SPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETFSPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETFSPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETF

SPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪595.45 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪132.92 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0.32%
Obniżka/Premia do NAV
0.1%

O SPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETF

Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Współczynnik kosztów
0.50%
Srtona główna
Data powstania
14 paź 2014
Śledzony indeks
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BNH72088

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 15 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Korporacja99.03%
Różne0.52%
Gotówka0.45%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy