Rozpocznij

Wsparcie i Opór

BTC wojna o trendBTC obecnie znajduje się nad 161 FIBO (ok 102950) co stestował 6 czerwca i ponownie 13 czerwca na emocjach wojennych Izraela na Iran. Ale to Nasdaq wywołał wojnę o trend i to on, a bardziej NASDAQ100 pokieruje trendem BTC. Tak więc na wykresie poziom 0,776 jest poziomem 161FIBO z zeszłego roku. (wykres poniżej). Utrzymanie się na nim i wyjście ze strefy 0,886 Fibo może dać początek walki o nowe ATH na poziomie 127 Fibo(ok120tys) i 161Fibo (ok132tys). Oczywiście ceny dotyczą kontraktu BTC! na interwale 30minutowym w nocy 14.06. mamy obecnie OB wzrostowy 1:1 (pod 0,886).... Jeśli wygra jednak wojna z Iranem, na wykresie poziomy do korekty.
CME:BTC1!
od Reflektorka
1
PKP Cargo - analizaCześć, Ostatnie tygodnie na akcjach PKP Cargo są czerwone, spółka po osiągnięciu lokalnego szczytu w maju stopniowo osuwa się w dół. Dzisiaj dostaliśmy również informację o zmianie terminu publikacji raportu za 1 półrocze z 29 sierpnia na 30 września. Poniżej informacja o powodzie zmiany terminu: „W związku ze złożeniem w dniu 30 czerwca 2025 roku Planu Restrukturyzacyjnego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji do sądu ustały okoliczności, które uprzednio skutkowały odmową wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. Wobec powyższego Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu badań ww. sprawozdań. Proces ponownego badania sprawozdań finansowych za rok 2024 pozostaje w bezpośrednim związku z publikacją Raportu. Przeprowadzenie tego procesu wymaga dodatkowego czasu, co wpłynie na harmonogram prac nad Raportem. Z tego względu Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu jego publikacji, tak aby zapewnić rynkowi rzetelny i transparentny obraz sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKP CARGO. " Patrząc na wykres tygodniowy w długim terminie kurs robi coraz wyższe dołki, natomiast warto zwrócić uwagę, że szczyty w większości są coraz niższe. Główną strefą podażową jest poziom 22,18-23,4 zł, który możecie kojarzyć z poprzednich analiz. Poziom ten został przetestowany rok temu natomiast świeca dzienna zamknęła się nam w strefie oporu. Widać, że poziom ten aktywuje mocną podaż. Wykres W1 (strefy podaży i oporu + dołki): Przechodząc na interwał dzienny pierwszym wsparciem na poziom 15,4 zł, natomiast kolejny mamy w okolicy 14,91 zł i jest to wsparcie tygodniowe, co oznacza, że dobrze, aby świece na interwale tygodniowym zamykały się powyżej tego poziomu. Od góry można szukać pierwszego oporu w okolicy 16,4-16,5 zł natomiast ważniejszym do przebicia przez byki jest opór w okolicy 17 zł. Średnie EMA wyglądają natomiast mocno podażowo. Mamy przecięcie od góry EMA50 z EMA 200, EMA20 trzyma kurs również poniżej co widać na załączonym wykresie. Wykres D1 (wsparcia i opory + EMA): Przy kolejnej podażowej sesji MACD może dać sygnał sprzedaży, mimo wszystko od jakiegoś czasu kumuluje się, podobnie jak w przypadku RSI, mimo że kurs spada, to oscylator porusza się dość wąsko. Może to sugerować, że niedługo moglibyśmy spodziewać się mocniejszego ruchu. Wykres D1 (oscylatory): POC obecnie znajduje się na poziomie 16 zł, czyli blisko obecnej ceny, natomiast dobrze byłoby, aby byki wyszły powyżej tego poziomu w najbliższych sesjach. Przełamanie obecnego wsparcia i zejście poniżej 15 zł może spowodować szybką korektę w dół, gdyż wolumen jest zdecydowanie niższy od obecnego i mamy lukę między 14,2 a 15 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując spółka ma już 7 bądź 8 tydzień na czerwono, co mocno negatywnie wpływa na wykres, dodatkowo popyt jest zdecydowanie niższy, widać to nawet na wolumenie. Ważne jest aby utrzymać najbliższe wsparcie bądź wsparcie tygodniowe. Jeżeli jednak chcielibyśmy myśleć o wzrostach, to byki powinno wyjść przynajmniej powyżej 16 zł.
GPW:PKP
od SkotarekG
Czy po serii spadków XTB byki zagrają po strefę wsparcia?Cześć, W ostatnich dniach o spółce xtb robi się coraz głośniej, jednak jest to dość negatywny sentyment. Zerknijmy zatem na to jak zachowuje się kurs i gdzie możemy mieć najbliższe wsparcia, ponieważ licząc z wczorajszą mocną przeceną ponad 6% to była 5 sesja spadkowa począwszy od zamknięcia luki dywidendowej. Spółka dość szybko poradziła sobie z odcięciem luki dywidendowej, mieliśmy kilka sesji konsolidacji na poziomie wsparcia 73,14 zł, natomiast potem kurs ruszył na północ. Nakładając zniesienie Fibonacciego w krótkim terminie od szczytu ATH do lokalnego dołka to wykonaliśmy 50% ruchu korekcyjnego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Natomiast w długim terminie ostatnie nasze wsparcie na poziomie 73,32 zł było w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego od dołka z sierpnia 24 roku do ATH. Obecnie kurs zbliża się do 69 zł co stanowi 61,8%. Warto zapamiętać to wsparcie, gdyż okazuje się, że historycznie jest ono kluczowym do utrzymania wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Wróćmy teraz do naszej strefy wsparcia. Jak widzicie poziom 69-70 zł powinien służyć nam jako mocne wsparcie, a przebicie go historycznie z jednym wyjątkiem sprowadzało kurs znacznie niżej. Wykres D1 (strefa wsparcia): Analizując roczny profil wolumenu POC mamy na poziomie 66 zł i jest to pierwsze wsparcie, jeżeli kurs przebije 69 zł. W tym miejscu dochodziło w ciągu roku do największej wymiany papierem tworząc najwyższy wolumen. Kurs powoli wkracza w obszar o dużym znaczeniu technicznym. Wykres D1 (profil wolumenu): Analizując oscylatory, MACD kilka sesji temu dał sygnał sprzedaży, dodatkowo negatywnym aspektem był brak powrotu powyżej 0 pkt. RSI natomiast kolejny raz dochodzi do poziomu wykupienia, co mogłoby wspierać psychologicznie i zachęcić inwestorów do zakupu, warto jednak pamiętać, że chociażby w 2023 roku poziom RSI doszedł nawet do 20 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Odkładając na bok negatywny sentyment i dużo wpisów na x, to rynek wraca do miejsca, w którym przez większość minionego roku formował solidną bazę kapitałową. Od przyjęcia lub odrzucenia tej bazy zależeć będzie, czy na XTB zobaczymy jedynie zdrową, wolumenowo uzasadnioną korektę, czy początek głębszej zmiany dominującego sentymentu. Do czasu rozstrzygnięcia warto traktować 66,5 zł oraz zieloną strefę 69-70 zł jako pivot: powyżej – scenariusz reakumulacji i budowy nowego ruchu w górę w którym pierwszym oporem będzie poziom 73 zł, natomiast poniżej – logiczne przyspieszenie do 63,7 zł, a dalej ewentualnie głębiej.
GPW:XTB
od SkotarekG
4
Mocna wyprzedaż na spółce Synektik i kluczowe wsparcia.Cześć, spółka Synektik jest dość popularna wśród inwestorów indywidualnych dlatego nie trzeba jej przedstawiać. Kurs od dołka covidovego urósł przeszło 2200%, a po 2 letniej konsolidacji w 20-22 roku znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Dzisiejsza sesja nie należała do najlepszych. Kurs spadł o ponad 16% po informacji o pierwszym chińskim robocie MP1000 w polskim szpitalu. Spółka Meden-Inmed, polskiego dystrybutor chińskiej firmy Edge Medical ma zamiar sprzedać do końca następnego roku 15-20 takich robotów. Warto zwrócić uwagę, że mocno konkurują cena, gdyż są tańsze o kilkadziesiąt procent niż te oferowane przez m.in.: Synektik. Wykres W1 (trend wzrostowy): Technicznie kurs Jakis czas temu wypadł z kanału wzrostowego, po czym przetestował to wyjście. Celem dla niedźwiedzi jest zasięg 131 zł. Natomiast nie jest jeszcze nic przesadzone. Wykres W1 (wybicie kanału): Drugim negatywnym scenariuszem jest możliwość utworzenia się formacji podwójnego szczytu. Pisze o możliwości ponieważ, potwierdzenie może nastąpić po przebiciu linii podstawy oraz jej przetestowaniu. Zasięg dt jest podobny i sięga również okolic 135 zł. Wykres W1 (możliwa formacja dt): Obecnie byki walczą o utrzymanie poziomu 180-184 zł które jest kluczowe do utrzymania. W innym wypadku możemy liczyć na głębszą korektę. Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie kurs znajduje się przy 50% (179,6 zł), co również zwiększa ważność tego wsparcia. Poziom niżej mamy 165 zł i jeśli przebijemy obecną cenę to testowanie wybicia 180 zł może zacząć się nad tym poziomie. Niżej mamy poziom 144 zł, który odpowiada szczytom z lipca 24 roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o profil wolumenu POC czyli największy wolumen znajduje się na poziomie 224 zł, co jest negatywnym sygnałem. Inwestorzy przy większych korektach do spadków, mogą realizować mniejsze straty, natomiast to co jest interesujące to jak zachowuje się wolumen poniżej 180 zł. Jest on zdecydowanie mniejszy a w zakresie między 149-165 zł, jest on prawie zerowy, dlatego też zejście poniżej wspomnianego wsparcia może sugerować szybką korektę w dół. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując dzisiejszy news spowodował mocną panikę na spółce. Czy była ona słuszna, czas pokaże. Warto pamiętać, że kurs zrobił ponad 2000% od covidowego dołka, a od 22 roku jest w mocnym trendzie wzrostowym i takie korekty są możliwe. Ważnym wsparciem jest poziom 180-184 zł. Przebicie jego, oraz brak siły popytu na szybki powrót będzie negatywnym sygnałem z możliwą korektą nawet na 149 zł. Natomiast jeżeli uda się utrzymać nam wsparcie, to możemy liczyć na chwilową konsolidację i próbę powrotu w kierunku 197 zł, gdzie znajduje się pierwszy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SNT
od SkotarekG
Benefit - czy byki zbierają siłę? Wracamy z szybką analizą i aktualizacją spółki Benefit. W ostatniej analizie pisałem o strefie podaży, która po wybiciu ATH powinna zareagować i przynieść korektę. Był to poziom 3500-3600 zł za akcję (załączam link w powiązanych). Tak też się stało i kurs dwukrotnie dotarł do tego poziomu, a następnie rozpoczął spadki ściągając cenę w dół nawet o 16%. Obecnie kurs konsoliduje w zakresie 2995 - 3150 zł. Wykres D1 (strefa podaży): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z listopada 24 roku do szczytu ATH zahaczyliśmy o 50% korekty do wzrostów, natomiast obecnie byki próbują utrzymać się powyżej 38,2% co stanowi pierwsze wsparcia / opór. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto jednak nałożyć jeszcze zniesienie w krótkim terminie i sprawdzić gdzie znajdują się opory. Po pierwsze z poprzedniej analizy mamy żółty boks, który jest w przedziale 3250-3300 zł i jest to ważna strefa do przejścia przez byki jeśli chcą kontynuować wzrosty. Obecnie jesteśmy poniżej 38,2% i w piątek ten opór nadal wywołał sprzedaż akcji. Kolejnym poziomem według fibo jest 3220 zł. Brak siły wyjścia powyżej tej strefy może oznaczać kontynuację spadków i przetestowanie dołka z kwietnia tego roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważna strefa dla byków): Oscylator MACD mimo, że jest poniżej 0 to niedługo może dać sygnał kupna, co będzie pierwszym pozytywnym aspektem, jednak do przebicia i utworzenia dodatniego histogramu jeszcze kawałek drogi. RSI w ostatnich sesjach po krótkiej konsolidacji zaczyna rosnąć i przecięło MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu pokazuje nam że największa wymiana była w okolicy 2860 zł co inwestorzy uznają za sensowną cenę do zakupu i sprzedaży akcji, natomiast poniżej mamy lukę wolumenową do poziomu tygodniowego wsparcia i dołka ze wspomnianego kwietnia 25 roku (2695 zł). Przebicie POC może sygnalizować szybki ruch właśnie w tym kierunku. Podobnie jest w przypadku wybicia z konsolidacji górą, powyżej 3200 również brakuje wolumenu, który może pomóc bykom w podciągnięciu kursu i utrzymaniu się powyżej żółtej strefy. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując. Byki próbują odzyskać kontrolę po większej korekcie na Benefit. Natomiast kluczowe dla nich będzie wyjście powyżej 3300 i utrzymanie się. Wtedy mamy szansę na próbę przebicia ATH. W negatywnym scenariuszu zejście poniżej 2850 zł może spowodować głębszą korektę.
GPW:BFT
od SkotarekG
Cyber Folks w trendzie wzrostowym.Cześć, Po ponad 2 miesiącach wracam do analizy Cyber_Folks. Kurs utrzymał wspomniane wsparcie 136 zł, co oznaczało dla mnie przewagę byków. W tym czasie udało się przebić ostatnie ATH i ustanowić nowe na poziomie 175,8 zł. Wyniki pierwszego kwartału były również bardzo dobre. Spółka zwiększyła przychody o 32% do poziomu 190,5 mln PLN, notując znaczący wzrost EBITDA do około 62 mln PLN. Zysk netto wzrósł o 15% do 27,8 mln PLN. Wracając do kursu, po wybiciu poprzedniego ATH, pierwszym ważnym wsparciem będzie stanowiło właśnie jego wybicie, gdzie można byłoby wyrysować małą strefę. Z poprzednich analiz kolejną możecie pamiętać z okolicy 136-140 zł oraz ostatniemu dołkowi na poziomie 130 zł. Nie mniej to pierwsze powinno być póki co dla nas najważniejsze dające przewagę bykom. Wykres D1 (najbliższe wsparcia): Nakładając krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego obecnie odbiliśmy się od 38,2%, po czym popyt ruszył z kontrą. Natomiast między naszymi głównymi wsparciami możemy zauważyć dwa na poziomie 153 (50%) oraz 147,6 (61,8%) zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Średnie EMA wyglądają bardzo dobrze, wszystkie wspinają się do góry, a obecnie kurs jest powyżej 20/50/100 i 200. EMA 100 jest również w okolicy 50% zniesienia, a patrząc historycznie kurs przy korektach w locie lubi tam dochodzić. Wykres D1 (średnie EMA): Podobnie byczo wyglądają oscylatory. Na ostatniej sesji mieliśmy sygnał kupna na MACD, a kurs wybronił poziom 0, natomiast RSI mimo, że jest w naturalnym miejscu, zawróciło i przecięło się z MA. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu i POC jest dość nisko (poniżej 130 zł), obecnie znajdujemy się w 30% wolumenu rocznego, dlatego warto bacznie obserwować poziom 152-155 zł, jeżeli kurs tam dotrze. Przełamanie może zasygnalizować początek korekty w kierunku niższych poziomów wolumenowych, ponieważ w strefie 140-152 mamy zmniejszony wolumen. Obecna cena (169 zł) znajduje się tuż poniżej poziomu lokalnego maksimum. Dlatego w pozytywnym scenariuszu jeżeli rynek zdoła pokonać strefę 175–176 PLN z potwierdzonym wzrostem wolumenu, można oczekiwać dalszego impulsu wzrostowego. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, techniczny obraz Cyber_Folks pozostaje pozytywny. Kurs akcji znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, co potwierdza utrzymanie kluczowych poziomów wsparcia oraz układ średnich EMA. Najbliższą, istotną strefą wsparcia jest poziom poprzedniego ATH oraz wsparcie przedziale 152–155 zł, którego obrona będzie sprzyjać kontynuacji trendu wzrostowego. W pozytywnym scenariuszu wybicie ostatniego maksimum (175,8 zł) z potwierdzonym wolumenem otworzy drogę do dalszych wzrostów. Ewentualne przełamanie strefy wsparcia 152–155 zł powinno być sygnałem ostrzegawczym, sugerującym możliwość głębszej korekty. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CBF
od SkotarekG
LPP - kolejna próba utrzymania wsparcia i ładna reakcja.Cześć, Dzisiejsza sesja na WIG-Odzież była bardzo dobra. Kurs urósł o ponad 4% i przekroczył poziom 11 tys pkt. Wracając nad istotne wsparcie. Jeżeli indeks utrzyma się powyżej to jest szansa na powrót do wzrostów. Wykres D1 (indeks wig_odzież): My dzisiaj zajmijmy się spółką LPP, która od marca tego roku jest w trendzie silnym spadkowym, w którym korekta sięgnęła ponad 25%. Wykres D1 (korekta na LPP): Z poprzednich moich analiz wyznaczałem ważną strefę dla spółki (błękitny boks) na poziomie 13500-14000 zł. W ubiegłym tygodniu kurs testował kilkukrotnie tą strefę utrzymując i zamykając świece w strefie, nie schodząc niżej. 
Wykres D1 (ważna strefa wsparcia): Pierwszym oporem dla byków jest poziom 14850 zł, jednak analizując profil wolumenu POC znajduje się na poziomie 15500 i właśnie strefa między 15500-15700 będzie kluczowa do pokonania przez popyt. Interesująco wygląda wykres również powyżej 16500 zł, gdzie wolumen mocno maleje, dlatego przebicie szczytu z maja tego roku może pokusić byki na domknięcie luki otwarcia. Wykres D1 (profil wolumenu): Wykres D1 (luka otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka poziom 38,2% korekty do spadków znajduje się w strefie POC, natomiast 61,8% to szczyt z maja, którego przebicie może wzmocnić presję byków na domknięcie wspomnianej luki. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Interesująco wygląda również wykres pod kątem formacji falling wedge. Obecnie znajdujemy się przy górnej bandzie, dzisiaj mieliśmy zwiększony wolumen, jeżeli to wybicie również będzie na większym wolumenie to można zastanawiać się nad chęcią realizacji klina z zasięgiem na 16800 zł. Wykres D1 (falling wedge): Oscylatory wyglądają również zachęcająco jeśli chodzi o możliwą zmianę trendu. Mieliśmy dywergencję na MACD, oraz sygnał kupna kilka sesji temu, natomiast RSI po dotarciu do 30 pkt i krótkiej konsolidacji zaczęło mocno piąć się w górę po dzisiejszej sesji. RSX dał również sygnał Bull. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując póki wykres broni poziomu błękitnej strefy to inwestorzy mogą liczyć na zwrot akcji i próbę korekty do spadków. Przebijając okolicę POC moglibyśmy zastanawiać się nad próbą podejścia do majowych szczytów. Negatywnym scenariuszem będzie zamknięcie świec poniżej 13500 zł za akcję i brak siły powrotu. Wtedy kurs może ciągnąć w kierunku 11800 zł.
GPW:LPP
od SkotarekG
CCC - byki mają o co walczyćCześć, Od naszej majowej analizy minęło zaledwie kilka tygodni, a kurs CCC zrobił dokładnie to, co wtedy sygnalizowały oscylatory – opuścił górną krawędź konsolidacji 225-247 zł i dynamicznie zsunął się w dół. Warto więc zerknąć na wykres ponownie. Na ruchu wzrostowym od dołka z lutego 2025 (163,1 zł) do szczytu 247,1 zł cena dotarła niemal idealnie do zniesienia 0,786 (180,9 zł), tworząc pierwszy, techniczny „hamulec bezpieczeństwa”. Jednak jak możemy zauważyć dzisiaj mamy 4 dzień z rzędu, gdzie wsparcie to zostaje naruszone. Wyżej mamy 0,618 na poziomie 194 zł, które będzie działało jako pierwszy opór oraz 0,5 na poziomie 204 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Szersze zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 2024 roku sugeruje nam, że zrobiliśmy 50% korekty całego wzrostu, który był dość pionowy. Kolejnym poziomem jeśli ten zostanie przełamany, będzie poziom 162 zł, który pokrywa się z dołkiem ze stycznia tego roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 2024 roku): Point of Control (POC) z ostatnich 12 miesięcy przesuwa niżej z poprzedniej analizy na 216 zł, jednak nadal jest to daleki opór strategiczny, co potencjalnie może powodować realizację mniejszych strat przy większym ruchu w górę. Jeżeli poziom 180 zł puści to możemy spodziewać się dynamicznego spadku biorąc pod uwagę, że będzie to oznaczało zejście do niższych wolumenów. Wykres D1 (profil wolumenu): Linia sygnałowa i MACD znajdują się pod zerem z sygnałem sprzedaży, momentum mamy wciąż negatywne, choć zaczyna zwalniać. Na RSI jest strefa wyprzedania; w przeszłości na CCC zejście poniżej 30 pkt zwiastowało przynajmniej kilkutygodniowe odbicie boczne lub korekcyjne wzrosty. Wykres D1 (oscylatory): Tak jak pisaliśmy w ostatniej analizie, EMA zaczęły się wypłaszczać, natomiast obecnie zarówno EMA50 jak i 100 są skierowane w dół. Krótkoterminowo dobrze jeśli kurs przebije poziom 210 zł, jednak warto zwrócić uwagę, że od 4 dni znajdujemy się również poniżej średniem długoterminowej EMA200, a dzisiaj podaż zareagowała na dojście do poziomu 189 zł gdzie znajduje się wskazana średnia, dlatego pierwszym pozytywnym sygnałem będzie wyjście powyżej poziomu 190 zł, jednak nie będzie on oznaczał w 100% zmiany trendu i zakończenia korekty. Wykres D1 (średnie EMA): Scenariusz negatywny Utrzymanie poniżej 194-195 zł + słabe oscylatory = przewaga sprzedających. Przebicie 180 zł otworzy drogę na 168 zł, a głównym celem niedźwiedzi będzie poziom 163 zł. Scenariusz pozytywny w krótkim terminie Silna świeca popytowa od 178-181 zł przy rosnącym wolumenie, oznaczać będzie krótkie odreagowanie do 194-205 zł (retest 0,382 / EMA 100). Dopiero zamknięcie powyżej 214-215 zł anulowałoby negatywną strukturę niższych szczytów. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CCC
od SkotarekG
Żabka, czy straszy inwestorów podwójnym szczytem? Cześć, Żabka zadebiutowała na giełdzie 17 października i pomimo zejścia w okolicę 17 zł kurs powrócił potem na poziom 25 zł ustanawiając tym samym ATH. Po jego osiągnięciu weszliśmy kolejny raz w korektę. 12 maja mieliśmy wyniki za 1 kwartał 2025 roku. W I kwartale przychody sięgnęły 5,666 mld zł (+13 % r/r), choć były nieco poniżej konsensusu PAP (5,919 mld zł). Pomimo wzrostu EBITDA (+15% do 596 mln zł, powyżej oczekiwań ~588 mln zł) i EBITDA stabilnie dodatniej – spółka odnotowała stratę netto w wysokości –125 mln zł. To pogłębienie straty z –99 mln zł rok wcześniej, choć w ujęciu skorygowanym wynik netto wyniósł –77 mln zł (poprawa rok do roku). Sieć rozwija się dynamicznie – obecnie działa niemal 11 460 sklepów, a sprzedaż like‑for‑like wzrosła o 6%, zaś obroty cyfrowe o 23% . Technicznie kurs po kolejnych wzrostach powrócił na poziom 21,46 zł przebijając ważne wsparcie na poziomie 22 zł. Można doszukiwać się utworzenia formacji podwójnego szczytu z linią szyi właśnie na poziomie 22 zł. Zasięg sięga okolic 20 zł, czyli ostatni dołek z kwietnia br. Warto jednak zwrócić uwagę, że poziom 21,46 zł jest również mocnym wsparciem, które w ostatnim czasie dało na chwilę wytchnienia bykom, więc może jeszcze nic straconego. Wykres D1 (możliwa formacja dt): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka z kwietnia, kurs zaliczył korektę do spadków w 78,6% i obecnie ten poziom 23,85 zł stanowi mocny opór dla kursu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W krótkim terminie zaznaczyłbym pomarańczowy boks, który jest miejscem wyznaczającym dalszy kierunek. Strefa między 21,29-21,46 zł. Zejście poniżej i utrzymanie się na zamknięciu będzie negatywnym sygnałem, w którym kurs może ciągnąć do 20 zł. Pierwszym wsparciem wtedy będzie poziom 20,56 zł. Utrzymując tą strefę możliwe jest ponowny test okolic 23 zł. Wykres D1 (wsparcie w krótkim terminie): Profil wolumenu wskazuje na niedźwiedzi sentyment, ponieważ cena spadła poniżej obszaru największego obrotu i nie wykazuje oznak powrotu do niego. POC znajduje się w okolicy 22,84 zł i jest to obszar silnego oporu, który będzie trudny do przebicia, jeśli kurs ponownie podejdzie w górę. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylator MACD pokazuje nam silną podaż po osiągnięciu sygnału sprzedaży, gdzie histogram cały czas rośnie, natomiast RSI jest w neutralnym punkcie z przewagą trendu spadkowego. RSX powoli wchodzi nam w strefę wyprzedania, natomiast jeszcze nie ma piwotu. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując jeżeli byki chcą powalczyć o zmianę kierunku to muszą powrócić powyżej 22 zł i zrobić szybki ruch do POC czyli 22,84-23 zł. Natomiast utrata wsparcia (pomarańczowego boksu) oznaczać będzie pogłębienie korekty w kierunku 20,51-20,56 zł, a nawet realizacja formacji dt - 19,8-20,0 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ZAB
od SkotarekG
Votum – test wsparcia rajdzie. Czy byki mają jeszcze siłę?Cześć, Votum S.A. to firma specjalizująca się w usługach prawniczych oraz windykacyjnych, głównie na rzecz klientów indywidualnych. Spółka działa aktywnie również w segmencie odszkodowań oraz roszczeń związanych z kredytami frankowymi. Na wykresie tygodniowym kurs Votum zrealizował imponujący wzrost o niemal 85% w ciągu ostatnich miesięcy, osiągając opór w strefie około 47,25 zł. Aktualnie kurs testuje wsparcia w przedziale 40,6 zł, natomiast poniżej jest jeszcze ważna strefa wsparcia na interwale tygodniowym 38,95 - 40,0 zł. Wykres W1 (wsparcia i opory): Średnie EMA (20/50/100/200) wskazują na krótkoterminowe osłabienie impetu wzrostowego. Kurs przebił EMA20 i obecnie znajduje się tuż poniżej istotnej EMA50, co wskazuje na możliwy dalszy spadek w razie utrzymania się kursu pod EMA50. Wykres D1 (średnie EMA): W krótkim terminie, kurs zatrzymał się przy poziomie 38,2% Fibo (obecnie). Bardzo ważna jest strefa 50% Fibo (38,65 zł), gdzie może pojawić się silniejsze wsparcie. Mamy tam również widoczną lukę otwarcia na interwale dziennym oraz naszą zieloną strefę. W średnim terminie - od dołka z 2024 roku do ostatniego szczytu kluczowe poziomy Fibonacciego pokrywają się ze wsparciem technicznego w obszarze 36,3-36,65 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Kluczowym elementem profilu wolumenu jest wyraźnie zaznaczony POC (Point of Control), który znajduje się na poziomie 32,25 zł, natomiast 70% obrotu znajduje się w strefie 30-38,1 zł. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Wskaźniki techniczne jak MACD i RSI wskazują na kontynuację korekty. RSI znajduje się na poziomie 40, sygnalizując umiarkowaną presję podażową, ale z przestrzenią do ewentualnego dalszego ruchu spadkowego. MACD sygnalizuje spadki poprzez przecięcie linii średnich w dół. Wykres D1 (oscylatory): Aktualnie kurs Votum testuje wsparcie 40,6 zł. Potencjalnym scenariuszem jest test poziomu 38,65 zł (50% Fibo), gdzie mogłoby dojść do odbicia. Jeśli ten poziom zostanie przebity, następnym wsparciem będzie obszar 36,3-36,65 PLN. Z drugiej strony, jeżeli obecne wsparcie utrzyma się, pierwszym celem dla kupujących będzie powrót do strefy oporu na poziomie 47,25 PLN. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
USDPLN Koniec spadków?Przedstawiam scenariusz z Klinem który nie musi się zrealizować i nie chciałbym by się zrealizował lecz z rynkiem się nie dyskutuje. Jeżeli to faktycznie struktura klina to rozpoczną się wzrosty z zielonej strefy nawet aż po 4.44PLN. Aby zaakceptować Klin potrzebny jest sygnał. Mianowicie w zielonej strefie dopóki cena jest powyżej 3,55PLN oczekuję w interwałach 1M i 1W formacji wzrostowych- złamania tendencji spadkowej fali 5 - i w interwałach 1D-4H-1H oznak impulsu wzrostowego(5fal). Po takich sygnałach wzrośnie prawdopodobieństwo iż to był klin!
Long
od TradeWarsPRO
2
Dino, czy podaż próbuje rozpocząć realizację podwójnego szczytu?Cześć, Kurs Dino Polska po osiągnięciu w sierpniu i wrześniu strefy wsparcia, o której pisałem w poprzednich analizach powrócił do trendu wzrostowego poruszając się w kanale równoległym. Póki co obecna korekta jest naturalną reakcją w ramach trendu, jednak warto obserwować wykres i poziomy w jaki sposób popyt będzie reagował. Wykres D1 (trend wzrostowy): Pierwszym ważnym wsparciem jest szczyt z marca 2025 roku na poziomie 505 zł, natomiast nakładają zniesienie Fibonacciego od lokalnego dołka z kwietnia tego roku poziom ten zbliżony jest również do 38,2%. Kolejnym wsparciem jest 50% zniesienia czyli 490 zł. Wykres D1 (wsparcia + poziomy Fibonacciego): Kolejną strefą jest ostatni dołek i poprzednie szczyty, które miały problem z przebiciem poziomu 410-430 zł za akcję. Mimo wszystko dotarcie do tego poziomu będzie negatywnym sygnałem i załamaniem trendu wzrostowego. 
Wykres D1 (strefa wsparcia): Profil wolumenu pokazuje przy jakiej cenie inwestorzy zawierali najwięcej transakcji. Poziom o największym wolumenie (Point of Control, POC) to okolica 390 zł pokrywająca się ze wsparciem z końca 2024 roku. To kluczowy poziom równowagi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Strefa wysokiego wolumenu to okolica 330–450 zł, czyli obszar, w którym zawarto większość transakcji (ok. 70% całkowitego wolumenu). Daje nam to ważne wskazanie: większość rynku „czuje się komfortowo” z wyceną w tym zakresie. Natomiast strefa niskiego wolumenu jest powyżej powyżej 450 zł. Obecne poziomy cenowe (518 zł) znajdują się powyżej value area, a jednocześnie poniżej lokalnych ekstremów wolumenu. Może sugerować to, że jesteśmy w potencjalnej fazie dystrybucji, lub rynek testuje nowy zakres wycen i może dojść do silniejszego ruchu w dół w kierunku strefy 475, jeśli nie zostanie wybroniona strefa wsparcia przy 500-507 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory RSI oraz MACD wskazują na osłabienie momentum wzrostowego. Negatywnym scenariuszem, który nam się również ukazuje to nieudana próba wygenerowania sygnału kupna przez popyt. Natomiast RSX wygenerował sygnał Bear co potwierdza lokalna korekta. Wykres D1 (oscylatory): Ostatnim ważnym aspektem jest możliwość realizacji formacji podwójnego szczytu, której zasięg sięga 470 zł, czyli dolnej bandy kanału spadkowego, scenariusz ten może rozpocząć fazę realizacji po przełamaniu 510 zł przez byki i zamknięciu się poniżej. Wykres D1 (podwójny szczyt): Podsumowując kurs obecnie jest w lokalnej korekcie, czy przełoży się ona na większą i dynamiczniejszą czas pokaże. Dla byków ważnym celem jest utrzymanie poziomu 505-510 zł co otworzyłoby drogę na ponowne przetestowanie 528 zł a w dalszej perspektywie 562. Natomiast negatywny scenariuszem będzie przebicie tego wsparcia i możliwe przyspieszenie spadków w kierunku 474 zł, gdzie można siąść jeszcze raz do wykresu. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:DNP
od SkotarekG
Analiza JSW - kurs trafił znowu w strefę wsparcia.Cześć, JSW zakończyła I kwartał 2025 roku stratą netto w wysokości 1,36 mld zł. Na wynik ten istotny wpływ miał odpis aktualizacyjny wartości niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 648 mln zł, związany ze styczniowym pożarem w kopalni Knurów-Szczygłowice (Ruch Szczygłowice). Ponadto spółka odnotowała 1,574 mld zł straty operacyjnej, wobec 48,3 mln zł zysku EBIT w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA za ten okres wyniosła -1,23 mld zł, wobec 532,1 mln zł zysku rok wcześniej. Na wykresie tygodniowym JSW znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, z ostatnimi minimami w okolicach 19,65 zł. Wykres W1 (historyczny wykres): Kurs znajduje się poniżej średnich EMA 20, 50, 100 i 200 na tygodniowym, co potwierdza dominację trendu spadkowego. Średnie te mogą stanowić potencjalne poziomy oporu w przypadku ewentualnych korekt wzrostowych. Wykres W1 (średnie EMA): Na wykresie dziennym kurs JSW oscyluje w przedziale 22–28 zł. Kluczowe wsparcie znajduje się w okolicach 22 zł, a opór w rejonie 24,5–25 zł. Przebicie któregoś z tych poziomów może wskazywać na dalszy kierunek ruchu cenowego. Wykres D1 (wsparcia i opory): Analiza rocznego profilu wolumenu wskazuje na największą aktywność inwestorów w przedziale cenowym 23–25 zł. To może sugerować, że inwestorzy uznają ten zakres za strefę równowagi cenowej. Oznacza to, że obecna sytuacja wskazuje na neutralność rynku ze wskazaniem na ostrożność. Dopóki cena pozostaje wewnątrz strefy 22,50–25 zł, brak jest wyraźnego kierunku. Jeśli kurs długotrwale znajduje się wokół POC, rynek jest zrównoważony. Przebicie tego poziomu w dół może zapowiadać ruch spadkowy w kierunku kolejnych niższych stref wolumenowych. Wyraźne przebicie w górę mogłoby natomiast wskazywać na potencjalną siłę kupujących i próbę pokonania wyższych poziomów cenowych. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Oscylator RSI znajduje się w strefie neutralnej, nie dając wyraźnych sygnałów kupna ani sprzedaży. MACD wskazuje na możliwe osłabienie trendu spadkowego, jednak brak jest jednoznacznych sygnałów odwrócenia trendu. Dodatkowo warto obserwować, gdyż negatywnym sygnałem będzie odbicie się od możliwości wygenerowania sygnału kupna. RSX wychodzi do strefy naturalnej. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując JSW znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, z dużymi stratami netto i ujemną EBITDA w I kwartale 2025 roku.Analiza techniczna wskazuje na kontynuację trendu spadkowego, z potencjalnymi poziomami wsparcia w okolicach 22 zł i oporu w rejonie 25. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG