7CD pomysły handlowe
CDProjekt - hulaj dusza, piekła nie ma.To co się stało po sytuacji opisanej w poprzedniej prognozie trudno nawet nazwać korektą. Cena wprawdzie zeszła w założone regiony, ale chyba tylko najbardziej "zorientowani w sytuacji" zdążyli się zapakować. Uwzględniając jednak dynamikę wejścia na nowe szczyty można zakładać, że w tym ciągu dojadą przynajmniej w okolice 330 - 340 zeta. Potem się zobaczy po reakcji tłumu.
CD PROJECT RED Prognozowane wzrosty.
- Bardzo mocne wsparcie ceny
Spadki:
- Wybicie dolnej tendencji jednakże obszar czarnego prostokąta skutecznie będzie bronił ceny przed dalszymi spadkami.
Micro-spadki dla traderow:
- Po wypełnieniu czerwonego kwadratu spadki do jego dolnej granicy, bądź jego połowy.
CD Projekt- gra w oparciu o emocjeRynek ochłonął. Ale dopiero po dwóch dniach notowań od momentu ogłoszenia terminu premiery CP2077. Wolumen pokazuje jak inwestorzy zareagowali na tą informację oraz jak długo nią żyli. Najmocniejszy wzrost aktywności pojawił się oczywiście pierwszego dnia notowań po publikacji komunikatu. Na otwarciu inwestorzy byli baaardzo aktywni. Wolumen zmalał dopiero po około godzinie. Kolejny duży peak miał miejsce przed zamknięciem sesji (była to również ostatnia sesja tygodnia). Przez weekend inwestorzy mieli czas na spokojną analizę i ocenę sytuacji. Opinii jest wiele. Jedni dokupowali inni sprzedawali akcje. My zredukowaliśmy część pakietu, ale o tym pisaliśmy już w poprzednim podsumowaniu.
Miniony tydzień potwierdził nasze nastawienie. Mimo kontynuacji zwyżki podczas poniedziałkowej sesji, w kolejnych dniach popyt złapał zadyszkę. Impulsom wzrostowym (zielone linie) towarzyszył mniejszy obrót niż podczas zniżki (czerwone linie). Uważamy więc, że najbliższe dni mogą przebiegać pod dyktandem podaży. Sytuacja może się odwrócić kiedy popyt przebije poziom oporu co może zanegować negatywne nastawienie inwestorów spowodowane całym zamieszaniem wokół CP2077.
CDR: czy Byki rzeczywiście odniosły poważne straty? W piątek, można powiedzieć, wszystko kręciło się wokół CDR. Z perspektywy całej sesji należałoby spojrzeć, jak wygląda stan boju między podażą a popytem.
Otóż, rynek tego waloru mimo głębokiego spadku na otwarciu zdołał - co warto zauważyć - pozostać w kanale wzrostowym na interwale dziennym, gdyż minimum białego korpus dziennego z piątku (nie zaś tylko cień świecy dziennej) utrzymał się w obrębie tego kanału.
Ponadto Bykom udało się również utrzymać na zamknięciu świecy dziennej w obrębie równości korekt na D1. To był kolejny sukces popytu.
Można powiedzieć, że do kompletu potencjalnych sukcesów w tak trudnej sytuacji wyjściowej brakuje jedynie wybicia w górę szerokiej zapory podażowej, która kształtuje się między poziomem 270,70 a 262,00 (wg kwotowań akcji CDR).
Jeśli Byki na zamknięciu jednej z kolejnych świec dziennych poradziłyby sobie również z tą przeszkodą, to można by powiedzieć, że popyt wrócił w pełni do gry.
Warto przy tym zaznaczyć jeszcze jedną istotną kwestię. Otóż maksima piątkowej sesji wypadają tam, gdzie znajduje się połowa piątkowej luki otwarcia. Tak więc, gdyby wchodzić w jeszcze głębszą analizę przeszkód leżących na drodze Byków, to należałoby dodatkowo odnotować, że owa połowa luki również wymaga pokonania.
Tyle, że jeśli Byki uporają się z wspomnianą wcześniej przeszkodą w postaci szerokiej strefy oporu miedzy 270,70 a 262, to tym samym jednocześnie wybiją połowę luki.
Jeśli zaś połowa luki stałaby się przez dłuższy czas (kolejne dni) przeszkodą nie do pokonania przez Byki, to oznaczałoby to poważniejsze problemy popytu.
[ CDR.CD.PROJEKT.SA.GPW.iLuminaTi ]CD PROJEKT potrafi dostarczyć emocji nie tylko graczom, ale i inwestorom. W czwartkowej wieczornej analizie na forum zapodałem plan na piątek " Ubić Niedźwiedzia jak najniżej, zapakować Cesarza ( to pieszczotliwa ksywka CD Projekt na czacie forum ) do wora, osiodłać Byka i pogalopować na Północ. " Plan został wykonany. Kto miał "klejnoty tam gdzie je mieć powinien" i wziął sobie na poważnie moje wskazówki, w ciągu jednej sesji na Certyfikatach Faktor Long RCFL4CDPRO ( bardzo popularne na forum ), mógł zarobić powyżej 50% w ciągu jednej sesji.
Jeśli chodzi o sam wykres, to śledziłem transakcje cały dzień, w okolicach 260.00 PLN Byk musiał się cofnąć i wziąć większy rozbieg, co widać na wykresie 15 minutowym.
Wejście USA pomogło już jednym ruchem dotrzeć do kolejnego oporu w okolicach 267.90 PLN
Najciekawsze zostawiłem na koniec.
Rozkład wolumenu z podziałem na popyt i podaż. Okazuje się, że największy wolumen i to zdominowany przez popyt miał miejsce na poziomie Ceny zamknięcia w końcówce sesji. Piątek to nie jest dobry dzień na "dobieranie przed weekendem", zwłaszcza w okolicach dziennego maximum, gdy spółka właśnie ogłosiła przełożenie premiery swojego topowego produktu.
Co w takim razie wywołało taki popyt w samej końcówce sesji? Rozwiązanie zagadki na czacie Forum.
Niestety ograniczenia TradingView nie pozwalają mi wklejać tu zewnętrznego linku, który być może jest rozwiązaniem tego niecodziennego zachowania.
Będzie o czym dyskutować i się zastanawiać na czacie forum, gdzie serdecznie zapraszam.
Powody redukcji CD Projekt oraz dalsze plany- ANALIZANa początek może krótka informacja dla tych, którzy nie śledzą CD Projektu (są tu w ogóle tacy? 😛 ). Otóż w czwartek spółka opublikowała komunikat o przesunięciu gry CyberPunk 2077 z 16 kwietnia na 17 września 2020 r. Dla nas SZOK. Wychodziliśmy z założenia, że jeśli CD Projekt pisał o dacie premiery przez kilka lat posługując się zwrotem „when it’s ready”, to gdy w końcu ją oficjalnie przedstawi, to ją dowiezie. Jak się jednak okazało Redzi terminu nie dotrzymali. Mało tego, przesunęli go aż o 5 miesięcy. Dodatkowo oficjalnie potwierdzony został CyberPunk 2 (multiplayer) jako druga gra AAA ze strategii. Co my na to? W piątek zredukowaliśmy swój pakiet o połowę. Poniżej przedstawiamy powody naszej decyzji. Zanim jednak do tego przejdziemy, to najpierw przypomnijmy sobie jak argumentowaliśmy redukcję CDR w październiku 2017 r. przy cenie 120,90 zł 🙂
„ Wielu z Was nie rozumiało dlaczego chcemy sprzedawać spółkę, którą mamy przecież tak dobrze przeanalizowaną, w którą wierzymy, co do której mamy zaufanie, a która przynosi nam tak duże zyski. Przytaczaliście również nasze prognozy sugerujące cenę docelową na poziomie ok. 200-300 zł. Dlaczego więc decyzja o sprzedaży CD Projekt? Czy w spółce dzieje się coś złego? Czy straciliśmy do niej zaufanie? A może boimy się kapitalizacji na poziomie 11 mld zł? Nic z tych rzeczy 😀 Nasza decyzja nie była podyktowana zmianą naszego stosunku do „Redów” z pozytywnego na negatywny. Spółka cały czas się pięknie rozwija i ma przed sobą fantastyczne perspektywy. Jednak swoimi ostatnimi wzrostami CD Projekt rozrósł nam się do sporych, blisko 45-procentowych rozmiarów całego portfela. Uznaliśmy, że jest to zbyt duży udział. Chcieliśmy więc zredukować nasz pakiet i dokonać większej dywersyfikacji. Wszystko celem zmniejszenia ryzyka i ochrony wypracowanych już zysków. Zgodne jest to również z naszymi planami związanymi ze stopniowym wycofywaniem się z rynku akcji. Kluczowym jednak zdaniem, które mamy nadzieje wytłumaczy Wam naszą decyzję, niech będzie zdanie z komentarzy ostatniego podsumowania: Jeśli jednak spółka nadal będzie rosła to satysfakcjonować nas będą mniejsze, ale za to bezpieczniejsze zyski. I tyle 🙂 ”
Powody redukcji CD Projekt oraz dalsze plany
Najważniejszy powód, który był „triggerem” całej akcji, to oczywiście obsuwa Cybera. I to aż o 5 miesięcy. My od bardzo dawna prognozowaliśmy cenę 300 zł w okolicach premiery, czyli kwietnia 2020 r. Mieliśmy więc poziomy 280 zł i 3 miesiące czekania. W takiej sytuacji nie robilibyśmy nic. Teraz jednak mówimy już o terminie odległym o 8 miesięcy, a nasza cena to 249,90 zł (cena sprzedaży). Tak więc zakładając słuszność naszej prognozy mamy 20-procentowy potencjał rozłożony na ponad pół roku. Wydaje nam się, że w tym czasie możemy powalczyć o lepszy wynik.
Kolejna sprawa to ryzyko . CD Projekt w ostatnich tygodniach był jak czołg. Nie straszna mu była nawet słabość polskiej giełdy. Czerwień, czy zieleń, on i tak parł do przodu. I w ten oto sposób praktycznie zrealizował naszą wycenę na 300 zł. Zrobiło się więc trochę „ciasno i niekomfortowo” 😀 W postach na forum, a także w komentarzach, często mogliście się spotkać z naszym zdaniem, że przydałoby się „schłodzenie”. Oczywiście nie liczyliśmy na coś takiego, co nas spotkało, no ale jednak wydaje nam się, że wszystkim wyjdzie to na zdrowie 😀 O ile w ogóle do spadków dojdzie! A czy dojdzie?
Stawiamy, że tak. Nasz plan A zakłada, że w najbliższych miesiącach nadarzy się niepowtarzalna szansa, by ponownie wejść pod premierę CyberPunka. I na to po cichu liczymy. Idealny na polowanie byłby przedział 200-250 zł. Możliwe, że bralibyśmy wtedy pod uwagę nawet kontrakty, oczekując powrotu do cen sprzed spadków, a docelowo 300 zł. Na ten moment jednak CDR, nawet w obliczu tak negatywnej informacji, wciąż pozostaje piekielnie silny.
W piątek po porannej panice kurs większość strat odrobił i zaliczył tylko 5-procentowy zjazd. My jednak nigdy staramy się nie oceniać transakcji po jednej sesji. A tym bardziej nie po tak emocjonalnej sesji. W takich warunkach ciężko o rozsądek, a co za tym idzie wiarygodną ocenę sytuacji. Tak więc jesteśmy bardzo ciekawi kolejnego tygodnia.
Wydaje nam się, że spadki wcale nie są jeszcze zanegowane. Jeśli mamy rację – wdrażamy w życie plan A. Jeśli jednak się mylimy – zarabiamy na drugiej, niesprzedanej połowie naszego pakietu 😀 Mamy więc bardzo komfortową sytuację i zarówno pierwszy, jak i drugi scenariusz przyjmiemy z otwartymi ramionami 🙂
Nie zapominajmy również, że redukując nasz pakiet CD Projekt ochroniliśmy wypracowany dotychczas zysk. W przypadku tej transakcji wyniósł on 825,25 zł (+26,13%). Przy ponad 100-procentowej stopie zwrotu i ponad 90-procentowym zaangażowaniu w akcje, a także ostatnim rajdzie CD Projekt i obsuwie premiery – wydaje nam się, że jest co chronić.
Dodatkowo mamy też już pomysły na wykorzystanie pozyskanego kapitału. Ostatnio przyglądaliśmy się kilku zupełnie nowym spółkom, więc być może któraś z nich zasili szeregi naszej drużyny i z sukcesem wypełni lukę po CDR. Kto wie? 🙂
Podsumowując: CD Projekt schodzi u nas w najbliższym czasie na trochę dalszy plan, ustępując miejsca PlayWayowi, 11 bit studios, The Dust oraz CDA. Staje się tym samym piątą siłą portfela, a po piętach depcze już mu rewelacja ostatniego tygodnia, czyli 4MASS (+75,02%). Nie zmienia to jednak faktu, że w długim terminie nadal widzimy tu 300 zł, a multiplayerowa wersja CyberPunka, przez wielu tak krytykowana, dla nas wydaje się być strzałem w dziesiątkę 🙂 I co jak co, ale akurat tym tytułem, jako drugim AAA, rozczarowani na pewno nie jesteśmy! I na pewno pod to będziemy jeszcze chcieli zagrać. No ale na ten moment nasze plany z CDR odkładamy i cierpliwie czekamy na rozwój wydarzeń.
Więcej na naszym blogu.
EFEKT WIEDŹMINA - Ocena serialu i analiza spółkiZanim przejdziemy do naszej oceny serialu „Wiedźmin”, chcielibyśmy najpierw wspomnieć o recenzjach krytyków oraz pozostałych widzów. nastąpiła tutaj bowiem spora rozbieżność. 53% vs 78%. Wśród specjalistów wyróżnia się jedna recenzja, przy której widnieje cyfra 0 (link tutaj). Jej autorami są Darren Franich i Kristen Baldwin z portalu Entertainment Weekly. Z ciekawości aż ją przeczytaliśmy. Rozumiemy, że można mieć własne zdanie i skreślić film/grę po kilku minutach (sami często to robimy w przypadku gameplay’ów), no ale my jesteśmy tylko prostymi inwestorami 😀 Od profesjonalnych krytyków oczekiwalibyśmy jednak bardziej rzetelnej analizy, a co za tym idzie recenzji. Był już kiedyś pewien Pan, który wycenił Lotos na 0 zł i wyleciał za to z pracy 😀 Więc lepiej z tymi zerami uważać 😛 No ale pewnie chodziło o kontrowersję i nabijanie wyświetleń, więc to im się udało osiągnąć. Komentujący jednak dali już znać, co myślą o takim podejściu.
No ok to teraz przejdźmy do naszych wrażeń. Na samym wstępie zaznaczamy, że mimo, że znamy cały świat z książek i gier, to staraliśmy się patrzeć przez pryzmat „świeżaka”, bo właśnie tacy stanowią największą część widowni 😀 Na bieżąco nasze zdanie staraliśmy się publikować na forum w temacie „Seriale / Filmy”. I tak:
Początkowo mieliśmy mieszane uczucia. Sporo wątków wydawało się być niezrozumiałych, upchanych bez wyjaśnienia, jakby w przyśpieszonym tempie z pominięciem istotnych szczegółów. Tak więc pojawiały się pytania „Kto to jest? O czym oni rozmawiają? Co tu się w ogóle dzieje?!”. Było to wszystko takie trochę chaotyczne. Nie pomagały również 3 ścieżki czasowe, odrębna dla każdego z głównych bohaterów. Geralta, Yennefer oraz Ciri poznawaliśmy na przemian, ale wydarzenia związane z każdym z nich rozgrywały się w różnych okresach czasu (liczonych w latach). Tak więc początkowo można było się w tym pogubić. Z czasem jednak wszystko zaczynało się łączyć w całość 🙂 Dla nas przełomowym okazał się być odcinek nr 4 (opinia z forum):
„Ja jestem po 4 odcinku i chyba jest on najlepszy z tych, które do tej pory obejrzałem. Skleja on wszystko w 1 całość i daje widzowi wskazówkę, o co tu chodzi 😀 Wcześniej obawiałem się właśnie, że jest zbyt chaotycznie i można się w tym wszystkim pogubić. A tutaj nie dość, że spoiwo całej fabuły to jeszcze świetne ukazanie postaci Geralta i Yennefer. Jest nadzieja! 😀
No i faktycznie później było już tylko lepiej, a każdy następny odcinek pozwalał nam coraz lepiej odnajdywać się w otaczającym nas wiedźmińskim świecie 😀 Skończyło się na tym, że po pierwszym sezonie czujemy głód Wiedźmina! I jest to chyba najlepsze podsumowanie, którym możemy określić nasze odczucia po napisach końcowych. Oczywiście serial nie jest idealny i nie każdemu przypadnie do gustu, no ale my dzisiaj postaramy się wypunktować jego mocne strony (...)
Analiza kursu.
Choć wielu może stwierdzi: „co to za prognoza, która zawiera tylko jedną projekcję Fibonacciego” to dla mnie mniej znaczy więcej. Kiedyś szukałem przeróżnych sygnałów, wzorców, schematów itp., a dziś analizuję tylko relację ceny do wolumenu i dodaję czasem zależności Fibonacciego. Kluczowa jest jednak sytuacja fundamentalna w firmie. Patrząc więc na powyższy wykres, zewnętrzne zniesienie Fibonacciego sprawdziło się w punkt (pomiar A do B)😊Cena aktualnie zatrzymała się na wysokości 161,8 %. Nie podchodzę do tego mocno optymistycznie ponieważ wiem, że dziś się udało, ale innym razem cena będzie np. +/- 5 lub 10% od poziomu Fibonacciego i wcale to nie musi skreślać wiarygodności Fibo. Fibo pomaga mi tylko określić potencjalne poziomy. Nie jest wyznacznikiem momentu otwarcia lub zamknięcia pozycji. Kiedyś tak było. Dziś, jak na załączonym przykładzie, mamy potwierdzenie, że cena potrzebuje impulsu do wzrostu. Podobnie jest ze spadkami. Ruch może być kontynuowany, przebije wszystkie poziomy Fibo jeżeli będzie miał ku temu podstawy fundamentalne. Taka krótka lekcja 😊
Ocena aktualne sytuacji na wykresie i próba ewentualnej projekcji końca wzrostów jest bardzo trudna. Warto mieć na uwadze fakt, iż cena znajduje się na wspomnianym poziomie 161,8% Fibnacciego ponieważ jest to czynnik techniczny, który w jakimś stopniu może potwierdzić moment zawrotu. Wielkimi krokami zbliża się premiera Cyberpunk 2077, która zaplanowana jest na 16 kwietnia. W tle ogromny sukces sprzedażowy gry Wiedźmin 3 wywołany po części serialem.
To co przychodzi do głowy to możliwość realizacji zysków. Pytanie więc kiedy ona nastąpi. CP2077 będzie prawdopodobnie ogromnym sukcesem. Analitycy już prognozują, że gra w ciągu 12 miesięcy może sprzedać się w 28 mln kopii. Rośnie więc jeszcze bardziej hype wokół CDR, a to powoduje wysokie ryzyko. Nie mówimy, że kurs przestanie już rosnąć, ale warto zachować ostrożność i obserwować wolumen i ruchy ceny ponieważ one mogą dać pierwsze sygnały korekty.
Więcej na naszym blogu.
Czyżby CDR w dół ??Mamy do czynienia z historycznym szczytem na CDR plus rosnący wolumen na wzrostach. Gdy ja kupowałem akcje po 255 (trochę spóźniony) to sądziłem, że rynek przyjmie ten fakt z euforią i akcje wystrzelą jak rakieta. Niestety wciąż nie możemy przebić tego szczytu. Mieliśmy już 2 wybicia, które wróciły. Dodatkowo wskaźnik ATR na wykresie godzinnym mówi nam, że zakres świec rośnie na świecach spadkowych, co prawda wśród ostatnich spadkowych można dostrzec formacje VSA Selling Climax, ale ja nie za bardzo ufam tej technice. Jak wiadomo byki wchodzą po schodach a niedźwiedzie skaczą przez okno, a na podstawie swoich doświadczeń stwierdzam zbyt dużą ilość podaży na tych poziomach. Dodatkowo wskaźniki produkcji i PMI w Niemczech oraz eksport Chin może odstraszać fundusze. Coraz więcej rozsądnych argumentów słyszę o kryzysie. Myśle, że warto również rozważyć short na akcjach CDR ze względu na niski Stop Loss. Do pozycji długiej przekonało by mnie również spore wybicie (duża wzrostowa świeca) przesuwająca cenę powyżej 270 PLN, lub przecięcie Ichimoku na interwale H4, i szybkie zabezpieczenie pozycji na BE.
CDR: jakie zasięgi techniczne potencjalnych wzrostów?CDR wpisuje się obecnie na wykresie godzinowym schemat trójkąta zwyżkującego (albo inaczej: trójkąta prostokątnego o nachyleniu pro wzrostowym). Zasięg wybicia z niego mierzony klasycznie można szacować na ok. 283,5. Zasięg wynikający z położenia linii równoległej do dolnej linii trójkąta w chwili obecnej znajduje się natomiast na poziomie ok. 280,0 (wg kwotowania kontraktów CFD na CDR). Warto jeszcze dodać dla doprecyzowania sytuacji na wykresie H1, że wspomniany trójkąt zwyżkujący można określić jako lekko “utrendowiony”, to znaczy że jego górny bok lekko się unosi w miarę zmian na osi czasu.
Z kolei patrząc z perspektywy wykresu dziennego, można się doszukać formacji 121, która została wybita w górę, a której zasięg wybicia można przyjąć, iż wypada na poziomie ok. 288,8. W tym wypadku warto dla doprecyzowania sytuacji powiedzieć, że tak zwany maszt tej formacji jest jednak dosyć specyficzny: pokrzywiony, mocno pofalowany. W związku z tym ta formacja na pewno nie jest modelowa. Nie zmienia to jednak zasadniczo postaci rzeczy, bo praktyka tradingowa mówi, iż tego typu formacje również mogą wypełniać tak ustalone zasięgi.
Aktualnie zdecydowanie mniej prawdopodobne jest wybicie ze wspomnianego na wstępie trójkąta w dół. Wtedy mielibyśmy do czynienia z próbą przekształcenia owego trójkąta w prostokąt i z szansą wybicia z kolei tego prostokąta dołem. W tym momencie jednak rynek bardzo wąsko konsoliduje tuż pod górnym bokiem trójkąta, tak więc jeśli wkrótce dojdzie do prób wybijania się kursu, to zapewne będzie to wybijanie w górę. Tak wygląda zwykle mechanika rynku w podobnych układach.
[ CDR.CD.PROJEKT.GPW.iLuminaTi ]Byk na CD Projekt nie odpuszcza. Trwa próba wyłamania oporu na ~268.00 PLN. Od 7 listopada 2019r. Cena znajduje się w wąskim ok. 3% kanale. Od góry jest to w/w ~ 268.00 PLN ( czerwona linia ), od dołu mamy wsparcie na ~ 260.00 PLN. Wyłamanie jednego z tych poziomów wyznaczy kierunek na kolejne sesje.
CDR- spółka MUST HAVEWskaźnikowo „balon”, ale taki jest już urok CDR 🙂 Oczywiście nasz wskaźnik 487,62 może wygląda strasznie (tak samo jak C/Z 232,40), ale przy prognozowanych przez nas zyskach z gry CP zostanie on sprowadzony na DUUUUUUUŻO niższe poziomy 🙂 Dla nas pewniak portfela. I gramy tu już nie tylko pod Cybera, ale także pod kolejne projekty. Stawiamy na grę mobilną w świecie Cybera od Spokko, CyberPunka 2 zawierającego multiplayera do 2021 r. oraz kolejną grę z uniwersum Wiedźmina w latach następnych. Do tego jest jeszcze na początku 2020 r. Gwint na Androida, który dorzuci swoje 5 groszy. Mamy też premierę serialu, który może dać darmowy marketing i tak wciąż świetnie sprzedającej się grze Wiedźmin 3. Tutaj wszystko nam się składa w jedną całość pt. „MUST HAVE” 😀 Przy tym co mamy obecnie na stole nie przeraża nas kapitalizacja na poziomie 25 mld zł. Do premiery CP stawiamy kurs w okolicach 300 zł, a później… Zobaczymy
Dalsze wzrosty na CD ProjektKontynuacja wzrostów na CD Projekt po rekomentacji MS na 240PLN.
tradeidea.pl
Trade Idea
Czy wzrost kursu akcji CDR jest zagrożony?Mimo mocnej wyprzedaży, która dotknęła indeks WIG20 w ostatnich kilu tygodniach, część spółek wyszła z tego bez szwanku. Do nich należy m.in. CD Projekt. Od połowy lipca do piątkowego zamknięcia indeks WIG20 spadł o około 7%, a było dużo gorzej. W tym samym czasie kurs CDR wzrósł o około 16%! W między czasie osiągając historyczne maksima.
My mamy jednak lekkie obawy co do dalszego wzrostu kursu Redów. W okolicach 254~260 zł pojawiła się wysoka aktywność inwestorów. A jedna z sesji może świadczyć o bardzo dużej, ukrytej dystrybucji akcji. Również to miało wpływ na naszą decyzję z dnia następnego czyli redukcję akcji. W ostatnich dniach wyprzedaż jest kontynuowana. W naszej ocenie zniżka może sięgnąć nawet poziomów około 200 zł. Na pierwszy ogień idzie jednak wsparcie nr 1. Warto również podkreślić, że poziomowy wsparcia pokrywają się z bardzo silną zmiennością ceny akcji oraz wzrostem wolumeny w przeszłości. Na ten moment czujemy się bezpieczniej z mniejszą ilością akcji i nadal bacznie obserwujemy kurs.
Więcej informacji dostępnych na naszym blogu.
CD Projekt FOMOPo targach Gamescom duża ilość fanów postanowiła zakupić akcje, zachęceni zapowiedziami nowej gry. Uważam że jest typowe FOMO - strach przed przegapieniem okazji. Dlatego postawiłem na krótką sprzedaż.
Dlaczego na CDR będzie głęboka korekta?Lubię wyszukiwać wykresy z dywergencjami RSI ponieważ szczególnie na akcjach są to wartościowe sygnały i często się sprawdzają. Patrząc na wykres tygodniowy CDR widać bardzo wyraźnie dywergencję bessy. Podczas gdy cena ustanawia nowe szczyty, na RSI szczyt 2 jest wyraźnie niżej niż 1. Taki układ sugeruje, że akcje są mocno przewartościowane i spadek ich wartości jest wysoce prawdopodobny.
Analiza CD Projekt - Walka o nowe maksimaNa początek analiza w ujęciu miesięcznym, czyli spojrzenie długoterminowe. Rynek już kilkukrotnie próbował (albo tylko puszczał mylne sygnały) doprowadzić do zakończenia trendu wzrostowego. Jedna z mocniejszych korekt miała miejsce w ostatnim kwartale 2018 roku, w trakcie której akcje Redów potaniały o ponad 40%! Dziś możemy powiedzieć, że była to mega okazja na tanie zakupy. I wielu graczy (inwestorów) z tej okazji skorzystało.
WYKRES W UJĘCIU MIESIĘCZNYM
W naszej ocenie inwestorzy spodziewają się wyższej wyceny spółki. Wynika to z analizy zachowania ceny, tj. kształtu świec oraz wielkości wolumenu. Moment ten zaznaczyliśmy poprzez długie zielone strzałki (skupowanie akcji). W tych dwóch okresach, mimo tego iż cena spadała, popyt był stale aktywny. Widać to podczas ostatniej wyprzedaży gdzie po serii świec spadkowych, którym towarzyszył dolny cień, pojawiła się mocna świeca wzrostowa. Takie zachowanie mówi nam, że po zebraniu akcji od sprzedających inwestorów (korekta), kupujący musieli zaakceptować fakt, że nie kupią już akcji po niskiej cenie, więc zaczęli skupowanie po cenach wyższych, co spowodowało mocny wzrost w styczniu 2019 r. Oczywiście w tle może być wiele powodów fundamentalnych, które potwierdzały ich działania. Prognozując potencjalny zasięg wzrostów skorzystaliśmy z projekcji Fibonacciego. Zakładamy min. zasięg wzrostów do poziomu zniesienia 161,8% tj. ~280 zł za akcję. Czy to dużo? Raczej nie, kwestia tylko kiedy ruch zostanie zrealizowany. W tym miejscu warto przytoczyć rekomendację z Vestor DM, która zakłada wzrost kursu z ceną docelową na poziomie 273 zł.
Chcąc rozegrać rynek, czyli dołączyć do akcjonariatu CD Projekt, należy zbadać zachowanie ceny na niższym interwale. Jest to kolejny „filtr”, który pomaga w zawarciu transakcji w dobrym momencie na rynku.
Najważniejszym momentem podczas ostatnich kilku miesięcy był czas pomiędzy połową czerwca, a początkiem lipca. Pojawił się wtedy największy obrót na przestrzeni kilku miesięcy, którego analiza może pomóc w odkryciu „zamiarów” dużych graczy. Okres ten zawiera jedną bardzo ważną datę – 9 czerwca 2019 roku. Podczas targów E3 w Los Angeles, Redzi podali informację o premierze gry CyberPunk 2077 oraz pokazali nowy trailer z gry, który zapowiedział sam Keanu Reeves. Nic więc dziwnego, że w poniedziałek cena akcji poszybowała na nowe maksima. Trwało to jednak bardzo krótko. W kolejnych dniach cena akcji straciła na wartości kilkanaście procent (1). Jest to kluczowy moment. Ponieważ jeżeli byłaby to klasyczna sprzedaż faktów, to nie widzimy podstaw do dalszych wzrostów. A jednak jest inaczej. Po krótkoterminowej korekcie, popyt z dużą siła (wolumen) wyhamował podaż w punkcie 2. Wydaje się więc, że czas spadków ponownie został wykorzystany do zebrania akcji z rynku. Mamy więc kolejny argument dla pozytywnego scenariusza. Czerwona linia reprezentuje historyczne maksima. Aktualnie mamy więc drugie podejście do ich pokonania. Jeżeli podaż przejmie kontrolę to spadki nie powinny sięgnąć dalej niż okolic 206~213 zł (krótki termin). Wiele sygnałów wskazuje jednak na to, iż już niedługo cena akcji pokona poziom 230 zł.
CDR po premierze CP2077Choć nasze długoterminowe prognozy są mocno optymistyczne w odniesieniu do kursu CDR to jednak nie możemy pomijać bieżącej sytuacji na rynku i jego reakcji na tak duże wydarzenie jakie miało miejsce ostatnio. CP2077 mocno namieszał i to pozytywnie. Potem Redzi potwierdzili informację o Wiedźminie 3 na Nintendo Switch. W tle tak istotnych informacji, które w znaczący sposób wpłyną na wartość firmy poprzez generowany przychód, na giełdzie pojawiła się mocna wyprzedaż akcji. Zaskoczenie? Nie ukrywamy, że trochę tak. Po poniedziałkowej euforii podczas której ceny akcji osiągnęły historyczną wartość, liczyliśmy na lekką korektę sięgającą do kilku % maksymalnie, a nie wyprzedaży na poziomie ok 11% od poniedziałkowego szczytu. Takich sygnałów nie można lekceważyć, ale trudno jest je trafnie zinterpretować. Bo czy można już mówić o sprzedaży faktów? Ciężko powiedzieć, ale wiadro zimnej wody zadziałało i trzeba spojrzeć trochę bardziej pesymistycznie na wykres. Spadki z minionego tygodnia wzmocniły poziom oporu na wysokości ok 215~221 zł. To dla nas jest ściana, która będzie uaktywniać podaż na rynku. Pokonać ją może chwilowe ochłodzenie na akcjach. Zasięg korekty może sięgnąć okolic 175~190 zł. Chwilę wcześniej jest wsparcie 1, ale ono nie odgrywa tak mocnej roli. Spokojnie więc czekamy na nowy tydzień i obserwujemy co będzie się działo dalej na wykresie.
CDProjektPiękna realizacja zysków przez tych, co "wiedzą lepiej i wcześniej". Teraz powinni się trochę pobujać w wąskim zakresie, zanim znowu podadzą jakieś rewelacyjne newsy. No, może wytną trochę poniżej 200 zł co bardziej nerwowych.
CDProjekt ..robi się gorąco.Na chwilę obecną jeszcze trend krótkoterminowy działa, nawet w swojej wersji dynamicznej ( jest powyżej średnich SMA). I dopóki zabawa toczy się powyżej 210zł to można trzymać obrane stery. Poniżej 210zł zacznie się robić mniej wesoło. Może to oznaczać poważniejsze problemy byków, przynajmniej krótkoterminowo.
Niemniej jednak bardzo martwi pojawienie się formacji a'la "formacja 3 czarnych kruków" ( tu czerwonych :) ), która może zwiastować dłuższą przerwę we wzrostach. Dodatkowo dzieje się to w momencie wybicia historycznego oporu przy 220zł, który stając się wsparciem pada dzisiaj bez większej obrony + dobre informacje z targów, które na te chwilę wydają się być jedynie dobrym pretekstem do wyjścia grubego kapitału z inwestycji.
Podsumowując: jest słabo, ale nie beznadziejnie ( jeszcze).
CdProjekt - traduj "łatwe wykresy" i nie komplikuj swój trading Rynek jest słaby a CdProjekt mimo tego trzyma siłę i notuje w okolicach swoich historycznych szczytów. Wsparcia i opory zaznaczyłem na wykresie, dlugoterminowo mamy trend wzrostowy, krótkoterminowo można grać w oparciu o zaznaczone na wykresie poziomy. Jeśli wybijemy 220 zł prawdopodobieństwo kontynuacji trendu oceniam na wysokie. Dodam, że sam jestem akcjonariuszem spółki, co może oznaczać, że widzę spółkę przez "różowe okulary".
Reakcja CDR na wyniki. Długi górny cień oznaką słabości.Co u Red'ów? Patrząc po piątkowej reakcji inwestorów na wyniki to rewelacyjnie, ale dla nas nie do końca ;p może to taki efekt psychologii naszego nastawienia do rynku. Czyli w związku z tym, że zajęliśmy ostatnio pozycje, która zakłada spadki na giełdzie, doszukujemy się kolejnych potwierdzeń?! Może i coś w tym jest, ale spróbujemy jednak wytłumaczyć dlaczego na CDR zrobiło się niebezpiecznie. Inwestorzy mocnym ruchem wybili się ponad historyczne maksima. Optymizm trwał tylko do południa ponieważ po 12 cena regularnie zniżkowała. Finalnie dzienna świeca zamknęła się na plusie, ale pojawił się bardzo długi górny cień. Tak duży wolumen, kształt świecy, miejsce jej wystąpienia oraz informacje w tle, które mogą służyć jako pretekst do sprzedawania faktów zapalają pomarańczową lampkę. Duże znaczenie będzie miał wynik poniedziałkowej sesji. Mocno negatywną wymowę uzyskamy po pojawieniu się spadkowej świecy. Pozytywny scenariusz pojawi się kiedy zobaczymy kontynuację wzrostów.
