BNP Paribas. Bank zmieniajacego sie swiata. Szukamy odbicia.Od początku roku do końca lutego cały indeks GPW:WIG_BANKI radził sobie zdecydowanie lepiej niż WIG20. Niestety koniec lutego i rozpoczęcie inwazji rosyjskiej na Ukrainę spowodował mocne osłabienie złotówki. Do tego rosnące ceny mieszkań i coraz większa obawa Polaków, że wojna dotrze również do naszego kraju spowodowała znaczny spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi.
Z jednej strony mamy duże oczekiwania dotyczące wyników banków przez rosnące stopy procentowe co pozytywnie wypływa na akcje, z drugiej strony możemy je przeszacować ze względu na obawy Polaków, a konsensus będzie mocno poniżej oczekiwań.
WIG_Banki w porównaniu do do WIG20:
Dzisiaj chciałbym spojrzeć na GPW:BNP . Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów (m.in. mieszkaniowych oraz konsumenckich). Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku.
Od 8 listopada jesteśmy w trendzie spadkowym, a kurs na tygodniowym dość mocno respektuje pomarańczową linię trendu. Tylko raz przetestowało jej przebicie, jednak dość szybko nastąpił retest i zejście w dół.
Warto również zwrócić uwagę na dolną, która w bardzo długim terminie idzie cały czas do góry. Może ona okazać się bardzo ważnym dla nas wsparciem. Łączy się ona bowiem z dniowym wsparciem na poziomie 68,2 zł.
W którym miejscu jesteśmy i co nas czeka?
Dzisiaj zakończyliśmy dzień na FIB 78,6. Po dotarciu do dolnej wstęgi Bollingera była próba wyciągnięcia kursu, jednak całość zamknęliśmy świecą doji. W moim odczuciu wyrysowało nam krzyż harami, który daje szanse na zmianę trendu.
Nie mnie póki nie przebijemy, którejś z niebieskich linii będziemy trwać w konsolidacji w przedziale od 68.2-75zł, ponieważ dniowy wykres w porównaniu do tygodniowego daje nam sprzeczne sygnały. D1 - cipher oraz MACD daje sygnał sprzedaży, natomiast na W1 - cipher daje sygnał kupna, który ostatnim razem dał ponad 60% wzrostu oraz RSI, które jest już wypalone.
Wszystko może rozstrzygnąć się po wynikach za Q1 (termin trafia prawie idealnie w zejście się linii niebieskich). W przeszłości opór tygodniowy był bardzo mocny i dawał zawsze spadki, tym razem zaczęliśmy od jego wsparcia. Mam nadzieję, że pomoże to w odbiciu kursu na północ.
Warto również zwrócić uwagę na powtarzalność i pewien schemat kupna / sprzedaży akcji banków zależny od okresu od jednego do drugiego posiedzenia RPP (taki mały tip :))
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
0Q3T pomysły handlowe
BNP Paribas. Interwał: D1Trend: Długoterminowy horyzontalny (10 - letni), średnioterminowy wzrostowy (10 - miesięczny), krótkoterminowy wzrostowy (2 - miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 76.20 zł, 68 zł, 63.20 zł, 56.80 zł.
Opory dla trendu wzrostowego : 82 zł.
Klasyka gatunku. Analizując wykres BNP można zaobserwować wyraźną formację trójkąta zwyżkującego wraz z pięciofalową sekwencją wzrostową. Wykres ten świetnie wpisuje się w klasyczne schematy analizy technicznej. Po osiągnięciu szczytu cenowego na pułapie 76.20 zł, nastąpił ruch zamykający notowania w trójkącie zwyżkującym. Konsolidacja płaska zniosła niespełna 50% fibo fali wzrostowej trwającej cztery miesiące. Uformowana korekta wyższego rzędu zakończyła strukturę składającą się z pięciu fal.
03 września nastąpiło przełamanie górnej granicy zagęszczenia notować. Impuls wzrostowy, jaki pojawił się tuż po pokonaniu tego poziomu wygenerował ultra wysoki wolumen (niewidziany wcześniej po lewej stronie wykresu). Przełamanie maksimum cenowego wraz z ograniczeniem trójkąta (uwierzytelnione wzrostem zaangażowania wolumenu) definitywnie wskazuje na zakończenie korekty i początek kolejnej konfiguracji falowej. Bezwzględne wyjście z trójkąta na zwiększonych obrotach jest klasycznym zachowaniem się ceny i wolumenu w aspekcie formacji trójkąta zwyżkującego.
Analiza techniczna bar po barze : Bar nr 0 tzw. CAB ( C limactic A ction B ar) wysoki spread świecy i ponadprzeciętny wolumen. Jest to formacja barowo wolumenowa VSA - Seling Climax . Kulminacja sprzedaży na tym barze jest wejściem strony popytowej oraz początkiem kampanii akumulacyjnej. Kolejny bar nr 1, właściwie jest to sekwencja trzech świec następujących po sobie. Wąski spread i znaczny przyrost wolumenu to nic innego jak brak rezultatu z wysiłku. Wolumen, jaki został włożony nie spowodował dynamicznych spadków, cena nie zmieniła się drastycznie, o czym świadczy wąski spread świec. Jest to formacja o wymowie Bag Holding i wyraźne zatrzymanie podaży. Jeden z najsilniejszych sygnałów w analizie technicznej VSA . Świeca nr 3 Upthrust wywołała lokalną korektę sprowadzając ceny do wsparcia na 68 zł. Ciekawy jest nie sam fakt u pthrusta i późniejsze zalanie rynku przez podaż lecz to, co nastąpiło później. Pojawił się malejący wolumen, nastąpiło wygasanie podaży na coraz niższych wolumenach co skutecznie potwierdziło udany test i przygotowało rynek do wzrostów. Świeca nr 4 uzasadnia wcześniejszą kampanię akumulacji. Zważywszy na szeroki przedział czasowy, w jakim walor był kumulowany należy spodziewać się równie długiej sekwencji wzrostowej. Zgodnie z zasadą im dłużej trwa akumulacja, tym potencjalny impuls będzie większy.
Wolumen i profil wolumen : Jednoznaczny wolumen byczy, przyrastający w impulsach. Przyrost profilu wolumenu wraz ze wzrostem cen. Duże zaangażowanie wolumenowe w granicach trójkąta.
Podsumowanie i wnioski końcowe : Formacja trójkąta zwyżkującego jest uważna za układ kontynuacji trendu. W analizowanym przypadku ukształtowana konfiguracja cenowa potwierdzona jest przez sygnały siły VSA , które, świadczą o niedawno zakończonej kampanii akumulacyjnej. Jednoznaczny wolumen byczy jest charakterystyczny dla silnych trendów wzrostowych. Niewykluczone, że rynek po raz drugi przetestuje górną granicę trójkąta, wcześniejszy test zakończył się sukcesem, cena zareagowała na poziom cenowy 72.6 zł sygnałem stopującym VSA Shakeoutem . Konwersja oporu we wsparcie generuje silny sygnał kupna. Kolejny test podaży, jeżeli aktywuje malejący (minimalny) wolumen będzie świetnym miejscem do zagrania longa.
Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
BNP - Prywatny pomysł handluOczekuję że w niedługim czasie może nadejść pozytywny sentyment do banków, m.in. do BNP. W związku z tym myślę że cena może osiągnąć wartość ok. 68 zł za akcję, rewelacją byłoby dojście do ceny 75 zł. Po dojściu do ceny 50,2 zł należy wykonać ponowne wejście o odpowiednim wolumenie ;)
