Lubawa, ah ta LubawaLubawa, ah ta Lubawa.
Rynek doskonale przetestował w grudniu strefę docelową dla longa, ale jak wiedzą ci co mnie obserwują - nie zdążyłem się załadować o dzień, a potem spółka już odjeżdżała i odjeżdżała.
W każdym razie obecnie: niebagatelnie celem są okolice 5 zł. Rejon raczej z tych oczywistych, wsparcie to 4,25 zł a wcześniej dopiero 3,62 zł.
0LVN pomysły handlowe
Lubawa - stan na 26.01.2024Lubawa od połowy grudnia znajduje się w dość silnej korekcie wzrostowej. I od dołka w grudniu mamy około +36%
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Teraz jednak do wybicia mamy długookresowy opór, który wielokrotnie odbijał już kurs w 2023 roku.
Wykres 2. Interwał dzienny
Po nałożeniu zniesienia Fibonacciego i uwzględnieniu wspomnianego oporu uzyskujemy strefę do wybicia w zakresie 2,8-3zł co zamknęłoby lukę spadkową z lipca 2023 roku.
Gdyby udało się wyjść ponad poziom 3zł to może się okazać, że inwestorzy po dłuższym okresie czasu ponownie będą testować poziom 4zł.
Odbicie jednak kursu od poziomu 3zł ponownie może sprowadzić kurs w okolice 2,1zł.
Warto zaznaczyć, że spółka znajduje się ponad EMA200 co z reguły dawało silniejszy sygnał do wzrostów (główny wykres).
Dla pomysłu daję pozycję "LONG" z znaczeniem, że istotne będzie wybicie poziomu 3zł do potwierdzenia tego kierunku.
Wsparcie: 2,7/2,6/2,35zł
Opór: 3/3,2/3,8zł
Lubawa - gdzie te kontrakty?Dzisiaj Lubawa podała wstępne wyniki finansowe. Zapewne wielu inwestorów może być zaskoczona dużym spadkiem zwłaszcza przychodów czy zysków netto przy informacjach o wielomilionowych pozyskiwanych kontraktach.
Zachęcam przeczytać komentarz spółki, który jest zamieszczony w raporcie.
Przechodząc do wykresów...
Wykres 1 - W
Po osiągnięciu poziomu 5zł w styczniu 2022 roku, kurs do tej pory nie potrafi wyjść powyżej tego poziomu, który jest o tyle istotny, że poziomy poprzednio były widziane w 2006 roku.
Ostatnie 2 świeczki (nie licząc bieżącej) przypominają nagrobek doji. Obecny tydzień otworzył się powyżej korpusów obydwu świeczek co można uznać za plus dla byków.
Kolejną elementem który warto zaznaczyć to, że ceny zatrzymały się na linii konsolidacji (górna linia przerywana).
Patrząc na spadki, które trwają od kwietnia 2023 roku możemy zauważyć klin. Jest co raz mniej miejsca pomiędzy liniami. Od prawie miesiąca czasu cena jest w podobnym miejscu.
Na plus jest to, że zarówno RSI i MACD lekko zakręcają w górę.
Wykres 2 - D
Jeżeli kurs wybiłby górą z klina to kolejnym ważnym zadaniem dla byków byłoby pokonanie strefy oporów.
W fioletowym prostokącie, który jest luką, mamy jeszcze MA200 + lokalny szczyt. Przełamanie tego byłoby pokazem siły byków.
Wybicie dołem z klina otwiera drogę do okolic 2zł.
Jak rynek przetrawi dzisiejsze wstępne wyniki? Na odpowiedź musimy poczekać do jutrzejszej sesji.
Lubawa, skonsolidowany raport i co dalej? AnalizaCześć,
Lubawa w ten weekend przyćmiła wielu inwestorom sen z powiek. Szacunki, które podała za Q1 wyglądają słabo. W ankiecie większość z Was wpisała właśnie tą spółkę do analizy.
Zacznijmy jednak od tego co się wydarzyło wcześniej, aby mieć całościowy pogląd.
Kurs po wybuchu wojny, a następnie korekcie wszedł w fazę dość długiej konsolidacji. Dopiero na początku 2023 roku (pod koniec stycznia) zaczęły się większe ruchy na spółce. Spółka stawała się coraz bardziej popularna na rzecz nadchodzącej rocznicy wojny na Ukrainie. Wiele osób spekulacyjnie zaczęło pod to grać, a media społecznościowe coraz częściej pisały o spółce. Na Google Trends widać, jak właśnie w tym okresie zainteresowanie w okresie rocznym sięgnęło 100 pkt. Kurs na początku lutego ruszył mocno do góry, a po krótkiej konsolidacji na poziomach 2,85 - 3,25 ruszył na północ osiągając cenę 4,27. Licząc od początku roku dawało to wzrostu o prawie 100%.
Wykres D1 (analiza wsteczna):
Google Trends:
Pod koniec kwietnia, kurs wszedł w korektę i nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ korekty na wymianę papieru są potrzebne, gdyby nie to, że będąc w dolnej części kanału równoległego opublikowano szacunki za pierwszy kwartał i stratę na 3,5 mln netto. Wtedy też nastąpiła mocna panika i jednego dnia kurs spadł maksymalnie o 15% odbijając się od wsparcia na poziomie 3,10 zł.
Wykres D1 (strzałką zaznaczony dzień publikacji szacunków):
Od tego czasu ciągle trwała walka o przebicie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z grudnia 22'.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Wiele osób oczekiwało jednak na wyniki skonsolidowane spółki, które miały się pojawić niebawem. Niestety, w piątek podano do informacji, że Lubawa wstępnie szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie 72,3 mln zł, o 29,3 proc. mniej rok do roku, a szacowany zysk netto zmniejszył sie o 81,4 proc. i wyniósł 2,1 mln zł. Poniedziałek może być ciężkim dniem dla wielu osób. Kurs na pewno otworzy się z luką spadkową. Patrząc jak wyglądała sytuacja z 8 maja, gdzie spadek sięgnął 15%, jest bardzo możliwe, że kurs zejdzie poniżej 3 zł. Pierwszym wsparciem dla kursu jest 3,10, które zostanie przełamane na otwarciu, jest to też EMA100. Kluczowym wsparciem jest 2,85. Widzę obecnie dwa scenariusze:
1. Jeżeli kurs wytrzyma i zamknie świece powyżej 2,85, możemy liczyć na odbicie w okolicę 3,28-3,38 zł.
2. W przeciwnym wypadku będziemy zmierzać w stronę strefy zakupowej jaką jest 2,70-2,79 zł i tam szukałbym odbicia.
Wykres D1 (strategia):
Negacją moich założeń będzie przełamanie strefy zakupowej. Wtedy kurs może wrócić do poziomów z końca stycznia.
Mimo spadków widzę szansę na odbicie, dlatego strategię zaznaczam na neutralną.
WAŻNE WSPARCIA:
3,10 / 2,98 / 2,85
WAŻNE OPORY:
3,23 / 3,28 / 3,38
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
Lubawa - aktualizacja na 13.04.2022Po bardzo długiej konsolidacji trwającej od 2007 roku w zakresie 0,55-2zł kurs Lubawy w końcu wybił docierając na poziom 5zł (ATH to 5,7zł z kwietnia 2006)
Wykres 1. Konsolidacja i wybicie | interwał tygodniowy
Patrząc na ostatnie wybicie i nanosząc zniesienia Fibonacciego to kurs akcji ma przed sobą opór na 3zł, który musi zostać przebity aby ruszyć dalej na północ.
Profil wolumenu wskazuje na ważny opór w okolicach 2,9zł co w połączeniu z oporem na 3zł może wiązać się z chwilową podażą akcji.
Wykres 2. Interwał dzienny | profil wolumenu
Wskaźniki mocno wychłodzone, tak więc otoczenie mocno sprzyja spółce i jest warta obserwacji.
Jeśli kurs zawróci od 3zł to warto ustawić alert przy podanych wsparciach, ponieważ poniżej 2,35zł mamy lukę wzrostową na poziomie 2,15zł, która jeszcze nie została domknięta.
Wsparcie: 2,7 / 2,36 / 2,15zł
Opór: 3zł / 3,5zł / 4,15zł
Warto też zapoznać się z szacunkowymi wynikami spółki za rok 2021
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za 2021 r., tj. za okres 01.01.2021-31.12.2021.
- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 265,4 mln zł, wobec 237,7 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 27,7 mln zł tj. o 11,7%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł, wobec 38,6 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 9,2 mln zł tj. o 23,8%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 24,3 mln zł wobec 31,1 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 6,8 mln zł tj. o 21,9%.
- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 42,8 mln zł, wobec 41,5 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 1,3 mln zł tj. o 3,1%.
- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -3,6 mln zł, wobec 4,1 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 7,7 mln zł.
- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -2,5 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 6,0 mln zł.
Zmniejszenie osiągniętych wyników pomimo wzrostu przychodów jest wynikiem mniej korzystnej struktury zakupów klientów, która miała miejsce w szczególności w sektorze produktów specjalistycznych.
Lubawa - w wiecznej konsolidacjiLubawa to jedna z najstarszych spółek na naszej giełdzie. Historycznie kurs osiągnął swój szczyt notowań w 2006 roku i od tamtej pory po silnej korekcie nie był wstanie nigdy już przebić poziomu nawet 2zł. Jest to opór nie do przejścia dla spółki.
Dodatkowo kurs konsoliduje od 2007 roku w zakresie 0,58-1,85zł co widać na powyższym wykresie
W tym kanale kurs ma bardzo silne wsparcie wynikające z zakresu wolumenu na poziomie 1,31zł
Jest to też z reguły punkt, którego przebicie od góry zwykle zwiastowało większą korektę ku dolnemu wsparciu konsolidacji.
To co warto jednak zauważyć w ostatnim roku to fakt, że kurs mocno bronił się na poziomie właśnie 1,31zł a obecnie 1,25zł, który wydaje się być ostatnim wsparciem przed ewentualnymi spadkami i ponowną korektą na okolice 60gr
Patrząc na interwał dzienny można zauważyć, że w ostatnim roku kurs poruszał się w konsolidacji miedzy 1,24-1,7zł z silnym oporem na 1,47zł
Teraz kurs znajduje się na dolnym wsparciu tej konsolidacji i jest szansa na odbicie w kierunku 1,34zł a jeśli uda się wybić to docelowo będzie to silny opór na 1,47 może 1,50zł
oscylatory są wychłodzone, co powinno dać siłę do niewielkich ruchów na północ, ale nadal w konsolidacji.
Aby kurs ruszył mocniej na północ potrzebne jest przebicie 1,7zł a następnie opór na 1,85zł który to do tej pory zawsze powstrzymywał wszystkie wybicia i zdecydowanie zawracał kurs na południe.
Wsparcie: 1,24/1,19/1,12zł
Opór: 1,26/1,36/1,47zł
RSI: 29,3
RSX: wskaźnik wyprzedany
Nie wskazuje tutaj żadnego kierunku ponieważ w konsolidacji gra przebiega od bandy do bandy
Końcówka 15-letniej konsolidacji na akcjachDuże zwiększenie obrotów w ostatnich miesiącach oraz zauważalne szybkie i duże podbicia mające na celu zebranie większej ilości akcji.
Zgodnie z teorią Wyckoffa mieliśmy w ostatnich 2 tygodniach test, który potwierdził, że cena nie zejdzie już nisko.
Fundamentalnie spółka bardzo zdrowa, C/WK w okolicach 0,7. C/Z w okolicy 6-8. Jeden z najlepszych momentów do zakupu pakietów.
Każdego miesiąca dług spółki się zmniejsza, co wygląda bardzo obiecująco.
LUBAWACzy ktoś pamięta czasy kiedy była po 5.70? Od bardzo długiego czasu znajduje się w konsolidacji. Teraz próba przebicia poprzedniego szczytu. Jednak dopiero pokonanie tego sprzed kilku lat będzie wg mnie stanowiło o zmianie trendu. Niestety mamy rynek jaki mamy. Warto obserwować bo jest duży potencjał. Nie wiem jak fundamentalnie ale jeżeli jest ok to kwestia czasu kiedy wybije.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Lubawa - z dużym kontraktem Spółka zaskoczyła mocnym otwarciem piątkowej sesji przy udziale bardzo wysokich obrotów. Powodem około 3% zwyżki okazała się być informacja o wygranym przetargu na dostawę kamizelek kuloodpornych dla Komendy Głównej Policji. Maksymalna wartość zamówienia to 37 mln zł netto. Spółka poinformowała także o rozpoczęciu realizacji pierwszego zamówienia częściowego kamizelek kuloodpornych kamuflowanych na kwotę 2,3 mln zł netto, co oznacza faktyczną aktywację udzielonego zamówienia. Na wykresie mamy wyjście ponad poziom poprzedniego wierzchołka. Możliwe, że rozpoczyna się większa korekta wzrostowa, w szerszym spojrzeniu notowania nadal wyglądają słabo.
Lubawa - przed szansą zakończenia korekty Spółka zaliczyła wczoraj udaną sesję rosnąc o 4,1% przy najwyższych obrotach od połowy maja. Była to pozytywna reakcja rynku na informacje dotyczące podpisania umowy przez spółkę zależną – Miranda, ze Skarbem Państwa na dostawę siatek maskujących. Umowa opiewa na ponad 30 milionów złotych. Od strony technicznej, od początku ubiegłego roku mamy do czynienia z trendem wzrostowym. W tym czasie każdy kolejny dołek powstaje na coraz wyższym poziomie. Jeżeli tendencja ta miałaby zostać podtrzymana, to miejsce na odbicie jest wręcz idealne.
