78,26 / 75,25 / 70,53 OPORY: 89,29 / 92,56 / 103,34 / TO THE MOON ;) Moja analiza nie jest żadną rekomendacją, a tylko subiektywną opinią opierającą się na AT.
L
od SkotarekG
3
Analiza średnioterminowa z flow OpcjiPrzejdźmy teraz do analizy danych z rynku opcji i przeskanujmy główne rynki z interwału D1: DAX - sprzeczne sygnały płynące z opcji, ponieważ generalnie ostatnio obserwujemy byczy sentyment za 3 ostatnie sesje, ale przepływ wolumenu opcji nadal wskazuje na sygnał niedźwiedzi (ponieważ wolumen PUT czyli czerwona linia jest powyżej CALL Volume czyli zielonej linii). Virgin VPOC są obecne po obu stronach walki - a więc powyżej i poniżej obecnego poziomu ceny. Na ostatniej sesji DAX przebił znaczący poziom S/R (identyfikowany przez punkt równowagi, w którym wolumen PUT i CALL były sobie równe - mój wskaźnik wskazuje takie momenty w czasie). Dopóki jesteśmy powyżej 15616, cena powinna podążać w kierunku Virgin VPOCs na 15907 i 16165. Jednak w przypadku niemieckiego indeksu wymagana jest dalsza uważna obserwacja. S&P500 – Byczy sentyment z przepływu opcji pojawił się ostatnio, a wolumen CALL rośnie w porównaniu do wolumenu PUT – gdy zielona linia przesunie się nad czerwoną, potwierdzi w pełni byczy sentyment. Z drugiej strony mamy wiele poziomów Virgin VPOC poniżej aktualnej ceny, co zwiększa szanse obozu niedźwiedzi. Główny obszar wsparcia to strefa 4477,75-4507. Złoto - od dłuższego czasu obserwujemy byczy sentyment ze strony Options Flow, a wolumen PUT powinien wkrótce być mniejszy niż wolumen CALL, co dodaje konfluencji do byczego ruchu. Strefa głównego wsparcia to teraz 1783.5-1795,3, a dodatkowo nadal mamy wiele Virgin VPOC do ponownego przetestowania powyżej obecnego poziomu cen. Złoto powinno wspiąć się w okolicach ostatniego znaczącego szczytu na D1, czyli okolic 1875 Ropa - byczy sentyment z przepływu opcji i ostatnio wolumen PUT osiągnął równowagę w stosunku do wolumenu CALL. Otwiera drogę do ruchu w górę. Obecnie jesteśmy na znaczącym oporze (73.79), więc może pojawić się niewielka korekta, ale ogólne ceny ropy powinny nadal rosnąć. Następny główny opór to 78.45 Dla odniesienia, niebieskie linie to Virgin VPOC, a czerwone linie to główne poziomy S/R oznaczone w momencie, w którym wolumen PUT był równy wolumenowi CALL z przepływu opcji. Opcje dają nam dużą przewagę, gdy tylko potrafimy właściwie analizować dane pochodzące z tego rynku. Moje narzędzia analizują to i wyświetlają wyniki końcowe w sposób w pełni obiektywny zarówno dla początkujących traderów, jak i dla doświadczonych. Proszę pamiętać, że nie przepowiadam przyszłości, a piszę tylko założenia, które mogą się zdarzyć - ale nie muszą. Trader musi być przygotowany na różne scenariusze.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Poprzednia strefa wsparcia na KGHM jest teraz oporem.GPW:KGH Przełamanie strefy wsparcia przywoływanej w poprzednich analizach zbiegło się z wykupieniem i pojawieniem się bara paniki 26 listopada. Brak kontynuacji wyprzedaży, pochłonięcie tej podaży i ewidentna zmiana charakteru zachowania się popytu w ostatnich tygodniach zapowiedziały wejście w TR. Obecnie jesteśmy w TR, w dość zaawansowanej strukturze, okres świąteczny sprzyja zmniejszeniu wolumenu, ale warto zachować czujność. Ostatni bar popytowy daje nam potencjalne wsparcie. Bar z 17 grudnia pokazał też, że podaż na rynku ciągle jest obecna. Pojawienie się sygnały siły z pokonaniem 144 może być dobrym prognostykiem na odwrócenie trendu spadkowego na dniach. Jeden warunek, musi się pojawić. Warto wspomnieć o sprzyjającej sezonowości dla surowca w tym okresie. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:KGH
od SmartInwestor
2
Czy trend spadkowy na JSW przejdzie w TR?GPW:JSW "Kluczowe wsparcie to okolice 37 złotych. Jakość testu tego poziomu będzie istotna" To fragment poprzedniej analizy. Poziom 37 był ceną od której zaczął dominować w sposób ewidentny popyt. Strefa popytowa została oznaczona w tej analizie. Na dole tej strefy pojawił się wyraźny wolumen stopujący, poprzedzony wcześniejszą redystrybucją z upthrustem (fałszywym wybiciem). Wolumen stopujący na wsparciu powinien sprzyjać pojawieniu się konsolidacji w której możemy oczekiwać sygnałów mówiących o potencjalnej akumulacji, bądź re-dystrybucji. Na tym etapie ciężko o tym mówić. Możemy rozpoczynać fazę A według schematu Wyckoffa, które są takie same w kontekście akumulacji i re-dystrybucji. Póki co ciężko mówić nawet o fazie A, gdyż brakuje zmiany charakteru spadku, ale wolumen stopujący daje na to szansę - pierwszy większy ruch korekcyjny w spadku. Pamiętajmy o trendzie. Jesteśmy na wsparciu z wykresu tygodniowego. Wyjście z kanału spadkowego, pojawienie się agresywniejszego kupna będzie zapowiadało zmianę trendu spadkowego na TR. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:JSW
od SmartInwestor
PKN w konsolidacji (TR).GPW:PKN W ostatniej analizie pisałem o kontroli podaży na akcjach PKN. W spadkach 30 listopada pojawił się wolumen stopujący, zapraszający do konsolidacji. Bar ten pokazał zamykanie kupowanie na dolnej linii popytowej. Wyjście z kanału spadkowego dodatkowo potwierdziło zmianę natury ruchu na tym walorze. 20 grudnia to test przywołanego wolumenu stopującego. Nie było tu naruszenia dołka, sprawdzenia stoplosów. Być może to przed nami. Póki co reakcja po teście nie pokazuje siły, która by świadczyła o odejściu od niebezpiecznej strefy. Obecne wzrosty wyglądają słabo mimo dobrej atmosfery za oceanem. Niskie wolumeny trzeba też usprawiedliwić okresem świątecznym. Dość zaawansowany TR, dający pewną bazę pod dalszy ruch zwraca moją uwagę na oczekiwanie sygnału. Bez pojawienia się sygnału siły ciężko oczekiwać powrotu do wzrostu w tej strukturze spadkowej na dniach. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GPW:PKN
od SmartInwestor
1
Ciąg dalszy w konsolidacjiCME:6E1! Pojawienie się podaży w dniu wczorajszym na teście podaży z 17 grudnia pokazuje, że pozostanie w TR, to najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe godziny. Na wykresie 30 minutowym mamy mniejszy TR, wyglądający na lokalną dystrybucję. To daje potencjał spadku co najmniej w okolice 1.129-1.132 w oczekiwaniu na pojawienie się wolumenu stopującego. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME:6EH2022
od SmartInwestor
Test creek (oporu konsolidacji z 15 minut) na EUR/USD.CME:6E1! Cofając się do ostatniej analizy, mieliśmy oczekiwany test górnego ograniczenia konsolidacji (TR) na wykresie 4h. Rynek powrócił do wnętrza tego TR i jak to bywa w konsolidacjach porusza się trochę nieskładnie. Inne zasady obowiązują w trendach, inne w konsolidacjach. Patrząc na start dnia dzisiejszego i 15 minutowy TR, to mamy klasyczny sygnał siły (1) i teraz potencjalny test creek (oporu)(2) dający szansę na zagranie długiej ponownie w kierunku górnego ograniczenia TR. Trzeba pamiętać o wczorajszym szczycie, będącym testem podaży (LPSY). To jest pierwszy TP. Reakcja w tym obszarze będzie istotna i da nam podpowiedź co do dalszych oczekiwań uczestników rynku. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME:6E1!Long
od SmartInwestor
Sytuacja na Bitcoin z perspektywy OpcjiBitcoin porusza się ostatnio w wyraźnie widocznym zakresie Trading Range, co niepokoi inwestorów którzy zadają sobie pytanie - następuje obecnie Dystrybucja czy Akumulacja? Z dziennego interwału widzimy ogólnie pozytywne/bycze nastroje ze strony traderów opcji, ale nie zostało to jeszcze w pełni potwierdzone przez rynek. Przechodząc do bardziej szczegółowego M30, widzimy ostatnio sygnały o pojawieniu się popytu na rynku, zidentyfikowane przez VSA Scanner w postaci Selling Climax i Climactic Shakeout. Również obszar wolumenu (niebieski prostokąt na wykresie identyfikowany również przez skaner) jest ponownie testowany od góry (górna krawędź na 45945), co dodaje paliwa bykom. Z wykresu dziennego mogliśmy również zaobserwować równowagę w wolumenie opcji Put i Call, co miało miejsce kilka razy na poziomie 46105. Jest to obecnie nasze główne wsparcie, które należy utrzymać, aby sentyment zwyżkowy utrzymał się na BTC. Z Powiązanego Pomysłu na temat BTC pamiętać możecie, że poziom 50000 to silny Put Wall. Miliardy dolarów są ładowane do opcji z ceną realizacji powyżej 50 tys. W okolicach 50 tys. również mamy obecną Strefę Podażową (czerwony prostokąt), dlatego możemy spodziewać się podejścia do tego poziomu, a następnie najprawdopodobniej nastąpi korekta. I tu dojdzie do decydującego starcia dla obu obozów – Byków i Niedźwiedzi. Mamy również obecny Virgin VPOC na 54890 z początku grudnia, co jest kolejnym czynnikiem konfluencji dla Longów. A co mnie tylko martwi, to Virgin VPOC z 30 września na 43100, czyli na poziomie poniżej obecnej ceny (na moment pisania analizy). Zróbmy trochę popcornu i zobaczmy, co będzie dalej ;) Tu przydatny będzie skrypt VSA Scanner, który przy najbliższej sposobności ostrzeże nas przed potencjalnymi sygnałami podaży i niedźwiedziami wchodzącymi na rynek.
CME:BTC1!
od skyline-trader