Analiza dla Złota na 7-11 kwietnia 2025, 16:47 (NY-USA)

🎯 Na podstawie: wykresu kontraktów terminowych na złoto (GC1!), ETF (abrn Physical Gold), indeksu zmienności GVZ (CBOE Gold ETF), sentymentu rynku i stref FVG + wolumenów.

---

### 🧠 1. **Sytuacja techniczna – GC1! (1D COMEX)**
- Aktualna cena: **3 035 USD**, dzienny spadek **-2,76%**
- Rynek zareagował na poziom oporu z FVG w okolicy **3 130–3 150**, odrzucając go silną świecą spadkową.
- Pierwszy istotny poziom wsparcia ~3 013 USD (VPOC + struktura wcześniejszego FVG)
- **Target Low 1**: ok. **2 880–2 900 USD** – luka wolumenowa + brak akumulacji
- Oscylatory (STOCH, RSI) wskazują na potencjalny zwrot, ale jeszcze bez potwierdzenia
- Profil wolumenowy pokazuje najwyższe zaangażowanie poniżej 2 700 i w strefie 2 400–2 200

---

### 💹 2. **abrn Physical Gold Shares ETF – proxy do XAUUSD**
- Aktualna cena: **28.96 USD**, zmiana -2,29%
- Spadek z poziomu powyżej 30 USD – silna realizacja zysków
- Wolumen na sesjach spadkowych wyraźnie rośnie → **dystrybucja**
- Korelacja 1:1 z XAUUSD potwierdzona (instrument oparty o fizyczne złoto)
- RSI ETF również zbliża się do granic przegrzania → możliwa kontynuacja korekty

---

### 📉 3. **Indeks zmienności GVZ (CBOE Gold ETF)**
- Aktualny poziom: **18.36** (04.04.2025)
- Brak paniki – GVZ pozostaje **w normie średnioterminowej** (zakres 15–20)
- Brak skoku zmienności mimo spadków → sugeruje zdrową realizację zysków, a nie ucieczkę kapitału

---

### 📦 4. **FVG i profile wolumenowe – układ techniczny**
- Ostatni FVG zamknięty → cena schodzi do obszaru konsolidacji
- Brak wyraźnych barier poniżej 3 000 → rynek może przyspieszyć do **2 900**, gdzie znajduje się Target Low 1
- Kolejne FVG jako wsparcia: 2 900 → 2 750 → 2 550
- Obszar wysokiej akumulacji poniżej **2 500 USD**

---

### 🧠 5. **Wnioski i aktualna dynamika**
- Mamy do czynienia z **kontrolowaną korektą** po silnym trendzie wzrostowym
- Brak wyraźnych sygnałów paniki – GVZ nie rośnie, a ETF schodzi z wysokiego pułapu przy rosnącym wolumenie
- Wskaźniki techniczne sugerują możliwy zjazd jeszcze o ok. 100–150 USD (czyli 3–5%)
- Potencjał do testu poziomów:
- **3 000 USD** – psychologiczny
- **2 900 USD** – Target Low 1
- **2 750 USD** – następne silne FVG

---

### 🔍 Korelacja z NQ100:
- Przy spadkach indeksów, złoto powinno zyskiwać – **tymczasowa anomalia**
- Może to sugerować:
- realizację zysków z rynku złota w celu pokrycia strat na akcjach (margin calls)
- tymczasową rotację, zanim złoto ponownie stanie się beneficjentem risk-off

---

### ✅ Podsumowanie techniczne XAUUSD:

| Element | Ocena |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Trend główny | Wzrostowy |
| Faza | Korekta |
| Momentum | Słabnące, ale bez kapitulacji |
| Wolumen | Wzrostowy na spadkach → dystrybucja |
| Zmienność (GVZ)| Neutralna |
| ETF Gold | Spadek potwierdzony wolumenem |

---
**Zaktualizowane scenariusze techniczne dla Złota (XAUUSD) na dni 7–11 kwietnia 2025**
🧠 Z uwzględnieniem **wskaźników dziennych**, pivotów oraz struktury z poprzedniej analizy

---

### 🧪 1. **Kontekst techniczny (Timeframe: D1)**

#### 🔍 Wskaźniki:
- **MACD, ADX, ROC, Bull/Bear Power** → sygnały BUY (silne momentum wzrostowe, mimo cofki)
- **RSI(14) = 54.07** – neutralnie, brak skrajności
- **Williams %R = -82.28, STOCHRSI = 0.000** – rynek w strefie wyprzedania (potencjalny zwrot)
- **ATR = 52.87** – wysoka zmienność → większe potencjalne zasięgi ruchów

#### 🔄 Średnie kroczące:
- **MA5/10 (EMA i SMA)** – SELL → krótkoterminowa presja podażowa
- **MA20 i dłuższe (50/100/200)** – BUY → średnio- i długoterminowy trend **pozostaje wzrostowy**


#### 📌 Pivot Points (Classic & Fib):
- **S1 (Classic): 3064**, **Pivot: 3130**, **S2: 3007**, **S3: 2941**
- Obecna cena **pomiędzy S2 a S1** – klasyczna strefa „pułapki”, decydującej o kierunku

---

### 🎯 AKTUALIZACJA SCENARIUSZY NA BAZIE WSZYSTKICH DANYCH

---

#### 📉 **Scenariusz 1 – Korekta techniczna do wsparć (utrzymany z korektą targetów)**
🔻 Korekta, ale w ramach większego trendu wzrostowego

- **Wejście**: SELL przy wybiciu poniżej **3 030 USD** (potwierdzenie momentum)
- **Target 1**: **3 007 USD** (S2 Classic / Fib), dodatkowo pokrywa się z MA20
- **Target 2**: **2 941 USD** (S3 Classic)
- **SL**: **3 090 USD** – powyżej MA10/EMA oraz R1 Camarilla
- **Potwierdzenia**:
- ATR wysoki → możliwy silny zjazd dzienny
- MA5/10 w trybie SELL
- brak zmienności GVZ → korekta bez paniki

🎯 **Prawdopodobieństwo: wysokie**, jeśli cena nie utrzyma się nad MA20 i nie pojawi się wolumen akumulacyjny

---

#### 🟢 **Scenariusz 2 – Odbicie techniczne z rejonu MA20 + Pivotów (LONG)**
🔼 Oparty na sygnałach BUY z MACD, ADX i bull/bear, oraz silnym trendzie MA50–200

- **Wejście**: BUY przy reakcji popytowej (np. świeca pin bar/engulfing) w strefie **3007–3030**
- **Target 1**: **3 064 USD** (S1 Classic / MA10)
- **Target 2**: **3 130 USD** – Pivot Point (Classic) i górna Camarilla
- **SL**: **2 985 USD** – poniżej S2 i ostatniego dołka świecowego
- **Potwierdzenia**:
- wskaźniki oscylacyjne w strefie wyprzedania (Williams, StochRSI)
- GVZ stabilny → brak ryzyka panicznej podaży
- MA50–200 jako fundamenty trendu LONG

🎯 **Prawdopodobieństwo: umiarkowane–wysokie**, jeśli poziomy FVG z 2 900 będą respektowane

--- Jeśli dotarłeś do końca podziel się opinią w komentarzach :)