Cześć,
W 2024 roku Grupa OT Logistics odnotowała znaczący spadek wyników finansowych w porównaniu do roku poprzedniego:
* Przychody ze sprzedaży: 321 mln zł, co oznacza spadek o 45,8% r/r (2023: 592 mln zł).
* EBITDA: 58,2 mln zł (2023: 191,6 mln zł).
* Zysk operacyjny: 8,2 mln zł (2023: 147,9 mln zł).
* Strata netto: 9,1 mln zł (2023: zysk 158,1 mln zł)
Spadki przychodów były szczególnie widoczne w segmentach:
* Portowym: -47% r/r
* Spedycyjnym: -47,5% r/r
* Hydrotechnicznym: -29,9% r/r
Jedynym segmentem, który odnotował wzrost, była działalność kolejowa, z przychodami wyższymi o 21% r/r
Kolejnym ciosem dla inwestorów było podjęcie decyzji o niewypłaceniu dywidendy za rok obrotowy 2024 w związku z pogorszeniem wyników finansowych. Cały zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, co ma na celu zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie planowanych inwestycji.
Kurs od listopada 2023 roku po osiągnięciu ATH spadł najdalej o 76% docierając do dołków z września 2022 roku. Po osiągnięciu dołka zaliczyliśmy szybki 80% wzrost, a obecnie kurs oscyluje w okolicy 15-17 zł.
Wykres D1 (spadki):
Z poprzednich analiz możecie pamiętać, że najmocniejsza strefa wsparcia, którą wyznaczałem nadal jest w zielonym boksie. Mamy tam korelacje kilku zmiennych, natomiast powyżej mamy strefę podaży, która znajduje się w okolicy 22-24 zł. Nie mniej jednak przed dotarcia do tej strefy kurs musi pokonać jeszcze tygodniowy opór na poziomie 17,04 zł oraz na poziomie 20,45 zł. Dopiero pokonanie tych dwóch oporów otworzy drogę w okolicę 24 zł.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do lokalnego szczytu kurs zrobił korektę 78,6%, natomiast ważnym oporem do przejścia będzie również poziom 38,2%. To on w najbliższym czasie może wyznaczyć kierunek na spółce, w krótkim terminie.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Wyznaczyłbym zatem małą strefę między 17-17,5 zł, która również pokrywa się z EMA 100. Jeżeli kurs przebije tą strefę to ma szanse na przetestowanie ostatniego szczytu i tam można siąść jeszcze raz do analizy. Natomiast brak przebicia jej może oznaczać próbę utworzenia kolejnego lokalnego dołka.
Wykres D1 (strefa wyznaczająca kierunek):
Jestem ciekawy sesji po publikacji wyników, ponieważ dzień przed kurs urósł o 7% na zdecydowanie większym wolumenie niż zazwyczaj jest. Za najbliższą godzinę dowiemy się jak inwestorzy oceniają wyniki i brak dywidendy.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
W 2024 roku Grupa OT Logistics odnotowała znaczący spadek wyników finansowych w porównaniu do roku poprzedniego:
* Przychody ze sprzedaży: 321 mln zł, co oznacza spadek o 45,8% r/r (2023: 592 mln zł).
* EBITDA: 58,2 mln zł (2023: 191,6 mln zł).
* Zysk operacyjny: 8,2 mln zł (2023: 147,9 mln zł).
* Strata netto: 9,1 mln zł (2023: zysk 158,1 mln zł)
Spadki przychodów były szczególnie widoczne w segmentach:
* Portowym: -47% r/r
* Spedycyjnym: -47,5% r/r
* Hydrotechnicznym: -29,9% r/r
Jedynym segmentem, który odnotował wzrost, była działalność kolejowa, z przychodami wyższymi o 21% r/r
Kolejnym ciosem dla inwestorów było podjęcie decyzji o niewypłaceniu dywidendy za rok obrotowy 2024 w związku z pogorszeniem wyników finansowych. Cały zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, co ma na celu zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie planowanych inwestycji.
Kurs od listopada 2023 roku po osiągnięciu ATH spadł najdalej o 76% docierając do dołków z września 2022 roku. Po osiągnięciu dołka zaliczyliśmy szybki 80% wzrost, a obecnie kurs oscyluje w okolicy 15-17 zł.
Wykres D1 (spadki):
Z poprzednich analiz możecie pamiętać, że najmocniejsza strefa wsparcia, którą wyznaczałem nadal jest w zielonym boksie. Mamy tam korelacje kilku zmiennych, natomiast powyżej mamy strefę podaży, która znajduje się w okolicy 22-24 zł. Nie mniej jednak przed dotarcia do tej strefy kurs musi pokonać jeszcze tygodniowy opór na poziomie 17,04 zł oraz na poziomie 20,45 zł. Dopiero pokonanie tych dwóch oporów otworzy drogę w okolicę 24 zł.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do lokalnego szczytu kurs zrobił korektę 78,6%, natomiast ważnym oporem do przejścia będzie również poziom 38,2%. To on w najbliższym czasie może wyznaczyć kierunek na spółce, w krótkim terminie.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Wyznaczyłbym zatem małą strefę między 17-17,5 zł, która również pokrywa się z EMA 100. Jeżeli kurs przebije tą strefę to ma szanse na przetestowanie ostatniego szczytu i tam można siąść jeszcze raz do analizy. Natomiast brak przebicia jej może oznaczać próbę utworzenia kolejnego lokalnego dołka.
Wykres D1 (strefa wyznaczająca kierunek):
Jestem ciekawy sesji po publikacji wyników, ponieważ dzień przed kurs urósł o 7% na zdecydowanie większym wolumenie niż zazwyczaj jest. Za najbliższą godzinę dowiemy się jak inwestorzy oceniają wyniki i brak dywidendy.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Znajdziecie mnie również na Twitterze
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Znajdziecie mnie również na Twitterze
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.