SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETFSPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETFSPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF

SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪110.61 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−58.37 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0.04%

O SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF

Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Współczynnik kosztów
0.60%
Srtona główna
Data powstania
15 lis 2019
Śledzony indeks
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BK8JH525

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 9 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe97.56%
Gotówka1.14%
Różne0.85%
Korporacja0.46%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy