Rozpocznij
MDG - MEDICALG. Szansa na zmianę kierunku.50 - 42,6 zł to strefa zaznaczona niebieskimi, przerywanymi liniami, jej przełamanie w górę zmieni trend MDG, na wzrostowy w długim terminie. Ostatnia próba zakończyła się niepowodzeniem, a byki dały zepchnąć się pod wsparcie /czerwona strefa/ 36-32 zł. Co tworzy klasyczną pułapkę na byki. Obydwie strefy oporowe są bardzo ważne dla tego rynku. Wsparcie na interwale tygodniowym dałbym na 25 zł. Interesująco wygląda dzienny. Tu wsparcie można przesunąć na 27,15 zł. Powstaje strefa 27,15-25 zł, której byki nie mogą oddać. Innymi słowy, szanse na kontynuację trendu wzrostowego są do momentu wyłamania strefy 27,15-25 zł. Nie mniej interesująco wygląda góra. Tu oporem jest 34,65-34,1 zł. W ostatnich dniach byki podjęły 2 próby wyłamania strefy oporowej. Jak na razie bezskutecznie. MDG jest po korekcie ostatniej fali wzrostowej i stoi przed dużą szansą na zmianę kierunku w średnim i długim terminie.
GPW:MDGLong
od Alladyn
MILTON ESSEX zaprasza na pierwsze inwestorskie Q&A!Zapraszamy na pierwsze inwestorskie Q&A Milton Essex! Zapraszamy do obejrzenia pierwszego inwestorskiego Q&A Milton Essex S.A., które miało miejsce już po zaprezentowaniu Strategii komercjalizacji SkinSENS™ na lata 2024-2026, czyli innowacyjnego urządzenia do diagnostyki alergologicznej wykorzystującego sztuczną inteligencję - pierwszego tego typu rozwiązania na świecie, nie mającego swojego odpowiednika ani bezpośredniego konkurenta. Podczas nagrania Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu Milton Essex S.A. odpowiedział na liczne pytania inwestorskie, zarówno dotyczące przedstawionej w ostatnim czasie Strategii komercjalizacji SkinSENS™, jak również związane z pozostałymi obszarami działalności operacyjnej spółki medtech z rynku giełdowego NewConnect. Nagranie jest już dostępne na kanale YouTube RelacjeRynku - jak zawsze czekamy na Wasze opinie i komentarze, jak również następne pytania, które przedstawimy Zarządowi przy kolejnej okazji! O Milton Essex S.A.: Milton Essex S.A. to firma z sektora med-tech, specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych, a przy tym innowacyjnych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Kluczowy produkt SkinSENS™ przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki alergologicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego, obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red). Milton Essex S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
NEWCONNECT:MTNLong
od RelacjeRynku
TEXT - czas się brać do robotyTEXT, czyli wcześniej Liveczat. Kurs spółki znajduje się w ważnym miejscu. Albo byki wezmę się do pracy albo niedźwiedzie upoją się miodem. Wykres 1 & 2 - W W przybliżeniu Kurs od dłuższego czasu jest w trendzie wzrostowym. Po ustanowieniu szczytów w 1 kwartale 2023 roku, kurs porusza się w trendzie bocznym w przedziale 114 - 153 zł. W tym tygodniu kurs ponownie zbliżył się do minimów konsolidacji z czerwca tego roku. W strefie 114zł mamy: - minimum czerwca 2023 - MA100D - fibo 38,2% ostatniego ruchu wzrostowego - linia trendu wzrostowego od 2018 Mamy wręcz kumulacje różnych technik. Trwałe wybicie dołem tej strefy będzie mocnym argumentem dla niedźwiedzi. Odmierzając zasięg obecnej konsolidacji, w przypadku wybicia dołem potencjalny zasięg spadków to 87zł (około 24%) RSI jest w strefie neutralnej. MACD wygenerował sygnał S wraz z początkiem października. Wykres 3 - D 4 sesje tego tygodnia to niewielka zmienność cenowa. Widzimy wyhamowanie aktualnych spadków i 2 ostatniej świeczki doji (niezdecydowanie) . Średnie powoli kierują się w dół, a MA50 ma szanse niedługo przeciąć MA200 od góry = krzyż śmierci. RSI jest w strefie wyprzedania i obecne poziomy dają argument do kontry. Reasumując, Jutro jest ostatnia sesja tego tygodnia. Nie znamy ostatecznego kształtu świeczki W co może mieć znaczenie w kolejnym/ch tygodniach. Nie mniej byki są aktualnie w dość niekomfortowej sytuacji. Niedźwiedzie mają jedno zadanie wybić trwale strefę 114zł. Byki muszą obronić 114zł w 1 kolejności, ale też muszą się oddalić od obecnych poziomów. W strefie 131-5 zł byki mogą napotkać duży opór. Przebicie lub nieudany atak także może mieć konsekwencje w późniejszym okresie.
GPW:TXT
od AmigosTrader
Cognor SA - suma oporów na jednegoOstatnie sesje pozwoliły dotrzeć kursowi do kluczowych oporów. Są nimi: - średnia MA200 - 7,91 pln - średnia MA130 - 8,05 pln - linia trendu - 7,91 pln. Te trzy kluczowe opory będą prawdziwym sprawdzianem dla popytu, który od kilku dni podnosił kurs na obecny poziom. Warto pamiętać, że wskaźnik RSI wskazuje na wykupienie rynku, co może oznaczać nadchodzącą korektę i cofnięcie się kursu do poziomu średniej MA45 - 7,50 pln - pierwsze wsparcie. Jeśli jednak kurs pokonałby opór na poziomie 8,05 pln, to wtedy byłaby szansa na coś więcej. Jak zawsze warto równolegle obserwować poziom obrotów. Ważne jest, czy kolejne wzrosty są wspierane wyższymy obrotami. Wykres dzienny.
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Medicalgorithmics - jakie EKG?W czerwcu 2023 spółka Medicalgorithmics SA opublikowała strategię na najbliższe lata. Warto zapoznać się z materiałem, żeby zrozumieć kierunki działań zarządu oraz kamienie milowe, które stawia sobie spółka. Wykres W - 1 Końcówka 2022 roku był momentem przełomowym dla kursu. Udane wybicie wieloletniej linii trendu spadkowego otworzyło kierunek na północ. Wędrówkę zatrzymało fibo 50% i kurs koryguje ostatni ruch. Warto zaznaczyć, że w połowie września MA50 przecięła od dołu MA200 nazywane potocznie złotym krzyżem - pozytywny sygnał. RSI ładnie schłodziło się dochodząc do poziomów skąd rozpoczął się kolejny ruch w górę Wykres 2 - D Schodząc na niższy interwał to widzimy, że kurs porusza się w ramach kanału wzrostowego. Obecna korekta jest podobna w cenie do dwóch poprzednich korekt (pomarańczowe prostokąty). Na początku października kurs dotknął dolną bandę kanału wzrostowego, RSI ładnie wychłodziło się to daje argument bykom do zakończenia korekty. Reasumując, W krótkim terminie ważnym poziomem są okolice 35-36zł, gdzie mamy lokalny dołek - sierpień, lokalne szczyty, MA50D. Pokonanie tej strefy przez byki to szansa na ponowną walkę z fibo 50%. Odpadnięcie od tej strefy to argument dla niedźwiedzi, żeby zaatakować ponownie dolną bandę kanału wzrostowego i tym samym powalczyć o wybicie kanału dołem.
GPW:MDGLong
od AmigosTrader
Bowim SA - stalowe nerwyJakiś czas temu zwracałem uwagę, na spółkę Bowim SA i możliwość zmiany trendu. Minęło kilka sesji i mamy: - pokonany opór MA45 - poziom 7,01 pln - zatrzymanie się kursu na oporze jakim jest poziom FIBO - 7,57 pln Można przypuszczać, że ostatnie wzrosty mają związek z wynikiem wyborów i potencjalną szansą na odblokowanie środków z KPO. Środki z KPO z pewnością zwiększyłyby szanse na wzrost inwestycji i mogłyby ruszyć ceny stali do góry. Część inwestorów uznała dzisiaj, że warto zająć pozycję o czym świadczą wzrosty +6,49%. Najbliższe sesje i dni pokażą, kto i jak szybko zbuduje rząd, który będzie miał wpływ na realizację przedwyborczych obietnic i czy faktycznie środki z KPO popłyną szerokim strumieniem. Przypomnę jeszcze, że dzisiaj PAP podał prognozy wzrostu popytu na stal o 5,8% w Europie w 2024 roku.
GPW:BOW
od Robert_Pietraga
Kogeneracja - zbliża się zimaW ciekawym miejscu znajduje się kurs spółki Kogeneracji. Wykres 1 - W Kurs spółki znalazł się w kleszczach fibo 50% zarówno od góry (fali spadkowej) i od dołu (fali wzrostowej). Efektem tego jest 5 lat konsolidacji kursu z zakresem cenowym 20,80 - 45,00. Obecnie kurs ponownie zbliża się ku szczytom konsolidacji. Zwracam uwagę na tworzenie się złotego krzyża, czyli przebicie MA50 od dołu MA200 co jest pozytywnym sygnałem. Wskaźniki RSI i MACD wspierają stronę kupujących. Wykres 2 - D Jeśli spojrzymy na niższy interwał to widzimy, że ostatni ruch był poprzedzony wybiciem z kanału spadkowego. Potencjalny zasięg wybicia to szczyty konsolidacji. Jeżeli spojrzymy szerzej, że potencjalnie możemy pisać o fladze to odmierzając maszt to zasięg jest znacznie większy. Średnie kierują się ku górze. RSI jest wysoko, ale nie są to jeszcze skrajne wartości. MACD jest pozytywne. Reasumując, Krótkoterminowo popsuć układ niedźwiedzie mogą zbijając kurs poniżej 33,40zł, a następnie poniżej MA200 D. Byki zaś stoją przed szansą by wybić wieloletnią konsolidację oraz wejść obszar poprzedniej konsolidacji z okresu 2010-2018. Jeżeli byki wykonają udany atak i utrzymają się powyżej 45zł to kolejnym magnesem w dłuższym terminie staną się szczyty 2017 roku.
GPW:KGNLong
od AmigosTrader
Voxel SA - diagnostyka techniczna ;)Dzisiejsza sesja na GPW była wyjątkowa dla spółek w indeksu WIG20. Wzrost o +5,31% robi wrażenie i trudno go było nie zauważyć. Niezależenie od tego warto spojrzeć na spółki, których wyniki nie rosły z uwagi na powyborcze nastroje. Do takich spółek możemy zaliczyć Voxel SA. Akcje Voxel SA urosły dzisiaj o +3,45%. Ponieważ nie pojawiły się żadne nowe informacje fundamentalne, możemy spjrzeć na sytuację techniczną, a tę możemy uznać za bardzo ciekawą. Oto kluczowe elementy z obserwacji i analizy zachowania kursu w trakcie ostatnich sesji: - od blisko 10 sesji kurs konsolidował się na poziomie 52 pln, - był to poziom nieznacznie powyżej średniej MA130, który był "szanowany" przez kurs i uznawany jako wsparcie w przeszłości, - od listopada 2022 kurs zbliżał się do tej średniej, czasami minimalnie ją naruszył, ale nigdy nie przkroczył w istotny sposób, - w okolicy średniej MA130 znajduje się dolne ramię obecnego kanału wzrostowego, - dzisiejsze wzrosty odbywały się przy nieco wyższych obrotach, - pozwoliły one wygenerować sygnal kupna na wskaźniku RSI, - bardzo ciekawie wygląda wskaźnik MACD, który potrzebuje jeszcze jednej/dwóch pozytywnych sesji, aby potwierdzić swój kierunek i wygenerować jednoznaczny sygnał kupna, - najbliższym oporem będzie średnia MA45 - 56 pln - następnym 58,60 pln - poziom ostatnich szczytów Wyniki finansowe za III kwartał poznamy dopiero 22 listopada. Podsumowując, sytuacja techniczna na walorach Voxel SA wygląda bardzo ciekawie. Póki co mamy stabilny trend wzrostowy. Zobaczymy na ile słuszne okaże się powiedzenie, aby "nie walczyć z trendem". Negatywny scenariusz jeżeli się pojawi, będzie sygnalizowany przez pokonanie wsparcia w postaci średniej MA130. Wykres dzienny dla zobrazowania sytuacji.
GPW:VOX
od Robert_Pietraga
GALVO notuje we wrześniu około 1,6 mln zł przychodów -16,5% r/rGalvo notuje we wrześniu blisko 1,6 mln zł przychodów i spadek o 16,5% r/r Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za wrzesień 2023 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.584,4 tys. zł wobec 1.898,1 tys. zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 16,5% r/r. Jak podkreśla spółka galwaniczna z rynku giełdowego NewConnect należy zauważyć, że przychody we wrześniu ubiegłego roku były na rekordowym poziomie i był to szczyt pocovidowego odreagowania w branży. Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do września 2023 roku wyniosły 15.094,5 tys. zł, wobec 13.203,7 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 14,3% w ujęciu rocznym. Jak informuje Galvo wrzesień, pomimo niższej sprzedaży niż w sierpniu, był kolejnym miesiącem ze sprzedażą powyżej 1.500 tys. zł i to pomimo nieco słabszej koniunktury na rynku. „Najwięcej zleceń pochodziło z branży energetycznej i automotive. Zamówienia z branży energetycznej utrzymują się na stabilnym poziomie, w przypadku pozostałych branży spółka obserwuje lekki spadek zleceń lub przesuwanie zleceń na kolejne miesiące” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego Galvo S.A. „We wrześniu 2023 roku ceny srebra wykorzystywanego przez Galvo S.A. w procesach galwanicznych mocno spadły. Niekorzystnym jest fakt, że ceny srebra utrzymują się tylko nieznacznie poniżej rekordowych poziomów z okresu pandemii. Koszty świadczonych usług sukcesywnie rosną wskutek zmian cen surowców wykorzystanych w procesach galwanizacji, kosztów energii oraz presji płacowej, wywołanej wysoką inflacją. Do głównych zagrożeń można zaliczyć konsekwencje wojny na Ukrainie, wzrost ceny surowców, niestabilne kursów walut. Ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej, zapewnia spółce stabilność cen energii w bieżącym roku i ma wpływ na stabilizację kosztów świadczonych usług. Ze wstępnych analiz wynika, że ceny energii w przyszłym roku będą na poziomie zbliżonym do cen w roku bieżącym. Obecnie spółka prowadzi remont eksploatacyjny zaplecza socjalnego dla pracowników, co wpłynie na poprawę komfortu pracy” - wskazuje ważne uwarunkowania rynkowe spółka galwaniczna. „Spółka cały czas prowadzi bardzo restrykcyjną politykę kosztową, ale należy zauważyć rosnącą presję płacową, będącą efektem inflacji i wzrostu w połowie roku płacy minimalnej. Zarząd intensywnie kontroluje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku. Spółka systematycznie w marę możliwości zwiększa ceny oferowanych usług, urealniając marże, co przynosi efekty w postaci wyższych przychodów i poprawy rentowności. Reaguje w ten sposób na bieżąco na rosnące koszty świadczonych usług spowodowane wzrostem cen energii elektrycznej, cen surowców oraz dynamicznie zmieniające się w ostatnim czasie kursy walut” – dowiadujemy się z podsumowania wyników miesięcznych. O Galvo S.A. Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne. Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
NEWCONNECT:GALLong
od RelacjeRynku
TEXT S.A. czyli dawne LivechatCałkiem możliwe, że są dzisiaj inwestorzy, którzy nie zauważyli jeszcze, że dawna spółka „LIVECHAT” zmieniła nazwę na „TEXT S.A.”. Text S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu obsługi klienta i komunikacji online. Spółka oferuje szereg produktów i narzędzi, które umożliwiają firmom komunikację z klientami w czasie rzeczywistym, w tym popularne narzędzie do obsługi czatu na żywo. Ich flagowy produkt, LiveChat, to zaawansowany system czatu na żywo, który pozwala firmom nawiązywać interakcje z klientami na ich stronach internetowych, aplikacjach mobilnych i innych platformach online. Ten narzędzie umożliwia szybką i skuteczną obsługę klienta oraz zwiększa zaangażowanie użytkowników. Spółka ma silne zaangażowanie w ciągłe doskonalenie swoich produktów i usług, co pozwala firmom oferować lepszą obsługę klienta i budować trwałe relacje z użytkownikami. Warto również zauważyć, że Spółka oferuje wsparcie techniczne oraz różnorodne narzędzia analityczne, które pozwalają firmom monitorować i optymalizować swoją komunikację online. Text S.A. cieszy się uznaniem na rynku i pomaga firmom różnych branż poprawić jakość obsługi klienta, zwiększyć konwersje oraz rozwijać swoje działania online. Spółka podała ostatnio wskaźniki za 2Q 2023/2024 roku finansowego. Wynik spółki w danym okresie przedstawia pozytywny trend wzrostowy. Wzrost ten wynika zarówno z większej liczby klientów korzystających z produktów Spółki, jak i z wzrostu wskaźnika ARPU (średniego miesięcznego przychodu przypadającego na klienta). Najważniejsze trendy wpływające na ten wynik to: Zmiana wskaźnika ARPU dla głównych produktów Grupy: ARPU produktu LiveChat spadło z 158,2 USD na koniec czerwca 2023 r. do 156,7 USD na koniec września 2023 r., ale wciąż jest znacznie wyższe niż rok wcześniej (120,7 USD). ARPU produktu ChatBot wzrosło z 122,5 USD na koniec poprzedniego kwartału do 126,6 USD na koniec września 2023 r., co również jest wyższe niż rok wcześniej (110,2 USD). ARPU produktu HelpDesk wzrosło z 126,0 USD na koniec poprzedniego kwartału do 137,7 USD na koniec września 2023 r. i jest znacznie wyższe niż rok wcześniej (108,3 USD). Wzrost liczby klientów korzystających z produktów Grupy: Na koniec II kwartału roku finansowego liczba płacących klientów TEXT wyniosła 37.838, ChatBot 2.940, a HelpDesk 1.061. Wzrost liczby klientów oraz ARPU w przypadku niektórych produktów wpłynął pozytywnie na ogólny wynik Spółki, co sugeruje zdrowy rozwój biznesu i zwiększone dochody. Jeśli zastanawiacie się co to jest ARPU to poniżej krótki opis tego wskaźnika. ARPU (Average Revenue Per User) to wskaźnik używany w dziedzinie telekomunikacji, usług internetowych, a także w innych branżach, aby ocenić średnie przychody generowane przez jednego użytkownika lub klienta w określonym okresie czasu, zazwyczaj miesiącu lub roku. ARPU jest ważnym wskaźnikiem biznesowym, który pomaga firmom monitorować swoją wydajność finansową i ocenić, jak dobrze zarabiają na swoich klientach. Wskaźnik ARPU oblicza się, dzieląc łączne przychody generowane przez firmę w danym okresie przez liczbę klientów lub użytkowników w tym samym okresie. Ogólna formuła ARPU wygląda następująco: ARPU = Łączne przychody / Liczba klientów lub użytkowników ARPU może być obliczane dla różnych segmentów klientów lub dla całego klientela firmy. Jest to przydatne narzędzie do analizy, które pomaga firmom zrozumieć, ile średnio każdy użytkownik przynosi im dochodów. To pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących cen, strategii marketingowych i usprawniania obsługi klienta w celu zwiększenia ARPU i ogólnych dochodów firmy. *definicja ARPU - stworzona przez ChatGPT Tak więc patrząc na wyniki spółka ma się czym pochwalić, osiąga stabilne przychody, które przekładają się na zyski. W mojej ocenia jednak dzisiaj spółka jest trochę za droga, a sama wycena to w dużej mierze efekt Covidowej „gorączki” na spółki wspierające zdalny kontakt z klientem. To na tej fali spółka wzrosła o blisko 320% w ciągu 1,5 roku. Wykres 1. Interwał tygodniowy I choć za spółką szły wyniki to w mojej ocenie mamy aktualnie wycenę trochę za wysoką względem oczekiwań. Spółka wypłaca regularnie dywidendy jednak dzisiaj są one na poziomie 2,5-3% co sprawia, że jest ona mało atrakcyjna. Patrząc na wykres wielu inwestorów, może się zastanawiać, czy to już jest ten moment na odbicie w górę. Wskaźniki mocno wychłodzone, a do tego mamy kurs na dołku z czerwca 2023. Wykres 2. Interwał dzienny Tak więc jest to teoretycznie idealny moment na odbicie, które jest możliwe. Jednak w mojej ocenie nakładając zniesienia Fibonacciego to zasięg ruchu w górę byłby w okolicach 50% fali spadkowej czyli w okolicach 133zł. Wykres 3. Interwał dzienny W długim okresie czasu jednak zakładam, że będziemy mieć kontynuację spadków przynajmniej do domknięcia luki wzrostowej ze stycznia 2023 roku. Dlatego spółkę dałbym do obserwowanych z alertem na 133zł jak miejsce kontynuacji spadków oraz 118zł jako punkt, w którym brak odbicia i podążanie dalej w dół da sygnał do domknięcia luki. W mojej ocenie w dłuższym horyzoncie czasu możliwe jest poruszanie się kursu w w zakresie 90-120zł Wsparcie: 118,6/109/100zł Opór: 125/133/149zł.
GPW:TXT
od AnalizyD
Kruk SA - udany tydzieńPosiadacze akcji Kruk SA mogą zaliczyć tydzień do bardzo udanych. Cena akcji zyskała +13,48%. Lepszą stopą zwrotu w ramach indeksu WIG20 mogło pochwalić się tylko Pepco SA i PKN Orlen SA. Warto jednak podkreślić, że stopy zwrotu od początku roku, dla trzech wymienionych spółek wyglądają następująco: - Kruk SA +54,7% - PKN Orlen SA +5,08% - Pepco SA -45.65% Z tej perspektywy wzrosty dwóch spółek na "P" można potraktować jako coś co w końcu miało prawo nastąpić. Kurs Kruk SA zachowuje się od początku roku o niebo lepiej i cały czas otwarte pozostaje pytanie czy zobaczymy 1 mld pln zysku netto już w tym roku. Przechodząc do sytuacji technicznej, warto podkreślić, że notowania akcji Kruk SA osiągnęły swoje historyczne maksimum. W minionym tygodniu wzrosty kursu odbywały się przy wzroście obrotów, co z punktu widzenia analizy technicznej bardzo uwiarygadnia taki ruch. Warto zadać sobie pytanie, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ? Od 26 września kurs znajduje się w trendzie wzrostowym. Jego zmienność wyznaczyła w tym okresie kanał wzrostowy. Na wykresie tygodniowym widać, że tydzień temu zakończył się okres konsolidacji przy dolnym ograniczeniu kanału (poziom 400 pln). Od tego poziomu i tego momentu mamy serię wzrostowych sesji, które pozwoliły osiągnąć nowe ATH. Jak zawsze istnieje ryzyko, że część inwestorów zechce zrealizować zyski, bo sami przyznacie, że zainkasowanie 13% stopy zwrotu w tydzień, można uznać za bardzo dobry wynik. Niemniej jednak warto podkreślić, że kurs nie osiągnął jeszcze górnego ograniczenia obecnego kanału wzrostowego. Na tym poziomie szukałbym oporu (przedział 480-490 pln). Jako wsparcie można przyjąć poziom 447 pln (dotychczasowy opór na poziomie ATH z połowy lipca br.). Zachęcam jeszcze do zwrócenia uwagi na wskaźnik MACD. W ujęciu tygodniowym widać, że nie wygenerował on jeszcze sygnału kupna i najbliższy tydzień pokaże, czy taki sygnał zaobaczymy już w najbliższych dniach, czy może przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Podsumowując, kolejne sesje mogą być bardzo ciekawe dla posiadaczy akcji Kruk SA. Kurs dobrze sobie radził podczas ostatnich spadków WIG20, co już wtedy mogło sygnalizować jego siłę. Czekamy zatem na rozwój sytuacji i uważnie śledzimy raporty związane z przetargami na portfele wierzytelności, których w czwartym kwartle powinno być najwięcej. Poniżej wykres tygodniowy dla Kruk SA.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
CIGAMES - deja vu?W dniu dzisiejszym pojawiły się pierwsze recenzje długo oczekiwanej gry Lords Of The Fallen. Dlatego warto spojrzeć na kurs spółki. Wykres 1 - W Zacznijmy od tego, że jutro ostatni dzień by poznać finalny kształt obecnie rysowanej świeczki tygodniowej. Niezależnie od kształtu świeczka będzie miała spore znaczenie z racji wzmożonych obrotów w tym tygodniu. Obecnie kurs doszedł i odbił się od ma50. RSI wykazał już dużo wcześniej negatywną dywergencję. Na MACD obowiązuje sygnał S. Wykres 2 - D Widzimy, że dzisiejsza świeczka wygenerowała bardzo duże obroty. Od góry przetestowała wcześniej wybite wsparcie. Zamknięcie wypadło lekko poniżej ma200. Na ten moment możemy mówić o naruszenie. Brak szybkiego powrotu nad MA200 może sygnałem dalszych kłopotów. Byki mogą liczyć na korektę, ponieważ RSI jest w strefie wyprzedania. Jeżeli spojrzymy na całość, trochę zaczyna przypominać odwrócony spodek. Taki potencjalny układ ma charakter dystrybucji. Wykres 3 - fibo Obecnie kurs zatrzymał się na fibo 50% większej fali co wzmacnia znaczenie tych poziomów. Reasumując, Zadaniem na najbliższe sesje dla byków jest wyjście powyżej dzisiejszego maxa, czyli poziomu 5,58. Jego pokonanie umocniłoby byki i dałoby szanse ponownie zmierzyć z poziomem 7zł. Brak powrotu nad MA200 i zakrycie dzisiejszej świecy to będzie zaproszenie do ponownego przetestowania MA50W + fibo50% + lokalny dołek. Utrata tych poziomów otworzy drogę do spotkania się ze szczytami z przełomu 2016/2017
GPW:CIGShort
od AmigosTrader
BOW BOWIM GPWPo spadkach, które trwają od maja 2022, pojawiła się szansa na ich zakończenie - w strefie wynikającej ze struktury korekcyjnej pojawił się popyt. Jeżeli świeca tygodniowa zamknie się w piątek wieczorem formacją, to będzie dobra okazja do zakupu akcji tej spółki na jej teście. Niskie RSI jest dodatkowym plusem. Gdyby jednak przed testem formacji cena dojechała do oporu (czerwona strefa), będzie miał on za zadanie jeszcze raz zepchnąć cenę po wybicie nowego lokalnego dołka. Najlepszym ze scenariuszy będzie test możliwie powstałej formacji po złamaniu tego oporu.
GPW:BOWLong
od TradeWarsPRO
Makarony i Motylena wykresie miesięcznym mamy realizację dwóch formacji motyla, natomiast patrząc średnioterminowo to wyraźny trend wzrostowy, aktualnie kurs wychodzi na kolejny szczyt, najbliższe istotne wsparcie, które moim zdaniem jest kluczowe dla utrzymania trendu, jest na poprzednim dołku w okolicach 10,70zł każda świeżo zajęta pozycja powinna moim zdaniem być zabezpieczona decyzją o szybkim wyjściu jeśli na interwale dziennym kurs zmieni kierunek na spadkowy
GPW:MAK
od Jawortrader
Kruk SA - wznoszenie kontrolowane...Dzisiaj krótko o sesji, podczas której akcje Kruk SA poszybowały w górę o blisko 8%. To, że Kruk SA jest spółką o solidnych fundamentach nikogo przekonywać nie trzeba. Wieloletni rozwój ma przłożenie na bilans, wyniki i wycenę rynkową. W ostatnich dniach spółka poinformowała o zdarzeniach, które miały miejsce w III kwartale: ✅ III kw 2023 - spłaty z portfeli 785 mln pln +21% r/r ✅ dziewięć miesięcy 2023 - spłaty z portfeli 2,3 mld pln +19% r/r Rynek potrzebował jednak chwilę aby "przetworzyć" tę informację. Dzisiaj byliśmy świadkami sesji, w trakcie której ani przez moment nie można było mieć wątpliwości, że jest popyt na akcje. Dzięki temu kurs dotarł do lipcowych szczytów. Na MACD pojawił się nieśmiały sygnal kupna. Czy jest szansa na dalsze wzrosty ? O tym przekonamy się już jutro. Jeśli kurs trwale pokona poziom 450 pln, to otworzą się nowe możliwości do dalszych wzrostów. 8 listopada poznamy wyniki finansowe za III kwartał. Warto przytoczyć tu wypowiedź prezesa z ostatniego komunikatu (9 października 2023 r.) działu IR do inwestorów: –..."Inwestujemy na każdym z rynków, ale w 3 kwartale zdecydowanie najwięcej nabyliśmy poza Polską. Wykorzystujemy szansę, jaką daje nam międzynarodowość Grupy. Inwestycje w Hiszpanii i Włoszech stanowiły jak do tej pory w tym roku blisko 70% wszystkich inwestycji - komentuje Piotr Krupa. – Mamy silną pozycję rynkową, stabilny dostęp do finansowania i chcemy wykorzystać ten moment na dalszy rozwój. Uczestniczymy we wszystkich interesujących przetargach na każdym z rynków, chcąc maksymalizować skalę, ale i szansę na najlepsze oczekiwane zwroty. Po 3 kwartałach mamy już wykonane 86% inwestycji z poprzedniego roku, a przed nami najintensywniejszy okres. Zwyczajowo to pod koniec roku mamy najwięcej projektów. Rekordowe nakłady inwestycyjne oraz ciągłe doskonalenie operacyjne dają nam mocne podstawy nad rozwojem w kolejnych latach. To dla nas kluczowe – celebrować ważne momenty, jak chociażby 25lecie KRUKa, ale przede wszystkim konsekwentnie realizować strategię i wizję przyszłych sukcesów." W takim razie trzymamy kciuki za wyniki i czwarty kwartał.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
Arctic - analiza technicznaCześć, po bardzo mocnej wyprzedaży na spółce Arctic, bo aż o 43% w przeciągu 3 miesięcy, kurs powoli odbudowywał się, a 13,7 zł było ostatni raz widziane w lipcu 2022 roku. Pytanie teraz, czy bykom starczy sił na kolejne wzrosty? A może jest to pułapka na nie? Już niedługo poznamy szacunki jak i wyniki za 3 kwartał. Zobaczymy, czy faktycznie, Pan Jarczyński miał rację w wywiadzie przed wynikami za Q2, w którym powiedział: "Może nie będzie tego widać w spadku kosztu wytwarzania papieru jeszcze w II kwartale, ale w III kwartale na pewno. Ceny energii w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, także w Europie pozostają wysokie. Potencjalna przewaga moich zachodnioeuropejskich konkurentów, jaka miała wynikać ze spodziewanego wiosną spadku cen energii elektrycznej, się nie ziściła" - powiedział Jarczyński." Trzeba jednak zwrócić uwagę, że cała grupa więcej kupuje celulozy niż sprzedaje, co w dłuższym terminie może okazać się dobrym znakiem i znalezieniem sporej ilości oszczędności. Według szacunków na TV przychód będzie w okolicy 781M, co oznacza gorszy wynik niż w drugim kwartale. Ważne jednak będzie na jakim poziomie będzie dochód netto. Po uklepaniu dołka kurs wzrósł maksymalnie o 22% (licząc dzisiejszy dzień) i zatrzymał się przy EMA100. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego do szczytu do dołka, to korekta doszła do 61,8%, jednak poziom ten nie został utrzymany mimo porannych wzrostów, a świecę zamknęliśmy poniżej. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego + EMA): Analizując wskaźniki, po mocnym ruchu w górę i wybiciu z konsolidacji RSI oraz RSX jest mocno wykupione i bardzo możliwe, że kurs w najbliższym czasie zaliczy korektę. Wykres D1 (wskaźniki RSI & RSX): Pierwsze wsparcie jakie mamy, to poziom 15,74 zł, jednak większy popyt i obrona strefy powinna pojawić się w okolicy 15,20-15,46 zł, jeśli ta pierwsza zostanie przebita. Wykres D1 (strefa popytu): Przebicie poziomu 14,86 zł będzie bardzo złe dla byków i w mojej ocenie spółka rozpocznie dalszą korektę. Powyżej tego poziomu, popyt może wybronić się i schłodzić wskaźniki. Wykres D1 (przebicie 14,86 - cena akcji, w której byki mogą się poddać): Od góry, mamy lukę otwarciową do domknięcia, która również może stanowić silny opór do dalszych wzrostów. Wykres D1 (luka otwarciowa): Dużo zależeć będzie od najbliższych wyników. Technicznie powinniśmy zaliczyć korektę do wzrostów. Utrzymanie się powyżej strefy popytowej, daje szansę na domknięcie luki i dalsze wzrosty. Zejście poniżej 14,86 zł będzie oznaką słabości papieru i możemy spodziewać się dalszych spadków. WAŻNE WSPARCIA: 15,74 / 15,20 / 14,86 WAŻNE OPORY: 16,40 / 16,76 / 17,00 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATC
od SkotarekG
SNK - overbalance i kolejny swing w górę?Jak mawia klasyk polskiego parkietu - dobra analiza, to krótka analiza. Wykonaliśmy ruch do dolnego ograniczenia linii trendu długoterminowego. Istnieje prawdopodobieństwo ruchu w przeciwnym kierunku. Fundamentalnie - spółka jest bardzo zdrowa finansowo, ma spore zapasy gotówki na gorsze czasy, które z pewnością już nastały. W akcjonariacie praktycznie same fundusze, zobaczymy jak będą chciały to rozegrać... „Hossa rodzi się na pesymizmie, rośnie na sceptycyzmie, kończy się na optymizmie i umiera podczas euforii” ;) J. Templeton
GPW:SNKLong
od tatataty
PKN Orlen Ciekawe miejscePkn Orlen podąża w trendzie wzrostowym praktycznie od początku notowań a dołek mamy we wrześniu 2001r .Szczyt wzrostów był w październiku 2017 i od tamtego czasu cena wykonuje korektę , która jest czytelna i daje coraz więcej przesłanek do tego, że możemy się spodziewać wzrostów z okolic 57zł.W okolicy tej ceny przebiega linia trendu która nie była jeszcze testowana co dla części handlujących ma znaczenie. Do czasu zaliczenia poziomu 57 zł wskaźnik RSI powinien spaść do strefy poniżej 30 pkt. co będzie dodatkowym wskaźnikiem tego, że siła sprzedających słabnie. Na wykresie widać tworzącą się na większym interwale korektę płaska która poziomami zbiega się z korekta pędzącą z niższego interwału co wzmacnia przesłanki o tym że możemy się spodziewać reakcji z w/w poziomu. Aby bezpiecznie wejść w pozycję należy poczekać na sygnał w postaci formacji wzrostowej na interwale 4H, co ma na celu upewnienie się ,że dana strefa została uznana przez biorących udział w handlu za interesującą. Przewiduję , że jeśli taka reakcja nastąpi będzie ona dynamiczna, wybije szczyt 71.72 zł a jej docelowym poziomem będzie zbudowanie nowego trendu średnioterminowego i wybicie nowego szczytu ATH. Czas w jakim to zrobi jest niestety dla mnie nie do przewidzenia. Stop Lossem dla tego układu jest wybicie i pozostanie pod dołkiem 49.2 zł co zaneguje scenariusz.
GPW:PKNLong
od AnturParafin
Orlen w obliczu wyborczej awarii dystrybutorówJuż ostatnie 10 dni do rozpoczęcia wyborów. Opozycja zatem uderzyła w kluczową spółkę Prawa i Sprawiedliwości, czyli najsilniejszego championa narodowego. Oczywiście chodzi o dziwne i masowe awarię dystrybutorów paliwa na stacjach Orlen. Tak, więc Wódz Narodu Jarosław Kaczyński i Super Prezes Daniel Obajtek zapewnia Polakom tanie paliwo, a Totalna Opozycja tanie akcje. I ten pomysł połączy te wątki :) Nowa strefa popytowa jest dostosowana do aktualnej sytuacji rynkowej. Tylko pamiętajcie o napiętej sytuacji na globalnych indeksach zwłaszcza w USA i UE. Zatem ten wpis zaktualizuje na interwale godzinnym jak już będzie w strefie by zobaczyć jak to wygląda. Ponieważ świece dzienne teraz pokazują mocną siłę niedźwiedzia. Strefa popytowa składa się z: Klastrów Fibonaccich: + Złota strefa fali C (54,46 zł do 55,46 zł), + 1,414 mierzenia zewnętrznego finałowej podbitki pod dywidendę, Projekcji równości długości aktualnej fali A spadkowej, przyłożonej do szczytu fali A trójkąta (Trójkąt to fala 2, lub duże B). Równość długości na kursie 54,82 zł, Linii trendu wzrostowego po dołkach z: + 28.10.2020: kurs 37,20 zł, + 24.10.2022: kurs 49,05 zł, Co do tych dołków zauważcie, że obydwa były robione w październiku, a potem było dynamiczne odbicie. Orlen też szybko wybił swój dołek covidowy z lutego 2020 i dopiero zaczął wzrastać. Jeszcze mamy formację podobną do Głowy z Ramionami, z głową na szczycie dużej fali C. Jej zasięg po wybiciu to okolice 55 zł, Lokalna formacja Podwójnego Szczytu z szczytami na 61,20 zł i 61,09 zł. Wybita na poziomie 58,41 zł.
GPW:PKNLong
od Lukas_3000
8