Rozpocznij
PCCROKITAPCCROKITAPCCROKITA

PCCROKITA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Finanse Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Prognoza Sezonowość

PCR pomysły handlowe

PCR Rokita - pozytywny sygnał na horyzoncieNa PCR Rokita w grudniu opisałem, że jest ryzykowna formacja RGR z założeniem, że wybicie oporu na 75zł da sygnał do negacji tego scenariusza i otworzeniu kierunku na 90zł. Wykres 1. Interwał dzienny (ruch od poprzedniego pomysłu). W pomyśle oznaczone było wsparcie na 66zł i opór przy 75zł. Z jednej strony doszło do obrony przy wsparciu, a jednocześnie do pokonania oporu. W efekcie mamy bardzo ciekawą sytuację. Kurs właśnie przetestował wcześniejszy opór na 75zł od góry, które jest już wsparciem i mamy w efekcie formację oRGR z zasięgiem na 82,6zł. Wykres 2. Interwał dzienny Najbliższe dni mogą ponownie dać ruch w kierunku ostatniego szczytu na poziomie 80-82zl co zrealizowałoby formację oRGR. Natomiast główna strefa oporu jest w okolicy 90zł gdzie znajduje się też opór związany z 50% zniesienia Fibonacciego dla fali spadkowej od 108 do 66zł. Wykres 3. Interwał dzienny Co prawda na MACD mamy świeży sygnał sprzedaży jednak możliwe, że dojdzie do szybkiego zanegowania tego wskaźnika, tym bardziej, że RSI jednak wskazuje na lekki ruch w górę. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 75/70/66zł Opór: 82/87/92zł
GPW:PCRLong
od AnalizyD
PCR Rokita - ryzykowna formacja RGRPCR Rokia była już przeze mnie opisywana dlatego dzisiaj skupię się tylko na aktualizacji ostatnich pomysłów. Spółka jako jedna z niewielu zanotowała w 2023 roku zysk netto na poziomie 267mln zł, był to jednak spadek w stosunku do poprzednich lat. Zwłaszcza do 2022 roku kiedy to zysk wyniósł rekordowe 675mln zł. Choć wydawało się, że najgorsze spółka ma za sobą to za 3Q24 PCR Rokita odnotowała pierwszą stratę netto w swojej historii notowań na GPW. To pokazuje jak trudne czasy są w branży chemicznej. Patrząc na wykres to mamy 55% spadek od szczytu (153zł) i dzisiaj kurs znajduje się na poziomie 67zł czyli na minimum z lutego 2022 tj. wybuchu wojny w Ukrainie. Wykres 1. Interwał dzienny To co szczególnie rzuca się w oczy to możliwa formacja RGR, której zasięg byłby na poziomie 45-46zł. Wykres 2. Interwał dzienny Warto zauważyć, że podobna formacja była w 2018 roku kiedy to spadki zostały wzmocnione przez pandemię covidową. Na wykresie widoczny jest poziom 66-67zł gdzie przebicie wówczas jeszcze w 2019 roku doprowadziło do mocnej przeceny, a w marcu 2020 spółka odnotowała historyczne minimum na 28zł. Dzisiaj poziom 66zł jest konieczne do obrony przez inwestorów inaczej można się spodziewać dalszych spadków w okolice wspomnianych 45zł. Na MACD mamy też sygnał sprzedaży co w najbliższym czasie może wzmocnić spadki. Wykres 3. Interwał dzienny | MACD Tak więc warto obecnie obserwować spółkę przy wsparciu na 66zł oraz dalej przy 60zł co w mojej ocenie potwierdzi kierunek na 45zł. Przy RGR przed dotarciem do celu często następuje odbicie w celu pokonania oporu linii szyi. Choć ten poziom znajduje się dość wysoko to jednak może dojść wcześniej do próby wyjścia w okolice 75zł czyli ostatniego istotnego szczytu. Jeśli się udałoby wybić ten poziom wówczas jest szansa na retest okolic 90zł i być może zanegowanie głównej formacji. Póki co jednak warto być ostrożnym przy tej spółce lub posiadać bliski alert na SL. Wsparcie: 66,7/60/55zł Opór: 71/75/82zł
GPW:PCR
od AnalizyD
2
PCC Rokita (PCR)- umiarkowany optymizm na horyzoncieSpółka PCC Rokita działa w obszarach: 1. Chemia organiczna: PCC Rokita produkuje różnego rodzaju produkty chemiczne organiczne, takie jak środki spieniające, rozpuszczalniki, surowce do produkcji środków czyszczących i wiele innych. Te produkty są używane w różnych branżach, w tym w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, samochodowym i wielu innych. 2. Polimery: Spółka specjalizuje się również w produkcji polimerów, takich jak poliuretany, które znajdują zastosowanie w produkcji pianek, izolacji termicznej, elastomerów i innych produktów. 3. Przemysł chemiczny: PCC Rokita dostarcza również surowce chemiczne do różnych gałęzi przemysłu, takie jak produkcja tworzyw sztucznych, farb, lakierów i innych wyrobów. 4. Inne obszary działalności: Spółka może być zaangażowana w inne obszary działalności chemicznej, takie jak produkcja chemikaliów specjalistycznych do zastosowań przemysłowych. Spółka w 2022 roku miała 675mln zł zysku netto, a do tego wypłaciła rekordową dywidendę na poziomie 21,5zł. Spółka wykorzystała swoją szansę w 2022 roku, ale 2023 nie jest już tak dobry i pierwsze półrocze wygenerowało zysk 155,6mln zł vs. 241,3mln do roku poprzedniego. To co jednak powinno zwracać uwagę to przychody, które są niższe o 5% r/r. Kwestią otwartą pozostaje 3Q23 to on w mojej ocenie będzie kluczowy, jeśli jednak spojrzymy, że spółka najgorsze może mieć za sobą i powoli zacznie odbudowywać swoje wyniki. Spółka jest też w trakcie inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym co też ma wpływ na aktualne wyniki. Patrząc historycznie na wykres to inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że w 2018 roku spółka notowała maksimum na poziomie 116zł by w marcu 2020 skorygować do poziomu 28zł czyli 76% od ATH. Wykres 1. Interwał tygodniowy W 2023 roku maksimum wynosiło ok. 150zł a aktualna przecena to 45%, chyba, że uwzględnimy dywidendę to wówczas korekta wynosi ok. 37%. Wykres 2. Interwał dzienny | korekta z uwzględnieniem dywidendy. W mojej ocenie choć wycena wydaje się być atrakcyjna pod względem wyników za 1H23 to jednak patrząc kwartalnie 2Q23 pokazuje jak dużym ryzykiem może być zakup akcji. Jeśli spółka poprawi lub utrzyma wynika w 3Q23 (w mojej ocenie możemy zobaczyć wynik na poziomie 30-35mln zysku netto) to mamy pierwszy istotny sygnał do wzrostów. Gdyby jednak kolejny kwartał był słabszy to możemy zobaczyć poziom 75-70zł. Tutaj przy inwestowaniu w spółkę może być ważny SL na poziomie 84zł lub dla bardziej odważnych przy 80zł czyli przy domknięciu luki wzrostowej z listopada 2022. Wykres 3. Interwał dzienny Czego jednak się można spodziewać w najbliższym czasie? Wg mnie będziemy możemy mieć wybicie z formacji trójkąta z celem na 94zł. Co ciekawe jest to 23,6% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej liczonej od ATH do dołka z sierpnia 2023. Wykres 4. Interwał dzienny Przy cenie 94zł możemy wejść w kolejną konsolidację w zakresie 92-103zł co domknęłoby lukę spadkową. Dopiero wyniki za 3Q23 mogą dać dodatkowy impuls, który zmieni oblicze notowań. W ostatnich dniach mamy wyraźny spadek wolumenu co może być sygnał do wzrostów, ale co ważne trzeba ustawić alert na dolnej krawędzi trójkąta tj. 84zł. Na oscylatorach też mamy pozytywne sygnały, RSI powoli rośnie, a MACD wygenerował sygnał kupna 12.09. Widać więc ostrożny optymizm kierowany na spółkę. Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory Wsparcie: 84/80/73zł Opór: 87/94/103zł dla spółki dam pozycję "LONG" z zaznaczeniem, że negacją wzrostów będzie zejście poniżej 80zł, a sygnałem ostrzegawczym powinien być już przebity poziom 84zł (na koniec sesji nie w trakcie)
GPW:PCRLong
od AnalizyD
PCC Rokita – czyli jak konsensus popsuł kursPCC Rokita to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Polsce. Zajmuje się produkcją i dystrybucją chemikaliów, w tym m.in. środków chemicznych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego i rolniczego. Spółka jest aktywna w zakresie polimeryzacji i produkcji tworzyw sztucznych, a także oferuje różnorodne rozwiązania chemiczne dla szerokiego spektrum branż. Na początek spójrzmy na spółkę co możliwych zagrożeń jaki występują w branży. Otóż PCC Rokita, jako firma związana z przemysłem chemicznym, może spotkać w swojej działalności różne ryzyka. 1.Wahania cen surowców: Cena surowców chemicznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, produkty petrochemiczne czy inne chemiczne składniki, może być podatna na znaczne fluktuacje na rynkach światowych. Gwałtowne wzrosty cen surowców mogą negatywnie wpłynąć na marże zysku spółki, zwłaszcza jeśli nie można przenosić tych kosztów na klientów. 2.Konkurencja: Branża chemiczna jest konkurencyjna, co może prowadzić do presji na ceny i marże. Pojawienie się nowych konkurentów lub rosnąca pozycja istniejących konkurencyjnych firm może wpłynąć na udziały rynkowe i wyniki finansowe PCC Rokita. 3.Przemysłowe regulacje i wymogi środowiskowe: Spółki chemiczne są często poddawane surowym przepisom i wymogom środowiskowym, które mogą zwiększyć koszty działalności oraz wymagać inwestycji w nowoczesne technologie ochrony środowiska. 4.Ryzyko operacyjne: Wzrost awaryjności w procesach produkcyjnych lub logistycznych może prowadzić do przerw w dostawach, utraty klientów i kosztownych napraw. Silne spadki po odcięciu DY przybrały na sile po tym jak po wynikach za 1Q23 okazało się, że konsensus był wyższy od wyników o 21% choć r/r wyniki były lepsze o 16,6%. Dla mnie konsensus był zbyt wysoki. Zwłaszcza, że oczekiwane 170mln zł nie było łatwe do osiągnięcia patrząc na sytuację na rynku surowców. Nawet wyniki za 2Q23 mogą nie być w pobliżu tej wartości jednak i tak mogą być lepsze od 2Q22 generując ok. 120-130mln zł zysku netto. Warto mieć więc na uwadze oczekiwania analityków względem rzeczywistych oczekiwań. W mojej ocenie jeśli spółka utrzyma wzrost zysku r/r to wartość akcji w ciągu 12 miesiącu mogłaby wrócić nie tylko na poziom 150zł ale i ustanowić nowe ATH w okolicy 180-200zł. Spółka za 2022 rok wypłaciła rekordową dywidendę na poziomie 21,57zł na akcję. Kurs od 2014 roku wzrósł o blisko 400% w swoim ATH. Wykres 1. Interwał tygodniowy Dzisiaj kurs zbliża się do szczytu z 2018 roku miejsca z marca 2023 kiedy to spółka mocno wybiła tuż przed odcięciem dywidendy. Ten poziom to 120zł i będzie to najważniejszy punkt na wykresie dla kolejnych notowań. Wykres 2. Interwał tygodniowy Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego od szczytu na 152zł do dołka na 100zł to mamy również opór na 120zł (38,2% zniesienia Fibonacciego) jednak 50% to 126zł. Tym samym otrzymujemy więc strefę oporu w zakresie 120-126zł w średnim okresie. Jeśli do wykresu dodamy EMA200/144/50 to mamy właśnie kumulacje ich w okolicy notowań kursu. EMA200 na 107zł od kilku dni działa jako wsparcie choć przez ostatnich kilka tygodni była głównym oporem do wybicia. Wykres 3. Interwał dzienny Od połowy maja na MACD mamy sygnał kupna, jednak jeśli spojrzymy na wykres to w tym samym okresie mamy raczej konsolidację. RSI powoli zbliża się do wykupienia a RSX już dzisiaj jest dość wysoko. Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory Wspomniana konsolidacja była zakresie 100-107zł i ten poziom w końcu udało się wybić. Warto zwrócić uwagę, że luka wzrostowa z marca 2023 została zamknięta pod odcięciu DY jednak w mojej ocenie tu będzie strefa podaży i jest to wspomniany poziom 120-126zł. Dopiero pokonanie tego poziomu może dać silny sygnał do wzrostów i zainteresować spółką nowych inwestorów. Wykres 5. Interwał dzienny Tak więc w aktualnym scenariuszu warto obserwować poziom 107zł jako wsparcie wyjścia z konsolidacji oraz strefę oporu 120-126zł. Zejście poniżej 100zł może sprowadzić kurs na wsparcie w kanale wzrostowym na poziomie 87zł gdzie można by szukać dopiero odbicia w górę. Wsparcie: 107/100/92zł Opór: 115/126/140zł
GPW:PCRLong
od AnalizyD
PCR - Korekta w trendzie wzrostowymPCC Rokita wbiła swój kurs ATH. Zwyżka została ukończona na poziomie 102,80 i rozpoczął się impuls korekcyjny. Wygląda na to że kurs będzie zmierzał minimum do retestu swojego wybicia ATH, a możliwe że do niższych poziomów wsparć jakimi są 87,40 i 82,70. Z tego miejsca, jeśli tylko udałoby się bykom wybronić trend mógłby być zachowany. Ostatnia fala była bardzo mocna i wyszła ponad kanał tradycyjnego trendu dla PCR. Kurs ładnie wspiera EMA100, która była do tej pory broniona. Możliwe że popyt zareaguje na tą średnią przy podłączaniu się do dołka. Warto zwrócić uwagę także na bardzo mocne poziomy na oscylatorach, które będą potrzebowały się schłodzić, aby uzyskać ponowną siłę do dalszego marszu w górę. Na tą chwilę zapisuję pomysł na PCR jako LONG z racji na niezaburzony trend wzrostowy. W przypadku wybicia kanału, lub braku obrony średniej należałoby się zastanowić, czy warto prowadzić taką pozycję. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:PCRLong
od jano_g
PCCRokita Interwał: W1, D1.Trend : Długoterminowy spadkowy (3 letni), średnioterminowy spadkowy (12 miesięczny), krótkoterminowy wzrostowy (17 miesięczny). Wsparcia dla trendu wzrostowego : 73 zł, 65.50 zł, 58.40 zł. Opory dla trendu wzrostowego : 82.60 zł, 97.40 zł, 102 zł, 115 zł Klasyczna formacja odwrócenia trendu spadkowego ( ORGR ) jest początkiem intensyfikacji nowego trendu PCCRokita. Dobrze znana struktura głowy z ramionami, jaka pojawiła się na końcu ruchu zniżkującego, została uzasadniona wybiciem powyżej linii szyi wraz z retestem tego pasma oporowego od góry. W formie wolumenowo barowych sygnałów siły VSA ( shakeoutem oraz dolnym cieniem na down barze, sygnalizującym test podaży poniżej 60 zł). Powyższe zapowiada arbitralną zmianę kierunku, a podążenie notowań do zakresu prognozowanego dla konfiguracji cenowej wynikającej z ORGR tj. 82.60 zł niejako to potwierdza. Zważywszy na fakt osiągnięcia pułapu docelowego dla formacji głowy z ramionami i zatrzymanie się notowań na pograniczu oporu historycznego prawdopodobna jest krótka konsolidacja i skonstruowanie trading range-u, będącego miejscem kampanii reakumulacyjnej. Wyraźna struktura pięciofalowa w interwale W1 uwierzytelnia wyczerpanie impulsu wzrostowego trwającego przeszło rok. Warto zwrócić uwagę na świecę tygodniową z dnia 26.07.21 i formację VSA jaka się uformowała ( No result from effort ). Pomimo stosunkowo znacznego zaangażowania wolumenu (uwzględniając słupki wolumenowe sąsiadujące), to rezultat w postaci wzrostu cen jest niewielki (mały spread bara). Mówiąc kolokwialnie notowania natrafiły na podaż i pomimo dolewania paliwa w postaci wolumenu, cena nie zmieniła się drastycznie. Duża energia wolumenowa nie przekłada się na ekspansję ceny i jest to sygnał słabości aktualnego trendu. W interwale D1 można zaobserwować kilka sygnałów słabości występujących w paśmie oporowym (82.60 - 78.60) zł., oraz przełamanie krótkookresowego popytu. Dopełnieniem tych symptomów wyczerpania trendu, jest jednoznaczny wolumen niedźwiedź (malejący w impulsie). Regresywne zaangażowanie wolumenu przy wybiciu ostatniego szczytu, po raz kolejny wskazuje na korektę. Uwzględniając powyższe fakty, a także ogólny układ trendu wzrostowego, spodziewana korekta powinna być przystankiem i strefą reakumulacji w aktualnym ruchu krótkoterminowym. Argument ten autoryzuje przełamanie podaży dla 3 letniego ruchu spadkowego wraz z przecięciem wykładniczych średnich ruchomych od dołu (EMA 45 przecięła EMA 90). Taktyka gry: Obserwacja wykresu i wyszukiwanie sygnałów akumulacyjnych. Zajęcie pozycji po zakończeniu kampanii reakumulacyjnej i wygenerowaniu ruch kierunkowego lub po przełamaniu pasma oporowego 82.60 zł. Powyższa analiza nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dź. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor publikacji nie bierze odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GPW:PCRLong
od ChristopherJohnson_AT
2
PCCRokita Interwał D1W interwale D1 można zaobserwować kilka sygnałów słabości występujących w paśmie oporowym (82.60 - 78.60) zł., oraz przełamanie krótkookresowego popytu. Dopełnieniem tych symptomów wyczerpania trendu, jest jednoznaczny wolumen niedźwiedź (malejący w impulsie). Regresywne zaangażowanie wolumenu przy wybiciu ostatniego szczytu, po raz kolejny wskazuje na korektę. Uwzględniając powyższe fakty, a także ogólny układ trendu wzrostowego, spodziewana korekta powinna być przystankiem i strefą reakumulacji w aktualnym ruchu krótkoterminowym.
GPW:PCRLong
od ChristopherJohnson_AT
PCC Rokita [PCR] – korekta do 100 zł? Spółka od lat może pochwalić się bardzo stabilnymi fundamentami, pod względem wyników netto, zysku operacyjnego czy rosnących przychodów. Nie powinno więc dziwić, że kurs rośnie niemal nieustannie od debiutu w 2014 roku, o ponad 400%. Śledząc przebieg notowań, można zauważyć, że impulsy wzrostowe przeplatane są dość płytkimi lecz długo trwającymi korektami. Obecnie trwa jedna z nich. W połowie maja spółka pochwaliła się świetnymi wynikami za pierwszy kwartał, które jednak póki co nie wywołują euforii. Trudno się dziwić, gdyż spółka przyzwyczaiła do mocnych raportów. Wzrostom nie sprzyja także słabe otoczenie rynkowe. Pozytywne jest to, że obecnie trwający ruch boczno spadkowy, charakteryzuje się dość niskimi obrotami, co może wskazywać na korektę. Szans na odbicie szukałbym w rejonie okrągłych 100 zł, gdzie przebiega długoterminowa linia trendu wzrostowego.
GPW:PCR
od Comparic
PCC Rokita - z 7% dywidendą Spółka zyskała wczoraj około 3,5% przy niezłych obrotach, odnotowując tym samym, nowe historyczne maksimum. Bezpośrednim powodem wzrostów były informacje z ubiegłego piątku, dotyczące planów wypłaty dywidendy w wysokości 8,31 zł na akcję. Oznacza to, że stopa dywidendy wyniesie około 7%, a więc całkiem sporo. Miesiąc wcześniej spółka poinformowała o wynikach za ubiegły rok, które na pierwszy rzut oka mogły rozczarować. Wynika to jednak z wysokich wyników z 2016 roku, na które duży wpływ miały czynniki jednorazowe. Generalnie jednak spółka kolejny rok potwierdziła stabilność finansową. Kurs akcji rośnie każdego roku, od momentu debiutu. Zazwyczaj co roku jest to coraz wyższa wartość. Wydaje się więc, że wyjście na nowe maksima potwierdza trend wzrostowy.
GPW:PCR
od Comparic
PCC Rokita [PCR] – czas na dalsze wzrosty? Pod koniec sierpnia spółka opublikowała świetne wyniki za drugi kwartał. Mimo, że na samą publikację rynek nie zareagował jakoś szczególnie, to jednak od tego czasu cena pnie się do góry. Patrząc na szerszy obraz, spółka rośnie nieprzerwanie od debiutu w 2014 roku. Prawdziwe w przypadku spółki okazało się w tym roku powiedzenie „sell in may...” czyli sprzedaj w maju i jedź na wakacje. Od maja przez kolejne 5 miesięcy cena poruszała się bokiem. Mimo wszystko w tym korekcyjnym okresie kolejne dołki pojawiały się coraz wyżej co świadczy o słabości podaży. Na początku października cena osiągnęła nowe historyczne maksimum. Wydaje się, że jest to czytelny sygnał do zakończenia korekty. Poprawienie tego maksimum powinno być więc swego rodzaju potwierdzeniem pozytywnego sygnału.
GPW:PCR
od Comparic