Rozpocznij
Mobruk - szansa na oRGR Mobruk to spółka, której nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba, a już na pewno inwestorom na GPW – jest to lider w unieszkodliwianiu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, z dużymi marżami operacyjnymi, dywidendą i stabilnym biznesem, ale też z ograniczoną skalą. Co to oznacza w praktyce? W mojej ocenie Mobruk to ciekawa spółka dywidendowa z potencjałem do gwałtownych impulsów wzrostowych, gdy pojawiają się informacje o środkach publicznych na rekultywacje czy usuwanie odpadów. Warto zaznaczyć, że każda informacja o rządowych środkach na rekultywację czy utylizację odpadów działa na inwestorów jak magnes. Z drugiej strony, rynek wie, że Mobruk sam świata nie zbawi, a pieniądze z przetargów są mocno zależne od polityki. 1. Trend i struktura rynku Patrząc na wykres widać, że od początku czerwca kurs wyciągnięto o ponad 20%, z poziomu poniżej 260 zł do dzisiejszych 300 zł. To odbicie przyszło praktycznie bez korekty, co w mojej ocenie pokazuje już pewne wykupienie rynku. Dzisiejsza sesja zakończona świecą wzrostową +1,7%, ale z długim knotem górnym, daje sygnał, że popyt zaczyna łapać zadyszkę. Nie oznacza to od razu odwrócenia trendu, ale pokazuje, że kupujący mogą chcieć chwilę odpocząć przed kolejną próbą przebicia EMA200. Do tego EMA144 wyraźnie przetestowana, ale bez sukcesu na zamknięciu, a EMA200 nawet nie draśnięta. Wykres 1. Interwał dzienny 2. Poziomy Fibonacciego Licząc zniesienia Fibonacciego od szczytu ze stycznia tego roku na 375zł do minimum na 256zł kurs właśnie testuje 38,2% czyli 301zł. I tu jest ciekawostka dla uważnych techników, jeśli dojdzie do cofnięcia kursu i przetestowania 23,6% zniesienia Fibonacciego na 284zł to możemy mieć oRGR z zasięgiem na 360zł i to jest dosyć ciekawy scenariusz. Póki co jednak w mojej ocenie zniesienia Fibonacciego do testowania zwłaszcza wspomniane wsparcie, a później opór przy 315zł (50%) Wykres 2. Interwał dzienny 3. Wolumen Wolumen z dzisiejszej sesji (7,3k) nie wskazuje na euforię, co w mojej ocenie sugeruje stopniowe wygaszanie impetu wzrostowego. Nie ma jednak też podaży, więc mówimy raczej o wyczerpywaniu siły kupujących niż o masowej realizacji zysków. Może to być efekt czekania na rozwój sytuacji. 4. RSI Wykres 3. Interwał dzienny RSI na poziomie 65, więc jeszcze poniżej poziomu wykupienia, ale już blisko granicy. Z kolei RSX pokazuje 84,2, co potwierdza wykupienie rynku. Wykres 4. Interwał dzienny Rynek jest w fazie, w której każda kolejna sesja wzrostowa będzie wymagać coraz większej siły, bo wskaźniki wchodzą w strefy przegrzania. 5. MACD MACD wciąż daje sygnał wzrostowy – linie powyżej zera, histogram rośnie, brak negacji ruchu. Wykres 5. Interwał dzienny W mojej ocenie, dopóki nie pojawi się zawrócenie histogramu lub przecięcie linii sygnału od góry, nie ma technicznego sygnału zmiany trendu. Ale przy takich wskaźnikach należy być ostrożnym przy pierwszych oporach. 6. EMA 200/144/50/26 EMA200 (305 zł) – kurs minimalnie poniżej, test oporu trwa. EMA144 (302 zł) – aktualnie kurs oscyluje w jej rejonie. EMA50 (285 zł) – dynamiczne wsparcie, nadal dość oddalone od ceny. EMA26 (283 zł) – również daleko poniżej – tutaj idealnie wsparcie pod scenariusz oRGR. Utrzymanie kursu powyżej EMA144 i wybicie EMA200 otworzy drogę w kierunku 320 zł. 7. Wątek polityczny – 400 mln zł na rekultywację Minister Hennig-Kloska ogłosiła 400 mln zł na usuwanie toksycznych wysypisk i rekultywację terenów. Na pierwszy rzut oka – idealny news pod Mobruk. Mają technologię, doświadczenie, ludzi i flotę. Moja ocena realnych szans Mobruku: ✅ Spółka ma know-how, zaplecze technologiczne i logistyczne do takich zadań. ✅ Historycznie realizowała projekty z NFOŚiGW oraz samorządów. ❌ Politycznie obecna ekipa rządowa nie traktuje Mobruku jako swojego „flagowego” wykonawcy, preferując rozdrobnienie zamówień dla lokalnych firm. ❌ Ustawienia przetargów mogą być bardziej pod małych operatorów z regionów, aby uzyskać efekt polityczny (poparcie lokalnych społeczności). W mojej ocenie: Mobruk dostanie kawałek tego tortu, ale nie przejmie całości – realnie może liczyć na kilka projektów o łącznej wartości kilkudziesięciu mln zł, co i tak pozytywnie wpłynie na jego wynik, ale nie zmieni skali biznesu w fundamentalny sposób. Podsumowanie i scenariusze Scenariusz bazowy (neutralno-wzrostowy): Jeśli kurs wybije powyżej EMA200 (305 zł) i utrzyma się tam kilka sesji, kolejnym celem będzie 320-325 zł. Ale bez mocnych fundamentów lub podpisanych umów, będzie to trudne do utrzymania. Jednak scenariusz oRGR zostanie zanegowany co oznaczać będzie mniejszy potencjał i zasięg wzrostów. Scenariusz pozytywny (kontynuacja wzrostów): Zanim będzie dobrze musi być gorzej. Czyli realizacja scenariusza oRGR z zejściem na 284zł. Następnie uruchomienie się podaży i wyjście ponad 305 zł z wolumenem i potwierdzeniem na oscylatorach otworzy drogę do 320 zł, a w dalszej perspektywie do poziomu z lutego tego roku. Scenariusz negatywny (korekta): Brak przebicia EMA200 i realizacja zysków sprowadzą kurs w okolice 285 zł (EMA50) czyli nadal scenariusz oRGR, ale poziom 284zł zostanie pokonany od góry i kurs wróc w okolice 250-270 zł. Wsparcia: 284/255zł Opory: 301/315/330zł Na dziś Mobruk pokazuje wykupienie rynku, a polityka – jak zwykle – miesza inwestorom w głowach. 400 mln zł brzmi pięknie, ale dopóki nie zobaczymy konkretnych podpisów pod umowami, kurs może równie szybko oddać ostatnie wzrosty, jak je zbudował. W inwestowaniu jednak często kupuje się plotki, a fakty sprzedaje na wyższych poziomach i każdy scenariusz jest możliwy.
GPW:MBR
od AnalizyD
Żabka - kolejny skok do wodyOpis spółki i charakterystyka Żabka to spółka, której przedstawiać nie trzeba. Każdy z nas chyba kiedyś wszedł do tego sklepu po wodę, kawę lub hot-doga w drodze na spotkanie czy zwiedzania miasta. Lider rynku convenience, z ogromną skalą, regularnymi przychodami i mocnym brandem w Polsce. Co to oznacza w praktyce? W mojej ocenie Żabka to typowa spółka konsumpcyjna, z pewną zmiennością notowań – głównie przez krótkoterminowe fundusze szukające płynności i efektu skali. Do tego dochodzi dystans inwestorów indywidualnych po słabym IPO. 1. Trend i struktura rynku Patrząc na wykres widać, że od kilku grudnia kurs porusza się w szerokiej konsolidacji między 25 zł a 20 zł. Dzisiejsza sesja przyniosła mocny spadek -4,57%, z zamknięciem na 20,67 zł, co w mojej ocenie pokazuje przewagę podaży i brak próby obrony przez kupujących. Dodatkowo kurs zbliża się to istotnego wsparcia na 20,5zł. Jeśli nie uda się obronić tego poziomu to ponownie inwestorzy mogą zobaczyć kurs poniżej 20zł. Wykres 1. Interwał dzienny 2. Poziomy Fibonacciego Licząc zniesienia Fibonacciego od szczytu na 25,02 zł do minimum na 17,73 zł: 38,2% – 20,51 zł – poziom do testowania w najbliższych dniach. 50% – 21,37 zł – zostało przełamane dzisiaj silną świecą podażową. 61,8% – 22,23 zł – wcześniejszy opór, teraz jeszcze dalej od kursu. W mojej ocenie utrzymanie 20,5 zł będzie kluczowe – w przeciwnym razie kurs może zejść w rejon 19,4 zł (23,6% Fibo), a nawet przetestować dołki w okolicach 18 zł. 3. Wolumen Wolumen z dzisiejszej sesji (2,23 mln) jest podwyższony w porównaniu do ostatnich dni, co pokazuje, że podaż była zdecydowana. Jednak wciąż nie jest to wolumen wyprzedażowy. Nie jest on na tyle duży by potwierdzić paniczne wychodzenie ze spółki. Ale patrząc na świeczkę to do końca sesji była podaż. Bez dolnego knota czyli brak próby choćby odbicia kursu. Wykres 2. Interwał dzienny 4. RSI RSI na poziomie 36, co sugeruje, że rynek wchodzi w strefę wyprzedania, ale jeszcze jej nie dotknął (<30). Wykres 3. Interwał dzienny Z kolei RSX pokazuje 48, co potwierdza neutralno-słaby sentyment. Wykres 4. Interwał dzienny W mojej ocenie wskaźniki te mówią: rynek jest osłabiony, ale walka będzie przy 20,4zł. 5. MACD MACD daje sygnał negatywny – histogram rośnie na minusie, linie poniżej zera i rozchodzą się w dół. Nie ma tutaj na razie oznak zatrzymania spadków. Wykres 5. Interwał dzienny 6. EMA 200/144/50/26 Wykres 6. Interwał dzienny EMA144 (21,93 zł) – przebita na koniec czerwca i to był pierwszy negatywny sygnał. EMA50 (21,4 zł) – przebita bez obrony. EMA26 (21,81 zł) – podobnie. Wszystkie kluczowe średnie pozostają powyżej kursu, co technicznie tworzy silny opór przy próbach odbicia. Podsumowanie i scenariusze Scenariusz bazowy (kontynuacja konsolidacji): Jeśli kurs utrzyma wsparcie na 20,5 zł, możliwa jest konsolidacja między 20,5 a 21,4 zł, gdzie rynek będzie szukał równowagi po dynamicznych spadkach. Scenariusz pozytywny (odbicie): Powrót powyżej 21,4 zł z wolumenem i potwierdzeniem na oscylatorach otworzy drogę do 22-22,2 zł, czyli zniesienia 61,8% Fibo. Jednak bez fundamentalnych impulsów (np. danych o sprzedaży, synergii technologicznych lub wejściu w segment finansowy) trudno będzie utrzymać ten ruch. Scenariusz negatywny (kontynuacja spadków): Przełamanie 20,5 zł otworzy drogę do 19,4 zł, a w przypadku pogłębienia korekty nawet do 17,7 zł (minimum ostatniej fali). Wsparcia: 20,51 / 19,44 / 17,73 zł Opory: 21,37 / 22,23 / 23,46 zł Na dziś Żabka pokazuje, że inwestorzy stracili cierpliwość do konsolidacji, a słabe odbicie po przełamaniu EMA26/50/144/200 nie daje optymizmu krótkoterminowym graczom. Z drugiej strony to nadal lider rynku convenience, więc każda informacja o poprawie wyników czy strategicznych partnerstwach może szybko wyciągnąć kurs w górę. Póki co jednak – wykres pokazuje przewagę podaży, a fundamenty czekają na potwierdzenie w wynikach kwartalnych.
GPW:ZAB
od AnalizyD
2
Czy po serii spadków XTB byki zagrają po strefę wsparcia?Cześć, W ostatnich dniach o spółce xtb robi się coraz głośniej, jednak jest to dość negatywny sentyment. Zerknijmy zatem na to jak zachowuje się kurs i gdzie możemy mieć najbliższe wsparcia, ponieważ licząc z wczorajszą mocną przeceną ponad 6% to była 5 sesja spadkowa począwszy od zamknięcia luki dywidendowej. Spółka dość szybko poradziła sobie z odcięciem luki dywidendowej, mieliśmy kilka sesji konsolidacji na poziomie wsparcia 73,14 zł, natomiast potem kurs ruszył na północ. Nakładając zniesienie Fibonacciego w krótkim terminie od szczytu ATH do lokalnego dołka to wykonaliśmy 50% ruchu korekcyjnego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Natomiast w długim terminie ostatnie nasze wsparcie na poziomie 73,32 zł było w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego od dołka z sierpnia 24 roku do ATH. Obecnie kurs zbliża się do 69 zł co stanowi 61,8%. Warto zapamiętać to wsparcie, gdyż okazuje się, że historycznie jest ono kluczowym do utrzymania wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Wróćmy teraz do naszej strefy wsparcia. Jak widzicie poziom 69-70 zł powinien służyć nam jako mocne wsparcie, a przebicie go historycznie z jednym wyjątkiem sprowadzało kurs znacznie niżej. Wykres D1 (strefa wsparcia): Analizując roczny profil wolumenu POC mamy na poziomie 66 zł i jest to pierwsze wsparcie, jeżeli kurs przebije 69 zł. W tym miejscu dochodziło w ciągu roku do największej wymiany papierem tworząc najwyższy wolumen. Kurs powoli wkracza w obszar o dużym znaczeniu technicznym. Wykres D1 (profil wolumenu): Analizując oscylatory, MACD kilka sesji temu dał sygnał sprzedaży, dodatkowo negatywnym aspektem był brak powrotu powyżej 0 pkt. RSI natomiast kolejny raz dochodzi do poziomu wykupienia, co mogłoby wspierać psychologicznie i zachęcić inwestorów do zakupu, warto jednak pamiętać, że chociażby w 2023 roku poziom RSI doszedł nawet do 20 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Odkładając na bok negatywny sentyment i dużo wpisów na x, to rynek wraca do miejsca, w którym przez większość minionego roku formował solidną bazę kapitałową. Od przyjęcia lub odrzucenia tej bazy zależeć będzie, czy na XTB zobaczymy jedynie zdrową, wolumenowo uzasadnioną korektę, czy początek głębszej zmiany dominującego sentymentu. Do czasu rozstrzygnięcia warto traktować 66,5 zł oraz zieloną strefę 69-70 zł jako pivot: powyżej – scenariusz reakumulacji i budowy nowego ruchu w górę w którym pierwszym oporem będzie poziom 73 zł, natomiast poniżej – logiczne przyspieszenie do 63,7 zł, a dalej ewentualnie głębiej.
GPW:XTB
od SkotarekG
4
TEXT - scenariusz na wzrosty?Kurs TEXT znalazł się w luce wartości godziwej (byczej) i testuje przy okazji górne ramię trójkąta zniżkowego. Zwracam uwagę na złamanie dotychczasowego układu niższych dołów i szczytów. Kurs wybił ostatni potwierdzony szczyt i realizuje korektę zwyżki....jeśli zerkniemy na to przez pryzmat AT - mamy potencjalną zmianę trenu. Mój scenariusz zakłada jeszcze ruch zniżkowy (skorelowany z potencjalną korektą w USA) i dynamiczne wybicie na południe. Wchodząc w długą pozycję i umieszczając SL na poziomie 52 zł a TP na poziomie 70,30, mamy stosunek ZYSK/RYZYKO na poziomie 11, 59.....całkiem OK. To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
GPW:TXTLong
od wizimir
1
Zarząd MILISYSTEM argumentuje planowaną emisję akcji z ppZarząd Milisystem argumentuje planowaną emisję akcji z prawem poboru Milisystem S.A., czyli spółka technologiczna notowana na rynku alternatywnym NewConnect i oferująca szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich), poinformowała właśnie o zwołaniu na dzień 30 lipca 2025 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas którego zaplanowano m.in. podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru. Wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały obejmuje głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Milisystem S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 84.350.000 akcji serii D z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1 dla wszystkich osób będących akcjonariuszami Milisystem S.A. na dzień 14 sierpnia 2025 r. (dzień prawa poboru), tj. o kwotę nie wyższą niż 8.435.000 zł oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia siedmiu akcji serii D po cenie emisyjnej 0,12 zł. Poprosiliśmy Zarząd Milisystem S.A. o komentarz i wskazanie powodów planowanej emisji akcji. „Absolutnie podstawowym powodem planowanej emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest pilna potrzeba uporządkowania aktualnej struktury właścicielskiej Milisystem. W chwili obecnej mamy niestety do czynienia z czystą fikcją prawną, ponieważ teoretycznie głównym akcjonariuszem naszej spółki jest PC Guard, czyli podmiot bez jakiejkolwiek działalności operacyjnej, z którym nie ma żadnego kontaktu. To oznacza realny i częsty problem dla naszej firmy, ponieważ skutecznie blokuje nas formalnie, choćby w rozmowach z instytucjami finansowymi, w tym bankami, które są ustawowo zobligowane do weryfikowania beneficjentów rzeczywistych, czyli podmiotów sprawujących faktyczną kontrolę nad spółkami, z którymi planują rozpocząć rozmowy biznesowe i zawrzeć jakąkolwiek umowę. W efekcie nie mogliśmy uzyskać finansowania bankowego, które było naszym celem. Wielokrotnie próbowaliśmy uporządkować tą kluczową kwestię, prosząc o wsparcie stosowne organy publiczne, takie jak KNF, KDPW i GPW, jednak nie przyniosło to żadnych efektów. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest podwyższenie kapitału, ale na warunkach sprawiedliwych dla rynku i wszystkich akcjonariuszy spółki Milisystem. Spowoduje to rozwodnienie PC Guard, który po objęciu akcji przez pozostałych naszych akcjonariuszy przestanie już być widoczny w akcjonariacie oraz rejestrze KRS” – komentuje Judyta Grzechowiak, Wiceprezes Zarządu Milisystem S.A. „Poza oczywistym brakiem możliwości pozyskania finansowania dłużnego w ramach bieżącej obsługi bankowej, mamy także określone potrzeby kapitałowe, związane z realizacją obranych kierunków rozwoju. Dotyczy to naszej działalności w branży militarnej, a w szczególności w głównym segmencie operacyjnym, czyli produkcji i dystrybucji zaawansowanych symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów), jak również w obszarze produkcji amunicji. Wierzymy przy tym, że nasze większe możliwości finansowe bezpośrednio przełożą się także na wzrost wartości spółki Milisystem i całej Grupy Kapitałowej, a to będzie oznaczało realne korzyści dla naszych długoterminowych akcjonariuszy” – uzupełnia Zarząd Milisystem S.A. — Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM). Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA. Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu.
NEWCONNECT:MLMLong
od RelacjeRynku
EUCO z nowymi kierunkami rozwoju/beneficjentem rynku odszkodowańPodczas niedawnej rozmowy w studiu poprosiliśmy naszego gościa, którym była Renata Sawicz-Patora – Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.), czyli spółki odszkodowawczej z rynku głównego GPW o komentarz ekspercki do rynku odszkodowań. Podczas wywiadu Prezes EuCO przybliżyła profil działalności Grupy EuCO, skomentowała ekspercko rynek odszkodowań, wskazała źródła finansowania i kluczowe obecnie kierunki rozwoju (w obszarze produktów i rynków) oraz nakreśliła cele operacyjne i perspektywy biznesowe na drugie półrocze 2025 r. Wywiad już na kanałach @RelacjeRynku O EuCO S.A.: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) – spółka notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: EUC). EuCO pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej, oferując niezmiennie darmową analizę każdej sprawy. Większość prowadzonych przez spółkę spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia, w przypadku jej braku skutecznie dochodząc roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
GPW:EUCLong
od RelacjeRynku
Komentarz do transakcji na akcjach b. Przewodniczącej RN MILTONKomentarz do transakcji na akcjach byłej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Milton Essex W dniu wczorajszym Milton Essex S.A., czyli spółka med-tech z rynku giełdowego NewConnect opublikowała raport bieżący, informujący o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Panią Iwonę Kaczyńską-Stępień - prywatnie małżonkę Prezesa Zarządu oraz pełniącą do dnia 26 czerwca 2025 r. obowiązki Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią powiadomienia transakcje zostały zrealizowane w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 27 czerwca 2025 r. i dotyczyły sprzedaży w sumie 67 480 sztuk akcji, stanowiących 0,43% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na WZA, na łączną kwotę 81 009,60 zł. Poprosiliśmy u źródła o krótki komentarz do zawartych transakcji. „Podczas zeszłotygodniowego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożyłam rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, kończąc tym samym swój ponad 9 -letni okres zawodowy, w którym w sposób ciągły sprawowałam w spółce Milton Essex kolejno obowiązki zarządcze, a następnie także nadzorcze. Zrealizowana przeze mnie krótko potem sprzedaż akcji została podyktowana tylko i wyłącznie moim stanem zdrowia oraz faktycznym zakończeniem pewnego etapu na dotychczasowej ścieżce służbowej i nie ma absolutnie żadnego związku z sytuacją majątkową, finansową lub gospodarczą spółki Milton Essex. Głęboko przy tym wierzę, że przeprowadzone w ostatnim czasie istotne zmiany organizacyjne oraz trwające intensywnie prace rozwojowe dadzą już niebawem pozytywny efekt i przyniosą satysfakcję akcjonariuszom spółki” - komentuje Iwona Kaczyńska-Stępień, była Przewodnicząca Rady Nadzorczej Milton Essex S.A. O Milton Essex S.A.: Milton Essex S.A. to firma wysokich technologii, specjalizująca się w projektowaniu systemów wykorzystujących sztuczną inteligencje w wielu profesjonalnych zastosowaniach, w tym w obszarze nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. Podstawowe obszary produktowe dotyczą systemów obrazowania skóry w alergologii i dermatologii. Opracowany innowacyjny skaner SkinSENS™ wykorzystuje zaawansowane sensory do obrazowania multispektralnego umożliwiające automatyzację odczytu testów alergicznych in vivo i transfer cyfrowych wyników na platformę e-Health Allergoscope™. Rozwiązania użyte w tym skanerze mają również potencjalne zastosowanie w dermatologii, w tym w diagnostyce stanów przednowotworowych i ocenie blizn. Spółka rozwija także biometryczne systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa FaceCOV™ ActiveSCAN™ wykorzystujące AI. Milton Essex S.A. jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MTN)
NEWCONNECT:MTNLong
od RelacjeRynku
MILISYSTEM stawia na symulatory strzeleckie i obronność osobistąZapraszamy na komentarz ekspercki do rynku obronności i bezpieczeństwa osobistego - naszym gościem w studiu był Łukasz Milart, Prezes Zarządu Milisystem S.A., firmy technologicznej z rynku giełdowego NewConnect. Wywiad już na kanałach @RelacjeRynku Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM). Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA. Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu.
NEWCONNECT:MLMLong
od RelacjeRynku
SNT czy to już koniec spółki?Po informacji o wejściu do polski chińskiej konkurencji kurs załamał się. Ciekawe bo to nie było od wielu miesięcy tajemnicą. Z tego co ktoś napisał do dnia dzisiejszego nie weszły u nas przepisy chroniące nas przed chińskim dumpingiem. Czekam na analizę fundamentalną pokazującą rzeczywiste zagrożenie dla SNT. Technicznie od początku roku mieliśmy konsolidację. Jak widać na wykresie pojawiły się trzy szczyty w tym ostatni najniższy. Zaczęła rysować się struktura spadkowa LL LH. Oczywiście wszystko to byłoby do zanegowania przy nowym ATH. Tak jednak się nie stało i mamy to co mamy. Kolejnym ostrzeżeniem były też słabe obroty na lokalnych wzrostach. Być może ci którzy wiedzieli gasili profesjonalnie popyt bez zwalania kursu symulując reakumulację? Po tak silnych spadkach nie ma co patrzeć na wskaźniki. Dzisiaj kurs zaliczył poziom 0.5 fibo. Jeżeli i on zostanie zanegowany to mamy kolejną strefę popytową szara strefa fibo 165.6 - 154.6 zł. Jak dla mnie cały czas to spadający nóż bez uspokojenia i wyjaśnienia sytuacji kupowanie obarczone jest wielkim ryzykiem. Powracając do pytania z tytułu, na ten moment nie. Po pierwsze wejście przepisów o których mowa wyżej spowoduje zmianę sytuacji fundamentalnej no i pozostaje pytanie jakiej jakości jest ten sprzęt oferowany przez Chińczyków? Kiedyś polskie firmy produkowały ciuchy w Polsce i to się skończyło być może wiele branż przejdzie to samo. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:SNT
od Johnny_Watermen
Auto Partner SA Spółka Auto Partner może pochwalić się rosnącymi przychodami. Zarząd podtrzymuje też poprawę na 2 kwartał. Kluczowym projektem na najbliższe miesiące jest uruchomienie nowoczesnego centrum logistyczno-magazynowego w Zgorzelcu na przełomie 2025 i 2026 roku. Inwestycja ta ma umożliwić dalszy wzrost sprzedaży, szczególnie na rynkach zagranicznych, gdzie już teraz sprzedaż stanowi ok. 51% przychodów. Wykres 1 - W Od ponad roku mamy trend spadkowy. Same spadki przyjęły formę trójkąta rozszerzającego, a obecnie kurs jest na górnej bandzie. Byki stoją przed szansą na złamanie trendu. Średnie układają się równolegle względem siebie. Wyjście z torów będzie sygnałem dla jednej ze stron. RSI z sygnałem zakupu. MACD z sygnałem zakupu. Wykres 2 - D W przypadku udanego złamania linii trendu spadkowego byki mają także szansę na aktywowanie odwróconej głowy z ramionami. Potencjalny zasięg formacji to prawie 32zł Kurs powyżej średnich. RSI i MACD z sygnałem zakupu. Reasumując, Byki mają sporo argumentów by zakończyć trend spadkowy i otworzyć drzwi w kierunku północnym. Negatywnym sygnałem dla byków byłaby utrata średnich na D, a następnie utrata wsparcia okolic 19zł złożonych z lokalnych dołków.
GPW:APR
od AmigosTrader
Mocna wyprzedaż na spółce Synektik i kluczowe wsparcia.Cześć, spółka Synektik jest dość popularna wśród inwestorów indywidualnych dlatego nie trzeba jej przedstawiać. Kurs od dołka covidovego urósł przeszło 2200%, a po 2 letniej konsolidacji w 20-22 roku znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Dzisiejsza sesja nie należała do najlepszych. Kurs spadł o ponad 16% po informacji o pierwszym chińskim robocie MP1000 w polskim szpitalu. Spółka Meden-Inmed, polskiego dystrybutor chińskiej firmy Edge Medical ma zamiar sprzedać do końca następnego roku 15-20 takich robotów. Warto zwrócić uwagę, że mocno konkurują cena, gdyż są tańsze o kilkadziesiąt procent niż te oferowane przez m.in.: Synektik. Wykres W1 (trend wzrostowy): Technicznie kurs Jakis czas temu wypadł z kanału wzrostowego, po czym przetestował to wyjście. Celem dla niedźwiedzi jest zasięg 131 zł. Natomiast nie jest jeszcze nic przesadzone. Wykres W1 (wybicie kanału): Drugim negatywnym scenariuszem jest możliwość utworzenia się formacji podwójnego szczytu. Pisze o możliwości ponieważ, potwierdzenie może nastąpić po przebiciu linii podstawy oraz jej przetestowaniu. Zasięg dt jest podobny i sięga również okolic 135 zł. Wykres W1 (możliwa formacja dt): Obecnie byki walczą o utrzymanie poziomu 180-184 zł które jest kluczowe do utrzymania. W innym wypadku możemy liczyć na głębszą korektę. Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie kurs znajduje się przy 50% (179,6 zł), co również zwiększa ważność tego wsparcia. Poziom niżej mamy 165 zł i jeśli przebijemy obecną cenę to testowanie wybicia 180 zł może zacząć się nad tym poziomie. Niżej mamy poziom 144 zł, który odpowiada szczytom z lipca 24 roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o profil wolumenu POC czyli największy wolumen znajduje się na poziomie 224 zł, co jest negatywnym sygnałem. Inwestorzy przy większych korektach do spadków, mogą realizować mniejsze straty, natomiast to co jest interesujące to jak zachowuje się wolumen poniżej 180 zł. Jest on zdecydowanie mniejszy a w zakresie między 149-165 zł, jest on prawie zerowy, dlatego też zejście poniżej wspomnianego wsparcia może sugerować szybką korektę w dół. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując dzisiejszy news spowodował mocną panikę na spółce. Czy była ona słuszna, czas pokaże. Warto pamiętać, że kurs zrobił ponad 2000% od covidowego dołka, a od 22 roku jest w mocnym trendzie wzrostowym i takie korekty są możliwe. Ważnym wsparciem jest poziom 180-184 zł. Przebicie jego, oraz brak siły popytu na szybki powrót będzie negatywnym sygnałem z możliwą korektą nawet na 149 zł. Natomiast jeżeli uda się utrzymać nam wsparcie, to możemy liczyć na chwilową konsolidację i próbę powrotu w kierunku 197 zł, gdzie znajduje się pierwszy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SNT
od SkotarekG
PKP Cargo - kurs na bocznicyAktualny kurs PKP Cargo wydaje się w interesującym miejscu pod względem AT. Kurs akcji znajduje się pod presją EMA200/144/50 tj. w okolicach 16,3zl i jest to opór do wybicia w najbliższym czasie. Jeśli dodamy do tego zniesienia Fibonacciego to mamy 50% zniesienia dla fali spadkowej od 19,5 do 13,8zł na poziomie 16,64zł. Wykres 1. Interwał dzienny Ewentualne wyjście powyżej 50% zniesienia Fibonacciego może dać sygnał do próby ponownego testu okolic 17,3zł i jeśli dojdzie do wybicia to jest szansa na pokonanie ostatniego szczytu przy 18,3zł. Obecnie na MACD pojawił się sygnał kupna i jeśli uda się wybić EMA200 to może dać to impuls do dalszych wzrostów, a oscylator potwierdzałby tylko zainteresowanie inwestorów spółką. Wykres 2. Interwał dzienny Również RSX wygląda interesująco pod kątem wyprzedania rynku. Wykres 3. Interwał dzienny W scenariuszu pozytywnym można więc założyć, że będzie próba wyjścia ponad EMA200 i w efekcie przetestowania 17,3zł. Tutaj możliwa by była mała korekta. W scenariuszu negatywnym retest od dołu 16,6zł i powrót z tego poziomu w dół może dać kolejny impuls spadkowy w okolice 14-15zł. Dlatego w mojej ocenie warto ustawić alert i obserwować co się wydarzy w kolejnych dniach. Wsparcie: 15,2/13,8zł Opór: 16,6/17,3/18,3zł
GPW:PKP
od AnalizyD
1
MOC - jest ryzyko - jest zabawaNie ulega wątpliwości, że walor znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. To na co chciałem zwrócić uwagę to piątkowa świeczka przypominająca DOJI. Mogłoby to świadczyć o pojawiających się różnicach spojrzenia rynku na aktualną wycenę waloru. Świeczka ta wystąpiła w obszarze "zbierania płynności" co powinno zaowocować mocniejszym ruchem w górę.....jeśli tak miałoby być, mogłaby powstać formacja podwójnego dna. OBROTY! Walor mocno spekulacyjny, ale za niedużą kasę??? To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
GPW:MOCLong
od wizimir
[ 11B - 11BIT - ANALIZA TECHNICZNA - 29.06.5025. ]11BIT wyznaczył wsparcie na 154 zł. Oporem jest poziom 256 zł. Co widać dobrze na interwale tygodniowym. Na tym interwale widać także /grafika niżej/, że opór 256 zł jest dodatkowo wzmocniony przez tygodniową linię trendu, która zaczęła poruszać się płasko na poziomie 258,90 zł. Wyłamanie strefy 256/258,90 będzie w przyszłości silnym sygnałem zmiany trendu w dłuższym terminie. W krótszym terminie można wyznaczyć wsparcie w strefie 206/201,30 tworzone przez krzywą trendu i płaskie wsparcie oznaczone niebieskim kolorem. Oporem jest w krótszym terminie poziom 231,60 zł. Oznaczyłem żółtą przerywaną linią. Siły popytu na tym rynku nie widać. Oscylator mierzący impet rynku, jest bliski wyłamania poziomu równowagi, co będzie jednoznacznie wskazywać przewagę podaży. Należy liczyć się z ponownym testowaniem wytrzymałości strefy 206/201,30 zł.
GPW:11B
od GieldowiArystokraci
1
Benefit - czy byki zbierają siłę? Wracamy z szybką analizą i aktualizacją spółki Benefit. W ostatniej analizie pisałem o strefie podaży, która po wybiciu ATH powinna zareagować i przynieść korektę. Był to poziom 3500-3600 zł za akcję (załączam link w powiązanych). Tak też się stało i kurs dwukrotnie dotarł do tego poziomu, a następnie rozpoczął spadki ściągając cenę w dół nawet o 16%. Obecnie kurs konsoliduje w zakresie 2995 - 3150 zł. Wykres D1 (strefa podaży): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z listopada 24 roku do szczytu ATH zahaczyliśmy o 50% korekty do wzrostów, natomiast obecnie byki próbują utrzymać się powyżej 38,2% co stanowi pierwsze wsparcia / opór. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto jednak nałożyć jeszcze zniesienie w krótkim terminie i sprawdzić gdzie znajdują się opory. Po pierwsze z poprzedniej analizy mamy żółty boks, który jest w przedziale 3250-3300 zł i jest to ważna strefa do przejścia przez byki jeśli chcą kontynuować wzrosty. Obecnie jesteśmy poniżej 38,2% i w piątek ten opór nadal wywołał sprzedaż akcji. Kolejnym poziomem według fibo jest 3220 zł. Brak siły wyjścia powyżej tej strefy może oznaczać kontynuację spadków i przetestowanie dołka z kwietnia tego roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważna strefa dla byków): Oscylator MACD mimo, że jest poniżej 0 to niedługo może dać sygnał kupna, co będzie pierwszym pozytywnym aspektem, jednak do przebicia i utworzenia dodatniego histogramu jeszcze kawałek drogi. RSI w ostatnich sesjach po krótkiej konsolidacji zaczyna rosnąć i przecięło MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu pokazuje nam że największa wymiana była w okolicy 2860 zł co inwestorzy uznają za sensowną cenę do zakupu i sprzedaży akcji, natomiast poniżej mamy lukę wolumenową do poziomu tygodniowego wsparcia i dołka ze wspomnianego kwietnia 25 roku (2695 zł). Przebicie POC może sygnalizować szybki ruch właśnie w tym kierunku. Podobnie jest w przypadku wybicia z konsolidacji górą, powyżej 3200 również brakuje wolumenu, który może pomóc bykom w podciągnięciu kursu i utrzymaniu się powyżej żółtej strefy. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując. Byki próbują odzyskać kontrolę po większej korekcie na Benefit. Natomiast kluczowe dla nich będzie wyjście powyżej 3300 i utrzymanie się. Wtedy mamy szansę na próbę przebicia ATH. W negatywnym scenariuszu zejście poniżej 2850 zł może spowodować głębszą korektę.
GPW:BFT
od SkotarekG
Cyber Folks w trendzie wzrostowym.Cześć, Po ponad 2 miesiącach wracam do analizy Cyber_Folks. Kurs utrzymał wspomniane wsparcie 136 zł, co oznaczało dla mnie przewagę byków. W tym czasie udało się przebić ostatnie ATH i ustanowić nowe na poziomie 175,8 zł. Wyniki pierwszego kwartału były również bardzo dobre. Spółka zwiększyła przychody o 32% do poziomu 190,5 mln PLN, notując znaczący wzrost EBITDA do około 62 mln PLN. Zysk netto wzrósł o 15% do 27,8 mln PLN. Wracając do kursu, po wybiciu poprzedniego ATH, pierwszym ważnym wsparciem będzie stanowiło właśnie jego wybicie, gdzie można byłoby wyrysować małą strefę. Z poprzednich analiz kolejną możecie pamiętać z okolicy 136-140 zł oraz ostatniemu dołkowi na poziomie 130 zł. Nie mniej to pierwsze powinno być póki co dla nas najważniejsze dające przewagę bykom. Wykres D1 (najbliższe wsparcia): Nakładając krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego obecnie odbiliśmy się od 38,2%, po czym popyt ruszył z kontrą. Natomiast między naszymi głównymi wsparciami możemy zauważyć dwa na poziomie 153 (50%) oraz 147,6 (61,8%) zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Średnie EMA wyglądają bardzo dobrze, wszystkie wspinają się do góry, a obecnie kurs jest powyżej 20/50/100 i 200. EMA 100 jest również w okolicy 50% zniesienia, a patrząc historycznie kurs przy korektach w locie lubi tam dochodzić. Wykres D1 (średnie EMA): Podobnie byczo wyglądają oscylatory. Na ostatniej sesji mieliśmy sygnał kupna na MACD, a kurs wybronił poziom 0, natomiast RSI mimo, że jest w naturalnym miejscu, zawróciło i przecięło się z MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu i POC jest dość nisko (poniżej 130 zł), obecnie znajdujemy się w 30% wolumenu rocznego, dlatego warto bacznie obserwować poziom 152-155 zł, jeżeli kurs tam dotrze. Przełamanie może zasygnalizować początek korekty w kierunku niższych poziomów wolumenowych, ponieważ w strefie 140-152 mamy zmniejszony wolumen. Obecna cena (169 zł) znajduje się tuż poniżej poziomu lokalnego maksimum. Dlatego w pozytywnym scenariuszu jeżeli rynek zdoła pokonać strefę 175–176 PLN z potwierdzonym wzrostem wolumenu, można oczekiwać dalszego impulsu wzrostowego. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, techniczny obraz Cyber_Folks pozostaje pozytywny. Kurs akcji znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, co potwierdza utrzymanie kluczowych poziomów wsparcia oraz układ średnich EMA. Najbliższą, istotną strefą wsparcia jest poziom poprzedniego ATH oraz wsparcie przedziale 152–155 zł, którego obrona będzie sprzyjać kontynuacji trendu wzrostowego. W pozytywnym scenariuszu wybicie ostatniego maksimum (175,8 zł) z potwierdzonym wolumenem otworzy drogę do dalszych wzrostów. Ewentualne przełamanie strefy wsparcia 152–155 zł powinno być sygnałem ostrzegawczym, sugerującym możliwość głębszej korekty. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CBF
od SkotarekG
Auto Partner - próba zakończenia spadkówDzisiaj zapraszam na pomysł dotyczący spółki Auto Partner, a ponieważ jest to pierwszy wpis to najpierw krótkie przybliżenie działalności spółki: Profil działalności Auto Partner to importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli, obsługujący głównie warsztaty i sklepy motoryzacyjne . Grupa współpracuje z ponad 350 dostawcami, oferując szeroką gamę produktów – od filtrów, olejów i chemii, po podzespoły zawieszenia, hamulcowe i elektryczne . Posiada własną markę MaXgear, obecnie obejmującą około 35 000 referencji i widoczną w globalnych bazach TecDoc . Zasięg geograficzny Działa na około 30 rynkach europejskich, z centralą logistyczną w Bieruniu, oddziałami w Czechach, Czechach i kilkudziesięcioma filiami w Polsce . Historia i rozwój Firma powstała w 1993 roku w Katowicach, a w 2006 r. wprowadziła swoją markę MaXgear. Debiut na GPW miał miejsce w czerwcu 2016 roku, początkowo poprzez emisję prywatną serii H i J . Dane giełdowe i finansowe Spółka należy do indeksu: mWIG40 W 2024 r. przychody wyniosły ok. 4,11 mld PLN, a zysk netto – 208 mln PLN . Wypłacana dywidenda za 2024 rok wynosi 0,15 zł na akcję (ok. 0,8% stopa dywidendy) i jest to poziom niezmienny od wielu lat . Podsumowanie Auto Partner to solidna, dobrze zdywersyfikowana spółka w segmencie aftermarket, rozwijająca własną markę i infrastrukturę logistyczną, z dobrą historią wzrostu sprzedaży i stabilną rentownością netto. Cena akcji pozostaje stabilna, ale dywidenda nie jest na tyle atrakcyjna by poświęcać jej za dużo uwagi. Analiza Techniczna Kurs akcji od 2016 roku z poziomu 2,4zł porusza się w silnym trendzie wzrostowym notując tylko w 2020 roku mocniejszą korektę do 3,3zł (covidowy dołek). Wykres 1. Interwał dzienny Obecnie kurs po osiągnięciu ATH w marcu 2024 wszedł w mocneijszą korektę osiągając minimum w okolicach 17zł. Na wykresie można nałożyć od ATH kanał spadkowy i wydaje się, że właśnie trwa walka wyjścia z tego kanału. Wykres 2. Interwał dzienny Dodatkowo kurs znajduje się pod presją EMA200 i jeśli uda się wybić to w połączeniu z pokonaniem górnej krawędzi kanału spadkowego jest szansa na powrót do wzrostów i zakończenia spadków. Wykres 3. Interwał dzienny Również zniesienia Fibonacciego wskazują na opór w okolicach 20,6zł czyli 38,2% zniesienia Fibonacciego. Wykres 4. Interwał dzienny Patrząc na oscylatory to ciekawie wygląda MACD. Który niedawno wygenerował sygnał kupna. Co wskazuje na rosnący popyt. Wykres 5. Interwał dzienny Na koniec zostaje RSI, które jest na poziomie 55 i podąża za kursem nie wykazując negatywnego sygnału. Wykres 6. Interwał dzienny Podsumowując wydaje się, że inwestorzy będą próbowali dotrzeć w okolice 22,3zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego przebijając aktualne opory i jeśli nie dojdzie do cofnięcia kursu w tej okolicy to jest szansa na powrót w okolice nawet 30zł. Negacją scenariusza wzrostowego będzie odbicie od 20,6zł lub 22,3zł w dół. Wówczas będzie realne ryzyko powrotu w okolice kanału spadkowego i ponownego retestu 17zł. Wsparcie: 19/17/15,1zł Opór: 20,6/22,3/26,4zł
GPW:APRLong
od AnalizyD
EuCO z term sheet z inwestorem finansowym z celem do 100 mln zł EuCO zawiera term sheet z potencjalnym inwestorem finansowym celem pozyskania finansowania do 100 mln zł, z opcją rozszerzenia do 200 mln zł Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.), czyli spółka odszkodowawcza z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała o zawarciu listu intencyjnego z doradcą inwestycyjnym - Loft Capital Management Limited oraz term sheet z potencjalnym inwestorem finansowym - Loft Capital Limited, dotyczących możliwej emisji przez spółkę obligacji zamiennych na akcje z warrantami o łącznej wartości do 100.000.000 zł, z opcją rozszerzenia do 200.000.000 zł. „Instrumenty finansowe będą mogły być emitowane w transzach, a inwestor uzyska prawo do konwersji obligacji na akcje oraz do objęcia warrantów. W celu zabezpieczenia realizacji potencjalnej transakcji przewidziano konieczność udostępnienia inwestorowi określonej puli akcji przez wybranych akcjonariuszy. Finalna dokumentacja przewidywać będzie również mechanizmy ochronne mające na celu zabezpieczenie interesów akcjonariuszy, spółki oraz inwestora” - przekazano w raporcie bieżącym EuCO S.A. „Celem pozyskania finansowania jest poprawa płynności i jak najszybszy rozwój Spółki poprzez wzmocnienie kampanii rekrutacyjnej. Oczywiście nadrzędną intencją Zarządu pozostaje realizacja rat układowych. Do chwili obecnej Spółka dokonała spłaty dwóch rat dla wierzycieli i tym samym spłaciła 50% ogółu wierzycieli fizycznych, którzy otrzymali 100% swojej wierzytelności. Dofinasowanie pozwoli nam rozwijać na szeroką skalę prowadzoną od 21 lat działalność operacyjną, a także szukać nowych dróg rozwoju poprzez nowe produkty i rynki zagraniczne - np. ukraiński. Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy wizerunku i odbudowy zaufania rynku konsumenckiego i finansowego” - komentuje Agata Rosa-Kołodziej, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy EuCO S.A. „Realizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, jednak obie strony od początku wykazują dużą determinację do jej sfinalizowania. Na ten moment pozostało wciąż kilka punktów, które są szczegółowo omawiane i będą przedmiotem wzajemnych uzgodnień. Wierzymy, że dojdziemy do porozumienia, które będzie korzystne dla spółki EuCO i jej akcjonariuszy” - dodaje Zarząd EuCO. --- Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) - spółka notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: EUC). EuCO pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej, oferując niezmiennie darmową analizę każdej sprawy. Większość prowadzonych przez spółkę spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia, w przypadku jej braku skutecznie dochodząc roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
GPW:EUCLong
od RelacjeRynku
Boryszew - aktualizacja na 26.061. Trend i struktura rynku Po silnej fali spadkowej zakończonej na poziomie 3,74 zł, kurs Boryszewa dynamicznie odbił, przełamując długoterminowe EMA i formując wyższe szczyty – co wskazuje na odwrócenie trendu. Obecnie spółka znajduje się w fazie konsolidacji powyżej 6,00 zł, testując opory wynikające z Fibonacciego i wcześniejszych szczytów. Wykres 1. Interwał dzienny 2. Poziomy Fibonacciego (Wykres 1.) Liczona fala: 3,74 zł → 8,34 zł 0,236 – 4,82 zł 0,382 – 5,50 zł 0,5 – 6,04 zł 0,618 – 6,58 zł (obecny poziom konsolidacji) 0,786 – 7,34 zł 1,0 – 8,34 zł 3. Wolumen Wykres 2. Interwał dzienny Obserwowana jest wyraźna akumulacja od marca 2025 – dynamiczne wzrosty były wspierane przez rosnący wolumen. Ostatnie wybicia powyżej 6,00 zł miały potwierdzenie w wolumenie, a obecna korekta odbywa się na mniejszym obrocie, co może wskazywać na pauzę w trendzie wzrostowym, a nie jego zakończenie. Obecnie poziom 6zł jest broniony na mniejszym wolumenie bez wyraźnej podaży, ale też i popytu. Może to oznaczać, że w przypadku przebicia 6zł w dół inwestorzy postanowią zamykać pozycje co może sprowadzić w kurs w okolice 4,8zł tj. luki wzrostowej z kwietnia 2022. 4. RSI Wykres 3. Interwał dzienny Wskaźnik RSI wynosi obecnie 58, co sugeruje neutralno-pozytywny sentyment – znajduje się poniżej strefy wykupienia (70), ale powyżej 50, co daje przestrzeń do kontynuacji wzrostów przy ewentualnie zwiększonym popycie. 5. MACD Wykres 3. Interwał dzienny MACD pozostaje na plusie – linia sygnału i MACD rozchodzą się lekko ku górze. Brak negatywnej dywergencji, co wspiera scenariusz wzrostowy, o ile nie nastąpi szybkie załamanie poniżej wsparcia. 6. EMA (26, 50, 144, 200) Kurs znajduje się powyżej wszystkich średnich EMA, co potwierdza dominację trendu wzrostowego. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym będzie pokonanie EMA26 na 6,44zł i wówczas może dojść do retestu EMA200. Póki co jednak ten scenariusz wydaje się odległy. EMA26: 6,44 zł EMA50: 6,17 zł EMA144: 5,70 zł EMA200: 5,64 zł Ich ułożenie (krótkoterminowe > długoterminowe) potwierdza pełny układ wzrostowy. 7. Podsumowanie i scenariusze Wykres 4. Interwał dzienny Pozytywnie wygląda świeczka z dnia 26.06, istotne będzie otwarcie w dniu 27.06. jeśli kurs otworzy się powyżej 6,76zł to scenariusz wzrostowy może nabrać na znaczeniu. Scenariusz bazowy: Obrona poziomu 6,58 zł (0,618 zniesienia Fibonacciego ) i budowa lokalnej konsolidacji z szansą na ponowny atak na 7,34 zł, a w dalszym etapie na 8,34 zł. Scenariusz negatywny: Złamanie poziomu 6,04 zł otworzy drogę do 5,50 zł, a w dalszym ruchu do strefy 4,82 zł. Wzrost ryzyka, jeśli kurs spadnie poniżej EMA200 (5,64 zł). Wsparcia: 6,6/6,04/5,5zł Opory: 6,9/7,34/8,34zł
GPW:BRS
od AnalizyD
LPP - kolejna próba utrzymania wsparcia i ładna reakcja.Cześć, Dzisiejsza sesja na WIG-Odzież była bardzo dobra. Kurs urósł o ponad 4% i przekroczył poziom 11 tys pkt. Wracając nad istotne wsparcie. Jeżeli indeks utrzyma się powyżej to jest szansa na powrót do wzrostów. Wykres D1 (indeks wig_odzież): My dzisiaj zajmijmy się spółką LPP, która od marca tego roku jest w trendzie silnym spadkowym, w którym korekta sięgnęła ponad 25%. Wykres D1 (korekta na LPP): Z poprzednich moich analiz wyznaczałem ważną strefę dla spółki (błękitny boks) na poziomie 13500-14000 zł. W ubiegłym tygodniu kurs testował kilkukrotnie tą strefę utrzymując i zamykając świece w strefie, nie schodząc niżej. 
Wykres D1 (ważna strefa wsparcia): Pierwszym oporem dla byków jest poziom 14850 zł, jednak analizując profil wolumenu POC znajduje się na poziomie 15500 i właśnie strefa między 15500-15700 będzie kluczowa do pokonania przez popyt. Interesująco wygląda wykres również powyżej 16500 zł, gdzie wolumen mocno maleje, dlatego przebicie szczytu z maja tego roku może pokusić byki na domknięcie luki otwarcia. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres D1 (luka otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka poziom 38,2% korekty do spadków znajduje się w strefie POC, natomiast 61,8% to szczyt z maja, którego przebicie może wzmocnić presję byków na domknięcie wspomnianej luki. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Interesująco wygląda również wykres pod kątem formacji falling wedge. Obecnie znajdujemy się przy górnej bandzie, dzisiaj mieliśmy zwiększony wolumen, jeżeli to wybicie również będzie na większym wolumenie to można zastanawiać się nad chęcią realizacji klina z zasięgiem na 16800 zł. Wykres D1 (falling wedge): Oscylatory wyglądają również zachęcająco jeśli chodzi o możliwą zmianę trendu. Mieliśmy dywergencję na MACD, oraz sygnał kupna kilka sesji temu, natomiast RSI po dotarciu do 30 pkt i krótkiej konsolidacji zaczęło mocno piąć się w górę po dzisiejszej sesji. RSX dał również sygnał Bull. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując póki wykres broni poziomu błękitnej strefy to inwestorzy mogą liczyć na zwrot akcji i próbę korekty do spadków. Przebijając okolicę POC moglibyśmy zastanawiać się nad próbą podejścia do majowych szczytów. Negatywnym scenariuszem będzie zamknięcie świec poniżej 13500 zł za akcję i brak siły powrotu. Wtedy kurs może ciągnąć w kierunku 11800 zł.
GPW:LPP
od SkotarekG
ERBUD - stan na 25.06.2025Erbud to jedna z największych polskich firm budowlanych niepowiązanych z międzynarodowymi holdingami. Działa od 1990 r., a od 2007 r. jest notowana na GPW (WIG‑Budownictwo) . Spółka realizuje projekty m.in. w segmencie budownictwa kubaturowego, drogowo-inżynieryjnego, przemysłowego, energetycznego oraz modułowego budownictwa drewnianego. Ponadto działa na rynku deweloperskim i odnawialnej energii . Spółka prowadzi działalność przede wszystkim w Polsce, ale ma również projekty w Niemczech, Belgii, Francji, Holandii i Irlandii . Na koniec marca 2025 backlog (portfel zleceń) wynosił około 3,9 mld zł – uznawany za zadowalający przez zarząd . Spółka i jej zależna Erbud International zawarły szereg dużych umów, m.in.: - budowę lądowiska dla helikopterów HEMS wraz z parkingiem przy szpitalu w Rzeszowie za 56,8 mln zł - realizację kompleksu dla dziecięcego centrum medycznego za ~200 mln zł - inne zlecenia: serwis hangaru technicznego, budowę budynków mieszkalnych, kontrakty inwestycyjne w segmencie OZE . Kurs akcji od 2022 roku porusza się w szerokim kanale konsolidacji między 29,4 a 49zł. Obecnie kurs wydaje się zmierzać w kierunku dolnego wsparcia na 29,4zł. Najpierw jednak potrzebny będzie test 33,15zł gdzie kurs już wcześniej testował ten poziom i zwykle przebicie tego wsparcia sprowadzało kurs niżej. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli na powyższy wykres dodam zniesienia Fibonacciego to kurs wyraźnie ma opór na 50% zniesienia Fibonacciego 39,35zł oraz w okolicach 41,7zł (61,8%). Natomiast obecne wsparcie to 34,2zł gdzie warto ustawić alert. Ale pierwszy opór to 37zł (38,2%). Wykres 2. Interwał dzienny Dodatkowo poziom 37zł to okolice EMA200 gdzie kurs znajduje się pod tą średnią. W mojej ocenie to jest miejsce gdzie warto ustawić alert jako sygnał do mocniejszego ruchu w górę. Wykres 3. Interwał dzienny Dosyć ciekawie wyglądają oscylatory. Zwłaszcza RSX gdzie wyraźnie doszło do wyprzedania waloru i jest szansa na ruch w górę. Dodatkowo MACD porusza się górę ku przecięciu na sygnał kupna, a samo RSI również zwróciło co może świadczyć o budzącym się popycie. Wykres 4. Interwał dzienny (oscylatory) Aktualny scenariusz dla spółki to ustawienie alertu na 37zł gdzie wybicie EMA200 może zostać pozytywnie odebrane i w średnim terminie da sygnał do dalszych wzrostów w kierunku 40zł. Negacją tego scenariusza będzie jednak odbicie od tego poziomu co może wygenerować ruch w dół w kierunku dolnego ograniczenia konsolidacji. Wsparcie: 34,2 / 33,15/29,4zł Opór: 37/39,35/41,7zł
GPW:ERB
od AnalizyD
PZU - przyjemna korektaW dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o wypłacie dywidendy w wysokości 4,47zł Szybkie spojrzenie na wykresy PZU Wykres 1 - W Od ponad 2 lat kurs porusza się w kanale wzrostowym. Widoczna na wykresie dywergencja pomiędzy RSI, a ceną nie przeszkadza na ten moment by kurs szedł wyżej. Kurs jest powyżej wszystkich średnich. RSI - wszedł w konsolidację. MACD - z sygnałem sprzedaży Wykres 2 - D Obecnie kurs przez miesiąc tworzy konsolidację w postaci trójkąta. Spadki zatrzymywały się na poziomie POC co potwierdza przewagę byków. Wskaźniki też wspierają byki w kierunku wybicia górą z trójkąta. RSI schłodzone, z sygnałem zakupu. MACD przed wygenerowaniem potencjalnego sygnału zakupu - brak przecięcia na ten moment. Reasumując, Mamy bardzo czytelny układ wsparć i oporów. Udane wybicie górą z trójkąta to zaproszenie w kierunku 70zł. Wybicie z trójkąta dołem to test lokalnego wsparcia na 57zł.
GPW:PZU
od AmigosTrader