Action powoli, ale systematycznie wspina się.Cześć,
dzisiaj postanowiłem spojrzeć na spółkę Action. Spółka ma pod sobą takie marki jak ActiveJet, sferis.pl, Krakvet.pl. Jednym słowem są bardzo zdywersyfikowani począwszy od sprzedaży komputerów, sprzętów RTV, po karmę dla zwierząt. Większość rzeczy działa w e-commerce, a sami siebie nazywają nowoczesną platformą handlową.
5 kwietnia Action opublikował wstępne dane dotyczące sprzedaży oraz marży zysku brutto na sprzedaży za marzec. Jak podaje DM BOŚ przychody skonsolidowane grupy Action wyniosły 212 mln zł (wzrost o 2% r/r) natomiast marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 8,1% (+0,1pp mdm/+0,6pp rdr).
Przychody Action narastająco za styczeń-marzec wyniosły 590 mln zł (wzrost o 7% r/r), natomiast średnioważona marża brutto na sprzedaży w tym okresie wyniosła 8,1% (+0,5pp rdr).
Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, możemy zauważyć, że obecnie udało nam się przebić bardzo ważny poziom 18,3 zł, który był oporem zarówno tygodniowym (wielokrotnie kurs się na nim zatrzymywał) jak i miesięcznym.
Wykres M1 (opór 18,3):
Jednocześnie mimo przebicia tego oporu, kurs zbliżył się i zmierza ku zamknięciu luki jeszcze z 2016 roku, która utworzyła nam się na poziomie: 18,3-18,68 zł (na wykresie tygodniowym luka jest mniejsza, jednak to na dziennym powstała stąd też rozbieżność).
Wykres W1 (luka cenowa z 2016 roku):
Na wykresie dziennym od maja 2022 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym kurs bardzo systematycznie rośnie, często poruszając się w środku kanału.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX to ten pierwszy jutro może dać sygnał kupna, jeżeli kurs odbije i nie zostanie wygenerowany, będzie to możliwy znak na rozpoczęcie korekty. RSI oraz RSX natomiast po ostatnim wychłodzeniu mają możliwość wzrostów.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX):
Jedną z negatywnych w mojej ocenie sytuacji, dającej znak zbliżającej się korekty jest dywergencja RSI niedźwiedzia. Od ostatniego szczytu po dzień dzisiejszy. Mimo, że kurs rośnie to wskaźniki się wychładzają, co oznacza coraz mniejszy popyt na spółkę.
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Jaką widzę strategię na Action?
Mimo tego, że korekta może niedługo nastąpić uważam, że spółka dojdzie w okolice górnej krawędzi kanału równoległego (19,4 zł). Jest to również 38,2% rozszerzenia fibo bazującego na trendzie.
WAŻNE OPORY:
18,30 / 18,68 / 18,86
WAŻNE WSPARCIA:
17,98 / 17,60 / 16,42
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
0LQX pomysły handlowe
ACT - ACTION. Byki nie odpuszczczają.ACT zamknąłbym w kanale. od dołu strefa wsparcia 9-9,66 zł, od góry 16,5-17,64 zł. /zielona i czerwona strefa/.
Byki wspinają się po niebieskiej linii trendu i zanosi się na kolejny atak na strefę oporową. Dopiero jej wyłamanie da podstawy do snucia longtermowych planów na ACT. Najbliższe wsparcie dałbym na 14,36 zł, pokrywa się aktualnie z linią trendu wzrostowego.
nteresująco wygląda też kreska dzienna. Widać, że strefa 15-15,3 zł jest przeszkodą i tworzy się tu lokalny podwójny szczyt. Wsparcie bez zmian. Myślę, że wyłamanie tej strefy oporowej da okazję do wejścia w długą z TP na czerwonej strefie oporowej.
Na wskaźnikach nic szczególnego nie widać. Brak wyraźnych sygnałów jednoznacznie wskazujących przewagę, jednej ze stron rynku. Trzeba się opierać na wskazaniach wykresu ceny.
ACTION - trochę drogo by ruszyć do akcjiCena 14,12 zł
Zmiana % -0,14%
Kapitalizacja 282 922 440 zł
Free float 48,73%
Liczba akcji 20 037 000 szt.
Dywidenda 2016-09-20 1 zł
Cena / Zysk 5
Cena / WK 0,67
Spółka w swojej historii odnotowała szczyt na poziomie 55zł w 2013 i 2015 roku i od tamtej pory mieliśmy silny ruch w dół w kierunku minimum na poziomie 1,7zł w trakcie covidowych spadków.
W październiku 2021 kurs osiągnął poziom blisko 17zł i dziś kształtuje się na poziomie 12-14zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Patrząc na wykres dzienny to można zauważyć, że inwestorzy mają problem z przebiciem 14,3zł.
W tym miejscu kurs zawracał kilka razy i dlatego warto poczekać z zakupem akcji przynajmniej do wybicia tego poziomu. Możliwe jest bowiem wyjście dołem z trójkąta (Wykres 2.) co mógłby sprowadzić kurs w skrajnym przypadku w okolice 9zł
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy Zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka to otrzymujemy ruch kursu między 13,3 a 14,3zł W mojej ocenie spółka ma potencjał do wzrostów w okolice nawet 15-16zł ale poziom ten może być trudny do utrzymania.
Wykres 3. Interwał dzienny
Od dołu mamy wsparcie EMA200 na 13,08zł oraz EMA144 na 13,28zł. Ewentualne przebicie tych poziomów może sprowadzić kurs w okolice 10zł.
Wsparcie: 13,6/13/12,7zł
Opór: 14,6/15,3/16zł
W mojej ocenie kurs akcji jest dość wysoko i warto poczekać na wyniki które będą 29.11.
ACT - ACTION. Byki w akcji.Próba wyłamania oporu na 16,5 zł okazała się pułapką na byki, co poskutkowało przepołowieniem się hossy /9,66 zł/. Wsparcie w strefie 9,66-9 zł.
Ze względu na dużą odległość od wsparcia, dałbym jeszcze jedno wyżej na 13,2 zł. Najbliższy opór w strefie 14,36-14,71 zł.
Do chwili wyłamania wsparcia 13,2 i linii trendu wzrostowego trzeba dać szansę bykom. Wskaźniki tygodniowe potwierdzają wzrostowy kierunek. Myślę, że tu ubezpieczenie pozycji od dołu i spokojne jej prowadzenie jest najlepszą strategią. Ewentualny TP dopiero przy 16,5 i powrót na rynek po wyłamaniu tego oporu.
Na dziennym widać, że opór 14,36 dodatkowo wzmocniła krzywa ATR na tym interwale. I to jest zła wiadomość dla posiadaczy akcji — istnieje zagrożenie podwójnym szczytem.
Wyżej też nie wygląda to dobrze. 15-15,3 zł strefa oporowa stojąca na drodze do oporu 16,5 zł.
TSI dzienny informuje o zakończonej korekcie i ponownie razem z OBV kierują się w górę.
Myślę, że należy oczekiwać przynajmniej ataku na 14,36 zł.
Jeżeli szeroki rynek pomoże, to jest szansa na scenariusz z kreski tygodniowej — atak na 16,5 zł.
AKTION reakcja na 0,618 fiboJak widać na wykresie reaguje na formacje spadkowe tym razem kolejny klin. Mimo ze pokonał linię trendu zawrócił. Oczekuję jej retestu i w zależności od tego dalszego scenariusza. Spadek to też reakcja no podażowy poziom 0,618 fibo. Co najważniejsze to to że mamy kolejny wyższy szczyt. Ustanowienie wyższego dołka świadczyłoby o ostatecznym odwróceniu trendu.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
ACTION i klin...ACTION cały czas w kanale spadkowym chociaż o dołka dał zarobić. Teraz ważne miejsce na wykresie. Górna banda kanału spadkowego, kurs pod linią trendu wzrostowego, MA 200 i strefa oporu - czerwona. Dodatkowo utworzył się na wykresie klin. Poprzednio nastąpiło wybicie dołem. Przewaga na spadki. Dobre miejsce na TP1 dla tych którzy kupili na dołku. RSI ma zapas na wzrosty ale słaby wolumen. Jak dla mnie do obserwacji i wejście po przełamaniu linii trendu albo po spadkach na dołku.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Action - szacunki, kredyt i wybicie trendu spadkowegoSpółka Action opublikowała szacunki, z których wynika, iż przychody grupy wzrosły do 2,3 mld zł, a zysk netto wyniósł 100,9 mln w 2021 roku. Dodatkowo wczoraj pojawiło się ESPI o zawarciu przez Emitenta umowy kredytowej, dzięki której spółka będzie dysponować kredytem obrotowym.
Dobre informacje fundamentalne spowodowały, że kurs spółki zdołał wybić w dniu wczorajszym kanał krótkoterminowego trendu spadkowego, w którym notowania poruszały się od 1 października 2021. Powrót sentymentu do spółki odbywa się także na nieco zwiększonym wolumenie.
Wczorajsze zamknięcie sesji świecą białą marubozu, powyżej oporu 13,20 zł, a także dzisiejsze, wyższe otwarcie daje tu możliwość bykom do spoglądania w kierunku kolejnych oporów jakimi są 15,45 zł, a także 17,65 zł.
Pozytywny charakter notowań zdaje się potwierdzać także średnia MA50, bowiem notowania mocno wybiły ponad nią, potwierdzając tym samym sygnał wybicia góra.
W negatywnym scenariuszu należy brać pod uwagę wsparcia na poziomie wybitego górą 13,20 zł, a niżej 11,20zł i 9,60zł.
ACTION i formacje spadkoweZakładam kontynuację trendu spadkowego w kanale. Do tej pory trójkąt wybity dołem i flaga również teraz klin spadkowy. Zanegowanie kolejnej formacji spadkowej daje szanse na odwrócenie trendu.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
ACTION kontratakuje. D1/M1Warszawska spółka zajmująca się handlem hurtowym po silnym spadku i konsolidacji na wartościach 2.00 - 4.25 wróciła do poziomu 17.95, tym samym odbijając się od strefy oporu. Wysokie prawdopodobieństwo ruchu zwyżkowego spowodowane jest linią trendu biegnącą od końca zeszłego roku, strefą wsparcia 13.00 oraz sygnałami poniższych wskaźników. SQZMOM, który określa wiodący trend, pokazał dodatnie wartości, co sygnalizuje sygnał otwarcia pozycji długiej, a Stochastic RSI mówiący o wyprzedaniu/wykupieniu jest bliski przecięcia się linii K i D.
Analiza fundamentalna raportów kwartalnych przedstawia sytuację ACTION jako pozytywną.
Warte uwagi są informacje dotyczące: przychodów ze sprzedaży (wzrost 16.51% r/r), zysków ze sprzedaży (wzrost 115.6% r/r) i zysków netto (wzrost 54.69% r/r).
Co ciekawe analitycy DM BOŚ w ostatnim raporcie, określili cenę docelową ACT do 22.6. Argumentują to następująco:
"W I-III kw. 2021 roku Spółka kontynuowała dobrą passę i notowała dwucyfrowy wzrost swoich wyników w ujęciu rok/rok. Naszym zdaniem, Action pozostanie beneficjentem korzystnych warunków, które powinny się utrzymać na rynku przynajmniej przez kilka kolejnych kwartałów (niedobory produktów umożliwiające realizację wysokich marż zysku brutto na sprzedaży)"
(...)
"Action chce zdobyć finansowanie na przyspieszoną spłatę układu, by dzięki limitom kredytowym od ubezpieczycieli zwiększyć płynność i móc rozwijać się szybciej. Obecnie większa część zakupu towarów oparta jest na przedpłatach. Uważamy, że taki ruch może pomóc w zwiększeniu sprzedaży i poprawie kapitału obrotowego netto spółki"
Czarnym scenariuszem jest spadek obecnych notowań do wartości 9.55 spowodowany opuszczeniem kanału wzrostowego i zatrzymaniu się ceny na silnym poziomie Fib 0.5. Jeżeli doszłoby do tak mało prawdopodobnej sytuacji, odbierałbym to jako rysowanie się na wykresie formacji wzrostowej cup & handle, zakładającej ponowne zaatakowanie ceny 17.95.
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
ACTION – burzliwa przeszłość ale i dobre perspektywyProfil spółki
ACTION (ACT) – jeden z czołowych polskich dystrybutorów sprzętu IT oraz RTV/AGD, jak również znaczący producent sprzętu komputerowego. Sprzedaż hurtową prowadzi poprzez sieć sklepów własnych i obcych oraz poprzez kanały e-commerce – głównie na terenie kraju. Od 15 lat spółka jest notowana na głównym rynku GPW i aktualnie wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Wykres i sytuacja techniczna
Od 2,5 miesiąca kurs spółki porusza się w przedziale pomiędzy 13,70 zł (obecne wsparcie) a 17,65 zł. Najbliższy opór to dotychczasowe wsparcie wynikające z profilu wolumenu na poziomie ok. 15,10 zł. Warto zwrócić uwagę na średnie kroczące 50-sesyjne i 100-sesyjne, które w przeszłości dostarczały istotne sygnały techniczne. Obecnie kurs zbliża się do poziomu tej drugiej (MA100), która jeszcze na początku września dała mocniejszy impuls wzrostowy. Oscylatory schłodzone i gotowe do odreagowania ostatnich spadków.
Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym widać, że przychody Grupy Action, po bardzo dobrym okresie 2014-2015, w kolejnych latach systematycznie spadały, a w latach 2016-2019 Grupa notowała wręcz regularne straty netto. Na tym polu rok 2020 był przełomowy, nie tyle na poziomie sprzedaży (2,06 mld zł wobec choćby 3,16 mld zł jeszcze w roku 2016), lecz na poziomie zysku netto, który przekroczył poziom 185 mln zł, będąc prawie trzykrotnie wyższym od rekordowego w średnim terminie roku 2014. Było to spowodowane systematycznymi ograniczeniami kosztowymi, ale przede wszystkim mocniejszą koniunkturą całego sektora IT, szczególnie widoczną właśnie w roku pandemicznym 2020.
W ujęciu kwartalnym można dostrzec, że ostatni kwartał każdego roku jest okresem zwiększonej prosperity. Jednocześnie pierwsze dwa kwartały bieżącego roku dają prawo przypuszczać, że trwający właśnie czwarty kwartał 2021 roku okaże się nie tylko zwyczajowo najlepszy w roku, lecz także pozwoli przebić poziom analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy to skonsolidowana sprzedaż Grupy sięgnęła poziomu prawie 650 mln zł.
Wskaźnik zysku przypadający na jedną akcję (EPS) na koniec 2020 roku wyniósł 10,83 zł, będąc absolutnie rekordowym na przestrzeni ostatnich lat, głownie na bazie wyników ostatniego kwartału. Patrząc na pierwsze półrocze 2021 roku można przypuszczać, że bieżący rok okaże się jeszcze lepszy.
Szanse i zagrożenia
Rok 2016 był dla spółki Action i całej Grupy Kapitałowej Action wyjątkowo trudny wynikowo i organizacyjnie. W efekcie w połowie 2016 roku otwarto postępowanie sanacyjne, a na koniec roku zatwierdzono także układ z wierzycielami. Od tego czasu widać jednak powolne wychodzenie spółki i całej Grupy Action na prostą, wsparte kontynuowaniem polityki ograniczania kosztów oraz minimalizowania osiąganych strat. Prawdziwym „triggerem” wynikowym na przestrzeni ostatnich lat był poprzedni rok, kiedy to Grupa potrafiła wykorzystać mocną koniunkturę rynkową osiągając zdecydowanie wyższe niż dotychczas marże na sprzedaży.
Aktualnie wydaje się, że przed spółka i Grupą Action, po trudnym i burzliwym okresie, rysują się głównie realne szanse. Oprócz wspomnianej już koniunktury w sektorze IT należy podkreślić, że spółka wciąż porządkuje sprawy z poprzednich okresów. W chwili obecnej dochodzi należności od jednego z banków, a kwota sporu sięga ok. 175 mln zł. Dodatkowo wciąż nierozstrzygnięte są zaszłości podatkowe VAT i CIT, których łączna wartość na dzień 30.06.2021 roku wyniosła ponad 18 mln zł (spółka utworzyła wcześniej stosowne rezerwy na zobowiązania pomniejszone o redukcję prawomocnie zatwierdzonego układu z wierzycielami oraz dokonane już spłaty rat układowych).
O ile realizacja postępowania układowego oraz stały monitoring nad efektywnością procesów biznesowych (w tym minimalizacją kosztów bieżących) wychodzi Grupie dobrze to warto podkreślić, że naprawdę duże perspektywy rozwojowe wciąż rysują się przed wielobranżową platformą e-commerce Sferis.pl, której właścicielem jest Grupa Action. Cała polska branża e-commerce stale rozwija się w tempie kilkunastu procent rocznie, a to może być także dodatkowo naturalne paliwo napędowe do wzrostu biznesu całej Grupy Action.
Aktualna wycena
Obecnie wycena rynkowa Action S.A. wynosi ok. 280 mln zł, plasując firmę w ogonie indeksu sWIG80. Jednocześnie wskaźnikowo C/Z (1,20) to obecnie najatrakcyjniejsza wycena wśród wszystkich spółek wchodzących w skład wspomnianego indeksu małych spółek.
Spółka oczywiście wciąż dźwiga na sobie bagaż minionych lat, lecz jednocześnie coraz lepiej rokuje na przyszłość, a oczywista koniunktura rynkowa branży IT i jednoczesne ukierunkowanie na sektor e-commerce zdają się dodatkowo sprzyjać.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.
#ACT, obserwacjaCoraz lepszy układ techniczny na wykresie poparty solidnymi fundamentami daje dużą szansę na rozegranie pozytywnego scenariusza.
Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż zbliża się do zakończenia księgowań dokumentów dotyczących miesiąca października 2021 r. i w związku z powyższym przekazuje informacje o wstępnych, szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za ten okres, które wynoszą 223 mln złotych.
Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż obrót na wskazanym poziomie stanowi wzrost o 11 % w stosunku do obrotów osiąganych w tożsamym okresie przez Spółkę tj. w październiku 2020.
Jednocześnie Zarząd podkreśla, iż w raportowym okresie wartość osiąganej przez całą Grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie szacunkowo około 7,8 %.
Biorąc pod uwagę, że ostatni kwartał dla elektroniki sezonowo jest dobrym okresem zapowiada się świetny wynik roczny i duża szansa przebicia wyników z roku poprzedniego.
ACTION - Achtung!Dlaczego UWAGA!? Krótko i na temat. ACTION zaliczył podwójny szczyt z którym ma duży problem. Nie dosyć że RSI odbiło się od betonowego sufitu to jeszcze mamy na nim niedźwiedzia dywergencję świadczącą o wyczerpaniu ruchu wzrostowego. Dodatkowo świeczki utworzyły małą wysepkę albo diament zmiany kierunku ruchu. Długa świeca wolumenowa może świadczyć o tym że jakiś duży inwestor mógł się wyprzedawać. Dlatego na kolejnych sesjach wolumen znacznie spadł i kurs nie pokonał poprzedniego szczytu. Biorąc pod uwagę to że ACTION porusza się w ładnym kanale wzrostowym to trend jest określony. Dopiero wyłamanie dolnej bandy kanału mogłoby go zmienić. Tak więc korekta kursu byłaby zdrowa dla trendu. Schłodzeniu uległyby wyżyłowane wskaźniki i nabrały siły do dalszych wzrostów. Ci co mają trzymają ci co nie maja czekają na korektę i dogodny moment kupna. czy może być inny scenariusz? Oczywiście. Wystarczy spojrzeć na sesję 1 kwietnia. Też mieliśmy przedtem podwójny szczyt i układ świec mogący świadczyć o korekcie. Też był wysoki poziom RSI była dywergencja i spadek obrotów. I pojawił się inwestor bądź inwestorzy którzy a kurs poszybował w kosmos.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Action - Nowa fala wzrostowa ma50 Action to wchodzący w skład indeksu swig80 dystrybutor sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, dystrybutor z wartością dodaną (Action Business Center) oraz znaczący producent sprzętu komputerowego. Posiada projekty e-commerce: sferis.pl i gram.pl. Jest producentem sprzętu komputerowego IT (Actina, Activejet, Actis, Tuckano).
Z perspektywy technicznej mamy tu sygnał zakupowy. Dla mojej strategii, którą często pokazuję na Tradingview będzie to w tym wypadku wyjście ponad średnią ma50 z potwierdzeniem kolejną świecą wzrostową. Mamy też sygnały pozytywne na innych presetach stosowanych przeze mnie w TV.
Po pierwszym podejściu pod poziom +/- 13zł oczekiwano dalszego wybicia w trójkącie. Podaż jednak zadecydowała o wybiciu dołem kierując kurs na domknięcie luki (fioletowy prostokąt). Od tego momentu popyt przejął pałeczkę, choć wolumen pokazał się dopiero po kilku sesjach i został ponownie skorygowany. Następnie podaż odpuściła po skierowaniu kursu do wsparcia na profilu wolumenu (11,75) i na kursie pojawił się byczy wolumen wyciągający kurs na wyższe poziomy. W chwili obecnej widzimy, że byki przejęły kontrolę.
Z układu świec wygląda na to, że byczy marsz nie został zakończony, wczorajsza świeca biała marubozu (bez knotów), a także układ oscylatora MACD dążący do sygnału zakupowego. Sugerują, że byki mają zamiar wybicia ATH. Wróżbą poziomu zasięgu tej fali byłby poziom 18,60 wynikający z poziomu Fibo).
Scenariuszem negatywnym w tym wypadku byłoby pojawienie się istotniejszej podaży, która już z tego poziomu chciałaby realizować zyski. Zwracam uwagę, że wolumeny podażowe są naprawdę skromne więc z tyłu głowy trzeba mieć tą myśl.
Wsparcia należałoby oczekiwać na poziomie 11,90zł (profil wolumenu), a niżej w okolicach domknięcia luki 9,90-10zł
Profil wolumenu: Pokazuje wsparcie na poziomie 11,75
Układ wolumenu na taśmie wolumenowej:
*tu mała adnotacja, słusznie zgłoszono mi że wolumen wynika także z emisji akcji
Układ średnich: Omawiane średnie MA50,EMA144,MA200 w układzie wzrostowym (w sygnale zakupowym), jednak blisko od siebie co jest typowe dla trendów o niskiej pionizacji lub początku nowej fali. Na średniej MA50 pojawił się sygnał zakupowy polegający na wyjściu kursu ponad z dodatkowymi potwierdzeniami (wolumen, kolejna świeca wzrostowa).
Oscylatory: Oscylatory w fazie "mocnego kup" RSI 64,22 ; MACD dąży do przecięcia w sygnał zakupowy.
presety TradingView:
Super Trend
BB
I na koniec rzut okiem na swig80. Cały czas pozostaje w strefie zakupowej. Choć w ostatnich sesjach widać mocne wypłaszczenie kursu
W związku z powyższym pomysł ten zapisuję jako LONG w krótkim terminie oczekując osiągnięcia zakresu wybicia ATH.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
ACT - ACTION. Trend główny jest /jeszcze/ zachowany.W poprzedniej analizie napisałem. 'Na wskaźnikach słabo, widać przewagę niedźwiedzi. Spodziewam się korekty do 12 zł z możliwością pogłębienia do linii trendu.'
I tak się stało. Kto skorzystał z poprzedniej analizy i się ustawił z oczekującym, ten został obdarowany akcjami. Odbicie od linii trendu zatrzymało się na oporze 13 zł.
Wyłamanie 13 zł poskutkuje tylko tym, że będzie można przenieść obronę pod ten poziom. Widać ponownie, jak ważny jest poziom wejścia. Kto wchodził blisko linii trendu, ten może spokojnie zabezpieczyć długą w okolicach zera.
Dopiero wyłamanie 16,5 zł zmieni trend na rynku na wzrostowy w długim terminie. Do tego czasu mamy co najwyżej, kolejną próbę wyłamania oporu.
Wskaźniki tygodniowe nie wyglądają dobrze. Co jest potwierdzeniem tego, co napisałem wyżej - do momentu wyłamania 16,5 zł ruch wzrostowy należy rozgrywać spekulacyjnie.
Piątkowa silna reakcja popytu daje nadzieję na zahamowanie dalszych spadków. Z otwieraniem długich pozycji poczekałbym do wyłamania 16,5 zł.
ACTION - czy istnieje groźba domknięcia luki?Na kursie brak obecnie popytu ale też i podaży i wszystko wskazuje na konsolidację ze wskazaniem na korektę ku 10,4zł, a może nawet domknięcie luki na 9,5zł co jest o tyle możliwe, że kurs może zetknąć się jeszcze z EMA144, która to dzisiaj jest na w okolicach 9,3zł
Ta luka jest o tyle ciekawa z technicznego punktu widzenia, że znajduje się na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego wzrostów, choć obrona 10,4zł wydaje się najbardziej realna, ponieważ domknięcie luki jest mniej prawdopodobne patrząc na tempo wzrostów.
Do 08.06 wielu inwestorów spodziewało się wybicia z formacji chorągiewki górą i kontynuację wzrostów, tymczasem doszło do wybicia dołem i kurs wszedł pod linię wsparcia, która teraz będzie mocnym oporem.
Od góry mamy opór EMA13 i EMA55 co też może zwiastować wspomnianą korektę, choć EMA55 nie jest ani mocnym wsparciem czy oporem to warto obserwować tą średnią.
Negacją korekty będzie test 11,7zł od dołu i dopiero wybicie tego poziomu da szanse na kierunek 13zł
obserwacja podanych poziomów z pewnością pomoże określić kierunek spółki
Wsparcie I: 11,15 zł
Wsparcie II: 10,4 zł
Wsparcie III: 9,50 zł
Opór I: 11,70 zł
Opór II: 12,20 zł
Opór III: 13,30 zł
Czy Action rusza do akcji?Czy po restrukturyzacji action ma szansę na wzrost do dawnych poziomów? Ostatnio widzę przywoływanie spółki jakby wychodziła z dołka po którym pełzała jakiś już czas.
Wskaźniki ma obiecujące. Przychód zdecydowanie poszedł w górę. Spółka zrobiła kawał dobrej roboty i być może da to jej szansę na dalszy rozwój.
To co mnie martwi to nadal marny zysk. Wśród spółek związanych z IT, action ma wielu konkurentów.
Wejście w tą pozycję może przynieść spory zysk ale niesie też dość duże ryzyko. Dlatego sam osobiście wolę chyba jednak stać z boku i poobserwować najbliższe raporty.
Pomysł ten to jedynie moja własna opinia i nie stanowi porady inwestycyjnej.
[ ACT.ACTION.S.A. ]Na wykresie tygodniowym widzimy, że Byki dotarły do oporu w przedziale 5.00-5.50 PLN
Na wykresie dziennym Byk jeszcze walczy na oporze.
Przyglądając się wskaźnikom....
.... wydaje się, że los Byka jest tu przesądzony i należy liczyć się z testowaniem na 0.382 FIBO ( 4.22 - 4.00 PLN - zielona belka ).
Pozostaje obserwować zachowanie Ceny i podejmować odpowiednie decyzje. Z zakupami należy się wstrzymać przynajmniej do wybicia oporu i zamknięcia powyżej 5.80-6.00 PLN, lub rozważyć zakup na wsparciu, jeśli test wypadnie pozytywnie.
Action - aktualizacja prognoz doprowadza do spadków Na drugim biegunie znalazł się Action. Akcje spółki doznały gwałtownej przeceny, która na zamknięciu sesji sięgała niemal 17%, a obroty były jednymi z najwyższych od początku roku. Powodem spadków była informacja o aktualizacji prognoz wyników finansowych do 2024 roku. Najbliższe prognozy za trzeci kwartał zakładają stratę w ujęciu EBITDA na poziomie –1,7 mln zł. Natomiast w przyszłym roku wynik ten ma rosnąć do 16,1 mln zł, a w kolejnym roku do ponad 18 mln zł. Przychody mają rosnąć do 1,54 mld zł w przyszłym i do 1,61 mld zł w 2020 roku. Spółka w komunikacie podała, że konieczność aktualizacji prognozy wynika z faktu wydłużającego się trwania postępowania sanacyjnego i zdarzeń, które wystąpiły po publikacji poprzedniej prognozy tzn. likwidacja spółki zależnej Action Europe i szacowany. Na wykresie widać dużą słabość i wzrosty trwające od maja do sierpnia zostały już niemal w całości wymazane.
Action - pozytywne fundamenty Spółka należała do najbardziej aktywnych podczas pierwszej sesji nowego tygodnia. Wzrosty ostatecznie sięgnęły niemal 11% przy mocno podwyższonych obrotach. Zamknięcie na maksimach sugeruje, że w najbliższych dniach może dojść do kontynuacji, tym bardziej, że wzrosty podparte są czynnikami fundamentalnymi związanymi z postępami w procesie restrukturyzacji spółki. Po piątkowym zamknięciu pojawiła się informacja o decyzji sądu dotyczącej konsolidacji spółek Actina, Sferis, Retailword i Gram.pl. W podanym komunikacie wiceprezes spółki oszacował, że przyniesie to oszczędności sięgające 1 mln zł miesięcznie. Na wykresie widać solidne wybicie z konsolidacji. Wydaje się, że cena powinna powrócić co najmniej pod kluczowy opór w rejonie 5,50 zł.
Action - kolejny atak na opór Spółka rosła podczas piątkowej sesji o 8%. Na wykresie zarysowa się wiec wyraźny zwrot w kierunku strefy oporu okolic 5,40 zł. Opór ten został naruszony na początku września, jednak nie udało się go przełamać. Wydaje się, że obecnie szykuje się kolejna, już piąta próba ataku na ten poziom. Pod koniec sesji z ubiegłego piątku, światło dzienne ujrzały wstępne dane za wrzesień, w których mowa o niezłych obrotach oraz utrzymującej się marży na dobrym poziomie. Powinno to napędzać kolejny atak na wspomniany opór, tym bardziej, że okres od lipca odznacza się większą aktywnością inwestorów.
Action - pod kluczowym oporem Spółka zaliczyła ostatnio 4 spadkowe sesje z rzędu. Początek nowego tygodnia przyniósł odreagowanie. Spółka drożała wczoraj o 3,1%, niestety przy niskich obrotach. Na wykresie można dostrzec dwa układy. Szerszy, od listopada ubiegłego roku, układ boczny z kluczowym oporem w rejonie 5,40 zł. Drugi układ to trend wzrostowy trwający od początku lipca. Zderzenie z kluczowym oporem powinno wskazać na ile silna jest strona popytowa. Na razie panuje remis. Ważny poziom to obecnie ostatni wierzchołek czyli 4,64 zł. Od ponad dwóch miesięcy każdy kolejny dołek pojawia się na coraz wyższym poziomie. Ewentualne zejście poniżej tego dołka, byłoby pierwszą oznaką słabości. Po kilkudniowej korekcie, cena powinna więc powrócić do wzrostów, jeżeli ponad dwumiesięczny układ miałby być kontynuowany.
Action - sygnał kupna Spółka drożała podczas pierwszej sesji nowego tygodnia o ponad 4% przy bardzo przyzwoitych obrotach. Jest to świetna kontynuacja zwyżki z ubiegłego tygodnia. W sumie od początku miesiąca akcje zdrożały już o ponad 17%. Biorąc pod uwagę równie mocne poprzednie dwa miesiące, obecny kwartał jak dotąd jest zdecydowanie najmocniejszy od czasów rozpoczęcia trendu spadkowego w połowie 2015 roku. Co do bliższej perspektywy, cena wybiła wczoraj ważny opór okolic 5,40 zł. Mając na uwadze podwyższone obroty w czasie wzrostów, można stwierdzić, że otwarta zostaje przestrzeń do okolic 7 zł. Prawdopodobnie takie będzie więc kierunek ruchu ceny w najbliższych miesiącach.
Action - przed szansą na wybicie Spółka drożała podczas wczorajszej, nieco nerwowej sesji o 10,5% czy zdecydowanie wyróżniła się na tle rynku. Tym bardziej, że wzrosty były podparte znacznie wyższym wolumenem. Generalnie podwyższone obroty utrzymują się od początku sierpnia, co wskazuje na ważność obecnych wzrostów. Wydaje się, że w najbliższym czasie powinno dojść do ataku na kluczowy opór jaki wyznacza poprzedni szczyt i poziom tegorocznego maksimum. Dynamika zwyżki podparta wolumenem zwiększa szanse na udane wybicie. Wydaje się, że to jest najbardziej realny scenariusz oraz kontynuacja zwyżki do okolic 7-8 zł.
