Rozpocznij

WIG

Agroton - Czy to już wszystko? Czy dopiero stacjaGwiazdą wczorajszej sesji był Agroton. Zyskał łącznie 33,73% na zamknięciu sesji. Warto jednocześnie pochylić się nad wykresem i zastanowić jakie są dalsze losy Agrotonu. Kurs wybił swój ATH , wcześniej ulokowany na 9,60 i zakończył sesję na poziomie 11,10 piękną świecą białą marubozu. Na taśmie wolumenu widzimy bardzo duży wolumen na tej zwyżce i wybiciu, co w mojej ocenie jest bardzo pozytywne. Dużo akcji zmieniło właściciela, a nowi właściciele z pewnością również będą chcieli zarobić i bronić wybitych poziomów. Negacją tego scenariusza oczywiście byłoby zasypanie podażą na kolejnych sesjach co czasem widzimy na GPW, jednak na tą chwilę zakładam scenariusz pozytywny. Agroton od dołka Covidowego porusza się w kanale trendu. To właśnie w tym kanale należy doszukiwać się technicznie linii oporu która mogłaby zakończyć marsz byków na fali wzrostowej. Mierzenie rozszerzeniem Fibbonaciego pokazuje nam, że poziomy Fibo są tutaj respektowane na falach wzrostowych i korekcyjnych. Szczególnie poziomy korekty książkowego 0,5 oraz wzrostu na 1,618 ładnie się wypełniają. W tym wypadku krótkoterminowym byki mogłyby mieć nadzieję na poziomy 12,75 - 14,00zł Na oscylatorach bardzo rozgrzane poziomy. RSI po sesji wynosi 81 i jest to poziom, który często stanowił maksimum na poprzednich falach (czerwona linia na RSI). Pierwszego wsparcia należy oczekiwać na poziomie 9,60 . Ten poziom prawdopodobnie prędzej czy później będzie testowany. Niżej znajduje się wsparcie na poziomie 8,90 i historyczny knot na poziomie 8,40 Kurs wspiera także średnia EMA100 . Proszę zauważyć jak pięknie jest respektowana w dołkach na poprzednich korektach. Na tą chwilę zapisuję pomysł na AGROTON jako LONG, z racji na niezaburzony trend, a także wolumen. Warto obserwować kanał trendu i wspomnianą średnią. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:AGTLong
od jano_g
1
PZU - nowe ATH, po dywidendzie oraz wolumenPZU Na kursie PZU zostało wybite ATH biorąc pod uwagę wykres pomniejszony o dywidendy. Niedawno PZU wypłaciło dywidendę, po której jednak kurs szybko ruszył na swoje ATH w ubiegłym tygodniu. Analizę PZU możemy świetnie obserwować na bazie 2 średnich EMA. Strategia EMA10/60 W strategii używamy 2 średnich szybkiej EMA10 oraz wolniejszej EMA60. W układzie tym cały czas znajdujemy się w strefie trendu wzrostowego. Widać jak świetnie EMA60 pokazuje obronę dołków korekt. Zaś średnia EMA10 pokazuje dla PZU momenty w których można otworzyć pozycję i następnie ją kontynuować. Jeśli przecięcie następuje od góry średniej będzie to pozycja Short. Jeśli zaś średnia szybka uderza od dołu będzie to pozycja Long (zaznaczone na wykresie). Jeśli trend wzrostowy miałby być wybroniony nie powinno dojść do przecięcia się tych 2 średnich. Na ostatniej fali wzrostowej zwracam uwagę także na wolumen, który wybił ATH. Był to naprawdę byczy wolumen, który pokazuje na tą chwilę dalszą siłę PZU do wzrostów. I właśnie z racji na wolumen i obecny trend zapisuję tą pozycję jako LONG. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:PZULong
od jano_g
1
LWB Bogdanka - Czy to tylko stacja pociągu z węglem?Bogdanka (aktualizacja) W poprzedniej analizie pisałem o scenariuszu technicznym tworzącym podwójne dno (analiza podlinkowana poniżej). Obecnie Bogdanka zrealizowała cały ten scenariusz opisywany już dawno temu i warto byłoby się zastanowić czy zakres wzrstów został już zrealizowany, czy to tylko stacja pośrednia jadącego pociągu z węglem. Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszej, weekendowej analizie technicznej. Zacznijmy od tego co na wykresie nie wygląda dobrze. Przede wszystkim podczas ostatnich sesji popyt był szybko gaszony. Okolice powyżej 40 złotych podczas ostatnich 2 sesji były podażowe. Po utworzeniu formacji gwiazdy porannej między 20 a 22.09 powinniśmy mieć bardziej zdecydowane odbicie. Tymczasem sytuacja zewnętrzna, czyli bardzo duża zmienność i niepewność na rynkach finansowych spowodowały, że inwestorzy skupili się w drugiej połowie tygodnia na krótkich rozegraniach intraday, niż na trzymaniu pozycji. 23.09 kurs otworzył się wysoko z luką wzrostową, następnie doszło do jej szybkiego domknięcia, w ten sposób ukształtowała się niezdecydowana świeca na d1. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia makroekonomicznego powinniśmy spodziewać się dalszego rajdu na Bogdance. Fundamentalnie mamy tutaj bardzo wysokie ceny węgla, zaś korelacyjnie na WIG20 odbywa się rajd na JSW, który też wciąż nie jest rozegrany ostatecznie! Układ średnich w trendzie wzrostowym . Średnie długookresowe są daleko oddalone od kursu, z powodu bardzo mocnej pionizacji trendu wzrostowego. Profil wolumenu ulokowany jest nisko, bo główne wsparcie jest w okolicach 24,25 dla dłuższego zakresu widzimy jednak dużą koncentrację na obecnych poziomach 33-41pln. Wynika to przede wszystkim z konsolidacji z roku 2019. Wygląda na to, że część inwestorów w owym czasie widziało tam akumulację w dołku. Niestety z racji na zmienność roku 2020 zakładam, że te pozycje zostały przetrzymane do teraz. Pozytywne akcenty wolumenowe widzimy także na taśmie wolumenu (dwa bardzo wysokie zielone słupki ze wspomnianego okresu) Oscylatory znajdują się w strefie tzw. kup . Wzrost ceny odbywa się bez dywergencji na RSI. Najbliższym oporem po wybiciu ostatniej górki oporem jest strefa 44,65-46,55. Następnie po wyjściu z tych poziomów można oczekiwać marszu na okolice 56-61,80zł. Najbliższym lokalnym wsparciem jest strefa 0,618 ostatniej fali wzrostowej czyli okolice 34-34,70pln poniżej należy się spodziewać lokalnego oporu w okolicach 28-31zł. (zielone strefy) Wygląda na to, że przy zachowaniu pozytywnego scenariusza makroekonomicznego możemy się spodziewać dalszego rozegrania pozytywnego w krótkim terminie. Scenariuszem negatywnym byłoby przebicie w dół wsparcia na poziomie 34zł. Wysokie wolumeny sprzyjają spekulantom, oraz grającym intraday, dlatego spodziewam się rozegrania w górę i dlatego swój pomysł dalej zapisuję jako LONG. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:LWBLong
od jano_g
6
Asbis - status 20.09.2021ASBIS jest dystrybutorem produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Produkuje i sprzedaje także produkty pod markami własnymi takie jak smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, akcesoria USB, urządzenia GPS, odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i wiele innych urządzeń. W ostatnim czasie spółka zasłynęła produkcją osobistego jonizatora powietrza do ochrony przed Covid19. Rozwój spółki i właściwe zarządzanie pozwoliło zająć znaczącą pozycję na rynku oraz generować ogromne przychody i zyski. Ten rozwój idealnie odzwierciedla rosnący kurs akcji który z poziomu 2zł wzrósł do 26zł dzisiaj Wykres 1. Kurs akcji | zysk roczny | interwał tygodniowy Kurs w swojej historii dwukrotnie próbował wybić poziom 8-9zł i dopiero po bardzo dobrym 2020 roku udało się tego dokonać inwestorom. Po silnej covidowej korekcie (1,75zł) kurs wybił opór na poziomie 8zł i ruszył mocno w górę docierając do poziomu 28zł Wykres 2. Wybicie oporu 8zł | Wykres tygodniowy Wybiciu pomogły z pewnością bardzo dobry wyniki za Q4 na poziomie 81 mln zł zysku. Kolejne miesiące potwierdziły też dynamikę zysków liczonych kwartalnie r/r Utrzymując taką dynamikę można założyć że spółka za 2021 rok może zarobić nawet 330-350mln zł, a należy pamiętać, że okres zimowy jest najbardziej dochodowy dla spółki gdzie zyski są często sumą trzech poprzednich kwartałów. Skoro spółka zarobiła już ponad 100 mln złotych a najlepsze dopiero nadchodzi to szacowany zysk nie powinien być znaczącym problemem do osiągnięcia dla spółki. Analiza Techniczna W przypadku analizy wykresu możemy najpierw spojrzeć na niego w zakresie tygodniowym. To co teraz najistotniejsze dla inwestorów to oczywiście gdzie kurs może się zatrzymać z korektą i jak wysoko może zajść. Poniższy wykres pokazuje zmianę po osiągnieciu szczytu na poziomie 27,2zł i korekty do 20,3zł Teraz poprzez zniesienie Fibonacciego możemy zaznaczyć wsparcia widoczne na wykresie. Jak widać kurs nie może sobie poradzić z przebiciem poziomu 28zł, dopóki jednak trzyma się wsparcia na poziomie 23,75zł to wzrosty nie są raczej zagrożone. Wykres 3. Zniesienie Fibonacciego | zakres tygodniowy Nawet w dniu 20.09 cena za akcję zatrzymała się w okolicach 25,7zł co jest 0,786 Fibo. Taka sytuacja na wykresie tygodniowym oznacza, że jeszcze jakiś czas mamy do pogrania w konsolidacji między 24 a 28zł i taka sytuacja może być aż do ogłoszenia wyników za Q3 (04.11.2021) Na wykresie dziennymi mamy sytuację gdzie profil wolumenu i wsparcie wyznaczone przez cenę 22,95zł pokrywa się z 0,382 zniesienia Fibonacciego i jeśli ten poziom zostanie przebity to wówczas można poczekać na 20,35zł i ustawić się tutaj na zakup akcji. Obecnie jednak ta sytuacja jest mało prawdopodobna. Aby nie ignorować jednak takiego scenariusza to opiszę na samym końcu wersję pesymistyczną. Wykres 4. Wsparcia / opory | Interwał dzienny Rozwój wydarzeń Zakładając, że kurs w końcu przebije poziom 28zł to można założyć, że celem będą okolice 35,65zł a dalej nawet 40zł Wykres 5. Opory przy dalszych wzrostach Opory widoczne na wykresie, które warto obserwować w przypadku dalszych wzrostów. UWAGA! Wersja pesymistyczna Dla całej pozytywnej sytuacji i rozwoju wydarzeń należy jednak mieć na uwadze możliwy scenariusz pesymistyczny. Co oznacza, że inwestor nie posiadający akcji być może powinien się wstrzymać z ich zakupem do potwierdzenia wybicia z możliwej formacji klina zwyżkującego. Ten bezpieczny poziom zakupów to 28,6-29zł lub zakup teraz ale z SL lub ryzykiem zawiśnięcia na jakiś czas na haku. Wykres 6. Formacja klina zwyżkującego Na wykresie widać, że przebicie 24zł jest sygnałem do korekty lub dalszych wzrostów w zależności od kierunku przebicia (góra/dół) Dlatego warto mieć te wsparcia na uwadze bo wybicie z tej formacji to zasięg około 19zł. Spółka ma mocne fundamenty i w mojej ocenie pomimo tego, że kurs jest mocno powyżej EMA144/200 to raczej wejdzie w fazę konsolidacji niż korekty do EMA200 czyli okolic właśnie 19zł Podsumowanie Sytuacja na wykresie pomimo spadków w dniu 20.09 wygląda nadal pozytywnie i warto mieć na uwadze, że długoterminowo jest szansa na dalsze wzrosty. Jednocześnie warto mieć na uwadze wariant pesymistyczny dzięki czemu nie będziemy zaskoczeni jeśli kurs zejdzie poniżej 24 zł Wsparcie: 25,5 / 22 / 20,5/ 19zł Opór: 28,2 / 31 / 34zł (możliwy cel to 40zł*) *Zakładany cel to okres kilku miesięcy nie tygodni, jest to bowiem spółka do inwestycji długookresowej.
GPW:ASB
od AnalizyD
1
WIG_Banki - banki w ofensywie jesiennejW skład indeksu wchodzi 14 banków notowanych na GPW. Skład indeksu to: PKO (PKOBP) 40,67% PEO (PEKAO) 21,46% SPL (SANPL) 10,95% ING (INGBSK) 8,10% MBK (MBANK) 5,43% MIL (MILLENNIUM) 4,61% ALR (ALIOR) 4,47% BHW (HANDLOWY) 1,71% BNP (BNPPPL) 1,35% UCG (UNICREDIT) 0,68% BOS 0,25% GTN (GETIN) 0,15% GNB (GETINOBLE) 0,14% SAN (SANTANDER) 0,03% Indeks WIG_Banki od 2005 roku znajduje się w kanale wzrostowy o bardzo małym nachyleniu ku górze. Wykres 1. Interwał W1 / kanał wzrostowy 2005-2021 Indeks zaliczył trzy duże korekty w lutym 2009 roku oraz maju i listopadzie 2020r. Od 11.2020 można zauważyć że sentyment do banków się odwrócił i kurs podąża w silnym kanale wzrostowym i dziś znajduje się dokładnie na środku. Wykres 2. Interwał W1 / kanał wzrostowy po covidowym dołku Podążając na północ kurs napotka na opór w okolicach 7900 punktów co wynika z długoletniego oporu / wsparcie na tym właśnie poziomie. Widać to zwłaszcza na poniższym wykresie gdzie kurs regularnie odbijał od tego poziomu od maja 2018 roku a w okresie 12.2013-12.2014 ten poziom mocno się bronił przed spadkami. Wykres 3. Obrona 7990 pkt / interwał W1 Dzisiaj jak już wspomniałem kurs podąża na północ i wszystko wskazuje na to osiągnął właśnie środek kanału z Wykresu nr 1 na poziomie 7.345pkt co jest też środkiem kanału wzrostowego zapoczątkowanego w listopadzie 2020 Wykres 4. Wykres dzienny W przypadku gdy indeks wybije ten przedział to mamy kierunek na najważniejszy opór na poziomie 7.990 pkt Środek kanały w historii notowań miał również znaczenie dla wsparć i oporów. Zwłaszcza był silnym wsparciem w okresie 04.2017-08.2019 Wykres 5. Interwał dzienny | wsparcie w środku kanału wzrostowego Tak więc podsumowując jeśli kurs przebije poziom 7.330 punktów to przechodząc nad środek kanału stanie się on jego wsparciem i droga na 7.990 punktów może zostać osiągnięta na jesień tego roku. Ciekawą wizją dla przyszłości notowań może być formacja filiżanki z uszkiem, jednak ze względu na fakt szybkiego utworzenia tej formacji to możemy ją nazwa e(k)spresso. Ta formacja zostanie jednak zanegowana jeśli kurs wróci pod poziom 7.160 punktów. Wykres 6. Interwał dzienny | formacja filiżanki z uszkiem Wsparcie: 7.168 / 6.960 / 6.683 / 6.408 pkt Opór: 7.332 / 7.556 / 7.991 pkt RSI: 68 (możliwa korekta) RSX: rynek wyprzedany Całkowitą negacją scenariusza wzrostowego będzie zejście poniżej 6.960 punktów.
GPW:WIG_BANKILong
od AnalizyD
2
PKN Orlen - Pogadajmy o korekciePKN Orlen. Już wcześniej wyglądałem korekty, niestety przeoczyłem jej nadejście w punkcie 7 i korekta nadeszła beze mnie. Do rozmyśleń skłoniła mnie jednak wczorajsza rekomendacja jednego z biur maklerskich redukuj cena docelowa 70,59. (gdzie wcześniejsza rekomendacja tego biura to 85,00) Postanowiłem sprawdzić wykres i podzielić się tym co na nim widać. Czy te 70,00 pln to koniec korekty? Jaka będzie siła obrony i czy zasadne byłoby zajęcie pozycji Short? Na te pytanie spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszej analizie technicznej. Przede wszystkim warto zauważyć, że PKN Orlen od dołka w październiku 2020 poruszał się schematem budowy 7 punktów, 4 wzrostowych i 3 korekt. Po takim układzie standardowo powinna nastąpić korekta, co ma miejsce w tej chwili. Wolumen w ostatnim czasie jest mocno wyprzedażowy, a poziom RSI dynamicznie malał. Wsparcie utraciła średnia ma50, a kurs wybił się z kanału budowanego od października trendu. Jednocześnie warto zauważyć, że dynamika ostatniego wzeostu z punktu 6 do 7 była naprawdę imponująca. Fala była dłuższa niż pierwotnie zakładałem. Wybiła nawet opór (zielony wykrzyknik) i powędrowała aż do poziomu 84,40zł. Poziom RSI wyszedł wtedy dwukrotnie z kanału nie poddając się łatwo. Obecnie mamy do czynienia z korektą. Przewiduję że może być to korekta więcej niż jednostopniowa. Np. 1,2,3 (ABC), lub w bardziej optymistycznym przypadku konsolidacja w trendzie bocznym w okolicach owych 70pln. Wariant pierwszy czyli trzystopniowa korekta prawdopodobnie mógłby wyglądać jak zaznaczyłem zielonymi liniami. W okolicach zielonej strzałki mamy zbliżającą się kompilację sygnałów technicznych, na które z pewnością popyt odpowie. Wątpię jednak aby po takich wzrostach załatwiłoby to sprawę. Byłaby to w moim odczuciu tzw. korekta w locie. Powyżej mamy średnią ma50, która najprawdopodobniej zakręci i będzie stanowiła opór. To może być maksymalny punkt do którego będzie zmierzało odbicie korekcyjne. Dla ostatniej fali połowa wzrostu znajduje się na poziomie 72,34 zaś zniesienie 0.618 na poziomie 69,76 Jednak jeśli mielibyśmy oczekiwać korekty do punktu 3 (C) to wówczas należy się spodziewać zejścia nawet do okolic zniesienia dla całości trendu wzrostowego od października: Fibo 0.382 na poziomie 65,62 oraz 0.5 na poziomie 60.18. Jednocześnie poniżej wklejam moją starszą analizę dla spółki UNIMOT. Zobaczcie, że schemat rozegrania był bardzo podobny, jednak wystąpił wcześniej w czasie. Może być to chwilowo jakaś podpowiedź. W związku z zaistniałą sytuacją uznaję tą analizę jako SHORT. Jednak przypominam, że jest to moja prywatna opinia. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Po rekomendację zapraszam do biura maklerskiego, które wyceniło spółkę na 70,59zł.
GPW:PKNShort
od jano_g
TRAKCJA - krzyż śmierci ma50/200 18.07Trakcja znajduje się w kanale trendu wzrostowego. Trend ten ma jednak spore amplitudy, które mogą być bolesne dla inwestorów kupujących "na górce". W najbliższym tygodniu z pewnością dojdzie tu do negatywnego technicznie układu o stosunkowo dużej sile sprawczej jakim jest "krzyż śmierci". W tym wypadku będzie to przecięcie średniej ma200 od góry przez średnią ma50. O tym, że taki układ działa możemy się przekonać na poprzednich przecięciach, które zaznaczyłem strzałkami zielonymi dla złotego krzyża i gry pod wzrost, oraz czerwone dla krzyża śmierci, który przynosi spadek. Wsparcia należy oczekiwać na poziomie Fibo 0,618 (1,89zł) lub niżej na linii trendu utworzonej przez poprzednie dołki. Brak obrony tych poziomów byłby negacją całego scenariusza kanału trendu w jakim znalazł się kurs dlatego w tej chwili widziałbym to jako scenariusz bazowy. *Analiza techniczna nie jest rekomendacją inwestycyjną. Stanowi wyłącznie własny pogląd autora.
GPW:TRKShort
od jano_g
KERNEL - Zbiera plony przed zimą 10.08Kernel - jedna z najbardziej rozpoznawanych spółek indeksu WIG Ukraina. Grupa dostarcza głównie zboże i olej słonecznikowy na rynki międzynarodowe. Kernel zainteresował mnie z racji na ubiegłotygodniowe wybicie Astarty. W takich chwilach warto zastanowić się, co jest nierozegrane i sprawdzić pozostałe wykresy. Na rynku korelacji jest bez liku. Wykres 1: Korelacja KERNEL, ASTARTA, KSG AGRO W przypadku Kernel (i KSG) różnica jest taka, że spółki te utkwiły w trendzie bocznym. Odbijając od górnego i dolnego ograniczenia (w tym wypadku strefy te zaznaczyłem prostokątem zielonym i czerwonym na głównym wykresie. Wolumen: Mamy wolumen o zmniejszającym się charakterze w trendzie bocznym, jednak cały czas pozostaje tu niezanegowany pozytywny akcent. Profil wolumenu: Pokazuje, że mocny handel odbywał się w okolicach 56,00. Ta strefa jest istotna także z punktu widzenia najbliższego oporu. Układ średnich: Użyte średnie tj. EMA20/50/100/200 pokazują zarysowany charakter ku górze. Widzimy także, że kurs wyszedł ponad wszystkie te średnie, dając nadzieję na charakter zwyżki. Oscylartory: W mocnym charakterze zakupowym. Poziomy są średnio-wysokie. RSI = 60,00 Układ świecowy: Zwracam uwagę na wczorajszą świecę Moglibyśmy ją podciągnąć pod Białą Marubozu, choć jest trochę za krótka. Finalnie i tak pokazuje przewagę strony kupującej. Opory: 56,00 i 59,00 pln Wsparcie: strefa wsparcia (zielona) między 48,00 a 50,00 pln. Podsumowanie: Kernel znajduje się w trendzie wzrostowym, gdzie zatrzymał się w bocznej konsolidacji. Formacja taka, o ile nie jest związana z dystrybucją powinna doprowadzić do kolejnej zwyżki cenowej w trendzie. Nadzieję dają tu także inne spółki z WIG-Ukraina, do których sentyment w sierpniu wyraźnie się poprawił. Po stronie kupującej stanęły też wskaźniki techniczne oscylatory i średnie. Dlatego bez większych wątpliwości zapisuję ten pomysł jako LONG, z nadzieją na podejście minimum do 59,00. Przyjmując jednocześnie założenie istotnej z punktu widzenia Analizy Technicznej liczby 3, formacja taka mogłaby zostać wybita klasycznie przy trzecim podejściu pod opór i skierować kurs na poziomy 63-65,00pln, czego życzę wszystkim Inwestorom. *Analiza Techniczna nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów. Stanowi wyłącznie prywatny pogląd autora tekstu i ma charakter informacyjny.
GPW:KERLong
od jano_g
Ambra - Wino, kobiety i korektaAmbra - jedna z najbardziej znanych spółek regularnie płacących dywidendę. Zajmuje się dystrybucją alkoholu, głównie win, ale też innych alkoholi. Ambra porusza się w kanale długookresowego trendu wzrostowego. Trend ten w ostatnim czasie lekko przyspieszył. Skupiając się na wykresie D1 widzimy ograniczenie na linii oporu (przerywana), którego wybicie byłoby potwierdzeniem ataku na szczyt 24,30. Jeśli do tego nie dojdzie należy założyć ponowne odbicie od korekcyjnego wsparcia. Średnie EMA20 i 50 są już w układzie wzrostowym. Wyjście ponad te średnie będzie potwierdzeniem scenariusza natarcia byków. W przypadku pogłębienia się korekty mamy poniżej średnią EMA200 (gruba niebieska) na którą z pewnością powinni reagować gracze skupieni na długim terminie (ostatecznie to spółka dywidendowa). W ostatnich dniach ładne wsparcie dla knotów daje też średnia EMA100 (cienka niebieska) Spółka zwróciła moją uwagę z powodu wolumenu. Proszę zwrócić uwagę, że w lipcu mamy do czynienia z bardzo mocną podażą po osiągnięciu ATH. Możliwe że jest to związane po prostu z realizacją zysku, a może jakiś duży gracz zamkną zrealizował swoją pozycję. Tak czy inaczej po każdej burzy wychodzi słońce i dwa dni temu widzimy ładny wolumen popytowy. Jeśli przełączymy na wstęgę BB z dwoma średnimi (autorski preset jednego z użytkowników TV, ostatnio go stosowałem w analizach m.in PZU) To zobaczymy, że wg tego wskaźnika wchodzimy w trend zwyżki . (Ale tak jak pisałem, należy obserwować potwierdzenie.) Ale jednak nie będzie tak kolorowo i łatwo. Na wykresie tygodniowym widzimy, że korekta jeszcze się nie zakończyła Na W1 pomierzyłem zasięgi fal korekcyjnych i zazwyczaj są to korekty stosunkowo dotkliwe dla inwestora krótkoterminowego sięgające więcej niż Fibo 0,618. Widzimy także ciekawy schemat zwyżek na dywergencji MACD układ 3 szczytów macd po czym następuje głębsza korekta, wspomniana powyżej. Mimo wszystko Pomysł zapisuję jako LONG , gdyż w mojej ocenie technicznie nie dochodzi tu do żadnego złamania trendu. Pozostaje pytanie, czy kurs zmierzy ku górze już teraz, czy jednak przetestuje ponownie niższe poziomy, gdzie mocniejsze wsparcie przypada na 20,00pln gdzie ulokowany jest też mocniejszy poziom profilu wolumenu. *Analiza nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa. Jest to wyłącznie prywatny pogląd autora tekstu.
GPW:AMBLong
od jano_g
CMR - możliwa korekta ABC, 1W 01.08Comarch CMR - firma z branży oprogramowania należąca do WIG. Znajduje się w długookresowym trendzie wzrostowym, który w ostatnim czasie (od marca 2021) mocno przyspieszył. W ujęciu tygodniowym widzimy sforsowanie oporu na poziomie 235-240 i ulokowanie kursu na poziomie ATH = 281zł Na profilu wolumenu widzimy jednak, że odbyło się to stosunkowo łatwo, bez ingerencji większego kapitału , który na chwilę obecną głównych wymian dokonywał od poziomu 217-207 w dół, co z poziomu profilu wolumenu stanowi główne wsparcie . Istotne wsparcie wynikający także ze szczytów 2017 i 2007 jest na poziomie 235 . O tym, że poziom ten jest istotny przekonaliśmy się także w lipcu gdzie kurs dwa razy odbił od tego poziomu tworząc widoczne na wykresie d1 podwójne dno. Wybrane oscylatory RSI, RSX oraz MACD pokazują nam wyraźnie poziom wykupienia. Nie pozostawiają wątpliwości w ujęciu tygodniowym o budowie "górki" z perspektywy technicznej. (Tu mała uwaga! To że coś jest wysoko lub najwyżej w historii nigdy nie znaczy, że nie może być wyżej niż było) Na taśmie wolumenu widzimy opadający poziom przy jednocześnie rosnącej cenie. Dywergencja ta najprawdopodobniej zakończy się korektą w trendzie wzrostowym. Na wykresie rozgrywki na Comarch moglibyśmy podciągnąć pod fale Eliotta. W tym wypadku po 5 szczycie powinna nastąpić 2 etapowa korekta nazywana korektą ABC (Spadek - odbicie - spadek) Tym bardziej, że ten układ ma odwzorowanie historyczne ze stycznie 2016, co czyni jego wartość w Analizie Technicznej jeszcze większą. Warto zauważyć także, że w przypadku rozegrania w 2017 roku korekta ABC była stosunkowo sroga. Doprowadziła kurs najpierw do oklic Fibo 0,5-0,618, gdzie ulokowana była MA200, a później z B do C jeszcze poniżej Fibo 0,786. Dodatkowo zwracam uwagę na bardzo daleką odległość średnich , nawet ma50 jest już daleko. Kurs z pewnością aby nabrać wiatru w żagle będzie schodził do poziomów wyznaczonych przez profil wolumenu i średnie. Podsumowanie: Inwestor długoterminowy nie ma się tutaj o co martwić, gdyż kurs pozostaje w trendzie wzrostowym długookresowym. W krótkim terminie jednak należałoby oczekiwać korekty. Jeśli korekta ta okaże się zgodna z odwołaniami historycznymi poziom korekty może być dotkliwy dla inwestora krótkoterminowego. *Analiza Techniczna nie jest rekomendacją inwestycyjną, stanowi wyłącznie prywatny pogląd autora i może zawierać błędy. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
GPW:CMR
od jano_g
BOWIM - Pociąg ciągle jedzieBowim można by było nazwać hitem tego roku. Dla wielu inwestorów do złudzenia podobny do XTB w roku 2020. Życzę mu z całego serca by nie skończył tak samo, a historia takich spółek niech będzie tu zawsze przestrogą przed nadmierną chciwością. Z perspektywy średnich scenariusz jest cały czas pozytywny. Oscylatory rozgrzane do czerwoności. Na MACD w widoku d1 wygenerował się sygnał S. Może być to zwiastun dla niewielkiej korekty. Warto zauważyć także, że wolumen jest pozytywny ale malejący. Profil wolumenu wskazuje, że poziom między 7, a 9zł był najchętniej handlowanym poziomem. W przypadku korekty moglibyśmy oczekiwać dojścia do dolnego ograniczenia kanału, lub wsparcia na poziomie 8,80. Niżej wciąż znajduje się niedomknięta luka z ostatnich wzrostów. Jednak siła tego "papieru" nie pozwoliła niedźwiedziom na jej domknięcie. Na tą chwilę Bowim cały czas w scenariuszu pozytywnym z widokiem na potencjalnie lekką korektę. *Analiza techniczna nie jest rekomendacją inwestycyjną. Stanowi wyłącznie własny pogląd autora.
GPW:BOWLong
od jano_g
Mercor - bliski wsparcia na EMA144Mercor - Spółka znajduje się w trendzie wzrostowym. Obecnie trend wyhamował. Mamy tutaj 3ci szczyt po konsolidacji i jednocześnie warto zastanowić się czy to tylko korekta w trendzie wzrostowym, czy należy oczekiwać korekty cenowej do niższych poziomów wsparć. Układ średnich pokazuje zwolnienie w trendzie, ma50 wyraźnie układa się w poziome. Kierunek skierowany w dół sugerowałby potencjalną zmianę trendu. Kurs obecnie jest na wsparciu EMA144 która często działa jako wsparcie. Jeśli kurs miałby podążać ku kolejnej zwyżce już teraz powinno nastąpić odbicie od EMA144 i wyjście ponad MA50. Byłoby to potencjalnie całkiem niezłe miejsce do zajęcia pozycji. Znajdą się pewnie też tacy Inwestorzy, którzy zagrają na średnią już teraz stawiając SL pod średnią. Widać też zarówno w wolumenie, jak i oscylatorach RSI i MACD, że kolejne górki były na coraz mniejszej mocy. Dlatego na tą chwilę traktuję tą analizę jako "Neutralny" do czasu potwierdzenia dalszego trendu. Wsparcia: 18,00 ; 15,50 (fibo 0,382) 14,15 ; 13,70 (fibo 0,5) Opór: strefa 20,50-21,25
GPW:MCR
od jano_g
1
Farm51 - Przed premierą ChernobyliteThe Farm 51 ogłosiło datę premiery gry Chernobylite na 28.07. Jednak premiera ta będzie tylko na komputery PC, zaś na konsole odbędzie się później. Obecnie widać na wykresie zwyżkę cenową pod premierę, która doprowadziła kurs do ATH. Kurs wybił z konsolidacji w formie trójkąta zniżkującego. Należy zauważyć także, że dla całego okresu spółka znajduje się w długotrwałym trendzie wzrostowym o raczej lekkim nachyleniu tego trendu. Technicznie nic złego się tu nie dzieje, średnie pokazują wyraźny charakter wzrostowy. Martwi mnie jednak niski poziom wolumenu na ATH, widoczny zarówno na oscylatorze wolumenu, WWV, oraz na profilu wolumenu. Dalsze losy będą pewnie zależały od premiery gry, która jest już niedługo. Do tego czasu może nastąpić dalsza spekulacyjna zwyżka prezentująca oczekiwania inwestorów. Zastanawiający jest też fakt sprzedaży akcji przez prezesa w dn. 08.07.2021 bezpośrednio przed wyjściem z konsolidacji. Wsparcie na poziomach 66,80 i 51,80 *Analiza techniczna nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Jest to wyłącznie prywatny pogląd autora.
NEWCONNECT:F51
od jano_g
2
TIM - Wybicie z podręcznika, co dalej?TIM S.A. Spółka w trendzie wzrostowym od roku 2019. Uznana przez fundamentalistów za jedną z lepszych na polskim parkiecie, zatrzymała się w konsolidacji w formie trójkąta. Celowo chciałem to pokazać, gdyż jest to najbardziej książkowe zagranie, jednocześnie z moich doświadczeń z trójkątami formacja ta, z racji na swoją prostotę i popularność, czasem wykorzystywana jest przez Smart Money jako zmyłka. Należy bacznie obserwować wówczas wolumen aby dokładniej zrozumieć co robią duzi gracze, czy pod pretekstem książkowej formacji nie sprzedają nam właśnie towaru. W tym wypadku mamy trójkąt jak z bajki. Idealnie poprowadzony po punktach 1,2,3,4 z wybiciem, potem retestem na niskim wolumenie i ostatecznie na zwiększonym wolumenie kolejne świece. Wysokość h1, prawie idealnie do h2. Mamy także niewielką odległość od średniej MA50 zatem w bliskiej odległości od tej średniej z pewnością niektórzy będą chcieli podłączyć się do przyszłego trendu. Na tą chwilę scenariusz jest książkowy i pozytywny. Duzi gracze pozostają na statku, choć nakładając profil wolumenu zaobserwowałem, że głównym poziomem handlu (zbierania) były poziomy 10-20zł Kluczowym poziomem wsparcia teraz będzie poziom okrągłych 35zł, jako wsparcie mentalne, choć linia znajduje się na poziomie 35,25. Pierwszy opór na poziomie 37,35 jako ATH. *Strzałkami żółtymi zaznaczyłem formację, jeśli byśmy stosowali wykres liniowy. Proszę zauważyć, że wykres liniowy posiada mniej szumu niż świecowy, co za tym idzie często pokazuje nieco inne poziomy, lub formacje. W przypadku wykresu liniowego mówimy o trójkącie prostokątnym, gdzie wysokość h1 jest lekko niższa. Dla wybicia i późniejszego trendu nie ma tu jednak większej różnicy. *Analiza techniczna nie jest rekomendacją inwestycyjną. Stanowi wyłącznie własny pogląd autora.
TLong
od jano_g
2
KSG Agro żąda lepszej paszy dla byków!KSG Agro moja ulubiona spółka agro z początku roku 2021. Jedna ze spółek, która przeszła udane rajdy w I połowie roku zainteresowała mnie obroną 4,00. Czy ta cena ma prawo się utrzymać technicznie i jakie widmo czyha na inwestorów od strony czystej teorii spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszej analizie. KSG Agro znajduje się w konsolidacji. Wsparcie stanowią tu średnie, oraz poziom zaokrąglonych 4,00. Pragnę od razu zauważyć że poziom ten według profilu wolumenu był najmocniej handlowanym poziomem, co może stanowić istotne wsparcie m.in mentalne. Scenariuszem pozytywnym byłaby obrona tych 4 zł i skierowanie kursu na kolejne opory, a zwracam uwagę że miejsca byki mają nawet do historycznych poziomów pow. 12 zł sprzed lat wojny z Rosją. Wybicie 4,67 otworzyłoby nowy rozdział w historii fal wzrostowych. Ciekawie przedstawia się także wolumen ulokowany na zwyżce do drugiego szczytu, który należy uznać za pozytywny (zakup akcji, bez wyprzedaży). Dalsze wzrosty uzależnione byłyby od sentymentu rynkowego, ceny surowców i oczywiście fundamentów spółki. Naturalnie skupię się tylko na tym co widać na wykresie. Na pierwszy rzut oka poprzednie zwyżki moglibyśmy przypisać pod fale Eliotta 1-5, po których teoretycznie powinna nastąpić korekta ABC. Wątpliwość moją jednak pozostawia formacja podwójnego szczytu. W przypadku realizacji tej formacji zasięg korekty liczy się między dołkiem a szczytami, po czym odlicza się wysokość w dół. Uzyskany wynik to najczarniejszy scenariusz czyli poziom korekty fibo 0,786 (1,42zł) (1). Możemy doświadczyć też korekty C o zasięgu krótszym, np. książkowe Fibo 0,5 ulokowane na 2,61zł (2) lub 0,618 ulokowane na 2,12zł (3). Czy aż taka głęboka korekta ma tu sens? Na tą chwilę nie odważę się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale byki będą musiały dostać sterydy, aby poradzić sobie z takimi zależnościami. Na ich korzyść jeszcze raz: średnie! w układzie wzrostowym. W związku z powyższym pozostawiam inwestorom własną analizę i przemyślenie strategii, sprawdzenie fundamentów spółki, a także obserwację sentymentu na rynku. Przedstawiłem wyłącznie książkowy pogląd na wykres. Analiza techniczna nie jest rekomendacją inwestycyjną. Stanowi wyłącznie własny pogląd autora.
GPW:KSG
od jano_g
2
WIG - Warszawski Indeks Giełdowy. MAMY TO!MAMY TO! Przez długie lata, poczynając od 09 lipca 2007 - 67 772,91 pkt był ATH na WIGu. Poziom ten został wyłamany 23 stycznia 2018 i nowym ATH od tego dnia było 67 933,05 pkt. Od wczoraj, tj. 25 czerwca 2021 nowe ATH na GPW to 68 118,05 pkt. Nie należy popadać w euforię, trzeba zachować czujność oraz chłodną głowę. Poprzednie historyczne szczyty kończyły się dotkliwą korektą. To fatum prześladuje również WIG20, który po ustanowieniu ATH 29 października 2007 - 3 940,53 pkt. rozpoczął dotkliwą, jak się później okazało, korektę znoszącą prawie 70% wartości indeksu. Zakończyła się w lutym 2009 na poziomie 1 253,24 pkt. Jak będzie tym razem? Przekonamy się w najbliższym czasie. Na pewno ten poziom będzie teraz stanowił ważny wyznacznik kondycji szerokiego rynku. Można na nim budować pozycje długie, lub w przypadku wyłamania w dół zagrać na spadki. Nadchodzący tydzień z tego powodu będzie bardzo ciekawy. Dostaniemy wstępną odpowiedź, czy rynek jest dość silny aby utrzymać nowe ATH.
GPW:WIG
od Alladyn
2
[ WIG - ANALIZA TECHNICZNA - 25.06.2021. ]WIG - WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY stoi przed historyczną szansą ustanowienia nowego ATH. Poprzednie rekordy to: 9 lipca 2007 - 67 772.91 pkt i 23 stycznia 2018 - 67 933.05 pkt. Ustanowić nowe ATH, a utrzymać ten poziom jako podłogę do dalszych wzrostów, to dwie różne sprawy. Inwestorzy przekonali się o słuszności tej tezy 23 stycznia 2018, gdy po ustanowieniu nowego ATH, musieli następnie pogodzić się z prawie 50% przeceną do covidowego dołka w marcu 2020. Zapowiada się interesująca sesja.
GPW:WIG
od GieldowiArystokraci
WIG Banki BIG UP!Osobiście akumuluję od pewego czasu spółki z sektora bankowego (i nie tylko ;) ). Uważam że jesteśmy blisko mocnego wybicia i hossy na tym rynku. Porównując sektor bankowy w Europie, uważam że banki w Polsce mają największy potencjał do wzrostu z uwagi na stosunkowo mocne zdelewarowanie firm w Polsce w porównaniu z europejskimi. Wskaźnik zadłużenia firm do PKB jest jednym z najniższych w Europie. Elastyczność polskich firm w kwestii lewarowania jest jedną z najlepszych na świecie. Gdy tylko firmy znów zaczną inwestować potencjał do wzrostu PKB w Polsce jest spory, gdyż może być dodatkowo wzmacniany szeroką akcją kredytową bez większego ryzyka przelewarowania, co wpłynie korzystnie również na sektor bankowy.
GPW:WIG_BANKILong
od KompasRynkowy
4
Kogeneracja - brak popytu,wpierw spadki potem powrót do wzrostu?Na dzień pisania analizy nie widać oznak popytu, co może oznaczać dalsze spadki i retest stref popytowych umiejsciowionych na poziomie 30-32 PLN. W tamtych miejscach można szukać okazji do Longa, mile widziane skoki popytu w dołkach pokazujące wejście popytu. Potencjał wzrostowy jest, jak projekcja pokazuje targetami są kolejno 37.3, 39.3 oraz okolice 42 PLN za akcje. Projekcja na pewno bardziej długoterminowa no i musimy wpierw dostrzec popyt ;) Legenda: niebieski prostokąt - strefa HVN (wsparcie/opór) czerwony prostokąt - strefa podażowa zielony prostokąt - strefa popytowa żółte linie - nieprzetestowane poziomy, do których rynek prędzej czy później zawsze wraca ;)
GPW:KGN
od skyline-trader
1
AIGames - czy się podniosą?Zawiedzione oczekiwania i szorowanie po minimach historycznych - skąd taka przecena kolejnej spółki z będącej na topie branży gamingowej? Nie wiem, niedługo wydają grę więc może im poprawi wyniki :) Nie jestem ekspertem od fundamentów, ale napisze co widze na wykresie. Zejście ponowne do strefy popytowej na 8.5 - 8.76 powinno być dobrą strefą do otwarcia pozycji długich na akcjach AIGames. Projekcja jest bardziej długoterminowa niż średnioterminowa, ale jest potencjał na spore podwyższenie kursu :) Mamy kilka stref podażowych na drodze, ale powinny one tylko chwilo stopować cenę. Wyjście po reteście z okolic poniżej 12 PLN (dolna strefa podażowa) powinno być miejscem kluczowym - albo zanegowane zostaną wzrosty albo to będzie swoista trampolina do dalszych wzrostów z targetem w okolice 15 PLN gdzie znajduje sie kolejna strefa podażowa. Legenda: niebieski prostokąt - strefa HVN (wsparcie/opór) czerwony prostokąt - strefa podażowa zielony prostokąt - strefa popytowa żółte linie - nieprzetestowane poziomy, do których rynek prędzej czy później zawsze wraca ;)
GPW:ALGLong
od skyline-trader
3