TESLA - miejsce do realizacji zysków i SHORTTESLA jest w miejscu zakończenia korekty ABC na poziomie 0,5 w żółtej strefie 1do1
RSI bardzo napięte na interwałach - Czekamy na sygnał
W obecnym miejscu może nastąpić realizacja zysków i próby Short
Kilka formacji wzrostowych na Tesla.Cześć,
spółki Tesla i jej założyciela nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Biorąc pod uwagę globalne wyniki, marka bije kolejne rekordy sprzedaży aut. W Q1 zwiększyli oni sprzedaż o 36% wydając prawie 423 tyś samochodów. Co ciekawe w pierwszym kwartale w Polsce sprzedano 1046 egzemplarzy, gdzie w poprzednim całym 2022 roku sprzedano ich 1266.
Po mocnej obniżce i spadku kursu o przeszło 75%, cena akcji Tesli od początku roku wzrosła o prawie 150%.
Wykres W1:
Analizując wykres tygodniowy, kurs obecnie dotarł do oporu wyznaczającego coraz niższe szczyty. Przebicie go, może utwierdzić nas w długoterminowej zmianie trendu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wzrosty mogą napędzać zarówno obietnice firmy (sprzedaż o ponad 50% więcej samochodów r/r) oraz słabszy dolar - ceny Tesli tanieją zagranicą. Negatywną w moim odczuciu zmianą dla Tesli, będzie coraz większa konkurencja aut elektrycznych za sprawą nowych przepisów, które mają wejść w życie w UE. Coraz więcej firm będzie zmuszonych do przejścia na auta elektryczne, co spowoduje mocniejszy podział rynku. Jednak wpływ ten może być dopiero w perspektywie kilku lat.
Wykres W1 (trend spadkowy):
Analizując wskaźniki na dziennym to po ostatnich wzrostach są one bardzo mocno przegrzane i kurs może nie mieć siły przebicia oporu, który wyznaczyłem na wykresie tygodniowym. Nie mniej jednak, mamy w najbliższym tygodniu posiedzenie FOMC i decyzję w sprawie stóp procentowych. Jeżeli będzie obniżka to nic nie zatrzyma inwestorów, a wskaźniki będzie można wyłączyć ;)
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Na wykresie dziennym możemy zauważyć formację oRGR, która nam się utworzyła, a następnie kurs przebił linię szyi. Zasięg tej formacji sięga 415$ czyli ostatniego ATH, jednak do niego jeszcze daleka droga i ostudziłbym w średnim terminie emocje :) W długim terminie oczywiście kurs powinien dotrzeć w okolice wspomnianej ceny.
Wykres D1 (formacja oRGR):
Obecnie zakładam dwie strategię, w zależności od tego jaka będzie decyzja w sprawie stóp procentowych w USA.
1. Korekta do linii szyi (czerwona gruba linia) i 50% zniesienia Fibonacciego, po czym zebranie płynności i kontynuacja wzrostów.
2. Przebicie obecnego oporu i dotarcie w okolicę strefy podażowej (300-314$), gdzie oczekiwałbym reakcji i korekty do wzrostów.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Z formacji, które nam się również pojawiły to bycza flaga, której zasięg jest w okolicy 314$, a przetestowanie wybicia z flagi, jest w okolicy podobnej jak linia szyi.
Wykres D1 (formacja flagi):
WAŻNE OPORY:
252 / 265 / 280
WAŻNE WSPARCIA:
235 / 210 / 200
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
TSLA - TESLA. Pułapka, czy północ?Będzie pułapka, czy jedziemy Teslą na północ?
Tesla zamarła dziś. Na wykresie rysuje się Doij. Doji mówi nam, że na rynku miejsce ma walka pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, w której żadna ze stron nie jest w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. W efekcie wzrasta niepewność i niezdecydowanie. W takim momencie najlepiej poczekać i zrobić przerwę na kawę.
Najlepiej jakby teraz przyszła delikatna korekta — re-test wyłamanego oporu 206,86$.
Na wskaźnikach nie widać zagrożenia. Ewentualną korektę do 206,86$ można wykorzystać do wejścia/powiększenia pozycji.
Do czasu wyłamania ww. poziomu większe szanse daję bykom.
3 M Pozycja długoterminowaAkcje spółki 3M spadły w wyczekiwaną strefę . spodziewam sie z zaznaczonych okolic długotrwałego ruchu i wybicia ATH . Może to nastąpic za kilka lat . Spółke te dokładam do portfela emerytalnego co oznacza , że ewentualne spadki spowoduję jedynie dokupienie przeze mnie akcji . Swoje zakupy dziele na częsci. Jutro wchodzi pierwszy zakup za 40% pozycji. Bede skupował podczas spadków lub jeśli cena powędruje na północ bede dokupywał .
Nvidia SHORTMoje zagranie short na akcjach nvidia, powtórzenie czarnej korekty w trendzie wzrostowym, przebicie korekty zjazd w okolice wsparcia z poprzedniego szczytu i domknięcie luki wzrostowej. (zielone prostokąty)
RSI mocno naładowane na interwale D1 i W1
SL nad szczyt.
Amazon vs. recesja i Chinski smok BIG SHORTPomysł inwestycyjny kierunku ceny potentata sprzedaży w kierunku 60$.
Dla shorterów środowisko do grania pozycji krótkich do osiągnięcia ceny 60$.
Dla akcjonariuszy wskazanie drzwi wyjściowych.Obecna sytuacja ekonomiczna wskazuje na zmniejszającą się silę nabywczą konsumentów m. in. przez podnoszenie konsekwentnie stop procentowych.
Uzasadnienie techniczne dywergencja rsi na interwale 3M spowodował pierwszy impuls spadkowy.Trwająca korekta trędu spadkowego to miejsce dla pozycji krótkich i sprzedaż akcji.Negacja scenariusza powyżej 152$
Pozdrawiam
NIE PORADA FINANSOWA⛔️
UUUU - Energy Fueles INC. Re-test.Jeżeli ktoś poluje na UUUU tak jak ja, to powinien już się pilnie przyglądać UUUU. 13 centów brakło wczoraj do "przyłożenia"na wsparciu 5,76$. 11 maja niedźwiedzie też zatrzymały się na tym poziomie.
Na 4H dochodzi jeszcze krzywa ATR jako wsparcie. Wskaźniki na tym interwale, powyżej poziomów równowagi.
Są duże szanse, że 5,86-5,76$ to strefa gdzie UUUU zaliczy klasyczny re-test i ponownie ruszy w górę.
Zejście poniżej to już powrót do trendu bocznego 5,76-5$. Aktualnie wejście w rynek dość bezpieczne i łatwe do obrony.
AAPL - APPLE. Koniec hossy?Wykres kwartalny AAPLE. Widać, że jest atak na ATH.
Tu wykres miesięczny. Nie ma miejsca na "szachy". Byki muszą wyłamać ATH. W przeciwnym razie będzie podwójny szczyt i koniec hossy.
Od kwietnia 2014 krzywa ATR prowadzi cenę na interwale miesięcznym. TSI zawraca nad poziomem równowagi, a OBV generuje na tym interwale sygnał kupna.
Byki czują respekt. Od stycznia 2022 nie udało się zamknąć tygodnia powyżej 175/176$.
Przez ostatnie 2 tygodnie nawet nie dotknęły ww. poziomu. Najbliższe wsparcie to 157$, niżej jest W3-131,96$.
Niepokojąco wygląda to na interwale dziennym. OBV, który mierzy wolumen skumulowany. Tu przewagę ma podaż. Czyżby to była zapowiedź korekty, a sam OBV wysyłał sygnał, że inwestorzy opuszczają AAPL nie wierząc w nowe ATH?
Strefa 175,65-181,36$ jest teraz tą najważniejszą, przez którą byki muszą się przebić. Poprzednie próby kończyły się głębokimi korektami.
Każdy opór jest do pokonania i każde ATH można poprawić, ale nie ma co się kłócić z rynkiem. Jeżeli zacznie się korekta i cena odpadnie od strefy oporowej, to lepiej nie pozostawać na rynku.
Dzisiejsza sesja wydaje się paść łupem niedźwiedzi.
TESLA - Miejsce do zajęcia pozycji BUY Mamy niebieską dużą strefę i niebieską małą - jeżeli cena dojedzie do niebieskiej małej tam mamy mocną strefę na BUY
Dodatkowo czytelna struktura korekty i miejsce do domknięcia LUKI cenowej.
TESLA - Szukamy miejsca do BUYTesla ma miejsce (niebieska strefa ) gdzie wypadają poziomy zakończenia korekty
Dodatkowo powstała luka gdzie przydało by się cenowo zamknąć ją
Czekamy aż cena zjedzie do niższych poziomów i wtedy BUY po sygnale
SCORPIO Tankers INC - w oczekiwaniu na koniec korektySTNG - amerykańska spółka, która od jakiegoś czasu stabilnie podąża swoim trendem wzrostowym realizując mniejsze lub większe korekty. Dziś zwrócona mi została uwaga aczkolwiek zbliża się kilka wydarzeń w spólce, które mogą zaowocować pozytywną reakcją na jej cenę.
Jak widzicie wyznaczyłem sobie strefę w której jestem zainteresowany jej kupnem (szara) a wewnątrz niej, dwa istotne punkty, które według mnie mają najwieksze szanse na zakończenie korekty Scorpio i szansę na kontynuację wzrostów którymi podąża Scorpio Tankers.
Scenariusz jest w grze dopóki cena nie zejdzie poniżej ceny TASE:TASECTORBALANCE , ponieważ to całkowicie negowało by koncept.
Jedynym problemem jaki widzę na wykresie, jest również strefa którą oznaczyłem jako strefa realizacji zysków, która zbija cenę na coraz niższe dołki, więc nawet jeżeli uda wam się wejść w SCORPIO, zwracajcie uwagę gdy tam dotrzemy, aczkolwiek nieuważne pozostawienie pozycji, nawet zyskowej może sprawić że cały zysk zostanie zanegowany zejściem po niższy dołek, czyli w okolicę niższej, zielonej strefy.
A więc pamiętajcie o realizacji zysków i zabezpieczaniu ekspozycji!
5 Wskazówek Dotyczących Zarządzania Stratnymi Pozycjami Stratne transakcje się zdarzają. To część tej gry. Nie ma czegoś takiego jak trader lub inwestor, który cały czas wygrywa - wszyscy, których znasz, przegrywali wiele razy w swojej karierze. To zupełnie normalne. Wiedziałeś, że słynny menedżer funduszy hedgingowych Ray Dalio stracił wszystko w wieku 30 lat? Zbankrutował i musiał zaczynać od nowa.
W tym poście omówimy ten temat i przedstawimy, co naprawdę oznaczają stratne transakcje i jak sobie z nimi radzić.
Zanim zaczniemy, powiedzmy rzecz oczywistą:
- Uważaj na ludzi, którzy twierdzą, że nie przegrywają.
- Unikaj ludzi, którzy afiszują się wskaźnikami wygranych lub wskaźnikami sukcesu, które są po prostu niemożliwe.
- Stratne transakcje zdarzają się każdemu! Nie jesteś w tym sam.
Porozmawiajmy teraz o tym, co oznaczają złe transakcje. Przedstawimy 5 wskazówek, jak nimi zarządzać:
Numer 1: Stratna transakcja różni się od złej transakcji
Najbardziej doświadczeni traderzy są świadomi ryzyka, które podejmują, zanim jeszcze wejdą w rynek. Każda przegrana transakcja jest małym elementem większego procesu, który odnosi się do systemu, planu lub strategii, które zostały dokładnie przetestowane i zbadane. Stratna transakcja jest dla doświadczonych traderów wykalkulowanym wydarzeniem. Zdefiniowali swoje ryzyko, wielkość pozycji, stop loss i cel zysku. 🎯
Złe transakcje są różne - oznaczają, że ktoś zaryzykował swoje ciężko zarobione pieniądze bez planu lub procesu. Zły handel to handel lekkomyślny i bezkrytyczny. Nowym inwestorom i traderom, którzy jeszcze nie rozumieją, ile czasu, nauki i badań wymaga stworzenie solidnego planu, zdarza się to często. Nie zapominaj o różnicy między obliczoną stratną transakcją, a złą transakcją bez planu lub odpowiedniego procesu.
Wskazówka TradingView: istnieje kilka sposobów na rozpoczęcie korzystania z planu, systemu lub procesu. Paper Trading, handel na danych historycznych (backtesting) i/lub praca z doświadczonymi traderami, którzy udzielają cennych informacji i wskazówek to dobre sposoby na początek. Nie ryzykuj swoich pieniędzy bez uprzedniego zbadania tematu.
Numer 2: Każda przegrana transakcja dostarcza danych do poprawy
Jak już kilkakrotnie wspominaliśmy, przegrane transakcje zdarzają się każdemu. Pamiętaj jednak, że stratne pozycje są również wypełnione wnikliwymi informacjami i danymi. Analizując je, można się wiele nauczyć. 🔍
Pod koniec każdego dnia handlowego, tygodnia lub miesiąca doświadczeni traderzy szczegółowo analizują swoje stratne pozycje. Jakie formacje się pojawiają? Co mają ze sobą wspólnego? Dlaczego się wydarzyły? Dzięki tym informacjom trader lub inwestor może dostosować swoją strategię w oparciu o to, co odkrył.
Numer 3: Nie pozwól, aby przegrane transakcje miały wpływ na Twoje zdrowie
Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne jest tak samo ważne, jak zdrowie finansowe. Nie pozwól, aby przegrane transakcje miały wpływ na którekolwiek z nich.
Jeśli twój system się psuje lub kilka przegranych transakcji zaczyna wpływać na twoje emocje, odejdź od komputera lub telefonu. Wyłącz wszystko i odejdź. Rynki są otwarte od setek lat i nie uciekną też teraz - będą na miejscu, kiedy tylko będziesz gotowy wrócić.
Wstań, zaczerpnij świeżego powietrza i wróć na arenę, kiedy będziesz gotowy.
Numer 4: podziel się swoimi doświadczeniami z innymi
Traderzy i inwestorzy na całym świecie chcą uczyć się na podstawie Twoich historii i stratnych transakcji. Są to bezcenne doświadczenia, które dzielimy wszyscy. Sieci społecznościowe umożliwiają czatowanie, udostępnianie informacji i poznawanie ludzi, którzy kroczą podobną ścieżką. Wszyscy możemy się od siebie uczyć.
Jasne, pokusa podzielenia się swoimi zwycięstwami lub zachowywania się jak najlepszy trader, jaki kiedykolwiek istniał, jest kusząca 😜 - ale jasne jest, że razem się uczymy i stajemy się lepsi, gdy dzielimy się lekcjami z przegranych. To tam można znaleźć najgłębsze spostrzeżenia i razem możemy rozwijać się jako społeczność traderów, którzy starają się zyskać przewagę nad rynkiem.
Dziel się doświadczeniem i poproś o konstruktywną opinię!
Numer 5: Kontynuuj
Rynki to gra polegająca na nieustannej nauce i kroczeniu na przód. Codziennie pojawiają się i znikają nowe motywy, trendy i historie. Podróż jest długa i nigdy się nie kończy. Podczas wdrażania swojego planu handlowego lub inwestycyjnego ważne jest, aby robić to z myślą o perspektywie długoterminowej. Jedna lub dwie przegrane transakcje w ciągu jednego dnia lub tygodnia to niewielki ułamek tego, co przyniesie wiele miesięcy i lat. 🌎
Kontynuuj. Buduj dalej. Udoskonalaj swój plan. Przestudiuj dane.
Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten post!
Mamy nadzieję, że nauczyłeś się czegoś nowego lub pouczającego!
Zostaw swój komentarz poniżej, a nasz zespół go odczyta.
- TradingView ❤️
MODERNA - spółka z potencjałem!OPIS SPÓŁKI:
Moderna to biotechnologiczna firma, która skupia się na badaniach i opracowywaniu innowacyjnych terapii genowych oraz szczepionek. W ostatnich latach, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, spółka zyskała na popularności dzięki skutecznemu opracowaniu i wprowadzeniu na rynek szczepionki przeciwko COVID-19, która została uznaną za jedną z najskuteczniejszych na świecie.
Warto zauważyć, że Moderna to stosunkowo młoda spółka, założona w 2010 roku, jednakże już w ciągu kilku lat stała się jednym z kluczowych graczy na rynku biotechnologicznym. Wartość firmy obecnie wynosi około 100 miliardów dolarów, co stanowi znaczący wzrost w ciągu ostatnich lat.
Jeśli chodzi o analizę potencjalnego wzrostu spółki, warto wziąć pod uwagę jej perspektywy rozwoju na rynku biotechnologicznym, a także kolejne innowacyjne projekty, nad którymi praca jest aktualnie prowadzona. Moderna posiada szeroki portfel produktów, w tym szczepionek przeciwko innym chorobom, jak również terapii genowych. Wraz z postępem technologicznym i zwiększonym zainteresowaniem badaniami z zakresu biotechnologii, perspektywy rozwoju spółki są bardzo obiecujące.
Poprzednio wspominałem o niedowartościowaniach spółek biotechnologicznych na rynku GPW, aczkolwiek bardzo podobna sytuacja dotyczy również moderny, która po pandemii została z kadrą wykwalifikowanych specjalistów pracujących w różnych projektach.
TECHNICZNIE:
3 września mieliśmy pierwszy sygnał na potencjalną zmianę trendu, ładny retest następnie drugi sygnał na wzrosty co dało nam impuls, który zrobił około 15%. Z racji tego, że ja zacząłem się interesować moderną dosyć późno, przestrzegałem przez zakupami w tamtym momencie. Tak jak wtedy, uważam, że lepszym momentem jest dołączenie już do trwającego trendu, zamiast próbować zawrócić go sam.
Dlatego moją strategią było poczekanie na retest impulsu (korektę), która właśnie się odbywa.
Mało tego, dziś dostaliśmy mocny impuls wzrostowy, który może sygnalizować, że owa korekta właśnie się zakończyła.
Warto jednak dla pewności obserwować w jaki sposób zamkną się notowania owej spółki na nowojorskiej giełdzie, co powinno nas upewnić w poprawności naszego scenariusza wzrostowego.
PODSUMOWANIE:
Analiza spółki Moderna wskazuje na jej potencjalny wzrost i rozwój, co jest korzystnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów. Spółka posiada innowacyjne produkty oraz szeroki portfel projektów badawczych, a także dobre wyniki finansowe, co sugeruje, że jej wzrost nie jest jedynie wynikiem pandemii COVID-19. Technicznie natomiast mamy prawdopodobny koniec korekty, która była testem impulsu wzrostowego z początków marca.
Okazja godna obserwacji!
Pamiętajcie o zabezpieczaniu pozycji i realizacji zysków!
Pozdrawiam,
Kozik
INTEL - INTC - 2023.04.14Intel w ciekawym miejscu, o okolicach poprzedniego 'tanio'.
Wybicie górą z akumulacji pozwala znaleźć przewagę na wzrosty. Okolice poziomu 29 będą dla mnie miejscem zakupowym.
Dywidenda.
Intel #INTC - nadal w korekcie
Intel od kwietnia 2021 ze szczytu na 68,5$ spadł do poziomu 24,7$ tj. o blisko 63%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Następnie od września 2022 można narysować konsolidację w zakresie 24,7-31,5$ z chwilowym wybiciem na 33,85$ na początku kwietnia 2023
Wykres 2. Interwał dzienny
Tym samym mamy więc poziom wsparcia/oporu na 33,8-34$ gdzie kurs w latach 2015-2017 reagował na tym poziomie odbijając od oporu lub też traktując jako wsparcie dając sygnał ostatecznie do mocnych wzrostów które trwały od października 2015 do kwietnia 2021 kiedy to kurs z poziomu 34$ urósł o 100%.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dzisiaj jednak kurs jest w konsolidacji i właśnie trwa próba dotarcia ponownie do ostatniego dołka na poziomie 24,7$. W tym celu kurs musi pokonać poziom 28-28,2$ którego pokonanie da sygnał do dalszych spadków.
Wykres 4. Interwał dzienny
W czwartek 04.05 spółka poda wyniki za 1Q23, oczekiwania są na poziomie -0,164$ straty na akcję. Każdy wynik powyżej tego poziomu, a tym samym bliżej plusa może wesprzeć kurs i wprowadzić ponownie na drogę wzrostów.
Patrząc na wskaźniki to mamy wychłodzone oscylatory takie jak RSX/RSI czy MACD, jednak jest nadal potencjał do korekty i to właśnie na wspomniany poziom 28-28,2$ gdzie warto ustawić alert.
Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory
W mojej ocenie warto ustawić alert w okolicach 28-28,2$ gdzie będzie szansa na odwrócenie ruchu w górę oraz w okolicach 30$ ponieważ przebicie tych poziomów da sygnał do powrotu w okolice 34 i dalej 37$.
Pokonanie 28$ może się okazać sygnałem do szerszej wyprzedaży i zejścia w okolice ceny z 2013 roku czyli 20-22$
Wsparcie: 28/26,7/24,6
Opór:29/31/32,6/37$
AMD Czekamy aż cena zjedzie do naszej strefy i tam szukamy UPAMD - Technologiczna firma z miejscem gdzie można przyłączyć się do zakupów
Mamy różową strefę silnie popytową gdzie nachodzi się z żółtą 1do1 i niebieską liną zakończenia korekty
Czekamy na sygnał buy w żółtej strefie czyli formacje świecową na mniejszym interwale czasowym
NIO - mój ulubienieć wśród e-carów z ChinOpis:
NIO to chiński producent samochodów elektrycznych, który wielu uważa za rywala Tesli. Firma powstała w 2014 roku i jest jednym z czołowych producentów samochodów elektrycznych w Chinach.
W październiku 2021 r. NIO zadebiutowało na rynku norweskim, wprowadzając swojego flagowego, elektrycznego SUV-a o nazwie ES8. Auto oferuje imponujący zasięg 580 km, przyspieszenie 4,9 s do 100 km/h, 6 lub 7 miejsc i panoramiczny dach. Na pokładzie znajduje się również 25 systemów wspomagających kierowcę, w tym kamera 360, czujnik martwego pola, asystent pasa oraz autonomiczne hamowanie w razie wykrycia zagrożenia. W teście Euro NCAP ES8 uzyskał maksymalną notę 5 gwiazdek i doskonałe wyniki w testach systemów bezpieczeństwa, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo.
Warto zauważyć, że rynkowa wartość NIO pod koniec 2021 roku wyniosła 64,4 miliardów dolarów, co przewyższa nawet wartość Forda (62 miliardy dolarów), pomimo że chińska firma sprzedała w 2020 roku jedynie 43 000 samochodów. To świadczy o tym, że NIO zyskuje coraz większe uznanie i zainteresowanie inwestorów na całym świecie.
Dodatkowo, warto wspomnieć, że NIO rozwija się bardzo szybko i posiada szereg ambitnych planów na przyszłość. Firma planuje wprowadzić do sprzedaży więcej modeli samochodów elektrycznych, a także rozwinąć swoją działalność poza granicami Chin. NIO ma również plany na stworzenie własnej sieci ładowarek, aby ułatwić korzystanie z samochodów elektrycznych swoim klientom.
Technicznie:
Prawie 90% spadku od szczytu, ale moim zdaniem dołka na NIO jeszcze nie otrzymaliśmy, Spółka stopniowo schodzi w okolicę 6 dolarów, poniżej których uważam, że cena będzie bardzo atrakcyjna technicznie. Jeżeli spojrzycie wstecz, to zobaczycie że akumulacja poprzednim razem trwała od lutego 2019, aż do grudnia, czyli 10 miesięcy w których spółka wartość swoich mnożyła kilkukrotnie. Czegoś podobnego, technicznie się spodziewam obecnie, czyli głębszy dołek, następnie zmiana struktury na tygodniowym interwale, retest i jazda. Nie wiem czy po nowe szczyty, bo to jak zawsze wycenią inwestorzy i analitycy finansowi, aczkolwiek pierwsze mocniejsze zatrzymanie i głębszą korektę widzę dopiero w okolicach 16.5$ za akcję, a jeżeli uda mi się kupić poniżej 6$, to będę zadowolony...Alarmy czekają!
Geely, chiński właściciel VolvoGeely
Geely to jedna z największych marek samochodowych z Chin, założona w 1997 roku. W 2009 roku nabyła szwedzkie Volvo, które od czasu przejęcia radzi sobie świetnie i notuje rekordy sprzedaży. W 2019 roku cała grupa Geely (w skład której wchodzą Geely Auto, Volvo, Lotus i Lynk&Co) sprzedała ponad 1,8 mln samochodów na całym świecie. Firma działa na globalnym rynku pod różnymi markami. Ostatnio, Geely nabyło firmę London Electric Vehicle Company, która ma w planach elektryfikację brytyjskich taksówek. Pierwsze modele pojawiły się już na rynku europejskim, a ich ceny wynoszą około 60 tysięcy funtów (około 300 tysięcy złotych). Taksówki LEVC są także dostępne w Polsce.
Oprócz branży samochodowej, Geely inwestuje także w wiele innych dziedzin. Jednym z ich największych projektów jest budowa miasta Xiongan, które ma stać się "zieloną" metropolią na wzór Singapuru. Geely planuje tam budowę inteligentnych dróg i budynków, a także rozwijanie systemów zasilania z energii słonecznej i wiatrowej. Ponadto, Geely ma ambicje stać się jednym z liderów rynku samochodów autonomicznych, w ramach swojego projektu "Intelligent Vehicles".
AT:
*Cena akcji spółki na ten moment wynosi 1.24 a spółka jest w długoterminowym trendzie spadkowym.
Dlaczego więc ją omawiamy? Otóż zalety długoterminowych trendów są takie, że pomimo spadków, na niższych interwałach jest szansa na złapanie mocnych ruchów w górę. Miejsca do shortów natomiast znajdują się przy 1.50, czyli po 23% wzrostach - co nie jest takie złe przy 13% potencjale na dalsze spadki. Cena również wybiła dwa poprzednie dołki po czym miała ładną reakcję wzrostową dla uważnych oczu.
Dla laika wygląda to źle, nawet bardzo źle, ale bądźmy szczerzy. Akcje kupuje się gdy na rynku leje się krew, nie gdy spółka robi kolejne ATH.
Widzę potencjał, ustawiam alarmy.
UPS - klin zwyżkujący tuż przed wynikami za 1Q2023Na wykresie widoczna była formacja RGR z linią szyi do przebicia w okolicach 159$, co ciekawe jest to poziom mocnego wsparcia, które broniło się od sierpnia 2020 roku.
Wykres 1. Interwał dzienny | Formacja RGR
Warto zwrócić uwagę na zysk kwartalny, który rośnie stabilnie i pokazuje, że spółka pomimo kryzysu i problemu z wysokimi cenami paliw radzi sobie naprawdę dobrze na rynku.
Wykres 2. Zysk brutto kwartalnie
Aktualnie rynek oczekuje ok. 2,2$ zysku za 1Q2023, ale spółka podaje lepsze wyniki od szacunków więc i tutaj zapewne może się okazać, że ten wynik wyniesie ok. 2,5-3$ (zwłaszcza, że ceny paliw spadły na początku tego roku).
Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego od maksimum na 233$ do minimum na 155$ otrzymujemy opór na 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 194,5$
Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Mnie osobiście niepokoi, że możemy mieć tutaj formację klina zwyżkującego co pokrywa się z oporem na 50% zniesienia Fibonacciego. Oznacza to, że ewentualna korekta w dół osiągnęłaby poziom 158-155$
Wykres 4. Interwał dzienny | klin zniżkujący – zasięg korekty
Warto więc ustawić alert na poziomie 195$ jako sygnał kontynuacji wzrostów oraz 186$ jako sygnał realizacji klina zwyżkującego.
Wsparcie: 185/ 173/158-155$
Opór: 195/203/217$
Budweiser (Anheuser-Busch Inbev)Cena tego waloru w wysokim interwale czasowym (1M) po osiągnięciu swojego szczytu 136,08 $ dnia 26.09.2016 pozostaje w trendzie spadkowym do dziś dzień wybijając swoje ATL w dniu 16.03.2020. Każda próba podniesienia ceny w trendzie spadkowym kończy się niepowodzeniem i finalnie wybiciem nowego dołka ,co wzmacnia przesłanki do kontynuowania trendu spadkowego. Następujące po sobie impulsy spadkowe nabierały na sile . Ostatni impuls spadkowy zapoczątkowany 14.06.2021 r. wykazuje oznaki osłabienia oraz przybiera strukturę , która może być odbierana przez uczestników rynku jako korekcyjna. Dodatkowo fakt , że zakończyła się w miejscu sprzyjającym do wzrostów z jednym zastrzeżeniem a mianowicie naruszyła poziom negacji scenariusza wzrostowego. Pomimo naruszenia tego poziomu cena w interwale miesięcznym zbudowała widoczną formacje wzrostową . W interwale 1D widoczna jest również formacja świecowa oraz dywergencja wzrostowa zaznaczona na wykresie czarną linią. Lokalnie trend spadkowy obowiązujący od szczytu 79 $ z dnia 17.06.2021 wykazuje oznaki złamania lecz trafia w strefę podarzy ,która może sprowadzić cenę co najmniej poniżej dołka 44.48$ z okolic dnia 11.10.2022 lub docelowo nawet pod dołek ATL 32,58$ . Istotną przesłanką do dalszych wzrostów byłoby przełamanie szczytu cenowego 67,91$ a następnie przekroczenie szczytu 79.92$ z dnia 16.06.2021 i finalnie trwałe przekroczenie ceny 86,96 $ co potwierdziłoby złamanie długotrwałego trendu spadkowego i dało szanse na wzrosty ceny . Wzrosty te mogą jednak być tylko korekta ABC i dać tylko odreagowanie globalnych spadków .
Do pozytywnych sygnałów przemawiąjacych za zakończeniem trendu spadkowego zaliczam również dynamiczne wybicie dołka ATL 32,58$ widać tam zebranie płynności która może dać wystarczającą siłę właśnie do zakończenia lokalnego trendu spadkowego.
Z technicznego punktu widzenia obserwowałbym rynek i czekał na potwierdzenie wzrostów . Będąc w trendzie spadkowym wciąż jest większa szansa na jego kontynuowanie .
Z fundamentalnego punktu widzenia spółka nie przynosi oczekiwanych dochodów . Jej raporty finansowe wskazują na problemy ze stabilnością wpływów. Malejący od 2017 zysk brutto, malejące od 2013 roku dochody po opodatkowaniu oraz dochód netto, Malejące zyski na akcję od 2013. Wszystko to osłabia potencjał wzrostowy . Dodatkowo spółka regularnie rozwadnia akcje emitując nowe co wpływa na zmniejszenie wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
Konkluzja: Pomimo długiej tradycji i rozpoznawalnej marce nie podjąłbym sie kupna akcji Budweiser(Anheuser-Busch Inbev) . Przejawia ona tendencję spadkową a fundamenty spółki nie są obiecujące na tyle żeby ocenić ją na tania . Według metody DCF uczciwa cena dla tej spółki to okolice 35$ co potwierdza duże prawdopodobieństwo dalszych spadków. Jeśli spółka przy tej cenie będzie wykazywać pozytywny cash flow można szukać miejsca do zakupu akcji.
Budweiser (Anheuser-Busch Inbev)Cena tego waloru w wysokim interwale czasowym (1M) po osiągnięciu swojego szczytu 136,08 $ dnia 26.09.2016 pozostaje w trendzie spadkowym do dziś dzień wybijając swoje ATL w dniu 16.03.2020. Każda próba podniesienia ceny w trendzie spadkowym kończy się niepowodzeniem i finalnie wybiciem nowego dołka ,co wzmacnia przesłanki do kontynuowania trendu spadkowego. Następujące po sobie impulsy spadkowe nabierały na sile . Ostatni impuls spadkowy zapoczątkowany 14.06.2021 r. wykazuje oznaki osłabienia oraz przybiera strukturę , która może być odbierana przez uczestników rynku jako korekcyjna. Dodatkowo fakt , że zakończyła się w miejscu sprzyjającym do wzrostów z jednym zastrzeżeniem a mianowicie naruszyła poziom negacji scenariusza wzrostowego. Pomimo naruszenia tego poziomu cena w interwale miesięcznym zbudowała widoczną formacje wzrostową . W interwale 1D widoczna jest również formacja świecowa oraz dywergencja wzrostowa zaznaczona na wykresie czarną linią. Lokalnie trend spadkowy obowiązujący od szczytu 79 $ z dnia 17.06.2021 wykazuje oznaki złamania lecz trafia w strefę podarzy ,która może sprowadzić cenę co najmniej poniżej dołka 44.48$ z okolic dnia 11.10.2022 lub docelowo nawet pod dołek ATL 32,58$ . Istotną przesłanką do dalszych wzrostów byłoby przełamanie szczytu cenowego 67,91$ a następnie przekroczenie szczytu 79.92$ z dnia 16.06.2021 i finalnie trwałe przekroczenie ceny 86,96 $ co potwierdziłoby złamanie długotrwałego trendu spadkowego i dało szanse na wzrosty ceny . Wzrosty te mogą jednak być tylko korekta ABC i dać tylko odreagowanie globalnych spadków .
Do pozytywnych sygnałów przemawiąjacych za zakończeniem trendu spadkowego zaliczam również dynamiczne wybicie dołka ATL 32,58$ widać tam zebranie płynności która może dać wystarczającą siłę właśnie do zakończenia lokalnego trendu spadkowego.
Z technicznego punktu widzenia obserwowałbym rynek i czekał na potwierdzenie wzrostów . Będąc w trendzie spadkowym wciąż jest większa szansa na jego kontynuowanie .
Z fundamentalnego punktu widzenia spółka nie przynosi oczekiwanych dochodów . Jej raporty finansowe wskazują na problemy ze stabilnością wpływów. Malejący od 2017 zysk brutto, malejące od 2013 roku dochody po opodatkowaniu oraz dochód netto, Malejące zyski na akcję od 2013. Wszystko to osłabia potencjał wzrostowy . Dodatkowo spółka regularnie rozwadnia akcje emitując nowe co wpływa na zmniejszenie wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
Konkluzja: Pomimo długiej tradycji i rozpoznawalnej marce nie podjąłbym sie kupna akcji Budweiser(Anheuser-Busch Inbev) . Przejawia ona tendencję spadkową a fundamenty spółki nie są obiecujące na tyle żeby ocenić ją na tania . Według metody DCF uczciwa cena dla tej spółki to okolice 35$ co potwierdza duże prawdopodobieństwo dalszych spadków. Jeśli spółka przy tej cenie będzie wykazywać pozytywny cash flow można szukać miejsca do zakupu akcji.
Tesla - mała korekta na horyzoncieTesla nadal porusza się w kanale spadkowym, a do tego znajduje się tuż nad linią tego kanału testując wsparcie na 184-185$.
W tym miejscu znajduje się EMA50, która jeszcze w dniu 05.04.2022 broniła kursu, jednak ostatecznie i ona została przebita.
Wykres 1. Interwał dzienny
W efekcie kurs akcji może dotrzeć do 168-170$ i dalej na 50% zniesienia Fibonacciego w okolice 156$
W tym miejscu można by się spodziewać ruchu w górę, jednak technicznie mamy lukę wzrostową ze stycznia 2023 na poziomie 146-155$ i ta luka może zostać w jakiejś części domknięta.
Wykres 2. Interwał dzienny | luka wzrostowa
Ostatnie wzrosty zatrzymały się tuż pod EMA200 na poziomie 210$ tym samym mamy pierwszy istotny opór dla inwestorów przed ruchem w kierunku 300$.
Jeśli spojrzymy na oscylatory to wszystkie właśnie zawracają w dół.
MACD dzisiaj dał sygnał „sell” i to oznacza, że kurs akcji będzie jeszcze jakiś czas korygować w dół.
Wykres 3. Interwał dzienny | MACD | RSI | RSX
W najbliższych dniach warto więc obserwować co się wydarzy na spółce ponieważ krótkoterminowo jest możliwa większa korekta, która dodatkowo wychłodzi wskaźniki.
Dla pomysłu daję kierunek "Short" z zaznaczeniem, że wybicie oporu 190 i dalej 210$ przyśpieszy długoterminowy ruch w kierunku 300$ który w mojej ocenie jest celem dla spółki być może nawet w tym roku.
Wsparcie: 184/170/156$
Opór:190/210/237$
Apple INC Buy ! Apple na zakup !
- Ostateczna korekta która może mieć miejsce to cena 96 okolice ( linia Z )
- Jeżeli nastąpi spadek poniżej linii Z ( mało prawdopodobne ) to sell zgodnie z czerwonymi strzałkami
osobiscie uwazam ze nie musi byc korekty do okolic 50% ( a wiec zakupuje juz teraz, i bede dokupic jezeli spadnie do okolic 96. Trzymam pozycje do okolic 200 z obserwacja )
Życzę Miłego i Udanego Handlu !
