Rozpocznij

Wyszukaj w pomysłach dla "CHART"

XTPL Interwał: D1Trend: Długoterminowy horyzontalny (3 letni), średnioterminowy spadkowy (2 letni), krótkoterminowy horyzontalny (12miesięczny). Wsparcia dla trendu wzrostowego : 63 zł, 53.60 zł, 51.80 zł. Opory dla trendu wzrostowego : 67.60 zł, 72.40 zł, 84.40 zł. Przez większość czasu istnienia spółki na Warszawskim parkiecie akcje notowane są w poziomym ruchu horyzontalnym. Po osiągnięciu pułapu cenowego powyżej 234 zł kurs wpadł w średnioterminowy ruch spadkowy. Stosunkowo niewielkie zaangażowanie wolumenu podczas regresji zepchnęło cenę do kanału bocznego. 09.03.20 osiągnięte zostało minimum na poziomie 53.60 zł (zakres ten jest historycznym wsparciem i dolnym ograniczeniem kanału horyzontalnego). Jednoznaczna reakcja na down barze nr 1 w formie dolnego cienia oraz przyrostu wolumenu potwierdza znaczenie tego wsparcia. Dolne ograniczenie horyzontalnego kanału wraz ze zbieżną linią podażową ogranicza cenę w trading range-u o charakterze klina zniżkującego. Jest to formacja wzrostowa niejednokrotnie zmieniająca tendencję. Żeby lepiej zrozumieć wykreowaną koniunkturę wewnątrz klina przestudiujmy poszczególne Bary. Analiza Barów : Świeca podażowa nr 0 ( Climaktic Aktion ), to kulminacja sprzedaży. Intensyfikacja spadków spowodowana przełamaniem lokalnego wsparcia wywołała panikę na rynku. Pomimo tego, że na giełdzie panował strach, to dolny cień świecy i następujące po tym zamknięcie w 1/3 długości uformował formację barowo wolumenową (wg metodologii Volumen Spread Analysis , mianowicie Seling Climax ). Jest to formacja siły zwiastująca wejściu popytu oraz wykorzystanie przez profesjonalną część rynku niezbędnej płynności do zajęcia pozycji, wywołanej przez spanikowany tłum. Bar nr 1 Shakeout na jeszcze większym wolumenie i zamknięcie powyżej połowy długości bara, to formacja stopująca ruch degresywny. Fakt, że pojawiła się przy dolnym ograniczaniu kanału horyzontalnego oznacza, że poziom ten będzie respektowany przez inwestorów. Powyższe sygnały wypchnęły cenę do górnego ograniczenia historycznego kanału bocznego. Niejednoznaczny wolumen przyrastający podczas tej zwyżki niewątpliwie mówi o tym, że podaż nie została wyczerpana. Potwierdzają to kolejne Bary 2 i 3 również o wymowie Seling Climax na wysokim wolumenie. Świeca nr 4 jest testem podaży i tworzy formację stopującą ( Stoping Volumen ). Kolejne trzy świece, to sekwencja Barów testujących podaż. Bar nr 5 jest potężnym wejściem popytu na ultrawysokim wolumenie nie widzianym do tej pory na wykresie. Bar nr 6 na wysokim wolumenie również obrazuje siłę byków i chęć obrony dolnego ograniczenia kanału horyzontalnego. Świeca nr 7 Shakeout jest kolejnym testem podaży i wsparcia. Warto zwrócić uwagę na wolumen wygenerowany pod tym barem. Sprowadzenie ceny do historycznych minimów i następująca po tym silna reakcja popytowa wraz z zamknięciem bara w górnej części. Duży spread świecy i wysokie zamknięcie jednoznacznie potwierdza udany test wsparcia historycznego, kanału horyzontalnego i dolnego ograniczenia klina zniżkującego. Podsumowanie i wnioski końcowe : Analiza poszczególnych Barów i backgroundu potrzebna jest do tego, żeby lepiej zrozumieć mechanikę i sentyment rynku oraz skonkretyzować akumulacją lub dystrybucja w układzie konsolidacyjnym. Obserwując tylko ostatnie świece można sądzić, że jest to dystrybucja i spodziewać się przełamania wsparcia. Jednak, zważywszy na to, że przez całą długość trading range-u pojawiały się silne sygnały siły VSA, które uformowały sekwencję barów zbierających podaż, stopujących i testujących to definitywnie można powiedzieć o akumulacji. Przez cały ten czas pomimo wysokiej podaży i znacznego zaangażowania wolumenu zlecenia sprzedaży były odbierane przez rynek. Wygasający wolumen na przyszłych barach potwierdzi akumulację i wyczerpanie podaży. Po udanym teście będzie można zająć pozycję długą. A wtedy niewielka presja popytowa powinna wypchnąć cenę na wyższe przedziały. Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GPW:XTPLong
od ChristopherJohnson_AT
2
Mabion. Interwał: D1. Analiza techniczna bar po barze.Trend: Długoterminowy wzrostowy (10 letni), średnioterminowy spadkowy (3 letni), krótkoterminowy wzrostowy (7 miesięczny). Wsparcia dla trendu wzrostowego: (63.30 - 60.70 zł.), 56.30 zł, 48.30 zł, (42.50 - 41.20 zł.) Opory dla trendu wzrostowego : (71.80- 73.50 zł.), (82.60 - 86.70 zł.), (92.40 - 94.80 zł.), 98 zł. Korekta fali wzrostowej z lutego tego roku, zniosła do tej pory w najniższym punkcie 78.6% fibo. Obecnie notowania utrzymują się w range-u krępującym cenę przez geometrię 50 - 61.8% fibo. Specyfika korekty przyjęła formę trójkąta symetrycznego, wykreowanego przez dwie zbieżne linie łączące dwa szczyty oraz dołki. Z uwagi na to, że jest to formacja klasyczna kontynuacji trendu, hipotetyczny kierunek wybicia powinien być zgodny z krótkoterminowym trendem. Wg teoretycznej interpretacji prawdopodobieństwo wyjścia górą z formacji to 60 do 40%. Jak dobrze wiemy trójkąty są formacjami zdradliwymi i niepewnymi, dlatego sposób rozegrania i taktyka gry powinna być ściśle podporządkowana impulsowi kierunkowemu (wybijającemu) konsolidację. Żeby, lepiej zrozumieć trading range wewnątrz trójkąta i zdefiniować akumulację lub dystrybucję należy skoncentrować się na przeanalizowaniu poszczególnych Barów. Analiza bar po barze w interwale D1 przyniosła zaskakuje wnioski: Bar nr 0 tzw. CAB ( C limactic A ction B ar ) zapoczątkował ruch spadkowy (fala A - B). Ultrawysoki wolumen niezauważalny do tej pory w całej historii spółki. Popyt, jaki pojawił się w tym miejscu nie był w stanie utrzymać ceny i został zalany potężną podążą, tworząc formację barowo wolumenową i sygnał słabości, jakim jest B uying Climax . W dalszej kolejności fala wzrostowa wypchnęła cenę powyżej tego bara, osiągając szczyt na świecy nr 1 i utworzyła sekwencję czterech Down Barów zalewających rynek wysokim wolumenem podażowym. Kolejne świece czerwone (nr 2, 3, 4) sygnalizujące słabość rynku, to już tylko supremacja niedźwiedzi. Brak sygnałów popytowych i wylanie się podaży w rynek zepchnął cenę do poziomu 42.50 zł za akcję. Osiągając zniesienie 78.6% fibo (fala A - B). Bar nr 9 tymczasowo powstrzymał ruch spadkowy i był początkiem krótkiej fali zwyżkującej. Zaangażowanie wolumenu w tym miejscu jest nieznaczne, popyt nie do końca został aktywowany. Bar nr 10 i 11, to już zdecydowane wejście popytu na przyrastającym wolumenie. Paliwo (wolumenowe) wystarczyło do przełamania pułapu 92 zł, gdzie dwie kolejne świece 5 i 6 (z długimi górnymi cieniami) zaabsorbowały cały wcześniejszy popyt. Jest to nic innego jak jeden z najbardziej charakterystycznych sygnałów słabości tzw. Upthrust na dużym wolumenie. Wzrosty wyhamował poziom oporowy uformowany przez świece nr 0 (CAB) oraz nr 2. Interpretacja tego faktu jest taka, że fala wzrostowa (B - C), jak testem popytu. Reakcja ceny i wygenerowanie sygnałów słabości w miejscu będącym zasięgiem Climactic Action Bara ma silną prospadkową wymowę. Następująca po tym fala zniżkująca (C - D) sprowadziła cenę do horyzontu cenowego 54.60 zł. Aktywacja popytu zaraz po osiągnięciu tego poziomu i sekwencja dwóch barów popytowych nr 12, 13 na wysokim wolumenie wystarczyła do pokonania 71.80 zł. Wzrost tej fali został zatrzymany przez poziom oporowy down bara nr 4, a także zbudował się kolejny Upthrus t. Osiągnięcie kolejnego niższego szczytu i ustanowienie nowego oporu jest bardzo silnym sygnałem słabości rynku. Bar nr 14 Shakeout będący wyznacznikiem siły na wysokim wolumenie nie zdołał wyrzucić ceny powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu. Podsumowując: pomimo tego, że rynek spowolnił spadki, pojawiały się sygnały siły, to pomimo wszystko podaż, jaka zalała rynek i następujące po tym testy popytu jednoznacznie wskazują na dystrybucję. Ponadto szczyty zwrotne, A i C nie są przypadkowymi miejscami na wykresie. Są to poziomy wyznaczone przez trading range historycznych notowań. Odbicie się ceny od tych poziomów oporowych po raz kolejny wskazuje na dominację niedźwiedzi. Pierwszym wczesnym sygnałem potwierdzającym powyższe przypuszczenia, będzie przełamanie wsparcia uformowanego przez układ barów popytowych. Jest to zakres cenowy (63.50 - 62 zł.), dużą aktywność wolumenową w tym przedziale cenowym autoryzuje przyrost histogramu na profilu wolumenu. Potwierdzeniem będzie przełamanie 60.70 zł. Natomiast wyjście poniżej (42.50 - 41.20 zł.) ostatecznie potwierdzi kontynuację ruchu zniżkującego. Niewykluczone że rynek po raz kolejny przetestuje szczyt fali C. Jednak patrząc na konfigurację barów, wolumen, geometrię i klasyczną AT z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że rynek jest przygotowywany do kolejnej fali spadkowej. Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GPW:MABShort
od ChristopherJohnson_AT
1
Grodno Interwał: D1Trend: Długoterminowy wzrostowy (5 letni), średnioterminowy wzrostowy (2 letni), krótkoterminowy horyzontalny (12 miesięczny). Wsparcia dla trendu wzrostowego : 13.60 zł, 12.36 zł, 11.66 zł. Opory dla trendu wzrostowego : 16.10 zł, 17.36 zł, 18.80 zł. Zrealizowany pułap cenowy na granicy 22.20 zł za akcję jest od ponad roku nie do pokonania. Od tego momentu kurs utrzymuje się w horyzontalnej konsolidacji. Deprecjonowanie cen skutecznie powstrzymała konfiguracja dwóch wykładniczych średnich ruchomych (szybkiej i wolnej). EMA300 jest efektywną linią trendu, a szybka EMA150 wsparciem teraźniejszej konsolidacji. Notowania respektują powyższe średnie kroczące i reagują na nie w momencie zbliżania się ceny, barowo wolumenowymi formacjami siły (stopującymi i zbierającymi podaż). Roczna korekta zniosła niespełna 70% fibo ostatniej fali wzrostowej, a geometria 50% jest wsparciem dla krótkoterminowego ruchu bocznego. Wyjście kierunkowe z krótkiego kanału konsolidacyjnego wygeneruje potencjalny sygnał kupna lub sprzedaży. Dolnym zakresem centralizacji notowań jest 12.36 zł (50% fibo), górnym 16.10 zł. W sierpniu przełamana została podaż i notowania zbliżyły się do górnego ograniczenia kanału konsolidacyjnego. Obecna korekta fali przyjęła charakter klasycznego trójkąta symetrycznego, który budował się przez ponad dziewięć miesięcy. Cena utrzymuje się w zakresie 50 - 75% długości formacji trójkąta, a więc w potencjalnym miejscu do wybicia. Trójkąt symetryczny częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu, niż jego odwrócenie. Zważywszy na sygnały wolumenowe wskazujące na kampanię akumulacyjną, już teraz można się spodziewać, że kierunek wybicia będzie zgodny z trendem. Trójkąty są równocześnie formacjami zdradliwymi, niejednokrotnie odwracają silne trendy, w związku z tym dobrym rozwiązaniem będzie zagranie wg. scenariusza. Taktyka gry i scenariusz rozegrania : Agresywny gracz zajmie pozycję już teraz, ustawiając stop loosa krytycznego poniżej dolnego ograniczenia konsolidacji i określając zysk do ryzyka min. 1:2, a więc atak na ostatnie ekstremum. Ostrożny inwestor kupi akcje po wygenerowaniu impulsu kierunkowego, i zajmie pozycję długą na zniesieniu 50% lub 61% fibo tej fali. Pod warunkiem pojawienia się sygnałów siły. P. S. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek kapitałowy jest bezwzględny, potencjalny " Spring " dolnego ograniczenia konsolidacji jest prawdopodobny. Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GPW:GRNLong
od ChristopherJohnson_AT
1
Praire Interwał: D1W interwale H4, cena porusza się po zwyżkującej paraboli krępującej notowania w zakresie 100 - 78.6%. Po osiągnięciu pułapu cenowego 0.886 zł nastąpiła korekta impulsu, która ewidentnie spowolniła w paśmie oporowym, będącym platformą reakumulacyjną dla formacji spodka. W przypadku kształtowania się dna układu parabolicznego notowania łagodnie zniżkują, po czym również łagodnie wzrastają, w przypadku formowania się szczytu ceny zwyżkują, po czym delikatnie spadają (niektórzy technicy nazywają formację rondlem lub filiżanką, ponieważ większość formacji spodka buduje rączkę lub platformę tuż przed wybiciem cen). Wpisanie się formacji spodka, jednej z najbardziej skutecznych i lubianych klasycznych formacji cenowych wewnątrz trójkąta zwyżkującego (interwał W1) ma mocno prowzrostową wymowę. Powyższy układ jednoznacznie wskazuje na trading range będący kampanią akumulacyjną waloru. Aktualne cena kształtuje platformę (rączkę), która jest wsparciem dla trwającego impulsu wzrostowego. Wolumen podczas przełamania strefy oporowej (0.795 - 0.834 zł) wyraźnie wzrasta, świadczy to o byczym charakterze nowego trendu. Równocześnie można zaobserwować wolumen przyrastający w impulsach i malejący w korektach.
PLong
od ChristopherJohnson_AT