Korelacja Bitcoina i Indexu DXYWitam!
W najbliższą środę, 4 maja odbedzie się posiedzenie amerykanskiej Rezerwy Federalnej, podczas której FED podejmie decyzje dot. ewentualnego podniesienia stóp procentowych. Przez wielu analityków podwyżka ta może wynieść aż 0.5 pkt procentowych. Oznaczałoby tym samym najwyższy wzrost stóp od 2000 r. Czy otaczająca nas rzeczywistość (wojna na Ukrainie i rosnąca inflacja- w Stanach najwyższa od 40 lat) przełoży się na decyzję Rezerwy Federalnej?
Czy panująca od początku roku korekta na rynkach (tradycyjnych i krypto) już w jakiś sposób zdyskontowała obecną kondycję gospodarczą na świecie? Jak decyzja FEDu wpłynie na wycene Bitcoina, który został ochrzczony ''bękartem niskich stóp procentowych i taniego kredytu''? Na chwilę obecną nikt z nas nie zna odpowiedzi na powyższe pytania, jednak juz teraz porównując zachowanie indexu Dolara Amerykańskiego (DXY-oznaczony czarnym kolorem) z ceną Bitcoina (kolor niebieski), możemy dostrzec na wykresie pewną bardzo interesującą korelację.
Widać wyraźnie, że obecny poziom na którym znajduje się DXY przy 103 pkt, stanowił dla niego wyraźny opór. Porównując ten wykres z wyceną BTC widać wyraźnie odwrotną korelację. Spadek wartości DXY na przestrzeni ostanich lat stanowił początek znacznych wzrostów na bitcoinie i altcoinach. Czy i tym razem historia zatoczy koło i środowa decyzja FEDu wpłynie pozytywnie na wycenę Bitcoina długoterminowo?
Logika podpowiada, że jedyną słuszną drogą w walce z rosnącą inflacją jest agresywne podniesienie stóp procentowych i ''zebranie'' z rynku jak największej ilości nadukowanego i rozdanego ''taniego pieniądza''.
Czy wrost stóp procentowych spowoduje jeszcze wiekszą panikę wsród inwestorów? A może rynek od początku roku już w jakiś sposób próbuje sam zdyskontować decyzje Rezerwy Federalnej oraz ich wplyw na świat finansów w nadchodzących miesiącach ?
Jak w takim środowisku zachowa się kurs BTC w najblizszych miesiącach?
Niestety nikt z nas nie zna odpowiedzi na te pytania. Jak zwykle czas pokaże!
Ps. To NIE JEST porada inwestycyjna !
Pozdrawiam
Pomysły społeczności
BBB - czyli o BTC i Bolligers BandsachWitam Was ciepło w ten wyjątkowy dzień. Dziś kończę 23lata i przychodzę do Was z niestandardową analizą opartą na pasmach Bollingera, a więc do reczy.
Jestem fanem średniej kroczącej o wartości 111. Jest ona przeze mnie zapożyczona od wskaźnika Pi Cycle, który jak dotąd jako jedyny wskaźnik wyznaczył TOP. Używając tej średniej jako mediany w BB, dość skutecznie wyznacza, dalszy kierunek ceny. Ciężko o konkretny target, ale jeśli cena po przebiciu jej, nie zaliczy górnego bądź dolnego pasma, szanse, że cena wróci po to są sporawe. Na wykresie tygodniowym, jednakże nigdy, nie dotykamy dolnego pasma, więc wspomogłem się wskaźnikiem pomocniczym, szarością tych wstęg o tej samej wartości 111.
Jak widać przy obecnej wartości 2,12, byliśmy już kilka razy:
- na dnie w 2015
- przed drugą turą rajdu w górę w 2017
- na szczytach w chińskiej pompce w 2019
- przed drugą turą rajdu w górę w 2020
- obecnie
Podsumowując 3/4 razy poszliśmy w górę, a jeden raz w dół. Jednakże nie chcę tu wyznaczać kierunku, tylko przedstawić Wam owe wskaźniki, które sugerują, że duży ruch jest już tuż za rogiem. Zobaczymy, gdzie nas on zabierze. Jednakże dziś w tygodniu, który rozpoczyna 2 maj, Bitcoin może wyrysować ostatnią świecę, która wyrysuje dno, przed kolejnym wzrostami.
PKP - PKP CARGO. Próba powrotu na właściwy tor.PKP nie może się podnieść po wyniszczającej bessie, która zabrała 90% kapitalizacji rynkowej.
Wsparcie jest w okolicach 9 zł, gdzie jest podwójny dołek. Oporem jest 13 zł. Próba wyłamania oporu pod koniec marca zakończyła się klęską byków. Rynek jednak nie chce spadać ponownie na dno. Już w okolicach 11 zł jest próba zatrzymania przeceny. Na wykresie widać wzrostowy młot.
Od aktualnego poziomu do wyłamania oporu jest nieco ponad 10%.
Poprzednie 2 próby wyłamania oporu zakończyły się niepowodzeniem. Na 12,34 zł jest krzywa ATR, to właśnie ta krzywa zatrzymała 2 poprzednie próby wzrostowe. Nie widzę na wskaźnikach siły na tym rynku, a krzywa ATR dodatkowo ogranicza szanse na w miarę sensowny zysk w porównaniu do ryzyka.
Moim zdaniem zagranie spekulacyjne na wzrost nieopłacalne. To jest oczywiście moja subiektywna ocena.
BTC - zgodnie z Moją predykcją ! Co dalej..WITAM SERDECZNIE !!!
Specjalnie Dla Was na Majówkę z racji też Tego że rynki tradycyjne odpoczywają ale Bitcoin takowej przerwy nie MA:-) Wrzucam Wam analizę sytuacji - kontynuacji którą opisywałem poprzednio aby pokazać również autentyczność moich analiz.
W poprzedniej analizie BTC z dn. 21.04 publikowanej opisywałem strefę oporu ceny i zaznaczyłem tam miejsce do którego cena potencjalnie mogła dojechać ok.44 k - pomyliłem się o cały jeden tyś wiec nie jest złe :-) Rynek to nie apteka aby co do mg określać dawkowanie :-)
Następnie mówiłem tam o braku widocznego wolumenu który potencjalnie mógł by pchnąć cenę na wyższe poziomy cenowe którego osobiście nie widziałem i jeszcze nie widzę a czekam cierpliwie - brak pozycji to ważna pozycja - pamiętaj.
Wiec cena zareagowała reakcją podaży która ruchem korekcyjnym tak jak na wykresie po lewej stronie osunęła się niżej w naszym kanale wzrostowym oznaczonym po lewej i prawej stronie wykresu.
Co Dalej ? Tak jak mówiłem poprzednio i tego dalej się trzymam - rynek powinien wykonać ruch - ważny ruch który pozostawi ślad na wykresie od którego będziemy kontynuować określenie dalszego ruchu w cenie Króla BTC .
póki co widać również ważne wsparcia lokalne które mogą zatrzymać spadek - ale ... oznaką tego powinna być silna absorpcja ceny na diagramie wolumenowym który będzie wykonany - zaznaczony strzałką czerwoną.
Czekamy dalej - ważne aby zachować spokój i cierpliwie wyczekiwać ważnego ruchu w cenie który otworzy nam kierunek potencjalny na dalsze tygodnie być - może miesiące .
Dziękuje za łapki w górę i komentarze - jak widzicie aktualizuje cenę po 9 dniach które zweryfikowały to o czym pisałem .
Jeżeli podoba Ci się tego typu cykliczna sytuacja rynku BTC - zostaw łapkę , komentarz - może masz jakąś kryptowalute którą chciałbyś zweryfikować... napisz po prostu poniżej w komentarzu.
Pozdrawiam i udanej Majówki !!
M. S...
Bitcoin - moje przemyśleniaWitam ponownie wszystkich zainteresowanych czytelników w tegoroczną majówkę. Mimo, że to czas odpoczynku i dobrej zabawy to jednakże Bitcoin nie ma na niego czasu, a zabawa trwa u niego non stop. Chciałbym Wam w kilku pkt przekazać moje przemyślenia, co za a co przeciw i dlaczego.
Raczej każdy tu już wie, że jestem bykiem na BTC, ale nie ma co na silę poszukiwać hopium. Twitter rynkową gwarą mówiąc jest już przelewarowany nim. Z drugiej strony niedźwiedzie czują się już tak pewnie, jak byki przy 60k czy przy na początku, czy pod koniec zeszłego roku. Ogólnie rzec ujmując, każdy zdrowo myślący dostrzega dalsze spadki, nie koniecznie już możliwy zasięg cenowy, bo on też bywa wciąż abstrakcyjny, ale jak najbardziej kierunek bliższy 20k niż 60k, na ten moment.
Z makro analizy patrząc na ostanie półtora roku, wciąż jesteśmy w ogromnej konsolidacji, dla jednych jest to akumulacja dla drugich dystrybucja. Jedni i drudzy mają powody by być do swojej hipotezy przekonanym. Patrząc przez samą analizę techniczną, jest to dystrybucja, natomiast patrząc na dane on-chain jest to akumulacja. Cena obecnie znajduje się na drugim największym wolumenie w historii BTC, póki co notując wyższe górki. Większy był tylko w okolicach 3k. Siłę takiej strefy zauważyć można było podczas covidowego krachu, gdzie cena go wybroniła i ruszyła w górę, gdzie dziś wskazuje 40k, a nie 0 i koniec BTC, mimo, że wówczas to mogła wskazywać. Dlatego utracenie tego volumenu, zagwarantuje szybką przejażdżkę w dół, lecz jego utrzymywanie wciąż może budować podwaliny pod ewentualne przyszłe dno BTC.
Mówi się, że są instytucję i nie pozwolą by cena spadła poniżej 30k, jest to póki co widoczne, jednakże jeszcze nie wiemy jak bardzo one wierzą w BTC. Akcje spadają, złoto też nieciekawe, jak na takie czasy, dolar póki co się wzmacnia. Czy instytucje naprawdę zaczną się flipować w ten czas na Bitcoina? Czy raczej będą ze względu na sytuację geo-polityczną od niego stronić? Tego póki co nie wiemy. Jestem zdania, że jeśli BTC ma być naprawdę ratunkiem od obecnego systemu, instytucje teraz jak nigdy wcześniej powinni w niego wchodzić. Jednakże zobaczymy jaką wizję one mają na to cyfrowe aktywo.
Teraz odnieśmy się trochę do analizy technicznej, odbiegając od tego czy to akumulacja czy dystrybucja. Na wykresie miesięcznym jesteśmy pod MA20, co dla BTC wzrostami nie wróży. Jej utrata w 2014 jak i 2018 kończyła się błyskawicznym zjazdami w dół, czy kapitulacją po czym cena rysowała faktyczne dno. Wyjątkiem od reguły był marzec 2020, gdzie pomimo zamknięcia ceny poniżej MA20, następny miesiąc był zielony i odzyskał ową średnią. Byki mogą sugerować się wzrostami na najbliższe miesiące tylko jednym, volumenem. Wtedy jak i możliwe teraz, odegra o wiele bardziej kluczową rolę, niż średnie, które podążają za ceną, a nie odwrotnie, co wielu nie raz o tym zapomina.
Czyli jesteśmy przed finałową kapitalizacją, czy jednakże przed ponownie kilkuset % wzrostami? Z punktu AT przed kapitalizacją, z punktu on-chainowego, przed wzrostami. Zarówno i to nie jest jednostronna gra, bo wciąż niektóre wskaźniki on-chain nie zasugerowały dna ceny, tak samo patrząc na to, że jesteśmy na oporze na indeksie dolara i całkiem możliwy zwrot kursu ku dołowi, da Bitcoinowi kolejny, piękny rajd w góre, jak to bywało każdorazowo w 12 letnim życiu BTC.
Więc co tak naprawdę dalej? Osobiście odstawiam swoją dawkę hopium, dopóki nie odzyskamy MA20 na miesięczniku, pomimo dobrych danych on-chain. S&P też chce lecieć w dół, bądź co bądź pomimo, że BTC jakoś się trzyma względem niego, ale dalsze spadki mogą już wywrzeć większe piętno na nim. Na rynku trzeba być elastycznym w myśleniu, ale mieć jasno określone działanie, co zrobię gdy tak już się stanie, zarówno w jednym jak i w drugim kierunku. Bo gdybać to sobie może każdy, ale nie każdy jest w stanie zaakceptować to, że się pomylił i musi zacząć działać, bo inaczej cena mu ucieknie czy to w górę czy to w dół. Od co ja przy 66k. Wszystko mówiło, żeby sprzedać i odkupić taniej, ale wolałem swoje przekonanie, o 100k do końca roku, niż przyznanie się przed sobą, że 100k będzie prędzej czy później, ale na pewno nie w przeciągu najbliższych tygodni. Na pociesznie pozostał mi fakt, że za 50k bym już odkupował, co i tak by było lepsze, niż moja bezczynność. Przyjęło się że hodler to osoba która trzyma swoje BTC w nieskończoność. Hodler to ten który powiększa swoje portfolio o kolejne ilości satoshii. Sprzedanie wyżej i odkupienie taniej, daje te rezultaty, więc nie ma co się dziwić, że później kogoś stać kupować Bitcoiny za miliony, skoro właśnie w ten sposób ktoś postępuje. Po prostu korzysta z korekt 50% i potem ma 100% z tego co już posiadał i czeka na kolejną taką okazję. Tak właśnie na tym rynku powinno się postępować. Nie czekać na cenę, na 20k czy na 100k, czy lewarować się srogimi dźwigniami na mniejszych interwałach, a po prostu powiększać swoje portfolio o kolejne satoshii. Oczywiście hoderzy wierzą w BTC, że za te kilka lat będzie codziennością i dzięki temu, te wszystkie lata systematyczności i cierpliwości naprawdę im oddadzą.
To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, a Ci którzy znają mnie z czatu TV, naprawdę wyjaśniłem swoje faktyczne przemyślenia co do samego Bitcoina. Ciepło Was pozdrawiam drodzy koledzy i co by się nie działo, życzę samych zysków i udanej majówki. Bull or Bear?
Jeszcze nie czas na BTC Witam wszystkich .
Moje spojrzenie na BTC jest następujące.
Myślę że BTC jest teraz w trakcie robienia korekty Pędzącej trochę nietypowa struktura jak na duży interwał ale wydaje mi się że grubasy chcą przestraszyć tz. ulicę i zjechać nisko co spowoduje strach u młodych inwestorów i pozwoli im odkupić taniej.
Proszę zwrócić uwagę na RSI . Na interwale 1D mamy jeszcze trochę miejsca na zjazd do fioletowej strefy i też nadal małą bo małą ale jednak jeszcze dywergencje.
Jeżeli jednak zostanie zaliczony poziom czerwonej kropkowanej linii to już raczej przesądzone że lecimy na poziomy w okolicach 31k . Na ten moment struktura nie wskazuje na to aby BTC miało lecieć na SL
Będziemy się martwić jak to się stanie. SL dałam minimalnie niżej ze względu na to że u niektórych dostawców może być zaliczony nowy dołek a u innych nie ,co często wprowadza inwestorów w błąd i niepewność w inwestowaniu.
Fioletowa strefa to strefa od której cena najprawdopodobniej się odbije.
Poziomy TP mierzone są od poziomu OVB . Jak cena zjedzie niżej ale nie poniżej fioletowej strefy to różnicę odejmujemy od poziomów TP.
Natomiast jak cena zejdzie niżej jak fioletowa strefa to poziomy TP są nie aktualne i z automatu zmienia sie całe spojrzenie na strukturę.
Bardzo proszę o łapkę w górę jeżeli moja analiza coś wniosła w Twoje spojrzenie na BTC . Łapka będzie mnie motywować do dalszych myślę trafionych analiz 😉
Proszę nie traktować tej analizy jako porada inwestycyjna.
KGHM - próba zatrzymania w dolnej części trading rangu.GPW:KGH
Tym razem spojrzenie na KGHM w kontekście wykresu tygodniowego.
Dzień przed zamknięciem tego tygodnia widać zwiększony wolumen po ostatnich spadkach.
Jesteśmy w dolnej części dużej konsolidacji, co sprzyja pojawieniu się popytu.
W zasadzie na dole tej konsolidacji jest tanio, a na górze drogo.
Ta zasada obowiązuje jednak tylko do czasu przebywania w konsolidacji.
Ja przyjrzymy się wnikliwiej temu TR, to widać mniejszy TR, który był testowany na ostatnim podejściu.
Cienka czerwona linia wyznacza opór, będący LPSY dla poprzedniej konsolidacji.
Z drugiej strony konsolidacja od listopada do marca zbudowała mniejszą re-akumulację, która jest obecnie testowana.
Podsumowując, to jesteśmy w dolnej części dużego TR z szansą na test wyższych rejonów.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
2022 początkiem bessy na rynkach światowych. T1Wielu ekonomistów spekulowało nadejście rynku niedźwiedzia dwa lata temu podczas rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, mimo strachu doświadczyliśmy jedynie korekt wzrostu i sztucznego zwiększania wartości indeksów przez dodruk pieniądza i panującą inflację. Aktualnie notowania większości indeksów na świecie spadły o ponad 20%, co oficjalnie według książkowej definicji określa początek bessy. Poniżej zamieszczam argumenty świadczące o kontynuacji spadków, analizy czterech wykresów (kolejno NASDAQ, Euro Stoxx 50, WIG 20, BTC) oraz subiektywną opinię dot. silnej waluty podczas światowego kryzysu.
Przyczyny długotrwałego trendu spadkowego:
1) Wojna na Ukrainie - zniechęca inwestorów do otwierania pozycji długich.
2) Brak stabilności "spichlerza Europy" zmniejsza podaż żywności = wzrost cen.
3) Niechęć do zaprzestania wojny ze strony Federacji Rosyjskiej i straszenie wojną nuklearną.
4) Obecny konflikt gospodarczy Rosji z Unią Europejską.
5) Zamknięcie Szanghaju i planowane odizolowanie Pekinu ze względu na COVID-19 = zbliżające się problemy z łańcuchem dostaw.
6) Stały wzrost inflacji i długu publicznego.
7) Rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych.
1. NASDAQ
Amerykański US 100 jest jednym z najważniejszych indeksów na świecie. NASDAQ podobnie jak SPX 500 i Dow Jones określają trendy światowe, więc jeśli one cechują się spadkową tendencją, to reszta świata bierze z nich przykład. NASDAQ skupia spółki z największych gałęzi rynku, w tym branżę IT (software i hardware), handel hurtowy i detaliczny, biotechnologię, a także telekomunikację. Notowania spadły poniżej MA 25, MA 50 i odbiły się chwilowo od EMA 100. Średnie kroczące określają obecnie opór, a pokonanie średniej wykładniczej będzie wiązało się z pewną paniką na rynku i możliwe, że drugim krachem. 4 maja ma zapaść decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej FED podniesie stopy procentowe i da to sygnał kontynuowania jastrzębiej polityki monetarnej, która poskutkuje spadkami na akcjach.
Zasięg spadku:
- 12792.7 USD
- 12082.8 USD
- 11542.0 USD
- 11068.7 USD
Rynek opcji NASDAQ:
Pozycje Put: 78,833 (grające na ewentualne spadki)
Pozycje Call: 62,092 (grające na ewentualne wzrosty)
Stosunek: 1.27
2. Euro Stoxx 50
Najważniejszy europejski indeks skupia 50 największych przedsiębiorstw Unii Europejskiej - głównie spółki niemieckie i francuskie. Spadliśmy poniżej średni kroczących 15,50, jednak notowania nie zsunęły się poniżej 20% względem ostatniego szczytu (jeszcze). Wojna na Ukrainie, konflikt gospodarczy z Rosją, a także przyszły spadek euro (o którym wspomnę w dalszej części analizy) poskutkują zniżką SX5E.
Zasięg spadku:
- 3445.36 EUR
- 3224.75 EUR
- 3114.44 EUR
- 2969.66 EUR
Rynek opcji Euro Stoxx 50:
Pozycje Put: 3,755,920 (grające na ewentualne spadki)
Pozycje Call: 2,231,463 (grające na ewentualne wzrosty)
Stosunek: 1.68
3. WIG 20
Polski WIG obrywa najmocniej. Położenie geograficzne, odcięcie od gazu, spadek złotówki i polityka monetarna NBP wyjaśnia sporo. Dzisiaj pojawił się raport NBP dot. sytuacji gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach. Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej i syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji spadły względem ostatnich danych co określa zbliżające się spowolnienie gospodarcze. Spowolnienie gospodarcze powinno zmusić do obniżenia stóp procentowych, ale aktualnie jest to praktycznie niemożliwe, bo inflacja bije wszelkie rekordy. Spowolnienie gospodarcze + praktycznie pewne podnoszenie stóp procentowych rokuje źle dla WIG 20.
Zasięg spadku:
- 1880.24 PLN
- 1757.06 PLN
- 1669.07 PLN
- 1594.28 PLN
4. BTC
Jest taka opinia, że wykres Bitcoina wyprzedza indeksy giełdowe i nastawienie związane z inwestowaniem. Bessa na kryptowalutach trwa najdłużej ze wszystkich opisanych dziś wykresów, a odbicie się w tym tygodniu od 40000 USD zmniejsza szansę na trend wzrostowy. Popularność tego aktywa znacząco spadła, a zgodnie z linią najmniejszego oporu BTC czekają spadki.
Jaka waluta umocni się podczas kryzysu?
Od roku mówi się coraz częściej o potędze chińskiej gospodarki. Yuan na początku tego tygodnia drastycznie osłabił się względem USD. Rynek mocno odreagował Szanghaj, Pekin i spadki akcji, a waluty azjatyckie takie jak JPY, CNY nie powinny tym samym zyskiwać na popularności. Euro jest bardziej stabilne, jednak polityka ECB dot. zerowych stóp procentowych i położenie geograficzne mocno obniży wartość tej waluty. Jedyną sensowną opcją wydaje się dolar amerykański, który wielokrotnie w przeszłości charakteryzował się umocnieniem w czasach kryzysu. Nie jest to ten sam dolar co 20 lat temu, ale pewniejszej waluty na rynku nie ma.
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Bitcoin - ciekawostka na miesiecznym interwaleBitcoin i oczywiscie wrzucilem go na nowy wykres by nie bazgrac na poprzednim, i tak idac falami Elliotta, mamy tu 2 pieknie rozrysowane cykle 5-3 i 5-3, a wiec 5 impulsywnych fal i 3 fale korekcyjne i to jest jeden cykl a wiec jeden pelny ruch 5-3 w trendzie wzrostowym i w trendzie spadkowym. Niestety nie mam tutaj pelnego wykresu historycznego bitcoina i wiec postaram sie rozpisac pewna zaleznosc - obawe. Oczywiscie x black slynie z tego, ze nie czyta spekulacji, nie wie co to jest Bitcoin i do czego on sluzy, ani co moze wniesc na rynek :), dlatego mowie tlyko to co widze na wykresie. Skoro wiec jeden cykl Fal Elliota to 5 ruchow w gore, a nastepnie 3 ruchy w dol, to taka magiczna kula czarnych scenariuszy Blacka (ksywa zobowiazuje) podpowiada mi juz od pewnego momentu (maj-czerwiec 21'), ze Bitcoin w 2021 roku zrobil swoj historyczny ruch impulsywny 5 fal Elliota, a dokladniej to rozpisujac:
HISTORYCZNE FALE ELLIOTA:
FALA 0 - poczatek istnienia BTC
FALA 1 - szczyt 2013 rok
FALA 2 - najnizsza wartosc miedzy 2013, a 2017
FALA 3 - szczyt z 2017 roku
FALA 4 - najnizsza wartosc miedzy 2017-2021
FALA 5 - szczyt 2021
Idac tym krokiem myslenia, mozemy zalozyc korekcyjne fale Elliota na najblizsze lata na Bitcoinie.... ale....ale........ale to nie znaczy ze cena bedzie szla tylko w dol, poniewaz korekta moze byc tez pedzaca z wybijajacym nowym szczytem na fali korekcyjnej B.
Co do informacji co wrzucilem na wykres, rowniez widzimy ze byc moze mamy fale B za soba, mowie byc moze bo ten ruch moze jeszcze byc rozlozony bardziej w czasie i punkt B moze byc wyzej niz 48200, dzialanie korekty jest na tej samej zasadzie co powyzsze rozlozenie, ciezko jest okresli gdzie moze mniej wiecej znajdowac sie dany punkt, natomiast wyznaczylem targety, gdzie wg mnie fala C moze zejsc najnizej, a takze formacje bearish jaka jest obecna na wykresie
Złoto - plan działania na najbliższe dni/tygodnieWitam,
Przedstawiam plan działania na złoto po ostatnim udanym rajdzie do góry. W międzyczasie udało się również złapać kilka razy złoto na wzrosty po korekcie do poziomu prawie 2000$, co było naszym celem na grupie. Z tego miejsca też poszły bardzo ładne shorty. Teraz jesteśmy ponownie w dość istotnym miejscu, które chciałbym omówić.
Po pierwsze, to co bardzo ważne, to że zrobiliśmy bardzo ładny i dynamiczny ruch, który w pewnym sensie daje nam przewagę na to, że nie powinniśmy mieć spadków na złocie do poziomów 1650$, ale zawsze jednak trzeba taki scenariusz zakładać. Stąd też dzisiejsza analiza i dwukrotna próba podjęcia kupna na złocie z dwóch poziomów.
Pierwszy scenariusz zakłada, że ostatni impuls to udany pięciofalowy ruch fali 3. Jest to przy założeniu, że patrzymy poprzez skalę logarytmiczną na której nadal poziom negujący falę 4 nie został osiągnięty, a obecnie jesteśmy na zakończeniu tej fali w odpowiedniej formie. W tej sytuacji zakładam, że możemy wrócić do wzrostów już teraz i ruszyć w stronę 2059$, a nawet 2199$. Tutaj scenariusz jest tym mocniejszy póki nie dotkniemy wierzchołka na poziomie 1877$, oznaczony czerwoną przerywaną linią.
Drugi scenariusz zakłada, że jednak skala zwykła, potwierdza iż to nie jest już fala 4, a jedynie dwie z trzech fal, po których nastąpi jeszcze spadek w okolice 1831$ gdzie otrzymamy zakończenie większej fali po której nastąpią wzrosty. W tym wypadku również będzie próba powrotu do poziomów 2000$ co najmniej. Tutaj poziom SL dość krótki, ale nie oznacza, że trzeba będzie zastosować jeszcze jednego gdzieś indziej. Będę informował.
Ile jest jeszcze miejsca na spadek Bitcoina? 😱📉Witajcie,
Jakiś czas temu wrzucałem analizę z niebieską strefą dla Bitcoina gdzie chciałem szukać miejsca do rozpoczęcia wzrostów. W strefie tej byliśmy około 20 dni ale jak pisałem w komentarzach poprzedniej analizy czekałem na odpowiedni moment i się nie doczekałem. Wszystkie lokalne wsparcia które mielismy w niebieskiej strefie okazały się zbyt słabe.
Globalnie mamy teraz zasięg czarnej większej korekty na poziomie 36742$, jakie jeszcze poziomy mogą zatrzymać spadek?
Otóż cała zielona strefa jest obszarem w którym pod koniec lutego br. (żółta elipsa po lewej) akumulowano Bitcoina. Najniższy dołek mamy na poziomie 34300$ i właśnie tam domykaliśmy lukę na kontraktach terminowych. Oczywiście niżej psychologiczny poziom 30k.
Ale co mamy na interwale H4. Otóż pojawiła się nam dywergencja na wskaźniku RSI. Czym jest owa dywergencja?
Dołki cenowe (różowa ciągła linia) są co raz to niżej, natomiast dołki na RSI są z dołka na dołek wyżej. Taka sytuacja zwykle zwiastuje zakończenie spadków więc warto obserwować jak nisko będzie RSU przy wybijaniu kolejnych dołków (o ile będą). Spadki mogą się zakończyć wtedy i tylko wtedy gdy pojawi się wyższy volumen, którego od pewnego czasu brakuje. Dlatego też obserwując niebieską strefę z poprzedniej analizy traktuję jako nieaktualną ponieważ wyższego volumenu nie było.
To wszystko powyżej dotyczy sytuacji lokalnej, globalnie nadal uważam, że jest sporo przestrzeni na wzrosty, zgodnie z analizami dotyczącymi porównania sytuacji z BTC do SPX po latach 2000 (analiza w linkach poniżej) i tego, że koszyk dolarowy z indeksu DXY jest na mocnym przewartościowaniu po którym (gdy odreaguje spadkiem) rozpoczyna się dopiero wykładnicza hossa na Bitcoinie.
Tylko czy wykładnicza hossa musi być? NIC NIE MUSI. Jest to jeden ze scenariuszy :) Osobiście uważam i mówiłem to wielokrotnie, że dobre dla Bitcoina byłyby stabilne wzrosty rozłożone w czasie bez wykładniczych hoss i spadków po 90-80% po pęknięciu bańki jak to bywało w 2013 i 2017. Hossy były wcześniej zawsze podobne. Jeżeli coś się zmieniło to tylko na dobre więc z moim HODLem śpię spokojnie :)
Może skoro tak chcieliśmy super cyklu to mamy "super cykl".
Mam nadzieje, że lektura była przyjemna, jeżeli tak to zachęcam do kliknięcia łapki w górę :)
Która formacja wygra na BTCBitcoin doszedł do ciekawego miejsca. Z jednej strony zbliżyliśmy się do linii trendu wyznaczonego po dołkach z 24 stycznia 2022 roku i 24 lutego 2022 roku i możemy liczyć na odbicie. Z drugiej strony mamy dosyć silne i gwałtowne spadki, a do tego obecny dołek nie kończy nam żadnej formacji harmonicznej. Dlatego obecna sytuacja jest niepewna. Ponadto dochodzi nam jeszcze ewentualna formacja flagi o której pisałem w analizie zatytułowanej " Rzut oka na Bitcoina z punktu widzenia wykresu Renko ".
-------------------------------------
Dwie formacje
Pierwszą formacją jaką chciałby opisać jest formacja klina zniżkującego . Nie będę się jednak rozpisywał na temat założeń takiego klina (choć część będzie tu dopatrywać się trójkąta).
Ważnym jest, że powstał on w fazie spadkowej. To może oznaczać, że może on stanowić formację odwrócenia. Jeżeli tak się stanie możemy liczyć na wzrosty i nawet przełamanie linii całego trendu spadkowego.
Drugą formacją jako możemy tu dostrzec jest formacja trójkąta rozszerzającego się .
Ta formacja w trendzie spadkowym nie napawa optymizmem i z założenia stanowi kontynuację spadków.
-------------------------------------
W takiej sytuacji co może się stać?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy spojrzeć na rynek trochę szerzej.
Jak spojrzymy na rynek z dłuższej perspektywy zauważymy, że obecne spadki wcale nie są większym trendem spadkowym, a raczej dosyć głęboką korektą rozpoczętego ruchu wzrostowego.
Można tu również dostrzec klin zniżkujący w trendzie wzrostowym , który ostatnio przyczynił się do obecnych wzrostów i który opisywałem w swojej analizie zatytułowanej " Klin zniżkujący na BTC ". To może może przemawiać za zwróceniem się w kierunku pozycji długiej.
Drugim aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest budujące się dosyć istotne dywergencje , które mogą potwierdzać słuszność ruchu w górę. Wystarczy spojrzeć na wskaźnik RSI oraz MACD, których używa większość osób.
Powyższe pokazuje, że nie tylko mamy dywergencje ale również kumulację dywergencji , a tego rodzaju sytuacje raczej przemawiają tylko za jednym, czyli za ruchem w górę. Nie bez znaczenia jest również fakt, że obecna sytuacji zaistniała w pobliżu linii trendu wzrostowego rozpoczętego od 24 stycznia 2022 roku.
-------------------------------------
Podsumowanie
Powyższe nie oznacza też negacji ani mojej analizy dotyczącej testu dołków " Test dołków na BTC? " (którą już prawie się wypełniła), jak również porzucenia opisanej formacji trójkąta rozszerzającego się. Po ruchu w górę, który może okazać się jedynie odbiciem, może nadal nastąpić spadek. Może również okazać się, że klin zniżkujący w trendzie spadkowym może stanowić formację kontynuacji . Tym bardziej, że obecnie nie mamy tu żadnego mierzenia Fibo . Dlatego też r uch w górę będę traktował jako korektę . Swoje zdanie będę mógł zmienić dopiero po ewentualnym przebiciu linii trendu spadkowego oznaczonego na czerwono.
Kontrakty terminowe na WIG20. Co wynika z kolejnego ataku podażyKontrakty terminowe na WIG20 na początku tygodnia przebiły wsparcie na interwale dziennym 1930+-50+. Pomogły w tym spadki w sektorze bankowym, związane z propozycjami rządowymi pomocy kredytobiorcom, oraz zapowiedź zatrzymania przesyłu gazu do Polski przez Gazprom.
Na intradayu mieliśmy we wtorek do czynienia z realizacją zasięgu flagi pro spadkowej na M15, która tworzyła się od poniedziałku. Jednocześnie rynek dotarł do wsparcia na interwale dziennym 1900+-910+, położonego - można przyjąć - między 1904 a 1916.
Ważny wniosek, wypływający z takiego zachowania rynku - patrząc przez pryzmat interwału dziennego - jest taki: Rynek mimo dotarcia do w miarę mocnego wsparcia 1930+- 50+ (wzmocnionego dodatkowo zniesieniem 61,8% całego odbicia rozpoczętego 24 lutego oraz minimami dużego białego korpusu dziennego z 15 marca) nie zdołał się odbić na tyle zdecydowanie, żeby spróbować wykonać retest istotnej strefy oporu (wcześniej wsparcia ) w okolicy 1990-2000+.
To może oznaczać, że rynek obecnie jest na tyle słaby, iż wkrótce będzie atakował wsparcie 1850-70 i próbował schodzić nawet niżej, w kierunku dołków z początku wojny, położonych w rejonie 1788-824. A nawet być może - realizować flagę pro spadkową na interwale dziennym, która ma zasięg minimalny w okolicy 1745.
Z punktu widzenia byków jednak bardzo istotne będzie ewentualne bronienie dołków z 24 lutego, bo ich wybicie oznaczałoby 5-falową strukturę spadkową na D1, a co za tym idzie - kolejną w przyszłości. Obecnie pewnie jedynie przedwczesne zakończenie wojny mogłoby doprowadzić do jakiegoś zdecydowanego ruchu wzrostowego na zasadzie rajdu ulgi. Inwestuj codziennie online na FW20 razem z autorem artykułu!
W czasie wtorkowej sesji nasi gracze – współpracujący w ramach programu mentoringowego z autorem artykułu – próbowali w różnych momentach, niekiedy parokrotnie z podobnych poziomów, grać na spadki.
Najdłuższy ruch został "wyłapany" przez nas pod koniec sesji - w trakcie wybijania przez kurs wsparcia 1926-29. Szukaliśmy wtedy shorta w stronę 1912-13 (zasięg minimalny flagi na M15) i 1900-906. Jak się okazało, skutecznie.
(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Korelacja WIG20 z Dino, czy szansa na wzrost?Ogólna atmosfera na WIG20 jak i innych giełdach nie napawa optymizmem.
Porównując GPW:DNP do naszego głównego indeksu od początku roku poruszają się bardzo podobnie z delikatnymi odchyleniami. Dlatego też przy analizie tej spółki ważne jest w którym kierunku będzie szedł WIG20.
Widząc możliwość spadków opiszę dwie sytuacje.
1. Kiedy możemy liczyć na wzrosty Dino, pomijając WIG20?
W dalszych wzrostach Dino bardzo ważne jest utrzymanie wsparcia na poziomie 308.4 zł. Wczoraj udało się bardzo ładnie od niego odbić i jeszcze tego samego dnia dojść powyżej poziomu FIB38.2
Dodatkowo dzisiaj mieliśmy jego przetestowanie, a spadki w porównaniu do innych spółek, które świeciły na czerwono nie były takie duże.
Warto również zwrócić uwagę, że na dniowym jesteśmy w dolnej wstędze Bollingera, która części inwestorom stosującym strategię BB może dać sygnał kupna. Oby sygnał ten nie okazał się pułapką na byki.
Jeżeli zrealizuje się scenariusz wzrostu to mamy opór dopiero na poziomie FIB28.6 co daje nam potencjalnie prawie 5% wzrostu.
2. Dalsze spadki spowodowane ogólnym nastrojem inwestorów.
Niestety ze względu dużą korelację z WIG20, Dino może podążać za nim, co w przypadku wzrostu kolejnych stóp procentowych i ogólnego nastroju może być problemem dla wzrostów.
Dalsze spadki mogą zatrzymać następujące wsparcia:
314,4 / 308,2 / 303,2
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CARDANO - zmiana trendu na horyzoncie?Witam serdecznie , z Tej strony Maciek i zapraszam na analizę - dalszej sytuacji ADA - CARDANO - jednej z ulubionych altów które obserwuje i mocno kibicuje .
Oczywiście, nie jest tak że ślepo widzę same wzrosty - dlatego podpieram sie analizą która może sugerować nagły zwrot sytuacji - a takowy zobaczyć można po zamknięciu się świecy D1 - pro wzrostowo rysując na wykresie MŁOT z potężną absorpcją wchłonięcia ceny.
Osobiście widać ze nie może to być obojętny sygnał - za 2 msc ważna aktualizacja HARD FORK na Cardano który poprawić może bardzo dużo w ekosystemie ADA. Ale to fundamenty które warto na razie odłożyć na bok.
Ważne to co sie stało w ostatnich kilku dniach - a mianowicie sam BTC który mocno koreluje altcoiny - pokazał siłę wzrostową powracając na pułap 40k - co jest bardzo dobrym sygnałem w kontekście dalszych wzrostów.
Oczywiście warto jeszcze poczekać ponieważ ważny pułap który będzie miał znaczenie w szerszym kontekście wzrostu ceny będzie widoczny po przełamaniu poziomu zieloną linia przerywana w okolicach 0,96-098 $ z którego cena może juz
otworzyć drogę powrotną na pułapy wskazany na wykresie - docelowo analizę uważam za średnioterminową w kontekście maja oraz czerwca ... tak aby dać czas cenie na wykazanie potencjału względem czasu.
jeżeli podoba Ci się moje spojrzenie na sytuacje aktualną , daj łapkę w górę bądź zostaw komentarz!!
pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia!!
Maciek...
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
BTC/USD - 25-04-2022Niestety dzisiejszy poniedziałek nie wskazuje pozytywnych nastrojów w rynkach, które obserwuję.
Bitcoin nie jest tu wyjątkiem. Jak wiecie sam preferuję różne zakupy po korekcie, a nie w trakcie swingów wzrostowych, jednak spadek ceny, który obserwuję od początku kwietnia nie wygląda optymistycznie w perspektywie wzrostów.
Większość wewnętrznych struktur wzrostowych, które cena zaliczyła w procesie spadków, była respektowana jedynie krótkoterminowymi i niewielkimi wzrostami, po czym postępowały kolejne spadki.
Pozostałe struktury wzrostowe ( wsparcia z dołków i układ powtórzenia czerwonej korekty ), które pozostały jeszcze pod aktualną ceną i nadal powyżej z dołka z 24 stycznia są słabe.
Wyciągając wnioski z tego co napisałem wyżej na usta ciśnie się teza, że być może to już ten czas w którym cena powinna wrócić poniżej 32k USD a może i poniżej 28k USD w stronę upragnionego poziomu zakupów SPOT z poziomu okolic 23k USD.
Podsumowując,
nadzieje na osiągnięcie targetu 55k-57k ostygły już po wykonaniu korekty z 28.04-01.04, gdy BTC zjechał niebezpiecznie aż o 4 tysiące dolarów.
Kolejne układy możliwe do zatrzymania spadków były i będą coraz słabsze.
W tej chwili mimo, że nadal istnieją powody do wzrostów to są one na tyle słabe, że nie mogę pokusić się o projekcje wzrostowe dla BTC.
Przez w.w ( słabe ) struktury wzrostowe nie mogę też zdecydowanie zapowiadać spadków.
Handel SPOT – z kolejnymi zakupami czekam do okolic 23 k USD
Handle Futures – jestem poza rynkiem przynajmniej do czasu aż wykres narysuje interesujące układy.
CDR - CD PROJEKT. Król polskiego gamedev na deskach!Ikona polskiego gamedv ląduje z impetem na kolejnym wsparciu 125-130 zł, ciągnąc przy okazji w dół cały sektor. Król polskiego gamedev na dekach i liczony do ośmiu!
Jedyne co dobre w tym, że technicznie dobrze trzymał się wskazań krzywej trendu ATR. Kto zaufał AT, ten miał dobrze rozrysowane poziomy wsparcia i oporu, wg, których mógł rozpisać strategię i w porę opuścić rynek, oczekując na okazję do ponownego wejścia.
Najpierw jednak trzeba znaleźć dno. Gdzie to może się zatrzymać? 100 zł — psychologia. 88, 77,5 zł? A może 125-130 zł się obroni?
Rosja z UA zawrze rozejm i zacznie negocjacje pokojowe, zazieleni się na giełdach, kurs CDR eksploduje, a paliwa do rakiety doleją uciekające z krótkiej fundusze.
Najbliższy tydzień będzie testem nie tyle wsparcia, a testem sentymentu i wiary w spółkę.
W rejestrze 4 fundusze na krótkiej. W short squeeze taki jak na GameStop nie wierzę. To już nie ten sentyment do CDR co kiedyś. Teraz to już wielki żal i rozczarowanie. Kto wierzy w spółkę i szuka tematu na long term, będzie miał okazję do budowania pozycji. Odbudowa zaufania i powrót byków na ten rynek może potrwać miesiącami.
Na początku stycznia TSI zawrócił spod poziomu równowagi, ostrzegając, że korekta dobiegła końca. OBV 99% czasu, licząc od szczytu, przebywał pod poziomem równowagi, co było kolejnym sygnałem, że niedźwiedzie dominują i kontrolują rynek.
Wbrew pozorom rynek łatwy do rozegrania.
Utrata aktualnego wsparcia to kolejny sygnał siły niedźwiedzi i sugestia do zamknięcia pozycji długiej /otwarcia krótkiej jak ktoś umie i lubi/.
Kolejne wsparcie omówione wyżej i oznaczone na wykresie.
BTC/USDT - Dla niedźwiadkówWitam brać trejderską,
Siedzę w shortach - fundamentalnie/spekulacyjnie uważam, że po prostu teraz nikt nie zrobi dużych zakupów i nie powinniśmy spodziewać się spektakularnych wzrostów.
W dodatku u naszych wschodnich sąsiadów zamiast zakończenia inwazji, spodziewam się zaostrzenia konfliktu.
Szukam dodatkowego potwierdzenia w analizie technicznej. Oczywiście mogę się mylić, nie ma tu porady inwestycyjnej.
Przestawiam dwie opcje na spadki:
Pierwsza opcja to po prostu bearish flag . Wyrysowany na żółto. Bardzo przyzwoity take profit poniżej 38tyś.
Jeśli jednak mielibyśmy teraz pójść w górę to wg. wyznaczonych u mnie linii oporów/wsparć moglibyśmy ułożyć ładną formację harmoniczną.
Mam tu na myśli bearish gartleya którego wyrysowałem na czarno - pięknie się układają warości fibo z moimi wsparciami oporami.
Gdybyśmy ruszyli w kierunku północy - będę mocno obserwował te punkty, żeby przypadkiem nie popaść w FOMO i nie ładować się w zabójcze longi.
Pozdrawiam wszystkich i życzę każdemu dużo pieniędzy.
Dominacja Tethera vs BTC - aktulizacja do analizy z 15.11.21Powyżej przedstawiłem wykres dominacji Tethera z kilkoma ważnymi punktami zwrotnymi.
Upraszczając:
1) Gdy jesteśmy przy dolnej linii trendu - spodziewamy się korekty na rynku kryptowalut.
2) Gdy jesteśmy przy górnej linii trendu (trend rzadko porusza się liniowo przez bardzo długi okres czasu więc obecnie linia przerywana wydaje się być bardziej aktualna niż ciągła) oraz w okolicach ATH dominacji tethera- spodziewamy się lokalnego dna na rynku kryptowalut.
Gdy ostatni raz wrzucałem ten wykres (15 listopada / BTC w okolicach 66 000) - ostrzegałem, że zaliczenie dolnej bandy ,,megafonu" może doprowadzić do dużej korekty na rynku kryptowalut i tym samym umocnienia się dominacji tethera. Niestety wtedy ludzie zaślepieni nowym ATH nie chcieli słuchać o ewentualnych spadkach.
Minęło kilka miesięcy, a my handlujemy po cenach 25 000 niższych (a jak wiemy momentami było jeszcze taniej) i bardzo możliwe, że to nie koniec spadków. Jednak, żeby niczego nie przesądzać warto obserwować narysowany przeze mnie kanał i kierunek w którym wybije.
Co do samego kanału - stety / niestety takie formacje statystycznie częściej wybijają ku górze (dalsze spadki na rynku kryptowalut). Co mnie osobiście by ucieszyło, bo przyznam szczerze, że chętnie kupiłbym więcej pozycji po jeszcze większych przecenach.
Z psychologicznego punktu widzenia czekam na narracje, że BTC leci np. po 10 k - następnie rynek ruszy w tym kierunku, poniekąd utwierdzając w swoich racjach spekulantów grających na mocne spadki, a gdy wszyscy będą coraz bardziej pewni swoich predykcji, rynek zawróci 10-15 k wyżej niż ich oczekiwania.
________
To nie jest porada inwestycyjna.
ETH dalej w trendzie spadkowym?Dawno nie pisałem na temat ETH a ostatnia analizę dotyczącą Ethereum zaprezentowałem w dniu 30 stycznia 2022 roku. Wskazałem wtedy, że ETH podejmuje próby załamania kanału spadkowego oraz że spodziewam się ataku na poziom co najmniej 3300 USD. Cel ten został osiągnięty i zaliczyliśmy wycenę na poziomie ponad 3500 USD .
Z uwagi na powyższe postanowiłem ponownie usiąść do wykresu Ethereum i zastanowić się co nas czeka w najbliższych dniach.
----------------------------------------
Obecna sytuacja
W dniu 24 stycznia 2022 roku osiągnęliśmy dno spadków. Od tego dnia sukcesywnie szliśmy do góry, osiągając wyższe szczyty i wyższe dołki. Zatrzymanie wzrostów nie było przypadkowe, co prezentuje na poniższym wykresie:
Jak widać wzrosty zatrzymały się na linii MA 200 oraz co dla mnie ważniejsze na poziomie 50,0 Fibo . To oznacza, że miejsce to będzie istotne i będzie stanowiło ważny punkt dla dalszego ruchu ceny.
Po osiągnięciu tego lokalnego szczytu cena zareagowała ruchem w dół. Tu ponownie zatrzymanie spadków nie było przypadkowe i zatrzymało się na poziomie 50,0 Fibo .
----------------------------------------
Czy nietoperze odpalą cenę?
Biorąc pod uwagę, że cena ETH cały czas reaguje na poziomy Fibo, nie można tego faktu pomijać przy tworzonych analizach. Celem stwierdzenia, czy obecnie osiągnęliśmy dno przejdźmy na mniejszy interwał i zastanówmy się, gdzie ewentualnie możemy szukać istotnych punktów oporu.
Jak łatwo zauważyć w okolicach poziomu 23,60 ruchu wzrostowego (XA) występuje również mierzenie 50,0 Fibo ruchu spadkowego (AB) oraz mierzenia rozszerzenia Fibo FS100 a także FS161,8. Tym samym mamy tu silny klaster oporu, którego przebicie będzie dosyć trudne. Dlatego też ewentualnego odbicia można spodziewać się do okolic około 3200 USD . Tam moim zdaniem osiągniemy punkt C formacji harmonicznej Nietoperza .
O ruchu w górę może świadczyć układ wskaźników, które raczej są bycze. Nie będzie to jednak ruch trwały i dlatego spodziewam się dojścia jedynie do opisanego klastra.
Idealne zakończenie formacji Nietoperza to 88,60 Fibo ruchu XA. Niemniej jednak w tym przypadku (na chwilę obecną) zakończenia nietoperza będę szukał na poziomie linii trendów i mierzenia FS100 tj. w okolicach 2500-2400 USD .
----------------------------------------
Podsumowanie
Zgodnie z tytułem analizy uważam, że jeszcze nie zakończyliśmy trendu spadkowego, choć osobiście nie spodziewam się pojawienia nowych dołków. Jeżeli opisana przeze mnie formacja się sprawdzi czekają nas wzrosty ale jak wysokie będą, to będzie zależeć od zakończenia się obecnego ruchu i opisze to w kolejnej analizie. Teraz skupmy się na rozegraniu obecnego układu i próbie wyciągnięcia z rynku paru dolarów xD.
DINO - spółka rośnie, ale cena akcji niekoniecznie.Ostatnią analizę dla DINO Polska zrobiłem w lipcu 2021 i teraz warto wrócić do aktualnej sytuacji na wykresie.
W tamtym pomyśle pisałem o celu 400zł jednak w październiku kurs odbił od środka kanału na poziomie 380zł i rozpoczęła się przecena która trwa do dzisiaj.
To co miało z pewnością negatywny wpływ na kurs w październiku 2021 to rosnąca inflacja oraz podążające za nią pierwsze podwyżki stóp procentowych, a spółka jest zadłużona ze względu na ciągły rozwój co podnosi koszty kredytów (nowe obiekty jak choćby 66 sklepów w I kwartale 2022 roku czy centra dystrybucyjne – najnowsze za 130 mln w województwie kujawsko-pomorskim). Do tego dochodzi presja płacowa co również podniesie koszty funkcjonowania spółki.
Spółka posiadała na dzień 31.03.2022 1 880 sklepów wobec 1 532 placówek w 2021 roku o łącznej powierzchni 736,7tys. m kw.
W 2021 roku Dino wygenerowało przychód na poziomie 13,3 mld zł przy 10,1 mld w 2021 czy 5,8 mld w 2018 roku. Dynamika przychodów jest pozytywna i pokazuje, że spółka dobrze lokalizuje swoje sklepy znajdujące się na obrzeżach miast czy mniejszych miejscowości.
Spółki handlowe mają tą przewagę, że posiadając swoje magazyny przez jakiś czas sprzedają towar z zapasów kupionych po niższych cenach. Jednak przy dużym popycie skraca się rotacja towaru co zmusza do szybszych zamówień w celu uzupełnienia zapasów już po nowych cenach.
05.05.2022 poznamy raport za IQ2022 i można się spodziewać przychodów na poziomie 4-4,1 mld złotych, a w całym roku można się spodziewać ok. 15-16 mld.
Zysk netto może zaś przekroczyć 1,1 mld złotych.
Mimo to pozytywnych danych to dzisiejszą cena na poziomie 320zł jest nadal za wysoka dlatego w mojej ocenie należy się spodziewać dalszej korekty w najbliższym czasie.
W najbliższym czasie kurs akcji może dotrzeć do poziomu 300zł gdzie mamy 50% zniesienia Fibonacciego i tutaj jest szansa na odbicie, choćby nakładając na to wyniki spółki z dość dobrymi wynikami za 1Q2022 roku z celem na 315zł. Być może zobaczymy nawet 330-340zł, jednak jeśli kurs nie przebije tego poziomu to mamy niższy szczyt od tego z 31.03 i kurs ponownie będzie podążać w kierunku 300zł.
Dzisiaj cena akcji jest na wsparciu EMA200 na poziomie 315zł oraz 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od dołka z 24.02 do szczytu 31.03. Przebicie tego poziomu może być niebezpieczne ponieważ długoterminowo potwierdzi się silna korekta.
Od góry zaś mamy opór EMA26 na 325zł czy EMA144 przy 320zł (Wykres 1).
Wykres 1. Interwał dzienny | Wsparcie EMA200
Oscylatory również nie zachęcają do zakupów akcji, zwłaszcza MACD który jest na „Sprzedaj” a RSI silnie podąża w dół z każdą kolejną sesją.
Wykres 2. Interwał dzienny |MACD | RSI
Docelowo możemy zobaczyć więc poziom 260-280zł skąd dopiero będzie kolejna szansa na odbicie na północ. Gdyby jednak kurs przebił 260zł to można się spodziewać nawet poziomu 200-210 zł co w mojej ocenie mogłoby wskazywać na właściwą wycenę akcji.
Ogólnie warto jednak zaznaczyć, że spółka ma dobre perspektywy i w długim okresie może się okazać dobrą inwestycją w portfelu inwestycyjnym, jednak nie posiadając akcji warto raczej obserwować kurs i ustawić sobie kilka alertów.
Wsparcie: 315 / 290 / 260zł
Opór: 325 / 345 / 370zł
Polska Miedź przybiera czerwone barwy. D1/T1Wraz z początkiem obecnego roku Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi ustabilizował swoją cenę po długotrwałych spadkach. Przebicie kanału wzrostowego 28 lutego spowodowane nagłym wzrostem surowców (okres początków wojny na Ukrainie) pozwoliło dotrzeć akcji do poziomów Q1/Q2 2021. "Fakeout" potwierdził silną strefę podaży, gasząc pozytywne nastroje inwestorów.
Na interwale D1 widzimy wyraźne opuszczenie wsparcia konsolidacji, dodatkowo czwartek zamknął świece bez knota (sygnał strachu), a oscylator Stochastic 14 3 3 kieruje się w dół. Wskaźnik MACD pokazał wartości < 0, co potwierdza dominacje niedźwiedzi i nadchodzący pesymizm. Tygodniowy wykres w podobny sposób przedstawia spadkowy scenariusz spółki akcyjnej. Linia RSI przecięła średnią kroczącą wskaźnika, a obecna cena dotarła do notowań odznaczających się małym wolumenem (patrz luka VPVR).
Ostatni raport kwartalny w przeciwieństwie do powyższych sygnałów charakteryzuje się pozytywnymi informacjami *dane w tys. PLN :
- Przychody ze sprzedaży: 8 068 000 (+11.61% k/k)
- Zysk operacyjny (EBIT): 1 816 000 (+10.66% k/k)
- Zysk z działalności gospodarczej: 1 719 000 (+16.46% k/k)
- Zysk netto: 1 393 000 (+34.07% k/k)
Biorę pod uwagę dwa scenariusze spadkowe:
1) Dotarcie do czarnej linii poprzedniego kanału wzrostowego. Zasięg:
- 156.15 PLN - możliwe odbicie, gdy rynek znacząco odreaguje Stochastica i wyciągągnie MACD powyżej linii 0.
- 149.50 PLN - ww. podstawa formacji
2) Dalsze spadki. Zasięg:
- 144.45 PLN
- 135.00 PLN
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
BNP Paribas. Bank zmieniajacego sie swiata. Szukamy odbicia.Od początku roku do końca lutego cały indeks GPW:WIG_BANKI radził sobie zdecydowanie lepiej niż WIG20. Niestety koniec lutego i rozpoczęcie inwazji rosyjskiej na Ukrainę spowodował mocne osłabienie złotówki. Do tego rosnące ceny mieszkań i coraz większa obawa Polaków, że wojna dotrze również do naszego kraju spowodowała znaczny spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi.
Z jednej strony mamy duże oczekiwania dotyczące wyników banków przez rosnące stopy procentowe co pozytywnie wypływa na akcje, z drugiej strony możemy je przeszacować ze względu na obawy Polaków, a konsensus będzie mocno poniżej oczekiwań.
WIG_Banki w porównaniu do do WIG20:
Dzisiaj chciałbym spojrzeć na GPW:BNP . Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów (m.in. mieszkaniowych oraz konsumenckich). Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku.
Od 8 listopada jesteśmy w trendzie spadkowym, a kurs na tygodniowym dość mocno respektuje pomarańczową linię trendu. Tylko raz przetestowało jej przebicie, jednak dość szybko nastąpił retest i zejście w dół.
Warto również zwrócić uwagę na dolną, która w bardzo długim terminie idzie cały czas do góry. Może ona okazać się bardzo ważnym dla nas wsparciem. Łączy się ona bowiem z dniowym wsparciem na poziomie 68,2 zł.
W którym miejscu jesteśmy i co nas czeka?
Dzisiaj zakończyliśmy dzień na FIB 78,6. Po dotarciu do dolnej wstęgi Bollingera była próba wyciągnięcia kursu, jednak całość zamknęliśmy świecą doji. W moim odczuciu wyrysowało nam krzyż harami, który daje szanse na zmianę trendu.
Nie mnie póki nie przebijemy, którejś z niebieskich linii będziemy trwać w konsolidacji w przedziale od 68.2-75zł, ponieważ dniowy wykres w porównaniu do tygodniowego daje nam sprzeczne sygnały. D1 - cipher oraz MACD daje sygnał sprzedaży, natomiast na W1 - cipher daje sygnał kupna, który ostatnim razem dał ponad 60% wzrostu oraz RSI, które jest już wypalone.
Wszystko może rozstrzygnąć się po wynikach za Q1 (termin trafia prawie idealnie w zejście się linii niebieskich). W przeszłości opór tygodniowy był bardzo mocny i dawał zawsze spadki, tym razem zaczęliśmy od jego wsparcia. Mam nadzieję, że pomoże to w odbiciu kursu na północ.
Warto również zwrócić uwagę na powtarzalność i pewien schemat kupna / sprzedaży akcji banków zależny od okresu od jednego do drugiego posiedzenia RPP (taki mały tip :))
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
