"Spółka od fundamentów" - GALVOGalvo otwarte na potencjalnych inwestorów i konsolidacje rynkowe
Profil biznesowy
Galvo S.A. to przedstawiciel sektora usług dla przemysłu oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: GAL), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
Spółka działa w branży galwanicznej, zajmując się obróbką metali oraz ich pokrywaniem innymi metalami czyli np. srebrzeniem lub cynowaniem, przez co nadaje finalnej obróbce danego detalu odpowiednie i pożądane przez odbiorcę właściwości. Z uwagi na wysoką specjalizację techniczną i zaawansowane technologie, które Galvo wykorzystuje podczas świadczenia swoich usług, przedsiębiorstwo to można śmiało uznać za operujące w segmencie high-tech.
To co należy podkreślić to fakt realizacji przez spółkę poszczególnych zadań z uwzględnieniem jednostkowych potrzeb każdego klienta, do którego dopasowywane są indywidualne rozwiązania technologiczne, co bez wątpienia może być uznane za mocny atrybut konkurencyjny na wymagającym rynku.
Galvo dostarcza pokrycia galwaniczne do szeregu branż przemysłowych, w tym choćby energetyki, dla której świadczy m.in. profesjonalną obróbkę aluminium w oparciu o własne, wieloletnie doświadczenie inżynierskie i technologiczne. Inną istotną branżą, która zleca specjalistyczne usługi spółce są podmioty z sektora automotive.
Otoczenie rynkowe
Kluczowym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na marże i rentowność osiągane przez Galvo są niewątpliwie ceny surowców. Należy jednak podkreślić, że spółka bardzo umiejętnie radzi sobie z dostosowywaniem własnej oferty cenowej do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, co jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zachowania konkurencyjności względem innych podmiotów w branży. Dodatkowymi czynnikami w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa są oczywiście zmiany regulacji prawnych, w tym w szczególności o charakterze podatkowym, jak również wyraźna presja płacowa, którą od dłuższego czasu obserwujemy. Tutaj także Galvo radzi sobie bardzo dobrze, o czym świadczą publikowane przez spółkę cyklicznie okresowe raporty wynikowe.
Konkurencyjność rynkowa
Galvo jest firmą, którą wyróżnia nie tylko wysoka specjalizacja usług, ale przede wszystkim duża dywersyfikacja podmiotów, na rzecz których wspomniane usługi są świadczone. Jednocześnie, co równie istotne, to fakt że spółka posiada liczne zatwierdzenia jakości poszczególnych technologii, wykorzystywanych i często wręcz dedykowanych pod konkretnego odbiorcę. Nie sposób także pominąć, że choćby sektor energetyczny, który jest wiodącym kontrahentem Galvo wykazuje obecnie duże ożywienie, co jednoznacznie może sprzyjać popytowi na usługi spółki, a w kolejnych latach trend ten powinien się jeszcze dodatkowo umocnić. Wszystko to wpływa na dużą konkurencyjność rynkową Galvo, dając jednocześnie duży potencjał do dalszego rozwoju prowadzonego biznesu.
Aby stale umacniać swoją pozycję na rynku należy odpowiednio wykorzystywać możliwości, które otwiera gospodarka. Obecnie bardzo widoczną tendencją są liczne konsolidacje rynkowe czyli przejęcia innych podmiotów z poszczególnych branż, które możemy dostrzec w wielu sektorach. To właśnie ewentualna konsolidacja rynkowa, także w przypadku Galvo, mogłaby wspomóc dalszy rozwój i skalowalność prowadzonego biznesu, a w konsekwencji być może przełożyć się także na umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i europejskim.
Spółka jako podmiot wybitnie fundamentalny, zarządzany przy tym dość konserwatywnie, posiada przejrzystą strukturę majątku, jednocześnie wykorzystując własne rozwiązania wysokotechnologiczne przy wsparciu zaplecza inżynierskiego. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy fakt, że Galvo jako spółka publiczna jest w pełni transparentna operacyjnie to nie sposób wykluczyć ewentualności pojawienia się możliwego zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów zewnętrznych – tak branżowych, jak i finansowych.
Wycena rynkowa
Aktualna wycena rynkowa, wyrażona poziomem notowań akcji Galvo na rynku NewConnect, to ok. 6 mln zł. Jednocześnie, ze względu na charakter spółki i dużą pozycję bilansową majątku w postaci licznych maszyn i urządzeń, należy podkreślić że wskaźnik C/WK kształtuje się obecnie na atrakcyjnym poziomie ok. 0,72. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest wyceniane w chwili obecnej na rynku giełdowym z dyskontem ok. 28% wobec wartości wynikającej bezpośrednio z ksiąg rachunkowych. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy także dużą pozycję gotówkową, którą spółka wykazuje regularnie w publikowanych raportach finansowych, to wspomniana wycena rynkowa wydaje się tym bardziej atrakcyjna z perspektywy potencjalnych inwestorów.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.
Pomysły społeczności
Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 2Hej wszystkim!👋
W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o nich w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że będzie to przydatna seria dla nowych osób, które chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!
W zeszłym tygodniu przyjrzeliśmy się, jak znaleźć ceny obligacji na naszej platformie, a także podaliśmy kilka krótkich wskazówek, jak i dlaczego stopy procentowe się zmieniają i jak je zrozumieć Jeśli potrzebujesz szybkiego przypomnienia, kliknij link na dole tego posta. W tym tygodniu przyjrzyjmy się, dlaczego zrozumienie stóp procentowych jest tak ważne w handlu i jak wykorzystać te informacje na swoją korzyść.
O rynku stóp możesz myśleć w wymiarach.
1. Bezwzględny;
2. Względny;
3. Tymczasowy.
Innymi słowy;
1. Aspekt bezwzględny: jak zrozumieć, jak atrakcyjny dla inwestorów jest stosunek ryzyka do zwrotu?
2. Aspekt względny: jak porównać obligacje z różnych krajów?
3. Aspekt tymczasowy: Jak zmienia się rentowność obligacji w czasie i czym jest krzywa dochodowości?
Warto przyjrzeć się bliżej każdemu z tych wymiarów i sposobowi ich działania. W tym tygodniu zaczniemy od spojrzenia na stopy procentowe z „bezwzględnego” punktu widzenia .
Jeśli chodzi o analizę obligacji, ludzie zwykle patrzą tylko na to, o ile ich zwroty są wyższe lub niższe niż w przypadku innych instrumentów finansowych, takich jak akcje, towary lub kryptowaluty.
W tym momencie ważne jest, aby pamiętać o trzech głównych zagrożeniach:
1.) Ryzyko związane ze stopami procentowymi banku centralnego
2.) Ryzyko inflacji
3.) Ryzyko kredytowe
Innymi słowy;
1.) Czy stopa banku centralnego zmieni się tak, że oprocentowanie obligacji okaże się niekonkurencyjne?
2.) Obligacje to pożyczki na jakiś czas. Czy rosnąca inflacja pochłonie cały mój dochód z obligacji?
3. Czy emitent będzie mógł zwrócić środki w terminie wykupu obligacji?
Czasami ostatnie pytanie można zignorować: inwestowanie w obligacje rządowe krajów o silnych gospodarkach można uznać za prawie wolne od ryzyka. Jednak w większości przypadków nadal warto przeanalizować wiarygodność emitenta przed zainwestowaniem w jego papiery wartościowe. Dodatkowo, oprócz niezawodności, zawsze musisz zrozumieć, jak atrakcyjna jest rentowność obligacji w stosunku do jej terminu zapadalności lub czy inflacja może sprawić, że taka inwestycja będzie nieopłacalna.
"Ponadto konieczne jest porównanie wskaźnika ryzyka i zwrotu obligacji z tym samym wskaźnikiem dla innych rodzajów aktywów. Powiedzmy, że zwrot z akcji S&P 500 wynosi 2%. Można to łatwo porównać do rentowności obligacji. Ale jak oceniasz ryzyko?
Aby to zrobić, możesz przyjrzeć się sytuacji na giełdzie. Jeśli rentowność na giełdzie jest wyższa niż na rynku obligacji, to ludzie są pozytywnie nastawieni do sytuacji makroekonomicznej i są gotowi do podejmowania ryzyka. Ale jeśli widzimy, że rentowność obligacji jest wyższa, to rozumiemy, że ludzie zajmują pozycję defensywną: trzymają w swoich portfelach instrumenty niemal pozbawione ryzyka, za które można otrzymać stabilne i stałe oprocentowanie. Perspektywy rynku akcji w tym przypadku są wątpliwe, a perspektywy ekonomiczne firm pogarszają się."
Opisaliśmy właśnie najprostszy sposób analizy stóp procentowych. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, jak wyglądają one w poruwnaniu do ryzyka w gospodarce i zwrotem z innych rodzajów aktywów, a następnie odpowiedzieć sobie na pytanie: czy teraz inwestowanie w obligacje pod względem ryzyka i zwrotu ma sens?
I jeszcze jedna ważna rzecz: jeśli oprocentowanie obligacji wzrosnie, to rentowność innych rodzajów aktywów również musi wzrosnąć, aby zrekompensować czynnik ryzyka. Nie ma sensu inwestować w akcje, które są z natury bardziej ryzykowne, jeśli obligacje wolne od ryzyka przynoszą wyższe zyski. Cóż, wyższe stopy procentowe „obniżają” wartość przyszłych przepływów pieniężnych, ponieważ można zarobić więcej "bez ryzyka".
Przykładem może być sytuacja z końca 2021 roku, kiedy ludzie zaczęli sprzedawać obligacje, a stopy procentowe rosły. Z tego powodu akcje zaczęły spadać: ich cena kształtowała się z myślą o przyszłości – a ze względu na obecną sytuację spadła realna wartość tych przepływów.
Zmiany stóp procentowych mogą pomóc przewidzieć, jak będą się zachowywać światowe rynki. 😀
To wszystko! Następnym razem przyjrzymy się, jak ryzyko kredytowe i walutowe wpływa na względną cenę obligacji, a także dlaczego niektóre obligacje rządowe mogą być bardziej atrakcyjne niż inne. Nie zapomnimy też o krzywej dochodowości – powiemy o tym w naszym ostatnim tekście o stopach procentowych.
Dzięki!
-Zespół TradingView
Jeśli nie jesteś na bieżąco, oto post z zeszłego tygodnia:
BTC/USD Klasyczna Bycza Dywergencja, 4hWitam!
Kurs BTC oraz wskaźnik RSI nakreśliły potencjalną okazję do zagrania pozycji DŁUGIEJ. Klasyczna Bycza Dywergencja. Coś dla entuzjastów krótkoterminowych zagrań. Cena lokalnie wybiła niższy dołek, natomiast wskaźnik (RSI) wskazuje wyższy dołek.
Spekuluję odreagowanie weekendowych spadków w kierunku północnym. Ewentualne poziomy zasięgów oznaczyłem polami czerwonymi, wyznaczonymi za pomocą prostego Mierzenia Fibonacciego, kreślonego
od lokalnego szczytu z 14 sierpnia br. do obecnych poziomów cenowych (19900). Pozimy te (czerwone pola) na chwilę obecną, będą również stanowić opory dla ceny z punktu widzenia analizy technicznej w perspektywie nadchodzącego tygodnia. Ich przebicie otworzy drogę ku dalszym wzrostom. Czy tak się stanie? Jak zwykle czas pokaże.
Uwaga! Analiza zostanie zanegowana w chwili spadu kursu i wybicia dołem poziomu ok 14.3 na wskaźniku RSI.
Wciąż należy brać pod uwagę silną kotrelację kryptowalut z rynkami tradycyjnymi. Bez wzgędu na to, co pokazują wskaźniki techniczne ogólny sentyment i sytuacja geopolityczna wciąż nie napawają optymizmem, dlatego jutro należy bacznie obserwować otwarcie rynków amerykańskich.
Ps, To NIE JEST porada inwestycyjna!
Pozdrawiam
FW20 - WIG 20 FUTURES. najgorszy indeks na świecie.Tydzień zamknięty, można przyjrzeć się FW20 i gdzie nasze giełdowe championy podążą w przyszłym tygodniu. Będzie się działo, po przemówieniu Powella i mocnej przecenie na zachodnich giełdach w piątkowy wieczór, spodziewam się czerwonego poniedziałku.
Od września 2013 roku powyżej 2 550 nasz W20 zamknął miesiąc tylko 2 razy, powyżej 2 600, tylko raz zakończył miesiąc wyżej.
Poniżej 1 657 miesiąc kończył się 3 razy, ten miesiąc ma szansę być 4.
Po co to piszę? W długim terminie nasz W20 porusza się w kanale bocznym przez znakomitą większość czasu. Aktualnie jest ryzyko, że przecena się pogłębi do 1 496-1 456 pkt. Takie poziomy były widziane w październiku i listopadzie 2020.
Czy strefa 1 496-1 456 jest dobrym miejscem do zakupów? Moim subiektywnym zdaniem tak. To jedna z lepszych okazji, jaka się może trafić w najbliższych latach. Jest tu szansa na potrójne dno.
Na TSI i OBV jest jeszcze sporo miejsca do historycznych minimów.
Tydzień kończy się słabo. Wsparciem jest 1 591 pkt. Po reakcji zachodnich giełd, na przemówienie Powella, szanse na obronę tego poziomu są bardzo małe. Gdyby ten poziom został obroniony, to byłby bardzo mocny, byczy sygnał do zakupu.
Tygodniowa ATR na wykresie i TSI, oraz OBV pod wykresem, dobrze wskazywały, kto rządzi na rynku.
Jest jeszcze mała szansa, że 1 591 pkt. zostanie obronione.
jak wspomniałem wyżej, byłby to mocny, byczy sygnał. Osobiście nie wierzę w to. Moim zdaniem dojdzie do wyłamania i sprawdzania wytrzymałości strefy 1 496 - 1 456 pkt, gdzie upatruję dobrego miejsca do zakupów.
Długoterminowa analiza BTC w ujęciu IchimokuJak można było zauważyć w ostatnim czasie zacząłem zmieniać swoje nastawienie co do dalszych losów Bitcoina. Zacząłem wierzyć, że jesteśmy gdzieś w okolicach dołka, choć z tyłu głowy mam analizy długoterminowe jakie pisałem jeszcze w lutym 2022 roku.
----- W Skrócie----
Z analiz tych wynika, że dołka na BTC spodziewam się dopiero gdzieś w 4 kwartale tego roku i możliwe, że w okolicach nawet 10K.
W tym zakresie polecam trzy analizy, które pomimo ubiegu czasu, są nadal aktualne i często do nich powracam:
- Długoterminowa analiza wolumenowa na BTC
- Długoterminowa analiza czasowa BTC
- BTC w ujęciu makro
Dzisiaj chciałbym uzupełnić powyższe rozważania o pewne spostrzeżenia w oparciu o Ichimoku. Od razu zaznaczę, że analiza nie jest pozytywna dla rynku Bitcoina.
-------------------------------------
BTC w ujęciu makro
Jak zerkniemy sobie na wykres Bitcoina w układzie logarytmicznym zauważymy, że ciągle jesteśmy w trendzie wzrostowym, który przecinany jest co jakiś czas większymi korektami.
Z powyżej przytoczonych analiz dowiesz się, że nie są to przypadkowe korekty i powtarzają się one cyklicznie i w poszczególnych układach czasowych . Jak też możemy zauważyć poprzednie korekty od szczytu do dołka sięgały ponad 80% a nawet 90% . Widać tu jednak zależność, że każdy kolejny rynek niedźwiedzi jest płytszy 93% -> 86% -> 84%. Obecnie natomiast zaliczyliśmy korektę jedynie na poziomie 74%. Pisze "jedynie" bo patrząc na spadek zasięgu poprzednich korekt, można obecnie zakładać korektę na poziomie co najmniej 80%. Tym samym dołek powinien wypaść poniżej 14K , choć idealny dołek ciężko jeszcze wyznaczyć.
----------Ichimoku----------
Wiemy już, że obecne spadki nie zbliżyły się jeszcze nawet do okolic zasięgów poprzednich dołków. No ale czy jest to czymkolwiek potwierdzone? Przecież rynek może w każdej chwili zawrócić i nie musi patrzeć na zasięg poprzednich korekt!
Zerknijmy więc na Ichimoku na interwale miesięcznym. Głównie chodzi mi tu o tzw. Krzyż Śmierci (na wykresie zaznaczony czerwoną strzałką).
Krzyż Śmierci powstaje w chwili przecięcia linii "Kijun Sen" - czerwona linia, linią "Tenkan Sen"- niebieska linia. Ważnym przy tym jest kierunek przecięcia, czyli od góry do dołu. Dotychczas w historii BTC mieliśmy tylko dwie takie sytuację. Jedna miała miejsce w październiku 2014 roku, a druga we październiku 2018 roku.
Zanurkowanie linii "Tenkan Sen" pod linię "Kijun Sen" (niebieskiej pod czerwoną) oznaczało spadek ceny o średnio o ponad 40% od dna miesiąca, w którym potwierdzono zaistnienie "Krzyża Śmierci". Tym samym przyjmując, że cena spadłaby o około 42% od obecnego miesiąca, to możemy spodziewać się wyceny w okolicach 11-12K za jednego BTC. Po zaistnieniu takiego sygnału, globalny dołek osiągano po 2-3 miesiącach . Tym samym byłoby to zgodne z moimi poprzednimi projekcjami ale do tego powrócę za chwilę. Teraz chciałbym zaprezentować jeszcze jedno porównanie, a mianowicie, gdy zmierzymy zasięg poprzednich dołków to zauważymy, że sięgały one około 70%, mierząc od linii "Kijun Sen" . Przyjmując, że obecne spadki również byłyby na podobnym poziomie, to wycena również doszłaby do okolic 11-12K. Patrząc natomiast, że poprzedni dołek był płytszy od wcześniejszego, to optymistycznie można przyjąć, że osiągniemy mniejszy spadek i będą to okolice 13-14K . Jest to istotny poziom o czym pisałem w analizie " Strefy zakupu Bitcoina ".
Zerknijmy teraz na powyższe rozważania w kontekście jednej z moich poprzednich analiz z lutego 2022 roku.
Zauważymy tutaj, że "Krzyż Śmierci" zawsze występował w trefie czerwonej, a do tego około 20 miesięcy przed Halvingiem (patrz mierzenie na samej górze). Mamy więc tu niemalże idealne potwierdzenie cykliczności Bitcoina.
Pozytywnym sygnałem może być jedynie fakt, że dotychczas zaistnienie "Krzyża Śmierci" zbiegało się z wejściem RSI poniżej poziomu 50. Obecnie wskaźnik ten poniżej tego poziomu zanurkował już kilka miesięcy temu i osiągną historyczne dno.
-------------------------------------
Podsumowanie
Pomimo, że w części swoich analiz zaczynam wypowiadać się pozytywnie na temat rynku BTC
(Patrz:
- Bitcoin blisko dołka- Czy warto już kupić?
- Dołek na BTC w ujęciu długoterminowym
- Retest korekty nieregularnej i sygnał kupna na BTC.
- Gdzie szukać miejsc kluczowych na BTC?)
to pamiętam o swoich odległych analizach i dopuszczam negatywny scenariusz. Patrząc natomiast na cykliczność i powtarzalność tych schematów, nie można tego pomijać. Moim zdaniem bardzo ważne będą najbliższe dwa-trzy miesiące, które nie tylko potwierdzą lub zanegują moje rozważania ale ukształtują dalszy kierunek rynku. Patrząc natomiast na spadek aktywności inwestorów detalicznych i brak napływu kapitału na rynek BTC, trudno nie odnieść wrażenia, że na start w górę przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. W zakresie analiz on-chain polecam ostatni newsletter (z dnia 23.08.2022r.) jednego z głównych portalu zajmujących się tego rodzaju analizą. Nie będę go tu reklamował aby nie zostało to uznane za złamanie regulaminu. Myślę jednak, że każdy zainteresowany rynkiem krypto jest do niego zapisany.
Mam nadzieję, że moje przemyślenia pomogą komuś w podjęciu ewentualnej decyzji inwestycyjnej i pozwolą spojrzeć na rynek w trochę szerszym zakresie.
Zrobiło się groźnie jednak opór wciąż trzyma BitcoinaUtworzył się pierwszy niższy dołek na 4h od ponad 2 miesięcy po złamaniu czarnej linii trendu.
Zatrzymaliśmy się idealnie na oporze i jak widać póki co cena respektuje to miejsce.
Ważnym miejscem do obserwacji jest zielona strefa.
Jeżeli wyjdziemy z niej…
GÓRĄ- utrzymanie trendu wzrostowego, oczekiwany wzrost do żółtej strefy (okolica 22 850-23 530). Tam stwierdzę co dalej.
DOŁEM- wypadamy z kanału wzrostowego, ryzyko podejścia pod ostatni dołek (18 910). Jeżeli to również przebijemy da to powód do dalszych spadków.
Informacja z rynku krypto, która może mieć wpływ na to co się wydarzy:
Pod koniec sierpnia ruszą pierwsze wypłaty Bitcoinów z MT Gox . Pytanie czy będą chcieli je wyprzedawać. Warto podkreślić, że są to osoby, które już znają temat BTC od kilku dobrych lat i znają działanie cykli. Dlatego zakładam, że spora część osób nie będzie chciała sprzedawać swoich BTC po aktualnych cenach. Jednak nadal będą na ogromnym plusie a recesja zmusza niektórych do szybkiego zdobycia środków do życia.
Znalazłem takie informację co do ich rozdania:
„Dystrybuowane będzie 137 tysięcy Bitcoinów (3 miliardy dolarów) i z tego co się orientuję to będą one wypłacane paczkami (po 20-30 tysięcy Bitcoinów). Czyli nie będzie zrzutu wszystkich BTC od razu”
Ogólnie ta sprawa jest znana od dawna jednak wiadomość o dokładniejszej dacie spowodowała spadki (typowy FUD). Nawet zakładając, że wszyscy odbiorcy będą sprzedawać nadal wieloryby mogą to bez problemu wykupić.
Jest tu za dużo zmiennych także nie ma zero jedynkowej odpowiedzi co się wydarzy.
Dlatego póki co zajmij się obserwowaniem zielonej strefy 😄
Życzę miłego dnia!
Esotiq - cały czas w trendzie spadkowym - analiza techniczna.GPW:EAH po bardzo mocnych wzrostach pod koniec roku 2021 wszedł w trend spadkowy. Spadek ceny od szczytu dochodzi już do -60%, a w ostatnim czasie wyznaczył kolejny niższy dołek o -63% niższy od ceny z grudnia 2021 roku. Trend spadkowy możemy wyrysować w kanale równoległym, który odbija się dość nieregularnie o band - często schodząc niezauważalnie coraz niżej w środku tego kanału.
Wykres D1 (wycena akcji + kanał równoległy):
Przechodząc do wykresu tygodniowego wyznaczyłem kilka ważnych wsparć i oporów, przy których znajdujemy się obecnie (linie pomarańczowe). Historycznie spółka wielokrotnie potrafiła przy nich zawrócić kurs w drugą stronę, a gdy przechodziło do wybicia następował dość mocny spadek lub wzrost.
Wykres W1 (wsparcia i opory):
W bliższym zakresie na W1 od kilku tygodni spółka dzielnie walczy ze wsparciem na poziomie 30,8, mimo, że na wykresach dziennych potrafi zamknąć się dużo poniżej to poziom zawsze jest wybroniony. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że im częściej uderzamy o wsparcie, tym staje się słabsze. Obecnie kurs, nadal walczy z 30,8, jednak jeżeli przyjmiemy, że RSX jest w strefie zakupowej, a MACD zbliża się na tygodniowym do dania sygnału kupna, istnieje szansa, że ponownie odbijemy do 36 zł poruszając się w pewnej konsolidacji.
Wykres W1 (RSX i MACD oraz wsparcie):
Wracając do wykresu dziennego i nanosząc zniesienie Fibonacciego ostatni szczyt przy którym kurs zawrócił (38,4), był dokładnie na fib38.2. Nakładając profil wolumenu od tego szczytu po dzień dzisiejszy mamy poziom ceny z największym wolumenem na poziomie 31,7 zł, który pokazuje większą podaż niż popyt i może być ciężki do przebicia. Z pozytywnych aspektów dzisiaj pojawiła nam się formacja świecowa młota, która może zmienić trend. Oczywiście pozytywniej byłoby zobaczyć zieloną świecę, nie mniej jednak nakładając na to jeszcze mocno wyprzedane RSX istnieje szansa odbicia (chociaż nie musi być ona wcale tak duża i zatrzymamy się przy wspomnianym 31,7 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu, rsx, fibonacci):
Podsumowując, spółka mimo powolnego spadku, może próbować zebrać papier pod jakieś mocniejsze wybicie. Powoli zaczyna się dobry okres dla sklepów i handlu (nowe kolekcje, black friday, święta). W średnim terminie zakładam możliwość dojścia do 36 zł, gdzie napotkamy mocny opór, dlatego też ustawię ją na long - jest to około 16% zysku. Jeżeli zamknięcie świecy tygodniowej będzie poniżej 30,8 zł może dać próbę dojścia do 27,6 zł, gdzie będzie możliwość stworzenia się formacji podwójnego dołka (jest tam również mocne wsparcie zarówno dzienne jak i tygodniowe).
Zejście poniżej 27,6 zł na dziennym da negację mojej strategii i możliwe spadki do poziomu 25,7 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
30,8 / 27,6 / 25,7
WAŻNE OPORY:
31,7 / 34,3 / 36
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
pomysł na WIG20 kupuj Wczoraj mieliśmy wybicie z formacji FLAGI w trendzie spadkowym wykres D1
Dzisiaj sesja rozpoczęła się od luki w dół. Dzień zakończyliśmy pokonując wczorajsze maksima.
Jeśli znacie Larego Williamsa to szybko się zorientujecie że dziś miał miejsce tak zwany "Tuesday turnaround"
w skrócie tłumacząc z angielskiego "duże spadki w poniedziałek potem wtorkowe wzrosty wybijają poniedziałkowe maksyma" koniec.
W mojej ocenie dno z 14.07.2022 zostało zaksięgowane.
DODATKOWO wyczytałem dziś w gazecie artykuł którego tytuł mówił że indeks WIG20 jest najgorszym indeksem na całym świecie.
Stara szkoła spekulacji przetłumaczyła by ten tytuł dzwoń do brokera czas kupować akcje. Nasz rynek akcji osiągną dno.
mój pomysł na wejście "Tuesday turnaround" autor L.WILLIAMS zobaczymy czy amerykańskie metody zadziałają na polskim rynku.
Kupuj at:1669
SL at:1591
Plusem jest to że stop loss jest naprawdę blisko. Mała pozycja małe ryzyko.
Analiza #8 GOLD - short GOLD na shorta, powrót do strefy vol pro wzr.
WOLUMEN
Vol h2 z 15.00 19.08 określony pro spd
TREND oraz TENDENCJA
Globalnie trend spadkowy od szczytu w okolicach 1800 usd/uncja. Znajdujemy się w wyraźnym kanale spadkowym.
KOREKTY
Korekta niebieska lokalna prowadząca spadek trzyma.
Duża czerwona korekta wzrostowa została wybita, zatrzymaliśmy się na 285% tej korekty co też jest 61% swingu wcześniejszego wzrostowego. Ważne będzie przebicie tego miejsca.
STOP LOSS
SL nad zasięgiem korekty
Nad wolumenem
Nad 50% swingu wzrostowego
TAKE PROFIT
TP 1 i TP 2 są w strefie wol pro wzr. Jest to też obszar gdzie wcześniej dochodziło do konsolidacji.
TP 2 to wg mojej strategii maksymalne miejsce oczekiwania spadku po wybiciu czerwonej korekty, czyli 382%
Ja wejście mam automatycznie ustawione na 1740 oraz na 1750 druga pozycje. Jeżeli nie złapie ruchu, trudno, jestem za lepszym stosunkiem ZS.
1740 to 100% korekty niebieskiej
VAMOS !
BTC/USDT H4BTC/USDT H4 mamy odreagowanie ceny na 0.61 fibo całego ruchu wzrostowego . Ale czy to koniec spadków? gdybyśmy kontynuowali wzrosty zasięg podbicia możemy zakończyć na najbliższym oporze dla ceny gdzie mamy 0.61 fibo ostatniego impulsu spadkowego 21925. Kolejne opory do wybicia dla ceny to 22537 i 22955.. Natomiast kontynuacja spadków to wybicie przez cenę następujących poziomów poziomów 21195, 20750, 20590, 19759. Bardzo ważny poziom do utrzymania to 20700 jego wybicie może skutkować dużą wyprzedażą i szybkim dojściem w okolice 19200 gdzie mamy target wynikający z formacji flagi która nam sie tworzy( w zależności od momentu wybicia z tej formacji dołem na podwyższonym wolumenie. Pamiętajmy również że realizujemy scenariusz spadkowy wynikający z Litery M z zasięgiem 19734. Patrząc na interwał D1 i T1 jeżeli cena zamknie sie poniżej 22900 gdzie na interwale tygodniowym mamy ma200 a wszystko na to wskazuje , będzie to bardzo nie∂źwiedzi sygnał który może pociągnąć za sobą cenę na nowe dołki i rozpocznie nam kolejne cykle spadkowe nie . Patrząc historycznie nigdy nie zamknęliśmy sie pod ma200 , zawsze były to tylko cienie tym razem cena już przez jakiś czas była pod tą średnią kroczącą i próba powrotu nad nią wyglada na nieudaną co może pokazywać słabość rynku i brak gotowości do dalszych wzrostów . Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
CDR - CD PROJEKT. Ubijanie dna?Nuda! Od połowy czerwca CDR nie może się odkleić od 88 zł. W rejestrze KNF 4 pozycje krótkie. To może studzić zapał indywidualnych inwestorów do zakupów. Przydałaby się tu akcja jak z GameStop i pogonienie funduszy ;) Żarty na bok.
Wsparcie wyrysowane dobrze. To, na które stawałem najbardziej, zatrzymało przecenę.
Na kresce dziennej widać trend boczny z nieudaną próbą wyłamania 100 zł. Na wskaźnikach nie widać siły popytu. TSI i OBV pod poziomem równowagi.
Dobra wiadomość jest taka, że fundusze kiedyś te pożyczone akcje będą musiały odkupić.
Zła jest taka, że odkupować mogą znacznie niżej niż aktualne poziomy.
Myślę, że najlepszą pozycją do zajęcia na tym rynku, jest pozycja obserwatora. Dopiero gdy zaczną się wyraźniejsze wzrosty, większy wolumen, to warto podłączyć się pod ten ruch. Istnieje duże ryzyko, że poziom 88 zł nie jest poziomem ostatecznym bessy na CDR. Niżej jest 77.50, ale równie dobrze może to być 65 zł.
TIM - spółka rośnie w siłęTIM to popularna spółka wśród inwestorów o bardzo mocnych fundamentach będą liderem w sprzedaży produktów elektrotechnicznych.
W 2021 roku spółka miała 1,3 mld złotych przychodu i 91,8 mln złotych zysku netto.
W IQ2022 przychody wniosły 409 mln zł przy zysku 31,2 mln wobec 274 mln przychodu i 13,5 mln zysku w 1Q2021 roku.
W okresie od stycznia do lipca tego roku przychody wniosły 845mln zł i były wyższe o 24,3% w porównaniu do poprzedniego okresu z 2021 roku.
To pokazuje jak spółka jest stabilna w utrzymaniu przychodu i generowaniu zysków.
Warto też zaznaczyć, że inwestor regularnie otrzymuje dywidendy i za 2020 rok wynosiła ona 2,2zł (wypłacona w lipcu i grudniu 2021). W tym roku również inwestorzy otrzymali już dywidendą za 2021 roku w wysokości 1,2zł brutto.
Fundamentalnie spółka wygląda naprawdę dobrze i aktualnie nie można jej nic zarzucić. Kolejnym plusem jest fakt, że świetnie komunikuje się ona też ze swoimi inwestorami co jest ważne przy dobieraniu spółek do portfeli.
Rzut techniczny
Kurs spółki od marca 2020 poruszał w silnym trendzie wzrostowym i z poziomu 8zł w listopadzie 2021 zostało osiągnięte 45,7zł.
Wykres 1. Interwał dzienny | kanał wzrostowy
Od listopada 2021 kurs wszedł w trend spadkowy, ale dopiero niedawno można było wyznaczyć jego podstawę. Na wykresie nr 2 widać, że kurs poruszał się głownie ponad środkiem kanału, które było głównym wsparciem, a teraz jest to opór dla dalszych wzrostów.
Wykres 2. Interwał dzienny | kanał spadkowy
Niedawno kurs bardzo ładnie wybronił się na poziomie 21,6zł było to o tyle ważne wsparcie, że gdyby doszło do jego złamania to inwestorzy mogliby oczekiwać nawet 18zł.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | Wsparcie 21,6zł
Było to też wsparcie ostatnie z możliwych wynikające ze Zniesienia Fibonacciego i konsolidacji z marca 2021.
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Patrząc na wykres krótkoterminowo na najbliższy okres to możemy mieć bardzo ciekawą sytuację.
Kurs jest tuż pod oporem na 25zł (EMA26) nie jest to jednak mocny opór i można się spodziewać jego przebicia. Dalej opór EMA50 (27zł) również ma szansę zostać pokonany, ale tu bym się spodziewał chwilowego zatrzymania wzrostów i konsolidacji w zakresie 26-28zł natomiast główny cel to 30,5zł. Tutaj dotrze nam również EMA200 / 144 i to będzie chwilowo główny cel wzrostów. Tutaj muszę zaznaczyć, że byłoby to ok. 50% wzrostów od dołka i to może zachęcić wielu inwestorów do realizacji zysków.
Wykres 5. Interwał dzienny | Opory
Jednym ze scenariuszy jaki może się wydarzyć to powrót kursu akcji od oporu w okolicach 25-26zł gdyby tak się zdarzyło może dojść do szybkiego retestu poziomu ostatniego dołka na 21,zł i wówczas po utworzeniu podwójnego dna kurs znacząco wrócić do wzrostów. Dlatego warto mieć na uwadze najbliższy opór i ustawić tutaj alert w celu obserwacji czy kurs wybije ten poziom.
Należy zaznaczyć jednak, że scenariusz spadkowy trzeba mieć na uwadze, ale patrząc na oscylatory to szansa na kontynuację wzrostów jest spora.
MACD niedawno wygenerował sygnał kupna, a RSI i RSX wyraźnie wykupione i daje miejsce do wzrostów.
Wykres 6. Interwał dzienny | MACD|RSI|RSX
Wsparcie: 23,7 / 21,6 / 18,5 zł
Opór: 25-26 / 28,3 / 30zł
Jak usprawnić swój handel, obserwując stopy procentowe: Część 1Hej wszystkim!👋
W tym miesiącu chcieliśmy zgłębić temat stóp procentowych; czym są, dlaczego są ważne i jak możesz wykorzystać informacje o nich w swoim handlu. Jest to temat, który nowi inwestorzy zazwyczaj na początku pomijają, więc mamy nadzieję, że będzie to przydatna seria dla nowych osób, które chcą dowiedzieć się więcej o makroekonomii i analizie fundamentalnej!
Pierwsze pytanie dotyczące stóp procentowych dotyczy tego, jak sprawdzać informacje na TradingView. Chociaż zawsze możesz kliknąć zakładkę „Obligacje” w sekcji „Rynki” i przejść do tabeli „Oprocentowanie”, jeszcze łatwiejszym sposobem przeglądania stóp procentowych na całym świecie jest skorzystanie z terminala wyszukiwania i wpisanie „10Y”. Następnie kliknij „Gospodarka” i powinieneś być w stanie zobaczyć wszystkie światowe rynki 10-letnich stóp procentowych:
Ta konfiguracja zapewni Ci "10-letnie stopy", ale możesz uzyskać obligacje o innym terminie zapadalności, używając innych tickerów. Możesz na przykład wyświetlić stawki za 3 miesiące w Stanach Zjednoczonych, wpisując „US03M”, lub stawki za 10 lat w Brazylii, wpisując „BR10Y”. Wszystkie informacje w naszym systemie są zgodne z tym standardem giełdowym. Wypróbuj sam! To jest bardzo proste.
Dla osób, które nie znają tematu, oto podsumowanie tego, jak działają stopy procentowe.
Stopy procentowe wahają się na otwartym rynku, podobnie jak akcje lub kryptowaluty; poruszają się odwrotnie do cen obligacji rządowych. W ten sposób możesz po prostu spojrzeć na ceny obligacji rządowych, aby zorientować się, jak radzą sobie stopy procentowe -> będą poruszać się w przeciwnym kierunku.
Powodem tego jest fakt, że kiedy emitowane są obligacje, są one emitowane z „wartością nominalną” i „stopą kuponową”. Załóżmy, że wartość nominalna obligacji rządowej wynosi 1000 USD, a stopa kuponowa wynosi 2%. Oznacza to, że co roku emitent obligacji zapłaci właścicielowi obligacji 20 dolarów.
Chodzi o to, że po emisji obligacji można nimi swobodnie handlować na otwartym rynku. Załóżmy, że obligacja o wartości 1000 USD zyskuje na wartości i zaczyna być wyceniana na poziomie 1030 USD, ponieważ z jakiegoś powodu pojawił się znaczny popyt. Ponieważ 20 dolarów płacone posiadaczowi obligacji jest stałe, rzeczywista „stopa procentowa”, jaką otrzymują kupujący, gdy płacą 1030 dolarów za obligację, jest nieco niższa niż 2% -> dokładnie jest to 1,94%.
W ten sposób zmiany cen obligacji zmieniają „stopy procentowe” w czasie rzeczywistym na rynku!
Należy zwrócić uwagę na jedną rzecz: Oprocentowanie obligacji rządowych różni się od stawki „funduszy” ustalonej przez rząd, o której decyduje bank centralny danego kraju.
W przyszłym tygodniu w części 2 przyjrzymy się, co napędza podaż i popyt na obligacje rządowe / stopy procentowe oraz jak polityka pieniężna wpływa na wszystkie aktywa, którymi handlujesz oraz jak możesz wykorzystać te informacje na swoją korzyść!
Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!
- Zespół TradingView ❤️❤️
Trójkąt symetryczny na LPP, czy będzie kontynuacja trendu?Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku.
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji trójkąta symetrycznego. Przy trendzie spadkowym trójkąt ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą (przykład mieliśmy w czerwcu na JSW, gdzie nastąpiło wybicie dołem przy trendzie wzrostowym), nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem.
Wykres D1 (trójkąt symetryczny):
Jaki widzę scenariusz w średnim terminie?
Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź trójkąta. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z trójkąta górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long, chodź jest ona dość ryzykowna ze względu na to, że w większości przypadków trójkąt symetryczny daje kontynuację trendu. Negacją mojego scenariusza będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP .
WAŻNE OPORY:
9525 / 9725 / 1035
WAŻNE WSPARCIA:
9015 / 8900 / 8625
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
ALLEGRO i ważny moment.Od 15 czerwca cały czas rośnie. Wybicie z kanału spadkowego pokonanie strefy oporu. Pokonanie średnich MA 50 i MA 100. To na plus. Na minus dywergencja na RSI brak wzrostu wolumenu, formacja klina i dzisiejsza pro-spadkowa świeca. Dlaczego ważny moment? No właśnie dlatego. Jeżeli mimo czerwonej świecy nastąpi odbicie od obecnej zielonej strefy wsparcia to będzie kontynuacja wzrostów.
Jednak jak dla mnie mamy cały czas korektę w trendzie spadkowym.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
SOL wyczerpało siłę zakupową i potrzebuje oddechu Dotychczas nie opisywałem i nie skupiałem się na kryptowalucie SOL. Niemniej jednak przeglądając wykresy zauważyłem tu bardzo nieciekawą sytuację i postanowiłem podzielić się swoimi krótkimi spostrzeżeniami aby może uchronić kogoś przed ulokowaniem tu swojego kapitału.
Uwaga:
Analiza oparta jedynie o wykresy. Nie interesuje się kryptowalutą SOL i nie są mi znane jej aspekty technologiczne, jak również przyszłe ewentualne wydarzenia.
----------------------------------------------
Widok z poziomu trzech interwałów
Jak spojrzymy na interwał tygodniowy możemy zauważyć, że doszliśmy do kluczowego wsparcia budowanego na przestrzeni kwietnia - lipca 2021 roku. Obecny ruch do dołu był spadkiem 90%, a tym samym ktoś kto wchodził na samej górze, właśnie jest stratny praktycznie całość swojego kapitału.
Co istotne spadki zatrzymały się na mierzeniu 88,6 Fibo całego swingu wzrostowego, a biorąc pod uwagę, że było to miejsce poprzedniej akumulacji, wydawać by się mogło, że okolice tego mierzenia były idealnym miejscem na wejście. Tym bardziej, że RSI było już w strefie wyprzedania. Tak też widać, że pomyślało grono ludzi, gdyż w okolicach obecnego dołka zauważalny był wzrost wolumenu w tym wolumenu zakupowego.
Niestety jak dalej spojrzymy wzrosty odbywały się już na zmniejszającym się wolumenie.
Dobrze to też widać na interwale 3D.
Widać, że cena rosła a wolumen sukcesywnie spadał. Dodatkowo odbywało się to w chwili, gdy Stoch RSI był ciągle w strefie wykupienia. Natomiast niskie słupki histogramu na MACD pookazują, że wzrosty odbywały się w męczarniach.
Na interwale dziennym widać natomiast, że utworzyliśmy kanał wzrostowy, przy czym już końcówka wskazuje, że nawet nie dobiliśmy do górnego ograniczenia.
Na wykresie ceny i RSI można też dostrzec delikatną ukrytą dywergencję, co nie wróży dobrze dla przyszłego ruchu. Dlatego właśnie sądzę, że przebijemy poprzedni lokalny dołek na poziomie 37USD i dojedziemy do dołka w okolicach 35 USD. Będzie to oznaczało również przebicie linii dolnego ograniczenia kanału wzrostowego.
----------------------------------------------
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, a w szczególności, że obecne wzrosty odbyły się w dużych męczarniach i bez przebicia kluczowych oporów spodziewam się spadków. Jeżeli pokonany lokalny dołek w okolicach 35 USD, to czeka nas retest obecnego globalnego dołka. Nie oznacza to, że nie będzie to dobre miejsce do zakupów - wręcz przeciwnie. Obecnie ustawiam tu dwa alerty. Jeden na poziomie 35 USD, a drugi w okolicach 28 USD i będę czekał na rozwój sytuacji. Ostatecznie widzę tu możliwość dobicia nawet do 55-57 USD, ale za wcześnie aby o tym mówić.
Gdzie i kiedy dołek na BTC ?Gdzie i kiedy dołek na BTC ???? Wykres jest w skali logarytmicznej na interwale T1 . Przy tworzeniu tej analizy sugerowałem się czasem od halwingu do szczytu hossy, od szczytu hossy do dołka ,ta cykliczność powtarza sie co cztery lata. Dwie zielone linie to tendencje które nigdy nie zostały przebite w historii BTC jedna była zawsze oporem druga wsparciem. Mierzenia Fibo które naniosłem są poprowadzone od daty halvingu do szczytu hossy i jak możemy zaobserwować po osiągnięciu szczytu cena zawsze spadała w bessie do 0.86 fibo całego ruchu wzrostowego. Przy obliczaniu możliwego obecnego dołka użyłem różnicy pomiędzy pierwszym a drugim spadkiem po zakończeniu hossy i wynosi ona 4% stąd szacowany spadek w tej bessie na poziomie 79% od szczytu. co prawie idealnie pokrywa się z poziomem 0.86 fibo mierzenia od poziomu gdzie znajdowała się cena w dniu halvingu z 2020 roku do szczytu w listopadzie 2021. Poziomy potencjalnego dołka wypadają w strefie 13700- 15250 czyli jak widać na wykresie nad dolną linią trendu wzrostowego ktora kilka miesięcy póżniej zawsze w przeszłości była testowana na wyższych poziomach cenowych i po odbiciu od niej rozpoczynaliśmy rajd ceny na nowe ATH. Obliczanie zasięgów czasowych oparłem równiez na obliczeniu średnich z każdego wcześniejszego okresu i przewidywany dołek wypada w okolicy 28 listopada 2022 gdyby tak było średnia obliczona między poprzednimi dołkami a halvingami daje nam dokładnie datę następneg halvingu na początku maja 2024 a szczyt hossy na koniec sierpnia 2025 gdzie cena może dotrzeć w okolice 148K NIe są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
DAT - DataWalk Byk wchodzi po schodach, miś wyskoczył przez okno"Byk wchodzi po schodach, misiu wyskakuje przez okno."
Co byki budowały 9 lat, niedźwiedzie przepołowiły w 4 miesiące.
Trend w średnim terminie jest spadkowy. Wsparcie z 131,5 można przenieść na W3-161,82 zł. Opór na czerwono 177,7-186, gdzie na górnym ograniczeniu strefy jest krzywa ATR w układzie tygodniowym.
Bykom dodatkowo przeszkadza linia trendu spadkowego.
Najbezpieczniej z zakupem byłoby zaczekać do wyłamania 186 zł.
Wsparcie, oprócz 161,82, dałbym jeszcze na 150 zł. to dobre miejsce do zakupu. Polowanie w punk nie jest dobrym pomysłem. Myślę, że strefa 155-150 zł będzie ok. O ile niedźwiedzie są na tyle silne aby to zepchnąć tak nisko.
RAINBOW - czy czeka nas wycieczka w góry?Spółka Rainbow była jedną z tych, która mocno straciła na pandemii. Obostrzenia jakie zostały wprowadzone doprowadziły do spadku przychodów do 434 mln w całym 2020 roku podczas gdy w 2019 spółka miała przychód 1,7mld a w 2021 było to 1,3 mld złotych.
W efekcie w 2020 roku odnotowano stratę na 45 mln zł, jednak już w 2021 zysk operacyjny wyniósł 19,9 mln zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | historia notowań
Swoje ATH spółka miała w 2018 roku na poziomie 52zł, ale od tamtej pory kurs poruszał się w dół.
Pomimo próby odbicia i osiągnięcia w styczniu 2020 roku poziomu 37,6zł to pandemia sprowadziła kurs do poziomu 8zł czyli spadek wynosił blisko 80% .
Wykres 2. Interwał dzienny | linia oporu
Po szczytach z stycznia 2018, stycznia 2020 i lutego 2022 można poprowadzić linię oporu, która nawet wybita w maju 2021 nie utrzymała długo kursu ponad swoim poziomem. Jednym słowem doszło do szybkiej realizacji zysków. Co warto zaznaczyć kurs od października 2020 do maja 2021 wzrósł o blisko 250% co zachęciło wielu inwestorów do realizacji zysków.
Szukając scenariusza na najbliższe tygodnie należy rozpatrzeć w pierwszym lokalny kanał spadkowy jaki utworzył się od maja 2021 z poziomu 33zł do 18,2zł. Nakładając zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu mamy opór w okolicach 21,5zł.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | lokalny kanał spadkowy | Zniesienia Fibonacciego
To co dodatkowo rzuca się na wykresie to aktualnie poziom 21zł który kurs musi pokonać jest to bowiem miejsce, które przez 2021 roku mocno się broniło jako wsparcie. Jeśli najbliższa sesja nie doprowadzi do wybicia od dołu to można się spodziewać powrotu w okolice 18,5zł co dałoby formację podwójnego dna. Gdyby jednak doszło to wyjścia to mamy mocne wsparcie, którego ewentualne testowanie może potrwać przez kilka sesji. Ważne jednak będzie to by każda kolejna sesja zamykała się ponad tym poziomem.
Wykres 4. Interwał tygodniowy | wsparcie/opór 21zł
Głównym celem krótkoterminowym wydaje się być poziom 25-25,5zł (górne ograniczenie kanału).
Patrząc szerzej 25,7zł to również 50% Fibo dla całej fali spadkowej i wyjście ponad ten poziom może dać sygnał inwestorom nie tylko do wyjścia z kanału ale również do ataku na 30zł. Tutaj jednak spodziewałbym się znaczącej fali wyprzedaży i powrotu w okolice 25zł.
Patrząc na wskaźniki RSX i RSI widać, że mamy ruch na północ co wskazuje na popyt a dodatkowo EMA10 wyraźnie idzie w kierunku przecięcia EMA60 co da sygnał kupna i może wzmocnić kolejne wzrosty, ale też i bronić kurs przed spadkami.
Wykres 5. Interwał dzienny | EMA10/60 | RSI|RSX|MACD
Podsumowując kurs musi wybić 21-21,5zł i dalej okolice 25zł co otworzy drogę na 30zł.
Negacją scenariusza wzrostowego będzie nie odbicie od 21zł, ale pokonanie wsparcia 18,5zł ponieważ scenariusz testu 18,2zł jest tutaj dość realny.
Wsparcie: 20 / 18,2 / 16,5 zł
Opór: 21,5 / 25 / 30zł
Czy czeka nas wycieczka w górę wykresu? W mojej opinii tak i dlatego dla pomysłu daję LONG.
Kruk - jak wysoko może się wznieść ?Za nami bardzo przyzwoity tydzień w wykonaniu Kruk S.A.
Kurs od ostatniego weekendu zyskał +6,60% . Jak na walor przy takiej kapitalizacji warto szanować taki wynik.
Rzućmy okiem co może czekać nas w najbliższej przyszłości z perspektywy analizy technicznej.
Zanim napiszę o potencjalnych oporach i wsparciach chciałbym podkreślić, że do potwierdzenia obecnego ruchu na północ przydałyby się wyższe obroty.
Te w stosunku do ubiegłego tygodnia nie uległy zmianie.
Wracając do kreślenia możliwych scenariuszy to sytuacja wygląda następująco:
- możliwe kolejne opory
288 pln - poziom fibo,
296,20 - średnia MA45,
300 pln - zawsze okrągłe poziomy mogą (ale nie muszą) wymgać kilku podejść zanim zostaną pokonane,
307,40 pln - kolejny poziom fibo,
- możliwe wsparcie
263,60 pln - poziom fibo, który niedawno został pokonany i z oporu staje się obecnie poziomem wsparcia,
252,10 pln - średnia MA15, która powoli wykręca do góry, co zawsze jest dodatkową, dobrą informacją. Ten poziom pokrywa się obecnie z dolnym ograniczeniem obecnego kanału wzrostowego.
Jeżeli chodzi o ostatnie doniesienia ze spółki, warto zwrócić uwagę na to, że Kruk S.A. ciągle poszukuje pomysłu na to jak wykorzystać potencjał 7 mln klientów. Puls Biznesu podał, że spółka zaprosi do współpracy start-upy. Poniżej cytat z Pulsu Biznesu:
"... Przyglądamy się różnym rozwiązaniom, które mogłyby być kompatybilne, ale nie mamy ambicji, żeby samodzielnie takie wymyślić. Raczej jesteśmy gotowi, aby zainwestować lub kupić fintech. Będzie to projekt polegający na mariażu, budowaniu mostu biznesowego, a nie uruchamianiu od samego początku. Być może jesień poświęcimy już na dokładne zbadanie rynku- mówi Piotr Krupa."
Kruka S.A. postrzegany jest wciąż jako spółka windykacyjna. Jeżeli jednak przyglądniemy się kolejnym pomysłom i organizacji procesów, to mam wrażenie, że w dobrym tempie zmierza ona do zaliczenia jej do spółek technologicznych, która będzie łączyła świat e-commerce i świat finansów. Kapitał jest, ambicja jest, potencjał merytoryczny również. Obranie właściwego kierunku może dać kolejne możliwości rozwoju i zwiększenia wartości firmy. Czy tak będzie pokażą kolejne lata.
Złoty do dolara - jest NADZIEJA dla Polaków!?Po pierwsze na 4h nie utworzyła się wzrostowa formacja podwójnego dołka, której się obawiałem. Kolejnym dobrym znakiem jest przecięcie się średniej kroczącej 50 z 200 co potwierdza lokalny trend spadkowy.
Przyjrzyjmy się dokładniej lokalnemu trendowi.
Trend spadkowy zostanie zachowany póki nie przebijemy zaznaczonych czerwonych linii. Tutaj bardziej znacząca jest linia pozioma na 4.749
Wchodząc na interwał dniowy nie wygląda to jeszcze tak optymistycznie. Ciągle tworzymy wyższe szczyty i dołki. Jednak znalazły się dobre informacje dla złotego.
Cena spadła poniżej średniej kroczącej 50 oraz czarnej linii, która jest górną ścianą formacji „Rising Wedge”. Także mamy dodatkowe 2 opory nad nami i wskaźnik RSI jest spadkowy.
Widać, że cena póki co nie ma siły przebić oporu.
Istotnym miejscem w pozytywnym scenariuszu dla złotówki jest przebicie fioletowej linii, która utrzymuje trend wzrostowy, wtedy potwierdzą się dalsze spadki. Jeżeli odbijemy się od linii trendu to scenariusz na umocnienie się dolara jest ciągle aktualny. Wtedy ponowne podejście pod 4.85 jest możliwe.
Dlatego trzymajmy kciuki na przebicie fioletowej linii 🤞
Pamiętaj!
Jest to tylko analiza techniczna. Znacznie większy wpływ mają decyzje organów władzy.
Życzę miłego dnia 😊
Nasdaq, szybki strzał na wzrost - warunki - M15Witajcie,
Po ostatnim lokalnym spadku cena wpadła do strefy w której mieliśmy wcześniej sporo transakcji,
Uważam że może nastąpić wzrost w momencie wybicia pomarańczowej strefy nad korektą.
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wzrostu jest zamknięcie się świecy z interwału M15, wtedy SL będzie pod ostatnim lokalnym dołkiem a TP tam gdzie zielona przerywana linia.
Gdyby była sytuacja w której pomarańczowej strefy nie wybijemy z m15 a będzie nowy niższy dołek to proporcjonalnie należy przesunać wtedy poziomy w dół, i pomarańczową strefę i poziom TP.
