SHORT NQ100 7 lipca 13:30 NY-USASHORT NQ100 7 lipca 13:30 NY-USA
🔹1. Break of Structure (BOS)
Zidentyfikowałem klarowny BOS – rynek wybił ostatnie HL, co potwierdziło mi zmianę struktury na spadkową. BOS wystąpił zarówno na M5, jak i M15 – potwierdził intencję podaży.
🔹2. Reakcja na OB 15m Bearish
Znalazłem świecę OB na M15 w strefie 22 920–22 930. Rynek wrócił tam z impetem i zareagował spadającym knotem – to był dla mnie pierwszy sygnał możliwej manipulacji. OB miał dodatkową konfluencję z wcześniejszym FVG oraz błędnym ruchem wzrostowym (inducement).
🔹3. Świeczka manipulacyjna w OB
Po powrocie ceny do OB pojawiła się typowa świeczka manipulacyjna – szybki wick do góry, naruszenie lokalnego HH i natychmiastowy zrzut. Wszedłem w short na zamknięciu świecy potwierdzającej odrzucenie (reakcja na manipulację).
🔹4. Cel: SSL + Imbalance Week 30.06
Wyznaczyłem target na poziomie SSL (22 770), który jednocześnie pokrywał się z tygodniową luką niezrównoważenia z 30 czerwca. Idealne miejsce do zrzutu płynności i domknięcia nierównowagi – pełna konfluencja.
---
📉 Dodatkowe obserwacje
O 14:42 rynek zrealizował mój target – zebrał SSL, wypełnił FVG i pojawił się CISD. To był dla mnie sygnał, że potencjalnie może nastąpić zmiana kierunku – i tak się stało, pojawił się LONG.
---
✅ Ocena mojego zagrania
* Setup był klarowny: BOS → powrót do OB → manipulacja → wejście.
* Wejście zgodne z modelem ICT – z pełną konfluencją techniczną i logicznym targetem.
* Ryzyko zarządzane, poziom wejścia dobry. Pozycja zrealizowana zgodnie z planem.
---
🎯 Oceniam to wejście na 9.5/10
Mogłem jeszcze agresywniej przesuwać SL po wybiciu SSL, ale jako scenariusz i wykonanie – uważam, że zagrałem to bardzo dobrze.
Rynek indeksów
Pasma Bollingera: Jak przestać być zależnym od rynkówPasma Bollingera: Jak przestać być zależnym od rynków
Pasma Bollingera to wskaźnik analizy technicznej szeroko stosowany w handlu do oceny zmienności aktywów finansowych i przewidywania ruchów cen. Opracowane przez Johna Bollingera w latach 80. XX wieku, składają się z trzech linii nałożonych na wykres cen:
Środkowe pasmo: prosta średnia ruchoma, zwykle obliczana na przestrzeni 20 okresów.
Górne pasmo: średnia ruchoma, do której dodawane są dwa odchylenia standardowe.
Dolne pasmo: średnia ruchoma, do której odejmowane są dwa odchylenia standardowe.
Pasma te tworzą dynamiczny kanał wokół ceny, rozszerzający się w okresach dużej zmienności i zwężający się w okresach spokoju. Jeśli cena dotknie lub przekroczy pasmo, w zależności od kontekstu rynkowego, może to sygnalizować sytuację wykupienia lub wyprzedania albo możliwą zmianę lub kontynuację trendu.
Do czego służą pasma Bollingera? Pomiar zmienności: Im dalej od siebie znajdują się pasma, tym wyższa jest zmienność.
Identyfikacja dynamicznych stref wsparcia i oporu.
Wykrywanie nadmiarów rynkowych: Cena dotykająca górnego lub dolnego pasma może wskazywać na chwilowy nadmiar.
Przewidywanie odwróceń lub konsolidacji: Zwężenie pasm często sygnalizuje nieuchronny wzrost zmienności.
Dlaczego 2-godzinny przedział czasowy jest tak szeroko stosowany i istotny?
2-godzinny przedział czasowy (H2) jest szczególnie popularny wśród wielu traderów z kilku powodów:
Idealna równowaga między hałasem a trafnością: przedział czasowy H2 oferuje kompromis między bardzo krótkimi przedziałami czasowymi (często zbyt głośnymi, generującymi wiele fałszywych sygnałów) a długimi przedziałami czasowymi (wolniej reagującymi). Pozwala to na uchwycenie znaczących ruchów bez przytłoczenia drobnymi wahaniami.
Nadaje się do handlu wahadłowego i handlu dziennego: Ten przedział czasowy pozwala na utrzymanie pozycji przez kilka godzin lub dni, zachowując jednocześnie dobrą reakcję, aby wykorzystać trendy pośrednie.
Jasniejsza interpretacja wzorców wykresu: Wzory techniczne (trójkąty, podwójne szczyty, fale Wolfe'a itp.) są często wyraźniejsze i bardziej niezawodne w przedziale czasowym H2 niż w krótszych przedziałach czasowych, co ułatwia podejmowanie decyzji.
Mniej stresu, lepsze zarządzanie czasem: W przedziale czasowym H2 nie jest konieczne ciągłe monitorowanie ekranu. Monitorowanie co dwie godziny jest wystarczające, idealne dla aktywnych traderów, którzy nie chcą być zależni od rynku.
Istotność statystyczna: Liczne testy wsteczne pokazują, że sygnały techniczne (takie jak te z pasm Bollingera) są bardziej niezawodne i mniej podatne na fałszywe sygnały w tym pośrednim przedziale czasowym.
Podsumowując, przedział czasowy 2-godzinny jest często uważany za „wyjątkowy”, ponieważ łączy precyzję handlu wewnątrz dnia z niezawodnością handlu wahadłowego, zapewniając lepsze sygnały dla większości strategii technicznych, w szczególności tych wykorzystujących pasma Bollingera.
Podsumowując: pasma Bollingera mierzą zmienność i pomagają identyfikować obszary wykupienia/wyprzedania lub potencjalne odwrócenia trendu.
Dwugodzinny przedział czasowy jest bardzo ceniony, ponieważ filtruje szum rynkowy, a jednocześnie pozostaje wystarczająco responsywny, co czyni go szczególnie przydatnym do analizy technicznej i podejmowania decyzji handlowych.
LONG NQ100 – 3 lipca 2025, 9:44 NY-USA🔹 Setup zgodny z ICT
1. Przemieszczenie + zebranie BSL (ATH)
– \~9:42: wybicie lokalnego ATH i przejęcie buy-side liquidity
2. Stop Heand (pułapka)
– Cofnięcie ceny do FVG (22 950–22 960), aktywacja fałszywych shortów
– Świeca spadkowa łapie zlecenia sprzedaży → szybka reakcja popytowa
3. Reakcja na FVG 2m (Bullish)
– Wejście o 9:44 na świecy potwierdzającej BOS
– Kolejne FVG potwierdzają kontynuację popytu i strukturę impulsu
---
🔹 Zarządzanie pozycją
* TP1 (ICT 2.0)
* TP2 (ICT 4.0)
* 🔁 Trailing Stop-Loss
---
🔹 **Korelacja SP500**
– Równoległy układ FVG Bullish
– Brak dywergencji, wspólne momentum
---
✅ **Wnioski:**
Precyzyjnie rozegrany setup:
✔️ BSL + Stop Heand
✔️ Reakcja na FVG 2m
✔️ Targety zgodne z dystrybucją ICT
SHORT NQ100 1 lipca 2025, 10:26 NY-USA
📉 Setup w trakcie – nie zakończony
🔹 1. Kontekst i wstępna ocena trendu
* Struktura przed wejściem sugeruje zakończenie lokalnego wzrostu.
* Widoczna dywergencja SMT z SP500 (NQ wybija BSL, SP nie).
* NQ reaguje spadkiem po uprzednim wybiciu lokalnych buy-side liquidity – klasyczny trap.
🔹 2. Wejście SHORT – dane i motywacja
1. Zebranie GSL (grab liquidity nad szczytem) – likwidacja buy-stopów (fake breakout).
2. Stop Head – klasyczna formacja z fałszywym wybiciem górnego zakresu.
3. Bearish GAP – luka podaży wskazująca na agresywne wejście sprzedających.
4. CISD bearish – zmiana charakteru dnia w dół (CISD = Change in State of Delivery).
5. Reakcja na FVG 2-min – test i odrzucenie z niewypełnionej luki fair value – potwierdzenie niedoboru kupujących.
🔹 3. Techniczne potwierdzenia z obrazu trendu
* Obszar wejścia znajduje się w obrębie wielu FVG na HFT.
* Struktura złamana (market structure shift), pojawia się kontynuacja impulsu spadkowego.
* Momentum potwierdza kierunek (stochastic wyłamuje się z górnych stref → sygnał podaży).
* SMT potwierdza setup: NASDAQ wyżej niż SP500 = dywergencja niedźwiedzia.
🔹 4. Targety 🎯
TP1: SSL (Sell-side Liquidity) z 27.06
TP2:SSL (Sell-side Liquidity) z 26.06
→ Strefy oznaczone na wykresie jako lokalne dołki (PDL – previous day low)
🔹 5. Obecny status 📊
* Setup jeszcze w grze – nie został zakończony.
Analiza wsteczna & FOMO 27.06.2025 - Jak radzić sobie z FOMO – analiza w oparciu o realny dzień tradingowy 27.06.2025 (E-mini NASDAQ 100)
🎯 Dla traderów, którzy chcą wyjść z emocjonalnego tradingu i przejść do decyzyjności opartej na faktach i być zyskownymi.
---
🔍 Kontekst: BIAS na tydzień 23–27 czerwca 2025
Trader rozpoczynający tydzień miał jasno określony BIAS bearish z wyraźną inwalidacją na poziomie zamknięcia H4 > 22 100**.
I ta właśnie inwalidacja została spełniona – co zmieniło BIAS na bullish jeszcze przed piątkową sesją 27.06.
Dlatego:
* LONG z godz. 15:14 NY był zgodny z aktualnym BIAS
* SHORT z godz. 12:42 NY był zagraniem intraday, wynikającym z **lokalnej słabości rynku, a nie z tygodniowego kierunku
To ważne, bo pokazuje, że nie każda pozycja musi być zgodna z bias tygodniowym, jeśli za decyzją stoi jasna obserwacja i konkretne sygnały z rynku.
---
🛠 Setup 1 – SHORT NQ100, godz. 12:42 NY
Powody wejścia:
* Słabnięcie rynku widoczne na dynamice świec
* SMT z SP500 (dywergencja szczytów)
* Reakcja na OB bearish
* FVG 2m bearish
* IFVG bearish + CISD (zmiana struktury)
Zamknięcie:** Realizacja targetów
📌 Było to techniczne zagranie intraday, oparte na obserwacji rynku, nie emocjonalna kontra do BIAS.
---
🛠 Setup 2 – LONG NQ100, godz. 15:14 NY
Powody wejścia:
* Zebranie SSL (liquidity grab)
* GAP z silną reakcją popytową
* FVG 2m bullish
* OB bullish + CISD – odbudowa struktury wzrostowej
Zamknięcie: Realizacja targetu – BSL
📌 Setup zgodny z aktualnym BIAS bullish, potwierdzony reakcją ceny i odbudową struktury.
Brak pośpiechu, brak emocji – tylko czytelna reakcja na fakty.
---
📢 Lekcja dla traderów: co te zagrania mówią o FOMO?
Wielu traderów po trafnym SHORT w południe rzuciłoby się na kolejną pozycję – z potrzeby „jeszcze jednego strzału” albo „wyciśnięcia rynku do końca tygodnia”.
To klasyczne FOMO.
Ale w tym przypadku trader:
* Po zamknięciu SHORT nie rzucił się na rynek
* Obserwował spokojnie, mimo że rynek poruszał się dynamicznie
* Wszedł LONG dopiero wtedy, gdy uformowała się struktura:
* stop hunt (SSL)
* reakcja na GAP
* CISD + FVG
**Nie było to FOMO**, tylko reakcja na konkretne dane z rynku.
---
📘 Poradnik dla tradera – jak radzić sobie z FOMO?
Nie chodzi o to, by „opanować emocje siłą woli” – to bzdura.
Chodzi o to, by mieć **system wczesnego wykrywania emocji**, zanim zdążą wywołać błędne decyzje.
1️⃣ Rozpoznaj wzorzec:
* Po zyskownej pozycji pojawia się myśl: „jeszcze raz, zanim rynek się zamknie”
* Ciało napięte, przeskakujesz TF-y, szukasz „czegokolwiek”
2️⃣ Zatrzymaj się:
* 5 minut przerwy po każdej wygranej pozycji
* Zamknij wykresy, oddychaj, zapisz swoje myśli
3️⃣ Zadaj sobie pytanie kontrolne:
> Czy to jest sygnał strukturalny, czy ja po prostu nie chcę przegapić okazji?
4️⃣ Odpowiedz świadomie:
* Jeśli nie ma sygnału – nie wchodzisz.
* Jeśli struktura jest kompletna – wchodzisz bez napięcia.
---
## 🔁 System psychologii tradingu w 4 krokach
1. Mapuj wzorce – zidentyfikuj, kiedy sięgasz po myszkę bez sygnału
2. Znajdź przyczynę – może to strach przed stratą, a może chciwość po zysku
3. Zmieniaj reakcję – zamiast impulsu: pauza, pytanie, analiza
4. Rozwiązuj u źródła – pracuj nad przekonaniami („muszę zarobić”, „nie mogę przegapić”)
---
### 🎯 Podsumowanie
Te dwa zagrania pokazują coś ważnego:
Trader nie miał problemu z FOMO, bo miał proces, który nie pozwalał FOMO się w ogóle pojawić.
SHORT – zagrany na podstawie intraday słabości, nie przeciwko BIAS.
LONG – w zgodzie z nowym BIAS bullish, technicznie czysty.
Oba bez pośpiechu, bez chciwości, bez emocjonalnych decyzji.
---
💬 Jeśli chcesz przestać popełniać emocjonalne błędy, przestań myśleć, że problemem są emocje.
Zacznij patrzeć na schemat, który je wywołuje – i przerwij go, zanim uruchomi rękę.
Rozumiem — zależy Ci na spokojnym, uprzejmym tonie, bez dosadnych czy ocennych sformułowań. Poniżej masz **zredagowaną wersję zakończenia** — łagodną, wyważoną i z szacunkiem dla społeczności, bez wyrzutów czy krytyki:
---
✍️ Na zakończenie...
Powiem wprost — to być może ostatni tak rozbudowany wpis, jaki publikuję tutaj na TradingView.
Od jakiegoś czasu zauważam, że dyskusji i wymiany myśli jest tu po prostu mniej.
Być może to kwestia stylu tej platformy, może większość woli działać w ciszy i we własnym rytmie — to w pełni zrozumiałe.
Dla mnie był to przez długi czas przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem i przemyśleniami.
Cieszę się, że mogłem wnieść coś wartościowego, choćby dla kilku osób, które śledziły moje wpisy.
Dziś jednak priorytety się przesuwają — skupiam się na pracy z kontami fundowanymi i challengach, które wymagają pełnego zaangażowania. A ja nie mam aż tak podzielnej uwagi.
Z tego względu rezygnuję z regularnych publikacji.
Nie oznacza to końca obecności — raczej zmianę formy i skupienie na innych obszarach.
Jeśli kiedyś wrócę, to z jeszcze większą precyzją, spokojem i doświadczeniem.
Dziękuję wszystkim, którzy byli tu ze mną — za uwagę, za dobre słowa i za to, że po prostu czytali.
SHORT / LONG NQ100 27 czerwca SHORT NQ100 27 czerwca 12:42 NY-USA
🔻 Scenariusz niedźwiedzi – gra na zrzut liquidity i struktury
1. Stop heand / Zebranie BSL
* Cena wybija lokalne szczyty, aktywuje zlecenia kupna (Buy Side Liquidity), po czym szybko odrzuca poziom.
* Typowa pułapka na longi – sygnał dla mnie, że to może być szczyt dnia.
2. SMT (Smart Money Trap)
* Dywergencja pomiędzy NQ a ES – NQ robi wyższy high, ES nie potwierdza.
* Potwierdzenie fałszywego wybicia na NQ.
3. Reakcja OB Bearish
* Cena wchodzi w obszar wcześniejszego zlecenia sprzedaży (Order Block), brak agresywnego popytu.
* Odwrócenie – pierwsze potwierdzenie niedźwiedziego biasu.
4. Reakcja FVG 2m Bearish
* Cena wraca do niewypełnionej luki (FVG) i reaguje podażowo.
* Kolejny test niedoboru płynności – wzmocnienie kontekstu sprzedaży.
5. Reakcja IFVG 2m Bearish
* Cena nie domyka całkowicie FVG – tylko inicjalna reakcja.
* Agresywny sell-off – potwierdzenie kontroli przez niedźwiedzie.
6. CISD (Change In State of Delivery)
* Strukturalne przesunięcie – cena trwale przełamuje wcześniejsze wsparcia.
* Potwierdzenie zmiany charakteru rynku na podażowy.
🎯 Targety SHORT:
* SSL Low Asia
* Low z 26.06
* SSL PDL (Sell Side Liquidity – Previous Day Low)
---
LONG NQ100 27 czerwca 15:14 NY-USA
🔹 Scenariusz byczy – gra na odwrócenie i zbieranie likwidności buy-side
1. Stop heand / Zebranie SSL
* Szybkie zbicie poziomu sell-side liquidity – cena wybija nowe low i wraca ponad nie.
* Pułapka na shorty – początek byczego odwrócenia.
2. GAP
* Cena wraca w obszar luki – naturalny magnes płynności.
* Reakcja kupna – pojawia się wstępny popyt.
3. CISD
* Struktura zaczyna się zmieniać – lokalne HH, HL.
* Byczy charakter rynku w niskim TF.
4. Reakcja FVG 2m Bullish
* Cena testuje niewypełnioną lukę w strukturze – FVG działa jako launchpad do wybicia w górę.
* Potwierdzenie byczego momentum.
5. CISD
* Kolejna zmiana struktury – kontynuacja wyższych dołków i szczytów.
* Wzrost dynamiki kupna – potwierdzenie kontynuacji wzrostu.
🎯 Target LONG:
* BSL na 22 750** (zasięg 89 pkt)
✅ Oba wejścia wykonane z pełną strukturą potwierdzeń ICT. Odczytanie manipulacji oraz wykorzystanie reakcji rynku na luki płynności i bloki zleceń.
Analiza dla NQ100 na dzień 25 czerwca 2025, na 09:30 NY-USA🔹 Kontekst makro i HTF (1T, 1D)
1. Struktura tygodniowa i dzienna:
– Wybicie ATH: 22 483,6 (oznaczenie „H – London ATH”)
– Momentum wzrostowe na wysokich TF utrzymane – świeca tygodniowa kontynuuje bullish impuls bez większego znaku dystrybucji
– Brak świeżego supply do 23 200–23 400 (na bazie wykresu 1T)
– HTF stochastic: **wysoko przegrzane** (98–100), ale bez dywergencji – nie jest to sygnał do short sam w sobie
2. Daily FVG (niewypełnione):
– 22 200–22 000 → potencjalny magnes w przypadku odrzutu po NYSE
---
🔹 Intraday struktura (15m, 30m, 1h)**
1. Konsolidacja i akumulacja:
– Zakres: 22 425–22 486, struktura typu „grinding up” w boxie, bez pełnego wyczyszczenia liquidity
2. Obecna pozycja ceny:
– Handel w rejonie R2 klasycznego pivotu 22 480
– ATH naruszone, ale bez silnego rejection → rynek testuje szczyt płytko i powoli
3. Fair Value Gaps (potencjalne magnesy):
– 22 440–22 425 (niedomknięty FVG z 15m)
– 22 300–22 275 (30m/1h FVG) – ważny poziom reakcyjny
---
🔹 Pivoty (dane precyzyjne)
| Poziom | Wartość |
| ------ | --------- |
| S3 | 22 383,41 |
| S2 | 22 399,08 |
| S1 | 22 423,66 |
| Pivot | 22 439,33 |
| R1 | 22 463,91 |
| R2 | 22 479,58 |
| R3 | 22 504,16 |
→ Aktualna cena: \~22 484 = powyżej R2 → overbought intraday**
🔹 BIAS intraday – NEUTRAL / oczekujący (z potencjałem short z premium)
– Struktura intraday wzrostowa, ale strefa 22 480–22 500 jest mocno przeciążona
– Brak świeżego impulsu po wybiciu ATH = możliwy model „Buy-side Liquidity Sweep + Reversal”
– Oscylatory przegrzane na wszystkich TF, co wspiera short-term short
---
🎯 SCENARIUSZ A – SHORT (prob. 60%)
1. Setup:
– Cena wraca w rejon 22 480–22 490 bez siły kontynuacyjnej
– Reakcja podaży po naruszeniu ATH
– Świeca 5m lub 15m zamyka się poniżej 22 475
2. Entry:
– 22 480–22 490 (reakcja na overextension R2 + fałszywe ATH)
3. TP-1: 22 440 (pivot intraday)
4. TP-2: 22 300 (1h/30m FVG mid)
5. TP-3 (stretch): 22 200 (D1 FVG początek)
6. Invalidacja: Zamknięcie >22 504 (R3), świeca H1 z wyraźnym body
7. Motyw ICT:
– Buy-side liquidity raid + powrót do FVG = model „Rebalance after Sweep”
---
🎯 **SCENARIUSZ B – LONG (prob. 35%)**
1. Setup:
– Utrzymanie ceny >22 475 bez reakcji podażowej
– Break and hold >22 500 (ATH) z zamknięciem 15m
– Retest struktury i pullback do 22 480–22 490
2. Entry: 22 485–22 490 (retest struktury po breakout)
3. TP-1: 22 504 (R3)
4. TP-2: 22 540 (projekcja 1.618 z ostatniego swingu)
5. TP-3 (stretch): 22 600 (ATH projekcyjne z HTF)
6. Invalidacja: Zamknięcie 15m <22 470
7. Motyw ICT:
– Continuation model po wybiciu i retest – „Market Maker Buy Model – Phase 2”
---
🔸 Zarządzanie
– Wysoka zmienność → redukcja wolumenu o 50% jeśli spread >8 pkt
– Realizacja części zysku na TP-1, zabezpieczenie pozycji BE+1
– Trailing stop pod 25% ATR(5) na M15
---
💡 Uwagi końcowe
– Obie strony rynku możliwe, ale dopiero po otwarciu sesji NY (reakcja na 22 480–22 490 da rozstrzygnięcie)
– Wysoka kompresja na szczycie – oczekiwane wybicie i szybka decyzja instytucji
– Obserwacja pierwszych 15 min kluczowa
Analiza wtórna – Weryfikacja analizy z 24 czerwca 2025🔹 Stan faktyczny na podstawie przesłanego wykresu trendu
1. Kierunek dnia**
– Rynek od rana był prowadzony na wzrostach – brak jakiejkolwiek strukturalnej presji podaży.
– Cena przebiła wcześniejsze szczyty, poruszała się **w strukturze higher-highs / higher-lows.
2. Zachowanie względem FVG 15m (22 300–22 315)
– Zamiast rejection → nastąpiło **złamanie górą i kontynuacja wzrostu.
– Świeca 5m zamyka się powyżej 22 320 → **pełna invalidacja scenariusza short.
3. Poziomy TP-1 (22 190) i TP-2 (22 055)
– Nie zostały nawet przetestowane – rynek nie schodził niżej niż \~22 250.
– Brak struktury spadkowej i impetu sprzedażowego – short był całkowicie nieaktywny.
---
🎯 Ocena scenariuszy
🔸 Scenariusz A – SHORT (prob. 60%)
❌ Nie został aktywowany – rynek nie spełnił żadnego warunku technicznego:
* Cena utrzymała się powyżej** 22 300 → warunek aktywacji nieważny
* Break FVG z góry → zamiast rejection nastąpił **bullish continuation
* TP-1, TP-2 – nawet nie zbliżone
Ocena: Nietrafiony bias kierunkowy – rynek był popytowy od początku, analiza błędnie zakładała presję podażową.
---
🔸 Scenariusz B – LONG (prob. 30%)
✅ Ten scenariusz właśnie zrealizował się na rynku:
* Cena wybiła >22 333
* Retest struktury nastąpił (pullback 22 330–22 340)
* Kontynuacja wzrostu do >22 400** (TP-1 scenariusza B)
Ocena: Scenariusz B, mimo niskiego prawdopodobieństwa, był faktycznym ruchem sesji
– Problem: został oceniony jako drugorzędny mimo czytelnej presji popytowej
---
📌 Błędy z 24 czerwca
1. ❌ Błędny bias kierunkowy – short z premium
– Nie było podstaw do zakładania przewagi podaży – rynek był w strukturze wzrostowej od nocy
2. ❌ Ignorowanie struktury HTF (mocny bullish orderflow od London Open)
– Brak reakcji na faktyczny kierunek → błędna preferencja scenariusza A
3. ✅ Dobrze wyznaczone poziomy FVG i buy-side – natomiast błędna interpretacja reakcji
4. ❗Brak gotowości do dynamicznej zmiany planu po przełamaniu 22 320
---
🔚 Wnioski końcowe – weryfikacja z 24.06
* Scenariusz A SHORT – nieaktywny i błędny
* Scenariusz B LONG – trafny, ale zbyt nisko oceniony
* Kierunek dnia: wzrostowy od rana – bias powinien zostać przeformułowany po wybiciu 22 320
* TP-1/TP-2 dla SHORT nieosiągnięte – brak jakiejkolwiek podaży do ich realizacji
💯 Korekta oceny wykonania: 3/10 – scenariusz bazowy błędny, alternatywa słuszna ale zignorowana.
LONG NQ100 24 czerwca 2025 10:59 NY-USA🔹 1. Reakcja – Zebranie SSL
* Lokalizacja wejścia: Po zebraniu sell-side liquidity poniżej lokalnych low, poziom około 22320
* Potwierdzenie: CISD + formacja MSS, bullish GAP
🔹 2. Reakcja – FVG (Fair Value Gap)
* Cena dotyka FVG: Reakcja ceny w bullish FVG po MSS i CISD, dynamiczne wybicie
* Entry: Wejście przy pierwszej reakcji ceny na bullish FVG z oczekiwaniem na impuls wzrostowy
🔹 3. Kontynuacja trendu
* Struktura: Market structure shift po MSS, kontynuacja w stronę macro high
* Momentum: Silny impuls kupna, potwierdzony korelacją SMT NQ-ES na Hi
* Kierunek: Hi- Londyn, zakresu dystrybucji ICT +2,5 do +4,5 (22465–22476)
* Założenie planu, że SP500 będzie dążyć dziś do ATH
🎯 Target: osiągnięty Hi Londyn i jedziemy dalej.
Analiza dla NASDAQ-100 (NQ) na dzień 24 czerwca 2025, NY Open🔹 Stan pre-market (07 : 20)
* Kontrakt NQU25 kotuje \~22 286 (+212 pkt od wczorajszego zamknięcia)
* Szczyt Londyn High 22 333 oczyścił buy-side liquidity; obecnie konsolidacja 22 260-22 300.
* Stoch 15 m i 1 h schodzą z ekstremów → momentum słabnie.
🔹 Kluczowe poziomy (intraday)
* Buy-side**: 22 333 (wyczyszczone), następny 22 400.
* Sell-side**: NY Midnight Open 22 243 ; Asia Low 22 055 ; PDL 23-06 = 21 826.
* FVG 15 m**: 22 315-22 300 (świeży) i 22 190-22 070 (głębszy magnes).
🔹 BIAS na otwarcie 9 : 30 🐻
* Tygodniowy kierunek spadkowy utrzymany, dlatego preferuję sprzedaż z premium.
* Warunkiem aktywacji short jest utrzymanie ceny **≤22 300** oraz przełamanie **22 243** (NY Midnight).
---
🎯 SCENARIUSZ A – SHORT (prob. 60 %)
1 . Setup**: Po pierwszym 5-minutowym impulsie NY, cena testuje strefę FVG 15 m 22 300-22 315 i nie zamyka świecy >22 320.
2 . Entry**: 22 295-22 310 (reakcja na FVG / Breaker).
3 . TP-1**: 22 190 (dolna krawędź głębszego FVG) 🩸
4 . TP-2**: 22 055 Asia Low – oczekuję tam realizacji częściowego zysku.
5 . TP-3 (stretch)**: 21 950-21 860 (FVG H4).
6 . Invalidacja**: Zamknięcie H1 >22 320.
7 . Motyw ICT**: Run on liquidity powyżej London High + zjazd do wewnętrznego FVG = klasyczny model „Buy-side Raid → Rebalance → Delivery” 🚦
---
🎯 SCENARIUSZ B – LONG (prob. 30 %)
1 . Setup: Agresywne wybicie >22 333 i 5-min close ≥22 350 wskazuje kontynuację short-cover.
2 . Entry: Pullback do 22 330-22 340 (retest wybitej struktury).
3 . TP-1: 22 400 (psychologiczne oraz projekcja 0,786 Fibo z nocnego swingu). 🚀
4 . TP-2 (stretch): 22 480 – projekcja equal highs z 14 czerwca.
5 . Invalidacja: Zamknięcie 5 m <22 300 (powrót pod FVG).
6 . Motyw ICT**: „Balanced Price Range Shift” – świeży popyt po usunięciu sell-side stopów ponosi cenę na wyższe buyside.
---
🔹 Plan zarządzania
* Volatility expected spike pierwsze 15 min; stosuję redukcję wielkości pozycji o 50 % jeśli spread >6 pkt.
* Trailing stop 25 % ATR(5) po realizacji TP-1.
* Unikam transakcji w przypadku publikacji danych o 10 : 00 (Home Sales).
💡 Uwagi końcowe
* Scenariusz short pozostaje bazowy, dopóki struktura nie zamknie H1 powyżej 22 320.
* Kontrola ryzyka kluczowa – poziomy invalidacji respektuję bez wyjątków.
Podsumowanie dnia 23.06.2025 – NQ100 Open NY - Analiza założeń🔹 Co się wydarzyło – moje podsumowanie dnia w tle z analizą na Open NY
📌 Kontekst dnia
Mój poranny plan zakładał neutralny bias z przechyłem bearish przy wyraźnych sygnałach mean-reversion na HTF (1T stochastic 87, 1D bear-cross przy 80). Scenariusz priorytetowy to SHORT po Judas Swing z runem BSL, a alternatywny LONG po flushu SSL na Open NY. Z samego rana widziałem, że rynek jest pompowany, co od razu kazało mi w głowie przygotować się na możliwość przesunięcia progów reakcji wyżej.
---
🐻 SHORT Judas Swing – moje rozegranie
Rynek zebrał BSL wyżej niż zakładał pierwotny plan – zamiast okolic 21 918 cena dobiła w rejony 22 008. Obserwując price action na żywo, dostosowałem się i wykonałem wejście z tej strefy, bo struktura Judas Swing była czytelna, choć przesunięta w górę o ok. 100 pkt. To nie zmieniało mojego głównego planu dnia – dostosowałem trigger do realiów sesji.
Po wejściu rynek chwilowo odrzucił poziom, ale H1 zamknęła się na 21 952, czyli blisko mojego progu invalidacji (H1 > 21 960 = natychmiastowy close). Wiedziałem, że tu nie ma miejsca na dyskusje – pozycję prowadziłem z pełną kontrolą ryzyka zgodnie z założeniami. W przerwie wyskoczyłem na siłownię a, że ma ją w domu było niedaleko.
---
🐂 LONG po Sell-side Raid – moje rozegranie
Alternatywny LONG nie aktywował się według pierwotnego scenariusza, bo nie było klasycznego flushu SSL na poziomie 21 560 na Open NY. Jednak rynek zrobił lokalny stop hunt w okolicy 21 800, zebrał płynność poniżej intraday HL i dał czytelny sygnał do reakcji popytowej.
Wszedłem LONG na podstawie tego, co dawał mi rynek – było FVG bullish, GAP bullish, CISD i SMT bullish. Target BSL PDH 20.06 został osiągnięty z nawiązką — rynek przebił 22 020 i testował okolice 22 040.
---
🔹 Ocena dnia
Dzień wymagał ode mnie pełnej elastyczności i umiejętności dostosowania planu do tego, co faktycznie pokazywał rynek. Poziomy płynności zostały przesunięte w górę, ale koncepcja Judas Swing + Sell-side Raid została przeze mnie utrzymana.
SHORT był dobrze dostosowany do warunków, a LONG był rozegrany nie na siłę, lecz na faktycznym price action i lokalnej strukturze, jaką wykreował rynek w sesji.
---
🔹 Narracja dnia
Dziś rynek pokazał, że plan to baza, ale decyzje trzeba podejmować w oparciu o to, co dzieje się tu i teraz. Moje wejścia wynikały z tego, co dawał mi rynek — nie kurczowo trzymałem się poziomów, ale koncepcji price action i struktury. Short po BSL z wyższego pułapu i long po lokalnym stop huncie były naturalnymi konsekwencjami logicznego odczytania sesji.
LONG NQ100 23 czerwca 2025 13:10 NY-USAStruktura
* NQ100: Mocna zmiana struktury po zebraniu SSL — ruch impulsowy w górę, kontynuacja bez głębszych retestów.
* Sekwencja HH, HL na M1-M2.
* S\&P 500: potwierdzenie SMT — brak nowego low przy ruchu NQ100 do SSL.
Momentum
* Dynamiczny popyt — świeczki wzrostowe z niskimi knotami od dołu.
* Brak podaży na poziomach OB/FVG po wybiciu MSS.
Wejście LONG
🔹 1. Zebranie SSL Open NY
* Cena zlikwidowała Sell Side Liquidity (SSL) poniżej minimum otwarcia sesji NY (okolice 21770-21780), co zainicjowało reakcję popytową.
🔹 2. Stop hunt
* Ruch w dół był klasycznym stop runem: gwałtowne zebranie stop lossów i szybka reakcja wzrostowa.
🔹 3. Reakcja +FVG (bullish)
* Pierwszy dynamiczny powrót ceny w górę z testem Fair Value Gap na niższych interwałach — brak podaży na retestach FVG.
🔹 4. Następnie GAP (bullish)
* Cena wypełniła mikro GAP (luka otwarcia na M1-M5), co dało kolejne potwierdzenie siły popytu.
🔹 5. CISD**
* Przełamanie struktury na niższym TF (MSS -> CISD), budowa sekwencji HL i HH — zmiana kierunku na wzrostowy.
🔹 6. SMT bullish**
* Korelacja: NQ100 wykonał nowe low (SSL run), podczas gdy S\&P 500 utrzymał low bez nowego minimum — potwierdzenie SMT bullish.
🎯 **Cel:** BSL PDH 20.06 (ok. 22040-22050)
💡 **Wnioski**
* Setup LONG został rozegrany idealnie zgodnie z planem. 🚀
* Target skrócony wyjście z ręki zysk satysfakcjonujący, okolice reaktywnej struktury obawa, że może wystąpić głębsza korekta.
* Obserwacja: przy takich strukturach kolejne wejścia tylko na korektach do FVG / OB lub nowych struktur MSS/CISD.
SHORT NQ100 23 czerwca 2025 10:49 NY-USA🔹 1. Zebranie BSL
* Cena wybiła lokalny szczyt likwidując Buy Side Liquidity (BSL) powyżej poziomu makro (ok. 22020).
* Nastąpiła szybka reakcja podaży po fake SMT bullish (fałszywy sygnał siły byków).
🔹 2. Reakcja – FVG 1H (bearish)
* Cena dotknęła niezbalansowanego poziomu FVG z interwału H1 (okolice 21985-22008) i zaczęła odrzucać.
* Brak chęci kupujących do utrzymania wybicia ponad BSL.
🔹 3. CISD
* Potwierdzony sygnał zmiany kierunku (Change in Structure Direction) — złamany lokalny HL, rozpoczęcie sekwencji niższych szczytów i niższych dołków (LL).
🔹 4. Fake SMT Bullish
* S\&P 500 nie zrobił nowego HH tam gdzie NQ100 wybił BSL — dywergencja, brak potwierdzenia siły ruchu wzrostowego.
🔹 5. Reakcja OB (bearish)
* Cena wróciła do testu ostatniego Order Block (OB) na lokalnym podbiciu i została odrzucona (potwierdzenie przewagi podaży).
🎯 Cel: Low NY Open (okolice 21770-21780) — zgodnie z twoim założeniem (PDL / low z sesji).
💡 **Wnioski**
* Wejście dobrze osadzone w strukturze ICT: BSL, SMT, FVG H1, OB, CISD.
* Target wybrany zgodnie z logiczną sekwencją likwidacji liquidity.
* Scenariusz poprawny – rynek wykonał planowaną sekwencję ruchu w dół.
Analiza dla NQ100 na dzień 23-06-2025, na Open NY🚦 BIAS tygodniowy – neutralny z przechyłem Bearish (oscylatory 1T/1D w skrajnym wykupieniu, brak akceptacji powyżej 22 000)
🔹 Kontekst HTF (1T / 1D)
– Kurs futures NQ U25 21 904 (+0 ,27 %)
– Płaska dystrybucja nad tygodniowym FVG 20 400-21 000
– Stochastic 1T 87 | Stochastic 1D bear-cross w 80 → presja na mean-reversion
🔹 Struktura MTF (4H / 1H)
– Konsolidacja 21 950 (PDH 20-06) ↔ 21 700 (Midnight 21 764)
– FVG-supply 1H 21 880-21 920 | FVG-demand 1H 21 740-21 770
– Stochastic 1H ≈ 99 → sygnał SELL
🔹 Statystyka / zmienność
– ATR 14 (1H) ≈ 61 pkt – średnia fala intraday
– Wolumen sesyjny < 80 k kontraktów
🗓️ Makro (NY-czas)
03 : 00 FOMC Waller – jastrzębi ton
09 : 45 PMI USA • Mfg 51,1 • Srv 52,9 (odczyt < 50 = bearish; > 54 = krótkie wsparcie)
---
🐻 SCENARIUSZ PRIORYTETOWY SHORT – Judas Swing
1 Oczekuję rajdu > 21 918 w pierwszych minutach NYO (run BSL)
2 Trigger: świeca M5 zamyka ≤ 21 880 (Breaker)
3 Wejście: cofka FVG-M5 21 890-21 900 lub BEOB
🎯 Cele
T1 21 764 (Midnight/NDOG-L 19-VI)
T2 21 720 (PDL + krawędź FVG-demand)
T3 21 560 (Asia Low / NDOG-L 18-VI)
❌ INVALIDACJA
– **Przed wejściem**: brak sweepu > 21 918 do 09 : 35 → trade anulowany
– **Po wejściu**: świeca M5 zamyka > 21 960 lub H1 zamyka > 21 960 → natychmiastowe zamknięcie pozycji
🛠 Zarządzanie
– Redukuję ≥ 70 % na T1, SL → BE
– Jeśli PMI < 50 dodaję ½ risk na kolejnej cofce 21 880
---
🐂 SCENARIUSZ ALTERNATYWNY LONG – Sell-side Raid
Warunek: NYO otwiera < 21 720 i szybko wybija 21 560 (SSL)
1 Trigger: impulsowy sweep SSL, bullish M5 close > 21 580
2 Wejście: FVG-M5 21 580-21 600 (risk ≤ 25 pkt)
🎯 Cele
T1 21 700 T2 21 764 T3 21 880
❌ INVALIDACJA
– **Przed wejściem**: brak sweepu 21 560 do 09 : 40 lub PMI ≤ 50 → trade anulowany
– **Po wejściu**: M5 zamyka < 21 540 lub cena nie odzyskuje 21 600 w 10 min → zamykam pozycję
---
🕘 ZONE (07 : 30-09 : 30)
07 : 30-08 : 30 – obserwacja order-flow
08 : 30-09 : 00 – pre-NYO accumulation, bez transakcji
---
💡 Podsumowanie
Celuję w sprzedaż rajdu nad 21 918 z targetami 21 764 → 21 720 → 21 560. Long rozważam tylko po skrajnym flushu SSL, silnym odbiciu i PMI > 54. Jasne invalidacje zabezpieczają przed over-tradingiem – kapitał chronię w pierwszej kolejności.
💡 Uwag
Wszystko może przybrać inny kierunek. Rynek to rynek. Obserwuję i reaguję nie wiążę się na stałe z analizą . Analiza to dla mnie zarys, punkt odniesienia.
Analiza Walka z FOMO NQ100 22.06-2025Teraz, gdy rozumiesz, **dlaczego nie możesz polegać na kontroli emocji**, i dlaczego twoim celem musi być **identyfikacja oraz korekta przyczyny twoich emocji**, **zaczynamy działać**.
Posłuchaj — niezależnie od tego, czy to dostrzegasz, czy nie, te kosztowne, powtarzające się błędy, które tak dobrze znasz… błędy, o których wiesz, że nie powinieneś ich popełniać — **one nie wynikają z braku umiejętności ani doświadczenia**. One są napędzane twoimi emocjami.
I wiemy to na pewno. Bo spójrz: **nie musisz teraz uczyć się nowych wskaźników ani poprawiać systemu**, żeby w tych chwilach być lepszym. Owszem, rozwój jest ważny — i chciałbym, żebyś się rozwijał — ale w tych konkretnych momentach związanych z FOMO, chciwością, gniewem… **już wiesz, że nie powinieneś tak działać**.
A jednak **robisz to właśnie wtedy**.
I tu dochodzimy do sedna: być świadomym w danej chwili, że robisz coś źle, a nie móc się powstrzymać — **to jedno z najgorszych miejsc, w jakich możesz się znaleźć jako trader**. Bo jesteś świadomy, ale emocje są tak intensywne, że **przejmują nad tobą kontrolę**.
Co wtedy czujesz? Frustrację. Strach. Może gniew na siebie samego. Utratę pewności siebie. Bo masz wrażenie, że **sam siebie sabotujesz**.
Wiemy to z badań neurologicznych: gdy emocje, zwłaszcza te intensywne jak strach czy gniew, przejmują kontrolę, dochodzi do przeciążenia układu limbicznego (głównie ciała migdałowatego), co prowadzi do osłabienia aktywności płata czołowego — części mózgu odpowiedzialnej za logiczne myślenie, analizę, planowanie i kontrolę impulsów.
Ale posłuchaj dobrze: **to nie ty jesteś problemem**. Problem to twoja **perspektywa**, która cię więzi w chwili, gdy emocje sięgają zenitu.
👉 **Celem nie jest próba kontrolowania emocji wtedy, gdy już cię zalały.**
Celem jest **zrozumienie, co je powoduje, co się właściwie dzieje zanim cię ogarną**.
I tutaj mam dla ciebie dobrą wiadomość.
Te błędy — tak jak wzorce na rynku — **mają swoje schematy**. Może cię to wkurza, bo ciągle robisz to samo… ale właśnie to jest twoja szansa. Bo jeśli ten wzorzec rozpoznasz, **możesz go przewidzieć zanim błąd się wydarzy**.
Tak samo jak na rynku: każdy widzi okazje na wykresie z wczoraj. Sztuką jest **zobaczyć je na żywo, gdy tworzy się świeca**.
Dokładnie to samo dotyczy twoich emocji i błędów. Twoim celem jest pomóc sobie **dostrzec je wcześniej**, żebyś nie musiał już tylko patrzeć wstecz i żałować.
~~ Stwórz taki dziennik i notuj w nim wszystko co poniżej. Najlepiej najpierw miej pod ręka notes gdzie notujesz na brudno wszystko w danej chwili. Nie czekaj notuj zawsze od razu. ~~
Potem przepisz do Notatnika Karta pracy.
---
## 📝 **Karta pracy: Rozpoznawanie i korekta wzorców FOMO**
---
### 1️⃣ **Opisz ostatni błąd spowodowany FOMO**
👉 *Kiedy to było?*
👉 *Co zrobiłeś?*
👉 *Jak to się skończyło?*
**Twoja notatka:**
### 2️⃣ **Jakie emocje wtedy czułeś? (zaznacz lub dopisz własne)**
* ☐ Strach przed utratą okazji
* ☐ Chciwość
* ☐ Złość na siebie lub rynek
* ☐ Presja (czas, wyniki)
* ☐ Inne: \_\_\_\_\_\_\_\_\
---
### 3️⃣ **Co uruchomiło tę emocję?**
👉 *Czy była jakaś myśl?* (np. „Jeśli nie wejdę teraz, przegapię ruch”)
👉 *Czy była sytuacja na rynku?* (np. szybki wzrost ceny, wybicie poziomu)
**Twoja notatka:**
---
### 4️⃣ **Jakie były sygnały ostrzegawcze przed błędem?**
👉 *Czy coś cię zaniepokoiło, ale to zignorowałeś?*
👉 *Czy pojawiły się objawy w ciele?* (np. przyspieszone bicie serca, napięcie)
**Twoja notatka:**
---
### 5️⃣ **Co mógłbyś zrobić inaczej w tej sytuacji?**
👉 *Jak mógłbyś rozpoznać ten wzorzec wcześniej?*
👉 *Co chciałbyś powiedzieć sobie w takiej chwili, żeby przerwać schemat?*
**Twoja notatka:**
---
### 6️⃣ **Jak rozpoznasz ten wzorzec następnym razem?**
👉 *Jakie sygnały będą dla ciebie „czerwoną lampką”?*
👉 *Jaką reakcję zaplanujesz zamiast automatycznego działania?*
**Twoja notatka:**
---
### ✅ **Plan prewencyjny na jutro / kolejny trading day:**
👉 *Co będzie twoim celem?* (np. „Zauważę FOMO zanim kliknę myszką”)
👉 *Jak się przypomnisz o tym celu przed sesją?* (np. notatka na monitorze)
**Twoja notatka:**
---
Dziś to tyle :)
Analiza BIAS dla E-mini NQ100 na 23-27.06.2025 1. BIAS makro – kontekst tygodniowy
Struktura rynku pozostaje w fazie kontynuacji trendu wzrostowego. Rynek zbliżył się do strefy ATH około 22 400 i wykazuje sygnały wyczerpania impetu.
Na wykresie tygodniowym widoczne są świeże Fair Value Gap w strefie 20 500–21 000 jako potencjalna przestrzeń do retracement.
Oscylatory Stochastic na interwale tygodniowym pokazują sygnał przegrzania rynku z wartościami powyżej 95 na jednej z linii, co zwiększa ryzyko korekty.
2. BIAS dzienny i intraday
Wykresy dzienne i H4 pokazują odrzucenia w rejonie około 22 000–22 100 w okolicy poziomów poprzednich dziennych high z 20 i 19 czerwca.
Fair Value Gap na H4 oraz M30 na poziomach 21 750–21 800 mogą działać jako magnes ceny przed ewentualnym ruchem wyżej.
Struktura na M30 sugeruje formowanie lokalnego szczytu. Widoczna jest seria niższych high przy utrzymującej się presji na sell-side liquidity w okolicach 21 700.
3. Sentiment i dane pozycjonowania
NASDAQ 100 COT Index pokazuje widoczny spadek zaangażowania instytucji od początku czerwca. Brakuje świeżych akumulacji longów co oznacza słabnące wsparcie instytucji.
Trend open interest na SPY pokazuje przewagę wzrostu otwartych pozycji na PUT względem CALL co oznacza rosnący strach i zabezpieczenia przed spadkami. PUT OI wynosi około 15.35 miliona a CALL OI około 8.19 miliona.
Aktywność dużych graczy na SPY pokazuje dominację zakupów PUT na strike 600 550 i 560 z wysoką premią. Dodatkowo widoczne są masowe sprzedaże CALL na 560 i 600 co jest sygnałem hedgingu i oczekiwania spadków.
VIX utrzymuje się na poziomie około 20.6 co sugeruje utrzymywanie się niepewności rynkowej.
4. Wycena fundamentalna
Forward PE NASDAQ 100 wynosi 26.54 co oznacza że rynek jest relatywnie drogi na tle historycznym. Zwiększa to ryzyko realizacji zysków.
Rentowności obligacji 30-letnich w USA wynoszą około 4.89 procent i utrzymują się na wysokim poziomie co ogranicza atrakcyjność ryzykownych aktywów przy braku nowych katalizatorów wzrostu.
Scenariusz bazowy na tydzień 23–27 czerwca 2025
Możliwość retracement
Bias pozostaje short do strefy Fair Value Gap na H4 w zakresie 21 750–21 800 lub ewentualnie niżej do 21 500 gdzie zlokalizowane są starsze Fair Value Gap na interwale dziennym.
Sygnał wejścia to test poziomów poprzednich dziennych high z 20 lub 19 czerwca bez przebicia i utworzenie formacji odrzucenia na przykład na M30 z wyraźnym knotem.
Warunkowy bullish scenariusz
Przełamanie i zamknięcie świecy H4 powyżej 22 100 co jest poziomem poprzedniego dziennego high z 20 czerwca. Target to ATH w rejonie 22 400. Powyżej brak większych przeszkód w strukturze.
Sygnał wejścia to silny impulsowy wybicie na wysokim wolumenie i zamknięcie powyżej poziomu poprzedniego dziennego high.
Kluczowe poziomy
ATH 22 400
PDH 20 czerwca 22 120
Fair Value Gap H4 21 750–21 800
Sell side liquidity short term 21 700
PDL 19 czerwca 21 640
Podsumowanie
Bias tygodniowy jest neutralno negatywny z przewagą ryzyka korekty.
Kluczowe setupy to short rejection z poziomu poprzedniego dziennego high oraz test Fair Value Gap H4.
Warunkiem zmiany biasu jest przełamanie poziomu 22 100 na H4 close co otwiera drogę do bullish continuation.
Korelacje pokazują że wysokie PUT open interest forward PE powyżej 26 oraz wysokie rentowności obligacji wspierają ostrożność i przewagę scenariuszy korekcyjnych.
Backtesting E-mini NASDAQ 100, 22-06-2025 - analiza wejścia🔹 Plan Tradingowy do realizacji:
1. Liquidity Sweep
2. Head Stop / Run stop
3. GAP
4. Displacement
5. FVG reaction
---
🔹 Analiza wejścia NQ100:
* **Liquidity Sweep**
Na początku sesji widoczna była manipulacja na dołkach (9:35 L i poniżej), rynek zebrał sell-side liquidity. Sweep został potwierdzony mocnym odrzuceniem od strefy SSL. To był pierwszy sygnał do obserwacji potencjalnego long.
* **Head Stop / Run stop**
Rynek naruszył low porannego zakresu tworząc typowy schemat run stop. Doszło do wybicia stopów pod poziomem 9:35 L. Ten ruch spełniał warunek planu — klasyczny stop run przed odwróceniem.
* **GAP**
Po wybiciu dołków utworzył się wyraźny GAP. GAP został wygenerowany jako luka po impulsie wybicia, co było zgodne z planem — przestrzeń do rozegrania kontynuacji wzrostu.
* **Displacement**
Silny impuls wzrostowy nastąpił po manipulacji. Displacement był czysty — świeca o dużym spreadzie, z wyraźnym momentum, brak reakcji podażowych na próby cofnięcia. To było techniczne potwierdzenie dla wejścia w long.
* **FVG reaction**
Wejście w long nastąpiło na retestach FVG 5m. Cena wracała do stref fair value gap, gdzie następowały reakcje popytowe — potwierdzenie braku równowagi rynku i chęci kontynuacji kierunku wzrostowego. FVG były wielokrotnie testowane, a wejście było precyzyjne na retest strefy.
---
🔹 Przebieg wejścia:
* Po sweepie i stop run, poczekałem na displacement
* Wejście long zostało wykonane przy reakcji ceny na FVG 5m
* Pozycja była prowadzona do targetów: FVG hi 1h, PDH
* SL dynamiczny (trailing) zabezpieczał pozycję
---
🔹 Podsumowanie wejścia:
👉 Wejście było zgodne z Trading Planem
👉 Wszystkie kluczowe elementy sekwencji (liquidity sweep, run stop, GAP, displacement, FVG) zostały spełnione przed podjęciem pozycji
👉 Pozycja long była trafiona i prowadzona skutecznie do targetów
💡 Wejście na NQ100 było czyste, zgodne z założeniami planu, bez zbędnego ryzyka i zgodnie z koncepcją ICT
SHORT NQ100 20 czerwca 2025, Kontynuacja i zamknięcie pozycji### 🔹 **Przebieg dalszy transakcji**
* **Po realizacji TP1 i **TP2 cena kontynuowała spadek, jednak z wyraźnym osłabieniem momentum w okolicach strefy NDOG-L 19.06.
* Pozycja była zarządzana dynamicznie poprzez **SL trailing** – stop loss przesuwany za strukturą cenową w celu ochrony zysku.
* Ostateczne **zamknięcie pozycji przez trailing SL**
---
### 🔹 **Rezultat**
* **TP3 nieosiągnięty** – rynek nie dotarł do planowanego poziomu (ok. 21 653,4 USD).
* Pozycja została zamknięta z solidnym zyskiem, ochrona kapitału przez trailing SL zadziałała poprawnie.
* Rynek wykazał reakcję popytową w okolicy NDOG-L, co uniemożliwiło osiągnięcie TP3.
---
### 🔹 **Wnioski**
✅ Wejście oraz zarządzanie zgodne z założeniami (reakcja na BSL, SMT, świeca 15M, osłabienie trendu).
✅ Odpowiednie zabezpieczenie zysku przez **SL trailing**, uniknięto oddania zysków.
⚠️ TP3 nieosiągnięty – rynek wykazał wcześniejszy popyt, co wymusiło zamknięcie przed zakładanym pełnym scenariuszem.
💡 **Do archiwum:** Dobra praktyka zarządzania pozycją – skuteczne wykorzystanie trailing SL. Należy uwzględniać możliwy popyt przy silnych strefach wsparcia (np. CISD, NDOG-L).
SHORT NQ100 20 czerwca 2025 9:28 NY-USA### 🔹 **Wejście**
1. **Zebranie BSL na TF 4H** – likwidacja płynności powyżej lokalnych szczytów (Buy Side Liquidity).
2. **SMT divergence** – niespójność ruchu NQ100 względem SP500 (potwierdzona na zrzucie – SP500 nie potwierdził nowego high).
3. **5M świeca z długim górnym knotem** – oznaka odrzucenia wyższych poziomów cenowych przez rynek.
4. **Widoczne oznaki słabnięcia trendu wzrostowego** – brak kontynuacji po wybiciu BSL.
---
### 🔹 **Cel transakcji**
* **TP1:** Sell Side Liquidity (SSL) na poziomie High sesji Azjatyckiej
* **TP2:** Low sesji Azjatyckiej
---
### 🔹 **Przebieg transakcji**
* Wejście po reakcjach na sygnały opisane powyżej (reakcja na BSL + SMT + formacja świecowa).
* Pierwszy target (TP1) osiągnięty przy 21 958,8 USD.
* Drugi target (TP2) jeszcze w grze :)💡
---
### 🔹 **Dodatkowe obserwacje **
* Widoczna strefa FVG 2M i 15M jako strefy inicjacji ruchu spadkowego.
* Na SP500 podobne odrzucenie z formacją SMT divergence względem NQ100.
* Silne momentum sprzedażowe po wybiciu BSL – brak reakcji popytowych przy próbie powrotu ceny powyżej poziomu BSL.
---
### 🔹 **Podsumowanie**
✅ Wejście zgodne z planem ICT – zebrało płynność, potwierdzone SMT, formacja świecowa i słabnięcie trendu.
✅ Targety osiągnięte precyzyjnie – SSL
✅ Brak konieczności interwencji w zarządzanie pozycją – rynek realizował scenariusz zgodnie z oczekiwaniami.
NQ 100 na dzień 20 czerwca 2025, Open NY### 🔹 1. **Kontekst HTF (D1 / H4)**
* Wykres D1 utrzymuje strukturę wyższych dołków; ostatni swing-low to okolice 20 800, a cena porusza się w konsolidacji 21 700 – 22 000.
* Najbliższy *daily* supply — niewypełniony FVG 21 915-21 975 – nakłada się na pierwszy poziom oporu R1 21 848 oraz R2 21 976.( )
* Po stronie popytu widzę dwa czyste FVG: **21 520-21 600** (H4) oraz głębszy **21 100-21 250** (D1). Te strefy zbieżne są z S1 21 616 i S2 21 512.( )
* Momentum według stochastika (D1) schładza się z poziomów >70 do \~60 – rynek wchodzi w neutralne tło, dając miejsce na intradayowe ruchy w obu kierunkach.
### 🔹 2. **Kontekst MTF (H1 / M15)**
* Ostatnia azjatycka luka została domknięta – cena odbiła od popytowego FVG 21 770-21 800 i przebiła lokalny MSS, ustanawiając *short-term* bullish shift.
* **Kluczowe poziomy sesyjne**:
*PDH 18-6 21 935* (potencjalna pułapka na breakout-traderów) oraz *London Low 21 860* – pierwszy poziom sprawdzający siłę kupujących.
* Aktualny kurs futures NQM25 okolice **21 680-21 900** (wahania pre-market).( )
* M15 - stochastic wychodził z osi 20 → 50; momentum wzrostowe wygasa przy każdym teście 21 920, wskazując na równowagę przed otwarciem NY.
---
## 📈 Scenariusz LONG 🚀
1. **Warunek aktywacji**
* Likwidacja sell-side liquidity pod *London Low 21 860*, szybki powrót powyżej 21 880 i zamknięcie M15 jako bycza świeca z relatywnie niskim wolumenem spadkowym (klasyczny *ICT Judas Swing*).
2. **Wejście** – limit w strefie **21 865-21 880** (re-test MSS / OB).
3. **Stop-loss** – xxxx.
4. **Targety**
* 🎯 **TP1:** NDOG-H 18-6 / PDH ≈ 21 935.
* 🎯 **TP2:** R2 ≈ 21 976; rozszerzenie **ATH projekcja 22 400** z dziennego wybicia.( )
5. **RR:** ok. 1 : 2,3 – atrakcyjny jak na intraday.
---
## 📉 Scenariusz SHORT 🐻
1. **Warunek aktywacji**
* Fałszywe wybicie górnego FVG 21 915-21 935 i natychmiastowa negacja (pin bar / engulfer na M15) **lub** pełne zamknięcie H1 poniżej **21 860** (utrata London Low).
2. **Wejście** – w strefie podażowej **21 915-21 930** albo na re-teście 21 860 od dołu.
3. **Stop-loss** – xxxx.
4. **Targety**
* 🎯 **TP1:** wewnętrzny FVG 21 770-21 800 (pierwszy popyt).
* 🎯 **TP2:** *PDL 19-6 ≈ 21 680*; rozszerzenie w FVG H4 21 520-21 600, a skrajnie **21 250**.
5. **RR:** 1 : 2+ przy rozgrywce z pełnego rejection na 21 930.
---
### 🛠️ 3. **Zarządzanie & uwagi**
* Nie ignoruję zmienności makro: o 10:00 ET dane o sprzedaży nowych domów mogą podbić krótkoterminowy ATR – w pierwszych 5 minutach trzymam rękę na redukcji pozycji.
* Ścisła korelacja z ES / RTY: jeżeli SP500 nie potwierdzi wybicia powyżej 5 600, traktuję longi w NQ jako podwyższone ryzyko.
* Gdy obie strony rynku nie spełnią kryteriów (brak *liquidity sweep* → brak retestu) – **pozostaję poza rynkiem**.
---
⚠️ **Dyscyplina ponad wszystko** – czekam na precyzyjne potwierdzenia z price action; brak wejścia to także pozycja.
Analiza dla E-mini NASDAQ-100, 18 czerwca 2025, na Open NY### ⚡ 1. **Co się zmieniło od świtu?**
Pre-market wybił mi do **21795** i wypełnił dolne 40 % H1 FVG-supply, kreując *bullish order-flow*.
M15 zamknął się powyżej **21760** ⇒ wcześniejszy breaker-short **anulowany**.
Wciąż gram z tygodniowym biasem bearish, ale **wejścia long stają się dopuszczalne** jako scalpy w górny skraj rangu.
---
## 🟢 **Scenariusz LONG – continuation**
1. Breaker Retest** Oczekuję pullback w **21755-21765** (nowy M15 breaker na bazie porannego HH).
2. Entry** Po świecy M1/M5 z popytową luką (mini-FVG) wchodzę long.
3. Targets** 🎯 **TP1:** 21830 – pierwszy FVG-supply🎯 **TP2:** 21890 – główna strefa buyside liquidity
4. Inwalidacja** ⛔ Zamknięcie 5 m **< 21735** *lub* brak HH ≥ 21825 w 10 min.
Potwierdzenie:* micro-POC przesunął się do 21770 – kupujący bronią półki.
---
## 🔴 **Scenariusz SHORT – only after stop-raid**
1. Liquidity Grab** Spike **≥ 21890** (wczorajszy H1 FVG-supply + buyside stop-run).
2. Breaker + MSB** Bearish breaker + MSB ↓ na M1/M5.
3. Entry** Retest 21880-21885 = trigger short.
4. Targets** 🎯 **TP1:** 21830 – fill wcześniejszego FVG🎯 **TP2:** 21760 – breaker floor 🎯 **TP3:** 21690-21660 – M15 FVG-demand |
5. Inwalidacja** ⛔ Zamknięcie 5 m **> 21910** *lub* brak zejścia ≤ 21830 w 10 min.
---
### ⚙️ 2. Plan operacyjny – NY OPEN**
1. **09 : 30-09 : 35** – nie dotykam; czekam czy rynek:
a) cofa do 21755-65 (LONG),
b) wyrywa stop-run ≥ 21890 (SHORT).
2. Działam tylko na pierwszy pełny zestaw warunków ICT**
3. Risk-cap:** 0 ,5 % E na pierwszy trigger; brak piramid wbrew tygodniowemu bearish bias.
---
💡 Bias tygodnia pozostaje spadkowy, ale dopóki pre-market utrzymuje breaker powyżej 21755, skalkuję long do stop-raida – tam znów poluję na short.* 🔄
LONG -> SHORT NQ100 18 czerwiec 2025### 🔹 **Zakończenie pozycji LONG**
* **Obserwacja price action przy Hi Londyn**
* Rynek osiągnął Hi Azji i Hi Londynu – realizacja dwóch głównych targetów.
* Brak kontynuacji siły popytu przy podejściu pod poziom PDH 17.06 – widoczne cofnięcie i brak impetu wzrostowego.
* **Long close head**
* Świadome zamknięcie pozycji long przy sygnałach wyczerpania ruchu: konsolidacja przy strefie FVG 1m + CISD, brak wybicia powyżej PDH 17.06.
* Potwierdzenie zakończenia ruchu: reakcja na strefę SHORT, która pokrywała się z wcześniejszymi poziomami resistance.
---
### 🔹 **Wejście w SHORT**
* **Trigger**
* Utworzenie strefy SHORT przy PDH 17.06 i Zone POI.
* Reakcja ceny na strefę FVG 1m i FVG C.E. 2m (price action odrzucające wyższe poziomy).
* Formacja łuku na ES (odwrócenie na szczycie).
* **Potwierdzenie**
* Powstanie pierwszych świec podażowych po odrzuceniu strefy SHORT.
* Brak nowych HH (higher high) na NQ oraz potwierdzenie odwrócenia na ES – klasyczne SMT na szczycie.
* **Scenariusz rozegrania SHORT**
* Cel główny: SSL low 17.06
---
### 🎯 **Podsumowanie decyzji o SHORT**
✅ Synergia potwierdzeń na NQ i ES (SMT, reakcja na strefy FVG, struktura łuku na ES).
✅ Brak kontynuacji ruchu wzrostowego na PDH 17.06.
✅ Price action wykazał słabość popytu i przewagę podaży.