Koniec wzrosów US100 na podstawie zachowania kursu NVIDIANvidia 8 marca zrobiła ponad 8% spadku (czerwona strzałka). Od tej daty kurs nie osiągnął już nowego szczytu. Po takiej sesji kurs Nvidia zawsze w przeszłości wpadał w korektę - ostatnio była korektą płaską. Zawsze również w ostatnim czasie towarzyszyła temu korekta na szerokim rynku. Ostatnio taki okres trwał przez 3 miesiące a indeks US100 zaliczył 11,7% spadek.
W dniu 28 marca na H4 kurs Nvidia zaliczył znaczące spadki powodując że świeca tygodniowa zakończyła się czerwonym korpusem. Może to świadczyć że albo też mamy szczyt wzrostów za sobą albo też jesteśmy już bardzo blisko szczytu na US100. Moim zdaniem należy więc spodziewać się zdrowej korekty rzędu 10% lub konsolidacji w przedziale kilku procent przez najbliższe 3 miesiące. Korespondowało by to świetnie z czerwcową spodziewaną decyzją FED która może wskazać dalszy kierunek.
0R1I pomysły handlowe
Nvidia - czy to już jest wiosna?Spółkę Nvidia chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jednak to nie kolejne artykuły o AI, a piątkowa świeca każe spojrzeć na spółkę.
Wykres 1 - W
Piękny trend wzrostowy
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Od początku roku do aktualnego szczytu kurs zrobił prawie 100%.
Średnie unoszą się do góry co jest pozytywnym sygnałem. RSI od dłuższego czasu w strefie wykupienia, więc korekta może nadejść w każdej chwili. MACD z sygnałem K.
Jednak ostatni tydzień zakończył się spadająca gwiazdą na najwyższych obrotach od wielu miesięcy.
Wykres 3 - D
Piątek był nieudany dla byków. Objęcie bessy na bardzo dużych obrotach to sygnał alarmowy dla byków.
Pomarańczowym prostokątem zaznaczyłem długą konsolidację która trwała przed obecnym impulsem. Jeżeli korekta miałaby przybrać podobny rozmiar to dolna banda konsolidacji zbiega się z fibo 38,2% ostatniego ruchu. Ciekawym kolejnym miejscem obrony to fibo 50% połączony z lokalnym wsparciem oraz MA50D
Reasumując,
Niedźwiedzie stoją przed dużą szansą by rozpocząć korektę ostatnich wzrostów. Jeżeli od poniedziałku wykażą się determinacją to mają szansę uwiarygodnić piątkową świece i zdobyć kolejne punkty. Pokonanie pierwszego fibo dawałoby nadzieję niedźwiedziom na większy rozmiar korekty. Pokonanie drugiego fibo gdzie mamy połączenie 3 technik otworzyłoby drogę w kierunku poprzedniej konsolidacji, czyli 500$.
Byki zaś mają tylko albo aż proste zadanie - zanegować piątkową świece.
Nvidia - byki stąpają po kruchym lodzieJesteśmy po sesji w USA. Uwagę zwróciła spółka Nvidia.
Wykres 1&2 - D
Dzisiaj niedźwiedzie dołożyły kolejne punkty do wczorajszej zdobyczy. Linia szyi RGR została wyłamana co aktywuje potencjał spadku o około 16% (co nie znaczy, że spadki nie mogą być większe lub mniejsze). Target wypada w dość rozciągniętej luce. Przez lukę przebiega linia trendu wzrostowego, która już trwa rok czasu, MA200D, szczyt 2021 roku Wyłamanie tych wsparć mogłoby potencjalnie zmienić trend w średnim terminie.
Reasumując,
Na ORGR z 2022 mamy odp w postaci RGR. Niedźwiedzie mają szanse narobić dużo szkód i powoli realizują swoje zamiary. Bykom będzie zależało w pierwszej kolejności wrócić nad linię szyi, a następnie próbować zanegować całą formację RGRa. Czy to im się uda? Czas pokaże.
NVIDIA - szansa na kontynuację wzrostówKurs Nvidia od 217 roku wzrósł o 8194% tj. z poziomu 5-6$ do ATH w okolic 500$. Jednocześnie dywidendy wypłacane przez spółkę to poziom 0,32$ rocznie czyli 0,04$ kwartalnie.
Warto tutaj zaznaczyć, że historycznie, najniższy poziom kursu z 1999 roku wynosił ok. 0,4$.
Wykres 1. Interwał miesięczny
Jeśli spojrzymy na wykres w ujęciu tygodniowym to kurs od dołka na 107$ do szczytu na 500$ to kurs niedawno odbił od wsparcia na 78,6% zniesienia Fibonacciego, a sama świeczka tygodniowa póki co pokazuje niezdecydowanie inwestorów. Trudno powiedzieć czy chcą iść w kierunku północnym czy jednak wolą wybrać południe.
Wolumen raczej podażowy, ale patrząc na odbicie choćby dzisiaj czyli 04.10 to być może inwestorzy będą chcieli podjąć rękawice i rozegrać kierunek na poziom 450-460$
Na wykresie widać wyraźne tworzenie się formacji doji która może świadczyć o zmianie trendu w najbliższych tygodniach.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Schodząc z interwału tygodniowego na dzienny ograniczę teraz zniesienia Fibonacciego od szczytu 500$ do ostatniego dołka z września, gdzie kurs wyraźnie odbił od 410$.
02.10 widać, że próba dotarcia do 50% zniesienia Fibonacciego tj. 456$ nie udała się i w efekcie w kolejnym dniu cena szybka zeszła do wsparcia na 23,6% zniesienia Fibonacciego czyli 432$.
W dniu 04.10 kurs wybronił wsparcie i teraz mamy dwa opory do pokonania, jest to 445$ i wspomniane ponownie 456$.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dlatego warto teraz ustawić alert na dwóch wspomnianych poziomach czyli 432 i 445$.
Nie wykluczam lokalnego podwójnego dna na 410$ jednak w dłuższej perspektywie dla samego pomysłu zakładam poziom 480-500$ do testu i w efekcie osiągnięcie podwójnego szczytu od którego poziom dojdzie do właściwej korekty.
Na oscylatorach mamy również pozytywne sygnały. Na MACD sygnał kupna, a RSI w fazie popytu, podobnie RSX.
Wykres 4. Interwał dzienny |oscylatory
Warto też dodać, że jeśli mamy kanał wzrostowy i faktyczny koniec korekty to po wybiciu 500$ może się okazać, że kurs będzie dalej podążać na północ docierając do poziomów 650-670$ za akcje w 2024 roku.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 438(EMA50)/407/381/351$
Opór: 453/472/500$
Negacją scenariusza wzrostowego będzie wybicie 410$ wówczas możemy mieć do zamknięcia lukę wzrostową na poziomie 305$
Wykres 6. Interwał dzienny | luka wzrostowa
Jeśli będzie potrzeb aktualizacji wykresu przy dotarciu do 500$ to warto zostawić komentarz, a na pewno dodam aktualizację wykresu.
$NVDA -silna korekta jako nieunikniony efekt arbitrażu rynkowegoO, Nvidia, przedsiębiorstwo wielkie,
W bitwie gospodarczej na pierwsze stanowisko!
Lecz napięcia na linii, USA-Chiny kłopot,
Wpłynęły na Twe losy, wywołały zamęt.
Początkowo wiatr w żagle Ci sprzyjał,
Lecz konflikt dwóch mocarstw drogę Tobie zahamował.
Blokady handlowe i restrykcje niewyraźne,
Nvidia, w ich cieniu zbankrutujeś wreszcie, zgaśnie.
Portfel Twój inwestycji - w nim mały błąd,
Niedostateczne zdywersyfikowanie, coś w nim przeszkadza.
Zbyt dużo stawiasz na jedną kartę,
Gdy ta karta upadnie, padnie z Tobą całe stado.
Niewłaściwa alokacja aktywów, oj, to Cię zabije,
Straty narastają, jak cichy mrok wieczorny.
Pieniądze źródło Twojej potęgi, lecz czas łatwych zysków minął,
Era ta bezpowrotnie, nie odnajdziesz jej w ogromnym gaju.
Podejmujesz ryzyko, lecz to nie oznacza sukcesu,
W grze tej gospodarczej nie ma gwarancji wygranej.
Nvidia, Twe ambicje wielkie, ale los bezlitosny,
W kręgu kłopotów, niestety, zbankrutujesz w ciągu miesiąca, niemocny.
Nauka z Twojej tragedii - dywersyfikacja mądra,
Oszczędność, elastyczność, to przetrwania klucza.
Niech inwestycje Twe będą jak roślina z korzeniami,
Trwaj mocny, bez wzlotów chwilowych, ale z głębią niezmąconą.
O, Nvidia, bolesny los Twój, utrata wspaniałego tronu,
Niech to przestrogą będzie dla innych - lepiej działać ostrożnie.
Gospodarcze przestrzenie pełne są pułapek i niepewności,
Zaufaj mądrości, opanuj wiedzy sztukę, to w długiej batalii zwycięstwo.
Nvidia SHORTMoje zagranie short na akcjach nvidia, powtórzenie czarnej korekty w trendzie wzrostowym, przebicie korekty zjazd w okolice wsparcia z poprzedniego szczytu i domknięcie luki wzrostowej. (zielone prostokąty)
RSI mocno naładowane na interwale D1 i W1
SL nad szczyt.
Kac na akcjach NVDANVDA oraz inne spółki technologiczne na NASDAQ przez ostatnie kilka lat przeżywały dynamiczną hossę, która była całkowicie oderwana od ich realnej wartości i po tak dobrej imprezie wydaje się, iż zajmie sporo czasu, aby się z niej wyleczyć. Wystarczy spojrzeć na kilka podstawowych danych wyceny spółki NVDA.
Wartość księgowa na akcję - 8,65 (i spada)
C/Z - 70
C/WK - 17,96 (przyjmując cenę zamknięcia z 06.12.2022)
Mimo spadku do tej pory od ostatniego szczytu 66% to wciąż akcje są za drogie do realnej wartości. Poza tym przychody rosły do Q1 2022, teraz już spadają. Spada również dochód. Porównując rok do roku przychody rosły, ale rynek teraz spodziewa się, że ze względu na inflację oraz wysokie stopy procentowe dochód będzie nadal spadał.
Zwiększone koszty działalności są typowym zjawiskiem podczas okresów wysokiej inflacji - w tym przypadku wzrosły z 3,54 mld w Q1 2021 do 5,16 w Q3 2022 przy spadających przychodach. Poza tym wciąż brak sygnałów o obniżaniu stóp procentowych, chociaż wkrótce FED powinien się zatrzymać.
Podczas poprzednich okresów bessy akcje NVDA traciły prawie 90% (bańka dot.com oraz kryzys finansowy z roku 2008) i wydaje się, iż tym razem akcje powinny spać do podobnych poziomów, aby ich cena odpowiadała realnej wartości spółki i dopiero wtedy będzie można spodziewać się kolejnych wzrostów długoterminowych. Poza tym na akcjach panuje duża zmienność w krótszych okresach.
Nvidia i i powiewająca flagaWalor ten jest w dość długim trendzie wzrostowym i obecnie utworzyłą nam się tam flaga/chorągiewka. Dojście ceny do poziomu 61.8 fibo, który dodatkowo przecina się z linią trendu wzrostowego byłby świetną okazją do zakupu. Oczywiście potwierdzeniem dalszych wzrostów będzie wybisie z kanału cenowego formacji.
Odwrocony Motylek - NVDAAkcje Nvidii (NVDA) utrzymywały się w bardzo wąskim przedziale od 520 do 540 przez większą część sześciu tygodni. Wstęgi Bollingera na akcjach NVDA są najciaśniejszymi, jakie widzieliśmy od ponad 12 miesięcy. W takich sytuacjach istnieje duża szansa, że w którymś momencie nastąpi wybicie. Co robic jeśli jesteśmy pewni wybicia, ale nie jesteśmy pewni, czy akcje wzrosną, czy spadną?
Akcje NVDA są wysoko oceniane z ratingiem złożonym na poziomie 98, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że wypadną na plus. Na szczęście istnieje strategia opcyjna tylko dla tego scenariusza. Zwykle oznaczałoby to zakup „długiego okraku” ( ang. Long Straddle) lub „długiego uduszenia” (ang. Long Strangle). Jednak opcje NVDA są dość drogie i takie transakcje moglyby nas kosztować ponad 9 000 USD.
Innym pomysłem jest uzycie strategi „ odwróconego motyla” (ang. Reverse Butterfly), który byłby skonstruowany w następujący sposób:
1. Sprzedaj 1 akcje CALL ITM (in the money)
2. Kup 2 akcje CALL ATM (at the money).
3. Sprzedaj 1 akcje CALL OTM (out of the money).
Ta transakcja bedzie zyskowna przy dużym ruchu cen akcji NVDA w obu kierunkach. Przyjrzyjmy się, jak to wyglądalo na akcjach NVDA w czwartek 31 grudnia (cena akcji NVDA tego dnia byla $522:
Sprzedaj 1 opcje marzec 19; 505 CALL za $58.20.
Kup 2 opcje marzec 19; $522 CALL za $47.50.
Sprzedaj 1 opcje marzec 19; $545 za $48.50.
Strategia opcji na akcje NVDA generuje 170 dolarów premii w momencie kupna/zakupu. Oblicza się ją dodając premię (1,70) do dolnej ceny wykonawcza (505) i odejmujac premie od górnej ceny wykonawczej (545).
Strategia odwroconego motyla bedzie zyskowna przy szybkim ruchu cen w dowolnym kierunku. Transakcja traci na wartości każdego dnia wraz z upływem czasu, podczas gdy akcje NVDA pozostają w przedziale progu rentowności 506,70 - 543,30.
W sumie transakcja wygenerowałaby około 170 USD premii przy maksymalnym ryzyku 2500 USD. Dla tej transakcji ustawiłbym stop loss na 20%, czyli około 360 $.
„Odwrotny motyl” jest niestandardową strategią i dlatego nie jest zalecany dla początkujących.
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.
Ta idea służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Nvidia (NVDA) – Skok cen akcji 20 sierpnia 2020 ?Dzisiaj przyjrzeliśmy się NVDA w kontekscie nadchodzącego kwartalnego raportu o dochodach w przyszłym tygodniu. Nowy cykl modernizacji gier komputerowych i wypusczenie na rynek konsol XBOX i PS5 powinny skompensowac nieco mniejsze przychody z przetwarzania danych w chmurze. NVDA to obok Apple i GOOGLE jest jedna z najsilnieszych firm w dziedzinie technologii cyfrowych.
Czego oczekiwać
Zysk: Spośród 31 analityków ankietowanych przez FactSet, Nvidia ma średnio zarabiać 1,67 USD na akcję, w porównaniu z 92 centami za akcję w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Estimize, platforma oprogramowania, która korzysta z crowdsourcingu od dyrektorów funduszy hedgingowych, domów maklerskich, analityków od strony kupujących i innych, szacuje zysk na ok. 1,70 dolara za akcję.
Przychody: Wall Street spodziewa się, że Nvidia powróci do swojego pierwszego kwartalnego wzrostu przychodów po czterech pierwszych kwartałach spadków, z przychodami na poziomie 2,96 miliarda USD według 32 analityków ankietowanych przez FactSet. To spadek w porównaniu z 3,06 miliardami dolarów prognozowanymi na początku kwartału, ale wzrost w porównaniu z 2,21 miliardami dolarów zgłoszonymi w poprzednim kwartale. Estimize przewiduje przychody w wysokości 2,99 miliarda dolarów.
Według danych FactSet, przychody z gier, największej dojnej krowy Nvidii, wzrosną o 59% do 1,53 miliarda USD, podczas gdy przychody z centrów danych wzrosną o 21% do 824,9 miliona USD.
Ruch na giełdzie: akcje Nvidii zyskały prawie 30% od ostatniego raportu o zyskach firmy z połowy listopada. Dla porównania, indeks S&P 500 SPX, -0,01%, zyskał 9%, zaawansowany technologicznie Nasdaq Composite Index COMP, -0,20% wzrósł o 15%, a PHLX Semiconductor Index SOX, -0,07% wzrósł o 13%. czas.
Spodziewając się, że NVDA osiągnie wyższe zyski i ceny akcji NVDA pojda do gory po ogloszeniu wynikow 20 sierpnia.
Akcja
Zeby zyskac na wzroscie cen akcji NVDA uzyjemy Bull Vertical Credit Spread PUT.
Sell-to-Open NVDA 450 USD PUT exp sept 18, 2020
Buy-to-Open NVDA 415 USD PUT exp sept 18, 2020 (opcja zabezpieczajaca)
Premia za ta strategie jest 12,00 USD na koniec piątkowej (16/08/2020) sesji tuz przed zamknieciem. Spodziewana docelowa cena akcji NVDA: 521.64 USD
Analiza Ryzyka
Koszt Strategii -1200 USD (premia)
Maksymalny Zysk: 1200 USD
Maksymalne Ryzyko: 2300 USD
Prawdopodobienstwo Sukcesu: 60%, potencjalny 100% wzrost na iinwestycji
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultuj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Bańka Spekulacyjna na akcjach NVIDI - Szansa na dobrego shortaAkcje NVIDI(firma produkująca głównie karty graficzne) w ciągu ostatnich 30 miesięcy wzrosły o ponad 1000%. Wykres tego aktywa przypomina mi wykres bitcoina z grudnia 2017r. Uważam, że głównym czynnikiem powodującym tak gwałtowne wzrosty była właśnie mania kryptowalutowa(każdy chciał kupić karty graficzne w celu dodatkowego zarobku z kopania walut wirtualnych, co spowodowało rekordowe przychody tej firmy).
Obecnie kopanie kartami graficznymi staje się coraz mniej opłacalne. Górnictwo cyfrowe w najbliższych miesiącach prawdopodobnie będzie rentowne głównie na chipach ASIC(już na rynku pojawiają się ASICi na mniej popularne kryptowaluty, np. Zcash). Dodatkowo team deweloperski drugiej największej waluty cyfrowej - Ethereum pracuje nad zmianą, bądź częściową zmianą metody kopania tej kryptowaluty(nie wymagającej kart graficznych).
Moim zdaniem spowoduje to zalew rynku gamingowego po-miningowymi kartami graficznymi, które będą dostępne po dużo niższych cenach niż te nowo-powstałe, co spowoduje znaczy spadek przychodów firmy. Oczywiście jesteśmy obecnie w fazie manii na akcjach NVIDI i nie wykluczone, że zanim doczekamy się mocnych spadków(spodziewam się nawet 60-70%) to kurs zajdzie nawet do 300 - 350 USD za jedną akcje(w momencie pisania analizy ok. 255 USD).
Jednak obecne parametry mogą świadczyć, że jesteśmy dość blisko spadków:
- współczynnik cena/zysk wynosi >55(za wysoki uznaje >25)
- dywidenda ok. 0,25% (nikt nie będzie chciał trzymać akcji dla tak małej dywidendy).
Pamiętajmy również o powiedzeniu "sell in may and go away".
NVIDIA formowanie klina Witam. Widać jak formułuję nam się póki co klin zwyżkujący z pewnymi niedociągnięciami ale to normalne na rynku. Za wcześnie jednak mówić o przebiciu bo przed górną linią mamy opory. Negacja to zejście poniżej 224 usd za akcję. Pierwsze TP 250. Na teraz to daje lekko powyżej 1:1 stosunku zysku do ryzyka. Warto? Szczerzę myślę że nie. Natomiast biorąc pod uwagę długoterminowy trend wzrostowy na wyższych tf'ach to może być on kontynuowany lub ów klin zakończy nam całą hossę na rzeczonym walorze. Pozdrawiam.
