KER - KERNEL. ofiara wojny.KER to murowany beneficjent zawieszenia broni i rozmów pokojowych. Czytelniku, dobrze przeczytałeś. Innymi słowy, jestem bardzo sceptycznie nastawiony do szans na wygenerowanie wzrostów na tym rynku, w aktualnej sytuacji za wschodnią granicą. Nie dość, że na rozmowy się nie zanosi, to docierają bardzo niepokojące sygnały:
1.Do udziału w konflikcie może zostać zmuszona Białoruś.
2. Za Uralem przygotowywana jest armia ok. 200 tys. nowych rosyjskich żołnierzy.
Wojna, zamiast mieć się ku końcowi, zaczyna wkraczać na nowy poziom z nowym graczem, który może otworzyć nowy front.
Trzeszczy wsparcie 17,5 zł, realne jest testowanie 16,6-16,18 zł.
Na dziennym technicznie KER wybronił 17,5 zł na dużym wolumenie. Jest jeszcze wiara w inwestorach, której mi brak.
Subiektywnie oceniam, że niedźwiedzie będą testować niebieską strefę i są duże szanse, że KER będzie szukał swojego dna niżej.
Sygnałem do powrotu na rynek będzie zawieszenie broni, negocjacje pokojowe czy wręcz zakończenie wojny. Do tego czasu pozycja obserwatora jest tu najlepszą, jaką można zająć.
Moją wersję potwierdzają wskaźniki. Sygnalizują słaby rynek. Bez pozytywnych sygnałów za wschodniej granicy, nie widzę tu szans na ruch wzrostowy, za to widzę duże szanse zobaczenia KER na nowych, historycznych minimach.
0KE pomysły handlowe
Analiza techniczna ukraińskiej spółki KernelUkraińska spółka Kernel jest jedną z tych, której inwestorzy najbardziej odczuwają skutki wojny. W zależności od tego jak wygląda sytuacja na Ukrainie oraz co podają media spółka dość szybko rośnie i spada. Ostatni raz tak nisko jak teraz spółka była w okolicach marca 2009 roku. Wtedy też odbiła się z poziomu 14,81 (wsparcie tygodniowe / miesięczne), aby w marcu 2011 roku osiągnąć swoje ATH, które do dzisiaj nie zostało przebite.
Podczas pandemii spółka wyszła z długiej konsolidacji, a inwestorzy próbując szukać alternatyw upodobali sobie tą spółkę. Do końca 2021 roku urosła ona o ponad 100%.
Wykres M1 (wsparcia / opory, wzrost pocovidowy):
Aby szukać wsparć i oporów trzeba cofnąć się aż do lat 2008-2009, co pokazuje tylko jak nisko jesteśmy w danym momencie. Obecnie jesteśmy w przedziale 14,81 - 18,91, a niższe wsparcia to okres najniższego dołka spółki czyli 11,31 zł.
Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to obecnie inwestorzy nie wiedzą w którą stronę powinien podążać kurs. Powstaje nam gwiazda doji, która może być sygnałem do zmiany trendu w krótkim terminie i korekty spadków, jednak do piątku zostało nam jeszcze kilka sesji, a liczy się zamknięcie świecy. W podobnym miejscu ostatnio spółka była w czerwcu, co skutkowało odbiciem.
Wykres W1 (możliwa gwiazda doji):
Wykres dzienny niestety nie napawa już do takich optymizmów i w średnim terminie, możemy zobaczyć jeszcze spadki przed rozpoczęciem korekty. Linia trendu spadkowego, która została przebita 15 lipca, została przełamana, a kurs znalazł się znowu pod nią. Dodatkowo wczoraj i przedwczoraj mieliśmy próbę przebicia jej, niestety bezskutecznie, a dzisiaj kurs zaczął schodzić w dół.
Wykres D1 (linia oporu w trendzie spadkowym):
Począwszy od dołka z marca 2022 roku możemy rozrysować sobie trójkąt, z którego nastąpiło wybicie w dół i przetestowanie go. Formacja ta najcześciej świadczy o kontynuacji spadku, dlatego też, jeżeli nie będzie żadnej dobrej informacji z mediów, możemy liczyć na próbę przetestowania poziomu 14,81 zł. Zasięg formacji trójkąta sięga okolic 8 zł, jednak do tego konieczne będzie mocne przebicie wsparcia 11,31 zł.
Wykres D1 (wybicie z trójkąta):
WAŻNE WSPARCIA:
17,64 / 16,23 / 14,81
WAŻNE OPORY:
18,91 / 21,29 / 22,17
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Kernel - ryzykowana graSpółka w swojej historii notowań na GPW miała lepsze i gorsze czasy. W 2008 roku odnotowała historyczne minimum na poziomie 11,6zł by już w lutym 2011 roku odnotować ATH na poziomie 88zł.
Natomiast w latach 2017-2022 kurs poruszał się w konsolidacji między 45 a 57zł z wybiciem dołem w marcu 2020 oraz górą w grudniu 2021.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Wybuch wojny w Ukrainie doprowadził do mocnej przeceny na poziom 16zł i od tamtej pory spółka porusza się w zależności od informacji podawanych przez prasę co do możliwego końca wojny.
W efekcie już pod koniec marca mieliśmy mocne wybicie na poziom 37zł by zaraz potem wrócić na 18zł.
Dzisiaj patrząc na wykres tygodniowy można zauważyć, że kurs jest ponownie na wsparciu z lutego 2022 co może utworzyć podwójne dno.
Wykres 2. Interwał dzienny
Nakładając opór na ostatnie szczyty można założyć, że kurs ma szanse na małe odbicie w kierunku 24 może 26zł. Jeśli jednak nie przebije tych poziomów to można się spodziewać ponownego testu wsparcia na 18zł i zejścia niżej w kierunku 16zł
Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego
Korzystając z narzędzia „zniesienia Fibonacciego” otrzymujemy opór na 20zł i dalej 22zł(dołek z marca 2020) z celem na 50% Fibo w okolicach właśnie 24zł
Jest to spółka o podniesionym ryzyku inwestowania ponieważ nie inwestor nie zna prawdziwej sytuacji jaka panuje w firmie.
Wsparcie: 18 / 16,45 / 14zł
Opór: 20 / 22 / 24zł
Podsumowując: Jeśli kurs wybroni się na wsparciu 18zł to zobaczymy atak na 20zł co może odbyć się szybkim wzrostem być może w ciągu 1-2 sesji z celem na 24-26zł i dalej dopiero inwestorzy zdecydują w którym kierunku będą dalej szli. Ogólnie spółka do obserwacji i dla doświadczonych graczy.
Jeśli kurs przebije 18zł to celem będzie najpierw 16,5 i dalej nawet 14zł gdzie dopiero można by szukać szansy na odbicie w górę.
Fundamenty jednak jeszcze nie zachęcają do inwestowania w spółkę.
KERNEL - Zbiera plony przed zimą 10.08Kernel - jedna z najbardziej rozpoznawanych spółek indeksu WIG Ukraina. Grupa dostarcza głównie zboże i olej słonecznikowy na rynki międzynarodowe.
Kernel zainteresował mnie z racji na ubiegłotygodniowe wybicie Astarty. W takich chwilach warto zastanowić się, co jest nierozegrane i sprawdzić pozostałe wykresy. Na rynku korelacji jest bez liku.
Wykres 1: Korelacja KERNEL, ASTARTA, KSG AGRO
W przypadku Kernel (i KSG) różnica jest taka, że spółki te utkwiły w trendzie bocznym. Odbijając od górnego i dolnego ograniczenia (w tym wypadku strefy te zaznaczyłem prostokątem zielonym i czerwonym na głównym wykresie.
Wolumen: Mamy wolumen o zmniejszającym się charakterze w trendzie bocznym, jednak cały czas pozostaje tu niezanegowany pozytywny akcent.
Profil wolumenu: Pokazuje, że mocny handel odbywał się w okolicach 56,00. Ta strefa jest istotna także z punktu widzenia najbliższego oporu.
Układ średnich: Użyte średnie tj. EMA20/50/100/200 pokazują zarysowany charakter ku górze. Widzimy także, że kurs wyszedł ponad wszystkie te średnie, dając nadzieję na charakter zwyżki.
Oscylartory: W mocnym charakterze zakupowym. Poziomy są średnio-wysokie. RSI = 60,00
Układ świecowy: Zwracam uwagę na wczorajszą świecę
Moglibyśmy ją podciągnąć pod Białą Marubozu, choć jest trochę za krótka. Finalnie i tak pokazuje przewagę strony kupującej.
Opory: 56,00 i 59,00 pln
Wsparcie: strefa wsparcia (zielona) między 48,00 a 50,00 pln.
Podsumowanie: Kernel znajduje się w trendzie wzrostowym, gdzie zatrzymał się w bocznej konsolidacji. Formacja taka, o ile nie jest związana z dystrybucją powinna doprowadzić do kolejnej zwyżki cenowej w trendzie. Nadzieję dają tu także inne spółki z WIG-Ukraina, do których sentyment w sierpniu wyraźnie się poprawił. Po stronie kupującej stanęły też wskaźniki techniczne oscylatory i średnie. Dlatego bez większych wątpliwości zapisuję ten pomysł jako LONG, z nadzieją na podejście minimum do 59,00. Przyjmując jednocześnie założenie istotnej z punktu widzenia Analizy Technicznej liczby 3, formacja taka mogłaby zostać wybita klasycznie przy trzecim podejściu pod opór i skierować kurs na poziomy 63-65,00pln, czego życzę wszystkim Inwestorom.
*Analiza Techniczna nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów. Stanowi wyłącznie prywatny pogląd autora tekstu i ma charakter informacyjny.
Kernel - czy to teraz?Oprócz hossy na surowcach jest także hossa na płodach rolnych. Tu warto zwrócić uwagę na ukraiński Kernel który znajduje się aktualnie w korekcie i kurs balansuje przy linii trendu. Przychody firmy są w trendzie wzrostowym jak i zyski. Kolejna linia wsparcia to okolice 46.60 zł. Zobaczymy...
GPW - KERNEL - Szansa na wzrost o 45%Dla odmiany coś innego niż kryptowaluty.
Cena moim zdaniem wybiła już zasięg czarnej korekty, która trzymała nam trend spadkowy. Za to pojawiła sie różowa korekta trzymąjaca nam na wzrosty. Dodatkowo rynek widzi fioletową strefę oporu i wsparcia dla ceny. Moim zdaniem jest wysoce prawdopodobne wyjscie nad fioletową strefę i zrobienie podjazdu do poziomów 75 zł co oznacza wzrost o około 45%.
kernel - czy 48pln wytrzyma?Wsparcie póki co działa, formacja podwójnego szczytu zrealizowana, 38,2% osiągniete i widać, że popyt się uaktywnił, ale to pewnie ogólna sytuacja zdecyduje co dalej, bo możliwe technicznie jest zarówno to wsparcie, jak i niżej na 44pln
RGR - zasięg do 48plnKernel wyrysował formację RGR, obecnie trwa powrót do linii szyi, prawdopodobny spadek do 48pln...
Czas na ukrainęKernel już w 2020 pokazał zadowalające wyniki. Według mnie to nadal dobra okazja.
Niska cena do zysku i tak samo niska cena do wartości księgowej , który z kolei widać, że odbija w górę po 5 długotrwałych spadkach.
Kernel może nam prócz wzrostów zaoferować dość przyzwoitą dywidendę . Kernel nie ma może zbyt dobrze zbudowanej historii wypłacanych dywidend a ja choć inwestuje głównie w spółki USA, których dywidenda rośnie rok do roku jestem skłonny pokusić się o tą spółkę i dobrać ją do swojego portfela.
Widać rosnące stale przychody. Zdrowy poziom zadłużenia . ROE również utrzymuje się z reguły na plusie powyżej 10.
Kernel to spółka z ukrainy. Zajmuje się handlem zbożami, głównie oleistymi dla których kryzysy to szansa na hossę. Raz na dekadę surowce rolne mają swój czas. Rok 2020 zdecydowanie pokazał ten trend, choć mało kto zerkał na rynek surowców będąc zajętym tym jak wiele działo się na rynku akcji i obligacji. Myślę, że 2021 da jeszcze okazję do wzrostów dla takich spółek jak Kernel.
Prócz samym handlem zbożami, spółka zajmuje się ich przechowywaniem oraz transportem. Ma spory udział w transporcie towarowym na obszarze Morza Czarnego. Transport morski jest natomiast jednym z najtańszych.
Dlatego dla mnie ta spółka to dobra okazja, która została przez wielu pominięta. Rynek skupił się na technologii i medycynie. W obecnym roku trend technologiczny może się osłabić a wiele osób będzie szukać spółek z większą wartością fundamentalną.
KER - KERNEL. Ponowny atak na opór.Kreska tygodniowa. Na Kernelu dużo dzieje się w okolicach 55 zł. Nie bez znaczenia jest też W3 - 50,8 zł. Przez cały 2020 to właśnie W3 było oporem nie do przejścia /w cenach zamknięcia/. W miarę bezpieczny zakup wydaje się powyżej 55 zł.
Na zbliżeniu widać jak byki uciekły pod koniec listopada spod 55 zł, nie będzie łatwo wyłamać ten poziom.
Pierwszym sygnałem, że byki rosną w siłę, będzie zamknięcie tygodnia powyżej 50,8 zł. Najlepiej obserwować rynek i poczekać z wejściem.
Kernel – susza i drożejące zboża Kernel – spółka nieźle radzi sobie w ostatnim czasie, podobne odbicie zauważalne jest na indeksie WIG Ukraina. Są ku temu poważne argumenty. Głównie chodzi o wywołaną suszą zwyżkę cen produktów rolnych np. pszenicy, która notuje roczne maksima. Jako, że Ukraina jest znaczącym producentem, wydaje się, że warto zwrócić uwagę na Kernel, który już w poprzednim raporcie odnotował blisko 65% wzrost sprzedaży zboża. Na wykresie widać kolejne odbicie od ważnego wsparcia i dolnej krawędzi kanału. Warto też pamiętać, że spółka ma za sobą sporą, blisko 45% przecenę. Wydaje się, że cena powinna niebawem osiągnąć okolice górnej krawędzi kanału czyli co najmniej 56 zł.
Kernel – szansa na kolejne odbicie Kernel – akcje spółki drożały wczoraj o około 5% przy całkiem niezłych obrotach. Była to już 3 sesja wskazująca na odbicie. Powodem zwyżki są informacje o tym, że spółka zwiększyła sprzedaż zboża o ponad 64%. Jest to kolejne odbicie od wyraźnego wsparcia współtworzącego trend boczny. Warto pamiętać, że spółka ma za sobą niemal 45% spadki dokonane od końca lutego ubiegłego roku. Układ boczny może więc być pozytywnym sygnałem, wskazującym na wyczerpanie potencjału podaży. W krótkim terminie, wydaje się, że spółka ma szanse rosnąć, ponownie do okolic oporu czyli co najmniej 54 zł.
Kernel [KER] – konsolidacja końcem spadków? Spółka traci na wartości nieprzerwanie od końca lutego ubiegłego roku. W tym czasie spadki sięgnęły blisko 45%. Wcześniej, spółka silnie rosła przez kilka lat. Przełom końca ubiegłego roku oraz bieżące notowania, wskazują na wyhamowanie spadków. Od października cena porusza się bokiem. Sytuacja jest remisowa. Konsolidacja może być zarówno początkiem końca spadków, jak i jedynie przystankiem na drodze do kontynuacji przeceny. Najwyższe obroty notowaliśmy w okresie minimów z końca ubiegłego roku. Od kilku miesięcy cena powoli rośnie, jednak bez wsparcia wolumenu. Jeżeli szukamy wyjścia górą z konsolidacji, warto zaczekać na wzrost obrotów. Trudno bowiem o odwrócenie tendencji przy niskich obrotach. Brakuje także mocnych, pozytywnych informacji. Spółka zmniejszyła zarówno sprzedaż zboża jak i zysk netto. Szans na poprawę oczekiwałabym więc prędzej w związku z poprawą sentymentu na szerokim rynku. Wstępnym sygnałem poprawy będzie mocne wybicie ponad 55 zł.
Kernel - umiarkowana poprawa sentymentu Spółka zyskała podczas piątkowej sesji niecałe 3% przy dość niskich obrotach. Tyle wystarczyło aby czwarty tydzień z rzędu zakończył się umiarkowanym wzrostem ceny. Wykres pokazuje, że od listopada silne spadki wyhamowały. Doszło nawet do przełamania dobrze respektowanej linii trendu spadkowego. Od tego czasu cena porusza się bokiem. Obecnie wydaje się, że kurs powinien kierować się do okolic tegorocznych szczytów. Mimo słabszych wyników w ostatnim kwartale, spółka wypłaci dywidendę. Szans na odbicie upatrywałbym także w próbie zakończenia spadków z drugiej połowy 2017 roku wśród spółek z grona WIG Ukraina.
Konsolidacja na 3MN interwale, test 3MN DZ? (Podaż i Popyt)Cena spada ze stref Podaży z wysokich interwałów, longi być może z 3MN DZ.
DM BZ WBK rekomenduje sprzedaż akcji Kernel w kierunku 43 złW datowanym na 11 grudnia „Pomyśle dla tradera”, Tomasz Jerzyk z domu maklerskiego BZ WBK zwraca uwagę na dwa krótkoterminowe kanały techniczne. Cena w poniedziałek testowała ich górne ograniczenia, w związku z tym istnieje szansa na pogłębienie tendencji spadkowej i ruch w kierunku 45 zł:
„Kurs spółki odnotował dziś wzrost do 51,75 i tym samym zbliżył się do istotnej strefy oporów wynikających z: linii trendu spadkowego, wcześniejszego maksimum na 52 oraz górnego ograniczenia kanału krótkoterminowego kanału wzrostowego. Struktura wzrostu przybrała wzór typowo korekcyjny, co sugeruje pogłębienie tendencji spadkowej w dłuższej perspektywie poniżej minimum na 45. Z tego względu rekomenduję sprzedaż akcji spółki w oczekiwaniu na spadek do 43. Poziom obrony wyznaczam na 54,75” – komentuje DM BZ WBK
Kernel – walka o zmianę trendu Kernel – spółka dość udanie rozpoczęła ostatni miesiąc roku zyskując od początku grudnia już blisko 7%. Wczorajsze 3,4% wzrostu przełamało nieco psychologiczny poziom 50 zł. Wydaje się, że na wykresie po długim czasie spadków, może tworzyć się nieco nietypowa formacja podwójnego dna. Co ciekawe jej aktywacja poprzez wybicie wierzchołka z końca października musiałaby oznaczać także wybicie niemal całorocznej linii trendu spadkowego. Jak widać, dość niewiele brakuje aby pojawił się całkiem silny sygnał popytowy.
Kernel – wyraźne ożywienie notowań Kernel – spółka notuje ostatnio ciekawy okres, zwłaszcza na tle tracącego szerokiego rynku. Wczorajsza sesja przyniosła aż 5% wzrosty, jednak nie były one podparte wyższymi obrotami. Generalnie jednak od początku października obroty utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Możliwe, że kurs reaguje na okolice wsparcia jakie wyznaczają dołki z połowy ubiegłego roku. Od końca lutego spółka regularnie traci na wartości, przecena osiągnęła maksymalny poziom 44%. Wydaje się, że to sporo i koniec roku może przynieść choćby korekcyjne odreagowanie. Na wykresie kształtuje się potencjalna formacja podwójnego dna. Najważniejsze, że dzieje się to przy wspomnianym wysokim wolumenie, co może sprzyjać odwróceniu trendu. Formacja stanie się aktywna po wybiciu ponad poziom 52 zł. Niewiele wyżej przebiega lina trendu. Są to dwa ważne punkty, których wybicia byłby pierwszymi krokami ku zmianie trendu.
Kernel - nadal w trendzie wzrostowym Spółka od początku lutego bieżącego roku porusza się w ramach korekty spadkowej. W tym czasie cena spadła już o blisko 25%. Patrząc z odleglejszej perspektywy, obecnie znajdujemy się przy nieźle respektowanej linii trendu oraz strefie wsparcia łączącej wcześniejsze wierzchołki. Korekta jest już dość głęboka jak na warunki poprzednich korekt, a przede wszystkim trwa już dość długo. Mimo długotrwałych spadków, nadal jednak utrzymuje się pozytywny układ coraz wyżej położonych kolejnych dołków. Stąd można przypuszczać, że spadki są tylko większą korektą. Jeżeli układ miałby się utrzymać to powoli powinien zacząć się kształtować kolejny wyżej położony dołek. Spółka w ostatnim czasie otrzymała pozytywne rekomendacje, które powinny skłaniać inwestorów do kupna akcji.
