PKNORLEN (29.06.2021) - szersza analiza
PKN po odbiciu od górnego ograniczenia kanału wzrostowego na poziomie 83zł znalazł się w fazie korekty w kierunku 73,5-72,5zł co jest zbiegiem kilku istotnych wsparć:
1. Czerwiec 2020 – jeden z ostatnich szczytów po spadkach CoronaBessy w marcu gdzie kurs domknął lukę spadkową z lutego 2020 gdzie mieliśmy właśnie 72,5zł
2. Luty 2020 – wspomniana luka spadkowa oraz dołki z 3, 10 i 20-go lutego
3. Okolice szczytów z okresu marzec-kwiecień 2016 r. które to po odbiciu doprowadziły do korekty na 62,5zł a następnie po udanym ataku w październiku 2016 udało się osiągnąć spółce ATH czyli 133zł
4. obecnie granica kanału wzrostowego oraz 61,8% zniesienia Fibonacciego aktualnej fali wzrostów (główny wykres)
Rynek do tej pory respektował EMA55 i każde odbicie było sygnałem do wzrostów, teraz jednak zapowiada się zejście poniżej średniej i kilka sesji czeka nas właśnie pod poziom 75zł gdzie dzisiaj jest ta średnia.
W skrajnie negatywnym scenariuszu może się okazać, że cena wybije pod kanał dotrze na wsparcie 69zł i ten poziom ostatecznie powinien powstrzymać spadki a kurs będzie miał szansę odbić na północ – ten scenariusz oceniam na mniej realny, jednak mamy tu 50% zniesienia Fibo co dałoby mocny sygnał popytu do wzrostów.
Opór 1: 77,5 zł
Opór 2: 80,8zł
Opór 3: 84,0 zł
Wsparcie 1: 72,5 zł
Wsparcie 2: 69,0 zł
Wsparcie 3: 65,5zł
Przyszłościowo kurs powinien przebić poziom 83zł który w sierpniu 2015r był pierwszym szczytem spółki, po czym skorygował na 50% Fibonacciego i ruszył mocno w górę przebijając opór i następnie przez okres dwóch lat było to mocne wsparcie dla spółki pokonane tuż przed epidemią Covid19 czyli w styczniu 2020
Dlatego po aktualnej korekcie warto pilnować tego poziomu ponieważ jego wybicie powinno zaowocować powrotem na poziom nawet 100zł a patrząc na kanał mogłoby to być nawet 150zł – jednak tu czas pokaże jaka będzie przyszłość.
Widzę to tak, że kurs porusza się w kanale wzrostowym, zasięg to właśnie okolice wspomnianych 150zł
Fundamenty/zagrożenia:
Obserwując PKN należy zwrócić uwagę na oczywistą korelację z cenami ropy i jak długo będzie ona korzystna (w połączeniu z korzystną ceną USD) to kurs powinien bronić poziomu 73zł
Negatywną stroną dla notowań ze strony fundamentalnej jest fakt, że jest to SSP i jest podatna na wszelkie wpływy i zawirowania polityczne, gdzie jedna niekorzystna decyzja może doprowadzić do mocnej korekty w dół.
PKN pomysły handlowe
PKN - kreska dzienna - aktualizacjaNa wykresie aktualizacja pomysłu z 18/04. Na tą chwilę zgodnie z planem. Obecnie przy górnej bandzie małego kanału wzrostowego. W przypadku kontynuacji trendu w USA ( w to gram) i w związku z tym utrzymania pozytywnego sentymentu dla rynków akcji zakładam dalszą wspinaczkę na północ. Cel w cenie 86,5zł, cel w czasie 1-2/06, potem kilka sesji korekty i dalej na północ. Jak rynek zagra to w oknie 1-2/06 rozważałbym profitowanie części pozycji.
PKN ORLEN - 19-05-2021Pkn Orlen znajduje się w doskonałym miejscu do spadków. Cała struktura widoczna na wykresie posiada czytelną budowę falowo geometryczną, a zatem należy zakładać, ze struktura może i powinna być dalej handlowana w dół.
Jazda z zakończenia fali 4, czyli fala piąta, której zadaniem będzie wybicie dołka.
Przy górnej bandzie kanałuKurs #PKN dotarł do górnej bandy kanału, w którym porusza się od kilku m-cy. Do tej pory za każdym razem następowało mocne odejście i podobnie może byc też tym razem...
PKN Orlen: Ostrzeżenie dla nadmiernych optymistów Kurs PKN Orlen na interwale tygodniowym właśnie wybił istotny opór w rejonie 67,50-72,00 oraz zlokalizowane w pobliżu zniesienie Fibo 38,2% ostatniej głównej fali spadkowej, zainicjowanej w październiku 2017. Ponadto Byki sforsowały równość korekt (OB).
Wybicie nastąpiło za pomocą bardzo ładnej świecy, a wcześniej dochodziło do prób pokonania tego oporu, które kończyły się niepowodzeniem i niekiedy mocną rejteradą popytu.
To wszystko może nastrajać Byki bardzo optymistycznie. Wydaje się jednak , że warto zwrócić im uwagę, iż w stosunkowo niewielkiej odległości znajduje się kolejny opór, nawet o nieco większym znaczeniu.
Otóż, przebiega on w rejonie 82,00-85,00 i jest wzmocniony górnym ograniczeniem kanału spadkowego na interwale tygodniowym oraz zniesieniem 50% Fibo wspomnianej wyżej fali spadkowej. Ponadto wcześniej w tym rejonie było wsparcie. Tak więc mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem oporu powstałego na zasadzie zmiany biegunów.
PKN - Orlen - long - na długi pomysłWitajcie,
według moich obliczeń, pomimo kiepskiej polityki Orlen - zadłużanie spółki, ciągłe inwestycje, do tego niesprawdzone i nieprzemyślane - patrz RUCH,
brak jasnej polityki - nic nie wiadomo na temat przejęcia LOTOS i Pgnig,
wykres na PKN jest pozytywny na long - najbliższy kierunek 82 zł.
Ładne przebicie linii spadkowych - długoterminowych, do tego dochodzimy do kolejnego wzniesienia fibonacciego.
Wydaje mi się że najbliższe 2 lata wydają się pozytywne.
pozdrawiam,
Karol GPW:PKN
PKN - w kierunku 83-84zł?Kurs porusza się w kanale wzrostowym gdzie obecnie dolne ograniczenie przebiega w okolicy 60-62zł. Przebicie 61,5zł odbiorę jako negatywny sygnał. Do tego czasu patrzę w kierunku 83-84zł. Timing: 2-3 dekada lipca.
PKN - PKN ORLEN S.A. Byki ponownie odprawione z kwitkiem?Szersze spojrzenie na PKN. Kreska tygodniowa.
73/73,5 zł w długim terminie jest strategicznym miejscem dla trendu na PKN /czerwona krecha/.
Z bliska wygląda to tak.
Kreska dzienna. PKN nie dość, że nie zaatakował oporu 73/73,5 zł to wyłamał od góry wsparcie 64-65 zł /czerwona ramka/ i fioletową linię trendu.
Na oscylatorach przewaga niedźwiedzi. Wsparcie jest jeszcze na 61 zł od krzywej trendu ATR, jak zostanie złamane to kolejne jest na W3 - 58 zł, czyli ~5% niżej.
Na dziennym niedźwiedzie mają przewagę, z drugiej strony na tygodniowym tworzy się gwiazda poranna doji. Nadchodzący tydzień zapowiada się ciekawie. Najlepszą pozycją wydaje się być pozycja obserwacyjna do czasu rozwinięcia się właściwego trendu.
PKN - wiosna blisko, to i motyle się pojawiają.Troszkę tylko niedorozwinięty. Wreszcie się doczekałem na sygnał sell, SL nieduży, zejście do 64 zeta też bez szału, ale może pociągną dalej.
PKN: Bieżące cele popytu, bardziej i mniej ambitneCel obecnego ruchu wzrostowego na PKN można szacować - w wersji minimalnej - na poziomie 68,60-68,90, gdzie znajduje się równość dużych korekt na interwale dziennym oraz minimalny zasięg formacji 121.
Większy cel ruchu może być natomiast zlokalizowany w rejonie 72,00-73,50, gdzie z kolei mamy do czynienia z następnym, istotniejszym oporem na interwale dziennym.
Ponadto w pobliżu tego ostatniego miejsca znajduje się większy zasięg wspomnianej wyżej formacji 121 (typowy dla silniejszego rynku, w tym wypadku wzrostowego). Zbliża się tam też stopniowo górne ograniczenie kanału lekko wzrostowego, w którym przebywa kurs.
Załamanie koncepcji wzrostowej w tym momencie musiałoby się wiązać z zejściem kursu poniżej wsparcia w rejonie 62,00-62,50, na co na razie się nie zanosi.
Po ostatniej analizie Orlen wzrósł do strefy oporu. Co dalej?Witajcie.
Po ostatniej analizie z 10 listopada na interwale tygodniowym akcje Orlenu wzrosły dokładnie od pomarańczowej strefy nad czarną korektą, która była miejscem gdzie można spodziewać się podaży.
Dlaczego w ostatniej analizie pisałem o wzrostach?
Pojawiła się dywergencja, czyli dołki cenowe były co raz niżej, a dołki na wskaźniku RSI co raz to wyżej. Dodatkowo zamknięcie się świecy nad niebieską tendencją oznaczało, że nastąpią wzrosty.
Co dalej?
Jeżeli zejdziemy na niższe interwały to możemy zobaczyć tam małe korekty prowadzące ruch wzrostowy (lokalnie oczywiście), celowo nie oznaczałem, żeby nie robić bałaganu. W tym momencie poczekałbym czy przypadkiem cena nie zechce spaść do zielonej przerywanej linii. Będzie tam ważne wsparcie wynikające z volumenu. Zastanawiam się jeszcze nad scenariuszem, który zakładałby od następnej sesji wzrosty i zaatakowanie od razu pomarańczowego poziomu oporu bo jakby nie patrzeć to na wysokości fioletowego poziomu często cena reagowała :)
Powodzenia !
Możliwy spadek orlenu na wykresie 1d i 1hFormacja podwójnego szczytu
Price action HH i LH
do tego swieca spadkowa na wykresie dziennym
o nie jest rekomendacja, to moja opinia, co sądzicie ?
PKN ORLEN wykres tygodniowy - scenariusz jak z 1 fali COVIDNa tygodniowym wykresie ukształtowała się ciekawa sytuacja. Wszystko wskazuje na to, że rynek rozgrywa podobny scenariusz jaki miał miejsce w okresie od marca do czerwca 2020 roku, czyli podczas pierwszej fali COVID-19.
Obecnie podobnie jak i wówczas, tj. od 2 listopada do 7 grudnia cena szybko rosła aż do poziomu 62,50 zł. Po czym nastąpiła szybka korekta spadkowa do ceny 53,52 zł. Zostało to zaznaczone na wykresie żółtymi prostokątami. Podobny spadek ceny miał miejsce między 14 – 20 kwietnia 2020 r.. Obecnie cena tak jak w tamtym przypadku ponownie rośnie i jesteśmy w śreniookresowym trendzie wzrostowym.
Jeśli rynek dalej będzie rozgrywał scenariusz z wyżej opisanego okresu to powinniśmy niedługim czasie dotrzeć do ceny między 66 a 68 zł – zostało to zaznaczone na wykresie fioletowymi prostokątami o tej samej wielkości oraz zielonymi liniami…. Powyższe będzie potwierdzało kontynuacje średniookresowego trendu wzrostowego. Na tym poziomie cenowym może dojść do ponownej korekty spadkowej która jeśli będzie niewielka potwierdzi kontynuację średniookresowego trendu wzrostowego - zwłaszcza, że w tej okolicy przebiega linia oporowa kanału długookresowego trendu spadkowego z 2017 r - zaznaczona na wykresie przerywaną kropkowaną żółtą linią. Pokonanie tej linii na dużym wolumenie obrotów, być może z poprzedzającą to ewentualną korektą spadkową, otworzy drogę do wzrostu ceny do okolic 80 zł - gdzie znajduje się kolejny obszar oporowy, zaznaczony na wykresie żółtą przerywaną linią trendu długookresowego tym razem z 2018 roku.
Fibo 61,8
Warto dodać, że pomiar fal spadkowo / wzrostowych zgodnie z analizą harmoniczną, całego okresu od stycznia 2020 r., ukazuje, że obecnie cena zmierza do ważnego punktu fibo 61,8 czyli do około 67 zł - a to miejsce jest dodatkowo ważnym oporem w związku z przebiegającą w tym rejonie linią oporową kanału długookresowego trendu spadkowego z 2017 r. - zaznaczoną na wykresie żółtą przerywaną kropkowaną linią - co potwierdza dodatkowo możliwość wypełniania powyższej prognozy.
PKN: Czy uruchomi się pro Bycza "kaskada" zdarzeń?Kurs PKN Orlen znalazł się w ciekawym miejscu. Jeśli uda się Bykom utrzymać wsparcie w rejonie 45,00- 46,00, to może pojawić się szansa na realizację formacji pro wzrostowej 121 o zasięgu około 51,50.
Mogłoby to z kolei umożliwić ruch w stronę poziomu ok. 53,50-54,00, gdzie występuje większe OB na interwale dziennym. Wtedy kurs znalazłby się już blisko oporu 56,50-57,50, wzmocnionego zniesieniem 50%.
Cała ta "kaskada" zdarzeń o charakterze pro Byczym nie doszłaby jednak do skutku, o ile wspomniane na wstępie wsparcie 45-46 uległoby podaży.
Jakie są warunki na wzrost PKN ORLEN i gdzie kolejny opór?Witajcie,
Pod koniec października akcje Orlenu zrobiły nowy dołek, niższy niż ten po pierwszej fali pandemii w marcu. Jakie są zatem warunki do rozpoczęcia ruchu wzrostowego i czy w ogóle są one możliwe? Są.... pojawiła się dywergencja, obserwując RSI można wyciągnąć wniosek, że nowy dołek zrobiono na mniejszej sile więc w teorii powinno szykować się nam odreagowanie.
Co musi się stać by cena dalej rosła?
* Świeca cenowa powinna zamknąć się wyrazie nad niebieska tendencją spadkową
* Fioletowa tendencja spadkowa na RSI powinna zostać wybita
* W przypadku dalszych wzrostów i wybicia zielonej poziomej linii (161.8 zasięgu czarnej korekty) możliwe będzie kontynuowanie wzrostów
* Wyraźne zamknięcie się świecy nad czarną cienką tendencją spadkową może oznaczać dalsze wzrosty
Jakie są warunki na spadki?
* W pierwszej kolejności to reakcja podażowa na niebieskiej tendencji spadkowej
* Reakcja podażowa w pomarańczowej strefie nad czarną korektą (pomarańczowa strefa to 100-161.8 zasięgu korekty)
* Reakcja podażowa na czarnej tendencji spadkowej
* Wybicie poziomu ostatniego dołka
Dobrym sygnałem do kontynuowania wzrostów byłyby informacje dot. poluzowania ograniczeń związanych z pandemią :)
PKN Orlen - prywatny pomysł handlu.PKN Orlen - prywatny pomysł handlu. Pierwsze utrzymanie się przed dalszymi spadkami mamy za sobą, obecnie obserwacja wyznaczonego zakresu. Akumulacja do poziomów docelowych, w grę wchodzi jakieś 9 -10 procent według mnie do zgarnięcia.
PKN - PKN ORLEN. Jest ryzyko, jest zabawa.Kreska tygodniowa. PKN ponownie na wsparciu w okolicach marcowych minimów. W przeszłości tak źle na Orlenie było w 2014r.
Kreska dzienna. Wykres testuje wsparcie 44-42 zł. Szerokość kanału 5% pozwala już myśleć o wejściu w pozycję długą lub próbować szczęścia jeszcze niżej z ubezpieczeniem pod zieloną ramką. Dolny wąs na wczorajszej świecy daje sygnał, że popyt się budzi i wsparcie jest obserwowane.
Wchodzenie w rynek to nadal jest gra przeciwko trendowi, który ma kierunek spadkowy. Dopiero wyjście powyżej 48-50 zł i złamanie krzywej ATR zmieni kierunek na wzrostowy. Wiąże się to z utratą ok. 20% potencjalnego zysku. Często się zdarza, że utrata potencjalnego zysku boli bardziej niż realna strata. Tak już jest zbudowana ludzka psychika. Jeżeli wchodzić w ten rynek, to z konkretnym planem jego ubezpieczenia i wyjścia, po złamaniu i zamknięciu poniżej poziomu 42 zł. W przeciwnym razie realna strata może być równie bolesna jak utrata potencjalnego zysku
PKN Orlen - dobre miejsce do kupna?Wszystko widać na wykresie, to mogą być dobre okolice na długoterminowy zakup
Szansa na średnioterminowe wybicieSzansa na wybicie w kierunku 60 lub 70 pln. Opory w okolicach 58 oraz 73 pln lub przy spotkaniu ze średnią kroczącą EMA50.
Przydałaby się korekta do 47 złPrzydałaby się korekta do 47 zł w piątek (rynek wyprzedany na RSI). W mediach coraz więcej artykułów na temat niskiej wyceny PKN.
