Fale Elliotta - narzędzie do "przewidywania" wzrostów i spadkówFale Elliotta - narzędzie pozwalające przewidzieć najbardziej gwałtowne wzrosty i spadki
22 stycznia 2020 zakończył się cykl wzrostowy na S&P i zaczął się cykl spadkowy. Poza tym jednym narzędziem nic nie wskazywało, że mamy przed sobą historyczne spadki i największą jak do tej pory panikę na rynkach. 6 marca 2020 zakończyła się korekta i rynek ropy wszedł w cykl spadkowy.
Tylko jedna grupa traderów nie była tym zaskoczona, byli na to przygotowani i zarobili na olbrzymich spadkach. Pozostali mogli przeczytać o przyczynach spadków w gazetach – ale dopiero po fakcie.
To nie jest przypadek.
Jest jedna grupa traderów która systematycznie odkrywa punkty zwrotne rynku, niezależnie od szumu informacyjnego i opinii ekspertów. Podczas, gdy inni panikują, ci są przygotowani…
To narzędzie to Fale Elliotta.
Duża część traderów instytucjonalnych używa Fal Elliotta, jako narzędzia głównego albo towarzyszącego.
Jedna z metod, jaka na to pozwala to analiza zamkniętych struktur. Jeśli zamknie się struktura wzrostowa to wiemy, że mamy przed sobą spadki. W styczniu było wiadomo, że czekają nas spadki minimum do poziomów 2500 na S&P (czyli około o ¼, nie wiedzieliśmy jedynie, jak szybko nastąpią). Ale w ciągu kilku dni zaczął się prawdziwy dramat i rynek spadł nawet niżej.
Fale Elliotta działają na walutach, surowcach, akcjach i indeksach (tu jest pewna specyfika, ze względu na kompozytowy charakter indeksów). Fale pozwalają też przewidywać ruchy kryptowalut.
Osobista notatka o falach Elliotta
Obserwuję fale od około 10 lat, rozliczam od ponad 6. Jak wielu ludzi uważam je za najbardziej zaawansowane narzędzie Analizy Technicznej. Ma już ponad 90 lat, jest stosowane przez wielu traderów z dużych banków i funduszy inwestycyjnych.
Dogłębne zrozumienie działania fal przyjdzie, jak sądzę, za kilka lat wraz z rozwojem Artificial Intelligence. Wtedy będziemy w stanie zrozumieć interakcję czynników, jakie mają wpływ na cenę. Nasz obecny model jest dopiero we wstępnej fazie budowy.
Największe korzyści z zastosowania Fal Elliotta
Niezależnie od tego, jakiego systemu używasz analiza Elliotta pokaże ci możliwy przebieg sytuacji rynkowej. Czasem jest on dobrze przewidywalny. Unikniesz wielu nieprzyjemnych niespodzianek, jakie zaskoczą innych traderów.
Wielu traderów używa analiz Elliotta do prognozowania możliwych ruchów, a swoich systemów używa do wejść, gdy spodziewany ruch już się materializuje. Innymi słowy, grają po potwierdzeniu.
Połączenie analizy falowej z innymi narzędziami Analizy Technicznej zwiększa prawdopodobieństwo dobrych wejść.
Skupienie na:
1. grze w kierunku trendu wskazanego przez fale,
2. oraz na najsilniejszych ruchach
pozwala ulepszyć wyniki.
Analiza Elliotta pomaga wskazać, które wejścia są lepsze, bądź najlepsze w danej sytuacji rynkowej. Pozwala w przybliżeniu określić zasięgi ruchów – zarówno impulsów jak i korekt. To dobry sposób na niezależne spojrzenie na TP (Take Profit ruchu).
Analiza falowa pomaga zidentyfikować sytuacje poprzedzające silne, kierunkowe ruchy.
W takiej sytuacji, jeśli korzystasz z innego systemu możesz mieć kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dobrych sygnałów w jednym kierunku. Takie sytuacje są rzadkie, ale… pozwalają systematycznie budować kapitał za pomocą mało-ryzykownych wejść. Opiszę te sytuacje za moment: jak je rozpoznać, jak się przygotować, jak w nie wchodzić.
Analiza Elliotta pomaga określić czy rynek jest w impulsie czy w korekcie, często pomaga określić kiedy, bądź na jakim poziomie skończy się korekta i możemy mieć kolejny silny impuls.
Analiza Elliotta często dostarcza wczesnych sygnałów zakończenia trendów i końców korekt.
Dlaczego fale Elliotta działają?
Po części jest to samo sprawdzająca się przepowiednia.
Od lat 70 fale są powszechnie używane w dużych firmach co najmniej, jako kontekst opisujący zachowania rynku. Są też fundusze, czy oddziały banków inwestycyjnych używające fal, jako podstawowego narzędzia.
Dokładne poznanie, dlaczego działają to kwestia badań. Właściwą odpowiedź będziemy mieć za kilka lat. Będzie obejmowała wpływ cykli sezonowych na popyt i podaż, wpływ innych typów cykli, analizy statystyczne zachowań rynków i anomalii, analizy social moods, analizy wpływu procesów produkcyjnych i łańcuchów zaopatrzenia, kontekst wydarzeń politycznych (w przypadku surowców, złota i walut).
Fale Elliotta mogą być brakującym elementem układanki, która pozwoli zbudować, przetestować i dopracować najwyższą formę Artificial Intelligence w tradingu – General AI.
Jakich narzędzi używają najwięksi traderzy, czyli jak się to wszystko zaczęło?
Często zastanawiałem się, jakich narzędzi używają najwięksi, ci, którzy poruszają rynkami. Tak zaczęła się moja przygoda z falami. Pewnego dnia wziąłem do ręki książkę George Sorosa „Alchemia Finansów”.
Przedmowę napisał wybitny trader-miliarder Paul Tudor Jones. W drugim akapicie wspomniał o falach Elliotta, jako o narzędziu ujmującym w jedno kontekst ekonomiczny, społeczny i polityczny.
W tej chwili przestałem czytać dalej, moje zainteresowanie skierowało się ku falom, pomyślałem, że warto dowiedzieć się więcej.
Dzisiaj sytuacja nieco się zmieniła. Od kilkunastu lat następuje wzrost zastosowań strategii matematycznych (quant strategies) opartych na badaniach zależności statystycznych. Doszło już do tego, że dzisiaj już większość zleceń jest realizowanych przez algorytmy (ponad 50% wolumenu).
Algorytmy bazują na kilku obserwacjach rynkowych (podbudowanych silną matematyką) i praktycznie każda z głównych strategii wspiera… naturalne zachowania rynków. To znaczy, że rynki działają tak samo, jak dawniej tylko… bardziej. Pewne klasy ruchów są silniejsze, bo wchodzi w nie dużo algorytmów.
To oznacza, że fale Elliotta (generalnie) działają tak samo, jedynie niektóre ruchy są wzmocnione.
Jakich narzędzi używają najwięksi traderzy, czyli jak będzie wyglądała przyszłość?
Algorytmy analizują wiele rodzajów danych i na tej podstawie typują wielkość i miejsce wejść. Wśród danych mamy dane fundamentalne, dane alternatywne (bardzo modne od około 3 lat), statystyczne, techniczne (w sensie – wykorzystujące analizę techniczną, ale na razie dość prostą). Taka będzie przyszłość – obecnie budowane algorytmy będą korzystać z dziesiątek źródeł, analizować sygnały, zarządzać ryzykiem.
Uważam, że fale Elliotta są jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi analizy technicznej i prędzej, czy później zostaną ujęte, jako jeden z czynników decyzyjnych. Być może jeden z głównych, tak jak dziś robią to duzi traderzy „ręczni”. A to oznacza jedno – fale będą działały jeszcze lepiej.
Jeśli ktoś ma doświadczenie z falami to wie, że można próbować rozliczać wszystkie impulsy i korekty, ale z tradingowego punktu widzenia nie ma to sensu – nie ma tam pieniędzy, ruchy są niepewne i krótkie. Najlepiej skupić się na najlepszych sytuacjach, najmniej ryzykownych i na ich podstawie budować strategie wejść – ręczne oraz algorytmiczne.
Najlepsze będą na pewno znane: fala 3, fala C, setup na falę 3 w fali C, zagranie na odwrócenie po klinie w fali 5. Jest też kilka mniej znanych.
Jak najszybciej nauczyć się fal? Nie ma zbyt wielkiego wyboru.
Temat powrócił w rozmowie z traderem bankowym kilka miesięcy temu. W jego nowej pracy używa się fal, podczas gdy on miał z nimi pierwszy kontakt. Jego problem polegał na tym, że chciał się ich nauczyć jak najszybciej – przynajmniej na tyle by móc rozumieć analizy jakie dostaje z Działu Analiz.
Pytał o książki, o szkolenia i po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać co podpowiedzieć komuś, kto chce się szybko nauczyć fal?
Problem z aktualnymi książkami jest taki, że jest w nich za dużo słów, a za mało przykładów. Szczególnie za mało przykładów fal i sytuacji na które najczęściej grają traderzy.
Nauczenie się fal Elliotta wymaga posiadania bardzo dużej ilości dobrych przykładów. To najszybszy sposób – przeglądanie tego jak cena rysowała impulsy i korekty w przeszłości. Po pewnym czasie uczymy się intuicyjnie rozpoznawać możliwe rozliczenia i setupy do gry.
To obowiązuje również w przypadku, jeśli chcesz korzystać z zewnętrznych analiz, musisz mieć swoje, niezależne spojrzenie.
Wiele szczegółów wychodzi dopiero przy analizie konkretnego wykresu.
Za kilka lat, wraz z dojrzewającym AI, mając dane alternatywne i statystykę matematyczną będziemy mogli określić które rozliczenie – podstawowe czy alternatywne są bardziej prawdopodobne. Czym są oba typy rozliczeń – także pokaże na przykładach.
Jest to kluczowa rzecz przy budowie większych pozycji.
Jedna z najlepszych książek do fal
Najlepszą książką jaką znam do fal jest pozycja napisana przez tradera i szefa Działu Analiz Technicznych Union Bank of Switzerland (dzisiejsze UBS) Roberta Balana – szef globalnych badań technicznych (Londyn I Nowy York).
Książka “Elliott Wave Principle” została uznana przez London Society of Technical Analysts jako “the best book ever written on the subject”.
Rzeczywiście jest najlepsza. Mało słów, dużo schematów i objaśnień. Ze względu na czas (powstała w 1988 roku) oraz ograniczenia wydawnicze – również nie jest w stanie szybko przekazać istotę i pokazać jej na dużej ilości przykładów.
W międzyczasie powstało też kilka „skrótów” używanych przez grających na fale i myślę, że tez warto je pokazać. Chodzi o systematycznie powtarzające się schematy rynkowe w miarę łatwe do identyfikacji. Kilka z nich pokażę, bo pomagają lepiej zrozumieć działanie fal i dla początkujących mogą być dużą pomocą.
Kilka zdań o falach w kontekście nadchodzącej rewolucji Artificial Intelligence w tradingu
Fale mogą uzupełnić obraz zachowań rynku, gdy korzystamy z technik machine learning.
Myślę, że pozwoli to stworzyć system wczesnego ostrzegania – gdy charakterystyka rynku może zmienić się dramatycznie w ciągu kilku minut, gdy algorytm utrzymuje pozycję lub ją buduje.
Rynek może przejść od zachowań słabych, korekcyjnych z niską zmiennością do olbrzymiej zmienności lub gdy silny i gwałtowny ruch nagle zmienia kierunek. To są typowe problemy znane, przewidywane i rozwiązywane przez fale Elliotta.
Zachowania typowo falowe (nagłe zmiany zmienności /volatility/ i kierunku) mają krytyczne znaczenie dla wyboru próbek (samples) na jakich budujemy model. I tu ważna uwaga – oprócz innych charakterystyk doboru próbek musimy mieć sposób estymacji tych dwóch czynników, inaczej każdy model jaki stworzymy będzie przynosił systematyczne straty. Każdy, w 100%.
Dobre wykorzystanie FE może ulepszyć zarówno zyskowność modeli jak i przyspieszyć obliczenia, ponieważ weźmiemy pod uwagę (dramatyczną) zmienność charakteru danych (silna zmiana wariancji). Przez dobre wykorzystanie rozumiem tutaj zrozumienie, znalezienie prawidłowości jaka rządzi następującymi po sobie cyklami o małej i dużej wariancji. To przybliżony opis matematyczny sytuacji, które opisują fale Elliotta.
Krótka uwaga dla początkujących i średnio zaawansowanych
Nie musisz umieć rozliczyć wszystkich fal i każdej sytuacji, bo w tradingu detalicznym nie jest to potrzebne. Trzymaj się najlepszych sytuacji. Najprostszych.
Fale w pigułce:
Fale Elliotta są używane, jako narzędzie pokazujące kontekst ruchu przez zawodowych traderów.
Główne strategie algorytmiczne (quantitative strategies) wzmacniają działanie fal Elliotta na rynku, bazując na kilku typowych strategiach powielanych statystycznie.
Przez kilka najbliższych lat będzie trwała walka o stworzenie lepszych narzędzi prognozowania, które pozwolą szybciej wejść w ruchy i zbudować większe pozycje przed innymi uczestnikami.
Obecnie fale Elliotta mogą służyć Ci, jako źródło dodatkowych strategii, ponieważ rynki są coraz bardziej zatłoczone przez algorytmy.
Mogą posłużyć też do znalezienia jeszcze lepszego timingu wejść tak, aby pozycje znalazły się przed innymi.
Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Pomysły społeczności
ARB USDT H1 H12Witam serdecznie ,
Od ostatniej analizy ARB już trochę czasu mineło więc mały update.
Globalnie mamy trend wzrostowy od 19.10.2023 !
Wzrost prowadzi biała korekta H12 - cena od ostatniego dołka cały czas
w zasięgu tej korekty spadkowej w trendzie wzrostowym.
01.10-03.10 mieliśmy wybicie i retest MA100 cena zeszła poniżej MA100 i 23.10 wybiła ją "na dobre"
- do chwili obecnej utrzymuje się ponad MA100
Dodatkowo na oddalonym interwale z D1 i mierzenia całego swingu spadkowego utworzył
się poziom oporu w zasięgu 1,61 i 1,91 ( fioletowy obszar ) Cena jest pod poziomem 1,61 tego obszaru ( opór ? )
Patrząc na RSI i MACD widzimy że ARB jest mocno pompowane , na RSI momentami ponad 70% więc przewartościowane
i można się spodziewać odreagowania w postaci korekty w dół od poziomu 1.61 ( fioletowy na H12 ) Czy na pewno ,czas pokaże .
H12 - przewagi na wzrosty ;
- cena nad tendencją wzrostową od 23 października 2023
( również nad tendencją z D1 )
- biała korekta H12 prowadzi wzrost
- duży wolumen prowzrostowy z D1 pod ceną
na spadki : -
Na interwale H1 mamy lokalny trend spadkowy
Cena jest w klinie zniżkującym i na +,- 70% długości tej formacji może być wybicie górą.
Jeśli cena spadnie do dolnej granicy tego klina a tym samym do poziomu w okolice 1,91 zasięgu białej
korekty spadkowej w trendzie wzrostowym H12 - ustawiam jakościową pozycje na long od poziomu 2.0055 USDT
TP - 2,375 ( poziom 2,61 zasięgu korekty czerwona z H1 )
SL - 1,598
( dokładniej analizując należy poczekać na sygnały/potwierdzenia tego ruchu :
- spadek ceny do poziomy bariery 1,91 białej korekty z H12
- powrót ceny do tendencji spadkowej (linia czerwona przerywana)
- wybicie tendencji spadkowej w tym lokalnym spadku = otwarcie pozycji long z TP i SL
opisanymi wyżej .
z H1 przewagi na spadki :
- czerwona korekta H1 prowadzi spadek
- lokalna tendencja spadkowa -cena pod tendencją
- volumen H1 fioletowy -prospadkowy
na wzrost - przewagi z H12 opisane wyżej - cena w zasięgu korekty białej H12 i nad tendencja wzrostową globalna
W tym lokalnym trendzie spadkowym H1 taka pozycja na long to gra przeciw trendowi -coż większość zapewne obstawia spadki
więc ktoś musi postawić na wzrost :)
Na ten moment analiza neutralna , czekam na potwierdzenie sygnałów do otworzenia pozycji long.
Pozwodzenia.
WIG Banki - WIG Banki urósł w 2023 o ponad 80%.
Bankom pomogły wysokie stopy procentowe, które przełożyły się na wzrost wyników odsetkowych r/r
Początek 2024 jak na razie to ruch boczny, który trwa już 1,5 msc.
Szybkie spojrzenie na wykres
Wykres 1 - W
Aktualnie indeks porusza się w kanale wzrostowym dochodząc do górnego ograniczenia. Po drodze została pokonana linia przerywana poprowadzona po szczytach oraz ważniejszy opór poziomy łączący także lokalne szczyty. Wybicie z poziomego oporu nastąpiło luką, która nie została zamknięta (warto o tym pamiętać). Średnie są ułożone pozytywnie.
RSI zakręciło w dół i przebiło średnią co jest sygnał S. MACD też zakręca w dół, ale jeszcze bez sygnału S. Jeżeli byłaby kontynuacja wyprzedaży na bankach to bardzo możliwe, że po tym tygodniu sygnał padnie.
Wykres 2 - D
Byki mają problem z dalszą wspinaczką na północ. Zaczyna to wszystko przypominać odwrócony spodek co byłoby niekorzystne.
Obecnie cena porusza się między MA15 i 50. Przebicie tej drugiej wartości to zaproszenie do przetestowania fibo 38,2% + podwójnego szczytu z przełomu 2021/2 roku (w pobliżu jest też rosnąca EMA144). Kolejnym ważnym wsparciem to jeszcze mocniejsze połączenie różnych technik: fibo 61,8% + wieloletnie (dekada) poziome wsparcie + luka tygodniowa + dolna banda żółtego kanału + w pobliżu jest MA200.
Na wskaźnikach RSI i MACD mamy sygnał S
Reasumując,
Po bardzo udanym 2023 roku, wig banki rozpoczął 2024 rok od korekty. Ostatnia fala wzrostowa to wzrost o 50%, więc odpoczynek jest wskazany. Byki wypracowały dużo bezpiecznej strefy. Ewentualne cofnięcie indeksu w okolice 8800 punktów nie zmienia obrazu średnioterminowego, gdyż wciąż indeks znajdowałby się w kanale wzrostowym.
Dopiero trwałe przełamanie kanału wzrostowego, wbicie się poniżej dekadowego wsparcia mogłoby spowodować zmianę sentymentu na niedźwiedzi.
Bitcoin na tym etapie cyklu i porównanie przeszłościPrzyjrzyjmy się temu co Bitcoin robił przed halvingiem we wszystkich swoich wcześniejszych cyklach i odstawmy na chwile wszystkie newsy bo zarówno:
- może być euforia na Bitcoin ETF i faktycznie napłyną ogromne pieniądze i korekty nie będzie
- ale też może być tak że pojawi nam się, za moment szereg złych informacji, które wzrosty powstrzymają
A wszyscy dobrze wiemy, że na dobrą sprawę zawsze jesteśmy manipulowani i to w dowolnej dziedzinie życia nawet jak pójdziemy do sklepu(ostano widziałem w sklepie PROMOCJE na łososia z 14.99 zł na 14.99 zł).
Ale nie o rybach dzisiaj, zerknijmy na sytuację na Bitcoinie bo poprzednie dwa cykle wyraźnie nam pokazują, że cena dojechała pomiędzy poziom 50% a 61.8% i później mieliśmy korektę. Natomiast przed pierwszym halvingiem i zaraz po nim w 2013 roku cena w ogole zdawała się poziomu 61.8 nie widzieć i odjechała jak to mówią "to the moon".
Jak będzie tym razem?
Jeżeli chodzi o aktualne wzrosty to widze duzo punktów wspólnych do tego co działo się w okolicach 2015-2016 roku, ale na ile te punkty wspólne spowoduja korektę?
Zwykle w "cyklach rynkowych" bez względu na to czy to Bitcoin, złoto, ropa czy coś innego mamy podczas wzrostów do czynienia z pierwszą falą wyprzedaży i taką jakby "ostateczną korektą" przed poważnymi wzrostami.
Bardzo głeboką korektę dostaliśmy w 2020 roku tuż przed samym halvingiem Bitcoina ale w 2016 była to już korekta o połowe mniejsza.
Tym razem gdybym miał się doszukiwać porównań to zakładałbym, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na ten moment może być korekta około 20% od szczytu na poziomach 49.000 który mieliśmy wygenerowany wczoraj ( pod warunkiem że to jest już nasz aktualny szczyt).
Mam takie poczucie, że wzrosty od 25.000 do 44.000 wysyciły nam z rynku kupującyh którzy teraz czekają aby pojawiła się fala wzrostowa spowodowana ETF'ami.
Tylko czy "eteefy" będą chciały kupować "drogiego bitcoina" czy jednak cierpliwość doświadczonych inwestorów wygra i pojawią się lokalne spadki by w mediach zaczęły pojawiać się nagłówki tylu "Klęska ETF -Brak zainteresowania inwestorów"... i dopiero wtedy kupią?
Zapraszam do dyskusji w komentarzach
Którą droga pójdziemy? Zgodnie z zieloną czy czerwoną strzałką? A może jeszcze inaczej?
BTC w strefie zrzutu przed ETFBTC kurs dotarł do chyba największej strefy wolumenowej oporu. Jest 99 dni do halvingu i dzień przed decyzją SEC o dopuszczeniu bądź nie ETF. Mamy sporo analiz na dużą korektę. Wskaźnikowo spory zapas na wzrosty zarówno RSI jak i MACD. Jednak widoczne są również dywergencje. Tak więc w najbliższych dniach powinno dojść do rozstrzygnięcie co do kierunku ruchu. Wszystko wskazuje na przewagę korekty całego ruchu wzrostowego od 15 k przed halvingiem. Pokryje się to z poprzednimi scenariuszami. Czy może być inaczej? Oczywiście. Rozjechanie poziomów oporu i lot powyżej 50 k. Od każdego indywidualnej decyzji zależy co wybierze. Warto jednak trzymać nisko zakupione spoty. Najczęściej próby ich rozgrywania kończą się słabo. Oczekiwałbym teraz co raz większej zmienności szczególnie na altach. Zresztą już to widać. Korekta BTC o 8 % spowodowała na niektórych spadki o ponad 30 %. Nie będę oryginalny. Osobiście spodziewam się wyciągnięcia kursu nawet do 50 k przy pozytywnej decyzji SEC i dopiero korekty. Każda większa korekta będzie okazją do zapakowania spot pod korek.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Noworoczny wystrzał - 1INCHUSDT - D1Witam wszystkich w Nowym 2024 Roku!
Wstałem z rana i wiedziałem coś trzeba napisać, jednak SOL chyba już na ten i poprzedni tydzień jest na tapecie każdego, Jednakże trafiła się inna perełka - 1INCH .
Perełka tylko w tym dobrym znaczeniu na podstawie poranka widząc ponad 25%. Bo perspektywa miesięcy ( rys. 1 ) nie powala, a obecny ruch w niej jest śmiesznie mały i nic nie znaczący i na dodatek to dopiero początek miesiąca - tu się wszystko może zdarzyć.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - kropla w morzu potrzeb.
Zaznaczyłem na szczytach swój potencjalny poziom wyjścia z min. połowy SPOT . Tak jak napisałem nie wiele widać z dzisiejszego wzrostu, chyba, że się utrzyma ta tendencja wzrostowa. Ważne z perspektywy miesięcy poziomy to: 0.57, 0.76 oraz 1.77. Mając początek stycznia to przy sile i odpowiednim wolumenie można by liczyć na test drugiego poziomu.
Dla interwału niższego czyli tygodniowego ( rys.2 ) to chyba nie trzeba pisać jaki jest trend (📉). Dopiero dla mnie wybicie poziomu 0.91 da szansę na potencjalny test w dłuższej kolejnej perspektywie na test nawet 2.1. Jednak teraz tylko spekuluję...
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - sytuacja nie napawa optymizmem...
Celowo na powyższym rysunku dodałem jeszcze wskaźniki, przede wszystkim RSI , który ma jeszcze siłę na pchnięcie ale czy aż do okolic 2.1 w jednym ruchu to powątpiewam. Poziom 0.91 myślę, że może się zrealizować w ramach nawet i może stycznia.
Sytuacja wygląda obecnie słabo na dalszy ruch wzrostowy gdy nałożymy dwa wskaźniki na siebie tzn. Gaussian Channel oraz chmurę Ichimoku - rys.3 . Wybicie ~0.6 i utrzymanie to pierwszy mały krok na przysłowiowy księżyc. Obecnie pozytywne jest to, że weszliśmy w kanał jak i w chmurę ale to na siłę szukanie dobrego sygnału na dalszy rajd w kierunku północnym.
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - Gaussian Channel oraz chmura Ichimoku .
Na rys. 1 przedstawiłem strefę zarówno wyjścia ze SPOT jak i największej korekty ale to długa droga do tej strefy, a przed nią jest jeszcze chociażby korekta z grudnia 2021 - rys. 4 .
Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - wcześniejsze miejsce (1:1) do wznowienia ruchu spadkowego gdyby cena dalej szybowała w górę.
Prawda jest taka, że nie robię innych zakupów już na SPOT gdyż średnia cena zakupu do 0.3 a to znaczy, że min. 0.1 abym dokupował. Wartość ta wyznaczona jest znowu na przysłowiowe oko 👁🗨.
Z perspektywy dziennej ( rys.5 ), zakładając warunek bardzo optymistyczny iż 0.2 to dołek dołków to do obserwacji na futures mam jedna (niebieską) korektę, aby przyłączyć się do ewentualnych wzrostów. Chociaż dobrze byłoby gdyby ta korekta wykonała się między poziomem 0.7 a 0.6 lub wyżej niż 0.7. RSI w obecnym momencie nie wygląda aby był super wykupiony, jednak trzyma się w górnej części. Przy silnym trendzie jeżeli takowy powstaje to czasami okolice 45 - 50 jest jak 25 - 30.
Rysunek 5 . Interwał dzienny - po 40 minutach pisania z 25 mamy 19% 😅.
Podsumowanie będzie krótkie:
a) spadki od miesiecy i tygodni
b) małe promyki nadziei na tygodniowym interwale zakrywa chmura Ichimoku i kanał Gaussa
c) dodatkowy SPOT będę realizował w okolicach 0.1
d) szukam niebieskiej korekty na rynku futures
e) może już w okolicach 1.19, a nie 2.1 będę szukał wyjścia na ewentualne "0"
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Czy zakończyła się 5 fala na Solanie?Cześć,
dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami krótkim spojrzeniem na Solanę. Jak widzę ją w średnim terminie kilku miesięcy?
Po 10 miesięcznej konsolidacji, w której dwukrotnie w czerwcu zeszliśmy do wyznaczonej strefy popytowej kurs w końcu wybił dołem osiągając szczyt na poziomie 126$, a licząc od wybicia kurs wzrósł o prawie 400%.
Wykres D1 (konsolidacja i wzrosty):
Od wzrostów kurs spadł obecnie o 18%, a najniżej o 23%. Przy tak dużych wzrostach korekta jest normalną rzeczą. Nakładając zniesienie Fibonacciego, cena Solany bardzo ładnie zareagowała 2 dni temu na 38,2%, jednak wzrosty są mocno bronione przez niedźwiedzi od góry na poziomie 23,6% zniesienia fibo. Na wykresie dziennym mamy też bardzo istotne wsparcie na poziomie 80$. Jest to 61,8% zniesienia Fibonacciego co, co do zasady jest częstym wskaźnikiem zakończenia korekty. Jednak na ten poziom ma też wiele innych czynników, gdzie byki o ile kurs doszedłby w tą okolicę powinny pokazać siłę.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Warto zwrócić uwagę również na opory, które są wyrysowane 122,18 / 116,54 / 113,67 gdzie kurs historycznie reagował i poruszał się w range'u 80-122 przez 5 miesięcy. Podobnie kurs zareagował obecnie. Mimo dojścia do 126$ świeca dzienna zamknęła się poniżej, co oznacza, że opór wytrzymał i cena ruszyła na południe.
Wykres D1 (historyczny opór):
Wykres D1 (obecnie podobna reakcja):
Schodząc na niższe interwały (H4), kurs jest w zawieszeniu pomiędzy dwoma strefami wsparcia i oporu wraz z środkowym wyznacznikiem na poziomie 107,51$, w którą stronę będziemy się poruszać. Przebicie strefy oporu na poziomie 112$ - 117$ da szanse bykom na dalsze wzrosty i próbę powrotu na ostatni szczyt, jednak zejście poniżej strefy wsparcia 96-99$ otworzy drogę niedźwiedziom w kierunku 80$, gdzie ostatecznym wsparciem przed większą korektą będą 92$.
Wykres H4 (strefy wsparcia i oporu oraz wsparcia krótkoterminowe):
Byki stoją pod dużą presją, ponieważ bardzo prawdopodobne, że osiągając szczyt 126$ zakończyliśmy 5 falę i rozpocznie się na coinie korekta typu ABC.
Wykres D1 (5 fala):
Pozostaje teraz pilnie obserwować czy korekta a była w locie i krótka jedynie na 38,2% rozpoczynając tym samym wzrost B, czy też pociągnie niżej na 50% bądź 61,8%. Dlatego w najbliższych dniach kluczowy będzie poziom do utrzymania w strefie wsparcia. Dalsze zejście świadczyć będzie o tym, że punkt A zmieści się albo na poziomie 88$, albo na 80$ gdzie powinno dość do reakcji i rozpoczęcia tworzenia drogi na północ do punktu B.
Wykres D1 (korekta ABC - zniesienie Fibonacciego i możliwe cele):
Negacją założeń, że 5 fala zakończyła się będzie przebicie poziomu 126$ co otworzy drogę w kierunku 136-141$, gdzie mamy kolejną strefę oporu.
Jak wybrać system tradingowy?Dziś chcę zająć się odpowiedzią na pytanie, które pada bardzo rzadko a ma krytyczne znaczenie dla długofalowych wyników. To pytanie ma następujący kształt:
Jaki jest najlepszy system dla ciebie?
Wyobraź sobie, że masz łatwy do zrozumienia i użycia system. Spędzasz na rynku nie więcej niż połowę miesiąca, a w tym czasie zarabiasz wystarczająco dużo, aby nie tylko pokryć swoje miesięczne wydatki, ale także będziesz mógł przeznaczyć więcej kapitału na kolejne transakcje i na powiększanie pozycji. Na trading poświęcasz do 2 tygodni w miesiącu. Resztę czasu możesz wykorzystać na co tylko chcesz np. na relaks, odwiedzanie rodziny i przyjaciół, to co Cię interesuje…
Większość początkujących traderów, których spotkałem, chce nauczyć się systemu, który pozwoli im jak najszybciej zarabiać pieniądze. Najlepiej bardzo szybko i bardzo dużo. ALE zamiast osiągnąć swój cel, stają się dostarczycielami kapitału na rynek. Wynika to właśnie z takiego podejścia.
Chcę, abyś uświadomił sobie, że istnieje cała branża: książki, dostawcy systemów, analitycy, media – która wie, jak zwabić nowicjusza na rynek i wyciągnąć od niego pieniądze. Aby to zrobić, używają prostych sztuczek – celują w Twoją chciwość: “możesz zarobić dużo pieniędzy, bardzo szybko, oto przepis, oto magiczny wskaźnik, fantastyczny system, który uczyni Cię bogatym bardzo szybko, Święty Graal”… i tak dalej.
Chcę, abyś uświadomił sobie, że początkujący traderzy są wabieni w pułapkę przez to, że ktoś wykorzystał sposób, w jaki ich umysł wyznacza cele, aby nimi manipulować.
Dzisiaj wykorzystamy podobny mechanizm umysłu, ale w zupełnie innym celu. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze…
Pracujesz dwa tygodnie w miesiącu, co daje Ci 10 dni handlowych, resztę przeznaczasz na inne aktywacje.
Twoje całkowite koszty miesięczne to… (X)
Załóżmy, że chcesz “zarabiać na życie” czyli pokryć miesięczne koszty, ale także zaoszczędzić trochę pieniędzy i zwiększyć swój kapitał handlowy (X).
Zatem, poprzez proste obliczenia dowiadujemy się, że powinieneś co miesiąc zyskiwać na rynku (W): W = X + Y
Zastanów się teraz, ile dla Ciebie wynosi “X” i “Y”?
Kwota pieniędzy oznaczona jako ‘W’ będzie naszym punktem odniesienia: potrzebujesz systemu, który da Ci dokładnie tyle lub więcej miesięcznie. Potrzebujesz systemu, który pozwoli Ci to zrobić w ciągu 10 dni handlowych lub mniej (tak jak planowaliśmy).
10 dni handlowych można zrobić 20-30 transakcji, bo 3 transakcje dziennie to naprawdę dużo! Ważne, żeby były one dobre, dobrze przygotowane – tylko wtedy mają szansę przynieść Ci oczekiwany rezultat. Niezależnie od systemu, prawdopodobnie/średnio 10-12 z nich będzie zyskownych, reszta będzie stratna lub dojdzie do progu rentowności lub blisko niego.
Większość traderów po dokonaniu tych prostych obliczeń zmienia sposób postrzegania swojego systemu, zmienia perspektywę, oznacza to, że zaczynają postrzegać system jako to czym powinien być: dobrym narzędziem do osiągania własnych celów. Uspokajają się, wiedzą czego szukają i wiedzą, że mają podstawy do stworzenia realistycznego planu realizacji swoich celów. Są mniej podatni na prymitywne manipulacje wynikające z chciwości – na które jesteśmy podatni dopóki nie staniemy się dorośli.
Podstawy do zmiany spojrzenia na zyski – jako konieczny efekt działań i straty – jako nieusuwalny efekt systemu. I na koniec tej części lekcji odpowiedzmy bezpośrednio na pytanie… Jaki więc system wybrać? – Ten, który pomoże Ci osiągnąć Twoje cele.
Przejdźmy teraz do pewnej historii…
Jan lubi szybką jazdę i bierze udział w ulicznych wyścigach. Adrenalina, ryzyko, szybkie decyzje, panowanie nad sobą i nad samochodem w wąskich uliczkach to jest to co lubi. Karol jest flegmatykiem, lubi wszystko przemyśleć, nie lubi podejmować pochopnych (czytaj szybkich) decyzji. Woli, gdy wydarzenia przebiegają spokojnie, a on ma czas do namysłu jak na nie najlepiej zareagować.
Jan i Karol to dwie różne osoby z różnymi temperamentami. Zastanówmy się, jakie systemy będą dla nich najlepsze i dlaczego?
Jakie systemy tradingowe są najlepsze i dlaczego?
1. Wyobraź sobie teraz, że mamy super świetny system skalpingowy. Może przynieść znakomite wyniki jak pokazują statementy (wyniki z konta) ludzi, którzy nim grają. Daje on kilka sygnałów dziennie, sama pozycja trwa od kilku do kilkunastu minut. Taki trading wymaga koncentracji, szybkiej analizy sytuacji, umiejętności podejmowania szybkich decyzji
Jak myślisz kto ma większe szanse stale zarabiać tym systemem? Aktywny John czy flegmatyczny Karol
Odpowiedź brzmi John, system bardziej pasuje do tego co jest dla niego naturalne i tego co lubi. Karol nie się odnajdzie w sytuacjach podejmowania dziesiątek szybkich decyzji dziennie. To znaczy może się bardzo, bardzo zmusić i nawet osiągnąć wyniki, ale będzie mu ciężko bo jego umysł i psychika funkcjonują w innym trybie.
2. Teraz mamy drugi świetny system: długoterminowy, gdzie trzymamy pozycje tygodniami a nawet miesiącami. Tu mamy bardzo dużo czasu na podjęcie decyzji o wejściu, w tym jaką wielkością wejdziemy. Tu z kolei Karol może mieć zdecydowaną przewagę, to jest skala czasowa jaką lubi i jest przygotowany umysłowo do takiego trybu pracy. Z kolei dla Johna to może być męka, nie dość że nic się nie dzieje, to w dodatku gdy system wchodzi na stratę to siedzi tam dwa tygodnie i „można oszaleć”.
Kolega, który dorobił się na skalpingu powiedział mi, że kiedy raz wszedł w długą pozycję (przypadkiem, wszedł skalpem ale nastąpił duży ruch więc zostawił pozycję) to sytuacja niszczyła go psychicznie. Ze skalpingu miał nawyk stałej kontroli pozycji więc przez blisko miesiąc spał tylko w weekendy. Na pozycji znakomicie zarobił, ale doświadczenie tak wyczerpało go psychicznie, że powiedział sobie, że nigdy więcej, te pieniądze nie są warte jego nadszarpniętej psychiki.
Z kolei trader długoterminowy po szkoleniu ze skalpingu stwierdził, że to nie dla niego, bo „na minutówkach jest czysty chaos, nic tu do mnie nie trafia”.
Jak widzisz z tych dwóch przykładów – w zależności od tego do czego jesteś przyzwyczajony i w jakim trybie Twój mózg się dobrze czuje – będziesz miał najlepsze wyniki systemem, który jest dostosowany do Twojego temperamentu, apetytu na ryzyko i trybu podejmowania decyzji.
Grając innymi systemami możesz osiągnąć sukces, ale będzie to wymagało od ciebie pracy i zmian w sobie. Widziałem sytuacje, że Karol zmuszony przez życie do zmian był w stanie szybko się zmobilizować i zmienić swój tryb pracy, myślenia. Był w stanie dość szybko nauczyć się nowych rzeczy i radził sobie dobrze w nowej sytuacji.
Czy było to odkrycie (z konieczności) nowych talentów dalekich od tego, co znał czy po prostu był na tyle plastyczny, że musiał się odnaleźć i tak długo próbował aż się odnalazł? Nie wiem, wiele razy pracując z ludźmi widziałem, jak potrafią się niesamowicie zmobilizować, gdy zajdzie potrzeba. Na tej podstawie mogę powiedzieć, że większość z nas ma rezerwy, możliwości i zdolności, z których kompletnie nie zdaje sobie sprawy.
Ryki się zmieniają. Systemy jakie działały rok temu nie działają dziś, systemy jakie znamy dziś nie będą działać jutro lub za rok. Trading wymaga podążania za zmianami. Weźmy przykład Karola i Johna, dwóch osób, które grają systemem skalpingowym.
Z tej dwójki prawdopodobnie John szybciej zauważy zmiany. Karol, walczący ze sobą i swoimi naturalnymi skłonnościami będzie bardziej zajęty sobą, po prostu nie dotrze do niego równie szybko, że coś się zmieniło.
Nasz główny tryb pracy mózgu będzie pomagał lub przeszkadzał w zauważeniu zmian rynkowych. Karol dostosuje się wolniej, to znaczy, że ten sam system w jego rękach będzie miał więcej strat niż Johna, który dostosuje się płynnie do zmieniającej się sytuacji.
Podsumowanie
1.Mamy jakiś główny tryb pracy umysłu i psychiki i jedne systemy będą nam bardziej odpowiadały a inne nie. Warto spróbować różnych podejść, by zobaczyć z czym będziemy czuli się najlepiej i gdzie najłatwiej osiągniemy dobre wyniki.
2.Warto spróbować różnych rzeczy, także ekstremalnych – od skalpingu po trading długoterminowy.
Też dlatego, że krótko i średnioterminowcy, gdy odniosą sukces zwykle przechodzą na dłuższe terminy, także dlatego, że ich systemy nie działają jak dawniej, bo wejście większymi pozycjami zaczyna mieć wpływ na rynki (tu Forex jest wyjątkiem, ze względu na płynność i głębokość rynków).
3.Próbując różnych rzeczy miej świadomość, że będzie to wymagało od Ciebie nauki nowych nawyków i odnalezienia się w innych sposobach myślenia. Czyli pracy nie tylko nad poznaniem systemu, ale też nad sobą.
W efekcie staniesz się bardziej elastyczny i wyczulony na zmiany, rozszerzysz ilość swoich narzędzi umysłowych za pomocą których będziesz odbierał, analizował i rozumiał rynki.
To też krok w kierunku bycia jednym z najlepszych, którzy najlepiej zarabiają.
Jeśli podobał Ci się tekst, zostaw boosta i komentarz. Czytam wszystkie!
BITCOIN jak może wyglądać kontynuacja wzrostów!Przyznam że opisanie tego co chce Wam przekazać będzie bardzo trudne także potrzebny będzie wysiłek także z waszej strony. Przed nami fundamentalne wydarzenia związane z ETF. Doświadczenie nauczyło mnie że rynek takie wydarzenia wycenia wcześniej (zanim się wydarzą) a gdy do owego faktu dochodzi (w zależności od rezultatu czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie) następuje realizacja zysków czy to w postaci korekty czy nawet odwrócenia trendu. (kupuj plotki sprzedawaj fakty)
A co pokazuje wykres?
Poprzednia moja analiza zakładała i ż trwa lokalny ruch opisany jako fala 3, kolejno powinniśmy dostać falę 4 i tu rysowałem trójkąt po którym powinniśmy dostać kontynuację wzrostów i to się zrealizowało w 100%.
Co dalej?
Rynki spotowe pokazują ostatni impuls jako 5fal i przydała by się korekta wyższego rzędu z wsparciem w okolicach 38-35k. Dla rynków futures możliwy jest kolejny trójkąt i rozszerzenie impulsu o jeszcze jeden wzrost do 48k+.
Który wykres jest właściwy?(spot czy futures)
Może zamiast to rozstrzygać postarajmy się znaleźć przewagi na wzrosty. A więc jeżeli mamy mieć rozszerzenie wzrostów zgodnie z tym co widzę na rynkach futures, to oczekuje zbudowania się trójkąta który jak ma przetrwać to nie możemy spaść niżej niż 40K.
Jeżeli jednak to rynki spot maja racje to wsparcie dla spadków to strefa między 38-35k.
I właściwie dopóki nie mamy spadku poniżej 35k to trend trwa, i rozpisywanie się teraz o scenariuszach co jeżeli cena spadnie niżej nie ma sensu. Brak zaliczenia poziomów cenowych 48k+ tez daje przewagę iż istotne miejsca które mogły by dać przewagę do głębokich spadków nie zostały zaliczone.
BONUS: Trójkąty w analizie technicznej są traktowane jako sygnał i kolejny w zrost z trójkąta jest traktowany jako ostatni przed spadkiem/większą korektą. Czerwonym mazakiem pokazałem Wam jak historycznie to rynek rysował.
Pozdrawiam
Handlowy - stan na koniec 2023 rokuBank Handlowy to jeden z banków który ma bardzo stabilny i atrakcyjny poziom wypłacania dywidendy w sektorze bankowym.
Stopa dywidendy za 2021 rok wyniosła 9,3%, a za 2022 było to 11,9%. Wszystko też wskazuje na to, że bank będzie mógł wypłacić 75% zysku za 2023 rok. Aktualnie zysk na akcje za pierwsze trzy kwartały to ok. 13,8zł. Dla porównania za 2022 rok zysk na akcje to było 11,83zł. Jeśli trend generowania zysku potwierdzi się również w 4Q23 to ogólny zysk na akcję może wynieść między 18-20zł. Jeśli dodamy do tego, że KNF nałożyło pewne ograniczenia co od wypłat dywidendy to może się okazać, że Handlowy wypłaci między 60 a 75% zysku czyli między 11 a 14zł brutto co dawałoby na dzień dzisiejszy dość atrakcyjną stopę zwrotu na poziomie nawet 14%. Patrząc na historię i oczekiwania akcjonariuszy można się spodziewać najbardziej optymalnego poziomu w okolicach 12% licząc od dzisiejszej ceny.
Patrząc pod kątem technicznym na wykresie to dzisiaj kurs znajduje się pod istotnym oporem na poziome 102zł. Jest to poziom gdzie kurs bronił się przed spadkami między 2013-2015 rokiem oraz walczył z oporem w latach 2011-2013
Wykres 1. Interwał dzienny
Tym samym przebicie tych poziomów dałoby szansę na ruch w okolicach 125-130zł czyli mielibyśmy potencjał wzrostów na poziome 25-30% w 2024 roku. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli zaczną spadać stopy procentowe, to zysk banku będzie znacznie mniejszy i wówczas może się okazać, że już po pierwszych obniżkach cena akcji będzie pod silną presją podażową i ostatecznie zejdzie ponownie w okolice 75-85zł.
Ostatnio na bankach spodziewam się korekty, jednak ta nie chce przychodzić, lub patrzę zbyt wcześnie szukając sygnałów. W przypadku BHW również takiej korekty można by wypatrywać z zasięgiem na 90zł, która może być na przełomie stycznia i lutego 2024.
Wykres 2. Interwał dzienny
Czy jednak taka korekta nastąp trudno przewidzieć. Gdyby RPP obniżyła stopy już w styczniu to faktycznie może doprowadzić to do spadku notowań całego sektora. Jeśli jednak założymy, że wynagrodzenia minimalne oraz program 800+ i inne świadczenia socjalne doprowadzą do wzrostu inflacji to możliwa jest nawet podwyżka stóp procentowych w najlepszym razie będzie to utrzymane aktualnego poziomu. Wtedy jednak wejdzie ryzyko ponownego wejścia programu Wakacji kredytowych czy też obciążenia sektora bankowego dodatkowym podatkiem. Dlatego bardzo ważne by obserwować wydarzenia na rynku i w polityce.
W przypadku korekty jak wspomniałem spodziewałbym się testu 90zł gdzie można by ustawić alert, natomiast pokonanie tego poziomu od góry to powrót w okolice 84 a nawet 78zł.
Wsparcie: 97,6/90/84zł
Opór: 103/115/128zł
Bowim - powoli i systematycznie...
Wykres 1 - W
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Po osiągnięciu szczytu w maju 2022 roku kurs wszedł w korektę wyznaczając kanał. W połowie sierpnia nastąpiło wyjście dołem z poprzedniego kanału wzrostowego (kolor żółty). Miejsce wybicia także pokrywa się z lokalnymi dołkami oraz fibo 38,2% całego ruchu wzrostowego 2020-22 oraz MACD zszedł poniżej poziomu 0 (negatywny sygnał).
W październiku nastąpił retest wybitego wsparcia co potwierdza znaczenie tego poziomu.
Dołek na przełomie września i października jest oparty na fibo 50%, niewiele niżej zbiega się dolna banda i MA200. Średnie MA15 i 50 są skierowane do dołu, EMA144 powoli także zakręca do dołu.
Wykres 3 - D
Wykres D nie zmienia obrazu w krótkim terminie. Niższe kolejne szczyty i dołki na ten moment nie napawają optymizmem.
Reasumując,
Wydaje się, że niedźwiedzie maja kontrolę i będą miały ochotę przetestować październikowy dołek. Z racji iż niewiele niżej jest dolna banda kanału i MA200W to być może tam nastąpi kontra byków.
Byki gdyby jednak chciałby wprowadzić niepokój w obozie niedźwiedzi to muszą pokonać 7,90. Wyżej jest jeszcze dolna banda kanału wzrostowego.
USDPLN, linia wsparcia i podwójne dno, ale czy to osłabi PLN?Cześć,
jako że ostatnio pojawiło się kilka próśb o przeanalizowanie ponowne pary walutowej USDPLN to postanowiłem przedstawić swój punkt widzenia.
Analizując wykres długoterminowy na interwale miesięcznym znajdujemy się w ciekawym punkcie i zapewne wszyscy go widzą, co nie będzie żadną nowością. Kurs znajduje się na wieloletniej linii wsparcia, który formułuje coraz to wyższe dołki (można się sprzeczać czy już przełamał czy jeszcze nie, zależy jak dokładnie zostanie linia poprowadzona). Ostatnim razem w lipcu, kiedy kurs zbliżał się do niej, odbił o ponad 50gr do góry. Czy będzie tak również tym razem? Czy byłoby to zbyt łatwe? Dużo zmieniło się w październiku tuż i przed wyborami do sejmu. Po wstępnych wynikach złoty bardzo mocno się umocnił względem wszystkich walut tym USD. (Czerwona strzałka miesiąc wyborów).
Wykres MN1 (wieloletnia linia wsparcia trendu wzrostowego):
To co możemy zauważyć na pierwszy rzut oka na interwale dziennym to bycza dywergencja RSI, gdzie w ostatnim czasie zanotowaliśmy niższy dołek na kursie, przy wspinającym się do góry wskaźniku.
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Obecnie kurs walczy ze strefą oporu 3,93-3,96 zł, która nieraz już zatrzymywała kurs przed dalszymi wzrostami, ale również do niedawna była ważnym wsparciem. Utrzymanie się powyżej tej strefy, da szansę na ponowne przetestowanie 4,03 zł, a fakt przebicia tego oporu, mógłby uformować do końca formację podwójnego dna z zasięgiem w okolicę 4,16 zł. Jednak tak jak napisałem, przebicie linii szyi da szansę na ukształtowanie się pozycji, póki co jest ona bardzo niewyraźna. Negacją tej formacji, będzie zejście poniżej 3,91 zł.
Wykres D1 (strefa oporu):
Nakładając również zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka można wyrysować kluczową strefę dla kursu na poziomie 4,16-4,17 zł jeżeli byki chcą powalczyć o coś więcej.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & zasięg podwójnego szczytu):
Oczywiście niedźwiedzie tak łatwo się nie poddadzą. Nadal jesteśmy w trendzie spadkowym, a kurs skorygował na południe zbliżając się do środka kanału wzrostowego. Stąd też można być byczo nastawionym dopiero po przebiciu 4,03 zł.
Wykres D1 (trend spadkowy):
Statystycznie w grudniu mamy rajd mikołaja, co powoduje umocnienie się również złotówki. W styczniu przychodzi odreagowanie i bardzo często dolar rośnie względem złotówki, dlatego warto mieć to na uwadze. Przebicie tygodniowego wsparcia na poziomie 3,91 zł, które ostatnio zostało przetestowane może doprowadzić kurs do kolejnej ważnej strefy jaką jest 3,78. Będzie to również przetestowanie dolnej krawędzi kanału równoległego.
Wykres D1 (wsparcie 3,78):
Podsumowując: obecnie znajdujemy się w strefie oporu, przebicie jej może doprowadzić kurs w okolicę 4,03 zł. Tam rozpocznie się walka byków z niedźwiedziami. Powyżej byki mają przewagę. Poniżej, kurs może zawrócić na południe. Przebicie 3,91 może doprowadzić niedźwiedzie do testu wsparcia 3,78 zł
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. Ahoj! Wesołych świąt :)
#BTC Czy historia się powtórzy? - Polowanie na ŁUKINa prezentowanym wykresie Bitcoina pokazane zostały charakterystyczne łuki paraboliczne, które w przeszłości zapowiadały ważne punkty zwrotne rynku. Te łuki reprezentują okresy, w których cena Bitcoina gwałtownie rosła, a następnie doświadczała równie dynamicznych korekt. Wzorce te wywołują pytanie - czy aktualny ruch cenowy Bitcoina zakończy się podobnym łukiem parabolicznym? Wizualizacja ta ma na celu skierować uwagę na te być może kluczowe formacje, które mogą być drogowskazem do przewidywania przyszłych ruchów cenowych. Rozpoznawanie tych łuków staje się "polowaniem", w którym traderzy starają się wyłowić potencjalne sygnały ostrzegawcze, zanim historia rynkowa się powtórzy.
To tylko taka krótka rozkmina która wymagałaby większego skupienia się nad tematem.
OSTRZEŻENIE: Ceny na rynkach finansowych mogą ulegać zmianom i mogą być niestabilne. Przewidywania opierają się na danych historycznych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie obecnych warunków rynkowych.
Akumulacja czy Dystrybucja?Na podstawie metody Wyckoffa USD/JPY od dłuższego czasu znajduje się z ciekawym punkcie.
Z racji tego że niedługo koniec półrocza to najpierw wykres 6-cio miesięczny:
Znajdujemy się w konsolidacji, która trwa ponad 25 lat :)
Aktualnie jesteśmy w górnej strefie, dlatego wydaje mi się, że warto ten duży interwał mieć na uwadze.
W 2 półroczu 2022 nastąpiło wybicie poziomu AR, jednak szybki powrót poniżej. W zasadzie wygląda to na upthrust. Żeby przyjrzeć się dokładniej tej półrocznej świecy trzeba przejść na mniejszy interwał jednomiesięczny.
Na wykresie M1, widać że za plecami mamy akumulację, która trwała od 2014 roku, w kwietniu 2022 mieliśmy wybicie z TR. Potem kontynuacja wzrostów, która zakończyła się wybiciem AR z wykresu 6M. Potem zjazd do dołu. To właśnie ten ruch wygląda na wykresie 6M jak upthrust.
Ten spadek trwający od listopada 2022, do stycznia 2023 ładnie wpisuje się w schemat akumulacji na M1, jest to powrót do ice, po którym wg. Wyckoffa następuje ruch do góry.
Tak też było. Przeszkoda pojawiła się na poziomie szczytu z października 2022 czyli 151.944
Teraz przejdę na wykres W1
Tu też w zasadzie znajdujemy się w TR, który trwa od maja 2022. Na uwagę zasługują w świece tygodniowe zaczynające się 13 czerwca 2022, 13 marca 2023 i ostatni zamknięty tydzień 11 grudnia 2023. Widać tam nakład vs rezultat.
Żeby dokładniej to zobaczyć, przejdę na D1
Tu od razu w oczy rzuca się 16 czerwca 2022 i 14 grudzień 2023, obydwie czerwone świece z UHV. Tu byli sprzedający i kupujący.
Pomimo czerwonego koloru, ja traktuję ja jako bycze.
Moim zdaniem piłka jest po stronie byków, dopóki nie zostanie złamany 140.949. Pewni nastąpi test tego poziomu, tylko pytani kiedy?
Po UHV z 13 czerwca 2022 nastąpiło to po około półtora miesiąca.
Dzisiaj, 19.12.2023 nastąpiło wybicie z 3 dniowej konsolidacji na wykresie H1.
Teraz trzeba obserwować kolejną konsolidację, jeżeli okaże się reakumulacją to może być niezłe miejsce na L.
Pamiętaj, że to tylko moja wizja, nie sugeruj się nią przy otwieraniu pozycji.
Jak skutecznie zacząć uczyć się systemuDroga od „zera” do „Top Investora” wymaga wiedzy o tym, jak najszybciej uczy się nasz mózg. Jest to część wiedzy na temat ścieżki sukcesu w tradingu.
Najlepsi traderzy zaczynali od zera – nie wiedzieli nic. Jednym z krytycznych momentów ich rozwoju była chwila, kiedy zaczynali rozumieć system. Często poprzedzały ją różne wydarzenia, chwile rezygnacji, zniechęcenia, rozstania z rynkiem i późniejsze powroty.
Wiele systemów transakcyjnych opiera się na rozpoznawaniu formacji (cenowych i świecowych), rozpoznawaniu sygnałów płynących ze wskaźników. Innymi słowy – musisz zobaczyć pewną ilość przykładów, żeby móc poprawnie zidentyfikować sygnały, kiedy będą się rysowały w czasie rzeczywistym na rynku.
Zazwyczaj ów proces przebiega następująco:
obserwacja na wykresie historycznym, gdy widzimy sygnał oraz dalszy przebieg ruchu,
obserwacja, jak wygląda sygnał bez tego, co wydarzyło się dalej,
obserwacja sygnału w czasie rzeczywistym,
nauka podejmowania decyzji wejścia na rynek na rysujący się sygnał.
Jeśli chcesz ten proces maksymalnie przyspieszyć – to wiedz, że najszybciej rozwijają się (i najszybciej dochodzą do poziomu samodzielnej, poprawnej identyfikacji) ludzie, którzy widzieli dużo przykładów.
Kiedy popatrzysz z perspektywy na to, co napisałem – jest to dość oczywiste, prawda?
Jeśli tak, to dlaczego 90% książek opisujących systemy zawiera zaledwie kilka lub kilkanaście przykładów graficznych? Widziałem mniej więcej 120 takich książeczek. Szczytem skromności była jedna (o dość popularnym systemie), w której było tylko 9 zrzutów ekranu. Dziewięć!
Jak myślisz, czy przy takiej ilości przykładów jesteś w stanie nauczyć się czegokolwiek na tyle, by ryzykować na ten system pieniądze? Jestem pewny, że nie.
Nikt nie jest w stanie osiągnąć sukcesu w taki sposób. Nasz mózg musi zobaczyć wiele przykładów – najlepiej w warunkach najbardziej zbliżonych do rynkowych. Tylko wtedy będzie poprawnie rozwiązywał zadania, jakie stawia przed nim sytuacja rynkowa.
Po prostu tak funkcjonuje nasz mózg i chcąc szybko podążać ścieżką rozwoju powinniśmy respektować te prawa.
Wstęp do szybkiej nauki systemów
Wyobraź sobie, że masz system i znasz go bardzo dobrze. Jest on prosty w zrozumieniu i stosowaniu. Sygnały są czytelne. Ich identyfikacja nie pozostawia wątpliwości. Dzięki temu trading staje się dla Ciebie coraz prostszy i coraz bardziej satysfakcjonujący.
Codziennie, gdy siadasz do tradingu masz pod ręką dokument, w którym masz krótko spisane kolejne kroki analiz, jakie wykonujesz na rynku przed zajęciem pozycji. Ten dokument nazywamy „Analiza rynku” .
Na drugiej kartce „Spis zagrań” masz spisane setupy, na jakie grasz. Twoja aktywność rynkowa sprowadza się do zrobienia kilku prostych analiz, a potem ustawienia alertu i oczekiwania aż narysuje się jeden z setupów.
Jeśli miałbyś jakieś wątpliwości masz jeszcze do dyspozycji inny potężny dokument – szczegółowe opisy i analizy 100+ sygnałów, do których zawsze możesz sięgnąć w przypadku nawet niewielkich wątpliwości. „Podręcznik systemu”.
Patrzysz na rynek z długiej perspektywy, jeśli nawet jeden, dwa lub trzy wejścia nie zapłacą, to kolejne przyniosą zysk z nawiązką. Nie śpieszysz się, masz plan, który realizujesz bez pośpiechu. Patrząc na przyrastające konto zaczynasz sobie uświadamiać, że Twoje wcześniejsze marzenia były za skromne, będzie Cię stać na więcej.
Ładny opis Twojej możliwej przyszłości, prawda? To sprawmy, żeby stał się rzeczywistością.
Opisałem powyżej trzy dokumenty: „Analiza rynku”, „Spis zagrań” oraz „Podręcznik systemu”. A oto najprostsza droga do wejścia w posiadanie takowych:
1. Jeśli masz szczęście – dostaniesz takie dokumenty od kogoś, kto uczy Cię systemu. Jednak jest to rzadkość. W większości przypadków nie będziesz ich miał z dwóch powodów:
część sprzedawców nie uważa, że są potrzebne („wystarczy, że pokażę system”) i jest to OK, ich prawo
część sprzedawców systemów wie, że nie jest w stanie ich dostarczyć, bo albo ich systemy są oszustwem albo krótko działającą efemerydą. Wtedy taki dokument działałby przeciwko nim.
Bez podręcznika systemu jednak trudno osiągnąć jakikolwiek sukces, jest to praktycznie niemożliwe.
2. Możesz taki dokument przygotować samemu Plus tego rozwiązania jest taki, że wiele się przy tym nauczysz, a nie ma z tym wiele pracy. Drugi plus jest taki – że dzięki niemu znacznie szybciej nauczysz się systemu. Przejdźmy zatem do opisu, w jaki sposób takie materiały przygotować samemu.
Krok 0.
Weź książkę, czy szkolenie z systemu, jakie masz. Być może jesteś już bardziej doświadczonym traderem i masz system „w głowie” i jest on np. zmodyfikowana wersją jakiegoś innego systemu. W tym przypadku przygotowanie wspomnianych dokumentów da Ci bardzo wiele: wyraźnie zmniejszy stres przed i w czasie zagrań i wyraźnie powiększy Twoje zyski.
Krok 1.
Analiza. Jeśli Twój system wymaga analizy rynków przed wejściem – wypisz po kolei, co i w jaki sposób analizujesz. Dąż do tego, żeby kryteria, jakimi się posługujesz były obiektywne. Przykład „jest spełniony warunek X albo nie”.
Wejścia. Spisz wszystkie typy wejść jakie ma Twój system. Jeśli jest to system wskaźnikowy i masz jeden typ = sygnał z systemu, dokładnie opisz co powinien wskazywać który wskaźnik.
Fundamenty. Jeśli system wymaga zaistnienia jakiejś dodatkowej sytuacji np. jakiejś informacji o instrumencie (dane „fundamentalne”) to też to zapisz. Jaka informacja jest potrzebna, jakie wartości muszą przyjąć wskaźniki fundamentalne.
Zasady zarządzania pozycją. Wypisz zasady wejść, zarządzania pozycją i wyjść. Itd.
Zwróć uwagę co tutaj jest celem: chciałbym abyś miał kompletny opis OBIEKTYWNYCH kryteriów wejść, zarządzania pozycją i wyjść z rynku. Tak, aby nic nie zależało od Twojego nastroju, widzimisię, czy „intuicji”.
Mając tak szczegółowe opisy – będziesz w każdym momencie wiedział:
1. Na czym aktualnie masz skupić uwagę.
2. Jaką decyzję podjąć na podstawie odczytu tego, co widzisz.
To bardzo ważne, ponieważ jeśli wejdziesz na rynek z pieniędzmi i włączą się emocje – będziesz powiększał straty i ciął zyski, jak robi to większość poczatkujących (dlaczego tak robią opiszę później). I NIE MASZ SZANS na osiągnięcie sukcesu.
Z pieniędzmi na rynku i pod presją – jeśli nie masz obiektywnych, niezależnych kryteriów, Twoje decyzje będą złe i jest tylko kwestią czasu, gdy ktoś odbierze Ci pieniądze.
Krok 2.
Gdy już masz spisane zasady analizy (pierwsza kartka) oraz wejść, wyjść i zarządzania pozycją (kolejne strony, 2-3 maksymalnie) to przeanalizuj około 30 sygnałów historycznych.
1. „Cofnij” rynek na Twoje platformie np. o kilka miesięcy.
2. Otwórz platformę z newsami z rynków z tego dnia. Jeśli wcześniej nie wziąłeś ich pod uwagę – dopisz, co robisz, gdy zbliżają się najsilniejsze ruchy/newsy (większość day traderów wycofuje się wtedy z rynku).
3. Analizuj rynek wg Twoich dokumentów.
4. Zrób zrzuty ekranu sygnałów wejść i wyjść.
5. Odpowiedz na pytania:
a. Jakie odczyty miały wskaźniki?
b. Jak wyglądały setupy?
c. W którym miejscu dokładnie weszliśmy na rynek?
d. W którym wyszliśmy?
e. Jak wyglądały wskaźniki w chwili, gdy zarządzałeś pozycją?
6. Notuj swoje obserwacje w dodatkowym punkcie „Czego nauczyłem się dzisiaj”
Jeśli dziennie zrobisz 2 analizy wg Twoich spisanych zasad, za 30 dni będziesz miał ich aż 60 i to już bardzo dużo - Twoje rozumienie funkcjonowania systemu będzie bardzo dobre.
Na świecie są dwa rodzaje inwestorów, ci którzy zarabiają i ci, którzy są dostawcami kapitału na rynek. Jeśli włożysz pracę w swoje kształcenie masz dużą szansę być w pierwszej grupie, jeśli nie – na pewno będziesz w drugiej.
EURPLN - czas na korektę - osłabienie PLNPoczątki tej projekcji sięgają do załączanej analizy z 5 października, kiedy napisałem Wam o umacnianiu się PLN.
Tak, to w tym czasie fundamentaliści czekali na rozstrzygnięcie wyborów w PL.
Od tamtej pory obserwujemy spadek na wykresie zgodny z moimi przewidywaniami.
Dziś nadeszła pora na analizę prognozującą korektę wzrostową dla obowiązującego trendu spadkowego.
Na wykresie wyraźnie widać, że liczba fal się wyczerpuje. Trend wyraźnie słabnie, dodatkowo pojawiają się formacje wzrostowe co pokazuje, że realizowane są istotne zakupy ( czytaj – SPRZEDAŻ PLN ) Jedyna nieścisłość to czy wzrosty zaczną się już teraz czy może wybiją jeszcze jeden dołek do okolic 4.27 gdzie znajduje się bardzo ważny i silny dla wzrostów na wykresie poziom.
Przy okazji dla długoterminowych opcji umacniania się PLN – okolice 4.30 to w ostatniej dekadzie istotne wsparcie na wykresie i nie możemy liczyć na to, że cena tak po prostu się przez nie przebije.
Kolejnym krokiem będzie wypatrywanie przeze mnie złamania trendu, żeby uzyskać potwierdzenie czy miałem rację z prezentowaną dzisiaj analizą. Lub nie i jakie kroki ewakuacyjne należy poczynić dla wykonanych na podstawie tej analizy transakcji.
A teraz dmuchamy do góry, żeby analiza się powiodła ( 😊 ) i widzimy się następnym razem przy prognozowaniu poziomów zakończenia opisanej korekty.
Czy US100 będzie testować 20.000pkt w 2024 roku?Jeśli prześledzimy indeks US100 od 2015 roku to od najniższego punktu do najwyższego indeks urósł o ponad 330%. Jednocześnie zaliczał 2-4 miesięczne dołki, które wydawały się być przystankami na drodze do kolejnych wzrostów. Jednak 2022 rok przyniósł najdłuższą korektę trwającą rok tj. od stycznia do grudnia 2022. Od stycznia 2023 roku nastąpiła próba odbicia, z sukcesem i dzisiaj indeks podąża ponad szczyt z listopada 2021 roku tj. 16.770pkt.
Wykres 1. Interwał miesięczny
W interwale tygodniowym można zauważyć, że mamy do czynienia ze spodkiem i właśnie jesteśmy w trakcie podejścia pod poziom 16.770pkt, który ma dużą szansę na retest od dołu.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Jeśli uda się wybić to możemy powoli myśleć o nowych poziomach na indeksie.
Tym samym 2024 rok może przynieść nowe szczyty. W mojej ocenie możliwy jest nawet poziom 20.000pkt. Czy to jednak możliwe? W 2023 indeks urósł od dołka już o 5,6 tys. punktów i w tej perspektywie wzrost o ok. 3,3tys. punktów nie wydaje się jakimś wielkim wyzwaniem, tym bardziej, że właściwie indeks dopiero wrócił na poprzedni szczyt.
Z pewnością ewentualna obniżka stóp procentowych będzie pozytywnie wpływać na wycenę akcji. Trzymanie kapitału na koncie będzie mniej atrakcyjne niż inwestowanie w akcje, gdzie stopa zwrotu może być większa choć przy większym ryzyku.
Patrząc dzisiaj na oscylatory to możliwa jest korekta, dlatego zakładam, że w okolicach 16 770pkt może dojść do cofnięcia indeksu w okolice 16.250 pkt czy po przebiciu tego wsparcia do 15.650 pkt i dalej 15.300 gdzie byłoby 50% zniesienia Fibonacciego dla fali wzrostowej liczonej od października 2023.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
Jednak w dłuższym okresie tj. w przeciągu 12-tu miesięcy jest szansa na wspomniane 20.000pkt. A korzystając z narzędzia „Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie” to w mojej ocenie poziom 20.880 pkt czyli 50% zniesienia Fibonacciego dla fali wzrostowej wydawałoby się celem dla tego pomysłu.
Wykres 4. Interwał dzienny | opory przed poziomem 20.000pkt
Negacją tego scenariusza będzie zejście poniżej 15.000pkt wtedy moglibyśmy mieć znaczące spadki dla indeksu z celem nawet na 10.600pkt.
Wsparcie: 16.250/15.650/15.300 pkt
Opór: 16.770/17.330/17.776 pkt
Jakie widzę scenariusze na indeksie wig20?Cześć,
w pod koniec czerwca pisałem analizę polskiego indeksu wig20, w którym napisałem, że do końca roku powinniśmy dojść w okolicę 2350-2400 pkt i tam też warto wrócić do sprawdzenia, jak wygląda sytuacja. Poprzedni wpis dołączam do podlinkowanego. W analizie zawarłem kilka kluczowych punktów wsparć. 2025 / 1975 oraz 1864 (pomarańczowa linia - jest to wsparcie tygodniowe). Przyznam, że szacowałem wtedy korektę możliwą do 1950, ze względu na obawę formacji Rising wedge jeśli dojdziemy do poziomu 1864. Mimo dotarcia do niego, kurs indeksu nie podjął próby wybicia tej formacji i nastąpiła reakcja na wsparcie z mocnym trendem wzrostowym (+27%).
Wzrosty na indeksie były mocno spowodowane wynikami wyborów oraz możliwością gry pod KPO. Obecnie mamy informację, że cześć transzy dostaniemy i wiadomość ta wydaje się być już w cenie indeksu. Jeżeli spojrzymy na wykres długoterminowy na interwale miesięcznym, to obecnie kurs dociera do górnej linii oporu, który formułuje od maja 2011 roku coraz niższe szczyty. Mimo, że świeczka zamknie się dopiero za 2 tygodnie, to warto obserwować jak będzie wyglądała. Obecnie ma ona układ zbliżony do dwóch poprzednich, w których to następowała miesiąc później głębsza korekta.
Wykres MN1 (linia oporu):
Najbliższy tydzień powinien rozwiać wątpliwości co do możliwej korekty na indeksie i tego jak ona będzie wyglądać. Czy byki postarają się dojść w okolicę 2400pkt? Do końca miesiąca czas pokaże. Zakładam dwa możliwe scenariusze, korekty oraz dwa możliwe cele zejścia tej korekty.
1. scenariusz zejście do zielonej strefy jeszcze przed styczniem, powrót w pierwszych dwóch tygodniach stycznia w okolicę 2290-2310 pkt oraz kontynuacja korekty do dolnej krawędzi kanału wzrostowego (drugiego zielonego Boksa).
Wykres D1 (możliwy scenariusz):
2. scenariusz zakłada dojście w czasie do połowy stycznia w okolicę 2400pkt oraz stamtąd korekta. Również w okolicę wspomnianej wcześniej dolnej linii trendu wzrostowego.
Wykres D1 (drugi scenariusz):
Czy poziom 2050-2110 będzie końcem korekty? Jeśli będziemy bliżej, będzie można usiąść do ponownej analizy. Obecnie widzę prawdopodobieństwo zejścia maksymalnie do okolic 1995 pkt. Co powinno rozpocząć kolejną fazę wzrostów na wig20 z celem 2620-2650 pkt.
WAŻNE WSPARCIA:
2292 / 2247 / 2200
WAŻNE OPORY:
2360 / 2400 / 2450
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Co rynek kombinuje? - EURUSD - D1Wracam z analizą EURUSD bo trochę się dzieje i nie bardzo wiem co rynek kombinuje. Po pierwsze to moja klątwa nadawania etykiet nadal w grze (nawiązanie do poprzedniej analizy z zał.). Dosłownie wylądowaliśmy w tym samym momencie co pod koniec sierpnia 23' przy czym zaczęliśmy spadać, a nie rosnąć od tamtego czasu.
Perspektywa miesięcy ( rys. 1 ) to trend spadkowy, według mnie bez dwóch zdań.
Czy to tak będzie trwało dalej, czy już dołek był i teraz w bok w dłuższym terminie? Nie wiem, ale tak jak pisałem w poprzedniej analizie zaliczyliśmy korektę 1:1 i w teorii powinniśmy iść zgodnie z trendem wybijając nowy dołek tj. test okolic 0.953? Nie wierzę w to i pozostawię to bez komentarza, bo wiara nie wiele ma tu do gadania. Zaznaczyłem jeszcze miejsce błękitnej korekty, która po wybiciu ostatnich szczytów na około 1.1275 będzie mogła też zareagować spadkami - to jednak daleka droga...
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - trend spadkowy trwa w najlepsze.
Tygodniowe świece ( rys. 2 ) od stycznia 2021 roku to trend spadkowy zgodny z miesięcznym interwałem. Jedynie w ruchu od września 2022 roku mamy jakiś trend wzrostowy obecnie moim zdaniem jako korekta dla poprzednich spadków.
Zaznaczyłem trzy ważne poziomy fibo od szczytu z lipca 23'. Dla świec lipcowych wyznaczyłem miejsce dla mnie na SHORT . Jeżeli obecnie byśmy szli do góry. W przypadku kierunku w dół to poziom 0.5 jakoś odrzucam skoro nie został zaliczony ostatnio, a prędzej 0.618 będzie istotny w mojej ocenie i tam będę szukał LONG . Wyznaczona strefa wynika z fair value gap (dla tygodniówek) i zawartych tam poziomów fibo.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - trudno zinterpretować, ale raczej w takiej sytuacji dalej spadki.
Na interwale dziennym ( rys. 3 ) piątkowa świeca spowodowała, że dalej nie do końca wiem, co rynek kombinuje. Przecież taka świeca na poziomie 0.618 (liczone od października 23') przy podwójnym szczycie (pierwszy był pod koniec listopada) to silna podaż z obecnym kierunkiem na południe. Jeżeli uznamy, że ruch od 2022 roku to impuls 1-5 (tak jak oznaczałem w poprzedniej analizie) to obecnie mamy ABC. Dla takiego rysunku oraz założenia, że A = C wyznaczyłem strefę wewnątrz tej z rys. 2 , w której mógłbym pomyśleć, że wracamy do wzrostów w dłuższym interwale aby rozpocząć nowy impuls 1-5.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - podwójny szczyt...(?)
Na rysunku powyżej zaznaczyłem jeszcze możliwą strefę popytu (1.0715 - 1.0635) z warunkiem, żeby cena nie zeszła knotem poniżej 1.06558. Będę bacznie obserwował, ale obecnie musiałbym zobaczyć na H1/H4 cos silnego ze struktur świecowych aby wejść w LONG . To jednak nie LONG na nowy szczyt, moim zdaniem, a do czerwonej strefy wcześniej wspomnianej.
Oczywiście zejście poniżej kluczowego dla mnie poziomu i następnie odbicie to nadal niezmieniona forma pomysłu o SHORT . Dopiero wybicie szczytów z 1.1275 to zanegowanie moich pomysłów i "gruba rozkmina" co dalej dla EURUSD . Według mnie, dojście do okolic 1.028 (wewnętrzna strefa z rys.3 ), a nawet parytetu to miejsce na nowy impuls.
Dziękuję wszystkim za przeczytanie mojego punktu widzenia, dodanie nawet negatywnego komentarza, ale przede wszystkim za dodanie rakiety. Na samym końcu ogromne podziękowania i wyrazy szacunku dla wszystkich obserwujących! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Bitcoin nadszedł czas korektyDzień Dobry
Rynek przepełniony optymizmem ,wróżby btc po 100 tyś -200 tyś altcoiny razy 50 X. Czyli znowu ulica ogra grube ryby? No chyba nie . Ten cały ruch wzrostowy jest korektą ruchu spadkowego z 2021 , obecnie właśnie doszliśmy do 50 % tego ruchu. Przez cały rok można było kupować btc, ale wtedy krypto waluty były żartem lub porażką, teraz po 8 tygodniowych świeczkach wzrostowych już nie są.
Podążanie za tłumem nigdy nie kończy się pozytywnym rezultatem. Na wykresie dziennym widzimy sporą dywergencja która w poprzednich przypadkach zwiastowała spore korekty. Oczekuję że kurs dotrze przynajmniej do poziomu 31 tyś. Nie polecam grania pozycji krótkich gdyż są one matematycznie mniej opłacalne niż pozycję długie ale poziom 42k jest moim zdaniem zbyt ważny, dlatego wyjątkowo tym razem rozgrywam shorta.
Warto trzymać się własnego planu choćby nie wiem co się działo i niech żadne informacje o etf nie zmienią ich.
Pozdrawiam.
Nie jest to rekomendacja finansowa tylko własna opinia.
Rainbow Tours - czy to dobry pomysł na 2024 rok?Rainbow Tours (RBW) to spółka, która dość mocno oberwała w wyniku pandemii Covid19.
Kurs akcji w ciągu zaledwie kilku dni zaliczył blisko 85% spadek kursu.
Z poziomu 38zł kurs spadł do 5,5zł gdzie ostatni raz taka cena była notowana w maju 2013 roku.
W efekcie pandemii C19 spółka odnotowała stratę netto na poziomie 42,2mln zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Ta strata jednak to już historia. Pandemia odcisnęła swoje piętno jednak klienci dość szybko wrócili do wakacyjnych podróży. W Polsce takie akcje jak 500+ czy uruchomiony program „Wakacje Kredytowe” już w 2022 roku sprawił, że więcej gotówki zostało na kontach Polaków, a te poszły na przyjemności.
Dodatkowo rosnąca inflacja w Polsce połączona z niskim oprocentowaniem na lokatach sprawił, że łatwiej było wydać pieniądze na przyjemności niż trzymać na koncie i tracić w efekcie inflacji.
Również podwyżka pensji minimalnej, a tym samym średniego wynagrodzenia sprawiła, że łatwiej można było decydować się na podróże zagraniczne. Na koniec ceny nad naszym morzem czy w górach sprawiły, że łatwiej Polakom było decydować się na wycieczki zagraniczne przez biura podróży. W Polsce pogoda nie zawsze mogła dopisać, a w Egipcie czy na Maderze słońce było już w cenie.
W efekcie sprzedaż spółki skoczyła lawinowo. W 2023 roku już trzy pierwsze kwartały dały zysk netto na poziomie 165mln zł. To rekord, który trudno porównać do jakiegokolwiek innego okresu w tej spółce. Miało to związek z przedsprzedażą wycieczek na 4Q23 co oznacza, że w bieżącym kwartale wyniki nie będą już na poziomie 3Q23. Raczej może to być poziom 40-50mln zł zysku netto.
Natomiast już w 2024 roku, kiedy ruszy program 800+, wyższe wynagrodzenia oraz być może jakaś forma wsparcia kredytobiorców, a do tego dołożymy mocnego złotego to sprzedaż wycieczek od RBW może dodatkowo wzrosnąć rok do roku.
W mojej ocenie o ile poziom 200mln zł zysku w 2023 roku jest przesądzony to w 2024 roku ten zysk może dotrzeć nawet do 230-250mln zł netto.
Spółka wypłaca dywidendy i ostatnio wypłaciła już w zaliczce za 2023 rok 79gr. Dodatkowo w październiku poszedł komunikat, że jest możliwość wypłaty drugiej zaliczki za 2023 rok. Informacja o niej miała pojawić się po wynikach za 3Q23. Te znamy od 28.11 więc warto teraz obserwować czy pojawi się informacja o kolejnej zaliczce.
Na chwilę obecną zysk na akcje za trzy pierwsze kwartały to 11,35zł. Tak więc kwota zaliczki może być interesująca.
Analiza techniczna.
Kurs akcji zbliża się do ATH z 2018 roku czyli 53,6zł, dzisiaj jest na poziomie 51,6zł. Wcześniej kurs odbił się z okolic 49zł w lipcu tego roku i dopiero w grudniu udało się przebić 50zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
W mojej ocenie jest spora szansa na test 60zł jeszcze 2023 roku lub na początku stycznia 2024. Im szybciej byłaby informacja o zaliczce tym większa szansa na test 60zł. Jednak wcześniej spodziewałbym się testu poziomu wybicia czyli nawet 49zł. Tak więc scenariusz zakłada możliwy retest na 49zł co wzmocniłoby wyjście w górę.
W 2024 roku przy utrzymaniu w/w czynników związanych ze sprzedażą wycieczek to kurs akcji mógłby wyjść ponad 85zł docierając w okolice 90zł co byłoby możliwe w okolicach końcówki 2024r.
Jednak nie spodziewałbym się w długim terminie pozytywnego trendu utrzymania sprzedaży, dlatego 2025 rok może okazać się słabszy dla spółki i wycena zacznie oscylować w okolicach 70-90zł.
Nadal jednak zachowując potencjał do wzrostów. To jednak pieśń przyszłości. Aktualnie warto przyglądać się spółce, zwłaszcza w średnim terminie.
Wsparcie: 48,6/45/41,1zł
Opór: 53,6/61/71zł
BTC i korekta Czy ta właściwa?Niestety bez wersji Premium słabo to wygląda. Może przedłużą? :-) Tylko dwie średnie. Jak widać poziom 45 k okazał się nie do pokonania na razie chociaż można było przeczytać że 48 k mamy pewne. Kurs porusza się w kanale wzrostowym. Jest dużo powyżej średnich MA 50 i 100. Na H4 dotknął średniej MA 100. Przebicie tej średniej może skutkować pojawieniem się 3 z przodu. Pytanie jak w tytule jest aktualne czy to tylko duża zmienność zebranie płynności i UP czy początek większej korekty nawet o 50%. Teraz spodziewałby się dużego FUDu i powrotu projekcji sadków do 20 a nawet 10 k. Np. zakończyła się fala C korekty spadków ABC więc lecimy piątką w dół po nowy dołek. Jak dla mnie 1% szans bez jakiegoś krachu Binance albo thetera. Nawet ewentualne odrzucenie wniosków o ETFy nie powinno spowodować tak głębokich spadków. Na moim wykresie mamy wybicie z małego klina i dojście do zielonej strefy wsparcia. Na futures również. Obserwuję zachowanie kursu. Spot czeka na lepsze czasy futures na kolejne okazje short. Czeka nas duża zmienność i przeloty powyżej 10 % w obie strony.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Oczekiwałem biegu nie sprintu - ADAUSDT - D1Przychodzę dziś do Was z altcoinem brzmiącym ze swojego skrótu jak imię żeńskie: ADA ( Cardano ). Analiza miała powstać wczoraj gdyż taki alarm mi się pojawił ale czekałem na pokonanie na dziennej świecy poziomu 0.46. Obecnie zwiększył się mój spokój tego, że to co tu napiszę za szybko się nie zestarzeje.
Tak jak w perspektywie świec miesięcznych ( rys.1 ) do listopada włącznie (nawet od dwóch dni) była raczej "nuda", to teraz należy zaprzeczyć temu stwierdzeniu. Obecnie cena pokonała poziom 0.396 i zmierza w kierunku testu największej korekty czyli 1.02 - 1.24. Pomijając korekty 1:1 największy opór i zarazem cel do pokonania jest na poziomie 1.14. Pokonanie go to z tej perspektywy bez uwzględniania fibo "gładki ruch" do ~2.77. Spodziewam się jednak, że nie powinno pójść tak łatwo. Przez to, że to wykres dla kategorii wykresów typu ledger to mam swoje miejsce na pierwsze wyjście z nawet 50% (cena zakupu to jak wszystko u mnie prawie VI 23'). I niestety to jedyny zakup był ale nic straconego. Po wybiciu alarmu będę chciał dorzucić trochę tego w odpowiednim momencie (to nie jest ten moment!)
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - Gotowi, na trzy wyruszamy? Raz...
Przechodząc do interwału świeczek tygodniowych ( rys. 2 ) mamy jeszcze do pokonania ważny poziom ~0.69, po którym dopiero można powiedzieć (z tej perspektywy), że idziemy na test największej korekty w trendzie spadkowym. W tym trendzie jeszcze się znajdujemy. Dopiero pokonanie pierwszej czerwonej strefy da mi informację, że zaczęło się coś dziać większego. Oczywiście tu znowu widać, że wierzę w ten walor bo moje częściowe wyjście SPOT jest w innym miejscu (znacząco wyżej) co było widać na rys.1 .
Rysunek 2. Interwał tygodniowy - zbliżamy się do strefy podaży i może większej korekty
Gdyby poziom czerwonego prostokąta poszedł w odstawkę i został pokonany to następnie zaraz jest tygodniowy szczyt na poziomie 1.24 i 0.382 fibo przy cenie 1.32. W skrócie ujmując: zdziwię się jak nie będzie korekty lub dłuższego postoju w rejonie 1.02 - 1.32. Dłuższego to mam na myśli od 2 do 5 świeczek w bok/w dół. Moim zdaniem aby była to jedna świeczka co przejdzie przez wspomniany zakres i zamknie się powyżej 1.32 to szansa, powiedzmy dla altów trochę większa, ale nadal 10% to maksymalnie. Dosyć istotnie już poszedł w górę wskaźnik RSI co przy dalszym tak silnym ruchu zwiększa szansę na reakcję podaży w wyżej wymienionej strefie. Początek strefy 1:1 to miejsce "do zjedzenia" tygodniowych FVG ( Fair Value Gap ). Co by dodawało dodatkowe szanse na korektę w tym rejonie lub spowolnienie wzrostów.
Oceniając wykres tylko na podstawie wskaźnika EMA20 , który dla tak krótkiej historii jest dostateczny to można powiedzieć obecnie, że wracamy do wzrostów - rys. 3 . Co mnie przekonuje do tego, że gdyby wykonała się korekta, o których powiem później, to dokupię coś w ramach dalszego ruchu.
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - EMA20 .
Wykresu z chmurą Ichimoku miałem nie wrzucać, ale już przedstawmy sytuację na rys. 4 . Obecnie trzeba tylko obserwować czy i kiedy się cofniemy oraz gdzie powstanie wsparcie od górnego poziomu chmury ( Seknou Span A ?). Chyba, że cena zjedzie w dół, wtedy poziom 0.41 jest to dla mnie ciekawym miejscem na podkupienie (analizując tylko ten wskaźnik!).
Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - chmura Ichimoku .
Sądzę iż każdy walor ma swój interwał, na którym można posługiwać się kanałem Gaussa ( Gaussian Channel - rys. 5 ). Tutaj w mojej ocenie już 5-dniowy jest odpowiedni, aby przedstawić reakcję na wszystkie (trzy) ważne poziomy kanału. Dopiero od 2 do 7 grudnia było wybicie kanału co można podejrzewać dało dodatkowy powód na obecny rajd. Wcześniej w okolicach maja był test środkowej linii kanału, odrzucenie i zjazd pod kanał. Następny atak na środek kanału był na początku listopada wraz z testem (12-17.11.23) i dopiero po teście w kolejnych dniach dla coraz cieńszego kanału były próby wybicia z ostatecznym wybiciem na początku grudnia.
Informacja historyczna, nic nie wnosząca: ostatnie wybicie kanału dla tego wykresu trwało od momentu wybicia do powrotu 103 5-dniowe świeczki (ponad 500 dni). Nic nie sugeruję bo zaraz możemy cofnąć, ale jak ktoś lubi cykle i to, że wszystko jest z góry ustalone to zostało około prawie 500 dni⌚😉.
Rysunek 5 . Interwał 5-dniowy - Gaussian Channel .
Korekta, która mnie interesuje do dodatkowego SPOT jest zaznaczona niebieską strzałką - rys. 6 . Oczywiście jak wszystko dojdzie do strefy przed powtórzeniem tej korekty to raczej już tylko duże uderzenia na 30-50% będą mnie interesować!
Rysunek 6 . Interwał dzienny - szukam korekty równej niebieskiej strzałce w przyszłości.
Podsumowanie :
A) Cena podąża i w mojej subiektywnej myśli prędzej osiągnie (niestety) czerwoną strefę niż wykona niebieską korektę
B) Wszystkie wskaźniki po za tygodniowym RSI wskazują na dalszy ruch do góry. Wykluczam RSI bo trochę spompowane zostało obecnie, ale to nie przeszkadza specjalnie przy FOMO bo wtedy kupująca ulica nie myśli racjonalnie, że coś jest lokalnie wykupione, aż do momentu gdy "grubas" nie powie, a postraszmy ulicę😅 (bo zwykle robią to partiami niezauważalnie).
C) Czekam na dokupienie ale raczej pogodzę się z tymi "kilkoma" dolarami z czerwca 23'. Chociaż jakby z okolic 1 zeszło do 0.7 to biorę "od razu". Liczę na poziom tygodniowej świecy 0.69, który pozwoli wykonać korektę np. tej niebieskiej z rys. 6 .
D) Tego nie było wspomniane ale gdyby dzielić wykres na fale to korekta niebieska to jakieś 1-2 a teraz jest 3 złożone z kilku wewnętrznych struktur...
E) Etykietę LONG dodałbym po wybiciu trwałym na tygodniówce poziomu 0.69 (~0.7), w tym momencie nic nie dodaję!
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
