Symbol | YTM % | Wolumen | Cena % | Kupon % | Termin zapadalności | Kwota niezapłacona | Wartość nominalna | Min. kw. nominału | Emitent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,24% | 0 | 103,59% | 6,88% | 2033-10-25 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
5,61% | 200 K | 107,68% | 6,84% | 2034-09-13 | 1 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,58% | 385 K | 102,97% | 6,04% | 2035-06-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,49% | 1,53 M | 102,68% | 6,68% | 2027-09-13 | 1 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,29% | 5 M | 101,53% | 5,67% | 2030-03-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,29% | 800 K | 102,98% | 6,21% | 2029-01-18 | 1,25 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
4,94% | 0 | 107,55% | 6,25% | 2033-02-23 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
4,71% | 0 | 109,11% | 6,13% | 2034-05-30 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
4,68% | 0 | 96,78% | 3,50% | 2028-04-06 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
4,15% | 0 | 101,74% | 4,38% | 2036-08-08 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,81% | 0 | 99,55% | 3,75% | 2036-01-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBBP6BPI FRN21MAY25 | 3,66% | 0 | 100,00% | 3,66% | 2025-05-21 | 350 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Banco BPI SA |
BBBPINBPI FRN 18DEC29 | 3,61% | 0 | 100,00% | 3,61% | 2029-12-18 | 150 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,55% | 0 | 102,23% | 4,63% | 2027-05-16 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,52% | 0 | 111,33% | 5,13% | 2034-07-19 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,50% | 0 | 100,77% | 3,63% | 2032-09-19 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBPIYBPI FRN 26SEP25 | 3,50% | 0 | 100,00% | 3,50% | 2025-09-26 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,49% | 0 | 99,92% | 3,47% | 2028-09-19 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,40% | 0 | 104,11% | 4,13% | 2032-02-09 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,38% | 0 | 106,23% | 5,00% | 2029-07-19 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
PPTBPIEOM0030BPI 3,374% 27JUN32 | 3,37% | 0 | 100,00% | 3,37% | 2032-06-27 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco Português de Investimento SA |
3,37% | 0 | 109,66% | 5,38% | 2030-11-14 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,24% | 0 | 97,06% | 1,50% | 2026-12-03 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
BBBBRRBPI FRN 31MAR25 | 3,22% | 0 | 100,00% | 3,22% | 2025-03-30 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,21% | 0 | 107,97% | 4,38% | 2033-11-29 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,15% | 0 | 89,62% | 1,64% | 2033-11-23 | 660 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBPIMBPI FRN 8JUN29 | 3,13% | 0 | 100,00% | 3,13% | 2029-06-08 | 2,05 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
BBBPILBPI FRN 9JUN28 | 3,08% | 0 | 100,00% | 3,08% | 2028-06-09 | 450 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,06% | 0 | 108,83% | 4,13% | 2036-03-24 | 2,1 B EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid | |
3,05% | 0 | 91,41% | 1,63% | 2032-07-14 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,00% | 0 | 105,96% | 4,25% | 2030-09-06 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
PPTBPIZOM003BANCO BPI 24/30 MTN | 2,90% | 0 | 101,57% | 3,25% | 2030-03-22 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
2,85% | 0 | 103,61% | 3,75% | 2029-09-07 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
PPTBPIDOM003BANCO BPI 23/28 MTN | 2,83% | 0 | 102,44% | 3,63% | 2028-07-04 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
2,72% | 0 | 98,28% | 1,38% | 2026-06-19 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,72% | 0 | 97,38% | 1,13% | 2026-11-12 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
2,66% | 0 | 100,30% | 3,88% | 2025-05-23 | 3 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Cedulas TDA No. 6 FTA | |
2,65% | 0 | 97,47% | 0,75% | 2026-07-09 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
2,63% | 0 | 95,60% | 1,00% | 2028-01-17 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,63% | 0 | 99,05% | 1,00% | 2025-09-25 | 1,29 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
2,61% | 0 | 98,42% | 1,13% | 2026-03-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,54% | 0 | 97,68% | 1,25% | 2027-01-11 | 1,6 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,48% | 0 | 92,85% | 0,50% | 2029-02-09 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,29% | 0 | 99,81% | 2,25% | 2030-04-17 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,23% | 0 | 95,50% | 0,75% | 2028-05-26 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,19% | 0 | 99,85% | 0,63% | 2025-03-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,05% | 0 | 96,08% | 0,63% | 2028-01-21 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,77% | 0 | 99,84% | 1,63% | 2026-04-13 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,60% | 0 | 97,97% | 1,25% | 2031-06-18 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,40% | 0 | 98,26% | 0,38% | 2026-11-18 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,30% | 0 | 99,25% | 0,75% | 2026-07-10 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,10% | 0 | 98,58% | 0,48% | 2027-07-01 | 200 M CHF | 200 000,00 CHF | 200 000,00 CHF | CaixaBank SA | |
— | 0 | 93,28% | 3,63% | — | 750 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
— | 0 | 110,55% | 7,50% | — | 750 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
— | 0 | 103,21% | 6,25% | — | 1 B EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA |